I. BENDROJI DALIS · dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA Įstaigos kodas 111950439,PVM mok. kodas LT100003222911,Maironio g..6, LT-01124 Vilnius,tel.:2105430, faks.370 5 2105441

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. gruodžio mėn. 31d. Nr.4

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus dailės akademija yra viešoji įstaiga, pakeitusi teisinę formą iš biudžetinės įstaigos į

viešąją įstaigą 2011m. gruodžio mėn. 23 d. Įstaigos kodas 111950439

Adresas : Maironio g. 6, LT-01124 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Akademijos steigėjas – Lietuvos Respublikos Seimas. Akademijos funkcijos nustatytos

Vilniaus dailės akademijos statute, patvirtintame Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio

13 d. nutarimu Nr. XII-370 .

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės, kaip viešosios

įstaigos Vilniaus dailės akademijos , turtines ir neturtines teises ir pareigas.

Pagrindinė veikla: švietimas, meninė kūryba, meno ir moksliniai tyrimai, kultūros sklaida.

Akademijos uždaviniai: vykdyti studijas pagal universitetinių studijų programas, sudaryti sąlygas

įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, grindžiamą menine kūryba, meno ir moksliniais tyrimais.

Segmentai: Švietimas.

Įstaiga yra juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas

bankuose. Vilniaus dailės akademija turi padalinius, kurie pagal funkcijas skirstomi į akademinius ir

neakademinius, o pagal statutą – į kamieninius ir šakinius. Akademiniai kamieniniai padaliniai yra

fakultetas, institutas ir filialas, o akademiniai šakiniai padaliniai yra katedra, skyrius, studija,

centras, galerija, muziejus, dirbtuvės , laboratorija ir kita.

Kamieniniai padaliniai:

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas, Muitinės g.4, LT-44280 Kaunas, pagrindinė

veikla : švietimas.

Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas, Muziejaus g.29, LT-87356 Telšiai, pagrindinė

veikla : švietimas

Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultetas , K.Donelaičio a.5, LT-92144 Klaipėda,

pagrindinė veikla : švietimas.

Šakiniai padaliniai :

Nidos meno kolonija, Taikos g. 43, LT -93121 Neringa. Nidos meno kolonija atidaryta 2011

m. pavasarį , vykdant EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamą projektą. Pagrindinė

veikla: tarptautinis bendradarbiavimas meninio švietimo srityje, keliant dailės ir dizaino edukacijos

kokybę.

Kiti padaliniai.

Vilniaus dailės akademija turi asocijuotus subjektus: Asociacija audiovizualinių menų

industrijos inkubatorius, juridinio asmens kodas 302305740 ir VŠĮ kultūros paveldo akademija ,

juridinio asmens kodas 124537967. Kontroliuojamų subjektų akademija neturi.

Vilniaus dailės akademija yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, gauna

pajamas, kaip mokestį už studijas, pajamas iš ūkinės, mokslinės veiklos teikiamų paslaugų.

Akademija vykdo ES bei kitus įvairius mokslo, meno bei ūkinės veiklos projektus , yra

finansuojama tikslinėmis lėšomis .

Vilniaus dailės akademija yra paramos gavėja.

Akademija sudaro ir teikia žemesniojo IV lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Vilniaus dailės akademijos ataskaitos teikiamos už pilnus 2017 metus. Finansinėse ataskaitose

piniginis vienetas –eurai ir centai. Akademijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Svarbios sąlygos , kuriomis veikia Akademija ir kurios gali paveikti tolesnę Akademijos

veiklą neįžvelgiame.

Vilniaus dailės akademijos vidutinis darbuotojų skaičius per 2016 metus 655 darbuotojai,

vidutinis metinis studentų skaičius 1659 studentai , per 2017 metus vidutinis darbuotojų skaičius

640 darbuotojai, vidutinis metinis studentų skaičius 1591studentai. Vidutinis darbuotojų skaičius

lyginant su praeitais metais sumažėjo dėl darbuotojų kaitos, studentų skaičius sumažėjo dėl

perkėlimo į kitas mokymo formas.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politiką ir buhalterinės apskaitos vadovą Vilniaus dailės akademijai parengė

UAB „A sprendimai“ pagal 2011m. balandžio 15 d. sutartį Nr. ASP/2011/04/15.

2015 m. sausio mėn. 1 d. euras tapo teisėta mokėjimo ir atsiskaitymo priemone Lietuvos

Respublikoje. VDA apskaitos politika ir buhalterinės apskaitos vadovas pakeistas pagal LR euro

įvedimo nuostatas bei 28-ojo VSAFAS „Euro įvedimas‘‘ reikalavimus.

UAB „A sprendimai“ 2017m. birželio mėn. 30 d. Vilniaus dailės akademijos apskaitos

politiką atnaujino pagal visus VSAFAS pakeitimus.

Vilniaus dailės akademija tvarkydama buhalterinę apskaitą vadovaujasi Vilniaus dailės

akademijos (arba VDA) buhalterinės apskaitos vadovu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės

atskaitomybės standartais (VSAFAS), VSAKIO metodine medžiaga, Lietuvos Respublikos viešojo

sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos Konstitucija ,Lietuvos Respublikos

įstatymais, Vyriausybės nutarimais , Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos

Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, VDA statutu, VDA senato nutarimais, rektoriaus

įsakymais ir vidaus darbo tvarką nustatančiais dokumentais.

2017 m. parengtas finansinių ataskaitų rinkinys atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir

finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Stekas- apskaita“ nauja

versija, pritaikyta VSAFAS reikalavimams. Operacijos „Stekas- apskaita“ programos pagalba

registruojamos pagal VSAFAS reikalavimus dvejybiniu įrašu Didžiojoje Knygoje. Taikomi

kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo,

turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka,

visais reikšmingais atvejais išsami.

Įdiegtas studentų įmokų už mokslą ir stipendijų apskaitos naujas „Stekas-plius“ modulis.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal projektus (finansavimo šaltiniai), objektus (įvairūs

vidinės apskaitos požymiai)

Pastebėtos klaidos taisomos einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu iki finansinių ataskaitų

patvirtinimo dienos. Esminės klaidos taisomos, taikant 7-ojo VSAFAS reikalavimus. Esminė

klaida vertinama pagal jos reikšmingumą. Rengiant šį atakaitų rinkinį už 2017 metus, reikšminga

suma buvo laikoma tokia suma , kuri viršija 0,1 procentą nuo viso VDA turto vertės.

NEMATERIALUS TURTAS

Vilniaus dailės akademijos nematerialus turtas, tai materialios formos neturintis nepiniginis

turtas: programinė įranga. Nematerialus turtas apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina ir

simbolinio atlygio 1 euro verte. Po pirminio pripažinimo nematerialus turtas, kurio naudingo

tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina , atėmus sukauptą

amortizaciją ir turto nuvertėjimą. Nematerialiojo turto amortizuota vertė paskirstoma per visą

tarnavimo laiką. Likvidacinė vertė- 0.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil.Nr. Nematerialaus turto grupės NT amortizacijos normatyvas

(metai)

1 Programinė įranga, jos licenzijos ir techninė

dokumentacija

1 metai

2 Kitas nematerialus turtas 2 metai

ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

Vilniaus dailės akademijoje po pirminio pripažinimo įsigytas ilgalaikis materialus turtas,

išskyrus žemę ir kultūros vertybes , finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus

sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė 1 euras. Nekilnojamosios

kultūros ir muziejinėms vertybėms nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Po pirminio pripažinimo šios

vertybės Vilniaus dailės akademijos vertinimo komisijos sprendimu įvertintos tikrąja verte.

Vadovaujantis 2013-12-04 LR Vyriausybės nutarimu Nr.1158 „Dėl minimaliosios ilgalaikio

materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir

maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo peržiūrėti visi

turtui nustatyti nusidėvėjimo normatyvai Akademijoje ir 2017 metams palikti galioti buvusieji

ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą

metodą pagal nusidėvėjimo normatyvus :

Eil.Nr. Ilgalaikio materialiojo turto grupės IMT amortizacijos normatyvas

(metai)

1 Kapitaliniai mūriniai pastatai 90 metų

2 Mašinos ir įrengimai 10 metai

3 Lengvieji automobiliai 8 metai

4 Baldai 5metai

5 Kompiuteriai 3 metai

6 Biuro įranga 3 metai

7 Filmavimo, fotografavimo , mobiliojo telefono ryšio

įranga

4 metai

8 Kitos mašinos ir įrenginiai 14 metų

ATSARGOS

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines

ataskaitas – pasigaminimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai , kuri iš jų

mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos registruojamos grynąja realizavimo verte.

Nebaigta gaminti produkcija , tai produkcija, kuri ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra

visiškai baigta gaminti. Ši produkcija registruojama faktine jai priskirtų gamybos išlaidų suma per

ataskaitinį laikotarpį. Baigus gaminti produkciją , pagal pagamintos produkcijos aktą atsargos

registruojamos pagamintos produkcijos sąskaitose ir mažinama nebaigtos gamybos sąskaitos likučio

suma.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą,

Vilniaus dailės akademija taiko FIFO metodą, t.y. pirma nurašomos atsargos, kurios įsigytos

anksčiau.

Ūkinis inventorius pripažįstamas sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį atiduotas naudoti.

Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

FINANSINIS TURTAS

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos,

nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos ir

pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Trumpalaikės gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra

įvertinamos įsigijimo savikaina, vėliau ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus

nuvertėjimo nuostolius.

GAUTINOS SUMOS

Gautinos sumos registruojamos tada, kai VDA įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį

turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos

pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus

nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina,

atėmus nuvertėjimo nuostolius.

FINANSAVIMO SUMOS

Panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais ,

kuriais patiriamos sąnaudos , kurioms finansuoti jos buvo gautos. Jei patiriamos sąnaudos , kurios

bus finansuotos iš numatytų finansavimo šaltinių, išskyrus pajamas, kai finansavimo sumos dar

nėra gautos ir paraiška joms nepateikta, finansinės būklės ataskaitoje parodoma prie sukauptų

gautinų sumų. Perduotos kitiems VSS finansavimo sumos Vilniaus dailės akademijos sąnaudomis

nepripažįstamos, registruojant perduotas finansavimo sumas. Perduotos ne VSS finansavimo sumos

registruojamos kaip Vilniaus dailės akademijos sąnaudos kartu pripažįstant finansavimo pajamas.

ĮSIPAREIGOJIMAI

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai užregistruoti įsigijimo savikaina.

PAJAMOS

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu

laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Vilniaus dailės akademijos pagrindinės veiklos pajamos :

įmokos už mokslą;

įmokos iš stojamųjų egzaminų;

įmokos už bendrabutį;

įmokos už maitinimą valgykloje;

įmokos už teikiamas paslaugas VDA Atvirosios Dailės, Dizaino ir Architektūros mokyklos;

įmokos už teikiamas paslaugas Nidos meno kolonijos;

įmokos už teikiamas paslaugas Panemunės pilyje;

įmokos už kelialapius į Mizarų poilsio bazę;

Vilniaus dailės akademijos pagrindinės kitos veiklos pajamos

įmokos už VDA leidyklos parduotas knygas;

įmokos už Panemunės pilies patalpų nuomą

kitos įmokos.

SĄNAUDOS

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų

išleidimo laiką. Apskaitoje darbuotojams už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir

pripažįstamos kas mėnesį, tačiau finansinių ataskaitų rinkinyje už 2017 metus, atostogų rezervo

pokytis užregistruotas metų pabaigoje, tarpinėse ataskaitose nebuvo registruotas.

TURTO NUVERTĖJIMAS

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius.

Atliekant metinę turto inventorizaciją , nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra

vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su

turto balansine verte.

SANDORIAI UŽSIENIO VALIUTA

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai

užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal

sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš

sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo

dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos

banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

INFORMACIJOS PAGAL SEGMENTUS PATEIKIMAS

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-

ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.

Vilniaus dailės akademijos pagrindinės veiklos kryptis – švietimas, (t.y. pagal

atliekamas valstybės funkcijas priskiriama švietimo segmentui).

ĮVYKIAI PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos

apie VDA finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai),

atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės

būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus

ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastabos pateikiamos pagal finansinėse ataskaitose už 2017 metus pateiktus FBA ir VRA

ataskaitų pastabų numerius.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Vilniaus dailės akademija turi asocijuotus subjektus: Asociacija audiovizualinių menų

industrijos inkubatorius, juridinio asmens kodas 302305740 ir VŠĮ kultūros paveldo akademija ,

juridinio asmens kodas 124537967. Kontroliuojamų subjektų akademija neturi.

Asociacija audiovizualinių menų industrijos inkubatorius – 2017-12-31 balanse kapitalo nėra ,

VDA įnašas 31 642 eurai asociacijos registruotas D skyriuje dotacija finansavimas. Kadangi

asociacijos balanso C.I. kapitalas neregistruojamas, tai VDA investicijos 1612201 buhalterinėje

sąskaitoje neregistravo.

VŠĮ kultūros paveldo akademija 2017-12-31 BALANSO C.I. kapitalas registruotas 15 eurų ,

VDA įnašo dalis 2,90 eurų , VDA 2017-12-31 registruoja investiciją į ne viešojo sektoriaus

asocijuotus subjektus – 2,90 eurų . Vilniaus dailės akademijos dalininko įnašų dalis 33 procentai.

( 15 x 33 proc. =4.95-2.90 skirtumas 2.05 )

Buh.

s-ta

Buh. s-tos

pavadinimas

Turinys LIKUTIS

2016-12-31

(Eur)

Pasikeitimas

per 2017

metus (Eur)

LIKUTIS

2017-12-31

(Eur)

1612201 Investicijos į

asoc.subjektus VŠĮ KULTŪROS PAVELDO

AKADEMIJA –Įm.k.124537967

2,90 2,90

1612203 Invest.į

asoc.subj.vertės

pasikeitimas

VŠĮ KULTŪROS PAVELDO

AKADEMIJA –Įm.k.124537967

38036,26 -3504,93 34531,33

1612201 Investicijos į

asoc.subjektus ASOCIACIJA AUDIOVIZUALINIŲ

MENŲ INDUSTRIJOS

INKUBATORIUS – Įm.k.302305740

0,00 0,00

1612203 Invest.į

asoc.subj.vertės

pasikeitimas

ASOCIACIJA AUDIOVIZUALINIŲ

MENŲ INDUSTRIJOS


0,00 2270,73 1861,86

400003 Užbalansinė sąskaita Asocijuotų

subjektų nuostolis

ASOCIACIJA AUDIOVIZUALINIŲ

MENŲ INDUSTRIJOS


408,87 -408,87 0,00

ASOCIJUOTI

SUBJEKTAI 38039,16 -1643,07 36396,09

1632001 Kitos ilgalaikės

gautinos sumos

AB SWEDBANK PANEMUNĖS PILIES

NUOMOS UŽSTATO TERMINUOTAS

INDĖLIS BANKE

2774,43 5,63 2780,06

IŠ VISO

ILGALAIKIS

FINANSINIS

TURTAS:

40 813,59 -1637,44 39176,15

VSAKYJE kontrolė FAR – 150 įspėja , kad nėra lygybės tarp 6 VSAFAS 5 pr. 1.2 eil. 3 st.,

- 36 396,09 eurai ir 6 VSAFAS 1 pr.6 eil.8 st. 110297 padaugintas is 33 proc. – 36398,01 eurai ,

skirtumas – 1,92 eurai.

Skirtumas susidaro , kad dalininkų įnašai į VŠĮ Kultūros paveldo akademiją nevienodi :

VU – 8,70 eurai, VGTU – 2,90 eurai, VDA – 2,90 eurai , o balsų vertė paskirstyta vienoda

visiems dalininkams, (15x33=4.95 minus 2.90 skirtumas 2.05)

Viso skirtumas 1,92 minus 2,05 lygu 0,13 (0,13 eurai suapvalinimai : asocijuotų subj.

ataskaitos sveikais skaičiais , o į VDA apskaitą įtraukta eurai ir centai)

P03 NEMATERIALUS TURTAS

Pridedama 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priedas

NEMATERIALAUS TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį

pateikta 13 - ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" P03 Nematerialus turtas priede.

Pridedama 13 - ojo VSAFAS 1 priedas (3 lapai).

Nematerialus turtas per 2017 m. padidėjo 4287,38 Eur, nes atnaujinta programinė įranga.

2017-12-31 visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo Akademijos nematerialaus turto

įsigijimo savikaina sudaro 140 110,31 eurai ( programinė įranga ir jos licencijos)

P04 ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

Pridedama 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priedas (3 lapai)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER

ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Ilgalaikio materialaus turto per ataskaitinį laikotarpį vertė sumažėjo 25250,77 Eur., nes turtas

nusidėvėjo , buvo nurašytas .Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus dailės akademija pirko ilgalaikio

materialaus turto už 77 190,51 Eur.

Nemokamai gautas ilgalaikis materialus turtas 11 409,85 eurai.

Ilgalaikis materialus turtas nemokamai gautas :

Iš VB 4368,28 eurai:

1. Lietuvos kultūros tyrimo institutas 111961791 knygos - 78,04 eurai

2. Lietuvos technikos biblioteka 191418672 knygos – 4290,24 eurai

Viso: 4368,28 eurai

Iš KŠ 7041,57 eurai:

3.

4. Lietuvos technikos biblioteka 191418672 knygos – 512,11 eurai

5. VDA darbuotojai ir fiziniai asmenys knygos – 6529,46 eurai

Viso: 7041,57 eurai

Iš viso: 11 409,85 eurai.

2017-12-31 visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo Akademijos ilgalaikio materialaus

turto įsigijimo savikaina sudaro 2 073 252,85 Eurų.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį ataskaitoje

„Pergrupavimai“ eilutėje Nr.4 išviso: 23 131,09 eurai – pasibaigus statybai iš nebaigtos statybos

atkelta į kitus pastatus 1 727 054,21 euras ir iš išankstinio apmokėjimo gavus turtą 1721 eurai

atkelta į ilgalaikį turtą „Mašinos ir įrenginiai „ bei į bibliotekos fondą 24 852,09 eurai iš ūkinio

inventoriaus .

Žemė, nekilnojamos kultūrinės vertybės, muziejinės vertybės 2017-12-31 finansinės būklės

ataskaitoje rodoma tikrąja verte . Metų pabaigai žemės nuvertėjimas - 4600 euro.

2017m. gruodžio 31 d. Vilniaus dailės akademijos, naudojant nekilnojamo turto registro

masinio vertinio žemėlapių duomenis, žemė įvertinta tikrąja verte , Nekilnojamos kultūros vertybės

ir muziejinės vertybės įvertintos pagal VĮ registro duomenis tikrąja verte , išskyrus Panemunės

pilį, kur įvertinta draudžiamąja verte.

Verčių nustatymas atvaizduotas lentelėje : Eil.

Nr. Turto pavadinimas Unikalus numeris Tikroji vertinimo komisijos nustatyta vertė

2017-12-31 (Eurais)

1 Žemė Druskininkų sav. Diržių k. 5908-0001-0088 11-

001Ž

32 800

2 Žemė Palangos m. Žiogupio g.3 4400-0355-6325 11-

002Ž

406 000

Viso Žemė 438 800 1 Centriniai rūmai 10-014

Maironio g. 6, Vilnius

1094-0223-3034

0001

2641000,01

2 Mokomasis korpusas 10-016

Malūnų g.3, Vilnius

1094-0024-4028 338000

3 Dailėtyros institutas ir muziejus 10-

017

Dominikonų g.15/Gaono g.1,

Vilnius

1094-0058-8010

0017

459000

4 Panemunės pilis 10-018

Jurbarko rajonas, Pilies 1k

9460-4000-1015 2381000(Draudžiamoji

vertė 2017-12-31)

5 Pastatas ligoninė 10-020

Muitinės g.2, Kaunas

1984-8000-3017 1 282000

6 Gyvenamas namas 10-023

Savanorių g.81, Kaunas

1991-0016-1017 35000

7 Parodų salė

Kęstučio g.3, Telšiai

10-024-01

7892-0001-1014 42900

8 Mokomasis korpusas

Malūnų g.5, Vilnius

10-007-01

1098-1007-0012 4268000

9 Pastatas mokykla Kalno

g.16 Telšiai

7893-6000-7010

56 700

Viso nekilnojamos kultūros

vertybės

11 505 600,01

Tai kultūros paveldo statiniai :

Inv.Nr. Pavadinimas Prad.vertė (Eur) Nusidėvėjimas

(Eur)

Likutinė vertė

(Eur)

10-007-01 Mok.korpusas

Vilnius Malūnų

g.5

4 268 000,00 4 268 000,00

10-014 VDA Vilnius,

Maironio g.6

2 641 000,01 2 641 000,01

10-016 VDA Vilnius,

Malūnų g.3

338 000,00 338 000,00

10-017 Muziejus Vilnius,

Domininkonų

g.15

459 000,00 459 000,00

10-018 Panemunės pilis 2 381 000,00 2 381 000,00

10-020 Kauno DF

Kaunas Muitinės

g.2

1 282 000,00 1 282 000,00

10-023 Gyv. namas

Kaunas Savanorių

prosp.81

35 000,00 35 000,00

10-024-02 Telšių galerija

Telšiai Kęstučio

g.3-2

42 900,00 42 900,00

31-041-001 Mokykla Telšiai

Kalno g.16

70492,56 11 792,56 58 700,00

Viso: 11 517 392,57 11 792,56 11 505 600,01

Pagal Valstybės turto patikėjimo sutartį 2016-11-21 Nr.S-722 pastatas mokykla

(Un.Nr.7893-600-7010) Kalno g.16 Telšiai perduotas Vilniaus dailės akademijai :

Įsigijimo vertė 68 492,56 Eur , likutinė vertė 56 700,00 Eur , nusidėvėjimas 11792,56 Eur.

Perduota buvo su nusidėvėjimu. Vėliau pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

banko išrašą 2016-12-08 pastatas-mokykla (Un.Nr.7893-6000-7010) nuo 2011m. lapkričio mėn.29 .

įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Kilnojamos kultūros vertybės 2017-12-31 likutinė vertė 96 336,03 Eur . Paveikslai ir

muziejiniai eksponatai :

Inventorinis

Nr.

Pavadinimas Prad.vertė

(Eur)

Nusidev.(Eur) Lik.vertė

(Eur)

16-4-1011 Paveikslas „Tėvas skaito laikraštį“ 579,24 579,24

16-4-1012 Paveikslas „Autoportretas“ 463,39 463,39

16-4-1013 Paveikslas „Peizažas su karvutėm“ 478,45 478,45

16-4-1014 Paveikslas „Gyvenimo verpetuos“ 376,51 376,51

16-4-1016 Muziejaus eksponatai(20297x1 Lt

)

90 624,89 90 624,89

61-071-001 Pagrindiniai fondo eksponatai

(1293x1 Lt)

1 292,51 1 292,51

61-071-002 Pagrindiniai fondo eksponatai

(1326x1 Lt)

1 325,50 1 325,50

61-071-003 Archyvo fondai (1070x1 Lt) 1 069,59 1 069,59

61-071-004 Archyvo fondai (126x1 Lt) 125,95 125,95

Viso: 96 336,03 96 336,03

2017-12-31 tikrosios vertės rezervo suformavimas atvaizduotas lentelėje : (Eurais)

Suformuotas tikrosios vertės rezervas 2017-12-31 sudarė 6 627 707,41 euro, 2016-12-31

sudarė 6 321 419 40 euro, 2017-12-31 tikrosios vertės rezervas padidėjo 306 288 euro.

Tikrosios vertės rezervas 2017-12-31

Buhalterinė

sąskaita

Pavadinimas Tikrosios vertės

rezervas 2016-12-

31(Tikroji

vertė)(Eurais)

Tikrosios vertės

rezervo pokytis

per 2017 metus

Tikrosios vertės

rezervas Litais 2017-12-31(Tikroji

vertė) (Eurais)

1201001 Žemė 377 572,73 -4 600, 00 372 972,73

1204101 Nekilnojamos

kultūros vertybės

5 856 391,55 310 888,00 6 167 279,55

1207101 Muziejinės

vertybės

87 455,12 0 87 455,12

Viso: 6 321 419,40 306 288,00 6 627 707,41

P-4. Ilgalaikis materialinis turtas formoje 28 eil. Tikrosios vertės rezervas 6 242 519,42 eurų

nesutampa su PSP Tikrosios vertės rezervo likučiu 6 321 419,40 euro (skirtumas78200 eurų iš 2015

metų ir 700,00 eurų iš 2016 metų ) dėl žemės ir nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertes

sumažėjimo .

IMT forma 2017-01-01 6242519,42 plius 306288 viso 6548807,42 eurai 2017-12-31

DK 2017-01-01 6321419,41 plius 306288 viso 6627707,41 eurai 2017-12-31

SKIRTUMAS 78899,98 78899,99 EURAI

Pagal panaudą nebalansinėse sąskaitose 2017-12-31 IMT sudaro : 969 042,54 Eur:

Žemė – 789 801,35 Eur.

Pastatai, statiniai – 145 134,32 Eur

Kt. ilg. turtas(įrenginiai) ir nemat.t 31 419,91 Eur

Atsargos - 2 686,96 Eur

P05 FINANSINIS TURTAS

Ilgalaikiam finansiniam turtui priskirtas ilgalaikis terminuotas indėlis, (Panemunės pilies

nuomos užstato pinigai) – 2 780,06 euro ir užregistruota apskaitoje asocijuotų subjektų ankstesnių ir

einamų metų vertės pasikeitimas – per 2017 m. 1643,07 euro, o augančiai (23 330,67+14705,59-

1643,07) 36 393,19 euro bei asocijuotų subjektų investicija – 2,90 euro - Viso: investicijos į ne

viešojo sektoriaus asocijuotus subjektus - 36 396,09 euro. Išviso finansinis turtas : 39 176,15 euro.

P08 ATSARGOS

Pridedama 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 pr. lentelėje.

Per apyskaitinį laikotarpį atsargų sumažėjo 29310,31 eurai.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį ataskaitoje : atsargų sumažėjimui įtakos

turėjo morališkai pasenusių knygų nuvertėjimas - 166 009, 97 eurai .

Eil.Nr. 4 - Pergrupavimai VISO:- (-24852,09) eurai :

Atsargų pergrupavimo priežastis matyti iš lentelės :

Pergrupavimai

tarp buh.

sąskaitų

Medžiagos ,

žaliavos ir

ūkinis

inventorius(Eur)

Nebaigta

gaminti

produkcija

(Eur)

Pagaminta

produkcija

(Eur)

Atsargos

skirtos

parduoti

(Eur)

Išviso :

(Eur)

Iš 201 sąsk į

203-205 sąsk.

-213,83 213,83 0,00

Į bibliotekos f. -19771,75 -5080,34 -24852,09

Iš 203 sąsk į

205 sąsk.

-62047,54 62047,54 0,00

Iš 205 sąsk į

206 sąsk.

-1376,54 1376,54

0,00

Išviso: -19985,58 -62047,54 55804,49 1376,54 -24852,09

Nemokamai gautos atsargos 17382,99 eurai :

Iš VB 15,93 eurai:

Valstybinė lietuvių komisija 188780533 knygos - 4,91 eurai;

Švietimo aprūpinimo centras 190993938 diplomai - 11,02 eurai.

Iš ES 200,76 eurai:

Lietuvos edukologijos universitetas 111951498 knygos - 200,76 eurai

Iš KŠ 7359,93 eurai:

VŠĮ M puslapiai 303551499 knyga 1200,00 eurai;

UAB Libravitalis 140817196 popierius, plėvelė 1533,79 eurai;

Invent. metu rastas turtas molbertai 2650,00 eurai;

UAB Heliopolis 123404049 plėvelė 1038,82 eurai;

Lietuvos edukloginis universitetas 111951498 knygos 17,56 eurai;

UAB Lelija 122234918 medžiagų atraižos 145,00 eurai;

Antalis firma 111589049 popierius 69,96 eurai;

Sanitex UAB 110443493 puodeliai 4,80 eurai;

Fizinis asmuo marmuras 700,00 eurai;

Iš Konsignacijos 9806,37 eurai.

P09 IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

Pridedama 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedas

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 2017-12-31 –24 036,64 eurai . Mokymo procesui užtikrinti

reikėjo sumokėti už prekes ir Litexpo parodą , kuri įvyko 2018 m. vasario mėn.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 2017-12-31 sudarė 2 099,42 eurai ,

tai prenumeratos ir draudimo sąnaudos ateinančiams laikotarpiams. Apdrausta Panemunės pilies ir

Nidos meno kolonijos turtas, grafinio dizaino katedros kompiuteris, VDA transporto priemonės.

P10 GAUTINOS SUMOS

Pridedama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Gautinos sumos 2017-12-31 - 254 946,08 eurai.

Gautinos finansavimo sumos 2017-12-31 (Vilniaus darbo birža) - 176,32 eurai

Gautinos sumos už prekes ir paslaugas 2017-12-31 sudaro – 52 656,90 eurai

(54 562,51 eurai minus nuvertėjimas 1905,61 )

Tame tarpe :

Gautinos sumos už turto nuomą 2017-12-31 sudaro - 2 766,73 eurai

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 2017-12-31 - 201 752,09 eurai

Atostogų ir soc. draudimo rezervas iš biudžeto lėšų – 150 178,55 eurai

Kreditorinis įsiskolinimas iš biudžeto lėšų - 51 573,54 eurai

Sukauptos sumos lyginant su praeitais metais sumažėjo (383061,12-

201752,09=181309,03 )181 309,03 eurai, nes sumažėjo kreditorinis įsiskolinimas už statybos darbus.

Taip pat suma 2017 m. (185428,07-179922,83=5505,24 )5504,24 sumažėjo atostogų rezervas, kuris

įtakoja sukauptas gautinas sumas.

Kitos gautinos sumos 2017-12-31 sudarė - 360,77 eurai

Vytauto Didžiojo universitetas - ELABA klasteris konsorciumo pajamų,

uždirbtų vykdant bendrą klasterio veiklą dalis , tenkanti VDA 360,77 eurai

P11 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI


INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

2017-12-31 Viso pinigų : 487 202,53 eurai.

, Pinigų bankuose lyginant su praeitais metais sumažėjo 68 452,36 eurai.

P12 FINANSAVIMO SUMOS

Pridedama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4-5 priedai

INFORMACIJOS APIE FINANSAVIMO SUMAS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ

POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PATEIKIMO ŽEMESNIOJO LYGIO

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Didžiąją dalį finansavimo sumose ir jų likučiuose sudaro sumos iš vykdomų ES struktūrinių ir

kitų įvairių mokslo, meno bei ūkinės veiklos projektų.

Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių -176,32 eurai , tai gautinos finansavimo sumos iš

darbo biržos už sumokėtą darbuotojams atlyginimą už antrą gruodžio mėn. pusę. Praeitais metais sudarė

-192,56 eurai minus šiais metais176,32 eurai, finansavimo gautinų sumų pasikeitimas -16,24 eurai.

P12 20 VSAFAS 4 pr. Finansavimo sumos 7 stulpelis „ Perduota kitiems VSS “ yra

11209,40 eurai , t.t. 6890 eurų pinigai . Tai KTU - į.k. 111950581 pervesti EDINA PP konsorciumo

nario įnašai iš kitų šaltinių - 6890 eurai.

Sukauptos mokėtinos sumos Kultūros Tarybai -3837,63 eurai į piniginių srautų ataskaitą

patenka į II.5 eilutę Viešojo Sektoriaus Subjektams, bet į FS-20 VSAFAS 4 priedas grąžintas

finansavimas nepatenka, nes sukaupta suma iš 2016 metų .(FS 4 priedas 11 eilutė –finansavimo sumos

grąžintos - 12 074,67 eurai -PSA pervesta VSS (12 074,64 plius 3837,63) 15912,30 eurų.

Finansavimo

šaltiniai

FS (Eurais) Derinamos

op.(Eurais)

Nederinamos

op.(Eurais)

Pastabos

FS iš VB 7 388 170,16 7 388 170,16 0,00

FS iš SAV 48 317,00 48 317,00 0,00

FS iš ES 478 595,09 136 609,00 341 986,09 Nederinama – Švietimo mainų paramos

fondas, vykdomi projektai pagal

Erasmus programą – 192371,50 eurai;

Europos komisija , vykdomas projektas

Juvenate European Design (REED) -

118 945,66 eurų;

Kanados lietuvių VDA galerija

„Židinys“ finansuoja galeriją -

10 668,93 eurai.

KKNORD vykdomas projektas –

20 000 eurai. Viso: 341 986,09 eurai

FS iš KŠ 63 938,49 9 149,15 54 789,34 Nederinama – VMI 2% parama –

1 451,45 eurai;

Lietuvos įmonės ir organizacijos

suteikta parama – 53 337,89 eurai.

Viso: 54789,34

FS Viso: 7 979 020,74 7 582 245,31 396 775,43 Nederinama iš viso: 396775,43 eurai.

Finansavimo sumos sumažėjo dėl turto pardavimo 27 141,05 eurai, nes buvo parduotos knygos.

Finansavimo sąnaudos viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajamų perduotos knygos sudarė

62,23 eurus

Viso 8331401 sąskaitoje – 62,23 eurai.

Iš Valstybės biudžeto gautų finansavimo sumų finansavimo sąnaudos sudarė 1998,88 eurai, tai

autoriams išdalintos knygos. Viso 8333001 sąskaitoje – 1998,88 eurų.

P13 ILGALAIKIAI FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Pagal AB Swedbank kredito sutartį gauta paskola Kauno DF Muitinės g.2 pastatui renovuoti. Bendra

paskolos suma numatyta 1 100 000 eurų , paskolos grąžinimo terminas 2020-12-27 . 2017m. gauta ir panaudota

paskola 300 000 eurų.

P17 TIEKĖJAMS MOKĖTINOS SUMOS


INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Tiekėjams mokėtinos sumos 152 618,57 eurai :

Didžiausią kreditorinį įsiskolinimą 2017 -12-31 sudaro įsiskolinimas už komunalinius atarnavimus

63 410,77 eurai.

Kreditorinis įsiskolinimas už IMT 2016-12-31 8013,96 eurai

Proj.VP-2-1.1-ŠMM-04-V-02-014 įsiskolinimas už ilgalaikį turtą (nebaigta statyba)

UAB Klaipėdos apdaila Į.k. 240535710 8 013,96 eurai.

Kreditorinis įsiskolinimas už IMT 2017-12-31 8013,96 eurai

UAB Klaipėdos apdaila Į.k. 240535710 8 013,96 eurai.

Viso kreditorinio įsiskolinimo pokytis už IMT 2017-12-31 - 0,00 eurai

Įsigyta IMT ir NT per 2017 metus 88036,14 eurai

Išankstinis apmokėjimas už IMT per 2016 metus -1 721,00 eurai

Sumokėta už IMT ir NT per 2017 metus 86315,14 eurai.

Mokėtinų santykių su darbo užmokesčiu 2017-12-31 nebuvo.

Sukauptos atostoginių sąnaudos su soc.draudimu: 179 922,83 eurai

Sukauptos atostoginių sąnaudos 137 157,21 eurai

Sukauptos valstyb. soc. draudimo

įmokų sąnaudos nuo atostogų rezervo 42 765,62 eurai

Buh.sąskaita Biudžetas (eurai) Nuosavos.l.(eurai) Projektai(eurai) Viso(eurai)

695102- Sukaup

atostog.sąn.

114482,81 16553,16 6121,24 137 157,21

6952103-Sukaup

SODRA nuo

atost

35 695,74 5161,28 1908,60 42 765,62

Viso: 150 178,55 21 714,44 8 029,84 179 922,83

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: - 101 473,91 eurai

Mokėtinas PVM mokestis už gruodžio mėn. – 69 597,08 eurai

Studentų užstatas už bendrabutį - 18 101,83 eurai

Šiaulių valstybinė kolegija 111968241- 300 Eur ;

Kretingos raj.savivaldybės administracija 188715222- 13475 Eur;

iš anksto sumokėjo už paslaugas - 13 775,00 eurai.

Viso trumpalaikių mokėtinų sumų 434 015,31 eurų.

P18 GRYNASIS TURTAS

Pagrindinės veiklos finansinis rezultatas neigiamas -577 906,01 , nes Akademija patyrė

kapitalinio remonto sąnaudas iš skolintų lėšų. Kauno DF Muitinės g.2 pastato renovacijai iš AB Swedbank buvo

paimta paskola 300 000 eurų .

Pagal AB Swedbank kredito sutartį bendra paskolos suma numatyta 1 100 000 eurų , paskolos

grąžinimo terminas 2020-12-27 .

Sąnaudas kapitaliniam remontui 254 000 eurų Kauno DF patyrė be banko paskolos iš nuosavų

2016m. sukauptų nuosavų lėšų , todėl bendras pagrindinės veiklos finansinis rezultatas neigiamas.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

P21 Kitos pajamos

Pridedama 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas

Pagrindinės veiklos pajamos:

2016(eurai) 2017 (eurai)

1 Pajamos už mokslą 476 886,72 476 184,11

2

Pajamos už teikiamas paslaugas VDA

atvirosios dailės, dizaino ir architektūros

mokyklos 61 460,79 73 909,32

3 Pajamos iš stojamųjų egzaminų 17 506,18 18 080,48

4 Pajamos už maitinimą valgykloje 119 900,97 132 284,44

5 Pajamos už gyvenimą bendrabutyje 99 081,08 109 071,21

6

Pajamos už svečių apgyvendinimą

Hostelyje 11 856,96 9 580,30

7

Pajamos iš Nidos meno kolonijos

teikiamų paslaugų 113 844,58 113 643,34

8 Pajamos iš Panemunės pilies (nuoma) 16 805,41

Iškelta į kitą

veiklą

9 Pajamos iš Leidyklos teikiamų paslaugų 7 728,89 6 084,71

10 Pajamos iš Spaudos centro 14 244,68 14 813,10

11 Pajamos iš Panemunės pilies (bilietai) 36 015,89 48 175,44

12 Pajamos iš CIRRUS tinklo narių konf 0 7 595,67

13 Pajamos iš Švietimo aprūpinimo centro 0 0

14 Kitos pajamos 99 692,67 101 265,33

Viso iš PAGRIND.VEIKL.paslaugų

suteikimo: 1 075 024,82 1 110 687,45

Kitos veiklos pajamos:

1 Pajamos iš Leidyklos už leidinius 55 176,28 34 369,72

2 Pajamos už atsargas 12 275,93 0,00

3

Pajamos už atsargas iš Nidos meno

kolonijos 67,76 15,93

Viso iš atsargų pardavimo: 67 519,97 34 385,65

1

Pajamos iš Panemunės pilies (nuoma) ir

Telšių sporto ir rekreacijos centro

(nuoma) 30 464,82

Viso :KITOS VEIKL pajamos: 67 519,97 64 850,47

Išviso: 1 142 544,79 1 175 537,92

Pagrindinės veiklos pajamos padidėjo iš įvairių kitų veiklų ,pajamos už mokslą liko

panašiam lygyje.

Kitos veiklos pajamos , tai pajamos iš Panemunės Pilies nuomos ir atsargų ,knygų

pardavimo.

Per mėnesį vidutiniškai gaunamos pajamos iš nuomos 2538,74 eurai, per vienerius

metus 30 464,82 eurų, nuo vienerių iki penkerių metų 152324,10 eurų.

P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Eil.

Nr.

Darbo užmokesčio sąnaudų

straipsniai (Eurais) 2016 12 31 2017 12 31 Skirtumas

1 DU sąnaudos 4823186,59 4787229,06 -35957,53

2 SODROS sąnaudos 1490872,78 1490623,08 -249,70

3 GARANTINIO F. sąnaudos 9624,80 0,00 -9624,80

4 Viso: 6323684,17 6277852,14 -45832,03

5 AUTORINIO atlyginimo sąnaudos 12751,18 10175,14 -2576,04

6 SODROS sąnaudos nuo aut.atl. 3067,89 1446,52 -1621,37

0,00

7 Viso: 15819,07 11621,66 -4197,41

8 Atostogų rezervas(pokytis) 7987,48 -4412,55 3574,93

9 Atostogų rezervo 31.18 % 2474,52 -1092,69 1381,83

10 Viso: 10462,00 -5505,24 4956,76

11 DU ir AUTORINIO atl. sąnaudos 4843925,25 4792991,65 -50933,60

12 SODROS sąnaudos viso 1496415,19 1490976,91 -5438,28

13 GARANTINIO f. sąnaudos viso 9624,80 0,00 -9624,80

14 IŠ VISO: 6349965,24 6283968,56 -65996,68

15 Darbuotojų skaičius 655 640 -15

Darbo užmokesčio sąnaudos 2017 metais sumažėjo lyginant su 2016 m. 2017 metais vasario mėn. baigėsi projektas „ Bendrojo ugdymo mokyklų modernizavimas : šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ , kuriame dirbo apie 34 darbuotojus. Socialinio draudimo sąnaudos nežymiai sumažėjo , lyginant su darbo užmokesčio sumažėjimu , kadangi padidėjo socialinio draudimo įmokos dirbantiems pagal terminuotas darbo sutartis. Nuo 2017-01-01 garantinio fondo sąnaudų neliko, padidėjo sodros įmokos tarifas nuo 30,98 % iki 31,18 %.

Atostogų rezervas sumažėjo 2017 metais lyginant su 2016 metais, nes įtakos turėjo pasibaigęs

projektas „ Bendrojo ugdymo mokyklų modernizavimas : šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas “,

kuriame dirbo apie 34 darbuotojus.

Autorinių sutarčių sąnaudos 2017 metais sumažėjo , nes sumažėjo autorių skaičius, taip pat

sumažėjo Sodros sąnaudos , nes didesnė dalis autorinių sutarčių buvo mokama autoriams gaunantiems pajamas

iš draudėjo, su kuriuo nėra susiję darbo santykiais.

Darbuotojų skaičius sumažėjo , dėl pasibaigusių projektų.

P23 FINANSINĖS INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

Pridedama 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priedas

FINANSINĖS INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo +108,17 eurai

Viso: +108,17 eurai.

Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo -1808,09 eurai

Delspinigiai -273,78 eurai

Palūkanų sąnaudos -82,50 eurai

Finansinės investicinės veiklos sąnaudos ,

paskolos aptarnavimo -3058,32 eurai.

P24 FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS

2017-12-31 VDA įsipareigojimai nacionaline ir užsienio valiutomis sudarė 736 795,37 eurai.

25 NEAPIBRĖŽTI ĮSIPAREIGOJIMAI

Neapibrėžtų įsipareigojimų Vilniaus dailės akademija neturi.

Vilniaus dailės akademijos 2017-12-31 užbalansinėje sąskaitoje :

021001- ūkinis inventorius 987 187,92 eurai

013001- pagal panaudos sutartis gautas turtas 969 042,54 eurai

Tame tarpe:

nematerialus turtas (programos kompiut) 2 795,00 eurai

ilgalaikis materialus turtas 963 560,58 eurai

ūkinis inventorius 2 686,96 eurai

VISO pagal panaudą: 969 042,54 eurai

Tame tarpe:

VDA panaudos sutartys su darbuotojais sudaro:

Mašinos ir kiti ilgalaikis turtas - 6272,15 eurai

Išviso užbalansėje : - 1 956 230,46 eurai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.

rugpjūčio 20 d. nutarimu Nr.803 „ Dėl valstybės turto investavimo ir

perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį ‘‘ valstybei

nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Vilniaus dailės akademijos

patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas

(išskyrus nekilnojamąjį turtą) , trumpalaikis materialus turtas , kurių

nepriklausomojo turto vertintojo 2011 m. birželio 30 d., nustatyta bendra

turto rinkos vertė – 1 105 201,71 eurai investuotas , sudarant viešosios

įstaigos Vilniaus dailės akademijos savininko kapitalą.

P14 Finansinė nuoma PANAUDA

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė , nurodyta sutartyje, pagal turto grupes 2016-12-31

Likutinė vertė Eurais Eil. Nr. Inv.Nr. Pavadinimas Prad. vertė N. per laikt. N. iš viso Lik. vertė

NEMATERIALUS TURTAS

1 013-12-001 Programa SAi Flexi 2795,00 0,00 0.00 2795,00

NEMATERIALUS TURTAS 2795,00 2795,00

ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

1 013-01-001 Žemės sklypas Vilnius, Maironio g.4; 6 327287,42 0,00 0,00 327287,42

2 013-01-002 Žemės sklypas Vilnius, Jasinskio g. 16 10106,00 0,00 0,00 10106,00

3 013-01-003 Žemės sklypas Lazdijų raj., Mizarų km 6192,77 0,00 0,00 6192,77

4 013-01-004 Žemės sklypas Klaipėda, Daukanto g.16 24733,26 0,00 0,00 24733,26

5 013-01-005 Žemės sklypas Vilnius, Latako 2 16506,60 0,00 0,00 16506,60

6 013-01-006 Žemės sklypas Kaunas, Savanorių g.81 11181,07 0,00 0,00 11181,07

7 013-01-007 Žemės sklypas Vilnius, Maironio g.3 172776,59 0,00 0,00 172776,59

8 013-01-008 Žemės sklypas Vilnius, Maironio g3 4900,37 0,00 0,00 4900,37

9 013-01-009 Žemės sklypas Neringa, Taikos g. 43 89074,01 0,00 0,00 89074,01

10 013-01-010 Žemės sklypas Kaunas , Muitinės g. 2 115517,26 0,00 0,00 115517,26

11 013-01-011

Žemės sklypas, Jurbarko r. sav. Skirsnemunės sen. Pilies I k 11526,00 0,00 0,00 11526,00

Žemė 789.801,35 0,00 0,00 789.801,35

1 013-02-002

Past.-muzikos centras su kiemo stat,Klaipėda g. Daržų 18 131240,44 0,00 87451,77 43788,67

2 013-02-003

Pastas-muzikos centras, Klaipėdos m. Daržų g.18 40860,17 0,00 24861,89 15998,28

3 013-02-004

Pastatas-muzikos centras, Klaipėda, g. Daržų 18 36713,68 0,00 23858,73 12854,95

4 031-02-005

Pastatas-garažas, Jurbarko r., Vytėnų g. 41, Pilies I, 1208,87 0,00 0,00 1208,87

5 031-02-006

Pastatas-sandėlis, Jurbarko r., Vytėnų g. 41, Pilies I k. 9177,77 0,00 0,00 9177,77

6 031-02-007

Pastatas-mokykla, Jurbarko r.,Vytėnų g.41, Pilies I k. 37349,98 0,00 0,00 37349,98

7 031-02-008

Negyvenamoji patalpa-palėpė, Jurbarko r., Vytėnų g., Pilies 6851,83 0,00 0,00 6851,83

8 031-02-009

Patalpos negyvenamojoje patalpoje-mokykloje, Jurbarko r. Vyt 17655,61 0,00 0,00 17655,61

9 031-03-001 Kiti statiniai (inžin) -kiemo statiniai 813,25 0,00 564,89 248,36

PASTATAI IR STATINIAI 281871,60 0,00 136737,28 145 134,32

1 013-54-001 Kavos aparatas Bezzera(panauda su darb) 2389,37 0,00 0,00 2389,37

2 013-54-007 Fotodidintuvas Homrich 600,00 0,00 0,00 600,00

3 013-54-008 Keramikos degimo krosnelė 3000,00 0,00 0,00 3000,00

4 013-54-009 Keramikos degimo krosnelė Acotop 500,00 0,00 0,00 500,00

5 013-54-003 Žaizdras (panauda su darbuotojais) 289,62 0,00 0,00 289,62

6 013-83-001 Spausdintuvas (panauda UAB Libra Vitalis) 19500,00 0,00 0,00 19500,00

7 013-54-005 Rutulinis malūnas(panauda su darbuot) 434,43 0,00 0,00 434,43

8 013-54-006

Švino valcavimo mašina (panauda su darbuot) 1158,48 0,00 0,00 1158,48

9 013-81-001 Metalinis stalas (panauda su darbuot) 289,62 0,00 0,00 289,62

10 013-92-001

Kyga"Museum of Islamic Art Doha Qatar" inv. Nr.7359 (panauda Vyriaus Kanceliar) 463,39 0,00 0,00 463,39

MAŠINOS IR KITAS TURTAS 28624,91 0,00 0,00 28624,91

IŠVISO ILGALAIKIS MATERIAL TURTAS 1 100297,86 0,00 136.737,28 963 560,58

Atsargos 2686,96 2686,96

Išviso pagal panaudos sutartis: 1105779,82 0,00 136.737,28 969 042,54

PRIDEDAMA:

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017-12-31 2-ojo -VSAFAS 2 pr.( 2 lapai)

2. (P18)GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2017-12-31 4-VSAFAS ( 1 lapas)

3. (P02)PINIGINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2017-12-31 5-ojo VSAFAS 2 pr.(2 lapai)

4. (P02)VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017-12-31 3-ojo VSAFAS 2pr.(1 apas)

5. F-P00-1-ZF INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS ASOCIJUOTUOSIUS IR

KITUS SUBJEKTUS; 6-ojo VSAFAS 1 priedas ( 1 lapas)

6. P2 Informacija pagal segmentus; 25 –asis VSAFAS ( Priedas 2 lapai)

7. P03 NEMATERIALUS TURTAS

13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priedas (4 lapai)

8. P04 ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 5 priedas (3 lapai)

9. P05 ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS

F-P-05-1-ZF Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 5 priedas (1 lapas)

10. F-05-3-ZF Iki išpirkimo termino laikomo fin. turto ir suteiktų paskolų pokyčiai per

ataskaitinį laikotarpį (1 lapas) 17 –ojo VSAFAS 5 priedas (1 lapas)

11. F-P06-2-ZF Būsimos pagrindinės nuomos įmokos (Panemunės pilis) (1 lapas)

12. P08 ATSARGOS8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas (1 lapas)

13. P09 IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 6-ojo VSAFAS 6 priedas (1 lapas)

14. P10 GAUTINOS SUMOS

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas ( 1 lapas)

15. P11 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedas (1 lapas)

16. P12 FINANSAVIMO SUMOS

20-ojo VSAFAS „Fin. sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai“ 4 pr (1 lapas)

17. P12 FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedas (1 lapas)

18. P13 FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Finansinių įsipareigojimų , apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina , pokytis per

ataskaitinį laikotarpį sumos“ 17 –ojo VSAFAS 9 priedas (1 lapas)

19. F-P13-2-ZF Gautos paskolos (1 lapas)

20. F-P13-3-ZF Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas (1 lapas)

21. P14-A-ZF (Pastabos 1) ĮSIPAREIGOJIMAI, ATSIRANDANTYS IŠ NUOMOS,

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR KITŲ TURTO PERDAVIMO SUTARČIŲ

19-tas VSAFAS „Nuoma, fin.nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys (2 lapai )

22. P17 TRUMPALAIKĖS MOKĖTINOS SUMOS

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedas (1 lapas)

23. P21 PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS (1 lapas)

KITOS VEIKLOS PAJAMOS (1 lapas)

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas (2 lapai)

24. P22 DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDOS

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas ( 1 lapas)

25. P23 FINANSINĖS IR INVESTICINĖS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priedas (1 lapas)

26. P24 FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS.

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis (1 lapas)

17 –ojo VSAFAS 13 priedas

Rektorius prof. Audrius Klimas

Vyr. buhalterė Aldona Lankauskienė

2018-03-12

Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

ID: -2147437869 D/L: --

eurais

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

diena

1 2 3 4 5A ILGALAIKIS TURTAS 27.542.499,94 27.565.100,77

I Nematerialusis turtas P03 5.934,12 1.646,74

I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 5.934,12 1.646,74

I.3 Kitas nematerialusis turtas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5 Prestižas

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 27.497.389,67 27.522.640,44

II.1 Žemė 438.800,00 443.400,00

II.2 Pastatai 14.176.884,71 12.662.491,91

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 20.655,76 22.320,40

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 11.505.600,01 11.194.712,01

II.5 Mašinos ir įrenginiai 753.901,19 857.410,15

II.6 Transporto priemonės 5.106,27 12.569,31

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės 96.336,03 96.336,03

II.8 Baldai ir biuro įranga 144.768,88 185.274,94

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 355.336,82 319.350,48

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 0,00 1.728.775,21

III Ilgalaikis finansinis turtas P05, P06 39.176,15 40.813,59

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS 1.168.880,54 1.467.003,71I Atsargos P08 400.595,87 429.906,18

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 128.310,84 141.885,26

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 38.632,32 61.781,35

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 233.652,71 226.239,57

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II Išankstiniai apmokėjimai P09 26.136,06 27.259,04

III Per vienus metus gautinos sumos P10 254.946,08 454.183,60

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3 Gautinos finansavimo sumos 176,32 192,56

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 52.656,90 67.364,19

III.5 Sukauptos gautinos sumos 201.752,09 383.061,12

III.6 Kitos gautinos sumos 360,77 3.565,73

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 487.202,53 555.654,89

IŠ VISO TURTO: 28.711.380,48 29.032.104,48(tęsinys kitame puslapyje)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)




2

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 4 5D FINANSAVIMO SUMOS P12 20.811.986,77 21.111.206,60I Iš valstybės biudžeto 15.937.950,85 16.135.486,25II Iš savivaldybės biudžeto 5.410,59 4.638,27III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 4.625.194,27 4.740.665,44IV Iš kitų šaltinių 243.431,06 230.416,64E ĮSIPAREIGOJIMAI 736.795,37 478.552,09I Ilgalaikiai įsipareigojimai 302.780,06 2.774,43I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai P13, P14 300.000,00I.2 Ilgalaikiai atidėjiniaiI.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 2.780,06 2.774,43II Trumpalaikiai įsipareigojimai 434.015,31 475.777,66II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiII.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalisII.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimaiII.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosII.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetąII.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondusII.6.1 Grąžintinos finansavimo sumosII.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetuiII.7 Mokėtinos socialinės išmokosII.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokosII.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 152.618,57 217.562,30II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimaiII.11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 179.922,83 191.227,26II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 101.473,91 66.988,10F GRYNASIS TURTAS P18 7.162.598,34 7.442.345,79I Dalininkų kapitalas 1.105.201,71 1.105.201,71II Rezervai 6.627.707,41 6.321.419,40II.1 Tikrosios vertės rezervas 6.627.707,41 6.321.419,40II.2 Kiti rezervaiIII Nuosavybės metodo įtaka 36.393,18 38.036,26IV Sukauptas perviršis ar deficitas -606.703,96 -22.311,58IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -584.392,38 34.569,29IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas -22.311,58 -56.880,87G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

28.711.380,48 29.032.104,48

Rektorius ____________ Audrius Klimas(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhaltere ____________ Aldona Lankauskiene(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)


2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

ID: -2147437869 D/L: --

eurais

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Dalininkų kapitalasTikrosios vertės

rezervasKiti rezervai

Nuosavybės metodo įtaka

Sukauptas perviršis ar deficitas prieš

nuosavybės metodo įtaką

Iš viso

Mažumos dalis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 1.105.201,71 6.366.536,66 14.705,59 -56.880,87 7.429.563,092 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X -45.117,26 X -0,55 -45.117,815 Kiti sudaryti rezervai X X X6 Kiti panaudoti rezervai X X X7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 23.330,67 34.569,84 57.900,519 Kiti pokyčiai10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 1.105.201,71 6.321.419,40 38.036,26 -22.311,58 7.442.345,7911 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X -0,01 -0,0112 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X 306.288,01 X 306.288,0114 Kiti sudaryti rezervai X X X15 Kiti panaudoti rezervai X X X16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -1.643,07 -584.392,38 -586.035,4518 Kiti pokyčiai19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 1.105.201,71 6.627.707,41 36.393,18 -606.703,96 7.162.598,34

Rektorius Audrius Klimas(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhaltere Aldona Lankauskiene(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKY ČIŲ ATASKAITAPAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)

Tenka kontroliuojan čiajam subjektui


X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.




1

ID: -2147437869 D/L: --

eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Tiesioginiai pinigų

srautaiNetiesioginiai pinigų

srautaiIš viso

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -278.793,98 -300.000,00 -578.793,98 -180.511,74 -274.214,88 -454.726,62I Įplaukos 6.165.350,49 2.864.282,90 9.029.633,39 6.312.014,44 3.046.484,14 9.358.498,58I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 4.813.322,84 2.864.282,90 7.677.605,74 4.928.526,49 3.046.484,14 7.975.010,63I.1.1 Iš valstybės biudžeto 4.222.472,26 2.864.282,90 7.086.755,16 4.275.855,70 3.046.484,14 7.322.339,84I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 48.317,00 0,00 48.317,00 38.795,02 0,00 38.795,02I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 478.595,09 0,00 478.595,09 588.639,22 0,00 588.639,22I.1.4 Iš kitų šaltinių 63.938,49 0,00 63.938,49 25.236,55 0,00 25.236,55I.2 Iš mokesčiųI.3 Iš socialinių įmokųI.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 1.341.558,15 0,00 1.341.558,15 1.351.751,59 0,00 1.351.751,59I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžetoI.6 Gautos palūkanosI.7 Kitos įplaukos 10.469,50 0,00 10.469,50 31.736,36 0,00 31.736,36II Pervestos lėšos -176.207,70 -25.656,47 -201.864,17 -161.198,69 -74.604,90 -235.803,59II.1 Į valstybės biudžetą -153.405,40 -25.656,47 -179.061,87 -121.200,64 -74.604,90 -195.805,54II.2 Į savivaldybių biudžetusII.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijomsII.4 Į kitus išteklių fondusII.5 Viešojo sektoriaus subjektams -22.802,30 0,00 -22.802,30 -9.184,75 0,00 -9.184,75II.6 Kitiems subjektams -30.813,30 0,00 -30.813,30III Išmokos P02 -6.267.936,77 -3.138.626,43 -9.406.563,20 -6.331.327,49 -3.246.094,12 -9.577.421,61III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -4.126.704,75 -2.166.776,86 -6.293.481,61 -4.136.870,34 -2.210.416,34 -6.347.286,68III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -83.659,19 -416.872,69 -500.531,88 -70.792,21 -370.108,80 -440.901,01III.3 Komandiruočių -129.240,77 -4.544,00 -133.784,77 -107.513,40 -8.287,82 -115.801,22III.4 Transporto -9.809,79 -32.456,97 -42.266,76 -11.776,81 -33.680,60 -45.457,41III.5 Kvalifikacijos kėlimo -1.409,87 -2.421,16 -3.831,03 -11.058,93 -4.155,11 -15.214,04III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -673.193,43 -266.025,85 -939.219,28 -504.924,04 -358.698,49 -863.622,53III.7 Atsargų įsigijimo -257.454,44 -102.929,42 -360.383,86 -350.053,66 -118.532,19 -468.585,85III.8 Socialinių išmokų -512.020,68 0,00 -512.020,68 -461.908,39 0,00 -461.908,39III.9 Nuomos -219,00 0,00 -219,00 0,00 0,00III.10 Kitų paslaugų įsigijimo -473.697,47 -145.975,48 -619.672,95 -676.189,71 -139.836,77 -816.026,48III.11 Sumokėtos palūkanos -82,50 0,00 -82,50III.12 Kitos išmokos -444,88 -624,00 -1.068,88 -240,00 -2.378,00 -2.618,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis


PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)




2

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Tiesioginiai pinigų

srautaiNetiesioginiai pinigų

srautaiIš viso

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9B INVESTICIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -86.315,14 0,00 -86.315,14 -157.948,71 -5.785,12 -163.733,83I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -86.315,14 0,00 -86.315,14 -157.948,71 -5.785,12 -163.733,83II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimasIII Ilgalaikio finansinio turto įsigijimasIV Ilgalaikio finansinio turto perleidimasV Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimasVI Gauti dividendaiVII Kiti investicinės veiklos pinigų srautaiC FINANSINĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 298.356,68 300.000,00 598.356,68 204.386,25 280.000,00 484.386,25I Įplaukos iš gautų paskolų 300.000,00 0,00 300.000,00II Gautų paskolų grąžinimasIII Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimasIV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 1.415,00 300.000,00 301.415,00 204.386,25 280.000,00 484.386,25IV.1 Iš valstybės biudžeto 1.415,00 300.000,00 301.415,00 27.666,04 280.000,00 307.666,04IV.2 Iš savivaldybės biudžeto 19.946,00 0,00 19.946,00IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 156.774,21 0,00 156.774,21IV.4 Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI Gauti dalininko įnašaiVII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai -3.058,32 0,00 -3.058,32

DVALIUTOS KURS Ų PASIKEITIMO ĮTAKA PINIG Ų IR PINIGŲ EKVIVALENT Ų LIKU ČIUI

-1.699,92 0,00 -1.699,92 429,28 0,00 429,28

I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -68.452,36 0,00 -68.452,36 -133.644,92 0,00 -133.644,92II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 555.654,89 555.654,89 689.299,81 689.299,81

III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 487.202,53 487.202,53 555.654,89 555.654,89

Rektorius Audrius Klimas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhaltere Aldona Lankauskiene

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)




1

ID: -2147437869

D/L: --

eurais

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1 2 3 4 5A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 9.213.111,52 10.198.267,62I FINANSAVIMO PAJAMOS 8.102.424,07 9.123.242,80I.1 Iš valstybės biudžeto 7.394.719,90 8.053.302,23I.2 Iš savivaldybių biudžetų 45.940,19 56.182,71I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 594.267,02 971.827,56I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 67.496,96 41.930,30II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOSIII PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 1.110.687,45 1.075.024,82III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 1.110.687,45 1.075.024,82III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų sumaB PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -9.791.017,53 -10.171.219,17I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -6.283.968,56 -6.349.965,24II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -449.087,03 -438.062,87III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -478.100,19 -478.007,14IV KOMANDIRUOČIŲ -133.303,13 -115.801,22V TRANSPORTO -41.987,32 -46.806,14VI KVALIFIKACIJOS K ĖLIMO -3.831,03 -15.214,04VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -676.233,82 -934.760,07VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -1.360,61 -12.743,44IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -360.283,14 -413.706,31X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -511.132,68 -461.908,36XI NUOMOS -219,00XII FINANSAVIMO -2.061,11 -42.992,32XIII KIT Ų PASLAUGŲ -694.905,38 -748.146,97XIV KITOS -154.544,53 -113.105,05C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -577.906,01 27.048,45D KITOS VEIKLOS REZULTATAS -1.371,85 7.092,11I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 64.850,47 67.519,97II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOSIII KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS -66.222,32 -60.427,86E FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS P23 -5.114,52 429,28

FAPSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

HGRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

-584.392,38 34.569,84

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA -1.643,07 23.330,67J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -586.035,45 57.900,51I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUIII TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Rektorius ____________ Audrius Klimas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhaltere ____________ Aldona Lankauskiene

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)


VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITAPAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)




1

ID: -2147437869

D/L: --

1 Bendroji informacija

Eil. Nr.*

Subjekto tipas ir pavadinimas

Buveinės adresas

Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis

(procentais)

Investicijos dydis nominaliąja verte

Dotacijų balansinė vertė

Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas,

iš viso

Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas,

iš viso

Pagrindinė veikla

1 2 3 4 5 6 7 8 91 Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos X X X X X

X X X

2Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų

X X

3Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų

X X

4 Valstybės ir savivaldybių įmonės** X X X X

X X

5Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės

X X

6 Asocijuotieji subjektai X 66,00 2,90 -3.740,00 110.297,00 X

6.1 VŠĮ Kultūros paveldo akademija Įm.k.124537967 Šnipiškių g.3, Vilnius 33,00 2,90 -10.621,00 104.655,00Kultūros vertybių apsauga ir mokymai

6.2Asociacija audiovizualinių menų industrijos inkubatorius Įm.k. 302305740

T.Kosciuškos 12, Vilnius 33,00 0,00 6.881,00 5.642,00Audiovizualinio meno industrijos bazė studentų praktikoms

7 Kiti subjektai7.1 Administruojami ištekli ų fondai X X X X X

X X X X

7.2 Administruojami mokesčių fondai X X X X X

X X X X

7.3 Kiti subjektai X X

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS I R KITUS SUBJEKTUS

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.** Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.




1

ID: -2147437869

D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos

GynybaViešoji tvarka ir

visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

Sveikatos apsaugaPoilsis, kultūra ir

religijaŠvietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -9.791.017,53 -9.791.017,531.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -6.283.968,56 -6.283.968,561.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -449.087,03 -449.087,031.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -478.100,19 -478.100,191.4 Komandiruočių -133.303,13 -133.303,131.5 Transporto -41.987,32 -41.987,321.6 Kvalifikacijos kėlimo -3.831,03 -3.831,031.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -676.233,82 -676.233,821.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -1.360,61 -1.360,611.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -360.283,14 -360.283,141.10 Socialinių išmokų -511.132,68 -511.132,681.11 Nuomos -219,00 -219,001.12 Finansavimo -2.061,11 -2.061,111.13 Kitų paslaugų -694.905,38 -694.905,381.14 Kitos -154.544,53 -154.544,53

2Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -9.406.563,20 -9.406.563,203.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -6.293.481,61 -6.293.481,613.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -500.531,88 -500.531,883.1.3 Komandiruočių -133.784,77 -133.784,773.1.4 Transporto -42.266,76 -42.266,763.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -3.831,03 -3.831,033.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -939.219,28 -939.219,283.1.7 Atsargų įsigijimo -360.383,86 -360.383,863.1.8 Socialinių išmokų -512.020,68 -512.020,683.1.9 Nuomos -219,00 -219,003.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -619.672,95 -619.672,953.1.11 Sumokėtos palūkanos -82,50 -82,503.1.12 Kitos išmokos -1.068,88 -1.068,88

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai




2

ID: -2147437869

D/L: --

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos

GynybaViešoji tvarka ir

visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

Sveikatos apsaugaPoilsis, kultūra ir

religijaŠvietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -10.171.219,17 -10.171.219,171.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -6.349.965,24 -6.349.965,241.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -438.062,87 -438.062,871.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -478.007,14 -478.007,141.4 Komandiruočių -115.801,22 -115.801,221.5 Transporto -46.806,14 -46.806,141.6 Kvalifikacijos kėlimo -15.214,04 -15.214,041.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -934.760,07 -934.760,071.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -12.743,44 -12.743,441.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -413.706,31 -413.706,311.10 Socialinių išmokų -461.908,36 -461.908,361.11 Nuomos1.12 Finansavimo -42.992,32 -42.992,321.13 Kitų paslaugų -748.146,97 -748.146,971.14 Kitos -113.105,05 -113.105,05

2Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -9.577.421,61 -9.577.421,613.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -6.347.286,68 -6.347.286,683.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -440.901,01 -440.901,013.1.3 Komandiruočių -115.801,22 -115.801,223.1.4 Transporto -45.457,41 -45.457,413.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -15.214,04 -15.214,043.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -863.622,53 -863.622,533.1.7 Atsargų įsigijimo -468.585,85 -468.585,853.1.8 Socialinių išmokų -461.908,39 -461.908,393.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -816.026,48 -816.026,483.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos -2.618,00 -2.618,00

PRAPRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VE IKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai




1

ID: -2147437869

D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Eil.Nr.

Straipsniai

Plėtros darbai

Programinė įranga ir jos licencijos

Patentai ir kitos licencijos (išskyrus

nurodytus 4 stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir meno kūriniai


Nebaigti projektaiIšankstiniai apmokėjimai

Prestižas

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

144.778,57 144.778,57

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 10.845,63 10.845,63

2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 10.845,63 10.845,63

2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį

-4.602,20 -4.602,20

3.1 Parduoto

3.2 Perduoto

3.3 Nurašyto -4.602,20 -4.602,20

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)

151.022,00 151.022,00

7Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -143.131,83 X X X -143.131,83

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -6.558,25 X X X -6.558,25

10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma

X 4.602,20 X X X 4.602,20

10.1 Parduoto X X X X

10.2 Perduoto X X X X

10.3 Nurašyto X 4.602,20 X X X 4.602,20

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X -145.087,88 X X X -145.087,88

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

18.1 Parduoto

18.2 Perduoto

18.3 Nurašyto

19 Pergrupavimai (+/-)

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai

21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)

5.934,12 5.934,12

23Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)

1.646,74 1.646,74

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERT


ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.




1

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.Nr.

Straipsniai ŽemėGyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir kiti statiniai

Nekilnojamosios kult ūros vertybės

1 2 3 4 5 6 7


230.857,85 781.805,28 14.017.920,56 51.974,93 5.263.982,42

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

3.1 Parduoto3.2 Perduoto3.3 Nurašyto4 Pergrupavimai (+/-) 1.727.054,215 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

230.857,85 781.805,28 15.744.974,77 51.974,93 5.263.982,42

7Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -278.715,47 -1.858.518,46 -29.654,53 -11.792,56

8Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*

X

9Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X -8.678,04 -203.983,37 -1.664,64

10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X

10.1 Parduoto X10.2 Perduoto X10.3 Nurašyto X11 Pergrupavimai (+/-) X12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X

13Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

X -287.393,51 -2.062.501,83 -31.319,17 -11.792,56

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X

15Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

X

16Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X

18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

X

18.1 Parduoto X18.2 Perduoto X18.3 Nurašyto X19 Pergrupavimai (+/-) X20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X

21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)

X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 212.542,15 X X X 5.942.522,15

23Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis

X X X

24Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)

-4.600,00 X X X 310.888,00

25Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)

X X X

25.1 Parduoto X X X25.2 Perduoto X X X25.3 Nurašyto X X X26 Pergrupavimai (+/-) X X X27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X

28Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)

207.942,15 X X X 6.253.410,15

29Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

438.800,00 494.411,77 13.682.472,94 20.655,76 11.505.600,01

30Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

443.400,00 503.089,81 12.159.402,10 22.320,40 11.194.712,01

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai

ėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į




2


Eil.Nr.

Straipsniai Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės

Kilnojamosios kult ūros vertybės

Baldai ir biuro įranga Kitos vertybės

1 2 8 9 10 11 12


1.771.258,42 219.644,11 8.880,91 1.863.650,64

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 17.492,75 58.729,762.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 17.492,75 58.729,762.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina


-15.011,59 -27.311,16 -24.477,86

3.1 Parduoto3.2 Perduoto3.3 Nurašyto -15.011,59 -27.311,16 -24.477,864 Pergrupavimai (+/-)5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai


1.773.739,58 192.332,95 8.880,91 1.897.902,54


-913.848,27 -207.074,80 -1.678.375,70 X


X


-120.828,80 -7.462,75 -99.231,18 X


14.838,68 27.310,87 24.473,22 X

10.1 Parduoto X10.2 Perduoto X10.3 Nurašyto 14.838,68 27.310,87 24.473,22 X11 Pergrupavimai (+/-) X12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X


-1.019.838,39 -187.226,68 -1.753.133,66 X

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X


X


X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X


X

18.1 Parduoto X18.2 Perduoto X18.3 Nurašyto X19 Pergrupavimai (+/-) X20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X


X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X 87.455,12 X


X X X


X X X


X X X



X X 87.455,12 X


753.901,19 5.106,27 96.336,03 144.768,88


857.410,15 12.569,31 96.336,03 185.274,94

Kitas ilgalaikis materialusis turtas




3

ID: -2147437869

D/L: --


Eil.Nr.

Straipsniai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai apmokėjimai

Iš viso

1 2 13 14 15 16


321.573,38 1.727.054,21 1.721,00 26.260.323,71

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 12.377,85 88.600,362.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 968,00 77.190,512.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 11.409,85 11.409,85


-563,60 -67.364,21

3.1 Parduoto3.2 Perduoto3.3 Nurašyto -563,60 -67.364,214 Pergrupavimai (+/-) 24.852,09 -1.727.054,21 -1.721,00 23.131,095 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai


358.239,72 0,00 0,00 26.304.690,95


-2.222,90 X X -4.980.202,69


X X


-680,00 X X -442.528,78


X X 66.622,77

10.1 Parduoto X X10.2 Perduoto X X10.3 Nurašyto X X 66.622,7711 Pergrupavimai (+/-) X X12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X


-2.902,90 X X -5.356.108,70

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje



17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį


18.1 Parduoto18.2 Perduoto18.3 Nurašyto19 Pergrupavimai (+/-)20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai


22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X 6.242.519,42


X X X


X X X 306.288,00


X X X



X X X 6.548.807,42


355.336,82 0,00 0,00 27.497.389,67


319.350,48 1.727.054,21 1.721,00 27.522.640,44

Kitas ilgalaikis materialusis turtas



1

ID: -2147437869

D/L: --

P5 Finansinis turtas

Eil.Nr.

StraipsniaiPaskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena


laikotarpio diena

1 2 3 41 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 36.396,09 38.039,161.1 Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus1.2 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 36.396,09 38.039,161.3 Investicijos į kitus subjektus2 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius2.1 Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą2.2 Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą3 Po vienų metų gautinos sumos4 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 2.780,06 2.774,435 Kitas ilgalaikis finansinis turtas6 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą7 Iš viso 39.176,15 40.813,59

INFORMACIJA APIE ILGALAIK Į FINANSIN Į TURTĄ

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



1

Eil.Nr.

Finansinio turto pavadinimas Balansinė vertė ataskaitinio

laikotarpio pradžioje

Įsigyta (įsigijimo savikaina)

Parduota (balansine verte pardavimo

momentu)

Perkelta į (iš) kitą finansinio turto

grupę

1 2 3 4 5 61 Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos 2.774,43 0,00 0,00 5,631.1 Suteiktos paskolos1.2 Obligacijos1.3 Vekseliai1.4 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai1.5 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 2.774,43 5,632 Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos* 0,00 0,00 0,00 0,002.1 Suteiktos paskolos2.2 Obligacijos2.3 Vekseliai2.4 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai2.5 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai3 Iš viso 2.774,43 0,00 0,00 5,63

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR S UTEIKT

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitim

Per ataskaitinį laikotarp į

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR S UTEIKT Ų PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

ų ų metų dalis.sigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitim



2

Eil.Nr.

Finansinio turto pavadinimasAmortizacijos

suma**Valiutos kurso pokyčio įtaka

Piniginės įplaukos Nurašyta

1 2 7 8 9 101 Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos 0,00 0,00 0,00 0,001.1 Suteiktos paskolos1.2 Obligacijos1.3 Vekseliai1.4 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai1.5 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai2 Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos* 0,00 0,00 0,00 0,002.1 Suteiktos paskolos2.2 Obligacijos2.3 Vekseliai2.4 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai2.5 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai3 Iš viso 0,00 0,00 0,00 0,00




3

ID: -2147437869

D/L: --

Eil.Nr.

Finansinio turto pavadinimas

Nuvertėjimas Kiti poky čiai

Balansinė vertė ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

1 2 11 12 131 Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos 0,00 0,00 2.780,061.1 Suteiktos paskolos1.2 Obligacijos1.3 Vekseliai1.4 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai1.5 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 2.780,062 Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos* 0,00 0,00 0,002.1 Suteiktos paskolos2.2 Obligacijos2.3 Vekseliai2.4 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai2.5 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai3 Iš viso 0,00 0,00 2.780,06





1

ID: -2147437869D/L: --

Eil.Nr.

LaikotarpisGautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio

laikotarpio dieną

1 2 31 Per vienerius metus 30.464,822 Nuo vienerių iki penkerių metų 152.324,103 Po penkerių metų4 Iš viso 182.788,92

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARP IUS



1

ID: -2147437869

D/L: --

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir neliečiamosios

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius Nebaigta gaminti

produkcijaNebaigtos vykdyti

sutartysPagaminta produkcija

Atsargos, skirtos parduoti

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 141.885,26 152.658,41 75.132,92 226.239,57 595.916,162 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 340.580,65 38.898,51 14.203,63 9.806,37 403.489,162.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 333.004,03 38.898,51 14.203,63 386.106,172.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 7.576,62 9.806,37 17.382,99

3Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)

-334.169,49 -63.288,61 -10.489,28 -407.947,38

3.1 Parduota -2.743,77 -33.689,13 -9.876,79 -46.309,693.2 Perleista (paskirstyta) -176,50 -6.204,01 -6.380,513.3 Sunaudota veikloje -331.249,22 -23.395,47 -612,49 -355.257,183.4 Kiti nurašymai4 Pergrupavimai (+/-) -19.985,58 -62.047,54 55.804,49 1.376,54 -24.852,095 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

128.310,84 129.509,38 75.132,92 232.959,08 693,63 566.605,85

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje -90.877,06 -75.132,92 -166.009,98

8Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1 Parduota11.2 Perleista (paskirstyta)11.2 Sunaudota veikloje11.3 Kiti nurašymai12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)

-90.877,06 -75.132,92 -166.009,98

15Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)

128.310,84 38.632,32 0,00 232.959,08 693,63 400.595,87

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)

141.885,26 61.781,35 0,00 226.239,57 429.906,18

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.




1

ID: -2147437869

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.Nr.

StraipsniaiPaskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena


laikotarpio diena

1 2 3 41 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 26.136,06 27.259,04

1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 21.784,72 23.811,46

1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai

1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai 2.251,92

1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 2.099,42 3.447,58

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 26.136,06 27.259,04

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK ĖJIMUS




1

ID: -2147437869

D/L: --

P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir

asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir

asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

256.851,69 202.356,03 0,00 454.906,44 383.820,39

1.1 Gautinos finansavimo sumos 176,32 176,32 192,56 192,561.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.1 Gautini mokesčiai1.2.2 Gautinos socialinės įmokos1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 54.562,51 427,62 68.087,03 394,001.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą 2.766,73 1.170,981.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes 9.140,30 9,47 13.237,641.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 42.655,48 418,15 53.678,41 394,001.3.4 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą1.3.5 Kitos1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos1.5 Sukauptos gautinos sumos 201.752,09 201.752,09 383.061,12 383.061,121.5.1 Iš biudžeto 201.752,09 201.752,09 383.061,12 383.061,121.5.2 Kitos1.6 Kitos gautinos sumos 360,77 3.565,73 172,71

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -1.905,61 -722,84

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 254.946,08 202.356,03 0,00 454.183,60 383.820,39

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS



1

ID: -2147437869

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. StraipsniaiNr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

199.599,97 179.142,69

1.1 Pinigai bankų sąskaitose 199.599,97 179.142,691.2 Pinigai kasoje 1.3 Pinigai kelyje 1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas1.6 Pinigų ekvivalentai2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)2.1 Pinigai bankų sąskaitose 2.2 Pinigai kasoje 2.3 Pinigai kelyje 2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas2.6 Pinigų ekvivalentai

3Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

287.602,56 376.512,20

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 287.602,56 376.512,203.2 Pinigai kasoje 3.3 Pinigai kelyje 3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 3.7 Kiti pinigų ekvivalentai 4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 487.202,53 555.654,895 Iš jų išteklių fondų lėšos

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena



1

ID: -2147437869

D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio


Finansavimo sumos (gautos), išskyrus

neatlygintinai gautą turt ą

Finansavimo sumų pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas turtas

Perduota kitiems viešojo sektoriaus

subjektams

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo

veiklai

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų

perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams

Finansavimo sumos grąžintos

Finansavimo sumų (gautinų)

pasikeitimasKiti poky čiai

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

16.135.486,25 7.388.170,16 0,00 4.384,21 -3.760,54 -24.317,75 -7.549.712,30 -1.998,88 -10.300,30 15.937.950,85

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 16.099.581,02 301.415,00 -119.933,77 4.384,21 -3.760,54 -24.317,75 -345.032,32 -1.998,88 15.910.336,971.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 35.905,23 7.086.755,16 119.933,77 -7.204.679,98 -10.300,30 27.613,88

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

4.638,27 48.317,00 0,00 -440,00 -20,88 -45.919,31 -1.164,49 5.410,59

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 4.638,27 4.343,06 -440,00 -20,88 -3.109,86 5.410,592.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 48.317,00 -4.343,06 -42.809,45 -1.164,49 0,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

4.740.665,44 478.595,09 0,00 200,76 -594.267,02 4.625.194,27

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 4.587.189,63 9.283,83 200,76 -139.676,00 4.456.998,223.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 153.475,81 478.595,09 -9.283,83 -454.591,02 168.196,054 Iš kitų šaltinių 230.416,64 63.938,49 0,00 24.207,87 -7.008,86 -2.802,42 -64.694,54 -609,88 -16,24 243.431,064.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 212.281,00 8.599,56 24.207,87 -118,86 -2.802,42 -21.518,21 220.648,944.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 18.135,64 63.938,49 -8.599,56 -6.890,00 -43.176,33 -609,88 -16,24 22.782,125 Iš viso finansavimo sumų 21.111.206,60 7.979.020,74 0,00 28.792,84 -11.209,40 -27.141,05 -8.254.593,17 -1.998,88 -12.074,67 -16,24 20.811.986,77

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN


FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į


* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.




1

ID: -2147437869

D/L: --

Eil.Nr.

Finansavimo sumos Finansavimo sumos (gautinos)

Finansavimo sumos (gautos)

Iš visoFinansavimo sumos

(gautinos)Finansavimo sumos

(gautos)Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

16.135.486,25 16.135.486,25 15.937.950,85 15.937.950,85

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

4.638,27 4.638,27 5.410,59 5.410,59

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

4.740.665,44 4.740.665,44 4.625.194,27 4.625.194,27

4 Iš kitų šaltinių 192,56 230.224,08 230.416,64 176,32 243.254,74 243.431,06

5 Iš viso 192,56 21.111.014,04 21.111.206,60 176,32 20.811.810,45 20.811.986,77

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI



1

ID: -2147437869

D/L: --

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.

Finansinių įsipareigojimų pavadinimas



prisiimti įsipareigojimai

(įsigijimo savikaina)

finansinių įsipareigojimų pergrupavimas

amortizacijos suma*valiutos kurso pokyčio

įtaka

įvykdyti įsipareigojimai

(grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai

popieriai)

nurašyti įsipareigojimai

kiti poky čiai



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai 300.000,00 300.000,001.1 Išleistos obligacijos1.2 Išleisti iždo vekseliai1.3 Gautos paskolos 300.000,00 300.000,00

1.4 Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai

1.5 Kiti įsipareigojimai

2Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

2.1 Išleistos obligacijos2.2 Išleisti iždo vekseliai2.3 Gautos paskolos

2.4 Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai

2.5 Kiti įsipareigojimai3 Kiti įsipareigojiami 2.774,43 5,63 2.780,063.1 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 2.774,43 5,63 2.780,06

3.2 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

4 Iš viso 2.774,43 300.000,00 5,63 302.780,06

ĮSIPAREIGOJIM

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.


SIPAREIGOJIM Ų, APSKAITOJE UŽREGISTRUOT Ų AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos





1

ID: -2147437869

D/L: --

Eil.Nr.

Išpirkimo arba gr ąžinimo terminasNominalioji finansini ų įsipareigojimų vertė

Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė

1 2 3 41 Vieni metai

2 Nuo vienų iki dvejų metų

3 Nuo dvejų iki trejų metų

4 Nuo trejų iki ketverių metų

5 Nuo ketverių iki penkerių metų

6 Ilgesnis kaip penkeri metai 300.000,00 300.000,00

7 Iš viso 300.000,00 300.000,00

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYB ĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GR ĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTIN Ę ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIEN Ą



1

ID: -2147437869

D/L: --

Eil.Nr.

Paskolos grąžinimo terminasBeprocentinės paskolos

Paskolos su fiksuota palūkanų norma

Paskolos su kintama palūkanų norma

1 2 3 4 51 Per vienus metus1.1 Trumpalaikės paskolos1.2 Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis2 Nuo vienų iki penkerių metų3 Po penkerių metų 300.000,004 Iš viso paskolų (1+2+3) 300.000,00

Įsigijijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

INFORMACIJA APIE PASKOL Ų ĮVYKDYMO TERMINUS IR PAL ŪKANŲ NORMAS




1

ID: -2147437869D/L: --

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil.Nr.

Turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4 1 Nematerialusis turtas 1.1 Programinė įranga ir jos licencijos 1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) 1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 1.4 Nebaigti projektai 1.5 Kitas nematerialusis turtas 2 Ilgalaikis materialusis turtas 2.1 Žemė 2.2 Gyvenamieji pastatai 2.3 Kiti pastatai 2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai 2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės 2.6 Mašinos ir įrenginiai 2.7 Transporto priemonės 2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės 2.9 Baldai ir biuro įranga 2.10 Kitos vertybės 2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2.12 Nebaigta statyba 3 Biologinis turtas 3.1 Naudojamas žemės ūkio veikloje 3.2 Naudojamas ne žemės ūkio veikloje 4 Atsargos 4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 4.3 Nebaigta gaminti produkcija 4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 5 Iš viso

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil.Nr.

Nustatymo pagrindas Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4

Iš viso

Eil.Nr.

Laikotarpis Paskutinė

ataskaitinių metų diena

Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų

diena

1 2 3 4 1 Per vienerius metus 2 Nuo vienerių iki penkerių metų 3 Po penkerių metų 4 Iš viso

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil.Nr.




diena

1 2 3 4 1 Per vienerius metus (suma) 2 Nuo vienerių iki penkerių metų 3 Po penkerių metų 4 Iš viso

Balansinė vertė

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:




2

Eil.Nr.




diena

1 2 3 4 1 Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos) -219,00 2 Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos) 3 Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)

Panauda

Eil.Nr.

Turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4 1 Nematerialusis turtas 2.795,00 2.795,00 1.1 Programinė įranga ir jos licencijos 2.795,00 2.795,00 1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) 1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 1.4 Nebaigti projektai 1.5 Kitas nematerialusis turtas 2 Ilgalaikis materialusis turtas 963.560,58 960.039,82 2.1 Žemė 789.801,35 789.801,35 2.2 Gyvenamieji pastatai 2.3 Kiti pastatai 144.885,96 144.885,96 2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai 248,36 248,36 2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės 2.6 Mašinos ir įrenginiai 8.371,90 5.140,76 2.7 Transporto priemonės 2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės 2.9 Baldai ir biuro įranga 19.789,62 19.500,00 2.10 Kitos vertybės 2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 463,39 463,39 2.12 Nebaigta statyba 3 Biologinis turtas 3.1 Naudojamas žemės ūkio veikloje 3.2 Naudojamas ne žemės ūkio veikloje 4 Atsargos 2.686,96 1.486,96 4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 2.686,96 1.486,96 4.3 Nebaigta gaminti produkcija 4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 5 Iš viso 969.042,54 964.321,78

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil.Nr.

Panaudos sutarčių pobūdis Sutarties terminas

(metai)Galimybė pratęsti

panaudos laikotarpį

1 2 3 4

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:




1

ID: -2147437869

D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų viešojo

sektoriaus subjektams

Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

Iš visoTarp j ų viešojo

sektoriaus subjektams

Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 81 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai3 Tiekėjams mokėtinos sumos 152.618,57 217.562,30 293,624 Sukauptos mokėtinos sumos 179.922,83 42.765,62 191.227,26 47.695,944.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 179.922,83 42.765,62 185.428,07 43.858,314.3 Kitos sukauptos sąnaudos4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos 5.799,19 3.837,635 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 101.473,91 83.372,08 66.988,10 49.391,325.1 Mokėtini veiklos mokesčiai 69.597,08 69.597,08 49.201,03 49.200,505.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai 13.775,00 13.775,00 190,82 190,825.3 Kitos mokėtinos sumos 18.101,83 17.596,256 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 434.015,31 126.137,70 0,00 475.777,66 97.380,88

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS



1

ID: -2147437869

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.Nr.

StraipsniaiAtaskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 1.110.687,45 1.075.024,821.1 Pajamos iš rinkliavų

1.2 Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3 Suteiktų paslaugų pajamos** 1.110.687,45 1.075.024,821.4 Kitos2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1.110.687,45 1.075.024,82

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS KIT Ų PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.



2

ID: -2147437869

D/L: --

P21 Kitos pagrindin ės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis

laikotarpis

1 2 3 41 Kitos veiklos pajamos 64.850,47 67.519,971.1 Pajamos iš atsargų pardavimo 34.385,65 67.519,971.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas1.3 Pajamos iš administracinių baudų1.4 Nuomos pajamos 30.464,821.5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**1.6 Kitos2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos3 Kitos veiklos sąnaudos -66.222,32 -60.427,863.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -33.594,96 -60.427,863.3 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos3.4 Paslaugų sąnaudos -32.627,363.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos3.6 Kitos veiklos sąnaudos4 Kitos veiklos rezultatas -1.371,85 7.092,11

KITOS VEIKLOS PAJAM Ų IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.




1

ID: -2147437869D/L: --

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis laikotarpis


Ataskaitinis laikotarpis


Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4 5 6 7 81 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai -4.782.816,51 -4.840.798,87 -1.489.530,39 -1.493.347,30 640 655

2

Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)

-10.175,14 -12.751,18 -1.446,52 -3.067,89 23 26

3 Iš viso -4.792.991,65 -4.853.550,05 -1.490.976,91 -1.496.415,19 663 681

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)



1

ID: -2147437869

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil.Nr.

StraipsniaiAtaskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 108,17 1.127,971.1 Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo 108,17 1.127,971.2 Baudų ir delspinigių pajamos1.3 Palūkanų pajamos1.4 Dividendai1.5 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*1.6 Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -5.222,69 -698,692.1 Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo -1.808,09 -698,692.2 Baudų ir delspinigių sąnaudos -273,782.3 Palūkanų sąnaudos -82,502.4 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* -3.058,323 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -5.114,52 429,28

FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.




1

ID: -2147437869

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.Nr.

Įsipareigojimų dalis valiutaBalansinė vertė ataskaitinio

laikotarpio pradžiojeBalansinė vertė ataskaitinio


1 2 3 41 Eurais 478.552,09 736.795,372 JAV doleriais 3 Kitomis 4 Iš viso 478.552,09 736.795,37

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIM Ų DAL Į (ĮSKAITANT FINANSIN ĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Documents

I. BENDROJI DALIS · dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio