CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

2 3

NỘI DUNG

Phần I THÔNG TIN CHUNG 1. Thông tin khái quát 2.Ngànhnghềvàđịabànkinhdoanh 3.Thôngtinvềmôhìnhquảntrị,tổchứckinhdoanhvàbộmáyquảnlý 4.Địnhhướngpháttriển 5.Cácyếutốrủiro

Phần II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 1.Tìnhhìnhhoạtđộngsảnxuấtkinhdoanh 2.Tổchứcvànhânsự 3.Tìnhhìnhdânsự,tìnhhìnhthựchiệncácdựán 4.Tìnhhìnhtàichính 5.Cơcấucốđông. 6.Cácchitiêubáocáotácđộngmôitrường

Phần III BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐCPhần IV BÁO CÁO CỦA BAN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊPhần V QUẢN TRỊ CÔNG TY 1.Hộiđồngquảntrị 2.Cácgiaodịch,thùlaovàcáckhoảnlợiíchcủaHĐQT,BGĐ,BKS

Phần VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.Ýkiếnkiểmtoán 2.Báocáotàichínhđượckiểmtoán.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNGTên tiếng anh DANANG AIRPORT SERVICES JOINT STOCK COMPANYTênviếttắt:MASCOGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400102045doSởKếhoạchvàĐầutưTPĐàNẵngcấplầnđầungày05/04/2006,đăngkýthayđổilầnthứ14ngày20/04/2017.

Vốnđiềulệ :42.676.830.000đồng

Vốnchủsởhữu :42.676.830.000đồng Địachỉ :SânbayquốctếĐàNẵng,QuậnHảiChâu,ThànhPhốĐàNẵng

Sốđiệnthoại :0236.3830340

Sốfax :0236.3826133

Website :www.masco.com.vn

Mãcổphiếu :MAS

GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: Sân bay quốc tế Đà Nẵng, phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

2 Chi nhánhĐịa chỉ: Sân bay quốc tế Phú Bài

Sân bay quốc tế Cam Ranh

Trụ sở chính

6 7

THÔNGĐIỆPCỦAHỘIĐỒNGQUẢNTRỊVớihơn20nămhoạtđộng,MASCOđãcó9đơnvịthànhviêntại3sânbayĐàNẵng,CamRanh,PhúBàihoạtđộngchuyênnghiệpvàhiệuquảtrong4lĩnhvựcchính:suấtănhàngkhông,vậnchuyểnhànhkháchbằngtaxi,kinhdoanhthươngmạitạinhàgahàngkhông,đàotạoláixevàcáchoạtđộngkhác.Trongđó,Côngtyxácđịnhcungứngsuấtănhàngkhôngtại03sânbaysẽlàlĩnhvựcnềntảngchomọihoạtđộngkinhdoanh,kinhdoanhtaxi,thươngmại-tạosựổnđịnhvềtàichính,đầutưđểtíchlũyvàtạođàpháttriểntrongtươnglai.Theokếhoạchchiếnlượcpháttriểngiaiđoạn2016–2020,MASCOsẽtiếptụctăngtrưởngổnđịnh,pháttriểnbềnvữngcáchoạtđộngkinhdoanhchính.Quađó,Côngtysẽtậndụngcơhộimởrộnghợptácđầutư,ưutiênkhaithácnhữngthếmạnhvànănglựccốtlõicósẵn.Vớinhiệmvụđó,Côngtyđãvàđangđặtrachomìnhsứmệnh,tầmnhìnvàcácchiếnlượcpháttriểnsau:

Sứ mệnh Luônpháttriểnvàcungcấpcácdịchvụtheonhữngyêucầucaonhấtcủakháchhàng,dựatrêncácgiátrịcốtlõicủaCôngty,chúngtôicamkếtvềchấtlượnghànghóadịchvụ,tínhhiệuquảcủachiphíhoạtđộngsảnxuấtkinhdoanh,tinhthầnđoànkếtcủacánbộCNVtrongmọihoàncảnhvàsựcốnghiếnchokháchhàng.TrongkhiduytrìvịtrídẫnđầutronglĩnhvựccungcấpsuấtănhàngkhôngchocáchãnghàngkhôngtrongnướcvànướcngoàitạikhuvựcmiềnTrung,chúngtôicũngcamkếtmộtchiếnlượcđadạnghóangànhnghềđểnắmbắtcơhộipháttriểnmới,giảmsựphụthuộcvàomộtnguồnthunhậpduynhấtvàtạothêmgiátrịchocáccổđôngvàngườilaođộng;

Tầm nhìn ĐểluôntrởthànhmộtđơnvịcungứngsuấtăntrêntàubaychủđạotạicácsânbaytạikhuvựcmiềnTrung,chúngtôikhôngngừngthựchiệnquátrìnhcảitiếnliêntục,đổimới,vàđápứngkịpthờicácyêucầucủakháchhàngvớinhữnglợiíchtốtnhấtcủaCôngty.TheođóCôngtycầnduytrìvàcamkết:Địnhhướngkháchhàng:Cungcấpchokháchhàngnhữnghànghóadịchvụphùhợpvớisựmongđợicủakháchhàngvàphùhợpvớinănglực,giátrịcốtlõicủaCôngtyTinhthầnđoànkếtcủangườilaođộngtrongtoànCôngtyTăngcườngtínhminhbạchtronghoạtđộngsảnxuấtkinhdoanh,quanhệkháchhàng,cổđông.Pháttriểnbềnvữngdựatrênnhữngnănglực,giátrịcốtlõicủaCôngty.Luôncảitiếnliêntục,đổimớivàCamkếtvềchấtlượngđốivớicácsảnphẩmhànghóa,dịchvụCôngtycungcấp.

Chiến lượcCôngtycamkếtthựchiệnvàđápcáctiêuchuẩnđượcquốctếcôngnhậnvàcácquyđịnhyêucầucủađịaphươngđốivớilĩnhvực,sảnphẩmcủaCôngtycungcấp.CôngtyđảmbảovănhóaantoàntíchhợptrongtổchứccủaCôngty.Côngtycamkếtđảmbảolợiíchhảihòacủacácbênliênquan:ngườilaođộng,kháchhàng,nhànướcvàcổđông.Côngtycamkếtcungcấpnhữnghànghóa,dịchvụtốtnhất,giátốtnhấtvượtquámongđợicủakháchhàng.

Côngtyluôntăngcườngvàduytrìkhảnăngcạnhtranhtrongmọihoàncảnh,thờiđiểm.CôngtyhỗtrợvàpháttriểnnguồnnhânlựccủaCôngtyđápứngyêucầucủasảnxuấtvàquiđịnhcủaPhápluật.Côngtylàđốitácưutiêncủacácnhàcungcấphànghóadịchvụđãđượcđượcđánhgiávàchứngnhận.ThaymặtHộiđồngquảntrị,tôixinchânthànhcảmơnsựtintưởngcủaQuýcổđông,Quýkháchhàng,sựđồngthuậncủacácthànhviênHộiđồngquảntrị,sựtậntâmcủabanđiềuhànhvàđặcbiệtkhôngthiếusựnhiệthuyết,nổlựckhôngngừngcủatậpthểCBCNVMasco.

Trântrọng!CHỦTỊCHHỘIĐỒNGQUẢNTRỊ.

8 9

1991 : CôngtyDịchvụcụmcảnghàngkhôngsânbaymiềnTrung(MiddleAirportsServicesCompany–MASCO)trựcthuộcCụcHàngkhôngdândụngViệtNam,đượcthànhlậptheoquyếtđịnhsố1808/QĐ-TCCBLĐcủaBộGiaothôngvậntảingày11/10/1991trêncơsởcácbộphậndịchvụ,xâydựngcôngtrìnhhàngkhôngtạicácsânbaythuộcCụmcảngHàngkhôngmiềnTrung(sânbayĐàNẵng,PhúBài,NhaTrang..),thựchiệncácdịchvụcungứngsuấtăn,bánhàngbáchhóa,dịchvụănuống,kinhdoanhta-xi,xâydựngvàsửachữacáccôngtrìnhhàngkhông

1995 : CôngtyCungứngdịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵngtrực thuộcCụcHàngkhôngdândụngViệtNam,đượcthànhlậptheoquyếtđịnhsố1808/QĐ-TCCBLĐcủaBộGiaothôngvậntảingày11/10/1991

1996 : CôngtyDịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵnglà thànhviênthuộcTổngCôngtyHàngkhôngViệtNamtheoquyếtđịnhsố328/CPngày27/5/1995củaThủtướngChínhPhủ.

2006 : ThựchiệnchủtrươngcổphầnhóacủaChínhphủ,theoquyếtđịnhsố372TTgngày04/04/2003,ngày23/9/2005BộTrưởngBộGiaothôngVậntảiphêduyệtphươngánvàchuyểnđổiCôngtyDịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵng(MASCO)thànhCôngtycổphần .Ngày03/03/2006Côngty tiếnhànhĐạihộiđồngcổđôngthành lậpngày03/03/2006vàthôngquađiềulệhoạtđộng.VốnđiềulệcủaCôngty15.000.000.000đồng.Ngày05/04/2006,CôngtyCổphầnchínhthứcđivàohoạtđộngtheogiấychứngnhậnđăngkýkinhdoanhsố3203000950(Nayđổithànhsố0400102045)doSởKếhoạchĐầutưthànhphốĐàNẵngcấp

2007 : Ngày12/6/2007,Côngtyhoànthànhthủtụcđăngkývàtrởthànhcôngtyđạichúngtheophápluật.CôngtyđãđượctraotặngbằngkhenhuânchươnglaođộnghạngBadoChủtịchnướcCộnghòaXãhộiChủnghĩaViệtNamtraotặng.

2009: CôngtyđãđăngkýgiaodịchtrênsànUpCOMvàđượcSở Giao dịch chứng khoánHà Nội chấp thuận. Giaodịch chính thức được thựchiệntừngày09/09/2009.2014 : Công tyđã đăng ký giao dịch cổphiếu phổ thông tại SởGiao dịch chứng khoánHà Nội theo quyết địnhsố 350/QĐ-SGDHN củaSởGiaodịchchứngkhoánHà Nội ngày 30/06/2014vớimãchứngkhoánMAS.

Đếnnay,trảiquahơn25năm(1991-2018)kểtừkhithànhlập,cùngvới sự phát triển chung của nền kinh tế nói chungvà ngànhHàngkhôngnóiriêng,MASCOngàycànglớnmạnhvàđóngvaitròquantrọngtrongkinhdoanhdịchvụtạicáccảngHàngkhôngsânbaymiềnTrungvớicácđơnvịtrựcthuộc.

10 11

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH S O U V E R N I RS OS O U VU V E RE R N IN I RR

Sale

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

• Cungcấpsuấtăn,vậtdụngvàdụngcụtrêntàubay;vậnchuyểnhànhkhách,tổlái,tiếpviêntạicácsânbay;• Kinh doanh vận tải hành khách, hànghóabằngôtô,Taxinộitỉnhvàliêntỉnh;• Kinh doanh hàngmiễn thuế, hàngmỹnghệ,lưuniệm;• Kinhdoanhgiacôngmaymặc;• Kinhdoanhkháchsạn,dulịch;Hướngdẫnvàđưađónkháchdulịch;• Kinhdoanhdịchvụquảngcáo;• Khai thác kỹ thuật thương mại hàngkhông;• Đạilývémáybay;• Đại lý vận tải hàng hóa bằng đườnghàngkhông,đườngsắt;• Kinhdoanhnhàhàngănuốnggiảikhát,rượubia,thuốcláđiếusảnxuấttrongnước;• Đàotạodạynghềláixeôtô,môtôcáchạng

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Hiện tạiCông ty hoạt động kinh doanh trênbasânbaylớntạimiềnTrung:ĐàNẵng,PhúBài,CamRanhvàđượcphânthànhhainhómthịtrườngdựavàotầnsuấtbayvàlưulượnghànhkhách.• Nhóm1:lànhómcósânbaycótầnsuấtbay, dung lượng thị trường cao nhất. Nhómnàychỉcó1sânbaylàsânbayĐàNẵng.• Nhóm 2: là nhóm có sân bay có tầnsuất bay, dung lượng thị trường trung bình.Nhómnàycó2sânbaylàsânbayPhúBàivàsânbayCamRanh..

TAXI

12 13

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝMÔ HÌNH QUẢN TRỊCôngtyhoạtđộngtheomôhìnhcôngtycổphầntheoquiđịnhcủaLuậtDoanhng-hiệpvàcácquiđịnhphápluậtliênquan.• Đại hội đồng cổ đông:Baogồmtấtcảcáccổđôngcóquyềnbiểuquyết,làcơquanquyếtđịnhcaonhấtcủaCôngty.• Hội đồng quản trị:LàcơquanquảnlýCôngty,cótoànquyềnnhândanhCôngtyđểquyếtđịnhmọivấnđềliênquanđếnmụcđích,quyềnlợicủaCôngtytrừnhữngvấnđềthuộcthẩmquyềncủaĐạihộiđồngcổđông.• Ban Tổng giám đốc:LàcơquanđiềuhànhhoạtđộnghàngngàycủaCôngtyvàchịutráchnhiệmtrướcHộiđồngquảntrịvềviệcthựchiệncácquyềnvànhiệmvụđượcgiao.• Ban kiểm soát:Thựchiệnnhiệmvụthaymặtchocổđôngkiểmsoátmọihoạtđộngkinhdoanh,hoạtđộngquảntrịvàđiềuhànhcủacôngty.

ĐẠI HỘI ĐỒNGCỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG TỔ CHỨC

HÀNH CHÍNH

PHÒNG KẾ HOẠCH

KINH DOANH

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG MARKETING

QL - CL

Xí nghiệp

sảnxuất và

cung ứng

suất ăn máy bay

Xí nghiệp

vậnchuyểnhành khách

Xí nghiệpthương mại và dịch vụ

Chi nhánh công ty tại Phú Bài –ThừaThiên Huế

Chi nhánh công ty tại Nha Trang

–Khánh

Hòa

Xí nghiệpdịch vụ

hàng không

Trung tâm

dịch vụbảo

dưỡng oto

Trung tâm Dạynghề lái xe Oto –

Moto MASCO Đà Nẵng

Trung tâm Dạynghề lái xe Oto –

Moto MASCO

ThừaThiên Huế

14 15

CHI NHÁNH ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Tên Đơn vị :Chi nhánh Phú Bài Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà NẵngĐịachỉ:Tổ18,PhườngPhúBài,ThịxãHươngThủy,TỉnhThùaThiênHuế,ViệtNamTên Đơn vị :Chi nhánh Nha Trang Công ty Cổ Phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà NẵngĐịachỉ:SânbayCamRanh,PhườngCamNghĩa,TP.CamRanh,TỉnhKhánhHòa,ViệtNamTên Đơn vị :Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, mô tô Masco Đà NẵngĐịachỉ:21NúiThành,QuậnHảiChâu,TP.ĐàNẵngTên Đơn vị :Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, mô tô Masco Thừa Thiên HuếĐịachỉ:34-36NguyễnLươngBằng,TP.Huế,TỉnhThừaThiênHuếTên Đơn vị :Xí nghiệp Vận chuyển hành kháchĐịachỉ:SânbayQuốctếĐàNẵng,PhườngHòaThuậnTây,QuậnHảiChâu,TP.ĐàNẵngTên Đơn vị :Xí nghiệp Sản xuất và Cung ứng suất ăn máy bayĐịachỉ:SânbayQuốctếĐàNẵng,PhườngHòaThuậnTây,QuậnHảiChâu,TP.ĐàNẵngTên Đơn vị : Xí nghiệp Dịch vụ hàng khôngĐịachỉ:SânbayQuốctếĐàNẵng,PhườngHòaThuậnTây,QuậnHảiChâu,TP.ĐàNẵngTên Đơn vị : Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụĐịachỉ:SânbayQuốctếĐàNẵng,PhườngHòaThuậnTây,QuậnHảiChâu,TP.ĐàNẵngTên Đơn vị : Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng ô tôĐịachỉ:SânbayQuốctếĐàNẵng,PhườngHòaThuậnTây,QuậnHảiChâu,TP.ĐàNẵngCôngtycon,côngtyliênkếtKhôngcó.

16 17

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Pháttriểnvữngmạnhvàhàihòatheođịnhhướngđếnnăm2020trởthànhCôngtyđủlớnvàthậtsựmạnhtrongngànhkinhdoanhdịchvụhàngkhông,từngbướcmởrộngđếncácngànhnghềkinhdoanhmới:kinhdoanhcácdịchvụtiệníchtạicácsânbaykhuvựcmiềnTrung(ngânhàng,đạilýdulịch,thuêxe,kháchsạn,dịchvụchiếuphim,sứckhỏe,giảitríkhác..);kinhdoanhvậnchuyểndulịch,kinhdoanhkháchsạn.DựkiếnquymôcủaMASCOcótừ01đến03Côngtythànhviên,vớicơcấuvốngópchủyếulànhữngnhàđầutưchiếnlượccómốiquanhệmậtthiết,quymônhânlựctừ700đến1.000người,tổngphươngtiệnta-xitrên200đầuxe,diệntíchkinhdoanh20.000m2.

Vềthịphần

DựkiếnCôngtysẽmởrộngcácthịtrườnghiệncótạiKhánhHòa,ThừaThiênHuế.VềSânbayĐàNẵng,MASCOsẽcóthịphầnổnđịnhtừ50–60%dunglượngthịtrườngkinhdoanhdịchvụhàngkhông.

Duytrìtìnhhìnhtàichínhlànhmạnhvàổnđịnhtrongxuthếvậnđộngvàpháttriển. Tăngcườngvốnchođầutư,đảmbảoantoànvàhoạtđộnghiệuquả.

Hơn20nămpháttriểnvàtrưởngthành,MASCOtựhàođãxâydựngmôitrườnglàmviệcchuyênnghiệp,kếthợphàihòagiữatruyềnthốngtốtđẹpcủadoanhnghiệpđãđượcxâydựngvàvunđắpquacácthờikỳvàquytrìnhquảnlýkhoahọctheotiêuchuẩnISO9001:2008. Luônxemnhânlựclàtàisảnvôgiá,làyếutốthenchốtđãmanglạithànhcôngvượtbậcchoCôngtytrongnhữngnămgầnđây. MASCO luôn cam kết và đảm bảo cung cấp các điều kiện cần thiết, tưởngthưởngxứngđángđểnhânviênpháthuytốiđanănglựccủamình

MASCOsẽthamgiađầyđủcácchứcnăngthươngmạidịchvụhàngkhông,vớitiêuchuẩnhiệnđại,tạicácsânbaykhuvựcmiềnTrung.

Thựchiện,duytrìvàkhôngngừngcảitiếnhệthốngquảnlýchấtlượngtheotiêuchuẩnISO9001:2008,hệthốngkiểmsoátantoànthựcphẩmtrongquátrìnhsảnxuất,chếbiếnthựcphẩmISO22000-2005.Luônhướngmọinguồnlựctậptrungchoviệcthỏamãncácyêucầuhợplýcủakháchhàng,củaxãhộichohiệntạivàtươnglai.Thườngxuyênhoànthiệnvàđổimớiđểchấtlượngvàdịchvụkhôngngừngnângcao.Sựtồntạivàpháttriểncủadoanhnghiệpgắnliềnvớisựduytrìvàcảitiếnhệthốngquảnlýchấtlượng,vìmụcđíchcuốicùnglàphụcvụkháchhàngngàymộttốthơn.•Vềtàichính:Duytrìtìnhhìnhtàichínhlànhmạnhvàổnđịnhtrongxuthếvậnđộngvàpháttriển.Tăngcườngvốnchođầutư,đảmbảoantoànvàhoạtđộnghiệuquả.

Về chức năng hoạt động

Về tài chính

Về nhân lực

Vềchínhsáchchấtlượng

18 19

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂNChiến lược phát triển trung và dài hạn

01

02

03

04

05

06

• Kiêntrìvớinănglựccốtlõitrongkinhdoanhdịchvụthươngmạihàngkhông,cungứngsuấtăntrêntàubay,dịchvụta-xi,dịchvụquảngcáotạisânbayvàtrênta-xi...

• Tăngcườngđầutưvàmởrộngdịchvụvậnchuyểnhànhkháchbằngta-xi,giữvữngvàpháthuylợithế,nănglựccạnhtranhcủaMASCOtrướccácđốithủcạnhtranh.ĐặcbiệtchútrọngđầutưvàmởrộngngànhnghềkinhdoanhtạiChinhánhCamRanhvàChinhánhPhúBàinhằmtươngxứngvớisựpháttriểntạiđịaphươngvànhucầucủakháchhàng.

• ĐẩymạnhhoạtđộngkinhdoanhvậnchuyểnTaxi

• Tíchcựcchuẩnbịvàpháttriểndựánmới,mởrộngliêndoanh,liênkết,tạođiềukiệnpháttriểncảchiềurộngvàchiềusâu,ưutiêntrongngànhvàcácngànhnghềtậndụngđượcnănglựccốtlõicủaCôngty:Dịchvụcungứngsuấtăntrêntàubay;Ta-xitạichinhánhPhúBài,Dulịch,Nhàhàng,KháchsạnvàcácdịchvụtiệníchphihàngkhôngtạicácsânbaykhuvựcmiềnTrung

• Mở rộngchứcnăng sảnxuất, gia côngmaymặchiệnnay thôngquaviệcđầutưnhânlực,cơsởvậtchấthiệnđạinhằmvừanângcaonănglựcsảnxuấtphùhợpvớiyêucầucủacácHãnghàngkhông,Hãngvậnchuyểndulịchtrongnước(sảnphẩmchăndạkínhchemắt)vàsảnphẩmhànghóacholĩnhvựcthươngmạitạiCôngty;đặcbiệtlàsảnphẩmmaymặcmangtínhthờitrang,bảnsắcvănhóadântộcphùhợpthịhiếucủakháchhàngtrongvàngoàinước

• Cũngcố,tăngcườngchấtlượngbộmáynhânsự,nângcaotínhchuyênnghiệpkếthợpvớiviệcpháttriểnvănhóaDoanhnghiệp

Vớitầmnhìndàihạn,MASCOxácđịnhcáclĩnhvựckinhdoanhcốtlõilàlĩnhvựckinhdoanhdịchvụhàngkhôngvàphihàngkhông.PhươngchâmcủachúngtôilàsựpháttriểnbềnvữngcủaCôngtyđượcxâydựngtrêncơsởtăngtrưởnghiệuquảthôngquaviệcsửdụngnguồnlựcmộtcáchhợplýkếthợpvớiviệcgiảmthiểuônhiễmvàtácđộngmôitrường,đemlạicáclợiíchchokháchhàng,cổđôngvàkhôngngừngnângcaolợiíchcủacánbộcôngnhânviênvàtráchnhiệmdoanhnghiệpđốivớixãhội.

Các mục tiêu phát triển bền vững

20 21

CÁC NHÂN TỐ RỦI RORủi ro kinh tế

Rủi ro quản trị công ty

Tăng trưởng kinh tế

Tỷ giá

Lãi suất

Kinhtế-tàichínhthếgiớitrongnăm2018đãcónhiềudiễnbiếnphứctạp,cónhiềuyếutốkhólường.TăngtrưởngthươngmạitoàncầuđạtthấpdonhucầunhậpkhẩuquốcgiapháttriểnvàhoạtđộngxuấtkhẩukhuvựcChâuÁgiảm.Giádầutăngcao,đồngđolaMỹbiếnđộngmạnhdẫnđếngiámộtsốmặthàngthiếtyếucóxuhướngtăngtrởlại.Căngthẳngthươngmạigiữacácnềnkinhtếlớn,nhấtlàchiếntranhthươngmạigiữaMỹ-Trungngàycàngdiễnbiếnphứctạp,cùngvớisựgiatăngxuhướngbảohộmậudịchcủacácnướclớn,đặcbiệtlànhữngthayđổitrongchínhsáchthươngmạiMỹđãtácđộngđếnsảnxuấtvàxuấtkhẩucủaViệtNamvàcácnướctrongkhuvực.ĐốivớinềnkinhtếViệtNam,trongnăm2018cácchỉsốkinhtếvĩmôtiếptụctăngtrưởng,cụthểtăngtrưởng7,08%trongnăm2018,mứccaonhấttrongvòng10nămtrởlạiđây,trongđótăngtrưởngcủangànhdịchvụđạt:7,03%.TăngtrưởngGDPđãvượtquachỉtiêuđượcQuốcHộiđặtratrướcđólà6,7%.ThịtrườngtiềntệViệtNamổnđịnhtrongbốicảnhthếgiớicónhiềubiếnđộng;Thịtrườngchứngkhoándiễnbiếntíchcực.Tuynhiên,nềnkinhtếvẫncònbộclộnhữngtồntạicầnlưuý:tỷlệnợcôngvàbộichingânsáchcòncao;xửlýnợxấuchưatriệtđểtrongkhiquátrìnhchuyểnđổimôhìnhtăngtrưởngtheochiềusâucònchậm,nhữnghạnchếnàycóthểtiềmẩnrủirotrongdàihạnnhấtlàtrongbốicảnhdiễnbiếnchínhtrị-kinhtếthếgiớitrởnênkhólườnghơnsausựkiệnBrexit.Nhữngrủirokinhtếtrên,nếuxảyrasẽảnhhưởngtrựctiếpđếnhoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhcủacácdoanhnghiệpViệtNamnóichung,vàCổphiếuCôngtycổphầndịchvụHàngkhôngSânbayĐàNẵngcũngkhôngnằmngoàisựtácđộngtrên.

Nhìnchung,đaphầncáchoạtđộngcủaCôngtyCổphầndịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵngđềuthanhtoánbằngđồngViệtNamnênkếtquảhoạtđộngkinhdoanhcủaCôngtykhôngchịutácđộngtrựctiếpcủarủirotỷgiá.TuynhiênnguồnthucủaCôngtyphụthuộcvàolưulượngkháchhàngcủangànhhàngkhông,trongkhiđóngànhnàylạicókếtquảhoạtđộngkinhdoanhchịuảnhhưởngrấtlớntừsựbiếnđộngtỷgiá.Đặcbiệttronggiaiđoạnkhủnghoảngtàichính,chênhlệchtỷgiágiữacácnướccóhãnghàngkhôngbayđivàbayđếnbiếnđộngtừnggiờtừngphútkhichuyểntiềnbánvébằngđồngbảntệsangđồngUSD,hệquảlàcáchãnghàngkhôngbịlỗvàdừngbaytrongthờigiandài.CùngtronglĩnhvựcHàngkhông,hoạtđộngcủaCôngtykhôngthểtránhkhỏisựảnhhưởngnày.

Rủiroxuấtpháttừquảntrịcôngtyyếukémlàrủirotiềmẩn,nhưngcóthểảnhhưởnglớnđếnsựpháttriểnlâudàivàbềnvữngcủamộtdoanhnghiệp,gâythiệthạichocổđông.Cácnhómsựkiệnchínhliênquanđếnrủiroquảntrịlà:Gianlậnnộibộ,gianlậnbênngoài:tổnthấtdocácsựkiệngianlận,lừađảo,chiếmđoạttàisản,giảmạohồsơchứngtừ,biểnthủthamôtàisảnngânhàng,pháhoạitàisảncôngty,trộmcắptốngtiền…donhânviêncôngtygâyrahoặctiếptaychotộiphạmbênngoài.Chínhsáchlaođộngvàmôitrườnglàmviệc:khảnăngtổnthấtdoCôngtykhôngxửlýđúngquyđịnh,khôngthỏađángcácchínhsáchlươngthưởngvànhânsự,khôngđảmbảoquyềnlợichongườilaođộng-mộttrongcácnhómlợiíchliênquanđượcđềcậpởtrêntrongquảntrịdoanhnghiệp.Kháchhàng,sảnphẩmdịchvụvàthựctiễnmôitrườngkinhdoanh:khảnăngtổnthấtphátsinhtừcáclỗi,saisótkhôngcốýhoặcdosơsuấttrongviệcđápứngcáctráchnhiệmnghềnghiệpđốivớikháchhàng,hoặckhôngtuânthủđúngcácthựctiễn,cáctiêuchuẩnthựchànhcủamôitrườngkinhdoanh.Ðâylàmộtmụctiêuchínhcủaquảntrịdoanhnghiệp.Tàisảncốđịnh,côngcụ,dụngcụbịmấtmáthoặcbịpháhoạidothiêntaihoặccácsựkiệnbênngoàikhácnhưkhủngbố,chiếntranh,cháynổ.Giánđoạnhoạtđộnghoặclỗihệthốngcôngnghệthôngtin.Cơcấucổđôngchưahiệuquả,tỷlệsởhữuquáphântán,hoặccónhiềunhómcổđônglớnnhưngkhôngđồngthuận.Mặcdùdoanhnghiệpquantâmđầutưchokhâutổchứcđạihộiđồngcổđôngthườngniênhàngnămđểtạodựnghìnhảnh,mờicácchuyêngiaphântích,cácnhàđầutưcótổchứcđếndự,phóngviênđếnđưatin…,nhưngkhibiểuquyếtcácvấnđềtạiđạihộithìkhôngthôngquađượcdokhôngdunghòađượcnhữngmâuthuẫnlợiíchkhixâydựngkếhoạchtăngvốn,kếhoạchtriểnkhaidựán,kếhoạchchitrảcổtứcHoạtđộngquanhệcổđông:Hoạtđộngquanhệcổđôngtốtkhôngchỉnằmởviệctạodựngcáckênhthôngtinchocổđông,màcònởviệcbảnthândoanhnghiệpứngphónhưthếnàotrướccáctìnhhuốngxấuđểduytrìđượclòngtincủacổđông.

RủirolãisuấtcủaCôngtyphátsinhchủyếutừcáckhoảnvayđãkýkết.Đểgiảmthiểurủironày,Côngtyđãướctínhảnhhưởngcủachiphílãivayđếnkếtquảkinhdoan-htừngthờikỳcũngnhưphântích,dựbáođểlựachọncácthờiđiểmtrảnợthíchhợp.BanTổngGiámđốcchorằngrủirovềbiếnđộnglãisuấtngoàidựtínhcủaCôngtyởmứcthấp

Quý I Quý II Quý III Quý IVSeries1 7.38% 6.80% 6.88% 7.31%

7.38%

6.80%6.88%

7.31%

6.50%

6.60%

6.70%

6.80%

6.90%

7.00%

7.10%

7.20%

7.30%

7.40%

7.50%

Tăng trưởng GDP qua các quý 2018

22 23

Trongbấtkỳngànhnghềkinhdoanhnào,lựachọncơcấuquảntrị,cơcấutổchứcquảntrịrủirophùhợplànềntảngcầnthiếtđốivớichiếnlượcquảntrịrủirocủadoanhnghiệp.Đểcóthểđạthiệuquảcaonhất,khungquảntrịrủirocủadoanhnghiệpcầnđượcthiếtkếphùhợpvớivănhóavàchiếnlượccủacôngty.Đánhgiáđúngvaitròcủaquảntrịcôngtyvàquantâmđếnquảntrịcôngtytừnhữngvấnđềcơbảnnhấtlàgiảipháphữuhiệuđểphòngngừarủiro.

ViệtNamđangtrongquátrìnhpháttriểnvàhộinhậpvớikinhtếthếgiới,mọisựthayđổivềchínhsáchquảnlýcũngnhưsựthayđổivềcácvănbảnquyphạmphápluậtđiềuchỉnhhoạtđộngcủacácdoanhnghiệpnóichungcũngnhưcủacácdoanhnghiệptrongngànhluôncóthểxảyra,ảnhhưởngđếnhoạtđộngcủaCôngty.

Cácrủirobấtkhảkhángnhưđộngđất,hỏahoạn,chiếntranh,dịchbệnh…đềugâyảnhhưởngđếnhoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhcủaCôngty.Đểhạnchếtốiđathiệthại,CôngtyđãthamgiavàocáchợpđồngbảohiểmchocáctàisảnvàcôngtrìnhxâydựngcủaCôngty. HiệntạitrongsânbayĐàNẵng,CamRanhcócácđơnvịKinhdoanhthươngmạidịchvụ

HàngkhôngvớiđơnvịchủquảnlàTổngCôngtyCảngHàngkhôngViệtNam(ACV),CôngtyCổphầnĐầutưkhaithácnhàgaQuốctếĐàNẵngvàcácđơnvịngoàingànhhàngkhôngthamgiavàohoạtđộngcùngloạihìnhkinhdoanhcủaCôngtytronglĩnhvựckinhdoanhthươngmạinhư:cungứngsuấtăn,kinhdoanhhàngbáchhóa,lưuniệm,dịchvụănuốnggiảikhát,chothuêxetrongkhuvựcnhàga.Hiệnnay,tạinhàgaQuốctếĐàNẵngvàCamRanh,ngoàiTổngcôngtyCảnghàngkhôngViệtNam-ChinhánhCảnghàngkhôngquốctếĐàNẵngkinhdoanhkhaitháccácloạihìnhdịchvụtrênthìcóthêmcácđơnvịmớithamgiavàongànhvàsẽlàđốithủcạnhtranhmạnhmẽđốivớicôngtytrongthờigiantới.Đốivớilĩnhvựctaxi:Tronglĩnhvựckinhdoanhtaxi,domứcgiáđượcxâydựngtheochủngloạixecủaHiệphộiTa-xitươngđốiổnđịnh,nêncáccôngtycạnhtranhvớinhauchủyếubằngchấtlượng:phươngtiệnvậnchuyển,dịchvụgiatăngvàtínhchuyênnghiệp.

LàđơnvịhoạtđộngkinhdoanhtrongngànhHàngkhôngvàcóliênquanchặtchẽđếnngànhdulịchtrongnước,quốctếvàmứcđộquantâmthíchđángcủacácđịaphươngnơiCôngtyhoạtđộngkinhdoanh.DovậyCôngtycónhữngrủirovềthịtrườngmangtínhđặcthùcủangànhnhưrủirovềtìnhhìnhnềnkinhtế,môitrườngdịchbệnh,vềđiềukiệnvệsinhantoànthựcphẩm,rủirovềthờitiếtkhíhậu.Vềtìnhtrạngdịchbệnh:NướcViệtNamởvùngnhiệtđớigiómùakhíhậunóngẩm,môitrườngônhiễmcaothườngphátsinhcácloạidịchbệnh,mặcdùNhànướcđãcónhiềubiệnphápphòngngừa,nhưngkháchdulịchnướcngoàicũnghạnchếvàoViệtNamkhinghethôngtinvềdịchbệnhtạiViệtnam.Vềrủirovềantoànthựcphẩm:HànghoácủaCôngtyđểsảnxuấtchếbiếnphụcvụkháchhàngchủyếulàhàngtươisống,đốitượngcungcấpđadạng,mangtínhthờivụ…nhưngviệcbảođảmchấtlượngcủahànghoáphảituânthủrấtnghiêmngặtcácquytrìnhantoànvệsinhthựcphẩm,kiểmdịchcủanhànước...,đâylàrủirotiềmtàngcóảnhhưởngrấtlớnđếnhoạtđộngkinhdoanhcủaCôngty.

RủirovềluậtpháplànhữngthayđổitronghệthốngcácvănbảnluậttrựctiếphoặcgiántiếpđiềuchỉnhhoạtđộngcủaCôngty. Đểtăngcườnghiệuquảquảnlýcũngnhưtạohànhlangpháplýchocácdoanhnghiệptăngtrưởngvàpháttriển,Nhànướcđãthựchiệnbanhànhmộtloạtcáchệthốngcácvănbảnquyphạmphápluậtnhằmđiềuchỉnhhoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhcủacácdoanhnghiệp.CôngtycổphầnDịchvụhàngkhôngsânbayĐàNẵnghoạtđộngtheomôhìnhcôngtycổphần,mọihoạtđộngcủaCôngtyđượcđiềuchỉnhbởihệthốngcácvănbảnquyphạmphápluậtbaogồm:Luậtdoanhnghiệp,Luậtchứngkhoán,cácvănbảnphápluậtvàcácthôngtưhướngdẫnliênquan.Bêncạnhđó,hoạtđộngsảnxuấtcủaCôngtychịusựquảnlýchặtchẽvềđiềukiệnvệsinhantoànthựcphẩmvàanninhantoànhàngkhôngcủacáccấpquảnlýnhànước

Rủi ro đặc thùRủi ro khác

Rủi ro cạnh tranh

Rủi ro đặc thù ngành

Rủi ro luật pháp

Masco Risk management

Control

Rủi ro kinh tế

Rủi roquản trị công ty

Rủi rođặc thù

Rủi ro khác

24 25

Trong năm2018, chỉ tiêu do-anhthuthuầntăngtrưởngvượtkếhoạchđượcĐHĐCĐgiao,tuynhiênsovớinăm2017,do-anhthugiảm19,65%doyếutốcạnhtranh,thịphầnbịchiasẻ.DoanhthuvượtKHchủyếuởlĩnhvựcsuấtănquốctế,vàđàotạo. Lý do chính là do lượngkháchdulịchquốctếđivàđếntại ĐàNẵng, NhaTrang tăngtrưởngmạnhhơn sovới tỷ lệdựbáocủaCôngty..

T ổng các chiphí tài chính,bán hàng,quảnlýdoanhnghiệp cũnggiảm: 9,51%so với năm

2017dosựsuygiảmcủaDo-anh thu. Ngoài ra, trong nămCông ty cũng rà soát lại tấtcảcácHợpđồngmuanguyênvậtliệuđầuvàođểđiềuchỉnhđấu giá cung ứng, kết quả đãtìmđượccácnhàcungứngcógiá đầu vào thấp hơnmà vẫnđảmbảođầyđủcáctiêuchívềAn toàn thực phẩm, nên gópphần làmgiảmchiphívật tư,giávốnhàngbáncủaCôngtytrongnăm2018.

Chỉ tiêu ĐVT 2018Doanhthuthuần Tr.đồng 235.429,85

Gíavốnhàngbán Tr.đồng 191.736,19

Doanhthuhoạtđộngtàichính

Tr.đồng 121,93

Chiphítàichính,bánhàng,QLDoanhnghiệp

Tr.đồng 27.310,79

Lợinhuậntừhoạtđộngkinhdoanh

Tr.đồng 16.504,80

Lợinhuậnkhác Tr.đồng 1.726,93

Lợinhuậntrướcthuế Tr.đồng 18.231,73

Lợinhuậnsauthuế Tr.đồng 14.854,28

EPS Đồng 3.123

KẾT THÚC NĂM 2018, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MASCO

DOANH THU THUẦN(TRIỆU VND)

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ(TRIỆU VND)

235.429,85 18.231,73

DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH(TRIỆU VND)

EPS(VND)

121,93 3.123

LỢI NHUẬN SAU THUẾ(TRIỆU VND)

14.854,28

TÌNH HÌNH SXKD

NĂM 2018

Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đề raĐánhgiávềtổngquan,cácchỉtiêukếhoạchđượcđềratrongNghịquyếtĐHĐCĐthườngniênđãhoànthànhtốt.Doanhthuthuầnvàlợinhuậntrướcthuếđềuvượtmứckếhoạch,lầnlượtlà4,96%và3,09%.

Chi tiêu ĐVT Kế hoạch 2018 Thực hiện 2018

Thực hiện/ kế hoạch

VCSHbìnhquân

TRIỆUĐỒNG

43.479 42.674 98,15%

Doanhthuthuần 226.685 237.937 104,96%Lợinhuậntrướcthuế

17.686 18.232 103,09%

Tổngmứcđầutư 76.263 7.120 9,34%

26 27

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰDanhsáchbanđiềuhành

Những thay đổi trong ban điều hành

Thành viên Chức vụ Số lượng cổ phần nắm giữ

Tỷ lệ sở hữu/ Vốn điều lệ

NguyễnThanhĐông TổngGiámĐốc 10.000 0.234%PhạmVănHà PhóTổngGiámĐốc 200 0.005%TrầnThanhHải PhóTổngGiámĐốc 10.329 0.242%NguyễnThịMinhHuyền KếToánTrưởng 816 0.019%

Ông Nguyễn Thanh ĐôngTổngGiámđốc

Trìnhđộchuyênmôn:CửnhânkinhtếQuátrìnhcôngtác:-07/1993-10/1994:CánbộcôngtycungứngHKsânbayMiềnTrung- 11/1994 - 10/1998:GiámđốcXí nghiệpCungứngSuất ăn -CôngtyDịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵng.-11/1998-03/2006:BíthưĐảngủy,GiámđốcCôngtyCổphầndịchvụHàngkhôngSânbayĐàNẵng-04/2006-2015:Bí thưĐảngCông tyCổphầndịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵng-04/2016 -Nay: :TổngGiámđốc;ỦyviênHộiđồngquản trịCôngtyCổphầnDịchvụHàngkhôngSânbayĐàNẵng.

Ông Phạm Văn HàPhóTổngGiámđốc

Trìnhđộchuyênmôn:CửnhânkinhtếQuátrìnhcôngtác:-01/1993-11/2004:Đảngviên,BíthưChibộ,Giámđốcxíng-hiệpdịchvụthươngnghiệp-CôngtydịchvụhàngkhôngsânbayĐàNẵng-12/2004-03/2006:PhóbíthưĐảngủy,PhóGiámđốcXíng-hiệpCungứngSuấtăn-CôngtyDịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵng.-04/2006-Nay:Phótổnggiámđốc-CôngtyCổphầndịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵng

Bà Nguyễn Thị Minh HuyềnKếToánTrưởng

Trìnhđộchuyênmôn:CửnhânkinhtếQuátrìnhcôngtác:• 10/1994–10/1999:KếtoánCôngtyDịchvụHàngkhôngSânbayĐàNẵng• 11/1999–5/2018:PhóphòngTàichính–Kếtoán,kếtoántổnghợpCôngtyDịchvụHàngkhôngSânbayĐàNẵng• 5/2018–Nay:KếtoántrưởngCôngtyCổphầnDịchvụHàngkhôngSânbayĐàNẵng

Trìnhđộchuyênmôn:ThạcsĩquảntrịkinhdoanhQuátrìnhcôngtác:-11/1991-10/1993:KếtoánTH-CôngtydịchvụvàvậttưLâmnghiệpĐàNẵng-11/1993-10/1999:KếtoánTH-CôngtyDịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵng.-11/1999-03/2006:Đảngviên,Bíthưchibộ,Đảngủyviên,Kếtoántrưởng-CôngtyCổphầndịchvụHàngkhôngSânbayĐàNẵng-04/2006-2011:Kếtoántrưởng-CôngtyCổphầndịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵng-06/2011đếnnay:PhóbíthưĐảngủy,ChủnhiệmUBKTĐảngủy,PhótổngGiámĐốcCôngtyCổphầndịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵng

Ông Trần Thanh HảiPhó TổngGiámđốc

- Từngày14/5/2018,miễnnhiệmÔngPhanHữuTâmthôigiữchứcKếtoántrưởngCôngty- Từngày14/5/2018,bổnhiệmBàNguyễnThịMinhHuyềngiữchứcKếtoántrưởngCôngty

28 29

Sốlượngcánbộ,nhânviên.Tómtắtchínhsáchvàthayđổitrongchínhsáchđốivớingườilaođộng

Tínhđếnngày31/12/2018Tổngsốlaođộngcủacôngtylà675người,trongđócó423namvà252nữ.Cơcấulaođộngcủacôngtythểhiệnnhưsau

STT Phân loại lao độngTại ngày 31/12/2018

Số lượng Tỷ lệ (%)

I Theo trình độ lao động 675 100%1 Trìnhđộđạihọcvàtrênđạihọc 121 17,9%

2 Trinhđộcaođẳng 39 5,8%3 TrìnhđộTrungcấp 69 10,2%

4 Laođộngkhác 446 66,1%II Theo tính chất của hợp đồng lao động 675

1 Hợpđồngcóthờihạndưới1năm 97 14,4%2 Hợpđồngcóthờihạntừ1-3năm 339 50,2%

3 Hợpđồngkhôngxácđịnhthờihạn 239 35,4%

Chế độ làm việc

Chính sách đối với người lao động

Đảm bảo việc làm cho người lao động

Điều kiện làm việc Nghỉ phép, lễ, tết Công ty tổ chức làm việc 8h/ngàytừ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nghỉtrưa 2h. Khi có yêu cầu công việc,người lao động có thể đăng ký làmthêmgiờnhưngkhôngquá4h/ngàyhoặc200h/nămphùhợpvớiBộluậtlao động vàThỏa ước lao động tậpthể. Công ty cam kết tạo việc làmcho người lao động thông qua việcđịnh hướng phát triển Doanh ng-hiệp, mở rộng thị phần của Côngty,Công ty tổchứcnguồnnhân lựcmộtcáchtốiưunhấtvàcamkếtluôntạođiềukiệnđểchonhânviênpháttriểnvàthăngtiếntrongnghềnghiệp.

ChínhsáchđốivớingườilaođộngcủaCôngtyđượcápdụngtheochuẩnmựccủaBộluậtlaođộng.CácnộidungđượcthểhiệntrongthỏaướclaođộngcủaCôngtyđãthểhiệnchínhsáchưuđãichongườilaođộng,trongđócácchếđộnhư:chếđộlương,tiềnthưởng,BHXH,BHYT,bảohộlaođộng,…đượcquantâmthựchiệntốt.

Đểđảmbảoviệclàmchogần700laođộng,BanTổngGiámđốcCôngtyluôntìmcáchđadạnghóangànhnghề,tìmkiếmnhữngkháchhàngtiềmnăng,nhữngđốitácmớitrongvàngoàinước,mởrộngthịtrườngkinhdoanh.

Văn phòng công ty thoángmát, Công ty cấp đồng phụccho cán bộ công nhân viên(CBCNV), đầu tư các trangthiếtbịhiệnđại,trangbịđầyđủ các thiết bị an toàn laođộng. Công ty cam kết xâydựngchotấtcảCBCNVmôitrường làm việc chuyên ng-hiệp, thân thiện để CBCNVphát huy hết khả năng vàsức sáng tạo của mình.

Nhân viên được nghỉlễ và tết 9 ngày theoquy định của Bộ luậtlao động và đượchưởng nguyên lương.Những nhân viên làmviệc từ 12 tháng trởlên được nghỉ phéptheo chế độ mỗi năm.

Chế độ luơng

Bảo hiểm và phúc lợi

Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên

Chính sách tạo nguồn nhân lực:Tuyển dụng: Đào tạo:

Chế độ thưởng Côngtythựchiệnviệcchitrảlươngchonhânviêndựavàocấpcôngviệccủa nhân viên, năng lực, chức vụ,thangbảnglương,vàđiềukiệnkinhdoanhcủaCôngty.CôngtythựchiệnchếđộnânglươngchoCBCNVhàngnămvàcósựquantâmthườngxuy-ênđếnthunhập,đờisốngCBCNV.

CôngđoànvàđoànthanhniênCông ty hoạt động khá hiệuquảtạođiềukiệnchoCBCNVCông ty được nâng cao đờisống tinh thần và sức khỏe.Thườngxuyêntổchứcđithamquan,sinhhoạt,họctập,...nhâncác ngày lễ lớn trong năm,khen thưởngchoconCBCNVtrongCôngtycóthànhtíchhọctập tốt.Đoàn thanh niên là tổchức đi đầu trong phong tràothi đua, là nơi phát triển củathanhniên tạo lực lượngquảnlý kế thừa được đào tạo bàibản,vữngchắctrongtươnglai.Công ty Cổ phần Dịch vụHàngkhôngSânbayĐàNẵngcamkếtcácchínhsáchđốivớingười laođộng trongCông tylà nhất quán và luôn hướngtớingười laođộngđể tạomộtđội ngũ nguồn nhân lực đượcphát triển toàn diện, chuyênnghiệp và gắn bó lâu dài vìmục tiêu chung của Công ty.

Mục tiêu tuyển dụng của CôngtylàthuhútnhânsựcónănglựcvàolàmviệctạiCôngty,đápứngnhucầumởrộngkinhdoanh.TùytheotừngvịtrícụthểmàCôngtyđềranhữngtiêuchuẩnbắtbuộcriêng.Songtấtcảcácchứcdanhđềuphảiđápứngyêucầucơbảnnhư:trìnhđộchuyênmôn,tốtng-hiệp đúng chuyên ngành, năngđộng,nhiệttình,hamhọchỏi,cóý thức sáng tạo. Đối với các vịtríquantrọng,cácyêucầutuyểndụng khá khắt khe, với các tiêuchuẩnkinhnghiệmcôngtác,khảnăngphân tích,quản lývà trìnhđộ ngoại ngữ, tin học,... Ngoàilựclượngsẵncótạiđơnvị,Côngtycũngchútrọngbổsungnguồnnhân lực có chất lượng cao đểngàycàngpháttriểnbộmáynhânsựđápứngkịp thời đòi hỏi củaquátrìnhcạnhtranhvàpháttriển.

Công ty luôn luôn coitrọng con người là tàisản quý giá của Doanhnghiệp và để phát huyhiệuquảnguồnvốnnày,côngtykếthợpchặtchẽgiữa vấn đề đào tạo vàphát triển nhân viên,luôn tạo điều kiện chonhân viên tham gia cáckhóahuấn luyệnnộibộvà bên ngoài để nângcao nghiệp vụ chuyênmôn, học tập những kỹnăng mới cần thiết chonhân viên để phát triểnnănglựccôngtácnhằmđáp ứng yêu cầu côngviệc hiện tại cũng nhưtrongtươnglaicủaCôngty.Côngtytàitrợ100%chi phí học tập cũngnhưchếđộ lương trongthờigianhọctập,nhữngnhân viên có thànhtíchhọc tậpkhá trở lênsẽ được khen thưởng.

Công ty tham gia đầy đủ chếđộ bào hiểm xã hội và bảohiểm y tế cho tất cả CBCNV..

Nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong Côngtygiatănghiệuquảđónggóp,Côngtycóchínhsáchthưởngthiếtthực,phúclợiđảmbảođầyđủ.Chínhsáchkhenthưởnghàngquý,thưởngđộtxuấtchocánhânvàtập thểcó thànhtíchxuấtsắc, thựchiệnkhenthưởngxứngđáng,kịpthờiđểkhuyếnkhíchđộngviênvàpháthuy tinh thần sáng kiến cải tiến, nâng cao hiệu quảtrongcôngviệc, tiếtgiảmchiphí, tăng tínhcạnh tra-nh, thưởngđặc biệt đối với nhữngnhân viên giỏi vàcó nhiều sáng kiến cải tiến công việc trongCông ty.

30 31

Tìnhhìnhđầutư,tìnhhìnhthựchiệncácdựán - Tổngmức kế hoạch đầu tư năm 2018 được phêduyệt:76,263tỷđồng.-Tổngmức thựchiệnnăm2018:7,12 tỷđồngđạt9,34%sovớikếhoạch.+Dựánchuyểntiếp2017sangnăm2018:CảitạosửachữatuyếnđườngnộibộCamRanh.TổngmứcđầutưtheoKHđãđượcĐHCĐphêduyệt:2,253tỷđồng, tổngmứcdự toán thực hiện: 1,675 tỷ đồng,côngtrìnhđãxâydựnghoànthành100%khốilượng.Tuynhiên,côngtrìnhchưahoànthànhthủtụcquyếttoánnêngiátrịgiảingâncủaCôngtrìnhtrongnăm2018là:0,975tỷđồngđạt60%sovớidựtoán,sovớiKHđạt:43,28%.+Dựánđầutưmới2018:5,445tỷđồng,trongđó:++Muamớiphươngtiệnvậntải: :0,992tỷđồng(Muamới01xetảinhẹđônglạnhchởsuấtăn,01xe5chỗtựđộngđàotạodạyláixeôtô)++Thiếtbịmáymóclẻ:0,501tỷđồng

-Cáchạngmụckhôngthựchiệnđầutưtrongnăm2018baogồm:+Đầutư10xetaximới07chỗvà12chiếcTaxi05chỗ:14,80tỷdotìnhhìnhkinhdoanhtaxitrongnăm2018khôngđượcthuậnlợi,cạnhtranhgaygắtgiữacáchãngtaxitruyềnthốngvớiGrabnêncôngtyquyếtđịnhgiãntiếnđộđầutưkhôngthựchiệntrongnăm2018màchuyểnsangkếhoạchnăm2019.+Đầutư02xetảiphụcvụđàotạodạyláitại2Trungtâmdạynghề:1,00tỷdolưulượngcáchọcviêncónhucầuhọcláixetảicònthấpnênhoãnchưatiếnhànhđầutư.+Đầutưkhođônglạnhphụcvụsuấtănđườngsắt:0,35tỷđồngdohợpđồngcungứngsuấtănđườngsắtkýtrongthờihạn01năm,chưađảmbảoyếutốchắcchắnvàlâudàiđốivớilĩnhvựcnày,hoạtđộngkinhdoanhmanglạihiệuquảchưacaonênhoãnchưađầutư.

Tình hình tài chính Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

++CảitạomởrộngbếpsuấtănĐàNẵng: :3,449tỷđồng++CảitạokhuchếbiếnsuấtănCamRanh :0,181tỷđồng++Xâydựngnhàxưởngchếbiếnsuấtănđườngsắt:0,322tỷđồng

Cuốinăm2018,CôngtyCPsuấtănNộiBài(NCS)thanhlýcáctrangthiếtbịchếbiếnsuấtăn,hầuhếtcáctrangthiếtbịnàyđềucònđangsửdụngđược,phùhợpvớinhucầuthựctếcủaCôngty.BanlãnhđạoCôngtyđãquyếtđịnhmualôhàngthanhlýnàyđểtrangbịchocácđơnvịchếbiếnsuấtăncủaCôngtyđangcónhucầu,nhấtlàsaukhiCôngtycảitạonângcấpvàmởrộngnhàchếbiếnsuấtănĐàNẵng,cầnnhiềutrangthiếtbịđểphụcvụchosảnxuấtsuấtăn.Việcmualôhàngthanhlýnàyngoàiviệcđápứngnhucầutrangthiếtbịsảnxuấtchếbiếnsuấtăn,còntiếtkiệmđượcchiphíđầutư,manglạihiệuquảthiếtthựcchoCôngtytrongviệccungứngchocácHãnghàngkhôngcónhucầusửdụngdịchvụtừCôngtytạisânbayĐàNẵng,gồm:++ThiếtbịmuathanhlýNCS :0,591tỷđồng++Vỏkhođônglạnh(07kho) :0,653tỷđồng++Máylàmlạnhnhanh(03cái) :0,252tỷđồng++Lắpđặtmáykholạnh(06cái) :0,234tỷđồng++Lắpđặthệthốngcamera,âmthanh :0,186tỷđồng

+CảitạohệthốngcửabảovệsuấtănĐàNẵng:0,43tỷđồnghoãnđầutưdotậptrungcáchạngmụcnângcấp,cảitạobếpchínhđểphụcvụsảnxuất,giacốthêmhệthốngcửahiệntạiđểtiếptụcsửdụng,tiếtkiệmchiphí.+Đầu tư02máygiặt,máysấy (10kg)dựphòngchoChinhánhCamRanh:0,08 tỷhoãnđầutưdocácmáymóchiệncóđãđápứngnhucầu,đồngthờisảnlượnggiặtủikhôngtăng.+Nângcấp trạmbiến ápChinhánhCamRanh lên400kVA:0,50 tỷdo sản lượng tại chinhánhgiảm,nhucầusửdụngđiệnkhôngtăngnênhoãnchưađầutưnângcấptrạmbiếnáp.+VềdựánxâydựngcơsởchếbiếnSAĐàNẵng:ĐHĐCĐthườngniênnăm2017,2018đãthôngquachủtrươngvàgiaoHĐQTMASCOtriểnkhaigiaiđoạnchuẩnbịđầutưxâydựngcơsởchếbiếnSAĐàNẵng.Trongnăm2017,CôngtyđãlậphồsơthủtụcxinthuêđấtvànhiềulầnlàmviệcvớiCụcHàngkhôngxinchấpthuậnchủtrươngthuêđấttạisânbayQuốctếĐàNẵngđểtriểnkhaithựchiệndựán,nhưngđếnnayvẫnchưanhậnđượctrảlờichínhthứccủaCụcHàngkhôngdothayđổiquychếquảnlýđầutưxâydựngcôngtrìnhtạicácCảngHKSBnênphảichờBộgiaothôngvậntảiphêduyệtvàbanhànhquychếmới.Vìvậy.dựánxâydựngcởsởchếbiếnsuấtănĐàNẵngtrongnăm2018Côngtyvẫnchưathựchiệnđược.

Chỉ tiêu Đvt Năm 2018 Năm 2017 % tăng giảm

Tổnggiátrịtàisản

Triệuđồng

128.315,07 154.239,89 -16,81%

Doanhthuthuần 235.429,85 292.992,45 -19,65%

Lợinhuậntừhoạtđộngkinhdoanh 16.504,79 46.461,06 -64,48%

Lợinhuậnkhác 1.726,93 3.005,17 -42,53%

Lợinhuậntrướcthuế 18.231,73 49.466,24 -63,14%Lợinhuậnsauthuế 14.854,28 39.650,28 -62,54%

Các chỉ tiêu Đvt Năm 2018 Năm 2017Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Hệsốthanhtoánngắnhạn Lần 0,60 0,66Hệsốthanhtoánnhanh Lần 0,38 0,48Chỉ tiêu về cơ cấu vốn HệsốNợ/Tổngtàisản % 55,70 57,95HệsốNợ/Vốnchủsởhữu % 125,75 137,81Chỉ tiêu về năng lực hoạt động Vòngquayhàngtồnkho vòng 23,35 23,54Vòngquaytàisản vòng 1,67 2,08Chỉ tiêu về khả năng sinh lời Lợinhuậnsauthuế/Doanhthuthuần % 6,31 13,53Lợinhuậnsauthuế/Vốnchủsởhữu % 26,13 61,13Lợinhuậnsauthuế/Tổngtàisản % 11,58 25,71

Lợinhuậntừhoạtđộngkinhdoanh/Doanhthuthuần % 7,01 15,86

32 33

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữuCổphầnHiệnnay,CôngtyCổphầnDịchvụHàngkhôngĐàNẵngđãpháthành4.267.683cổphiếu,trongđó:• Sốcổphiếuphổthông:4.267.683cổphiếu• Sốcổphiếuưuđãi:0cổphiếu• Sốcổphiếuđanglưuhành:4.267.683cổphiếu• Sốcổphiếuquỹ:0cổphiếu• Sốcổphầnchuyểnnhượngtựdo:4.267.683cổphiếu• Sốcổphầnbịhạnchếchuyểnnhượng:0cổphiếu• Mệnhgiácổphiếu:10.000đồng.

CơcấucổđôngCơ cấu cổ đông theo loại hình sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Các chứng khoán khácTên tổ chức/

cá nhân Địa chỉ Số lượng cổ phần Tỷ lệ/VĐL

TổngcôngtyHàngkhôngViệtNam

200NguyễnSơn,QuậnLongBiên,HàNội 1.541.265 36,11%

Danh sách cổ đông chốt ngày 14/05/2108

Danh sách cổ đông chốt ngày 14/05/2108

KểtừkhihoạtđộngdướihìnhthứclàCTCPđếnnay,Côngtyđãtrảiquaquátrìnhtăngvốnnhưsau:

Trongnăm2018,Côngtykhôngthưchiệntăngvốnđiềulệ

Khôngcó.

Khôngcó.

STT Cơ cấu cổ đôngSố

lượng cổ đông

Cổ phiếu sở hữu Số tiền

Tỷ lệ trên vốn Điều lệ

(%)1 Cổ đông trong nước 680 3.289.090 32.861.420.000 77,07- Cánhân 662 912.476 9.124.760.000 21,38- Tổchức 18 2.376.614 23.766.140.000 55,692 Cổ đông ngoài nước 96 978.593 9.815.410.000 22,93- Cánhân 78 310.548 3.105.480.000 7,28- Tổchức 18 668.045 6.680.450.000 15,65

Tổng cộng 776 4.267.683 42.676.830.000 100%

Năm 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2017 2018Vốnđiềulệ(tỷđồng) 15 15,5 16,69 17,35 20,08 30,08 42,67 42,67Mứctăng(tỷđồng) 0 0,5 1,19 0,66 2,73 10 12,59 0

15 15.5 16.69 17.3520.08

30.08

42.67 42.67

0 0.5 1.19 02.73

1012.59

00

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006 2008 2009 2010 2011 2012 2017 2018

Thay đổi vốn điều lệ 2006 - 2018

Vốn điều lệ (tỷ đồng) Mức tăng (tỷ đồng)

34 35

Báo cáo liên quan đến cộng đồng và xã hội của công ty

Vớitầmnhìndàihạn,MASCOxácđịnhcáclĩnhvựckinhdoanhcốtlõilàlĩnhvựckinhdoanhdịchvụhàngkhôngvàphihàngkhông.PhươngchâmcủachúngtôilàsựpháttriểnbềnvữngcủaCôngtyđượcxâydựngtrêncơsởtăngtrưởnghiệuquảthôngquaviệcsửdụngnguồnlựcmộtcáchhợplýkếthợpvớiviệcgiảmthiểuônhiễmvàtácđộngmôitrường,đemlạicáclợiíchchokháchhàng,cổđôngvàkhôngngừngnângcaolợiíchcủacánbộcôngnhânviênvàtráchnhiệmdoanhnghiệpđốivớixãhội.

a) Tổng lượng nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của công ty:Hiệnnay,sảnphẩmchínhcủacôngtyđólàcungcấpsuấtănlêntàubay,theođónguyênliệuđượcsửdụngđểsảnxuấtsảnphẩmsuấtănchínhlàthựcphẩmtươisốngvàraucủquả,vàvớisảnlượnghơngần2,3triệusuấtănđượcsảnxuấttrongnămnênlượngnguyênliệuchếkhoảnghơn505tấn.b) Tỷ lệ phần trăm nguyên liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức:Côngtykhôngsửdụngnguyênliệutáichế

Côngtyđãtiếnhànhnhiềuhoạtđộngcụthểnhằmgiáodục,gắnkếtsựthamgiatrựctiếpcủacánbộđốivớicáchoạtđộngvìmôitrường.Vớikhẩuhiệu“Hànhđộngnhỏchothayđổilớn”,CôngtyđãphátđộngvàtriểnkhaihiệuquảcácchươngtrìnhnhưhưởngứngthamgiaGiờTráiđất;chươngtrìnhtiếtkiệmđiệnvàhạnchếsửdụngnănglượng;*Triểnkhaichươngtrình5Snhằmnângcaonăngsuấtlaođộng,giảmtácđộngtớimôitrường:Ýthứcbảovệmôitrườngcầnxuấtpháttừviệcxâydựngmôitrườngsạchsẽ,khônggianthôngthoángtạinơilàmviệc.Dođó,MASCOđãxâydựnghệthốnghồsơ,tàiliệuđược“Sànglọc-Sắpxếp-Sạchsẽ–Sănsóc–Sẵnsàng”,lưutrữmộtcáchkhoahọcgiúpgiảmthiểutốiđathờigiantìmkiếm,gópphầnnângcaohiệuquảcôngviệcđồngthờicũngtránhđượcnhữnglãngphíkhôngcầnthiếtvềgiấytờ,vậtphẩmvănphòngtiêuthụ,ảnhhưởngtiêucựctớimôitrường.*Tíchcựctuyêntruyềnsửdụngnănglượnghiệuquả:Nhằmnângcaonhậnthứccủacánbộnhânviênvềviệcsửdụnghợplýnguồntàinguyênthiênnhiên,MASCOđãđẩymạnhtruyềnthôngtrongtoànhệthốngthôngquacáckênhthôngtin:poster,bảntinđiệntử,bảntinnộibộ.

*HưởngứngChiếndịchGiờtráiđất2018tạiViệtNamvớichủđề“Hômnaytôisốngxanhhơn”,BanlãnhđạoCôngtyvàcáctổchứcCôngđoàn,đoànthanhniêncơsởđãtuyêntruyền,phântíchýnghĩa,hiệuquảcủaviệctiếtkiêmnănglượngthôngquaviệcthayđổinhậnthứcvàthóiquennhỏcủangườilaođộngtrongviệcsửdụngcácnguồnnănglượngmộtcáchhiệuquảvàhợplý.Trêncơsởđánhgiácáctácđộngtớimôitrường,MASCOđãxâydựngĐềánbảovệmôitrườngvàđãđượcSởTàinguyênvàmôitrườngphêduyệt.Đềánnàybaogồmcácnộidungliênquanđếngiảiphápgiảmthiểuônhiễmnguồnnướcthảithôngquaviệcứngdụngcôngnghệvisinhtrongxửlýnướcthải,dọndẹphệthốngcốngthoátnướcđểđảmbảothôngthoángsạchsẽ;kiểmtrađịnhkỳhệthốngxửlýthugomvàthoátnướcthảiđảmbảođápứngđượctiêuchuẩnhiệnhành.Ngoàira,Năm2018Côngtycũngđãđầutưhơn1.084triệuđồngxâydựnghệthốngxửlýnướcthảiphùhợpvớicácđiềukiệnquyđịnhvềmôitrườngnhằmnângcaocôngsuấtvàxửlýhiệuquảhơntạinhàmáychếbiếnsuấtănCamRanh.

Làmộtdoanhnghiệphoạtđộngđangành,đalĩnhvực:kinhdoanhdịchvụthươngmạihàngkhông;cungứngsuấtăntrêntàubay,dịchvụta-xi,dịchvụquảngcáotạisânbayvàtrênta-xi,hoạtđộngđàotạonghềláixeôtô,môtô,….TrongquátrìnhthựchiệnchiếnlượcpháttriểnCôngtygiaiđoạntừ2015-2020,làđơnvịkinhdoanhdịchvụtrongngànhhàngkhông,yếutốconngườiquyếtđịnhhàngđầu,dovậyMASCOluônưutiênthựchiệnmụctiêupháttriểnnguồnnhânlực-nhântốquyếtđịnhsựthànhcôngcủadoanhnghiệp.

Vớiđộingũcánbộ,nhânviêntínhđếnhếtnămlà675người,chínhsáchnhânsựcủaMASCOđượcxâydựngvớimụcđíchđưanguồnnhânlựctrởthànhmộtưuthếcạnhtranhcủaCôngty,đượcthểhiệnđồngbộtừchínhsáchtuyểndụng,đàotạo-pháttriển,lương-thưởng-phúclợi,cácchếđộđãingộ,môitrườnglàmviệcvàpháttriểnvănhóadoanhnghiệpđểgiữngườigiỏi,thuhútnhântài,tạođiềukiệnchotấtcảcánbộnhânviênđượclàmviệctốtnhất,đượcpháttriểnnghềnghiệpvàgắnbólâudàivớiCôngty.

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếpMứcđiệntiêuthụtrựctiếptrongnăm2018làgần1.500.000kwh.Mứcnhiênliệu(xăng,dầu)côngtytiêuthụtrongnăm2018:483.000lít/nămb) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: khôngcóc) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo);báocáokếtquảcủacácsángkiếnnày:khôngcó

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:đểđảmbảoantoànvệsinhthựcphẩm,côngtysửdụngnguồnnướctừhệthốngnướcthủycụccủathànhphốvớimứcsửdụnghơn30.000m3trongnăm2018b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng:khôngcó

Quảnlýnguồnnguyênliệu

Tuânthủphápluậtbảovệmôitrường

Chínhsáchliênquanđếnngườilaođộng

Tiêuthụnănglượng

Tiêuthụnước

36 37

- Việctuyểndụngphảithỏamãnmụctiêu,yêucầuchiếnlượcpháttriểnkinhdoanhngắnvàdàihạncủacôngty,đượcthựchiệntheotừngthờiđiểmcụthểvàtheokếhoạchhàngnăm.- Nhânsựđượctuyểndụngkhôngchỉnhằmđápứngđượcyêucầucôngviệchiệntạimàcònlànhântốpháttriểntrongtươnglai.- Việctuyểndụngđượcthôngbáocôngkhaitrongtoànhệthống,trênwebsitecủaCôngty,từcáctổchứcdịchvụcungứngnhânlựctạiđịaphươngvàtrêncácphươngtiệnthôngtinđạichúng.- Mỗivịtrí,chứcdanhcôngviệcthuộccácngànhnghềtuyểndụngphùhợpvớilĩnhvựckinhdoanhcủacôngtyđềucótiêuchí,tiêuchuẩntuyểndụngriêngvàđượcthựchiệntheođúngQuytrìnhtuyểndụngcủacôngty.

Côngtycamkếtbốtríđầyđủcôngviệcphùhợp,đảmbảothựchiệnđúngchỉtiêu“đúngngười,đúngviệc”,tạocơhộilàmviệccôngbằng,kháchquan,hợplýchotấtcảCBNVtùytheotrìnhđộ,nănglựcthựctếcủamỗingườitrênmọiphươngdiện:tuyểndụng,đàotạo-pháttriển,cơhộithăngtiến,lương-thưởng-phúclợi,thựchiệncácchếđộđãingộkhác.

Đượccoilàmộthìnhthứcđầutưchiếnlược,nhằmnângcaokiếnthứcquảnlý,nănglực,trìnhđộnghiệpvụchuyênmôn,nghiệpvụhỗtrợcùngcáckỹnăngkhácchocánbộnhânviênđểthựchiệnmụctiêuchuyênnghiệphóađộingũ,đápứngyêucầupháttriểncủaCôngty:- HoạtđộngđàotạovừagiúpCBNVđãđượcđàotạoápdụnghiệuquảvàocôngviệcthựctếđangđảmnhiệm,vừagiúpCBNVcóthểxácđịnhđượcmụctiêupháttriểncủabảnthânphùhợpvớimụctiêupháttriểncủaCôngty.- Hàngnăm,Côngtyđềuxâydựngkếhoạchđàotạovàdànhđủnguồnlựcchochínhsáchđàotạovàpháttriểnnhânviên,pháttriểnđộingũkếthừa(từnhiềunămnay,CôngtyđãlậpQuỹđàotạovàpháttriểnriêng,năm2018,kinhphídanhchoviệcđàotạotạicôngtylà373triệuđồng,sốlượngngườiđượcđàotạohơn150lượt): +Mỗivịtrí,chứcdanhcôngviệcthuộccácngànhnghềcónhucầuđàotạopháttriểnđềucótiêuchuẩnđàotạoriêngvàđượcthựchiệntheođúngQuytrìnhđàotạocủaCôngty. +CBNVsaukhikýhợpđồnglaođộngcóthờihạnvớiCôngty,đượcthamdựcáclớpđàotạonghiệpvụngắnhạn,trunghạntheokếhoạchđàotạohàngnămhoặcđàotạođộtxuấttheonhucầucấpthiếtcủađơnvị.Ngoàira,CôngtycònxéthỗtrợhọcphíđốivớicácCBNVcónỗlựctựđàotạophùhợpvớichuyênmôn.-Hướngtới,Côngtythựchiệnkếthợpvớiviệcxâydựngmộthệthốngđánhgiácôngviệccôngbằng,kháchquannhằmtạođiềukiệntốiđachoviệcnângcaohiệuquảcôngviệcvàpháttriểncánhânđượcxemxétcôngnhận,cũnglàđểtấtcảCBNVCôngtyđềucócơhộithăngtiếnbìnhđẳngtạiCôngty.

Côngtychủtrươngxâydựngmộthệthốngtiếnlươngcạnhtranh,phùhợpvớiquanhệtiềnlương,tiềncôngtrênthịtrường,đảmbảocóđộnglựckhuyếnkhíchtăngnăngsuấtlaođộngngàymộtcaohơn;giữđượcngườigiỏivàthuhútđượcnhântài. TạiCôngty,ngườilaođộngđượchưởngcácchếđộthunhập,tiềnthưởngtheoquychếrõràng.Năm2018,thunhậpbìnhquâncủangườilaođộngtạicôngtyđạt7,216triệuđồng/người/tháng.Thu nhập được trả căn cứ thị trường lao động, trình độ, năng lực, vai trò, tráchnhiệm, khối lượng công việc thực tế tại đơn vị, kết quả công việc của người lao động. Bêncạnhviệcduytrìthườngxuyênphongtràothiđuatrongtoànđơnvị,CôngtycònxâydựngvàtổchứcthựchiệnquyđịnhkhenthưởngcủaCôngtyluônkịpthời,cóhiệuquả.Cáctậpthể,cánhânđạtthànhtíchxuấtsắcđịnhkỳhoặcđộtxuấtđềuđượccôngnhậnvàkhenthưởngxứngđáng,côngbằng,côngkhai

Côngtyluônthựchiệnnghiêmtúccácquyđịnhcủaphápluậtlaođộngvềcácchếđộbảohiểmbắtbuộcnhưbảohiểmxãhội,bảohiểmytế,bảohiểmthấtnghiệp,khámsứckhỏeđịnhkỳ.Đồngthời,thườngxuyênnângcaochínhsáchphúclợidànhchoCBNVtheoThỏaướclaođộngtậpthểhàngnămvớimứcđộthựchiệntừbằngđếncaohơnLuậtđịnh.Đặcbiệttrongđó,phầnlớncáckhoảnphúclợi,đãingộnhư:khuyếnkhíchngườilaođộngluânphiênnghỉhếtphépđượchưởngnguyênlương,sốngàynghỉviệcriêngmàvẫnhưởngnguyênlương,suấttrợcấpkhókhănđộtxuất,suấtchithămhỏiCBNVcóviệccưới,việctang,ốmđau,nằmviện,thaisản,thamquannghỉmát,khámsứckhỏeđịnhkỳ,ưuđãiCBNVnghỉhưu…đềuđượcthựchiệncaohơnLuậtđịnh.

VớiquanniệmsựthànhcôngcủaCôngtycònphụ thuộc vào tính sáng tạo và sự hài lòng,hứngthúvớicôngviệccủaCBNV.BanlãnhđạoCôngtyđãthểhiệnsựquantâmđếnđiềukiệnlàmviệccủaCBNV:bốtrívănphònglàmviệctiệnnghi,thoángmát,sạchsẽ;cungcấpđầyđủmáymóc,thiếtbị,phươngtiệnlàmviệccần thiết; trang bị đồng phục cho CBNV…Bên cạnh,Công ty luôn quan tâmxây dựngmôi trường làm việc năng động, chuyênnghiệp và thân thiện, luôn tạo điều kiệnđể cho mỗi CBNV đều có cơ hội để tựkhẳng định, phát huy hết khả năng chuyênmôn của mình trong mối quan hệ làmviệc thân thiện, luôn có sự hỗ trợ, phối hợp đồng bộ, với tinh thần thi đua hoàn thành nhiệmvụ vì sự phát triển của bản thân và cũng vì sự nghiệp phát triển bền vững của Công ty.

Công ty luôn tíchcực thamgianhữnghoạtđộng thiết thực hướng đến mục tiêu tráchnhiệm xã hội của doanh Nghiệp. Vẫn cònnhiều việc phải thực hiện nhưng chúng tôiquyếttâmtiếnbướcmạnhmẽtrênhànhtrìnhthựchiệnnhữngtráchnhiệmcủacôngtyđốivớixãhội.NhữnghoạtđộngxãhộitừthiệnluônđượcBanlãnhđạovànhânviênMAS-CO thường xuyên tích cực hưởng ứng vàcónhiềuđónggópchocộngđồng.Côngtycũngthườngxuyêntàitrợchocáchoạtđộngthểhiện tráchnhiệmđốivớicộngđồngđịaphươngnăm2018baogồmcáchoạtđộngsau:Viếngthămcáctrungtâmnuôidưỡngngườigià,trẻemmồcôi,tàntậttrongcácngàyLễ,Tết,GiángSinh,TrungThu,QuốcTếThiếuNhi.Quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai.

Chínhsachtuyểndụng

Chínhsáchviệclàm: Môitrườnglàmviệc:

Báocáoliênquanđếntráchnhiệmđốivớicộngđồngđịapương

Chínhsáchđàotạovàpháttriểnnguồnnhânlực:

Chínhsáchlương,thưởngphúclợi,đãingộ

38 39

BÁO CÁO BAN LÃNH ĐẠO

ISO 22000 : 2007

40 41

ISO 22000 : 2007BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanhMôitrườngkinhdoanhnăm2018:

1. Đánh giá tình hình SXKD:a/ Thuận lợi :-LượngkháchquốctếđiđếnquốcnộivàquốctếcủacácHãnghàngkhôngtạicácsânbayMiềnTrungvẫngiửổnđịnhtheokếhoạchvàtăngcaotrongcácdịpLễ,tếtnênkinhdoanhcácdịchvụtrongdâychuyềnhàngkhôngcủacácđơnvịtrongCôngtygặpnhiềuthuậnlợi,vìvậyCôngtyđãhoànthànhKHSXKQđượcĐHCĐgiaochonăm2018.-Côngtácantoàn,anninhPCCNđượctăngcườngvàđảmbảotuyệtđốitrongnhữngngàylễvàcaođiểm.b/ Khó khăn : Tìnhhìnhthựchiệnnăm2018cónhiềudiễnbiếnlàmảnhhưởngtrựctiếpđếntìnhhìnhhoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhvàlàmgiảmhiệuquảcủaCôngty,cụthể:-Giánhiênliệucótăngdotìnhhìnhchínhtrịthếgiới,giáxăngdầuđãtănghơn8%sovớikếhoạchlàmtăngchiphícủaCôngty,ảnhhưởngđếnhiệuquảhoạtđộngSXKDcủaCôngty.-DocạnhtranhtừđốithủVINACS,CôngtyđãmấtthịtrườngcungcấpsuấtănchocáchãngNgavàJetstartạiCamRanhtừtháng9/2017đãảnhhưởngtrựctiếpđếnhiệuquảsảnxuấtkinhdoanhcủaCôngty,năm2018Côngtychưagiànhlạiđượccáckháchhàngnày.-Kinhdoanhtaxingàycàngkhókhănvềthịtrường,áplựccạnhtranhngàycàngcaovềsốlượngvàchấtlượngdịchvụ,đặcbiệtlàgiávậnchuyểnvàcáctiệníchcôngnghệcạnhtranhgaygắtvớiTaxiGrab,doanhthusụtgiảm,laođộngláixenghỉnhiều,thiếuhụtlựclượnglaođộngnày.-Mộtsốlĩnhvựckinhdoanhtrướcđâynhưcungcấpchăndạ,kínhchemắttrênmáybaychoVietnamAirlinesnăm2018khôngđượcthựchiệnđãảnhhưởngđếnhiệuquảhoạtđộngkinhdoanhcủaCôngty.2. Một số kết quả đạt được trong hoạt động SXKD: -TổchứcthànhcôngĐạihộiđồngcổđôngnăm2018củaCôngtyvàongày24/4/2018vớikếtquảĐạihộibiểuquyết100%theođúngcácnộidungcủanghịquyếtsố724/NQ-HĐQT/TCTHK.ĐạihộiđãthôngquakếhoạchSXKDvàkếhoạchđầutư2018,Báocáotàichính2018đãđượckiểmtoán,BáocáocủaBankiểmsoát,sửađổiđiềulệ,ThôngquaquychếnộibộvềquảntrịCôngtytheoNghịđịnhsố71/2017/NĐ-CPngày6/6/2017vàThôngtưsố95/2017/TT-BTCngày22/9/2017. -TiếptụctriểnkhaidựánmụctiêuxuyênsuốttheođịnhhướngkếhoạchđólàthủtụcxincấpđấtđểxâydựngnhàchếbiếnsuấtănĐàNẵng.HồsơxinthuêđấtđãgửiCụchàngkhôngvàCàngvụHàngkhôngMiềnTrungxemxétphêduyệt. -RàsoátđánhgiálạicácHợpđồngcungcấpnguyênvậtliệuđầuvàotạicácđơnvịtrựcthuộcCôngty,hoànthànhđàmphánvàkýkếthợpđồngvớimộtsốNhàcungcấpmớivềcungcấpnguyênliệuchếbiếnsuấtăntạichinhánhCamRanh,ĐàNẵngcógiácungcấpthấphơntiếtkiệmđượcchiphíđầuvàovàtănghiệuquảchoCôngty. -Triểnkhaithựchiệnđầutưtheokếhoạch2018đãđượcphêduyệttrênnguyêntắctiết

kiệmchiphíđầutư,chỉđầutưcáchạngmụcthựcsựcấpbách,cầnthiếtvàcóhiệuquả.TriểnkhaicảitạovànângcấpnhàchếbiếnsuấtănĐàNẵngnhằmđápứngyêucầucủamộtsốhãnghàngkhôngmới.HoànthànhđầutưvàlắpđặtcácthiếtbịmuathanhlýtừNCS,đápứngnhucầutrangthiếtbịtrongchếbiếnsuấtăncủacácđơnvị,đồngthờitiếtkiệmđượcmộtlượnglớnchiphíđầutư. -Triểnkhaimuachungbảohiểmtàisản,cơsởvậtchấtvàphươngtiệnvậnchuyểncủaCôngtydựkiếnápdụngtừnăm2019nhằmtiếtkiệmchiphíchoCôngty. -Thườngxuyênkiểmtra,giámsát,đánhgiáviệcthựchiện,duytrìhệthốngquảnlýchấtlượngtheotiêuchuẩnISO9001:2008.HoànthànhchứngnhậnđạtchuẩnhệthốngquảnlýchấtlượngtheotiêuchuẩnISO22000:2005chonhàmáychếbiếnsuấtănCamRanh,ĐàNẵng. -Thườngxuyênkiểmtra,giámsáttrongsảnxuấtvềtiêuchuẩnchấtlượngsảnphẩmvàvệsinhantoànthựcphẩm,thựchiệntốtcácchínhsáchtiếtkiệm,chấphànhcácquyđịnhvàkỷluậtlaođộngtrongtoànCôngty. -TổchứctriểnkhaichàothựcđơnsuấtănchocácHãngHàngkhôngbayđếntạiĐàNẵng,CamRanhvàđãkýkếtđượchợpđồngcungcấpdịchvụsuấtăncho4Hãnghàngkhôngmớitrongnăm2018; -TriểnkhailàmcácthủtụcmởkhomiễnthuếVNAtạisuấtănĐàNẵngvàCamRanh.

42 43

Tình hình thực hiện kế hoạch 2018 và Kết quả SXKD trong năm 2018

1. Tình hình tài chính

Tìnhhìnhthựchiệnkếhoach:

Cácchỉtiêulợinhuận:

Vềcơcấudoanhthu:DVT:TriệuđồngNhữngtiếnbộcôngtyđạtđượctrongnăm:

Vềcơcấuchiphíhoạtđộng:

Tổngdoanhthutínhđến31/12/2018đạt241tỷđồng,giảm19,03%sovớicùngkỳ:Sựsụtgiảmdoanhthuchủyếuởlĩnhvựccungứngsuấtănquốctếdocóđốithủcạnhtranhtronglĩnhvựcnàytừtháng9/2017,dịchvụthươngmạivàdịchvụtaxitrênđịabànthànhphốĐàNẵngcũnggiảmnhẹ.

Sựxuấthiệncủađốithủcạnhtranhđãảnhhưởngrấtlớnđếnđếnkếtquảkinhdoanhtrongnăm2018củaCôngty,cụthểLNthuầntừhoạtđộngSXKDgiảm64,48%,LNTTgiảm63,14%vàLNSTgiảm62,54%.SựsụtgiảmkếtquảkinhdoanhcủaCôngtynăm2018đãđượclườngtrướcdolợithếđộcquyềnđãbịmất,đốithủcạnhtranhvớilợithếvềcơsởhạtầngmới,hiệnđạivàvớichínhsáchgiáthấpđãthuhútđượccáckháchhàngcủaCôngtytronglĩnhvựccungứngsuấtăn.TuynhiênKQKDcủaCôngtytrongnăm2018vẫnkhảquan,đảmbảolợiíchcủacáccổđông,vẫnvượtđượccácchỉtiêumàĐHCĐđãgiao.

TrongcơcấuchiphíhoạtđộngcủaCôngty,Giávốnhàngbánvẫnluônlàkhoảnmụcchiếmtỷtrọngcaonhấtvớikhoảngtrên87%quacácnăm.Tươngứngvớimứcđộtăngtrưởngdoanhthu,Giávốnhàngbántrongnăm2018khôngthayđổisovớicùngkỳnămtrướcvớitổnggiátrịđạt191,74tỷđồng.ĐiểmsángtrongcôngtácquảnlýchiphícủaCôngtylànhờvàoviệcluôntìmkiếmcácnhàcungcấpcóchấtlượngnhưnggiácảthấpđểgiảmchiphígiávốnchoCôngty,đồngthờicôngtáckiểmtra,ràsoátvàđiềuchỉnhmộtcáchtriệtđểcácđịnhmứctiêuhaotrongsảnxuấtcũngnhưviệcthựchiệnphongtràotiếtkiệmtoànCôngtynêngópphầngiảmthiểucácchiphívậttư,giávốnhàngbán.

BanđiềuhànhCôngtyđãđảmbảođềrađượcmụctiêudàihạnvàngắnhạnchoMASCO,quátrìnhđiềuhànhluônbámsátmụctiêu,tậpthểBanđiềuhànhcósựgắnbóvàcótráchnhiệmcaovớimụctiêuchung. Cócácquyếtđịnhnhanhvàlinhhoạtvềcôngtácquảntrịđiềuhành,đầutưpháttriểnsảnxuấtkinhdoanhvàphùhợpvớitìnhhìnhpháttriểncủatừnggiaiđoạn. ViệcphâncôngvàpháthuynănglựccủatừngthànhviêntrongBanđiềuhànhđượcquantâmvàbốtríhợplý,dùluônphảiđốidiệnvớinhiềucạnhtranh,tháchthứcmớinhưngvẫnvữngvàng,làđiểmtựavữngchắcchocánbộnhânviêntrongmôitrườngkinhdoanhluônbiếnđộnghiệnnay. Thườngxuyênkiểmtra,giámsátviệcthựchiệncácđịnhmứctiêuhaođãbanhànhđểquảnlýchặtchẽcácchiphíphátsinhmộtcáchkịpthờivàhiệuquả. ToànthểCôngtyCPDịchvụHàngkhôngsânbayĐàNẵngđãpháttriểnđúnghướngtheocácmụctiêuđãđềra;hoànthànhtốtcácchỉtiêu,đặcbiệtlàchỉtiêuvềchấtlượng.Vềtổngquan,MASCOđãhoànthànhcácchỉtiêuvềdoanhthu,sảnlượngvàlợinhuậnđãđềratrongnăm2018.

Tìnhhìnhtàisản:

Tínhđến31/12/2018,giátrịtổngtàisảnđạt128,32tỷđồng,thấphơn16,81%sovớinăm2017.Tỷtrọngtàisảndàihạn/Tổngtàisảnchiếm76,89%.Trongcơcấu tài sảnngắnhạnnăm2018,cáckhoảnphải thuchiếmtỷ trọng lớnnhất,chiếm46,45%,tồnkhochiếm25,73%,cònlạilàtiềnvàtàisảnngắnhạnkháclầnlượtchiếm17,03%và10,79%.Đốivớitàisảndàihạn,tàisảncốđịnhlàkhoảnmụcchiếmtỷtrọngcaonhất,chiếm95,57%,cònlạilàcáckhoảnmụctàisảndởdangvàtàisảndàihạnkhácchiếmtỷtrọngkhôngđángkể:4,43%

Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch 208 Thực hiện 2018 %Thực hiện/ Kế hoạch

VCSHbìnhquân

Triệuđồng 43.479 42.674 98,15%

Doanhthuthuần 226.685 237.937 104,96%Lợinhuậntrướcthuế 17.686 18.232 103,09%Tổngmứcđầutư 124.598 7.120 5,71%

Chỉ tiêu2018 2017

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọngDoanhthubánhàng 14.572,14 6,05% 17.962,38 6,04%Doanhthubánthànhphẩm 1.470,11 0,61% 307,01 0,10%

Doanhthucungcấpdịchvụ 224.754,07 93,34% 279.121,08 93,86%Tổng 240.796,32 100% 297.390,47 100%

Chỉ tiêu2018 2017

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọngGiávốnhàngbán 191.736,19 87,27% 216.727,39 87,60%Chiphítàichính 3.505,01 1,60% 2.151,26 0,87%Chiphíbánhàng 7.236,25 3,29% 7.692,72 3,11%Chiphíquảnlýdoanhnghiệp 16.569,54 7,54% 20.337,86 8,22%Chiphíkhác 658,55 0,30% 489,97 0,20%

Tổng 219.705,54 100% 247.399,20 100%

Chỉ tiêu 2018 2017Chênh lệch

Giá trị Tỷ lệLNthuầntừhoạtđộngSXKD 16.504,79 46.461,06 -29.956,27 -64,48%LNkhác 658,55 3.005,17 -2.346,62 -78,09%LNtrướcthuế 18.231,73 49.466,24 -31.234,51 -63,14%LNsauthuế 14.854,28 39.650,29 -24.796,01 -62,54%

Tiêu chí Đvt2018 2017

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọngTiềnvàkhoảntươngđươngtiền

Triệuđồng

5,047.26 17.02% 17,247.81 38.28%Phảithungắnhạn 13,771.08 46.45% 15,599.28 34.62%Hàngtồnkho 7,627.47 25.73% 8,795.77 19.52%Tàisảnngắnhạnkhác 3,203.25 10.80% 3,415.00 7.58%

Tổng tài sản ngắn hạn 29,649.06 100.00% 45,057.86 100.00%

44 45

Cơ cấu tài sản ngắn hạn:

Thuyết minh công cụ tài chính:

Cơ cấu tài sản dài hạn:

Tình hình nợ phải trả:

Về ảnh hưởng của chênh lệch lãi vay:

Cơ cấu nợ và vốn:

Tínhđến31/12/2018,giátrịnợphảitrảcủaMascođạt71,48tỷđồng,chiếm55,70%cơcấunguồnvốncủaCôngty.Sovớinăm2017,tổnggiátrịnợphảitrảgiảm20,03%,trongđó,nợngắnhạnchiếmphầnlớntỷtrọngvới69,42%.Nợdàihạnvớigiátrịđạt21,86tỷđồng,chiếm30,58%,tăng1,13tỷđôngsovớicùngkỳnămtrước

Năm2018,lãivayCôngtyphảitrảlà3,42tỷđồng,cóphầntăngcaohơnmứclãivaytrongnăm2017.Tỷlệchiphílãivaytrêndoanhthuthuầnđạt1,45%.Đâylàmứcthấp,khôngđángkểvàthểhiệncôngtykhôngchịunhiềurủirovềbiếnđộnglãisuất.

o Về công tác quản lý điều hành:Ứngdụngcôngnghệthôngtinvàocôngtácquảnlýđiềuhànhsảnxuấtkinhdoanh(quảnlýhoạtđộngcungứngsuấtăntrêntàubay,hoạtđộngTa-xi,quảnlýcôngviệc,hợpđồng...),đápứngkịpthờiquymôpháttriển,nângcaohiệulựcquảnlývàhiệuquảsảnxuấtkinhdoanh.o Về công tác quản lý chất lượng:NângcấpvàmởrộngphạmviápdụnghệthốngquảnlýchấtlượngtheotiêuchuẩnISO9001;TừngbướcnângcaochấtlượngdịchvụsảnphẩmđốivớilĩnhvựcchếbiếnvàcungứngsuấtăntrêntàubaybằngviệcápdụnghệthốngquảnlýantoànthựcphẩmtheotiêuchuẩnHACCP.Trongnăm2018,CôngtyđãtriểnkhaixâydựngvàđãđạtchứngnhậnápdụngISO22000:2005–Hệthốngquảnlýchấtlượngantoànvệsinhthựcphẩm–cholĩnhvựccungứngsuấtăntrêntàubaytạiXínghiệpsuấtănSânbayĐàNẵng,ChinhánhsânbayCamRanh.

Mục tiêu – định hướng hoạt động SXKD của MASCO năm 2019-GiữvữngổnđịnhcácloạihìnhkinhdoanhđãxácđịnhlàchiếnlượccủaCôngty,ưutiênhàngđầuchocáclĩnhvựckinhdoanhliênquanđếndâychuyềnvậntảihàngkhông,kinhdoanhxetaxivàkinhdoanhthươngmạitạicáccảnghàngkhôngMiềnTrung.-Xâydựngvàtriểnkhaiápdụngchiếnlượccạnhtranhvềdịchvụcungứngsuấtăntheocáctiêuchuẩnyêucầucủacáchãnghàngkhông.Tậptrungxâydựngvàápdụngchiếnlượcchiphíthấp,đặcbiệtquantâm3yếutốchínhlàgiácả,cơcấuthựcđơnvàchấtlượngsảnphẩm.-Bảođảmtìnhhìnhtàichínhantoàn,lạnhmạnh,quảnlýchặtchẽcôngnợ.Tăngcườngmốiquanhệhỗtrợ,hợptácvàcungứngsảnphẩmnộibộđểnângcaohiệuquảsảnxuấtkinhdoanh.-Ưutiênnguồnvốnđầutưmáymócthiếtbị,xâydựngcơsởhạtầngcủacácdựánphụcvụcácdịchvụthuộcdâychuyềnvậntảihàngkhôngnhằmnângcaochấtlượngsảnphẩmdịchvụ,đápứngnhucầusảnxuấtvàđảmbảopháttriểnbềnvữngcủaCôngty.-Chútrọngcôngtáctuyểndụng,đàotạo,bồidưỡngvàpháttriểnnguồnnhânlựcnhằmđảmbảonguồnnhânlựcđểthựchiệntốtkếhoạchSXKDnăm2019.

2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sach, quản lý

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

5,04

7.26

13,7

71.0

8

7,62

7.47

3,20

3.25

17,2

47.8

1

15,5

99.2

8

8,79

5.77

3,41

5.00

TIỀN V À K HOẢ N TƯ Ơ NG Đ Ư Ơ NG

TIỀN

P H Ả I T H U N G Ắ N H Ạ N

H À N G T Ồ N K H O T À I S Ả N N G Ắ N H ẠN K H Á C

CƠ CẤU TÀI SẢN NGẮN HẠN2018 Giá trị 2017 Giá trị

Tiêu chí Đvt 2018 2017

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọngTiềnvàkhoảntươngđươngtiền

Triệuđồng 5,047.26 17.02% 17,247.81 38.28%

Phảithungắnhạn 13,771.08 46.45% 15,599.28 34.62%Hàngtồnkho 7,627.47 25.73% 8,795.77 19.52%Tàisảnngắnhạnkhác 3,203.25 10.80% 3,415.00 7.58%

Tổng tài sản ngắn hạn 29,649.06 100.00% 45,057.86 100.00%

Tiêu chí Đvt2018 2017

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọngTàisảncốđịnh

Triệuđồng 94,296.33 95.57% 91,987.22 84.25%

Tàisảndởdangdàihạn 1,771.01 1.79% 16,489.77 15.10%Tàisảndàihạnkhác 2,598.68 2.63% 705.05 0.65%Tổng tài sản ngắn hạn 98,666.02 100.00% 109,182.04 100.00%

Tiêu chí ĐVT 2018 2017Nợngắnhạn/tổngnợ

%

69,41 76,81Tổngnợ/Tổngtàisản 55,70 57,95

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2018 2017Vayngắnhạn Triệuđồng 16.981,02 19.360,41Vaydàihạn Triệuđồng 18.218,53 17.083,91Chiphílãivay Triệuđồng 3.422,14 2.015,68Chiphílãivay/Doanhthuthuần % 1,45% 0,69%

46 47

HoạtđộngkinhdoanhcủangànhhàngkhôngnóichungvàcủaCôngtynóiriêngdiễnratrongbốicảnhHộinhậpkinhtếquốctế,pháttriểnkhoahọccôngnghệthôngtinvàhệthốngpháplýhoànthiệnmởranhiềucơhộikinhdoanhchocácdoanhnghiệp,đồngthờicũngnãysinhnhữngsứcépcạnhtranhmới.Trongđó,lĩnhvựcvậnchuyểnhàngkhôngchịuảnhhưởngnhanhnhấtvàtrựctiếp LượngkháchquốctếđiđếnquốcnộivàquốctếcủacácHãnghàngkhôngtạicácsânbayMiềnTrungtrongnăm2018vẫngiữđượcổnđịnhvàtăngtrưởng,tuynhiêndothịtrườngbịchiasẻnênsảnlượngthựchiệntrongnăm2018củaCôngtygiảm18,38%sovớithựchiệnnăm2017ảnhhưởngđếnkếtquảhoạtđộngSXKDnăm2018. Trongthờigianqua,TổngcôngtyCảnghàngkhôngViệtNam(ACV)cũngđãđưanhiềucôngtrìnhhạtầngcảnghàngkhôngvàokhaithác,sửdụng,gópphầnnângcaonănglựcthôngquacủahệthốngcảnghàngkhông,sânbay,nângcaochấtlượngdịchvụnhưtạisânbayTânSơnNhấtđưathêm4vịtrísânđậuchotàubay,mởrộngcảitạosânđỗđườnglăn;sânbayNộiBàitiếptụctriểnkhaithựchiệndựáncảitạonhàgahànhkháchT1,bổsungthêm11vịtríđỗ,nângtổngsốvịtríđỗlên70vịtríđượccấpphép,cóthểkhaithácđồngthờiđược50vịtrí;khaithác/đỗquađêm56vịtrí…

Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019

4. Giải trình của ban tổng giám đốc đối với kiểm toán

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty

Khôngcó

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tình hình trong nước:

Qua 1 năm thực hiện nhiệm vụ, hoạt động công ty có những điểm nổi bật như sau :

STT NỘI DUNG ĐVT TH 2018 KH 2019 % Tỷ lệ

1 TỔNGDOANHTHU trđồng

237.937 242.720 102,01%2 TỔNGCHIPHÍ trđồng 219.705 223.840 101,88%

3 LỢINHUẬNTRƯỚCTHUẾ trđồng 18.231 18.880 103,56%

4 LỢINHUẬNRÒNG trđồng 14.854 15.400 103,68%

a LNCôngty(cổđông) trđồng 13.522 13.778 101,89%b ChichoHĐHợptácKD trđồng 1.332 1.622 121,77%

5 LAOĐỘNGBQ Người

675 630 93,33%6 THUNHẬPBÌNHQUÂN đ/tháng 7.215.775 7.828.478 108,49%7 VỐNCHỦSỞHỮUBQ trđồng 42.677 42.677 100,00%

8 TỷlệLNsauthuế/VốnCSH(ROE) % 31,68 32,28 101,89%

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2018 Thực hiện 2018

Thực hiện/Kế hoạch

VCSHbìnhquân

Triệu

đồng

43.479 42.677 98,15%Doanhthuthuần 226.685 237.937 104,96%Lợinhuậntrướcthuế 17.686 18.231 103,08%

43.479

226.685

17.68642.677

237.937

18.231

0

50

100

150

200

250

VCSH bình quân Doanh thu thuần Lợi nhuận trước thuế

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2018

Kế hoạch 2018 Thực hiện 2018

100% 100% 100%

98.15%

104.96%

103.08%

94%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

VCSH bình quân Doanh thu thuần Lợi nhuận trước thuế

Tỉ lệ Thực hiện/kế hoạch

Kế hoạch Thực hiện

48 49

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty

Các kế hoạch định hướng của hội đồng quản trị

• VềKhảnăngthanhtoán:0,60lầnvà0,38lầnlàhệsốphảnánhkhảnăngthanhtoánngắnhạnởmứctrungbìnhvàcóxuhướnggiảmsovớikếtquảđạtđượcnăm2017.• Vềcơcấuvốn:Trongnăm,doviệcthựchiệnđầutưxâydựngcácnhàmáychếbiếnsuấtănởCamRanhgiaiđoạnIItạicảnghàngkhôngquốctếCamRanhnênMASCOchủđộngvaythêmnợdàihạnđểbùđắpnguồnvốnthiếuhụt,làmchohệsốnợ/tổngnguồnvốnkhônggiảmđượcnhiềusovớinăm2017.• VềKhảnăngsinhlời:ChỉsốTỷsuấtsinhlợitrêntrênVCSH(ROE)vàTỷsuấtsinhlợitrêntàisản(ROA)củaMASCOtrongnăm2018cógiảmsovớinăm2017doDoanhthu,Lợinhuậnnăm2018giảmnhiềusovớinăm2017vìmấtkháchhàng,tuynhiêncácchỉsốvềkhảnăngsinhlờivẫnđạtmứctốt,Côngtyhoạtđộngcóhiệuquảvàsinhlợitốtmặtdầukhôngbằngnhữngnămtrướcđây.

CăncứĐiềulệCôngtyvàQuychếQuảntrịCôngty,HộiđồngQuảntrịđãthựchiệnviệckiểmtra,giámsáthoạtđộngcủaBanTổngGiámđốctrongviệctriểnkhaicácNghịquyếtcủaĐHĐCĐvàHĐQTtrongnăm,cụthể:• ThôngquacáccuộchọpHĐQTđịnhkỳhàngquývàtheoyêucầuđộtxuất,HĐQTđãtraođổiýkiếnvàchấtvấncáchoạtđộngcủaTổngGiámđốctrongviệcthựchiệnchiếnlược,kếhoạchvàcácmụctiêuđãđượcĐHĐCĐphêduyệt,cácNghịquyết/QuyếtđịnhcủaHĐQTđãthôngqua;• HĐQTcùngvớiBanđiềuhànhđãthảoluận,traođổicácnộidungcôngviệctrêntinhthầnthẳngthắng,xâydựngvìlợiíchchungcủaCôngtyvàcáccổđông,cùngbànbạcvàđượcnhữnggiảiphápnhằmtháogỡkhókhănnhằmhoànthànhcácmụctiêumàĐHĐCĐđãgiaophó;• TrêncơsởcácnộidungđượcthôngquatạicácNghịquyết,quyếtđịnhcủaHĐQT,ChủtịchHĐQTchủtrìcáccuộchọpgiaobanđịnhkỳhàngtháng,họpđộtxuấtđểtriểnkhainhanhchóng,kịpthờicácnhiệmvụđếnBanTổngGiámđốcvàcácphòngbanchứcnăngcủađơnvị.• HĐQTđãnắmbắtsâusáthoạtđộngđiềuhànhcủaCôngty.ĐịnhhướngchohoạtđộngcủaCôngtyđiđúngmụctiêuchiếnlượcvànhiệmvụđượcĐạihộicổđôngthôngqua.• ChủtịchHĐQTđãchủđộngcócácbuổitiếpxúc,làmviệcvớicáccổđôngcóvốnlớntạiCôngtynhằmtranhthủsựủnghộgiúpđỡCôngtytrongquátrìnhSXKDvàquảntrịdoanhnghiệp.• Năm2018HĐQTđãbanhànhnhiềunghịquyết trongchỉđạo thựchiệncácnhiệmvụSXKDđúngtheoquiđịnhcủađiềulệtổchứcvàhoạtđộngCôngtyvàđãthườngxuyênđônđốc,kiểmtraviệcthựchiệncácnghịquyếtđó.

Năm2019,tìnhhìnhhoạtđộngSX-KDcủaCôngtysẽtiếptụcgặpnhiềukhókhăndotồntạivàtiềmẩnnhữngyếutốkhôngthuậnlợisẽảnhhưởngđếnkếtquảchungcủađơnvị;Tìnhhìnhchungvềkinhtếxãhộicủađấtnướcvẫncònnhiềukhókhăn,TổngCôngtyHKVNtiếptụcthựchiệnchínhsáchtiếtkiệmnộibộvàviệccạnhtranhquyếtliệttrongkinhdoanhtạicácCảnghàngkhôngsẽgâynhiềukhókhănchoCôngtytrongpháttriểnSX-KDcủacácngànhdịchvụ&thươngmại,taxi,...;cácđốithủhiệnhữunayđãlớnmạnhvàtiếptụcảnhhưởngrấtlớnđếnviệcchiasẻthịphầnkinhdoanhcủaCôngtyvàdựbáomứcđộcạnhtranhcủacảCôngtysẽdiễnrarấtgaygắtvàquyếtliệt. Đểhạnchếnhữngkhókhănbấtlợivàđápứngđượcnhữngyêucầupháttriểntronggiaiđoạnmới,năm2019HĐQT,BanTổngGiámđốcCôngtytậptrungthựchiệntốtnhữngnhiệmvụchínhtrịtrọngtâmsauđây:*Về kế hoạch sản xuất kinh doanh :

HĐQTChỉđạoBanTổnggiámđốcđiềuhànhcócácbiệnpháptíchcực,hiệuquả.Bámsátyêucầucủathịtrường,chuẩnbịtốtcácnguồnlựcvàcácđiềukiệnsảnxuấtkinhdoanhđảmbảohoànthànhkếhoạchđãxâydựngvàtrìnhĐạihộiđồngcổđôngthườngniênnăm2019thôngqua. Duytrìvànângcaochấtlượngcácloạihìnhkinhdoanhdịchvụhiệncó,đồngthờipháttriểnvàmởrộngcácloạihìnhdịchvụmớikhicóđiềukiệnkhảthi,trongđóchútrọngcácdịchvụliênquantrongdâychuyềnvậntảiHàngkhôngmàCôngtycónhiềulợithế. Tậptrungchỉđạothựchiệnđúngtiếnđộvàđúngphápluậtđốivớiviệcthựchiệncácdựánđầutư. Trongđiềukiệnthịtrườngpháttriểnvàsứccạnhtranhcao,cầnkhôngngừnghoànthiện,nângcaohiệuquảcủahệthốngquảnlý,chấtlượngdịchvụ;ThườngxuyênkiểmtraquảnlývàápdụngHệthốngquảnlýchấtlượngtheotiêuchuẩnISO9001:2008,ISO22000:2005tạicácđơnvịtrongtoànCôngty.Tuyệtđốigiữvữnganninh,antoàntrongtoànCôngty.BảođảmđờisốngvàviệclàmchoCBCNV,duytrìthựchiệntốtcácchínhsáchliênquanđếnquyềnlợicủangườilaođộng,nhấtlàthunhậpchongườilaođộng,khuyếnkhíchvàthuhútnhântài.

Trước tình hình đó, định hướng chiến lược của công ty là :- Giữ vững tăng trưởng ổn định, không ngừng đa dạng hóa các loại hình kinh doanh đã xác định là chiến lược của Công ty, đó là các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến dây chuyền vận tải hàng không, kinh doanh xe taxi, đào tạo dạy nghề và kinh doanh thương mại tại các Cảng hàng không Miền Trung.- Phấn đấu tất cả các đơn vị kinh doanh thuộc công ty đều có mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tối thiểu 3% so với thực hiện năm 2018. - Bảo đảm tình hình tài chính an toàn , lạnh mạnh, quản lý chặt chẽ công nợ.- Tăng cường mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác và cung ứng sản phẩm nội bộ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phát triển dịch vụ liên kết với các đơn vị cùng ngành nghề hoặc trong khối dịch vụ nằm trong dây chuyền vận tải hàng không của VNA.- Ưu tiên nguồn vốn đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng của các dự án phục vụ các dịch vụ thuộc dây chuyền vận tải hàng không nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đảm bảo phát triển bền vững của Công ty.

STT CHỈ TIÊU Năm 2018

1 Tàisảnngắnhạn/Tổngtàisản 23,11%2 Tàisảndàihạn/Tổngtàisản 76,89%3 Nợphảitrả/Tổngnguồnvốn 55,70%4 NguồnvốnChủsởhữutrongTổngnguồnvốn 42,29%5 Khảnăngthanhtoánnợngắnhạn 0,60lần6 Khảnăngthanhtoánnhanh 0,38lần7 TỷsuấtlợinhuậntrướcthuếtrênDoanhthuthuần 7,74%8 TỷsuấtLợinhuậnsauthuếtrênDoanhthuthuần 13,53%9 TỷsuấtLợinhuậntrướcthuếtrênTổngtàisản 6,31%10 TỷsuấtLợinhuậnsauthuếtrênTổngtàisản 11,58%11 TỷsuấtLợinhuậnsauthuếtrênVốnchủsởhữu 31,68%

50 51

Thành viên và cơ cấu hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị

Ông HỒ QUANG TUẤN

Chủtịch

Ông TRẦN THANH HẢI

ThànhviênHDQT

Ông NGUYỄN THANH ĐÔNG

ThànhviênHĐQT

BàVŨ THỊ THU BỒN

ThànhviênHĐQT

BàLê Thị Thùy Linh

ThànhviênHĐQT

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP nắm giữ

Tỷ lệ sở hữu/VĐL

1 HồQuangTuấn ChủtịchHĐQT 0 0,00%2 NguyễnThanhĐông ThànhviênHĐQT 10.000 0,234%3 TrầnThanhHải ThànhviênHĐQT 10.329 0,242%4 VũThịThuBồn ThànhviênHĐQT 0 0,00%5 LêThịThùyLinh ThànhviênHĐQT 10.000 0,234%

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

Hồ Quang Tuấn Nguyễn Thanh Đông

Trần Thanh Hải Vũ Thị Thu Bồn Lê Thị Thùy Linh

Tỷ lệ sở hữu

52 53

Các tiểu ban thuộc hội đồng quản trị :

Hoạt động của hội đồng quản trị :

HĐQTkhongthànhlậpcáctiểubantrựcthuộc

Địnhkỳ,TổngGiámđốcthựchiệnbáocáotìnhhìnhhoạtđộngcủaCôngtyvàkếhoạchsắptớiđểHĐQTtheodõivàgiámsátkếtquảquảnlýđiềuhànhCôngty.CôngtácgiámsátcủaHĐQTđốivớiTổngGiámđốctrongviệctuânthủcácnghịquyết,quyếtđịnhcủaĐHĐCĐvàHĐQTđượcthựchiệnchặtchẽ,đảmbảothựchiệncácnhiệmvụtheođúngthẩmquyềnquyđịnhtạiĐiềulệCôngtyvàphápluậtliênquan.Trongnăm2018,HĐQTđãhọptrựctiếpvàbanhànhNghịquyết/QuyếtĐịnh.Trongnăm2018,Hộiđồngquảntrịđãtổchức6cuộchọp.Cụthể

Và ban hành 6 nghị quyết/Nghị định như sau :

Stt ThànhviênHĐQT Chứcvụ Ngàybắtđầu/khôngcònlàthànhviên

HĐQT

SốbuổihọpHĐQTthamdự

Tỷlệthamdựhọp

Lýdokhông thamdựhọp

01 ÔngHồQuangTuấn ChủtịchHĐQT

6/6 100%

02 Ông Nguyễn ThanhĐông

ỦyviênHĐQT

6/6 100%

03 Ông Trần Thanh Hải ỦyviênHĐQT

6/6 100%

04 BàVũThịThuBồn ỦyviênHĐQT

6/6 100%

05 BàLêThịThùyLinh ỦyviênHĐQT

6/6 100%

Stt SốNghịquyết/Quyếtđịnh

Ngày Nộidung

01 Số: 01/NQ-HĐQT-DVĐN

02/02/2018 V/v:ThôngquabáocáotìnhhìnhSXKD,báocáo tài chínhnăm2017vàLãnhđạoSXKDquý1/2018.

02 Số : 02/NQ-HĐQT-DVĐN

28/03/2018 V/vTriệu tậpĐại hội đồng cổ đông thườngniênnăm2018

03

Số:03/NQ-HĐQT-DVĐN 24/04/2018 NghịquyếtĐạihộiđồngcổđôngthườngniên

năm2018.

04

Số:04/NQ-ĐHĐCĐ-DVĐN 09/05/2018 V/v:Miễnnhiệm&BổnhiệmKếtoántrưởng

Côngty.

05

Số : 05/NQ-HĐQT-DVĐN 24/07/2018

V/v: Báo cáo tình hình SXKD, báo cáo tàichính6thángnăm2018vàLãnhđạoSXKDquý3/2018.

06

Số : 06/NQ-HĐQT-DVĐN 13/11/2018

V/v :Báo cáo tình hình SXKD, báo cáo tàichính9thángnăm2018vàLãnhđạoSXKDcuốinăm2018

54 55

Ban kiểm soátSTT Họ và tên Chức vụ Số lượng CP nắm

giữ Tỷ lệ sở hữu/VĐL

1 NguyễnDũng TrưởngBKS - -2 PhạmNgọcTuấn ThànhviênBKS - -

3 DươngThùyVân ThànhviênBKS - -

Hoạt động của ban kiểm soát trong năm :

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

TrongnămcácthànhviênBảnkiểmsoátđãtổchức03cuộchọp,cụthể:

Stt ThànhviênBKS Chứcvụ Ngàybắtđầu/khôngcònlàthànhviên

BKS

SốbuổihọpBKStham

dự

TỷlệthamdựhọpPercent

Lýdokhôngthamdựhọp

01 ÔngNguyễnDũng TrưởngBKS 3/3 100%

02 ÔngNgọcTuấn ỦyviênBKS 3/3 100%

03 BàDươngThùyVân ỦyviênBKS 3/3 100%

Bankiểmsoátcôngtytrongnămđãthựchiệntốtnhiệmvụkiểmsoátcủamình,cụthể: ThamdựđầyđủtấtcảcácphiênhọpcủaHộiđồngquảntrịđểtheodõivàgiámsáthoạtđộngcủaHĐQTcôngty.Theođó,nhìnchung,trongnăm2018,BankiểmsoátđánhgiáHĐQTđãtriểnkhaithựchiệnđúngNghịquyếtĐHĐCĐthườngniên2018đãđềratừđầunăm. TrưởngBankiểmsoátđãchỉđạocáckiểmsoátviênbámsáttìnhhìnhhoạtđộngcủađơnvị,hàngquýthựchiệnkiểmtracácđơnvịđểhỗtrợcácđơnvịthựchiệncôngtáchạchtoánkếtoánđúngquyđịnhđồngthờithựchiệnđúngchínhsáchvớingườilaođộng. Kiểmtracácbáocáotàichínhhàngquý,nămcủaPhòngTàichínhKếtoánCôngtylậptrướckhitrìnhhộiđồngquảntrịđồngthờiphốihợpvớiđơnvịkiểmtoánđộclậpkiểmtoánBáocáotàichínhcủaCôngty.

STT Họ và tên Năm 2018 (đồng/năm)

I Hội Đồng Quản trị 138.000.000

1 HồQuangTuấn 42.000.000

2 NguyễnThanhĐông 24.000.000

3 TrầnThanhHải 24.000.000

4 VũThịThuBồn 24.000.000

5 LêThịThùyLinh 24.000.000

II Ban kiểm soát 55.200.000

1 NguyễnDũng 21.600.000

2 PhạmNgọcTuấn 16.800.000

3 DươngThùyVân 16.800.000

Tổng cộng 193.200.000

56 57

Danh sách nắm giữ cổ phiếu của HDQT, Bang kiểm soát và lãnh đạo công ty

Stt. Họ tên Name

Tài khoản giao dịch

chứng khoán

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu

có)

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu

cuối kỳ

Ghi chú Note

01 HồQuangTuấn

ChủtịchHĐQT

201189737 HảiChâu,ĐàNằng

0 0,00%

02 NguyễnThanhĐông

090C47798

TổngGiámđốcCôngty

201191933 HảiChâu,ĐàNằng

10.000 0,234%

03 VũThịThuBồn

UV-HĐQT 200100947 HảiChâu,ĐàNằng

0 0,00%

04 LêThịThùyLinh

UV-HĐQT 200916851 HòaCường,ĐN

10.000 0,234%

05 NguyễnDũng

TrưởngBKS 201165234 SơnTrà,ĐàNằng

0 0,00%

06 DươngThùyVân

090C47782

UVBKS 200882065 HảiChâu,ĐàNằng

0 0,00%

07 TrầnThanhHải

090C47799

PhóTổngGiámđốc

200872984 Ngũhànhsơn,ĐN

10,329 0,242%

08 PhạmVănHà

PhóTổngGiámđốc

200916851 HảiChâu,ĐàNằng

200 0,005%

9 NguyễnThịMinhHuyền

Kếtoántrưởng

201090361 ThanhKhê,ĐàNằng

816 0,019%

10 TổngctyHàng

không VN –CTCP

100107518 HàNội

1.541.265 36,11%

Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Stt Ngườithựchiệngiaodịch

Quanhệvớingườinộibộ

Sốcổphiếusởhữuđầukỳ

Sốcổphiếusởhữucuốikỳ

Lýdotăng,giảm(mua,bán,chuyểnđổi,thưởng...)

Sốcổphiếu Tỷlệ Sốcổphiếu

Tỷlệ

01

NguyễnThanhĐông

TổngGĐ10.000 0,234% 10,000 0,234%

02

LêThịThùyLinh

UV-HĐQT 10.000 0,234% 10,000 0,234%

03

Trần ThanhHải

Phó TổngGiámđốc 16.329 0,382% 10,329 0,242% Bán

04

PhạmVănHà

PhóTổngGiámđốc 200 0,005% 200 0,005%

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Thamgiathịtrườngchứngkhoántừnăm2009,CôngtyluônduytrìcôngtáccậpnhậtcácquyđịnhdoỦybanchứngkhoánNhànướcbanhànhvànghiêmtúctriểnkhaiápdụngvàocôngtácquảntrịnộibộcôngty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN1. Ýkiếnkiểmtoán:chấpnhậntoànphầnBáocáotàichính.2. Báocáotàichínhkiểmtoán