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Company Profile
It’s only when the tide goes out that you learn who’s been swimming naked
Warren Buffett
INDICE
1) Il Gruppo Nextam Partners - I soci fondatori - Le soluzioni di investimento
2) Nextam Partners SIM SPA - La missione - I valori
3) Consulenza indipendente - Come operiamo - Il processo di consulenza
4) Servizi aggiuntivi dedicati - Conti amministrati - Raccolta ed esecuzione ordini - Collocamento di Fondi di Terzi per clienti privati - Consulenza accessoria
Il gruppo NEXTAM pArTNErS
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Il gruppo NEXTAM pArTNErS
Con sede a Londra, Milano e Firenze, il Gruppo Nextam Partners è una partnershipindipendente di professionisti attivi sia nella gestione di patrimoni, fondi comuni, sicav e fondialternativi, che nella consulenza finanziaria rivolta a istituzioni e high net worth individualsattaverso le tre società operative Nextam Partners SGR SPA, Nextam Partners SIM SPA e NextamPartners Ltd.Il Gruppo, fondato da tre partners uniti da una ventennale esperienza in comune come gestori,tuttora mantengono immutate responsabilità di investimento in completa autonomia dal sistema bancario ed assicurativo.
2001 nasceNEXTAMPARTNERS SGR SPA
2001 nasceNEXTAMPARTNERS LTD
2009 nasceNEXTAMPARTNERS SIM SPA
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I SoCI foNDATorI
Un collaudato team di gestori che, uniti da una ventennale esperienza maturata nell’area del risparmio gestito, ha creato una società totalmente svincolata dal sistema bancario e assicurativo per garantire un perfetto allineamento di interessi tra clienti e partners. Poichè la figura del gestore e del socio sono riunite nelle stesse persone, ciò garantisce la stabilità del Gruppo Nextam Partners contro i frequenti avvicendamenti nelle responsabilità di gestione e di advisory.
Nicola Ricolfi, Alessandro Michahelles, Carlo Gentili
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lE SoluzIoNI DI INvESTIMENTo: NEXTAM pArTNErS SICAv
I comparti
Liquidità Obbligazionari Bilanciati eFlessibili Azionari
Liquidity Income Strategic International Equity
Fidela Italian Selection
Multimanager American EquityMultimanager Asia Pacific EquityMultimanager European Equity
Multimanager Emerging Markets Equity
Nextam BInver InternationalNextam CITIC Securities China Fund
USA Value FundCapital International Absolute Income Grower
Ver CapitalCredit Fund
lE SoluzIoNI DI INvESTIMENTo: I foNDI ITAlIANI
I fondi
Obbligazionari Bilanciati
Nextam Partners Obbligazionario
Misto
Nextam Partners Bilanciato
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NEXTAM pArTNErS SIM SpA
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lA MISSIoNE
Nextam Partners SIM SPA è il primo vero Family Office italiano nato da gestori, fondato sull’esperienza e sul modo di affrontare i mercati proprio dei gestori.
Si avvale dell’infrastruttura operativa del Gruppo Nextam Partners e di un Ufficio Studi e Ricerche dedicato che affianca gli investitori nell’analisi, valutazione e pianificazione degli investimenti.
Svolge tutte le attività connesse al servizio di advisory: consulenza, deposito amministrato, raccolta ed esecuzione ordini, collocamento di fondi di terzi e consulenza accessoria.
Pur facendo parte del gruppo in cui figura l’omonima SGR, non utilizza i prodotti di casa, ma unicamente prodotti finanziari di case terze d’eccellenza in un’ottica di boutique di boutiques.
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I vAlorI 2 /2
Trasparenza di analisi
Rigoremetodologico
Centralitàdell’interesse
del cliente
Esperienza e riservatezza
Servizidedicati
Totaleindipendenza
3CoNSulENzA INDIpENDENTE
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CoME opErIAMo
Il servizio di consulenza in materia di investimento offerto fa leva sull’indipendenza e la competenza dei partners e sulla trasparenza, sia in termini di chiarezza del perimetro di investimento del servizio che della capacità e profondità di rendicontazione.
Non essendo legati a nessun gestore e o intermediario da alcun accordo di retrocessione commissionale, l’attività di consulenza viene svolta evitando ogni possibile conflitto di interesse e agendo nell’esclusivo interesse del cliente.
Il servizio proposto è particolarmente adatto ai bisogni di: - investitori privati e gruppi familiari che dispongono di patrimoni importanti - investitori istituzionali (Fondazioni di origine bancaria, Banche e Enti Previdenziali), per preservare le risorse finanziarie a loro affidate e fronteggiare le necessità di erogazione di natura pensionistica o statutaria
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Il proCESSo DI CoNSulENzA
Il processo di consulenza si articola in varie fasi di attività personalizzate e modulabili in baseai bisogni dell’interlocutore. è possibile riassumere in alcuni punti i momenti più significatividel servizio di consulenza proposto:
1. Ricognizione iniziale del portafoglio esistente
4. Monitoraggio del portafoglio e analisi delle principali variabili
macroeconomiche
2. Definizione dell’AssetAllocation Strategica
5. Supporto nella gestione dei rapporti con le controparti
3. Individuazione degli strumenti finanziari e selezione dei gestori
6. Relazioni periodiche e attività di risk management
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Il proCESSo DI CoNSulENzA
1. Ricognizione iniziale del portafoglio esistente
• Analisi del portafoglio mobiliare, spesso frammentato fra più intermediari• Analisi dei singoli investimenti in relazione a redditività, costi impliciti ed espliciti e loro reale liquidabilità• Valutazione degli attivi finanziari e del patrimonio mobiliare nel suo insieme
2. Definizione dell’Asset Allocation Strategica
• Determinazione del profilo di rischio più efficiente in base agli obiettivi finanziari del cliente con l’utilizzo di un modello proprietario di asset allocation• Il modello mira alla reale diversificazione tra le differenti asset class ed alla stabilizzazione dei rendimenti, attraverso un rigoroso monitoraggio e controllo del rischio • L’obiettivo del modello è quello di mantenere nel tempo il profilo prescelto di investimento in un intorno contenuto delle aspettative, limitando le oscillazioni e superando i limiti osservati nei modelli tradizionali
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Il proCESSo DI CoNSulENzA
3. Individuazione degli strumenti finanziari e selezione dei gestori• Individuazione degli strumenti finanziari più adeguati al raggiungimento dell’obiettivo di rendimento con un livello di personalizzazione elevato e massima attenzione alla loro liquidabilità, trasparenza e ridotta complessità• Selezione di gestori di eccellenza nel panorama internazionale, spesso non conosciuti sul mercato italiano, con spirito di piena indipendenza. La selezione dei gestori è calibrata in base alle peculiarità normative e regolamentari dell’interlocutore
4. Monitoraggio del portafoglio e analisi delle principali variabili macroeconomiche• Monitoraggio quotidiano e confronto a scadenze prestabilite dell’andamento del portafoglio rispetto alla ciclicità dei mercati finanziari di riferimento
• Analisi dei principali trend macroeconomici (PIL, inflazione, comportamento delle Banche Centrali, curva dei tassi) e dei flussi finanziari a livello globale al fine di monitorare l’avversione al rischio degli investitori
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Il proCESSo DI CoNSulENzA
5. Supporto nella gestione dei rapporti con le controparti
• Supporto al committente per la gestione delle relazioni con le controparti e gli intermediari finanziari durante le operazioni di acquisto e vendita• Pianificazione degli investimenti e disinvestimenti in base alle esigenze di cassa del cliente• Ampia flessiblità nella programmazione di incontri periodici con il cliente a supporto delle decisioni di investimento, sia in termini di frequenza che di richiesta di specifiche tematiche di approfondimento
6. Relazioni periodiche e attività di risk management
• Redazione mensile, o con maggior frequenza a seconda delle specifiche necessità del cliente, delle relazioni sullo stato del portafoglio a livello consolidato• La reportistica a disposizione del cliente è esempio di profondità di analisi e trasparenza• Le analisi di portafoglio prodotte sono strumenti utili anche a fini contabili, di monitoraggio, controllo e a fini esecutivi da parte degli organi deliberanti
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SErvIzI AggIuNTIvI DEDICATI
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I SErvIzI AggIuNTIvI DEDICATI
Per assicurare un servizio altamente personalizzato ed in linea con le esigenze dei singoliclienti, sia privati che istituzionali, è garantita un’ampia gamma di servizi aggiuntivi dedicati:
1. Il deposito amministrato 3. Il collocamento di fondi di terzi
2. La raccolta, trasmissione ed esecuzione ordini 4. La consulenza accessoria
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I SErvIzI AggIuNTIvI DEDICATI
1. Il deposito amministrato
• Custodia dei titoli e controllo della registrazione contabile degli strumenti finanziari• Gestione del rinnovo e dell’incasso delle cedole, degli interessi e dei dividendi• Verifica dei sorteggi per il rimborso dei capitali o per l’attribuzione dei premi
2. La raccolta, trasmissione ed esecuzione ordini
• Per garantire una corretta esecuzione delle istruzioni ricevute dal cliente, evitando distorsioni di prezzo e offrendo sensibili efficienze quantificabili in diversi punti base• Il trading desk sviluppato internamente vanta relazioni con le principali istituzioni italiane e internazionali, offrendo un servizio dedicato all’intermediazione di strumenti mobiliari
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I SErvIzI AggIuNTIvI DEDICATI
3. Il collocamento di fondi di terzi
• Selezione di un’ampia gamma di fondi di primarie case d’investimento o boutique terze raramente sottoscrivibili mediante i tradizionali canali bancari• La selezione dei gestori terzi si basa sul principio per cui la performance di ciascun portafoglio sia la sintesi dell’esperienza, cultura e disciplina del gestore nel proprio contesto organizzativo
4. La consulenza accessoria
• Un team dedicato alla valutazione di operazioni di corporate finance e finanza straordinaria• Supporto nell’analisi di operazioni di fusione e acquisizione, la cessione di asset e advisory dei flussi di tesoreria
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Via Bigli 1120121 Milano – ItaliaT.: +39 02 76 45 121
F.: +39 02 76 45 12 99
Via Bigli 1120121 Milano – ItaliaT.: +39 02 76 45 121
F.: +39 02 76 45 12 55
Via Maggio 750125 Firenze – ItaliaT.: +39 055 01 25 116F.: +39 055 01 25 113
5 Hollywood Court, Hollywood RoadSW10 9HR Londra – Regno Unito
T.: +44 20 73 51 27 79F.: +44 20 73 49 08 39
La presente brochure è volta alla presentazione istituzionale delle società del Gruppo Nextam Partners e dei servizi e prodotti offerti dalle singole società operative che ne fanno parte. La brochure non intende essere una forma di offerta di prodotti e servizi di investimento. Si rammenta che ogni scelta di investimento deve essere sempre preceduta da un attento esame delle proprie esigenze economico finanziarie da condurre con l’assistenza di un soggetto espressamente qualificato allo svolgimento di tale attività e dalla preventiva acquisizione delle informazioni rilevanti afferenti il servizio ed il prodotto.
