CPEx

• IDENTIFICAR OS PRINCIPAIS REPASSES DO CPEX ÀS IDENTIFICAR OS PRINCIPAIS REPASSES DO CPEX ÀS UNIDADES GESTORAS NAS CONTAS 211490100 E UNIDADES GESTORAS NAS CONTAS 211490100 E 211199900.211199900.

• VISUALIZAR A SISTEMÁTICA DA TRANSFERÊNCIA DE VISUALIZAR A SISTEMÁTICA DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, RECURSOS PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, DESCONTOS EM FAVOR DAS UNIDADES DESCONTOS EM FAVOR DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA.ADMINISTRATIVAS E INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA.

OBJETIVOS

• INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

• AUXÍLIO- FUNERALAUXÍLIO- FUNERAL

• DESCONTOS EM FAVOR DA UADESCONTOS EM FAVOR DA UA

• INCONSISTÊNCIA BANCÁRIAINCONSISTÊNCIA BANCÁRIA

• ASPECTOS RELEVANTESASPECTOS RELEVANTES

• CONCLUSÃOCONCLUSÃO

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

• INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

• AUXÍLIO- FUNERALAUXÍLIO- FUNERAL

• DESCONTOS EM FAVOR DA UADESCONTOS EM FAVOR DA UA

• INCONSISTÊNCIA BANCÁRIAINCONSISTÊNCIA BANCÁRIA

• ASPECTOS RELEVANTESASPECTOS RELEVANTES

• CONCLUSÃOCONCLUSÃO

SUMÁRIO

AUXÍLIO FUNERAL

GESTÃO DAS REGIÕES MILITARESGESTÃO DAS REGIÕES MILITARES

AUXÍLIO FUNERAL

o Legislação: Nota Informativa Nº 01-S/4-CPEx, de 10 Maio 12.

o Regiões Militares são responsáveis pela gestão do pagamento do

auxílio.

o Executado com recursos de pessoal (Grupo 1);

o Recurso repassados mensalmente com base na execução do mês

anterior (estimativas);

o Poderão ser repassados valores durante o mês, em caso de

necessidade da RM;

o Os critérios utilizados nas estimativas consideram o histórico de

pagamento de cada RM;

o a RM pode repassar valores, via PF, para que o pagamento seja

realizado por outra UG da sua área de jurisdição.

AUXÍLIO FUNERAL

• INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

• AUXÍLIO- FUNERALAUXÍLIO- FUNERAL

• DESCONTOS EM FAVOR DA UADESCONTOS EM FAVOR DA UA

• INCONSISTÊNCIA BANCÁRIAINCONSISTÊNCIA BANCÁRIA

• ASPECTOS RELEVANTESASPECTOS RELEVANTES

• CONCLUSÃOCONCLUSÃO

SUMÁRIO

DESCONTO EM FAVOR DA UA

o Valores descontados em contracheques e repassados às UG;

o São lançados pela própria OM do militar, referem-se em sua maioria

a :

PNR;

Mensalidade de clubes, geridos pela Unidade;

Indenizações;

Outros descontos.

o Transferidos às UG, via programação financeira (PF), na conta

“Outros Consignatários”, Inscrição “999”;

o Necessita tempestiva regularização da UG, a fim de evitar restrição

contábil pela permanência do saldo, após o encerramento do mês, na

conta 2.1.1.1.9.99.00 (Equação 147 – CONCONTIR).

DESCONTO EM FAVOR DA UA

DESCONTO EM FAVOR DA UA

DESCONTO EM FAVOR DA UA

DESCONTO EM FAVOR DA UA

DESCONTO EM FAVOR DA UA

DESCONTO EM FAVOR DA UA

• INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

• AUXÍLIO- FUNERALAUXÍLIO- FUNERAL

• DESCONTOS EM FAVOR DA UADESCONTOS EM FAVOR DA UA

• INCONSISTÊNCIA BANCÁRIAINCONSISTÊNCIA BANCÁRIA

• ASPECTOS RELEVANTESASPECTOS RELEVANTES

• CONCLUSÃOCONCLUSÃO

SUMÁRIO

INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA

o São os valores referente ao pagamento de pessoal que não são

creditados, pelo banco, nas respectivas contas bancárias;

o Principais motivos:

domicílio bancário incorreto;

divergência em dados cadastrais (CPF e/ou nome);

acerto de valores devidos.

o São creditados na conta “Depósito de Terceiros”, nas seguintes

inscrições:

TDCNAB240: contas constantes dos arquivos de pagamento que

foram rejeitadas pelos bancos;

TDINC2222: inconsistência provocadas pela OM de vinculação,

visando realizar acertos no pagamento ou devido à falta da

apresentação anual de inativos e pensionistas.

INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA

TDCNAB240

INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA

Arquivos com dados de pagamento

Retorno com contas acatadas e rejeitadas

(inconsistências)

Repasse do financeiro das

inconsciências para pagamento pela UG

Retira o valor da inconsistência do total da Folha de

Pagamento

INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA

Repasse do financeiro

Devolução dos valores não creditados

Repasse do financeiro das inconsciências para pagamento pela UG

TDCNAB240

Inconsistência relacionada

Inconsistência não relacionada

INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA

TDINC2222

INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA

TDINC2222

INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA

Repasse do financeiro das inconsciências

provocadas para UG

TDINC2222

Retira o valor da inconsistência provocada

do total da Folha de Pagamento

• INTRODUÇÃO

• AUXÍLIO- FUNERAL

• DESCONTOS EM FAVOR DA UA

• INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA

• ASPECTOS RELEVANTES

• CONCLUSÃO

SUMÁRIO

ASPECTOS RELEVANTES

o Cadastramento de desconto em favor da UA em código de outra

Unidade;

o Devolução de valores sem a correta identificação no campo

“Observação” da PF;

o Devolução de valores de inconsistência antes dos 60 diasDevolução de valores de inconsistência antes dos 60 dias;

o Utilização de inscrições não previstas na Notas Informativas do Utilização de inscrições não previstas na Notas Informativas do

CPEx;CPEx;

o Devolução, pelas UG, de saldo de auxílio-funeral diretamente ao

CPEx;

o Utilização de espécie de PF diferente da “8” ou “9” para devolução

de valores.

CONCLUSÃO