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野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース） 毎月分配型

運用報告書(全体版) 第100期（決算日2018年７月25日） 第101期（決算日2018年８月27日） 第102期（決算日2018年９月25日） 第103期（決算日2018年10月25日） 第104期（決算日2018年11月26日） 第105期（決算日2018年12月25日）

作成対象期間（2018年６月26日～2018年12月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。 今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです｡ 商 品 分 類 追加型投信／海外／債券 信 託 期 間 2010年２月24日から2024年12月25日までです。

運 用 方 針

主として、円建ての外国投資信託である、アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ IDシェア受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債および社債（以下「エマージング債券」といいます。）を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ IDシェア受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。

主な投資対象

野村新エマージング債券投信 （インドネシアルピアコース）毎月分配型

アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ IDシェア受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

アライアンス・バーンスタイン・ ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・ マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ

－クラスJ IDシェア

米ドル建てのエマージング債券を主要投資対象とします。

野村マネー マザーファンド 本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

主な投資制限 野村新エマージング債券投信

（インドネシアルピアコース）毎月分配型 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への直接投資は行いません。

野村マネー マザーファンド 株式への投資は行いません。

分 配 方 針

毎決算時に、原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年６月および12月の決算時には、安定分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。 「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。

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野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

○ 近30期の運用実績

決 算 期 基 準 価 額

債 券 組 入 比 率

債 券 先 物 比 率

投 資 信 託 証 券 組 入 比 率

純 資 産 総 額 (分配落)

税 込 み 分 配 金

期 中 騰 落 率

円 円 ％ ％ ％ ％ 百万円

76期(2016年７月25日) 8,524 80 10.6 0.0 － 98.8 2,069

77期(2016年８月25日) 8,089 60 △ 4.4 0.0 － 98.9 1,946

78期(2016年９月26日) 8,259 60 2.8 0.0 － 98.8 1,958

79期(2016年10月25日) 8,531 60 4.0 0.0 － 99.0 2,023

80期(2016年11月25日) 8,286 60 △ 2.2 0.0 － 98.9 1,905

81期(2016年12月26日) 8,887 60 8.0 0.0 － 98.7 1,979

82期(2017年１月25日) 8,870 60 0.5 0.0 － 98.5 1,876

83期(2017年２月27日) 8,904 60 1.1 0.0 － 98.9 1,820

84期(2017年３月27日) 8,844 60 0.0 0.0 － 98.9 1,931

85期(2017年４月25日) 8,838 60 0.6 0.0 － 99.0 1,999

86期(2017年５月25日) 9,032 60 2.9 0.0 － 98.7 2,034

87期(2017年６月26日) 8,894 60 △ 0.9 0.0 － 98.9 1,974

88期(2017年７月25日) 8,904 60 0.8 0.0 － 98.4 1,982

89期(2017年８月25日) 8,842 60 △ 0.0 0.0 － 98.7 2,027

90期(2017年９月25日) 9,096 60 3.6 0.0 － 99.0 2,122

91期(2017年10月25日) 9,020 60 △ 0.2 0.0 － 98.9 2,121

92期(2017年11月27日) 8,821 60 △ 1.5 0.0 － 98.8 2,071

93期(2017年12月25日) 8,896 60 1.5 0.0 － 99.0 2,083

94期(2018年１月25日) 8,727 60 △ 1.2 0.0 － 98.9 2,044

95期(2018年２月26日) 8,074 60 △ 6.8 0.0 － 98.6 1,881

96期(2018年３月26日) 7,760 60 △ 3.1 0.0 － 98.9 1,680

97期(2018年４月25日) 7,929 60 3.0 0.0 － 98.9 1,679

98期(2018年５月25日) 7,684 60 △ 2.3 0.0 － 98.9 1,612

99期(2018年６月25日) 7,588 60 △ 0.5 0.0 － 96.8 1,571

100期(2018年７月25日) 7,550 60 0.3 0.0 － 98.3 1,542

101期(2018年８月27日) 7,394 60 △ 1.3 0.0 － 98.9 1,484

102期(2018年９月25日) 7,336 60 0.0 0.0 － 98.9 1,454

103期(2018年10月25日) 7,051 60 △ 3.1 0.0 － 98.9 1,375

104期(2018年11月26日) 7,296 60 4.3 0.0 － 98.9 1,422

105期(2018年12月25日) 7,220 50 △ 0.4 0.0 － 98.9 1,383 ＊基準価額の騰落率は分配金込み。

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチ

マーク等はありません。

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○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期 年 月 日 基 準 価 額 債 券

組 入 比 率 債 券 先 物 比 率

投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 騰 落 率

第100期

(期 首) 円 ％ ％ ％ ％

2018年６月25日 7,588 － 0.0 － 96.8

６月末 7,439 △2.0 0.0 － 98.8

(期 末)

2018年７月25日 7,610 0.3 0.0 － 98.3

第101期

(期 首)

2018年７月25日 7,550 － 0.0 － 98.3

７月末 7,670 1.6 0.0 － 99.0

(期 末)

2018年８月27日 7,454 △1.3 0.0 － 98.9

第102期

(期 首)

2018年８月27日 7,394 － 0.0 － 98.9

８月末 7,189 △2.8 0.0 － 98.9

(期 末)

2018年９月25日 7,396 0.0 0.0 － 98.9

第103期

(期 首)

2018年９月25日 7,336 － 0.0 － 98.9

９月末 7,418 1.1 0.0 － 99.0

(期 末)

2018年10月25日 7,111 △3.1 0.0 － 98.9

第104期

(期 首)

2018年10月25日 7,051 － 0.0 － 98.9

10月末 7,092 0.6 0.0 － 98.9

(期 末)

2018年11月26日 7,356 4.3 0.0 － 98.9

第105期

(期 首)

2018年11月26日 7,296 － 0.0 － 98.9

11月末 7,469 2.4 0.0 － 98.9

(期 末)

2018年12月25日 7,270 △0.4 0.0 － 98.9 ＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。作成期首（2018年６月25日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な

ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

・実質的に投資しているエマージング債券からのインカムゲイン（利息収入）

・実質的に投資しているエマージング債券からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動

損益）

・為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）またはプレミアム（金利差相当分の収益）

・円／インドネシアルピアの為替変動

○投資環境

新興国債券市場は、先進国の金融政策の動向や新興国の主要経済指標などに左右される展開

となりましたが、原油価格の上昇やトルコ中央銀行による利上げの実施、米中貿易摩擦に対す

る懸念が後退したことなどを背景に堅調に推移し、当作成期間においては値上がりとなりました。

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野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

○当ファンドのポートフォリオ

［野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型］

［アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボン

ド・ポートフォリオ－クラスJ IDシェア］および［野村マネー マザーファンド］の受益証券を

主要投資対象とし、投資の中心とする［アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノム

ラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ IDシェア］の受益証券へ

の投資比率を概ね90％以上に維持しました。

［アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・

ポートフォリオ－クラスJ IDシェア］

米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債および社債（「エマージング債券」と

いいます。）を中心に投資するとともに、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取

引等を活用しました。

［野村マネー マザーファンド］

残存１年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわ

せてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動

きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

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◎分配金

収益分配金については、各期毎の利子・配当等収入、信託報酬などの諸経費を勘案して分配

を行ないました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項 目 第100期 第101期 第102期 第103期 第104期 第105期

2018年６月26日～ 2018年７月25日

2018年７月26日～ 2018年８月27日

2018年８月28日～ 2018年９月25日

2018年９月26日～ 2018年10月25日

2018年10月26日～ 2018年11月26日

2018年11月27日～ 2018年12月25日

当期分配金 60 60 60 60 60 50

(対基準価額比率) 0.788％ 0.805％ 0.811％ 0.844％ 0.816％ 0.688％

当期の収益 60 60 60 60 60 50

当期の収益以外 － － － － － －

翌期繰越分配対象額 3,968 3,979 3,990 4,002 4,017 4,040

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

［野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型］

［アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボン

ド・ポートフォリオ－クラスJ IDシェア］受益証券および［野村マネー マザーファンド］受益

証券を主要投資対象とし、投資の中心とする［アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －

ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ IDシェア］受益証券

への投資比率を概ね90％以上に維持します。

［アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・

ポートフォリオ－クラスJ IDシェア］

米ドル建てのエマージング債券を主要投資対象とし、値上がり益とインカムゲインからなる

トータル・リターンの 大化を目指します。また、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為

替先渡取引等を活用し、米ドル建て資産を原則として米ドルを売り、インドネシアルピアを買

う為替取引を行ないます。

新興国においては、これまでの高成長と足元での直接投資の増加によって外貨準備・財政状

況は改善しています。主な新興国のインフレ率は概ね安定推移しており、以前に比べ外生的な

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野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

要因への抵抗力が強くなっています。足元では外部環境要因を受けた調整色の強い相場が続い

ているものの、新興国のファンダメンタルズ（基礎的諸条件）の堅調さが損なわれることを憂

慮するほどではないと考えており、むしろ価格面での魅力が増している側面も意識しながら、

足元は外部要因の落ち着きを見計らう局面とみています。

国別では、ブラジルの大統領選挙後の政策動向、およびアルゼンチンの政治・経済環境に注

目しています。一方、アジアについては、通商摩擦の影響などから中国の景気鈍化への懸念が

あるものの、対外収支が相対的に強固である点が支援材料になるとみています。

運用にあたっては市場の変動に注意を払いつつ、割安な投資機会について選別的な組入れを

検討する方針です。個別国では、政治改革や財政面等での構造改革が進展するなど財政改善が

見込める国や、資源価格の下落に対しても抵抗力のある国に注目しています。

なお、当ファンドは証拠金規制に則り、規制対象取引の評価損益について取引の相手方と証

拠金の授受を行なう場合があります。

［野村マネー マザーファンド］

残存１年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわ

せてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

日本銀行によるマイナス金利政策のもと、主要な投資対象となる公社債の利回りや余資運用

の際のコール・ローンの金利もマイナスとなる中、マイナス利回りの資産への投資等を通じて、

基準価額が下落することが想定されますのでご留意ください。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行われており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規

制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行うための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等

を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが

想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合

があります。

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○１万口当たりの費用明細 (2018年６月26日～2018年12月25日)

項 目 第100期～第105期

項 目 の 概 要 金 額 比 率

円 ％

（a） 信 託 報 酬 35 0.477 (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（ 投 信 会 社 ） (14) (0.190) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等

（ 販 売 会 社 ） (20) (0.271) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等

（ 受 託 会 社 ） ( 1) (0.016) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

（b） そ の 他 費 用 0 0.001 (b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

（ 監 査 費 用 ） ( 0) (0.001) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

合 計 35 0.478

作成期間の平均基準価額は、7,379円です。

＊作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結

果です。

＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

＊その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

＊各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況 (2018年６月26日～2018年12月25日)

銘 柄 第100期～第105期

買 付 売 付 口 数 金 額 口 数 金 額

国 内

口 千円 口 千円 アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・ マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ IDシェア

15,308 87,600 26,411 150,247 ＊金額は受け渡し代金。

＊金額の単位未満は切り捨て。

投資信託証券

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野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

○利害関係人との取引状況等 (2018年６月26日～2018年12月25日)

＜野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型＞

該当事項はございません。

＜野村マネー マザーファンド＞

区 分

第100期～第105期

買付額等 Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 公社債 11,208 551 4.9 － － －

平均保有割合 0.0% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

○組入資産の明細 (2018年12月25日現在)

銘 柄 第99期末 第105期末

口 数 口 数 評 価 額 比 率

口 口 千円 ％ アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢ －ノムラ・エマージング・ マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ－クラスJ IDシェア

258,372 247,269 1,368,139 98.9

合 計 258,372 247,269 1,368,139 98.9 ＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

＊評価額の単位未満は切り捨て。

銘 柄 第99期末 第105期末

口 数 口 数 評 価 額

千口 千口 千円

野村マネー マザーファンド 982 982 1,002 ＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

利害関係人との取引状況

親投資信託残高

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日 時：2019/1/29 14:42:00

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野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

○投資信託財産の構成 (2018年12月25日現在)

項 目 第105期末

評 価 額 比 率

千円 ％

投資信託受益証券 1,368,139 98.1

野村マネー マザーファンド 1,002 0.1

コール・ローン等、その他 25,115 1.8

投資信託財産総額 1,394,256 100.0 ＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目 第100期末 第101期末 第102期末 第103期末 第104期末 第105期末

2018年７月25日現在 2018年８月27日現在 2018年９月25日現在 2018年10月25日現在 2018年11月26日現在 2018年12月25日現在

円 円 円 円 円 円

(A) 資産 1,561,674,621 1,504,217,110 1,469,207,281 1,389,339,907 1,436,399,469 1,394,256,886

コール・ローン等 38,547,748 32,545,505 28,785,472 26,933,831 27,923,037 25,014,960

投資信託受益証券(評価額) 1,516,341,326 1,468,674,756 1,438,721,060 1,360,306,527 1,406,975,083 1,368,139,377

野村マネー マザーファンド(評価額) 1,002,947 1,002,849 1,002,849 1,002,849 1,002,849 1,002,849

未収入金 5,782,600 1,994,000 697,900 1,096,700 498,500 99,700

(B) 負債 19,494,926 19,730,370 14,348,889 13,399,764 14,117,273 10,965,949

未払金 － － － － － 300,000

未払収益分配金 12,256,349 12,045,453 11,898,987 11,708,166 11,695,919 9,579,814

未払解約金 6,012,082 6,371,171 1,355,866 580,522 1,237,353 －

未払信託報酬 1,223,649 1,310,726 1,091,511 1,108,512 1,181,269 1,083,630

未払利息 75 49 54 54 58 51

その他未払費用 2,771 2,971 2,471 2,510 2,674 2,454

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 1,542,179,695 1,484,486,740 1,454,858,392 1,375,940,143 1,422,282,196 1,383,290,937

元本 2,042,724,897 2,007,575,610 1,983,164,624 1,951,361,154 1,949,319,991 1,915,962,884

次期繰越損益金 △ 500,545,202 △ 523,088,870 △ 528,306,232 △ 575,421,011 △ 527,037,795 △ 532,671,947

(D) 受益権総口数 2,042,724,897口 2,007,575,610口 1,983,164,624口 1,951,361,154口 1,949,319,991口 1,915,962,884口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 7,550円 7,394円 7,336円 7,051円 7,296円 7,220円

（注）第100期首元本額は2,070,756,048円、第100～105期中追加設定元本額は108,032,214円、第100～105期中一部解約元本額は262,825,378円、

１口当たり純資産額は、第100期0.7550円、第101期0.7394円、第102期0.7336円、第103期0.7051円、第104期0.7296円、第105期0.7220円

です。

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○損益の状況

項 目 第100期 第101期 第102期 第103期 第104期 第105期

2018年６月26日～ 2018年７月25日

2018年７月26日～ 2018年８月27日

2018年８月28日～ 2018年９月25日

2018年９月26日～ 2018年10月25日

2018年10月26日～ 2018年11月26日

2018年11月27日～ 2018年12月25日

円 円 円 円 円 円

(A) 配当等収益 15,574,308 15,402,714 15,251,593 15,016,205 14,967,685 14,794,168

受取配当金 15,576,311 15,404,166 15,252,895 15,017,346 14,969,028 14,795,929

支払利息 △ 2,003 △ 1,452 △ 1,302 △ 1,141 △ 1,343 △ 1,761

(B) 有価証券売買損益 △ 9,914,486 △ 33,315,501 △ 13,343,400 △ 57,854,458 45,421,283 △ 19,538,375

売買益 228,392 629,986 1,268,605 327,292 45,648,563 742,906

売買損 △ 10,142,878 △ 33,945,487 △ 14,612,005 △ 58,181,750 △ 227,280 △ 20,281,281

(C) 信託報酬等 △ 1,226,420 △ 1,313,697 △ 1,093,982 △ 1,111,022 △ 1,183,943 △ 1,086,084

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 4,433,402 △ 19,226,484 814,211 △ 43,949,275 59,205,025 △ 5,830,291

(E) 前期繰越損益金 △371,328,245 △371,001,625 △392,885,111 △397,065,427 △450,310,032 △390,132,205

(F) 追加信託差損益金 △121,394,010 △120,815,308 △124,336,345 △122,698,143 △124,236,869 △127,129,637

(配当等相当額) ( 509,950,502) ( 502,392,805) ( 499,529,343) ( 491,775,691) ( 492,488,393) ( 488,141,391)

(売買損益相当額) (△631,344,512) (△623,208,113) (△623,865,688) (△614,473,834) (△616,725,262) (△615,271,028)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △488,288,853 △511,043,417 △516,407,245 △563,712,845 △515,341,876 △523,092,133

(H) 収益分配金 △ 12,256,349 △ 12,045,453 △ 11,898,987 △ 11,708,166 △ 11,695,919 △ 9,579,814

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △500,545,202 △523,088,870 △528,306,232 △575,421,011 △527,037,795 △532,671,947

追加信託差損益金 △121,394,010 △120,815,308 △124,336,345 △122,698,143 △124,236,869 △127,129,637

(配当等相当額) ( 509,950,508) ( 502,392,807) ( 499,529,344) ( 491,775,694) ( 492,488,393) ( 488,141,392)

(売買損益相当額) (△631,344,518) (△623,208,115) (△623,865,689) (△614,473,837) (△616,725,262) (△615,271,029)

分配準備積立金 300,697,554 296,443,076 291,945,818 289,274,893 290,743,276 285,943,607

繰越損益金 △679,848,746 △698,716,638 △695,915,705 △741,997,761 △693,544,202 △691,485,917 ＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）分配金の計算過程（2018年６月26日～2018年12月25日）は以下の通りです。

項 目 第100期 第101期 第102期 第103期 第104期 第105期

2018年６月26日～ 2018年７月25日

2018年７月26日～ 2018年８月27日

2018年８月28日～ 2018年９月25日

2018年９月26日～ 2018年10月25日

2018年10月26日～ 2018年11月26日

2018年11月27日～ 2018年12月25日

a. 配当等収益(経費控除後) 14,348,159円 14,089,168円 14,157,938円 13,905,527円 14,674,595円 13,708,528円

b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 0円 0円 0円 0円 0円 0円

c. 信託約款に定める収益調整金 509,950,508円 502,392,807円 499,529,344円 491,775,694円 492,488,393円 488,141,392円

d. 信託約款に定める分配準備積立金 298,605,744円 294,399,361円 289,686,867円 287,077,532円 287,764,600円 281,814,893円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 822,904,411円 810,881,336円 803,374,149円 792,758,753円 794,927,588円 783,664,813円

f. 分配対象収益(１万口当たり) 4,028円 4,039円 4,050円 4,062円 4,077円 4,090円

g. 分配金 12,256,349円 12,045,453円 11,898,987円 11,708,166円 11,695,919円 9,579,814円

h. 分配金(１万口当たり) 60円 60円 60円 60円 60円 50円

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○分配金のお知らせ

第100期 第101期 第102期 第103期 第104期 第105期

１万口当たり分配金（税込み） 60円 60円 60円 60円 60円 50円 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回

る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 (2018年12月25日現在)

＜野村マネー マザーファンド＞ 下記は、野村マネー マザーファンド全体(11,256,976千口)の内容です。

(Ａ)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分

第105期末

額 面 金 額 評 価 額 組 入 比 率 うちＢＢ格以下 組 入 比 率

残存期間別組入比率

５年以上 ２年以上 ２年未満

千円 千円 ％ ％ ％ ％ ％

地方債証券 452,000 453,118 3.9 － － － 3.9

( 452,000) ( 453,118) ( 3.9) (－) (－) (－) ( 3.9)

特殊債券 (除く金融債)

600,000 600,173 5.2 － － － 5.2

( 600,000) ( 600,173) ( 5.2) (－) (－) (－) ( 5.2)

金融債券 1,350,000 1,350,445 11.8 － － － 11.8

(1,350,000) (1,350,445) (11.8) (－) (－) (－) (11.8)

普通社債券 (含む投資法人債券)

3,500,000 3,504,177 30.5 － － － 30.5

(3,500,000) (3,504,177) (30.5) (－) (－) (－) (30.5)

合 計 5,902,000 5,907,914 51.4 － － － 51.4

(5,902,000) (5,907,914) (51.4) (－) (－) (－) (51.4) ＊（ ）内は非上場債で内書きです。

＊組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。

＊金額の単位未満は切り捨て。

＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

＊残存期間が１年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

国内公社債

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(Ｂ)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄 第105期末

利 率 額 面 金 額 評 価 額 償 還 年 月 日 地方債証券 ％ 千円 千円 北海道 公募平成21年度第２回 1.66 100,000 100,691 2019/５/29 大阪府 公募第322回 1.62 252,000 252,395 2019/１/29 名古屋市 公募（５年）第19回 0.25 100,000 100,030 2019/１/31

小 計 452,000 453,118 特殊債券(除く金融債) 日本政策金融公庫債券 政府保証第27回 0.372 60,000 60,162 2019/８/19 日本学生支援債券 財投機関債第46回 0.001 190,000 190,009 2019/２/20 国際協力機構債券 第16回財投機関債 0.3 120,000 120,001 2018/12/26 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第97回 0.001 230,000 230,000 2019/３/20

小 計 600,000 600,173 金融債券 商工債券 利付第764回い号 0.3 50,000 50,015 2019/１/25 商工債券 利付第765回い号 0.25 900,000 900,390 2019/２/27 農林債券 利付第763回い号 0.3 300,000 300,020 2018/12/27 商工債券 利付（３年）第192回 0.17 100,000 100,018 2019/１/25

小 計 1,350,000 1,350,445 普通社債券(含む投資法人債券) 中部電力 第426回 2.75 500,000 501,141 2019/１/25 九州電力 第407回 1.558 700,000 700,827 2019/１/25 三菱電機 第44回社債間限定同順位特約付 0.27 200,000 200,230 2019/６/５ 三菱東京ＵＦＪ銀行 第154回特定社債間限定同順位特約付 0.255 500,000 500,388 2019/４/22 三井住友銀行 第59回社債間限定同順位特約付 0.254 500,000 500,380 2019/４/19 みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付 0.285 200,000 200,056 2019/１/25 東京センチュリーリース 第15回社債間限定同順位特約付 0.11 100,000 100,032 2019/４/12 トヨタファイナンス 第71回社債間限定同順位特約付 0.001 200,000 200,000 2019/６/14 三菱ＵＦＪリース 第29回社債間限定同順位特約付 0.304 300,000 300,357 2019/６/12 三菱地所 第108回担保提供制限等財務上特約無 0.631 300,000 300,762 2019/５/31

小 計 3,500,000 3,504,177 合 計 5,902,000 5,907,914

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

区 分 第105期末

評 価 額 比 率

千円 ％

コマーシャル・ペーパー 2,199,996 19.1 ＊比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。

＊金額の単位未満は切り捨て。

国内その他有価証券

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「野村新エマージング債券投信（通貨選択型）」（マネープールファンド（年2回決算型）を除く）の お申し込み時の留意点

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下「申込不可日」といいます。）があります。お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

（2018年12月25日現在）ファンド名

年　月

「円コース」「米ドルコース」「豪ドルコース」

「南アフリカランドコース」「ブラジルレアルコース」 「中国元コース」 「インドネシアルピアコース」

2018年12月 25、26 25、26 25、26 25、262019年１月 21 21、25 21 21

２月 18 18 ４、５、６、７、８、18 ５、18３月 － ４、５ － ７４月 19、22 19、22 ５、19、22 ３、19、22５月 27、30 27、30 27、30 27、30６月 10 10、20 ７、10 ３、４、５、６、７、10７月 ４ ４、９ ４ ４８月 15 15 15 15９月 ２ ２ ２、13 ２10月 － － １、２、３、４、７ －11月 １、11、28 １、11、15、20、28 １、11、28 １、11、2812月 24、25、26 24、25、26 24、25、26 24、25、26

※ 2019年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さい。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。なお、弊社ホームページ（http://www.nomura-am.co.jp/）にも掲載いたしております。

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