7/26/2019 bt clasic

1/5

Descriere

BT Clasic - fond mixt (instrumente cu venit fix si actiuni)

BT Clasiceste un fond deschis de investitii, investind predominant in instrumente financiare cu venit fix,

maxim 20% din active putand fi indreptate catre plasamente in actiuni listate pe bursele din Uniunea

Europeana sau alte instrumente financiare cu risc. BT Clasic este autorizat sa investeasca pe principiul

dispersiei riscului, pana la 00% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare

emise sau !arantate de autoritatea publica centrala din "omania.

#lasamentele purtatoare de risc sunt utilizate in vederea maximizarii randamentelor pe termen mediu si

lun!.

$ondul deschis de investitii BT Clasic este un produs destinat investitorilor cu profil de risc scazut, in

special datorita ponderii mari pe care instrumentele pietei monetare o ocupa in portofoliul fondului.

nvestitiile sunt realizate in asa fel incat riscul asociat acestora sa fie cat mai scazut. &atorita acestui fapt,

va propunem plasamente atat in instrumente financiare cu venit fix cum ar fi obli!atiuni, certificate de

trezorerie, titluri de stat sau depozite bancare, cat si investitii in actiuni cotate.

n conditiile in care piata actiunilor listate prezinta cresteri semnificative, expunerea fata de piata bursiera

permite optimizarea performantei !enerale a fondului. n momentele de scadere a cotatiilor actiunilor de

pe bursa este indicat sa constientizam le!atura dintre acest fenomen si evolutia ulterioara a fondului. Cu

toate acestea insa, luand in considerare oferta de produse cu risc a BT 'sset (ana!ement, putem

concluziona ca BT Clasic este un produs cu nivel de risc scazut care poate in acelasi timp crea

posibilitatea unor randamente superioare in momentele de crestere ale pietelor de actiuni.

Trebuie retinut ca investitia in unitati de fond reprezinta atat o oportunitate de casti!, cat si un risc

asumat. "andamentele trecute nu reprezinta o !arantie a performantelor viitoare.

#entru a vizualiza fisa de produs actualizata lunar apasati aicisi selectati )"apoarte lunare*BT Clasic).

Avantaje:

Confera stabilitate datorita !radului de risc deosebit de scazut

#otential de casti! mai ridicat datorita expunerii pe piata bursiera

Costuri:

Comision de cumparare+ 0%

Comision de rascumparare+

o % pentru perioada de detinere - 0 zile

o 0% pentru perioade de detinere / 0 zile

https://www.btassetmanagement.ro/rapoarte-periodice/https://www.btassetmanagement.ro/rapoarte-periodice/

7/26/2019 bt clasic

2/5

Comision administrare fond: 0.15%/luna din media activelor nete in administrare - acest comision

este inclus in valoarea unitatii de fond

Investitia poate fi realizata in oricare dintre unitatile Bancii Transilvania din tara. Suma minima la

momentul adeziunii: eciv. ! unitate de fond. "ista unitatilor #ancare este disponi#ilaaici.

$ondul deschis de investitii BT Clasic este inre!istrat sub r."e!istru.C1( '3$4

C3C05$&"6200260.05.2007, autorizat de C1( '3$4 prin &ecizia r.89760.05.2007, avand cod

3 ":$&0000;er BTC?'3C+":

Perormante

Valoarea unitara a activului net pentru data de 15-Iun-16

20.67 RON

Valoarea unitatii de fond pentru ziua in curs se publica in a doua jumatate a urmatoarei zile

lucratoare.

ultimele 30 zile 1.125%

https://www.btassetmanagement.ro/retea-distributie/https://www.btassetmanagement.ro/retea-distributie/http://www.bloomberg.com/quote/BTCLASC:ROhttps://www.btassetmanagement.ro/retea-distributie/http://www.bloomberg.com/quote/BTCLASC:RO

7/26/2019 bt clasic

3/5

Performante Istoric valoare

titlufata de 31.12.2015 0.58%

ultimele 3!5 de zile 2."#%

anul 2015 3.5"#%

Valoare active nete $&'() 115,754,213.41

*volutia valorii unitatii de

fondIstoric activ net'umar de investitori) 2,239

'umar de unitati in circulatie) 5,599,596.18

: investitie in instrumentele pietei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de

casti! cat si un risc. #erformantele anterioare ale fondului nu reprezinta o !arantie a realizarilor viitoare.

Structura portooliu

+, -lasic fiind un fond de investitii cu plasamente in instrumente financiare cu venit fi siactiuni cotate/ la data de 15-Iun-16/ se prezinta astfel)

isponibil la vedere 1.055

epozite bancare 2!.!2!

ctiuni tranzactionate $+V+/( 18.1"5

&bli4atiuni municipale $ne(tranzactionate 25.555

&bli4atiuni corporative $ne(tranzactionate 2!.""

lte active/inclusiv sume in tranzit 2.113

Top 5 detineri actiuni la data de 31-05-2016

1. +anca ,ransilvania 5.100%

2. +6roupe ociete 6enerale 2.#"2%

3. *lectrica 2.820%

. 7ondul Proprietatea 2."3%

5. ',6' ,rans4az 1."03%

Documente si ormulare

'ici puteti !asi toate documentele ce stau la baza fondului deschis de investitii BT Clasic si formularele

necesare pentru operatiunile curente

&ocumente BT Clasic+

nformatii cheie destinate investitorilor &o@nload

https://www.btassetmanagement.ro/download/1/1/export.xlshttps://www.btassetmanagement.ro/download/1/1/export.xlshttps://www.btassetmanagement.ro/download/1/2/export.xlshttps://www.btassetmanagement.ro/download/1/2/export.xlshttps://www.btassetmanagement.ro/files/bt-clasic/btckiid20160301ptsite.pdfhttps://www.btassetmanagement.ro/download/1/1/export.xlshttps://www.btassetmanagement.ro/download/1/1/export.xlshttps://www.btassetmanagement.ro/download/1/2/export.xlshttps://www.btassetmanagement.ro/files/bt-clasic/btckiid20160301ptsite.pdf

7/26/2019 bt clasic

4/5

"e!uli ale $ondului deschis de investitii BT Clasic &o@nload

#rospect de emisiune al $ondului deschis de investitii BT Clasic &o@nload

$ormulare BT Clasic

$ormular de adeziune&o@nload

$ormular de rascumparare&o@nload

Cum investesc / rascumpar?

AC$I%ITI& (Adeziune):

#entru a putea deveni investitor in cadrul fondului deschis de investitii BT Clasic trebuie sa achizitionati,

initial, cel putin unitate de fond. Cumpararea de unitati de fond se realizeaza prin transferul sau

depunerea la casieria oricarei a!entii a Bancii Transilvania a sumei ce doriti a fi investita. 'umarul de

unitati de fond aferente sumelor transferate se aloca in decursul zilei lucratoare imediat urmatoare

operatiunii data la care se afiseaza si valorea unitatii de fond pentru data operatiunii. 'sadar, pe

$ormularul de 'deziune sau :rdin de #lata nu se specifica numarul de unitati de fond achizitionate.

u se percepe comision de subscriere in fondurile BT 'sset (ana!ement. n cazul transferurilor bancare

efectuate din unitatile Bancii Transilvania, nu se percepe nici comision bancar de transfer sau depunere

numerar4.

'veti la dispozitie urmatoarele posibilitati de a deveni investitor+

Banca Transilvania:

'chizitia unitatilor de fond poate fi realizata de la orice unitate a Bancii Transilvania din tara, atat in

numerar cat si prin virament bancar in contul BT C?'3C+ RO03BTRL0130160186043500 .

ACI"ITAT&:

Clientii Banca Transilvania cu serviciu BT2< internet ban>in! activ si care si*au dat acordul la momentul

semnarii formularului de adeziune ca doresc sa utilizeze respectivul formular si pentru investitii ulterioare,

pot realiza operatiuni de investitie pe canale electronice BT2< internet ban>in! 6 mobile ban>in!4.

n cazul subscrierilor de unitati de fond ulterioare, efectuate prin virament bancar, inclusiv electronic,

pentru investitorii care la aderarea la fond si*au dat semnatura si pentru subscrieri ulterioare formulardisponibil din data de A.07.2004, U mai este necesara completarea si semnarea unui $ormular de

'deziune, investitorii avand obli!atia de a completa in rubrica )Explicatii) a ordinului de plata datele de

identificare C#6CU, numar cont de investitie, nume titular4 incepand, in mod obli!atoriu cu codul

numeric personal sau cod unic de inre!istrare in cazul persoanelor uridice. In cazul necompletarii

https://www.btassetmanagement.ro/files/bt-clasic/bt_clasicreguli_v13_site.pdfhttps://www.btassetmanagement.ro/files/bt-clasic/BT_Clasic_Prospect_V13-SITE.pdfhttps://www.btassetmanagement.ro/uploads/BTC-FAdezCumFS-V11+.pdfhttps://www.btassetmanagement.ro/uploads/BTC-FAdezCumFS-V11+.pdfhttps://www.btassetmanagement.ro/uploads/BTC-FRascumpFS-V11+.pdfhttps://www.btassetmanagement.ro/uploads/BTC-FRascumpFS-V11+.pdfhttps://www.btassetmanagement.ro/files/bt-clasic/bt_clasicreguli_v13_site.pdfhttps://www.btassetmanagement.ro/files/bt-clasic/BT_Clasic_Prospect_V13-SITE.pdfhttps://www.btassetmanagement.ro/uploads/BTC-FAdezCumFS-V11+.pdfhttps://www.btassetmanagement.ro/uploads/BTC-FRascumpFS-V11+.pdf

7/26/2019 bt clasic

5/5

corespunzatoare a ordinului de plata, BT sset !ana"ement #I # nu isi asuma nici o raspundere

pentru eventualele intarzieri de alocare a unitatilor de fond.

#retul de emisiune la care are loc subscrierea este cel valabil in ziua in care banii sunt inre!istrati in

contul colector al $ondului.

*A'%A+& (+ascumparare):

&oriti sa va rascumparati investitia imic mai simpluD

Unitatile de fond pot f i rascumparate la oricare dintre unitatile Bancii Trasnilvania din tara, atat in numerar

cat si prin virament bancar. :ricare ar fi varianta aleasa de dvs., plata se realizeaza potrivit #rospectului

de Emisiune in termen de cel mult 0 zile lucratoare de la data inre!istrarii cererii de rascumparare, insa

in mod uzual acest proces dureaza 2 zile lucratoare. n cazul in care solicitati rascumpararea, trebuie

precizata doar suma ce doriti a fi trasferata, numarul unitatilor de fond vandute fiind calculate de catre

societatea de administrare in ziua lucratoare imediat urmatoare operatiunii valoarea unitatii de fond

reflecta activele zilei in care s*a efectuat operatiunea, publicarea acesteia fiind realizata potrivit

prevederilor de mai sus4.

Clientii Banca Transilvania persoane fizice rezidente cu serviciu BT2< internet ban>in! activ pot realiza

operatiuni de rascumparare pe canale electronice BT2< internet ban>in! 6 mobile ban>in!4.

n cazul in care deplasarea la o unitate bancara va solicita prea mult din timpul dvs., aveti oricand la

dispozitie varianta oferita de BT 'sset (ana!ement 3' 3.'. prin care completati, semnati si stampilati

dupa caz $ormularul de "ascumparare si il transmiteti in atentia noastra atat pe fax 025