Előirányzatok kezelése felhasználói dokumentum - NSZFHsite.nive.hu/letoltes/szc/OKT_DN_ELOIRANYZAT_201511.pdf · Forrás.NET felhasználói dokumentum: Előirányzatok kezelése

Előirányzatok kezelése

felhasználói dokumentum

Lezárva: 2015.11.24.

Griffsoft Informatikai Zrt.

6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2.

Telefon: (62) 549-100

Telefax: (62) 401-417

Forrás.NET felhasználói dokumentum: Előirányzatok kezelése

1

TARTALOM

1 ELŐIRÁNYZATOK KEZELÉSE .................................................................................. 2

1.1 ELŐIRÁNYZATOK RÖGZÍTÉSE .......................................................................................... 2

1.1.1 Alapadatok rögzítése .............................................................................................. 2

1.1.2 Előirányzat tételeinek és sorainak rögzítése .......................................................... 3

1.1.2.1 Tétel adat (rovat) rögzítése ............................................................................. 3

1.1.2.2 Tételhez kapcsolódó sor adat rögzítése .......................................................... 4

1.1.2.2.1 Új sor duplikálása az előző alapján (ha szükséges) .................................... 4

1.1.2.2.2 Bizonylat sorainak módosítása (ha szükséges) .......................................... 5

1.1.3 Bizonylat ellenőrzése .............................................................................................. 5

1.1.4 Bizonylat zárása ..................................................................................................... 6

1.1.5 Eadatra feltöltendő előirányzat bizonylatok sorszámának képzése ....................... 6

1.2 ELŐIRÁNYZAT ANALITIKA BIZONYLATOK LEKÉRDEZÉSE ................................................. 6

1.3 ELŐIRÁNYZAT ANALITIKA BIZONYLATOK FŐKÖNYVI FELADÁSA ..................................... 7

1.3.1 Bizonylatok egyedi feladása ................................................................................... 7

1.3.2 Bizonylatok csoportos főkönyvi feladása adott időszakra ...................................... 8

1.4 EADATRA FELÖLTHETŐ TXT GENERÁLÁSA ..................................................................... 9

1.5 EADAT STÁTUSZÁLLOMÁNYÁNAK VISSZAOLVASÁSA .................................................... 10

1.6 SPECIÁLIS FUNKCIÓK ..................................................................................................... 11

1.6.1 Bizonylat rontása .................................................................................................. 11

1.6.2 Kincstári státuszok kézi állítása ........................................................................... 11

1.6.2.1 Hibás státuszba állítás .................................................................................. 11

1.6.2.2 Feldolgozott státuszba állítás ....................................................................... 11

1.7 LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT LEKÉRDEZÉSEK HELYEI .................................................. 12

1.7.1 Előirányzat tanúsítvány ........................................................................................ 12

1.7.2 Előirányzat analitika bizonylatok lekérdezése ..................................................... 13

1.7.3 Előirányzatok százalékos teljesítése ..................................................................... 13


2

1 Előirányzatok kezelése

1.1 Előirányzatok rögzítése

Indítsuk el a FŐKÖNYVI MODUL / ELŐIRÁNYZAT / ELŐIRÁNYZAT ANALITIKA /

ELŐIRÁNYZAT ANALITIKA KARBANTARTÁSA menüpontot.

1.1.1 Alapadatok rögzítése

Az alapadatokban, vagyis a fej adatokban a Hatáskör, Dátum, Időszak, Tárgy, stb.

információkat tudjuk rögzíteni. Nyomjuk meg a felső ikonsoron a ikont. A kötelező

mezőkön nem enged túllépni a program!

Fontosabb mezők:

Korrigált bizonylat: Bejelentés köteles bizonylat esetén, ha egy korábban EG03-on

beküldött bizonylatot kell korrigálnunk, akkor a korrigált előirányzat bizonylat

azonosítója.

Bejelentés-köteles?: Amennyiben EG03I bizonylatot kell a módosításról küldenünk a

Kincstár felé, akkor állítsuk Igenbe a mezőt.

Időszak: A dátum alapján automatikusan töltődik. Az előirányzat bizonylat

könyvelési adatai ebbe a hónapba kerülnek be a főkönyvi állományba.

Előirányzat módosítás jogcíme: Az EG03I bizonylaton megjelenő azonosító.

Felépítése: Előirányzat módosítás hatásköri jogcím első karaktere + Beépülő jelzése +


3

Előirányzat módosítás hatásköri jogcím második és harmadik karaktere + 9999, amely

átírható.

1.1.2 Előirányzat tételeinek és sorainak rögzítése

Az előirányzat bizonylat könyvelési szempontból történő részletezése két rögzítő ablakra

válik szét, az előirányzat Tételre, és az ahhoz kapcsolódó Előirányzat sor(ok)ra. A tétel

ablakban tudjuk megadni, hogy milyen rovat kódokra szeretnénk rögzíteni az előirányzat

bizonylatunkat, a hozzá kapcsolódó sor ablakban pedig azt, hogy milyen főkönyvi számokra

és dimenziókra bontjuk meg a rovatot.

1.1.2.1 Tétel adat (rovat) rögzítése

Nyomjuk meg az alsó ikonsoron (TÉTEL adatok) a ikont.


4

1.1.2.2 Tételhez kapcsolódó sor adat rögzítése

Ha felrögzítettük a Tétel adatot (rovat), akkor az alsó ikonsoron (SOR adatok) a ikon

segítségével lehet a rovathoz kapcsolódó könyvelési részletezést felrögzíteni (főkönyvi szám,

dimenziók)

Alapadatok fül

Besorolás fül

1.1.2.2.1 Új sor duplikálása az előző alapján (ha szükséges)

A rögzítés megkönnyítése érdekében lehetőség van egy sor adat felrögzítésére egy előző

alapján. Nyomjuk sor adatok karbantartó felületén, vagy a tétel adat karbantartó felületén az

alsó ikonsoron a ikont.


5

Tétel adat karbantartó felületén az alsó ikonsoron

Ha nem léptünk ki a sor karbantartó felületéről, akkor a felső ikonsoron

1.1.2.2.2 Bizonylat sorainak módosítása (ha szükséges)

A sor adatokat még a bizonylat zárása előtt a duplikálásnál említett ikonsorokon található

ikonnal van lehetőségünk módosítani.

Tétel adat karbantartó felületén az alsó ikonsoron

Ha nem léptünk ki a sor karbantartó felületéről, akkor a felső ikonsoron

1.1.3 Bizonylat ellenőrzése

Összegek ellenőrzése: A bizonylat fej adatában a „Kiadás összesen” és „Bevétel

összesen” mezővel ellenőrizhetjük a bizonylat összeg adatait. A kiadás és bevétel

különbsége csak 0 lehet!

Sorok ellenőrzése: A bizonylat navigációs vagy fej karbantartó felületén

ellenőrizhetjük, hogy a felrögzített tételek, illetve sorok a megfelelő adatokat

tartalmazzák-e.

TÉTEL adatok

SOR adatok


6

1.1.4 Bizonylat zárása

Ha az előirányzat bizonylatunk minden adata megfelelő, akkor zárjuk le a bizonylatot.

Hatására a program véglegesíti a bizonylatot, és főkönyv felé feladható lesz. Zárt státuszú

bizonylat fej adatai nem módosíthatóak!

A fej adatok karbantartó felületén nyomjuk meg a ikon.t

1.1.5 Eadatra feltöltendő előirányzat bizonylatok sorszámának képzése

Feltételei:

Bizonylat státusza Zárt

Bejelentés köteles? mező: Igen

Ha a bizonylat fej karbantartóján rákattintunk a ikonra, akkor az alábbi üzenet jelenik

meg. Az gomb megnyomása után a program felhoz egy EG bizonylatot, amelyet ki

lehet nyomtatni, illetve feltölti a „MÁK bejelentési bizonylat” mezőt.

1.2 Előirányzat analitika bizonylatok lekérdezése

A bizonylat sor ikonsorán nyomjuk meg a (Lekérdező) ikont!

Hatására egy általános lekérdező jelenik meg, ahol a ikon segítségével válasszuk ki a

megfelelő listát, majd a ikonnal megtekinthetjük azt.


7

1.3 Előirányzat analitika bizonylatok főkönyvi feladása

Előfeltételei:

Adott időszaki nyitott napló. Ha nem létezik nyitott napló, akkor a FŐKÖNYVI

MODUL / ELŐIRÁNYZAT / ELŐIRÁNYZAT ANALITIKA / ELŐIRÁNYZAT

ANALITIKA NAPLÓ NYITÁSA menüpont alatt létre tudjuk hozni!

Az érintett bizonylatok státusza Zárt.

Az érintett bejelentés köteles bizonylatok Kincstári státusza Feldolgozott, ha a

bejelentés köteles mezője Igen értéket vesz fel.

1.3.1 Bizonylatok egyedi feladása

Amennyiben egy előirányzati bizonylatot önállóan szeretnénk a főkönyv felé feladni, azt

megtehetjük a bizonylat fej karbantartó felületén a ikonnal.

Hatására a program bekéri a korábban létrehozott előirányzat naplót. Csak az előirányzat

bizonylat időszakának megfelelő naplót tudjuk kiválasztani.


8

1.3.2 Bizonylatok csoportos főkönyvi feladása adott időszakra

MENÜ: FŐKÖNYVI MODUL / ELŐIRÁNYZAT / ELŐIRÁNYZAT ANALITIKA /

ELŐIRÁNYZAT ANALITIKA FŐKÖNYVI FELADÁSA

A napló, majd az időszak megadása után a gombra kattintva a program főkönyv felé

feladja az összes olyan Zárt státuszú bizonylatot, amelynek időszaka megegyezik a fenti

ablakban megadott könyvelési időszakkal.

Ha a főkönyvi feladás előtt szeretnénk a feladandó tételeket lekérdezni főkönyvi bontásban,

akkor kattintsunk az gombra. Hatására egy általános lekérdező jelenik meg,

amelyben a (betöltés) gombra kattintva kiválaszthatunk egy listát, majd a ikonnal

elindíthatjuk a lekérdezést (a program felajánl egy alapértelmezetten beállított listát is).


9

1.4 Eadatra felölthető TXT generálása

Feltételei:

Az érintett bizonylatok státusza Zárt

Bizonylatok „MÁK bejelentési bizonylat” mezője nem üres: Feltöltését lásd feljebb!

MENÜ: FŐKÖNYVI MODUL / ELŐIRÁNYZAT / ELŐIRÁNYZAT ANALITIKA /

ELŐIRÁNYZAT BIZONYLATOK ELEKTRONIKUS KÜLDÉSE

Hatására az alábbi ablak jelenik meg.

Értéknap: Milyen értéknappal szeretném, ha a Kincstár nyilvántartásba venné az EG-

s bizonylatainkat.

Dátumtól – Dátumig: Az előirányzat bizonylatok dátumára szűrési lehetőség!

A gombra kattintva tudjuk beállítani/megváltoztatni, hogy mely könyvtárba

generálja a program az elkészült állományt.

Az gomb megnyomása után az „Output helye” mezőben megadott könyvtárba

kigenerálja az Eadatra feltölthető TXT-t a program.


10

1.5 Eadat státuszállományának visszaolvasása

Hatására a program az Eadat alapján a Forrás programban is átállítja az érintett bizonylatok

kincstári státuszait.

Előfeltételei:

Indítási paraméterek feltöltése

Hibakódok törzsének felöltése (kérje konzulense segítségét!)

MENÜ: BANKI ÉS POSTAI KÜLDÉS-FOGADÁS MODUL / MÁK EADAT

ÁLLOMÁNY VISSZAOLVASÁSA / ADATOK VISSZAOLVASÁSA


11

1.6 Speciális funkciók

1.6.1 Bizonylat rontása

Hatására a program Rontott státuszúra állítja az előirányzat bizonylatot.

A rontott bizonylatnak nincsenek sorai. Csak „Nyitott” státusszal rendelkező előirányzat

bizonylatokat lehet rontani!

Bizonylat fej karbantartó felületén nyomjuk meg a ikont.

1.6.2 Kincstári státuszok kézi állítása

Ha a státuszállomány visszaolvasása nem állította át a Kincstári státuszokat, lehetőségünk van

kézzel is átállítani azokat.

Feltétele: Kincstári státusz Nyitott vagy Elküldött

1.6.2.1 Hibás státuszba állítás

A bizonylat fej karbantartó felületén nyomjuk meg a ikont (Hibásba állít)!

1.6.2.2 Feldolgozott státuszba állítás

A bizonylat fej karbantartó felületén nyomjuk meg a ikont (Feldolgozottba állít)!


12

1.7 Leggyakrabban használt lekérdezések helyei

1.7.1 Előirányzat tanúsítvány

A lekérdezéssel egy excel formátumba lehet betölteni az előirányzat analitikában lekönyvelt

adatokat.

Feltétele, hogy az alapul szolgáló excel tábla elérhető legyen.


TANÚSÍTVÁNY ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRÓL menüpontot.

Hatására az alábbi képernyő jelenik meg.

Könyvelési időszaktól- Könyvelési időszakig: Az előirányzat bizonylatok időszakára

szűrés.

Az gombra kattintva van lehetőségünk kitallózni az alapul szolgáló excel sablont.

Ha kiválasztottuk, akkor az útvonallal és fájlnévvel feltöltődik az Üres excel sablon mező.

A gombra kattintva áll elő az excel tábla.


13

1.7.2 Előirányzat analitika bizonylatok lekérdezése

Az előirányzat analitika karbantartása menüpontba felrögzített bizonylatokat van

lehetőségünk ezzel a funkcióval lekérdezni.


ELŐIRÁNYZAT ANALITIKA LEKÉRDEZÉSE menüpontot.

Hatására az alábbi képernyő jelenik meg, amelyben megadhatjuk mely időszakok előirányzat

bizonylatait szeretnénk lekérdezni.

A gomb hatására az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva

( ) válasszuk ki a megfelelő listát. Ezután kattintsunk a ikonra.

1.7.3 Előirányzatok százalékos teljesítése

A lekérdezés Feladata az adott időszakra könyvelt előirányzatok és azok teljesítéseinek

legyűjtése, százalékos összehasonlítása.


14

Indítsuk el a FŐKÖNYVI MODUL / ELŐIRÁNYZAT / ELŐIRÁNYZAT KIMUTATÁSOK

/ ELŐIRÁNYZATOK SZÁZALÉKOS TELJESÍTÉSE menüpontot.

Hatására az alábbi képernyő jelenik meg.

Fontosabb sorok:

Ismétlési mező: Az itt kiválasztott dimenzió vagy dimenzió csoportosító törzs szerint

válogatja le a program az adatokat és minden törzs elemet külön oldalra emel ki.


15

Előirányzat – Teljesítés 1-1?: Igen esetén kijelentjük, hogy egy előirányzati

számlához egy teljesítési számla tartozik. Ebben az esetben egy előirányzati főkönyvi

számlához kapcsolódó előirányzati és teljesítési adatok egy soron fognak megjelenni.

Igen esetén a Teljesítés szerinti bontás csak Nem értéket vehet fel.

Teljesítés szerinti bontás?: Igen esetén egy előirányzati számla teljesítését teljesítési

számlákra lebontva jeleníti meg. Nem esetén egy sorban szerepel egy előirányzat és

annak teljesítése is.

Előirányzat nélküli tételek?: Igen esetén a lista elején megjelennek azok a teljesítési

főkönyvi számok, amelyekhez nem kapcsolódik előirányzati főkönyvi szám.

Tartozik – követel bontás?: Igen esetén Tartozik – követel egyenlegeket is fog

tartalmazni a lista. Nem esetén csak egyenleg oszlopot.

Előjel-helyes megjelenítés?: Igen esetén a bevételi előirányzat és teljesítés adatok

negatív összegben jelennek meg. Nem esetén a bevételi és kiadási előirányzat és

teljesítés adatok is pozitív összegben fognak megjelenni.

Mindösszesen sor kell?: Ha az „Előjel-helyes megjelenítés” Igen, akkor ez a mező is

Igen (Nem esetén Nem).

Maradványt kéri a listára?: ha Igen, akkor egy új oszlopként megjelenik a

módosított előirányzat és a teljesítés különbsége. Nem esetén csak a százalék jelenik

meg.

Kétdimenziós tábla?: Csak akkor választhatjuk, ha Excel-be kérjük, ha van ismétlési

mező - ez lesz az oszlopképző, ha nincs Rendezés – nem állítottunk be semmit a

Rendezés gomb alatt, ha a Teljesítést nem időarányosan kérjük, és ha nem

Tartozik/Követel bontásban kérjük a listát.

Az gombra kattintva az előirányzati számlákra adhatunk szűrést.

A gombbal a főkönyvi dimenziókra, illetve a dimenzió csoportosító

kódokra adható meg szűrés.

A gombbal a számlaszámokat és a szelekcióban szereplő Főkönyvi

dimenziókat állíthatjuk be rendezési szempontként, és ezzel együtt az összegfokozat képzést.

A gombra kattintva előáll egy fix lista.

A gombra kattintva az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra

kattintva ( ) válasszuk ki a megfelelő listát. Ezután kattintsunk a ikonra.

Documents

Előirányzatok kezelése felhasználói dokumentum - NSZFHsite.nive.hu/letoltes/szc/OKT_DN_ELOIRANYZAT_201511.pdf · Forrás.NET felhasználói dokumentum: Előirányzatok kezelése