Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Animación Rural y Urbana

Acción en los territorios

Desarrollo InstitucionalÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6292210 Desplazamientos 7.000,00

6293210 Teléfono 1.850,00

6400210 Sueldos y Salarios 109.743,05

6420210 Seguros Sociales 34.623,94

Total proyecto Animación Rural y Urbana 153.216,99

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Documento aprobado por el Consejo Diocesano del día 19-12-2015

Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Formación y Voluntariado

Acción en los territorios

Desarrollo InstitucionalÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6250220 Seguros (Accidentes voluntarios) 2.500,00

6292220 Desplazamientos 1.500,00

6293220 Teléfono 210,00

6400220 Sueldos y Salarios 12.974,33

6420220 Seguros Sociales 4.093,40

6530220 Cursos, charlas, comisiones y jornadas 8.000,00

7220220 Aportación cursos Formación 2.000,00

Total proyecto Formación y Voluntariado 2.000,00 29.277,73

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Documento aprobado por el Consejo Diocesano del día 19-12-2015

Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Administración Interparroquial Calahorra

Administración Interparroquial Calahorra

AdministraciónÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6400480 Sueldos y Salarios 7.700,91

7460480 Aportación Cáritas Calahorra 7.700,91

Total proyecto Administración Interparroquial

Calahorra

7.700,91 7.700,91

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Documento aprobado por el Consejo Diocesano del día 19-12-2015

Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Ingresos propios

Captación de recursos

Comunicación Cristiana de BienesÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

7200330 Cuotas socios 151.000,00

7220330 Colecta Campaña Corpus Christi 75.000,00

7221330 Colecta Campaña de Navidad 80.000,00

7450330 Donativos 180.000,00

7451330 Donativos FONDO DE SOLIDARIDAD 220.000,00

Total proyecto Ingresos propios 706.000,00

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Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

CEOSIC

Colectivos excluidos

Integración SocialÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6250180 Seguros (Locales, vivienda y furgoneta) 1.100,00

6400180 Sueldos y Salarios. CEOSIC 47.125,54

6420180 Seguros Sociales 14.868,11

6501180 Gastos Generales 8.500,00

7400180 Sunvención IRPF 10.000,00

7400180 Subv Ayto LO - CEOSIC 18.000,00

7420180 Donación Bankia 5.000,00

Total proyecto CEOSIC 33.000,00 71.593,65

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Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Drogodependencias

Colectivos excluidos

Integración SocialÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6501190 Proyecto Hombre 35.000,00

Total proyecto Drogodependencias 35.000,00

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Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Alojamientos

Colectivos vulnerables

Acción SocialÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6250130 Seguro multirriesgo viviendas 1.200,00

6292130 Desplazamientos 400,00

6295130 Programa "Valvanera de Vivienda" 8.000,00

6400130 Sueldos y Salarios 7.469,25

6420130 Seguros Sociales 2.356,55

7400130 Subvención Gobierno de La Rioja 5.985,95

7420130 Aportación "La Rioja un alma solidaria" 5.000,00

Total proyecto Alojamientos 10.985,95 19.425,80

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Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Atención Primaria

Colectivos vulnerables

Acción SocialÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6250110 Seguros usuarios (Accidentes y R.C.) 740,00

6400110 Sueldos y Salarios 22.483,94

6420110 Seguros Sociales 7.093,68

6501110 Ayudas económicas 125.000,00

6511110 Ayudas económicas - Fondo de Solidaridad 220.000,00

7400110 Subvención IRPF 26.628,00

7400110 Aportación Fondo "Fundación Amancio Ortega" 42.000,00

7460110 Aportación parroquias Fondo Ayudas 1.000,00

Total proyecto Atención Primaria 69.628,00 375.317,62

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Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Reparto centralizado de alimentos

Colectivos vulnerables

Acción SocialÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6240111 Gastos de transporte 3.146,00

6250111 Seguro multirriesgo almacén 230,00

6281111 Energía eléctrica 1.000,00

6282111 Agua 300,00

6292111 Compras de alimentos 42.550,00

6293111 Comunicaciones - Teléfono 500,00

Total proyecto Reparto centralizado de alimentos 47.726,00

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Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Acompañamiento

Colectivos vulnerables

Integración SocialÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6292120 Desplazamientos 740,00

6400120 Sueldos y salarios 4.190,11

6420120 Seguros sociales 1.321,98

7400120 Aportación Cáritas Española 10.000,00

Total proyecto Acompañamiento 10.000,00 6.252,09

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Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Huertos sociales

Colectivos vulnerables

Integración SocialÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6290140 Adecuación fincas 1.000,00

6292140 Desplazamientos 360,00

6400140 Sueldos y Salarios 7.469,25

6420140 Seguros Sociales 2.356,55

Total proyecto Huertos sociales 11.185,80

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Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Talleres Parroquiales

Colectivos vulnerables

Integración SocialÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6400120 Sueldos y Salarios 2.489,75

6420120 Seguros Sociales 785,52

Total proyecto Talleres Parroquiales 3.275,27

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Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Comisión de denuncia

Comisión de denuncia

Comunicación Cristiana de BienesÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6292370 Desplazamientos 300,00

6400370 Sueldos y Salarios 5.776,56

6420370 Seguros Sociales 1.822,51

Total proyecto Comisión de denuncia 7.899,07

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Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Campañas y Comunicación

Comunicación y Relaciones Externas

Comunicación Cristiana de BienesÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6290340 Campañas Corpus Christi, Navidad, Inmigrantes,

Temporeros y Sin techo

700,00

6298340 Campaña Integral de Comunicación 23.300,00

6299340 Edición Memoria 1.500,00

Total proyecto Campañas y Comunicación 25.500,00

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Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Cooperación Internacional

Cooperación Internacional

Comunicación Cristiana de BienesÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6400360 Sueldos y Salarios 2.793,40

6420360 Seguros Sociales 881,32

6530353 Otros proyectos a determinar (2,1% ingresos

propios)

10.206,00

Total proyecto Cooperación Internacional 13.880,72

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Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Inmovilizado

Inmovilizado

AdministraciónÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6220410 Reparaciones y conservación inmuebles 8.000,00

6310410 Tributos 2.000,00

6806000 Amortización inmovilizado intangible 6.800,00

6811000 Amortización construcciones 43.570,00

6812120 Amortización instalaciones 55.500,00

6815000 Amortización mobiliario 4.900,00

6816000 Amortización equipos procesos de información 3.231,00

6817000 Amortización utillaje 1.000,00

7520410 Ingresos por alquileres 38.590,00

Total proyecto Inmovilizado 38.590,00 125.001,00

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Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Inmigrantes

Movilidad

Integración SocialÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6400150 Sueldos y Salarios 5.586,81

6420150 Seguridad Social 1.762,64

Total proyecto Inmigrantes 7.349,45

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Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Temporeros, Transeúntes, Feriantes y Sin techo

Movilidad

Integración SocialÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6281160 Albergue Logroño (Energía eléctrica) 1.100,00

6282160 Agua Albergue Logroño 50,00

6284160 Combustible 1.500,00

6290160 Albergue Logroño (Compras) 2.300,00

6292160 Desplazamientos 50,00

6400160 Sueldos y Salarios 15.363,72

6420160 Seguros Sociales 4.847,25

7400160 Convenio Comunidad Autónoma de La Rioja 35.800,00

Total proyecto Temporeros, Transeúntes,

Feriantes y Sin techo

35.800,00 25.210,97

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Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Administración Diocesana

Servicios Centrales

AdministraciónÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6260430 Comisiones 1.200,00

6400430 Sueldos y Salarios 29.713,38

6420430 Seguros Sociales 9.374,57

7690430 Ingresos financieros (intereses depósitos en

entidades)

6.000,00

Total proyecto Administración Diocesana 6.000,00 40.287,95

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Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Gastos institucionales

Servicios Centrales

AdministraciónÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6250420 Seguros Multirriesgo Sede y R.C. Patronal y

Directivos

6.350,00

6292420 Representación directivos 730,00

6295420 Federación de Voluntariado 150,00

6296420 Cuota R.E.A.S. 100,00

6297420 Cuota coordinadora ONG's 120,00

6299420 Cuotas Cáritas Española/Regional 2.300,00

Total proyecto Gastos institucionales 9.750,00

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Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

Servicios Centrales

Servicios Centrales

AdministraciónÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6220440 Reparación y conservación instalaciones 2.000,00

6221440 Reparaciones y conservación equipos 4.000,00

6222440 Mantenimiento ascensor 1.500,00

6223440 Mantenimiento y alquiler fotocopiadora 7.000,00

6224440 Mantenimiento calefacción 500,00

6225440 Mantenimiento alarma 425,00

6226440 Mantenimiento extintores 175,00

6230440 Servicios Profesionales 4.000,00

6281440 Energía Eléctrica 3.400,00

6282440 Agua 200,00

6284440 Combustible 5.000,00

6290440 Productos limpieza y otras compras 700,00

6291440 Material de Oficina 5.000,00

6292440 Desplazamientos 800,00

6293440 Teléfono 2.200,00

6294440 Correo 3.500,00

6298440 Reconocimientos médicos trabajadores 250,00

6298441 Prevención riesgos laborales 1.350,00

6400440 Sueldos y Salarios 36.932,24

6420440 Seguros Sociales 11.652,12

Total proyecto Servicios Centrales 90.584,36

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Presupuesto año 2016

CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA

SICCE

Servicios Centrales

AdministraciónÁrea:

Departamento:

Proyecto:

Cuenta contable Concepto Ingresos año Gastos año

6292450 Desplazamientos 360,00

6400450 Sueldos y Salarios 7.469,25

6420450 Seguros Sociales 2.356,55

Total proyecto SICCE 10.185,80

miércoles, 2 de noviembre de 2016 Página 22 de 22

Documento aprobado por el Consejo Diocesano del día 19-12-2015