eu hy bond m 201802data - 東海東京証券...現在アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）ファンドの概況ファンドの内訳

現在

　　　　アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）

ファンドの概況ファンドの内訳

　設定来の基準価額の推移　騰落率《ご参考》為替レート

　基準価額の変動要因（前月末比、概算値）　分配実績(1万口当たり、税引前）

P.17の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 1/21

2018年2月28日

・基準価額は信託報酬控除後です。

・現金等には未払諸費用等を含みます。

50

100

150

200

250

300

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2011/1 2012/11 2014/8 2016/5 2018/2

（億円）（円）純資産総額（右軸）

基準価額（左軸）

基準価額【税引前分配金再投資】（左軸）

・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。・為替レートの騰落率は、対顧客直物電信売買相場の仲値におけるものです。


・債券要因は債券のインカム収益およびキャピタル損益（評価損益を

含む）を示したものです。

・その他要因は、信託報酬、その他の誤差を含みます。

・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合

があります。

・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に

説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご

覧ください。

・直近12ヵ月の分配実績です。

・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。

・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない

場合があります。

基準価額

当月末基準価額 7,537円

前月末基準価額 7,842円

基準価額の変動額 -305円

債券要因 -53円

為替要因 -192円

分配金 -50円

その他要因 -10円

・基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。・上記グラフは過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。

基準価額（円） 7,537

純資産総額（億円） 26.0

受益権総口数 3,455,548,034

設定日 2011年1月31日

信託期間 2021年4月8日まで

設定来高基準価額（円） 10,976

設定来低基準価額（円） 6,788

毎月8日（休業日の場合は翌営業日）

決算日

内訳比率

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（Ⅰ10シェアクラス、ユーロ）（ルクセンブルク籍）（円建）

98.38%

CAマネープールファンド（適格機関投資家専用） 0.09%

現金等 1.53%

合計 100.00%

ファンドユーロ/円

1ヵ月 -3.27% 1ヵ月 -2.81%

3ヵ月 -1.63% 3ヵ月 -1.15%

6ヵ月 0.09% 6ヵ月 -0.05%

1年 12.94% 1年 10.34%

3年 3.16% 3年 -1.77%

設定来 48.91% 設定来 17.62%

設定来累計

2017/3/8 50円 2017/9/8 50円

2017/4/10 50円 2017/10/10 50円

2017/5/8 50円 2017/11/8 50円

2017/6/8 50円 2017/12/8 50円

2017/7/10 50円 2018/1/9 50円

2017/8/8 50円 2018/2/8 50円

5,880 円

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）（米ドルコース）（豪ドルコース）（ブラジルレアルコース）

（資源国通貨コース）（メキシコペソコース）（トルコリラコース）（円コース）

追加型投信／海外／債券

販売用資料月次レポート

現在

　　　　アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）





2018年2月28日



100

200

300

400

500

600

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2014/1 2015/1 2016/2 2017/2 2018/2





・基準価額は信託報酬控除後です。・債券要因は債券のインカム収益およびキャピタル損益（評価損益を含む）を示したものです。・その他要因は、信託報酬、為替取引によるプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。

・直近12ヵ月の分配実績です。・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。


基準価額（円） 7,016


受益権総口数 49,255,881,143





決算日毎月8日（休業日の場合は翌営業日）

内訳比率

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（Ⅰ5シェアクラス、米ドル）（ルクセンブルク籍）（円建）

98.52%


現金等 1.41%

合計 100.00%

ファンド米ドル/円

1ヵ月 -1.81% 1ヵ月 -1.31%

3ヵ月 -4.31% 3ヵ月 -4.18%

6ヵ月 -1.63% 6ヵ月 -2.76%

1年 -0.07% 1年 -4.61%

3年 -1.11% 3年 -9.98%

設定来 20.81% 設定来 3.92%

基準価額




債券要因 -50円

為替要因 -80円

分配金 -70円

その他要因 1円

設定来累計

2017/3/8 150円 2017/9/8 150円

2017/4/10 150円 2017/10/10 150円

2017/5/8 150円 2017/11/8 120円

2017/6/8 150円 2017/12/8 120円

2017/7/10 150円 2018/1/9 70円

2017/8/8 150円 2018/2/8 70円

4,900 円





現在

　　　　アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）





2018年2月28日






1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2011/10 2013/5 2014/12 2016/7 2018/2





基準価額（円） 5,320


受益権総口数 148,909,649,840






決算日

内訳比率

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（Ⅰ3シェアクラス、豪ドル）（ルクセンブルク籍）（円建）

98.33%


現金等 1.46%

合計 100.00%

基準価額




債券要因 -38円


分配金 -60円


設定来累計

2017/3/8 60円 2017/9/8 60円

2017/4/10 60円 2017/10/10 60円

2017/5/8 60円 2017/11/8 60円

2017/6/8 60円 2017/12/8 60円

2017/7/10 60円 2018/1/9 60円

2017/8/8 60円 2018/2/8 60円

10,430 円

ファンド豪ドル/円

1ヵ月 -5.14% 1ヵ月 -4.70%

3ヵ月 -1.27% 3ヵ月 -1.43%

6ヵ月 -2.45% 6ヵ月 -4.33%

1年 1.94% 1年 -3.14%

3年 1.35% 3年 -10.21%

設定来 71.91% 設定来 5.31%





現在

　　　　アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）





2018年2月28日

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

2,400

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2011/1 2012/11 2014/8 2016/5 2018/2










基準価額（円） 3,602


受益権総口数 119,451,853,971






決算日

内訳比率

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（Ⅰ4シェアクラス、ブラジルレアル）（ルクセンブルク籍）（円建）

98.42%


現金等 1.42%

合計 100.00%

ファンドﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙ/円

1ヵ月 -3.49% 1ヵ月 -3.45%

3ヵ月 -4.32% 3ヵ月 -4.37%

6ヵ月 -1.86% 6ヵ月 -5.50%

1年 1.50% 1年 -8.68%

3年 15.17% 3年 -19.54%

設定来 56.72% 設定来 -32.52%

基準価額




債券要因 -25円


分配金 -40円


設定来累計

2017/3/8 40円 2017/9/8 40円

2017/4/10 40円 2017/10/10 40円

2017/5/8 40円 2017/11/8 40円

2017/6/8 40円 2017/12/8 40円

2017/7/10 40円 2018/1/9 40円

2017/8/8 40円 2018/2/8 40円

8,395 円





現在

　　　　アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）





2018年2月28日



・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。・為替レートの騰落率は、ブラジルレアル、豪ドルおよび南アフリカランドの各対顧客直物電信売買相場の仲値を指数化し、その平均値で算出しております。

50

100

150

200

250

300

350

400

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2011/1 2012/11 2014/8 2016/5 2018/2





・直近12ヵ月の分配実績です。・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。


基準価額（円） 5,069


受益権総口数 4,052,886,072






内訳比率

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（Ⅰ11シェアクラス、資源国通貨）（ルクセンブルク籍）（円建）

98.37%


現金等 1.45%

合計 100.00%

ファンド資源国通貨/円

1ヵ月 -2.71% 1ヵ月 -2.47%

3ヵ月 2.23% 3ヵ月 1.78%

6ヵ月 2.52% 6ヵ月 -0.69%

1年 6.47% 1年 -1.80%

3年 10.85% 3年 -12.68%

設定来 59.82% 設定来 -15.77%

基準価額




債券要因 -35円


分配金 -40円


設定来累計

2017/3/8 40円 2017/9/8 40円

2017/4/10 40円 2017/10/10 40円

2017/5/8 40円 2017/11/8 40円

2017/6/8 40円 2017/12/8 40円

2017/7/10 40円 2018/1/9 40円

2017/8/8 40円 2018/2/8 40円

7,815 円





現在

　　　　アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）





2018年2月28日



50

100

150

200

250

300

350

400

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

2014/1 2015/1 2016/2 2017/2 2018/2








基準価額（円） 6,457


受益権総口数 5,786,433,120






内訳比率

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（Ⅰ13シェアクラス、メキシコペソ）（ルクセンブルク籍）（円建）

98.43%


現金等 1.48%

合計 100.00%

ファンドメキシコペソ/円

1ヵ月 -1.99% 1ヵ月 -1.72%

3ヵ月 -4.21% 3ヵ月 -5.47%

6ヵ月 -4.09% 6ヵ月 -8.51%

1年 11.18% 1年 0.88%

3年 -12.34% 3年 -28.39%

設定来 -2.23% 設定来 -27.85%

基準価額




債券要因 -45円


分配金 -70円


設定来累計

2017/3/8 70円 2017/9/8 70円

2017/4/10 70円 2017/10/10 70円

2017/5/8 70円 2017/11/8 70円

2017/6/8 70円 2017/12/8 70円

2017/7/10 70円 2018/1/9 70円

2017/8/8 70円 2018/2/8 70円

3,290 円





現在

　　　　アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）





2018年2月28日






1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000

22,500

2011/10 2013/5 2014/12 2016/7 2018/2





基準価額（円） 3,753

純資産総額（億円） 1,121.2

受益権総口数 298,739,233,871






内訳比率

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（Ⅰ12シェアクラス、トルコリラ）（ルクセンブルク籍）（円建）

98.05%


現金等 1.78%

合計 100.00%

ファンドﾄﾙｺﾘﾗ/円

1ヵ月 -1.68% 1ヵ月 -2.26%

3ヵ月 2.16% 3ヵ月 -0.60%

6ヵ月 -5.85% 6ヵ月 -11.92%

1年 4.90% 1年 -9.75%

3年 -14.41% 3年 -40.94%

設定来 53.71% 設定来 -34.97%

基準価額




債券要因 -26円

為替要因 -69円

分配金 -50円


設定来累計

2017/3/8 60円 2017/9/8 50円

2017/4/10 60円 2017/10/10 50円

2017/5/8 60円 2017/11/8 50円

2017/6/8 60円 2017/12/8 50円

2017/7/10 60円 2018/1/9 50円

2017/8/8 50円 2018/2/8 50円

11,410 円





現在

　　　　アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）


　設定来の基準価額の推移　騰落率



2018年2月28日



・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。

50

100

150

200

250

300

350

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

2011/1 2012/11 2014/8 2016/5 2018/2




・基準価額は信託報酬控除後です。・債券要因は債券のインカム収益およびキャピタル損益（評価損益を含む）を示したものです。・その他要因は、信託報酬、為替取引によるプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。



『モーニングスターアワードファンドオブザイヤー2015』優秀ファンド賞受賞（債券型部門）

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）

Morningstar Award “Fund of the Year 2015”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、

モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所

有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として、モーニングスター独自の定量分析、定性分析に基づき、2015年において各部門別に総合的に優秀で

あるとモーニングスターが判断したものです。債券型部門は、2015年12月末において当該部門に属するファンド1,636本の中から選考されました。

基準価額（円） 8,227


受益権総口数 11,200,266,166






内訳比率

ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（Ⅰ9シェアクラス、円）（ルクセンブルク籍）（円建）

98.43%


現金等 1.45%

合計 100.00%

ファンド

1ヵ月 -0.78%

3ヵ月 -0.81%

6ヵ月 0.13%

1年 3.06%

3年 5.92%

設定来 30.25%

基準価額




債券要因 -56円

為替要因 0円

分配金 -50円


設定来累計

2017/3/8 50円 2017/9/8 50円

2017/4/10 50円 2017/10/10 50円

2017/5/8 50円 2017/11/8 50円

2017/6/8 50円 2017/12/8 50円

2017/7/10 50円 2018/1/9 50円

2017/8/8 50円 2018/2/8 50円

4,150 円





現在

　分配金概況（1万口当たり、税引前）

　投資先ファンドからの受取金（1万口当たり）および分配対象額（1万口当たり、分配金支払い後）

ユーロコース

米ドルコース

豪ドルコース

ブラジルレアルコース

2018年2月28日


※インカム収益、プレミアム、キャピタル益、元本払戻金等を含む（経費控除後）※主に主要投資対象であるストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（各シェアクラス）より支払われた受取金から（各コースの）経費を控除したものです。受取金にはストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンドにおける組入債券のインカム収益に加え、為替取引によるプレミアム(ユーロコースは除く)、債券や為替のキャピタル益（評価益を含む）、元本払戻金などが含まれます。プレミアムやキャピタル益は必ず獲得できるものではなく、為替取引によるコスト(ユーロコースは除く)、債券や為替のキャピタル損（評価損を含む）が発生する場合もあります。

・直近12ヵ月の分配金概況です。・上記は1万口当たり（収益分配金については1万口当たり／税引前）の数値です。・上記は過去のデータに基づくものであり、将来の成果をお約束するものではありません。・分配金額を決定する要因は、分配対象額のみではなく、基準価額の水準、ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンドの組入債券の利回りや価格の状況、各コースの為替取引によるプレミアム/コストの状況等を鑑みた上で、分配金額は決定されます。

設定来累計 5,880 円 2 3 4 5 6

決算日 2017/3/8 2017/4/10 2017/5/8 2017/6/8 2017/7/10 2017/8/8

投資先ファンドからの受取金※ 53 円 49 円 56 円 49 円 52 円 53 円

収益分配金 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円

分配対象額（分配金支払い後） 2,633 円 2,632 円 2,639 円 2,638 円 2,642 円 2,646 円7 8 9 10 11 12

決算日 2017/9/8 2017/10/10 2017/11/8 2017/12/8 2018/1/9 2018/2/8


収益分配金 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円

分配対象額（分配金支払い後） 2,646 円 2,649 円 2,649 円 2,649 円 2,651 円 2,651 円

設定来累計 4,900 円 2 3 4 5 6

決算日 2017/3/8 2017/4/10 2017/5/8 2017/6/8 2017/7/10 2017/8/8


収益分配金 150 円 150 円 150 円 150 円 150 円 150 円


決算日 2017/9/8 2017/10/10 2017/11/8 2017/12/8 2018/1/9 2018/2/8


収益分配金 150 円 150 円 120 円 120 円 70 円 70 円

分配対象額（分配金支払い後） 1,033 円 980 円 956 円 926 円 946 円 971 円

設定来累計 10,430 円 2 3 4 5 6

決算日 2017/3/8 2017/4/10 2017/5/8 2017/6/8 2017/7/10 2017/8/8


収益分配金 60 円 60 円 60 円 60 円 60 円 60 円


決算日 2017/9/8 2017/10/10 2017/11/8 2017/12/8 2018/1/9 2018/2/8


収益分配金 60 円 60 円 60 円 60 円 60 円 60 円


設定来累計 8,395 円 2 3 4 5 6

決算日 2017/3/8 2017/4/10 2017/5/8 2017/6/8 2017/7/10 2017/8/8


収益分配金 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円


決算日 2017/9/8 2017/10/10 2017/11/8 2017/12/8 2018/1/9 2018/2/8


収益分配金 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円






現在2018年2月28日





　分配金概況（1万口当たり、税引前）

　投資先ファンドからの受取金（1万口当たり）および分配対象額（1万口当たり、分配金支払い後）

資源国通貨コース

メキシコペソコース

トルコリラコース

円コース


※インカム収益、プレミアム、キャピタル益、元本払戻金等を含む（経費控除後）※主に主要投資対象であるストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド（各シェアクラス）より支払われた受取金から（各コースの）経費を控除したものです。受取金にはストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンドにおける組入債券のインカム収益に加え、為替取引によるプレミアム(ユーロコースは除く)、債券や為替のキャピタル益（評価益を含む）、元本払戻金などが含まれます。プレミアムやキャピタル益は必ず獲得できるものではなく、為替取引によるコスト(ユーロコースは除く)、債券や為替のキャピタル損（評価損を含む）が発生する場合もあります。

・直近12ヵ月の分配金概況です。・上記は1万口当たり（収益分配金については1万口当たり／税引前）の数値です。・上記は過去のデータに基づくものであり、将来の成果をお約束するものではありません。・分配金額を決定する要因は、分配対象額のみではなく、基準価額の水準、ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンドの組入債券の利回りや価格の状況、各コースの為替取引によるプレミアム/コストの状況等を鑑みた上で、分配金額は決定されます。

設定来累計 7,815 円 2 3 4 5 6

決算日 2017/3/8 2017/4/10 2017/5/8 2017/6/8 2017/7/10 2017/8/8


収益分配金 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円


決算日 2017/9/8 2017/10/10 2017/11/8 2017/12/8 2018/1/9 2018/2/8


収益分配金 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円


設定来累計 3,290 円 2 3 4 5 6

決算日 2017/3/8 2017/4/10 2017/5/8 2017/6/8 2017/7/10 2017/8/8


収益分配金 70 円 70 円 70 円 70 円 70 円 70 円

分配対象額（分配金支払い後） 607 円 593 円 580 円 567 円 555 円 537 円7 8 9 10 11 12

決算日 2017/9/8 2017/10/10 2017/11/8 2017/12/8 2018/1/9 2018/2/8


収益分配金 70 円 70 円 70 円 70 円 70 円 70 円

分配対象額（分配金支払い後） 519 円 501 円 483 円 465 円 447 円 429 円

設定来累計 11,410 円 2 3 4 5 6

決算日 2017/3/8 2017/4/10 2017/5/8 2017/6/8 2017/7/10 2017/8/8


収益分配金 60 円 60 円 60 円 60 円 60 円 50 円


決算日 2017/9/8 2017/10/10 2017/11/8 2017/12/8 2018/1/9 2018/2/8


収益分配金 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円


設定来累計 4,150 円 2 3 4 5 6

決算日 2017/3/8 2017/4/10 2017/5/8 2017/6/8 2017/7/10 2017/8/8


収益分配金 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円

分配対象額（分配金支払い後） 988 円 984 円 985 円 983 円 979 円 979 円7 8 9 10 11 12

決算日 2017/9/8 2017/10/10 2017/11/8 2017/12/8 2018/1/9 2018/2/8


収益分配金 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円

分配対象額（分配金支払い後） 976 円 971 円 971 円 967 円 962 円 958 円

現在

　ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンドの資産内容

　資産の内訳　ポートフォリオ特性値

　組入上位10業種　組入上位10銘柄

　格付別組入比率　国別組入比率


2018年2月28日

格付比率

A 0.22%

A- 7.87%

BBB 1.01%

BBB- 4.67%

BB+ 25.35%

BB 19.37%

BB- 16.40%

B+ 6.53%

B 7.02%

B- 4.44%

CCC+ 1.99%

CCC 0.45%

NR 0.13%

・格付はS&P、Moody'sおよびFitchの格付を基準に弊社が独自に分類したものです。

・組入上位10銘柄、組入上位10業種、格付別組入比率、国別組入比率は、純資産総額に対する比率です。各シェアクラス共通。

※投資信託証券です。

・ポートフォリオ特性値は、組入債券の各特性値（終利回り、直接利回り、修正デュレーション）をその組入比率で加重平均したものです。現地通貨建。各シェアクラス共通。・平均格付とは、基準日時点でファンドが保有している有価証券の信用格付を加重平均したものであり、ファンドの信用格付ではありません。

ﾌﾗﾝｽ

21.7%

ｱﾒﾘｶ

11.6%

ｲﾀﾘｱ

11.3%

ｲｷﾞﾘｽ

11.1%ｽﾍﾟｲﾝ

7.2%

ﾄﾞｲﾂ

5.7%

ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ

5.3%

ｵﾗﾝﾀﾞ

4.8%

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ

3.0%

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ

2.3%

ｽｲｽ

1.7%

日本

1.6%

ﾍﾞﾙｷﾞｰ

1.5%

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

1.4%ﾒｷｼｺ

1.0%

その他の国等

8.7%

※投資信託証券です。

内訳比率

債券 95.44%

現金等 4.56%

合計 100.00%

平均格付 B+

平均終利回り(％) 3.51

平均直接利回り(％) 3.89

修正デュレーション(年) 3.04

組入全銘柄数 347

業種比率

1 通信 10.42%

2 各種金融 8.73%

3 景気循環消費関連 8.14%

4 その他　※ 7.87%

5 銀行 7.65%

6 自動車 7.34%

7 素材 7.19%

8 資本財 6.69%

9 メディア 6.34%

10 サービス 5.66%

銘柄クーポン（％）償還日（含むコール日）格付組入比率

1 Amundi Treso Court Terme　※ - - A- 3.95%

2 Amundi 3 M　※ - - A- 3.91%

3 インテサ・サンパオロ 6.625 2023/9/13 BB+ 1.03%

4 ソフトバンクグループ 4.750 2025/7/30 BB+ 0.94%

5 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｹﾞｰﾑ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 4.750 2023/2/15 BB 0.90%

6 テレコム･イタリア 3.625 2024/1/19 BB+ 0.80%

7 Wind Tre 2.625 2023/1/20 BB- 0.77%

8 ティッセンクルップ 1.375 2022/3/3 BB 0.75%

9 スピー 3.125 2024/3/22 BB- 0.74%

10 テスコ 6.125 2022/2/24 BB+ 0.73%

組入全銘柄数　347 銘柄 14.53%上位10銘柄合計





現在

　ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド　ファンドマネージャーコメント

（アムンディアセットマネジメント）

　《ご参考》欧州ハイイールド債とユーロ国債の利回りおよびスプレッドの推移（ユーロ建、課税前）

2018年2月28日


　欧州経済は順調に拡大しており、企業の業績も堅調です。こうした良好なファンダメンタルズ（基礎的条件）は、欧州ハイイールド債の支援要因になっています。現在の欧州ハイイールド債市場のバリュエーションは、おおむね適正な水準にあるとみております。したがって、インカムゲインと銘柄選定が2018年のパフォーマンスの主な原動力となるでしょう。向こう数ヵ月においては、市場の環境変化を促す要因となる中央銀行の政策の変化に注目しています。

　当月、当ファンドは、投資対象の中でも流動性の高い（市場の調整局面でより敏感に反応する）発行体を選好しつつ、やや強気な姿勢で運用を行いました。流動性の高い銘柄は、当月のような市場の下落局面で売られやすい傾向にあるため、結果として当ファンドのパフォーマンスは市場平均を若干下回りました。

　当月は発行市場において、Faurecia、Elis、Equinixの新発債に投資しました。この他、金利上昇リスクを抑制するため、デュレーションを短めに維持しています。セクター別配分は、これは銘柄選択による結果であるものの、メディア・ケーブルと自動車をオーバーウェイトとしています。格付別では、BB格の下位（BB＋よりBB－）をやや重視した配分としています。

　2月の欧州ハイイールド債市場は、下落しました。ボラティリティ（価格変動性）の急上昇が大半の高リスク資産に影響し、スプレッド（国債との利回り格差）が拡大したことでリターンはマイナスとなりました。

　当月は、米国のインフレ率の加速を示唆するいくつかの要因が見受けられました。消費者物価指数などの経済指標、直近のFOMC（米連邦公開市場委員会）会合議事録、パウエルFRB（米連邦準備理事会）議長の米国経済に関するタカ派的なトーンの議会証言などです。これらをきっかけに、金融政策の引き締めの加速や、それに伴って市場のボラティリティが高い状態が続くことへの投資家の懸念が強まり、市場は全般的に調整する結果となりました。

　2月の欧州ハイイールド債ファンドへの投資資金動向は、前月に引き続き資金純流出となりました。一方、ボラティリティが上昇する状況下で、発行市場は鈍化し、起債総額は37億ユーロにとどまりました。これらはほぼ借り換えを目的としたものです。

欧州ハイイールド債 : ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Indexユーロ国債 : FTSEユーロ国債インデックス

「ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Index SM/®」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社の商標です。FTSEユーロ国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

《当月の市場環境：米国の利上げ加速懸念による市場の変動性の高まりを受け、ハイイールド債は下落》

《運用状況》

《今後の見通しと運用方針》

0

3

6

9

12

15

2009/12 2011/8 2013/4 2014/11 2016/7 2018/2

（％）スプレッド(欧州ハイイールド債利回り－ユーロ国債利回り)

欧州ハイイールド債利回り

ユーロ国債利回り





現在

　為替の動向と今後の見通し

　ユーロ

　為替の動き

　為替の見通し※ ご参考：政策金利と短期金利今後の為替の方向性※

　米ドル

　為替の動き

　為替の見通し※ ご参考：政策金利と短期金利差今後の為替の方向性※

　米ドルは対円で106円台後半となり、前月末の109円台前半から下落しました。FOMC（米連邦公開市場委員会）後の声明が、景気・物価に対する自信を示し米ドル買いが優勢となったことで一時110円台半ばを付けました。しかし、引き締め強化への警戒感から資本市場が大きく混乱するなか、質への逃避で円が選好され、105円台半ばまで急落しました。月後半は、黒田日銀体制継続の日銀人事案で108円近辺まで持ち直したものの、パウエル新FRB（米連邦準備理事会）議長のタカ派的な議会証言で106円台後半まで押し戻されて月末を迎えました。

　当面、米ドル・円相場は戻り歩調とたどると見込まれます。引き締め強化が景気を抑制するとの観測、トランプ大統領が進める鉄鋼、アルミニウムの輸入制限の景気へのマイナス効果などを考慮すると、金利上昇が逆に米ドルを押し下げるのも限界がありそうです。また、日銀は早期に金利操作目標を変更する意思がないことを引き続き丁寧に説明していくことで金融市場に安心感が生まれ、市場の価格変動性の低下と株価の反発が期待されます。リスク逃避目的の米ドル安・円高の流れは次第に落ち着いていくと思われます。

-0.38%

2018年2月28日

政策金利 0.00%

ユーロ短期金利

　当面は波乱含みの展開となるものの、その後は反発余地が出てくると考えられます。ユーロ圏の景気は好調ななかでも若干勢いが鈍化していること、英国のEU（欧州連合）離脱交渉において3月までに両陣営の将来関係や移行期間での基本合意がなされねばならず、難航すればユーロは英ポンドとともに軟調な展開となる公算が大きいと考えられます。しかし、ECBの慎重な政策スタンスから金利が落ち着いてくれば、リスク回避で円が買われた流れが逆流すると考えられ、2月の下落分を取り戻す動きも期待されます。

　ユーロは対円で130円付近となり、前月末の135円台半ばから大幅に下落しました。月初は強含みで推移しましたが、米国金融引き締め強化への警戒感で世界の資本市場が混乱すると、リスク回避先として円が買われました。月央に日銀黒田総裁続投が表明され一時下落が一服しましたが、ユーロ圏の弱い企業景況感、ECB（欧州中央銀行）の慎重な金融政策正常化スタンスもあり再び下落基調となりました。2月のユーロ圏統合消費者物価が前年同月比＋1.2％にとどまったこともユーロを押し下げ、130円近辺で月を終えました。


政策金利 1.50%

米ドルとユーロの短期金利差

2.39%

-2

-1

0

1

2

3

4

5

90

100

110

120

130

140

150

160

2009/12 2012/9 2015/6 2018/2

（％）（円）ユーロの短期金利（右軸）

ユーロ円為替レート（左軸）

-2

-1

0

1

2

3

4

5

70

80

90

100

110

120

130

140

2009/12 2012/9 2015/6 2018/2

（％）（円）米ドルとユーロの短期金利差（右軸）

米ドル円為替レート（左軸）

※「為替の見通し」および「今後の為替の方向性」は、基準日（右上に表示されている日付）から3ヵ月間程度の見通しです。将来の経済や市場動向、政治情

勢等により、3ヵ月経過前でも予告なく変更することがあります。また、将来を保証するものではありません。





現在


　豪ドル

　為替の動き


　ブラジルレアル

　為替の動き


　ブラジルレアルは対円で32円台後半となり、前月末の34円台前半から大幅に下落しました。月前半は好調な米国経済指標を受けて米国の利上げペース加速への見方が強まり、対米ドルで下落したことが対円での下落につながり、中旬には32円台前半まで下落しました。しかし、世界的な資本市場の混乱と、米国利上げ加速のマイナス面に焦点が当たると一転米ドル安に転じ、月半ばに大きく反発して33円台前半まで値を戻しました。月後半は市場がやや落ち着きを取り戻し33円を挟んでもみ合う動きとなり月を終えました。

　今年に入ってS&P、フィッチと大手格付会社がブラジルの政府債務を格下げしていますが、実際には景気回復を受けて財政事情は改善しています。プライマリー・バランス（国債関連歳出入を除いた財政収支）の対名目GDP（国内総生産）比は、2016年の－2.5％から2017年は－1.7％に改善しており、対外的な信用は悪期を脱しつつあります。金利面では米国利上げによる対米金利差の縮小が懸念されるものの、景気回復とあいまってブラジルの経済面での質的改善が今後評価されていくと期待されます。

2.16%

2018年2月28日

政策金利 1.50%

豪ドルとユーロの短期金利差

　豪ドルは対円で82円台後半となり、前月末の87円台後半から大幅に下落しました。特に、10年国債利回りで、米国が2000年以来初めてオーストラリアを上回り、高金利通貨としての豪ドルの優位性がなくなったことが影響し豪ドルを大きく減価させました。金融政策でも利上げ加速が警戒されるFRBに対して、オーストラリア準備銀行（中央銀行）は利上げは当分行わないことを示唆しています。中旬は、好調なオーストラリアの経済指標を受けてやや下げ渋ったものの、月末にかけては再び米豪の金利逆転幅が拡大し対円では軟調なまま月末を迎えました。

　当面、金融政策変更の可能性は低く、豪ドル相場は外部要因の影響を受けやすいと思われます。商品市況は、米国金利の上昇期待が強まるなかで足元伸び悩んでおり、豪ドルにとってマイナスです。また、米国の利上げが続くなかで米豪金利逆転の幅が大きくなることも豪ドルにはマイナスです。しかし、オーストラリア準備銀行の見通しどおり低金利が景気を刺激し、CPIが＋2％台を回復する局面となるならば、年後半にも金利上昇期待から豪ドル相場に追い風が吹くのではないかと期待されます。


政策金利 6.75%

ブラジルレアルとユーロの短期金利差

6.92%

0

5

10

15

20

25

20

30

40

50

60

70

2009/12 2012/9 2015/6 2018/2

（％）（円）ブラジルレアルとユーロの短期金利差（右軸）

ブラジルレアル円為替レート（左軸）

0

2

4

6

8

10

12

60

70

80

90

100

110

120

2009/12 2012/9 2015/6 2018/2

（％）（円）豪ドルとユーロの短期金利差（右軸）

豪ドル円為替レート（左軸）







現在


　資源国通貨

　為替の動き


※3通貨の各短期金利を均等配分

　メキシコペソ

　為替の動き


　メキシコペソは対円で5.6円台後半となり、前月末の5.8円台後半に対して大幅に下落しました。好調な米国経済指標を受けた米国の利上げペース加速観測で対米ドルで下落しました。さらに、米国株急落に伴う世界的な資本市場混乱でリスク回避先で円が選好される動きが重なり、対円では下落が大きくなりました。月後半には資本市場の混乱が落ち着き対米ドル、対円双方でもみ合いましたが、月末にかけてパウエルFRB新議長の議会証言がタカ派的との評価で対米ドルの下落が拡大し、対円では約1年ぶりに5.7円を割り込みました。

　2月のCPI（消費者物価指数）が前年同月比＋5.3％と11ヵ月ぶりに＋5％台前半まで低下し、米国の利上げにある程度追随する以外、利上げ余地は狭まってきたとみられます。一方、景気は景況感指標を中心に改善しているほか、財政事情も一時より改善しています。NAFTA（北米自由貿易協定）再交渉の動向や、トランプ大統領が打ち出した輸入制限措置の影響も不透明ですが、対米外交からくる影響は半ば織り込まれたとみられます。資本市場がさらに落ち着けば経済情勢改善を背景にメキシコペソが見直される局面もあると期待されます。

資源国通貨※とユーロの短期金利差

5.53%

2018年2月28日

ブラジルレアル政策金利

6.75%

豪ドル政策金利

1.50%

南アフリカランド政策金利

6.75%

　資源国通貨の対円相場は、南アフリカランドが下落、ブラジルレアル、豪ドルが大幅に下落し、3通貨合成では大幅に下落しました。全体的には、米国の利上げペースの加速への見方が強まったことが対米ドルでの下落を促し、さらに世界的な資本市場の混乱で、リスク回避先として円が選好されたことが重なり、対円でさらに大きく下落しました。下落は月前半に集中し、後半は資本市場の動きがやや落ち着いたことで新興国、資源国通貨への投資資金回帰も一部みられ下げ止まりました。

　豪ドルは景気改善方向も、低インフレから低金利長期化が予想され底堅いながらも小さい動き、ブラジルレアルは景気回復が鮮明化してきていることが好感され政局不安を消化しつつ上昇方向、南アフリカランドは期待先行で反発した流れが目先一服することが見込まれます。世界的な資本市場の混乱が一段落する方向にあり、2月前半まで下落していた商品市況は緩やかながら持ち直してきており、これは資源国通貨に追い風です。また、ブラジル、南アフリカで景気回復基調が定着してきたことも下支え要因です。


政策金利 7.50%

メキシコペソとユーロの短期金利差

8.02%

0

2

4

6

8

10

12

14

40

60

80

100

120

140

160

180

2009/12 2012/9 2015/6 2018/2

（％）

資源国通貨とユーロの短期金利差（右軸）

資源国通貨円為替レート（左軸）

ブラジルレアル円為替レート（左軸）

豪ドル円為替レート（左軸）

南アフリカランド円為替レート（左軸）

2009年12月31日を100として指数化

0

2

4

6

8

10

12

14

4

5

6

7

8

9

10

11

2009/12 2012/9 2015/6 2018/2

（％）（円）メキシコペソとユーロの短期金利差（右軸）

メキシコペソ円為替レート（左軸）







現在


　トルコリラ

　為替の動き


　NDFインプライド金利　※

6.49%

5.39%

2018年2月28日


政策金利 8.00%

トルコリラとユーロの短期金利差

14.34%

ブラジルレアル

資源国通貨

　トルコリラは対円で28円付近となり、前月末の29円付近に対して大幅に下落しました。月初は強含みで始まりましたが、好調な米国経済指標から米国の利上げ加速観測が強まると一転下落に転じ、月半ばには28円に迫りました。その後、世界的な資本市場の混乱が落ち着いたため、もみ合いで推移したものの、20日にシリアとの軍事的緊張が高まり、さらに月末にかけてパウエルFRB新議長のタカ派的な議会証言で米国の利上げ加速観測が再度強まり下落余地を残した状態で月を終えました。

　これまでのトルコリラの下落が依然としてインフレ圧力として働きやすく、一方で政治的な影響から積極的なインフレ抑制もしにくい難しい政策運営が続きます。また、シリアとの軍事的緊張が増していることもトルコリラにとっては逆風です。トランプ米国大統領が打ち出した一部輸入制限措置も懸念材料です。景気はここまでは回復基調が続いており、企業、消費者共に景況感は良好でトルコリラを下支えするものの、政治的、地政学的なリスクが大きい局面にあるため神経質な動きが続きそうです。

0

5

10

15

20

25

30

20

30

40

50

60

70

80

2009/12 2012/9 2015/6 2018/2

（％）（円）トルコリラとユーロの短期金利差（右軸）

トルコリラ円為替レート（左軸）

出所：ブルームバーグのデータを基にアムンディ・ジャパン株式会社作成

・各通貨の短期金利ユーロ：3ヵ月LIBOR、米ドル：3ヵ月LIBOR、豪ドル：3ヵ月BBSW（豪州銀行間取引金利）、ブラジルレアル：国債3ヵ月、資源国通貨：ブラジルレアル（国債3ヵ月）、豪ドル：3ヵ月BBSW（豪州銀行間取引金利）、南アフリカランド（ヨハネスブルグ・インターバンク・アグリード・レート3ヵ月）の各短期金利を均等配分、メキシコペソ：T-BILL3ヵ月、トルコリラ：3ヵ月TRLIBORを使用。

•上記短期金利は、先物為替レート等を概算する際の目安として参照する金利であり、実際に為替取引を行う先物為替等の市場値から逆算される金利とは異なる場合があります。したがって上記の2通貨間の金利差から計算される為替取引によるプレミアム/コスト相当値が、実際のファンドで生じる為替取引によるプレミアム/コストと同一になるとは限りません。•将来の為替取引によるプレミアム/コストの数値を保証するものではありません。•ブラジルレアルについては、実際の為替取引はNDF取引等によって行いますので、当該NDF取引等により逆算されるブラジルレアル金利と上記金利は異なります。

※NDFインプライド金利は、日々の変動が大きいため20日移動平均を使用しています。また、当資料で用いられているNDFインプライド金利はブルームバーグが集計・公表している数値であり、ファンドにおける実際のNDFインプライド金利とは異なる場合があります。

※「為替の見通し」および「今後の為替の方向性」は、基準日（右上に表示されている日付）から3ヵ月間程度の見通しです。将来の経済や市場動

向、政治情勢等により、3ヵ月経過前でも予告なく変更することがあります。また、将来を保証するものではありません。





　ファンドの目的

　ファンドの特色

①

②

③

　投資リスク

≪当資料のお取扱いについてのご注意≫

・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます）等の全額とします。

当資料は、「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド｣の商品内容説明資料としてアムンディ・ジャパン株式会社が作成した資料です。当資料に記載したコメントは、将来を保証するものではなく、資料作成時点における当社の見解や予想であり、将来の経済・市場環境、政治情勢等の変化により予告なく変更することがあります。当資料に記載したデータは資料作成時点のものであり将来の傾向、数値等を示唆するものではありません。購入のお申込みを行う場合には、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず商品内容、リスク等の詳細をご確認の上、ご自身のご判断でお申込みください。

17/21

各ファンドにおける基準価額の主な変動要因としては、価格変動リスク、為替変動リスク、流動性リスク、信用リスク等が挙げられます。なお、基準価額の変動要因（投資リスク）は、これらに限定されるものではありません。また、その他の留意点として、各ファンドの繰上償還等があります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご参照ください。

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として債券など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります）に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。各ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。各ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

《投資信託ご購入時の注意点》投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。●投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。●銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。●投資信託の設定・運用は委託会社が行います（銀行、証券会社は販売の窓口となります）。●投資信託は値動きのある証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります）に投資するため、運用実績は市場環境等によって変動します。したがって、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。●投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。

各ファンド（8つのコースを総称して「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド」または「各ファンド」といいます）は、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

各ファンドは、毎決算時（原則として毎月8日。休業日の場合は翌営業日とします）に、原則として収益分配方針に基づき収益分配を行います。

・分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。

◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。◆

各ファンドは、欧州のハイイールド債（高利回り債／投機的格付債）を実質的な主要投資対象とします。

・各ファンドは、欧州のハイイールド債を主要投資対象とする円建の外国籍投資信託「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド」と、

円建の国内籍投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式※で運用します。

・円コースでは、為替変動リスクの低減を目的として、ユーロ売り／円買いの為替取引（対円での「為替ヘッジ」といいます）を行います。

※ ファンド・オブ・ファンズとは複数の投資信託証券に投資する投資信託のことをいいます。

・ユーロコースでは、対円での為替ヘッジを行いません。

※ 資源国通貨とは、原則として、代表的な資源国であるブラジル、オーストラリアおよび南アフリカの3ヵ国の通貨（ブラジルレアル、豪ドルおよび南アフリカランド）を均等に配分したものをいいます。

・欧州のハイイールド債の運用は、アムンディアセットマネジメントが行います。

「アムンディ･欧州ハイ･イールド債券ファンド」は、投資する外国籍投資信託における為替取引が異なる8つのコースから構成されています。

・米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、資源国通貨コース※、メキシコペソコース、トルコリラコースでは、ユーロ売り／取引対象通貨買いの為替取引を行います。





　〔通貨選択型投資信託の収益のイメージ〕






　〔収益分配金に関する留意事項〕






　お申込みメモ

　ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用

◆各ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。

　委託会社、その他の関係法人の概要

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。

購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

販売会社が定める期日までにお支払いください。

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。

購入単位

購入時手数料

購入価額

購入代金

換金単位

信託期間

収益分配

課税関係

換金価額


販売会社

ファンドに関する照会先

販売会社については巻末をご参照ください。

委託会社の名称：アムンディ・ジャパン株式会社お客様サポートライン：0120-202-900（フリーダイヤル）受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時までホームページアドレス：https://www.amundi.co.jp/

購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。有価証券届出書作成日現在の料率上限は3.24％（税抜3.0％）です。詳しくは販売会社にお問合せください。

年12回。原則として毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。販売会社によっては分配金の再投資が可能です。

換金代金

購入・換金申込受付不可日

申込締切時間

委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込には制限を設ける場合があります。

信託財産留保額換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1％を乗じて得た金額とします。

その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。・有価証券売買時の売買委託手数料および組入資産の保管費用などの諸費用・信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用等を含みます。）・投資信託財産に関する租税　等※その他、組入投資信託証券においては、ルクセンブルクの年次税（年率0.01％）などの諸費用がかかります。※その他の費用・手数料の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。

実質的な負担の上限：純資産総額に対して年率1.7608％（税込）※

※各ファンドの信託報酬年率1.0908％（税込）に投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が大のもの（年率0.67％）を加算しております。各ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。◆上記の運用管理費用（信託報酬）は有価証券届出書作成日現在のものです。

受託会社

運用管理費用（信託報酬）

その他の費用・手数料

委託会社

アムンディ・ジャパン株式会社金融商品取引業者　関東財務局長（金商）　第350号加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会

株式会社りそな銀行　（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。

スイッチング販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行う場合があります。スイッチングの際には、購入時および換金時と同様に、費用・税金がかかる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

換金制限

決算日

購入・換金申込受付の中止および取消し

年12回決算、原則毎月8日です。休業日の場合は翌営業日とします。

課税上は、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除および益金不算入制度は適用されません。

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます。

換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社においてお支払いします。

ユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合、または12月24日である場合には、受付けません。

詳しくは販売会社にお問合せください。

「ユーロコース」、「ブラジルレアルコース」、「資源国通貨コース」、「円コース」　2011年1月31日（設定日）から2021年4月8日までとします。「豪ドルコース」、「トルコリラコース」　2011年10月27日（設定日）から2021年4月8日までとします。「米ドルコース」、「メキシコペソコース」　2014年1月14日（設定日）から2021年4月8日までとします。





　販売会社一覧（業態別・五十音順）

北陸財務局長（金商）第24号 ○

○ ○ ○

（※1）ユーロコース、円コースのお取扱いとなります。

（※2）ユーロコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコースのお取扱いとなります。

金融商品取引業者等登録番号

日本証券業協会

一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会

一般社団法人金融先物取引業協会

株式会社近畿大阪銀行登録金融機関近畿財務局長（登金）第7号 ○

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

株式会社あおぞら銀行（※1）登録金融機関関東財務局長（登金）第8号 ○ ○

株式会社埼玉りそな銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第593号 ○ ○

○

株式会社りそな銀行登録金融機関近畿財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社新生銀行（※2）登録金融機関関東財務局長(登金)第10号 ○

株式会社SBI証券金融商品取引業者関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

池田泉州TT証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長（金商）第370号 ○

○ ○

西日本シティTT証券株式会社金融商品取引業者福岡財務支局長（金商）第75号 ○

東海東京証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長（金商）第140号 ○

○ ○ ○

八十二証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第21号 ○ ○

野村證券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第142号 ○


ワイエム証券株式会社金融商品取引業者中国財務局長(金商)第8号 ○

浜銀TT証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第1977号 ○

楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第195号 ○

ほくほくTT証券株式会社金融商品取引業者





Documents

eu hy bond m 201802data - 東海東京証券...現在 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース） ファンドの概況 ファンドの内訳

eu hy bond m 201802data - 東海東京証券...現在アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）ファンドの概況ファンドの内訳