Documenti finanziari 2012-2013

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ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “LUIGI SANTARELLA”

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro:

Odontotecnico – Abbigliamento e moda – Meccanico-termico – Elettrotecnico

\ PROGRAMMA ANNUALE 2012

E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2012

Dirigente Scolastico: Prof. Carlo De Nitti

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Anna Falco

Sede Centrale Via Di Vagno, 10 – 70126 BARI tel: 080.553.12.76 – fax: 080.553.17.09

email: [email protected]

Sede Succursale Via Divisione Acqui – 70125 BARI Sede Coordinata Via Abbruzzese – 70020 BITETTO tel/fax: 080.558.03.02 tel/fax: 080.992.10.76

mailto:[email protected]

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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2012 predisposta dalla Giunta Esecutiva del 09/02/2012

Premessa

La formulazione del Programma Annuale 2012 viene effettuata in ottemperanza alle disposizioni impartite da: - Decreto Interministeriale 44 del 1 febbraio 2001 - Decreto Ministeriale 21 del 1 marzo 2007 - Art. 1 c.601 Legge 296/96 (finanziaria 2007 - nuove modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007); - Circolare Ministeriale prot.151 del 14 marzo 2007 - Circolare Ministeriale prot. 3338 del 25 novembre 2008 - Circolare Ministeriale prot. 9537 del 14/12/2009 - Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) concernente il “Cedolino Unico” - Circolare Ministeriale prot. 10773 del 11 novembre 2010 - Circolare Ministeriale prot. 9353 del 22 dicembre 2011 -

Utenza L’Istituto nel corrente anno scolastico 20011/2012 conta, ad oggi, una popolazione studentesca di 604 alunni suddivisi in 28 classi, di cui 02 articolate, funzionanti in quattro tipologie settoriali secondo il seguente organigramma distinto per classi e per numero di alunni :

CLASSI FUNZIONANTI

SETTORE Prime Seconde Terze Quarte Quinte Totale Totale sede

Odontotecnico 2 2 2 2 2 10

BARI

19 di cui 1 articolata

Moda 2 1 1* 1 1 6

Meccanico 1 1 1* 0 0 3

Elettrico 1+1* 1 1+1* 1 1 7 BITETTO 10 di cui 2 articolate Moda 1* 1 1* 0 0 3

Totale 8 6 7 4 4 29 29*di cui 03 articolate

I gruppi settoriali delle classi articolate fra i settori Abbigliamento/moda e Meccanico e fra i settori Abbigliamento/moda ed Elettrico sono conteggiati distintamente.

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RISORSE UMANE L’organico di diritto del Personale dell’Istituto, in cui fra i Docenti sono conteggiati i soli titolari di sede, è così composto:

Qualifiche n. addetti

Dirigente scolastico 1

Docenti 52

Direttore Serv. Gen. Amm. 1

Assistenti amm.vi 5

Assistenti tecnici 11

Collaboratori scolastici 12

Numero totale addetti 82

L’organico di fatto del personale dell’Istituto, integrato da DOP e Docenti di sostegno, è composto come segue:



Docenti 73


Assistenti amm.vi 5




ALUNNI



BARI

423

Moda 55 28 13 18 10 124

Meccanico 29 23 8 0 0 60

Elettrico 39 26 24 32 15 136 BITETTO

184 Moda 20 21 7 0 0 48

Totale 201 144 109 88 65 607 607

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RISORSE STRUTTURALI L’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato Luigi Santarella consta di tre sedi:

- sede centrale, in Bari alla via Di Vagno 10; - sede succursale in Bari, alla via Gentile s.n.; - sede coordinata in Bitetto, alla via Abbruzzese, in struttura polivalente.

In sede centrale in Bari operano i settori Odontotecnico, Abbigliamento e Moda e, per le materie di area comune o comunque non laboratoriali, il settore Meccanico. La sede centrale, costituita da 02 piani, è così strutturata: -piano terra: - uffici, magazzino, archivio, sala convegni;

- palestra coperta e scoperta (adattate) - 03 laboratori Moda, 04 laboratori Odontotecnici, 01 laboratorio di Chimica;

- primo piano: - presidenza, vicepresidenza, sala docenti, biblioteca; - 22 aule didattiche, aula H, aula DIGI, aula da disegno;; - videoteca, 02 laboratori informatici, laboratorio linguistico, laboratorio scientifico; In sede succursale in Bari opera il settore Meccanico nelle sole discipline laboratoriali (cfr. lunedì,mercoledì e venerdì ). La sede succursale, costituita da 02 piani, è così strutturata: -piano terra: - direzione, segreteria, aula magna multiuso (biblioteca, sala docenti, sala riunioni);

- palestra coperta e scoperta con annesso deposito attrezzature; - 03 aule didattiche; - 01 laboratorio informatico, 01 aula di disegno; - 01 capannone di officine laboratoriali, 01 magazzino.

-piano primo: - non più di pertinenza, in quanto la provincia ha disposto la utilizzazione da parte di Enti/Società esterne.

In sede coordinata in Bitetto operano il settore Elettrico ed il settore Abbigliamento e moda, istituito nello scorso anno scolastico. La sede coordinata, costituita da 01 piano, è così strutturata: -piano terra: - direzione, segreteria, sala docenti, biblioteca, videoteca;

- palestra scoperta ed aula di ginnastica (adattata); - 09 aule didattiche, 01 aula 3Ârea, 02 aule non utilizzate; - 01 laboratorio informatico, 01 laboratorio pilota di sicurezza stradale; 01 laboratorio Moda - 05 laboratori elettrici; 01 laboratorio chimico-fisico, 01 magazzino.

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DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Si riporta il prospetto delle entrate del Mod. A del Programma Annuale per una visione globale di tutte le risorse. Con esse l’I.P.S.I.A. “Luigi Santarella” si pone, nell’ambito del proprio progetto formativo, non solo l’obiettivo di fornire un’adeguata formazione culturale e professionale agli studenti ma soprattutto di: 1) ampliare il servizio scolastico e migliorarne la qualità; 2) realizzare le linee programmatiche ed i percorsi didattico-culturali proposti nel Piano dell’Offerta Formativa; 3) promuovere tutte quelle attività integrative, progetti, laboratori, stages miranti ad arricchire l’offerta formativa con l’obiettivo di renderla il più possibile rispondente alle esigenze dell’utenza reale e potenziale e della comunità territoriale di riferimento. Tali scopi ambiscono a realizzare standard sempre più elevati di educazione, formazione ed orientamento verso il mondo del lavoro e delle professioni.

PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2012

Mod. A (art.2) ENTRATE

Aggr. Importi Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 333.333,46 01 Avanzo Non vincolato 4.264,67 02 Avanzo Vincolato 329.068,79 02 Finanziamento dallo Stato 30.663,37 01 Dotazione Ordinaria 30.663,37 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 14.708,56 01 Dotazione Ordinaria (regione) 02 Dotazione perequativa (regione) 03 Altri finanziamenti non vincolati (regione) 04 Altri finanziamenti vincolati (regione) 14.708,56 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 70.809,33 01 Unione Europea 70.809,33 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 4.160,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 3.160,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 1.000,00 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 233,60 01 Interessi 233,60 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Totale entrate 453.908,32

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Aggregato 01 -avanzo di amministrazione E' determinato sulla base dell'allegato mod. J (art.18 comma 1 lett. B D.l. 44) e ammonta ad € 333.333,46 distinto in € 329.068,79 per la parte vincolata ed € 4.264,67 per la parte non vincolata come di seguito meglio specificato:

Avanzo proveniente da schede attività vincolato € 40.244,64 non vincolato € 4.164,67 (A1 – A2 – A3 – A4)

Avanzo proveniente da schede progetti vincolato € 97.313,53 non vincolato € 0,00

Fondo di riserva non vincolato € 100,00

Disponibilità finanziaria da programmare Z01 vincolato € 213.465,78

Totale vincolato € 351.023,95 non vincolato € 4.264,67

- Radiazione residui attivi € 21.955,16 - Determinazione avanzo € 329.068,79 € 4.264,67

AVANZO VINCOLATO AVANZO NON VINCOLATO

ATTIVITA'

A1

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 508,75

Formazione e aggiornamento € 849,45

Altre spese amministrative € 616,14

TOTALE € 849,45 € 1.124,89

A2

Beni di consumo € 666,78

Libri e sussidi didattici sostegno obbligo scolastico € 290,97

Manutenzione ordinaria € 1.662,94

Assicurazione € 96,00

Restituzione versamenti non dovuti € 272,87

TOTALE € 290,97 € 2.698,59

A3

Indennità direzione sostituti DS € 120,26

Indennità direzione sostituto DSGA € 400,43

Compensi accessori docenti non a carico Fondo Istituto € 814,70

Compensi accessori ATA non a carico Fondo Istituto € 1.935,66

Altre indennità € 1.028,29

Compensi per esami € 371,29

Indennità di missione € 341,19

Contributi e oneri a carico amministrazione

IRAP € 27.778,68

IRAP indennità direzione sostituto DSGA € 22,00

IRAP su compenso esami € 31,56

INPDAP su indennità direzione sost. DSGA € 96,90

INPDAP su compensi esami € 336,63

Compensi ai revisori dei conti € 259,89

TOTALE € 33.196,29 € 341,19

A4

Impianti e attrezzature € 5.907,93

TOTALE ATTIVITA' € 40.244,64 € 4.164,67

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AVANZO VINCOLATO AVANZO NON VINCOLATO

PROGETTI

P01 Educazione stradale: Bari città sicura € 1.338,10

P02 Santarella CUP 2011 (sostegno obbligo scol) € 3,99

P03 Laboratorio di orientamento per la scienza dei materiali € 175,00

P04 Privacy € 2.016,00

P05 Orientamento (440/97) € 0,78 P06 I disordini dell'apprendimento: tecniche e strategie di intervento (formazione) € 1.039,00

P07 Sbullono il bullo (formazione) € 652,00

P10 IDEI € 15.029,15

P12 Progetto lettura Amico libro € 5,01

P16 Sport a scuola (DPR 567/96) € 1.989,14 P17 III AREA IV MODA (Contributo perequativo terza area Z1) € 2.300,42

P18 III AREA V MODA (Contributo perequativo terza area Z1) € 3.109,22 P19 III AREA IV ELETTRICO (Contributo perequativo terza area Z1) € 1.300,42

P20 III AREA V ELETTRICO (Finanziamento terza area Z1) € 594,59 P20 III AREA V ELETTRICO (Contributo perequativo terza area Z1) € 705,83

P21 III AREA IV/A ODO (Finanziamento terza area Z1) € 163,12

P21 III AREA IV/A ODO (Compensi accessori MOF) € 1.137,30

P22 III AREA V/A ODO (Compensi accessori MOF) € 1.300,42

P23 III AREA IV/B ODO (Compensi accessori MOF) € 1.300,42

P24 III AREA V/B ODO (Compensi accessori MOF) € 1.300,42

P30 PON C1-FSE-2010-190 € 1.383,49

P31 PON C6-FSE-2010-21 € 17.187,94

P32 PON D1-FSE-2010-81 € 1.365,66

P33 PON F2-FSE-2010-16 € 2.018,07 P35 Sulla strada: chi sono e come guido (patentino ciclomotore) € 2.000,00

P36 Gara nazionale operatore odontotecnico (funzionamento) € 3,78

P37 Moda in bianco rosso e verde (DPR 567/96) € 46,82 P39 A2-FESR01_POR_PUGLIA-2011-616 Lab. multimediale Minotauro € 29.663,94 P40 B2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-525 Lab.mat.John Von Neuman € 2.669,32 P41/01 B2.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-443 Lab.lingue EnglishLab – Bitetto € 2.362,50 P41/02 B2.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-443 Lab.lingue Jonathan Livingstone – Bari € 1.651,68

P42 Il rispetto delle regole (formazione docenti) € 1.500,00

TOTALE PROGETTI € 97.313,53

Fondo di riserva

€ 100,00

Z01 AVANZO VINCOLATO AVANZO NON VINCOLATO

Fondo d'Istituto € 2.430,00

Prestazioni agg.ve non da fondo € 108.592,81

IRAP € 743,74

Compenso ai revisori dei conti € 70,97

CRIT € 5.347,93

Avanzo vincolato Z01 € 33.819,57

Contributo perequativo III area Z01 € 757,11

Finanziamento DPR 567/96 Z01 € 1.401,99

440/97 formazione Z01 € 1.013,90

Area a rischio lordo amm.ne Z01 € 10.563,04

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Contributo Internet Z01 € 480,00

Comune di Bitetto diritto allo studio Z01 € 2.528,40

Attività di formazione e aggiornamento € 2.497,54

Integrazione alunni H Z01 € 770,06

D.Lgs. 81/08 sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro € 6.625,72

Formazione e aggiornamento € 556,20

INPDAP funzioni strumentali € 328,29

Prog. IDEI € 21.518,51

Famiglie vincolati € 9.100,00

Esami abilitazione ODO € 4.320,00

TOTALE Z1 € 213.465,78

TOTALE GENERALE € 351.023,95 € 4.264,67 Decurtazione per radiazione residui attivi € 21.955,16

TOTALE GENERALE AVANZO € 329.068,79 € 4.264,67

Allo scopo di ottemperare alle disposizioni contenute nella Note MIUR prot. 9537 del 14/12/2009 e prot. 10773 del 11/11/2010 dall’Avanzo di amministrazione è stato detratto l’importo di € 141.383,89 che è stato prudenzialmente inserito nella voce Z01- Disponibilità da programmare a copertura totale dei residui attivi di competenza del MIUR, come meglio evidenziato nella tabella alle pagine 16 di questa relazione.

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Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato 01 - Dotazione ordinaria

Le risorse finanziarie da inserire nel Programma Annuale 2012 sono quelle assegnate dal MIUR con la Circolare Ministeriale prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011 e sono riepilogate nella tabella sottostante:

Nella dotazione ordinaria sono inseriti anche i seguenti finanziamenti:

a) € 776,64 per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa legge 440/97, risorsa assegnata con nota MIUR prot. n. 9442 del 30 dicembre 2011;

b) € 1.987,87 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dagli accertamenti medico-legali, risorsa assegnata con nota MIUR prot. n. 9465 del 30 dicembre 2011.

Le suddette risorse finanziare, che il Ministero ha assegnato per l’esercizio finanziario 2011, vengono inserite nel programma annulae 2012 perché le note ministeriali sono pervenute alla scuola con mail del 16 gennaio 2012. La dotazione ordinaria prevede quindi un finanziamento complessivo pari a € 30.663,37

Il MIUR ha assegnato a codesta scuola l’ulteriore somma di € 90.467,68 (lordo dipendente), al netto degli oneri (INPDAP e IRAP) a carico dell’Amministrazione, quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico, compresi i supplenti brevi e saltuari, relative al periodo gennaio – agosto 2012 che comprendono le seguenti voci:

- Fondo dell’istituzione scolastica; - Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa; - Incarichi specifici del personale ATA; - Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti; - Acconto di € 4.000,00 (lordo dipendente) per ciascuna classe terminale, per la remunerazione dei

Commissari degli Esami di Stato. Ai sensi dell’art. 2 comma 197 della legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), relativo all’introduzione del “Cedolino Unico”, la suddetta somma non deve essere prevista nel Programma Annuale né deve essere accertata. Pertanto, le competenze accessorie saranno gestite nel seguente modo: 1) l’Istituzione Scolastica deve liquidare e pagare le competenze accessorie dovute per l’anno scolastico

2011/2012 e precedenti, compresi gli oneri a carico Amministrazione, utilizzando in via prioritaria le giacenze di cassa;

2) esaurite queste, la liquidazione ed il pagamento delle competenze accessorie al personale, compresi gli oneri riflessi, saranno effettuati tramite il Service Personale Tesoro (SPT) nei limiti della somma di € 90.467,68.

Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Regione 04 – Altri finanziamenti vincolati In tale voce si iscrive il finanziamento POR Puglia asse III misura 3.7 Formazione superiore, necessario alla realizzazione della III area di professionalizzazione, assegnato tramite l’accreditata Associazione Kronos, erogato dalla Regione Puglia pari a € di € 14.708,56 sulla base delle convenzioni stipulate nell’anno scolastico 2010/2011.

Funzionamento amministrativo e didattico € 16.906,66

Supplenze brevi e saltuarie € 8.820,00

Compensi ai Revisori dei conti € 2.172,00

TOTALE € 27.898,66

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Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 06 – Altre istituzioni

In tale voce sono inserite le entrate per i Programmi Operativi Nazionali " Competenze per lo sviluppo" finanziati con il Fondo Sociale Europeo (FSE) autorizzati con nota del MIUR prot. n.AOODGAI/10716 del 28/09/2011, acquisita agli atti il 13/10/2011 con prot.6941/C42C, di seguito elencati da svolgersi nel corso dell’esercizio finanziario 2012:

a) C1-FSE-2011-883 € 55.909,33

b) C6-FSE-2011-34 € 2.828,57

c) D1-FSE-2011-299 € 12.071,43

Aggregato 05 – Contributi da privati

02 – Famiglie vincolati –in questa voce sono inseriti i contributi delle famiglie degli alunni causati da iscrizioni, diritti di laboratorio ed esami versati sul conto corrente postale pari a € 3.160,00. 04 - Altri vincolati – in tale voce è inserito il contributo pari a € 1.000,00 della Banca Monte dei Paschi di Siena, istituto cassiere della scuola, per la sponsorizzazione della Gara Nazionale per Odontotecnici che si svolgerà dal 18 al 20 aprile 2012.

Aggregato 07 – Altre entrate

01 – Interessi attivi

Gli interessi attivi maturati alla data del 31/12/2011 sul conto corrente bancario aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena iscritti nel programma annuale 2012 sono pari a € 194,35.

Gli interessi attivi maturati sul conto corrente postale alla data del 31/12/2011 ammontano a € 39,25.

099 –Partite di giro

Su questo Aggregato viene imputato il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è effettuata tenendo conto delle risorse a disposizione per questo esercizio finanziario: per ogni Attività e per ogni Progetto, il Direttore S.G.A. ha predisposto una scheda finanziaria allegata al modello A, in cui vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa. Prima di passare all’analisi specifica delle spese, analizzato l’art. 34 del D.I. 44/2001 si propone quanto segue: - Conferma del limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico pari a € 3.000,00.

- Fondo per le minute spese al Direttore S.G.A. pari a € 500,00, con il limite massimo di € 50,00 per ciascuna spesa

documentata.

- I pagamenti degli emolumenti, delle ore eccedenti, delle competenze accessorie legati a istituti contrattuali (indennità

di funzione, direzione, funzioni strumentali, incarichi specifici) e delle spese fisse (postali e bancarie) saranno effettuati

direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti.

- Le prestazioni del personale interno ed esterno inserite nel P.O.F. e nel Programma Annuale saranno, a prestazione

effettuata e verificata, liquidate, previa verifica della disponibilità di cassa; il piano di liquidazione sarà portato a

conoscenza del Consiglio d’Istituto, delle R.S.U. e pubblicato all’albo e sul sito internet www.ipsiasantarella.gov.it della

scuola.

Si riporta, di seguito, il prospetto delle Spese del mod. A del Programma Annuale per una visione di insieme di tutte le spese.

http://www.ipsiasantarella.gov.it/

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SPESE Mod. A (art.2)

Aggr. Importi Voce A Attività 89.810,08 A01 Funzionamento amministrativo generale 19.812,59 A02 Funzionamento didattico generale 16.850,65 A03 Spese di personale 46.419,34 A04 Spese d’investimento 6.727,50 A05 Manutenzione edifici P Progetti 152.290,33 P01 Educazione stradale:Bari città sicura la cultura della vita 1.338,10 P02 Santarella Cup 2012 1.239,13 P03 Laboratorio di orientamento per la Scienza dei materiali 175,00 P04 Privacy 2.016,00 P05 Orientamento 777,62 P06 Organizzazione della Gara Nazionale Operatore Odontotecnico 1.000,00 P07 Visite e viaggi di istruzione 400,00 P08 IDEI 15.029,15 P09 Progetti anni precedenti 44.882,49 P10 Occhio al particolare 550,00 P11 III Area IV moda 2.000,00 P12 III Area V moda 5.677,14 P13 III Area IV elettrico P14 III Area V elettrico 3.677,14 P15 III Area IV/A ODO P16 III Area V/A ODO 3.677,14 P17 III Area IV/B ODO P18 III Area V/B ODO 3.677,14 P19 Sulla strada: chi sono e come guido 2.000,00 P20 C1-FSE04_POR_PUGLIA-2011-278 Speak English in England! P21 A2-FESR01_POR_PUGLIA-2011-616 Laboratorio multimediale Minotauro 29.663,94 P22 B2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-525 Lab. Matematica John von Neuman 2.669,32 P23 B2.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-443 4.014,18 P24 Il rispetto delle regole 2.300,00 P25 PON C1-FSE-2011-883 55.909,33 P26 Pon C6-FSE-2011-34 Energia dal sud Bitetto 2.828,57 P28 Pon D1-FSE-2011-299 ECDL full 12.071,43 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 100,00 Totale spese 242.200,41 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 211.307,91 Totale a pareggio 453.908,32

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A01 - Funzionamento amministrativo generale

Finanziano l'aggregato le seguenti entrate: avanzo non vincolato e vincolato, finanziamento statale per spese di funzionamento amministrativo, contributi delle famiglie, finanziamento per formazione ed aggiornamento per un importo totale di € 19.812,59 con cui si intende far fronte a tutte le spese (quali ad esempio quelle per l’acquisto di: materiale e piccole attrezzature per la pulizia e l’igiene dei locali della scuola; carta, cancelleria e stampati per il quotidiano uso degli uffici; giornali e riviste da distribuire ai dipendenti quali strumenti di ausilio del proprio lavoro; accessori e materiali per computers, stampanti e tutto ciò che concerne le attrezzature informatiche, ivi comprese le licenze d’uso di software ed il pagamento a terzi di prestazioni per assistenza tecnico-informatica e manutenzioni; tutti gli interventi di manutenzione finalizzati a mantenere in efficienza e buono stato tutti i beni mobili ed immobili a disposizione della scuola; spese per utenza telefonica e per assicurazione; oneri postali, telegrafici e bancari) previste sia a supporto delle attività istituzionali che per il mantenimento ed il funzionamento amministrativo della struttura. Per una analisi più dettagliata delle previsioni di spesa si fa esplicito rinvio alle schede finanziarie predisposte fino al 3° livello che costituiscono parte integrante della documentazione a corredo del presente Programma Annuale.

A02 - Funzionamento didattico generale

Finanziano l'aggregato le seguenti risorse: avanzo non vincolato, avanzo vincolato (finanziamento sostegno obbligo scolastico, contributi delle famiglie), finanziamento Statale per spese di funzionamento didattico, interessi attivi sul c/c bancario e postale , per un importo totale di € 16.850,65 che è stato distribuito tra i vari settori in cui si articola l’Istituto (cfr. settori odontotecnico, meccanico, moda della sede centrale e settori elettrico e moda della sede succursale) per l’acquisto di materiale tecnico specialistico, materiale informatico e software, di servizi di manutenzione di impianti, macchinari ed attrezzature dei laboratori oltre che per l’acquisto di cancelleria, carta ed accessori per attività sportive. Sono previste inoltre altre uscite relative a rimborso tasse scolastiche. La ripartizione delle risorse impegnate è stata eseguita tenendo conto sia delle limitate disponibilità finanziarie sia delle restrittive disposizioni ministeriali.

A03 - Spese di personale

Finanziano l'aggregato le seguenti risorse: avanzo non vincolato e vincolato (le voci sono dettagliatamente elencate nella tabella di composizione dell’avanzo di amministrazione di pag.6 di questa relazione); finanziamenti dallo Stato per le supplenze brevi e saltuarie ed i compensi ai Revisori dei conti per un importo complessivo di € 46.419,34 che è stato ripartito analiticamente nelle schede finanziarie allegate al Programma Annuale.

A04 Spese d’investimento Tale aggregato è finanziato interamente da avanzo di amministrazione vincolato per l’importo di € 6.727,50. Con tali risorse, rinvenienti totalmente da economie del passato, l’Istituto intende integrare la dotazione degli impianti e delle attrezzature dei laboratori, potenziare la sicurezza dell’edificio e la funzionalità degli uffici amministrativi.

AGGREGAZIONE P (Progetti)

P01 – Educazione stradale: Bari città sicura la cultura della vita Il progetto è finanziato per € 1.338,10 con fondi ministeriali di anni precedenti relativi all’educazione stradale. Prevede la partecipazione a Ciao Winny - iniziativa degli Enti Locali in ricordo di un giovane barese scomparso in incidente stradale - in collaborazione con Istituzioni esterne quali la Polizia Municipale di Bari e la Fondazione “Ciao Winny” mirante a sensibilizzare ed a motivare i giovani verso una guida automobilistica e motociclistica corretta e, per questo, sicura. P02 - Santarella Cup 2012 Il progetto è finanziato per € 1.239,13 con economie di finanziamenti DPR 567/96 e per il sostegno dell’obbligo scolastico. Prevede l’organizzazione di un torneo di calcio “a sette” cui partecipano gli studenti dei vari settori della sede centrale con lo scopo di sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica, la socializzazione tra discenti di età classi e settori diversi, l’integrazione compresa quella dei diversabili e degli stranieri, il rispetto delle regole che la comunità si dà democraticamente ed autonomamente e delle persone i pari e gli adulti. P03 – Laboratorio di orientamento per la Scienza dei materiali Questa scheda progettuale è stata inserita solo per collegare i residui del progetto conclusosi nel 2011. P04 – Privacy Il progetto è finalizzato alla formazione delle Figure di sistema, Docenti ed Ata delle distinte sedi, in osservanza del D. Lgs. 196/2003 circa il rispetto della normativa sulla privacy e delle scadenze di legge. Si avvale, in fase di

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progettazione, della collaborazione della Argo System, società di gestione di software scolastici compatibili con le esigenze ministeriali. La somma destinata di € 2.016,00 deriva da economie di analogo progetto del’esercizio finanziario 2011. P05 – Orientamento Il Progetto rientra nelle attività di informazione della popolazione studentesca delle Scuole Secondarie di primo grado di Bari e dei Comuni della provincia circa il Piano della Offerta Formativa della Scuola. Si sviluppa in:

– incontri Scuola-Famiglia tra Docenti dell’IPSIA e Studenti e/o Genitori di Scuole Medie Inferiori; – diffusione di materiale informativo, con relativi piani di studio e presentazione di sbocchi professionali; - visita della Scuola, essenzialmente negli specifici ambienti laboratoriali, in orario curriculare e nelle

promozionali giornate Domenica, scuola aperta, in cui gli stessi Studenti, assistiti da Docenti tutor, hanno presentato le principali iniziative didattiche (protesi dentali, apparecchiature e prodotti metalmeccanici, minisfilata di abiti, impianti elettrici).

Tale progetto è finanziato con € 777.62, derivante da assegnazione legge 440/97 per l’ampliamento offerta formativa. P06 – Organizzazione Gara Nazionale Operatore Odontotecnico Il progetto è finanziato, in fase iniziale, solo dal contributo di € 1.000,00 del Monte dei Paschi di Siena, istituto cassiere della scuola, che sponsorizza la gara. Si aggiungeranno le somme rivenienti dalla quota di € 180,00 pro capite che le scuole partecipanti verseranno, non quantificabile allo stato delle cose. Per la realizzazione della manifestazione, ci si avvarrà anche delle risorse in denaro ed in beni e servizi messe a disposizione dagli sponsor tecnici e non. P07 – Visite e viaggi di istruzione Le spese per viaggi e visite d’istruzione deliberate dai consigli di classe saranno poste a carico di contributi esterni (alunni). Risulta già programmata per gli alunni della sede di Bitetto una visita d’istruzione alla Biblioteca Nazionale di Bari: pertanto nella scheda progettuale è inserito il finanziamento di € 400,00, prelevato da economie dei fondi per il diritto allo studio del comune di Bitetto, che sarà utilizzato per le spese di noleggio del pullman. P08 - IDEI Il progetto, che coinvolge la sede centrale di Bari e la sede coordinata di Bitetto, è finalizzato ad azioni di recupero dei debiti formativi in itinere e/o finali maturati dagli Studenti nell’anno scolastico corrente. Lo sviluppo, in due tempi, prevede:

- corsi in orario extracurriculare pomeridiano, nel periodo infraquadrimestrali, mirati al recupero dei debiti maturati al termine del 1^ quadrimestre;

- corsi antimeridiani, al termine dell’anno scolastico, mirati al recupero dei debiti maturati in sede di scrutinio finale per gli Studenti in sospensione di giudizio.

L’organizzazione prevede, unitamente alle lezioni frontali, le seguenti fasi: - predisposizione delle schede di analisi degli Studenti con carenze cognitive; - riorganizzazione delle schede di analisi dei debiti nelle singole discipline; - monitoraggio degli Studenti debitori; - compilazione di scheda riassuntiva dei debiti scolastici degli studenti e trasmissione di opportuna

comunicazione alle Famiglie. All’interno di tale percorso progettuale, sono considerate, per le 5^ classi, le simulazioni delle terze prove degli Esami di Stato. La somma disponibile di € 15.029,15 (lordo amministrazione) rinviene da economie di finanziamento specifico relative all’esercizio finanziario 2011 e viene integrata dalla quota di competenza dell’anno scolastico 2011-2012, prevista nel contratto integrativo d’istituto e gestita con il “cedolino unico”. P09 – Progetti anni precedenti Questa scheda progettuale è stata inserita solo per collegare i residui dei progetti conclusisi in passato. P10 – Occhio al particolare Il progetto è finanziato con € 300,00 a carico dei Compensi accessori MOF e con € 250,00 con economie di finanziamento per sostegno obbligo scolastico. Esso ha l’obiettivo di motivare alla frequenza i discenti a rischio di abbandono della scuola e di dispersione scolastica, particolarmente per il settore Moda, mediante la realizzazione di accessori per abbigliamento muliebre. Progetti Terza Area I Progetti dal P11 al P18 rientrano nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro previsti dall’art.8 – comma 3 – del D.P.R. 87 del 15.03.2010 Regolamento di riordino della istruzione professionale. Tali corsi, di fatto, sostituiscono i

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Corsi di 3^ Area di professionalizzazione, previsti dal DM 15/04/94, concernente l’ ordinamento dei corsi post-qualifica degli Istituti Professionali di Stato. La finalità di questi progetti è quella di aggiungere valore alle competenze degli allievi grazie ad una valida preparazione professionale. I corsi attualmente prevedono di norma un percorso formativo di almeno 66 ore annue (cfr. 132 nel biennio), di cui il 60% di lezioni teoriche e il 40% di stage aziendale. In Puglia, il protocollo d’intesa fra la Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, sottoscritto in data 13.12.2010, circa la realizzazione dall’anno scolastico 2010-2011 (e sino al 2014-2015) di percorsi di qualifica professionale post-obbligo nell’ambito dell’Area di professionalizzazione degli istituti professionali statali di cui al D.M. 15.04.1994 (c.d. III Area) prevede la possibilità di cofinanziamento di tali percorsi con finanziamenti europei nell’ambito del P.O.R. Programma Operativo Regionale, in partenariato con i Centri di Formazione Professionale. Pertanto, la durata dei percorsi deve rispondere ai parametri di riconoscimento dei titoli di qualifica professionale riconosciuti dalla Regione Puglia: 300 ore complessive, annue ( 600 ore nel biennio) di cui 150 riconosciuti quali crediti curriculari e 150 da sviluppare secondo moduli predefiniti in 90 ore di teoria e 60 ore di stage aziendale. Gli obiettivi della Terza Area richiedono che l’attività teorica d’aula sia condotta prioritariamente mediante l’utilizzo di esperti esterni che assicurino le competenze di specifiche professionalità; la norma permette l’intervento di Docenti della Scuola entro la quota massima del 50%. La attività stagistica è affidata ad Aziende del Territorio che assicurino adeguato tutoring aziendale ed è seguita da tutor scolastici. P11 – III area IV MODA “Tecnico progettista del costume e dell’abbigliamento ( operatore CAD)” P13 - III area IV ELETTRICO Installatore e manutentore di impianti fotovoltaici ed eolici P15 - III area IV/A ODO Meccanico e riparatore odontoprotesico P17 - III area IV/B ODO Meccanico e riparatore odontoprotesico I progetti di terza area suindicati riguardano la realizzazione di percorsi didattici orientati alla costruzione di opportunità di professionalizzazione e di inserimento lavorativo previsti quali obbligatori dal DM 15/04/94, concernente l’ordinamento dei corsi post-qualifica degli Istituti Professionali. Tali progetti nascono in risposta all'Avviso Pubblico n. BA/10/2011, bando per la presentazione di progetti POR Puglia 2007-2013 "AREA PROFESSIONALIZZANTE" – ASSE IV –Capitale umano, pubblicato dalla Provincia di Bari in data 27/10/2011. Al suddetto bando l’I.P.S.I.A. Santarella, non essendo istituto accreditato alla formazione presso la regione Puglia, ha partecipato in convenzione con l'I.I.S.S. “Ettore Majorana” di Bari. I progetti sono inseriti nel programma annuale in attesa della nota della Provincia che autorizza il finanziamento e l’avvio delle attività didattiche in essi previste. Solo nel progetto P11 è previsto un finanziamento di € 2.000,00 che deriva da economie di fondi ministeriali per la terza area e che sarà utilizzato per la remunerazione della aziende ospitanti le alunne per le attività di stage. P12 – III area V MODA “Disegnatore di costumi” P14 – III area V ELETTRICO “Manutentore/riparatore elettrico polivalente” P16 – III area V/A ODO “Meccanici e riparatori di protesi” P18 – III area V/B ODO “Meccanici e riparatori di protesi” Ognuno dei suddetti progetti di terza area prevede un finanziamento di € 3.677,14 erogato dalla Regione Puglia, tramite l’Associazione Kronos, sulla base delle convenzioni stipulate nell’anno scolastico 2010/2011. Solo il progetto P12 è finanziato con l’ulteriore importo di € 2.000,00 che deriva da economie di fondi ministeriali per la terza area e che sarà utilizzato per la remunerazione della aziende ospitanti le alunne per le attività di stage. P19 – Sulla strada: chi sono e come guido Il progetto prevede un finanziamento di € 2.000,00 derivante dallo stesso progetto non attuato nell’anno 2011. E’ finalizzato al conseguimento del certificato di idoneità per la guida del ciclomotore. P20 - C1-FSE04_POR_PUGLIA-2011-278 Speak English in England!: Il Progetto, relativo all’anno scolastico 2010-11, si riporta nel programma annuale 2012, per la gestione dei residui attivi e passivi. P21 – A2-FESR01_POR_PUGLIA-2011-616 Laboratorio multimediale Minotauro P22 – B2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-525 Laboratorio di matematica John von Neuman P23 – B2.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-443 articolato in:

1) laboratorio di lingue EnglishLab – Bitetto 2) laboratorio di lingue Jonathann Livingstone – Bari

I progetti dal P21 al P23, a carico dei finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, hanno l’obiettivo di implementare la dotazione di risorse strumentali dell’Istituto in tutte le sue sedi affinchè la didattica, generale e disciplinare, sia migliorata soprattutto in un contesto peculiare quale quello di un Istituto Professionale, come si evince dalla scheda di autodiagnosi elaborata nell’anno 2011 in sede di progettazione degli interventi.

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P24 – Il rispetto delle regole Il progetto è finanziato con i fondi della formazione del personale docente e prevede un impegno di spesa di € 2.300,00. Esso consiste in un corso di formazione per i docenti, un seminario per i genitori ed un laboratorio che coinvolge congiutamente i docenti ed i discenti, svolto per 35 ore nella sede centrale di Bari e per 20 ore nella sede coordinata di Bitetto. Tali attività sono tenute da un esperto esterno, lo scrittore Piero Battipede. A carico dell’esperto sono anche tutti i materiali didattici utilizzati. Il progetto, iniziato nel 2011, ha riscosso un unanime consenso di docenti, studenti e genitori e metterà capo a prodotti finali (performance teatrale e cortometraggio) di rilevante valore educativo. P25 – PON C1-FSE-2011-883 Il progetto, finanziato per € 55.909,33, è inserito nel Piano Integrato PON/FSE Competenze per lo sviluppo a.s. 2011-2012 ed è articolato nei seguenti percorsi formativi:

1) Comunicazione in lingua straniera: Learning by speaking - Bitetto € 8.892,86 2) Competenze in matematica: Forza con la matematica - Bari € 6.409,32 3) Comunicazione in lingua madre: Multi-Scrivo - Bari € 9.821,43 4) Competenze digitali: ECDL core start – Bari € 8.142,86 5) Comunicazione in lingua madre: Facciamo largo all’inventiva – Bitetto € 9.821,43 6) Comunicazione in lingua straniera: Super English – Bari € 12.821,43

P26 – PON C6-FSE-2011-34 Energia dal Sud Il progetto, finanziato per € 2.828,57, è inserito nel Piano Integrato PON/FSE Competenze per lo sviluppo a.s. 2011-2012; prevede la III annualità del percorso breve di simulazione aziendale nel settore elettrico della sede coordinata di Bitetto.

P27– PON D1-FSE-2011-299 ECDL full Il Progetto, finanziato per € 12.071,43, è inserito nel Piano Integrato FSE a.s. 2011-2012; prevede interventi formativi rivolti al Personale Docente ed Ata sulle nuove tecnologie della comunicazione. Determinazione del Fondo di Riserva Il Fondo di riserva viene determinato in € 100,00 prelevati dall’avanzo non vincolato.

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione; a tal riguardo, si fa riferimento al modello D (Utilizzo avanzo ) allegato. Le altre voci di Entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità emerse così come evidenziato sul modello A relativo.

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VOCE Z01-Disponibilità da programmare

In tale voce è accantonata la somma di € 211.707,91 di cui € 141.383,89 rappresenta la quota di avanzo di amministrazione opportunamente inserita per la copertura dei residui attivi di competenza del MIUR, allo scopo di ottemperare alle disposizioni contenute nelle note MIUR prot. 9537 del 14/12/2009 e prot. 10773 del 11/11/2010, come si evince dalla tabella sottostante:

RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA DEL MIUR Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

ANNO OGGETTO/DEBITORE IMPORTO

VOCE 01 - 02/04 Prestazioni agg.ve non da fondo € 107.517,66

2005 Saldo compensi esami as 2004/2005 USP BARI € 12.445,89

2006 Finanz. as 2005/2006 3^ area prof. USP BARI € 33.620,00

2006 Finanz. Fondo Istituto sett-dic.2006 USP BARI € 36.364,73

2006 IRAP Fondo Istituto sett-dic.2006 USP BARI € 3.091,00

2006 IRAP Fondo Istituto genn- ago.2006 USP BARI € 6.418,00

2006 Finanz. compensi esami as 2005/2006 USP BARI € 6.118,50

2006 IRAP su compensi esami as 2005/2006 USP BARI € 1.444,49

2006 INPDAP su Fondo Istituto sett-dic. 2006 USP BARI € 8.012,47

TOTALE €107.517,66

2008 Finanz. INPDAP IDEI MIUR € 3.342,54

VOCE 01 - 02/70 PROG. IDEI € 16.587,70 2008 Rid0eterminazione finanz. IDEI MIUR € 2.357,10

2009 Finanz. INPDAP IDEI MIUR € 10.888,06

TOTALE € 16.587,70

2010 Fondo d’Istituto € 2.430,00 VOCE 01-02/03 FONDO D’ISTITUTO € 2.430,00

2011 Supplenze € 14.848,53 VOCE 01-02/27 AVANZO VINCOLATO Z01 € 14.848,53

TOTALE RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA MIUR € 141.383,89 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 141.383,89

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La tabella che segue riporta l’effetiva disponibilità dello Z01:

Aggregazione - Voce/Sottovoce

Disponibilità

finanziaria da

programmare

(A)

Residui attivi

MIUR

(B)

Disponibiltà

finanziaria

effettiva

(A-B)

01 - 02/03 - Fondo d'istituto 2.430,00€ 2.430,00€ -€

01 - 02/04 - Prestazioni agg.ve non da fondo 107.517,66€ 107.517,66€ -€

01 - 02/20 - Contributo perequativo III area Z01 4.173,00€ -€ 4.173,00€

01 - 02/22 - CRIT 5.347,93€ -€ 5.347,93€

01-02/23 - Compensi accessori MOF 4.738,56€ 4.738,56€

01 - 02/24 - Avanzo vincolato Z01 33.000,00€ 14.848,53€ 18.151,47€

01-02/25 - Finanz. III area Z01 757,71€ 757,71€

01 - 02/26 - Finanz. DPR 567/96 Z01 2.206,59€ -€ 2.206,59€

01 - 02/27 - 440/97 formazione Z01 1.013,90€ -€ 1.013,90€

01 - 02/29 - Area a rischio lordo amm.ne Z01 10.563,04€ -€ 10.563,04€

01 - 02/31 - Contributo Internet Z01 480,00€ -€ 480,00€

01 - 02/34 - Comune di Bitetto diritto allo studio Z01 2.128,40€ -€ 2.128,40€

01- 02/36 - Esami di abilitazione ODO Z01 4.320,00€ 4.320,00€

01 - 02/38 - Attività di formazione e aggiornamento Z01 3.388,54€ -€ 3.388,54€

01 - 02/39 - Integrazione alunni H Z01 770,06€ -€ 770,06€

01 - 02/40 - D.lgs. 81/08 iniziative in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro6.625,72€ -€ 6.625,72€

01 - 02/45 - INPDAP funzioni strumentali 328,29€ 328,29€

01 - 02/49 - Prog. IDEI 21.518,51€ 16.587,70€ 4.930,81€

TOTALI 211.307,91€ 141.383,89€ 69.924,02€

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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La presente relazione è opera dell’azione sinergica messa in atto congiuntamente dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Il documento programmatico che qui si presenta, sollecita da un lato, l’impegno costante e produttivo di tutte le risorse umane presenti nell’istituzione scolastica alla realizzazione efficace ed economica dei processi di insegnamento/ apprendimento, dall’altro, costituisce il momento di verifica e di realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa in quanto depositario della vision e della mission della scuola. La necessità di razionalizzare l’utilizzo delle risorse rese disponibili postula la pratica esperta della verifica e della valutazione continua al fine di incrementare i fattori positivi di un processo – quello didattico-educativo - affidato ad una pluralità di soggetti istituzionali agenti in un contesto che ambisce ad essere caratterizzato da un clima cooperativo in cui i discenti sono fondamentalmente coprotagonisti della propria crescita formativa. In quest’ottica, l’identità degli istituti professionali – e tra di essi del Santarella - si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’Università e all’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (D.M. 87/2010). Tale finalità è da realizzarsi con il potenziamento delle strutture e delle attrezzature a corredo dell’indispensabile coinvolgimento delle risorse rappresentate dal personale docente ed ata. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 453.908,32 senza alcuna riserva. Il Programma Annuale completo mod. A-B-C-D-E viene trasmesso ai Revisori dei Conti ai fini del parere di regolarità contabile in uno con la presente relazione.

BARI, 02/02/2012

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. ANNA FALCO Prof. CARLO DE NITTI

VIA DI VAGNO N. 10

Tel. 080 553.12.76 Fax 080 553.17.09 [email protected] 80022530721

IST. PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO"L.SANTARELLA"

70100 BARI (BA)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2012

Mod. A (art.2)

ENTRATE

Aggr.

Voce

Importi

Avanzo di amministrazione presunto 333.333,4601

Avanzo Non vincolato 4.264,6701

Avanzo Vincolato 329.068,7902

Finanziamento dallo Stato 30.663,3702

Dotazione Ordinaria 30.663,3701

Dotazione perequativa02

Altri finanziamenti non vincolati03

Altri finanziamenti vincolati04

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS05

Finanziamenti dalla Regione 14.708,5603

Dotazione Ordinaria (regione)01

Dotazione perequativa (regione)02

Altri finanziamenti non vincolati (regione)03

Altri finanziamenti vincolati (regione) 14.708,5604

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 70.809,3304

Unione Europea 70.809,3301

Provincia non vincolati02

Provincia vincolati03

Comune non vincolati04

Comune vincolati05

Altre istituzioni06

Contributi da privati 4.160,0005

Famiglie non vincolati01

Famiglie vincolati 3.160,0002

Altri non vincolati03

Altri vincolati 1.000,0004

Proventi da gestioni economiche06

Azienda agraria01

Azienda speciale02

AttivitÓ per conto terzi03

AttivitÓ convittuale04

Altre entrate 233,6007

Interessi 233,6001

Pag. 1 di 4

VIA DI VAGNO N. 10



70100 BARI (BA)

PROGRAMMA ANNUALE


Mod. A (art.2)

ENTRATE

Aggr.

Voce

Importi


Rendite02

Alienazione di beni03

Diverse04

Mutui08

Mutui01

Anticipazioni02

453.908,32Totale entrate

Pag. 2 di 4

VIA DI VAGNO N. 10



70100 BARI (BA)

PROGRAMMA ANNUALE


Mod. A (art.2)

SPESE

Aggr.

Voce

Importi

AttivitÓ 89.810,08A

Funzionamento amministrativo generale 19.812,59A01

Funzionamento didattico generale 16.850,65A02

Spese di personale 46.419,34A03

Spese d'investimento 6.727,50A04

Manutenzione edificiA05

Progetti 152.690,33P

Educazione stradale: Bari città sicura la cultura della vita 1.338,10P01

Santarella Cup 2012 1.239,13P02

Laboratorio di orientamento per la Scienza dei materiali 175,00P03

Privacy 2.016,00P04

Orientamento 777,62P05

Organizzazione Gara Nazionale Operatore odontotecnico 1.000,00P06

Visite e viaggi di istruzione 400,00P07

IDEI 15.029,15P08

Progetti anni precedentiP09

Occhio al particolare 550,00P10

III Area IV moda 2.000,00P11

III Area V moda 5.677,14P12

III Area IV elettricoP13

III Area V elettrico 3.677,14P14

III Area IV/A ODOP15

III Area V/A ODO 3.677,14P16

III Area IV/B ODOP17

III Area V/B ODO 3.677,14P18

Sulla strada:chi sono e come guido 2.000,00P19

C1-FSE04-POR PUGLIA-2011-278 Speak English in England!P20

A2-FESR01_POR_PUGLIA-2011-616 Laboratorio multimediale Minotauro 29.663,94P21

B2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-525 "Lab. matematica John Von Neumann" 2.669,32P22

B2.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-443 4.014,18P23

Il rispetto delle regole 2.300,00P24

PON C1-FSE-2011-883 55.909,33P25

PON C6-FSE-2011-34 Energia dal sud Bitetto 2.828,57P26

PON D1-FSE-2011-299 ECDL full 12.071,43P27

Pag. 3 di 4

VIA DI VAGNO N. 10



70100 BARI (BA)

PROGRAMMA ANNUALE


Mod. A (art.2)

SPESE

Aggr.

Voce

Importi

Gestioni economicheG

Azienda agrariaG01

Azienda specialeG02

Attività per conto terziG03

AttivitÓ convittualeG04

Fondo riserva 100,00R

Fondo riserva 100,00R98

242.600,41Totale spese

Disponibilità finanziaria da programmareZ01Z 211.307,91

453.908,32Totale a pareggio

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2012

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI

( Prof. Carlo DE NITTI )

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Proposto alla Giunta Esecutiva il

IL SEGRETARIO DEL C.D.I.

Prof.ssa Aurora BILZI

IL PRESIDENTE C.I.

Rag. Anna FALCO

Biagia SCARIMBOLO

Approvato dal Consiglio d'istituto il

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1

Unione Europea

Fondo Sociale Europeo Fondo Europeo Sviluppo

Regionale

Con l’Europa investiamo nel

vostro Futuro !

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA”

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro

Elettrotecnico - Meccanico - Moda - Odontotecnico

RELAZIONE AL CONTO

CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

pag. 1 di 22

sede centrale: Via di Vagno, 10 - 70126 BARI tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09

sede succursale: Via Divisione Acqui - 70126 BARI - tel./fax 080.553.03.02

sede coordinata: via Abbruzzese - 70020 BITETTO - tel/fax 080.992.10.76

email: [email protected] [email protected] pec: [email protected]

sito web: www.ipsiasantarella.gov.it


2

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2012 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica. La relazione è stata predisposta sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo predisposto dal Direttore dei servizi generali amministrativi e trasmessa ai revisori dei conti, ai sensi dell’art. 18 comma 5 del D.I. n. 44 del 1/02/2001, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 58 comma 4 del medesimo decreto. La presente relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell’ECONOMICITÀ, intesa come rapporto tra i risultati e i mezzi a disposizione, e dell’EFFICACIA, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal P.O.F.

DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA

L’Istituto, nell’anno scolastico 2012/2013, alla data del 15/03/2013, contava una popolazione studentesca di 592 alunni suddivisi in 27 classi, di cui 01 articolata, funzionanti in quattro tipologie settoriali secondo il seguente organigramma distinto per classi e per numero di alunni :

CLASSI FUNZIONANTI



BARI

19

Moda 1 2 1 1 1 6

Meccanico 1 1 1 0 0 3

Elettrico 1 1* 1 1 1 5 BITETTO

8 di cui 1 articolata

Moda 1 1* 1 0 0 3

Totale 6 7 6 4 4 27 27*di cui 01 articolate

3




Docenti 43


Assistenti amm.vi 5







Docenti 64


Assistenti amm.vi 5




ALUNNI



BARI

438

Moda 28 43 20 17 18 126

Meccanico 21 25 18 0 0 64


154 Moda 18 10 18 0 0 46

Totale 155 155 119 91 72 592 592

4

RISORSE STRUTTURALI

L’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato Luigi Santarella consta di 03 sedi:

- sede centrale, in Bari alla via Di Vagno 10; - sede succursale in Bari, alla via Gentile, con ingresso secondario alla via Divisione Acqui s.n.; - sede coordinata in Bitetto, alla via Abbruzzese, in struttura polivalente.



- primo piano: - presidenza, vicepresidenza, sala docenti, biblioteca; - 22 aule didattiche, aula H, aula DIGI, aula da disegno; - videoteca, 02 laboratori informatici, 02 laboratori linguistici, laboratorio scientifico, laboratorio di matematica; In sede succursale in Bari opera il settore Meccanico nelle sole discipline laboratoriali (cfr. lunedì, mercoledì e venerdì ). La sede succursale, costituita da 02 piani, è così strutturata: -piano terra: - direzione, segreteria, aula magna multiuso (biblioteca, sala docenti, sala riunioni);



In sede coordinata in Bitetto operano il settore Elettrico e, da quest’anno, il settore Abbigliamento e Moda La sede coordinata, costituita da 01 piano, è così strutturata: -piano terra: - direzione, segreteria, sala docenti, biblioteca, videoteca;

- palestra scoperta ed aula di ginnastica (adattata); - 09 aule didattiche, 01 aula 3Ârea, 02 aule non utilizzate; - 01 laboratorio informatico, 01 laboratorio pilota di sicurezza stradale; 01 laboratorio Moda - 05 laboratori elettrici; 01 laboratorio chimico-fisico, 01 magazzino.

5

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DELLA SEGUENTE MODULISTICA Mod. H – Conto finanziario Mod. I – Rendiconto dei progetti e delle attività Mod. J – Situazione amministrativa definitiva Mod. K – Conto patrimonio Mod. L – Elenco residui Mod. M – Spese personale Mod. N – Riepilogo spese Le parti fondamentali che costituiscono il conto consuntivo e che sono oggetto, distintamente, della presente relazione sono: 1)Conto finanziario – espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite 2Conto del patrimonio - espone i risultati della gestione patrimoniale

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA Fondo di cassa al 1° Gennaio 2012 143.138,47

Competenza 302.451,68 SOMME RISCOSSE

Residui 194.996,41 Totale (1) 497.448,09 Competenza 317.708,81

SOMME PAGATE Residui 134.802,06 Totale (2) 452.510,87

Differenza (1 - 2) 44.937,22 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012 188.075,69

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 ammonta a Euro 261.445,92, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI Esercizio Corrente 98.988,10 ATTIVI Esercizi Precedenti 30.403,64 Totale (1) 129.391,74 Esercizio Corrente 49.534,27 PASSIVI Esercizi Precedenti 6.487,24 Totale (2) 56.021,51 DIFFERENZA (1 - 2) 73.370,23 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012 188.075,69 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 261.445,92 L' Avanzo di Esercizio 2012 di Euro 34.196,70 è così determinato: ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2012 401.439,78 SPESE EFFETTIVE E.F. 2012 367.243,08 AVANZO ESERCIZIO 2012 34.196,70

6

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato

Previsione iniziale 4.264,67

Previsione definitiva 4.264,67 Somme riscosse

Somme da riscuotere Differenza 4.264,67

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato


Previsione definitiva 329.068,79 Somme riscosse

Somme da riscuotere Differenza 329.068,79

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria

Previsione iniziale 30.663,37 Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

21/03/2012 1 Integrazione finanziamento supplenze brevi (nota MIUR prot. 1266 del 28/02/2012)

207,16


8.748,28

11/06/2012 12 Rettifica finanziamento in seguito ad errore materiale -0,20 19/06/2012 13 Integrazione finanziamento supplenze brevi e saltuarie (nota

MIUR prot. 3592 del 13/06/2012 agli atti con prot. 3882/C14Cdel 14/06/12

15.677,34

28/06/2012 15 Integrazione finanziamento supplenze brevi in competenza 2012 per assenza residui 2011 (nota MIUR 3953 del 27/06/12)

1.426,98

11/09/2012 18 Integrazione finanziamento supplenze brevi e saltuarie (nota MIUR prot. 4603 del 19/07/2012)

8.197,61

06/11/2012 26 4.250,26 14/11/2012 28 Integrazione finanziamento MIUR per supplenze brevi e

saltuarie (nota prot. 6703 del 25/10/2012) 11.558,65

19/12/2012 32 Integrazione finanziamento supplenze brevi e saltuarie (nota MIUR 8084 del 14/12/2012)

44,91

19/12/2012 33 Finanziamento per dematerializzazione procedimenti amministrativi (nota MIUR prot. 8162 del 19/12/2012)

3.010,00

31/12/2012 36 Integrazione finanziamento supplenze brevi e saltuarie 6.435,07 Previsione definitiva 90.219,43

Somme riscosse 83.784,36 Somme da riscuotere 6.435,07

Differenza

7

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

21/03/2012 2 Finanziamento per la formazione dei docenti di sostegno (nota USP Bari prot. 716/2 del 02/10/2011)

167,60

12/09/2012 19 Incentivo all'alunno Mastandrea Domenico vincitore alla gara nazionale per operatore odontotecnico

1.000,00

17/12/2012 31 Conferimento eccellenze esami di stato a.s. 2011/2012 alunno Mastandrea Domenico (nota MIUR n. 8051 del 13/12/2012)

650,00

Previsione definitiva 1.817,60 Somme riscosse 1.817,60

Somme da riscuotere Differenza

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione)


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

26/03/2012 3 Finanziamento per la terza area delle classi quarte, sulla base delle convenzioni con IIS Ettore Majorana del 20/02/2012

27.227,10

31/12/2012 37 Rettifica finanziamento terza area per la classe V moda -113,94 Previsione definitiva 41.821,72


Differenza Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

09/07/2012 16 Finanziamento C5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-159 per stage dei settori elettrico ed odontotecnico

131.842,86

09/07/2012 16 Finanziamento C1-FSE02_POR_PUGLIA-2012-202 Second step in England - corso di lingue a Londra

82.517,86

04/10/2012 20 Revoca finanziamento, come da nota MIUR prot. 12885 del 21/09/2012

-65.921,43

12/11/2012 27 Finanziamento Unione Europea per PON B-7-FSE-2011-170 Never too late

8.892,86

31/12/2012 38 Rettifica finanziamento sulla base del mod. REND -25.836,72 Previsione definitiva 202.304,76


Differenza

8

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

24/04/2012 7 Contributi regionali per il "Diritto allo studio" anno 2011 erogati dal comune di Bitetto (nota prot. 1718 del 28/02/2012)

432,50

Previsione definitiva 432,50 Somme riscosse 432,50


Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

27/03/2012 5 Quote di iscrizione alla Gara Nazionale per Odontotecnici, come da nota MIUR prot. AOODGOS/6541 del 30/09/2011

5.040,00

06/11/2012 24 Finanziamento per kit Piano LIM 2011 per saldo fattura n. 2119/CV del 14/09/2012 TecnolabGroup

1.790,80

31/12/2012 34 Finanziamento dell'Istituto Comprensivo Balilla-Imbriani ( 515,20) e della scuola Carducci ( 347,76) per spese di missione dei revisori dei conti

862,96


Somme da riscuotere 862,96 Differenza

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

12/04/2012 6 Contributi famiglie alunni per viaggio di istruzione in Grecia dal 19 al 24 aprile 2012 e visita di istruzione a Caprarica (LE) il 24/04/2012

15.828,00

27/04/2012 8 Contributi delle famiglie degli alunni per iscrizioni, diritti di laboratorio, esami e due quote pari a 219,00 per viaggio istruzione a Roma.

18.000,00

03/05/2012 9 Contributo dell'alunno Cuomo Paolo per iscrizione al concorso alta moda "I sette vizi capitali"

150,00

13/12/2012 29 Contributi famiglie degli alunni per iscrizioni, diritti i laboratorio, esami.

12.800,00

13/12/2012 29 Quote di iscrizione per esami di abilitazione odontotecnica 4.200,00 Previsione definitiva 54.138,00

Somme riscosse 54.138,00 Somme da riscuotere

9

Differenza Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

23/10/2012 22 Contributo erogato dalla KAVO SPA per convegno CAD-CAM svoltosi presso l'Istituto il 21/04/2012

500,00

06/11/2012 25 Contributo erogato dalla Sud Vending di Spezzacatena Emanuele per installazione distributori automatici a Bitetto

600,00

13/12/2012 30 Adesione di n. 33 docenti e n. 20 unit… personale ATA alla polizza assicurativa n. 2012/02452 Ambientescuola

212,00



Aggregato 07 voce 01 - Interessi

Previsione iniziale 233,60 Variazioni apportate in corso d'anno

Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

21/05/2012 10 Interessi maturati sul c/c bancario relativi al 1ø trimestre 2012 291,92 24/07/2012 17 Interessi maturati sul c/c bancario relativi al secondo trimestre

2012 115,02

05/11/2012 23 Interessi maturati sul c/c bancario relativi al terzo trimestre 2012 59,47 Previsione definitiva 700,01

Somme riscosse 700,01 Somme da riscuotere

Differenza Riassumendo:

Programmazione definitiva

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere

Differenze in + o in -

734.773,24 401.439,78 302.451,68 98.988,10 333.333,46

10

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze: Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

21/03/2012 2 Finanziamento per la formazione dei docenti di sostegno (nota USP Bari prot. 716/2 del 02/10/2011)

167,60

27/04/2012 8 8.890,50 21/05/2012 10 Interessi maturati sul c/c bancario relativi al 1ø trimestre 2012 291,92 24/07/2012 17 Interessi maturati sul c/c bancario relativi al secondo trimestre

2012 115,02

23/10/2012 22 Contributo per organizzazione convegno 100,00 06/11/2012 26 1.582,13 13/12/2012 30 Adesione di n. 33 docenti e n. 20 unit… di personale ATA alla

polizza assicurativa n. 2012/02452 Ambientescuola 212,00

19/12/2012 33 Finanziamento per dematerializzazione dei procedimenti amministrativi (nota MIUR prot. 8162 del 19/12/2012)

3.010,00

Previsione definitiva 34.181,76 Somme pagate 20.103,38

Somme da pagare 4.280,56 Economie 9.797,82

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

27/03/2012 4 Prelievo da Z01(D.lgs 81/08 iniziative in materia di sicurezza) per attività di informazione-formazione mediante l'acquisto di guide di primo soccorso.

276,00

27/04/2012 8 8.890,50 03/05/2012 9 Contributo dell'alunno Cuomo Paolo per iscrizione al concorso

alta moda "I sette vizi capitali" 150,00

12/09/2012 19 Incentivo all'alunno Mastandrea Domenico vincitore alla gara nazione per operatore odontotecnico

1.000,00

23/10/2012 22 Contributo per organizzazione convegno 400,00 05/11/2012 23 Interessi maturati sul c/c bancario relativi al terzo trimestre 2012 59,47 06/11/2012 25 Contributo erogato dalla Sud Vending di Spezzacatena

Emanuele per installazione distributori automatici a Bitetto 600,00

06/11/2012 26 1.582,13 13/12/2012 29 2.960,52 17/12/2012 31 Conferimento eccellenze esami di stato a.s. 2011/2012 alunno

Mastandrea Domenico (nota MIUR n. 8051 del 13/12/2012) 650,00

31/12/2012 35 Prelievo da Z01 e da A04 per acquisto materiale di consumo settore odontotecnico

4.213,05



11

Aggregato A voce 03 - Spese di personale


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo


207,16


8.748,28

19/06/2012 13 Integrazione finanziamento supplenze brevi e saltuarie (nota MIUR prot. 3592 del 13/06/2012)

15.677,34

20/06/2012 14 Integrazione voce IRAP per pagamento compensi Progetto P06 -2,23 28/06/2012 15 Integrazione finanziamento supplenze brevi in competenza

2012 per assenza residui 2011 (nota MIUR prot. 3953 del 27/06/12)

1.426,98

11/09/2012 18 Integrazione finanziamento supplenze bevi e saltuarie (nota MIUR prot. 4603 del 19/07/2012)

8.197,61

06/11/2012 26 1.086,00 14/11/2012 28 Integrazione finanziamento MIUR per supplenze brevi e

saltuarie (nota prot. 6703 del 25/10/2012) 11.558,65

13/12/2012 29 1.239,48 19/12/2012 32 Integrazione finanziamento supplenze brevi e saltuarie (nota

MIUR PROT. 8084 del 14/12/2012) 44,91

31/12/2012 34 Finanziamento dell'Istituto Comprensivo Balilla-Imbriani ( 515,20) e della scuola Carducci ( 347,76) per spese di missione dei revisori dei conti

862,96

31/12/2012 36 Integrazione finanziamento supplenze brevi e saltuarie 6.435,07 Previsione definitiva 101.901,55

Somme pagate 62.838,37 Somme da pagare 5.805,33

Economie 33.257,85 Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

06/11/2012 24 Finanziamento per kit Piano LIM 2011 per saldo fattura n. 2119/CV del 14/09/2012 TecnolabGroup

1.790,80

31/12/2012 35 Prelievo da A04 per acquisto materiale di consumo settore odontotecnico

-750,00


Somme da pagare 998,84 Economie 4.347,01

Aggregato P voce 01 - Educazione stradale: Bari città sicura la cultura della vita


12

Previsione definitiva 1.338,10 Somme pagate

Somme da pagare Economie 1.338,10

Il progetto non è stato svolto. Aggregato P voce 02 - Santarella Cup 2012



Somme da pagare 100,00 Economie 73,78

Il progetto, finanziato con fondi destinati alla legge 440/97 per l’ampliamento dell’offerta formativa e per il sostegno dell’obbligo scolastico, ha previsto l’organizzazione di un torneo di calcio “a sette”, cui hanno partecipato gli studenti dei vari settori della sede di Bari, con lo scopo di sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e la socializzazione, l’integrazione di tutte le diversità, anche provenienti da disabilità, il rispetto delle regole del gruppo e dei suoi membri, la lealtà nei confronti degli avversari. Ha riscosso notevole gradimento tra i discenti. Aggregato P voce 03 - Laboratorio di orientamento per la Scienza dei materiali

Previsione iniziale 175,00

Previsione definitiva 175,00 Somme pagate

Somme da pagare Economie 175,00

Il progetto non è stato svolto. Aggregato P voce 04 – Privacy




Il progetto non è stato svolto. Aggregato P voce 05 – Orientamento


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

11/06/2012 12 Rettifica finanziamento in seguito ad errore materiale -0,20 Previsione definitiva 777,42

Somme pagate Somme da pagare 429,55

Economie 347,87 Il progetto rientra nelle attività di informazione della popolazione studentesca delle Scuole Medie del territorio di riferimento circa il Piano della Offerta Formativa della Scuola. Si è sviluppato in:

– incontri Scuola-Famiglia tra Docenti dell’IPSIA e Studenti e/o Genitori di Scuole Secondarie di I grado;

13

– diffusione di materiale informativo, con relativi piani di studio e presentazione di sbocchi professionali; visita della Scuola, essenzialmente negli specifici ambienti laboratoriali, in orario curriculare e nelle promozionali giornate Domenica, scuola aperta, in cui gli stessi Studenti, assistiti da Docenti tutor, hanno presentato le principali iniziative didattiche (protesi dentali, apparecchiature e prodotti metalmeccanici, minisfilata di abiti, impianti elettrici,…). Aggregato P voce 06 - Organizzazione Gara Nazionale Operatore odontotecnico


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

27/03/2012 5 Quote di iscrizione alla Gara Nazionale Odontotecnici (n. 27 istituti), come da nota MIUR prot. AOODGOS/6541 del 30/09/2011

5.040,00

20/06/2012 14 Integrazione voce Irap per pagamento compensi 2,23 Previsione definitiva 6.042,23

Somme pagate 6.042,23 Somme da pagare

Economie La Gara Nazionale svoltasi dal 18 al 20 aprile 2012 ha consentito alla scuola di allargare i propri orizzonti e la possibilità di interfacciarsi positivamente con le scuole di ogni parte d’Italia. Aggregato P voce 07 - Visite e viaggi di istruzione


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

12/04/2012 6 Contributi famiglie degli alunni per viaggio di Istruzione in Grecia dal 19 al 24 aprile 2012 e visita di istruzione a Caprarica (LE) il 24/04/2012

15.828,00

27/04/2012 8 Contributo degli alunni Viani Manuel e Castucci Annamaria per viaggio istruzione a Roma (non effettuato)

219,00



Viaggio di istruzione per le classi di entrambe le sedi. Aggregato P voce 08 - IDEI




Il progetto, sviluppato nella sede centrale di Bari e nella sede coordinata di Bitetto, ha consentito azioni di recupero dei debiti formativi maturati dagli Studenti nell’a.s. 2010-11. Si è sviluppato in 02 tempi:

- corsi in orario curriculare, in itinere nel periodo infraquadrimestrali, mirati al recupero dei debiti maturati al termine del 1^ quadrimestre;


14

L’organizzazone ha previsto, unitamente alle lezioni frontali, le seguenti fasi: - predisposizione delle schede di analisi degli Studenti con carenze cognitive; - riorganizzazione delle schede di analisi dei debiti nelle singole discipline; - monitoraggio degli Studenti debitori; - compilazione di scheda riassuntiva dei debiti scolastici degli studenti e trasmissione di opportuna

comunicazione alla Famiglie. Il sistema è stato apprezzato dalle Famiglie, per l’impegno dei docenti e per la continua informazione sulla iniziativa. All’interno di tale percorso progettuale sono state sviluppate, per le 5^ classi, anche le simulazioni delle prove degli Esami di Stato. Aggregato P voce 10 - Occhio al particolare


Previsione definitiva 550,00 Somme pagate


Il progetto non è stato svolto. Aggregato P voce 11 - III Area IV moda


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

26/03/2012 3 Finanziamento terza area della classe quarta moda "Tecnico progettista del costume e dell'abbigliamento (operatore CAD)

6.733,08


Somme da pagare 1.991,40 Economie 544,01

ll progetto P11 "Tecnico progettista del costume e dell'abbigliamento (operatore CAD)”, così come i successivi, rientra nei Corsi di 3^ Area di professionalizzazione, previsti quali obbligatori dal DM 15/04/94, concernente il nuovo ordinamento dei corsi post-qualifica degli Istituti Professionali di Stato. I citati corsi prevedono di norma un percorso formativo di 300 ore, di cui 180 ore di lezioni teoriche e 120 ore di stage aziendale. Nell’a.s. 2011/12, in prosecuzione della esperienza iniziata nell’anno precedente, sono stati finanziati dalla Regione Puglia. Elemento determinante di tutta la gestione dell’area di professionalizzazione è stata un’attenta programmazione degli interventi da realizzare, previa individuazione delle offerte occupazionali del territorio, delle strutture, del personale e delle risorse finanziarie a disposizione Gli obiettivi della Terza Area hanno richiesto che l’attività didattica fosse condotta prioritariamente mediante l’utilizzo di consulenti esterni, individuati dai Centri di Formazione Regionali, che hanno assicurato le competenze di specifiche professionalità; la norma, che non esclude l’utilizzo di personale docente interno particolarmente competente, ha permesso l’intervento di Docenti della Scuola entro la quota massima del 50%. La attività stagistica è stata affidata ad Aziende del Territorio che hanno assicurato adeguato tutoring aziendale che ha accompagnato quello scolastico. La finalità di questi progetti è quella di permettere valore aggiunto alla preparazione di base degli allievi grazie ad una valida qualificazione professionale. Nel caso specifico, questo Progetto, alla prima annualità, è stato quindi organizzato in rete con l’I.I.S.S. “E. Majorana” di Bari.

15

Aggregato P voce 12 - III Area V moda Previsione iniziale 5.677,14

Variazioni apportate in corso d'anno Data Nr.

Variazione Descrizione Importo

31/12/2012 37 Rettifica finanziamento terza area -113,94 Previsione definitiva 5.563,20

Somme pagate 4.944,88 Somme da pagare 101,96

Economie 516,36 Il percorso progettuale Tecnico di processi produttivi della filiera del jeanswear, alla seconda annualità, sviluppato integralmente secondo le linee generali esplicative del Progetto P11 è stato gestito in partenariato con la Associazione Kronos, titolare dei finanziamenti regionali. Si è svolto nella sede centrale di Bari ed ha consentito anche esami di qualifica regionale. Aggregato P voce 13 - III Area IV elettrico


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

26/03/2012 3 Finanziamento terza area della classe quarta elettrici "Installatore e manutentore di impianti fotovoltaici ed eolici"

6.877,59



Il percorso progettuale"Installatore e manutentore di impianti fotovoltaici ed eolici", alla prima annualità, sviluppato integralmente secondo le linee generali esplicative del Progetto P11 è stato gestito in partenariato con l’IISS E. Majorana di Bari, titolare dei finanziamenti regionali. Si è svolto nella sede coordinata di Bitetto. Aggregato P voce 14 - III Area V elettrico



Somme da pagare 101,96 Economie

Il percorso progettuale MANUTENTORE/RIPARATORE ELETTRICO POLIVALENTE, alla prima annualità, sviluppato integralmente secondo le linee generali esplicative del Progetto P11 è stato gestito in partenariato con la Associazione Kronos, titolare dei finanziamenti regionali. Si è svolto nella sede coordinata di Bitetto. Aggregato P voce 15 - III Area IV/A ODO


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

26/03/2012 3 Finanziamento terza area classe IV/A odontotecnica "Meccanico e riparatore odontoprotesico"

6.877,59


16


Il percorso progettuale " Meccanico e riparatore odontoprotesico ", alla prima annualità, sviluppato integralmente secondo le linee generali esplicative del Progetto P11 è stato gestito in partenariato con l’IISS E. Majorana di Bari, titolare dei finanziamenti regionali. Aggregato P voce 16 - III Area V/A ODO




Il percorso progettuale, alla seconda annualità, sviluppato integralmente secondo le linee generali esplicative del Progetto P11 è stato gestito in partenariato con la Associazione Kronos, titolare dei finanziamenti regionali. Aggregato P voce 17 - III Area IV/B ODO


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

26/03/2012 3 Finanziamento terza area classe IV/B odontotecnica "Meccanico e riparatore odontoprotesico"

6.738,84



Il percorso progettuale " Meccanico e riparatore odontoprotesico ", alla prima annualità, sviluppato integralmente secondo le linee generali esplicative del Progetto P11 è stato gestito in partenariato con l’IISS E. Majorana di Bari, titolare dei finanziamenti regionali. Aggregato P voce 18 - III Area V/B ODO




Il percorso progettuale, alla seconda annualità, sviluppato integralmente secondo le linee generali esplicative del Progetto P11 è stato gestito in partenariato con la Associazione Kronos, titolare dei finanziamenti regionali. Aggregato P voce 19 - Sulla strada:chi sono e come guido




Il progetto non è stato svolto.

17

Aggregato P voce 21 - A2-FESR01_POR_PUGLIA-2011-616 Laboratorio multimediale Minotauro




Il progetto è consistito nell’allestimento con fondi FESR di un nuovo laboratorio multimediale destinato ad attività didattiche di vario genere, trasversale per tutti gli studenti dei tre settori presenti nella sede centrale. Aggregato P voce 22 - B2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-525 "Lab. matematica John Von Neumann"


Previsione definitiva 2.669,32 Somme pagate 657,64


Il progetto è consistito nell’allestimento di un un laboratorio multimediale dedicato essenzialmente allo studio della matematica, dotato della più recente tecnologia di hardware e software che permettano agli studenti di approcciare in maniera più coinvolgente e motivante la disciplina. Aggregato P voce 23 - B2.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-443




Il progetto è consistito nell’allestimento con fondi FESR di due nuovi laboratori linguistici destinati a tutti gli studenti dell’Istituto nella sede centrale di Bari ed in quella coordinata di Bitetto. Aggregato P voce 24 - Il rispetto delle regole




Un eccezionale progetto di formazione in materia di educazione alla legalità dei docenti, dei genitori e degli studenti, realizzato con lo scrittore Pietro Battipede che ha riscosso la convinta adesione di tutto il collegio dei docenti, di molti genitori e di tutti gli alunni coinvolti sia nella sede di Bari che in quella di Bitetto. La capacità seduttiva dell’esperto ha fatto sì che il progetto avesse una ricaduta didattica e comportamentale eccellente. Di questo progetto va sottolineata anche la massimizzazione del rapporto costi benefici, poiché il compenso orario pattuito con l’esperto è stato poco più che simbolico. Aggregato P voce 25 - PON C1-FSE-2011-883


18



I corsi si sono conclusi in questa prima parte dell’anno 2013 ed hanno avuto una buona ricaduta sui discenti di entrambe le sedi. Aggregato P voce 26 - PON C6-FSE-2011-34 Energia dal sud Bitetto




Concluso il progetto che ha consentito ai discenti della sede di Bitetto di simulare una vera e propria impresa Aggregato P voce 27 - PON D1-FSE-2011-299 ECDL full




Ottimo progetto di formazione informatica del personale, docente ed ATA. Aggregato P voce 28 - C1-FSE02_POR_PUGLIA-2012-202 Second step in England


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

09/07/2012 16 Finanziamento per corso di lingue a Londra 82.517,86 31/12/2012 38 Rettifica finanziamento sulla base del mod. REND -190,10


Somme da pagare Economie

Il progetto ha consentito ad un gruppo di quindici discenti di effettuare un viaggio studio nel Regno Unito di quattro settimane, di seguire un corso intensivo di lingua inglese, di sostenere il relativo esame e di conseguire la certificazione delle competenze secondo il Quadro di riferimento europeo. Quindici alunni sono partiti ed altrettanti hanno conseguito la certificazione. Aggregato P voce 29 - C5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-159


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

09/07/2012 16 Finanziamento C5-FSE02_POR_PUGLIA-159 per attivit… di stage a Berlino degli alunni del settore elettrico

65.921,43

09/07/2012 16 Finanziamento C5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-159 per attivit… 65.921,43

19

di stage degli alunni del settore odontotecnico 04/10/2012 20 Revoca finanziamento, come da nota MIUR prot. 12885 del

21/09/2012 -65.921,43

31/12/2012 38 Rettifica finanziamento sulla base del mod. REND -25.646,62 Previsione definitiva 40.274,81

Somme pagate 40.274,81 Somme da pagare

Economie Il progetto ha consentito a studenti del settore odontotecnico uno stage presso l’Accademia Odontotecnica Italiana, sita a Mesagne, presso la Cittadella della ricerca con ottimi risultati per la loro preparazione professionale. Aggregato P voce 30 - CRIT Primo intervento di mediazione linguistica per un alunno siriano di recentissima immigrazione


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

23/10/2012 21 Prelievo da Z01 (fondi CRIT) per finanziamento progetto di primo intervento di mediazione linguistica per alunno siriano di recentissima immigrazione

1.418,06


Somme da pagare 1.418,06 Economie

Un progetto importantissimo che ha visto l’integrazione di un ragazzo siriano di recentissima immigrazione nella classe prima del settore meccanico: senza la presenza del mediatore linguistico probabilmente sarebbero stati vani tutti gli sforzi profusi dai docenti curriculari. Aggregato P voce 31 - B7-FSE-2011-170 Never too late


Data Nr. Variazione

Descrizione Importo

12/11/2012 27 Finanziamento Unione Europea per PON B7-FSE-2011-170 "Never too late"

8.892,86



Ottimo progetto di formazione linguistica in inglese del personale, docente ed ATA. Aggregato R voce 98 - Fondo riserva


Storni Previsione definitiva 100,00

Economie 100,00

20

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare Previsione iniziale 211.307,91

Variazioni apportate in corso d'anno Data Nr.

Variazione Descrizione Importo

27/03/2012 4 Prelievo da Z01(D.lgs 81/08 iniziative in materia di sicurezza) per attività di informazione-formazione mediante l'acquisto di guide di primo soccorso

-276,00

24/04/2012 7 Contributi regionali per il "Diritto allo Studio" anno 2011 erogati dal comune di Bitetto

432,50

23/10/2012 21 Prelievo da Z01 fondi CRIT -1.418,06 13/12/2012 29 Contributi famiglie alunni per iscrizioni, diritti di laboratorio,

esami 12.800,00

31/12/2012 35 Prelievo da Z01- esami abilitazione ODO per acquisto materiale di consumo settore odontotecnico

-3.463,05

Previsione definitiva 219.383,30 Economie 219.383,30

Riassumendo:

Programmazione definitiva

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare

Differenze in + o in -

734.773,24 367.243,08 317.708,81 49.534,27 367.530,16 Avanzo competenza 34.196,70 Totale a pareggio 401.439,78

SITUAZIONE PATRIMONIALE Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2012 si evincono le seguenti risultanze: CATEGORIA SOTTOCATEGORIA QUANTITA’ VALORE AL 31/12/2013

1 1 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 2.519 85.657,94 1 2 MACCHINARI AD USO AMM.VO 128 3.676,88 1 3 MACCHINARI 0 0,00 1 4 IMPIANTI E ATTREZZATURE 10 1.907,45 1 5 EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO 0 0,00 3 6 HARDWARE (ATTIVITA’ DIDATTICHE) 461 45.957,85 3 7 IMPIANTI E ATTREZZ. DIDATTICHE 1.199 206.893,22 5 8 MEZZI DI TRASPORTO 1 0,00

TOTALE 4.331 344.093,34

21

CONCLUSIONI L’attività amministrativa nell’esercizio finanziario 2012 è stata improntata a criteri di trasparenza, efficienza e di economicità statuiti dalle vigenti norme. La gestione finanziaria ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l’attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili ad altre aree professionali, conseguendo in gran parte gli obiettivi prefissati dai vari progetti. In conclusione si precisa che:

- l’ammontare dei mandati, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. - i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono stati regolarmente

documentati e quietanzati; - non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI IL DIRIGENTE SCOLASTICO Rag. ANNA FALCO Prof. CARLO DE NITTI

22

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del

Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva

responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di

sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento

dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento

dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento

dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Bari,

In fede

Il titolare del trattamento

VIA DI VAGNO N. 10



70100 BARI (BA)

ENTRATE

Aggr.

Voce

Programmazionedefinitiva

a

Sommeaccertate

b

Sommeriscosse

c

Somme rimasteda riscuotere

d = b - c

Differenzein + o -

e = a - b

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO


Mod. H (art. 18, c. 2)

01 Avanzo di amministrazione utilizzato 333.333,46333.333,46

01 4.264,674.264,67Avanzo Non vincolato

02 329.068,79329.068,79Avanzo Vincolato

02 Finanziamento dallo Stato 92.037,03 92.037,03 85.601,96 6.435,07

01 90.219,43 90.219,43 83.784,36 6.435,07Dotazione Ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 1.817,60 1.817,60 1.817,60Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione 41.821,72 41.821,72 38.788,57 3.033,15

01 Dotazione Ordinaria (regione)

02 Dotazione perequativa (regione)

03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)

04 41.821,72 41.821,72 38.788,57 3.033,15Altri finanziamenti vincolati (regione)

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 210.431,02 210.431,02 120.911,14 89.519,88

01 202.304,76 202.304,76 113.647,84 88.656,92Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 432,50 432,50 432,50Comune vincolati

06 7.693,76 7.693,76 6.830,80 862,96Altre istituzioni

05 Contributi da privati 56.450,00 56.450,00 56.450,00

01 Famiglie non vincolati

02 54.138,00 54.138,00 54.138,00Famiglie vincolati

03 Altri non vincolati

04 2.312,00 2.312,00 2.312,00Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 AttivitÓ per conto terzi

04 AttivitÓ convittuale

07 Altre entrate 700,01 700,01 700,01

01 700,01 700,01 700,01Interessi

02 Rendite

Pag. 1 di 4

VIA DI VAGNO N. 10



70100 BARI (BA)

ENTRATE

Aggr.

Voce


a

Sommeaccertate

b

Sommeriscosse

c

Somme rimasteda riscuotere

d = b - c

Differenzein + o -

e = a - b



Mod. H (art. 18, c. 2)

07 Altre entrate 700,01 700,01 700,01

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

333.333,46734.773,24 302.451,68 98.988,10401.439,78

Disavanzo di competenza

Totale entrate


Pag. 2 di 4

VIA DI VAGNO N. 10



70100 BARI (BA)

SPESE

Aggr.

Voce


a

Sommeimpegnate

b

Sommepagate

c

Somme rimasteda pagare

d = b - c

Differenzein + o -

e = a - b



Mod. H (art. 18, c. 2)

A AttivitÓ 57.079,73181.483,93 124.404,20 94.268,95 30.135,25

01 9.797,8234.181,76 24.383,94 20.103,38 4.280,56Funzionamento amministrativo generale

02 9.677,0537.632,32 27.955,27 8.904,75 19.050,52Funzionamento didattico generale

03 33.257,85101.901,55 68.643,70 62.838,37 5.805,33Spese di personale

04 4.347,017.768,30 3.421,29 2.422,45 998,84Spese d'investimento

05 Manutenzione edifici

P Progetti 90.967,13333.806,01 242.838,88 223.439,86 19.399,02

01 1.338,101.338,10Educazione stradale: Bari città sicura la cultura della vita

02 73,781.239,13 1.165,35 1.065,35 100,00Santarella Cup 2012

03 175,00175,00Laboratorio di orientamento per la Scienza dei materiali

04 2.016,002.016,00Privacy

05 347,87777,42 429,55 429,55Orientamento

06 6.042,23 6.042,23 6.042,23Organizzazione Gara Nazionale Operatore odontotecnico

07 400,0016.447,00 16.047,00 16.047,00Visite e viaggi di istruzione

08 7.879,9015.029,15 7.149,25 7.149,25IDEI

09 Progetti anni precedenti

10 550,00550,00Occhio al particolare

11 544,018.733,08 8.189,07 6.197,67 1.991,40III Area IV moda

12 516,365.563,20 5.046,84 4.944,88 101,96III Area V moda

13 15,206.877,59 6.862,39 4.817,71 2.044,68III Area IV elettrico

14 3.677,14 3.677,14 3.575,18 101,96III Area V elettrico

15 7,886.877,59 6.869,71 4.700,52 2.169,19III Area IV/A ODO

16 3.677,14 3.677,14 3.575,18 101,96III Area V/A ODO

17 6,346.738,84 6.732,50 4.563,31 2.169,19III Area IV/B ODO

18 3.677,14 3.677,14 3.575,18 101,96III Area V/B ODO

19 2.000,002.000,00Sulla strada:chi sono e come guido

20 C1-FSE04-POR PUGLIA-2011-278 Speak English in England!

21 10,7729.663,94 29.653,17 27.239,00 2.414,17A2-FESR01_POR_PUGLIA-2011-616 Laboratorio multimediale Minotauro

22 12,962.669,32 2.656,36 657,64 1.998,72B2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-525 "Lab. matematica John VonNeumann"

23 1.722,254.014,18 2.291,93 2.291,93B2.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-443

24 100,002.300,00 2.200,00 2.200,00Il rispetto delle regole

25 50.422,5855.909,33 5.486,75 4.072,46 1.414,29PON C1-FSE-2011-883

26 2.726,732.828,57 101,84 21,48 80,36PON C6-FSE-2011-34 Energia dal sud Bitetto

27 11.383,5412.071,43 687,89 393,25 294,64PON D1-FSE-2011-299 ECDL full

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VIA DI VAGNO N. 10



70100 BARI (BA)

SPESE

Aggr.

Voce


a

Sommeimpegnate

b

Sommepagate

c

Somme rimasteda pagare

d = b - c

Differenzein + o -

e = a - b



Mod. H (art. 18, c. 2)

P Progetti 90.967,13333.806,01 242.838,88 223.439,86 19.399,02

28 82.327,76 82.327,76 82.327,76C1-FSE02_POR_PUGLIA-2012-202 Second step in England

29 40.274,81 40.274,81 40.274,81C5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-159

30 1.418,06 1.418,06 1.418,06CRIT Primo intervento di mediazione linguistica per un alunno siriano direcentissima immigrazione

31 8.717,868.892,86 175,00 175,00B7-FSE-2011-170 Never too late

G Gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 AttivitÓ convittuale

R Fondo riserva 100,00100,00

98 100,00100,00Fondo riserva

148.146,86515.389,94 317.708,81 49.534,27367.243,08

34.196,70Avanzo di competenza

Totale spese


Prof.ssa Aurora BILZI Biagia SCARIMBOLO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Carlo DE NITTI

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIO D'ISTITUTOApprovato dal Consiglio d'istituto il


Pag. 4 di 4

Mod. K (art. 18 c.3)

VIA DI VAGNO N. 10



70100 BARI (BA)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVOEsercizio finanziario 2012

CODICI VOCI Situazioneal 1/1

Variazioni Situazioneal 31/12

A IMMOBILIZZAZIONI

A - 1 Immateriali

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle operedell'ingegno

A - 1 - 1

- Concessioni,licenze,marchi e diritti similiA - 1 - 2

- AltreA - 1 - 3

Totale

A - 2 Materiali

- Terreni e fabbricatiA - 2 - 1

- Impianti e macchinariA - 2 - 2 244.877,84 -239.293,51 5.584,33

- AttrezzatureA - 2 - 3 906.142,60 -567.633,59 338.509,01

- Mezzi di trasportoA - 2 - 4

- Immobilizzazioni in corso ed AccontiA - 2 - 5

- Altri beniA - 2 - 6 27.284,32 -27.284,32

344.093,34-834.211,42Totale 1.178.304,76

A - 3 Finanziarie

- Partecipazioni in :A - 3 - 1

- consorziA - 3 - 1 - a

- reti di scuoleA - 3 - 1 - b

- altre partecipazioniA - 3 - 1 - c

- Crediti :A - 3 - 2

- verso lo StatoA - 3 - 2 - a

- verso altriA - 3 - 2 - b

Totale

1.178.304,76 -834.211,42 344.093,34Totale immobilizzazioni

B DISPONIBILITA'

B - 1 Rimanenze

- Materie prime, sussidiarie e di consumoB - 1 - 1

- Prodotti in corso di lavorazione e semilavoratiB - 1 - 2

- Prodotti finiti e merciB - 1 - 3

Totale

Pagina 1


VIA DI VAGNO N. 10



70100 BARI (BA)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVOEsercizio finanziario 2012



B DISPONIBILITA'

B - 2 Crediti (Residui attivi)

- Verso lo StatoB - 2 - 1 141.901,40 -121.444,92 20.456,48

- Verso altriB - 2 - 2 192.762,29 -83.827,03 108.935,26

129.391,74-205.271,95Totale 334.663,69

B - 3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- Titoli di StatoB - 3 - 1

- Altri titoliB - 3 - 2

Totale

B - 4 Disponibilità liquide

- Depositi bancari e postaliB - 4 - 1 143.812,67 44.500,94 188.313,61

188.313,6144.500,94Totale 143.812,67

478.476,36 -160.771,01 317.705,35Totale disponibilita'

DEFICIT PATRIMONIALEC

1.656.781,12 -994.982,43 661.798,69TOTALE ATTIVO

Pagina 2


VIA DI VAGNO N. 10



70100 BARI (BA)

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVOEsercizio finanziario 2012



A DEBITI

A - 1 A lungo termine

- Debiti verso le banche (1)A - 1 - 1

Totale

A - 2 Residui passivi

- Verso lo StatoA - 2 - 1

- Verso altriA - 2 - 2 144.468,70 -88.447,19 56.021,51

56.021,51-88.447,19Totale 144.468,70

144.468,70 -88.447,19 56.021,51Totale debiti

-906.535,24 605.777,181.512.312,42CONSISTENZA PATRIMONIALEB

1.656.781,12 -994.982,43 661.798,69TOTALE PASSIVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Anna FALCO

IL DIRETTORE DEI SERVIZIGENERALI ED AMM.VI


(importi in euro)

Data 15/05/2013

(1) vedere istruzioni

Pagina 3

1

Unione Europea

Fondo Sociale Europeo Fondo Europeo Sviluppo

Regionale

Con l’Europa investiamo nel

vostro Futuro !

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA”

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro

Elettrotecnico - Meccanico - Moda - Odontotecnico

PROGRAMMA ANNUALE 2013

E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

Dirigente Scolastico: Prof. Carlo De Nitti

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Anna Falco

pag. 1 di 16 sede centrale: Via di Vagno, 10 - 70126 BARI tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09

sede succursale: Via Divisione Acqui - 70126 BARI - tel./fax 080.553.03.02 sede coordinata: via Abbruzzese - 70020 BITETTO - tel/fax 080.992.10.76

email: [email protected] [email protected] pec: [email protected] sito web: www.ipsiasantarella.gov.it

2

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 predisposta dalla Giunta Esecutiva del 14/02/2013

Premessa

La formulazione del Programma Annuale 2013 viene effettuata in ottemperanza alle disposizioni impartite da: - Decreto Interministeriale 44 del 1 febbraio 2001; - Decreto Ministeriale 21 del 1 marzo 2007; - Art. 1 c.601 Legge 296/96 (finanziaria 2007 - nuove modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007); - Circolare Ministeriale prot.151 del 14 marzo 2007; - Circolare Ministeriale prot. 3338 del 25 novembre 2008; - Circolare Ministeriale prot. 9537 del 14/12/2009; - Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) concernente il “Cedolino Unico”; - Circolare Ministeriale prot. 10773 del 11 novembre 2010; - Circolare Ministeriale prot. 9353 del 22 dicembre 2011; - Circolare Ministeriale prot. 8112 del 17 dicembre 2012.

Utenza L’Istituto nel corrente anno scolastico 20012/2013 conta, alla data del 15/10/2012, una popolazione studentesca di 610 alunni suddivisi in 27 classi, di cui 01 articolata, funzionanti in quattro tipologie settoriali secondo il seguente organigramma distinto per classi e per numero di alunni :

CLASSI FUNZIONANTI



BARI

19

Moda 1 2 1 1 1 6

Meccanico 1 1 1 0 0 3

Elettrico 1 1* 1 1 1 5

BITETTO 8 di cui 1 articolata Moda 1 1* 1 0 0 3

Totale 6 7 6 4 4 27 27*di cui 01 articolata

I gruppi settoriali delle classi articolate fra i settori Abbigliamento/moda ed Elettrico nella sede coordinata di Bitetto sono conteggiati distintamente.

3




Docenti 43


Assistenti amm.vi 5







Docenti 64


Assistenti amm.vi 5




ALUNNI



BARI

452

Moda 30 44 22 18 18 132

Meccanico 26 25 18 0 0 69


158 Moda 21 10 18 0 0 49

Totale 168 159 120 91 72 610 610

4

RISORSE STRUTTURALI L’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato Luigi Santarella consta di tre sedi:

- sede centrale, in Bari alla via Di Vagno 10; - sede succursale in Bari, alla via Gentile s.n.; - sede coordinata in Bitetto, alla via Abbruzzese, in struttura polivalente.



- primo piano: - presidenza, vicepresidenza, sala docenti, biblioteca; - 20 aule didattiche, aula H, aula DIGI, aula da disegno;; - videoteca, 02 laboratori informatici, 02 laboratori linguistici, laboratorio scientifico, laboratorio di matematica; In sede succursale in Bari opera il settore Meccanico nelle sole discipline laboratoriali (cfr. lunedì,mercoledì e venerdì ). La sede succursale, costituita da 02 piani, è così strutturata: -piano terra: - direzione, segreteria, aula magna multiuso (biblioteca, sala docenti, sala riunioni);



In sede coordinata in Bitetto operano il settore Elettrico ed il settore Abbigliamento e moda, istituito nello scorso anno scolastico. La sede coordinata, costituita da 01 piano, è così strutturata: -piano terra: - direzione, segreteria, sala docenti, biblioteca, videoteca;

- palestra scoperta ed aula di ginnastica (adattata); - 09 aule didattiche, 01 aula 3Ârea, 02 aule non utilizzate; - 01 laboratorio informatico, 01 laboratorio pilota di sicurezza stradale, 01 laboratorio Moda, 01 laboratorio

linguistico - 05 laboratori elettrici; 01 laboratorio chimico-fisico, 01 magazzino.

5

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Si riporta il prospetto delle entrate del Mod. A del Programma Annuale per una visione globale di tutte le risorse. Con esse l’I.P.S.I.A. “Luigi Santarella” si pone, nell’ambito del proprio progetto formativo, non solo l’obiettivo di fornire un’adeguata formazione culturale e professionale agli studenti ma soprattutto di: 1) ampliare il servizio scolastico e migliorarne la qualità; 2) realizzare le linee programmatiche ed i percorsi didattico-culturali proposti nel Piano dell’Offerta Formativa; 3) promuovere tutte quelle attività integrative, progetti, laboratori, seminari e stages miranti ad arricchire l’offerta formativa con l’obiettivo di renderla il più possibile rispondente alle esigenze dell’utenza reale e potenziale e della comunità territoriale di riferimento. Tali scopi ambiscono a realizzare standard sempre più elevati di educazione, formazione ed orientamento verso il mondo dell’Università, della Formazione Tecnica Superiore, del lavoro e delle professioni.


Mod. A (art.2) ENTRATE

Aggr. Importi Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 261.445,92 01 Avanzo Non vincolato 15.558,12 02 Avanzo Vincolato 245.887,80 02 Finanziamento dallo Stato 31.446,66 01 Dotazione Ordinaria 18.446,66 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 13.000,00 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 155.426,94 01 Dotazione Ordinaria (regione) 02 Dotazione perequativa (regione) 03 Altri finanziamenti non vincolati (regione) 04 Altri finanziamenti vincolati (regione) 155.426,94 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 200,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 200,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 11.094,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 3.494,00 03 Altri non vincolati 7.000,00 04 Altri vincolati 600,00 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 46,22 01 Interessi 46,22 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Totale entrate 459.659,74

6

Aggregato 01 -avanzo di amministrazione E' determinato sulla base dell'allegato mod. J (art.18 comma 1 lett. B D.l. 44) e ammonta ad € 261.445,92 distinto in € 245.887,80 per la parte vincolata ed € 15.558,12 per la parte non vincolata come di seguito meglio specificato:

Avanzo proveniente da schede attività vincolato € 41.621,61 non vincolato € 15.458,12 (A1 – A2 – A3 – A4)

Avanzo proveniente da schede progetti vincolato € 90.967,13 non vincolato € 0,00

Fondo di riserva non vincolato € 100,00

Disponibilità finanziaria da programmare Z01 vincolato € 219.383,30

Totale vincolato € 351.972,04 non vincolato € 15.558,12

- Variazioni per Radiazione residui - attivi e passivi € 106.084,24 - Determinazione avanzo € 245.887,80 € 15.558,12

ATTIVITA' AVANZO VINCOLATO

AVANZO NON VINCOLATO

A1

Beni di consumo € 354,30

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 3.438,90

Formazione e aggiornamento € 1.006,75

Altre spese amministrative € 1.987,87

Dematerializzazione dei procedimenti amministrativi € 3.010,00

TOTALE € 4.016,75 € 5.781,07

A2

Beni di consumo € 9.657,05

Assicurazione € 20,00

TOTALE € 9.677,05

A3

Compensi accessori docenti non a carico Fondo Istituto € 1.352,28

Compensi accessori ATA non a carico Fondo Istituto € 2.375,10

Compensi esami € 371,29

Compensi per esami abilit. ODO € 1.142,38

Contributi e oneri a carico amministrazione

IRAP € 27.551,51

IRAP su compenso esami € 31,56

INPDAP su compensi esami € 336,63

IRAP su esami abilitazione € 97,10

TOTALE € 33.257,85 € -

A4

Impianti e attrezzature € 4.347,01

TOTALE ATTIVITA' € 41.621,61 € 15.458,12

PROGETTI AVANZO VINCOLATO


P01 Educazione stradale: Bari città sicura € 1.338,10

P02 Santarella CUP 2011 ((DPR 567/96)) € 73,78

P03 Laboratorio di orientamento per la scienza dei materiali € 175,00

P04 Privacy € 2.016,00

7

P05 Orientamento (440/97) € 347,87

P07 Visite e viaggi di istruzione € 400,00

P08 IDEI € 7.879,90

P10 Occhio al particolare (comp.acc.MOF) € 300,00

P10 Occhio al particolare (sost. obbl. scol.) € 250,00

P11 III AREA IV MODA (Contributo perequativo terza area Z1) € 38,51

P11 III AREA IV MODA (III area finanziamento Majorana) € 505,50

P12 III AREA V MODA (Contributo perequativo terza area Z1) € 516,36

P13 III AREA IV ELETTRICO (III area finanziamento Majorana) € 15,20

P15 III AREA IV/A ODO (III area finanziamento Majorana) € 7,88

P17 III AREA IV/B ODO (III area finanziamento Majorana) € 6,34

P19 Sulla strada: chi sono e come guido € 2.000,00

P21 A2-FESR01_POR_PUGLIA-2011-616 Lab. multimediale Minotauro € 10,77

P22 B2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-525 Lab.mat.John Von Neuman € 12,96

P23/01 B2.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-443 Lab.lingue EnglishLab - Bitetto € 1.711,41 P23/02 B2.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-443 Lab.lingue Jonathan Livingstone - Bari € 10,84

P24 Il rispetto delle regole (formazione docenti) € 100,00

P25 PON C1-FSE-2011-883 € 50.422,58

P26 PON C6-FSE-2011-34 € 2.726,73

P27 PON D1-FSE-2011-299 ECDL full € 11.383,54

P31 PON B7-FSE-2011-170 Never too late € 8.717,86

TOTALE PROGETTI € 90.967,13

Fondo di riserva

€ 100,00

Z01 AVANZO VINCOLATO


Fondo d'Istituto € 2.430,00

Prestazioni agg.ve non da fondo € 107.517,66

Contributo perequativo III area Z01 € 4.173,00

CRIT € 3.929,87

Compensi accessori MOF € 4.738,56

Avanzo vincolato Z01 € 33.000,00

Finanziamento terza area € 757,71

Finanziamento DPR 567/96 Z01 € 2.206,59

440/97 formazione Z01 € 1.013,90

Area a rischio lordo amm.ne Z01 € 10.563,04

Contributo Internet Z01 € 480,00

Comune di Bitetto diritto allo studio Z01 € 2.560,90

Esami abilitazione ODO € 856,95

Attività di formazione e aggiornamento € 3.388,54

Integrazione alunni H Z01 € 770,06

D.Lgs. 81/08 sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro € 6.349,72

INPDAP funzioni stumentali € 328,29

Prog. IDEI € 21.518,51

Famiglie vincolati € 12.800,00 TOTALE Z1 € 219.383,30

TOTALE GENERALE € 351.972,04 € 15.558,12

Decurtazione per radiazione residui attivi € 109.263,64 Incremento per radiazione residui passivi € 3.179,40

AVANZO 2012 € 261.445,92

8

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato 01 - Dotazione ordinaria

Le risorse finanziarie da inserire nel Programma Annuale 2013, relative al periodo gennaio-agosto 2013, sono quelle assegnate dal MIUR con la Circolare Ministeriale prot. n. 8112del 17 dicembre 2012 e sono riepilogate nella tabella sottostante:

Il MIUR ha assegnato a questa scuola l’ulteriore somma di € 8.120,00 (lordo dipendente), al netto degli oneri (INPDAP e IRAP) a carico dell’Amministrazione, quale assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie, che, in applicazione dell’art. 7, comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, saranno gestite tramite il “Cedolino Unico” e quindi non deve essere inserita nel Programma Annuale. Relativamente alla dotazione finanziaria per il Miglioramaneto dell’Offerta Formativa (MOF) finalizzata al pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico che comprende le seguenti voci:

- Fondo dell’istituzione scolastica; - Funzioni strumentali; - Incarichi specifici del personale ATA; - Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

essa sarà assegnata dal MIUR non appena sarà perfezionata la sequenza contrattuale per la rideterminazione dei parametri di calcolo del MOF.

Ai sensi dell’art. 2 comma 197 della legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), relativo all’introduzione del “Cedolino Unico”, la suddetta somma non deve essere prevista nel Programma Annuale. Pertanto, le competenze accessorie saranno gestite nel seguente modo:

1) l’Istituzione Scolastica dovrà liquidare e pagare le competenze accessorie dovute per l’anno scolastico

2012/2013, compresi gli oneri a carico Amministrazione, utilizzando in via prioritaria le giacenze di cassa; 2) esaurite queste, la liquidazione ed il pagamento delle competenze accessorie al personale, compresi gli

oneri riflessi, saranno effettuati tramite il Service Personale Tesoro (SPT) nei limiti della somma assegnata.

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato 01 – Atri finanziamenti vincolati

In tale voce si iscrive il finanziamento ministeriale pari a € 13.000,00 per il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro autorizzato per il settore elettrico della sede coordinata di Bitetto.

Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione 04 – Altri finanziamenti vincolati In tale voce si iscrivono i seguenti finanziamenti per l’importo complessivo di € 155.426,94:

1) il finanziamento di € 36.825,65 POR Puglia FSE 2007-2013 Asse IV Capitale Umano, Avviso BA/11/2012, necessario alla realizzazione dei Percorsi dell’ Area Professionalizzante, per le classi quarte attive nell’a.s. 2012/2013;

2) il finanziamento di € 23.997,61 POR Puglia FSE 2007-2013 Asse IV Capitale Umano, necessario alla realizzazione dei Percorsi dell’ Area Professionalizzante, per le classi quinte attive nell’a.s. 2012/2013 sulla base di convenzione in RTS con l’I.I.S.S. E. Majorana di Bari stipulata nell’a.s. 2011/2012;

3) il finanziamento di € 94.603,68 POR Puglia FSE 2007/2013 Asse III Inclusione Sociale “DIRITTI A SCUOLA” per la realizzazione di n. 3 progetti (Tipo A, tipo B e tipo C);

Funzionamento amministrativo e didattico € 16.274,66

Compensi ai Revisori dei conti € 2.172,00

TOTALE € 18.446,66

9

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 05 – Comune vincolati

In tale voce si iscrive il contributo forfettario di € 200,00 erogato dal comune di Bari a ristoro delle spese da sostenere per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, essendo l’istituto sede di due sezioni elettorali.

Aggregato 05 – Contributi da privati

02 – Famiglie vincolati – in questa voce sono inseriti i contributi delle famiglie degli alunni causati da iscrizioni, diritti di laboratorio ed esami versati sul conto corrente postale pari a € 3.494,00. 03 – Altri non vincolati – è stato iscritto il contributo di € 7.000,00 previsto dal contratto (prot. 775/A35b del 29/01/2013) stipulato tra l’istituto e l’Università degli Studi Applicati dell’Assia Settentrionale DIPLOMA, legalmente riconosciuta, per la concessione in comodato d’uso di locali scolastici per lo svolgimento di attività di docenza e di segreteria dell’Università. 04 - Altri vincolati – in tale voce è inserita la seconda rata del contributo pari a € 600,00 erogato dalla Sud Vending di Spezzacatena Emanuele per installazione di distributori automatici di alimenti e bevande a Bitetto.

Aggregato 07 – Altre entrate

01 – Interessi attivi

Gli interessi attivi maturati sul conto corrente postale alla data del 31/12/2012 ammontano a € 46,22.

099 –Partite di giro - Su questo Aggregato viene imputato il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 1.000,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è effettuata tenendo conto delle risorse a disposizione per questo esercizio finanziario: per ogni Attività e per ogni Progetto, il Direttore S.G.A. ha predisposto una scheda finanziaria allegata al modello A, in cui vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa. Prima di passare all’analisi specifica delle spese, analizzato l’art. 34 del D.I. 44/2001,si propone quanto segue: - Conferma del limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico pari a € 3.000,00.

- Fondo per le minute spese al Direttore S.G.A. pari a € 1.000,00, prelevabili anche in più tranches, con il limite

massimo di € 50,00 per ciascuna spesa documentata.

- Le prestazioni del personale interno ed esterno inserite nel P.O.F. e nel Programma Annuale saranno, a prestazione

effettuata e verificata, liquidate, previa verifica della disponibilità di cassa; il piano di liquidazione sarà portato a

conoscenza del Consiglio d’Istituto, delle R.S.U. e pubblicato all’albo e sul sito internet www.ipsiasantarella.gov.it della

scuola.

Si riporta, di seguito, il prospetto delle Spese del mod. A del Programma Annuale per una visione di insieme di tutte le spese.


10


SPESE Mod. A (art.2)

Aggr. Importi Voce A Attività 109.415,90 A01 Funzionamento amministrativo generale 31.640,48 A02 Funzionamento didattico generale 30.201,71 A03 Spese di personale 43.426,70 A04 Spese d’investimento 4.347,01 A05 Manutenzione edifici P Progetti 258.000,66 P01 Educazione stradale:Bari città sicura la cultura della vita 1.338,10 P02 Orientamento 347,87 P03 Visite e viaggi di istruzione 400,00 P04 IDEI 8.941,93 P05 Progetti anni precedenti P06 III Area IV moda 10.140,38 P07 III Area V moda 7.388,02 P08 III Area IV elettrico 9.383,17 P09 III Area V elettrico 5.951,73 P10 III Area IV/A ODO 9.251,05 P11 III Area V/A ODO 5.944,41 P12 III Area IV/B ODO 9.251,05 P13 III Area V/B ODO 5.942,87 P14 A2-FESR01_POR_PUGLIA-2011-616 Laboratorio multimediale Minotauro P15 B2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-525 Lab. Matematica John von Neuman P16 B2.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-443 P17 PON C1-FSE-2011-883 50.422,58 P18 Pon C6-FSE-2011-34 Energia dal sud Bitetto 2.726,73 P19 Pon D1-FSE-2011-299 ECDL full 11.383,54 P20 CRIT Primo intervento di mediazione linguistica per un alunno siriano di

recentissima immigrazione

P21 Pon B7-FSE-2011-170 Never too late 8.717,86 P22 Gara Nazionale per Operatore Odontotecnico 856,95 P23 Diritti a scuola Avviso 07/2012 94.603,68 P24 Alternanza Scuola-Lavoro settore elettrico Bitetto 13.000,00 P25 Mediazione linguistica per l’alunno siriano Amru Majd:secondo intervento 2.008,74 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 100,00 Totale spese 367.516,56 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 91.943,18 Totale a pareggio 459.659,74

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A01 - Funzionamento amministrativo generale

Finanziano l'aggregato le seguenti entrate: avanzo non vincolato e vincolato (prestazioni aggiuntive non da fondo, legge 440/97 formazione, contributi famiglie, formazione e aggiornamento, dematerializzazione procedimenti amministrativi) finanziamento statale per spese di funzionamento amministrativo, contributi delle famiglie, interessi maturati sul conto corrente postale per un importo totale di € 31.640,48 con cui si intende far fronte a tutte le spese - quali, ad esempio, quelle per l’acquisto di: materiale e piccole attrezzature per la pulizia e l’igiene dei locali della scuola; carta, cancelleria e stampati per il quotidiano uso degli uffici; giornali e riviste da distribuire ai dipendenti quali strumenti di ausilio del proprio lavoro; accessori e materiali per computers, stampanti e tutto ciò che concerne le attrezzature informatiche, ivi comprese le licenze d’uso di software ed il pagamento a terzi di prestazioni per assistenza tecnico-informatica e manutenzioni; tutti gli interventi di manutenzione finalizzati a mantenere in efficienza e buono stato tutti i beni mobili ed immobili a disposizione della scuola; spese per utenza telefonica e per assicurazione; oneri postali, telegrafici e bancari - previste sia a supporto delle attività istituzionali che per il mantenimento ed il funzionamento amministrativo della struttura. Per una analisi più dettagliata delle previsioni di spesa si fa esplicito rinvio alle schede finanziarie predisposte fino al 3° livello che costituiscono parte integrante della documentazione a corredo del presente Programma Annuale.

A02 - Funzionamento didattico generale

Finanziano l'aggregato le seguenti risorse: avanzo non vincolato, avanzo vincolato (finanziamento sostegno obbligo scolastico e contributi delle famiglie), finanziamento statale per spese di funzionamento didattico, contributi da privati ed esattamente dell’Università degli Studi applicati dell’Assia settentrionale DIPLOMA e della Sud Vending di Spezzacatena Emanuele, installatore di distributori automatici di alimenti e bevande a Bitetto, per un importo totale di € 30.201,71 che è stato distribuito tra i vari settori in cui si articola l’Istituto per l’acquisto di materiale tecnico specialistico, materiale informatico e software, di servizi di manutenzione di impianti, macchinari ed attrezzature dei laboratori oltre che per l’acquisto di cancelleria, carta ed accessori per attività sportive. Sono previste inoltre altre uscite relative a rimborso tasse scolastiche e per l’adesione alle rete BOOK IN PROGRESS.

A03 - Spese di personale

Finanziano l'aggregato le seguenti risorse: avanzo non vincolato e vincolato (Fondo d’istituto, prestazione aggiuntive non da fondo, IRAP, compensi esami, compensi accessori MOF); finanziamento dallo Stato per I compensi ai Revisori dei conti per un importo complessivo di € 43.226,70 che è stato ripartito analiticamente nelle schede finanziarie allegate al Programma Annuale.

A04 Spese d’investimento Tale aggregato è finanziato interamente da avanzo di amministrazione vincolato per l’importo di € 4.347,01. Con tali risorse, rinvenienti totalmente da economie del passato, l’Istituto intende integrare la dotazione degli impianti e delle attrezzature dei laboratori, potenziare la sicurezza dell’edificio e la funzionalità degli uffici amministrativi.

AGGREGAZIONE P (Progetti)

P01 – Educazione stradale: Bari città sicura la cultura della vita Il progetto è finanziato per € 1.338,10 con fondi ministeriali di anni precedenti relativi all’educazione stradale. Prevede la partecipazione a Ciao Winny - iniziativa degli Enti Locali in ricordo di un giovane barese scomparso parecchi anni orsono in incidente stradale - in collaborazione con Istituzioni esterne quali la Polizia Municipale di Bari e la Fondazione “Ciao Winny” mirante a sensibilizzare ed a motivare i giovani verso una guida automobilistica e motociclistica corretta e, per questo, sicura. P02 - Orientamento Il Progetto rientra nelle attività di informazione della popolazione studentesca delle Scuole Secondarie di primo grado di Bari e dei Comuni della provincia circa il Piano della Offerta Formativa della Scuola. Si sviluppa in:

– incontri Scuola-Famiglia tra Docenti dell’IPSIA e Studenti e/o Genitori di Scuole Medie Inferiori; – diffusione di materiale informativo, con relativi piani di studio e presentazione di sbocchi professionali; - visita della Scuola, essenzialmente negli specifici ambienti laboratoriali, in orario curriculare e nelle

promozionali giornate Domenica, scuola aperta, in cui gli stessi Studenti, assistiti da Docenti tutor, presenteranno le principali iniziative didattiche (protesi dentali, apparecchiature e prodotti metalmeccanici, minisfilata di abiti, impianti elettrici).

Tale progetto è finanziato con € 347,87, derivante da assegnazione legge 440/97 per l’ampliamento offerta formativa.

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Da quest’anno scolastico è stato attivato il progetto “Il Santarella rimuove gli ostacoli” nell’ambito del quale partecipa alla rete Bookinprogress formata da istituti allo scopo di ridurre la dispersione scolastica che, negli ultimi anni, è progressivamente aumentata e di innovare il modo di intendere e di fare la scuola.

Aderire al progetto Bookinprogress che prevede l’utilizzo di testi scolastici di elevato spessore scientifico e comunicativo significa favorire un modo di lavorare e di studiare che permette di abbattere muri e barriere e di crescere insieme professionalmente all’interno di un patto formativo docenti, famiglie e studenti.

I testi sono elaborati dagli istituti facenti parte della rete nazionale i cui docenti diventano i veri e propri autori dei libri messi a disposizione da Bookinprogress.

Le sinossi sono di assoluto valore scientifico, scritte ponendo al centro l’alunno con i suoi ritmi ed i suoi stili di apprendimento. Il materiale didattico realizzato non è costruito in modo rigido e uguale per tutti ma consente una flessibilità di tipo individuale mediante la quale si introduce ed applica finalmente in modo reale la personalizzazione degli apprendimenti.

Accanto a questa motivazione di fondo, l’adesione alla rete nazionale Bookinprogress consente una finalità sociale importantissima per una scuola come l’Istituto Professionale Santarella: abbattere i costi dei libri di testo, poiché i volumi redatti dai docenti delle scuole della rete hanno un costo modestissimo perché non gravati né da diritti d’autore né da fini di lucro di chicchessia.

Tale argomento sta particolarmente a cuore a chi, come i docenti dell’I.P.S.I.A. “Santarella”, ha discenti le cui fami/glie sono state fortemente penalizzate dalla crisi economica e non vi è chi non veda nell’iniziativa dei docenti del “Santarella” una forte spinta alla lotta alla dispersione scolastica ed all’esclusione sociale.

Ridurre i costi dei libri di testo sta a significare includere vaste aree della popolazione giovanile nella fruizione dei saperi scolastici e non e, quindi, nella promozione della società tutta, soprattutto della sua parte più debole: i giovani.

La necessità di diffondere l’iniziativa posta in essere dal “Santarella” e, quindi, di offrire giuste opportunità di orientamento in uscita dal primo ciclo di istruzione ovvero dalla scuole secondarie di primo grado, ha fatto sì che l’Istituto richiedesse il patrocinio ed il contributo finanziario del Comune di Bari ad oggi non ancora quantificato. P03 – Visite e viaggi di istruzione Le spese per viaggi e visite d’istruzione deliberate dai consigli di classe saranno poste a carico di contributi finalizzati delle famiglie. P04 - IDEI Il progetto, che coinvolge la sede centrale di Bari e la sede coordinata di Bitetto, è finalizzato ad azioni di recupero dei debiti formativi in itinere e/o finali maturati dagli Studenti nell’anno scolastico corrente. Lo sviluppo, in due tempi, prevede:

- corsi in orario extracurriculare pomeridiano, nel periodo infraquadrimestrali, mirati al recupero dei debiti maturati al termine del 1^ quadrimestre;


L’organizzazione prevede, unitamente alle lezioni frontali, le seguenti fasi: - predisposizione delle schede di analisi degli Studenti con carenze cognitive; - riorganizzazione delle schede di analisi dei debiti nelle singole discipline; - monitoraggio degli Studenti debitori; - compilazione di scheda riassuntiva dei debiti scolastici degli studenti e trasmissione di opportuna

comunicazione alle Famiglie. All’interno di tale percorso progettuale, sono considerate, per le 5^ classi, le simulazioni delle terze prove degli Esami di Stato. La somma disponibile di € 8.941,93 (lordo amministrazione) rinviene da economie di finanziamento specifico relative ad esercizi finanziari precedenti e viene integrata dalla quota di competenza dell’anno scolastico 2012-2013, prevista nel contratto integrativo d’istituto e gestita con il “cedolino unico”. P05 – Progetti anni precedenti Questa scheda progettuale è stata inserita solo per collegare i residui dei progetti conclusisi nell’esercizio finanziario passato. Progetti Terza Area I Progetti dal P06 al P13 rientrano nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro previsti dall’art.8 – comma 3 – del D.P.R. 87 del 15.03.2010 Regolamento di riordino della istruzione professionale. Tali corsi, di fatto, sostituiscono i Corsi di 3^ Area di professionalizzazione, previsti dal DM 15/04/94, concernente l’ ordinamento dei corsi post-qualifica degli Istituti Professionali di Stato. La finalità di questi progetti è quella di aggiungere valore alle competenze degli allievi grazie ad una valida preparazione professionale. I corsi attualmente prevedono di norma un percorso formativo di almeno 66 ore annue (cfr. 132 nel biennio), di cui il 60% di lezioni teoriche e il 40% di stage aziendale. In Puglia, il protocollo d’intesa fra la Regione Puglia e l’Ufficio

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Scolastico Regionale per la Puglia, sottoscritto in data 13.12.2010, circa la realizzazione dall’anno scolastico 2010-2011 (e sino al 2014-2015) di percorsi di qualifica professionale post-obbligo nell’ambito dell’Area di professionalizzazione degli istituti professionali statali di cui al D.M. 15.04.1994 (c.d. III Area) prevede la possibilità di cofinanziamento di tali percorsi con finanziamenti europei nell’ambito del P.O.R. Programma Operativo Regionale. Pertanto, la durata dei percorsi deve rispondere ai parametri di riconoscimento dei titoli di qualifica professionale riconosciuti dalla Regione Puglia: 300 ore complessive, annue ( 600 ore nel biennio) di cui 150 riconosciuti quali crediti curriculari e 150 da sviluppare secondo moduli predefiniti in 90 ore di teoria e 60 ore di stage aziendale. Gli obiettivi della Terza Area richiedono che l’attività teorica d’aula sia condotta prioritariamente mediante l’utilizzo di esperti esterni che assicurino le competenze di specifiche professionalità; la norma permette l’intervento di Docenti della Scuola entro la quota massima del 50%. La attività stagistica è affidata ad Aziende del Territorio che assicurino adeguato tutoring aziendale ed è seguita da tutor scolastici. P06 – III area IV MODA “Fashion textile designer: tecnico del restauro tessile ed abbigliamento CAD” P08 - III area IV ELETTRICO “Installazione e manutenzione di impianti elettrici e sistemi automatici” P10 - III area IV/A ODO “Formazione e sviluppo delle competenze sulle protesi del futuro:nuovi materiali, preparazione, analisi e caratteristiche tecniche” P12 - III area IV/B ODO “Formazione e sviluppo delle competenze sulle protesi del futuro:nuovi materiali, preparazione, analisi e caratteristiche tecniche” I progetti di terza area suindicati riguardano la realizzazione di percorsi didattici orientati alla costruzione di opportunità di professionalizzazione e di inserimento lavorativo previsti quali obbligatori dal DM 15/04/94, concernente l’ordinamento dei corsi post-qualifica degli Istituti Professionali. Tali progetti nascono in risposta all'Avviso Pubblico n. BA/11/2012, bando per la presentazione di progetti POR Puglia 2007-2013 "AREA PROFESSIONALIZZANTE" – ASSE IV – Capitale umano, pubblicato dalla Provincia di Bari in data 15/11//2012. I progetti sono stati autorizzati e ammessi a finanziamento con determina dell’Amministrazione Provinciale di Bari pubblicata sul BURP n. 13 del 24/01/2013 ed inseriti nel programma annuale 2013 per la quota di finanziamento relativa all’a.s. 2012/2013. Solo nel progetto P06 è previsto un finanziamento aggiuntivo di € 1.200,00 che deriva da economie di fondi ministeriali per la terza area e che sarà utilizzato per la remunerazione della aziende ospitanti le alunne per le attività di stage. P07 – III area V MODA “Disegnatore di costumi” P09 – III area V ELETTRICO “Manutentore/riparatore elettrico polivalente” P11 – III area V/A ODO “Meccanici e riparatori di protesi” P13 – III area V/B ODO “Meccanici e riparatori di protesi” Ognuno dei suddetti progetti di terza area prevede il finanziamento erogato dalla Regione Puglia, tramite l’I.I.S.S. “E. Majorana di Bari, sulla base delle convenzioni stipulate nell’anno scolastico 2011/2012. Solo il progetto P12 è finanziato con l’ulteriore importo di € 1.200,00 che deriva da economie di fondi ministeriali per la terza area e che sarà utilizzato per la remunerazione della aziende ospitanti le alunne per le attività di stage. P14 – A2-FESR01_POR_PUGLIA-2011-616 Laboratorio multimediale Minotauro P15 – B2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-525 Laboratorio di matematica John von Neuman P16 – B2.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-443 articolato in:

1) laboratorio di lingue EnglishLab – Bitetto 2) laboratorio di lingue Jonathann Livingstone – Bari

I progetti dal P14 al P16, conclusisi nell’esercizio finanziario passato, sono stati inseriti solo per collegare i residui attivi e passivi. P17 – PON C1-FSE-2011-883 Il progetto, finanziato per € 50.422,58, è inserito nel Piano Integrato PON/FSE Competenze per lo sviluppo a.s. 2011-2013 ed è articolato nei seguenti percorsi formativi:

1) Comunicazione in lingua straniera: Learning by speaking - Bitetto € 8.318,87 2) Competenze in matematica: Forza con la matematica - Bari € 6.067,73 3) Comunicazione in lingua madre: Multi-Scrivo - Bari € 9.526,79 4) Competenze digitali: ECDL core start – Bari € 7.803,93 5) Comunicazione in lingua madre: Facciamo largo all’inventiva – Bitetto € 9.202,51 6) Comunicazione in lingua straniera: Super English – Bari € 9.502,75

P26 – PON C6-FSE-2011-34 Energia dal Sud Il progetto, finanziato per € 2.726,73 è inserito nel Piano Integrato PON/FSE Competenze per lo sviluppo a.s. 2011-2013; prevede la III annualità del percorso breve di simulazione aziendale nel settore elettrico della sede coordinata di Bitetto.

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P27– PON D1-FSE-2011-299 ECDL full Il Progetto, finanziato per € 11.383,54, è inserito nel Piano Integrato FSE a.s. 2011-2013; prevede interventi formativi rivolti al Personale Docente ed Ata sulle nuove tecnologie della comunicazione. Determinazione del Fondo di Riserva Il Fondo di riserva viene determinato in € 100,00 prelevati dall’avanzo non vincolato.

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione; a tal riguardo, si fa riferimento al modello D (Utilizzo avanzo ) allegato. Le altre voci di Entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità emerse così come evidenziato sul modello A relativo.

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

In tale voce è accantonata la somma di € 91.943,18 di cui € 20.456,48 rappresenta la quota di avanzo di amministrazione opportunamente inserita per la copertura dei residui attivi di competenza del MIUR, allo scopo di ottemperare alle disposizioni contenute nelle note MIUR prot. 9537 del 14/12/2009 e prot. 10773 del 11/11/2010, come si evince dalla tabella sottostante:

RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA DEL MIUR Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

ANNO OGGETTO/DEBITORE IMPORTO

VOCE 01 - 02/49 Prog. IDEI € 20.456,48

2008 Finanziamento INPDAP IDEI MIUR € 3.342,54 2008 Finanziamento IDEI MIUR € 2.357,10

2009 Finanziamento INPDAP IDEI MIUR € 8.321,77

2012 Supplenze € 6.435,07

TOTALE RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA MIUR € 20.456,48 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 20.456,48

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La tabella che segue riporta l’effetiva disponibilità dello Z01:

Aggregazione - Voce/Sottovoce

Disponibilità

finanziaria da

programmare

(A)

Residui attivi

MIUR

(B)

Disponibiltà

finanziaria

effettiva

(A-B)

01 - 02/04 - Prestazioni agg.ve non da fondo 35.679,40€ 35.679,40€

01-02/18 - Orientamento per la scienza dei materiali 175,00€ 175,00€

01 - 02/20 - Contributo perequativo III area Z01 3.591,08€ -€ 3.591,08€

01 - 02/22 - CRIT 1.921,13€ -€ 1.921,13€

01 - 02/26 - Finanz. DPR 567/96 Z01 2.280,37€ -€ 2.280,37€

01 - 02/29 - Area a rischio lordo amm.ne Z01 10.563,04€ -€ 10.563,04€

01-02/30 - Certificato di idoneità guida ciclomotore 2.000,00€ 2.000,00€

01 - 02/31 - Contributo Internet Z01 480,00€ -€ 480,00€

01 - 02/34 - Comune di Bitetto diritto allo studio Z01 2.560,90€ 2.560,90€

01 - 02/39 - Integrazione alunni H Z01 770,06€ -€ 770,06€

01 - 02/40 - D.lgs. 81/08 iniziative in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro6.349,72€ -€ 6.349,72€

01 - 02/42 - Formazione e aggiornamento 5.116,00€ 5.116,00€

01 - 02/49 - Prog. IDEI 20.456,48€ 20.456,48€ -€

TOTALI 91.943,18€ 20.456,48€ 71.486,70€

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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La presente relazione è opera dell’azione sinergica messa in atto congiuntamente dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Il documento programmatico che qui si presenta sollecita, da un lato, l’impegno costante e produttivo di tutte le risorse umane presenti nell’istituzione scolastica alla realizzazione efficace ed economica dei processi di insegnamento/ apprendimento, dall’altro, costituisce il momento di verifica e di realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa in quanto depositario della vision e della mission della scuola. La necessità di razionalizzare l’utilizzo delle risorse rese disponibili postula la pratica esperta della verifica e della valutazione continua al fine di incrementare i fattori positivi di un processo – quello didattico-educativo - affidato ad una pluralità di soggetti istituzionali agenti in un contesto che ambisce ad essere caratterizzato da un clima cooperativo in cui i discenti sono fondamentalmente coprotagonisti della propria crescita formativa. In quest’ottica, l’identità degli istituti professionali – e tra di essi del Santarella - si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’Università e all’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (D.M. 87/2010). Tale finalità è da realizzarsi con il potenziamento delle strutture e delle attrezzature a corredo dell’indispensabile coinvolgimento delle risorse rappresentate dal personale docente ed ata. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 459.659,74 senza alcuna riserva. Il Programma Annuale completo mod. A-B-C-D-E viene trasmesso ai Revisori dei Conti ai fini del parere di regolarità contabile in uno con la presente relazione.

BARI, 14/02/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. ANNA FALCO Prof. CARLO DE NITTI

VIA DI VAGNO N. 10



70100 BARI (BA)

PROGRAMMA ANNUALE


Mod. A (art.2)

ENTRATE

Aggr.

Voce

Importi

Avanzo di amministrazione presunto 261.445,9201

Avanzo Non vincolato 15.558,1201

Avanzo Vincolato 245.887,8002

Finanziamento dallo Stato 31.446,6602

Dotazione Ordinaria 18.446,6601

Dotazione perequativa02

Altri finanziamenti non vincolati03

Altri finanziamenti vincolati 13.000,0004

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS05

Finanziamenti dalla Regione 155.426,9403

Dotazione Ordinaria (regione)01

Dotazione perequativa (regione)02

Altri finanziamenti non vincolati (regione)03

Altri finanziamenti vincolati (regione) 155.426,9404

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 200,0004

Unione Europea01

Provincia non vincolati02

Provincia vincolati03

Comune non vincolati04

Comune vincolati 200,0005

Altre istituzioni06

Contributi da privati 11.094,0005

Famiglie non vincolati01

Famiglie vincolati 3.494,0002

Altri non vincolati 7.000,0003

Altri vincolati 600,0004

Proventi da gestioni economiche06

Azienda agraria01

Azienda speciale02

AttivitÓ per conto terzi03

AttivitÓ convittuale04


Interessi 46,2201

Pag. 1 di 4

VIA DI VAGNO N. 10



70100 BARI (BA)

PROGRAMMA ANNUALE


Mod. A (art.2)

ENTRATE

Aggr.

Voce

Importi


Rendite02

Alienazione di beni03

Diverse04

Mutui08

Mutui01

Anticipazioni02

459.659,74Totale entrate

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VIA DI VAGNO N. 10



70100 BARI (BA)

PROGRAMMA ANNUALE


Mod. A (art.2)

SPESE

Aggr.

Voce

Importi

AttivitÓ 109.615,90A

Funzionamento amministrativo generale 31.640,48A01

Funzionamento didattico generale 30.201,71A02

Spese di personale 43.426,70A03

Spese d'investimento 4.347,01A04

Manutenzione edificiA05

Progetti 258.000,66P

Educazione stradale: Bari città sicura la cultura della vita 1.338,10P01

Orientamento 347,87P02

Visite e viaggi di istruzione 400,00P03

IDEI 8.941,93P04

Progetti anni precedentiP05

III Area IV moda 10.140,38P06

III Area V moda 7.388,02P07

III Area IV elettrico 9.383,17P08

III Area V elettrico 5.951,73P09

III Area IV/A ODO 9.251,05P10

III Area V/A ODO 5.944,41P11

III Area IV/B ODO 9.251,05P12

III Area V/B ODO 5.942,87P13

A2-FESR01_POR_PUGLIA-2011-616 Laboratorio multimediale MinotauroP14

B2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-525 "Lab. matematica John Von Neumann"P15

B2.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-443P16

PON C1-FSE-2011-883 50.422,58P17

PON C6-FSE-2011-34 Energia dal sud Bitetto 2.726,73P18

PON D1-FSE-2011-299 ECDL full 11.383,54P19

CRIT Primo intervento di mediazione linguistica per un alunno siriano direcentissima immigrazione

P20

B7-FSE-2011-170 Never too late 8.717,86P21

Gara Nazionale per Operatore Odontotecnico 856,95P22

Diritti a Scuola Avviso 07/2012 94.603,68P23

Alternanza Scuola-Lavoro settore elettrico Bitetto 13.000,00P24

Mediazione linguistica per l'alunno siriano Amru Majd:secondo intervento 2.008,74P25

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VIA DI VAGNO N. 10



70100 BARI (BA)

PROGRAMMA ANNUALE


Mod. A (art.2)

SPESE

Aggr.

Voce

Importi

Gestioni economicheG

Azienda agrariaG01

Azienda specialeG02

Attività per conto terziG03

AttivitÓ convittualeG04

Fondo riserva 100,00R

Fondo riserva 100,00R98

367.716,56Totale spese

Disponibilità finanziaria da programmareZ01Z 91.943,18


Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI

( Prof. Carlo DE NITTI )

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Proposto alla Giunta Esecutiva il

IL SEGRETARIO DEL C.D.I.

Prof.ssa Aurora BILZI

IL PRESIDENTE C.I.

Rag. Anna FALCO

Biagia SCARIMBOLO

Approvato dal Consiglio d'istituto il

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Documenti finanziari 2012-2013