y ki~n cua ki~m roan vien

Theo y ki~n cua chung toi, bao cao tai chfnh hop nhit da phan anh trung thue va hop ly, tren cac khia canhtrong y~u, tinh hinh tai chinh hop nhat cua T6ng Cong ty C6 phan Bao hiem Quan doi va cong ty con taingay 31 thang 12 nam 2016, k8t qua hoat dong kinh doanh hop nh§.tva hru chuyen ti~n t~ hop nhAtcho namk~t thuc cung ngay, phu hop voi cac Chuan rnuc K~ toan Viet Nam, Ch~ do K~ toan Doanh nghiep VietNam, Thong tu s6 232/2012fIT-BTC ngay 28 thang 12 nam 2012 do Bo Tai chinh ban hanh v8 hu6ng dfuIk~ toan ap dung d6i voi doanh nghiep bao hiem phi nhan tho, doanh nghiep tai bao hi~m va chi nhanh doanhnghi~p bao hi~m phi nhan thQ nu&c ngoai va cac quy dinh pbap ly co lien quan d~n vi~c l~p va trinh bay baocao tlii chinh.

TrAnDinh VinhGiAy ChUng nh~n Dang kY Raub ngh~Ki~m toan s6 0339-2013-007-1Pha T6ng Giam d{Yc

HaNOi, 2 2 -03- 2017

-;~--\jf' .:.1 ~;;~M~A1(,

Ph~ Ruy CuemgGiAyChUng nh~n Dang kY Raub ngh8Ki~m toan s6 2675-2014-007-1

.-

.~

,"

4

TAngCong ty cA phin Bao hi~ Quin dQiThuy~t minh bao cao tii chinh h9'P nhit cho nam k~t thucngay 31 thang 12 nim 2016 (ti~pltheO)

Miu B09 - DNPNT

(i) Chi tiBt cac khoan diu ill c6 phieu chua niem y~t nhu sau:

31112/2016sA hl'qng Gii tr] ghi sADOOD vi VND

Ten CODg ty31112/2015

.(So hl'qngDOOD vi

Gii tr] ghi sAVND

Cong ty C6 phi:n Tan Phil LongCong ty C6 phin In Tai chinhT6ng Cong ty C6 phan may dong hlava may nong nghiep Vi~t Nam IT6ng Cong ty C6 phftn thiBt bi di~nViet Nam

2.277.0001.423.805

165.990.087.935 2.277.00016.238.050.000 423.805

165.990.087.9354.238.050.000

2.500.000 35.725.000.000

5.900.000 112.100.000.000

330.053.137.935 170.228.137.935

(ii) BiBn dong dir phong giam gia chirng khoan kinh doanh trong nam nhu sau:

2016 2015 :~VND VND .C'

'':\S5 du diu nam

y15.203.348.605 12.019.098.605 i

Trich l~p du phong trong nam (Thu ~t minh 28) 1.616.000.000 3.184.250.000.UH~j.:r

S5 du cuoi nam 16.819.348.605 15.203.348.605 ~~

(iii) Ti~n giri co kY han bao g6m:

31112/2016 31/12/2015VND VND

Ti~n gtri ngan hang co ky han tlr 3 ang dBn 12 thang 899.356.427.777 353.584.784.278b~ngVND

Ti~n gUi co kY h~ t~i ngay 31 thang 12 nam 2016 bao g6m 301.000 tri~u VND (31112/2015: 197.197tri~u VND) dUQc dung d8 bao daln cho cac khoan vay cua MIC t~i Ngan hang Thuong m~i C6 phftnQuao doi, Ngao hang Thuong m~IC6 phin XuAt Nh~p kh~u Vi~t Nam (ThuyBt minh 16).

Uii suAt nam tai thai diSm eu5i n~ eua cac khoan ti~n gu' i co lr.', han nhu sau:. I "-Y •

I 31112/2016 31112/2015

(iv)

T!~n gUi ngao hang co kY h~n tlr 3 thang dBn 12 thang 40°/ _ 740/bang VND 6,1% - 7,2% ,10 , 10

Day la khocln uy thae dftu.ill cho 10ng ty C6 phftn Qulin Iy Quy DAu ill MB ("MB Cap") thee hqp d6nguy thac dAu tu chUng khoan theo!cae hqp d6ng s5 01.0115/QLDMDTIMBCapital ngay 27 thang 1 nam2015 va 0110/2014/QLDTIMBCapital-MIC ngay 25 thang 8 nam 2015.

(v) Bao g6m cac chung ehi ti~n gUi bat hanh bOi Cong ty TNHH ChUng khoan Ngao hang Thirong m~i C6phAnVi~t Nam Thioh VUQngco 'h~ g5c 18 thang. Ky h~ con l~i du6i 12 thang, 1aisuAt 11,75%/niim.

"

24