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LA PErFECtiON. EN DétAiL.

FinanceSuite

eBAM

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eBAM peut être tellement plus qu‘un simple moyen de communication élec-tronique : en effet, avec notre FinanceSuite eBAM, vous pouvez automatiser et optimiser vos processus pour l‘ouverture, la modification et la fermeture et de comptes bancaires avec les autorisations de signature associées. Vous obtenez une efficacité en interne sans égal dans la gestion de vos comptes et conservez le contrôle total de vos frais bancaires. L‘approche de Hanse Orga permet aux services de trésorerie une performance optimale ainsi qu‘une traçabilité complète.

Quelle est la situation actuelle dans votre entreprise ? L‘ouverture, la fermeture, la modification d‘un compte ou l’attribution d‘une autorisation de signature sont-ils des processus longs et fastidieux ? Pouvez-vous contrôler en permanence dans votre en-treprise qui est autorisé à signer, pour quel type de transaction, auprès de quelle banque, et à hauteur de quel montant ? Savez-vous exactement quels sont les frais bancaires que vous payez, et s‘ils correspondent vraiment aux conditions conclues avec vos banques ? Les réponses à ces questions entraînent parfois sur des chemins sinueux, qui plus est lorsque les informations sont enfouies dans diverses bases de données, feuilles de travail, fichiers Excel ou bien encore dans un coin de tête de vos employés. C‘est pour cela que Hanse Orga a développé avec la FinanceSuite eBAM une solution intelligente simplifiant ces contraintes de travail complexes. En plus d‘une gestion efficace des relevés de comptes, la FinanceSuite eBAM permet égale-ment des gains notables d‘efficacité pour la gestion des contacts avec les banques, ainsi que pour l‘analyse et l‘évaluation de vos banques. La FinanceSuite eBAM repose donc sur les quatre piliers que sont l‘Administration des comptes bancaires, l‘Analyse de la performance bancaire, la Gestion des relations bancaires et la Déclaration des comptes bancaires. Notre solution est intégrée dans SAP. De plus, la gestion des sociétés non-SAP est possible. Vous obtenez ainsi une vue exhaustive et détaillée à l‘échelle de votre entreprise et pouvez contrôler et suivre l‘ensemble des processus de manière centralisée. La prochaine fois qu‘un auditeur vous demandera le nombre exact de vos comptes bancaires, vous pourrez répondre en toute simplicité, et en un seul clic.

FINANCESUITE EBAM(ElECTroNIC BANk ACCoUNT MANAgEMENT)LA NOuVELLE MANièrE DE GérEr VOS COMPtES BANCAirES : uN APErçu GLOBAL Sur tOuS VOS COMPtES, AutOriSAtiONS DE SiGNAturE Et FrAiS BANCAirES – DirECtEMENt DANS SAP®!

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FoNCTIoNS – AdMINISTrATIoN dES CoMpTES BANCAIrES :

• Contrôle central sur les autorisations de signature

• Ouverture, fermeture et modification élec-troniques de comptes et d‘autorisations de signature

• Workflows de validation définissables de manière flexible

• Archivage central et numérique des réquisi-tions et exigences bancaires

• eBAM (XML ISO 20022 messages acmt 007 021)

• Processus BAM avec fonctions de publipos-tage

• Communication bancaire directe : host-to-host, SWIFT FileAct, documents PDF pour Export/import

• 3 SKey, IdenTrust et autres possibilités pour signatures électroniques

Administration des comptesbancaires

tout particulièrement lorsque des employés quit-tent votre entreprise et que les autorisations de signature doivent être modifiées pour les comptes bancaires, un aperçu détaillé de l‘ensemble des autorisations des employés est important. Avec quelle rapidité pouvez-vous identifier et modifier l‘ensemble des comptes pour lesquels les employés en partance possédaient des autorisations de signa-ture, et à quelle vitesse pouvez-vous informer votre banque de tels changements ? Plus ces délais sont élevés, plus les risques de fraude et de responsabili-té le sont également.

La FinanceSuite eBAM permet aux gestionnaires de trésorerie de disposer d‘un contrôle central sur l‘ensemble des comptes, mandats et autorisations de signature. Chaque modification (ouverture, mo-dification et fermeture,) est une activité obéissant à un processus de validation et à un Workflow asso-cié, déterminé par vous-même.

Vous pouvez donc suivre facilement et de manière centrale toutes les modifications. toutes les infor-mations sont appelées automatiquement depuis le système SAP et actualisées automatiquement. De cette manière, aucune double gestion des utilisa-teurs ne se produit. Vous obtenez à tout instant un aperçu complet sur toutes les modifications et pou-vez les communiquer directement à vos banques depuis la FinanceSuite eBAM. Vous obtenez de plus une sécurité de révision complète nécessaire avec SOX et les autres réglementations internationales. En outre, cette solution vous offre un archivage cen-tral et numérique de tous les documents juridiques et permet ainsi à la fois la gestion des relevés ban-caires basée sur les supports papiers/email et élect-roniques. Pour cela, des identités électroniques ga-ranties et des signatures électroniques sont à votre disposition via IdenTrust, 3SKey, ...

Grâce à la FinanceSuite eBAM, vous obtenez égale-ment un aperçu en temps réel sur :

• les comptes ouverts, fermés, actifs ou inactifs,

• les conditions rattachées aux comptes (frais gé-néraux, services, classement et profils de crédit de votre banque)

• qui est autorisé à signer, sur quel compte et jusqu‘à quelle hauteur,

• la nature des comptes et des autorisations de sig-nature dans l‘ensemble de votre entreprise.

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Analyse de la performance bancaire

Avec la FinanceSuite eBAM, les gestionnaires de trésorerie se voient offrir un outil efficace pour le contrôle des frais bancaires et l‘analyse de la per-formance des banques. Frais de services bancaires, taux d‘intérêts, coûts de communication etc. sont analysés et comparés automatiquement avec la FinanceSuite eBAM. Les informations relatives aux différents frais, coûts et enregistrements sont ex-traites directement des relevés de comptes. Les fac-tures électroniques sont supportées par le biais des frais bancaires comme pour le format US ansi  x  12 822 (analyse bancaire) ou le format international TWIST BSB. Ce qui simplifie la comparaison entre les frais mentionnés dans les contrats et les frais réels, œuvrant ainsi pour une transparence maximale. Les frais relatifs à la communication SWIFT peuvent être également suivis et pris en compte. Des fonctions pour une gestion des réclamations efficace et un re-porting sur toutes les informations de gestion néces-saires (selon la banque, la devise, l‘entreprise, les mouvements de compte, les paiements, etc.) sont comprises dans la solution. Vous disposez ainsi de toutes les données sur la base desquelles vous pou-vez prendre les décisions les plus pertinentes pour vos banques les meilleures.

FoNCTIoNS – ANAlySE dE lA pErForMANCE BANCAIrE :

• Analyse des frais, taux d‘intérêts et coûts liés à la communication bancaire

• Comparaison automatique entre les frais pré-vus contractuellement et les frais réels

• Gestion des réclamations et documentation

• Statistiques par banque, entreprise et type de paiement

• Informations de gestion sur les flux et le nombre de paiements, les pourcentages et l‘application des coûts relatifs aux communi-cations bancaires

Administration des comptes bancaires – Processus

Worflow de validation

Wor

kflow

& M

onito

ring

Fina

nceS

uite

eB

AM

Création d‘une activité Demande d‘une filiale

eBAM communication électronique

réquisitions bancaires

Signature électronique

Export

Après achèvement de l‘activité pour les tâches exécutées, par ex. Créer un compte dans SAP

BAMPapier/E-Mail

FinanceSuitePayment Management

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FoNCTIoNS – dÉClArATIoN dE CoMpTE BANCAIrE :

• Conformité aux directives étatsuniennes

• Remplissage automatique de la déclaration FBAr

• Gestion des processus FBAR

• Archivage des déclarations

• Aperçu des status des déclarations FBAR

• Fonction de calendrier et de rappel

FoNCTIoNS – gESTIoNdE rElATIoN BANCAIrE :

• Gestion des contacts bancaires

• Gestion des documents, notices, etc.

• Calendrier interactif

• Historique des contacts

Gestion de relation bancaire

Un composant CRM (Customer Relationship Ma-nagement) détaillé vous accompagne pour une organisation optimisée de vos relations bancaires. tous les documents relatifs à la banque, notes de réunions, contacts, etc. peuvent être gérés de ma-nière centrale, afin de visualiser les contacts précé-dents avec la banque concernée, permettant ainsi de préparer vos prochains rendez-vous bancaires de façon optimale. un calendrier interactif œuvre pour une gestion simplifiée et une vue détaillée de tous les entretiens et délais importants (par exemple date finale pour opérations de gestion de trésore-rie). Une fonction de rappel ainsi qu‘une connexion directe avec la trésorerie complètent la solution.

Déclaration de compte bancaire

La FinanceSuite eBAM permet d‘effectuer de mani-ère automatisée une déclaration qui est obligatoire aux états-unis pour les comptes étrangers. Les règ-les du Foreign Bank Account Reporting (FBAR) [dé-claration de compte bancaire étranger] font partie du Bank Secrecy Act de 1970 [Loi relative au sec-ret bancaire] et exigent que citoyens et entreprises étatsuniens ayant intérêts ou autorisations de sig-nature pour des comptes bancaires étrangers, des comptes réfléchies compris, livrent une déclaration relative à ces comptes lorsque les soldes agrégés pour une personne ayant une autorisation de signa-ture dépassent 10 000 $ à un moment quelconque de l‘année. Les déclarations demandées peuvent à présent être effectuées automatiquement avec la Fi-nanceSuite eBAM. Les données de base nécessaires sont consolidées et formatées à partir de vos sys-tèmes et les champs correspondants de la déclara-tion FBAr sont remplis automatiquement. La décla-ration est facile à effectuer et réalisée en temps utile grâce à une gestion des processus FBAr, un aperçu clair des statuts et une fonction de calendrier et de rappel. L‘archivage des déclarations FBAr garantit en outre une traçabilité complète.

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L‘approche complémentaire de Hanse Orga : une valeur ajoutée grâce à l‘intégration directe d‘eBAM dans la FinanceSuite

La toute nouvelle innovation produit FinanceSuite eBAM de Hanse Orga complète les autres modules de la famille de logiciels FinanceSuite : AutoBank Automatic Cash Application, Cash & Liquidity Ma-nagement, treasury Management et Payment Ma-nagement. Profitez des avantages de notre solution intégrée, dans laquelle vous pouvez mettre en œuv-re la FinanceSuite eBAM de manière individuelle, ou l‘utiliser en connexion avec d‘autres modules de la FinanceSuite. Ainsi, une notification est générée au-tomatiquement par la FinanceSuite eBAM pour les comptes qui n‘ont plus été sollicités depuis longt-emps par la gestion de trésorerie, cette information permet d’envisager la fermeture d’un compte pour éviter les coûts qui y sont associés. De plus, la Fi-nanceSuite eBAM propose une connexion directe avec le module Payment Management et accompa-gne l‘évaluation des coûts pouvant être économisés via une centralisation des paiements dans une cen-trale de paiements.

La FinanceSuite eBAM en un coup d‘œil :

Avec la FinanceSuite eBAM, modernisez votre ges-tion de comptes bancaires directement et en toute simplicité : vous obtenez un aperçu détaillé, rapide et à l‘échelle de l‘entreprise de tous vos comptes et des autorisations de signature. Des processus automatisés permettent un travail efficace et un gain de temps lors de l‘ouverture, la fermeture et la modification des comptes et des autorisations de signature. Avec la FinanceSuite eBAM, réduisez les risques de fraude et améliorez votre traçabilité avec SOX. Analysez la performance de vos banques et prenez les rênes des négociations et des relations bancaires. Gagnez une longueur d‘avance avec notre solution professionnelle intégrée à SAP : la FinanceSuite eBAM !

Associez eBAM avec d‘autres composantes de la FinanceSuite et profitez des avantages d‘une solution complète : AutoBank Automatic Cash Application, Cash & Liquidity Management, Payment Management et Treasury Management

CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT

PAYMENT MANAGEMENT

AUTOBANKAUTOMATIC CASH

APPLICATION

TREASURY MANAGEMENT

eBAM

HR / IS-U / BW / MMFS-CD / CO / SD / FI

FiNANCESuitE POur SAP®

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FINANCESUITE EBAM – lES AVANTAgES UN CoUp d‘oEIl :

Aperçu de tous les comptes bancaires

Administration des réquisitions ban-caires et des documents juridiques électroniques

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• Visibilité et contrôle : vue d‘ensemble centralisée, gestion de l’intégralité des comptes SAP et non-SAP et des autorisations de signature

• Efficacité et réduction des coûts : processus auto-matisés et optimisés

• Intégration de sociétés SAP et non-SAP

• Intégration complète dans SAP

• Traçabilité et transparence : journalisation des activités en concordance avec SOX et les autres réglementations internationales

• Argumentaire de premier ordre lors de vos négo-ciations bancaires

• Économies de frais bancaires

Aperçu des autorisations à signer

Informations détaillées sur lesautorisations à signer

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Fondée en 1984, l‘entreprise Hanse Orga AG s‘est fait un nom dans le développement de solutions comptables et financières, en particulier dans SAP, et est devenue un fournisseur leader dans ce domaine. Nous sommes partenaires officiels de SAP, « SAP Software Solution and Technology Partner », et nos produits sont certifiés « FinanceSuite 5.1 » par SAP. Héritiers de notre longue expérience sur les marchés nationaux et internationaux, nos employés hautement qualifiés possèdent un savoir-faire unique tant dans les domaines techniques qu‘en terme de gestion. Nous nous faisons un plaisir de le mettre à votre service. Vous aussi, faites

confiance à nos solutions de qualité et à nos services d‘expertise-conseil avérés. Outre des applications dans le standard SAP, nous pouvons vous proposer des solutions sur mesure, programmées en ABAP, ajustées à vos demandes. Plus de 500 moyennes et grandes entreprises de par le monde utilisent nos solutions logicielles intelligentes. Notre siège social se trouve à Hambourg, nous possédons des filiales en France, en Suisse, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Nos responsables de projet expérimentés peuvent vous aider à définir la meilleure solution pour votre entreprise. N‘hésitez pas à nous contacter !

Expertise et fiabilité : Hanse Orga est votre partenaire confiance

Hanse Orga AG

Oldesloer Straße 63 22457 Hambourg Allemagne

Tél. : +49 (0)40 / 51 48 08 - 0 Fax : +49 (0)40 / 51 48 08 - 188

E-mail : office@hanseorga.de http://www.hanseorga.de

Hanse Orga France S.a.r.l

36 avenue de la république 92130 Issy-les-Moulineaux France

Tél. : +33 (0)1 46 42 01 05 Fax : +33 (0)1 47 36 06 41

E-mail : office@hanseorga.fr http://www.hanseorga.fr

Hanse Orga international B.V.

Nieuwe Prinsenkade 9 4811 VC Breda Pays-Bas

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Hanse Orga international Corp.

205 N. Michigan Avenue / Suite 4110 Chicago, Illinois 60601 États-Unis

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E-mail : office@hanseorga.com http://www.hanseorga.com

Hanse Orga Schweiz AGThurgauerstrasse 40 8050 Zurich Suisse

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E-mail: office@hanseorga.ch http://www.hanseorga.ch

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En 2014, Hanse Orga est devenu un groupe qui réunit sous un nom commun les trois entreprises suivantes : Hanse Orga AG, cogon GmbH et SymQ GmbH. Plus de 1 000 clients se sont déjà décidés pour nos solutions innovantes et ciblées, et béné-ficient des services y afférents. Le groupe Hanse Orga offre l‘éventail complet de la gestion de la chaîne d‘approvisionnement financier : les add-ons SAP spécialisés, sous la forme de modules de la Fi-nanceSuite de Hanse Orga ; les solutions financières modernes et indépendantes de PGi/ErP de cogon GmbH ; et les conseils compétents de SymQ GmbH pour la trésorerie de SAP. Nous nous comprenons comme un fournisseur de solutions logicielles mo-dulaires et d‘expertise-conseil spécialisé en SAP,

Les solutions de Hanse Orga sont intégrées à SAP et cer-tifiées par SAP, elles pro-posent aux entreprises un add-on utile, compatible à l‘environnement SAP existant. En effet, cet add-on permet d‘accroître l‘efficacité dans les domaines du traitement d‘entrées de paiement, de la gestion et du budget des liquidités, de la gestion de trésorerie, de la centrale des paiements et de la gestion électronique de comptes ban-caires.

L‘entreprise cogon GmbH se concentre volontairement sur des solutions financières in-novantes et indépendantes de PGi/ErP dans les domaines suivants : opérations financi-ères, traitement des relevés de compte, gestion des flux, trésorerie, liquidités. Les so-lutions de cogon se caractéri-sent par une grande flexibilité, la possibilité d‘enrichir les ser-vices proposés et l‘intégration aisée aux systèmes existants.

SymQ propose une experti-se-conseil qualifiée pour les grandes et moyennes entre-prises de tous les domaines d‘activités sur les thèmes de la finance et de la trésorerie. Le panel de consultation va du développement de la stratégie à l‘élaboration de la solution en passant par l‘implémentation, sans oublier l‘optimisation constante des processus dans SAP.

HANSE orgA groUp tOut CE Qu‘iL FAut POur VOS PrOCESSuS FiNANCiErS

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dont les services et les connaissances vont du dé-but à la fin de la chaîne de besoins en ces domai-nes. Cela nous permet d‘assurer à nos clients une importante valeur ajoutée. Depuis 1984, nous dé-veloppons des solutions financières à la pointe, en intégrant les technologies du moment et en nous in-téressant aux tendances actuelles. Notre logiciel est créé par des experts de la finance pour des experts de la finance : c‘est de cette manière que nos clients bénéficient de solutions nouvelles, tant au niveau technique qu‘opérationnel. Allié à une expertise-conseil expérimentée et sérieuse, notre produit par-le pour une qualité durable et une expérience des meilleures pratiques.

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Hanse Orga France S.a.r.l

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