Sheet1VARIABLEDATOSRESULTADOSVP5000EL BANCO OTORGA UN PRESTAMO DE 5000 DOLARES LOS MISMOS QUE SERMN CANCELADOS DE MANERA MENSUAL A UN INTERES DEL 0,75% POR EL CUAL EL SR. PREZ SE CIOMPROMETE A CANCELAR FIRMANDO UN DOCUMENTO Y DEJANDO EN PRENDA UN TERRENO COMO GARANTIA . RECIBE EL 1 DE ABRIL DEL 2014 por 3 mesesnper3PAGO$1,691.73IP0.75%K3TN9.00%

PERIODOSALDO INICIALINTERESCUOTAAMORTIZACINSALDO FINAL1500037.51704.16666666671666.66666666673333.333333333323333.3333333333251691.66666666671666.66666666671666.666666666731666.666666666712.51679.16666666671666.666666666704001666.66666666671666.6666666667-1666.66666666675-1666.6666666667-12.51654.16666666671666.6666666667-3333.33333333336-3333.3333333333-251641.66666666671666.6666666667-50007-5000-37.51629.16666666671666.6666666667-6666.66666666678-6666.6666666667-501616.66666666671666.6666666667-8333.3333333333-50

Sheet2EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 EL BANCO CANCELA $1000 MAS IVA POR CONSUMO DE TELEFONO Y SE CANCELA EN EFECTIVOFECHACODIGODETALLEPARCIALDEBE HABER12/16/141450320Servicios bsicos-telefono$1,000.001990 Otros199005Impuesto al valor agregado IVA$120.001101caja110105efectivo$1,120.00v/r pago de telefono2450320Servicios bsicos-energia electrica$1,800.001990 Otros199005Impuesto al valor agregado IVA$0.001101caja110105efectivo$1,800.00v/r pago de energia electrica3450320Servicios bsicos-agua$2,000.001990 Otros199005Impuesto al valor agregado IVA$0.001101caja110105efectivo$2,000.00v7rpago de agua

total$4,920.00$4,920.00SE CANCELA POR MANTENIMIENTO D ELA SINSTALACONS ELECRICAS DEL BANCO AL SR. CARLOS TIGREROS $1500 MAS IVA POR QUE SE CANCELA MEDIANTE UN CHEQUE DE GERENCIAFECHACODIGODETALLEPARCIALDEBE HABER12/16/1414507OTROS GASTOS450715Mantenimiento y reparaciones$1,500.001990 Otros199005Impuesto al valor agregado IVA$180.002301CHEQUE DE GERENCIA 1230105CHEQUE DE GERENCIA- SRCARLOS$1,680.00v/r pago de SERVICIOS PRESTADOSFECHACODIGODETALLEPARCIALDEBE HABER12/16/1414507OTROS GASTOS450715Mantenimiento y reparaciones$1,500.001990 Otros199005Impuesto al valor agregado IVA$180.002301CHEQUE DE GERENCIA 1230105CHEQUE DE GERENCIA- SRCARLOS$1,524.002504Retenciones250405Retenciones fiscales-EN LA LA FUENTE$30.002504Retenciones250405Retenciones fiscales AL IVA$126.00v/r pago de SERVICIOS PRESTADOS$1,680.00$1,680.00BANCO RECAUDACIN- SRIEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014EL SR. GONZALEZ SE ACERCA A NUESTRA INSTITUCION FINANCIERA A CANCELAR LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS SIENDO 10 COMPROBANTES ELECTRONICOS DE PAGO QUE SUMAN EL VALOR DE $5000 PARA EL CUAL SE CANCELAN EN EFECTIVO TANTO EL VALOR DEL IMPUESTO COMO LAS CARGAS ADICIONALES

FECHACODIGODETALLEPARCIALDEBE HABER11/30/1411101caja110105efectivo$5,005.002303Recaudaciones para el sector pblico 230305sri$5,000.005490otros servicios549005otros servicios-sri$5.00

$5,005.00$5,005.00

EL 2 DE DIC DEL 2014 CUMPLIENDO EL CONVENIO FIRMADO ENTRE SRI Y EL BANCO , SE EFECTUA LA TRANSFERENCIA DE LOS VALORES RECAUDADOS EL 30 DE NOV DEL 2014(EL CONVENIO SEALA COMO PLAZO MAXIMO DE TRANSFERENCIA 48 HORAS AVILES , O LABORALES PARA EFECTUAR LA TRNSFERENCIA DE LOS VALORES RECAUDADOS

FECHACODIGODETALLEPARCIALDEBE HABER112/2/141103Bancos y otras instituciones financieras110305Banco Central del Ecuador$5,000.001101caja110105efectivo$5,000.0012/2/1422303Recaudaciones para el sector pblico 230305sri$5,000.001103Bancos y otras instituciones financieras110305Banco Central del Ecuador$5,000.00

$5,000.00$5,000.00el 3 de dic del 2011 la sra , AREVALO cancela los siguientes comprobantes mora patronal , por $ 500 dolares , 3 comprbantes electronios de pago po $1800 , los mismos que nos canceln mediante cheque certificado del bco bolivariano

FECHACODIGODETALLEPARCIALDEBE HABER112/3/141101efecto de cobro inmediato110105efectivo$501.502303Recaudaciones para el sector pblico 230310iess$500.005490otros servicios549005otros servicios-iess$1.50

Sheet3