Entradas / Facturación

Entradas / Facturación

Revisión: 24/09/2018

Entradas / FacturaciónI

Contenido

Parte I Introducción 1

................................................................................................................................... 21 Objetivo

Parte II Facturación 2

................................................................................................................................... 31 Generar Factura

.......................................................................................................................................................... 3Consecutivo Siguiente

.......................................................................................................................................................... 4Layouts

................................................................................................................................... 52 Importación Temporal

.......................................................................................................................................................... 8Nueva Factura

......................................................................................................................................................... 15Cejilla General

......................................................................................................................................................... 17Cejilla Transp-Adic.

......................................................................................................................................................... 19Cejilla Facturación

......................................................................................................................................................... 21Cejilla Ad. EUA

......................................................................................................................................................... 23Cejilla Nota 1

......................................................................................................................................................... 23Cejilla Nota 2

......................................................................................................................................................... 24Cejilla Nota DCS

......................................................................................................................................................... 24Cejilla COVE

......................................................................................................................................................... 24Cejilla EDI MAIN

.......................................................................................................................................................... 25Duplicar

.......................................................................................................................................................... 26COVE

......................................................................................................................................................... 26Cejilla Comprobante

......................................................................................................................................................... 27Cejilla Otros

.......................................................................................................................................................... 27EDI IMEXNET

.......................................................................................................................................................... 29Status

.......................................................................................................................................................... 31Facturas

Introducción 1

Copyright © 2018 Betta Global Systems, Todos los derechos reservados.

1 Introducción

La información contenida en este documento es únicamente para consulta, y esta suje-ta a cambios sin previo aviso. BettaGlobal Systems no asume responsabilidad porerrores o palabras inapropiadas que aparezcan en este documento.

El software descrito en este documento esta protegido bajo licencia, y puede ser usadoy copiado respetando las licencias descritas. BettaGlobal Systems y MillenniumAduanas son marcas registradas, el logotipo de Millennium, son tratados de BettaG-lobal Systems. Todo software mencionado (y logotipos).

Favor de leer completamente este manual antes de comenzar, en caso de tener algunaduda favor de comunicarse con nosotros a través de nuestro sistema de Tickets; [email protected]

Entradas / Facturación2


1.1 Objetivo

Este manual tiene el objetivo de dar a conocer al usuario paso a paso sobre el uso co-rrecto de las herramientas y funciones que contiene el modulo de entradas y de comodar de alta todas sus importaciones.

2 Facturación

Acceso:

Seleccionar la opción de Facturación.

Facturación 3


2.1 Generar Factura

2.1.1 Consecutivo Siguiente

Campos:

Este catálogo también se puede ver en la siguiente ruta:Ruta: Entradas /Reportes /Tipos

Este campo se encarga de generar el numero consecutivo de la factura, una vez selec-cionado el tipo de movimiento para las importaciones.



NOTA:Este numero se debe de configurar en los parámetros para las facturas del consecutivo.Ruta: Entradas / Parámetros / Consecutivo de Facturas.

NOTA:Vease en el manual de: Entradas - Defaults.

2.1.2 Layouts

NOTA:Vease en el manual de: Pasos para Generar Layouts.

Facturación 5


2.2 Importación Temporal

Acceso:

Seleccionar la opción de Facturación / Importación Temporal.



Tipo de Importación Temporal:

Estos Provienen del reporte de Tipos de Movimientos (TP).Ruta: Entradas / Reportes / Tipos.

Facturación 7


· Búsqueda por Fechas:

· Búsqueda por Factura:

· Búsqueda por Pedimento:

· Búsqueda por Status:

Tipo de Status:



2.2.1 Nueva Factura

Campos:

1. Ingresar el numero del código de la parte, donde mostrara los siguientes datos:

· Fecha de Vencimiento.· Numero de la Fracción Arancelaria.· Descripción del código de la parte.

Facturación 9


2. Ingresar la cantidad de la parte a importar, donde mostrara los siguientes paráme-tros ya calculados (UMP):

· Cantidad UMC (Unidad de Medida Comercial).· Cantidad UMT (Unidad de Medida de la Tarifa).

Los costos, peso y el importe se calculan.

Nota:El costo unitario se captura dentro de la parte para poder calcular la cantidad a importar.

Seleccionar el tipo de TAR.

Nota:El tipo de TAR Arancel ya debe de estar capturado en el catálogo de Aranceles con la fracciónde la materia prima.Ruta: Catálogos / Aduana Mexicana / Aranceles.

Seleccionar el código del Lote de la materia prima.

Nota:Vease el manual de: Control de Lotes en las Importaciones.

Ingresar el numero de orden de trabajo.

Ingresar el numero de Orden del Pedido.



Nota:El material debe de tener capturado el numero de permiso y autorización ingresado desde elmodulo de Secretarias.

Campos:

· Código de la MarcaRuta: Catálogos / Generales / Marcas.

· Numero y Nombre del Modelo

Facturación 11


Campos:

· No. de Factura Original· Código del Proveedor Original.Ruta: Catálogos / Generales / Empresas para Facturación.

· Descripción de la Orden de Trabajo.

Ingresar una nota por cada una de las partidas a ingresar.

Seleccionar el código del catálogo de los centros de costos.Ruta: Catálogos / Generales / Centros de Costos.

Nota:El centro de costos también se puede ingresar como Default desde el código de la parte paraimportar.

Seleccionar el código del Empaque desde el catalogo y capturar la cantidad.Ruta: Catálogos / Generales / Tipos de Empaques.

Ingresar el numero de Identificación del Empaque.



· Botón de Agregar Parida.

En esta sección se muestra cada una de las partidas que se capturan en la facturacuando se agrega una por una.

· Botón de Modificar Partida.

Campos Adicionales:

Ingresar el numero de Tracking (Rastreo).

Facturación 13


Ingresar el numero de serie solo si el usuario lo requiere.

Nota:El numero de series debe de coincidir con la cantidad de la partida o partidas.

Nota:Este aplica solo para aquellas empresas que son de Corte y Confección.



Campos:

Seleccionar la forma de pago para el credito IVA y capturar la cantidad del importe y solo aplica si la fracción esta exenta de IVA.Ruta: DataStage / Anexo 22 / Formas de Pago (Apéndice 13).

· Botón de Eliminar Partida.

Facturación 15


2.2.1.1 Cejilla General

Campos:

Se ingresan los datos de los proveedores y Clientes.Ruta: Catálogos / Generales / Empresas para Facturación.

Seleccionar el código del catálogo de Transportistas.Ruta: Catálogos / Generales / Transportistas / Datos Generales.

Seleccionar el código del catálogo de ChoferesRuta: Catálogos / Generales / Choferes.

Seleccionar el código del catálogo de Tracto camiones.Ruta: Catálogos / Generales / Transportistas / Asignar Tracto camiones.



Ingresar los datos de las placas Mexicanas y Americanas del tracto camión.

Seleccionar el código del catálogo de Contenedores.Ruta: Catálogos / Generales / Contenedores (Apéndice 10 - Anexo 22).

Ingresar los datos del No Economico y placas Americanas del Contenedor.

Capturar el numero de factura o seleccionar el botón de consecutivo siguiente.

Seleccionar el tipo desde el catálogo de monedas y capturar el tipo de cambio.Ruta: Catálogos / Generales / Monedas (Apéndice 5 - Anexo 22).

Seleccionar el numero del pedimento desde el icono de la lupa.

Mostrara la siguiente ventana:

Seleccionar el numero del Pedimento que se da de alta en el menu de Pedimentos /Datos Generales.

Facturación 17


Nota:Si no existe ningún pedimento dado de alta en el periodo donde se esta generando la factura,solo mostrara PENDIENTE ya que aun no se cuenta con el numero del pedimento, siempre ycuando aun no se libere por el Agente Aduanal.

Nota:Todos estos campos se pueden configurar por Default desde el menu de parámetros.Vease en el manual de: Entradas - Defaults.

2.2.1.2 Cejilla Transp-Adic.

Campos:

Seleccionar el código del catálogo de países para el tracto camión.Ruta: Catálogos / Generales / Países (Apéndice 4 - Anexo 22).

Seleccionar el tipo de identificación principal para el transporte.



Seleccionar el código del catálogo de destinos de la mercancía.Ruta: Aduana Mexicana / Destinos de mercancía (Apéndice 15 - Anexo 22).

Seleccionar los códigos del catálogo para los medios de transporte tanto para le Entra-da, Salida y el Arribo.Ruta: Catálogos / Generales / Medios de Transporte (Apéndice 3 - Anexo 22).

Seleccionar el código del catálogo de los Agentes Apoderados Aduanales.Ruta: Aduana Mexicana / Agentes Apoderados Aduanales.

Seleccionar el tipo de transporte del catálogo.Ruta: Catálogos / Generales / Tipos de Transporte.

Ingresar el numero de guia y seleccionar el tipo si es Maestra o Domestica.

Facturación 19


Seleccionar el modo de transportación.

Tipo de Transportación:

Nota:Todos estos campos se pueden configurar por Default desde el menu de parámetros a excep-ción del tipo de transportación.Vease en el manual de: Entradas - Defaults.

2.2.1.3 Cejilla Facturación



Campos:

Seleccionar el código del País para el cual se va a facturar.Ruta: Catálogos / Generales / Países (Apéndice 4 - Anexo 22).

Seleccionar el tipo de Vinculación por default para las partidas.

Seleccionar el código del catálogo para el INCOTERM e ingresar la descripción delpunto de entrega.Ruta: Catálogos / Generales / INCOTERM (Apéndice 14 - Anexo 22).

Seleccionar el tipo de factura.

Tipo de Factura:

Facturación 21


NOTA:Este campo se puede activar desde el modulo de EMPRESAS.Ruta: Empresas / Catálogos / Cejilla Impo-Expo / Check Utilizar Divisiones.

Ingresar los datos del numero de orden de compra.

NOTA:Todos estos campos se pueden configurar por Default desde el menu de parámetros a excep-ción del tipo de factura , los costos y la orden de compra.Vease en el manual de: Entradas - Defaults.

2.2.1.4 Cejilla Ad. EUA

Campos:

Ingresar los siguientes datos:

· Documento de exportación del remitente.· Nombre de identificación para el flete.· Descripción de la ruta.



Ingresar los datos de los candados mexicanos, americanos y adicional.

Seleccionar el puerto de salida.

NOTA:Este puerto se debe de investigar con el Agente Aduanal Americano.

Seleccionar si el material pertenece al programa del Reglamento Internacional sobre eltrafico de armas (ITARS).

Seleccionar si esta o no enrutado y además relacionado.

Facturación 23


Seleccionar tipo de enlace con el numero del enlace y numero de almacén donde per-tenece.

Tipo de Enlace (FTZ):

Seleccionar este check solo si el material que se esta importando es de tipo peligroso.

2.2.1.5 Cejilla Nota 1

Ingresar datos o comentarios en la Nota para los formatos de las facturas mexicanas.

2.2.1.6 Cejilla Nota 2

Ingresar datos o comentarios en la Nota para los formatos de las facturas americanas.



2.2.1.7 Cejilla Nota DCS

Ingresar datos o comentarios en la Nota para los Documentos sin Certificado Aduane-ro.

2.2.1.8 Cejilla COVE

Ingresar el numero del documento para el E-Document.

2.2.1.9 Cejilla EDI MAIN

Nota:Vease en el manual de: Configurar EDI.

Facturación 25


2.2.2 Duplicar

Este botón permite duplicar una factura que ya existe, para generar una nueva con lamisma información de partidas pero con diferente nombre o numero de factura y fecha.



2.2.3 COVE

2.2.3.1 Cejilla Comprobante

Facturación 27


2.2.3.2 Cejilla Otros

2.2.4 EDI IMEXNET



Permite generar una archivo con los datos de la factura con extensión XML.

Te muestra la información de manera previa con los datos de la factura en formatoXML.

Este archivo se puede enviar a los siguientes destinatarios:

Facturación 29


· Dirección de correo Electrónico.· Dirección del Servidor FTP.

2.2.5 Status

Esta opción permite cambiar el status a las facturas de importación.



Estas se dividen en:

· AgenciaEsta indica que el material aun se encuentra en revision por parte de la agencia Adua-nal.

· CruzoEsta opción indica que el material ya fue autorizado y liberado por parte del agenteAduanal; además de darle entrada a la empresa para sumarlo a los inventarios de losmateriales y que puedan ser descontados en las descargas.

· UndoEsta opción permite deshacer el inventario de las entradas cuando se necesita aplicaralgún tipo de corrección en la información ya que el sistema una vez cruzado no permi-te hacer las modificaciones necesarias a las partidas.

· CancelarEsta opción indica que el material fue cancelado por que venia mal el material y poreso es cancelado.

NOTA:Una vez que a la factura se cambia el status a Cruzado (Importada) se puede disponer de estematerial para las descargas.

Facturación 31


2.2.6 Facturas



Campos:

Seleccionar el formato de la factura que mas se adecue a la información que pida elAgente Aduanal.

Tipo de Formato de Facturas:

Facturación 33


Seleccionar el tipo de formato EDI.

Tipo de Formato EDI:

Este botón permite convertir la factura en formato de Hoja de Excel con todos los datoscapturados a nivel encabezados de las cejillas de la factura y a nivel partida.

Ingresar la ruta con el nombre del archivo y el tipo de formato Excel.

Documents

Entradas / Facturación