VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA Įstaigos kodas 111950439,PVM mok. kodas LT100003222911,Maironio g..6, LT-01124 Vilnius,tel.:2105430, faks.370 5 2105441
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2017 m. gruodžio mėn. 31d. Nr.4
I. BENDROJI DALIS
Vilniaus dailės akademija yra viešoji įstaiga, pakeitusi teisinę formą iš biudžetinės įstaigos į
viešąją įstaigą 2011m. gruodžio mėn. 23 d. Įstaigos kodas 111950439
Adresas : Maironio g. 6, LT-01124 Vilnius, Lietuvos Respublika.
Akademijos steigėjas – Lietuvos Respublikos Seimas. Akademijos funkcijos nustatytos
Vilniaus dailės akademijos statute, patvirtintame Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio
13 d. nutarimu Nr. XII-370 .
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės, kaip viešosios
įstaigos Vilniaus dailės akademijos , turtines ir neturtines teises ir pareigas.
Pagrindinė veikla: švietimas, meninė kūryba, meno ir moksliniai tyrimai, kultūros sklaida.
Akademijos uždaviniai: vykdyti studijas pagal universitetinių studijų programas, sudaryti sąlygas
įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, grindžiamą menine kūryba, meno ir moksliniais tyrimais.
Segmentai: Švietimas.
Įstaiga yra juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas
bankuose. Vilniaus dailės akademija turi padalinius, kurie pagal funkcijas skirstomi į akademinius ir
neakademinius, o pagal statutą – į kamieninius ir šakinius. Akademiniai kamieniniai padaliniai yra
fakultetas, institutas ir filialas, o akademiniai šakiniai padaliniai yra katedra, skyrius, studija,
centras, galerija, muziejus, dirbtuvės , laboratorija ir kita.
Kamieniniai padaliniai:
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas, Muitinės g.4, LT-44280 Kaunas, pagrindinė
veikla : švietimas.
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas, Muziejaus g.29, LT-87356 Telšiai, pagrindinė
veikla : švietimas
Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultetas , K.Donelaičio a.5, LT-92144 Klaipėda,
pagrindinė veikla : švietimas.
Šakiniai padaliniai :
Nidos meno kolonija, Taikos g. 43, LT -93121 Neringa. Nidos meno kolonija atidaryta 2011
m. pavasarį , vykdant EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamą projektą. Pagrindinė
veikla: tarptautinis bendradarbiavimas meninio švietimo srityje, keliant dailės ir dizaino edukacijos
kokybę.
Kiti padaliniai.
Vilniaus dailės akademija turi asocijuotus subjektus: Asociacija audiovizualinių menų
industrijos inkubatorius, juridinio asmens kodas 302305740 ir VŠĮ kultūros paveldo akademija ,
juridinio asmens kodas 124537967. Kontroliuojamų subjektų akademija neturi.
Vilniaus dailės akademija yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, gauna
pajamas, kaip mokestį už studijas, pajamas iš ūkinės, mokslinės veiklos teikiamų paslaugų.
Akademija vykdo ES bei kitus įvairius mokslo, meno bei ūkinės veiklos projektus , yra
finansuojama tikslinėmis lėšomis .
Vilniaus dailės akademija yra paramos gavėja.
Akademija sudaro ir teikia žemesniojo IV lygio finansinių ataskaitų rinkinius.
Vilniaus dailės akademijos ataskaitos teikiamos už pilnus 2017 metus. Finansinėse ataskaitose
piniginis vienetas –eurai ir centai. Akademijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Svarbios sąlygos , kuriomis veikia Akademija ir kurios gali paveikti tolesnę Akademijos
veiklą neįžvelgiame.
Vilniaus dailės akademijos vidutinis darbuotojų skaičius per 2016 metus 655 darbuotojai,
vidutinis metinis studentų skaičius 1659 studentai , per 2017 metus vidutinis darbuotojų skaičius
640 darbuotojai, vidutinis metinis studentų skaičius 1591studentai. Vidutinis darbuotojų skaičius
lyginant su praeitais metais sumažėjo dėl darbuotojų kaitos, studentų skaičius sumažėjo dėl
perkėlimo į kitas mokymo formas.
APSKAITOS POLITIKA
Apskaitos politiką ir buhalterinės apskaitos vadovą Vilniaus dailės akademijai parengė
UAB „A sprendimai“ pagal 2011m. balandžio 15 d. sutartį Nr. ASP/2011/04/15.
2015 m. sausio mėn. 1 d. euras tapo teisėta mokėjimo ir atsiskaitymo priemone Lietuvos
Respublikoje. VDA apskaitos politika ir buhalterinės apskaitos vadovas pakeistas pagal LR euro
įvedimo nuostatas bei 28-ojo VSAFAS „Euro įvedimas‘‘ reikalavimus.
UAB „A sprendimai“ 2017m. birželio mėn. 30 d. Vilniaus dailės akademijos apskaitos
politiką atnaujino pagal visus VSAFAS pakeitimus.
Vilniaus dailės akademija tvarkydama buhalterinę apskaitą vadovaujasi Vilniaus dailės
akademijos (arba VDA) buhalterinės apskaitos vadovu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartais (VSAFAS), VSAKIO metodine medžiaga, Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos Konstitucija ,Lietuvos Respublikos
įstatymais, Vyriausybės nutarimais , Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos
Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, VDA statutu, VDA senato nutarimais, rektoriaus
įsakymais ir vidaus darbo tvarką nustatančiais dokumentais.
2017 m. parengtas finansinių ataskaitų rinkinys atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).
Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Stekas- apskaita“ nauja
versija, pritaikyta VSAFAS reikalavimams. Operacijos „Stekas- apskaita“ programos pagalba
registruojamos pagal VSAFAS reikalavimus dvejybiniu įrašu Didžiojoje Knygoje. Taikomi
kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo,
turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka,
visais reikšmingais atvejais išsami.
Įdiegtas studentų įmokų už mokslą ir stipendijų apskaitos naujas „Stekas-plius“ modulis.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal projektus (finansavimo šaltiniai), objektus (įvairūs
vidinės apskaitos požymiai)
Pastebėtos klaidos taisomos einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu iki finansinių ataskaitų
patvirtinimo dienos. Esminės klaidos taisomos, taikant 7-ojo VSAFAS reikalavimus. Esminė
klaida vertinama pagal jos reikšmingumą. Rengiant šį atakaitų rinkinį už 2017 metus, reikšminga
suma buvo laikoma tokia suma , kuri viršija 0,1 procentą nuo viso VDA turto vertės.
NEMATERIALUS TURTAS
Vilniaus dailės akademijos nematerialus turtas, tai materialios formos neturintis nepiniginis
turtas: programinė įranga. Nematerialus turtas apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina ir
simbolinio atlygio 1 euro verte. Po pirminio pripažinimo nematerialus turtas, kurio naudingo
tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina , atėmus sukauptą
amortizaciją ir turto nuvertėjimą. Nematerialiojo turto amortizuota vertė paskirstoma per visą
tarnavimo laiką. Likvidacinė vertė- 0.
Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:
Eil.Nr. Nematerialaus turto grupės NT amortizacijos normatyvas
(metai)
1 Programinė įranga, jos licenzijos ir techninė
dokumentacija
1 metai
2 Kitas nematerialus turtas 2 metai
ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS
Vilniaus dailės akademijoje po pirminio pripažinimo įsigytas ilgalaikis materialus turtas,
išskyrus žemę ir kultūros vertybes , finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus
sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė 1 euras. Nekilnojamosios
kultūros ir muziejinėms vertybėms nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Po pirminio pripažinimo šios
vertybės Vilniaus dailės akademijos vertinimo komisijos sprendimu įvertintos tikrąja verte.
Vadovaujantis 2013-12-04 LR Vyriausybės nutarimu Nr.1158 „Dėl minimaliosios ilgalaikio
materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir
maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo peržiūrėti visi
turtui nustatyti nusidėvėjimo normatyvai Akademijoje ir 2017 metams palikti galioti buvusieji
ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą
metodą pagal nusidėvėjimo normatyvus :
Eil.Nr. Ilgalaikio materialiojo turto grupės IMT amortizacijos normatyvas
(metai)
1 Kapitaliniai mūriniai pastatai 90 metų
2 Mašinos ir įrengimai 10 metai
3 Lengvieji automobiliai 8 metai
4 Baldai 5metai
5 Kompiuteriai 3 metai
6 Biuro įranga 3 metai
7 Filmavimo, fotografavimo , mobiliojo telefono ryšio
įranga
4 metai
8 Kitos mašinos ir įrenginiai 14 metų
ATSARGOS
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines
ataskaitas – pasigaminimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai , kuri iš jų
mažesnė.
Nemokamai gautos atsargos registruojamos grynąja realizavimo verte.
Nebaigta gaminti produkcija , tai produkcija, kuri ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra
visiškai baigta gaminti. Ši produkcija registruojama faktine jai priskirtų gamybos išlaidų suma per
ataskaitinį laikotarpį. Baigus gaminti produkciją , pagal pagamintos produkcijos aktą atsargos
registruojamos pagamintos produkcijos sąskaitose ir mažinama nebaigtos gamybos sąskaitos likučio
suma.
Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą,
Vilniaus dailės akademija taiko FIFO metodą, t.y. pirma nurašomos atsargos, kurios įsigytos
anksčiau.
Ūkinis inventorius pripažįstamas sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį atiduotas naudoti.
Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.
FINANSINIS TURTAS
Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos,
nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”.
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos ir
pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Trumpalaikės gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra
įvertinamos įsigijimo savikaina, vėliau ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus
nuvertėjimo nuostolius.
GAUTINOS SUMOS
Gautinos sumos registruojamos tada, kai VDA įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį
turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos
pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus
nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina,
atėmus nuvertėjimo nuostolius.
FINANSAVIMO SUMOS
Panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais ,
kuriais patiriamos sąnaudos , kurioms finansuoti jos buvo gautos. Jei patiriamos sąnaudos , kurios
bus finansuotos iš numatytų finansavimo šaltinių, išskyrus pajamas, kai finansavimo sumos dar
nėra gautos ir paraiška joms nepateikta, finansinės būklės ataskaitoje parodoma prie sukauptų
gautinų sumų. Perduotos kitiems VSS finansavimo sumos Vilniaus dailės akademijos sąnaudomis
nepripažįstamos, registruojant perduotas finansavimo sumas. Perduotos ne VSS finansavimo sumos
registruojamos kaip Vilniaus dailės akademijos sąnaudos kartu pripažįstant finansavimo pajamas.
ĮSIPAREIGOJIMAI
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai užregistruoti įsigijimo savikaina.
PAJAMOS
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu
laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
Vilniaus dailės akademijos pagrindinės veiklos pajamos :
įmokos už mokslą;
įmokos iš stojamųjų egzaminų;
įmokos už bendrabutį;
įmokos už maitinimą valgykloje;
įmokos už teikiamas paslaugas VDA Atvirosios Dailės, Dizaino ir Architektūros mokyklos;
įmokos už teikiamas paslaugas Nidos meno kolonijos;
įmokos už teikiamas paslaugas Panemunės pilyje;
įmokos už kelialapius į Mizarų poilsio bazę;
Vilniaus dailės akademijos pagrindinės kitos veiklos pajamos
įmokos už VDA leidyklos parduotas knygas;
įmokos už Panemunės pilies patalpų nuomą
kitos įmokos.
SĄNAUDOS
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų
išleidimo laiką. Apskaitoje darbuotojams už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir
pripažįstamos kas mėnesį, tačiau finansinių ataskaitų rinkinyje už 2017 metus, atostogų rezervo
pokytis užregistruotas metų pabaigoje, tarpinėse ataskaitose nebuvo registruotas.
TURTO NUVERTĖJIMAS
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius.
Atliekant metinę turto inventorizaciją , nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra
vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su
turto balansine verte.
SANDORIAI UŽSIENIO VALIUTA
Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai
užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal
sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš
sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo
dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.
Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos
banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.
INFORMACIJOS PAGAL SEGMENTUS PATEIKIMAS
Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-
ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.
Vilniaus dailės akademijos pagrindinės veiklos kryptis – švietimas, (t.y. pagal
atliekamas valstybės funkcijas priskiriama švietimo segmentui).
ĮVYKIAI PASIBAIGUS ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos
apie VDA finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai),
atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės
būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.
AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
Pastabos pateikiamos pagal finansinėse ataskaitose už 2017 metus pateiktus FBA ir VRA
ataskaitų pastabų numerius.
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
Vilniaus dailės akademija turi asocijuotus subjektus: Asociacija audiovizualinių menų
industrijos inkubatorius, juridinio asmens kodas 302305740 ir VŠĮ kultūros paveldo akademija ,
juridinio asmens kodas 124537967. Kontroliuojamų subjektų akademija neturi.
Asociacija audiovizualinių menų industrijos inkubatorius – 2017-12-31 balanse kapitalo nėra ,
VDA įnašas 31 642 eurai asociacijos registruotas D skyriuje dotacija finansavimas. Kadangi
asociacijos balanso C.I. kapitalas neregistruojamas, tai VDA investicijos 1612201 buhalterinėje
sąskaitoje neregistravo.
VŠĮ kultūros paveldo akademija 2017-12-31 BALANSO C.I. kapitalas registruotas 15 eurų ,
VDA įnašo dalis 2,90 eurų , VDA 2017-12-31 registruoja investiciją į ne viešojo sektoriaus
asocijuotus subjektus – 2,90 eurų . Vilniaus dailės akademijos dalininko įnašų dalis 33 procentai.
( 15 x 33 proc. =4.95-2.90 skirtumas 2.05 )
Buh.
s-ta
Buh. s-tos
pavadinimas
Turinys LIKUTIS
2016-12-31
(Eur)
Pasikeitimas
per 2017
metus (Eur)
LIKUTIS
2017-12-31
(Eur)
1612201 Investicijos į
asoc.subjektus VŠĮ KULTŪROS PAVELDO
AKADEMIJA –Įm.k.124537967
2,90 2,90
1612203 Invest.į
asoc.subj.vertės
pasikeitimas
VŠĮ KULTŪROS PAVELDO
AKADEMIJA –Įm.k.124537967
38036,26 -3504,93 34531,33
1612201 Investicijos į
asoc.subjektus ASOCIACIJA AUDIOVIZUALINIŲ
MENŲ INDUSTRIJOS
INKUBATORIUS – Įm.k.302305740
0,00 0,00
1612203 Invest.į
asoc.subj.vertės
pasikeitimas
ASOCIACIJA AUDIOVIZUALINIŲ
MENŲ INDUSTRIJOS
INKUBATORIUS – Įm.k.302305740
0,00 2270,73 1861,86
400003 Užbalansinė sąskaita Asocijuotų
subjektų nuostolis
ASOCIACIJA AUDIOVIZUALINIŲ
MENŲ INDUSTRIJOS
INKUBATORIUS – Įm.k.302305740
408,87 -408,87 0,00
ASOCIJUOTI
SUBJEKTAI 38039,16 -1643,07 36396,09
1632001 Kitos ilgalaikės
gautinos sumos
AB SWEDBANK PANEMUNĖS PILIES
NUOMOS UŽSTATO TERMINUOTAS
INDĖLIS BANKE
2774,43 5,63 2780,06
IŠ VISO
ILGALAIKIS
FINANSINIS
TURTAS:
40 813,59 -1637,44 39176,15
VSAKYJE kontrolė FAR – 150 įspėja , kad nėra lygybės tarp 6 VSAFAS 5 pr. 1.2 eil. 3 st.,
- 36 396,09 eurai ir 6 VSAFAS 1 pr.6 eil.8 st. 110297 padaugintas is 33 proc. – 36398,01 eurai ,
skirtumas – 1,92 eurai.
Skirtumas susidaro , kad dalininkų įnašai į VŠĮ Kultūros paveldo akademiją nevienodi :
VU – 8,70 eurai, VGTU – 2,90 eurai, VDA – 2,90 eurai , o balsų vertė paskirstyta vienoda
visiems dalininkams, (15x33=4.95 minus 2.90 skirtumas 2.05)
Viso skirtumas 1,92 minus 2,05 lygu 0,13 (0,13 eurai suapvalinimai : asocijuotų subj.
ataskaitos sveikais skaičiais , o į VDA apskaitą įtraukta eurai ir centai)
P03 NEMATERIALUS TURTAS
Pridedama 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priedas
NEMATERIALAUS TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS
Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį
pateikta 13 - ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" P03 Nematerialus turtas priede.
Pridedama 13 - ojo VSAFAS 1 priedas (3 lapai).
Nematerialus turtas per 2017 m. padidėjo 4287,38 Eur, nes atnaujinta programinė įranga.
2017-12-31 visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo Akademijos nematerialaus turto
įsigijimo savikaina sudaro 140 110,31 eurai ( programinė įranga ir jos licencijos)
P04 ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS
Pridedama 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priedas (3 lapai)
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Ilgalaikio materialaus turto per ataskaitinį laikotarpį vertė sumažėjo 25250,77 Eur., nes turtas
nusidėvėjo , buvo nurašytas .Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus dailės akademija pirko ilgalaikio
materialaus turto už 77 190,51 Eur.
Nemokamai gautas ilgalaikis materialus turtas 11 409,85 eurai.
Ilgalaikis materialus turtas nemokamai gautas :
Iš VB 4368,28 eurai:
1. Lietuvos kultūros tyrimo institutas 111961791 knygos - 78,04 eurai
2. Lietuvos technikos biblioteka 191418672 knygos – 4290,24 eurai
Viso: 4368,28 eurai
Iš KŠ 7041,57 eurai:
3.
4. Lietuvos technikos biblioteka 191418672 knygos – 512,11 eurai
5. VDA darbuotojai ir fiziniai asmenys knygos – 6529,46 eurai
Viso: 7041,57 eurai
Iš viso: 11 409,85 eurai.
2017-12-31 visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo Akademijos ilgalaikio materialaus
turto įsigijimo savikaina sudaro 2 073 252,85 Eurų.
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį ataskaitoje
„Pergrupavimai“ eilutėje Nr.4 išviso: 23 131,09 eurai – pasibaigus statybai iš nebaigtos statybos
atkelta į kitus pastatus 1 727 054,21 euras ir iš išankstinio apmokėjimo gavus turtą 1721 eurai
atkelta į ilgalaikį turtą „Mašinos ir įrenginiai „ bei į bibliotekos fondą 24 852,09 eurai iš ūkinio
inventoriaus .
Žemė, nekilnojamos kultūrinės vertybės, muziejinės vertybės 2017-12-31 finansinės būklės
ataskaitoje rodoma tikrąja verte . Metų pabaigai žemės nuvertėjimas - 4600 euro.
2017m. gruodžio 31 d. Vilniaus dailės akademijos, naudojant nekilnojamo turto registro
masinio vertinio žemėlapių duomenis, žemė įvertinta tikrąja verte , Nekilnojamos kultūros vertybės
ir muziejinės vertybės įvertintos pagal VĮ registro duomenis tikrąja verte , išskyrus Panemunės
pilį, kur įvertinta draudžiamąja verte.
Verčių nustatymas atvaizduotas lentelėje : Eil.
Nr. Turto pavadinimas Unikalus numeris Tikroji vertinimo komisijos nustatyta vertė
2017-12-31 (Eurais)
1 Žemė Druskininkų sav. Diržių k. 5908-0001-0088 11-
001Ž
32 800
2 Žemė Palangos m. Žiogupio g.3 4400-0355-6325 11-
002Ž
406 000
Viso Žemė 438 800 1 Centriniai rūmai 10-014
Maironio g. 6, Vilnius
1094-0223-3034
0001
2641000,01
2 Mokomasis korpusas 10-016
Malūnų g.3, Vilnius
1094-0024-4028 338000
3 Dailėtyros institutas ir muziejus 10-
017
Dominikonų g.15/Gaono g.1,
Vilnius
1094-0058-8010
0017
459000
4 Panemunės pilis 10-018
Jurbarko rajonas, Pilies 1k
9460-4000-1015 2381000(Draudžiamoji
vertė 2017-12-31)
5 Pastatas ligoninė 10-020
Muitinės g.2, Kaunas
1984-8000-3017 1 282000
6 Gyvenamas namas 10-023
Savanorių g.81, Kaunas
1991-0016-1017 35000
7 Parodų salė
Kęstučio g.3, Telšiai
10-024-01
7892-0001-1014 42900
8 Mokomasis korpusas
Malūnų g.5, Vilnius
10-007-01
1098-1007-0012 4268000
9 Pastatas mokykla Kalno
g.16 Telšiai
7893-6000-7010
56 700
Viso nekilnojamos kultūros
vertybės
11 505 600,01
Tai kultūros paveldo statiniai :
Inv.Nr. Pavadinimas Prad.vertė (Eur) Nusidėvėjimas
(Eur)
Likutinė vertė
(Eur)
10-007-01 Mok.korpusas
Vilnius Malūnų
g.5
4 268 000,00 4 268 000,00
10-014 VDA Vilnius,
Maironio g.6
2 641 000,01 2 641 000,01
10-016 VDA Vilnius,
Malūnų g.3
338 000,00 338 000,00
10-017 Muziejus Vilnius,
Domininkonų
g.15
459 000,00 459 000,00
10-018 Panemunės pilis 2 381 000,00 2 381 000,00
10-020 Kauno DF
Kaunas Muitinės
g.2
1 282 000,00 1 282 000,00
10-023 Gyv. namas
Kaunas Savanorių
prosp.81
35 000,00 35 000,00
10-024-02 Telšių galerija
Telšiai Kęstučio
g.3-2
42 900,00 42 900,00
31-041-001 Mokykla Telšiai
Kalno g.16
70492,56 11 792,56 58 700,00
Viso: 11 517 392,57 11 792,56 11 505 600,01
Pagal Valstybės turto patikėjimo sutartį 2016-11-21 Nr.S-722 pastatas mokykla
(Un.Nr.7893-600-7010) Kalno g.16 Telšiai perduotas Vilniaus dailės akademijai :
Įsigijimo vertė 68 492,56 Eur , likutinė vertė 56 700,00 Eur , nusidėvėjimas 11792,56 Eur.
Perduota buvo su nusidėvėjimu. Vėliau pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų
banko išrašą 2016-12-08 pastatas-mokykla (Un.Nr.7893-6000-7010) nuo 2011m. lapkričio mėn.29 .
įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.
Kilnojamos kultūros vertybės 2017-12-31 likutinė vertė 96 336,03 Eur . Paveikslai ir
muziejiniai eksponatai :
Inventorinis
Nr.
Pavadinimas Prad.vertė
(Eur)
Nusidev.(Eur) Lik.vertė
(Eur)
16-4-1011 Paveikslas „Tėvas skaito laikraštį“ 579,24 579,24
16-4-1012 Paveikslas „Autoportretas“ 463,39 463,39
16-4-1013 Paveikslas „Peizažas su karvutėm“ 478,45 478,45
16-4-1014 Paveikslas „Gyvenimo verpetuos“ 376,51 376,51
16-4-1016 Muziejaus eksponatai(20297x1 Lt
)
90 624,89 90 624,89
61-071-001 Pagrindiniai fondo eksponatai
(1293x1 Lt)
1 292,51 1 292,51
61-071-002 Pagrindiniai fondo eksponatai
(1326x1 Lt)
1 325,50 1 325,50
61-071-003 Archyvo fondai (1070x1 Lt) 1 069,59 1 069,59
61-071-004 Archyvo fondai (126x1 Lt) 125,95 125,95
Viso: 96 336,03 96 336,03
2017-12-31 tikrosios vertės rezervo suformavimas atvaizduotas lentelėje : (Eurais)
Suformuotas tikrosios vertės rezervas 2017-12-31 sudarė 6 627 707,41 euro, 2016-12-31
sudarė 6 321 419 40 euro, 2017-12-31 tikrosios vertės rezervas padidėjo 306 288 euro.
Tikrosios vertės rezervas 2017-12-31
Buhalterinė
sąskaita
Pavadinimas Tikrosios vertės
rezervas 2016-12-
31(Tikroji
vertė)(Eurais)
Tikrosios vertės
rezervo pokytis
per 2017 metus
Tikrosios vertės
rezervas Litais 2017-12-31(Tikroji
vertė) (Eurais)
1201001 Žemė 377 572,73 -4 600, 00 372 972,73
1204101 Nekilnojamos
kultūros vertybės
5 856 391,55 310 888,00 6 167 279,55
1207101 Muziejinės
vertybės
87 455,12 0 87 455,12
Viso: 6 321 419,40 306 288,00 6 627 707,41
P-4. Ilgalaikis materialinis turtas formoje 28 eil. Tikrosios vertės rezervas 6 242 519,42 eurų
nesutampa su PSP Tikrosios vertės rezervo likučiu 6 321 419,40 euro (skirtumas78200 eurų iš 2015
metų ir 700,00 eurų iš 2016 metų ) dėl žemės ir nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertes
sumažėjimo .
IMT forma 2017-01-01 6242519,42 plius 306288 viso 6548807,42 eurai 2017-12-31
DK 2017-01-01 6321419,41 plius 306288 viso 6627707,41 eurai 2017-12-31
SKIRTUMAS 78899,98 78899,99 EURAI
Pagal panaudą nebalansinėse sąskaitose 2017-12-31 IMT sudaro : 969 042,54 Eur:
Žemė – 789 801,35 Eur.
Pastatai, statiniai – 145 134,32 Eur
Kt. ilg. turtas(įrenginiai) ir nemat.t 31 419,91 Eur
Atsargos - 2 686,96 Eur
P05 FINANSINIS TURTAS
Ilgalaikiam finansiniam turtui priskirtas ilgalaikis terminuotas indėlis, (Panemunės pilies
nuomos užstato pinigai) – 2 780,06 euro ir užregistruota apskaitoje asocijuotų subjektų ankstesnių ir
einamų metų vertės pasikeitimas – per 2017 m. 1643,07 euro, o augančiai (23 330,67+14705,59-
1643,07) 36 393,19 euro bei asocijuotų subjektų investicija – 2,90 euro - Viso: investicijos į ne
viešojo sektoriaus asocijuotus subjektus - 36 396,09 euro. Išviso finansinis turtas : 39 176,15 euro.
P08 ATSARGOS
Pridedama 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 pr. lentelėje.
Per apyskaitinį laikotarpį atsargų sumažėjo 29310,31 eurai.
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį ataskaitoje : atsargų sumažėjimui įtakos
turėjo morališkai pasenusių knygų nuvertėjimas - 166 009, 97 eurai .
Eil.Nr. 4 - Pergrupavimai VISO:- (-24852,09) eurai :
Atsargų pergrupavimo priežastis matyti iš lentelės :
Pergrupavimai
tarp buh.
sąskaitų
Medžiagos ,
žaliavos ir
ūkinis
inventorius(Eur)
Nebaigta
gaminti
produkcija
(Eur)
Pagaminta
produkcija
(Eur)
Atsargos
skirtos
parduoti
(Eur)
Išviso :
(Eur)
Iš 201 sąsk į
203-205 sąsk.
-213,83 213,83 0,00
Į bibliotekos f. -19771,75 -5080,34 -24852,09
Iš 203 sąsk į
205 sąsk.
-62047,54 62047,54 0,00
Iš 205 sąsk į
206 sąsk.
-1376,54 1376,54
0,00
Išviso: -19985,58 -62047,54 55804,49 1376,54 -24852,09
Nemokamai gautos atsargos 17382,99 eurai :
Iš VB 15,93 eurai:
Valstybinė lietuvių komisija 188780533 knygos - 4,91 eurai;
Švietimo aprūpinimo centras 190993938 diplomai - 11,02 eurai.
Iš ES 200,76 eurai:
Lietuvos edukologijos universitetas 111951498 knygos - 200,76 eurai
Iš KŠ 7359,93 eurai:
VŠĮ M puslapiai 303551499 knyga 1200,00 eurai;
UAB Libravitalis 140817196 popierius, plėvelė 1533,79 eurai;
Invent. metu rastas turtas molbertai 2650,00 eurai;
UAB Heliopolis 123404049 plėvelė 1038,82 eurai;
Lietuvos edukloginis universitetas 111951498 knygos 17,56 eurai;
UAB Lelija 122234918 medžiagų atraižos 145,00 eurai;
Antalis firma 111589049 popierius 69,96 eurai;
Sanitex UAB 110443493 puodeliai 4,80 eurai;
Fizinis asmuo marmuras 700,00 eurai;
Iš Konsignacijos 9806,37 eurai.
P09 IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI
Pridedama 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedas
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 2017-12-31 –24 036,64 eurai . Mokymo procesui užtikrinti
reikėjo sumokėti už prekes ir Litexpo parodą , kuri įvyko 2018 m. vasario mėn.
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 2017-12-31 sudarė 2 099,42 eurai ,
tai prenumeratos ir draudimo sąnaudos ateinančiams laikotarpiams. Apdrausta Panemunės pilies ir
Nidos meno kolonijos turtas, grafinio dizaino katedros kompiuteris, VDA transporto priemonės.
P10 GAUTINOS SUMOS
Pridedama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas
INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS
Gautinos sumos 2017-12-31 - 254 946,08 eurai.
Gautinos finansavimo sumos 2017-12-31 (Vilniaus darbo birža) - 176,32 eurai
Gautinos sumos už prekes ir paslaugas 2017-12-31 sudaro – 52 656,90 eurai
(54 562,51 eurai minus nuvertėjimas 1905,61 )
Tame tarpe :
Gautinos sumos už turto nuomą 2017-12-31 sudaro - 2 766,73 eurai
Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 2017-12-31 - 201 752,09 eurai
Atostogų ir soc. draudimo rezervas iš biudžeto lėšų – 150 178,55 eurai
Kreditorinis įsiskolinimas iš biudžeto lėšų - 51 573,54 eurai
Sukauptos sumos lyginant su praeitais metais sumažėjo (383061,12-
201752,09=181309,03 )181 309,03 eurai, nes sumažėjo kreditorinis įsiskolinimas už statybos darbus.
Taip pat suma 2017 m. (185428,07-179922,83=5505,24 )5504,24 sumažėjo atostogų rezervas, kuris
įtakoja sukauptas gautinas sumas.
Kitos gautinos sumos 2017-12-31 sudarė - 360,77 eurai
Vytauto Didžiojo universitetas - ELABA klasteris konsorciumo pajamų,
uždirbtų vykdant bendrą klasterio veiklą dalis , tenkanti VDA 360,77 eurai
P11 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
Pridedama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedas
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS
2017-12-31 Viso pinigų : 487 202,53 eurai.
, Pinigų bankuose lyginant su praeitais metais sumažėjo 68 452,36 eurai.
P12 FINANSAVIMO SUMOS
Pridedama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4-5 priedai
INFORMACIJOS APIE FINANSAVIMO SUMAS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ
POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PATEIKIMO ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
Didžiąją dalį finansavimo sumose ir jų likučiuose sudaro sumos iš vykdomų ES struktūrinių ir
kitų įvairių mokslo, meno bei ūkinės veiklos projektų.
Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių -176,32 eurai , tai gautinos finansavimo sumos iš
darbo biržos už sumokėtą darbuotojams atlyginimą už antrą gruodžio mėn. pusę. Praeitais metais sudarė
-192,56 eurai minus šiais metais176,32 eurai, finansavimo gautinų sumų pasikeitimas -16,24 eurai.
P12 20 VSAFAS 4 pr. Finansavimo sumos 7 stulpelis „ Perduota kitiems VSS “ yra
11209,40 eurai , t.t. 6890 eurų pinigai . Tai KTU - į.k. 111950581 pervesti EDINA PP konsorciumo
nario įnašai iš kitų šaltinių - 6890 eurai.
Sukauptos mokėtinos sumos Kultūros Tarybai -3837,63 eurai į piniginių srautų ataskaitą
patenka į II.5 eilutę Viešojo Sektoriaus Subjektams, bet į FS-20 VSAFAS 4 priedas grąžintas
finansavimas nepatenka, nes sukaupta suma iš 2016 metų .(FS 4 priedas 11 eilutė –finansavimo sumos
grąžintos - 12 074,67 eurai -PSA pervesta VSS (12 074,64 plius 3837,63) 15912,30 eurų.
Finansavimo
šaltiniai
FS (Eurais) Derinamos
op.(Eurais)
Nederinamos
op.(Eurais)
Pastabos
FS iš VB 7 388 170,16 7 388 170,16 0,00
FS iš SAV 48 317,00 48 317,00 0,00
FS iš ES 478 595,09 136 609,00 341 986,09 Nederinama – Švietimo mainų paramos
fondas, vykdomi projektai pagal
Erasmus programą – 192371,50 eurai;
Europos komisija , vykdomas projektas
Juvenate European Design (REED) -
118 945,66 eurų;
Kanados lietuvių VDA galerija
„Židinys“ finansuoja galeriją -
10 668,93 eurai.
KKNORD vykdomas projektas –
20 000 eurai. Viso: 341 986,09 eurai
FS iš KŠ 63 938,49 9 149,15 54 789,34 Nederinama – VMI 2% parama –
1 451,45 eurai;
Lietuvos įmonės ir organizacijos
suteikta parama – 53 337,89 eurai.
Viso: 54789,34
FS Viso: 7 979 020,74 7 582 245,31 396 775,43 Nederinama iš viso: 396775,43 eurai.
Finansavimo sumos sumažėjo dėl turto pardavimo 27 141,05 eurai, nes buvo parduotos knygos.
Finansavimo sąnaudos viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajamų perduotos knygos sudarė
62,23 eurus
Viso 8331401 sąskaitoje – 62,23 eurai.
Iš Valstybės biudžeto gautų finansavimo sumų finansavimo sąnaudos sudarė 1998,88 eurai, tai
autoriams išdalintos knygos. Viso 8333001 sąskaitoje – 1998,88 eurų.
P13 ILGALAIKIAI FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Pagal AB Swedbank kredito sutartį gauta paskola Kauno DF Muitinės g.2 pastatui renovuoti. Bendra
paskolos suma numatyta 1 100 000 eurų , paskolos grąžinimo terminas 2020-12-27 . 2017m. gauta ir panaudota
paskola 300 000 eurų.
P17 TIEKĖJAMS MOKĖTINOS SUMOS
Pridedama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedas
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
Tiekėjams mokėtinos sumos 152 618,57 eurai :
Didžiausią kreditorinį įsiskolinimą 2017 -12-31 sudaro įsiskolinimas už komunalinius atarnavimus
63 410,77 eurai.
Kreditorinis įsiskolinimas už IMT 2016-12-31 8013,96 eurai
Proj.VP-2-1.1-ŠMM-04-V-02-014 įsiskolinimas už ilgalaikį turtą (nebaigta statyba)
UAB Klaipėdos apdaila Į.k. 240535710 8 013,96 eurai.
Kreditorinis įsiskolinimas už IMT 2017-12-31 8013,96 eurai
UAB Klaipėdos apdaila Į.k. 240535710 8 013,96 eurai.
Viso kreditorinio įsiskolinimo pokytis už IMT 2017-12-31 - 0,00 eurai
Įsigyta IMT ir NT per 2017 metus 88036,14 eurai
Išankstinis apmokėjimas už IMT per 2016 metus -1 721,00 eurai
Sumokėta už IMT ir NT per 2017 metus 86315,14 eurai.
Mokėtinų santykių su darbo užmokesčiu 2017-12-31 nebuvo.
Sukauptos atostoginių sąnaudos su soc.draudimu: 179 922,83 eurai
Sukauptos atostoginių sąnaudos 137 157,21 eurai
Sukauptos valstyb. soc. draudimo
įmokų sąnaudos nuo atostogų rezervo 42 765,62 eurai
Buh.sąskaita Biudžetas (eurai) Nuosavos.l.(eurai) Projektai(eurai) Viso(eurai)
695102- Sukaup
atostog.sąn.
114482,81 16553,16 6121,24 137 157,21
6952103-Sukaup
SODRA nuo
atost
35 695,74 5161,28 1908,60 42 765,62
Viso: 150 178,55 21 714,44 8 029,84 179 922,83
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: - 101 473,91 eurai
Mokėtinas PVM mokestis už gruodžio mėn. – 69 597,08 eurai
Studentų užstatas už bendrabutį - 18 101,83 eurai
Šiaulių valstybinė kolegija 111968241- 300 Eur ;
Kretingos raj.savivaldybės administracija 188715222- 13475 Eur;
iš anksto sumokėjo už paslaugas - 13 775,00 eurai.
Viso trumpalaikių mokėtinų sumų 434 015,31 eurų.
P18 GRYNASIS TURTAS
Pagrindinės veiklos finansinis rezultatas neigiamas -577 906,01 , nes Akademija patyrė
kapitalinio remonto sąnaudas iš skolintų lėšų. Kauno DF Muitinės g.2 pastato renovacijai iš AB Swedbank buvo
paimta paskola 300 000 eurų .
Pagal AB Swedbank kredito sutartį bendra paskolos suma numatyta 1 100 000 eurų , paskolos
grąžinimo terminas 2020-12-27 .
Sąnaudas kapitaliniam remontui 254 000 eurų Kauno DF patyrė be banko paskolos iš nuosavų
2016m. sukauptų nuosavų lėšų , todėl bendras pagrindinės veiklos finansinis rezultatas neigiamas.
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
P21 Kitos pajamos
Pridedama 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas
Pagrindinės veiklos pajamos:
2016(eurai) 2017 (eurai)
1 Pajamos už mokslą 476 886,72 476 184,11
2
Pajamos už teikiamas paslaugas VDA
atvirosios dailės, dizaino ir architektūros
mokyklos 61 460,79 73 909,32
3 Pajamos iš stojamųjų egzaminų 17 506,18 18 080,48
4 Pajamos už maitinimą valgykloje 119 900,97 132 284,44
5 Pajamos už gyvenimą bendrabutyje 99 081,08 109 071,21
6
Pajamos už svečių apgyvendinimą
Hostelyje 11 856,96 9 580,30
7
Pajamos iš Nidos meno kolonijos
teikiamų paslaugų 113 844,58 113 643,34
8 Pajamos iš Panemunės pilies (nuoma) 16 805,41
Iškelta į kitą
veiklą
9 Pajamos iš Leidyklos teikiamų paslaugų 7 728,89 6 084,71
10 Pajamos iš Spaudos centro 14 244,68 14 813,10
11 Pajamos iš Panemunės pilies (bilietai) 36 015,89 48 175,44
12 Pajamos iš CIRRUS tinklo narių konf 0 7 595,67
13 Pajamos iš Švietimo aprūpinimo centro 0 0
14 Kitos pajamos 99 692,67 101 265,33
Viso iš PAGRIND.VEIKL.paslaugų
suteikimo: 1 075 024,82 1 110 687,45
Kitos veiklos pajamos:
1 Pajamos iš Leidyklos už leidinius 55 176,28 34 369,72
2 Pajamos už atsargas 12 275,93 0,00
3
Pajamos už atsargas iš Nidos meno
kolonijos 67,76 15,93
Viso iš atsargų pardavimo: 67 519,97 34 385,65
1
Pajamos iš Panemunės pilies (nuoma) ir
Telšių sporto ir rekreacijos centro
(nuoma) 30 464,82
Viso :KITOS VEIKL pajamos: 67 519,97 64 850,47
Išviso: 1 142 544,79 1 175 537,92
Pagrindinės veiklos pajamos padidėjo iš įvairių kitų veiklų ,pajamos už mokslą liko
panašiam lygyje.
Kitos veiklos pajamos , tai pajamos iš Panemunės Pilies nuomos ir atsargų ,knygų
pardavimo.
Per mėnesį vidutiniškai gaunamos pajamos iš nuomos 2538,74 eurai, per vienerius
metus 30 464,82 eurų, nuo vienerių iki penkerių metų 152324,10 eurų.
P22 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Eil.
Nr.
Darbo užmokesčio sąnaudų
straipsniai (Eurais) 2016 12 31 2017 12 31 Skirtumas
1 DU sąnaudos 4823186,59 4787229,06 -35957,53
2 SODROS sąnaudos 1490872,78 1490623,08 -249,70
3 GARANTINIO F. sąnaudos 9624,80 0,00 -9624,80
4 Viso: 6323684,17 6277852,14 -45832,03
5 AUTORINIO atlyginimo sąnaudos 12751,18 10175,14 -2576,04
6 SODROS sąnaudos nuo aut.atl. 3067,89 1446,52 -1621,37
0,00
7 Viso: 15819,07 11621,66 -4197,41
8 Atostogų rezervas(pokytis) 7987,48 -4412,55 3574,93
9 Atostogų rezervo 31.18 % 2474,52 -1092,69 1381,83
10 Viso: 10462,00 -5505,24 4956,76
11 DU ir AUTORINIO atl. sąnaudos 4843925,25 4792991,65 -50933,60
12 SODROS sąnaudos viso 1496415,19 1490976,91 -5438,28
13 GARANTINIO f. sąnaudos viso 9624,80 0,00 -9624,80
14 IŠ VISO: 6349965,24 6283968,56 -65996,68
15 Darbuotojų skaičius 655 640 -15
Darbo užmokesčio sąnaudos 2017 metais sumažėjo lyginant su 2016 m. 2017 metais vasario mėn. baigėsi projektas „ Bendrojo ugdymo mokyklų modernizavimas : šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ , kuriame dirbo apie 34 darbuotojus. Socialinio draudimo sąnaudos nežymiai sumažėjo , lyginant su darbo užmokesčio sumažėjimu , kadangi padidėjo socialinio draudimo įmokos dirbantiems pagal terminuotas darbo sutartis. Nuo 2017-01-01 garantinio fondo sąnaudų neliko, padidėjo sodros įmokos tarifas nuo 30,98 % iki 31,18 %.
Atostogų rezervas sumažėjo 2017 metais lyginant su 2016 metais, nes įtakos turėjo pasibaigęs
projektas „ Bendrojo ugdymo mokyklų modernizavimas : šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas “,
kuriame dirbo apie 34 darbuotojus.
Autorinių sutarčių sąnaudos 2017 metais sumažėjo , nes sumažėjo autorių skaičius, taip pat
sumažėjo Sodros sąnaudos , nes didesnė dalis autorinių sutarčių buvo mokama autoriams gaunantiems pajamas
iš draudėjo, su kuriuo nėra susiję darbo santykiais.
Darbuotojų skaičius sumažėjo , dėl pasibaigusių projektų.
P23 FINANSINĖS INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
Pridedama 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priedas
FINANSINĖS INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo +108,17 eurai
Viso: +108,17 eurai.
Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo -1808,09 eurai
Delspinigiai -273,78 eurai
Palūkanų sąnaudos -82,50 eurai
Finansinės investicinės veiklos sąnaudos ,
paskolos aptarnavimo -3058,32 eurai.
P24 FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS
2017-12-31 VDA įsipareigojimai nacionaline ir užsienio valiutomis sudarė 736 795,37 eurai.
25 NEAPIBRĖŽTI ĮSIPAREIGOJIMAI
Neapibrėžtų įsipareigojimų Vilniaus dailės akademija neturi.
Vilniaus dailės akademijos 2017-12-31 užbalansinėje sąskaitoje :
021001- ūkinis inventorius 987 187,92 eurai
013001- pagal panaudos sutartis gautas turtas 969 042,54 eurai
Tame tarpe:
nematerialus turtas (programos kompiut) 2 795,00 eurai
ilgalaikis materialus turtas 963 560,58 eurai
ūkinis inventorius 2 686,96 eurai
VISO pagal panaudą: 969 042,54 eurai
Tame tarpe:
VDA panaudos sutartys su darbuotojais sudaro:
Mašinos ir kiti ilgalaikis turtas - 6272,15 eurai
Išviso užbalansėje : - 1 956 230,46 eurai
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.
rugpjūčio 20 d. nutarimu Nr.803 „ Dėl valstybės turto investavimo ir
perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį ‘‘ valstybei
nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Vilniaus dailės akademijos
patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas
(išskyrus nekilnojamąjį turtą) , trumpalaikis materialus turtas , kurių
nepriklausomojo turto vertintojo 2011 m. birželio 30 d., nustatyta bendra
turto rinkos vertė – 1 105 201,71 eurai investuotas , sudarant viešosios
įstaigos Vilniaus dailės akademijos savininko kapitalą.
P14 Finansinė nuoma PANAUDA
Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė , nurodyta sutartyje, pagal turto grupes 2016-12-31
Likutinė vertė Eurais Eil. Nr. Inv.Nr. Pavadinimas Prad. vertė N. per laikt. N. iš viso Lik. vertė
NEMATERIALUS TURTAS
1 013-12-001 Programa SAi Flexi 2795,00 0,00 0.00 2795,00
NEMATERIALUS TURTAS 2795,00 2795,00
ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS
1 013-01-001 Žemės sklypas Vilnius, Maironio g.4; 6 327287,42 0,00 0,00 327287,42
2 013-01-002 Žemės sklypas Vilnius, Jasinskio g. 16 10106,00 0,00 0,00 10106,00
3 013-01-003 Žemės sklypas Lazdijų raj., Mizarų km 6192,77 0,00 0,00 6192,77
4 013-01-004 Žemės sklypas Klaipėda, Daukanto g.16 24733,26 0,00 0,00 24733,26
5 013-01-005 Žemės sklypas Vilnius, Latako 2 16506,60 0,00 0,00 16506,60
6 013-01-006 Žemės sklypas Kaunas, Savanorių g.81 11181,07 0,00 0,00 11181,07
7 013-01-007 Žemės sklypas Vilnius, Maironio g.3 172776,59 0,00 0,00 172776,59
8 013-01-008 Žemės sklypas Vilnius, Maironio g3 4900,37 0,00 0,00 4900,37
9 013-01-009 Žemės sklypas Neringa, Taikos g. 43 89074,01 0,00 0,00 89074,01
10 013-01-010 Žemės sklypas Kaunas , Muitinės g. 2 115517,26 0,00 0,00 115517,26
11 013-01-011
Žemės sklypas, Jurbarko r. sav. Skirsnemunės sen. Pilies I k 11526,00 0,00 0,00 11526,00
Žemė 789.801,35 0,00 0,00 789.801,35
1 013-02-002
Past.-muzikos centras su kiemo stat,Klaipėda g. Daržų 18 131240,44 0,00 87451,77 43788,67
2 013-02-003
Pastas-muzikos centras, Klaipėdos m. Daržų g.18 40860,17 0,00 24861,89 15998,28
3 013-02-004
Pastatas-muzikos centras, Klaipėda, g. Daržų 18 36713,68 0,00 23858,73 12854,95
4 031-02-005
Pastatas-garažas, Jurbarko r., Vytėnų g. 41, Pilies I, 1208,87 0,00 0,00 1208,87
5 031-02-006
Pastatas-sandėlis, Jurbarko r., Vytėnų g. 41, Pilies I k. 9177,77 0,00 0,00 9177,77
6 031-02-007
Pastatas-mokykla, Jurbarko r.,Vytėnų g.41, Pilies I k. 37349,98 0,00 0,00 37349,98
7 031-02-008
Negyvenamoji patalpa-palėpė, Jurbarko r., Vytėnų g., Pilies 6851,83 0,00 0,00 6851,83
8 031-02-009
Patalpos negyvenamojoje patalpoje-mokykloje, Jurbarko r. Vyt 17655,61 0,00 0,00 17655,61
9 031-03-001 Kiti statiniai (inžin) -kiemo statiniai 813,25 0,00 564,89 248,36
PASTATAI IR STATINIAI 281871,60 0,00 136737,28 145 134,32
1 013-54-001 Kavos aparatas Bezzera(panauda su darb) 2389,37 0,00 0,00 2389,37
2 013-54-007 Fotodidintuvas Homrich 600,00 0,00 0,00 600,00
3 013-54-008 Keramikos degimo krosnelė 3000,00 0,00 0,00 3000,00
4 013-54-009 Keramikos degimo krosnelė Acotop 500,00 0,00 0,00 500,00
5 013-54-003 Žaizdras (panauda su darbuotojais) 289,62 0,00 0,00 289,62
6 013-83-001 Spausdintuvas (panauda UAB Libra Vitalis) 19500,00 0,00 0,00 19500,00
7 013-54-005 Rutulinis malūnas(panauda su darbuot) 434,43 0,00 0,00 434,43
8 013-54-006
Švino valcavimo mašina (panauda su darbuot) 1158,48 0,00 0,00 1158,48
9 013-81-001 Metalinis stalas (panauda su darbuot) 289,62 0,00 0,00 289,62
10 013-92-001
Kyga"Museum of Islamic Art Doha Qatar" inv. Nr.7359 (panauda Vyriaus Kanceliar) 463,39 0,00 0,00 463,39
MAŠINOS IR KITAS TURTAS 28624,91 0,00 0,00 28624,91
IŠVISO ILGALAIKIS MATERIAL TURTAS 1 100297,86 0,00 136.737,28 963 560,58
Atsargos 2686,96 2686,96
Išviso pagal panaudos sutartis: 1105779,82 0,00 136.737,28 969 042,54
PRIDEDAMA:
1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017-12-31 2-ojo -VSAFAS 2 pr.( 2 lapai)
2. (P18)GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2017-12-31 4-VSAFAS ( 1 lapas)
3. (P02)PINIGINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2017-12-31 5-ojo VSAFAS 2 pr.(2 lapai)
4. (P02)VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017-12-31 3-ojo VSAFAS 2pr.(1 apas)
5. F-P00-1-ZF INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS ASOCIJUOTUOSIUS IR
KITUS SUBJEKTUS; 6-ojo VSAFAS 1 priedas ( 1 lapas)
6. P2 Informacija pagal segmentus; 25 –asis VSAFAS ( Priedas 2 lapai)
7. P03 NEMATERIALUS TURTAS
13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priedas (4 lapai)
8. P04 ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS
12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 5 priedas (3 lapai)
9. P05 ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS
F-P-05-1-ZF Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 5 priedas (1 lapas)
10. F-05-3-ZF Iki išpirkimo termino laikomo fin. turto ir suteiktų paskolų pokyčiai per
ataskaitinį laikotarpį (1 lapas) 17 –ojo VSAFAS 5 priedas (1 lapas)
11. F-P06-2-ZF Būsimos pagrindinės nuomos įmokos (Panemunės pilis) (1 lapas)
12. P08 ATSARGOS8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas (1 lapas)
13. P09 IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 6-ojo VSAFAS 6 priedas (1 lapas)
14. P10 GAUTINOS SUMOS
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priedas ( 1 lapas)
15. P11 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priedas (1 lapas)
16. P12 FINANSAVIMO SUMOS
20-ojo VSAFAS „Fin. sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai“ 4 pr (1 lapas)
17. P12 FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedas (1 lapas)
18. P13 FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Finansinių įsipareigojimų , apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina , pokytis per
ataskaitinį laikotarpį sumos“ 17 –ojo VSAFAS 9 priedas (1 lapas)
19. F-P13-2-ZF Gautos paskolos (1 lapas)
20. F-P13-3-ZF Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas (1 lapas)
21. P14-A-ZF (Pastabos 1) ĮSIPAREIGOJIMAI, ATSIRANDANTYS IŠ NUOMOS,
FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR KITŲ TURTO PERDAVIMO SUTARČIŲ
19-tas VSAFAS „Nuoma, fin.nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys (2 lapai )
22. P17 TRUMPALAIKĖS MOKĖTINOS SUMOS
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedas (1 lapas)
23. P21 PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS (1 lapas)
KITOS VEIKLOS PAJAMOS (1 lapas)
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas (2 lapai)
24. P22 DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDOS
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas ( 1 lapas)
25. P23 FINANSINĖS IR INVESTICINĖS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priedas (1 lapas)
26. P24 FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS.
Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis (1 lapas)
17 –ojo VSAFAS 13 priedas
Rektorius prof. Audrius Klimas
Vyr. buhalterė Aldona Lankauskienė
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869 D/L: --
eurais
Eil.Nr.
Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
diena
1 2 3 4 5A ILGALAIKIS TURTAS 27.542.499,94 27.565.100,77
I Nematerialusis turtas P03 5.934,12 1.646,74
I.1 Plėtros darbai
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 5.934,12 1.646,74
I.3 Kitas nematerialusis turtas
I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
I.5 Prestižas
II Ilgalaikis materialusis turtas P04 27.497.389,67 27.522.640,44
II.1 Žemė 438.800,00 443.400,00
II.2 Pastatai 14.176.884,71 12.662.491,91
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 20.655,76 22.320,40
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 11.505.600,01 11.194.712,01
II.5 Mašinos ir įrenginiai 753.901,19 857.410,15
II.6 Transporto priemonės 5.106,27 12.569,31
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės 96.336,03 96.336,03
II.8 Baldai ir biuro įranga 144.768,88 185.274,94
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 355.336,82 319.350,48
II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 0,00 1.728.775,21
III Ilgalaikis finansinis turtas P05, P06 39.176,15 40.813,59
IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
B BIOLOGINIS TURTAS
C TRUMPALAIKIS TURTAS 1.168.880,54 1.467.003,71I Atsargos P08 400.595,87 429.906,18
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 128.310,84 141.885,26
I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 38.632,32 61.781,35
I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 233.652,71 226.239,57
I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
II Išankstiniai apmokėjimai P09 26.136,06 27.259,04
III Per vienus metus gautinos sumos P10 254.946,08 454.183,60
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
III.3 Gautinos finansavimo sumos 176,32 192,56
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 52.656,90 67.364,19
III.5 Sukauptos gautinos sumos 201.752,09 383.061,12
III.6 Kitos gautinos sumos 360,77 3.565,73
IV Trumpalaikės investicijos
V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 487.202,53 555.654,89
IŠ VISO TURTO: 28.711.380,48 29.032.104,48(tęsinys kitame puslapyje)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______(data)
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
2
Eil.Nr.
Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena
1 2 3 4 5D FINANSAVIMO SUMOS P12 20.811.986,77 21.111.206,60I Iš valstybės biudžeto 15.937.950,85 16.135.486,25II Iš savivaldybės biudžeto 5.410,59 4.638,27III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 4.625.194,27 4.740.665,44IV Iš kitų šaltinių 243.431,06 230.416,64E ĮSIPAREIGOJIMAI 736.795,37 478.552,09I Ilgalaikiai įsipareigojimai 302.780,06 2.774,43I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai P13, P14 300.000,00I.2 Ilgalaikiai atidėjiniaiI.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 2.780,06 2.774,43II Trumpalaikiai įsipareigojimai 434.015,31 475.777,66II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiII.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalisII.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimaiII.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosII.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetąII.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondusII.6.1 Grąžintinos finansavimo sumosII.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetuiII.7 Mokėtinos socialinės išmokosII.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokosII.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 152.618,57 217.562,30II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimaiII.11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 179.922,83 191.227,26II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 101.473,91 66.988,10F GRYNASIS TURTAS P18 7.162.598,34 7.442.345,79I Dalininkų kapitalas 1.105.201,71 1.105.201,71II Rezervai 6.627.707,41 6.321.419,40II.1 Tikrosios vertės rezervas 6.627.707,41 6.321.419,40II.2 Kiti rezervaiIII Nuosavybės metodo įtaka 36.393,18 38.036,26IV Sukauptas perviršis ar deficitas -606.703,96 -22.311,58IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -584.392,38 34.569,29IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas -22.311,58 -56.880,87G MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:
28.711.380,48 29.032.104,48
Rektorius ____________ Audrius Klimas(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)
Vyr. buhaltere ____________ Aldona Lankauskiene(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)
FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869 D/L: --
eurais
Eil. Nr.
Straipsniai
Pastabos Nr.
Dalininkų kapitalasTikrosios vertės
rezervasKiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas prieš
nuosavybės metodo įtaką
Iš viso
Mažumos dalis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 1.105.201,71 6.366.536,66 14.705,59 -56.880,87 7.429.563,092 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X -45.117,26 X -0,55 -45.117,815 Kiti sudaryti rezervai X X X6 Kiti panaudoti rezervai X X X7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 23.330,67 34.569,84 57.900,519 Kiti pokyčiai10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 1.105.201,71 6.321.419,40 38.036,26 -22.311,58 7.442.345,7911 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X -0,01 -0,0112 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X 306.288,01 X 306.288,0114 Kiti sudaryti rezervai X X X15 Kiti panaudoti rezervai X X X16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -1.643,07 -584.392,38 -586.035,4518 Kiti pokyčiai19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 1.105.201,71 6.627.707,41 36.393,18 -606.703,96 7.162.598,34
Rektorius Audrius Klimas(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
Vyr. buhaltere Aldona Lankauskiene(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)
GRYNOJO TURTO POKY ČIŲ ATASKAITAPAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______(data)
Tenka kontroliuojan čiajam subjektui
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869 D/L: --
eurais
Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Tiesioginiai pinigų
srautaiNetiesioginiai pinigų
srautaiIš viso
Tiesioginiai pinigų srautai
Netiesioginiai pinigų srautai
Iš viso
1 2 3 4 5 6 7 8 9A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -278.793,98 -300.000,00 -578.793,98 -180.511,74 -274.214,88 -454.726,62I Įplaukos 6.165.350,49 2.864.282,90 9.029.633,39 6.312.014,44 3.046.484,14 9.358.498,58I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 4.813.322,84 2.864.282,90 7.677.605,74 4.928.526,49 3.046.484,14 7.975.010,63I.1.1 Iš valstybės biudžeto 4.222.472,26 2.864.282,90 7.086.755,16 4.275.855,70 3.046.484,14 7.322.339,84I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 48.317,00 0,00 48.317,00 38.795,02 0,00 38.795,02I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 478.595,09 0,00 478.595,09 588.639,22 0,00 588.639,22I.1.4 Iš kitų šaltinių 63.938,49 0,00 63.938,49 25.236,55 0,00 25.236,55I.2 Iš mokesčiųI.3 Iš socialinių įmokųI.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 1.341.558,15 0,00 1.341.558,15 1.351.751,59 0,00 1.351.751,59I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžetoI.6 Gautos palūkanosI.7 Kitos įplaukos 10.469,50 0,00 10.469,50 31.736,36 0,00 31.736,36II Pervestos lėšos -176.207,70 -25.656,47 -201.864,17 -161.198,69 -74.604,90 -235.803,59II.1 Į valstybės biudžetą -153.405,40 -25.656,47 -179.061,87 -121.200,64 -74.604,90 -195.805,54II.2 Į savivaldybių biudžetusII.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijomsII.4 Į kitus išteklių fondusII.5 Viešojo sektoriaus subjektams -22.802,30 0,00 -22.802,30 -9.184,75 0,00 -9.184,75II.6 Kitiems subjektams -30.813,30 0,00 -30.813,30III Išmokos P02 -6.267.936,77 -3.138.626,43 -9.406.563,20 -6.331.327,49 -3.246.094,12 -9.577.421,61III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -4.126.704,75 -2.166.776,86 -6.293.481,61 -4.136.870,34 -2.210.416,34 -6.347.286,68III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -83.659,19 -416.872,69 -500.531,88 -70.792,21 -370.108,80 -440.901,01III.3 Komandiruočių -129.240,77 -4.544,00 -133.784,77 -107.513,40 -8.287,82 -115.801,22III.4 Transporto -9.809,79 -32.456,97 -42.266,76 -11.776,81 -33.680,60 -45.457,41III.5 Kvalifikacijos kėlimo -1.409,87 -2.421,16 -3.831,03 -11.058,93 -4.155,11 -15.214,04III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -673.193,43 -266.025,85 -939.219,28 -504.924,04 -358.698,49 -863.622,53III.7 Atsargų įsigijimo -257.454,44 -102.929,42 -360.383,86 -350.053,66 -118.532,19 -468.585,85III.8 Socialinių išmokų -512.020,68 0,00 -512.020,68 -461.908,39 0,00 -461.908,39III.9 Nuomos -219,00 0,00 -219,00 0,00 0,00III.10 Kitų paslaugų įsigijimo -473.697,47 -145.975,48 -619.672,95 -676.189,71 -139.836,77 -816.026,48III.11 Sumokėtos palūkanos -82,50 0,00 -82,50III.12 Kitos išmokos -444,88 -624,00 -1.068,88 -240,00 -2.378,00 -2.618,00
(tęsinys kitame puslapyje)
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______(data)
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
2
Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Tiesioginiai pinigų
srautaiNetiesioginiai pinigų
srautaiIš viso
Tiesioginiai pinigų srautai
Netiesioginiai pinigų srautai
Iš viso
1 2 3 4 5 6 7 8 9B INVESTICIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -86.315,14 0,00 -86.315,14 -157.948,71 -5.785,12 -163.733,83I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -86.315,14 0,00 -86.315,14 -157.948,71 -5.785,12 -163.733,83II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimasIII Ilgalaikio finansinio turto įsigijimasIV Ilgalaikio finansinio turto perleidimasV Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimasVI Gauti dividendaiVII Kiti investicinės veiklos pinigų srautaiC FINANSINĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 298.356,68 300.000,00 598.356,68 204.386,25 280.000,00 484.386,25I Įplaukos iš gautų paskolų 300.000,00 0,00 300.000,00II Gautų paskolų grąžinimasIII Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimasIV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 1.415,00 300.000,00 301.415,00 204.386,25 280.000,00 484.386,25IV.1 Iš valstybės biudžeto 1.415,00 300.000,00 301.415,00 27.666,04 280.000,00 307.666,04IV.2 Iš savivaldybės biudžeto 19.946,00 0,00 19.946,00IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 156.774,21 0,00 156.774,21IV.4 Iš kitų šaltinių
V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
VI Gauti dalininko įnašaiVII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai -3.058,32 0,00 -3.058,32
DVALIUTOS KURS Ų PASIKEITIMO ĮTAKA PINIG Ų IR PINIGŲ EKVIVALENT Ų LIKU ČIUI
-1.699,92 0,00 -1.699,92 429,28 0,00 429,28
I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -68.452,36 0,00 -68.452,36 -133.644,92 0,00 -133.644,92II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 555.654,89 555.654,89 689.299,81 689.299,81
III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 487.202,53 487.202,53 555.654,89 555.654,89
Rektorius Audrius Klimas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)
Vyr. buhaltere Aldona Lankauskiene
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)
Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869
D/L: --
eurais
Eil.Nr.
Straipsniai Pastabos Nr.Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1 2 3 4 5A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 9.213.111,52 10.198.267,62I FINANSAVIMO PAJAMOS 8.102.424,07 9.123.242,80I.1 Iš valstybės biudžeto 7.394.719,90 8.053.302,23I.2 Iš savivaldybių biudžetų 45.940,19 56.182,71I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 594.267,02 971.827,56I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 67.496,96 41.930,30II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOSIII PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 1.110.687,45 1.075.024,82III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 1.110.687,45 1.075.024,82III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų sumaB PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -9.791.017,53 -10.171.219,17I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -6.283.968,56 -6.349.965,24II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -449.087,03 -438.062,87III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -478.100,19 -478.007,14IV KOMANDIRUOČIŲ -133.303,13 -115.801,22V TRANSPORTO -41.987,32 -46.806,14VI KVALIFIKACIJOS K ĖLIMO -3.831,03 -15.214,04VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -676.233,82 -934.760,07VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -1.360,61 -12.743,44IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -360.283,14 -413.706,31X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -511.132,68 -461.908,36XI NUOMOS -219,00XII FINANSAVIMO -2.061,11 -42.992,32XIII KIT Ų PASLAUGŲ -694.905,38 -748.146,97XIV KITOS -154.544,53 -113.105,05C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -577.906,01 27.048,45D KITOS VEIKLOS REZULTATAS -1.371,85 7.092,11I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 64.850,47 67.519,97II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOSIII KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS -66.222,32 -60.427,86E FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS P23 -5.114,52 429,28
FAPSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA
G PELNO MOKESTIS
HGRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ
-584.392,38 34.569,84
I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA -1.643,07 23.330,67J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -586.035,45 57.900,51I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUIII TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI
Rektorius ____________ Audrius Klimas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)
Vyr. buhaltere ____________ Aldona Lankauskiene
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)
Pateikimo valiuta ir tikslumas:
VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITAPAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
______________________ Nr. ______(data)
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869
D/L: --
1 Bendroji informacija
Eil. Nr.*
Subjekto tipas ir pavadinimas
Buveinės adresas
Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis
(procentais)
Investicijos dydis nominaliąja verte
Dotacijų balansinė vertė
Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas,
iš viso
Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas,
iš viso
Pagrindinė veikla
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos X X X X X
X X X
2Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų
X X
3Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų
X X
4 Valstybės ir savivaldybių įmonės** X X X X
X X
5Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės
X X
6 Asocijuotieji subjektai X 66,00 2,90 -3.740,00 110.297,00 X
6.1 VŠĮ Kultūros paveldo akademija Įm.k.124537967 Šnipiškių g.3, Vilnius 33,00 2,90 -10.621,00 104.655,00Kultūros vertybių apsauga ir mokymai
6.2Asociacija audiovizualinių menų industrijos inkubatorius Įm.k. 302305740
T.Kosciuškos 12, Vilnius 33,00 0,00 6.881,00 5.642,00Audiovizualinio meno industrijos bazė studentų praktikoms
7 Kiti subjektai7.1 Administruojami ištekli ų fondai X X X X X
X X X X
7.2 Administruojami mokesčių fondai X X X X X
X X X X
7.3 Kiti subjektai X X
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS I R KITUS SUBJEKTUS
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.** Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869
D/L: --
P2 Informacija pagal segmentus
Eil.Nr.
Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos
GynybaViešoji tvarka ir
visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos apsaugaPoilsis, kultūra ir
religijaŠvietimas Socialinė apsauga
Iš viso
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -9.791.017,53 -9.791.017,531.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -6.283.968,56 -6.283.968,561.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -449.087,03 -449.087,031.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -478.100,19 -478.100,191.4 Komandiruočių -133.303,13 -133.303,131.5 Transporto -41.987,32 -41.987,321.6 Kvalifikacijos kėlimo -3.831,03 -3.831,031.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -676.233,82 -676.233,821.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -1.360,61 -1.360,611.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -360.283,14 -360.283,141.10 Socialinių išmokų -511.132,68 -511.132,681.11 Nuomos -219,00 -219,001.12 Finansavimo -2.061,11 -2.061,111.13 Kitų paslaugų -694.905,38 -694.905,381.14 Kitos -154.544,53 -154.544,53
2Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka
3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -9.406.563,20 -9.406.563,203.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -6.293.481,61 -6.293.481,613.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -500.531,88 -500.531,883.1.3 Komandiruočių -133.784,77 -133.784,773.1.4 Transporto -42.266,76 -42.266,763.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -3.831,03 -3.831,033.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -939.219,28 -939.219,283.1.7 Atsargų įsigijimo -360.383,86 -360.383,863.1.8 Socialinių išmokų -512.020,68 -512.020,683.1.9 Nuomos -219,00 -219,003.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -619.672,95 -619.672,953.1.11 Sumokėtos palūkanos -82,50 -82,503.1.12 Kitos išmokos -1.068,88 -1.068,88
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
Segmentai Segmentai
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
2
ID: -2147437869
D/L: --
Eil.Nr.
Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos
GynybaViešoji tvarka ir
visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos apsaugaPoilsis, kultūra ir
religijaŠvietimas Socialinė apsauga
Iš viso
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -10.171.219,17 -10.171.219,171.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -6.349.965,24 -6.349.965,241.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -438.062,87 -438.062,871.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -478.007,14 -478.007,141.4 Komandiruočių -115.801,22 -115.801,221.5 Transporto -46.806,14 -46.806,141.6 Kvalifikacijos kėlimo -15.214,04 -15.214,041.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -934.760,07 -934.760,071.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -12.743,44 -12.743,441.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -413.706,31 -413.706,311.10 Socialinių išmokų -461.908,36 -461.908,361.11 Nuomos1.12 Finansavimo -42.992,32 -42.992,321.13 Kitų paslaugų -748.146,97 -748.146,971.14 Kitos -113.105,05 -113.105,05
2Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka
3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -9.577.421,61 -9.577.421,613.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -6.347.286,68 -6.347.286,683.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -440.901,01 -440.901,013.1.3 Komandiruočių -115.801,22 -115.801,223.1.4 Transporto -45.457,41 -45.457,413.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -15.214,04 -15.214,043.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -863.622,53 -863.622,533.1.7 Atsargų įsigijimo -468.585,85 -468.585,853.1.8 Socialinių išmokų -461.908,39 -461.908,393.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -816.026,48 -816.026,483.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos -2.618,00 -2.618,00
PRAPRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VE IKLOS SEGMENTUS
Segmentai Segmentai
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869
D/L: --
P3 Nematerialusis turtas
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
Eil.Nr.
Straipsniai
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus
nurodytus 4 stulpelyje)
Literat ūros, mokslo ir meno kūriniai
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektaiIšankstiniai apmokėjimai
Prestižas
Iš viso
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje
144.778,57 144.778,57
2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 10.845,63 10.845,63
2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 10.845,63 10.845,63
2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį
-4.602,20 -4.602,20
3.1 Parduoto
3.2 Perduoto
3.3 Nurašyto -4.602,20 -4.602,20
4 Pergrupavimai (+/-)
5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai
6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)
151.022,00 151.022,00
7Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
X -143.131,83 X X X -143.131,83
8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X
9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -6.558,25 X X X -6.558,25
10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma
X 4.602,20 X X X 4.602,20
10.1 Parduoto X X X X
10.2 Perduoto X X X X
10.3 Nurašyto X 4.602,20 X X X 4.602,20
11 Pergrupavimai (+/-) X X X X
12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X
13Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)
X -145.087,88 X X X -145.087,88
14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*
16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma
18.1 Parduoto
18.2 Perduoto
18.3 Nurašyto
19 Pergrupavimai (+/-)
20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai
21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)
22Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)
5.934,12 5.934,12
23Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)
1.646,74 1.646,74
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERT
Kitas nematerialusis turtas
ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
P4 Ilgalaikis materialusis turtas
Eil.Nr.
Straipsniai ŽemėGyvenamieji Kiti
Infrastrukt ūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kult ūros vertybės
1 2 3 4 5 6 7
1Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje
230.857,85 781.805,28 14.017.920,56 51.974,93 5.263.982,42
2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
3.1 Parduoto3.2 Perduoto3.3 Nurašyto4 Pergrupavimai (+/-) 1.727.054,215 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai
6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
230.857,85 781.805,28 15.744.974,77 51.974,93 5.263.982,42
7Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
X -278.715,47 -1.858.518,46 -29.654,53 -11.792,56
8Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*
X
9Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
X -8.678,04 -203.983,37 -1.664,64
10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)
X
10.1 Parduoto X10.2 Perduoto X10.3 Nurašyto X11 Pergrupavimai (+/-) X12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X
13Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)
X -287.393,51 -2.062.501,83 -31.319,17 -11.792,56
14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X
15Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*
X
16Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
X
17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X
18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)
X
18.1 Parduoto X18.2 Perduoto X18.3 Nurašyto X19 Pergrupavimai (+/-) X20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X
21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)
X
22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 212.542,15 X X X 5.942.522,15
23Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis
X X X
24Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)
-4.600,00 X X X 310.888,00
25Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)
X X X
25.1 Parduoto X X X25.2 Perduoto X X X25.3 Nurašyto X X X26 Pergrupavimai (+/-) X X X27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X
28Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)
207.942,15 X X X 6.253.410,15
29Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)
438.800,00 494.411,77 13.682.472,94 20.655,76 11.505.600,01
30Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)
443.400,00 503.089,81 12.159.402,10 22.320,40 11.194.712,01
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN
Pastatai
ėjimo suma iki perdavimo.
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
2
P4 Ilgalaikis materialusis turtas
Eil.Nr.
Straipsniai Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės
Kilnojamosios kult ūros vertybės
Baldai ir biuro įranga Kitos vertybės
1 2 8 9 10 11 12
1Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje
1.771.258,42 219.644,11 8.880,91 1.863.650,64
2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 17.492,75 58.729,762.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 17.492,75 58.729,762.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
-15.011,59 -27.311,16 -24.477,86
3.1 Parduoto3.2 Perduoto3.3 Nurašyto -15.011,59 -27.311,16 -24.477,864 Pergrupavimai (+/-)5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai
6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
1.773.739,58 192.332,95 8.880,91 1.897.902,54
7Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
-913.848,27 -207.074,80 -1.678.375,70 X
8Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*
X
9Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
-120.828,80 -7.462,75 -99.231,18 X
10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)
14.838,68 27.310,87 24.473,22 X
10.1 Parduoto X10.2 Perduoto X10.3 Nurašyto 14.838,68 27.310,87 24.473,22 X11 Pergrupavimai (+/-) X12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X
13Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)
-1.019.838,39 -187.226,68 -1.753.133,66 X
14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X
15Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*
X
16Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
X
17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X
18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)
X
18.1 Parduoto X18.2 Perduoto X18.3 Nurašyto X19 Pergrupavimai (+/-) X20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X
21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)
X
22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X 87.455,12 X
23Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis
X X X
24Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)
X X X
25Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)
X X X
25.1 Parduoto X X X25.2 Perduoto X X X25.3 Nurašyto X X X26 Pergrupavimai (+/-) X X X27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X
28Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)
X X 87.455,12 X
29Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)
753.901,19 5.106,27 96.336,03 144.768,88
30Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)
857.410,15 12.569,31 96.336,03 185.274,94
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
3
ID: -2147437869
D/L: --
P4 Ilgalaikis materialusis turtas
Eil.Nr.
Straipsniai Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba Išankstiniai apmokėjimai
Iš viso
1 2 13 14 15 16
1Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje
321.573,38 1.727.054,21 1.721,00 26.260.323,71
2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 12.377,85 88.600,362.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 968,00 77.190,512.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 11.409,85 11.409,85
3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)
-563,60 -67.364,21
3.1 Parduoto3.2 Perduoto3.3 Nurašyto -563,60 -67.364,214 Pergrupavimai (+/-) 24.852,09 -1.727.054,21 -1.721,00 23.131,095 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai
6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
358.239,72 0,00 0,00 26.304.690,95
7Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
-2.222,90 X X -4.980.202,69
8Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*
X X
9Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
-680,00 X X -442.528,78
10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)
X X 66.622,77
10.1 Parduoto X X10.2 Perduoto X X10.3 Nurašyto X X 66.622,7711 Pergrupavimai (+/-) X X12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X
13Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)
-2.902,90 X X -5.356.108,70
14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
15Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*
16Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)
18.1 Parduoto18.2 Perduoto18.3 Nurašyto19 Pergrupavimai (+/-)20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai
21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)
22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X 6.242.519,42
23Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis
X X X
24Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)
X X X 306.288,00
25Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)
X X X
25.1 Parduoto X X X25.2 Perduoto X X X25.3 Nurašyto X X X26 Pergrupavimai (+/-) X X X27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X
28Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)
X X X 6.548.807,42
29Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)
355.336,82 0,00 0,00 27.497.389,67
30Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)
319.350,48 1.727.054,21 1.721,00 27.522.640,44
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869
D/L: --
P5 Finansinis turtas
Eil.Nr.
StraipsniaiPaskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena
1 2 3 41 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 36.396,09 38.039,161.1 Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus1.2 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 36.396,09 38.039,161.3 Investicijos į kitus subjektus2 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius2.1 Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą2.2 Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą3 Po vienų metų gautinos sumos4 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 2.780,06 2.774,435 Kitas ilgalaikis finansinis turtas6 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą7 Iš viso 39.176,15 40.813,59
INFORMACIJA APIE ILGALAIK Į FINANSIN Į TURTĄ
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
Eil.Nr.
Finansinio turto pavadinimas Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigyta (įsigijimo savikaina)
Parduota (balansine verte pardavimo
momentu)
Perkelta į (iš) kitą finansinio turto
grupę
1 2 3 4 5 61 Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos 2.774,43 0,00 0,00 5,631.1 Suteiktos paskolos1.2 Obligacijos1.3 Vekseliai1.4 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai1.5 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 2.774,43 5,632 Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos* 0,00 0,00 0,00 0,002.1 Suteiktos paskolos2.2 Obligacijos2.3 Vekseliai2.4 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai2.5 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai3 Iš viso 2.774,43 0,00 0,00 5,63
IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR S UTEIKT
* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitim
Per ataskaitinį laikotarp į
IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR S UTEIKT Ų PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į
ų ų metų dalis.sigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitim
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
2
Eil.Nr.
Finansinio turto pavadinimasAmortizacijos
suma**Valiutos kurso pokyčio įtaka
Piniginės įplaukos Nurašyta
1 2 7 8 9 101 Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos 0,00 0,00 0,00 0,001.1 Suteiktos paskolos1.2 Obligacijos1.3 Vekseliai1.4 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai1.5 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai2 Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos* 0,00 0,00 0,00 0,002.1 Suteiktos paskolos2.2 Obligacijos2.3 Vekseliai2.4 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai2.5 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai3 Iš viso 0,00 0,00 0,00 0,00
Per ataskaitinį laikotarp į
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
3
ID: -2147437869
D/L: --
Eil.Nr.
Finansinio turto pavadinimas
Nuvertėjimas Kiti poky čiai
Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
1 2 11 12 131 Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos 0,00 0,00 2.780,061.1 Suteiktos paskolos1.2 Obligacijos1.3 Vekseliai1.4 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai1.5 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 2.780,062 Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos* 0,00 0,00 0,002.1 Suteiktos paskolos2.2 Obligacijos2.3 Vekseliai2.4 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai2.5 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai3 Iš viso 0,00 0,00 2.780,06
Per ataskaitinį laikotarp į
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869D/L: --
Eil.Nr.
LaikotarpisGautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio
laikotarpio dieną
1 2 31 Per vienerius metus 30.464,822 Nuo vienerių iki penkerių metų 152.324,103 Po penkerių metų4 Iš viso 182.788,92
BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARP IUS
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869
D/L: --
P8 Atsargos
Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir neliečiamosios
atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius Nebaigta gaminti
produkcijaNebaigtos vykdyti
sutartysPagaminta produkcija
Atsargos, skirtos parduoti
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,
skirtas parduoti
Iš viso
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 141.885,26 152.658,41 75.132,92 226.239,57 595.916,162 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 340.580,65 38.898,51 14.203,63 9.806,37 403.489,162.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 333.004,03 38.898,51 14.203,63 386.106,172.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 7.576,62 9.806,37 17.382,99
3Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)
-334.169,49 -63.288,61 -10.489,28 -407.947,38
3.1 Parduota -2.743,77 -33.689,13 -9.876,79 -46.309,693.2 Perleista (paskirstyta) -176,50 -6.204,01 -6.380,513.3 Sunaudota veikloje -331.249,22 -23.395,47 -612,49 -355.257,183.4 Kiti nurašymai4 Pergrupavimai (+/-) -19.985,58 -62.047,54 55.804,49 1.376,54 -24.852,095 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai
6Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)
128.310,84 129.509,38 75.132,92 232.959,08 693,63 566.605,85
7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje -90.877,06 -75.132,92 -166.009,98
8Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)
9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį
10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma
11Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)
11.1 Parduota11.2 Perleista (paskirstyta)11.2 Sunaudota veikloje11.3 Kiti nurašymai12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai
14Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)
-90.877,06 -75.132,92 -166.009,98
15Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)
128.310,84 38.632,32 0,00 232.959,08 693,63 400.595,87
16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)
141.885,26 61.781,35 0,00 226.239,57 429.906,18
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti
S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869
D/L: --
P9 Išankstiniai apmokėjimai
Eil.Nr.
StraipsniaiPaskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
Paskutinė praėjusio ataskaitinio
laikotarpio diena
1 2 3 41 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 26.136,06 27.259,04
1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 21.784,72 23.811,46
1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti
1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai
1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai 2.251,92
1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti
1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 2.099,42 3.447,58
2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 26.136,06 27.259,04
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK ĖJIMUS
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869
D/L: --
P10 Gautinos sumos
Eil. Nr.
Straipsniai
Iš visoTarp j ų iš viešojo
sektoriaus subjektų
Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir
asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
Iš visoTarp j ų iš viešojo
sektoriaus subjektų
Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir
asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1 2 3 4 5 6 7 8
1Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
256.851,69 202.356,03 0,00 454.906,44 383.820,39
1.1 Gautinos finansavimo sumos 176,32 176,32 192,56 192,561.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.1 Gautini mokesčiai1.2.2 Gautinos socialinės įmokos1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 54.562,51 427,62 68.087,03 394,001.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą 2.766,73 1.170,981.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes 9.140,30 9,47 13.237,641.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 42.655,48 418,15 53.678,41 394,001.3.4 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą1.3.5 Kitos1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos1.5 Sukauptos gautinos sumos 201.752,09 201.752,09 383.061,12 383.061,121.5.1 Iš biudžeto 201.752,09 201.752,09 383.061,12 383.061,121.5.2 Kitos1.6 Kitos gautinos sumos 360,77 3.565,73 172,71
2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -1.905,61 -722,84
3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 254.946,08 202.356,03 0,00 454.183,60 383.820,39
Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869
D/L: --
P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Eil. StraipsniaiNr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai
1 2 3 4 5 6
1Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
199.599,97 179.142,69
1.1 Pinigai bankų sąskaitose 199.599,97 179.142,691.2 Pinigai kasoje 1.3 Pinigai kelyje 1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas1.6 Pinigų ekvivalentai2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)2.1 Pinigai bankų sąskaitose 2.2 Pinigai kasoje 2.3 Pinigai kelyje 2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas2.6 Pinigų ekvivalentai
3Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)
287.602,56 376.512,20
3.1 Pinigai bankų sąskaitose 287.602,56 376.512,203.2 Pinigai kasoje 3.3 Pinigai kelyje 3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 3.7 Kiti pinigų ekvivalentai 4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 487.202,53 555.654,895 Iš jų išteklių fondų lėšos
Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869
D/L: --
P12 Finansavimo sumos
Eil. Nr.Finansavimo sumos
Finansavimo sumų likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Finansavimo sumos (gautos), išskyrus
neatlygintinai gautą turt ą
Finansavimo sumų pergrupavimas*
Neatlygintinai gautas turtas
Perduota kitiems viešojo sektoriaus
subjektams
Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo
veiklai
Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų
perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams
Finansavimo sumos grąžintos
Finansavimo sumų (gautinų)
pasikeitimasKiti poky čiai
Finansavimo sumų likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)
16.135.486,25 7.388.170,16 0,00 4.384,21 -3.760,54 -24.317,75 -7.549.712,30 -1.998,88 -10.300,30 15.937.950,85
1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 16.099.581,02 301.415,00 -119.933,77 4.384,21 -3.760,54 -24.317,75 -345.032,32 -1.998,88 15.910.336,971.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 35.905,23 7.086.755,16 119.933,77 -7.204.679,98 -10.300,30 27.613,88
2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)
4.638,27 48.317,00 0,00 -440,00 -20,88 -45.919,31 -1.164,49 5.410,59
2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 4.638,27 4.343,06 -440,00 -20,88 -3.109,86 5.410,592.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 48.317,00 -4.343,06 -42.809,45 -1.164,49 0,00
3
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)
4.740.665,44 478.595,09 0,00 200,76 -594.267,02 4.625.194,27
3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 4.587.189,63 9.283,83 200,76 -139.676,00 4.456.998,223.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 153.475,81 478.595,09 -9.283,83 -454.591,02 168.196,054 Iš kitų šaltinių 230.416,64 63.938,49 0,00 24.207,87 -7.008,86 -2.802,42 -64.694,54 -609,88 -16,24 243.431,064.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 212.281,00 8.599,56 24.207,87 -118,86 -2.802,42 -21.518,21 220.648,944.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 18.135,64 63.938,49 -8.599,56 -6.890,00 -43.176,33 -609,88 -16,24 22.782,125 Iš viso finansavimo sumų 21.111.206,60 7.979.020,74 0,00 28.792,84 -11.209,40 -27.141,05 -8.254.593,17 -1.998,88 -12.074,67 -16,24 20.811.986,77
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN
Per ataskaitinį laikotarp į
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į
Per ataskaitinį laikotarp į
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869
D/L: --
Eil.Nr.
Finansavimo sumos Finansavimo sumos (gautinos)
Finansavimo sumos (gautos)
Iš visoFinansavimo sumos
(gautinos)Finansavimo sumos
(gautos)Iš viso
1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7
1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)
16.135.486,25 16.135.486,25 15.937.950,85 15.937.950,85
2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)
4.638,27 4.638,27 5.410,59 5.410,59
3
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)
4.740.665,44 4.740.665,44 4.625.194,27 4.625.194,27
4 Iš kitų šaltinių 192,56 230.224,08 230.416,64 176,32 243.254,74 243.431,06
5 Iš viso 192,56 21.111.014,04 21.111.206,60 176,32 20.811.810,45 20.811.986,77
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869
D/L: --
P13 Finansiniai įsipareigojimai
Eil. Nr.
Finansinių įsipareigojimų pavadinimas
Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
prisiimti įsipareigojimai
(įsigijimo savikaina)
finansinių įsipareigojimų pergrupavimas
amortizacijos suma*valiutos kurso pokyčio
įtaka
įvykdyti įsipareigojimai
(grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai
popieriai)
nurašyti įsipareigojimai
kiti poky čiai
Balansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai 300.000,00 300.000,001.1 Išleistos obligacijos1.2 Išleisti iždo vekseliai1.3 Gautos paskolos 300.000,00 300.000,00
1.4 Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
1.5 Kiti įsipareigojimai
2Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
2.1 Išleistos obligacijos2.2 Išleisti iždo vekseliai2.3 Gautos paskolos
2.4 Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
2.5 Kiti įsipareigojimai3 Kiti įsipareigojiami 2.774,43 5,63 2.780,063.1 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 2.774,43 5,63 2.780,06
3.2 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
4 Iš viso 2.774,43 300.000,00 5,63 302.780,06
ĮSIPAREIGOJIM
* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.
Per ataskaitinį laikotarp į
SIPAREIGOJIM Ų, APSKAITOJE UŽREGISTRUOT Ų AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į
tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos
Per ataskaitinį laikotarp į
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869
D/L: --
Eil.Nr.
Išpirkimo arba gr ąžinimo terminasNominalioji finansini ų įsipareigojimų vertė
Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1 2 3 41 Vieni metai
2 Nuo vienų iki dvejų metų
3 Nuo dvejų iki trejų metų
4 Nuo trejų iki ketverių metų
5 Nuo ketverių iki penkerių metų
6 Ilgesnis kaip penkeri metai 300.000,00 300.000,00
7 Iš viso 300.000,00 300.000,00
GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYB ĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GR ĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTIN Ę ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIEN Ą
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869
D/L: --
Eil.Nr.
Paskolos grąžinimo terminasBeprocentinės paskolos
Paskolos su fiksuota palūkanų norma
Paskolos su kintama palūkanų norma
1 2 3 4 51 Per vienus metus1.1 Trumpalaikės paskolos1.2 Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis2 Nuo vienų iki penkerių metų3 Po penkerių metų 300.000,004 Iš viso paskolų (1+2+3) 300.000,00
Įsigijijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
INFORMACIJA APIE PASKOL Ų ĮVYKDYMO TERMINUS IR PAL ŪKANŲ NORMAS
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869D/L: --
Finansinė nuoma
Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:
Eil.Nr.
Turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1 2 3 4 1 Nematerialusis turtas 1.1 Programinė įranga ir jos licencijos 1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) 1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 1.4 Nebaigti projektai 1.5 Kitas nematerialusis turtas 2 Ilgalaikis materialusis turtas 2.1 Žemė 2.2 Gyvenamieji pastatai 2.3 Kiti pastatai 2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai 2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės 2.6 Mašinos ir įrenginiai 2.7 Transporto priemonės 2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės 2.9 Baldai ir biuro įranga 2.10 Kitos vertybės 2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2.12 Nebaigta statyba 3 Biologinis turtas 3.1 Naudojamas žemės ūkio veikloje 3.2 Naudojamas ne žemės ūkio veikloje 4 Atsargos 4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 4.3 Nebaigta gaminti produkcija 4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 5 Iš viso
Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:
Eil.Nr.
Nustatymo pagrindas Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1 2 3 4
Iš viso
Eil.Nr.
Laikotarpis Paskutinė
ataskaitinių metų diena
Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų
diena
1 2 3 4 1 Per vienerius metus 2 Nuo vienerių iki penkerių metų 3 Po penkerių metų 4 Iš viso
Veiklos nuoma
Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:
Eil.Nr.
Laikotarpis Paskutinė
ataskaitinių metų diena
Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų
diena
1 2 3 4 1 Per vienerius metus (suma) 2 Nuo vienerių iki penkerių metų 3 Po penkerių metų 4 Iš viso
Balansinė vertė
Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:
Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
2
Eil.Nr.
Laikotarpis Paskutinė
ataskaitinių metų diena
Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų
diena
1 2 3 4 1 Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos) -219,00 2 Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos) 3 Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)
Panauda
Eil.Nr.
Turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1 2 3 4 1 Nematerialusis turtas 2.795,00 2.795,00 1.1 Programinė įranga ir jos licencijos 2.795,00 2.795,00 1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) 1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 1.4 Nebaigti projektai 1.5 Kitas nematerialusis turtas 2 Ilgalaikis materialusis turtas 963.560,58 960.039,82 2.1 Žemė 789.801,35 789.801,35 2.2 Gyvenamieji pastatai 2.3 Kiti pastatai 144.885,96 144.885,96 2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai 248,36 248,36 2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės 2.6 Mašinos ir įrenginiai 8.371,90 5.140,76 2.7 Transporto priemonės 2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės 2.9 Baldai ir biuro įranga 19.789,62 19.500,00 2.10 Kitos vertybės 2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 463,39 463,39 2.12 Nebaigta statyba 3 Biologinis turtas 3.1 Naudojamas žemės ūkio veikloje 3.2 Naudojamas ne žemės ūkio veikloje 4 Atsargos 2.686,96 1.486,96 4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 2.686,96 1.486,96 4.3 Nebaigta gaminti produkcija 4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 5 Iš viso 969.042,54 964.321,78
Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:
Eil.Nr.
Panaudos sutarčių pobūdis Sutarties terminas
(metai)Galimybė pratęsti
panaudos laikotarpį
1 2 3 4
Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:
Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869
D/L: --
P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos
Eil. Nr.
Straipsniai
Iš visoTarp j ų viešojo
sektoriaus subjektams
Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus
subjektams
Iš visoTarp j ų viešojo
sektoriaus subjektams
Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus
subjektams
1 2 3 4 5 6 7 81 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai3 Tiekėjams mokėtinos sumos 152.618,57 217.562,30 293,624 Sukauptos mokėtinos sumos 179.922,83 42.765,62 191.227,26 47.695,944.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 179.922,83 42.765,62 185.428,07 43.858,314.3 Kitos sukauptos sąnaudos4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos 5.799,19 3.837,635 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 101.473,91 83.372,08 66.988,10 49.391,325.1 Mokėtini veiklos mokesčiai 69.597,08 69.597,08 49.201,03 49.200,505.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai 13.775,00 13.775,00 190,82 190,825.3 Kitos mokėtinos sumos 18.101,83 17.596,256 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 434.015,31 126.137,70 0,00 475.777,66 97.380,88
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869
D/L: --
P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos
Eil.Nr.
StraipsniaiAtaskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1 2 3 41 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 1.110.687,45 1.075.024,821.1 Pajamos iš rinkliavų
1.2 Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus
1.3 Suteiktų paslaugų pajamos** 1.110.687,45 1.075.024,821.4 Kitos2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1.110.687,45 1.075.024,82
PAGRINDIN ĖS VEIKLOS KIT Ų PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE*
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
2
ID: -2147437869
D/L: --
P21 Kitos pagrindin ės veiklos pajamos ir kitos pajamos
Eil.Nr.
Straipsniai Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis
laikotarpis
1 2 3 41 Kitos veiklos pajamos 64.850,47 67.519,971.1 Pajamos iš atsargų pardavimo 34.385,65 67.519,971.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas1.3 Pajamos iš administracinių baudų1.4 Nuomos pajamos 30.464,821.5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**1.6 Kitos2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos3 Kitos veiklos sąnaudos -66.222,32 -60.427,863.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -33.594,96 -60.427,863.3 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos3.4 Paslaugų sąnaudos -32.627,363.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos3.6 Kitos veiklos sąnaudos4 Kitos veiklos rezultatas -1.371,85 7.092,11
KITOS VEIKLOS PAJAM Ų IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE *
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869D/L: --
P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:
Eil.Nr.
Darbo santykių rūšis Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ataskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1 2 3 4 5 6 7 81 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai -4.782.816,51 -4.840.798,87 -1.489.530,39 -1.493.347,30 640 655
2
Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)
-10.175,14 -12.751,18 -1.446,52 -3.067,89 23 26
3 Iš viso -4.792.991,65 -4.853.550,05 -1.490.976,91 -1.496.415,19 663 681
Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869
D/L: --
P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Eil.Nr.
StraipsniaiAtaskaitinis laikotarpis
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1 2 3 41 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 108,17 1.127,971.1 Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo 108,17 1.127,971.2 Baudų ir delspinigių pajamos1.3 Palūkanų pajamos1.4 Dividendai1.5 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*1.6 Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos2 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos -5.222,69 -698,692.1 Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo -1.808,09 -698,692.2 Baudų ir delspinigių sąnaudos -273,782.3 Palūkanų sąnaudos -82,502.4 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* -3.058,323 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) -5.114,52 429,28
FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
Vilniaus dailės akademija, 111950439 Maironio g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
1
ID: -2147437869
D/L: --
P24 Finansinės rizikos valdymas
Eil.Nr.
Įsipareigojimų dalis valiutaBalansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžiojeBalansinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
1 2 3 41 Eurais 478.552,09 736.795,372 JAV doleriais 3 Kitomis 4 Iš viso 478.552,09 736.795,37
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIM Ų DAL Į (ĮSKAITANT FINANSIN ĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS