IZVJEŠTAJ O POSLOVANJUZA 2012. GODINU

2012

PRIJEDORPUTEVI AD PRIJEDOR31.3.2013

Stra

nica

1

P R I J E D O R P U T E V I A D P R I J E D O R

Uvod

I u 2012. godini je preduzeće “Prijedorputevi” a.d. Prijedor , i pored teških uslova poslovanja u

zemlji, ekonomske krize i recesije, prouzrokovane globanim kretanjima u svjetu, uspjelo da ostvari

pozitivan poslovni rezultat. Kao rezultat te sveopšte krize je i znatan pad prihoda, od oko 32 %, u

odnosu na 2011. godinu.. Ključni razlog pada prihoda u odnosu na prethodnu godinu je znatno

smanjen obim poslova rehabilitacije i izgradnje magistralnih i regionalnih puteva, zbog nedostatka

finansijkih sredstava, a ti poslovi se finansiraju iz budžeta države.

Ukupan prihod preduzeća, za 2012. godinu, iznosi 22.941.337 KM. Ukupni rashodi iznose

22.854.006 KM, te je dobitak preduzeća u ovom periodu 87.331 KM.

Preduzeće trenutno zapošljava 160 radnika i uredno izmiruje sve poreze i doprinose, a

zajedno sa povezanim preduzećima zapošljava oko 450 radnika.

U toku 2012.godine nije bilo većih projekata na magistralnim i regionalnim putevima, na

teritoriji Bosne i Hercegovine. Iako su već na samom početku 2012.godine bili potpisani neki novi

veći ugovori, njihova realizacija nije ni započeta iz razloga što država ne može da obezbijedi sredstva

za finansiranje tih projekata.Realizacija tih projekata je pomjerena za 2013.godinu. Prijedorputevi su

u oktobru 2012.godine, u koaliciji sa preduzećem Integral-Inženjering a.d. i preduzećem Inter-Kop

Misar d.o.o. učestvovali kao najpovljniji ponuđač na tenderu za projekat izvođenja radova na

izgradnji dijela autoputa u Republici Srbiji. Projekat je vrijedan cca 54 mil eura. Početak radova se

očekuje u aprilu 2013. godine. Učešće Prijedorputeva u tom projektu je cca 30%. Pored tog velikog

projekta, preduzeće već sad ima potpisano nekoliko ugovora rehabilitacije i izgradnje objekata na

putevima, čija se realizacija planira za ovu, 2013. godinu.

Preduzeće redovno obavlja svoju osnovnu djelatnost, sa ustaljenim tempom uz sezonske

oscilacije, tako da od završetka 2012. godine pa do dana predavanja Završnog računa

( 28.02.2013.godine) nije bilo nikakvih neuobičajenih, niti važnijih poslovnih događaja.

Preduzeće, na svojim proizvodnim pogonima (asfaltna baza i betonara) posjeduje sve potrebne

i zakonom propisane instrumente ( filteri, uljni separatori...) za zaštitu životne okoline, koji se redovno

kontrolišu i mijenjaju. Svi radnici posjeduju kompletnu HTZ opremu, i obavezni su da je nose za

vrijeme radnog vremena. Prijedorputevi su certifikovani u skladu sa sistem upravljanja kvaliteta.

Izvršeno je i usklađivanje sa EN ISO 9001:2008. Takođe posjedujemo i sertifikat EN ISO 14001:2004

za zaštitu životne sredine.

Stra

nica

2

P R I J E D O R P U T E V I A D P R I J E D O R

1. INFORMACIJE O PREDUZEĆU

Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva „Prijedorputevi“ a.d., Prijedor postoji preko 50 godina. Svoju djelatnost je obavljalo u sastavu Preduzeća za održavanje i zaštitu puteva u Banjoj Luci i prošlo kroz razne statusne promjene. Od 1990. godine posluje kao samostalno pod nazivom Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva Prijedor, a od 1995. godine kao Osnovno državno preduzeće za održavanje i zaštitu puteva „Prijedorputevi“ Prijedor.

Vlasnička transformacija državnog kapitala registrovana je u Osnovnom sudu u Banjoj Luci dana 12.oktobra 2001. godine od kada Preduzeće posluje pod nazivom Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor.

Kupac državnog kapitala je nakon postupka preuzimanja akcija, (a na osnovu izvještaja Centralnog registra 31.12.2007. godine) postao većinski vlasnik sa učešćem u vlasništvu od 62,40%.

Dragan Čorokalo; 62.40%

Fond PIO; 8.59%

Mamula Maja; 5.18%

Fond za restituciju;

4.30%

Polara invest fond; 3.42%

ZIF Bors invest fond; 1.39%

Ostali ak-

cionari; 17.72%

Osnovna djelatnost Preduzeća je izgradnja, održavanje i zaštita magistralnih i regionalnih puteva. U okviru svoje djelatnosti Preduzeće se bavi rekonstrukcijom i održavanjem puteva, održavanjem objekata na putu, te proizvodnjom i prometom građevinskog materijala.

Preduzeće je potpuno tehnološki opremljeno da radove u oblasti niskogradnje, a stvorile su se pretpostavke za proširenje djelatnosti u domenu visokogradnje i hidrogradnje te proizvodnje i prometa širokog spektra građevinskog materijala.

Naziv akcionara UčešćeDragan Čorokalo 62,40%Fond PIO 8,59%Mamula Maja 5,18%Fond za restituciju 4,30%Polara invest fond 3,42%ZIF Bors invest fond 1,39%Ostali akcionari 17,72%

UKUPNO 100%

Stra

nica

3

P R I J E D O R P U T E V I A D P R I J E D O R

1.1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica

Pored značajnih investicionih ulaganja u novu opremu, a nakon uspješno završene vlasničke transformacije, preduzeće se zajedno sa povezanim licima pojavilo kao kupac u sledećim firmama i ostvarilo učešće u vlasništvu kako slijedi:

Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica % Učešća

Japra a.d. Novi Grad 24,970% Egzotik d.o.o. 100,000% Livnica a.d. Ljubija 34,810% Industroprojekt a.d. Prijedor 56,172%Kozaraputevi a.d. Banja Luka 28,539%

Preduzeće je u 2012. godini prodalo svoje vlasništvo (stopostotno učešće u kapitalu), nad zavisnim pravnim licem Ilidžaputevi d.o.o. Istočna Ilidža, preduzeću Grupa Fortis d.o.o. Banja Luka, za iznos od 3.900.000,00 KM i tom prilikom ostvarilo dobiti od prodaje učešća u iznosu od 3.850.000,00 KM.

Stra

nica

4

P R I J E D O R P U T E V I A D P R I J E D O R

2. GRAĐEVINSKI RADOVI

U 2012. godini najveći investitori su JP Putevi RS Banja Luka, JP Autoputevi RS, Opština Prijedor, Preduzeće ArcelorMittal doo Prijedor, Općina Sanski Most, Ministarstva, kao i strani investitor - preduzeće EFT-HE Ulog. Poslove možemo razdvojiti na :

Poslovi redovnog održavanja i zaštite puteva, Poslove koje finansira Ministarstvo-Država Poslovi Novogradnje Poslovi iskopa i prevoza Ostali poslovi

Ukupna vrijednost poslova redovnog održavanja u 2012. godini iznosi 7.168.615 konvertibilnih maraka. Vrijednost ovih radova zavisi od sredstava kojima raspolažu institucije koje finansiraju održavanje puteva i odraz je opšteg ekonomskog stanja u državi.

PREGLED NAJVAZNIJIH POSLOVA U 2012. GODINI

Tabela 1.

R.B INVESTITOR NAZIV PROJEKTA UGOVORENA VR.

FAKTURISANO

u 2012.

1 JP Putevi RS

Izvođenje radova održavanja i zaštite puteva i objekata u RS na oblasti br.1 (LOT 1) Ugovor od 2012. godine 7.168.615,19 3.510.378,53

2 EFT HE ULOG doo

Izvođenje radova i to: Projektovanje i izgradnja pristupnih, lokalnih puteva u sklopu hidroelektrane Ulog + Anex 11.585.758,41 4.804.440,49

3

OPŠTINA PRIJEDOR

Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane na Urijama u Prijedoru 952.180,23 306.884,65

4 Izgradnja puteva, opština Prijedor 1.168.725,00 1.807.009,08

5 Radovi na Spomen česmi na "Jerezi", Prijedor 192.418,16 84.702,66

6 Općina Sanski Most

Izvođenje radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Sane u Sanskom Mostu i prilaznih saobraćajnica 1.154.067,13 792.024,46

7Min.poljoprivrede,

šumarstva i vodoprivrede

Rekonstrukcija ruralne infrastrukture na području opštine Novi Grad - Put i most na lokalitetu Jagodnjak 105.607,64 105.106,00

8Min.poljoprivrede,

šumarstva i vodoprivrede

Rekonstrukcija ruralne infrastrukture na području opštine Novi grad - Sanacija puta Slatina - Prusci 95.437,34 95.422,86

9 ArcelorMittal Prijedor

Iskop, utovar, transport i odlaganje 600.000 m3 jalovine na istočnom dijelu P.K. Buvač u Rudniku Omarska u Omarskoj 2.575.800,00 2.575.240,84

10 JP Autoputevi RS Izvođenje radova redovnog i zimskog održavanja autoputa Banja Luka - 789.971,81 164.515,05

Stra

nica

5

P R I J E D O R P U T E V I A D P R I J E D O R

Gradiška  UKUPNO: 25.788.580,91 14.245.724,62

Iako je preduzeće već na samom početku 2012. godine imalo potpisanih ugovora u vrijednosti od cca 17 mliona KM, nisu svi radovi realizovani. Zbog nedostatka finansijskih sredstava u državi, glavni investitor – JP Putevi RS, nije bio u mogućnosti da obezbijedi sredstva za finansiranje projekata, tako da neki radovi nisu ni započeli realizaciju. Početak radova tih projekata je pomjeren za narednu, 2013. godinu.

3. PROIZVODNJA

Stra

nica

6

P R I J E D O R P U T E V I A D P R I J E D O R

Proizvodnja asfaltaTabela 2. Pregled proizvodnje asfaltne mase na asfaltnoj bazi „Kamičani“ u 2012. i prethodne tri godine t

R.b. Mjesec

PROIZVODNJA2009. 2010. 2011. 2012.

1 Januar 33,00 0,00 0,00 0,002 Februar 295,00 150,50 0,00 0,003 Mart 4.420,50 575,00 2.744,00 1.200,504 April 10.736,10 5.127,50 18.694,00 918,505 Maj 12.685,20 9.065,00 8.403,30 2.525,006 Jun 7.505,00 6.477,40 10.959,60 1.015,207 Jul 9.373,50 4.455,00 2.089,30 1.415,208 Avgust 6.898,20 9.628,50 8.802,50 2.634,209 Septembar 2.148,50 7.847,50 1.436,50 4.203,2010 Oktobar 6.091,30 9.099,00 8.987,70 3.952,0011 Novembar 7.490,00 3.518,00 2.317,50 957,5012 Decembar 0,00 890,00 1.407,80 480,00

UKUPNO: 67.676,30 56.833,40 65.842,20 19.301,30

U 2012. godini asfaltna baza u Kamičanima proizvela je samo 19.301,30 tona asfalta, a 2011. godine 65.842,20 tona, što predstavlja smanjenje od cca 70%.

Proizvodnja betona

Tabela 3. Pregled proizvodnje betona za 2012. i prethodne tri godine m3R.b

. MjesecPROIZVODNJA

2009. 2010. 2011. 2012.1 Januar 76,00 0,00 137,35 69,502 Februar 77,80 0,70 353,35 0,003 Mart 337,00 91,50 443,20 134,704 April 426,00 654,60 621,40 200,305 Maj 516,50 651,50 599,95 187,706 Jun 637,90 672,60 1.012,15 315,007 Jul 568,00 900,50 982,00 371,708 Avgust 450,70 972,30 768,45 514,959 Septembar 255,30 1.032,70 572,90 1.036,3010 Oktobar 352,70 1.259,20 561,15 737,2011 Novembar 190,30 895,70 564,10 691,5512 Decembar 69,00 241,20 419,00 218,45

UKUPNO: 3.957,20 7.372,50 7.035,00 4.477,35

U 2012. godini betonara je proizvela svega 4.477,35 m³ betona, a u 2011. godini proizvedeno je 7.035,00 m³ betona.

Eksploatacija kamena

Tabela 4. Godišnji izvještaj proizvodnje, isporuke i stanja tampona na kamenolomu „Bekići“

Stra

nica

7

P R I J E D O R P U T E V I A D P R I J E D O R

PRO

SIJA

NI R

OVN

I KAM

EN J.m. UKUPNO:

PROIZVODNJA m³21.048,00

ISPORUKA

Isporuka Prijedorputevi m³

9.538,50

Isporuka Treća lica m³

17.614,00

UKUPNA ISPORUKA m³

27.152,50

STANJE m³15.067,00

U 2012. godini sa kamenoloma "Bekići" isporučeno je 27.152,50 m³ kamenih agregata, dok je 2011. isporučeno 19.521 m³.

4. ZAPOSLENI

Ulaganje u kadrove i nova znanja je najveća investicija u budućnost. Prijedorputevi a.d. Prijedor su u svojoj strategiji definisali znanje i ljude kao glavne pokretače razvoja i izvor konkurentske

Stra

nica

8

P R I J E D O R P U T E V I A D P R I J E D O R

prednosti. Zaposlenim u ovom preduzeću omogućeno je učestvovanje na stručnim seminarima u zemlji i inostranstvu.

Zahvaljujući ovakvoj poslovnoj politici stvaraju se osnovni preduslovi za jedan uspješan i stabilan razvoj firme u narednom periodu. Broj zaposlenih na dan 31.12.2012. godine je iznosio 182.

U narednim tabelarnim prikazima dati su podaci o visini naknada zaposlenim u preduzeću, prosječnoj neto plati zaposlenih po školskoj spremi.Tabela 5.Plate zaposlenih – neto plate, porezi i doprinosi i bruto plata

R.br. MjesecBroj

radnika Neto plataPorezi i

doprinosi Bruto1. Januar 180 85.222,00 54.590,64 139.812,642. Februar 179 84.229,00 53.986,70 138.215,703. Mart 175 83.415,01 53.303,52 136.448,534. April 170 80.843,62 51.917,47 132.761,095. Maj 167 81.699,50 52.495,41 134.194,916. Juni 192 82.109,10 52.765,20 134.874,307. Juli 199 90.252,60 58.201,24 148.456,848. Avgust 209 96.971,50 62.624,66 159.596,169. Septembar 209 98.994,00 63.956,31 162.950,3110. Oktobar 205 95.670,00 61.768,03 157.438,0311. Novembar 196 92.348,20 59.593,46 151.941,6612. Decembar 182 85.369,70 55.023,81 140.393,51

UKUPNO - 1.057.124,23 680.226,45 1.737.083,68

Prosječna neto plata zaposlenih po školskoj spremiTabela 6.R.br. Školska sprema Broj radnika Prosječna plata-bruto Ukupan iznos

1. KV 23 740,64 17.034,722. NK 95 614,33 58.361,353. SS 34 770,15 26.185,104. VK 10 892,54 8.925,405. VŠ 3 997,02 2.991,066. VSS 17 1.242,41 21.120,97

 UKUPNO / PROSJEK 182 876,18 134.618,60

Zbog prirode dijelatnosti preduzeće najviše zapošljava KV radnike, koji čine više od 50% od ukupnog broja zaposlenih.

STRUKTURA ZAPOSLENIH PO ŠKOLSKIM SPREMAMA

Stra

nica

9

P R I J E D O R P U T E V I A D P R I J E D O R

KV; 23

NK; 95

SS; 34

VK; 10VŠ; 3

VSS; 17

KVNKSSVKVŠVSS

Br. zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme

GodinaBr. radnika na neodređeno Napomena

2011 160 Prosjek2012 144 Prosjek2013 137 Plan za 2013.

Prosječan br. svih zaposlenih radnika

Godina Br. Svih radnika Napomena2011 228 Prosjek

2012 186 Prosjek 2013 186 Plan za 2013.

5. INVESTICIJE

U 2012. godini preduzeće izvršilo određena investiciona ulaganja, u skladu sa finansijskim mogućnostima. Do 31.12.2012. godine nabavljena je sledeća oprema:

Tabela 7.

Stra

nica

10

P R I J E D O R P U T E V I A D P R I J E D O R

R.NAZIV PRODAVCA PREDMET KUPOVINE IZNOS ( u KM)br.

1. Zrnić Company Stan i garaža 135.971,832. Teknotrade-Italija SKIP 103.658,993. Mitex Invest Traktor 145.770,004. Mitex Invest Unimog sa priključ. 208.065,005. Eporik Posipači -2 kom 123.280,006. Gagi trans Cisterna + prikolica 100.000,007 C auto BL Peugeot -caddy 10.000,008 C auto BL Volkwagen caddy 10.000,009 TRSS Commerce Renault Master 39.374,3610 OKL Tuzla Pneumatski čekić-4 kom 10.600,0011 OKL Tuzla Kompresor-2 kom 42.300,0012 Elektrometal Kiper – 6 kom 180.000,0013 Pavgord Motor za buldozer 49.873,6614 Japra + Karajica Ograda oko A.Baze 13254,0215 Japra + KZPUT Cisterna i Caddy 4.991,45       

16 Poslovno stambeni objekat u PD   195.477,0017 Nadstrešnica za so   19.310,00

UKUPNO 1.391.926,31

6. FINANSIJSKI RIZICI KOJIMA JE PREDUZEĆE IZLOŽENO I NAČIN UPRAVLJANJA RIZICIMA

U svom redovnom poslovanju, preduzeće je, u različitom obimu, izloženo određenim finansijskim rizicima, i to: tržišnom riziku(koji obuhvata rizik od promjene kursa stranih valuta, rizik od promjene kamatnih stopa i rizik od promjene cijena), riziku likvidnosti i kreditnom riziku.

Stra

nica

11

P R I J E D O R P U T E V I A D P R I J E D O R

Upravljanje rizicima u preduzeću je usmjereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje preduzeća u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta. Upravljanje rizicima definisano je računovodstvenim politikama preduzeća.

Preduzeće ne stupa u transakcije sa izvedenim finansijskim instrumentima, kao što su svopovi kamatnih stopa ili forvardi. Pored toga, za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2012. godine, preduzeće nije vršilo trgovanje finansijskim instrumentima.

6.1.Tržišni rizik

a) Rizik od promjene kursa stranih valuta

Društvo je izloženo riziku od promjene kursa stranih valuta prilikom poslovanja u zemlji i inostranstvu, a koji proistice iz poslovanja u razlicitim valutama. Devizni rizik nastaje u slucajevima neuskladenosti finansijskih sredstava i obaveza izraženih u stranoj valuti. U mjeri u kojoj je to moguce, Društvo minimizira devizni kurs kroz minimiziranje otvorene devizne pozicije. Izloženost Društva riziku od promjene kursa stranih valuta je minimalna usljed fiksnog odnosa veluta EUR i KM.

b) Rizik od promjene kamatnih stopa

Društvo je tokom 2012. godine bilo izloženo visokom riziku od promjene kamatnih stopa usljed postojanja znacajne kamatonosne pasive.

6.2. Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo nece biti u mogucnosti da finansira sredstva odgovarajucim izvorima finansiranja sa stanovišta rokova i stopa i rizik nemogucnosti da se sredstvo realizuje po razumnoj cijeni u odgovarajucem vremenskom okviru. I pored znacajnih obaveza po kreditnim zaduženjima, Društvo upravlja likvidnošcu sa ciljem da osigura da izvori sredstava budu raspoloživi za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospijeca. Društvo neprekidno procjenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i pracenjem promjena u izvorima finansiranja potrebnim za ispunjenje poslovnih ciljeva Društva, a u skladu sa poslovnom strategijom.

6.3. Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Društva kao rezultat kašnjenja klijenata ili druge ugovorene strane u izmirivanju ugovorenih obaveze. Kreditni rizik se prvenstveno vezuje za izloženost Društva po osnovu potraživanja od pravnih lica. Društvo je izloženo kreditnom riziku i obezbjedenje od kreditnog rizika uspostavljeno je preduzimanjem odredenih mjera i aktivnosti na nivou Društva.

Na dan 31. decembra 2012. godine Društvo raspolaže gotovinom i gotovinskim ekvivalentima u ukupnom iznosu od 56.293 KM (31. decembar 2011. godine 1.018.457KM).

Stra

nica

12

P R I J E D O R P U T E V I A D P R I J E D O R

6.4. Upravljanje rizikom kapitala

Društvo se opredijelilo za finansijski koncept kapitala i njegovo ocuvanje prema kome je kapital definisan na osnovu nominalnih novcanih jedinica. Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi sa svojim poslovanjem u neogranicenom periodu u predvidljivoj buducnosti, kako bi ocuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala. Društvo prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti, koji se izracunava kao odnos neto dugovanja Društva i njegovog ukupnog kapitala.

Na dan 31. decembra 2012. i 2011. godine Društvo je imalo dugorocnih obaveza te postoji izloženost riziku po ovom osnovu. Takode, izloženost riziku koji je povezan sa rizikom kapitala je rizik obavljanja djelatnosti zbog problema koji se javljaju prilikom ucešca na tenderima za dobijanje poslova.

7. PLAN BUDUĆEG POSLOVANJA PREDUZEĆA

7.1. Pregled planiranih poslova i planirane dobiti za 2013. godinuTabela 8.R.B

r INVESTITOR NAZIV PROJEKTA REALIZACIJA U 2013

PLANIRANA DOBIT

NAPOMENA

1 JP PUTEVI RSIzvođenje radova održavanja i zaštite puteva i objekata u RS na oblasti br.1 (LOT 1)

7.168.615,00 1.000.000,00 Ugovoreno

Stra

nica

13

P R I J E D O R P U T E V I A D P R I J E D O R

2 JP PUTEVI RSIzvođenje radova na izgradnji saobraćajnice i mosta preko rijeke Ukrine

1.147.116,33 50.000,00 Ugovoreno

3 JP PUTEVI RS Izgradnja nadvožnjaka preko želj. pruge i puta M-4 u Prijedoru 3.661.596,36 500.000,00 Ugovoreno

4 KORIDORI SRBIJE Izgradnja dijela autoputa Caričina dolina-Tunel Manajle 10.000.000,00 500.000,00 Najpovolj

ponuda

5 JP AUTOPUTEVI Zimsko održavanje dijela autoputa na dionici Banja Luka-Gradiška

1.000.000,00 20.000,00 Ugovoreno

6 EFT HE ULOG doo

Izvođenje radova i to: Projektovanje i izgradnja pristupnih, lokalnih puteva u sklopu hidroelektrane Ulog + Anex

2.000.000,00 300.000,00 Ugovoreno

7 ARCELORMITTAL Iskop jalovine 1.000.000,00 150.000,00 Izvjesno

8 OPŠTINA NOVI GRAD Izgradnja vodovoda 2.000.000,00 100.000,00 Najpovolj

ponuda

OPŠTINA

KOZARSKA DUBICA

Izgradnja vodovoda 3.500.000,00 100.000,00 Ugovoreno

9OPŠTINA

PRIJEDOR I OSTALE OPŠTINE

Asfaltiranje i nasipanje puteva 4.000.000,00 500.000,00 Izvjesno

10

PRIHODI OD PRODAJE

PROIZVODA I OSTALI PRIHODI

Asfalt, beton, roba u tranzitu, finans. Prihodi 2.000.000,00 30.000,00 Izvjesno

UKUPNO: 32.477.327,69 3.250.000,00

Neki od navedenih ugovora su potpisani pocetkom 2012.godine ali je njihova realizacija pomjerena za 2013.godinu.

7.1. Plan proizvodnje

Što se tiče asfaltne mase, planirano je povećanje proizvodnje za više od 100% u odnosu na 2012. godinu. Proizvodnja u protekloj 2012. godini je bila daleko ispod svih nivoa i prosjeka zadnjih nekoliko godina. Proizvodnja od oko 60 hiljada tona je i prosječna proizvodnja ove baze, a ujedno i optimalni kapacitet. Sve preko te količine je forsiranje postojećeg postrojenja, a samim tim i povećano habanje.

Asfaltna masaTabela 9.

R. NAZIV Jed. Ostvareno Plan

Br. mjere 2012 2013

Stra

nica

14

P R I J E D O R P U T E V I A D P R I J E D O R

1 Vlastitepotrebe t 13.243 27.923

2 Trećalica t 6.058 7.000

UKUPNO t 19.301 34.923

U 2012. godini je planirano povećanje proizvodnje betona za vlastite potrebe, a isti nivo proizvodnje za treća lica.

Beton Tabela 10.

R.NAZIV

Jed. Ostvareno Plan

Br. mjere

2012 2013

1 Vlastitepotrebe m3 3.627 4.250

2 Trećalica m3 850 850

UKUPNO m3 4.477 5.100

Što se tiče kamenih agregata, planira se smanjenje proizvodnje u 2013. godini. Iako je planirano smanjenje prodaje trećim licima, mišljenja smo da će se proizvodnja za vlastite potrebe znatno povećati.

Kameni agregatiTabela 11.

R.NAZIV

Jed. Ukupno Planbr. mj.

2012 2013

1 Vlastitepotrebe m3 9.538 23.427

2 Trećalica m3 17.614 3.000UKUPNO m3 27.152 26.427

7.3. Plan prihoda, rashoda i dobiti

U 2013. godini planiraju se dosta veći prihodi, odnosno 32 miliona KM. Preduzeće trenutno ima kapacitete za izvođenje poslova u vrijednosti preko 70 miliona KM, međutim zbog globalne finansijske krize preduzeće ne očekuje značajnije povećanje obima poslovanja.

Kao u prethodnim tako i u 2013. godini se planira da će najveće stavke u troškovima predstavljati sirovine kao što su: gorivo i mazivo kao pogonska energija za mašine i kamione, bitumen i lož ulje za proizvodnju asfalta, kameni agregati kao tamponski materijal i sirovina za proizvodnju asfalta i betona, cement, rezervni dijelovi za mašine, auto gume i sl.

Stra

nica

15

P R I J E D O R P U T E V I A D P R I J E D O R

Tabela 12 :Planirani prihodi, rashodi i dobit za 2013. godinu

POZICIJAGODINA

2012 2013

UKUPNI PRIHODI 22.941.337 31.708.712Prihodi od robe 339.263 466.009

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 16.066.932 29.308.712

Prihodi od povezanih preduzeća 939.012 1.002.892

Prihodi od finansiranja 747.864 675.718

Ostali poslovni prihodi 4.848.266 255.381

UKUPNI RASHODI 22.854.006 28.458.712

Nabavna vrijednost prodate robe 196.854 658.300

Troškovi materijala 14.027.303 15.436.688

Troskovi bruto zarada i naknada 1.975.485 2.036.680

Troškovi amortizacije 2.210.975 2.148.163

Ostali poslovni rashodi 3.537.454 7.074.907

Finansijski rashodi 905.935 1.103.974

DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 87.331 3.250.000

Porez na dobit 0 325.000

NETO DOBIT PERIODA 87.331 2.925.000

7.4. Plan investicionog ulaganja za 2013. godinu:

Tabela 13 .Plan ulaganja

R.NAZIV

OSNOVNOG SREDSTVA

MARKA SNAGA BROJ GOD.VRIJEDNOS

Tbr. TIP       (u KM)

TRANSPORTNA SREDSTVA1 Cisterne za vodu Iveco /Man 10t 1 Polovno 50.000,002 Labudica Schmitz 50t 1 Polovno 85.000,00

GRAĐEVINSKE MAŠINE

Stra

nica

16

P R I J E D O R P U T E V I A D P R I J E D O R

3 Valjak-glatki Bomag 4t 1 Novo 80.000,004 Valjak-glatki Bomag 1,5t 1 Novo 50.000,005 Valjak-guma Bomag 15-17t 1 Novo 200.000,00

6Mašina za horiz.signalizaciju     1 Polovno 150.000,00

7 Rovokopač-točkašNew Holand 15-20t 2 Novo 600.000,00

8 Strugačica Wirgen 2 m 1 Polovno 250.000,00OPREMA

9 Vibroploče Bomag 3,5 KW 1 Novo 6.000,0010 Agregat   5 KW 1 Novo 5.000,0011 Sjekačica Stihl 4 KW 1 Novo 6.000,00

12Prskalica za emulziju

New Holand 3,5 KW 1 Novo 10.000,00

13 Dizalice stubne Zipova 5 t 1 Novo 5.000,0014 Samohodna kosačica     2 Novo 10.000,0015 Trimeri     5 Novo 2.000,0016 Dizalica kanalska Zipova 20 t 3 Novo 9.000,00

NEKRETNINE

17

Završetak radova na novoj radionici mehanizacije         150.000,00

  UKUPNO         1.668.000,00

7.5. Plan radne snage

Uprava preduzeća je u svojoj strategiji definisala znanje i ljude kao glavne pokretače razvoja i izvor konkurentske prednosti. Zato je i ulaganje u kadrove i nova znanja najveća investicija u budućnost.Na taj način stvaramo preduslove za jedan uspješan i stabilan razvoj preduzeća u narednom periodu u kojem se očekuju veliki investicioni projekti, počevši od izgradnje auto-puteva, rekonstrukcije postojeće putne mreže, projekata na izgradnji kanalizacionih sistema, vodosnabdjevanja i ostalih infrastrukturnih projekata.

U 2013. godini se planira održavanje broja zaposlenih na postojećem nivou iz 2012.godine, kad je prosijek iznosio 186 radnika. U slučaju da preduzeće dobije neke veće projekte, kako je planirano, doći će do primanja novih radnika, ali pretežno KV radnika i NK sezonskih radnika. Veliki problem preduzeća je nedostatak visokokvalifikovanih, kvalitetnih kadrova. Preduzeću trebaju kvalitetni ljudi koji znaju i žele raditi, i koji se mogu uklopiti u timski rad. Još jedna nepogodnost koja se može istaći je sama priroda djelatnosti preduzeća, a to je nemogućnost zapošljavanja svih zaposlenih u zimskom periodu. Iz tih razloga preduzeću treba veliki broj „sezonaca“ što bi u budućnosti mogao biti veliki problem.

Stra

nica

17

P R I J E D O R P U T E V I A D P R I J E D O R