復華投信ETF產品介紹 - fhtrust.com.tw復華投信etf產品總覽 etf名稱 etf代碼證券名稱配息頻率配息評價日(t)1 年化配息率產品特色復華中國5年期以上政策

復華投信ETF產品介紹

資料日期: 2019/3/29

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復華投信ETF產品總覽

ETF名稱 ETF代碼證券名稱配息頻率

配息評價日(T)1 年化配息率

產品特色

復華滬深300 A股基金 006207 FH滬深無無無國內唯一直投A股的滬深300 A股 ETF。

復華香港ETF傘型基金

復華恒生基金 00649 FH香港

無無無恒生指數涵蓋港澳股票、大陸H股及紅籌股以及中國新經濟代表性個股。

復華恒生單日正向二倍基金

00650L FH香港正2

復華恒生單日反向一倍基金

00651R FH香港反1

復華全球收益ETF傘型基金

復華1至5年高收益債券基金

00710B FH彭博高收益債

季 2、5、8、11月

底

4.92% 國內首創短收型高收益債 ETF且季配息。

復華新興市場10年期以上債

券基金 00711B

FH彭博新興債

3.61% 國內首創10年以上新興市場債券 ETF且季配息。

復華富時不動產證券化基金

00712 FH富時不

動產 2.93%

國內首創抵押型REITs ETF且季配息。

復華富時台灣高股息低波動基金

00731 FH富時高息低波

年 10月底 8.04% 以較低的波動度，追求參與高股息股票，預計隔年1月發放當年度收取之現金股利。

註1:配息產品其基準日預計為T+20個營業日，發放日則預計為T+35個營業日註2:來自中國的配息屬於境內所得

3



配息評價日(T)1

年化配息率

產品特色

復華中國5年期以上政策性金融債券基金

00747B FH中國政策債

半年 3、9 月底2 - 直接參與投資大陸地區政策性金融債券。

復華特選債券傘型基金

復華15年期以上能源業債券ETF基金

00758B FH能源債

季 1、4、7、10月底

0.64% 國內首檔能源債券ETF。涵蓋能源產業上中下游，前十大成份債為世界知名探勘、煉油、管線與垂直整合公司。

復華15年期以上製藥業債券ETF基金

00759B FH製藥債 0.90% 國內首檔製藥債券ETF。涵蓋製藥與生技二大次產業，前十大成份債全球大型藥品及醫療保健產品製造商。

復華新興市場企業債券ETF基金

00760B FH新興企

業債 0.54%

國內首檔以國營企業或產業龍頭為主的新興市場公司債ETF。

復華多元資產傘型基金

復華美國金融服務業股票ETF基金

00767 FH美國金

融股年 -

主要投資於美國金融服務業相關公司發行之股票

復華美國20年期以上公債ETF基金

00768B FH20年美債

無無 - 以美國長天期政府公債為主要投資標的，提供投資人高信用評等，平衡投組風險的高效率投資工具

復華中國特選信用債券ETF基金

00769B FH中國信

用債季

1、4、7、10月底

- 以大陸地區企業發行之投資等級債券為主要投資標的

註1:配息產品其基準日為T+20個營業日，發放日則為T+35個營業日註2:來自中國的配息屬於境內所得

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配息評價日(T)1

年化配息率

產品特色

復華精選美元債券傘型基金

復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金

00789B FH公司債

A3

季 -

- 主要投資於長天期A3等級以上公司債券

復華8年期以上次順位金融債券ETF基金

00790B FH次順位IG金融債

- 國內首檔投資於金融機構(包含銀行、保險公司、資產管理公司、經紀商)發行之次順位債券。

復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金

00791B FH美元信用債1-5Y

- 1. 投資於短天期美元債券。 2. 主權債券佔指數權重60%，政府相關、一般公司之債券合計占指數權重40%。

註1:配息產品其基準日為T+20個營業日，發放日則為T+35個營業日註2:來自中國的配息屬於境內所得

復華滬深300 A股基金產品特色

追蹤滬深300指數之表現：

一. 為一檔同時投資上海及深圳股市之基金

二. 提供投資人直接參與大陸A 股市場的管道，交易不需承擔交易對手信用風險

三. A股覆蓋度高且產業分散，投資效率高，免除投資人選股問題

四. 交易便利且成本低廉

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復華滬深300 A股基金(證券代號: 006207) 基金投資目標及簡介

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基金簡介

投資目標追蹤標的指數「滬深300指數」之績效表現

為目標，經理公司運用最佳化複製法策略，

將基金80%或以上的資產直接投資於上交

所及深交所之「滬深300指數」成分股

淨值（NAV) 24.19元

基金規模 NT$ 2,646,617,351 (26.4億)

追蹤標的指數中國滬深300指數

(Bloomberg Ticker: SHSZ300 Index)

風險收益等級 RR5

基金幣別台幣

成立日期 2012/06/05

基金經理人劉妙惠

經理費率 0.75%

保管費率 0.10%

申購/買回基數 50萬個受益權單位數或其整倍數

流動量提供者元富、凱基、群益、元大

參與券商康和、永豐、群益、元富、兆豐、國票、

玉山、國泰、華南永昌、凱基、元大、宏

遠、聯邦

資料來源：Bloomberg、復華投信整理

基金行業配置

資產配置前十大持有標的

通訊服務

能源

公用事業

房地產

原材料

醫療保健

資訊技術

非核心消費

核心消費

工業

金融

1.36%

2.00%

2.25%

4.03%

6.34%

6.54%

7.30%

8.11%

8.57%

12.43%

30.93%

流動資產

股票

10.1%

89.9%

資料日期: 2019/3/29

中國平安 6.14%

貴州茅臺 3.16%

招商銀行 2.44%

興業銀行 1.75%

美的集團 1.69%

格力電器 1.50%

五糧液 1.45%

中信證券 1.32%

交通銀行 1.30%

伊利股份 1.22%

合計 15.83%

復華滬深300 A股基金(證券代號: 006207) 績效表現

7

復華滬深300 A股基金佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

追蹤指數：中國滬深300指數

資料來源：Lipper、復華投信整理，2012/6/19~2019/3月底

三個月六個月今年以來一年二年三年成立以來累計TD 年化TE

31.61 15.8 31.61 0.21 20.17 16.41 61.27 14.00 1.73

ETF績效表現(%):

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2012/6/6 2013/6/6 2014/6/6 2015/6/6 2016/6/6 2017/6/6 2018/6/6

FH滬深300

指數（原幣計價）指數報酬（台幣計價）基金

復華香港ETF傘型基金產品特色

追蹤恒生指數之正向或反向表現：

一. FH香港：追求基金淨值貼近恒生指數之績效表現

二. FH香港正2：追求恒生指數單日正向二倍報酬之績效表現，提供投資人在香港股市多頭時積極追求獲利之管道

三. FH香港反1：追求恒生指數單日反向一倍報酬之績效表現，提供投資人在香港股市空頭時仍可追求獲利之管道

四. 恒生指數涵蓋港澳股票、大陸H股及紅籌股

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復華恒生基金(證券代號: 00649) 基金投資目標及簡介

9

基金簡介

投資目標追蹤標的指數「香港恒生指數」績效表現

為目標，指數包括香港上市股票中市值最

大及成交最活躍之股票，為反映香港股票

市場表現之重要指標


基金規模 NT$ 213,490,524 (2.1億)

追蹤標的指數香港恒生指數

(Bloomberg Ticker: HSI Index)


基金幣別台幣

成立日期 2016/01/03


經理費率 0.95%

保管費率 0.18%



參與券商永豐、群益、元富、國票、玉山、國泰、

華南、凱基、元大


基金行業配置

資產配置前十大持有標的

匯豐控股 9.12%

騰訊控股 9.03%

友邦保險 9.00%

建設銀行 6.94%

中國移動 4.64%

中國平安 4.61%

工商銀行 4.01%

香港交易所 3.02%

中國銀行 2.69%

中國海洋石油 2.54%

合計 55.61%

流動資產

股票

8.5%

91.5%

資訊技術

醫療保健

核心消費

工業

非核心消費

公用事業

能源

房地產

通訊服務

金融

0.96%

1.12%

2.22%

3.62%

4.22%

4.44%

5.62%

11.11%

14.22%

43.94%

資料日期: 2019/3/29

復華恒生基金(證券代號: 00649) 績效表現

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復華恒生基金佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

追蹤指數：香港恒生指數(Bloomberg Ticker: HSI Index) 資料來源：Lipper、復華投信整理，2016/1/25~2019/3月底


14.22 5.15 14.22 3.75 25.57 40.51 45.67 9.02 0.82

ETF績效表現(%):

-8%

2%

12%

22%

32%

42%

52%

62%

72%

2016/1/25 2016/5/25 2016/9/25 2017/1/25 2017/5/25 2017/9/25 2018/1/25 2018/5/25 2018/9/25 2019/1/25

FH香港


復華恒生單日正向二倍基金(證券代號: 00650L) 基金投資目標及績效

11

基金簡介

投資目標追蹤「恒生指數單日正向2倍」之報

酬指數，提供投資人在香港股市多

頭時積極追求獲利之管道

淨值（NAV) 33元

基金規模 NT$ 110,137,860 (1.1億)

追蹤標的指數恒指槓桿指數

(Bloomberg Ticker: HSILI Index)


基金幣別台幣

成立日期 2016/01/03


經理費率 0.95%

保管費率 0.17%



參與券商永豐、群益、元富、國票、玉山、

國泰、華南、凱基、元大

復華恒生單日正向二倍基金布局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

三個月六個月今年以來一年二年三年成立以來

累計 TD

年化 TE

28.25 5.77 28.25 -6.28 44.04 90.75 120 36.91 8.33

績效表現(%)

資料來源：Bloomberg、復華投信整理，2016/1/25~2019/3月底

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

175%

200%

2016/1/25 2016/7/25 2017/1/25 2017/7/25 2018/1/25 2018/7/25 2019/1/25

FH香港正2


復華恒生單日反向一倍基金(證券代號: 00651R) 基金投資目標及績效

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基金簡介

投資目標追蹤「恒生指數單日反向1倍」之報

酬表現，提供投資人在香港股市空

頭時仍可追求獲利之管道


基金規模 NT$ 228,704,120 (2.3億)

追蹤標的指數恒指短倉指數

(Bloomberg Ticker: HSISI Index)


基金幣別台幣

成立日期 2016/01/03


經理費率 0.95%

保管費率 0.17%



參與券商永豐、群益、元富、國票、玉山、

國泰、華南、凱基、元大

復華恒生單日反向一倍基金布局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

績效表現(%)


三個月六個月今年以來一年二年三年成立以來

累計 TD

年化 TE

-13.08 -6.78 -13.08 -3.11 -26.87 -40.76 -45.93 3.85 5.29

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

2016/1/25 2016/7/25 2017/1/25 2017/7/25 2018/1/25 2018/7/25 2019/1/25

FH香港反1


復華富時台灣高股息低波動基金產品特色

追蹤富時台灣高股息低波動指數之表現：

一. 直接參與具有較高股利率且波動較低之國內股票，累積長期收益

二. 皆為台灣50、中型100成分股，股票流動性佳

三. 追蹤指數操作，資訊相對透明

四. 交易方式便利且成本低廉

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復華富時台灣高股息低波動基金(證券代號: 00731) 基金投資目標及簡介

14

基金簡介

投資目標直接參與投資具有高收益率特性之產品，累

積長期收益;波動率較低且股利率較高，適合

法人長期持有


基金規模 NT$ 2,755,963,372 (27.6億)

追蹤標的指數富時台灣高股息低波動指數

(Bloomberg Ticker: HDLoTW Index)


基金幣別台幣

成立日期 2018/04/12


經理費率未達20億元(不含)：0.45%

20億元(含)以上~50億元(含)：0.35%

50億元(不含)以上：0.30%

保管費率 0.035%


流動量提供者凱基

參與券商永豐、群益金鼎、國票、凱基、國泰、元大

註:採用臺灣證券交易所股份有限公司上市公司產業類別劃分資料來源：Bloomberg、復華投信整理

前十大持有標的資產配置

基金行業配置(註)

流動資產

股票

1.3%

98.7%

汽車工業

半導體

紡織纖維

電子零組件

其他電子業

建材營造

電子通路業

其他

光電業

通信網路業

食品工業

電腦及週邊

金融業

塑膠工業

0.51%

0.68%

0.80%

0.89%

1.44%

1.55%

2.33%

3.87%

3.95%

6.29%

8.62%

14.17%

25.50%

28.07%

台灣塑膠 10.09%

南亞塑膠 9.45%

台灣化學 8.13%

中國信託 7.87%

統一企業 7.62%

國泰金融 7.53%

兆豐金融 6.47%

台灣大哥 3.77%

華碩電腦 3.34%

廣達電腦 3.27%

合計 67.55%

資料日期: 2019/3/29

復華富時台灣高股息低波動基金(證券代號: 00731) 績效表現

15

復華富時台灣高股息低波動基金佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

追蹤指數：富時台灣高股息低波動指數(Bloomberg Ticker: : HDLVTW Index)


ETF績效表現(%):


5.41 -5.16 5.41 -- -- -- 3.59 -6.04% 5.31%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2018/4/20 2018/6/20 2018/8/20 2018/10/20 2018/12/20 2019/2/20

FH富時高息低波

指數（台幣計價）基金含息報酬率

復華全球收益ETF傘型基金產品特色

含三檔子基金：一. FH彭博高收益債：以較短天期之高收益債券為主要投資標的，產業配

置亦較為分散；具有高收益率特性，累積長期收益，目前免徵證交稅

二. FH彭博新興債：以投資等級之新興市場債券為主要投資標的，國家配置亦較為分散；具有高收益率特性，累積長期收益，目前免徵證交稅

三. FH富時不動產：以具有高股利收益特性之美國抵押權型不動產投資信託為主要投資標的，累積長期收益

四. 三檔皆設計季配息，為國內首創機制

16

復華1至5年期高收益債券基金(證券代號: 00710B) 基金投資目標及資產配置概況

17

基金簡介

投資目標以較短天期之高收益債券為主要投資標的，產業配置

亦較為分散


基金規模 NT$ 3,790,947,264 (37.9億)

追蹤標的指數彭博巴克萊1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行

量五億美元產業10%上限指數

(Bloomberg Ticker: BHCITRUU Index)


基金幣別台幣

成立日期 2017/08/09


經理費率/保管費率淨資產價值級距(新台幣元) 經理費率保管費率

未達30億元(不含)：

30億元(含)以上~100億元(含)：

100億元(不含)以上：

0.46%

0.41%

0.36%

0.16%

0.10%

0.08%


流動量提供者凱基、元大、永豐

參與券商臺銀、群益、合庫、國票、玉山、國泰、凱基、富邦、

元大、永豐


產業分布

核心消費

公用事業

科技

工業

通訊

原物料

能源

非核心消費

醫療保健

金融

1.69%

3.31%

7.96%

9.21%

9.36%

10.17%

10.34%

10.66%

11.43%

23.56%

美國 87.05% BAA 0.00% 0-1年 0.00%

加拿大 5.71% BA 60.40% 1-3年 37.94%

印尼 1.52% B 31.79% 3-5年 59.75%

奧地利 1.00% CAA 4.67% 5年以上 0.00%

英國 1.52% CA 0.84%

其他 0.88% 合計 97.69% 合計 97.69%

國家配置信評年期

資產配置概況

4.82

1.99

249.32

3.05

殖利率、存續期間

平均最差殖利率(%)

平均最差存續期間(年)

平均信用利差(bps)

平均到期日(年)

債券 97.69%

流動資產 2.31%

資產配置

資料日期: 2019/3/29

復華1至5年期高收益債券基金(證券代號: 00710B) 績效表現

18

復華1至5年期高收益債券基金佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖


6.19 4.19 6.19 11.94 -- -- 9.32 -0.31% 0.70%

註:績效表現為含息再投資之績效追蹤指數：彭博巴克萊1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數(Ticker：BHCITRUU Index)

基金於2017/8/9成立並進場布局，自完成布局日(2017/8/10)起追蹤績效表現


ETF績效表現(%)註:

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

2017/8/11 2017/10/11 2017/12/11 2018/2/11 2018/4/11 2018/6/11 2018/8/11 2018/10/11 2018/12/11 2019/2/11

FH彭博高收益債


復華新興市場10年期以上債券基金(證券代號: 00711B) 基金投資目標及資產配置概況

19

基金簡介

投資目標以投資等級之新興市場債券為主要投資標的，國家配

置亦較為分散


基金規模 NT$ 7,480,920,355 (74.8億)

追蹤標的指數彭博巴克萊新興市場10年期以上美元投資等級債券

(不含中國)國家10%上限指數

(Bloomberg Ticker: BCIYTRUU Index)


基金幣別台幣

成立日期 2017/08/09

基金經理人許忠成

經理費率/保管費率

淨資產價值級距(新台幣元) 經理費率保管費率




0.50%

0.45%

0.40%

0.16%

0.14%

0.12%



參與券商臺銀、群益、合庫、國票、玉山、國泰、凱基、富邦、

元大、永豐


國家分布

印度

馬來西亞

摩洛哥

泰國

匈牙利

羅馬尼亞

南韓

以色列

巴拿馬

巴西

哈薩克

烏拉圭

智利

卡達

阿拉伯聯合大公國

秘魯

菲律賓

哥倫比亞

沙烏地阿拉伯

俄羅斯

墨西哥

印尼

0.24%

0.37%

0.48%

0.50%

0.63%

0.92%

1.83%

2.16%

2.90%

3.50%

4.06%

4.34%

5.47%

5.82%

6.28%

6.53%

6.80%

8.18%

8.84%

9.18%

9.49%

10.97%

國家主權 64.65% AA 10.84% 0-10年 0.00%

無擔保主權 24.30% A 17.38% 10-20年 31.61%

基礎工業 5.49% BAA 71.25% 20-30年 58.24%

通訊 1.54% BA 0.00% 30年以上 9.62%

能源 1.04%

其他 2.45% 合計 99.47% 合計 99.47%

資產配置概況

產業配置信評年期

4.68

12.8

204.26

23.5






債券 99.47%

流動資產 0.53%

資產配置

資料日期: 2019/3/29

復華新興市場10年期以上債券基金(證券代號: 00711B) 績效表現

20

復華新興市場10年期以上債券基金佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖


8.44 7.41 8.44 12.75 -- -- 8.33 -1.37% 0.69%

註:績效表現為含息再投資之績效追蹤指數：彭博巴克萊新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數(新臺幣計價)(Ticker：BCIYTRUU Index)

基金於2017/8/9成立並進場布局，自完成布局日(2017/8/10)起追蹤績效表現



-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

2017/8/10 2017/10/10 2017/12/10 2018/2/10 2018/4/10 2018/6/10 2018/8/10 2018/10/10 2018/12/10

FH彭博新興債


抵押權型不動產投資信託(Mortgage REITs) 介紹

一、REITs分為兩種:第一種為股權型不動產投資信託(Equity REITs)，主要標的持有不動產。第二種為抵押權型不動產投資信託(Mortgage REITs)，主要標的持有抵押貸款或不動產擔保證券

二、Mortgage REITs進一步分為住宅抵押權及商用不動產抵押權

1.住宅抵押權REITs違約風險低、投資標的多為固定利率、提前還款風險較高、槓桿倍數可達6-8倍，對利率變動較為敏感

2.商用不動產抵押權REITs違約風險較高、投資標的多為浮動利率、槓桿倍數低，對景氣興衰較為敏感

21

復華富時不動產證券化基金(證券代號: 00712) 基金投資目標及資產配置概況

22

基金簡介

投資目標以具有高股利收益特性之美國抵押權行不動產投資信託

為主要標的


基金規模 NT$ 3,053,283,544 (30.5億)

追蹤標的指數富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數

(Bloomberg Ticker: FNMR Index)


基金幣別台幣

成立日期 2017/08/09


經理費率/

保管費率

淨資產價值級距(新台幣元) 經理費率保管費率




0.35%

0.30%

0.25%

0.16%

0.10%

0.08%



參與券商臺銀、群益、合庫、國票、玉山、國泰、KGI凱基、富

邦、元大、永豐

復華富時不動產證券化基金佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

三個月六個月今年以來

一年成立以來

累計 TD

年化 TE

9.27 3.6 9.27 14.61 4.05 -0.39 5.27

註:績效表現為含息再投資之績效，基金於2017/8/9成立並進場布局，自完成布局日(2017/8/10)起追蹤績效表現

資料來源：Bloomberg、Lipper、復華投信整理，2017/8/10~2019/3月底


-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

2017/8/10 2017/12/10 2018/4/10 2018/8/10 2018/12/10

FH 富時不動產


復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金產品特色

追蹤彭博巴克萊5年期以上中國政策性金融債券指數之表現：

一、直接參與投資大陸地區政策性金融債券，可作為長期累積收益之投資工具

二、追蹤指數操作，資訊相對透明

三、交易方式便利且成本低廉，目前免徵證交稅

23

復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 (證券代號: 00747B)

基金投資目標及資產配置概況

24

基金簡介

投資目標大陸地區政策性銀行發行之人民幣計價金融債券，

成分債券到期期限為5年以上，單一債券在外發

行量為人民幣壹佰伍拾億元以上


基金規模 NT$ 13,035,206,773 (130.4億)

追蹤標的指數彭博巴克萊5年期以上中國政策性金融債券

指數(Bloomberg Ticker: I33857CN Index)


基金幣別台幣

成立日期 2018/08/23

基金經理人余文耀


超過30億元(不含)以上：0.30%

保管費率未達30億元(不含) ：0.15%

超過30億元(不含)以上：0.12%


流動量提供者凱基、統一、永豐

參與券商群益、統一、國泰、凱基、元大、永豐

發行分布

復華中國5年期以上政策性金融債券基金報酬率走勢圖

中國進出口銀行

中國農業發展銀行

國家開發銀行

5.60%

27.61%

66.32%3.71

6.49


平均到期殖利率(%)

平均存續期間(年)

債券 99.53%

流動資產 0.47%

資產配置

三個月六個月今年以來一年二年成立以來

累計 TD

年化 TE

5.38 7.73 3.21 1.99 - 7.49 -0.66 1.02

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2018/8/24 2018/10/24 2018/12/24 2019/2/24

FH中國政策債



註:績效表現為含息再投資之績效，基金於2018/8/23成立並進場布局，自完成布局日(2018/9/4)起追蹤績效表現

資料來源：Bloomberg、Lipper、復華投信整理，2017/8/10~2019/3月底

復華特選債券傘型基金產品特色

含三檔子基金：一. FH能源債：

涵蓋能源產業上中下游，多為世界知名探勘、煉油、管線與垂直整合公司。

二. FH製藥債：涵蓋製藥與生技二大次產業，多為全球大型藥品及醫療保健產品製造商。

三. FH新興企業債：國內首檔以國營企業或產業龍頭為主的新興市場公司債ETF。

25

依投信投顧公會之廣告及營業活動行為規範之規定，基金成立滿六個月以上者，方得揭露基金績效。故本基金暫不提供基金績效資料。首次揭露月份:2019/06

復華15年期以上能源業債券ETF基金 (證券代號: 00758B)


26

基金簡介

投資目標能源業公司發行之投資等級美元計價債券，成分

債券到期期限為15年以上，在外發行量達7.5億

美元以上，反映能源業債券之表現。


基金規模 NT$ 10,149,073,793 (101.5億)

追蹤標的指數彭博巴克萊15年期以上美元能源業公司債券指

數(Bloomberg Ticker: I34084US Index)


基金幣別台幣

成立日期 2018/11/02

基金經理人蔡旻瑾


30億元(含)以上~100億元(含)：0.35%

100億元(含)以上~200億元(含)：0.30%

200億元(不含)以上：0.20%

保管費率未達50億元(不含)：0.11%

50億元(含)以上~100億元(含)：0.10%

100億元(含)以上~200億元(含)：0.08%

200億元(不含)以上：0.06%


流動量提供者統一、凱基

參與券商統一、玉山、國泰、凱基、永豐資料來源：Bloomberg、復華投信整理

發行公司國家分布

荷蘭

加拿大

美國

12.94%

15.08%

70.94%

管線 34.07% AA 16.19% 0-10年 0.00%

探勘及生產 25.83% A 14.66% 10-20年 25.80%

綜合性石油業 22.61% BAA 68.11% 20-30年 73.16%

石油及天然氣 8.62% BA 0.00% 30年以上 0.00%

提煉及行銷 7.82%

其他 0.00% 合計 98.96% 合計 98.96%

資產配置概況

次產業配置信評年期

4.56

13.66

189.78

23.43






債券 98.96%

流動資產 1.04%

資產配置

資料日期: 2019/3/29

復華15年期以上製藥業債券ETF基金 (證券代號: 00759B)


27

基金簡介

投資目標製藥業公司發行之投資等級美元計價債券，成分債

券到期期限為15年以上，單一債券在外發行量達5億

美元以上，反映製藥業債券之表現。


基金規模 NT$ 4,487,020,666 (44.9億)

追蹤標的指數彭博巴克萊15年期以上美元製藥業公司債券指數

(Bloomberg Ticker: I34085US Index)


基金幣別台幣

成立日期 2018/11/02

基金經理人廖崇文


30億元(含)以上~100億元(含)：0.35%

100億元(含)以上~200億元(含)：0.30%

200億元(不含)以上：0.20%


50億元(含)以上~100億元(含)：0.10%

100億元(含)以上~200億元(含)：0.08%

200億元(不含)以上：0.06%




發行分布

瑞士

英國

美國

4.00%

11.52%

81.48%

4.21

14.25

154.83

23.59






債券 98.77%

流動資產 1.23%

資產配置

製藥 68.11% AA 15.07% 0-10年 0.00%

生物科技 28.89% A 38.98% 10-20年 32.19%

BAA 44.72% 20-30年 62.17%

BA 0.00% 30年以上 4.41%

其他 1.77% 合計 98.77% 合計 98.77%

資產配置概況

次產業配置信評年期

資料日期: 2019/3/29 資料日期: 2019/3/29

復華新興市場企業債券ETF基金基金 (證券代號: 00760B)


28

基金簡介

投資目標新興市場企業發行之投資等級美元計價債券，成分債

券到期期限為8年以上，單一國家上限為15%，反映

新興市場企業債券之表現。


基金規模 NT$ 12,391,733,432 (124億)

追蹤標的指數彭博巴克萊新興市場美元精選信用債券指數



基金幣別台幣

成立日期 2018/11/02

基金經理人黃凱偉


30億元(含)以上~100億元(含)：0.35%

100億元(含)以上~200億元(含)：0.30%

200億元(不含)以上：0.20%


50億元(含)以上~100億元(含)：0.10%

100億元(含)以上~200億元(含)：0.08%

200億元(不含)以上：0.06%




發行分布

沙烏地阿拉伯

馬來西亞

阿拉伯聯合大公國

印度

卡達

哥倫比亞

南非

俄羅斯

秘魯

墨西哥

智利

巴西

印尼

0.95%

2.31%

2.43%

3.46%

4.59%

5.19%

6.72%

6.87%

7.04%

13.50%

14.04%

14.22%

15.58%5.06

10.53

252.09

18.1






債券 99.22%

流動資產 0.78%

資產配置

國家主權 64.03% AA 0.00% 0-10年 30.89%

基礎工業 21.98% A 24.62% 10-20年 21.03%

能源 3.46% BAA 72.65% 20-30年 47.30%

電子 3.21% BA 1.94% 30年以上 0.00%

通訊 3.14%

其他 3.40% 合計 99.22% 合計 99.22%


資產配置概況

資料日期: 2019/3/29

復華多元資產傘型基金產品特色

含三檔子基金：一. FH美國金融股：

國內首檔投資於美國金融服務業公司發行之股票，涵蓋美國大型金融服務機構。

二. FH20年美債：投資於美國政府發行之20年期以上債券。

三. FH中國信用債：投資於大陸地區相關企業發行之人民幣(30%)及美元(70%)計價債券。

29


指數行業配置

復華美國金融服務業股票ETF基金 (證券代號: 00767)

指數及基金簡介

30


指數前十大持有標的基金簡介

投資目標指數內容為在美國交易市場掛牌、自由流通市值

在所有美國可交易股票中排名前95%並經過流動

性篩選之金融服務業股票。


基金規模 NT$ 459,613,786 (4.6億)

追蹤標的指數道瓊斯美國金融服務業指數

(Bloomberg Ticker: DJUSFV Index)


基金幣別台幣

成立日期 2019/1/15

基金經理人吳允翔


10億元(含)以上~30億元(含)：0.30%

30億元(不含)以上~60億元(含)：0.25%

60億元(不含)以上：0.20%


10億元(含)以上~30億元(含)：0.12%

30億元(不含)以上~60億元(含)：0.10%

60億元(不含)以上：0.07%


流動量提供者(暫定) 統一、凱基

參與券商凱基、國泰、統一、元大

財富管理

機構信託活動

投資管理

資訊服務

證券及商品交易所

機構經紀

消費金融

多元化銀行

銀行

1.77%

2.54%

2.64%

3.30%

3.80%

9.22%

21.70%

25.36%

25.51%

摩根大通銀行 11.03%

萬事達卡 9.14%

威士卡 8.97%

美國銀行 7.80%

富國銀行 6.46%

花旗集團 4.81%

美國運通 4.24%

高盛集團 4.11%

摩根士丹利 3.77%

美國合眾銀行 2.26%

合計 62.60%

股票 93.94%

流動資產 6.06%

資產配置

資料日期: 2019/3/29

復華美國20年期以上公債ETF基金 (證券代號: 00768B)


31

基金簡介

投資目標指數內容為由美國財政部發行之20年期以上美元計

價固定利率債券，且債券最小流通在外面額需大於

3億美元，交易活絡，具有美國公債市場代表性。

淨值（NAV) 63.3677 元

基金規模 NT$ 3,459,875,449 (34.6億)

追蹤標的指數彭博巴克萊新興市場美元精選信用債券指數

(Bloomberg Ticker:LT11TRUU Index)


基金幣別台幣

成立日期 2019/01/15


經理費率 30億元(含)以下：0.25%

30億元(不含)~50億元(含)：0.19%

50億元(不含)~200億元(含)：0.12%

200億元(不含)以上：0.11%

保管費率 30億元(含)以下：0.10%

30億元(不含)~200億元(含)：0.07%

200億元(不含)以上：0.05%



參與券商凱基、國泰、統一、元大


發行分布

無 2.77

17.95

25.7平均到期日(年)




債券 99.41%

流動資產 0.59%

資產配置

美國主權債 99.41% AAA 99.41% 0-10年 0.00%

10-20年 0.00%

20-25年 38.30%

25年以上 61.11%


資產配置概況

資料日期: 2019/3/29

復華中國特選信用債券ETF基金 (證券代號: 00769B)


32

基金簡介

投資目標指數內容為大陸地區相關企業發行之人民幣及美元計

價債券。人民幣債券佔指數權重30%，單一債券在外

發行量為人民幣15億元以上；美元債券佔指數權重

70%，單一債券在外發行量為美元5億元以上。指數

涵蓋信用評等為A-以上之10年期以上美元計價債券，

以及信用評等為BBB+/BBB/BBB-之1年期以上但不超

過5年期之美元及人民幣計價債券。

淨值（NAV) 61.4927 元

基金規模 NT$ 2,680,466,494 (26.8億)

追蹤標的指數彭博巴克萊中國特選信用債券指數



基金幣別台幣

成立日期 2019/01/15



30億元(不含)以上：0.35%


30億元(不含)以上：0.12%



參與券商凱基、國泰、統一、元大資料來源：Bloomberg、復華投信整理

產業分布

政府主權債

核心消費

公用事業

科技

工業

能源

非核心消費

原物料

金融

1.83%

1.84%

1.88%

2.88%

3.67%

5.00%

10.21%

11.03%

59.72%

美金 70.21% AA 0.00% 1-10年 90.46%

人民幣 28.54% A 21.08% 10~20年 4.91%

BAA 77.67% 20~30年 1.73%

BA 0.00% 30年以上 1.65%

合計 98.75% 合計 98.75% 合計 98.75%


資產配置概況

3.82

3.67

134.8

4.92






債券 98.75%

流動資產 1.25%

資產配置

資料日期: 2019/3/29

復華精選美元債券傘型基金產品特色

含三檔子基金：一. FH公司債A3：

主要投資於長天期A3等級以上公司債券。

二. FH次順位IG金融債：投資於金融機構(包含銀行、保險公司、資產管理公司、經紀商)發行之次順位債券

三. FH美元信用債1-5Y：投資於短天期美元債券。主權債券佔指數權重60%，政府相關、一般公司之債券

合計占指數權重40%。

33


復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 (證券代號: 00789B)


34

基金簡介

投資目標指數內容為流通在外面額:大於7.5億美元且成分債券

到期期限:20年以上的A3級以上投資等級公司債券

淨值（NAV) 61.8683 元

基金規模 NT$ 3,408,943,533 (34.1億)

追蹤標的指數彭博巴克萊20年期以上美元A3級以上公司債流動性指

數(Bloomberg Ticker: I34360US Index)


基金幣別台幣

成立日期 2019/03/08



30億元(不含)~100億元(含)：0.30%

100億元(不含)~200億元(含)：0.25%

200億元(不含)以上：0.20%


50億元(不含)~100億元(含)：0.10%

100億元(不含)~200億元(含)：0.08%

200億元(不含)以上：0.06%


流動量提供者

參與券商凱基、統一、元大、永豐資料來源：Bloomberg、復華投信整理

產業分布

資料日期: 2019/3/29

科技 14.75% AAA 6.32% 0-10年 0.00%

循環消費 14.61% AA 18.27% 10-20年 0.00%

非循環消費 13.04% A 74.50% 20-30年 93.71%

保險 11.88% BAA 0.00% 30年以上 5.39%

能源 11.10%

其他 33.72% 合計 99.10% 合計 99.10%


資產配置概況

3.94

15.99

119.58

26.92






債券 99.10%

流動資產 0.90%

資產配置

瑞士

加拿大

澳洲

荷蘭

美國

1.62%

2.00%

3.47%

4.10%

87.91%

復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 (證券代號: 00790B)


35

基金簡介

投資目標金融機構(包含銀行、保險公司、資產管理公司、經紀

商)，且為次順位債券，成分債券到期期限8年以上，

流通在外面額大於3億美元

淨值（NAV) 61.2616 元

基金規模 NT$ 1,537,665,086 (15.37億)

追蹤標的指數彭博巴克萊8年期以上美元次順位金融債券指數



基金幣別台幣

成立日期 2019/03/08



30億元(不含)~100億元(含)：0.35%

100億元(不含)~200億元(含)：0.30%

200億元(不含)以上：0.20%


50億元(不含)~100億元(含)：0.10%

100億元(不含)~200億元(含)：0.08%

200億元(不含)以上：0.06%


流動量提供者

參與券商凱基、統一、元大、永豐資料來源：Bloomberg、復華投信整理

產業分布

資料日期: 2019/3/29

銀行 96.45% A 50.85% 0-10年 20.48%

保險 3.10% BAA 48.70% 10-20年 42.66%

0 0.00% 20-30年 36.41%

0 0.00% 30年以上 0.00%

其他 0.00% 合計 99.55% 合計 99.55%


資產配置概況

4.39

11.52

181.91

18.64






債券 99.55%

流動資產 0.45%

資產配置

百慕達

法國

荷蘭

英國

美國

0.61%

1.88%

3.26%

13.46%

80.34%

復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 (證券代號: 00791B)


36

基金簡介

投資目標指數內容為流通在外面額大於5億美元且成分債券到期期限

1年以上，但不超過5年之債券，其中主權債券佔指數權重

60%，政府相關、一般公司之債券合計占指數權重40%

淨值（NAV) 60.2249 元

基金規模 NT$ 10,244,255,456 (102.4億)

追蹤標的指數彭博巴克萊1至5年期美元特選信用債券指數(Bloomberg

Ticker: I34363US Index)


基金幣別台幣

成立日期 2019/03/08



30億元(不含)~100億元(含)：0.30%

100億元(不含)~200億元(含)：0.25%

200億元(不含)以上：0.20%


30億元(不含)~100億元(含)：0.30%

100億元(不含)~200億元(含)：0.25%

200億元(不含)以上：0.20%



參與券商凱基、國泰、統一、元大、永豐資料來源：Bloomberg、復華投信整理

產業分布

資料日期: 2019/3/29

國家主權 58.99% AA 0.00% 0-1年 0.00%

無擔保主權 17.09% A 12.96% 1-3年 27.68%

銀行 8.27% BAA 69.34% 3-5年 71.63%

通訊 4.51% BA 17.01% 5年以上 0.00%

能源 4.27%

其他 6.18% 合計 99.31% 合計 99.31%


資產配置概況

3.76

3.23

151.11

3.57






債券 99.31%

流動資產 0.69%

資產配置

印度

智利

南非

土耳其

羅馬尼亞

巴西

沙烏地阿拉伯

哥倫比亞

西班牙

印尼

俄羅斯

墨西哥

義大利

0.51%

1.51%

5.24%

5.83%

6.07%

7.11%

7.11%

8.10%

8.29%

10.07%

12.28%

12.36%

14.85%

37

經理費及保管費費率總表

ETF名稱經理費保管費

淨資產價值級距費率淨資產價值級距費率

FH滬深 --- 0.75% --- 0.10%

FH香港

--- 0.95% ---

0.18%

FH香港正2 0.17%

FH香港反1

FH彭博高收益債 X＜30億元:

30億≦X≦100億: 100億＜X:

0.46% 0.41% 0.36%

X＜30億元: 30億≦X≦100億:

100億＜X:

0.16% 0.10% 0.08%

FH彭博新興債 X＜30億元:

30億≦X≦100億: 100億＜X:

0.50% 0.45% 0.40%

X＜30億元: 30億≦X≦100億:

100億＜X:

0.16% 0.14% 0.12%

FH富時不動產 X＜30億元:

30億≦X≦100億: 100億＜X:

0.35% 0.30% 0.25%

X＜30億元: 30億≦X≦100億:

100億＜X:

0.16% 0.10% 0.08%

FH富時高息低波 X≦20億元:

20億<X≦50億: 50億＜X:

0.45% 0.35% 0.30%

--- 0.035%

FH中國政策債 X≦30億元: 30億＜X:

0.40% 0.30%

X≦30億元: 30億＜X:

0.15% 0.12%

ETF名稱經理費保管費

淨資產價值級距費率淨資產價值級距費率

FH能源債 X≦30億元: 30億＜X≦100億: 100億＜X≦200億:

200億＜X:

0.45% 0.35% 0.30% 0.20%

X≦50億元: 50億＜X≦100億:

100億＜X≦200億: 200億＜X:

0.11% 0.10% 0.08% 0.06%

FH製藥債

FH新興企業債

X≦30億元: 30億＜X≦100億: 100億＜X≦200億:

200億＜X:

0.45% 0.40% 0.35% 0.25%

X≦50億元: 50億＜X≦100億:

100億＜X≦200億: 200億＜X:

0.11% 0.10% 0.08% 0.06%

FH美國金融股

X≦10億元: 10億＜X≦30億: 30億＜X≦60億:

60億＜X:

0.35% 0.30% 0.25% 0.20%

X≦10億元: 10億＜X≦30億: 30億＜X≦60億:

60億＜X:

0.15% 0.12% 0.10% 0.07%

FH20年美債

X≦30億元: 30億＜X≦50億:

50億＜X≦200億: 200億＜X:

0.25% 0.19% 0.12% 0.11%

X＜30億元: 30億≦X≦200億:

200億＜X:

0.10% 0.07% 0.05%

FH中國信用債 X≦30億元: 30億＜X:

0.45% 0.35%

X≦30億元: 30億＜X:

0.15% 0.12%

復華ETF基金

申贖流程介紹

復華ETF基金採現金申贖，營業日定義如下:

39

基金名稱證券名稱證券代號基金營業日

復華滬深300 A股基金 FH滬深 006207 台灣證交所、大陸地區上海證券交易所及深圳證券交易所均開盤之證券交易日

復華恒生基金 FH香港 00649

台灣證交所、香港聯合交易所均開盤之證券交易日復華恒生單日正向二倍基金 FH香港正2 00650L

復華恒生單日反向一倍基金 FH香港反1 00651R

復華1至5年期高收益債券基金 FH彭博高收益債 00710B 台灣證交所、美國債券市場及主要投資國 (前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上者)均開盤之證券交易日

復華新興市場10年期以上債券基金 FH彭博新興債 00711B

復華富時不動產證券化基金 FH富時不動產 00712 台灣證券交易所及主要投資國(前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上者)均開盤之證券交易日

復華中國5年期以上政策性金融債券基金 FH中國政策債 00747B 台灣、大陸地區、香港地區之證券交易市場以及美國債券市場、大陸地區銀行間債券市場均開盤之交易日

復華15年期以上能源業債券ETF基金 FH能源債 00758B

台灣證券交易市場以及美國債券市場均開盤之交易日復華15年期以上製藥業債券ETF基金 FH製藥債 00759B

復華新興市場企業債券ETF基金 FH新興企業債 00760B

復華美國金融服務業股票ETF基金 FH美國金融股 00767 中華民國及美國證券交易市場均開盤之交易日

復華美國20年期以上公債ETF基金 FH20年美債 00768B 中華民國證券交易市場及美國債券市場均開盤之交易日

復華中國特選信用債券ETF基金 FH中國信用債 00769B 中華民國、大陸地區、香港地區之證券交易市場及美國債券市場、大陸地區銀行間債券市場均開盤之交易日

40

復華ETF基金之初級市場申購買回時點

(註1) 建議於T+1日賣出前先與投信確認

ETF名稱 ETF代號申購款及傳輸交易所時間截止時間

入集保時點申購後可賣出時點

(註1)

買回開放部位

原持有（T－２日前買進）

T－１淨買入借券 T－１申購

FH滬深 006207 12:00 T+2

(早上11點入) T+1 o x o x

FH香港 00649 12:00 T+2


FH香港正2 00650L 12:00 T+2


FH香港反1 00651R 12:00 T+2


FH彭博高收益債 00710B 12:00 T+2

(早上11點入) T+1 o o o x

FH彭博新興債 00711B 12:00 T+2


FH富時不動產 00712 12:00 T+2


FH富時高息低波 00731 12:00 T+2


FH中國政策債 00747B 12:00 T+2


FH能源債 00758B 12:00 T+2


FH製藥債 00759B 12:00 T+2


FH新興企業債 00760B 12:00 T+2


41

復華ETF基金之初級市場申購買回時點

(註1) 建議於T+1日賣出前先與投信確認

ETF名稱 ETF代號申購款及傳輸交易所時間截止時間

入集保時點申購後可賣出時點

(註1)

買回開放部位

原持有（T－２日前買進）

T－１淨買入借券 T－１申購

FH美國金融股 00767 12:00 T+2


FH20年美債 00768B 12:00 T+2


FH中國信用債 00769B 12:00 T+2


42

復華投信ETF基金(股票型) 初級市場申購買回時程及費用表

ETF 名稱預收申購淨值日

預收申購價金比例

實際申購淨值日

申購/贖回基數申購/買回

手續費(元) 申購

交易費買回

交易費

付款時間

溢收申購價金

買回價金

FH滬深 T-1 110% T 50 萬個受益權單位數

或其整倍數 5,000/5,000 0.10% 0.70%

T+1 15:30

T+6 15:30

FH香港 T-1 110% T 50 萬個受益權單位數

或其整倍數 5,000/5,000 0.30% 0.30%

T+1 15:30

T+6 15:30

FH香港正2 T-1 120% T 50 萬個受益權單位數

或其整倍數 5,000/5,000 0.10% 0.20%

T+1 15:30

T+6 15:30

FH香港反1 T-1 110% T 50 萬個受益權單位數

或其整倍數 5,000/5,000 0.05% 0.05%

T+1 15:30

T+6 15:30

FH富時不動產 T-2 110% T 50 萬個受益權單位數

或其整倍數 5,000/5,000 0.10% 0.10%

T+1 15:30

T+6 15:30

FH富時高息低波 T-1 110% T 50 萬個受益權單位數

或其整倍數 5,000/5,000 0.10% 0.40%

T+1 15:30

T+3 15:30

FH中國政策債 T-2 105% T 50 萬個受益權單位數

或其整倍數 5,000/5,000 0.05% 0.15%

T+1 15:30

T+6 15:30

FH美國金融股 T-2 110% T 50 萬個受益權單位數

或其整倍數 5,000/5,000 0.1% 0.1%

T+1 15:30

T+6 15:30

43

復華投信ETF基金(債券型) 初級市場申購買回時程及費用表

(註3) 買賣價差，以自彭博資訊取得之賣價減去買價後除以買價計算之。（基金淨值以買價bid price計算）

ETF名稱預收申購淨值日

預收申購價金比例

實際申購淨值日

申購/贖回基數申購/買回手續費(元)

申購交易費

買回交易費

付款時間

溢收申購價金

買回價金

FH彭博高收益債 T-2 110% T 150 萬個受益權單位數或其整倍數

15,000/15,000 「申購日該子基金持有債券之加權平均買賣價差」(註3)

0% T+1

15:30 T+6

15:30

FH彭博新興債 T-2 110% T 150 萬個受益權單位數或其整倍數

15,000/15,000 0% T+1

15:30 T+6

15:30

FH能源債 T-2 105% T 50 萬個受益權單位數或其整倍數

5,000/5,000 「申購日該子基金買入債券之加權平均買賣價差」(註3)

0% T+1

15:30 T+6

15:30

FH製藥債 T-1 105% T 50 萬個受益權單位數或其整倍數

5,000/5,000 0% T+1

15:30 T+6

15:30

FH新興企業債 T-2 105% T 50 萬個受益權單位數或其整倍數

5,000/5,000 0% T+1

15:30 T+6

15:30

FH20年美債 T-2 103% T 50 萬個受益權單位數或其整倍數

5,000/5,000 「申購日該子基金買入債券之加權平均買賣價差」(註3)

0% T+1

15:30 T+6

15:30

FH中國信用債 T-2 105% T 50 萬個受益權單位數或其整倍數

5,000/5,000 0% T+1

15:30 T+6

15:30

復華ETF基金之初級市場買回以T+6日支付買回價金為例

44

時程時間 ETF買回作業

T日中午12:00截止申請ETF買回，以T日淨值買回

T+1日上午9:00~10:00 復華提供實際買回價金計算結果

T+2日上午11:00 ETF註銷

T+3日

T+4日

T+5日

T+6日復華支付買回價金

【警語】

45

指數股票型基金：本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)中查詢。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。復華滬深300 A股基金主要投資標的為大陸地區之有價證券，因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與之投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接影響。另因受限於大陸地區外匯管制，資金匯入匯出之限制以及新臺幣與人民幣無法直接轉換，故有外匯及匯率變動之風險。基於大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素，本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。復華恒生單日正向二倍基金及復華恒生單日反向一倍基金分別以追蹤恒指槓桿指數及恒指短倉指數之報酬表現為目標，該指數為反應恒生指數單日之正向二倍及反向一倍表現所編製及計算，其投資策略係採取每日重新平衡機制，故前述二檔子基金報酬所對應之恒生指數正向二倍及反向一倍報酬僅限於單日，長期持有基金之投資報酬可能會與同期間恒生指數之正向二倍及反向一倍報酬產生偏離。有關複利效果之實際案例舉例說明如下，其他完整案例請詳基金公開說明書。(註：下表之正向或反向倍數，恒指槓桿指數、恒指短倉指數分別乘以2、-1) 復華恒生單日正向二倍基金及復華恒生單日反向一倍基金分別具有槓桿或反向風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。前述二檔子基金不適合追求長期投資且不熟悉基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。前述二檔子基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合適格條件之投資人始得交易，故除專業機構投資人外，限符合臺灣證券交易所所訂之適格條件之投資人始得交易，並應於首次買賣前簽具風險預告書。

指數名稱 2008/10/27 單日報酬率

2008/10/28 單日報酬率

二日累積報酬率(A)

恒生指數報酬率 x正向或反向倍數

註(B)

累積報酬差距 (A-B)

恒生指數 -12.70% 14.35% -0.18% -- -- 恒指槓桿指數 -25.43% 28.66% -4.06% -0.36% -3.70% 恒指短倉指數 12.66% -14.37% -3.53% 0.18% -3.71%

【警語】

46

［指數提供者之免責聲明］復華滬深300 A股基金：滬深300指數由上海證券交易所及深圳證券交易所委託中証指數有限公司管理。中証指數有限公司將採取一切必要措施以確保滬深300指數之精確性。但無論因為疏忽或其他原因，上海證券交易所、深圳證券交易所及中証指數有限公司不因指數之任何錯誤對任何人負責，也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。滬深300指數之所有權歸屬上海證券交易所及深圳證券交易所。復華恒生基金、復華恒生單日正向二倍基金、復華恒生單日反向一倍基金：恒生指數、恒指槓桿指數及恒指短倉指數(“該指數”)由恒生資訊服務有限公司全權擁有，並已授權恒生指數有限公司發佈及編製。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司已同意經理公司可就復華恒生基金、復華恒生單日正向二倍基金及復華恒生單日反向一倍基金(“該產品”)使用及參考該指數，但是，恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司並不就該指數及其計算或任何與之有關的數據的準確性或完整性，而向任何人士作出保證或聲明或擔保，也不會就該指數提供或默示任何保證、聲明或擔保。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司不會因經理公司就該產品使用及/或參考該指數，或恒生指數有限公司在計算該指數時的任何失準、遺漏、失誤或錯誤導致任何人士因上述原因而直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失承擔任何責任或債務。任何就該產品進行交易的人士不應依賴恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司，亦不應以任何形式向恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司進行索償或法律訴訟。爲免疑慮，本免責聲明不構成任何經紀或就該產品進行交易的其他人士與恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司之間的任何合約或準合約關係，也不應視作已構成這種關係。任何投資者如認購或購買該產品權益，該投資者將被視爲已承認、理解並接受此免責聲明並受其約束，以及承認、理解並接受該產品所使用之該指數數值爲恒生指數有限公司酌情計算的結果。復華1至5年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）、復華新興市場10年期以上債券基金、復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金、復華15年期以上能源業債券ETF基金、復華15年期以上製藥業債券ETF基金、復華新興市場企業債券ETF基金、復華美國20年期以上公債ETF基金、復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券)：BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業（統稱「彭博」）之商標與服務標記。BARCLAYS®乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記（與其關係企業統稱「巴克萊」），經授權使用。彭博或彭博之授權人，包括巴克萊，擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與本公司無附屬關係，且均不認可、背書、審閱或推薦復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)、復華新興市場10年期以上債券基金、復華中國5年期以上政策性金融債券ETF、復華15年期以上能源業債券ETF基金、復華15年期以上製藥業債券ETF基金、復華新興市場企業債券ETF基金、復華美國20年期以上公債ETF基金、復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券)（以下合稱「基金」）。彭博及巴克萊均不就彭博巴克萊1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數、彭博巴克萊新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數、彭博巴克萊5年期以上中國政策性金融債券指數、彭博巴克萊15年期以上美元能源業公司債券指數、彭博巴克萊15年期以上美元製藥業公司債券指數、彭博巴克萊新興市場美元精選信用債券指數、彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數、彭博巴克萊中國特選信用債券指數（以下合稱「指數」）之即時性、正確性或完整性做出任何擔保，且亦不應對本公司、基金之投資人或任何第三方就使用指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。

【警語】

47

復華富時不動產證券化基金：“FTSE®”是倫敦證券交易所集團公司的商標，“NAREIT®”是全美房地產投資信託協會（“NAREIT”）的商標，“EPRA®”是歐洲公共房地產協會（“EPRA”）的商標，並且皆由富時國際有限公司（“FTSE”）根據授權使用。富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數（以下簡稱“指數”）是由富時計算，FTSE，Euronext N.o.，NAREIT，EPRA皆不對復華富時不動產證券化基金（以下簡稱“產品”）進行贊助、認可或推廣，且與該產品完全無關且不承擔任何責任。指數數值與成分股清單中的所有智慧財產權利均歸FTSE、Euronext N.o.、NAREIT與EPRA。本公司已獲得富時的完全許可，在該創建產品上使用這些智慧財產權利。FTSE 或者其授權方不會對 FTSE 指數和/或 FTSE 評級或者其中之資料之任何錯誤或者遺漏承擔任何責任。未經 FTSE 之事前書面同意，不得散布FTSE 數據。復華富時台灣高股息低波動基金：富時台灣高股息低波動指數（以下簡稱“指數”）的所有權利歸屬於FTSE，“FTSE®”是倫敦證券交易所集團公司的商標，並且由FTSE根據授權使用。復華富時台灣高股息低波動基金（以下簡稱“產品”）由復華投信獨自開發。指數由 FTSE 或其代理機構計算。 FTSE 及其授權方與產品無關，也不對產品進行發起，提供建議，推薦，認可或推廣，並且不會對任何人承擔因 (a) 使用，信賴指數或指數中的任何錯誤，或者 (b) 投資或者經營產品所導致的任何責任。FTSE 對於產品可取得的結果或者指數用於復華投信所表述之相關目的之合適性不作任何聲明，預測，保證或陳述。FTSE 或者其授權方不會對 FTSE 指數和/或 FTSE 評級或者標的數據中的任何錯誤或者遺漏承擔任何責任，且任一方均不得依賴本信息中所包含的任何FTSE指數、評級和/或標的數據。未經 FTSE 明確的書面同意，不得傳播FTSE 數據。FTSE不會宣傳、贊助或認可本信息的內容。復華美國金融服務業股票ETF基金：“道瓊斯美國金融服務業指數”（“Dow Jones U.S. Financial Services Index”）（以下稱「指數」）是S&P Global旗下公司S&P Dow Jones Indices LLC或其附屬公司（“SPDJI”）的一款產品，且已授權予復華投信使用。Standard & Poor’s® 與 S&P® 均為 S&P Global 旗下公司 Standard & Poor’s Financial Services LLC（“S&P”）的註冊商標；Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC（“Dow Jones”）的註冊商標；這些商標已授權予 SPDJI 使用，並已從屬授權予復華投信用於特定用途。SPDJI、Dow Jones、S&P 及其各自的附屬公司均不保薦、擔保、銷售或推廣復華投信的復華美國金融服務業股票ETF基金，而且他們中的任何一方既不對投資有關產品的合理性做出任何聲明，也不就指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任

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