Hoja1

CIA. SERVICIOS BETA S.A.(Estado de Situacion Financiera)ACTIVOSS/.S/.PASIVOS Y PATRIMONIO NETOS/.S/.ACTIVOS CORRIENTESPASIVOS CORRIENTESDISPONIBLES101cajaACREENCIAS102fondo fijo104banco ZZZ cta cte m. extranjera104bancos AAA cta. Cte.TRIBUTARIOS106certificados de depositos4011igv por pagarEXIGIBLES COMERCIALES4017impuesto a la renta121facturas por cobrarEXIGIBLES COMERCIALES123letras por cobrar421facturas por pagarREALIZABLESEXIGIBLES NO COMERCIALES252suministros413participacion de los trabajadoresDIFERIDOS419participacion del directorio1413entregas a rendir cuentasTOTAL PASIVOS CORRIENTESTOTAL ACTIVOS CORRIENTESTOTAL PASIVOSACTIVOS NO CORRIENTESPATRIMONIO NETOFIJOS TANGIBLES NETOSCAPITAL332edificios501capital social391depreciacion de edificiosRESERVAS582reserva legalTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTESRESULTADOS DEL EJERCICIO591resultado del ejercicio 2012

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVOSTOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Hoja2CIA.COMERCIAL ANA LUCIA S.A(Estado de Situacion Financiera)ACTIVOSS/.S/.PASIVOS Y PATRIMONIO NETOS/.S/.ACTIVOS CORRIENTESPASIVOS CORRIENTESDISPONIBLES101cajaACREENCIAS102fondo fijo104banco x cuenta corriente1041Bancos Cuenta CorrienteTRIBUTARIOSEXIGIBLES COMERCIALES4011igv por pagar121facturas por cobrar403seguro social123letras por cobrarLABORALESREALIZABLES4115Vacaciones por pagar201mercaderia415Beneficios sociales por 261envases y embalajesEXIGIBLES COMERCIALESDIFERIDOS423Letras por pagar183Alquileres pagados .DEUDAS A LARGO PLAZO451Prestamo a largo plazoTOTAL ACTIVOS CORRIENTESTOTAL PASIVOS CORRIENTESACTIVOS NO CORRIENTESTOTAL PASIVOSVALORES3022Acciones de Ana LuciaPATRIMONIO NETOFIJOS TANGIBLES NETOSCAPITAL311Terreno501capital social334VehiculosEXEDENTE DE REVALUACION335Muebles y Enseres571Exedente de revaluacionFIJOS INTANGIBLES NETOSRESERVAS341Derechos de llave582reserva legalRESULTADOS DEL EJERCICIOTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES591resultado del ejercicio 2012

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETOTOTAL ACTIVOS

Hoja3CIA.SERVICIOS INDUMITA S.A(Estado de Situacion Financiera)ACTIVOSS/.S/.PASIVOS Y PATRIMONIO NETOS/.S/.ACTIVOS CORRIENTESPASIVOS CORRIENTESDISPONIBLES101cajaACREENCIAS102fondo fijo104banco cuenta corrienteEXIGIBLES COMERCIALESLABORALES121facturas por cobrar4151Sueldos por pagar123letras por cobrarEXIGIBLES COMERCIALESREALIZABLES423Letras por pagar252Suministros diversosDIFERIDOSTOTAL PASIVOS CORRIENTES373Intereses pagados por adelTOTAL PASIVOSTOTAL ACTIVOS CORRIENTESPATRIMONIO NETOACTIVOS NO CORRIENTESCAPITAL501capital socialVALORESRESERVAS3022Acciones582reserva legalFIJOS TANGIBLES NETOSRESULTADOS DEL EJERCICIO334Vehiculos591resultado del ejercicio 2012335Muebles y Enseres3921Amortizacion acumulada TOTAL PATRIMONIO NETO39134Depreciacion de muebles.39143Depreciacion de vehiculosTOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETOFIJOS INTANGIBLES NETOS342Marcas y patentes

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

Hoja4CIA.COMERCIAL ANDRE S.A(Estado de Situacion Financiera)ACTIVOSS/.S/.PASIVOS Y PATRIMONIO NETOS/.S/.ACTIVOS CORRIENTESPASIVOS CORRIENTESDISPONIBLES101cajaACREENCIAS102fondo fijo1042Banco BB cuenta corriente1041Bancos AA Cta CteTRIBUTARIOSEXIGIBLES COMERCIALES4011igv por pagar121facturas por cobrar4031seguro social123letras por cobrarLABORALESREALIZABLES4115Vacaciones por pagar201mercaderia415Beneficios sociales por 261envases y embalajesEXIGIBLES COMERCIALESDIFERIDOS423Letras por pagar183Alquileres pagados .DEUDAS A LARGO PLAZO451Prestamo a largo plazoTOTAL ACTIVOS CORRIENTESTOTAL PASIVOS CORRIENTESACTIVOS NO CORRIENTESTOTAL PASIVOSVALORES3022Acciones CIA ANDRE S.APATRIMONIO NETOFIJOS TANGIBLES NETOSCAPITAL311Terreno501capital social334VehiculosEXEDENTE DE REVALUACION335Muebles y Enseres571Exedente de revaluacionFIJOS INTANGIBLES NETOSRESERVAS341Derechos de llave582reserva legalRESULTADOS DEL EJERCICIOTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES591resultado del ejercicio 2012

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETOTOTAL ACTIVOS

Hoja5CIA.INDUSTRIAL PAOLIN S.A(Estado de Situacion Financiera)ACTIVOSS/.S/.PASIVOS Y PATRIMONIO NETOS/.S/.ACTIVOS CORRIENTESPASIVOS CORRIENTESDISPONIBLES101cajaTRIBUTARIOS104Bancos WW Cta Cte4011igv por pagarEXIGIBLES COMERCIALESLABORALES121facturas por cobrar415Compensacion por tiempo .REALIZABLESEXIGIBLES COMERCIALES211Productos terminados423Letras por pagar284Materias primas por recibirDIFERIDOSDIFERIDOS496Ventas diferidas183Alquileres pagados .497Costos diferidos

TOTAL ACTIVOS CORRIENTESTOTAL PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTESTOTAL PASIVOS

VALORESPATRIMONIO NETO3022Acciones de Ana LuciaCAPITAL3091Provision Fluctuacion valores501capital socialFIJOS TANGIBLES NETOSRESERVAS333Maquinarias y equipo582reserva legal391Departamento acumulada de activos584Reservas EstatutariasFIJOS INTANGIBLES NETOSRESULTADOS DEL EJERCICIO3419Derecho de Franquicias591resultado del ejercicio 20125911Utilidades no distribuidasTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTESTOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVOS

Hoja6

CIA. INDUSTRIAL HENRY PAOLO S.A(Estado de Situacion Financiera)ACTIVOSS/.S/.PASIVOS Y PATRIMONIO NETOS/.S/.ACTIVOS CORRIENTESPASIVOS CORRIENTESDISPONIBLES101cajaTRIBUTARIOS102fondo fijo4011igv por pagar104bancos cuenta corrienteLABORALESEXIGIBLES COMERCIALES4115Vacaciones por pagar121facturas por cobrar415Beneficios sociales por 123letras por cobrarEXIGIBLES COMERCIALESREALIZABLES423Letras por pagar252suministros211Productos terminadosTOTAL PASIVOS CORRIENTESDIFERIDOS183Alquileres pagados por adelantoTOTAL PASIVOS

TOTAL ACTIVOS CORRIENTESPATRIMONIO NETOCAPITALACTIVOS NO CORRIENTES501capital socialRESERVASVALORES582reserva legal3022Acciones Anita S.ARESULTADOS DEL EJERCICIOFIJOS TANGIBLES NETOS591resultado del ejercicio 2012335Muebles y enseres334VehiculosTOTAL PATRIMONIO NETOFIJOS INTANGIBLES NETOS341Derechos de llaveTOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

Hoja7CIA.COMERCIAL SIGLO XXI (Estado de Situacion Financiera)ACTIVOSS/.S/.PASIVOS Y PATRIMONIO NETOS/.S/.ACTIVOS CORRIENTESPASIVOS CORRIENTESDISPONIBLES101cajaTRIBUTARIOS104Bancos Cuenta Corriente401igv por pagarEXIGIBLES COMERCIALESLABORALES121facturas por cobrar4151Beneficios sociales por REALIZABLESEXIGIBLES COMERCIALES201mercaderia423Letras por pagarDIFERIDOS183Alquileres pagados .TOTAL PASIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS CORRIENTESTOTAL PASIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTESPATRIMONIO NETOCAPITALVALORES501capital social3012Bonos de fomentoEXEDENTE DE REVALUACION309Provision Fluctuacion valores571Exedente de revaluacionFIJOS TANGIBLES NETOSRESULTADOS DEL EJERCICIO333Maquinarias y equipo591resultado del ejercicio 2012391Depreciacion de maquinarias y 5911Utilidades no distribuidas

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTESTOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVOS

Hoja8CIA.INDUSTRIAL THIAGO (Estado de Situacion Financiera)ACTIVOSS/.S/.PASIVOS Y PATRIMONIO NETOS/.S/.ACTIVOS CORRIENTESPASIVOS CORRIENTESDISPONIBLES102fondo fijoACREENCIASEXIGIBLES COMERCIALES104banco cuenta corriente121facturas por cobrarTRIBUTARIOSREALIZABLES401igv por pagar211Productos terminadosEXIGIBLES COMERCIALESDIFERIDOS423Letras por pagar182Seguros pagados por adelantadoTOTAL PASIVOS CORRIENTESTOTAL ACTIVOS CORRIENTESTOTAL PASIVOSACTIVOS NO CORRIENTESPATRIMONIO NETOVALORESCAPITAL3022Acciones de la cuenta501capital socialFIJOS TANGIBLES NETOSRESULTADOS DEL EJERCICIO335Muebles y Enseres591resultado del ejercicio 20123934Depreciacion de muebles y 392Amortizacion acumulada TOTAL PATRIMONIO NETOFIJOS INTANGIBLES NETOS342Patentes y marcasTOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

Hoja9CIA.INDUSTRIAL ANGIE S.A(Estado de Situacion Financiera)ACTIVOSS/.S/.PASIVOS Y PATRIMONIO NETOS/.S/.ACTIVOS CORRIENTESPASIVOS CORRIENTESDISPONIBLES101cajaACREENCIASEXIGIBLES COMERCIALES104banco cuenta corriente121facturas por cobrarTRIBUTARIOS123letras por cobrar4011igv por pagarEXIGIBLES NO COMERCIALESLABORALES141Prestamos a trabajadores4115Vacaciones por pagarREALIZABLES415Beneficios sociales por 211Productos terminadosEXIGIBLES COMERCIALES241Materia primas423Letras por pagar272Equipos diversosEXIGIBLES NO COMERCIALESDIFERIDOS4412Dividendo por pagar183Alquileres pagados .TOTAL PASIVOS CORRIENTESTOTAL ACTIVOS CORRIENTESTOTAL PASIVOSACTIVOS NO CORRIENTESPATRIMONIO NETOVALORESCAPITAL3022Acciones de FAROL ROJO S.A501capital socialFIJOS TANGIBLES NETOSRESERVAS331Terreno582reserva legal335Muebles y EnseresRESULTADOS DEL EJERCICIO391Depreciacion acumulada a fijos591resultado del ejercicio 20125912Utilidades no distribuidasTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTESTOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVOS

Hoja10CIA.COMERCIAL ANGELICA S.A(Estado de Situacion Financiera)ACTIVOSS/.S/.PASIVOS Y PATRIMONIO NETOS/.S/.ACTIVOS CORRIENTESPASIVOS CORRIENTESDISPONIBLES101cajaACREENCIAS102fondo fijo104banco cuenta corrienteEXIGIBLES COMERCIALESTRIBUTARIOS121facturas por cobrar4011igv por pagarEXIGIBLES NO COMERCIALESLABORALES142Prestamos a accionistas4115Vacaciones por pagarREALIZABLESEXIGIBLES COMERCIALES201mercaderias423Letras por pagarDIFERIDOSDEUDAS A LARGO PLAZO183Alquileres pagados .451Prestamo a largo plazo182Seguros pagados por adelantadoTOTAL PASIVOS CORRIENTESTOTAL ACTIVOS CORRIENTESTOTAL PASIVOSACTIVOS NO CORRIENTESPATRIMONIO NETOVALORESCAPITAL3022Acciones de la CPT S.A501capital socialFIJOS TANGIBLES NETOSRESERVAS334Vehiculos582reserva legal335Muebles y EnseresRESULTADOS DEL EJERCICIO591resultado del ejercicio 2012TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTESTOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVOS

Hoja11CIA.SERVICIOS PROVIDENCIA S.A(Estado de Situacion Financiera)ACTIVOSS/.S/.PASIVOS Y PATRIMONIO NETOS/.S/.ACTIVOS CORRIENTESPASIVOS CORRIENTESDISPONIBLES102fondo fijoTRIBUTARIOSEXIGIBLES COMERCIALES401igv por pagar121facturas por cobrarEXIGIBLES COMERCIALES123letras por cobrar421Facturas por pagarREALIZABLESEXIGIBLES NO COMERCIALES252Suministros diversos4411Prestamos de accionistas

TOTAL ACTIVOS CORRIENTESTOTAL PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTESTOTAL PASIVOS

VALORESPATRIMONIO NETO301Bonos diversosCAPITALFIJOS TANGIBLES NETOS501capital social332EdificiosRESULTADOS DEL EJERCICIO331Terreno591resultado del ejercicio 201239131Depreciacion de edificiosTOTAL PATRIMONIO NETOTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTESTOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVOS