新生・世界スマート債券ファンド 1502 愛称：新生 …品名：90108_111004_009_03_新生・世界スマート債券ファンド 1502_785916.docx 日時：2019/9/19

品名：90108_111004_009_03_新生・世界スマート債券ファンド 1502_785916.docx

日時：2019/9/19 16:39:00

ページ：1

東京都中央区日本橋室町2-4-3

ホームページアドレス http://www.shinsei-investment.com/

当運用報告書に関するお問い合わせ先

投資信託部

電話番号 03-6880-6448

受付時間営業日の９：00～17：00

新生・世界スマート債券ファンド 1502 愛称：新生・賢人の采配

運用報告書（全体版）

第９期（決算日 2019年８月13日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げ

ます。

さて、ご購入いただいております「新生・世

界スマート債券ファンド 1502」は、去る2019年

８月13日に第９期の決算を行いました。ここに

期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引立て賜りますようお願

い申し上げます。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類単位型投信／海外／債券

信託期間とクローズド期間

信託期間は約５年（2015年２月２日～2020年２月10日）クローズド期間はありません。

運用方針

この投資信託は、主に投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。）に投資を行うことを通じて、インカム・ゲインとキャピタル・ゲインを追求し、長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。

主要投資対象

ケイマン籍円建て外国投資信託「ニッポン・オフショア・ファンズ－世界スマート債券ファンド円投資型1502（ファンド・オブ・ファンズ専用クラス）」受益証券

分散された債券（その派生商品を含みます。）のポートフォリオに対する投資を通じて、安定した収益の獲得および長期的な資産の成長を追求します。

証券投資信託「新生ショートターム・マザーファンド」受益証券

主としてわが国の短期公社債および短期金融商品等に投資します。

投資制限

①投資信託証券、短期社債等（「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。

②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 ③株式への直接投資は行いません。 ④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑤外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。

⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

分配方針

毎決算期末に、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い金額とします。

②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。


日時：2019/9/19 16:39:00

ページ：1

－ 1 －

○設定以来の運用実績

決算期基準価額

受益者利回り

債券組入比率

投資信託証券組入比率

元本残存率 (分配落)

税込み分配金

期中騰落額

期中騰落率

(設定日) 円円円％％％％％

2015年２月２日 10,000 －－－－－－ 100.0

１期(2015年８月10日) 9,718 0 △282 △2.8 △5.4 － 99.6 98.4

２期(2016年２月10日) 9,654 0 △ 64 △0.7 △3.4 － 99.5 95.3

３期(2016年８月10日) 9,833 0 179 1.9 △1.1 － 99.5 88.8

４期(2017年２月10日) 9,550 0 △283 △2.9 △2.2 － 99.3 83.8

５期(2017年８月10日) 9,686 0 136 1.4 △1.2 － 99.5 79.4

６期(2018年２月13日) 9,630 0 △ 56 △0.6 △1.2 － 99.4 75.1

７期(2018年８月10日) 9,413 0 △217 △2.3 △1.7 － 99.4 68.0

８期(2019年２月12日) 9,309 0 △104 △1.1 △1.7 － 99.4 59.2

９期(2019年８月13日) 9,678 0 369 4.0 △0.7 0.0 99.4 56.9

（注）設定日の基準価額は、当初設定価額を表示しています。

（注）基準価額は１万口当たりで表示しています。

（注）受益者利回りは、分配金込み基準価額の当初元本に対する年率換算利回りです。

（注）各組入比率は純資産総額に対する組入比率です。

（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

（注）騰落率、各組入比率は小数点第２位を四捨五入して表示しています。

（注）当ファンドは、特定のベンチマーク（運用成果の目標基準）や参考指数を設けておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日基準価額債券

組入比率

投資信託証券組入比率騰落率

(期首) 円％％％

2019年２月12日 9,309 －－ 99.4

２月末 9,329 0.2 － 99.5

３月末 9,431 1.3 － 99.5

４月末 9,388 0.8 － 99.6

５月末 9,442 1.4 0.0 99.6

６月末 9,574 2.8 0.0 99.7

７月末 9,589 3.0 0.0 99.4

(期末)

2019年８月13日 9,678 4.0 0.0 99.4

（注）基準価額は１万口当たりで表示しています。

（注）騰落率は期首比で表示しています。

（注）各組入比率は純資産総額に対する組入比率です。

（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

（注）騰落率、各組入比率は小数点第２位を四捨五入して表示しています。



日時：2019/9/19 16:39:00

ページ：2

－ 2 －

○運用経過

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。なお、当ファンドは単位型投信であり、実際には分配金は再投資されませんのでご留意ください。

（注）分配金再投資基準価額は、期首（2019年２月12日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。なお、上記表示期間に収

益分配が行われなかった場合、基準価額と分配金再投資基準価額の推移は同一のものとなります。


（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

当期における基準価額の主な変動要因は、以下の通りとなります。

当ファンドの基準価額に対するプラス要因

・2019年２月、米国連邦準備制度理事会（以下「ＦＲＢ」といいます）高官からバランスシー

ト縮小の年内停止を支持する発言があったことや、欧州の景気減速を示唆する経済指標が発

表されたことなどで欧米の国債利回りが低下（価格は上昇）したこと

・６月、米国の早期利下げや欧州中央銀行（以下「ＥＣＢ」といいます）の追加金融緩和に対

する期待が高まったことなどから、欧米国債市場が買い優勢（利回りは低下）となったこと

当ファンドの基準価額に対するマイナス要因

・2019年４月、主要株価の上昇や経済指標が事前予想を上回ったことなどから景気に対する懸

念が後退し、先進国ソブリン債券の利回りが上昇（価格は下落）したこと

期中の基準価額等の推移


日時：2019/9/19 16:39:00

ページ：3

－ 3 －

＜世界債券市場＞

2019年２月、欧米国債市場は米国景気に対する悲観的な見方が後退したことなどから、弱含む展

開となりましたが、ＦＲＢ高官から資産縮小政策の年内停止を支持する発言が相次いだこと、欧州

の景気減速を示唆する経済指標が発表されたことなどが債券利回りの低下（価格は上昇）要因とな

りました。その後、米中通商協議の動向を見極めたいとの様子見姿勢が広がる中で動意に乏しい展

開が続きました。新興国通貨市場はまちまちの動きとなりましたが、景気減速が懸念されているア

ルゼンチンや、電力供給が滞って社会的に不安定な南アフリカの下落幅が比較的大きくなりました。

３月は軟調な地合いでスタートしたものの、ＥＣＢによる金利フォワードガイダンスの修正などを

受けて買い戻された後、ユーロ圏製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が市場予想を下回ったこと、

19～20日に開催された米国連邦公開市場委員会（以下「ＦＯＭＣ」といいます）で年内利上げ見送

りの方針が明らかになったことなどを受けて、米国10年国債利回りが一時2017年12月以来の水準と

なる2.3％まで低下（価格は上昇）するなど、月末にかけて大きく上昇（利回りは低下）しました。

投資適格社債とハイイールド債の利回りも、国債市場の動きにつれて低下（価格は上昇）しました。

また、新興国通貨市場はグローバル景気の後退懸念が燻る中で総じて軟調な推移となり、アルゼン

チン・ペソ、トルコ・リラ、ブラジル・レアル等の下落幅が比較的大きくなりました。４月前半に

は、主要株価の上昇や経済指標が予想以上だったことから景気に対する懸念が後退し、欧米国債市

場は軟調な推移となりましたが、後半には米国のイラン産原油の全面禁輸などの地政学的リスクの

高まり、ドイツの企業景況感の悪化やカナダの中央銀行による金融引締め姿勢の後退などが債券利

回りの低下（価格は上昇）要因となり、月末にかけて買い戻されました。５月に入り、米中通商協

議の不調や欧米の一部経済指標が事前予想を下回ったことを受けて、欧米国債市場は買い優勢の展

開が続きました。また、中東情勢の悪化などを背景に「質への逃避」による債券買いの動きが強まっ

たことも債券利回りの低下（価格は上昇）要因となりました。さらに月末にかけては、トランプ米

国大統領がメキシコからの輸入品に対して追加関税を賦課する可能性を示唆したことに加え、米国

金融当局による早期利下げ観測が強まったことなどから、政策金利の動向に敏感な短期債を中心に

債券利回りが一段と低下（価格は上昇）しました。６月に入ってからも、米国雇用統計が事前予想

を下回ったことなどから、ＦＲＢやＥＣＢの追加金融緩和に対する期待が高まり、欧米国債市場は

引き続き買い優勢の展開となりました。また、イラン情勢の悪化による地政学的リスクの高まりや

イタリアに対する欧州委員会からの過剰財政赤字是正手続き開始の勧告なども債券買いの動きを

強め、利回りの低下要因（価格は上昇）となりました。７月に入ると、事前予想を上回った米国雇

用統計を受けて大幅な金融緩和への期待が後退し、米国国債市場は軟調な展開が続きましたが、そ

の後は月末のＦＯＭＣを控えて様子見姿勢が強まり、ほぼ横ばいでの推移となりました。欧州債券

市場は、月前半は軟調な推移となったものの、ＥＣＢが追加金融緩和の実施に前向きな姿勢を見せ

たことで月末にかけて大きく買い戻されました。７月末のＦＯＭＣにおいて10年以上ぶりとなる米

国の利下げが決定されたことで、８月に入って欧米の国債利回りは大きく低下（価格は上昇）しま

した。

投資環境


日時：2019/9/19 16:39:00

ページ：4

－ 4 －

＜日本短期金融市場＞

国庫短期証券３ヵ月物の利回りは、断続的な日本銀行（以下「日銀」といいます）の買入オペの

影響等から、期を通じて０％を下回る水準で推移し、日銀による長短金利操作付き量的・質的金融

緩和の影響もあり、期末時点においては－0.1169％程度の水準となりました。

投資先ファンドであるケイマン籍外国投資信託「ニッポン・オフショア・ファンズ－世界スマー

ト債券ファンド円投資型1502（ファンド・オブ・ファンズ専用クラス）」受益証券への投資を通じ

てインカム・ゲインとキャピタル・ゲインを追求し、長期的な信託財産の成長をめざして運用を行

いました。

※ 以下、「ニッポン・オフショア・ファンズ－世界スマート債券ファンド円投資型1502（ファン

ド・オブ・ファンズ専用クラス）」を「投資先ファンド」といいます。

投資先ファンドを高位で組入れる一方、「新生ショートターム・マザーファンド」を一部組入れ

た運用を行いました。

投資先ファンド：ニッポン・オフショア・ファンズ－世界スマート債券ファンド円投資型1502

（ファンド・オブ・ファンズ専用クラス）当期中において、米国市場では物価連動国債に投資妙味があると考え、社債などのクレジット市

場では債券価格上昇（利回りは低下）の余地は限定的とみていたものの、クーポン収入等による安

定的な収益を期待して運用を行いました。国別でみると、当期首より当期末にかけて投資比率を引

き下げた主な国は、ニュージーランド、ドイツ、フランスで、当期首より当期末にかけて投資比率

を引き上げた主な国は、米国、韓国、タイでした。

新生ショートターム・マザーファンド新生ショートターム・マザーファンドでは、主として国庫短期証券を組入れ、利子等収入の確

保を図る方針ですが、日銀による買入オペの影響等により、国庫短期証券の３ヵ月物利回りがマイ

ナスとなっている状況から、短期金融商品およびコールローンによる運用を行いました。当期にお

いて、基準価額に大きな変動はありませんでした。

当ファンドのポートフォリオ


日時：2019/9/19 16:39:00

ページ：5

－ 5 －

当ファンドは、特定のベンチマーク

（運用成果の目標基準）や参考指数を設

けておりません。

右記のグラフは、期中の期別基準価額

騰落率です。

当期は、分配方針に従い、分配した金額はありません。収益分配に充てなかった利益につきまし

ては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異

分配金

（注）基準価額の騰落率は分配金（課税前）込みです。


日時：2019/9/19 16:39:00

ページ：6

－ 6 －

○今後の運用方針

当ファンドは、引き続き、投資先ファンドを主要投資対象とし、新生ショートターム・マザー

ファンドを一部組入れ、インカム・ゲインとキャピタル・ゲインを追求し、長期的な信託財産の成

長をめざして運用を行います。

投資先ファンド：ニッポン・オフショア・ファンズ－世界スマート債券ファンド円投資型1502

（ファンド・オブ・ファンズ専用クラス）米国金融当局は、2019年７月末のＦＯＭＣにおいて「下振れリスクに対する保険」として2008年

12月以来の利下げを実施しました。今後の金融政策は、米中通商協議や世界経済の動向などに大き

く左右される展開ながらも、米国経済の大幅な落ち込みは想定しておらず（減税や歳出拡大による

景気下支え効果の剥落などから年央以降の緩やかな景気減速を予想）、足元の市場が織り込むよう

な複数回の利下げが実施される可能性は低いと考えています。欧州債券市場については、英国の欧

州連合（ＥＵ）離脱問題やイタリア政局に対する警戒感などから不安定な動きとなることが想定さ

れるものの、域内景気の減速感が強まる中でＥＣＢが早期の追加金融緩和の実施を示唆しているこ

とは、債券市場の下支え要因になると期待します。

現在の先進国ソブリン債券市場は、過度に利下げ期待を織り込んでいる面があると判断し、物価

連動国債の保有を継続します。社債については信用リスクに留意し、高格付け銘柄を購入する機会

を窺います。新興国債券市場では、一部の国で地政学的リスクが存在することから選別的な投資を

行います。通貨市場については、投資家のリスク回避姿勢や中央銀行の政策スタンス等を勘案し、

米ドルとユーロの比率を抑制する方針です。

新生ショートターム・マザーファンド今後もしばらくの間、日銀は国内外の動向を注視しながら物価上昇率２％をめざして金融緩和を

継続していくものと想定しており、引き続き低水準の金利環境が続くとみています。マザーファン

ドでは、引き続き当初の運用方針に基づき、我が国の短期公社債および短期金融商品等に投資する

方針です。


日時：2019/9/19 16:39:00

ページ：7

－ 7 －

○１万口当たりの費用明細 (2019年２月13日～2019年８月13日)

項目当期

項目の概要金額比率

円％

（a）信託報酬 29 0.307 (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（投信会社） (15) (0.162) 委託した資金の運用の対価

（販売会社） (12) (0.129) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（受託会社） ( 2) (0.016) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b）売買委託手数料 4 0.041 (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（投資信託証券） ( 4) (0.041)

（c）その他費用 2 0.025 (c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（監査費用） ( 1) (0.006) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（印刷） ( 2) (0.019) 法定開示資料の印刷にかかる費用

合計 35 0.373

期中の平均基準価額は、9,458円です。

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを

含みます。

（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く）が支払った費用を含みません。

（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第３位未満は四捨五入してあります。


日時：2019/9/19 16:39:00

ページ：8

－ 8 －


日時：2019/9/19 16:39:00

ページ：9

－ 9 －

○売買及び取引の状況 (2019年２月13日～2019年８月13日)

銘柄買付売付

口数金額口数金額 (

邦貨建)

外国

口千円口千円

ニッポン・オフショア・ファンズ－世界スマート債券ファンド円投資型1502 (ファンド・オブ・ファンズ専用クラス)

－－ 226,652,552 213,404

（注）金額は受渡代金です。

（注）単位未満は切捨てて表示しています。

当期中における売買及び取引はありません。

○利害関係人との取引状況等 (2019年２月13日～2019年８月13日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細 (2019年８月13日現在)

銘柄期首(前期末) 当期末

口数口数評価額比率

口口千円％

ニッポン・オフショア・ファンズ－世界スマート債券ファンド円投資型1502 (ファンド・オブ・ファンズ専用クラス)

5,837,578,641 5,610,926,089 5,472,897 99.4

合計 5,837,578,641 5,610,926,089 5,472,897 99.4

（注）口数・評価額の単位未満は切捨てて表示しています。

（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合で、小数点第２位を四捨五入して表示しています。

銘柄期首(前期末) 当期末

口数口数評価額

千口千口千円

新生ショートターム・マザーファンド 982 982 999

（注）口数・評価額の単位未満は切捨てて表示しています。

投資信託証券

親投資信託受益証券の設定、解約状況

親投資信託残高


日時：2019/9/19 16:39:00

ページ：10

－ 10 －

○投資信託財産の構成 (2019年８月13日現在)

項目当期末

評価額比率

千円％

投資信託受益証券 5,472,897 99.0

新生ショートターム・マザーファンド 999 0.0

コール・ローン等、その他 53,932 1.0

投資信託財産総額 5,527,828 100.0

（注）評価額の単位未満は切捨てて表示しています。

（注）比率は、投資信託財産総額に対する評価額の割合で、小数点第２位を四捨五入して表示しています。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2019年８月13日現在)

項目当期末

円

(A) 資産 5,527,828,910

コール・ローン等 47,123,691

投資信託受益証券(評価額) 5,472,897,307

新生ショートターム・マザーファンド(評価額) 999,312

未収入金 6,758,600

その他未収収益 50,000

(B) 負債 19,823,402

未払解約金 1,916,400

未払信託報酬 16,531,923

未払利息 129

その他未払費用 1,374,950

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 5,508,005,508

元本 5,691,478,583

次期繰越損益金 △ 183,473,075

(D) 受益権総口数 5,691,478,583口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 9,678円

（注）当作成期運用報告書作成時点では監査未了です。

（注）当ファンドの設定日は2015年２月２日、設定元本額は

9,986,553,625円、期首元本額は5,918,131,135円、期末におけ

る元本残存率は56.9％です。

（注）１口当たり純資産額は0.9678円です。

○損益の状況 (2019年２月13日～2019年８月13日)

項目当期

円

(A) 配当等収益 16,861,472

受取配当金 16,879,278

支払利息 △ 17,806

(B) 有価証券売買損益 △ 13,247,590

売買損 △ 13,247,590

(C) 有価証券評価差損益 224,484,557

(D) 信託報酬等 △ 18,179,702

(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) 209,918,737

(F) 前期繰越損益金 △408,712,051

(G) 解約差損益金 15,320,239

(H) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) △183,473,075

(I) 収益分配金 0

次期繰越損益金(Ｈ＋Ｉ) △183,473,075

（注）当作成期運用報告書作成時点では監査未了です。

（注）損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税

等相当額を含めて表示しています。

（注）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、

元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

（注）計算期間末における当ファンドの配当等収益額（16,861,472

円）に親ファンドの配当等収益額（△111円）を加えた配当等収

益合計額（16,861,361円）から経費（18,179,702円）を控除し

た額（△1,318,341円）に、期末の受益権口数（5,691,478,583

口）を乗じて期中の平均受益権口数（5,785,757,276口）で除す

ることにより分配可能額は（0.0円）（10,000口当たり0.0円）の

ため、当期に分配した金額はありません。


日時：2019/9/19 16:39:00

ページ：11

－ 11 －

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 (2019年８月13日現在)

＜新生ショートターム・マザーファンド＞下記は、新生ショートターム・マザーファンド全体(107,515千口)の内容です。

(Ａ)国内(邦貨建)公社債種類別開示

区分

当期末

額面金額評価額組入比率うちＢＢ格以下組入比率

残存期間別組入比率

５年以上２年以上２年未満

千円千円％％％％％

国債証券 80,000 80,007 73.2 －－－ 73.2

(80,000) (80,007) (73.2) (－) (－) (－) (73.2)

合計 80,000 80,007 73.2 －－－ 73.2

(80,000) (80,007) (73.2) (－) (－) (－) (73.2)

（注） ( )内は非上場債で内書きです。

（注）組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。

（注）単位未満は切捨てて表示しています。

（注）－印は組入なしです。

（注）評価については価格情報会社等よりデータを入手しています。

(Ｂ)国内(邦貨建)公社債銘柄別開示

銘柄当期末

利率額面金額評価額償還年月日国債証券％千円千円第838回国庫短期証券－ 80,000 80,007 2019/９/17

合計 80,000 80,007

（注）額面・評価額の単位未満は切捨てて表示しています。

国内公社債

添付ファンド_SIM_761196.indd 12 2019/03/18 16:06:25

－ 12 －

添付ファンド_SIM_785916.indd 12添付ファンド_SIM_785916.indd 12 2019/09/19 15:54:312019/09/19 15:54:31

－ 13 －


－ 14 －


－ 15 －


－ 16 －


－ 17 －


－ 18 －


－ 19 －


－ 20 －



－ 22 －


－ 23 －


－ 24 －


－ 25 －


－ 26 －


Documents

新生・世界スマート債券ファンド 1502 愛称：新生 …品 名：90108_111004_009_03_新生・世界スマート債券ファンド 1502_785916.docx 日 時：2019/9/19

新生・世界スマート債券ファンド 1502 愛称：新生 …品名：90108_111004_009_03_新生・世界スマート債券ファンド 1502_785916.docx 日時：2019/9/19