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“Dal bilancio all’analisi“Dal bilancio all’analisidelle bollette”delle bollette”
www.pwc.com
26 Settembre 2013 | Milano (SAP Forum)26 Settembre 2013 | Milano (SAP Forum)
SAP Forum 2013SAP Forum 2013
SAP Forum 2013 – Experience the future of business
Agenda
1. Chi incontrate oggi
2. Presentazione di Tea SpA
3. DNA aziendale: attenzione alle performance
4. Da l’adozione di SAP a l’evoluzione dei processiAFC con SAP BO PC
5. SAP HANA per il processo di billing
Chi incontrate oggi
SimonaSimona BorgonoviBorgonovi || TeaTea SpASpA-- ITIT ManagerManager
Chi incontrate oggi
““NicolaNicola MorlinMorlin || PwCPwC -- AssociateAssociate PartnerPartner
Nicola ha maturato un’esperienza ventennale in PwC, è
““
””
SimonaSimona BorgonoviBorgonovi || TeaTea SpASpA-- ITIT ManagerManager
Simona è responsabile del Servizio Clienti ed InformationTechnology di Tea Spa, dove lavora da più di vent'annicoordinando i servizi IT dal 1999 e dal 2010 anche leattività di assistenza ai clienti.
PwC26 settembre 2013Tea SpA
3
““””
Nicola ha maturato un’esperienza ventennale in PwC, èresponsabile EPM in Italia con una lunga esperienza inprogetti di Finance Transformation a supporto del CFO.
295,6• Ricavi (ml €)
Tea è un dinamico gruppo, leader sul territoriomantovano nel settore dei servizi pubblici locali.
Opera, direttamente o attraverso le società controllate,nei settori dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente.
Presentazione del Gruppo Tea *
Presentazione di Tea SpA
147,6• EBIT (ml €)
19,5• Investimenti (ml €)
• Headcount
Tea
MANTOVAAMBIENTE
Tea ENERGIA Tea SEITea
ONORANZE
40,4%100%
Tea ACQUE
100%
DEPURA
57% 100%100%
Venditaenergiaelettrica, gasmetano,
Gestione reti didistribuzioneGas eTeleriscaldamento, Gestione
Raccoltarifiuti,raccoltedifferenziate e
Gestione delCiclo IdricoIntegrato,Laboratorio
Gestioneimpiantidepurazione,Spurgo pozzi
Servizionoranzefunebri
TeaRETELUCE
100%
Gestionedell’illuminazionepubblica dellaprovincia diMantova
Direzione, servizi di staff eservizi cimiteriali
nei settori dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente.
PwC26 settembre 2013Tea SpA
4
566• Headcount
* dati Bilancio Annuale Gruppo Tea 2012
metano,teleriscaldamento
nto, GestioneImpiantiTermici,IlluminazionePubblica
differenziate especiali,trasportorifiuti,gestionediscarica diMarianaMantovana,gestione verdepubblico
Laboratorioanalisi eManutenzioneStrade
Spurgo pozzineri Mantova
Il DNA Aziendale: attenzione alle performance
Investimento nel
Modello di Controllo
Investimento
software per
operatività e
management
1
2
DNA Aziendale: attenione alle performance
Modello di Controllo management
L’attenzione alla performance
Gruppo Tea ha intrapreso un percorsoinnovativo volto all'introduzione di processie sistemi in grado di fornire anche sumobile l'analisi near real time delleperformance di dettaglio del Gruppo. Tea ,
Prima modelli per il
management, ora
sempre più operativi
grazie alla BI
3*
PwC26 settembre 2013Tea SpA
performance di dettaglio del Gruppo. Tea ,dopo l'adozione del sistema SAP BOPC per iprocessi di Budgeting, Forecast, Reporting,Consolidamento e Unbundling, ha deciso diutilizzare SAP HANA e le nuove funzionalitàdi Business Objects.
5
Il percorso progettuale: l’adozione di SAP
Gruppo Tea ha adottato SAP ERPtrasversalmente ai Business e alle societàdel gruppo. Il sistema garantisce uniformitànel funzionamento per l’ambito Finance edintegrazione delle informazioni di Gruppo.
Da l’adozione di SAP a l’evoluzione dei processi AFC con SAP BO PC
Processo operativo dibusiness
Tea AcqueTea
Energia/GasMantovaAmbiente
Ciclo attivo-Billing SAP IS-U SAP IS-U SAP IS-U
Ciclo attivo-ExtraBilling
SAP ERP SAP ERPSAPERP/Winsmart
Anagrafiche
CommercialiGruppo Tea ha adottato SAP IS-U per l’integrazionedi SAP ERP con una soluzione verticale per ilciclo attivo degli specifici Business dellapropria realtà. I processi gestiti nell’ambito IS-U >
Processi di Calcolo
Anagrafiche
Motore calcolo
Processi di Front
Office
Processi di LetturaProcessi di
Fatturazione
Processi di
Contabilità clienti
Processi Gestione
del credito
Anagrafiche
Tecniche
Ciclo passivo SAP ERP SAP ERP SAP ERP
Amministrazione,Finanza e controllo
SAP ERP SAP ERP SAP ERP
PwC26 settembre 2013Tea SpA
6
SAP IS-U è la
soluzione verticale
(Industry Specific)
per il mondo delle
Utilities di SAP
Permette la
gestione dell’intero
ciclo Bill to Cash
integrata con SAP
ERP
> CRM e gestione front office
> Device management /Lettura
> Billing e Invoicing
> Contabilità e gestione crediti
propria realtà. I processi gestiti nell’ambito IS-U >Fatturazione Contabilità clienti
Revisione dei processi /
Modello di Controllo
Piattaforma reporting e
pianificazione finance:
SAP BO PC
Il percorso progettuale: il controllo della gestione
Attenzione alle
Performance
Monitoraggio
Costi e variabili
di BusinessControllo
strutturato
Efficientamento
reporting
direzionale e
operativo
Da l’adozione di SAP a l’evoluzione dei processi AFC con SAP BO PC
Piattaforma reporting
operativo: SAP HANA -
BO
L’analisi delle performance in termini di efficacia ed efficienza in Gruppo Tea ha fatto emergere lanecessità di una maggiore capacità di monitoraggio dei costi e delle determinanti diBusiness.
A tal fine, una revisione dei processi e del modello di controllo di gestione e la lorointegrazione all’interno di strumenti strutturati di pianificazione e reporting finanziarioed operativo sono stati avviati per:- rendere più efficienti e tempestivi i processi di reporting;- garantire un efficace controllo sugli obiettivi del management, per guidare i comportamenti.
strutturato
MBO
PwC26 settembre 2013Tea SpA
7
SAP Business Planning
and Consolidation (BO
PC) è una soluzione di
Enterprise
Performance
Management di SAP
Rappresenta una
soluzione specifica per
l’accelerazione dei
processi di pianificazione
e reporting finanziario
consolidato
Supporta in una singola
piattaforma funzionalità
per planning, budget,
forecast e
consolidamento
gestionale e contabile
- garantire un efficace controllo sugli obiettivi del management, per guidare i comportamenti.
L’evoluzione dei processi AFC: i progetti BO PC
2012
2013Reporting
Accise8
Migrazione SAP
BO PC versione 10
9
Da l’adozione di SAP a l’evoluzione dei processi AFC con SAP BO PC
Budget Operativi
Energia Elettrica e Gas
Budget Operativo
Gestione Ambiente
Consolidamento
Gestionale5
7
6
2010
2011
2012
PwC26 settembre 2013Tea SpA
8
2009
Consolidamento
Civilistico1
Modello Controllo
Gestione
Unbundling
Budget Finance
2
3
4
L’evoluzione dei processi AFC: i progetti BO PC
2009Consolidamento
Civilistico1
Focus
Gestione del processo di raccolta dati, elaborazione e reporting per il
Consolidato di Gruppo TeaProcessi implementati:
Quarterly Reporting: Data Collection Bilanci Individuali, Matching IC;
Da l’adozione di SAP a l’evoluzione dei processi AFC con SAP BO PC
Modello Controllo
Gestione2
Quarterly Reporting: Data Collection Bilanci Individuali, Matching IC;
Consolidation: automatismi di consolidamento e Reporting di Nota
Integrativa.
Focus
- Analisi del Modello di Business e catena del valore;
- Analisi dei processi di reporting Previsionale/Consuntivo;
- Evoluzione modello e dei processi di reporting multidimensionale ai
fini Organizzativi/Istituzionali/Business;
- Preview degli schemi di reporting;
- Pianificazione dei “cantieri” di attività per la messa a regime del
modello
PwC26 settembre 2013Tea SpA
Unbundling
3Focus
Gestione del processo di raccolta dati, elaborazione e reporting per la
comunicazione delle informazioni sull’Unbundling all’AEEG
Processi implementati
Unbundling: Data collection, rielaborazione/ribaltamento piano dei conti
Unbundling da Segment/Commessa . Reporting finale Unbundling
9
L’evoluzione dei processi AFC: i progetti BO PC
Budget Finance
4Focus
Gestione del processo di raccolta dati, elaborazione e reporting
previsionale Economico, Patrimoniale, Finanziario di Gruppo
2009
Da l’adozione di SAP a l’evoluzione dei processi AFC con SAP BO PC
Consolidamento
Gestionale5
previsionale Economico, Patrimoniale, Finanziario di Gruppo
Tea (annuale con dettaglio mensile)
Processi implementati:
Budget: data collection funzioni aziendali dei dati previsionali economici,
Matching IC (budget, preconsuntivo, piano pluriennale).
Budget Centrale: elaborazione dati Budget Economico da parte del
Controllo di Gestione
Budget Patrimoniale: parametrizzazione e data collection per la
produzione del Budget Patrimoniale e Finanziario.
PwC26 settembre 2013Tea SpA
10
5Focus
Gestione del processo di raccolta dati, elaborazione e reporting
consuntivo gestionale Economico di Gruppo Tea (mensile)
Processi implementati:
Reporting: elaborazione reporting gestionale da parte delle funzioni
aziendali.
Reporting Centrale: elaborazione reporting gestionale consolidato
economico da parte del Controllo di Gestione.
L’evoluzione dei processi AFC: i progetti BO PC
2010
Focus
Gestione del processo di raccolta dati, elaborazione e reporting del Budget
Operativo di Primo Margine Gas ed Energia elettrica.
Budget Operativi EE
e GAS6
Da l’adozione di SAP a l’evoluzione dei processi AFC con SAP BO PC
Operativo di Primo Margine Gas ed Energia elettrica.
Processi Implementati:
Budget Gas: data Collection, parametrizzazione ed elaborazione dati Primo
Margine Gas. Reporting package PMG;
Budget Energia Elettrica: data collection, parametrizzazione ed
elaborazione Budget Energia Elettrica. Reporting Package Margine EE.
Budget Operativo
Gestione Ambiente7
2011
PwC26 settembre 2013Tea SpA
11
Focus
Gestione del processo di raccolta dati, elaborazione e reporting
previsionale finanziario per la gestione rifiuti della società Mantova
AmbienteProcessi Implementati:
Piano finanziario Comune: raccolta dati e setup elaborazione,
sviluppo piano finanziario sviluppo del PEF Piano Economico
Finanziario per comune con la prospettiva di completare il progetto
con lo sviluppo del modello di Simulazione Tariffaria
7
L’evoluzione dei processi AFC: i progetti BO PC
2012
Focus
Gestione del processo di elaborazione della dichiarazione Accise Gas per
Agenzia delle Dogane
Reporting Accise
8
Da l’adozione di SAP a l’evoluzione dei processi AFC con SAP BO PC
Agenzia delle Dogane
Processi Implementati:
Dichiarazione Accise Gas: raccolta dati e mappatura righe dei quadri
dichiarazione accise, elaborazione, reporting
Migrazione SAP BO
PC versione 109
2013
PwC26 settembre 2013Tea SpA
12
Focus
Migrazione da versione 7.0 a versione 10.0 delle applicazioni
implementate: Installazione applicativo, trasporto, test delle
funzionalità.
9
Il processo di billing del Gruppo Tea
SAP HANA per il processo di billing
500
700 680
400
500
600
700
800
Mig
lia
ia
Bollette
300 250
550580 590
750
400
500
600
700
800
Mig
lia
ia
Documenti di Calcolo
170K clienti170K clienti
0
100
200
300
400
2011 2012 2013
Mig
lia
ia
Anno
78,5
70
80
90
Righe "Rilevanti" deiDocumenti di Calcolo
300 250
0
100
200
300
400
880 840 1300
2011 2012 2013
Mig
lia
ia
Totali/Anno
Idrico
Gas
PwC26 settembre 2013Tea SpA
13
280 Kcontratti
4,3 2,7
26,533,3
39
0
10
20
30
40
50
60
70
37,6 41,7 105
2011 2012 2013
Mil
ion
i
Totali/Anno
Idrico
Gas
L’analisi delle performance dei processi di billing
SAP HANA per il processo di billing
Quali sono lecompetenze del
periodo?Quanto è il fatturatoper area geografica?
Quanti sono iclienti senzadocumenti dicalcolo o non
fatturati?
Qual è il dettaglioper ogni singola
voce fatturata pertipologia di cliente?
PwC26 settembre 2013Tea SpA
14
Quantidocumenti non
fatturati?
tipologia di cliente?
A quantoammontano le
agevolazioni per iterremotati?
Le esigenze
Estrazione
SAP IS-U
Genera-
zione
Excel
Il processo di estrazione e analisi datiIl processo di estrazione e analisi dati
SAP HANA per il processo di billing
Automazione dellagenerazione dei report
1
Velocità di esecuzionedei report
2
Le principali esigenze di Tea:Le principali esigenze di Tea:Elabora-
zione
Manuale
Report
Delivery
PwC26 settembre 2013Tea SpA
15
Flessibilità nelcombinaredimensioni di analisi
3
Le principali Scelte Progettuali
MassimaGranularità del
Dato
CompetenziazioneEsplicita
SAP HANA per il processo di billing
Granularità delDato
Flussi ETL e ELTSelf Recovery
Bilanciamentoflessibilità /
performanceattese
PwC26 settembre 2013Tea SpA
16
Ridurre loSnowflake senza
occupareeccessivamemoria
L’architettura
La soluzione di Business Intelligence di Tea è interamente basata su tecnologie SAP.
SAP HANA per il processo di billing
HANAIS-U
Analytic ViewUniversi
PwC26 settembre 2013Tea SpA
HANA
La scelta delle modalità di estrazione e aggiornamento di HANA ha costituito il principale punto critico.
17
Il processo di estrazioneLe opzioni messe a disposizione da SAP
SAP HANA per il processo di billing
SAP LT Replication ServerSAP Landscape Transformation Replication Server(SLT) per data-replication in real-time data
SAP Business Objects Data ServicesCaricamenti batch che prevedano complessetrasformazioni
Source SystemSAP IS-U
Source SystemSAP IS-U
ApplicationLayer
ApplicationLayer
Trigger-based application (SLT)
Data Services
PwC26 settembre 2013Tea SpA
SAP HANA Direct Extractor Connection(DXC)Sfrutta BW installato di default in ECC
Sybase Event Stream Processor (ESP)Disponibile per real time replication in Sybase ESP
18
Database Log File
Log-based Replication
Embedded BW
Direct Extractor Connection (DXC)
Il processo di estrazioneData Services e Change Data Capture
Sebbene Data Services 4.1 consenta di accedere allo stratoapplicativo SAP o di estrarre dati mediante gli estrattori
Tra le opzioni messe a disposizione daSAP, la scelta è ricaduta su Data Services:Tra le opzioni messe a disposizione daSAP, la scelta è ricaduta su Data Services:
SAP HANA per il processo di billing
• Tea aveva conoscenze pregresse su strumenti ETL;
• non richiedeva la predisposizione di server aggiuntivi;
• al momento, non sono disponibili estrattori standard
applicativo SAP o di estrarre dati mediante gli estrattoricertificati da SAP, abbiamo scelto di utilizzare il ChangeData Capture in quanto:
• i volumi dei record generati dai processi di calcolorichiedono di identificare i delta rispetto alle precedentiestrazioni;
• alcune customizzazioni potrebbero non garantire latracciabilità delle modifiche;
• Consente di rendere asincrona l’identificazione dellevariazioni, comportando un overhead trascurabile;
• è un’opzione certificata da SAP;
AA
BB
CC
AA
DD
CC
BB
PwC26 settembre 2013Tea SpA
• al momento, non sono disponibili estrattori standardper tutte le sorgenti informative ritenute rilevanti;
• ha bassi impatti sull’operatività del database rispetto –per esempio – a soluzione basate sui trigger;
• è un’opzione certificata da SAP;
• Tea disponeva già delle licenze necessarie.DD
Change DataCapture
DD
EE
19
Il processo di estrazione e aggiornamento
Le transazionigenerano i file di log. Ilprocesso di CDCidentifica i recordmodificati e li salva
In modalità ELT siarricchiscono i record, vienegestita la sincronizzazione trale righe dei documenti e si
SAP HANA per il processo di billing
41
SAPR3
CDCADMIN
Log
STG
3
2
DWH
modificati e li salvanelle CDC table.
Data Services estrae irecord modificati e lipropaga nell’area distaging.
identificato l’ultimo statoIn modalità ETL, vieneidentificato l’ultimo statodel record.L’operazione CDC vienesovrascritta con logichecustom.
le righe dei documenti e siprocede con la lorocompetenziazione.
PwC26 settembre 2013Tea SpA
Tempi diaggiornamento
minimi.Ridotto overhead
sul sistematransazionale Near real time
20
Il reporting: SAP BO di SAP Business Intelligence 4.0
I report offrono visioni operative delprocesso di fatturazione per risponderealle domande del managment e delle
SAP HANA per il processo di billing
alle domande del managment e delleautorità.
I dati sono analizzabili rispetto a diversiassi temporali e rispetto alle dimensionicommerciali (contratto, cliente) ooperative (impianto, indirizzo)
PwC26 settembre 2013Tea SpA
Dataexploration
Analisiweb
Mobile
Gli sviluppi futuri
L’introduzione di SAP HANA e degli strumenti di reportingSAP per l’idrico costituisce un primo step all’interno di uncammino che prevede l’estensione degli ambiti di analisi el’adozione di strumenti più evoluti.
SAP HANA per il processo di billing
Idrico
MobileWebiDash
board
DataExplora-
tion
PredictiveAnalysis
strumentidi analisi
l’adozione di strumenti più evoluti.
PwC26 settembre 2013Tea SpA
…
Gas
ambito
22