Ejecución Presupuestal Enero 2016

8/20/2019 Ejecución Presupuestal Enero 2016

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HOSPITAL SI

EJECUCION DE ING

CODIGO RUBROMODIFICACIONES PR

REDUCCIONES ADICIONES

TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 125,159,190,000 0 01 DISPONIBILIDAD INICIAL 0 0 02 INGRESOS 125,159,190,000 0 021 INGRESOS CORRIENTES 125,093,829,000 0 0212 N! "#$%&"'#$!( 125,093,829,000 0 0

2120) R*"'( C!"#'"&'-*( 125,063,829,000 0 02120)01 V*"' .* B$**(, S*#/$$!( P#!.&"!( 12),612,992,000 0 0

VIGENCIA 201) 93,932,583,000 0 02120)0101 FFDS - Atención a Vinculados 110,258,000 0 02120)0102 FFDS - PIC 0 0 02120)010) FFDS APH 1,015,56,000 0 02120)010)0001 Atencion Prehospitalaria 1,015,5!,000 0 021201010)0002 Atencion "inea #$er%encia 0 0 0

2120)0105 FFDS - P & P A'iliados al ()%i$en Su*sidiado 0 0 02120)0106 FFDS - Venta de Ser+icios sin Situación de Fondos ,!1,1!8,000 0 0

2120)010 FFDS - .tros in%resos 0 0 02120)0108 ()%i$en Contri*uti+o ,1!,15,000 0 02120)0109 ()%i$en Su*sidiado - Capitado 0 0 02120)0110 ()%i$en Su*sidiado - /o Capitado !!,1,08,000 0 02120)0111 EVENTOS CATASTROFICOS ACCIDENTES DE TRANSITO 2,155,093,000 0 02120)01110001 Se%uro .*li%atorio Accidentes de rnsito-S.A 2,0!,!2,000 0 02120)01110002 F.S34A 1,!,000 0 0

2120)0112 CUOTAS DE RECUPERACION COPAGOS 1,808,9)3,000 0 02120)01120001 C&!"'( .* R*&*#'$4 FFDS 33,525,000 0 0

.SPIA" SI6./ 7."IVA( !00,000,000 0 0 C"I/ICA F(A3 7A(.".6# D# "AS CASAS 1,525,000 0 0

2120)01120002 C&!"'( .* R*&*#'$4 C!'!( O"#!( P''.!#*( 1,05,)18,000 0 0 .SPIA" SI6./ 7."IVA( 1,000,000,000 0 0 C"I/ICA F(A3 7A(.".6# D# "AS CASAS 5,18,000 0 0

2120)0113 .tras IPS 0 0 02120)011) Particulares 250,000,000 0 0

2120)0115 Fondo de Desarrollo "ocal 0 0 02120)0116 #ntes erritoriales !5!,5!,000 0 0

2120)011 .tros Pa%adores por Venta de Ser+icios 1,82,5!,000 0 02120)0118 C&*"'( !# C!%#'# V*"' .* B$**(, S*#/$$!( P#!.&"!( 30,680,)09,000 0 02120)01180001 F!.! F$'$*#! D$("#$"'- .* S'-&. 3,0)1,865,000 0 02120)0118000101 Fondo Financiero Distrital de Salud 2015 2,52,!52,000 0 02120)0118000102 Fondo Financiero Distrital de Salud 201 & antriores !8,21,000 0 02120)01180002 R$7* C!"#$%&"$/! ),653,)90,000 0 02120)0118000201 ()%i$en Contri*uti+o 2015 1,,25,000 0 02120)0118000202 ()%i$en Contri*uti+o 201 & anteriores 2,!!,1!5,000 0 0

2120)01180003 R$7* S&%($.$'.! 19,)8,35,000 0 02120)0118000301 ()%i$en Su*sidiado 2015 1,1,!55,000 0 0

2120)0118000302 ()%i$en Su*sidiado 201 & anteriores 5,5!,02,000 0 02120)0118000) E/*"!( C'"'("#4$!( A$.*"*( .* T#($"! ECAT 1,83,039,000 0 02120)0118000)01 S*! O%-$'"!#$! A$.*"*( .* T#($"!SOAT 1,61,05),000 0 02120)0118000)0101 Se%uro .*li%atorio Accidentes de rnsito-S.A 2015 1,25,,000 0 02120)0118000)0102 Se%uro .*li%atorio Accidentes de rnsito-S.A 201 & anteriores 1,5!1,000 0 02120)0118000)02 FOSGA 219,985,000 0 02120)0118000)0201 F.S34A 2015 118,5,000 0 02120)0118000)0202 F.S34A 201 & anteriores 101,10,000 0 02120)01180005 F!.! .* D*('##!--! L!'- 0 0 02120)0118000501 Fondo de Desarrollo "ocal 2015 0 0 02120)0118000502 Fondo de Desarrollo "ocal 201 & anteriores 0 0 0

2120)01180006 E"*( T*##$"!#$'-*( 13,366,000 0 02120)0118000601 #ntes erritoriales 2015 !,0,000 0 0

2120)0118000602 #ntes erritoriales 201 & anteriores 2!,!5,000 0 02120)0118000 O"#!( P''.!#*( !# V*"' .* S*#/$$!( 686,292,000 0 02120)011800001 .tros Pa%adores por Venta de Ser+icios 2015 5!,0,000 0 02120)011800002 .tros Pa%adores por Venta de Ser+icios 201 & anteriores 118,!2,000 0 02120)99 O"#'( R*"'( C!"#'"&'-*( )50,83,000 0 02120)9901 C!/*$!( )50,83,000 0 02120)99010001 Con+enios de Dese$peo Condiciones #structurales 0 0 0

2120)99010002 .tros Con+enios - FFDS 0 0 02120)99010003 Con+enios Docente - Asistenciales 50,8,000 0 0

2120)9901000) Con+enios Fondos de Desarrollo "ocal In'raestructura & Dotación 0 0 02120)99010005 .tros con+enios 0 0 0

PRESUPUESTOINICIAL


2/12

HO

EJECUC

CODIGO RUBROMODIF

REDUCCIONES ADICPRESUPUESTO

INICIAL2120)99010006 Con+enios en el 6arco del Pro%ra$a de Sanea$iento Fiscal & Financiero 0 02120)9901000 Con+enios Aportes Patronales sin Situacion de 'ondos 0 02120)9902 C&*"'( !# C!%#'# O"#'( R*"'( C!"#'"&'-*( 0 021299 O"#!( I#*(!( ! T#$%&"'#$!( 0,000,000 022 TRANSFERENCIAS 0 02) RECURSOS DE CAPITAL 65,361,000 02)1 R*(!( D*- B'-'* 0 02)103 Venta de Acti+os 0 02)2 R*(!( .*- C#.$"! 0 02)3 R*.$7$*"!( !# O*#'$!*( F$'$*#'( !5,!1,000 02)6 D!'$!*( 0 02)9 O"#!( R*(!( .* C'$"'- 0 0

VIVIANA FERNANDA MENESES ROMERO

GERENTE


3/12

: DE EJECUCION SALDO POR RECAUDAR

) 119,606,36,880 0) 119,606,36,88) 119,5)2,161,09)) 119,5)2,161,09)

) 119,51),03,086) 119,063,200,0861 92,961,8)),6)9

0 110,258,0000 00 1,015,56,0000 1,015,56,0000 00 08 8,8!5,2,0 00 ,1!,15,0000 00 66,19,08,0000 2,155,093,0000 2,0!,!2,0000 1,!,000

8 1,65,3)2,5) 683,386,268 55,0!,0) 128,,589 93,956,2809 908,522,0)8

13 65,)3),2320 05 2!,2,!0 00 !5!,5!,0000 1,82,5!,000

15 26,101,355,)30 3,0)1,865,000

0 2,52,!52,0000 689,213,0000 ),38,03,6800 1,10,82,!800 2,!!,1!5,0000 15,83,016,160 ,880,1,1!0 5,5!,02,0000 1,5)2,018,)280 1,)16,3)3,3380 1,0,82,80 1,5!1,0000 125,65,0900 2,85,000 101,10,0000 00 00 0 663,509,2))

10 2!,852,20 2!,!5,0008 629,908,918

10 511,5!,180 118,!2,0000 )50,83,0000 )50,83,0000 00 00 )50,83,0000 00 0


4/12

: DE EJECUCION SALDO POR RECAUDAR

0 00 00 06 28,12),0080 02 6),215,930 0

0 00 02 !,215,0 00 0

O


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CODIGO CONCEPTO PPTO INICIALMODIFICACIONES

CONTRACREDITOS CREDITOS REDUCCION ADICION

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL 125,15,10,000 0 0 0 0GASTOS 125,159,190,000 0 0 0 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 29,609,102,000 0 0 0 0

SERVICIOS PERSONALES 10,80,50),000 0 0 0 0

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 5,)6,202,000 0 0 0 01 Sueldos Personal de Nómina ,0,52,000 0 0 0 0

2 Gastos de Representación 1,00,000 0 0 0 0

3 Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno 8,000,000 0 0 0 0

) Auxilio de ransporte 105,000,000 0 0 0 0

5 Su!sidio de Alimentacion 110,250,000 0 0 0 0

6 "oni#cación por Servicios Prestados 81,00,000 0 0 0 0

Prima Semestral 50,000,000 0 0 0 0

8 Prima de Servicios 0 0 0 0 0

9 Prima de Navidad 88,250,000 0 0 0 00 Prima de $acaciones 2,000,000 0 0 0 0

1 Prima %cnica 18,000,000 0 0 0 0

2 Prima de Antig&edad 15,21,000 0 0 0 0

3 Prima Secretarial 12,5,000 0 0 0 0

) Prima de Riesgo ,58,000 0 0 0 0

5 'tras Primas ( "oni#caciones 0 0 0 0 0

6 $acaciones en Dinero 0 0 0 0 0

)ndemni*aciones +a!orales 0 0 0 0 0

8 Partida de )ncremento Salarial 0 0 0 0 0

9 C!/*$!*( C!-*"$/'( ! C!/*$!( 100,800,000 0 0 0 0

901 Personal Administrativo 1,00,000 0 0 0 0

902 ornal 0 0 0 0 0

903 -uinuenio 2,00,000 0 0 0 00 "oni#cación Especial de Recreación 22,050,000 0 0 0 0

1 Reconocimiento por /oordinación 0 0 0 0 0

2 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio P0!lico ,50,000 0 0 0 0

9 'tros Gastos De Personal 0 0 0 0 0

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,192,55),000 0 0 0 0

1 Personal Supernumerario 0 0 0 0 0

2 ornales 0 0 0 0 0

3 Honorarios 1,5,50,000 0 0 0 0

) Remuneración Servicios %cnicos 1,5,!0,000 0 0 0 0

APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO PUBLIC 1,931,)8,000 0 0 0 0

1 APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO 1,)32,25,000 0 0 0 0

101 /esantias Fondos Privados 05,00,000 0 0 0 0

102 Pensiones Fondos Privados 0,500,000 0 0 0 0103 Salud EPS Privadas 1,000,000 0 0 0 0

10) Riegos Pro1esionales Sector Privado 2!,5,000 0 0 0 0

105 /a2a de /ompensación 255,150,000 0 0 0 0

2 APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO )99,023,000 0 0 0 0

201 /esantias Fondos P0!licos 1,52,000 0 0 0 0

202 Pensiones Fondos P0!licos 0 0 0 0 0

203 Salud EPS P0!licas 0 0 0 0 0

20) Riegos Pro1esionales Sector P0!lico 0 0 0 0 0

206 )/"F 18,500,000 0 0 0 0

20 SENA 12!,000,000 0 0 0 0

209 /omisiones 0 0 0 0 0

3 OTROS APORTES PATRONALES 0 0 0 0 0

399 'tros Aportes Patronales 0 0 0 0 0

GASTOS GENERALES 13,)29,181,000 0 0 0 0

AD;UISICION DE BIENES SERVICIOS 13,36,681,000 0 0 0 0

1 Arrendamientos 2,2,00,000 0 0 0 0

2 Dotación 1,000,000 0 0 0 0

3 Gastos de /omputador 20,000,000 0 0 0 0

) $i3ticos ( Gastos de $ia2e 10,500,000 0 0 0 0

5 Gastos de ransporte ( /omunicación 28,500,000 0 0 0 0

6 )mpresos ( Pu!licaciones 50,500,000 0 0 0 0

8 M'"*$7$*"! R*'#'$!*( 6,510,)31,000 0 0 0 0

801 4antenimiento ESE !,510,1,000 0 0 0 0

9 /om!usti!les, +u!ricantes ( +lantas 210,000,000 0 0 0 0

0 4ateriales ( Suministros 52,500,000 0 0 0 0

1 S*!( 903,000,000 0 0 0 0


6/12



101 Seguros ESE 0,000,000 0 0 0 02 S*#/$$!( PACION 95,550,088,000 0 0 0 0SERVICIOS PERSONALES 3,2,66,000 0 0 0 0

1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 2,3)0,855,000 0 0 0 0

101 Sueldos Personal de Nómina 1,8!0,000,000 0 0 0 0

102 Gastos de Representación !8,250,000 0 0 0 0

103,150,000,000

0 0 0 0

10) Auxilio de ransporte 1,50,000 0 0 0 0

105 Su!sidio de Alimentacion 22,050,000 0 0 0 0

106 "oni#cación por Servicios Prestados 51,500,000 0 0 0 0

10 Prima Semestral 2,205,000,000 0 0 0 0

108 Prima de Servicios 0 0 0 0 0

109 Prima de Navidad 1,5,000,000 0 0 0 0

110 Prima de $acaciones ,50,000 0 0 0 0

111 Prima %cnica ,!5,000,000 0 0 0 0

112 Prima de Antig&edad !0,000,000 0 0 0 0

113 Prima Secretarial 0 0 0 0 0

11) Prima de Riesgo ,000 0 0 0 0

115 'tras Primas ( "oni#caciones 0 0 0 0 0

116 $acaciones en Dinero 0 0 0 0 0

11 )ndemni*aciones +a!orales 0 0 0 0 0

118 Partida de )ncremento Salarial 0 0 0 0 0

119 C!/*$!*( C!-*"$/'( ! C!/*$!( 3),606,000 0 0 0 0

1190001 Personal Administrativo 25,!!,000 0 0 0 0

1190002 ornal 0 0 0 0 0

1190003 -uinuenio ,20,000 0 0 0 0

120 "oni#cación Especial de Recreación 5,025,000 0 0 0 0

121 Reconocimiento por /oordinación 0 0 0 0 0

122 Reconocimiento por Permanencia en el Servicio P0!lico !2,250,000 0 0 0 0

2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 0 0 0 0

201 Personal Supernumerario 0 0 0 0 0

202 ornales 0 0 0 0 0

299 'tros Gastos de Personal 0 0 0 0 0

3 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO PUBLIC 9,936,812,000 0 0 0 0

301 APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO 8,26,812,000 0 0 0 0

3010001 /esantias Fondos Privados 2,!8,0!2,000 0 0 0 0

3010002 Pensiones Fondos Privados 2,0,000,000 0 0 0 0

3010001 Salud EPS Privadas 1,8,500,000 0 0 0 0

3010002 Riesgos Pro1esionales Sector Privado 5!,000,000 0 0 0 0

3010001 /a2a de /ompensación 2,250,000 0 0 0 0

Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno 7 ra!a2o Suplementario


7/12



0302 APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO 1,210,000,000 0 0 003020001 /esantias Fondos P0!licos 0 0 0 0

03020002 Pensiones Fondos P0!licos 0 0 0 0

03020003 Salud EPS P0!licas 0 0 0 0

0302000) Riegos Pro1esionales Sector P0!lico 0 0 0 0

03020006 )/"F !5,000,000 0 0 0

0302000 SENA 515,000,000 0 0 0

03020009 /omisiones 0 0 0 0

0303 OTROS APORTES PATRONALES 0 0 0 0

03030099 'tros Aportes Patronales 0 0 0 0

COMPRA DE BIENES 19,911,369,000 0 0 0

01 I(&7!( H!($"'-'#$!( 19,911,369,000 0 0 0

0101 6edica$entos ,!8,50,000 0 0 0

0102 6aterial 6)dico-9uir:r%ico ,2,!1,000 0 0 0

0103 Insu$os de Salud P:*lica 0 0 0 0

AD;UISICI=N DE SERVICIOS 25,68,6)6,000 0 0 0

01 6anteni$iento #;uipos ospitalarios 5,50,000 0 0 002 Ser+icio de "a+anderACION 0 0 0 001 Sentencias =udiciales 0 0 0 0

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALI>ACION 12,565,3)),000 0 0 001 Cuentas por Pa%ar - Vi%encia Anterior 12,5!5,,000 0 0 002 Cuentas por Pa%ar - .tras Vi%encias 0 0 0 0

INVERSION 0 0 0 0

DIRECTA 0 0 0 0

B!!" H&7'' 0 0 0

10 0 0 0

0102 0 0 0 0

0102088 R*.*( '#' -' S'-&. -' V$.' 0 0 0 0

0102088109 D!"'$4 0 0 0 0

010208801 0 0 0 0

010208801052)

R*(! H&7'! 0 0 0 0

010208803 0 0 0 0

0102088030303H!($"'- S' J&' .* D$!( 0 0 0 0

0102088000 INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0

01020880110 0 0 0 0

0102088001 R*(! H&7'! 0 0 0 0

01020880-------00! 0 0 0 0

0102088002 M!.*#$?'$4 * $#'*("#&"' .* ('-&. 0 0 0 0

01020880083I#'*("#&"' 0 0 0 0

01020881Construcción, re'or>a$iento, adecuación & a$pliación 0 0 0 0

01020881111D!"'$4 0 0 0 0

0102088102 Dotación de In'raestructura 0 0 0 0

0102088108)A7-$'$4 7*@!#'7$*"! .* -' '"*$4 #*!($"'-'#$' 0 0 0 0

01020883 D!"'$4 0 0 0 0

010208831130 0 0 0

0102088302 S'-&. * -*' 0 0 0 0

U' $&.'. &* (&*#' -' (*#*'$4 -' .$(#$7$'$4 *-(*# &7'! * *- *"#! .* -'( #*!&'$!*( .*- .*('##!--!

T*##$"!#$!( ('-&.'%-*( #*. .* ('-&. '#' -' /$.' .*(.* -'.$/*#($.'.

e sau & para e $e ora$en o e os ser+ c os e sau e as

#$ resas Sociales del #stado en el $arco del $odelo de atención

n e%ra as e ser+c os e sau & para e $e ora$en o e osser+icios de salud en las #$ resas Sociales del #stado en el

salud, %estión para la reapertura & puesta en operación de san =uan

(ecurso u$ano contratado para el desarrollo & consolidación deredes, dentro del $arco esta*lecido en el Plan de Desarrollo

Acciones de (eor%ani>ación de (edes - (ed de r%encias &#$er%encias@


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E PRESUPUESTO

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Ejecución Presupuestal Enero 2016