Celik Dokumen

Kompilasi Latih Tubi Celik Dokumen & Mahir Penyata

CELIK DOKUMEN

Guru Sumber Prinsip Perakaunan Negeri Perak1


1 En Andy ialah pemilik kedai kamera AD Event Enterprise di Ipoh, Perak. Berikut ialah baki-baki yang diambil daripada buku perniagaannya pada 1 Januari 2006:

RMAlatan pejabat 15 000Lengkapan 13 200Stok 24 400Overdraf bank 2 800Tunai di tangan 700Modal 50 500

Sepanjang bulan Januari 2006, urus niaga perniagaan AD Event Enterprise ditunjukkan oleh dokumen-dokumen perniagaan di bawah.

(a) Catatkan urus niaga tersebut dalam buku-buku catatan pertama (Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima).

(b) Pindahkan catatan daripada buku-buku catatan pertama ke lejar.

(c) Imbangkan akaun-akaun dan sediakan Imbangan Duga pada 31 Januari 2006.


ASAL No: I 001INVOIS

TAN LAN TRADING116A, Lorong 3/12, Jalan Permata

46000 Petaling JayaTarikh: 4 Januari 2006

Kepada:AD Event Enterprise42, Jalan Pasar Baru,30000 Ipoh, Perak

KUANTITI BUTIR HARGA SEUNIT(RM)

JUMLAH(RM)

5 buah 10 buah 8 buah

Kamera Digital Olympic FE 115Kamera Kenon M200iKamera Pentek 2005S

550.00220.00130.00

2 750.002 200.001 040.00

Tolak: Diskaun niaga 20%5 990.001 198.00

JUMLAH 4 792.00(Ringgit Malaysia: Empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua sahaja)

Syarat : 5% 7 hariSerahan : Angkutan dibayarK. & K. DiK.

Andy Tan Penerima Pengurus


DOKUMEN 1

DOKUMEN 2

DOKUMEN 3


SALINAN No: A3 001INVOIS

AD EVENT ENTERPRISE42, Jalan Pasar Baru30000 Ipoh, Perak

Tarikh: 6 Januari 2006Kepada:AMC Enterprise4, Jalan Simpang35000 Tapah, Perak


JUMLAH(RM)


Kamera Digital Olympic FE 115Kamera Kenon M200iHandycam Suny X-i

700.00300.00

1 500.00

7 000.001 500.003 000.00


JUMLAH 9 200.00(Ringgit Malaysia: Sembilan ribu dua ratus sahaja)


Razif Andy Penerima Pengurus

MEMO


Tarikh: 8 Januari 2006

Peringatan:

Pemilik mengeluarkan tunai RM300 untuk membayar sewa kediamannya

Andy

Pengurus


DOKUMEN 4


SALINAN ND 016NOTA DEBIT


Tarikh: 9 Januari 2006Kepada:AMC Enterprise4, Jalan Simpang35000 Tapah, Perak

NO RUJUKAN BUTIR JUMLAH(RM)

Invois No.A3001 Harga kamera Kenon M200i terkurang caj RM80 sebuah(5 x RM80 = RM400)

400.00

Tolak: Diskaun niaga 20% 80.00 JUMLAH 320.00

(Ringgit Malaysia: Tiga ratus dua puluh sahaja)

Andy Pengurus

ASAL No: 7112INVOIS

PUSAT KAMERA SAGA12, Jalan Temenggung

46000 Pulau Pinang Tarikh: 11 Januari 2006



JUMLAH(RM)


Handycam Suny X-iKamera digital Olympic FE115Kamera digital Sansung G25

1 200.00550.00450.00

4 800.003 300.003 600.00


JUMLAH 9 360.00(Ringgit Malaysia: Sembilan ribu tiga ratus enam puluh sahaja)


Andy Hafiz Penerima Pengurus


DOKUMEN 5

DOKUMEN 6

KERATAN CEK

DOKUMEN 7

Guru Sumber Prinsip Perakaunan Negeri Perak

Tarikh : 23 Januari 2006

Penerima : Tan Lan Trading

Kerana : Menjelaskan sebahagian invois No. I 001

Ringgit sen

Baki akhir (2 800) 00

Dimasukkan - -

Jumlah (2 800) 00

Cek ini 1 200 00

Baki (4 000) 00

009551

5

ASAL NK 212NOTA KREDIT

TAN LAN TRADING116A, Lorong 3/12, Jalan Permata

46000 Petaling Jaya

Tarikh: 12 Januari 2006Kepada:AD Event Enterprise42, Jalan Pasar Baru,30000 Ipoh, Perak


Invois No.I 001 Sebuah Kamera Pentek 2005M (Dipulangkan kerana rosak)

130.00

Tolak: Diskaun niaga 20% 26.00

JUMLAH 104.00

(Ringgit Malaysia: Seratus empat sahaja)

Tan Pengurus

ASAL No: 1004INVOIS

PERNIAGAAN MEGA18 & 19, Jalan Panglima

31350 Ipoh, PerakTarikh: 25 Januari 2006



JUMLAH(RM)

1 buah Lengkapan kedai 550.00 550.00

JUMLAH 550.00

(Ringgit Malaysia: Lima ratus lima puluh sahaja)


Andy ManPenerima Pengurus


DOKUMEN 8

DOKUMEN 9


SALINAN AD 3211RESIT RASMI


Tarikh: 26 Januari 2006

Diterima daripada : AMC Enterprise

Ringgit Malaysia : Lima ribu sahaja

Bayaran untuk : Menjelaskan sebahagian invois No. A3001

RM5 000Tunai / No. Cek: BCC 032814

AndyPengurus


DOKUMEN 10

DOKUMEN 11


SALINAN AD 2801BIL TUNAI


Tarikh: 27 Januari 2006Kepada:En. Irfan Bin Abd Rahman


JUMLAH(RM)

1 Handycam Suny X-i 1 500.00 1 500.00

JUMLAH 1 500.00

(Ringgit Malaysia: Seribu lima ratus sahaja)

Tunai / No. Cek: …………………..

Andy Pengurus

ASAL AD 3211RESIT RASMI

PUSAT KAMERA SAGA12, Jalan Temenggung

46000 Pulau Pinang Tarikh: 29 Januari 2006

Diterima daripada : AD Event Enterprise

Ringgit Malaysia : Lapan ribu lapan ratus sembilan puluh dua sahaja

Bayaran untuk : Menjelaskan invois No. 7112 (diskaun tunai RM468)

RM8 892Tunai / No. Cek: MBC 009552

HafizPengurus


DOKUMEN 12


SALINAN No: 01/06


BAUCER PEMBAYARAN

Tarikh: 30 Januari 2006Kepada:Cik Nor Salimi Nasrun

KETERANGAN JUMLAH TANDATANGANPENERIMARM Sen

Bayaran gaji bulan Januari 2006 580 00SalimiJUMLAH 580 00

(Ringgit Malaysia: Lima ratus lapan puluh sahaja)

Tunai / No. Cek: ………………………

Andy Pengurus


2 Pada 1 Julai 2006, Encik Faiz memulakan perniagaan Far-Eez Mutiara Trading di Sungai Petani, Kedah sebagai pembekal aksesori unit beruniform sekolah. Modal perniagaannya RM31 500 terdiri daripada tunai yang dibankkan RM30 000 dan tunai di tangan RM1 500.

Sepanjang bulan Julai 2006, urus niaga yang dijalankan ditunjukkan oleh dokumen perniagaan di bawah.



(c) Imbangkan akaun-akaun dan sediakan Imbangan Duga pada 31 Julai 2006.

DOKUMEN 1


ASAL No: 332BIL TUNAI

JIMMY STATIONARY SDN BHD53, Kompleks Mutiara

Jalan Balai09000 Sungai Petani

Tarikh: 3 Julai 2006Kepada:Far-Eez Mutiara Trading50, Jalan Balai09000 Sungai Petani


JUMLAH(RM)

6 buah5 rim1 dozen2 buah

Ring failKertas A4Marker penBuku Tunai

4.008.00

18.0012.00

24.0040.0018.0024.00

JUMLAH 106.00

(Ringgit Malaysia: Seratus enam sahaja)

Tunai / No. Cek: …………………..

Jimmy Pengurus

ASAL No: 1420INVOIS

FIRST COMPUTER CENTRE2, Jalan Utama

09000 Sungai PetaniTarikh: 4 Julai 2006

Kepada:Far-Eez Mutiara Trading 50, Jalan Balai09000 Sungai Petani


JUMLAH(RM)

1 set1 set

Komputer Digitek Model 2180EPencetak Kenon Pikma iQ 4000

2 500.00380.00

2 500.00380.00

Tolak: Diskaun niaga 20% 2 880.00

576.00 JUMLAH 2 304.00

(Ringgit Malaysia: Dua ribu tiga ratus empat sahaja)

Syarat : 10% 5 hari, 5% 14 hariSerahan : Angkutan dibayarK. & K. DiK.

Faiz Gana Penerima Pengurus


DOKUMEN 2

DOKUMEN 3


ASAL No: 2444INVOIS

MILLENIUM ENTERPRISE5 & 6, Jalan Masjid Lama

ButterworthTarikh: 6 Julai 2006



JUMLAH(RM)

400 helai400 unit

Skaf pengakapWogle pengakap

3.501.00

1 400.00400.00


360.00 JUMLAH 1 440.00

(Ringgit Malaysia: Seribu empat ratus empat puluh sahaja)


Faiz Azizi Penerima Pengurus


DOKUMEN 4

DOKUMEN 5


MEMO

FAR-EEZ MUTIARA TRADING50, Jalan Balai

09000 Sungai Petani

Tarikh: 7 Julai 2006

Peringatan:

Pemilik membawa masuk sebuah kenderaan peribadi bernilai RM25 000 untuk kegunaan perniagaan.

Faiz

Pengurus





Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:KUANTITI BUTIR HARGA SEUNIT

(RM)JUMLAH

(RM)50 unit75 unit


(Dipulangkan kerana salah saiz)

3.501.00

175.0075.00

Tolak: Diskaun niaga 20%250.0050.00

JUMLAH 200.00

(Ringgit Malaysia: Dua ratus sahaja)

Azizi Pengurus


DOKUMEN 6

DOKUMEN 6

DOKUMEN 7


SALINAN No: 001INVOIS


09000 Sungai PetaniKepada:Kedai Aneka556B, Jalan Mahkota06000 Alor Setar, Kedah

Tarikh: 9 Julai 2006KUANTITI BUTIR HARGA SEUNIT

(RM)JUMLAH

(RM)250 helai250 unit


4.501.50

1 125.00375.00


150.00 JUMLAH 1 350.00

(Ringgit Malaysia: Seribu tiga ratus lima puluh sahaja)


Asrol FaizPenerima Pengurus

ASAL No: 702BIL TUNAI

PUSAT PAKAIAN SERAGAM LENGKAPLot 11, Pattani Street

GeorgetownTarikh: 13 Julai 2006

Kepada:Far-Eez Mutiara Trading50, Jalan Balai09000 Sungai Petani


JUMLAH(RM)

350 unit350 unit

Barey KRSHackle KRS

11.004.00

3 850.001 400.00

JUMLAH 5 250.00

(Ringgit Malaysia: Lima ribu dua ratus lima puluh sahaja)

Tunai / No. Cek: BCC 054991

Zharif Pengurus


DOKUMEN 8

DOKUMEN 9


SALINAN No: 201RESIT RASMI



Diterima daripada : Kedai Aneka

Ringgit Malaysia : Satu ribu tiga ratus lima puluh sahaja

Bayaran untuk : Menjelaskan invois No. 001

RM1 350Tunai / No. Cek: MBM 024322

FaizPengurus

ASAL No: 3414RESIT RASMI



Diterima daripada : Far-Eez Mutiara Trading

Ringgit Malaysia : Seribu seratus tujuh puluh lapan sahaja

Bayaran untuk : Menjelaskan invois No. 2444 (Diskaun tunai RM62 )

RM 1 178Tunai / No. Cek: BCC 054992

AziziPengurus


DOKUMEN 10

DOKUMEN 11


SALINAN No: 202BIL TUNAI



Kepada:One Stop AksesoriNo.2, Arked MARA09000 Baling, Kedah


JUMLAH(RM)

80 unit50 unit

Forage cap PengakapBarey KRS

4.3012.00

344.00600.00

JUMLAH 944.00

(Ringgit Malaysia: Sembilan ratus empat puluh empat sahaja)

Tunai / No. Cek: Faiz

Pengurus

ASAL No: 2484INVOIS





JUMLAH(RM)

350 helai350 unit200 buah150 unit

Skaf pengakapWogle pengakapForage cap pengakapTali pinggang pengakap

3.501.004.808.50

1 225.00350.00960.00

1 275.00


762.00 JUMLAH 3 048.00

(Ringgit Malaysia: Tiga ribu empat puluh lapan sahaja)


Faiz Azizi Penerima Pengurus


KERATAN CEK

DOKUMEN 12

DOKUMEN 13

3 Encik Azam ialah pemilik Perniagaan Elektrik AZ di Kampar, Perak. Berikut ialah baki-baki yang diambil daripada buku perniagaannya pada 1 Mac 2006:

RMTunai di tangan 1 800Tunai di bank 18 600Stok 28 300


Tarikh : 30 Julai 2006

Penerima : Encik Taufik Taharim

Kerana : Sewa kedai

Ringgit sen

Baki akhir 24 922 00

Dimasukkan - -

Jumlah 24 922 00

Cek ini 450 00

Baki 24 472 00

054993

15

No: 1006


09000 Sungai Petani

BAUCER PEMBAYARAN

Tarikh: 31 Julai 2006Kepada:First Computer Centre2, Jalan Utama09000 Sungai Petani


Menjelaskan invois No. 1420 bertarikh 4 Julai 2006 2 304 00GanaJUMLAH 2 304 00

(Ringgit Malaysia: Dua ribu tiga ratus empat sahaja)

Tunai / No. Cek: BCC 054994

Faiz Pengurus


Lengkapan 12 450Kenderaan 25 000Modal 86 150

Sepanjang bulan Mac 2006, urus niaga Perniagaan Elektrik AZ ditunjukkan oleh dokumen-dokumen perniagaan seperti di bawah.



(c) Imbangkan akaun-akaun dan sediakan Imbangan Duga pada 31 Mac 2006.

DOKUMEN 1


ASAL No: A1000INVOIS

SYARIKAT CAHAYA250 Jalan Ilmu31800 Gopeng

Perak Tarikh: 2 Mac 2006

Kepada:Perniagaan Elektrik AZ42 Jalan Idris32600 Kampar


JUMLAH(RM)

15 Kipas Angin Duduk 100 1 500.0020 Lampu Tidur CX200 60 1 200.00

Tolak: Diskaun niaga 20%2 700.00

540.00 JUMLAH 2 160.00

(Ringgit Malaysia: Dua ribu seratus enam puluh sahaja)


Azam KarimPenerima Pengurus


DOKUMEN 2

DOKUMEN 3

DOKUMEN 4

DOKUMEN 6


SALINAN No: 0080INVOIS

Perniagaan Elektrik AZ42 Jalan Idris

32600 Kampar

Tarikh: 5 Mac 2006KepadaKedai Elektrik Chong60 Jalan Timur32600 Tapah, Perak


JUMLAH(RM)

5 Kipas Angin Duduk 140 700.003 Televisyen SANY 700 2 100.00


280.00 JUMLAH 2 520.00

(Ringgit Malaysia: Dua ribu lima ratus dua puluh sahaja)


Chong Azam Penerima Pengurus

MEMO


32600 Kampar

Tarikh: 3 Mac 2006

Peringatan:

Pemilik mengambil barang niaga berkos RM 1800 untuk promosi jualan perniagaan.

Azam

Pengurus



Tarikh: 6 Mac 2006KepadaPerniagaan Elektrik AZ42 Jalan Idris32600 Kampar

Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:KUANTITI BUTIR HARGA

SEUNIT(RM)JUMLAH(RM)

2 Kipas Duduk 100 200.00(Dipulangkan kerana rosak)

Tolak: Diskaun niaga 20% 40.00JUMLAH 160.00

(Ringgit Malaysia: Seratus enam puluh sahaja)

Karim Pengurus


DOKUMEN 4

DOKUMEN 5


ASAL AR 5410RESIT RASMI


Tarikh: 8 Mac 2006

Diterima daripada : Perniagaan Elektrik AZ

Ringgit Malaysia : Seribu sembilan ratus sahaja (Diskaun tunai RM100)

Bayaran untuk : Menjelaskan invois No. A1000

RM1 900Tunai / No. Cek: BMC 032816

KarimPengurus

SALINAN BT 1901BIL TUNAI


32600 Kampar

Tarikh: 10 Mac 2006KepadaCik Marina Aiman


JUMLAH(RM)

1 Televisyen SANY 560 560.00

JUMLAH 560.00

(Ringgit Malaysia: Lima ratus enam puluh sahaja)

Tunai / No. Cek: …………………..

Azam Pengurus


DOKUMEN 6

KERATAN CEK

DOKUMEN 7


Tarikh : 13 Mac 2006

Penerima : Encik Azam

Kerana : Kegunaan peribadi

Ringgit sen


Dimasukkan - -

Jumlah 16 700 00

Cek ini 400 00

Baki 16 300 00

032817

19

ASAL No: 6400INVOIS

NDN ENTERPRISE14 Jalan Sri Mawar

31700 Malim Nawar Perak



JUMLAH(RM)

50 Seterika 40 2 000.003 Peti Sejuk 500 1 500.00


700.00 JUMLAH 2 800.00

(Ringgit Malaysia: Dua ribu lapan ratus sahaja)


Azam Nordin Penerima Pengurus


DOKUMEN 8

DOKUMEN 9

DOKUMEN 9


SALINAN RA 1280RESIT RASMI


32600 Kampar Tarikh: 20 Mac 2006

Diterima daripada : Kedai Elektrik Chong

Ringgit Malaysia : Seribu lima ratus sahaja

Bayaran untuk : Menjelaskan sebahagian invois No. 0080

RM1 500.00Tunai / No. Cek: BRC 032180

AzamPengurus

ASAL ND 0120NOTA DEBIT

NDN ENTERPRISE14 Jalan Sri Mawar

31700 Malim Nawar Perak



Invois No.6400 Seterika terkurang caj RM 5 sebuah(50 x RM5 = RM250)

250.00

Tolak: Diskaun niaga 20% 50.00 JUMLAH 200.00

(Ringgit Malaysia: Dua ratus sahaja)

Nordin Pengurus


DOKUMEN 10

KERATAN CEK

DOKUMEN 11


Tarikh : 26 Mac 2006

Penerima : Agensi Insurans Teguh

Kerana : Insurans

Ringgit sen


Dimasukkan

Jumlah 17 800 00

Cek ini 1 200 00

Baki 16 600 00

032818

21

ASAL CA 3210RESIT RASMI

KEDAI BUKU MUTHU45 Jalan Idris

32600 Ipoh, PerakTarikh: 28 Mac 2006

Diterima daripada : Perniagaan Elektrik AZ

Ringgit Malaysia : Seratus empat puluh sahaja

Bayaran untuk : Belian alat tulis pejabat

RM140.00Tunai / No. Cek

SuriaPengurus


DOKUMEN 9

DOKUMEN 12

DOKUMEN 13

4 Pada 1 Mac 2006, Encik Razak memulakan Perniagaan Perabot Teguh dengan aset berikut:RM

Tunai di tangan 2 350Tunai di bank 48 300Kenderaan 23 000

Sepanjang bulan Mac 2006, urus niaga Perniagaan Perabot Teguh ditunjukkan oleh dokumen-dokumen perniagaan seperti di bawah.



(c) Imbangkan akaun-akaun dan sediakan Imbangan Duga pada 31 Mac 2006.


No: 01/06


32600 Kampar

BAUCER PEMBAYARAN

Tarikh: 30 Mac 2006Kepada:Cik Ainun


Bayaran gaji bulan Mac 2006 600 00AinunJUMLAH 600 00

(Ringgit Malaysia: Enam ratus sahaja)

Tunai / No. Cek: ………………………

Azam Pengurus


ASALNO: 06390

PEMBORONG HAIKAL4 C Jalan Jejaka 9

56000 Cheras Kuala LumpurTel: 03-24450321

INVOIS

KepadaPerniagaan Perabot TeguhLot 56 Kompleks Budi46050 Petaling Jaya Selangor

Tarikh: 2 Mac 2006

BIL BUTIR KUANTITI HARGA SEUNIT

(RM)

JUMLAH(RM)

1. Kerusi Kayu 160 25 4 000.002. Katil Besi 10 240 2 400.003. Meja Bulat 90 30 2 700.004. Almari Hiasan 10 400 4 000.00

13 100.00Tolak: Diskaun niaga 20 % 2 620.00

JUMLAH 10 480.00

(Ringgit: Sepuluh ribu empat ratus lapan puluh sahaja)K.& K.diK.5 % 14 HariAngkutan dibayar

Razak T.T.Penerima

Rini T.T.Pengurus

DOKUMEN 1

Haribulan: 3 Mac 2006

Penerima: Agensi Insurans Berkat

Kerana: Insurans kedai

RINGGIT SEN


Dimasukkan - -



Jumlah 48 300 00

Cek ini 1 800 00

Baki 46 500 00

NO: 100001KERATAN CEK

DOKUMEN 2

SALINANNO: 2001

PERNIAGAAN PERABOT TEGUHLot 56 Kompleks Budi

46050 Petaling JayaSelangor

Tel: 03- 23564980

INVOISKepadaGaleri Perabot Idaman120 Jalan Pantai41000 KlangSelangor

Tarikh: 6 Mac 2006BIL BUTIR KUANTITI HARGA

SEUNIT(RM)

JUMLAH(RM)

1. Meja Bulat 20 40 800.002. Almari Hiasan 5 500 2 500.00

3 300.00Tolak: Diskaun niaga 20 % 660.00

JUMLAH 2 640.00(Ringgit: Dua ribu enam ratus empat puluh sahaja)K.& K.diK.10 % 14 HariAngkutan dibayar

SyedT.T.Penerima

RazakT.T.Pengurus

DOKUMEN 3

NO: 1010PERNIAGAAN PERABOT TEGUH

Lot 56 Kompleks Budi46050 Petaling Jaya

SelangorTel: 03- 23564980

MEMO

Tarikh: 7 Mac 2006

Kepada : Kerani Akaun



Daripada : Pengurus

Rekodkan ambilan tunai RM 450 untuk didermakan kepada Rumah Anak-Anak Yatim Taman Permata

Razak

T.T. Pengurus

DOKUMEN 4

ASALNK: 1218



NOTA KREDIT


Tarikh: 10 Mac 2006

Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:

BIL BUTIR KUANTITI HARGA SEUNIT

(RM)

JUMLAH(RM)

1. Almari Hiasan 2 400.00 800.00

Tolak: Diskaun niaga 20 % 160.00JUMLAH 640.00

(Ringgit: Enam ratus empat puluh sahaja)

Rini

T.T.Pengurus

DOKUMEN 5

ASALNO: 2806



RESIT RASMI

Tarikh: 12 Mac 2006



Diterima daripada : Perniagaan Perabot Teguh

Ringgit : Sembilan ribu tiga ratus empat puluh lapan sahaja

Kerana : Bayaran invois No: 06390(Diskaun tunai RM 492)

RM 9 348.00

Tunai/ No.Cek : MBB 100002

Rini

T.T.Pengurus

DOKUMEN 6

SALINANNO: BT 33050



Tel: 03- 23564980

BIL TUNAIKepadaKedai ShimahLot 28 Jalan Sultan46020 Petaling JayaSelangor


SEUNIT(RM)

JUMLAH(RM)

1. Kerusi Kayu 10 30.00 300.002. Meja Bulat 6 35.00 210.003. Katil Besi 2 300.00 600.00

JUMLAH 1 110.00(Ringgit: Satu ribu seratus sepuluh sahaja)

Tunai / No.Cek

Razak

T.T.Pengurus

DOKUMEN 7

ASALNO: 13876

PUSAT KOMPUTER BESTARILot 68 Bangunan Prima

46050 Petaling JayaTel: 03-23450678



INVOIS


Tarikh: 20 Mac 2006NO RUJUKAN BUTIR KUANTITI HARGA SEUNIT

(RM)JUMLAH

(RM)KP1123 Komputer Pentium 4 1 4 200.00 4 200.00

JUMLAH 4 200.00Ringgit: Empat ribu dua ratus sahaja)K.& K.diK.10 % 14 HariAngkutan dibayar

Razak

T.T.Penerima

Asri

T.T.Pengurus

DOKUMEN 8

SALINANNO: 12001



Tel: 03- 23564980

RESIT RASMI

Tarikh: 22 Mac 2006

Diterima daripada : Galeri Perabot Idaman

Ringgit : Seribu lima ratus sahaja

Kerana : Menjelaskan sebahagian invois No. 2820

RM 1 500.00

Tunai/ No.Cek : BIMB 023768

Razak

T.T.Pengurus

DOKUMEN 9



ASALNO: 1324

KILANG PERABOT PUTRALot 4, Kawasan Perindustrian Mega

41000 Klang Selangor

Tel: 03-29874643

INVOISKepadaPerniagaan Perabot TeguhLot 56 Kompleks Budi46050 Petaling Jaya Selangor


SEUNIT(RM)

JUMLAH(RM)

1. Kabinet Besi 10 350.00 3 500.002. Meja Panjang 20 420.00 8 400.003. Katil Kayu 15 270.00 4 050.00

15 950.00Tolak: Diskaun niaga 20 % 3 190.00

JUMLAH 12 760.00Ringgit: Dua belas ribu tujuh ratus enam puluh sahaja)K.& K.diK.8 % 7 HariAngkutan dibayar

RazakT.T.Penerima

MeorT.T.Pengurus

DOKUMEN 10

NO.BAUCER: 21/06PERNIAGAAN PERABOT TEGUH

Lot 56 Kompleks Budi46050 Petaling Jaya

SelangorTel: 03- 23564980

BAUCER PEMBAYARAN

KepadaEncik Farhan Akmal

Tarikh: 28 Mac 2006

KETERANGAN JUMLAH[RM]

TANDATANGAN PENERIMA

Bayaran sewa bulan Mac 2005 1 200.00 Farhan Akmal

[Ringgit: Satu ribu dua ratus sahaja]Tunai/No.Cek:

Diluluskan oleh: Razak

T.T.Pengurus

DOKUMEN 11

ASAL



ND: 2190KILANG PERABOT PUTRA

Lot 4, Kawasan Perindustrian Mega41000 Klang

Selangor Tel: 03-29874643

NOTA DEBIT


Tarikh: 30 Mac 2005

NO.RUJUKAN BUTIR JUMLAH(RM)

Invois No.1324 Harga 20 unit meja panjang terkurang caj RM 25 sebuah[20 x RM 25= RM 500]

500.00

Tolak: Diskaun niaga 20 % 100.0JUMLAH 400.00

(Ringgit :Empat ratus sahaja)

Meor

T.T.Pengurus

DOKUMEN 12

5 Pada 1 Jun 2006, baki-baki dalam buku Butik Amira adalah seperti berikut:



RMPerabot 12 000Tunai di bank 37 950Tunai di tangan 1 500Stok 26 100Modal 77 550

Urus niaga yang berlaku dalam bulan Jun 2006 adalah seperti dokumen yang disertakan di bawah.



(c) Imbangkan akaun-akaun dan sediakan Imbangan Duga pada 30 Jun 2006

Haribulan: 2 Jun 2006

Penerima: Koperasi Teguh Bhd.

Kerana: Sewa kedai

RINGGIT SEN


Dimasukkan - -

Jumlah 37 950 00

Cek ini 1 000 00

Baki 36 950 00

NO: 211131



KERATAN CEK

DOKUMEN 1

SALINANNO: 725

BUTIK AMIRASURIA MEGA MALL

31400 IPOHPERAK

INVOIS

KepadaBusana Seri Intan25 Jalan Besar31200 ChemorPerak

Tarikh: 3 Jun 2006BIL BUTIR KUANTITI HARGA SEUNIT

(RM)JUMLAH

(RM)1. Baju Melayu Johor 30 200.00 6 000.00

2. Sampin Songket 30 130.00 3 900.00

9 900.00


JUMLAH 7 920.00

(Ringgit: Tujuh ribu sembilan ratus dua puluh sahaja)

K.& K.diK.10 % 14 HariAngkutan dibayar

IntanT.T.Penerima

AmiraT.T.Pengurus

DOKUMEN 2

NO: 080BUTIK AMIRA

SURIA MEGA MALL31400 IPOH

PERAK

MEMO

Tarikh: 5 Jun 2006


Daripada : Pengurus

Rekodkan ambilan pakaian bernilai RM 500 untuk hadiah hari perkahwinan anak pemilik.



Amira

T.T. Pengurus

DOKUMEN 3

ASALNO: 06492

PEMBEKAL PAKAIAN EKSKLUSIF1430 ZON INDUSTRI

30200 JELAPANG

INVOIS

KepadaButik AmiraSuria Mega Mall31400 IpohPerak


(RM)JUMLAH

(RM)1. Sampin Songket 60 100.00 6 000.00

2. Kemeja Batik 30 120.00 3 600.00

9 600.00

Tolak: Diskaun niaga 10 % 960.00

JUMLAH 8 640.00

(Ringgit: Lapan ribu enam ratus empat puluh sahaja)K.& K.diK.5 % 7 HariAngkutan dibayar

AmiraT.T.Penerima

KharoolT.T.Pengurus

DOKUMEN 4

SALINANNK: 146


31 400 IPOHPERAK

NOTA KREDITKepadaBusana Seri Intan25 Jalan Besar31200 ChemorPerak Tarikh: 11 Jun 2006

Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:BIL BUTIR KUANTITI HARGA SEUNIT

(RM)JUMLAH

(RM)1. Sampin songket

(Dipulangkan kerana rosak)

5 130.00 650.00


JUMLAH 520.00



(Ringgit: Lima ratus dua puluh sahaja)

AmiraT.T.Pengurus

DOKUMEN 5

SALINANNO: 345


31400 IPOHPERAK

RESIT RASMI

Tarikh: 14 Jun 2006

Diterima daripada : Busana Seri Intan

Ringgit : Enam ribu enam ratus enam puluh sahaja

Kerana : Bayaran invois No: 725(Diskaun tunai RM 740)

RM 6 660.00


Amira

T.T.Pengurus

DOKUMEN 6

ASALNO: A 0441

KEDAI PERABOT JATI95 JALAN TASIK

31400 IPOHPERAK

RESIT RASMI

Tarikh: 15 Jun 2006

Diterima daripada : Butik Amira

Ringgit : Sepuluh ribu sahaja



Kerana : Perabot kedai

RM 10 000.00


Zahiel

T.T.Pengurus

DOKUMEN 7

SALINANNO: BT 9070


31400 IPOHPERAK

JUALAN TUNAI

KepadaBadan Keseniaan Hulu PerakJalan Melati33000 GerikPerak

Tarikh: 20 Jun 2006

BIL BUTIR KUANTITI HARGA SEUNIT(RM)

JUMLAH(RM)

1. Kebaya Pendek 10 200.00 2 000.00

2. Tudung Valencia 10 30.00 300.00

JUMLAH 2 300.00

(Ringgit: Dua ribu tiga ratus sahaja)Tunai / No.Cek :

Amira

T.T.Pengurus

DOKUMEN 8

NO: 081BUTIK AMIRA

SURIA MEGA MALL



31400 IPOHPERAK

MEMO

Tarikh: 24 Jun 2006


Daripada : Pengurus

Rekodkan tunai peribadi berjumlah RM 1 000 yang dimasukkan ke dalam perniagaan.

Amira

T.T. Pengurus

DOKUMEN 9

Haribulan: 25 Jun 2006

Penerima: Pembekal Pakaian Eksklusif

Kerana: Sebahagian Invois No.0341

RINGGIT SEN


Dimasukkan - -

Jumlah 21 852 00

Cek ini 3 200 00

Baki

NO: 211134

DOKUMEN 10


KERATAN CEK


SALINANNO: 9071


31400 IPOHPERAK

INVOISKepadaPerniagaan Firdaus28 Jalan Silang31400 Ipoh Perak


(RM)JUMLAH

(RM)1. Baju Melayu Johor 10 200.00 2 000.00

2. Kemeja Batik 10 160.00 1 600.00

3 600.00


JUMLAH 2 880.00

(Ringgit: Dua ribu lapan ratus lapan puluh sahaja)K.& K.diK.5 % 7 HariAngkutan dibayar

Fadilah T.T.Penerima

Amira T.T.Pengurus

DOKUMEN 11

ASALNO.BAUCER: 450/06


31400 IPOHPERAK

BAUCER PEMBAYARAN

KepadaCik Farina

Tarikh: 29 Jun 2006

BIL KETERANGAN JUMLAH(RM) T.T.PENERIMA1. Gaji bulan Mac 2006 650.00 Farina

(Ringgit : Enam ratus lima puluh sahaja)

Tunai/No.Cek: MBB 211135

Diluluskan oleh:

Amira



DOKUMEN 12

ASALNO: BT 111

PERNIAGAAN PAKAIAN SERASI54 JALAN MURNI

31200 GOPENGPERAK

JUALAN TUNAI

KepadaButik AmiraSuria Mega Mall31400 IpohPerak

Tarikh: 30 Jun 2006

BIL BUTIR KUANTITI HARGA SEUNIT(RM)

JUMLAH(RM)

1. Sampin Songket 10 100.00 1 000.00

JUMLAH 1 000.00

(Ringgit : Seribu sahaja)

Tunai / No.Cek :

Salman T.T.Pengurus

DOKUMEN 13


Documents

Celik Dokumen