Fundos de - Banrisul Agosto2018.pdfMATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF REF. IMA GERAL LP CNPJ: 08.960.975/0001-73 Características Gerais Composição da

Fundos deInvestimento

Informativo RPPS| Nº 127 | Agosto 2018

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

BANRISUL PATRIMONIAL FI Renda Fixa de Longo Prazo

CNPJ: 04.828.795/0001-81

Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/07/2018

Classificação CVM: Renda Fixa

Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Início das Atividades: 25/07/2002

Taxa de administração: 0,20% a.a.

Horário de movimentação: Das 9h às 15h.

Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br

Investimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00

Saldo Mínimo: R$ 100,00

Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger

Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 2,09 1,76 2,01 1,75 0,87 1,80 1,67 0,78 1,75

Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Fev 1,69 1,39 1,68 2,22 0,82 2,26 0,71 0,81 0,71

Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 3,41 0,92 3,41 1,19 0,74 1,21 0,94 0,58 0,96

Abr 2,83 1,10 2,89 0,30 0,63 0,28 0,30 0,71 0,31

Mai 0,41 1,27 0,42 0,04 0,80 0,01 (1,50) 0,89 (1,42)

Principais Indicadores Jun 1,70 0,84 1,81 0,79 0,26 0,81 0,08 1,75 0,11

Jul 1,65 1,01 1,66 2,26 0,73 2,33 1,35 1,41

VAR: Ago 1,04 0,93 1,02 1,05 0,68 1,07

Set 1,55 0,57 1,53 1,28 0,65 1,33

Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Out 0,96 0,75 0,90 0,09 0,91 0,12

Nov 0,04 0,67 0,00 (0,02) 0,77 0,00

Dez 1,94 0,79 1,88 0,89 0,93 0,88

Classificação de Risco Acum. 21,11 12,66 20,99 12,52 9,12 12,81 3,59 5,63 3,89

IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.

Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.

Desempenho Patrimonial x IPCA+6 (%)

Patrimônio Líquido (R$ mil)

Média dos últimos 12 meses: 305.521

Em 31/07/2018: 277.889

Prestadores de Serviços

0,9089% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para

21 dias úteis, em condições normais de mercado.

Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]

Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515

Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros

Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do

Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de

investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A

rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se

caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,

ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o

fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de

Investimento.

Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de

Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes

Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

julho/2018

Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus

cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos

recursos em carteira composta por títulos públicos federais e tem

como parâmetro de rentabilidade o Índice de Mercado Andima

Geral – IMA Geral.

2016 2017 2018

Público Alvo: Regimes próprios de previdência estadual e

municipal, sem restrição de categorias de investidores, clientes do

Administrador.

26,64%

26,26%

23,38%

11,56%

10,96%

NTN-B

LFT

LTN

NTN-F

LFT-O

0%5%10%15%20%25%30%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

180%

190%

jun

-13

se

t-1

3

de

z-1

3

mar-

14

jun

-14

se

t-1

4

de

z-1

4

mar-

15

jun

-15

se

t-1

5

de

z-1

5

mar-

16

jun

-16

se

t-1

6

de

z-1

6

mar-

17

jun

-17

se

t-1

7

de

z-1

7

mar-

18

jun

-18

Patrimonial IPCA+6

http://www.banrisul.com.br/bob/link/bobw05hn_fundos_detalhe.aspx?secao_id=812


BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF REF. IMA GERAL LP

CNPJ: 08.960.975/0001-73



Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados




Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00

Movimentação Mínima: R$ 100,00

Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger

Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 2,41 1,76 2,01 1,74 0,87 1,80 1,66 0,78 1,75

Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 1,51 1,39 1,68 2,55 0,82 2,26 0,77 0,81 0,71

Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 3,04 0,92 3,41 1,17 0,74 1,21 0,94 0,58 0,96

Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 2,74 1,10 2,89 0,32 0,63 0,28 0,22 0,71 0,31

Mai 0,36 1,27 0,42 0,07 0,80 0,01 (1,36) 0,89 (1,42)

Jun 1,73 0,84 1,81 0,74 0,26 0,81 0,16 1,75 0,11

Principais Indicadores Jul 1,60 1,01 1,66 2,26 0,73 2,33 1,33 1,41

Ago 1,08 0,93 1,02 1,04 0,68 1,07

VAR: Set 1,44 0,57 1,53 1,31 0,65 1,33

Out 0,89 0,75 0,90 0,14 0,91 0,12

Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 0,03 0,67 0,00 0,77

Dez 1,78 0,79 1,88 0,90 0,93 0,88

Acum. 20,30 12,66 20,99 11,94 9,12 11,83 3,77 5,63 3,89

Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente.


Desempenho Previdência Municipal x IPCA+6 (%)



Em 31/07/2018: 148.527


Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição de

categorias de investidores, clientes do Administrador.


cotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos e

privados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizados

via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices

de preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índice

de Mercado Andima Geral – IMA Geral.

julho/2018










Investimento.






2016 2017 2018



27,24%

21,8%

17,53%

10,99%

10,95%

8,4%

3,07%

LFT

LTN

NTN-B

NTN-F

LFT-O

DEBÊNTURES SIMPLES

LF SUBORDINADA

0%5%10%15%20%25%30%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

180%

190%

jun

-13

se

t-1

3

de

z-1

3

mar-

14

jun

-14

se

t-1

4

de

z-1

4

mar-

15

jun

-15

se

t-1

5

de

z-1

5

mar-

16

jun

-16

se

t-1

6

de

z-1

6

mar-

17

jun

-17

se

t-1

7

de

z-1

7

mar-

18

jun

-18

Previdência Municipal IPCA+6



BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF REF. IMA GERAL LP

CNPJ: 10.199.942/0001-02



Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados




Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00


Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger




Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 2,78 1,10 2,89 0,30 0,63 0,28 0,25 0,71 0,31

Mai 0,38 1,27 0,42 0,11 0,80 0,01 (1,36) 0,89 (1,42)

Jun 1,67 0,84 1,81 0,77 0,26 0,81 0,12 1,75 0,11


Ago 1,07 0,93 1,02 1,03 0,68 1,07

VAR: Set 1,41 0,57 1,53 1,30 0,65 1,33

Out 0,90 0,75 0,90 0,14 0,91 0,12

Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 0,04 0,67 0,00 0,77

Dez 1,67 0,79 1,88 0,90 0,93 0,88

Acum. 20,26 12,66 20,99 12,25 9,12 11,83 3,69 5,63 3,89



Desempenho Previdência Municipal II x IPCA+6 (%)



Em 31/07/2018: 180.557


julho/2018










Investimento.






2016 2017 2018

Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição de

categorias de investidores, clientes do Administrador.


cotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos e

privados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizados

via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices

de preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do sub-

índice de Mercado Andima Geral – IMA Geral.



27,21%

23,14%

18,53%

10,83%

10,38%

6,91%

2,53%

LFT

LTN

NTN-B

NTN-F

LFT-O

DEBÊNTURES SIMPLES

LF SUBORDINADA

0%5%10%15%20%25%30%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

180%

190%

jun

-13

se

t-1

3

de

z-1

3

mar-

14

jun

-14

se

t-1

4

de

z-1

4

mar-

15

jun

-15

se

t-1

5

de

z-1

5

mar-

16

jun

-16

se

t-1

6

de

z-1

6

mar-

17

jun

-17

se

t-1

7

de

z-1

7

mar-

18

jun

-18

Previdência Municipal II IPCA+6


MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP CNPJ: 11.311.863/0001-04


Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados

Início das Atividades: 30/11/2009Taxa de administração: 0,35% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B




Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 3,59 1,10 3,92 (0,46) 0,63 (0,32) (0,15) 0,71 (0,14)

Mai 0,05 1,27 (0,09) (1,29) 0,80 (1,18) (3,05) 0,89 (3,15)

Jun 1,86 0,84 1,92 0,26 0,26 0,16 (0,31) 1,75 (0,32)


Ago 0,91 0,93 0,88 1,24 0,68 1,34

VAR: Set 1,49 0,57 1,57 1,75 0,65 1,81

Out 0,65 0,75 0,64 (0,45) 0,91 (0,38)

Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov (1,31) 0,67 (1,22) (0,69) 0,77 (0,76)

Dez 2,82 0,79 2,90 0,80 0,93 0,82

Acum. 23,38 12,66 24,81 12,30 9,12 12,79 3,38 5,63 3,49



Desempenho Previdência Municipal III x IPCA+6 (%)


Média dos últimos 12 meses: 313.352Em 31/07/2018: 279.604


julho/2018

Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515

Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.

Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

1,7794% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.


Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursosem carteira de títulos públicos e privados (máximo de 50%)relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou a índices depreços, ou ambos, assumindo o compromisso de buscar o retornodo índice IMA- B.

2016 2017 2018

Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do administrador.

Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

79,4%

11,5%

4,4%

2,32%

NTN-B

DEBÊNTURES SIMPLES

LF SUBORDINADA

LFT-O

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

jun-

13

set-

13

dez-

13

mar

-14

jun-

14

set-

14

dez-

14

mar

-15

jun-

15

set-

15

dez-

15

mar

-16

jun-

16

set-

16

dez-

16

mar

-17

jun-

17

set-

17

dez-

17

mar

-18

jun-

18

Previdência Municipal III IPCA+6


BANRISUL MIX FIC de FI Renda Fixa de Longo Prazo

CNPJ: 08.960.570/0001-35

Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 31/07/2018


Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Início das Atividades: 03.09.2007

Taxa de administração: 0,50% a.a

Horário de movimentação: Das 9h às 15h. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br

Investimento Mínimo: R$ 50 mil

Movimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI

Saldo Mínimo: R$ 1mil Jan 0,91 0,92 0,99 1,05 1,04 1,08 0,53 0,58

Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,80 0,81 0,95 1,00 0,82 0,86 0,41 0,46

Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 1,01 1,03 1,10 1,16 1,00 1,05 0,47 0,53

Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,90 0,94 1,02 1,05 0,73 0,78 0,47 0,51

Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,95 0,98 1,07 1,10 0,88 0,92 0,45 0,51

Jun 1,04 1,06 1,12 1,16 0,81 0,81 0,45 0,51

Jul 1,13 1,17 1,07 1,10 0,76 0,80 0,48 0,54

Principais Indicadores Ago 1,08 1,10 1,18 1,21 0,74 0,80

Set 1,08 1,10 1,07 1,10 0,59 0,64

VAR: Out 1,08 1,10 1,01 1,04 0,60 0,64

Nov 1,01 1,05 1,01 1,03 0,52 0,56

Principal Fator de Risco: SELIC Dez 1,12 1,16 1,13 1,12 0,49 0,53

Acum 12,87 13,22 13,56 14,00 9,42 9,95 3,34 3,73

Classificação de Risco %CDI

* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.

Desempenho Mix x CDI (%)



Em 31/07/2018: 38.086


2017 2018

Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidores

qualificados e investidores profissionais, sem restrição de

categorias de investidores e/ou segmentos, clientes do

Administrador.

julho/2018





cotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotas

do Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona os

recursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% da

carteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à

variação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.








Investimento.







97,35 96,86 94,67 89,54

2015 2016

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

jul-

17

ag

o-1

7

se

t-1

7

ou

t-17

no

v-1

7

de

z-1

7

jan

-18

fev-1

8

mar-

18

ab

r-18

mai-1

8

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-18

jul-

18

Mix CDI

84,97%

10,81%

2,87%

1,32%

LFT

LFT-O

LETRA FINANCEIRA

DEBÊNTURES SIMPLES

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%


MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL SOBERANO FI Renda Fixa Simples de Longo Prazo CNPJ: 11.311.874/0001-86


Classificação CVM: Renda Fixa SimplesTipo ANBIMA: Renda Fixa Simples

Início das Atividades: 30/11/2009Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 10 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 5 mil Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic

Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 0,88 0,87 1,01 1,05 1,03 1,12 0,53 0,58

Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,78 0,88 0,95 1,05 0,82 0,88 0,42 0,46

Liquidação Financeira: D+0 Mar 0,99 0,91 1,09 1,10 1,00 1,10 0,48 0,53

Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,90 1,04 1,01 1,05 0,75 0,91 0,47 0,53

Mai 0,94 0,90 1,06 1,10 0,89 0,87 0,46 0,51

Jun 1,01 1,03 1,11 1,10 0,81 0,92 0,46 0,51


Ago 1,06 1,07 1,16 1,21 0,75 0,86

VAR: Set 1,06 1,16 1,05 1,16 0,60 0,73

Out 1,06 1,10 1,00 1,05 0,61 0,66

Principal Fator de Risco: SELIC Nov 1,01 1,05 0,99 1,10 0,52 0,64

Dez 1,11 1,16 1,06 1,03 0,49 0,53

Acum 12,65 13,06 13,32 14,00 9,47 10,52 3,39 3,74

Classificação de Risco %Selic


Desempenho Soberano x Selic (%)




2017 2018


Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,assumindo o menor risco possível na escala de risco dos fundos deinvestimento.

julho/2018



Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulosde emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,lastreadas nestes títulos.

Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.

Administrador/Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]


96,86 95,14 90,02 90,64

2015 2016

86,66%

13,39%

LFT

LFT-O

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

jul-1

7

ago-

17

set-

17

out-

17

nov-

17

dez-

17

jan-

18

fev-

18

mar

-18

abr-

18

mai

-18

jun-

18

jul-1

8

Soberano Selic

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IMA B FI RF REFERENCIADO LP CNPJ: 16.844.890/0001-58


Classificação CVM: Renda Fixa Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados

Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a. Rentabilidade Mensal (%)Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B

Movimentação Mínima: R$ 100,00 Jan 2,89 3,11 1,68 1,91 1,83 1,86 3,27 3,40

Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fev 0,49 0,54 2,34 2,26 3,79 3,84 0,54 0,54

Regime de Cotas: Cota de Fechamento Mar (0,37) (0,28) 5,40 5,31 0,96 1,04 0,89 0,93

Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Abr 2,51 2,43 3,53 3,92 (0,41) (0,32) (0,21) (0,14)

Liquidação Financeira: D+1 Mai 2,34 2,57 0,09 (0,09) (1,28) (1,18) (3,25) (3,15)

Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jun 0,17 (0,26) 1,82 1,92 0,10 0,16 (0,42) (0,32)

Jul (0,77) (0,72) 2,42 2,50 3,84 3,99 2,23 2,31

Ago (3,14) (3,11) 0,89 0,88 1,32 1,34

Principais Indicadores Set (0,71) (0,68) 1,47 1,57 1,76 1,81

Out 2,33 2,57 0,60 0,64 (0,47) (0,38)

VAR: Nov 0,99 1,03 (1,29) (1,22) (0,77) (0,76)

Dez 1,44 1,52 2,93 2,90 0,73 0,82

Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Acum 8,32 8,88 24,07 24,81 11,86 12,79 2,97 3,49

IMA-B

Classificação de Risco * Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.

Desempenho Foco IMA-B x IMA-B (%)

Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 31.108Em 31/07/2018: 24.294


julho/2018



Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a os seuscotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursosem carteira de ativos financeiros disponíveis no mercado financeiroe de capitais, relacionada direta, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou a índices de preços,assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índice deMercado ANBIMA - IMA–B.

93,69 97,02 92,73


2015 2016 2017

Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.

Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio


85,10


2018

86,85%

5,24%

4,76%

3,14%

NTN-B

LF SUBORDINADA

LFT-O

DEBÊNTURES SIMPLES

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

jul-1

7

ago-

17

set-

17

out-

17

nov-

17

dez-

17

jan-

18

fev-

18

mar

-18

abr-

18

mai

-18

jun-

18

jul-1

8

Foco IMA-B IMA-B

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IRF-M FI Renda Fixa LP CNPJ: 16.844.885/0001-45


Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M

Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 1,75 1,78 2,67 2,79 2,26 2,28 1,25 1,29

Liquidação Financeira: D+1 Fev 0,20 0,28 1,60 1,53 1,93 2,01 1,06 1,10

Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar (0,11) (0,03) 3,42 3,42 1,43 1,50 1,28 1,32

Abr 1,05 1,09 3,30 3,46 0,45 0,53 0,43 0,46

Mai 1,63 1,62 0,24 0,26 0,18 0,30 (1,88) (1,85)

Principais Indicadores Jun 0,16 0,32 2,01 2,13 1,29 1,35 0,01 0,04

Jul 1,21 1,23 1,29 1,32 2,24 2,30 1,41 1,47

VAR: Ago (1,02) (0,84) 0,92 0,97 0,99 1,05

Set (1,19) (0,93) 1,92 1,95 1,42 1,47

Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 0,75 0,91 1,17 1,21 0,04 0,10

Nov 0,84 0,92 0,26 0,32 0,03 0,08

Dez 0,45 0,56 1,79 1,84 1,23 1,24

Acum 5,86 7,12 22,63 23,37 14,39 15,19 3,58 3,87

Classificação de Risco %IRF-M.


Desempenho Foco IRF-M x IRF-M (%)

Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 278.321Em 31/07/2018: 278.284


julho/2018



Público Alvo: investidores em geral, sem restrição de categoriase/ou segmentos, clientes do Administrador.

Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta por títulos públicos de emissão doTesouro Nacional, assumindo o compromisso de buscar o retornodo Índice de Mercado ANBIMA IRF-M.




92,51

Administrador/Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

2015 2016 2017 2018


82,30 96,83 94,73

62,42%

30,3%

5,33%

LTN

NTN-F

LFT-O

0%10%20%30%40%50%60%70%

-2,50%-2,00%-1,50%-1,00%-0,50%0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%

jul-1

7

ago-

17

set-

17

out-

17

nov-

17

dez-

17

jan-

18

fev-

18

mar

-18

abr-

18

mai

-18

jun-

18

jul-1

8

Foco IRF-M IRF-M

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI Renda Fixa CNPJ: 18.466.245/0001-74


Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano

Início das Atividades: 16/07/2013Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 300 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 50 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1

Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 1,05 1,06 1,61 1,64 1,26 1,28 0,57 0,59


Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Mar 0,90 0,93 1,24 1,25 1,10 1,12 0,64 0,65

Abr 0,81 0,83 1,05 1,06 0,85 0,87 0,48 0,50

Mai 0,93 0,95 1,04 1,06 0,87 0,91 0,16 0,19

Principais Indicadores Jun 0,89 0,93 1,05 1,08 0,87 0,88 0,52 0,54

Jul 1,26 1,28 1,02 1,03 1,04 1,04 0,64 0,66

VAR: Ago 0,99 1,02 1,17 1,19 0,88 0,90

Set 0,93 0,96 1,17 1,19 0,73 0,74

Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 1,25 1,30 0,93 0,94 0,60 0,62

Nov 1,04 1,06 1,03 1,04 0,60 0,62

Dez 1,16 1,18 1,17 1,19 0,54 0,56

Acum 12,66 13,01 14,46 14,71 10,90 11,11 3,62 3,75

Classificação de Risco %IRFM-1.


Desempenho Foco IRF-M 1 x IRF-M 1 (%)

Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 1.628.103Em 31/07/2018: 1.683.299


julho/2018



Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriase/ou segmentos, clientes do Administrador.

Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicosfederais, relacionados à variação da taxa de juros doméstica,assumindo o compromisso de buscar o retorno do índice demercado IRF-M 1, com prazo médio da carteira de até 365 dias.






2015 2016 2017 2018

97,31 98,30 98,11 96,53

91,41%

8,63%

LTN

LFT-O

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

jul-1

7

ago-

17

set-

17

out-

17

nov-

17

dez-

17

jan-

18

fev-

18

mar

-18

abr-

18

mai

-18

jun-

18

jul-1

8

Foco IRF-M 1 IRFM-1


BANRISUL FOCO IDkA IPCA 2A FI Renda Fixa

CNPJ: 21.007.180/0001-03



Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano





Investimento Mínimo: R$ 50 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00

Saldo Mínimo: R$ 10 mil

Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA

Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 2,02 - 3,01 3,75 1,08 1,08 0,95 0,76

Liquidação Financeira: D+1 Fev 1,12 - 1,44 1,19 1,37 1,35 0,56 0,62

Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 0,87 - 0,64 0,15 1,43 1,62 1,46 1,59

Abr 0,23 0,36 1,66 1,65 0,80 0,92 0,68 0,82

Mai 1,85 2,28 0,81 0,62 0,37 0,44 (0,88) (1,01)

Jun 0,77 0,84 0,83 0,93 0,63 0,79 0,26 0,16


Ago (0,40) (0,26) 1,19 1,28 0,95 0,96

VAR: Set 0,96 0,87 1,47 1,50 0,91 0,91

Out 2,63 2,97 0,41 0,41 0,72 0,80

Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 0,35 0,19 0,52 0,57 0,18 0,25

Dez 1,96 1,89 1,24 1,28 0,91 1,16

Acum 15,02 16,38 15,30 15,21 12,43 13,61 4,31 4,61

Classificação de Risco %IDkA.


Desempenho Foco IDkA IPCA 2A x IDkA IPCA 2A (%)

Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 361.226

Em 31/07/2018: 397.018









Investimento.








julho/2018


cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos

recursos em carteira composta exclusivamente por títulos públicos

de emissão do Tesouro Nacional, assumindo o compromisso de

buscar o retorno do Sub-índice IDKA 2A - Índice de Duração

Constante ANBIMA segmento 2A (IDkA IPCA 2A).



91,70 100,59 91,33 93,49

2015 2016 2017 2018

Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias

de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador.

93,98%

6,03%

NTN-B

LFT-O

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

no

v-1

7

de

z-1

7

jan

-18

fev-1

8

mar-

18

ab

r-18

mai-1

8

jun

-18

jul-

18

Foco IDkA IPCA 2A IDkA IPCA 2A



BANRISUL ABSOLUTO FI Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ: 21.743.480/0001-50



Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano



Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.

Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 500 mil


Saldo Mínimo: R$ 500 mil Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI*

Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan - - 1,04 1,05 1,06 1,08 0,56 0,58

Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+0 Fev 0,53 0,81 0,97 1,00 0,85 0,86 0,44 0,46

Liquidação Financeira: D+0 Mar 1,02 1,03 1,12 1,16 1,03 1,05 0,51 0,53

Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,92 0,94 1,03 1,05 0,77 0,78 0,50 0,51

Mai 0,96 0,98 1,08 1,10 0,91 0,92 0,49 0,51

Jun 1,04 1,06 1,14 1,16 0,82 0,81 0,50 0,51


Ago 1,09 1,10 1,19 1,21 0,78 0,80

VAR: Set 1,09 1,10 1,07 1,10 0,63 0,64

Out 1,09 1,10 1,03 1,04 0,63 0,64

Principal Fator de Risco: SELIC Nov 1,04 1,05 1,02 1,03 0,55 0,56

Dez 1,14 1,16 1,09 1,12 0,52 0,53

Acum 10,45 11,92 13,71 14,00 9,83 9,95 3,61 3,73

Classificação de Risco %CDI.


Desempenho Absoluto x CDI* (%)

Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 495.453

Em 31/07/2018: 603.172




cotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulos

de emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,

lastreadas nestes títulos.










Investimento.





julho/2018



87,67 97,93 98,79 96,78

2015 2016 2017 2018

Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias

de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que

pretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,

dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do

Fundo, em especial quanto à variação da taxa de juros.

74,28%

25,76%

LFT

LFT-O

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

no

v-1

7

de

z-1

7

jan

-18

fev-1

8

mar-

18

ab

r-18

mai-1

8

jun

-18

jul-

18

Absoluto CDI

http://banrisul.com.br/bob/link/bobw05hn_fundos_detalhe.aspx?secao_id=2478

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PERFORMANCE Fundo de Investimento em Ações CNPJ: 97.261.093/0001-40


Classificação CVM: Fundo de AçõesTipo ANBIMA: Ações Livre

Início das Atividades: 04.07.1994Taxa de administração: 2,5 % a.aHorário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX

Liquidação Financeira: D+4 Jan (7,60) (5,87) (5,00) (6,25) 6,61 7,20 10,32 10,74

Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev 8,79 9,32 3,19 5,29 2,69 3,30 (0,30) 0,41

Mar (2,90) (0,50) 12,92 15,41 (3,81) (2,35) (0,89) 0,07

Principais Indicadores Abr 9,81 9,11 5,23 7,14 0,65 0,87 1,37 0,81

Mai (2,04) (5,47) (7,65) (9,40) (3,85) (3,65) (11,28) (10,90)

VAR: Jun (1,25) 0,76 3,65 6,47 (1,45) 0,29 (6,11) (5,19)

Jul (3,15) (3,44) 8,43 11,31 2,32 4,91 9,37 8,83

Principal Fator de Risco: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Ago (6,60) (8,25) 0,01 1,11 8,89 7,34

(ITUB4) Set 0,35 (3,10) (0,10) 0,60 5,35 4,69

Classificação de Risco Out 1,74 1,35 11,14 10,75 1,07 (0,12)

Nov 1,87 (1,65) (4,56) (5,00) (5,29) (3,37)

Dez (2,61) (3,79) (2,41) (2,55) 4,40 6,34

Acum (5,00) (12,40) 25,04 36,70 17,83 27,54 0,67 3,14

%IBrX

Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Performance x IBrX (%)



Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistasrentabilidade superior ao IBrX, por meio de investimentos emcompanhias cujas ações encontram-se com seus preçossubavaliados, e ao mesmo tempo demonstrem capacidade degerar lucros futuros crescentes.


2015 2016 2017

Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e osprofissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.



Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativaconcentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter dedivulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscospara o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade deperdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >Fundos de Investimento.

Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado doRio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).


Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.08.2011).


julho/2018

- 68,23 64,74 21,34

2018

30,00%

12,41%

9,73%

8,74%

6,94%

6,13%

4,05%

3,98%

17,94%

Intermediários Financeiros

Mineração

Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Comércio

Bebidas

Madeira e Papel

Serviços Financeiros Diversos

Telecomunicações

Outros

0%10%20%30%40%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

jul-1

7

set-

17

nov-

17

jan-

18

mar

-18

mai

-18

jul-1

8

Performance IBrX


BANRISUL INFRA Fundo de Investimento em Ações

CNPJ: 02.131.724/0001-08


Classificação CVM: Fundo de Ações

Tipo ANBIMA: Ações Setoriais


Taxa de administração: 2,5 % a.a





Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX

Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Jan (7,03) (5,87) (7,25) (6,25) 4,26 7,20 7,15 10,74


Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Mar 1,29 (0,50) 8,17 15,41 (2,40) (2,35) 0,84 0,07

Abr 12,24 9,11 11,52 7,14 (1,88) 0,87 4,01 0,81

Principais Indicadores Mai (2,10) (5,47) (9,16) (9,40) (1,59) (3,65) (1,61) (10,90)

Jun 3,33 0,76 2,79 6,47 3,17 0,29 (4,70) (5,19)

VAR: Jul (5,40) (3,44) 8,34 11,31 6,22 4,91 6,08 8,83

Ago (6,91) (8,25) (0,78) 1,11 4,30 7,34

Principal Fator de Risco: UNIPAR CARBOCLORO S.A. Set (0,32) (3,10) 0,25 0,60 4,13 4,69

(UNIP6) Out 4,60 1,35 7,81 10,75 2,57 (0,12)

Classificação de Risco Nov (0,17) (1,65) (3,34) (5,00) (3,39) (3,37)

Dez (3,63) (3,79) (0,93) (2,55) 4,30 6,34

Acum 1,72 (12,40) 21,41 36,70 25,27 27,54 15,87 3,14

%IBrX

Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Infra x IBrX (%)


Em 31/07/2018: 13.901


505,4191,7658,34-

julho/2018

2018







rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa

concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de

divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos

para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de

perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >

Fundos de Investimento.

Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado do

Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).


Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde

15.08.2011).




Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas

rentabilidade e liquidez, por meio de investimentos em ações que

possuem relação direta ou indireta com o setor da economia

considerado como de infraestrutura, tendo como meta de

rentabilidade atingir desempenho superior ao apresentado pelo

IBrX.

2015 2016 2017

Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os

profissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.

12,36%

11,15%

10,93%

10,76%

9,04%

7,61%

5,10%

4,35%

4,05%

4,01%

3,46%

17,47%

Transporte

Energia Elétrica


Madeira e Papel

Químicos

Mineração

Máquinas e Equipamentos

Siderurgia e Metalurgia

Telecomunicações

Material de Transporte

Construção Civil

OUTROS

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

jul-17

set-

17

nov-1

7

jan-1

8

mar-

18

ma

i-18

jul-18

Infra IBrX



BANRISUL ÍNDICE Fundo de Investimento em Ações

CNPJ: 02.131.725/0001-44



Tipo ANBIMA: Ações Índice Ativo


Taxa de administração: 0,85 % a.a desde 26.08.2013



Investimento Mínimo: R$ 100,00

Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00

Regime de Cotas: Cota de Fechamento

Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov.


Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev 10,40 9,96 4,89 5,91 2,96 3,08 0,80 0,51

Mar (1,09) (0,83) 17,44 16,97 (3,11) (2,51) 0,67 0,01

Principais Indicadores Abr 9,91 9,92 8,00 7,70 0,54 0,64 1,78 0,87

Mai (6,71) (6,16) (9,66) (10,08) (4,32) (4,11) (9,84) (10,87)

VAR: Jun 0,19 0,60 4,77 6,30 (0,61) 0,29 (5,58) (5,19)

Jul (3,00) (4,17) 10,44 11,22 3,36 4,80 8,81 8,87

Principal Fator de Risco: VALE S.A. Ago (8,05) (8,33) 0,42 1,03 8,61 7,45

(VALE3) Set (2,65) (3,35) 0,57 0,80 4,56 4,88

Out 1,40 1,79 11,25 11,23 0,52 0,02

Classificação de Risco Nov (1,23) (1,63) (3,53) (4,64) (3,33) (3,14)

Dez (4,46) (3,92) (1,96) (2,71) 5,24 6,15

Acum (13,33) (13,31) 39,54 38,93 22,37 26,85 7,03 3,68

%Ibov.

Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Índice x Ibovespa (%)


Em 31/07/2018: 11.190


2018


Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).

- 101,57

julho/2018

Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas

rentabilidade e liquidez, por meio de investimentos negociados em

Bolsa de Valores, visando refletir o desempenho de ações que

compõem a carteira teórica do Índice da Bolsa de Valores de São

Paulo.



2015

Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e os

profissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.

2016 2017













83,31 191,03


15.08.2011).



-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

jul-17

set-

17

nov-1

7

jan-1

8

ma

r-18

ma

i-18

jul-18

Índice Ibovespa

28,26%

13,75%

10,99%

6,97%

4,69%

3,78%

3,78%

3,58%

3,52%

3,25%

18,67%


Mineração


Bebidas

Madeira e Papel

Comércio

Transporte

Diversos

Serviços Financeiros Diversos

Alimentos Processados

Outros

0%5%10%15%20%25%30%



BANRISUL AÇÕES Fundo de Investimento em Ações CNPJ: 88.198.056/0001-43



Tipo ANBIMA: Ações Small Caps

Público Alvo: Investidores, incluindo os qualificados e os profissionais.


Taxa de administração: 5,0% a.a





Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL

Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Jan (3,13) (12,05) (1,74) (8,53) 10,92 11,42 8,08 4,33

Liquidação Financeira: D+4 Fev (5,01) 5,64 3,02 4,66 (1,66) 5,73 5,54 (0,34)

Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Mar (0,68) 0,89 (6,14) 11,38 4,91 (1,45) 0,60 0,05

Abr 0,84 3,04 5,09 5,55 1,04 3,40 0,54 2,37

Principais Indicadores Mai 0,12 (2,38) 1,66 (4,21) (0,42) (1,04) (6,42) (11,31)

Jun (1,78) (1,17) 4,32 9,12 3,90 0,37 (4,99) (3,63)

VAR: Jul (6,10) (3,75) 6,03 14,60 10,91 8,14 2,48 5,09

Ago (10,86) (9,12) 13,26 0,17 7,23 8,57

Principal Fator de Risco: EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. Set 3,89 (2,70) (4,66) 0,08 3,62 3,65

(BAUH4) Out (6,12) 5,45 4,85 7,01 1,86 (1,48)

Classificação de Risco Nov 6,64 (1,98) (4,16) (8,43) (4,12) (2,45)

Dez 7,77 (5,27) 7,59 (0,53) (4,35) 7,02

Acum (14,98) (22,35) 31,09 31,75 37,72 49,28 5,13 (4,33)

%SMLL


Desempenho Ações x SMLL (%)



Em 31/07/2018: 37.981


2016

-


julho/2018

Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas a

rentabilidade de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em

carteira diversificada de ações de empresas com relativamente baixa e

média capitalização de mercado, cujas ações se encontram com os

preços subavaliados e, ao mesmo tempo, demonstram capacidade de

gerar lucros futuros crescentes, selecionadas com base em análise

técnica e fundamentalista efetuada pelo Administrador.

2017 2018

6,4794% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21

dias úteis, em condições normais de mercado.

2015





15.08.2011).

97,92 76,54 -


Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo

Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade

divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos

de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de divulgação, não se caracterizando como

uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administrador

mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o

investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.

Administrador/ Escriturador/ Distribuidor: Banco do Estado do Rio

Grande do Sul S.A (desde 15.06.2011).

19,80%

11,91%

11,27%

9,74%

8,26%

8,13%

7,23%

6,96%

16,77%

Alimentos Processados

Máquinas e Equipamentos

Comércio

Químicos

Comércio e Distribuição

Programas e Serviços

Tecidos, Vestuário e Calçados

Transporte

Outros

0%5%10%15%20%25%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

jul-17

set-

17

nov-1

7

jan-1

8

mar-

18

mai-18

jul-18

Ações SMLL



BANRISUL DIVIDENDOS Fundo de Investimento em Ações

CNPJ: 10.199.934/0001-58



Tipo ANBIMA: Ações Dividendos

Público Alvo: Investidores, incluindo os qualificados e os profissionais.


Taxa de administração: 1,5 % a.a



Investimento Mínimo: R$ 100,00

Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00

Regime de Cotas: Cota de Fechamento

Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV


Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev 8,74 10,16 6,17 8,13 6,57 6,99 0,77 (0,60)

Mar (4,21) (4,13) 20,35 20,59 (0,43) (1,85) (1,18) 1,05

Principais Indicadores Abr 7,60 11,84 12,75 12,39 0,98 0,91 (1,42) (1,42)

Mai (5,74) (6,96) (12,98) (11,84) (1,76) (5,69) (7,72) (10,54)

VAR: Jun (1,02) (2,49) 6,61 7,68 (1,16) (1,21) (5,10) (4,31)

Jul (2,07) (3,46) 11,36 12,71 5,05 4,82 7,18 7,27

Principal Fator de Risco: ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. Ago (9,46) (11,07) 0,70 1,87 5,18 6,95

(ITSA4) Set (3,47) (6,18) 0,43 (0,27) 4,80 6,11

Classificação de Risco Out 3,53 6,45 13,09 14,86 0,83 0,28

Nov (6,59) (7,59) (2,22) (2,20) (5,71) (6,66)

Dez (4,09) (3,75) (1,28) (0,88) 4,96 4,94

Acum (22,60) (27,44) 54,00 60,49 31,65 25,29 (0,21) (0,09)

%IDIV

Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Dividendos x IDIV (%)


Em 31/07/2018: 11.129


2016 2017 2018

julho/2018

Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.



-


Rio Grande do Sul S.A.


- 89,27 125,15

2015

Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar rentabilidade

de médio e longo prazo aos cotistas, aplicando seus recursos,

preferencialmente, em ações de empresas que possuam histórico

de elevada distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio e

outros direitos. Tem como parâmetro de rentabilidade o IDIV –

Índice Dividendos.














32,22%

14,42%

11,75%

6,29%

5,53%

5,02%

4,41%

3,98%

15,90%


Energia Elétrica

Químicos

Tecidos, Vestuário e Calçados

Telecomunicações

Transporte

Mineração

Previdência e Seguros

Outros

0%5%10%15%20%25%30%35%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

jul-17

set-

17

nov-1

7

jan-1

8

mar-

18

ma

i-18

jul-18

Dividendos IDIV


MêsPL Médio

12 Meses

FUNDOS DE INVESTIMENTO jul/18 Ano 12 m 24 m 36 m (R$ Mil)Início das

Atividades

Aplicação

Inicial

Apl. Adicional /

Resgate Mínimo

Saldo

Mínimo

Grau de

RiscoObservações

Banrisul Soberano FI RF Simples LP 0,49 3,39 6,52 19,28 35,24 180.601 30/11/2009 0,50 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,o,s

Banrisul Absoluto FI RF 0,52 3,61 6,90 20,10 36,65 495.453 09/02/2015 0,15 500.000,00 100,00 500.000,00 b,c,g,i,o,r

Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF 0,64 3,62 7,16 21,36 38,80 1.628.103 16/07/2013 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,g,i,o,s

Banrisul Foco IRF-M FI RF LP 1,41 3,58 7,51 25,87 45,06 278.321 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,g,i,o,s

Banrisul Foco IDkA IPCA 2A FI RF 1,21 4,31 8,22 23,09 42,82 361.226 15/09/2014 0,20 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,g,i,o,r

Banrisul Mix FIC FI RF LP 0,48 3,34 6,45 19,37 35,51 41.802 03/09/2007 0,50 50.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,o,s

Banrisul Patrimonial FI RF LP 1,35 3,59 7,04 23,16 43,35 305.521 25/07/2002 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s

Banrisul Previdência Municipal FI RF Ref. IMA G LP ² 1,33 3,77 7,32 23,48 43,46 159.169 03/09/2007 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s

Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP ² 1,31 3,69 7,27 23,59 43,62 193.357 29/08/2008 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s

Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP ¹ ² 2,18 3,38 6,13 21,45 44,72 313.352 30/11/2009 0,35 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s

Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP ² 2,23 2,97 5,62 20,54 44,08 31.108 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,g,n,o,s

Banrisul Índice FI Ações 8,81 7,03 24,32 39,20 56,52 10.830 01/10/1997 0,85 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,m,o,s

Banrisul Dividendos FI Ações 7,18 (0,21) 9,77 45,05 63,97 9.584 29/08/2008 1,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s

Banrisul Infra FI Ações 6,08 15,87 30,06 49,05 64,53 10.881 05/10/1997 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s

Banrisul Performance FI Ações 9,37 0,67 15,42 22,68 40,34 5.924 04/07/1994 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s

Banrisul FI em Ações 2,48 5,13 9,13 69,04 89,68 41.383 27/10/1971 5,00 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s

CDI 0,54 3,73 7,09 20,50 37,39

SELIC 0,54 3,74 7,10 20,53 37,44

IGP-M 0,51 5,93 8,26 6,44 18,85

IDIV 7,27 (0,09) 11,39 41,59 58,65

SMLL 5,09 (4,33) 10,73 39,54 62,87

IBrX 8,83 3,14 18,95 37,21 53,31

IBOVESPA 8,87 3,68 20,17 38,23 55,74

IMA-B 2,31 3,49 6,44 22,38 47,50

IMA-GERAL 1,41 3,89 7,48 23,59 44,84

IRF-M 1,47 3,87 8,05 27,40 48,52

IRF-M 1 0,66 3,75 7,38 21,86 39,75

IDkA IPCA 2A 1,59 4,61 8,97 24,98 44,85

Valor da Cota Data de crédito do resgate Público-Alvo

(a) cota de abertura. (h) no dia do pedido. (o) investidores em geral.

(b) cota de fechamento. (i) no 1º dia útil seguinte ao pedido.

Data conversão na aplicação (j) no 2º dia útil seguinte ao pedido.

(c) no dia do pedido. (k) no 3º dia útil seguinte ao pedido.

(d) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (l) no 4º dia útil seguinte ao pedido.

Data de conversão no resgate

(e) no dia do pedido. Taxa de administração (r) investidores qualificados.

(f) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (m) 2,5% até 23/08/2013.

(g) no 2º dia útil seguinte ao pedido. Utilização de Derivativos

(1) O Fundo Banrisul Prev. Mun. IV foi incorporado ao Banrisul Prev Mun III em 29/03/2018

(2) Os referidos fundos tiveram sua denominação e classificação ANBIMA alteradas em 18/06/2018.

Administrador Fiduciário: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Gestor de Recursos: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, desde 26/07/2017

RENDA FIXA REFERENCIADO RENDA FIXA REFERENCIADO

Julho / 2018

(n) a taxa mínima não inclui as taxas de

administração em que o fundo aplica

seus recursos, enquanto a taxa máxima

inclui.

Julho 2018RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - RPPS

AÇÕES AÇÕES

Acumulado (%) Movimentações (R$)

RENDA FIXA RENDA FIXA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Taxa de

Adm.

(% a.a.)

(p) fundos de previdência municipal

RPPS.

(q) setor público e entidades

isentas/imunes de impostos e

contribuições federais.

Leia o Regulamento, a Lâmina de Informações Essenciais e o Formulário de Informações Complementares dos Fundos

de Investimento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade

divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos

pertinentes ao fundo. Os Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, de qualquer

mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Os desempenhos mensais, bem como os

acumulados , foram calculados com base no último dia útil do mês anterior e no último dia útil do mês de referência.

Em cumprimento ao Art. 50 da ICVM 555, a divulgação de resultados do fundo só pode ser feita, após 6 meses da data

de início de funcionamento do Fundo. Este material está de acordo com os Formulários de Informações

Complementares e os Regulamentos dos Fundos de Investimento. Para avaliação da performance dos Fundos de

Investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 meses. Descrição do tipo Anbima disponível

no Formulário de Informações Complementares.

INDICADORES ECONÔMICOS

Classificação de Risco:

OBSERVAÇÕES

(s) utiliza estratégias com derivativos,

podendo, da forma como são

adotadas, resultar em perdas

patrimoniais para seus cotistas,

inclusive acarretar perdas superiores

ao capital investido e o consequente

aporte de recursos adicionais.

Alto Muito AltoMuito Baixo Baixo Médio

Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico.Porto Alegre-RS CEP 90010-000Telefone: (51)3215.2300Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515E-mail: [email protected]

Elaboração e Editoração:Comunicação Corporativa Banrisul

Fundos deInvestimento

Documents

Fundos de - Banrisul Agosto2018.pdfMATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF REF. IMA GERAL LP CNPJ: 08.960.975/0001-73 Características Gerais Composição da