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EGE Haina 3Q 2013
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Empresa Generadora de Electricidad
Haina, S.A. y SubsidiariaEstados Financieros Consolidados Condensados no Auditados
Valores en Dólares Americanos
Al 30 de Septiembre de 2013 y al Diciembre de 2012
y Por los Períodos de Nueve Meses Terminados el 30 de Septiembre de 2013 y 2012
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS
Valores en Dólares Americanos
Sept-13 Dec-12
Activos
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo 115,094,870 141,661,143
Efectivo restringido 36,031,742 38,160,785
Cuentas por cobrar 322,735,894 268,209,234
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 8,475,006 8,433,774
Inventarios 47,391,706 38,792,990
Gastos pagados por adelantado y otros 3,471,412 2,802,260
Impuestos diferido 645,025 460,507
Total activos corrientes 533,845,655 498,520,693
Depósitos en bancos, restringido - 11,811,066
Cuentas por cobrar a largo plazo 11,364,225 13,382,161
Propiedad, planta y equipo, neto 636,710,917 604,183,857
Costos diferidos, neto 7,088,325 9,910,426
Activos intangibles 107,772 91,227
Impuestos diferido 70,354 381,210
Otros activos 500,281 503,703
Total activos 1,189,687,529 1,138,784,343
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas
Pasivos corrientes:
Deuda a corto plazo 170,000,000 30,000,000
Porción corriente de deuda de largo plazo 45,465,711 15,849,474
Cuentas por pagar 232,118,396 210,059,953
Cuentas por pagar a relacionadas 6,537,983 5,035,725
Dividendos por pagar 6,304,334 10,679,303
Impuestos por pagar - 9,398,183
Instrumento financiero derivado 1,500,555 930,000
Impuesto diferido 49,456 52,304
Otros pasivos corrientes 6,565,275 8,834,388
Total pasivos corrientes 468,541,710 290,839,330
Deuda a largo plazo 219,130,199 398,899,305
Instrumento financiero derivado 283,686 1,717,112
Impuesto diferido 12,719,159 12,596,309
Otros pasivos no corrientes 3,000 3,000
Total pasivos 700,677,754 704,055,056
Patrimonio de los Accionistas
Acciones Comunes, RD$100 valor par (US$6.29) 289,000,000 289,000,000
Reserva Legal 23,895,947 20,508,954
Ganancias retenidas 208,388,420 158,035,558
Otros resultados integrales (32,274,592) (32,815,225)
Total patrimonio de los accionistas 489,009,775 434,729,287
Total pasivos y patrimonio de los accionistas 1,189,687,529 1,138,784,343
AL 30 DE SEPTEMBER DE 2013 Y AL DE DICIEMBRE DE 2012
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA
ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS
Valores en Dólares Americanos
2013 2012 2013 2012
Ingresos
Energía 167,705,249 157,059,308 482,856,014 452,333,279
Potencia 17,009,629 14,017,532 48,400,724 40,614,759
Otros 553,221 684,047 1,732,067 1,702,395
185,268,099 171,760,888 532,988,804 494,650,433
Costos Operacionales
Combustible 54,949,442 58,246,591 174,883,523 171,161,655
Transmisión 4,976,878 2,104,619 13,215,520 7,659,605
Energía comprada para reventa 60,624,724 54,195,690 155,489,090 141,141,441
Regulación de frecuencia 1,633,212 1,974,582 6,020,462 6,407,266
Operación y mantenimiento 9,077,851 8,897,802 23,659,368 24,821,104
Gastos generales y administrativos 15,117,531 15,071,883 44,746,435 40,154,150
Depreciación 6,331,977 5,371,117 18,039,686 15,665,488
152,711,615 145,862,284 436,054,085 407,010,709
Ganancia operacional 32,556,484 25,898,604 96,934,719 87,639,724
Gastos financieros, netos (11,949,219) (4,018,189) (17,049,278) (11,140,159)
Ganancia por fluctuación cambiaria 1,441,191 313,689 3,880,211 1,159,523
Otros gastos, netos (258,931) (28,648) (209,099) (239,493)
Ganancia antes de impuestos 21,789,525 22,165,455 83,556,553 77,419,596
Impuesto sobre la renta:
Corriente (5,574,087) (5,591,979) (14,994,389) (19,241,427)
Diferido (252,292) 106,964 (822,308) 750,754
Ganancia Neta 15,963,146 16,680,440 67,739,855 58,928,924
Período de tres meses terminado el
30 de septiembre de
Período de nueve meses terminado el
30 de septiembre de
POR LOS PERÍODOS DE TRES Y NUEVE MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 2012
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS CONDENSADOS
POR EL PERIODO DE NUEVE MESES TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Y EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Valores en Dólares Americanos
Otro
Acciones Comunes Reserva Legal Ganancias Retenidas
Resultado
Integral Total
US$ US$ US$ US$ US$
Saldo al 31 de diciembre de 2011 289,000,000 16,737,091 100,454,663 (31,031,995) 375,159,758
Ganancia neta - - 75,437,265 - 75,437,265
Dividendos - - (14,084,507) - (14,084,507)
Transferencia a Reserva Legal - 3,771,863 (3,771,863) - - Ganancia no realizada en inversiones
disponibles para la venta - - - (1,783,230) (1,783,230)
Saldo al 31 de diciembre de 2012 289,000,000 20,508,954 158,035,558 (32,815,225) 434,729,286
Ganancia neta - - 67,739,855 - 67,739,855
Dividendos - - (14,000,000) (14,000,000)
Transferencia a Reserva Legal - 3,386,993 (3,386,993) - -
Instrumento de cobertura - - - 540,633 540,633
Saldo al 30 de septiembre de 2013 289,000,000 23,895,947 208,388,420 (32,274,592) 489,009,775
POR LOS PERÍODOS DE TRES Y NUEVE MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 2012
Valores en Dólares Americanos
2013 2012 2013 2012
Flujo de Caja de Actividades de Operación:
Ganancia neta 15,963,146 16,680,440 67,739,855 58,928,924
Ajustes para conciliar la ganancia neta con el flujo de efectivo
provisto por actividades de operación
Ganancia en venta de activos fijos - - (22,929) (18,992)
Pérdida en retiro de activos fijos 231,656 3,049 356,430 203,668
Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo 6,950 - (223,171) -
Impuesto diferido 252,292 (106,964) 822,308 (750,754)
Depreciación 6,331,977 5,371,118 18,039,686 15,665,488
Intereses financieros (585,617) 4,764,131 3,869,633 5,863,371
Prima pagada por pago anticipado de bonos 5,801,487 - 5,801,487 -
Provisión para cuentas incobrables 46,943 41,361 166,008 107,307
Non-cash expenses (4,000) - 18,918 -
Cambios en activos y pasivos:
Cuentas por cobrar (25,296,422) 47,090,014 (58,835,058) (72,908,611)
Inventarios (7,172,416) 1,205,737 (11,085,526) 1,578,232
Gastos pagados por adelantado 1,582,380 (10,444,222) (669,152) 527,023
Otros activos corrientes - - 3,422 8,713,301
Cuentas por pagar 39,149,340 21,338,154 45,797,910 82,123,508
Impuesto sobre la renta por pagar (121,003) 6,178,415 (9,398,183) (6,323,789)
Cuentas por pagar relacionadas 109,520 1,034,899 1,502,258 3,094,712
Otros pasivos 943,696 5,308,561 (5,226,428) 2,822,685
Efectivo neto provisto por actividades de operación 37,239,930 98,464,693 58,657,469 99,626,073
Flujo de Caja de Actividades de Inversión
Venta de propiedad, planta y equipo - - 22,929 -
Adiciones de propiedad, planta y equipos (3,665,292) (46,285,879) (66,774,958) (111,618,954)
Compra de activos intangibles 103,256 (16,545) -
Efectivo restringido - (20,946,883) 13,940,109 (29,554,566)
Desembolso de documentos por cobrar - - - (1,700,000)
Cobro de documentos por cobrar 177,778 237,419 533,333 237,419
Cobro de inversiones restringidas - - - 8,313,963
Efectivo neto usado en actividades de inversión (3,384,258) (66,995,343) (52,295,132) (134,322,138)
Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento
Emisión de deuda a corto plazo 115,000,000 - 170,000,000 -
Pago de deuda a corto plazo - - (30,000,000) -
Emisión de deuda a largo plazo - 86,000,000 19,000,000 107,000,000
Pago de deuda a largo plazo (171,468,134) (1,569,595) (174,208,913) (10,220,713)
Pago de dividendos - - (16,975,062) -
Pago de costos de emisión de deuda (744,635) - (744,635) (5,386,457)
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiamiento (57,212,769) 84,430,405 (32,928,610) 91,392,830
(Disminución) aumento neto de efectivo (23,357,097) 115,899,755 (26,566,273) 56,696,765
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 138,451,967 124,676,298 141,661,143 183,879,288
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 115,094,870 240,576,053 115,094,870 240,576,053
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. Y SUBSIDIARIA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CONDENSADOS NO AUDITADOS
Período de tres meses terminado el
30 de septiembre de
Período de nueve meses terminado el
30 de septiembre de