INDICE - Ayuntamiento de La Carlota

INDICE

Orden Descripción Fichero Págs. Pags.Expdte.

1 Este índice 1 1 - 1

2 EXPEDIENTE ELECTRONICO N. 2018/2546 2 2 - 3

3 Providencia de Alcaldia.pdf 3028584_20180402_075859.pdf 1 4 - 4

4 INFORME DE LA LIQUIDACIÓN 2017 DEL PRESUPUESTODEL AYUNTAMIENTO.pdf

3049631_20180402_075859.pdf 31 5 - 35

5 INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 2017.pdf 3049633_20180402_075859.pdf 23 36 - 58

6 RESOLUCION.pdf 3049635_20180402_075859.pdf 6 59 - 64

7 LIQUIDACION SERVICIOS SOCIALES.pdf 3049637_20180402_075859.pdf 34 65 - 98

8 LIQUIDACION DEPORTES.pdf 3049639_20180402_075859.pdf 28 99 - 126

9 LIQUIDACION CULTURA.pdf 3049641_20180402_075859.pdf 27 127 - 153

10 LIQUIDACION AYUNTAMIENTO.pdf 3049643_20180402_075859.pdf 102 154 - 255

11 ENDEUDAMIENTO.pdf 3050194_20180402_075859.pdf 1 256 - 256

12 REGLA DE GASTO.pdf 3050197_20180402_075859.pdf 1 257 - 257

13 ESTABILIDAD.pdf 3050199_20180402_075859.pdf 1 258 - 258

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La Carlota

EXPEDIENTE ELECTRONICO N. 2018/2546

TIPO: Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento y sus Patronatos

(Generado el 02-04-2018 07:58:59)

ASUNTO: Expediente de Aprobación de la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento y sus Patronatosaño 2017

Documento: Providencia de Alcaldia.pdf

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Firmado digitalmente por : GRANADOS MIRANDA ANTONIO el 19/3/2018 13:35:19

Documento: INFORME DE LA LIQUIDACIÓN 2017 DEL PRESUPUESTO DEL

AYUNTAMIENTO.pdf SHA1: 5432181276C64129A64D9A28117FCC14D4DFC6C1 CSV: 2CE72271323313A382F8 Fecha de inserción : 26-03-2018 19:59:10

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Documento: INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 2017.pdf

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Firmado digitalmente por : GARCIA CRESPO DOROTEO el 26/3/2018 20:9:45

Documento: RESOLUCION.pdf

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Firmado digitalmente por : GRANADOS MIRANDA ANTONIO el 26/3/2018 20:45:26 MOLINA CANTERO MARIA DEL CARMEN el 27/3/2018 13:7:39

Documento: LIQUIDACION SERVICIOS SOCIALES.pdf

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Documento: ENDEUDAMIENTO.pdf

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Gex 2546/2018 Exp. 6.0/2018

Liquidación del Presupuesto General de la Corporación año 2017

PROVIDENCIA DE ALCALDIA

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 191.1 del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto de cada ejercicio se

liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de

diciembre del año natural correspondiente.

Considerando que la liquidación del Presupuesto debe confeccionarse antes del día

uno de marzo del ejercicio siguiente, no obstante, por motivos diversos en la confección

de los apuntes contables este año dicha liquidación se ha retrasado hasta la fecha.

Considerando que su aprobación corresponde a esta Alcaldía previo informe de la

Intervención municipal.

DISPONGO

PRIMERO. - Incoar expediente para la liquidación del Presupuesto municipal.

SEGUNDO. - Que por la Intervención municipal se emitan los preceptivos informes

de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y sobre la

liquidación del Presupuesto.

TERCERO. - Una vez concluida la tramitación del expediente se elevará propuesta

a esta Alcaldía para su aprobación.

El alcalde

Antonio Granados Miranda (fecha y firma electrónica)

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INFORME DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA Y SUS

ORGANISMOS AUTÓNOMOS (PATROTANO MUNICIPAL DE CULTURA,

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Y PATRONATO MUNICIPAL DE

SERVICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

Doroteo García Crespo, Interventor Accidental del Ayuntamiento de La Carlota y sus

Organismos Autónomos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 90 del RD

500/1990, de 20 de abril, emite el siguiente

INFORME:

1.- LEGISLACION APLICABLE.

• Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (en adelante TRLHL)

• Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.

• Instrucción de contabilidad para la administración local, modelo normal, aprobada

por orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

• Bases de Ejecución del Presupuesto.

2.- CONFECCIÓN Y APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN.

De conformidad con lo previsto en el artículo 191 del TRLHL, la liquidación de

los presupuestos debe confeccionarse refiriéndose a los derechos recaudados y a las

obligaciones pagadas a 31 de diciembre del año natural de ese ejercicio económico. Los

derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de

pago a fecha 31 de diciembre quedarán a cargo de tesorería, apareciendo recogidos en el

denominado remanente de tesorería a lo que se hará mención posteriormente.

La aprobación de la liquidación de los presupuestos es competencia del

Presidente, previo informe de Intervención (artículo 192.2 TRLHL), de lo que se dará

cuenta, una vez aprobada la liquidación, al Pleno del Ayuntamiento (art. 90.2 del RD

500/1990), en la primera sesión que celebre tras su aprobación.

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Se deberá remitir copia de la liquidación del Presupuesto y de su expediente de

aprobación, tanto a la Comunidad Autónoma como al centro o Dependencia del

Ministerio de Economía y Hacienda que este determine (artículo 91 del RD 500/90).

3. CONTENIDO DE LA LIQUIDACION

El estado de la Liquidación figura dentro del conjunto de Cuentas y Estados que

conforman la Cuenta General y que se deben formar al terminar cada ejercicio económico.

La Liquidación no es tanto una forma de rendición de cuentas sino más bien una

representación cifrada del resultado de gestión económica, limitada estrictamente al

presupuesto y a un ejercicio económico determinado. La aprobación de la Cuenta General

en ningún caso implica la aprobación de la Liquidación del Presupuesto que tiene que

producirse obligatoriamente antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente y con

carácter previo a la aprobación de aquella.

Según la Instrucción de contabilidad para la administración local el Estado de la

Liquidación del Presupuesto se estructura en 3 partes:

• Primera: Liquidación del Presupuesto de gastos.

• Segunda: Liquidación del Presupuesto de ingresos.

• Tercera: Resultado presupuestario.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90, la Liquidación

deberá poner de manifiesto:

• Presupuesto de Gastos: (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales,

modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos,

obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados.

• Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales,

modificaciones y previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y

derechos recaudados.

• Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de

pago a 31 de diciembre.

• Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.

• Determinación de los remanentes de crédito.

• Determinación del remanente de tesorería.

De conformidad con lo recogido en los documentos contables y presupuestarios

unidos al presente expediente, la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

del ejercicio ofrece el siguiente resumen:

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RESPECTO DEL AYUNTAMIENTO

El resumen de la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS del

ejercicio tiene el siguiente detalle:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Créditos presupuestarios iniciales 9.341.869,53 €

Modificaciones presupuestarias (+/-) 2.909.374,30 €

Créditos presupuestarios definitivos 12.251.243,83 €

Obligaciones reconocidas netas 9.596.495,64 €

Obligaciones pendientes de pago 68.623,16 €

A la vista de los datos de este cuadro, observamos que se ejecutó (entendiendo

gasto ejecutado aquel que hubiese llegado al menos a la fase de obligación reconocida) el

78,33% de los créditos definitivos del presupuesto del ejercicio.

El resumen de la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS del


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOS DE INGRESOS

Previsiones iniciales 9.341.869,53 €

Modificaciones (+/-) 2.909.374,30 €

Previsiones definitivas 12.251.243,83 €

Derechos reconocidos netos 10.564.316,39 €

Derechos reconocidos pendientes de cobro 1.810.705,64 €

Exceso de previsión de ingresos 1.686.927,44 €

Del análisis de ejecución de ingresos se desprende que se ejecutó (entendiendo

ingreso ejecutado aquel que hubiese alcanzado la fase de derechos reconocidos) el

86,23% de las previsiones definitivas del presupuesto del ejercicio.

Destaca también el exceso de previsión de ingresos sobre los presupuestados que

asciende a 1.686.927,44 euros lo cual puede denotar que se hizo una previsión de ingresos

muy por encima de la real. A pesar de lo anterior, estos datos hay que examinarlos con

cautela ya que las modificaciones presupuestarias financiadas con remanente líquido de

tesorería (112.159,13 Remanente incorporado para financiar gastos comprometidos del

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ejercicio 2016 y 1.431.378,70 remanente incorporado para financiar Gastos con

Financiación afectada provenientes del ejercicio 2016) desvirtúan este importe (ya que

dichas incorporaciones en ningún caso suponen reconocimiento de derechos de cobro ya

que fueron reconocidos en ejercicios anteriores) que en todo caso asciende, una vez

descontando el importe anterior, a 143.389,61 euros de desfase entre la previsión de

ingresos y los derechos reconocidos netos.

Para un análisis más detallado de la ejecución presupuestaria, se puede analizar el

grado de ejecución tanto del presupuesto de ingresos como de gastos, teniendo en cuenta

la clasificación económica:

GASTOS

PRESUPUESTARIOS

C.D. O.R.N % INGRESOS

PRESUPUESTARIOS

P.D. D.R.N %

1. Gastos de personal 4.158.362,48 € 3.814.219,72 € 91,72% 1. Impuestos directos 4.130.745,40 € 3.704.733,71 € 89,69%

2. Gastos en bienes

corrientes y servicios 2.306.633,23 € 2.195.685,78 € 95,19% 2. Impuestos indirectos 59.285,36 € 105.640,57 € 178,19%

3. Gastos financieros 92.899,54 € 88.990,30 € 95,79% 3. Tasas otros ingresos 763.247,92 € 898.202,55 € 117,68%

4. Transfer. Corrientes 921.654,36 € 878.169,07 € 95,28% 4. Transf. corrientes 4.148.798,71 € 4.299.686,71 € 103,64%

5. Fondo de

Contingencia 86.921,63 € - € 0,00% 5. Ingresos patrimoniales 61.367,17 € 37.424,44 € 60,98%

6. Inversiones reales 3.978.332,39 € 1.917.906,57 € 48,21% 6. Enajen. inversiones

reales 1,00 € - € 0,00%

7. Transfer. de capital 8.230,00 € 3.814,00 € 46,34% 7. Transf. de capital 1.536.760,44 € 1.507.128,41 € 98,07%

8. Activos financieros 9.000,00 € 8.500,00 € 94,44% 8. Activos financieros 1.551.037,83 € 11.500,00 € 0,74%

9. Pasivos financieros 689.210,20 € 689.210,20 € 100,00% 9. Pasivos financieros - € - € 0,00%

TOTAL 12.251.243,83 € 9.596.495,64 € 78,33% 12.251.243,83 € 10.564.316,39 € 86,23%

Nota: El porcentaje indica el grado de ejecución de cada uno de los capítulos de la

clasificación económica, sobre los créditos definitivos, en el caso del estado de gastos, y

sobre las previsiones definitivas, para el caso del estado de ingresos.

A la vista del cuadro anterior cabe concluir:

• GASTOS: Se aprecia un grado muy elevado de ejecución de los gastos de

personal, gastos de bienes corrientes y servicios, financieros y los derivados de

transferencias corrientes superando todos ellos el 90% sobre los créditos

definitivos. Respecto de los capítulos VI y VII, presentan una ejecución en

términos de Obligaciones Reconocidas del 48,21% y 46,34%, respectivamente,

no obstante, se han comprometido gastos por inversiones por un importe de

2.529.360,37 euros, que representan el 63,58% de los créditos definitivos, el saldo

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de gastos comprometidos se incorpora al ejercicio 2018, para su conclusión en

dicho ejercicio.

• INGRESOS: En general presentan un adecuado nivel de ejecución, 86,23%,

siendo este mayor que el grado de ejecución de gastos, lo que como se verá más

adelante repercutirá en el Resultado Presupuestario. En el caso del capítulo VIII

de ingresos, el porcentaje de ejecución tan baja que se recoge en el mismo, es

consecuencia de que dentro de las previsiones definitivas de este capítulo incluye

las modificaciones del presupuesto de ingresos que son consecuencia de la

utilización del remanente de tesorería concepto éste que como ya es sabido, no da

lugar a ningún reconocimiento de derechos.

El RESULTADO PRESUPUESTARIO (en adelante RP) se regula en los

artículos 96 a 97 del RD 500/90, de 20 de abril y en las reglas 78, 79 y 80 de la ICAL

modelo Normal y en las reglas 66, 67 y 68 del modelo Simplificado. Cuantitativamente

viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante

el ejercicio y las obligaciones reconocidas durante el mismo período (valores netos).

Representa una magnitud de relación global de los gastos y los ingresos, de manera que

podremos analizar en qué medida éstas se tradujeron en recursos para financiar la

actividad municipal, referida a un ejercicio económico concreto.

Al RP habrá que realizarle los ajustes a los que se refiere el artículo 97 del RD

500/90:

1. 1. Créditos gastados correspondientes a las modificaciones presupuestarias

financiadas con Remanente de Tesorería.

En el ejercicio 2017, el importe total de obligaciones reconocidas (OR) que se

financiaron con remanente de tesorería para gastos generales asciende a la cantidad de

112.159,13euros, lo que supone aumentar el resultado presupuestario en este importe.

La razón de este ajuste radica en que, para el caso de las obligaciones reconocidas

y financiadas con remanente de tesorería, éste no se liquida ni reconoce en el ejercicio

que es objeto de liquidación, no formando parte, por lo tanto, de los derechos reconocidos

y sí, en cambio, aparecen contabilizadas en dicho ejercicio las obligaciones reconocidas

financiadas con el mismo.

1.2. Las desviaciones derivadas de los gastos con financiamiento afectado:

El Resultado Presupuestario del ejercicio se ajustará en aumento por el importe de

las desviaciones de financiación negativas del ejercicio y en disminución por el importe

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de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio calculado de acuerdo con lo

establecido en la propia ICAL.

Destacar que se han seguido el criterio del devengo para la contabilidad de las subvenciones lo cual significa que se contabiliza el Reconocimiento de Derecho con la Resolución de concesión de la subvención. Este criterio provoca la aparición de gran número de “desviaciones negativas de financiación”, lo cual obliga a practicar los correspondientes ajustes en el Resultado Presupuestario, aumentando el mismo.

En aquellos supuestos en los que en el Proyecto de Gastos se aprecie que el

agente financiador adelanta el dinero antes de que se ejecute la obra, inversión o proyecto afectado, entonces aparecen desviaciones positivas de financiación que minoran el resultado presupuestario, como consecuencia de que se está poniendo de manifiesto un exceso de recursos afectados contabilizados en el año pero que, financieramente, amparan obligaciones no reconocidas en el ejercicio corriente, sino otras que se devengarán con cargo a presupuestos posteriores.

Código de gasto Descripción Desviaciones del ejercicio

negativas

2016-2- PRESI- 5 (Obra 0006) Pce16.08.0006 Proyecto De Adquisición Equipamiento Cultura 81,62

2017-1- PRESI- 7 (Obra PART) Celebración Del Dia De La Convivencia Ciudadana De La Carlota Y Departamentos 141,06

2017-1- PRESI- 4 (Obra PRIM) Programa "Tu Primer Empleo 2017" 622,05 2017-1- TURISMO- 1 (Obra VIED) Video Promocional La Carlota Y App Móvil 644,24 2017-1-Gobernació- 1 (Obra Digi) Proyecto Digitalización Documentos Archivo Municipal 1.216,26

2017-2- Cultura- 1 (Obra Bibl) Premio Animación De Lectura Maria Moliner 1.706,66

2017-3- PRESI- 2 (Obra VEST) Construcción Vestuarios Adaptados Individualizados En Piscina Cubierta 2.972,07

2017-1- Empleo- 2 (Obra 2017) Programa Emprende 2017 3.087,32

2017-1- PRESI- 8 (Obra P.VI) Elaboración Y Revisión De Los Planes Municipales De Vivienda Y Suelo 5.000,00

2017-1-Servicios - 2 (Obra POBR)

Programa Intervención Familiar En Situaciones De Pobreza Energética 2017 9.473,68

2016-1- PRESI- 14 (Obra +30) Plan De Emple@30+ 12.282,80

2017-2- PER- 1 (Obra GR) Programa Generador De Empleo Estable Reurb. Calle Córdoba, La Era Y Andrés Mata En Aldea Quintana 16.833,14

2017-1- PRESI- 6 (Obra PCE) Programa Anual De Concertación Y Empleo Con Los Municipios 2017 17.511,81

2017-2- OBRA- 5 (Obra CAMI) Proyecto Reposición Y Mejora Del Camino Rural Juan Blanco 18.019,00

2017-2- OBRA- 3 (Obra PAZ) Construcción De Almacén Y Reparación De Valla Pista Deportiva La Paz 32.371,60

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2017-2- PER- 1 (Obra GR) Programa Generador De Empleo Estable Reurb. Calle Córdoba, La Era Y Andrés Mata En Aldea Quintana 37.406,98

2017-2- PER- 3 (Obra GR) Reurb. Calle Federico García Lorca, Marinera Y Calle Postigos En Chica Carlota, 6º Dpto. De 44.293,59

2016-1- PRESI- 13 (Obra Jove) Programa Plan De Empleo@ Joven 64.419,56

2017-1- Empleo- 1 (Obra P.I.) Plan De Inclusión Social 2017 69.398,00

2017-2- OBRA- 2 (Obra GARA) Construcción De Edificio Para Aseos, Almacén Y Vestuarios En El Garabato 70.000,00

2017-2- OBRA- 6 (Obra FELI) Proyecto Reparación Colada C/Felicito 90.000,00

2017-2- PER- 2 (Obra GR) Programa Garantía De Rentas Reurb. C/Los Estudiantes, Tramo Desde Dr. Marañón Hasta Avda. Carlos III 109.272,19

2017-2- PER- 3 (Obra GR) Reurb. Calle Federico García Lorca, Marinera Y Calle Postigos En Chica Carlota, 6º Dpto. De 130.096,04

2017-2- PER- 2 (Obra GR) Programa Garantía De Rentas Reurb. C/Los Estudiantes, Tramo Desde Dr. Marañón Hasta Avda. Carlos III 215.335,67

2017-2- OBRA- 4 (Obra PIFS) Plan De Inversiones Financieramente Sostenibles 2017 343.024,49

TOTAL, DESVIACIONES POSITIVAS 1.295.209,83

Código de gasto Descripción Desviaciones del

ejercicio negativas

2016-2- PER- 1 (Obra 1) Garantía De Rentas: Reurb. Paseo Profesor Tierno Galván, Desde Avda. La Paz Hasta Calle Luis Mapelli 381.531,73

2016-2- PER- 1 (Obra 1) Garantía De Rentas: Reurb. Paseo Profesor Tierno Galván, Desde Avda. La Paz Hasta Calle Luis Mapelli 171.689,28

2016-2- OBRA- 3 (Obra Alde) Construcción Parque De Mayores Y Pista De Petanca En 9 Aldeas 102.371,60

2016-2- PRESI- 1 (Obra POSA) Adecuación De La Envolvente Del Salón De Actos, Casa De La Cultura Y Biblioteca 96.597,30

2016-2- PER- 2 (Obra 2) Generador De Empleo: Construcción De Media Manzana De Nichos Y Reurbanización De Viales Cementerio Municipal 74.158,80

2016-2- PER- 2 (Obra 2) Generador De Empleo: Construcción De Media Manzana De Nichos Y Reurbanización De Viales Cementerio Municipal 33.371,46

2016-1- PRESI- 7 (Obra INCL) Programa Ayuda A La Contratación. Plan Inclusión Social 30.166,35

2016-2- PRESI- 9 (Obra PARQ) Mejora Del Equipamiento De Parques Y Jardines 30.000,00

2016-2- OBRA- 2 (Obra CAMI) Reposición Y Mejora De Caminos Municipales. Camino Rural De La Juncada 18.024,00 2016-1- PRESI- 10 (Obra GARA) Plan Extraordinario De Solidaridad Y Garantía Alimentaria 2016 15.557,45

2016-1- PRESI- 8 Suministros Mínimos Vitales Y Prestaciones De Urgencia Social 11.279,12

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2016-1- PRESI- 12 (Obra POBR) Programa De Intervención Familiar En Situaciones De Pobreza Energética 2016 11.052,63

2016-1- PRESI- 6 (Obra 0094) Pce16.05.0094 Proyecto De Talleres De Ocio Y Tiempo Libre 9.761,31

2016-1- PRESI- 9 (Obra EMPR) Programa Emprende 2016. Contratación De Un Titulado Medio Para Actividades Turísticas 4.606,39

2016-1- PRESI- 4 (Obra 0012) Pce16.04.0012 Proyecto De Mantenimiento De Limpieza Viaria 1.464,64

2016-1- PRESI- 1 Programa Emprende 2015 655,59

2017-1- PRESI- 2 (Obra GUAD) Programa Guadalinfo 2017 608,01

2016-1- PRESI- 2 (Obra EMPL) Tu Primer Empleo 2016. Talleres De Ocio Y Tiempo Libre 416,45

TOTAL, DESVIACIONES NEGATIVAS 994.420,20

Así las cosas, el RP del ejercicio presenta el siguiente desglose.

AYUNTAMIENTO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

1 Derechos reconocidos (+) 10.564.316,39 €

2 Obligaciones reconocidas (-) 9.596.495,64 €

3 Resultado Presupuestario (1-2) 967.820,75 €

4 Desviaciones positivas de

financiación (-)

994.420,20 €

5 Desviaciones negativas de

financiación (+)

1.295.209,83 €

6 Gastos financiados con Remanente

líquido de Tesorería (+)

112.159,13 €

8 Resultado Presupuestario ajustado (3-

4+5+6+7)

1.380.769,51 €

La cifra que arroja el RP del Ayuntamiento en el ejercicio de 2017 antes de ajustes

es positiva en 967.820,75 euros ya que los ingresos liquidados fueron superiores a las

obligaciones liquidadas en el ejercicio. Una vez practicados todos los Ajustes el

Resultado Presupuestario presenta el siguiente resultado positivo por un importe de

1.380.769,51 euros.

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4.- CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA. (RT)

Con la liquidación del Presupuesto es necesario calcular el Remanente de

Tesorería que se encuentra regulada en el artículo 191 del TRLHL, en el artículo 101 del

RD 500/90, de 20 de abril y demás disposiciones concordantes.

El Remanente de Tesorería Total (RTT) representa una magnitud de carácter

presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a

financiar, si es negativo a fecha 31 de diciembre.

En este Remanente de Tesorería Total deberán distinguirse dos partes:

El remante de Tesorería destinado a financiar la incorporación de

remanentes de crédito correspondientes a gastos con financiación afectada (Exceso

de financiación afectada o RTGFA).- Está constituido por la suma de las desviaciones

de financiación positivas que, en dichos gastos, y para cada una de las aplicaciones del

Presupuesto de Ingresos que los financian, se produzcan desde el inicio del gasto hasta

el fin del ejercicio que se liquida, es decir, la desviación acumulada positiva para cada

agente financiador dentro del proyecto.

RTGFA= DF + = 1.295.128,21 €

* Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG). - Se obtiene por

diferencia entre el RTT y el Exceso de Financiación o RTGFA. Este superávit, se puede

destinar a completar, en su caso, la financiación de la incorporación de remanentes de

crédito correspondientes a los GFA y el exceso supone un recurso para la financiación de

modificaciones de crédito futuras dando cobertura a los gastos comprometidos

(especialmente a los de ejercicios cerrados).

En el supuesto de que existan facturas pendientes de aplicar al presupuesto

(especialmente si ya están pagadas), el RTGG positivo (antes de ajustar) se deberá

destinar, en primer lugar, a dar cobertura presupuestaria a estas operaciones.

* Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG) Ajustado. - Se

obtiene por diferencia entre el RTGG minorado en el importe de las obligaciones

pendientes de aplicar al presupuesto y el saldo de obligaciones por devolución de ingresos

pendientes.

El artículo 30 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre de desarrollo de la

Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las

entidades locales, regula la información a remitir en relación a las liquidaciones de las

entidades locales incluidas en el artículo 4.1 del mismo Reglamento estableciendo, en su

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apartado 1 letra f), que se deben incluir: “Las obligaciones reconocidas frente a terceros,

vencidas, líquidas, y exigibles no imputadas al Presupuesto”; por este motivo se tienen

que realizar sobre el Remanente de Tesorería para Gastos Generales un ajuste en negativo

derivado del Saldo de obligaciones pendientes de Aplicar al Presupuesto y del Saldo de

Obligaciones por devolución de ingresos pendientes.

El RTGG ajustado refleja la situación financiera real en la que se encuentra el

Ayuntamiento a corto plazo.

Los valores obtenidos con el cálculo del RT son los siguientes:

AYUNTAMIENTO

REMANENTE DE TESORERÍA

1 Fondos líquidos a fin de ejercicio (+) 1.060.706,86 €

2 Deudores pendientes de cobro (+) 6.701.251,04 €

3 Acreedores pendientes de pago (-) -391.863,35 €

4 Partidas pendientes de aplicación (+/-) 2.303,11 €

5 Remanente de Tesorería (1+2+3+4) 7.372.397,66 €

6 Saldo de dudoso cobro 4.289.413,63 €

7 Exceso de financiación afectada 1.295.128,21 €

8 Remanente de Tesorería para gastos generales (5-6-7) 1.787.855,82 €

9 Saldo de Obligaciones pendientes de Aplicar al

Presupuesto

215.644,97 €

10 Saldo de Obligaciones por devolución de ingresos

pendientes

7.417,82 €

11 Remanente de Tesorería para gastos generales

ajustado (8-9-10)

1.564.793,03 €

EL DUDOSO COBRO EN LOS DEUDORES PENDIENTES DE COBRO.

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en

su artículo 191 que “La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse

teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que

reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de

difícil o imposible recaudación”.

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El artículo 193.bis del TRLHL, introducido por el número Uno del artículo

segundo de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la

Administración Local la Ley señala:

“Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la

aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible

recaudación con los siguientes límites mínimos:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los

dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo,

en un 25 por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del

ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo,

en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los

ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán,

como mínimo, en un 75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los

restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100

por ciento.”

Según el art. 103 del RD 500/1990, los derechos pendientes de cobro de difícil o

imposible recaudación se determinarán, bien de forma individualizada, bien mediante la

fijación de un porcentaje a tanto alzado, teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas,

el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de que se trate, los porcentajes de

recaudación tanto en período voluntario como en vía ejecutiva y demás criterios de

valoración que de forma ponderada se establezcan por la Entidad Local.

En el supuesto de que, con los criterios para determinar el Dudoso Cobro que se

hayan establecido en las BEP, se obtuviese un importe inferior al que resulte de aplicar el

artículo 193 bis del TRLHL se aplicaría este último. En caso contrario se aplicará el

criterio fijado por el Pleno a través de sus BEP.

El importe a tener en cuenta para el cálculo del dudoso cobro es:

EJERCICIO

DERECHOS PENDIENTES DE

COBRO PRESUPUESTO

DERECHOS PENDIENTES DE

COBRO AJUSTADO

%MINIMO DOTACION A

APLICAR MINIMA

%APLICADO IGUAL O

SUPERIOR AL MINIMO

DOTACION A APLICAR EN REMANENTE

2016 483.586,55 467.971,50 25,00% 116.992,88 116.992,88 25,00%

2015 299.284,47 295.354,74 25,00% 73.838,69 147.677,37 50,00%

2014 204.636,00 203.394,21 50,00% 101.697,11 152.545,66 75,00%

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2013 213.541,21 188.763,09 75,00% 141.572,32 188.763,09 100,00%

2012 181.784,95 181.787,95 75,00% 136.340,96 181.784,95 100,00%

<=2011 3.265.991,30 3.261.084,45 100,00% 3.261.084,45 3.261.084,45 100,00%

4.648.824,48 4.598.355,94 3.831.526,40 4.048.848,40

C.N.P. (CTA 44) 240.565,23 240.565,23

TOTAL, DOTACION EJERCICIO 2017 4.289.413,63

El importe de las cantidades que se consideran de dudoso cobro conforme al

criterio establecido y que se refleja en el cuadro anterior, el cual es superior al definido

en el art. 193 BIS del TRLHL y del RD 500/1990 asciende a un total de 4.289.413,63

euros lo cual provoca un ajuste en negativo por ese importe al RTT

RESPECTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

El resumen de la LIQUIDACION DEL PRESUUESTO DE GASTOS del



Créditos presupuestarios iniciales 260.541,50 €

Modificaciones presupuestarias (+/-) - €

Créditos presupuestarios definitivos 260.541,50 €

Obligaciones reconocidas netas 244.855,18 €


Porcentaje de ejecución O.R.N/Créditos definitivos 93,98%

El resumen de la LIQUIDACION DEL PRESUUESTO DE INGRESOS del

ejercicio tiene el siguiente detalle


Previsiones iniciales 260.541,50 €

Modificaciones (+/-) - €

Previsiones definitivas 260.541,50 €

Derechos reconocidos netos 263.446,09 €

Derechos reconocidos pendientes de cobro 6.626,65 €

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Exceso de previsión de ingresos - 2.904,59 €

Porcentaje de ejecución D.R.N./Previsiones Definitivas 101,11%

A nivel de detalle por Capítulos obtenemos los siguientes datos:

GASTOS

PRESUPUESTARIOS


PRESUPUESTARIOS

P.D. D.R.N %

1. Gastos de personal 142.310,82 € 142.310,82 € 100,00% 1. Impuestos directos - € - € 0,00%

2. Gastos en bienes

corrientes y servicios 91.330,68 € 78.612,16 € 86,07% 2. Impuestos indirectos - € - € 0,00%

3. Gastos financieros - € - € 0,00% 3. Tasas otros ingresos 60.250,00 € 57.761,75 € 95,87%

4. Transfer. Corrientes 25.500,00 € 22.997,20 € 90,19% 4. Transf. corrientes 190.291,50 € 195.967,12 € 102,98%

5. Fondo de

Contingencia - € - € 0,00% 5. Ingresos patrimoniales 10.000,00 € 9.717,22 € 97,17%

6. Inversiones reales 1.400,00 € 935,00 € 66,79% 6. Enajen.inversiónes

reales - € - € 0,00%

7. Transfer. de capital - € - € 0,00% 7. Transf. de capital - € - € 0,00%

8. Activos financieros - € - € 0,00% 8. Activos financieros - € - € 0,00%

9. Pasivos financieros - € - € 0,00% 9. Pasivos financieros - € - € 0,00%

TOTAL 260.541,50 € 244.855,18 € 93,98% 260.541,50 € 263.446,09 € 101,11%

El RESULTADO PRESUPUESTARIO del Patronato Municipal, cuya

determinación ya ha quedado expresada en este informe, presenta el siguiente detalle:


1 Derechos reconocidos (+) 263.446,09 €

2 Obligaciones reconocidas (-) 244.855,18 €


4 Desviaciones positivas de financiación (-) 0,00 €

5 Desviaciones negativas de financiación (+) 0,00 €

6 Gastos financiados con Remanente líquido de

Tesorería (+)

0,00 €

8 Resultado Presupuestario ajustado (3-

4+5+6+7)

18.590,91 €

CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERIA.

Los valores obtenidos se representan a continuación:

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Expediente 6.0/2018



1 Fondos líquidos a fin de ejercicio (+) 8.568,03 €

2 Deudores pendientes de cobro (+) 8.632,20 €


4 Partidas pendientes de aplicación (+/-) 31,07 €

5 Remanente de Tesorería (1+2+3+4) -4.205,19 €

6 Saldo de dudoso cobro 2.008,54 €

7 Exceso de financiación afectada 0,00 €

8 Remanente de Tesorería para gastos generales (5-6-7) -6.213,73 €


Presupuesto

33,11 €


pendientes

0,00 €


ajustado (8-9-10)

-6.246,84 €

Visto los datos de este Patronato, es evidente, que ha habido una mejora en la

gestión del mismo, ya que de las dos principales magnitudes que definen la situación

económica del mismo, el Resultado Presupuestario presenta por primera vez un resultado

positivo, y el Remanente de Tesorería, aun siendo negativo, presenta mejores datos que

en el ejercicio anterior.

RESPECTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES




Créditos presupuestarios iniciales 609.842,45 €

Modificaciones presupuestarias (+/-) - €

Créditos presupuestarios definitivos 609.842,45 €

Obligaciones reconocidas netas 573.158,04 €



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Previsiones iniciales 609.842,45 €

Modificaciones (+/-) - €

Previsiones definitivas 609.842,45 €

Derechos reconocidos netos 632.984,10 €


Exceso de previsión de ingresos - 23.141,65 €



GASTOS

PRESUPUESTARIOS


PRESUPUESTARIOS

P.D. D.R.N %


2. Gastos en bienes corrientes y servicios

193.774,60 € 187.883,20 € 96,96% 2. Impuestos indirectos - € - € 0,00%

3. Gastos financieros 1.500,00 € 1.139,56 € 75,97% 3. Tasas otros ingresos 263.300,00 € 290.951,69 € 110,50%

4. Transfer. Corrientes 8.000,00 € 7.938,00 € 99,23% 4. Transf. corrientes 345.954,45 € 341.124,91 € 98,60%

5. Fondo de

Contingencia - € - € 0,00% 5. Ingresos patrimoniales 588,00 € 907,50 € 154,34%

6. Inversiones reales 11.288,50 € 10.586,52 € 93,78% 6. Enajen.inversiónes

reales - € - € 0,00%


8. Activos financieros - € - € 0,00% 8. Activos financieros - € - € 0,00%


TOTAL 609.842,45 € 573.158,04 € 93,98% 609.842,45 € 632.984,10 € 103,79%



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Expediente 6.0/2018








6 Gastos financiados con Remanente líquido de Tesorería (+) 0,00 €

8 Resultado Presupuestario ajustado (3-4+5+6+7) 59.826,06 €








5 Remanente de Tesorería (1+2+3+4) 116.445,44 €



8 Remanente de Tesorería para gastos generales (5-6-7) 107.790,79 €


Presupuesto

0,00 €


pendientes

0,00 €


ajustado (8-9-10)

107.790,79 €

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Expediente 6.0/2018


RESPECTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS

SOCIALES




Créditos presupuestarios iniciales 2.265.776,94 €

Modificaciones presupuestarias (+/-) 59.225,21 €

Créditos presupuestarios definitivos 2.325.002,15 €

Obligaciones reconocidas netas 2.300.238,10 €






Previsiones iniciales 2.265.776,94 €

Modificaciones (+/-) 59.225,21 €

Previsiones definitivas 2.325.002,15 €

Derechos reconocidos netos 2.400.953,06 €


Exceso de previsión de ingresos 2.265.776,94 €



GASTOS

PRESUPUESTARIOS


PRESUPUESTARIOS

P.D. D.R.N %


2. Gastos en bienes

corrientes y servicios 1.647.636,36 € 1.639.827,75 € 99,53% 2. Impuestos indirectos - € - € 0,00%

3. Gastos financieros 250,00 € 20,66 € 8,26% 3. Tasas otros ingresos 95.011,55 € 96.076,10 € 101,12%


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Expediente 6.0/2018


5. Fondo de

Contingencia - € - € 0,00% 5. Ingresos patrimoniales 3.000,00 € 1.761,48 € 58,72%

6. Inversiones reales 4.000,00 € 3.961,94 € 99,05% 6. Enajen.inversiónes

reales - € - € 0,00%


8. Activos financieros 6.000,00 € 2.348,58 € 39,14% 8. Activos financieros - € - € 0,00%


TOTAL 2.325.002,15 € 2.300.238,10 € 98,93% 2.325.002,15 € 2.400.953,06 € 103,27%







4 Desviaciones positivas de financiación (-) 100.632,37 €



8 Resultado Presupuestario ajustado (3-4+5+6+7) 82,59 €










7 Exceso de financiación afectada 1.625,06 €


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xp. 2018 / 2546 Pag. 22 de 258

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Expediente 6.0/2018



Presupuesto

0,00 €


pendientes

0,00 €


ajustado (8-9-10)

246.206,38 €

LIQUIDACION GENREAL CONSOLIDAD DEL AYUNTAMIENTO Y

SUS PATRONATOS AÑO 2017

A efectos de la obtención de la liquidación consolidada del Ayuntamiento de La

Carlota y sus Organismos Autónomos se presenta el siguiente detalle de conformidad con

lo previsto en el artículo 191 del TRLHL, la liquidación de los presupuestos debe

confeccionarse refiriéndose a los derechos recaudados y a las obligaciones pagadas a 31

de diciembre del año natural de ese ejercicio económico. Los derechos liquidados

pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a fecha 31 de

diciembre quedarán a cargo de tesorería, apareciendo recogidos en el denominado

remanente de tesorería a lo que se hará mención posteriormente.

GASTOS

PRESUPUESTARIOS


PRESUPUESTARIOS

P.D. D.R.N %

1. Gastos de personal 5.314.068,44 € 4.927.533,95 € 92,73% 1. Impuestos directos 4.130.745,40 € 3.704.733,71 € 89,69%

2. Gastos en bienes corrientes y servicios

4.239.374,87 € 4.102.008,89 € 96,76% 2. Impuestos indirectos 59.285,36 € 105.640,57 € 178,19%

3. Gastos financieros 94.649,54 € 90.150,52 € 95,25% 3. Tasas otros ingresos 1.181.809,47 € 1.342.992,09 € 113,64%


5. Fondo de Contingencia

86.921,63 € 0,00 € 0,00% 5. Ingresos patrimoniales 74.955,17 € 49.810,64 € 66,45%

6. Inversiones reales 3.995.020,89 € 1.933.390,03 € 48,39% 6. Enajen.inversiónes reales

1,00 € 0,00 € 0,00%

7. Transfer. de capital 8.230,00 € 3.814,00 € 46,34% 7. Transf. de capital 1.536.760,44 € 1.507.128,41 € 98,07%

8. Activos financieros 15.000,00 € 10.848,58 € 72,32% 8. Activos financieros 1.551.037,83 € 11.500,00 € 0,74%

9. Pasivos financieros 689.210,20 € 689.210,20 € 100,00% 9. Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00%

TOTAL 14.694.339,29 € 11.990.940,02 € 81,60% 14.694.339,29 € 13.137.892,70 € 89,41%

En dicha liquidación se han minorado las transferencias internas efectuadas

por el Ayuntamiento a sus Patronatos y que presenta el siguiente detalle:

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TRANSFERENCIAS INTERNAS Prev. Definitivas D.R.N.

Patronato de Cultura 173.791,50 € 173.791,50 €

Patronato de Deportes 330.954,45 € 302.470,75 €

Patronato de Servicios Sociales 247.544,69 € 247.544,69 €

Total, Transferencias 752.290,64 € 723.806,94 €

Siendo el Resultado presupuestario consolidado del ejercicio el siguiente:

RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO



3 Resultado Presupuestario (1-2) 1.146.952,68 €

4 Desviaciones positivas de financiación (-) 1.095.052,57 €

5 Desviaciones negativas de financiación (+) 1.295.209,83 €

6 Gastos financiados con Remanente líquido de Tesorería (+) 112.159,13 €

8 Resultado Presupuestario ajustado (3-4+5+6+7) 1.459.269,07 €

En cuanto al Remanente de Tesorería Consolidado presenta los siguientes

datos:

REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO










Presupuesto

215.678,08 €

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pendientes

7.417,82 €


ajustado (8-9-10)

1.912.543,36 €

Consecuencias del Remanente de Tesorería Negativo del Patronato

Municipal de Cultura:

Según el artículo 193 del TRLFL:

1) En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el

Pleno de la corporación deberá proceder, en primera sesión que celebren, a la reducción

de gastos del nuevo presupuesto por la cuantía igual al déficit producido. La expresada

reducción solo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y previo

informe del Interventor, cuando el desenvolvimiento normal del presupuesto y la

situación de tesorería lo consintiesen.

2) Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de

operaciones de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en

el artículo 177.5 de esta Ley.

3) De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados

anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente se aprobará con superávit inicial de

cuantía no inferior al repetido déficit.

En desarrollo de dicho artículo, la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 22/93,

de 29 de diciembre, disponía que, además, las Corporaciones Locales podrán adoptar

optativamente por la aprobación de un Plan de Saneamiento Financiero. Esta disposición

no está actualmente en vigor, a pesar de lo cual, hay que admitir esta posibilidad con

carácter supletorio para aquellos supuestos en los que no se puedan adoptar ninguna de

las medidas propuestas o no se puedan adoptar en un único ejercicio justificándolo

adecuadamente en el propio plan de saneamiento financiero. Así se ha admitido por la

STS de lo Contencioso Administrativo de 20 de noviembre de 2008 que dispone que: “la

elaboración de un plan de saneamiento financiero incluyendo medidas de reducción del gasto de

distintos capítulos, actuaciones tendentes a la obtención de quita o espera en el pago de distintas deudas,

medidas de gestión tributaria, etc. presentado en la primera sesión que celebre la Corporación tras la

liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo encaja en una interpretación conjunta

de tales medidas, máxime al incluir la reducción de gasto en primer lugar. Comporta haber actuado

conforme a lo establecido en las normas legales y reglamentarias antes mencionadas.”

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No obstante atendiendo a que la liquidación general consolidada presenta un

remanente de tesorería positivo, y atendiendo a lo recogido en el art. 21.2 del RD

1463/2007, párrafo tercero es posible deducir la innecesaridad de llevar a efecto Plan

Económico Financiero alguno para el Patronato de Cultura, así como la posibilidad de no

adoptar las medidas antes expuestas en el apartado b) anterior, habiendo de estar para ello

a como se desarrolle el ritmo de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2018.

Consecuencias de los Pagos Pendientes de Aplicación (en adelante PPA) en el

Remanente de Tesorería y en el Resultado Presupuestario:

Según las Instrucciones de Contabilidad de la administración local (ICAL modelo

Normal y Simplificado) la Cuenta 555 de PPA recoge los pagos realizados por la entidad

cuando, excepcionalmente, se desconoce su origen, y en general, aquellos que no pueden

aplicarse definitivamente.

Si en dicha cuenta se reflejan aquellos pagos de facturas que carecen de

consignación presupuestaria esto provocará una distorsión de las siguientes magnitudes:

Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería.

Resultado Presupuestario: Las cantidades que figuren en la cuenta 555 y que se

correspondan a facturas pagadas sin consignación presupuestaria supone que no se han

reconocido obligaciones en el ejercicio por esos importes; por tanto, el Resultado

Presupuestario REAL se obtendría minorando el Resultado Presupuestario legal con el

saldo de la cuenta 555 que se corresponda a facturas pagadas sin consignación

presupuestaria. Este problema se solventará cuando el Ayuntamiento tramite un

expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de estas facturas ya pagadas con

el cual se imputarán a presupuesto estos gastos mediante el oportuno Reconocimiento de

la Obligación.

Remanente de Tesorería: según los modelos Normal y Simplificado de la ICAL,

si al finalizar el ejercicio existiesen cantidades pagadas pendientes de aplicar, dichas

cantidades deben minorar el importe de las obligaciones pendientes de pago del

Remanente de Tesorería. La aplicación de esta regla, cuando en la cuenta 555 se ha

contabilizado el pago de facturas sin consignación presupuestaria, provoca la aparición

de un REMANENTE DE TESORERÍA FICTICIO. En estos casos si el Remanente de

Tesorería para Gastos Generales es positivo (antes de ajustar) se tendrá que usar para

tramitar el oportuno expediente de Modificación de Crédito acompañado de un

Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de esas facturas ya pagadas e

imputarlas a presupuesto. En tanto no se lleve a cabo esta operación no se puede disponer

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del Remanente de Tesorería para Gastos Generales para financiar ningún otro gasto no

comprometido.

5.- ANALISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. -

El estudio del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria es objeto

de Informe Independiente que complementará al presente informe.

6.- RATIOS PRESUPUESTARIOS

Con el fin de aportar más información sobre la situación económico-financiera de

este Ayuntamiento se procede a calcular las siguientes Ratios Presupuestarias, tal y como

acostumbra a hacer el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las

CCAA:

La cifra de población empleada en estos cálculos es la establecida por RD

1683/2007 de 14 de diciembre y en la página web del INE (14.198 a 01/01/2017).

a) Esfuerzo Fiscal por Habitante

EF=Derechos Reconocidos Netos Cap. I, II, III (ingresos)/Población de Derecho

EF= 362,96 €/Hab

b) Gastos en Mantenimiento en servicios e Infraestructuras municipales por Hab.

GI=Obligaciones Reconocidas Netas del Cap. II Gastos/Población de Derecho

GI= 288,91 €/Hab

c) Gastos en realización de actividades por asociaciones y particulares

GS= Obligaciones Reconocidas Netas Cap. IV/Población de Derecho

GS= 67,46 €/Hab

d) Gastos de Capital por Hab

GC=Obligaciones Reconocidas Netas del Cap. IV e VII/Población de Derecho

GC= 152,92 €/Hab

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e) Carga Financiera por Habitante

CFH= Obligaciones Reconocidas Netas Cap. III, IX/Población de derecho

CFH= 54,89 €/Hab

f) Suficiencia de recursos corrientes para financiar gastos corrientes

Ingresos corrientes DRN Gastos Corrientes ORN

1. Impuestos

directos 3.704.733,71 €

1. Gastos de

personal 4.927.533,95 €

2. Impuestos

indirectos

105.640,57 €

2. Gastos en bienes

corrientes y

servicios 4.102.008,89 €

3. Tasas y otros

ingresos 1.342.992,09 €

3. Gastos

financieros 90.150,52 €

4. Transf.

corrientes 6.416.087,28 €

4. Transfer.

Corrientes 233.983,85 €

5. Ingresos

patrimoniales 49.810,64 €

4. Fondo de

Contingencia 0,00 €

TOTAL 11.619.264,29 € TOTAL 9.353.677,21 €

Suficiencia de Recursos= Dº reconocidos (Cap. I a V) - Obligac Reconi Netas (Cap. I a IV)

SR= 2.265.587,08 €

Esta magnitud nos muestra si los ingresos corrientes son o no suficientes para

hacer frente a los gastos corrientes. Si no son suficientes se plantea un problema añadido

ya que los ingresos de capital están afectados a los gastos de capital por lo que no es

posible desviarlos para financiar gastos corrientes. Esta magnitud tiene por objeto reflejar

si se está produciendo una despatrimonialización que se originaría si se llevase a cabo la

financiación de gastos corrientes con ingresos de capital.

7.- AHORRO BRUTO Y NETO

Una de las magnitudes que la Ley de Haciendas Locales tiene en cuenta para que

las entidades locales puedan realizar operaciones de endeudamiento es el ahorro

presupuestario neto que, cuando esta magnitud es positiva, NO hace falta que para

concertar nuevas operaciones de endeudamiento sea necesario obtener autorización del

MEH o de la Comunidad Autónoma que ejerzan las competencias de tutela financiera

sobre las entidades locales.

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AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS

AHORRO BRUTO:

1.- Derechos liquidados por operaciones corrientes ejercicio: 2017 Capítulos I, II, III, IV e V

D.R.N.

1.- Impuestos directos

3.704.733,71

€ 2.- Impuestos indirectos 105.640,57 €

3.- Tasas y otros ingresos

1.342.992,09

€

4.- Transferencias corrientes

6.416.087,28

€ 5.- Ingresos patrimoniales 49.810,64 €

Total (a)

11.619.264,29

€

Ingresos corrientes afectados a gastos de capital (b) 352.627,62 € 1.- Aprovechamientos urbanísticos

(canon, cuota urbanización, etc.) 352.627,62 €

Derechos liquidados por operaciones corrientes

(descontados ingresos afectados) (a)-(b)=(1)

11.266.636,67

€

2.- Obligaciones reconocidas de gasto corriente ejercicio: 2017 Capítulos I, II e IV

O.R.N.

1.- Gastos de personal

4.927.533,95

€ 2.- Gastos en bienes corrientes y

Servicios

4.102.008,89

€ 4.- Transferencias corrientes 233.983,85 €

Total (2)

9.263.526,69

€

AHORRO BRUTO (1)-(2)=(3) 2.003.109,98

€

AHORRO NETO:

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1.- Operaciones vivas a largo plazo concertadas o avaladas:

Entidad Crediticia

Importe

pendiente Tipo Interés** Interés

Años de

Amortización TOTAL*

Banco de Santander

1.319.230,88

€ 1,19% 0,0190 15,00

101.903,25 €

Caja Rural del Sur

1.825.869,07

€ 1,99% 0,0199 7,25

272.941,44 €

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

1.045.000,00

€ 4,75% 0,0475 20,00

82.085,24 €

Reintegro Pie 2008 168.638,48 € 0,00% 0,0000 10.602,63 €

Reintegro Pie 2009 433.420,92 € 0,00% 0,0000 27.088,80 €

4.792.159,35 TOTAL (4) 494.621,35 €

2.- Operaciones proyectadas:

Entidad Crediticia Importe Tipo Interés Interés

Amortizaciones

anuales TOTAL

A determinar 410.579,33 1,20% 0,0120 10 43.816,23 € 410.579,33

TOTAL (5) 43.816,23

Total, anualidad teórica: (4) +(5) = (6) 538.437,59

Obligaciones Reconocidas de los Cap. I, II y IV

financiadas con RTGG (7) 112.159,13

AHORRO

NETO

(3) -(6) +(7) =

(8) 1.576.831,52

Porcentaje sobre derechos liquidados [(8) :(1)]*100 14,00%

Sobre el ahorro bruto, se debe descontar una anualidad de carga financiera

(intereses más amortización), para obtener el ahorro neto.

Ahora bien, para el cálculo del ahorro neto, a los efectos de concertar operaciones

de endeudamiento, el artículo 53 del RDL 2/2004, del 5 de marzo exige la minoración del

ahorro bruto en una “anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a

largo plazo concertados y de los avalados por la corporación pendientes de reembolso,

así como la de la operación proyectada...”, que”... se determinará, en todo caso, en

términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización, cualquiera

que sea la modalidad y condiciones de la operación”. “No se incluirán en el cálculo de las

anualidades teóricas, las operaciones de crédito garantizadas con hipotecas sobre bienes

inmuebles, en proporción a la parte del préstamo afectado por dicha garantía”.

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Expediente 6.0/2018


Para calcular la anualidad teórica de amortización de cada operación de crédito a

largo plazo se aplicará la siguiente fórmula:

ATA= k * i/ 1-(1+i)-n

Donde

ATA= Anualidad Teórica de Amortización

K= capital vivo pendiente de devolución

i = Tipo de Interés Vigente Anual

n = Años Pendientes hasta la cancelación de la deuda

Según el artículo 53 del TRLFL: “1. No se podrán concertar nuevas operaciones

de crédito a largo plazo, incluyendo las operaciones que modifiquen las condiciones

contractuales o añadan garantías adicionales con o sin intermediación de terceros, ni

conceder avales, ni sustituir operaciones de crédito concertadas con anterioridad por

parte de las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades

mercantiles dependientes, que presten servicios o produzcan bienes que no se financien

mayoritariamente con ingresos de mercado sin previa autorización de los órganos

competentes del Ministerio de Hacienda o, en el caso de operaciones denominadas en

euros que se realicen dentro del espacio territorial de los países pertenecientes a la

Unión Europea y con entidades financieras residentes en alguno de dichos países, de la

comunidad autónoma a que la entidad local pertenezca que tenga atribuida en su

Estatuto competencia en la materia, cuando de los estados financieros que reflejen la

liquidación de los presupuestos, los resultados corrientes y los resultados de la actividad

ordinaria del último ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo.” (…)

“Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el Pleno de la respectiva

corporación deberá aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo

no superior a tres años, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras

y presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo de

la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil.

Dicho plan deberá ser presentado conjuntamente con la solicitud de la

autorización correspondiente.”

De todo lo anterior se deduce que como el Ahorro Neto es positivo no será

necesario aprobar un plan de saneamiento financiero para concertar cualquier operación

de crédito a largo plazo, sin perjuicio de la obligación de obtener autorización del MEH

para la concertación de la misma.

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8.- PORCENTAJE DE CAPITAL VIVO (Nivel de Endeudamiento)

Debe cumplirse que el capital vivo de todas las operaciones de préstamo vigentes

a corto y largo plazo no exceda del 110% de los recursos corrientes liquidados en el

ejercicio 2017.

(Capital vivo operaciones vigentes a corto plazo + ídem a largo plazo + operación

proyectada + riesgo derivado de avales) / Derechos corrientes liquidados x 100<= 110%

De los datos de que dispone esta Intervención resulta que el nivel de

endeudamiento asciende al 37,19 % < 110% que impone la legislación de haciendas

locales, por lo que se cumple dicho requisito.

9.- GASTOS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.

Sin perjuicio de los datos arrojados por la presente liquidación, se refleja la

existencia de FACTURAS PENDIENTES DE APROBACIÓN Y APLICACIÓN AL

PRESUPUESTO, que se corresponden con gastos realizados sin trámite previo alguno, y

sin contar con la oportuna cobertura presupuestaria. Es decir, son deudas no reflejadas

por la contabilidad a efectos de calcular el resultado presupuestario y el remanente de

tesorería (antes de ajustes), pero que existen realmente y que el Ayuntamiento deberá

pagar a los correspondientes proveedores, siempre que exista conformidad con la

prestación de los servicios. El importe de Facturas Pendientes de Aprobación y aplicación

al Presupuesto, según los datos manejados por esta Intervención, asciende a 215.644,97

euros, que se corresponde con el saldo de la cuenta 413 a 31/12/2017.

Por esta Intervención se debe poner de manifiesto que, de dicho saldo de

215.644,97 euros de gastos pendientes de aplicar al Presupuesto, 176.625,05 euros, se

corresponden con requerimiento de la AEAT relativo a Acuerdo de Inicio del

Procedimiento de Extinción de Deudas de Entidades de Derecho Público mediante

deducciones sobre transferencias, de fecha 15/12/2017, registro de entrada en esta

Corporación Municipal el 18/12/2017, N.º de registro de entrada 15.794.

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:

Obligado Tributario: AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA

NIF.- P1401700H

Referencia del documento: 141732300059Z

Ente Acreedor: AEAT_IVA_IRPF

Que el citado documento de propuesta de deducción tiene su origen en el Acuerdo

de la Sra. jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recaudación, 15 de septiembre

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Expediente 6.0/2018


de 2017, de derivación de responsabilidad solidaria (disp. adicional 7ª LGT) por el que

se declara responsable solidario de las deudas del contribuyente PROMOCION Y

DESARROLLO CARLOTEÑO SA, al Ayuntamiento de La Carlota por importe de

176.625,05 €.

Contra dicho acuerdo se ha presentado Recurso de Reposición ante la A.E.A.T.,

Delegación Especial de Andalucía, Dependencia Regional de Recaudación, con fecha

17/10/2017, N.º de asiento registral RGE857041732017, por el cual se solicita que se

suspenda la ejecutividad del acto administrativo impugnado.

Que no obstante el Recurso presentado y su posterior resolución en la vía

administrativa o en la que proceda, todo ello conforme determinen los Servicios Jurídicos

de esta Corporación , por esta Alcaldía Presidencia, ante la situación creada, en la cual

esta Corporación tiene por el momento imposibilitada la posibilidad de obtener

CERTIFICADOS DE SITUACION TRIBUTARIA POSITIVOS, ya que la deuda antes

citada está vigente, en tanto en cuanto no existan pronunciamientos sobre la misma por

los órganos competentes, lo que implica que el acceso a la obtención de subvenciones,

fondos públicos etc., todo ello de conformidad con lo previsto en el art. 13, apartado e)

de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, por la Alcaldía se ha

solicitado de la Dependencia Regional de Recaudación, el aplazamiento/fraccionamiento

de la deuda citada, por el concepto de IVA, y abonar la deuda requerida por el concepto

de IRPP, todo ello por los siguientes motivos:

a) La imposibilidad que tiene actualmente el Ayuntamiento en solicitar o/y

obtener subvenciones, fondos públicos etc., que son necesarios para el

desarrollo de proyectos que afectan al municipio.

b) De llevar a cabo la deducción en la Participación de Tributos del Estado que

mensualmente recibe este Ayuntamiento, supondría un grave perjuicio

económico a la Tesorería de ese Ayuntamiento, ya que al detraer dichos fondos

se haría prácticamente inviable llevar a cabo una asignación de recursos

adecuada para atender las obligaciones de gasto que dimanan del normal

funcionamiento del Ayuntamiento.

c) Que si no se ha hecho frente en su momento al pago de las cantidades ahora

reclamadas, por el expediente de derivación de responsabilidad de la empresa

municipal Promoción y Desarrollo Carloteño, S.A. ha sido por la

imposibilidad de hacer frente a las mismas, ya que nuestra Tesorería no tiene

liquidez para hacer frente de una sola vez al pago de las mismas, sin que como

digo ello no provoque un déficit en la tesorería municipal, que impidiera pagar

los servicios básicos que esta Corporación necesita para seguir prestando los

servicios a nuestros conciudadanos.

d) Además para poder hacer frente al pago, es preceptivo la incoación del

oportuno expediente de modificación presupuestaria, de reconocimiento

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extrajudicial de crédito y la habilitación de créditos extraordinarios la

Presupuesto de Gastos de la Corporación, expediente que por su tramitación,

no estaría habilitado hasta el mes de Mayo o Junio del presente ejercicio, no

pudiendo la Corporación esperar hasta dicha fecha, sin la posibilidad de acudir

a convocatorias de subvenciones de otras administraciones y la obtención de

fondos de aquellas otras subvenciones que actualmente están en vigor o

finalizadas pendientes de recibir los importes preceptivos.

Esta intervención debe subrayar la gravedad de este tipo de actuaciones, que con

la salvedad del requerimiento de la AEAT, que se puede considerar un acto sobrevenido,

para los demás en la medida en que se trata de gastos carentes de todo tipo de fiscalización

previa que, al no tener cobertura presupuestaria, no pueden ser abonados en tanto no se

habilite crédito para ello, lo que generalmente suele suceder en el siguiente ejercicio

presupuestario, con el consiguiente incumplimiento de los plazos de pago. Todo esto lleva

a la aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudiciales de crédito.

Las facturas pendientes de aplicación presupuestaria incrementan las obligaciones

pendientes de pago y, en tanto la obra, el servicio o el suministro se haya prestado

adecuadamente, en aplicación del principio de enriquecimiento injusto, estos gastos

constituyen para el Ayuntamiento una obligación a atender que minora el Remanente de

Tesorería ajustándolo para reflejar mejor la situación financiera de esta entidad.

10.- SITUACION DE LAS FACTURAS TRAMITADAS A TRAVES DEL

PUNTO DE ETRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS (FACE).

Estando obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del

punto general de entrada que corresponda, las entidades fijadas en el artículo 4 de la Ley

25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del registro

contable de facturas en el Sector Público, y excepcionadas de esta obligación de

facturación electrónica las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 €, excepción que no

impide que el resto de proveedores bien no estuvieren obligados puedan presentar facturas

electrónicas, la situación de las facturas presentadas a través de FACE de Enero a

Diciembre 2017 presenta la siguiente información disponible en la plataforma del

Ministerio:

TOTAL, FACTURAS RECIBIDDAS 2.205

Detalle:

Pagadas 2.102

Anuladas 11

Rechazadas 30

Facturas Rectificativas 50

Otras Situaciones 12

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11.- CONCLUSIÓN. -

a) Resultado Presupuestario: una vez realizados los ajustes procedentes se refleja

un resultado presupuestario positivo lo que supone que las obligaciones reconocidas

(gastos) del ejercicio 2017 fueron menores que los derechos reconocidos (ingresos) del

mismo ejercicio.

b) Remanente de Tesorería: el remanente de tesorería informa sobre la capacidad

de la administración de hacer frente a sus obligaciones en corto plazo. Siendo el

remanente de Tesorería positivo implica que los recursos de los que se pueda disponer a

corto plazo supera el importe de las deudas a satisfacer a corto plazo.

c) Ratios Presupuestarios: de los resultados mostrados se observa que los ingresos

corrientes son suficientes para asumir los gastos corrientes lo cual permite al

Ayuntamiento mantener de momento los tipos impositivos de aquellos tributos con mayor

capacidad recaudatoria IBI, IVTM, IAE, ICIO e Plusvalías.

d) Ahorro Neto: de las magnitudes examinadas resulta que el ahorro neto es

positivo, lo cual supone que se podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo

plazo, sustituir operaciones de créditos concertadas con anterioridad sin previa

autorización de los órganos competentes del Ministerio de Hacienda o de la CCAA.

e) Nivel de Endeudamiento: examinados los datos contables se deduce que se

cumple con este requisito al no exceder del 110% de los ingresos corrientes liquidados en

el ejercicio anterior, por lo que no es necesario autorización previa de los órganos

competentes del Ministerio de Hacienda o de la CCAA para concertar operaciones de

crédito a largo plazo en relación al cumplimiento de esta ratio.

Este informe preceptivo de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017 del

Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, se ha hecho referido a los datos de la

Liquidación, emitiéndose favorablemente en cuanto a su confección, sin perjuicio de las

valoraciones recogidas en el presente Informe, y del análisis más detallado que se haga

de la misma con ocasión de la rendición de la Cuenta General.

El Interventor

(Fecha y firma electrónica)

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INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL

AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, PATRONATO MUNICIPAL DE

DEPORTES Y PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

Con motivo de la aprobación de la liquidación del Presupuesto General Consolidado del

ejercicio 2017, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto

1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la

Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las

entidades locales, se emite el siguiente INFORME:

1.- LEGISLACION APLICABLE.

• RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales. (en adelante TRLHL)

• LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera (en adelante LOEPSF)

• RD 1463/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley

18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las

entidades locales.

• Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones

de suministro de información previstas en la LOEPSF.

• Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.

• Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, por el que se aprueba la

estructura de los presupuestos de las entidades locales

• Bases de Ejecución del Presupuesto.

• Manual del Cálculo del Déficit Público, adaptado a las Corporaciones Locales,

publicado por la IGAE.

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• Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF

para corporaciones locales, 2ª edición (IGAE)

• Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por

Eurostat.

2.- ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACION

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera -LOEPYSF-, es aplicable a las Corporaciones Locales tal y como indica

expresamente su artículo 2-c), según el cual, a los efectos de esta Ley, el Sector Público

está integrado por el sector Administraciones Públicas, que incluye, entre otros, el

subsector de Corporaciones Locales.

El Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de

desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, tiene

un ámbito de aplicación subjetivo muy importante, que incluye, en lo que nos afecta al

(art. 2):

• Excmo. Ayuntamiento.

• Patronato Municipal de Cultura “Juan Bernier”

• Patronato Municipal de Deportes

• Patronato Municipal de Servicios Sociales

Al igual que en años anteriores, se pone de manifiesto por esta Intervención que no se ha

considerado a efectos de la Liquidación a la Sociedad Mercantil Promoción y Desarrollo

Carloteño, S.A., que actualmente está en disolución, ya que se ha dictado auto del Juzgado

de lo Mercantil nº 1 de Córdoba por el cual se declara finalizada la fase común del

procedimiento concursal y se abre la fase de liquidación. Durante la fase de liquidación

quedan en suspenso las facultades de administración y disposición del concursado sobre

su patrimonio con todos los efectos establecidos en el Título III de la Ley Concursal.

En el punto 4 de dicho auto se declara disuelta la entidad Promoción y Desarrollo

Carloteño, S.A. cesando en sus funciones sus administradores, que serán sustituidos por

la administración concursal.

Actualmente, la sociedad Promoción y Desarrollo Carloteño, S.A. -en liquidación- se

encuentra censada en la Base de datos del la Dirección General de Financiación de la

Administración Local como sociedad en liquidación, estando exente de remisión de datos,

salvo los procedentes de los Informes Trimestrales que los administradores concursales

remiten al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba

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3.- ANALISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.-

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera (LOEPSF), resulta de aplicación a todo el proceso presupuestario del ejercicio

2015, tanto en su elaboración, como en la aprobación, ejecución y liquidación

presupuestaria. Esto se completa con el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por

el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad

Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

El Ayuntamiento, en calidad de ente territorial típico según el artículo 2.1 c) de la

LOEPSF, debe medir su estabilidad presupuestaria en términos de capacidad o necesidad

de financiación SEC 95 (artículo 3): “1. La elaboración, aprobación y ejecución de los

Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos

sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de

estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la

situación de equilibrio o superávit estructural.

3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá

por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.”

Podríamos definir este concepto de estabilidad presupuestaria como la existencia

de un equilibrio en términos presupuestarios, de ejecución y liquidación, entre los

ingresos y los gastos de naturaleza no financiera, en términos de contabilidad nacional,

de tal forma que, si los ingresos no financieros superan los gastos no financieros,

tendríamos capacidad de financiación y si el caso fuera a la inversa, es decir, los gastos

superiores a los ingresos entonces estaríamos ante una situación de necesidad de

financiación, por lo que, existiría inestabilidad, sin perjuicio de lo cual, si no se superan

los límites fijados por el Gobierno para cada ejercicio económico no es necesario tramitar

Plan Económico-Financiero de Reequilibrio. La Estabilidad Presupuestaria es una

magnitud o un indicador que lo que pretende es que se limite el aumento del

endeudamiento por encima de la cantidad que se amortiza anualmente.

Según esta definición la estabilidad presupuestaria se consigue cuando la suma de

los capítulos 1 a 7 del Estado de ingresos es igual o superior a la suma de los capítulos 1

a 7 del Estado de Gastos. En este caso, se pone de manifiesto una Capacidad de

Financiación lo cual puede suponer un decremento del endeudamiento de la Entidad

Local.

Para el Cálculo de la Estabilidad Presupuestarias es necesario realizar una serie de ajustes

derivados de la existencia de diferencias de imputación entre la contabilidad

presupuestaria del Ayuntamiento y los criterios de Contabilidad Nacional (SEC 95). Estos

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ajustes se realizarán en los términos marcados por el Manual de Cálculo del Déficit

Público publicado por la IGAE.

Señalan los artículos 21 y 23 de la LOEPSF que las entidades locales estarán obligadas a

la elaboración de los Planes Económico-Financieros en el plazo de UN MES desde que

se constate el incumplimiento. Estos planes deberán ser aprobados por el Pleno de la

Corporación en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta en

marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento. Los

planes económico-financieros, con el contenido y alcance previstos en el propio artículo

21, deberán permitir que en UN AÑO se logre el cumplimiento de los objetivos de

estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto, esto último no es aplicable a este

Ayuntamiento ya que si bien el Patronato Municipal de Cultura, presenta una situación

de inestabilidad, la misma es absorbida a nivel de Liquidación General Consolidada por

la Estabilidad que presenta el resto de Unidades que integran esta Administración Local.

Analizando la ejecución y liquidación del Presupuesto General Consolidado del ejercicio

2016 obtenemos:

AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA -ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA

Gastos AYUNTAMIENTO CULTURA DEPORTES SERVICIOS SOCIALES

TRANFER. INTERNAS

CONSOLIDADO

Cap Descripción OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

I 1. Gastos de personal 3.814.219,72 € 142.310,82 € 365.610,76 € 605.392,65 € 4.927.533,95 €

II

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.195.685,78 € 78.612,16 € 187.883,20 € 1.639.827,75 € 4.102.008,89 €

III 3. Gastos financieros 88.990,30 € - € 1.139,56 € 20,66 € 90.150,52 €

IV 4. Transfer. Corrientes 878.169,07 € 22.997,20 € 7.938,00 € 48.686,52 € 723.806,94 € 233.983,85 €

V 5. Fondo de Contingencia - € - € - € - € - €

VI 6. Inversiones reales 1.917.906,57 € 935,00 € 10.586,52 € 3.961,94 € 1.933.390,03 €

VII 7. Transfer. de capital 3.814,00 € - € - € - € 3.814,00 €

Total, Gastos (1) 8.898.785,44 € 244.855,18 € 573.158,04 € 2.297.889,52 € 723.806,94 € 11.290.881,24 €

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Ingresos

Cap DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

I 1. Impuestos directos 3.704.733,71 € - € - € - € 3.704.733,71 €

II 2. Impuestos indirectos 105.640,57 € - € - € - € 105.640,57 €

III 3. Tasas otros ingresos 898.202,55 € 57.761,75 € 290.951,69 € 96.076,10 € 1.342.992,09 €

IV 4. Transf. corrientes 4.299.686,71 € 195.967,12 € 341.124,91 € 2.303.115,48 € 723.806,94 € 6.416.087,28 €

V 5. Ingresos patrimoniales 37.424,44 € 9.717,22 € 907,50 € - € 48.049,16 €

VI

6. Enajen.inversiónes reales - € - € - € - € 0,00 €

VII 7. Transf. de capital 1.507.128,41 € - € - € - € 1.507.128,41 €

Total, Ingresos (2) 10.552.816,39 € 263.446,09 € 632.984,10 € 2.399.191,58 € 723.806,94 € 13.124.631,22 €

ESTABILIDAD (+) O INESTABILIDAD (-) PRESUPUESTARIA

SIN AJUSTAR (3) = (2) -(1) 1.654.030,95 € 18.590,91 € 59.826,06 € 101.302,06 € 0,00 € 1.833.749,98 €

Ajustes realizados sobre la Liquidación del Presupuesto (los más significativos):

1) Ajuste del Presupuesto de Ingresos:

a. Capítulos 1 a 3: en contabilidad nacional los ingresos tributarios se

imputan, con carácter general, de acuerdo con el “criterio de

caja”(recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrado), mientras que

en el presupuesto rige el principio de devengo y, por tanto, el ingreso se

contabiliza en el ejercicio que se reconoce y liquida el derecho (Derechos

Reconocidos Netos) AJUSTES PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS

RECAUDACIÓN

Derechos Reconocidos Netos

(1) Ppto cte. Ppto cerrado Total (2)

Ajuste (3) = (2) -

(1)

I 3.704.733,71 € 3.286.359,21 € 413.774,31 € 3.700.133,52 € -4.600,19 €

II 105.640,57 € 105.640,57 € 16.067,82 € 121.708,39 € 16.067,82 €

III 898.202,55 € 511.776,79 € 15.222,80 € 526.999,59 € -371.202,96 €

Total Ayto. 4.708.576,83 € 3.903.776,57 € 445.064,93 € 4.348.841,50 € -359.735,33 €

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I

-

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

II

-

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

III

57.761,75

€ 57.761,75 € 1.416,00 € 59.177,75 € 1.416,00 €

CULTURA 57.761,75 € 57.761,75 € 1.416,00 € 59.177,75 € 1.416,00 €

I

-

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

II

-

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

III

290.951,69

€ 290.951,69 € 0,00 € 290.951,69 € 0,00 €

DEPORTES 290.951,69 € 290.951,69 € 0,00 € 290.951,69 € 0,00 €

I

-

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

II

-

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

III

96.076,10

€ 95.522,78 € 26,00 € 95.548,78 € -527,32 €

SERV.SOCIALES 96.076,10 € 95.522,78 € 26,00 € 95.548,78 € -527,32 €

Total, Ajuste

Cap I a III 5.153.366,37 €

4.348.012,79 €

446.506,93 € 4.794.519,72 € -358.846,65 €

b. Intereses devengados y no vencidos de excedentes de Tesorería colocados

en el mercado durante el ejercicio: en contabilidad nacional estos intereses

devengados y no vencidos se consideran ingresos del ejercicio y por tanto

se tendrán en cuenta a efectos de ajustar los Ingresos presupuestarios al

alza o a la baja. Por su escasa importancia no se ha realizado ajuste alguno

por este concepto.

c. Participación en los Tributos del Estado (PTE):

Participación Tributos del Estado RECAUDACIÓN

Derechos Reconocidos Netos (1) Anticipos a cta. Liquidación Total (2)

Ajuste (3) = (2) -(1)

IV 2.630.934,54 € 2.506.750,38 € 80.937,66 € 2.587.688,04 € -43.246,50 €

AYUNTAMIENTO 2.630.934,54 € 2.506.750,38 € 80.937,66 € 2.587.688,04 € -43.246,50 €

Total, Ajuste Entregas a Cuenta PTE 2.630.934,54 € 2.506.750,38 € 80.937,66 € 2.587.688,04 € -43.246,50 €

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d. Fondos de la Unión Europea: No se han obtenido fondos directos de la UE

por lo que no procede dicho ajuste.

e. Subvenciones recibidas: Al no disponer de información por parte del ente

pagador no se realizará ajuste de ningún tipo.

f. Ajuste por saldos cuenta 418 Devoluciones de Ingresos:

Ajuste Cta. 418 Saldo Inicial cta. 418 (1)

Saldo Final cta. 418 (2)

Ajuste (3) = (1) -(2)

Cta. 418 3.397,75 € 7.417,82 € -4.020,07 €

AYUNTAMIENTO 3.397,75 € 7.417,82 € -4.020,07 €

Total, Ajuste CTA 418 3.397,75 € 7.417,82 € -4.020,07 €

2) Ajustes del Presupuesto de Gastos: en contabilidad nacional los gastos se imputan,

generalmente, de acuerdo con el “principio de devengo”, mientras que en el

presupuesto rige el criterio de caja y el gasto se contabiliza en el ejercicio en el

que se reconoce y liquida la obligación (ORN)

a. Obligaciones Reconocidas de gastos procedentes de ejercicios anteriores

tramitados a través de un Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de

Créditos (no se consideran gastos en contabilidad nacional)

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS (1) Ajuste = -(1)

Ayuntamiento 85.985,09 € -85.985,09 €

Cultura 1.382,01 € -1.382,01 €

Deportes 0,00 € 0,00 €

Serv.Sociales 126,90 € -126,90 €

Total, Ajuste facturas años anteriores aplicadas (REC) -87.494,00 €

Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de gastos del ejercicio (facturas en los cajones) (2) Ajuste = (2)

Ayuntamiento 284.544,37 € 284.544,37 €

Cultura 1.385,32 € 1.385,32 €

Deportes 0,00 € 0,00 €

Serv.Sociales 126,90 € 126,90 €

Total, Ajuste Obligaciones pendientes aplicar Presupuesto de gastos del ejercicio actual 286.056,59 €

Ayuntamiento 198.559,28 €

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Cultura 3,31 €

Deportes 0,00 €

Serv.Sociales 0,00 €

Total, Ajuste Cta. 413 (1) +(2) = (3) 198.562,59 €

b. Intereses devengados y no vencidos de préstamos concertados durante el

ejercicio: en contabilidad nacional estos intereses devengados y no

vencidos se consideran gastos del ejercicio y por tanto se tendrán en cuenta

a efectos de ajustar los gastos presupuestarios al alza o a la baja, al igual

que en el presupuesto de ingresos por la escasa relevancia de este ajuste

no se ha aplicado sobre los gastos.

3) Estabilidad Presupuestaria después de ajustes: se presentan los resultados del

estudio de la Estabilidad Presupuestaria por cada uno de los entes estudiados y el

resultado consolidado para el Ayuntamiento obteniéndose los siguientes

resultados:

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUSTADA

AYUNTAMIENTO 2017

1.- Ingresos no Financieros (DRN Cap. 1 a 7) 10.552.816,39 €

2.- Gastos no Financieros (ORN Cap. 1 a 7) 8.898.785,44 €

3.- Superávit (+) o déficit (-) no financiero de la Liquidación (1-2) 1.654.030,95 €

4.- Ajustes (SEC 95): -605.561,18 €

(-) Ajustes Ppto de Gastos -198.559,28 €

(+) Ajustes Ppto de Ingresos -407.001,90 €

5.- Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación (3+4) 1.048.469,77 €

En Porcentaje de ingresos no financieros (5/1) 9,94%

El Proyecto de Liquidación del Presupuesto de la Corporación del Ejercicio 2017, cumple

el objetivo de estabilidad presupuestaria (equilibrio o superávit).


CULTURA 2017

1.- Ingresos no Financieros (DRN Cap. 1 a 7) 263.446,09 €

2.- Gastos no Financieros (ORN Cap. 1 a 7) 244.855,18 €

3.- Superávit (+) o déficit (-) no financiero de la Liquidación (1-2) 18.590,91 €

4.- Ajustes (SEC 95) 1.412,69 €

(-) Ajustes Ppto de Gastos -3,31 €

(+) Ajustes Ppto de Ingresos 1.416,00 €

5.- Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación (3+4) 20.003,60 €


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El Proyecto de Liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura del

Ejercicio 2017, cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria (equilibrio o superávit)


DEPORTES 2017

1.- Ingresos no Financieros (DRN Cap. 1 a 7) 632.984,10 €

2.- Gastos no Financieros (ORN Cap. 1 a 7) 573.158,04 €


4.- Ajustes (SEC 95) 0,00 €

(-) Ajustes Ppto de Gastos 0,00 €

(+) Ajustes Ppto de Ingresos 0,00 €



El Proyecto de Liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes del



SERVICIOS SOCIALES 2017

1.- Ingresos no Financieros (DRN Cap. 1 a 7) 2.399.191,58 €

2.- Gastos no Financieros (ORN Cap. 1 a 7) 2.297.889,52 €


4.- Ajustes (SEC 95) -527,32 €

(-) Ajustes Ppto de Gastos 0,00 €

(+) Ajustes Ppto de Ingresos -527,32 €



El Proyecto de Liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Servicios

Sociales del Ejercicio 2017, cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria (equilibrio

o superávit)

Vistos los resultados individuales de cada uno de los Organismos que componen esta

Corporación, el resultado consolidado de estabilidad presupuestaria de la Liquidación

General del Ejercicio 2017, presenta el siguiente resultado:

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ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUSTADA CONSOLIDADA

2017 Ayuntamiento Cultura Deportes

Servicios Sociales Totales Eliminaciones Consolidado

1.-

Ingresos no Financieros (DRN Cap. 1 a 7) 10.552.816,39 € 263.446,09 € 632.984,10 € 2.399.191,58 €

13.848.438,16 € 723.806,94 € 13.124.631,22 €

2.-

Gastos no Financieros (ORN Cap. 1 a 7) 8.898.785,44 € 244.855,18 € 573.158,04 € 2.297.889,52 €

12.014.688,18 € 723.806,94 € 11.290.881,24 €

3.-

Superávit (+) o déficit (-) no financiero de la Liquidación (1-2) 1.654.030,95 € 18.590,91 € 59.826,06 € 101.302,06 € 1.833.749,98 € 1.833.749,98 €

4.- Ajustes (SEC 95): -605.561,18 € 1.412,69 € 0,00 € -527,32 € -604.675,81 € -604.675,81 €

(-) Ajustes Ppto de Gastos -198.559,28 € -3,31 € 0,00 € 0,00 € -198.562,59 € -198.562,59 €

(+) Ajustes Ppto de Ingresos -407.001,90 € 1.416,00 € 0,00 € -527,32 € -406.113,22 € -406.113,22 €

5.-

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación (3+4) 1.048.469,77 € 20.003,60 € 59.826,06 € 100.774,74 € 1.229.074,17 € 1.229.074,17 €

En Porcentaje de ingresos no financieros (5/1) 9,94% 7,59% 9,45% 4,20% 8,88% 9,36%

El Proyecto de Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de La Carlota del


4.- DESTINO DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO.-

El artículo 32 de la LOEPSF señala que cuando, de la Liquidación Presupuestaria, se

deduzca la existencia de Superávit Presupuestario éste se destinará a reducir el nivel de

endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera

inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de la deuda.

Asimismo, la DA 6ª de la LOEPSF establece, para el 2016 (sin perjuicio de que por LPGE

pueda ampliarse a otros años), unas reglas especiales para el destino del superávit

presupuestario y que consisten en lo siguiente: “1. Será de aplicación lo dispuesto en los

apartados siguientes de esta disposición adicional a las Corporaciones Locales en las

que concurran estas dos circunstancias:

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas

Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de

contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez

descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el

marco de la disposición adicional primera de esta Ley.

2. En el año 2017, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del

superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

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a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en

contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos

generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas

a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones

pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la

normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con

posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores,

contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe

señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local

optase a la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como

mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que

estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en

términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2016.

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera

un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar

inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente

sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los

parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible, para

lo que se valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período

medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos

publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre

morosidad.

3. (…)

Resultado de todo lo anterior el destino del Superávit del ejercicio 2015 podría ser el

siguiente:

AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA Y SUS PATRONATOS

APLICACIÓN DEL ART 32 LOEPSF: DESTINO DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO

2017 Observaciones

Superávit/Déficit 1.229.074,17 € Se aplica el Art 32 LOEPSF si hay endeudamiento

RTGG 1.912.543,36 € Si hay superávit se aplicará el menor importe a escoger entre Superávit o RTGG

DEUDA VIVA 4.190.099,95 € Se aplica el Art 32 LOEPSF si hay Superávit

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2018 Observaciones

Reducción Deuda 1.229.074,17 € Importe máximo a destinar a reducir Endeudamiento Neto (si existe)

1.229.074,17 € Importe a destinar a reducir Endeudamiento Neto

683.469,19 € RTGG se destinará conforme al TRLHL

APLICACIÓN DE LA D.A.6ª DE LA LOEPSF en el ejercicio 2017 (su aplicación depende de la aprobación de la LPGE 2017)

2018 Observaciones

Nivel Endeudamiento 4.190.099,95 € No se aplica la DA6 del TRLHL

Superávit/Déficit 1.229.074,17 € Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos

RTGG 1.912.543,36 €

Pago a Proveedores 608.317,00 €

RTGG ajustado 1.304.226,36 € Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos

PMP 30 Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos

DEUDA VIVA 4.190.099,95 € Se aplica la DA6 TRLHL si se cumplen los otros requisitos

Saldo cta. 413 215.678,08 €

Superávit/Déficit 850.000,00 € Se puede destinar el Superávit del año anterior a Inversiones Sostenibles

2018

2018 Observaciones

Destino del Superávit 1.229.074,17 € Importe máximo a destinar a la aplicación de la DA6 LOEPSF

Cuenta 413 215.678,08 € Importe a destinar a imputar al Presupuesto las facturas cta. 413

Saldo disponible 1.013.396,09 € Saldo disponible después de utilizar el Superávit para aplicar facturas cta. 413

Endeudamiento 163.396,09 € Importe a destinar a reducir el Endeudamiento Neto (si existe)

Inversiones Sostenibles 850.000,00 € Importe máximo a destinar a Inversiones Sostenibles sin generar Déficit

5.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO. -

El artículo 12 de la LOEPSF exige a las Entidades Locales que la variación de gasto no

computable supere la tasa de referencia del crecimiento del PIB, que ha sido fijada para

el ejercicio 2017 en el 2,1 %.

De la redacción literal de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la

que se desarrollan las obligaciones de información previstas en la LOEPSF se deduce la

obligación de comprobar, con la liquidación del Presupuesto, el cumplimiento del

objetivo de la Regla de Gasto. Obviamente este análisis se realiza por primera vez con la

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Liquidación de 2013 y se mantendrán en el resto de ejercicios económicos. El resultado

del análisis del cumplimiento de la Regla de Gasto de este ejercicio es el siguiente:


CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE

Liquidación 2015

Obligaciones Reconocidas

(+) Capítulo 1: Gastos de personal 5.043.752,87 €

(+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios 3.380.919,75 €

(+) Capitulo 3: Gastos financieros 155.590,86 €

(+) Capítulo 4: Transferencias corrientes 232.621,30 €

(+) Capítulo 5: Fondo de Contingencia 0,00 €

(+) Capítulo 6: Inversiones 1.529.880,86 €

(+) Capítulo 7: Transferencias de capital 74.036,51 €

Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7): 10.416.802,15 €

(-) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos

financieros 126.590,00 €

1 Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Interese de la deuda: 10.290.212,15 €

2 (+/-) Ajustes según SEC 26.774,94 €

3 (-) Gastos financiados con fondos finalistas procedente de otras AAPP´s 2.913.680,08 €

4 (-) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que integran la Corporación Local

0,00 €

(a) Total Gasto Computable(a=1+2-3-4) 7.349.757,13 €

(z1) Gastos Inversiones financieramente sostenibles 2015 0,00 €

(f1) Total gasto computable descontadas inversiones

sostenibles (a)-(z1)=(f1)

2015 7.403.307,01 €

(b)Tasa de referencia de crecimiento del PIB para el año 2016 1,80%

(c ) Gasto computable incrementado por la tasa de referencia

((f1)*(1+b)) 7.536.566,54 €

5 (+) Cambios Normativos que supongan incrementos permanentes de la

recaudación (Potestativo)Art 12.4 LOEPSF 0,00 €

6 (-) Cambios Normativos que supongan decrementos permanentes de la

recaudación (Obligatorio)Art 12.4 LOEPSF 0,00 €

(d) LIMITE DE LA REGLA DE GASTO (c+5-6) 7.536.566,54 €

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CÁLCULO DEL GASTO COMPUTABLE

Liquidación 2017

Obligaciones Reconocidas

(+) Capítulo 1: Gastos de personal 4.927.533,95 €

(+) Capítulo 2: Compra de bienes y servicios 4.102.008,89 €

(+) Capitulo 3: Gastos financieros 90.150,52 €

(+) Capítulo 4: Transferencias corrientes 233.983,85 €

(+) Capítulo 6: Inversiones 1.933.390,03 €

(+) Capítulo 7: Transferencias de capital 3.814,00 €

Suma de Gastos no Financieros (Cap 1 a 7): 11.290.881,24 €

(-) Intereses de la deuda computados en capítulo 3 de gastos financieros 86.899,54 €

8 Empleos no Financieros (Cap 1 a 7)- Interese de la deuda: 11.203.981,70 €

9 Ajustes según SEC 198.562,59 €

10 Gastos financiados con fondos finalistas prodedente de otras AAPP´s 3.935.989,89 €

11 (+) Pagos por transferencias y otras operaciones internas a otras entidades que integran la Corporación Local

(e) Total Gasto Computable(e=8+9-10-11) 7.466.554,40 €

(z2) Gastos Inversiones financieramente sostenibles 2017 0,00 €

(f2) Total, gasto computable descontadas inversiones sostenibles (e)-(z2) =(f2)

2017 7.466.554,40 €

(g) Cumplimiento/Incumplimiento Regla de Gasto (d >= f2) CUMPLE

(h) Porcentaje de Variación Gasto Computable 2015 y 2016 ((f2/f1)-1) antes de aplicar la tasa de referencia de crecimiento del PIB y los cambios

normativos -0,83%

(i)LIMITE DEL GASTO NO FINANCIERO (TECHO DE GASTO): (h=d+12+13) 11.709.933,26 €

(d) Limite de la Regla de Gasto 7.687.043,83 €

12 (+) Intereses de la deuda 2017 86.899,54 €

13 (+) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de otras AAPP´s

2017 3.935.989,89 €

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Como se puede observar, la liquidación del presupuesto consolidado del ejercicio 2017

con los ajustes expuestos, que se somete a informe, CUMPLE la Regla de Gasto de

acuerdo con el objetivo de estabilidad.

3.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA y AHORRO

NETO.

_De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales, precisarán de autorización de los órganos que ejerzan la tutela

financiera, las operaciones de crédito a largo plazo de cualquier naturaleza, incluido el

riesgo deducido de los avales, cuando el volumen total del capital vivo de las operaciones

de crédito vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe de la operación

proyectada, exceda del 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados

en el ejercicio inmediatamente anterior o, en su defecto, en el precedente a este último

cuando el cómputo haya de realizarse en el primer semestre del año y no se haya liquidado

el presupuesto correspondiente a aquél, según las cifras deducidas de los estados

contables consolidados de las entidades que integran el perímetro de consolidación.

_Pero esta norma se encuentra superada por la Disposición Final Trigésima Primera

de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013,

que, con efectos de la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, la Disposición

Adicional Decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas

urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit

público, queda redactada como sigue:

_"Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector

Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema

Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo,

calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de

5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la

financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75

por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas

de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.

- Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo

al citado en el párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de

endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la

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tutela financiera de las entidades locales.

- Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento

vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

- Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro

neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados

a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los

capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la

consideración de ingresos ordinarios.

- A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes

a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales,

incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos

y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos

que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas

de la participación en tributos del Estado.

- Las Entidades Locales pondrán a disposición de las entidades financieras que

participen en sus procedimientos para la concertación de operaciones de crédito, el

informe de la Intervención local regulado en el apartado 2 del artículo 52 del Texto

Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en el que se incluirán los

cálculos que acrediten el cumplimiento de los límites citados en los párrafos

anteriores y cualesquiera otros ajustes que afecten a la medición de la capacidad de

pago, así como el cumplimiento, en los casos que resulte de aplicación, de la

autorización preceptiva regulada en el artículo 53.5 de la citada norma y en el

artículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria

y Sostenibilidad Financiera, pudiendo las entidades financieras, en su caso,

modificar o retirar sus ofertas, una vez conocido el contenido del informe."

De esta disposición se deduce:

1. Es aplicable tanto a las Entidades Locales como a los entes dependientes

2. Se pueden concertar créditos si el ahorro neto es positivo y el volumen total del

capital vivo no excede del 75% de los ingresos corrientes liquidados del ejercicio

anterior.

3. Si el ahorro neto es positivo y el volumen total del capital vivo se sitúa entre el

75% y el 110%, se necesita autorización del órgano de tutela financiera para la

concertación de operaciones de crédito.

4. Si el ahorro neto es negativo NO se pueden concertar operaciones de crédito

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5. Si el volumen total de la deuda supera el 110% de los ingresos corrientes

liquidados del ejercicio anterior, NO se pueden concertar operaciones de crédito.

CÁLCULO EFECTUADO PARA EL AYUNTAMIENTO Y SUS

PATRONATOS:

_Tal y como indica la normativa citada, se han efectuado los siguientes cálculos:

- Para la consideración de los ingresos corrientes a considerar, se ha deducido el

importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros

ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal

y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

- Para el cálculo del capital vivo, se han considerado todas las operaciones vigentes

a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales,

incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos

y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluyen los

saldos que debe reintegrar el Ayuntamiento derivado de las liquidaciones

definitivas de la participación en tributos del Estado.

Los cálculos efectuados arrojan el siguiente resultado:

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ESTADO DE LA DEUDA

Entidad IMPORTE Fecha de

Formalización Fecha de

Vencimiento Tipo de Interés

DEUDA VIVA A 31/12/2017

Amortización Intereses Carga Financiera DEUDA VIVA A 31/12/2018

Préstamo Caja Rural 2.941.677,94 € 26/02/2015 26/05/2022 1,99% 1.825.869,07 € 405.748,68 € 13.741,20 € 419.489,88 € 1.420.120,39 €

Préstamo Santander 2.450.000,00 € 29/12/2009 29/12/2024 1,19% 1.319.230,88 € 188.461,52 € 14.608,13 € 203.069,65 € 1.130.769,36 €

Préstamo BBVA 1.900.000,00 € 03/11/2008 03/11/2028 4,75% 1.045.000,00 € 95.000,00 € 47.945,31 € 142.945,31 € 950.000,00 €

Operación Proyectada

410.579,33 € - € 37.470,99 € 7.931,72 € 45.402,71 € 373.108,34 €

7.702.257,27 € 4.190.099,95 € 726.681,19 € 84.226,36 € 810.907,55 € 3.873.998,09 €

TOTAL, DEUDA VIVA A 31/12/2017 4.190.099,95 €

TOTAL, DEUDA VIVA A 31/12/2018 3.873.998,09 €

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento Capital vivo l/p Capital vivo a c/p Nº corriente liquidados

4.190.099,95 € - € 11.266.636,67 €

(CV a l/p+ CV a c/p) / D.R.N. ajustados x100 = 37,19% < 75%

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CARGA FINANCIERA Para la concertación de operaciones de crédito a largo plazo del art 177.5 TRLHL es necesario que se cumplan los siguientes requisitos

1) Que el importe de todas las operaciones de este tipo no supere el 5% de los recursos por operaciones corrientes del Presupuesto Municipal

Importe total anual

Recursos

Cap I a V Ppto Ingresos

5%

410.579,33 € <= 11.266.636,67 € 563.331,83 € CUMPLE

2) Que la carga financiera total de la entidad, incluida la derivada de las operaciones proyectadas, no supere el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto La Carga financiera se obtiene de la suma de la amortización e intereses previstos para el ejercicio presupuestario.

Carga financiera Recursos

Cap I a V Ppto Ingresos

25%

810.907,55 € <= 11.266.636,67 € 2.816.659,17 € CUMPLE

% Carga financiera de la entidad: Carga Financiera/ Rec Cap. I a V * 100

7,20%

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Expediente 6.0/2018


AHORRO NETO:

_El ahorro neto se ha calculado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, teniendo en cuenta lo

dispuesto en la Disposición Adicional Decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de

30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera

para la corrección del déficit público, es decir se ha deducido el importe de los ingresos

afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados

a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la

consideración de ingresos ordinarios.

Los cálculos efectuados arrojan el siguiente resultado:

AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS

AHORRO BRUTO:

1.- Derechos liquidados por operaciones corrientes ejercicio: 2017 Capítulos I, II, III, IV e V

D.R.N. 1.- Impuestos directos

............................... 3.704.733,71 € 2.- Impuestos indirectos

............................. 105.640,57 € 3.- Tasas y otros ingresos

......................... 1.342.992,09 € 4.- Transferencias corrientes

.................... 6.416.087,28 € 5.- Ingresos patrimoniales

.......................... 49.810,64 € Total (a) 11.619.264,29 €

Ingresos corrientes afectados a gastos de capital (b) 352.627,62 €

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1.- Aprovechamientos urbanísticos

(canon, cuota urbanización, etc.)

352.627,62 €

Derechos liquidados por operaciones corrientes

(descontados ingresos afectados) (a)-(b) = (1) 11.266.636,67 €

2.- Obligaciones reconocidas de gasto corriente ejercicio: 2017 Capítulos I, II e IV

O.R.N.

1.- Gastos de personal

............................... 4.927.533,95 € 2.- Gastos en bienes corrientes y

Servicios 4.102.008,89 € 4.- Transferencias corrientes

.................... 233.983,85 €

Total (2) 9.263.526,69 €

AHORRO BRUTO (1) -(2) = (3) 2.003.109,98 €

AHORRO NETO:

1.- Operaciones vivas a largo plazo concertadas o avaladas:

Entidad Crediticia

Importe

pendiente

Tipo

interés** interés

Años de

Amortización TOTAL*

Banco de Santander 1.319.230,88 € 1,19% 0,0190 15,00

101.903,25

€

Caja Rural del Sur 1.825.869,07 € 1,99% 0,0199 7,25

272.941,44

€

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.045.000,00 € 4,75% 0,0475 20,00

82.085,24

€

Reintegro Pie 2008 168.638,48 € 0,00% 0,0000

10.602,63

€

Reintegro Pie 2009 433.420,92 € 0,00% 0,0000

27.088,80

€

4.792.159,35 TOTAL (4) 494.621,35 €

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2.- Operaciones proyectadas:

Entidad Crediticia Importe Tipo interés Interés

Amortizaciones

anuales TOTAL

A determinar 410.579,33 1,20% 0,0120 10

43.816,23

€ 410.579,33

TOTAL (5) 43.816,23

Total, anualidad teórica: (4) +(5) =

(6) 538.437,59

Obligaciones Reconocidas de los Cap I, II y IV

financiadas con RTGG (7) 112.159,13

AHORRO

NETO

(3) -(6) +(7)

= (8) 1.576.831,52

Porcentaje sobre derechos liquidados [(8)

:(1)]*100 14,00%

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4.- RESULTADO DEL INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA,

REGLA DE GASTO Y LÍMITE DE DEUDA.-

A.- El resultado de la evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria en el

Proyecto de Liquidación del Presupuesto General de la Entidad del Ejercicio 2017:

Capacidad de financiación (en términos consolidados) = 1.229.074,17 € (9,36%)

Siendo el resultado de la evaluación el cumplimiento del objetivo de estabilidad

presupuestaria, con superávit.

B.- El resultado de la evaluación del Objetivo de Regla de Gasto en el Proyecto de

Liquidación del Presupuesto General de la Entidad del Ejercicio 2017:

Cumple con el objetivo de la Regla de gasto.

C.- El resultado de la evaluación del Objetivo de Límite de Deuda en el Proyecto de

Liquidación del Presupuesto General de la Entidad del Ejercicio 2016 asciende a 37,19

% de los ingresos corrientes liquidados minorado en los ingresos afectados, por lo que se

cumple el objetivo de límite de deuda.

Este es el informe que en cumplimiento de imperativo legal se emite, sin perjuicio de

cualquier otro mejor fundado en derecho.

El Interventor

Doroteo García Crespo

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1

RESOLUCION DE ALCALDIA

Dada cuenta del contenido de la Liquidación del Presupuesto General Consolidado de esta

Corporación para el ejercicio 2017, formulada por el Interventor, a tenor de lo dispuesto en el

artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido del a Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 90 del Real Decreto

500/1990, de 20 de Abril y, encontrándola conforme, esta Alcaldía, en uso de las competencias que

le confieren las Disposiciones antes mencionadas, RESUELVE:

Aprobar conforme al art. 192.2 del TRLRHL, la citada liquidación del Presupuesto General

Consolidado de la Corporación, formada por la Liquidación del Ayuntamiento, Patronato

Municipal de Servicios Sociales, Patronato Municipal de Cultura y Patronato Municipal de

Deporte del ejercicio económico 2017 en los términos en que fue formulada, presentando el

siguiente resumen:

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO

AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA









PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA









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2

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES









PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES








8 Resultado Presupuestario ajustado (3-4+5+6+7) 82,59 €

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDAD




3 Resultado Presupuestario (1-2) 1.146.952,68 €

4 Desviaciones positivas de financiación (-) 1.095.052,57 €




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3

B) REMANENTE DE TESORERIA











9 Saldo de Obligaciones pendientes de Aplicar al Presupuesto 215.644,97 €

10 Saldo de Obligaciones por devolución de ingresos pendientes 7.417,82 €

11 Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado (8-9-

10)

1.564.793,03 €

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA






5 Remanente de Tesorería (1+2+3+4) -4.205,19 €



8 Remanente de Tesorería para gastos generales (5-6-7) -6.213,73 €

9 Saldo de Obligaciones pendientes de Aplicar al Presupuesto 33,11 €

10 Saldo de Obligaciones por devolución de ingresos pendientes 0,00 €


10)

-6.246,84 €

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4

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES













10)

107.790,79 €

PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES








7 Exceso de financiación afectada 1.625,06 €





10)

246.206,38 €

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5

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO









8 Remanente de Tesorería para gastos generales (5-6-7)

2.135.639,26 €

9 Saldo de Obligaciones pendientes de Aplicar al Presupuesto 215.678,08 €

10 Saldo de Obligaciones por devolución de ingresos pendientes 7.417,82 €


10)

1.912.543,36 €

C) Así mismo, vistas las magnitudes anteriormente presentadas, resuelvo que:

- Destinar el remanente de tesorería positivo o en su caso el superávit presupuestario según

SEC 95 a los fines fijados en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como en la DA 6ª de la misma en

caso de prórroga de esta última.

- Fijar el nuevo techo de gasto para 2018, en términos consolidados en 7.463.303,42 euros.

- De acuerdo con el artículo 193 del TRLRHL dese cuenta al Pleno y remítase copia a la

Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma.

- De acuerdo con el art. 16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2007 de 12 de diciembre de Estabilidad

Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales dese cuenta al Pleno del informe de

Estabilidad presupuestaria y remítase copia a la Dirección General de Coordinación

Financiera con Entidades locales o al órgano competente que ejerza la tutela financiera.

Lo manda y firma el Sr. alcalde D. Antonio Granados Miranda en La Carlota (Córdoba), de

lo que como secretaria doy fe.

(Fecha y firma electrónica)

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6

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PATRONATO MPAL. DE SERV.SOCIALESLISTADOS DE LIQUIDACIONEjercicio 2017

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:46:45

Pág.:

NS

S25

00

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1 de 2

Programas InmigrantesOtros Gastos de FuncionamientoGastos Varios en Edificios MunicipalesProgramas Nuestros MayoresActividades en Centros SocialesOtras Activiades y Programas de AyudasProgramas Adecuación del Hogar

Aportación al Fondo de SolidaridadAyudas SocialesSubv. Asociaciones, Hermandades, y otras sinánimo lucro

Adquisición otros equipamientos funcionamientoservicios

Programa de Ayuda a Domicilio-Dependencia

Cuotas Patronales Seguridad Social F.I.P.Cuotas Patronales Seguridad Social LaboralesAyudas Médico FarmaceuticasFormación del PersonalBásicas F.I.P. Grupo A2 GuarderiaComplemento de Destino F.I.P. GuarderiaComplemento Específico F.I.P. GuarderiaRetribuciones Personal Laboral GuarderiaRetribuciones Pers. Laboral Temporal TécnicoEspec- GuarderRetribuciones Personal Laboral GuarderíaProductividad F.I.P. GuarderíaBásicas F.I.P. Grupo A2 Centro Discapacitados- TerapeutaComplemento de Destino F.I.P. CentroDiscapacitados - Terape

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓNPRESUPUESTARIA

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PTES. DE PAGO

A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)

REMANENTESDE CRÉDITO

(8=3-5)INICIALES

(1)

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

1.500,00 650,00

1.250,00 4.000,00 2.000,00 3.500,00

20.000,00

11.000,00 30.000,00

8.000,00

4.000,00

1.462.616,70

15.286,08 139.657,40

1.500,00 2.500,00

12.343,54 5.397,04 5.333,04

271.091,05 18.288,96

9.144,48 1.281,20

12.663,16

5.397,04

7.094,99

52.130,22

-6.894,45

1.500,00 650,00

1.250,00 11.094,99

2.000,00 3.500,00

20.000,00

11.000,00 30.000,00

8.000,00

4.000,00

1.514.746,92

15.286,08 132.762,95

1.500,00 2.500,00

12.343,54 5.397,04 5.333,04

271.091,05 18.288,96

9.144,48 1.281,20

12.663,16

5.397,04

1.994,28 1.166,75 1.199,74 9.450,20 1.088,73 1.757,59

19.999,99

11.000,00 29.844,64

7.841,88

3.961,94

1.514.746,92

16.053,75 131.419,93

1.906,16 2.500,00

13.790,28 5.451,00 4.616,88

266.628,42 17.538,87

9.144,48 1.294,08

12.418,79

5.057,32

1.994,28 1.166,75 1.199,74 9.450,20 1.088,73 1.757,59

19.999,99

11.000,00 29.844,64

7.841,88

3.961,94

1.514.746,92

16.053,75 131.419,93

1.906,16 2.500,00

13.790,28 5.451,00 4.616,88

266.628,42 17.538,87

9.144,48 1.294,08

12.418,79

5.057,32

1.994,28 1.166,75 1.199,74 9.450,20 1.088,73 1.757,59

19.999,99

11.000,00 29.844,64

1.436,00

3.961,94

1.387.238,76

16.053,75 131.419,93

1.906,16 2.500,00

13.790,28 5.451,00 4.616,88

266.628,42 17.538,87

9.144,48 1.294,08

12.418,79

5.057,32

6.405,88

127.508,16

-494,28-516,75

50,26 1.644,79

911,27 1.742,41

0,01

155,36 158,12

38,06

-767,67 1.343,02

-406,16

-1.446,74-53,96

716,16 4.462,63

750,09

-12,88 244,37

339,72

2310231023102310231023102310

231023102310

2310

2330

320032003200320032303230323032303230

323032303231

3231

22604226082261422630226342263622637

480024800448007

62900

22623

160001600116008162001200112100121011310013101

131031500012001

12100

ORG. PROG. ECON.

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

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VIC

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SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:46:45

Pág.:

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S25

00


2 de 2

TOTAL

Complemento Específico F.I.P. CentroDiscapacitados - TerapeRetribuciones Personal Laboral CentroDiscapacitadosRetrib. Per. Laboral Temporal Aux. Clínica-Centro DiscapaciProductividad F.I.P. Centro Discapacitados -TerapeutaRetribuciones Personal Laboral Ludoteca

Contrato Planes de HigieneGastos Mantenimiento GuarderiaGastos Mantenimiento Centro de DiscapacitadosServicio de Transporte de AlumnosGastos de Mantenimiento Ludoteca

Gastos financieros C/C

Anticipos a L.P. al Personal

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


5.333,04

89.311,87

17.201,94

933,73

12.346,67

5.000,00 33.000,00 16.000,00 24.000,00

8.000,00

250,00

6.000,00

6.894,45

5.333,04

89.311,87

17.201,94

933,73

12.346,67

5.000,00 33.000,00 16.000,00 24.000,00 14.894,45

250,00

6.000,00

4.283,44

83.944,97

13.948,90

874,97

14.520,41

5.000,00 34.990,56 11.538,54 22.000,00 14.894,45

20,66

2.348,58

4.283,44

83.944,97

13.948,90

874,97

14.520,41

5.000,00 34.990,56 11.538,54 22.000,00 14.894,45

20,66

2.348,58

4.283,44

83.944,97

13.948,90

874,97

14.520,41

5.000,00 34.990,56 11.377,19 22.000,00 14.894,45

20,66

2.348,58

161,35

1.049,60

5.366,90

3.253,04

58,76

-2.173,74

-1.990,56 4.461,46 2.000,00

229,34

3.651,42

2.265.776,94 59.225,21 2.325.002,15 2.300.238,10 2.300.238,10 2.166.162,71 134.075,39 24.764,05

3231

3231

3231

3231

3260

32003230323132313260

3200

3200

12101

13100

13101

15000

13100

2270422617226182270022624

35900

83100

ORG. PROG. ECON.

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IDA

CIO

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xp. 2018 / 2546 Pag. 66 de 258



SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:46:46

Pág.:

NS

S25

05 i.

2

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

1 de 1

TOTAL

BOLSAVINCULACIÓN

PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


2.265.776,94 59.225,21 2.325.002,15 2.300.238,10 2.300.238,10 2.166.162,71 134.075,39 24.764,05

ORG. PROG. ECON.

32.900,00

49.000,00

4.000,00

1.462.616,70

625.010,24

86.000,00

250,00

6.000,00

7.094,99

0,00

0,00

52.130,22

-6.894,45

6.894,45

0,00

0,00

39.994,99

49.000,00

4.000,00

1.514.746,92

618.115,79

92.894,45

250,00

6.000,00

36.657,28

48.686,52

3.961,94

1.514.746,92

605.392,65

88.423,55

20,66

2.348,58

36.657,28

48.686,52

3.961,94

1.514.746,92

605.392,65

88.423,55

20,66

2.348,58

36.657,28

42.280,64

3.961,94

1.387.238,76

605.392,65

88.262,20

20,66

2.348,58

0,00

6.405,88

0,00

127.508,16

0,00

161,35

0,00

0,00

3.337,71

313,48

38,06

0,00

12.723,14

4.470,90

229,34

3.651,42

2

2

2

2330

3

3

3

3

22

48

62900

22623

1

22

3

83100

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:46:48

Pág.:

NS

S25

10

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

1 de 1

TOTAL

Ingresos Diversos Tasas, PreciosPúblicos y Otros IngresosIngresos aportación mayores alS.A.D.Ingresos cuotas Padres EscuelaInfantilIngresos Cuotas de Padres CentroDiscpacitadosCuotas Escuela de Verano(Ludoteca)Recursos Eventuales ImprevistosAportación AyuntamientoSub. J.A. GuarderiaSubv. J.A. Centro deDiscapacitadosOtras Sub. J.A. ProgramasServicios SocialesOtras Subv. Corrientes de la Juntade AndalucíaAportación Diputación S.A.D.Subvenciones de DiputaciónEmpleo SocialSubvención Diputación ProgramasNuestro MayoresOtras Subv. DiputaciónReintegros Anticipos a L.P. delPersonal

DESCRIPCIÓN


DERECHOSCANCELADOS

(6)

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS (7=4-5-6)

RECAUDACI'ONNETA

(8)INICIALES

(1)

DERECHOSPTE. DE COBROA 31 DICIEMBRE

(9=7-8)

EXCESO/DEFECTO

PREVISION(10=7-3)

DERECHOSANULADOS

(5)

DERECHOSRECONOCIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVAS

(3=1+2)

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

1.000,00

14.000,00

52.540,94

19.000,00

7.720,61

750,00 247.544,69 330.000,00 117.600,00

1,00

1,00

1.462.616,70 10.000,00

1,00

1,00 3.000,00

52.130,22

7.094,99

1.000,00

14.000,00

52.540,94

19.000,00

7.720,61

750,00 247.544,69 330.000,00 117.600,00

1,00

1,00

1.514.746,92 10.000,00

7.095,99

1,00 3.000,00

16.723,25

56.344,14

16.842,43

8.028,75

1.077,04 247.544,69 332.857,94 116.838,99

1.598.054,67

7.094,99

6.062,76 1.761,48

328,25

2.328,62

124,50

158,14

5.338,56

16.395,00

54.015,52

16.717,93

8.028,75

918,90 247.544,69 332.857,94 116.838,99

1.592.716,11

7.094,99

6.062,76 1.761,48

16.395,00

54.015,52

16.164,61

8.028,75

918,90 247.544,69 303.912,95

98.255,44

1.382.211,38

7.094,99

1.761,48

553,32

28.944,99 18.583,55

210.504,73

6.062,76

-1.000,00

2.395,00

1.474,58

-2.282,07

308,14

168,90

2.857,94-761,01

-1,00

-1,00

77.969,19-10.000,00

-1,00

6.061,76-1.238,52

2.265.776,94 59.225,21 2.325.002,15 2.409.231,13 8.278,07 0,00 2.400.953,06 2.136.303,71 264.649,35 75.950,91

31004

31100

31201

31202

31203

39901400004500245003

45004

45080

4610646111

46112

4611383100

ORG. ECON.

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PATRONATO MPAL. DE SERV.SOCIALES

Ejercicio 2017

26/03/2018Fecha: Hora: 19:46:50

Pág.:LISTADOS DE LIQUIDACION


NS

F001

0 3.

3

1/1

SERVICIOS SOCIALES

.....................................................................................

.............................................................................................................1. Total operaciones no financieras (a+b)

.............................................................................c) Activos Financieros

.............................................................................................................I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

.............................................................................d) Pasivos Financieros

.....................................................................................

a) Operaciones Corrientes

b) Operaciones de capital

DERECHOSRECONOCIDOS NETOS

2.399.191,58

0,00

2.399.191,58

1.761,48

0,00

2.400.953,06

0,00

0,00

100.632,37

82,59

OBLIGACIONESRECONOCIDAS NETAS AJUSTES RESULTADO

PRESUPUESTARIO

Ajustes:

.....................................................................................................................................................................4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

................................................................................................................................................................................................5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

................................................................................................................3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

2.293.927,58

3.961,94

2.297.889,52

2.348,58

0,00

2.300.238,10

105.264,00

-3.961,94

101.302,06

-587,10

0,00

100.714,96

-100.632,37

................................................................................................................................................................................................RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

................................................................................................................................................................................................II. TOTAL AJUSTES (II= 3+4-5)

.............................................................................................................2. Total operaciones financieras (c+d) 1.761,48 2.348,58 -587,10

-100.632,37

CONCEPTOS

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OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:46:52

Pág.:

nss2

010

G.2

1.1.

16.

10.1

G.21.1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

1 de 1

TOTAL

44900 Pagos Duplicados O ExcesivosAnticipo De PersonalCompensacion At/Ep

100531010010300

315,04 42,56 838,04

1.704,01

357,60 838,04

1.704,01

42,56 838,04

1.704,01

315,04

CUENTASALDO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONESSALDO INICIALDESCRIPCIÓN

CONCEPTO

CÓDIGO

CARGOSREALIZADOS EN EL

EJERCICIOTOTAL

DEUDORES

ABONOSREALIZADOS EN

EL EJERCICIO

DEUDORESPENDIENTES DE

COBRO A 31DICIEMBRE

TOTAL CUENTA 44900 315,04 2.584,61 2.899,65 2.584,61 315,04

315,04 2.584,61 2.899,65 2.584,61 315,04

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SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:46:54

Pág.:

NS

S20

12 G

.21.

2. 1

6.10

.1

G.21.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

1 de 1

TOTAL

41900

47510

47600

56000

Liquido A Pagar NominaSubvención Obra Social "La Caixa"

I.R.P.F. Retención Trabajo PersonalI.R.P.F. Profesionales (15%)

Cuotas Del Trabajador A La S.S.

Fianzas

2000020020

2000120002

20030

20080

89,76

13.496,80 154,96

16.008,65

2.390,32

380.759,52

47.367,80 816,12

175.292,83

380.759,52 89,76

60.864,60 971,08

191.301,48

2.390,32

380.759,52

47.008,19 506,20

176.990,63

89,76

13.856,41 464,88

14.310,85

2.390,32

CUENTASALDO A

1 DE ENEROMODIFICACIONES

SALDO INICIALDESCRIPCIÓN

CONCEPTO

CÓDIGO

ABONOSREALIZADOS

EN EL EJERCICITOTAL

ACREEDORES

CARGOSREALIZADOS

EN EL EJERCICI

ACREEDORESPENDIENTE DE

PAGO A 31DICIEMBRE

TOTAL CUENTA 41900

TOTAL CUENTA 47510

TOTAL CUENTA 47600

TOTAL CUENTA 56000

89,76

13.651,76

16.008,65

2.390,32

380.759,52

48.183,92

175.292,83

380.849,28

61.835,68

191.301,48

2.390,32

380.759,52

47.514,39

176.990,63

89,76

14.321,29

14.310,85

2.390,32

32.140,49 604.236,27 636.376,76 605.264,54 31.112,22

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SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:46:55

Pág.:

NS

S20

15 G

21.3

.A. 1

6.-1

0-17

G.21.3.A. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. a) COBROS

1 de 1

TOTAL

55400 Ingresos Ptes Aplicacion Anticipos Reintegrables A L.P.Diferencias De Arqueo

3001031001

1.761,48-0,10

1.761,48-0,10

1.761,48-0,10

CUENTA

COBROSPENDIENTES

APLICACIÓN A 1DE ENERO


CONCEPTO

CÓDIGO

COBROSREALIZADOS EN

EL EJERCICIO

TOTAL COBROSPENDIENTESAPLICACIÓN

COBROSAPLICADOS EN EL

EJERCICIO

COBROSPENDIENTES DE

APLICACIÓN A 31DICIEMBRE

TOTAL CUENTA 55400 1.761,38 1.761,38 1.761,48 -0,10

1.761,38 1.761,38 1.761,48 -0,10

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SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:46:57

Pág.:

NS

S20

17 G

.21.

3.B

. 16-

10-1

7

G.21.3.B. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. B) PAGOS

1 de 1

TOTAL

55500 Pagos Pendientes De Aplicación40001 326,73 26.414,18 26.740,91 26.414,18 326,73

Cuenta

Pagospendientes deaplicación a 1

eneroModificaciones

saldo inicialDescripción

CONCEPTO

Código

Pagosrealizados en el

ejercicio

Total pagospendientesaplicación

Pagos aplicadosen el ejercicio


diciembre

TOTAL CUENTA 55500 326,73 26.414,18 26.740,91 26.414,18 326,73

326,73 26.414,18 26.740,91 26.414,18 326,73

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EJERCICIO CORRIENTE

SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:46:59

Pág.:

NS

S11

30 M

20.1

.A.1

PRESUPUESTO DE GASTOSModificaciones de Crédito

1 de 1

TOTAL

Cuotas Patronales SeguridadSocial LaboralesPrograma De Ayuda A Domicilio-DependenciaGastos De MantenimientoLudotecaProgramas Nuestros Mayores

Descripción

Incorporaciones de Remantes

de Crédito

Créditos Generados

por IngresosBajas porAnulación

Créditos Extraordinarios

Ajustes porPrórroga

TotalModificacionesNegativasPositivas

Suplementos deCrédito

Ampliaciones de Crédito

6.894,45

6.894,45

52.130,22

7.094,99

-6.894,45

52.130,22

6.894,45

7.094,99

0,00 0,00 0,00 6.894,45 6.894,45 0,00 59.225,21 0,00 0,00 59.225,21

Transferencias de Crédito

3200

2330

3260

2310

16001

22623

22624

22630


ORG. PROG. ECON.

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SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:47:01

Pág.:

nsf0

016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOSb) REMANENTES DE CRÉDITO

1 de 2

Programas InmigrantesOtros Gastos de FuncionamientoGastos Varios en Edificios MunicipalesProgramas Nuestros MayoresActividades en Centros SocialesOtras Activiades y Programas de AyudasProgramas Adecuación del HogarAportación al Fondo de SolidaridadAyudas SocialesSubv. Asociaciones, Hermandades, y otras sin ánimo lucroAdquisición otros equipamientos funcionamiento serviciosPrograma de Ayuda a Domicilio-DependenciaCuotas Patronales Seguridad Social F.I.P.Cuotas Patronales Seguridad Social LaboralesAyudas Médico FarmaceuticasFormación del PersonalContrato Planes de HigieneGastos financieros C/CAnticipos a L.P. al PersonalBásicas F.I.P. Grupo A2 GuarderiaComplemento de Destino F.I.P. GuarderiaComplemento Específico F.I.P. GuarderiaRetribuciones Personal Laboral GuarderiaRetribuciones Pers. Laboral Temporal Técnico Espec- GuarderRetribuciones Personal Laboral GuarderíaProductividad F.I.P. GuarderíaGastos Mantenimiento GuarderiaBásicas F.I.P. Grupo A2 Centro Discapacitados - TerapeutaComplemento de Destino F.I.P. Centro Discapacitados - TerapeComplemento Específico F.I.P. Centro Discapacitados - Terape

INCORPORABLES NO INCORPORABLES TOTAL NO INCORPORABLES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REMANENTES COMPROMETIDOS

TOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INCORPORABLES

REMANENTES NO COMPROMETIDOS DESCRIPCIÓN


ORG. PROG. ECON.

231023102310231023102310231023102310231023102330320032003200320032003200320032303230323032303230323032303230323132313231

226042260822614226302263422636226374800248004480076290022623160001600116008162002270435900831001200112100121011310013101131031500022617120011210012101

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SERVICIOS SOCIALES

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Hora: 19:47:01

Pág.:

nsf0

016


2 de 2

TOTAL

Retribuciones Personal Laboral Centro DiscapacitadosRetrib. Per. Laboral Temporal Aux. Clínica- Centro DiscapaciProductividad F.I.P. Centro Discapacitados - TerapeutaGastos Mantenimiento Centro de DiscapacitadosServicio de Transporte de AlumnosRetribuciones Personal Laboral LudotecaGastos de Mantenimiento Ludoteca


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

INCORPORABLES



ORG. PROG. ECON.

3231323132313231323132603260

13100131011500022618227001310022624

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EJERCICIO CORRIENTEPRESUPUESTO DE GASTOS

SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:47:03

Pág.:

NS

S32

00 G

.24.

1.1.

C.

c) ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

1 de 1

TOTAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE OBSERVACIONES

IMPORTE PAGADOA 31 DE DICIEMBRE

IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTOAPLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

ORG. PROG. ECON.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

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EJERCICIO CORRIENTE

SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:47:04

Pág.:

NS

S25

60 M

-20.

1.B

.1.A

Procesos de Gestión. Derechos AnuladosPRESUPUESTO DE INGRESOS

1 de 1

TOTAL

Ingresos Aportación Mayores Al S.A.D.Ingresos Cuotas Padres Escuela InfantilIngresos Cuotas De Padres Centro DiscpacitadosRecursos Eventuales ImprevistosAportación Diputación S.A.D.

26,00

1.422,00

302,25 2.328,62

124,50 158,14

3.916,56

Anulación de liquidaciones

Aplazamiento yFraccionamientoDescripción

Devolución deingresos

Total Derechosanulados

1.448,00 0,00 6.830,07 8.278,07

328,25 2.328,62

124,50 158,14

5.338,56

Org. Econ.

31100

31201

31202

39901

46106

AplicaciónPresupuestaria

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EJERCICIO CORRIENTE

SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:47:06

Pág.:

NS

S25

70 M

-20.

1.B

.1.B

Procesos de Gestión. Derechos CanceladosPRESUPUESTO DE INGRESOS

1 de 1

TOTAL

Cobros en EspecieInsolvenciasDescripción Otras causas

Total DerechosCanceladosOrg. Econ.


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EJERCICIO CORRIENTE

SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:47:07

Pág.:

NS

S25

80 M

-20.

1.B

.1.C

Procesos de Gestión. Recaudación NetaPRESUPUESTO DE INGRESOS

1 de 1

TOTAL

Ingresos Aportación Mayores Al S.A.D.Ingresos Cuotas Padres Escuela InfantilIngresos Cuotas De Padres Centro DiscpacitadosCuotas Escuela De Verano (Ludoteca)Recursos Eventuales ImprevistosAportación AyuntamientoSub. J.A. GuarderiaSubv. J.A. Centro De DiscapacitadosAportación Diputación S.A.D.Subvención Diputación Programas Nuestro MayoresReintegros Anticipos A L.P. Del Personal

16.697,25 56.344,14 16.289,11

8.028,75 1.077,04

247.544,69 303.912,95

98.255,44 1.386.127,94

7.094,99 1.761,48

302,25 2.328,62

124,50

158,14

3.916,56

Recaudación Total Devoluciones deIngreso Descripción

Recaudación Neta

2.143.133,78 6.830,07 2.136.303,71

16.697,25 56.344,14 16.289,11

8.028,75 1.077,04

247.544,69 303.912,95

98.255,44 1.386.127,94

7.094,99 1.761,48

Org. Econ.


3110031201312023120339901400004500245003461064611283100

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EJERCICIO CORRIENTE

SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:47:09

Pág.:

NS

S05

30 M

-20.

1.B

.2

PRESUPUESTO DE INGRESOSDevolución de Ingresos

1 de 1

TOTAL

Ingresos Aportación Mayores Al S.A.D.Ingresos Cuotas Padres Escuela InfantilIngresos Cuotas De Padres Centro DiscpacitadosRecursos Eventuales ImprevistosAportación Diputación S.A.D.

DescripciónPagadas en el ejercicio

Pendientes dePago a 31

de diciembre

Pendientes de Pago a 1

de Enero Prescripciones

TotalDevolucionesReconocidas

ModificacionesSaldo Inicial yAnulaciones

Reconocidasen el

Ejercicio

302,25 2.328,62

124,50 158,14

3.916,56

302,25 2.328,62

124,50 158,14

3.916,56

302,25 2.328,62

124,50 158,14

3.916,56

0,00 0,00 6.830,07 6.830,07 0,00 6.830,07 0,00

31100

31201

31202

39901

46106

Org. Econ.


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EJERCICIO CORRIENTE

SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:47:11

Pág.:

NS

S05

10 M

-20.

1.B

.3

PRESUPUESTO DE INGRESOSCompromisos de Ingresos

1 de 1

TOTAL

Descripción

Incorporados dePresupuestos

Cerrados En el Ejercicio TotalCompromisos

Realizados

CompromisosPendientes de

Realizar a 31 dediciembre

Compromisos Concertados

Org. Econ.


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EJERCICIO CERRADOS

SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:47:12

Pág.:

NS

S06

70 M

-20.

2.A

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1 de 1

TOTAL

Programas Nuestros MayoresActividades En Centros SocialesOtras Activiades Y Programas De AyudasProgramas Adecuación Del HogarSubv. Asociaciones, Hermandades, Y Otras Sin Ánimo LucroContrato Planes De HigieneGastos Mantenimiento GuarderiaGastos Mantenimiento Centro De DiscapacitadosServicio De Transporte De Alumnos

Descripción


Pagos realizados

Obligaciones Pendientes de

Pago a 31de diciembre

Obligaciones Pendientes de Pago a 1

de Enero PrescripcionesTotal

Obligaciones


2.739,20 120,04

1.966,88 797,66

5.850,66 1.250,00 1.747,27

580,09 2.000,00

2.739,20 120,04

1.966,88 797,66

5.850,66 1.250,00 1.747,27

580,09 2.000,00

2.739,20 120,04

1.966,88 797,66

5.850,66 1.250,00 1.747,27

580,09 2.000,00

17.051,80 0,00 17.051,80 0,00 17.051,80 0,00

2016

Ejercicio

Total ejercicio 2016 17.051,80 0,00 17.051,80 0,00 17.051,80 0,00

231023102310231023103200323032313231

226302263422636226374800722704226172261822700

Org. Prog. Econ.

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EJERCICIOS CERRADOS

SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:47:14

Pág.:

NS

S06

80 G

.24.

2.2.

a

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

1 de 1

TOTAL

2010

2014

2016

Subv. Junta Programas Nuestros Mayores

Subv. Diputacion Ayuda A Domicilio-Dependencia

Ingresos Aportación Mayores Al S.A.D.Ingresos Cuotas De Padres Centro DiscpacitadosSub. J.A. GuarderiaSubv. J.A. Centro De DiscapacitadosOtras Subvenciones De Diputación (Empleo Social)Otras Subv. De Diputacion

DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN

DERECHOSPENDIENTES DECOBRO A 1 DE

ENERODERECHOS

CANCELADOSDERECHOSANULADOS

MODIFICACIONESSALDO INICIAL

2.268,00

14.934,94

52,00 1.517,56

40.621,03 9.345,72 8.190,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

26,00 0,00

40.551,31 9.345,72 8.190,00

10.000,00

86.929,25 0,00 0,00 0,00 68.113,03

45001

46106

311003120245002450034611146113

Total ejercicio 2010



2.268,00

14.934,94

69.726,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.113,03

EJE.


ORG. ECON.


DICIEMBRE

2.268,00

14.934,94

26,00 1.517,56

69,72 0,00 0,00 0,00

18.816,22

2.268,00

14.934,94

1.613,28

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EJERCICIOS CERRADOS

SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:47:15

Pág.:

NS

S07

80 M

-20.

2.B

.1

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS b) DERECHOS ANULADOS

1 de 1

TOTAL

2010

2014

2016




DESCRIPCIÓN


TOTAL DERECHOSANULADOS

APLAZAMIENTO YFRACCIONAMIENTO

ANULACIÓNLIQUIDACIONES

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

45001

46106

311003120245002450034611146113




0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EJE. ORG. ECON.

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EJERCICIOS CERRADOS

SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:47:17

Pág.:

NS

S08

50 M

-20.

2.B

.2

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS c) DERECHOS CANCELADOS

1 de 1

TOTAL

2010

2014

2016




DESCRIPCIÓNTOTAL DERECHOS

CANCELADOSCOBROS EN

ESPECIE OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES INSOLVENCIAS

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45001

46106

311003120245002450034611146113




0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EJE.


ORG. ECON.

2/4/2018 - LIQU

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Ejercicio 2017

26/03/2018Fecha: Hora: 19:47:18


EJERCICIOS CERRADOSVARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

NSS

2590

M-2

0.2.

C

1/1

SERVICIOS SOCIALES

224.749,75 182.814,24 407.563,99

TOTAL VARIACIÓN DERECHOS TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONESVARIACIÓN DE RESULTADOS

PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOSANTERIORES

............................................................a) Operaciones Corrientes

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

b) Operacionesde Capital

1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

c) Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

405.802,51

0,00

405.802,51

1.761,48

0,00

222.615,69

-214,52

222.401,17

2.348,58

0,00 0,00

-587,10

183.401,34

214,52

183.186,82

TOTAL (1+2)

............................................................2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) 1.761,48 2.348,58 -587,10

2/4/2018 - LIQU

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EJERCICIOS POSTERIORES

SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:47:20

Pág.:

NS

S26

00 M

-20.

3.A

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

1 de 1

TOTAL

Descripción Años Sucesivos2018 20212020 2019

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

ORG.


PROG. ECON.

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SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:47:22

Pág.:

NS

S31

90

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

1 de 1

TOTAL


COMPROMISOS DE INGRESOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

ORG.


ECON.

2/4/2018 - LIQU

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SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:47:23

Pág.:

NS

S32

20 G

24.4

.1

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS 1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

1 de 1

TOTAL

2016-1- OOAA- 1 (Obra 1)2017-0- OOAA- 12017-0- OOAA- 22017-1- OOAA- 1 (Obra SAD)

TOTALGASTO

PREVISTOEN EL

EJERCICIOA 1 DE ENEROGASTO

COMPROMETIDO

1.148.183,13

3.946,06

3.190,00

1.514.746,92

1.148.183,13

2.321,00

3.190,00

1.514.746,92

1.148.183,13

2.321,00

3.190,00

1.514.746,92

1.148.183,13

2.321,00

3.190,00

1.514.746,92

Servicio De Ayuda A Domicilio YDependencias 2016Programa Envejecimiento Activo 2.017

Participación Social Del Mayor 2.017

Servicio De Ayuda A Domicilio 2017

FINANCIACIÓNAFECTADA

GASTOPENDIENTE DE

REALIZAR

1.625,06

DENOMINACIÓNCÓDIGO

PROYECTO DURACIÓN

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2.670.066,11 2.668.441,05 1.148.183,13 1.520.257,92 2.668.441,05 1.625,06

AÑO DE

INICIO

2016

2017

2017

2017

12

7

7

12

sí

sí

sí

sí

2/4/2018 - LIQU

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26/03/2018Fecha:

Hora: 19:47:25

Pág.:


EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

SERVICIOS SOCIALES

NS

S32

30 G

.24.

4.2.

2. ANUALIDADES PENDIENTES

1 de 1

2017-0- OOAA-1

Programa Envejecimiento Activo 2.017 1.625,06

CÓDIGOPROYECTO DENOMINACIÓN 2019

TOTAL 0,00 0,00

2018

1.625,06

AÑOS SUCESIVOS2020

0,00

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

2/4/2018 - LIQU

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SERVICIOS SOCIALES

26/03/2018Fecha:

Hora: 19:47:27

Pág.:

NS

S32

40 G

.24.

5.

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINACIACIÓN POR AGENTE FINACIADOR

1 de 6

2016-1-

NEGATIVASTERCERO POSITIVASCOEFICIENTE DE

FINANCIACIÓN


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,25

58,50

29,25

29,25

29,25

29,25

29,25

29,25

29,25

45,50

14,30

45,50

29,25

Servicio De Ayuda A Domicilio Y Dependencias

NEGATIVASPOSITIVASDENOMINACIÓNCÓDIGO DE

GASTO

AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS

Org. Econ.

29914532L - AGUAYOCARMONA ANTONIO75583517C - CARMONA ROSACRISTOBAL29916248X - ORDOÑEZHURTADO CARMEN29880533Z - SANCHEZMIRANDA SALVADOR75611156J - PEREZ REIFSRAFAELA29934090G - GONZALEZHERMAN CARMEN29828089X - GONZALEZGOMEZ FRANCISCO29880653L - BOYER CONTIFRANCISCO29880495E - ABAD MEDELCARMEN75583123V - SANCHEZMIRANDA MANUEL29880596P - RIVAS MORENONATIVIDAD30006774P - NIETO DOVAOISABEL30461557N - TIRADOMORALES ANA RAMONA75651402D - MARTIN ROMEROCANDELARIA29936997J - FRANCISCOALCANTARA GALVEZ29944175S - ANDRES PULIDOGARCIA-PRESIDENTE DELCLUB DE JUBILADOS RECREO29983300V - PRIETO PINEDAJUAN30046144W - BALMONT ARIZA

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FINANCIACIÓN


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0,00

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29,25 45,50

40,30

29,25

45,50

117,00

29,25

91,00

29,25

29,25

29,25

22,75

26,00

37,70

130,00

35,75



GASTO


Org. Econ.

MANUEL75610854X - CURADO RUIZROSALÍA75583539L - TRILLO LÓPEZANA29879325W - SERRANOECHEVARRIA PEDRO30019947W - ORTÍZ ROSALESJUAN VENTURA29880449E - ABAD RAMOSVENANCIO29804286N - GONZALEZGUERRERO ANASTASIO29984537N - PEREZHERNANDEZ RICARDO30921007Z - ORTIZ BAENAFRANCISCO30145073P - LUQUE CRESPINROSARIO75301336A - RODRIGUEZMARQUEZ VALLE29919862J - ZAFRA MATAROSARIO29945855Q - EXPOSITOBERNIER JUSTO30932971H - ECHEVARRIAREIFS DOMINGO27976741R - SILVA MARTINEZANTONIO75582900R - ALBEA SIERRAMARIA DEL VALLE29879330F - RUIZ CRESPINJOSEFA75677279B - ESPINARROMERO FRANCISCA75610684R - MARIA DOLORES

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FINANCIACIÓN


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1,09

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1,00

0,99

0,00

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0,00

0,00

35,75 26,00

29,25

97.638,41

117,00

2,60

29,25

1.625,06


Programa Envejecimiento Activo 2.017

Participación Social Del Mayor 2.017


NEGATIVASPOSITIVAS

1.625,06

DENOMINACIÓNCÓDIGO DE

GASTO


Org. Econ.

MARQUEZ GRACIA29880608C - MUÑOZDELGADO, MERCEDES27601329H - GARCIAREQUENA, ISABEL75610220C - BONILLA POZO,AURORA30019581G - GOMEZROMERO, EMILIAP6400002I - INSTITUTOPROVINCIAL DE BIENESTARSOCIAL75584510R - JARIT JARITMANUEL75610452E - PEÑAESCRIBANO MANUEL30445601H - PALMA CRESPINANA29879167M - GARCIA AGUAYOFRANCISCOP6400002I - INSTITUTOPROVINCIAL DE BIENESTARSOCIALP6400002I - INSTITUTOPROVINCIAL DE BIENESTARSOCIAL29880596P - RIVAS MORENONATIVIDAD75301336A - RODRIGUEZMARQUEZ VALLE75583539L - TRILLO LÓPEZANA75610854X - CURADO RUIZROSALÍA29879325W - SERRANOECHEVARRIA PEDRO

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46106

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46112

46112

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0,00

0,00



GASTO


Org. Econ.

30019947W - ORTÍZ ROSALESJUAN VENTURA75677279B - ESPINARROMERO FRANCISCA75610220C - BONILLA POZO,AURORAP6400002I - INSTITUTOPROVINCIAL DE BIENESTARSOCIAL18882626V - SOTO CANOMARIA LUZ27796927R - CHANFREUTESCRIBANO ANTONIO30895032Y - PRIEGOGARRIDO ISABEL29919862J - ZAFRA MATAROSARIO75610684R - MARIA DOLORESMARQUEZ GRACIA29936997J - FRANCISCOALCANTARA GALVEZ30046144W - BALMONT ARIZAMANUEL29804286N - GONZALEZGUERRERO ANASTASIO29237373A - GONZALEZFLORENCIO MANUEL30457003N - JIMENEZ WICDOLORES5742079Z - DORADO CALEROSINFORIANO75583668X - OTERO JIMENEZDOLORES27797067A - LOPEZ ESPINAJOSE75583605Q - ORTIZ

31100

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46106

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FINANCIACIÓN


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0,00

0,00

0,00



GASTO


Org. Econ.

RODRIGUEZ DOLORES29944175S - ANDRES PULIDOGARCIA-PRESIDENTE DELCLUB DE JUBILADOS RECREO30461557N - TIRADOMORALES ANA RAMONA29880533Z - SANCHEZMIRANDA SALVADOR29879167M - GARCIA AGUAYOFRANCISCO75583517C - CARMONA ROSACRISTOBAL29828089X - GONZALEZGOMEZ FRANCISCO29880495E - ABAD MEDELCARMEN75651402D - MARTIN ROMEROCANDELARIA30932971H - ECHEVARRIAREIFS DOMINGO29879330F - RUIZ CRESPINJOSEFA30921007Z - ORTIZ BAENAFRANCISCO75584510R - JARIT JARITMANUEL29880653L - BOYER CONTIFRANCISCO29984537N - PEREZHERNANDEZ RICARDO75582900R - ALBEA SIERRAMARIA DEL VALLE29880608C - MUÑOZDELGADO, MERCEDES30145073P - LUQUE CRESPINROSARIO

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5.


6 de 6

TOTAL

2017-1-


FINANCIACIÓN


0,00

0,00

0,00



GASTO

AGENTE FINANCIADOR

100.632,37 0,00 1.625,06 0,00

DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS

Org. Econ.

29914532L - AGUAYOCARMONA ANTONIO30006774P - NIETO DOVAOISABEL75610267K - GOMEZ LOPEZAMALIA

31100

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Ejercicio 2017

26/03/2018Fecha: Hora: 19:47:28


ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

NS

F001

5b M

-20.

5

1/1

SERVICIOS SOCIALES

............................................................................................................

............................................................................................................1. (+) Fondos Líquidos

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro

- (+) del Presupuesto Corriente

- (+) de Presupuestos Cerrados

- (+) de Operaciones No Presupuestarias

- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................




- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)

II. Saldos de Dudoso Cobro

III. Exceso de Financiación Afectada

IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)

COMPONENTES IMPORTES AÑO ACTUAL IMPORTES AÑO ANTERIOR

148.043,07

283.780,61

165.187,61

264.649,35

18.816,22

315,04

0,10

134.075,39

0,00

31.112,22

326,73

127.869,21

87.244,29

49.192,29

69.726,31

17.202,94

315,04

0,00

17.051,80

0,00

32.140,49

326,73

19.131,26

1.625,06

246.206,38

266.962,70

15.254,98

0,00

150.992,96

166.247,94

............................................................................................................4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación 326,63 326,73

Nº DE CUENTAS

57, 556

430

431

257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566

400

401

165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561

554, 559

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982

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xp. 2018 / 2546 Pag. 98 de 258

PATRONATO MPAL. DE DEPORTESLISTADOS DE LIQUIDACIONEjercicio 2017


DEPORTES

Pág.:

NS

S25

00


1 de 2

Básicas Funcionarios Interinos de ProgramaGrupo C2Básicas Funcionarios Interinos de ProgramaGrupo EComplemento de Destino F.I.P.Complemento Específico F.I.P.Retribuciones Personal LaboralRetribuciones Personal Laboral Temporal Estr.Retribuciones Personal Laboral TemporalProductividad F.I.P.Cuota Patronal a la Seguridad SocialAyudas Médico FarmaceuticasFormación del Personal

Renting Máquinas Equipamiento Deportivo

Conservación de InstalacionesConservación de Piscina MunicipalConservación Instalaciones de Gimnasio

VestuarioProductos de FarmaciaOtros SuministrosActividades DeportivasOtros Programas DeportivosContrato Mantenimiento Servicios InformáticosContratos por Prestación de Servicios

Desplazamiento del Personal

Otras Gastos Financieros C/C

Subvenciones a Asociaciones Deportivas,Clubes etc

Inversión Caldera de Biomasa

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


32.860,95

17.976,58

23.409,59 17.577,94

142.073,54 42.293,46 28.978,64

669,50 103.189,15

1.000,00 3.200,00

20.424,60

7.500,00 47.000,00

3.000,00

500,00 500,00

7.000,00 24.500,00

9.700,00 3.000,00

55.200,00

1.000,00

1.000,00

8.000,00

8.288,50

-17.950,00

7.600,00

300,00 250,00

-9.700,00 1.750,00

14.250,00

500,00

32.860,95

17.976,58

23.409,59 17.577,94

142.073,54 42.293,46 11.028,64

669,50 103.189,15

1.000,00 3.200,00

20.424,60

7.500,00 54.600,00

3.000,00

800,00 750,00

7.000,00 24.500,00

4.750,00 69.450,00

1.000,00

1.500,00

8.000,00

8.288,50

31.366,35

17.485,08

21.474,10 14.580,25

140.946,51 44.982,28

618,84 90.948,37

649,23 2.599,08

20.424,60

7.356,04 53.964,95

2.284,99

912,47 776,18

6.763,41 21.535,29

5.185,91 68.145,84

533,52

1.139,56

7.938,00

8.288,50

31.366,35

17.485,08

21.474,10 14.580,25

140.907,18 44.982,28

618,84 90.948,37

649,23 2.599,08

20.424,60

7.356,04 53.964,95

2.284,99

912,47 776,18

6.763,41 21.535,29

5.185,91 68.145,84

533,52

1.139,56

7.938,00

8.288,50

31.366,35

17.485,08

21.474,10 14.580,25

140.907,18 44.982,28

618,84 90.948,37

649,23 2.599,08

20.424,60

7.356,04 53.964,95

2.284,99

912,47 776,18

6.763,41 21.535,29

5.185,91 68.145,84

533,52

1.139,56

540,00

8.288,50

7.398,00

1.494,60

491,50

1.935,49 2.997,69 1.166,36-2.688,82

11.028,64 50,66

12.240,78 350,77 600,92

143,96 635,05 715,01

-112,47-26,18

236,59 2.964,71

-435,91 1.304,16

466,48

360,44

62,00

3400

3400

340034003400340034003400340034003400

3400

340034003400

3400340034003400340034003400

3400

3400

3400

3400

12004

12005

121001210113100131011430015000160001600816200

20300

212002120121204

22104221062219922609226992270922790

23120

35900

48900

63900

ORG. PROG. ECON.

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IDA

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N D

EP

OR

TE

S.pdf P

ag. 1 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 99 de 258



DEPORTES

Pág.:

NS

S25

00


2 de 2

TOTAL

Inversión en equipamiento

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


3.000,00 3.000,00 2.298,02 2.298,02 2.298,02 701,98

609.842,45 0,00 609.842,45 573.197,37 573.158,04 565.760,04 7.398,00 36.684,41

3400 62802

ORG. PROG. ECON.

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

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EP

OR

TE

S.pdf P

ag. 2 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 100 de 258



DEPORTES

Pág.:

NS

S25

05 i.

2


1 de 1

TOTAL

BOLSAVINCULACIÓN

PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


609.842,45 0,00 609.842,45 573.197,37 573.158,04 565.760,04 7.398,00 36.684,41

ORG. PROG. ECON.

413.229,35

20.424,60

57.500,00

100.400,00

1.000,00

1.000,00

8.000,00

8.288,50

0,00

-17.950,00

0,00

7.600,00

6.850,00

0,00

500,00

0,00

0,00

3.000,00

395.279,35

20.424,60

65.100,00

107.250,00

1.000,00

1.500,00

8.000,00

8.288,50

3.000,00

365.650,09

20.424,60

63.605,98

103.319,10

533,52

1.139,56

7.938,00

8.288,50

2.298,02

365.610,76

20.424,60

63.605,98

103.319,10

533,52

1.139,56

7.938,00

8.288,50

2.298,02

365.610,76

20.424,60

63.605,98

103.319,10

533,52

1.139,56

540,00

8.288,50

2.298,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.398,00

0,00

0,00

29.668,59

0,00

1.494,02

3.930,90

466,48

360,44

62,00

0,00

701,98

3

3

3

3

3

3

3

3

3400

1

20

21

22

23

3

48

63900

62802

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ag. 101 de 258



DEPORTES

Pág.:

NS

S25

10


1 de 1

TOTAL

Ingresos Servicio de FisioterapiaIngresos por Gimnasia deMantenimientoIngresos de Escuelas DeportivasIngresos Sala de MusculaciónIngresos por Programas AcuáticosAlquiler de InstalacionesDeportivasIngresos por OrganizaciónPruebas DeportivasIngresos por Publicidad enInstalaciones DeportivasImprevistosAportación del AyuntamientoOtras Subvenciones de DiputaciónIngresos por Explotación BarQuiosco

DESCRIPCIÓN


DERECHOSCANCELADOS

(6)

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS (7=4-5-6)

RECAUDACI'ONNETA

(8)INICIALES

(1)


(9=7-8)

EXCESO/DEFECTO

PREVISION(10=7-3)

DERECHOSANULADOS

(5)

DERECHOSRECONOCIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVAS

(3=1+2)


10.000,00 2.500,00

21.000,00 94.000,00

111.000,00 20.000,00

3.000,00

800,00

1.000,00 330.954,45

15.000,00 588,00

10.000,00 2.500,00

21.000,00 94.000,00

111.000,00 20.000,00

3.000,00

800,00

1.000,00 330.954,45

15.000,00 588,00

9.200,80 1.347,80

25.074,85 111.727,72 120.658,31

19.056,75

3.710,05

175,41 330.954,44

10.170,47 907,50

9.200,80 1.347,80

25.074,85 111.727,72 120.658,31

19.056,75

3.710,05

175,41 330.954,44

10.170,47 907,50

9.200,80 1.347,80

25.074,85 111.727,72 120.658,31

19.056,75

3.710,05

175,41 302.470,75

5.557,78 816,75

28.483,69 4.612,69

90,75

-799,20-1.152,20

4.074,85 17.727,72

9.658,31-943,25

710,05

-800,00

-824,59-0,01

-4.829,53 319,50

609.842,45 0,00 609.842,45 632.984,10 0,00 0,00 632.984,10 599.796,97 33.187,13 23.141,65

3430134303

34304343053430634307

34308

34309

39903400004610055000

ORG. ECON.

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ag. 102 de 258

PATRONATO MPAL. DE DEPORTES

Ejercicio 2017Pág.:

LISTADOS DE LIQUIDACION


NS

F001

0 3.

3

1/1

DEPORTES

.....................................................................................





.....................................................................................




632.984,10

0,00

632.984,10

0,00

0,00

632.984,10

0,00

0,00

0,00

59.826,06


PRESUPUESTARIO

Ajustes:




562.571,52

10.586,52

573.158,04

0,00

0,00

573.158,04

70.412,58

-10.586,52

59.826,06

0,00

0,00

59.826,06

0,00



.............................................................................................................2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 0,00 0,00

0,00

CONCEPTOS

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ag. 103 de 258



DEPORTES

Pág.:

nss2

010

G.2

1.1.

16.

10.1


1 de 1

TOTAL

44900 Pagos Duplicados O ExcesivosCompensacion At/Ep

1005310300

1.573,02 2.573,84

1.573,02 2.573,84 2.573,84

1.573,02



CONCEPTO

CÓDIGO


EJERCICIOTOTAL

DEUDORES

ABONOSREALIZADOS EN

EL EJERCICIO


COBRO A 31DICIEMBRE

TOTAL CUENTA 44900 1.573,02 2.573,84 4.146,86 2.573,84 1.573,02

1.573,02 2.573,84 4.146,86 2.573,84 1.573,02

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ag. 104 de 258



DEPORTES

Pág.:

NS

S20

12 G

.21.

2. 1

6.10

.1


1 de 1

TOTAL

41900

47510

47600

56000

56100

Liquido A Pagar NominaReintegro De Nóminas

Hacienda Publica Acreedora Por IrpfH.P. Irpf Cursos, Conferencias, Seminarios (19%)

Seguridad Social Acreedora

Fianzas

Otras Deducciones PersonalRetenciones Judiciales

2000020200

2000120003

20030

20080

2001220060

5.882,84 14,00

9.711,34

176,00

192,65

236.089,24 221,40

21.482,74

106.214,87

8.331,96

50,40 167,20

236.089,24 221,40

27.365,58 14,00

115.926,21

8.507,96

50,40 359,85

236.089,24 221,40

22.397,43

107.914,09

50,40 359,85

4.968,15 14,00

8.012,12

8.507,96

CUENTASALDO A



CONCEPTO

CÓDIGO

ABONOSREALIZADOS

EN EL EJERCICITOTAL

ACREEDORES

CARGOSREALIZADOS

EN EL EJERCICI


PAGO A 31DICIEMBRE

TOTAL CUENTA 41900

TOTAL CUENTA 47510

TOTAL CUENTA 47600

TOTAL CUENTA 56000

TOTAL CUENTA 56100

5.896,84

9.711,34

176,00

192,65

236.310,64

21.482,74

106.214,87

8.331,96

217,60

236.310,64

27.379,58

115.926,21

8.507,96

410,25

236.310,64

22.397,43

107.914,09

410,25

4.982,15

8.012,12

8.507,96

15.976,83 372.557,81 388.534,64 367.032,41 21.502,23

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ag. 105 de 258



DEPORTES

Pág.:

NS

S20

15 G

21.3

.A. 1

6.-1

0-17


1 de 1

TOTAL

55400 Ingresos Pendientes Aplicacion Ctas. OperativasDiferencias De Arqueo

3000631001

160,27 17,29 -4,15

160,27 13,14

160,27 13,14

CUENTA

COBROSPENDIENTES



CONCEPTO

CÓDIGO

COBROSREALIZADOS EN

EL EJERCICIO



EJERCICIO

COBROSPENDIENTES DE


TOTAL CUENTA 55400 177,56 -4,15 173,41 173,41

177,56 -4,15 173,41 173,41

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ag. 106 de 258



DEPORTES

Pág.:

NS

S20

17 G

.21.

3.B

. 16-

10-1

7


1 de 1

TOTAL

55500 Pagos Pendientes De Aplicacion40001 415,70 415,70 74,89 340,81

Cuenta


eneroModificaciones


CONCEPTO

Código


ejercicio




diciembre

TOTAL CUENTA 55500 415,70 415,70 74,89 340,81

415,70 415,70 74,89 340,81

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ag. 107 de 258


EJERCICIO CORRIENTE

DEPORTES

Pág.:

NS

S11

30 M

20.1

.A.1


1 de 1

TOTAL

Retribuciones Personal LaboralTemporalConservación De PiscinaMunicipalVestuarioProductos De FarmaciaOtros Programas DeportivosContrato Mantenimiento ServiciosInformáticosContratos Por Prestación DeServiciosOtras Gastos Financieros C/CInversión En Equipamiento

Descripción


de Crédito

Créditos Generados







7.600,00

300,00 250,00

1.750,00

14.250,00

500,00 3.000,00

17.950,00

9.700,00

-17.950,00

7.600,00

300,00 250,00

-9.700,00 1.750,00

14.250,00

500,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 27.650,00 27.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3400

3400

3400340034003400

3400

34003400

14300

21201

22104221062269922709

22790

3590062802


ORG. PROG. ECON.

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ag. 10 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 108 de 258


DEPORTES

Pág.:

nsf0

016


1 de 1

TOTAL

Básicas Funcionarios Interinos de Programa Grupo C2Básicas Funcionarios Interinos de Programa Grupo EComplemento de Destino F.I.P.Complemento Específico F.I.P.Retribuciones Personal LaboralRetribuciones Personal Laboral Temporal Estr.Retribuciones Personal Laboral TemporalProductividad F.I.P.Cuota Patronal a la Seguridad SocialAyudas Médico FarmaceuticasFormación del PersonalRenting Máquinas Equipamiento DeportivoConservación de InstalacionesConservación de Piscina MunicipalConservación Instalaciones de GimnasioVestuarioProductos de FarmaciaOtros SuministrosActividades DeportivasOtros Programas DeportivosContrato Mantenimiento Servicios InformáticosContratos por Prestación de ServiciosDesplazamiento del PersonalOtras Gastos Financieros C/CSubvenciones a Asociaciones Deportivas, Clubes etcInversión en equipamientoInversión Caldera de Biomasa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

INCORPORABLES



ORG. PROG. ECON.

340034003400340034003400340034003400340034003400340034003400340034003400340034003400340034003400340034003400

120041200512100121011310013101143001500016000160081620020300212002120121204221042210622199226092269922709227902312035900489006280263900

2/4/2018 - LIQU

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CIO

N D

EP

OR

TE

S.pdf P

ag. 11 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 109 de 258



DEPORTES

Pág.:

NS

S32

00 G

.24.

1.1.

C.


1 de 1

TOTAL




PRESUPUESTARIA

ORG. PROG. ECON.


2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N D

EP

OR

TE

S.pdf P

ag. 12 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 110 de 258


EJERCICIO CORRIENTE

DEPORTES

Pág.:

NS

S25

60 M

-20.

1.B

.1.A


1 de 1

TOTAL




Total DerechosanuladosOrg. Econ.


2/4/2018 - LIQU

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N D

EP

OR

TE

S.pdf P

ag. 13 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 111 de 258


EJERCICIO CORRIENTE

DEPORTES

Pág.:

NS

S25

70 M

-20.

1.B

.1.B


1 de 1

TOTAL




2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N D

EP

OR

TE

S.pdf P

ag. 14 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 112 de 258


EJERCICIO CORRIENTE

DEPORTES

Pág.:

NS

S25

80 M

-20.

1.B

.1.C


1 de 1

TOTAL

Ingresos Servicio De FisioterapiaIngresos Por Gimnasia De MantenimientoIngresos De Escuelas DeportivasIngresos Sala De MusculaciónIngresos Por Programas AcuáticosAlquiler De Instalaciones DeportivasIngresos Por Organización Pruebas DeportivasImprevistosAportación Del AyuntamientoOtras Subvenciones De DiputaciónIngresos Por Explotación Bar Quiosco

9.200,80 1.347,80

25.074,85 111.727,72 120.658,31

19.056,75 3.710,05

175,41 302.470,75

5.557,78 816,75


Recaudación Neta

599.796,97 0,00 599.796,97

9.200,80 1.347,80

25.074,85 111.727,72 120.658,31

19.056,75 3.710,05

175,41 302.470,75

5.557,78 816,75

Org. Econ.


3430134303343043430534306343073430839903400004610055000

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N D

EP

OR

TE

S.pdf P

ag. 15 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 113 de 258


EJERCICIO CORRIENTE

DEPORTES

Pág.:

NS

S05

30 M

-20.

1.B

.2


1 de 1

TOTAL



de diciembre





Reconocidasen el

EjercicioOrg. Econ.


2/4/2018 - LIQU

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CIO

N D

EP

OR

TE

S.pdf P

ag. 16 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 114 de 258


EJERCICIO CORRIENTE

DEPORTES

Pág.:

NS

S05

10 M

-20.

1.B

.3


1 de 1

TOTAL

Descripción



Realizados




Org. Econ.


2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N D

EP

OR

TE

S.pdf P

ag. 17 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 115 de 258


EJERCICIO CERRADOS

DEPORTES

Pág.:

NS

S06

70 M

-20.

2.A


1 de 1

TOTAL

Subvenciones Asociaciones

Subvenciones Asociaciones

Actividades Deportivas

Formación Del PersonalRenting Máquinas Equipamiento DeportivoConservación De InstalacionesConservación De Piscina MunicipalConservación Instalaciones De GimnasioVestuarioOtros SuministrosActividades DeportivasContratos Por Prestación De ServiciosSubvenciones A Asociaciones Deportivas, Clubes Etc

Descripción


Pagos realizados





Obligaciones


120,00

620,00

189,32

292,82 3.404,10

49,00 2.497,45 1.160,11

437,72 175,30 316,23

9.805,66 6.000,00

120,00

620,00

189,32

292,82 3.404,10

49,00 2.497,45 1.160,11

437,72 175,30 316,23

9.805,66 6.000,00

292,82 3.404,10

49,00 2.497,45 1.160,11

437,72 175,30 316,23

9.805,66 6.000,00

120,00

620,00

189,32

25.067,71 0,00 25.067,71 0,00 24.138,39 929,32

2008

2009

2011

2016

Ejercicio





120,00

620,00

189,32

24.138,39

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

620,00

189,32

24.138,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.138,39

120,00

620,00

189,32

0,00

3400

3400

3400

3400340034003400340034003400340034003400

48900

48900

22605

16200203002120021201212042210422199226092279048900

Org. Prog. Econ.

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N D

EP

OR

TE

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ag. 18 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 116 de 258


EJERCICIOS CERRADOS

DEPORTES

Pág.:

NS

S06

80 G

.24.

2.2.

a


1 de 1

TOTAL

2009

2010

2016

Explotacion Bar Piscina


Aportación Del AyuntamientoOtras Subvenciones De Diputación



ENERODERECHOS



475,63

6.606,00

47.925,86 15.133,61

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

47.925,86 15.133,61

70.141,10 0,00 0,00 0,00 63.059,47

55000

55000

4000046100




475,63

6.606,00

63.059,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.059,47

EJE.


ORG. ECON.


DICIEMBRE

475,63

6.606,00

0,00 0,00

7.081,63

475,63

6.606,00

0,00

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ag. 19 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 117 de 258


EJERCICIOS CERRADOS

DEPORTES

Pág.:

NS

S07

80 M

-20.

2.B

.1


1 de 1

TOTAL

2009

2010

2016




DESCRIPCIÓN





0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

55000

55000

4000046100




0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EJE. ORG. ECON.

2/4/2018 - LIQU

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N D

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ag. 20 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 118 de 258


EJERCICIOS CERRADOS

DEPORTES

Pág.:

NS

S08

50 M

-20.

2.B

.2


1 de 1

TOTAL

2009

2010

2016





CANCELADOSCOBROS EN


0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55000

55000

4000046100




0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EJE.


ORG. ECON.

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ag. 119 de 258





NSS

2590

M-2

0.2.

C

1/1

DEPORTES

31.607,39 14.913,70 46.521,09




............................................................

............................................................

............................................................

............................................................





46.521,09

0,00

46.521,09

0,00

0,00

21.020,87

10.586,52

31.607,39

0,00

0,00 0,00

0,00

14.913,70

-10.586,52

25.500,22

TOTAL (1+2)

............................................................2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) 0,00 0,00 0,00

2/4/2018 - LIQU

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ag. 22 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 120 de 258



DEPORTES

Pág.:

NS

S26

00 M

-20.

3.A


1 de 1

TOTAL



ORG.


PROG. ECON.

2/4/2018 - LIQU

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OR

TE

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ag. 23 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 121 de 258



DEPORTES

Pág.:

NS

S31

90


1 de 1

TOTAL



ORG.


ECON.

2/4/2018 - LIQU

IDA

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N D

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OR

TE

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ag. 24 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 122 de 258


DEPORTES

Pág.:

NS

S32

20 G

24.4

.1


1 de 1

TOTAL

TOTALGASTO

PREVISTOEN EL


COMPROMETIDOFINANCIACIÓN

AFECTADA

GASTOPENDIENTE DE

REALIZARDENOMINACIÓNCÓDIGO

PROYECTO DURACIÓN

OBLIGACIONES RECONOCIDASAÑO DE

INICIO

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ag. 25 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 123 de 258

Pág.:



DEPORTES

NS

S32

30 G

.24.

4.2.


1 de 1


TOTAL 2018

AÑOS SUCESIVOS2020


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TE

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ag. 26 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 124 de 258


DEPORTES

Pág.:

NS

S32

40 G

.24.

5.


1 de 1

TOTAL


FINANCIACIÓN



GASTO


Org. Econ.

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OR

TE

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ag. 27 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 125 de 258





NS

F001

5b M

-20.

5

1/1

DEPORTES

............................................................................................................

............................................................................................................1. (+) Fondos Líquidos

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................







......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................





.........................................................................................................

.........................................................................................................






104.265,81

41.841,78

29.829,55

33.187,13

7.081,63

1.573,02

173,41

7.398,00

929,32

21.502,23

340,81

26.127,36

71.714,12

41.044,54

63.059,47

7.081,63

1.573,02

177,56

24.138,39

929,32

15.976,83

0,00

8.654,65

0,00

107.790,79

116.445,44

8.654,65

0,00

47.964,73

56.619,38

............................................................................................................4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación 167,40 -177,56

Nº DE CUENTAS

57, 556

430

431

257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566

400

401

165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561

554, 559

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982

2/4/2018 - LIQU

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ag. 28 de 28 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 126 de 258

PATRONATO MPAL. DE CULTURALISTADOS DE LIQUIDACIONEjercicio 2017


CULTURA

Pág.:

NS

S25

00


1 de 1

TOTAL

Básicas Funcionarios Interinos de ProgramaGrupo C2Complemento de Destino F.I.P.Complemento Específico F.I.P.Retribuciones Personal LaboralRetribuciones Laboral Temporal - MonitorProductividad F.I.P.Cuotas Patronales Seguridad Social F.I.P.Cuotas patronales Seguridad Social LaboralesOtras Indemnizaciones según convenio- AyudasMedio Farmaceut

Conservación y Mantenimientos Varios

Material de OficinaAlumbrado de FestejosCánones SGAEGastos varios Organización de EventosActividades Sectoriales de CulturaFeria y FiestasEscuela de Música

Desplazamientos del Personal

Subv. Asociaciones y Centros culturales delMunicipioAportación a Comisiones de Festejos en Aldeas

Inversiones varias en equipamientos

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


10.225,70

4.512,72 3.968,82

77.468,21 10.635,24

1.417,67 6.268,91

27.444,23 600,00

1.000,00

500,00 8.000,00 1.000,00

19.000,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00

1.000,00

8.000,00

17.500,00

2.000,00

-230,68

830,68

-600,00

10.225,70

4.512,72 3.968,82

77.468,21 10.404,56

1.417,67 6.268,91

27.444,23 600,00

1.000,00

500,00 8.000,00 1.000,00

19.000,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00

1.830,68

8.000,00

17.500,00

1.400,00

10.901,16

4.557,96 3.435,84

78.319,89 9.013,84 1.431,84 6.610,27

27.328,29 711,73

989,85

97,94 7.744,00

184,08 14.510,71 24.322,07 19.333,85

9.669,50

1.760,16

7.247,20

15.750,00

935,00

10.901,16

4.557,96 3.435,84

78.319,89 9.013,84 1.431,84 6.610,27

27.328,29 711,73

989,85

97,94 7.744,00

184,08 14.510,71 24.322,07 19.333,85

9.669,50

1.760,16

7.247,20

15.750,00

935,00

10.901,16

4.557,96 3.435,84

78.319,89 9.013,84 1.431,84 6.610,27

27.328,29 711,73

989,85

97,94 7.744,00

184,08 14.510,71 22.047,01 19.333,85

9.669,50

1.760,16

6.588,00

15.750,00

935,00

2.275,06

659,20

-675,46

-45,24 532,98-851,68

1.390,72-14,17

-341,36 115,94-111,73

10,15

402,06 256,00 815,92

4.489,29 677,93

5.666,15 330,50

70,52

752,80

1.750,00

465,00

260.541,50 0,00 260.541,50 244.855,18 244.855,18 241.920,92 2.934,26 15.686,32

3340

33403340334033403340334033403340

3340

3340334033403340334033403340

3340

3340

3340

3340

12004

1210012101131001310215000160001600116008

21300

22000221002260022640226412264222709

23120

48900

48990

62900

ORG. PROG. ECON.

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N C

ULT

UR

A.pdf P

ag. 1 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 127 de 258



CULTURA

Pág.:

NS

S25

05 i.

2


1 de 1

TOTAL

BOLSAVINCULACIÓN

PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


260.541,50 0,00 260.541,50 244.855,18 244.855,18 241.920,92 2.934,26 15.686,32

ORG. PROG. ECON.

142.541,50

1.000,00

88.500,00

1.000,00

25.500,00

2.000,00

-230,68

0,00

0,00

830,68

0,00

-600,00

142.310,82

1.000,00

88.500,00

1.830,68

25.500,00

1.400,00

142.310,82

989,85

75.862,15

1.760,16

22.997,20

935,00

142.310,82

989,85

75.862,15

1.760,16

22.997,20

935,00

142.310,82

989,85

73.587,09

1.760,16

22.338,00

935,00

0,00

0,00

2.275,06

0,00

659,20

0,00

0,00

10,15

12.637,85

70,52

2.502,80

465,00

3

3

3

3

3

3

1

21

22

23

48

62900

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N C

ULT

UR

A.pdf P

ag. 2 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 128 de 258



CULTURA

Pág.:

NS

S25

10


1 de 1

TOTAL

Ingresos Escuela de MúsicaIngresos Publicidad RadioMunicipalInstalaciones Puestos y BarracasIngresos por Matrículas de CursosFeria y FiestasIngresos Publicidad y Otros (Sevillanas, otros etc..)Ingresos Feria del LibroImprevistosAportación del AyuntamientoOtras Subvenciones Junta deAndaluciaOtras Subvenciones de DiputaciónOtros Ingresos Patrimoniales(Gestión Barras, Cine y otros)

DESCRIPCIÓN


DERECHOSCANCELADOS

(6)

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS (7=4-5-6)

RECAUDACI'ONNETA

(8)INICIALES

(1)


(9=7-8)

EXCESO/DEFECTO

PREVISION(10=7-3)

DERECHOSANULADOS

(5)

DERECHOSRECONOCIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVAS

(3=1+2)


10.000,00 500,00

6.000,00 3.000,00

20.000,00 12.000,00

8.000,00 750,00

173.791,50 3.500,00

13.000,00 10.000,00

10.000,00 500,00

6.000,00 3.000,00

20.000,00 12.000,00

8.000,00 750,00

173.791,50 3.500,00

13.000,00 10.000,00

8.111,20

6.698,50 4.702,50

17.890,00 12.803,38

7.391,81 3.053,36

173.791,50 2.764,85

19.410,77 9.717,22

487,00

300,00

2.102,00

7.624,20

6.398,50 4.702,50

17.890,00 12.803,38

7.391,81 951,36

173.791,50 2.764,85

19.410,77 9.717,22

7.624,20

6.398,50 4.702,50

17.890,00 12.803,38

7.391,81 951,36

173.791,50 2.073,64

13.478,33 9.717,22

691,21

5.932,44

-2.375,80-500,00

398,50 1.702,50-2.110,00

803,38

-608,19 201,36

-735,15

6.410,77-282,78

260.541,50 0,00 260.541,50 266.335,09 2.889,00 0,00 263.446,09 256.822,44 6.623,65 2.904,59

3130031900

33900342003490034901

36000399034000045080

4610059900

ORG. ECON.

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N C

ULT

UR

A.pdf P

ag. 3 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 129 de 258

PATRONATO MPAL. DE CULTURA




NS

F001

0 3.

3

1/1

CULTURA

.....................................................................................





.....................................................................................




263.446,09

0,00

263.446,09

0,00

0,00

263.446,09

0,00

0,00

0,00

18.590,91


PRESUPUESTARIO

Ajustes:




243.920,18

935,00

244.855,18

0,00

0,00

244.855,18

19.525,91

-935,00

18.590,91

0,00

0,00

18.590,91

0,00



.............................................................................................................2. Total operaciones financieras (c+d) 0,00 0,00 0,00

0,00

CONCEPTOS

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N C

ULT

UR

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ag. 4 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 130 de 258



CULTURA

Pág.:

nss2

010

G.2

1.1.

16.

10.1


1 de 1

TOTAL

44000

44900

47000

47200

55900

Deudores Por Iva

Pagos Duplicados O Excesivos

Hacienda Publica Deudora Por Iva

Hacienda Pública Iva Soportado

Diferencias De Arqueo

10042

10053

10040

90001

31001

92,40

1.386,67

0,01

2,04

2.354,95

247,44

2.447,35

1.386,67

0,01

247,44

2,04

2.354,95

247,44

92,40

1.386,67

0,01

2,04



CONCEPTO

CÓDIGO


EJERCICIOTOTAL

DEUDORES

ABONOSREALIZADOS EN

EL EJERCICIO


COBRO A 31DICIEMBRE

TOTAL CUENTA 44000

TOTAL CUENTA 44900

TOTAL CUENTA 47000

TOTAL CUENTA 47200

TOTAL CUENTA 55900

92,40

1.386,67

0,01

2,04

2.354,95

247,44

2.447,35

1.386,67

0,01

247,44

2,04

2.354,95

247,44

92,40

1.386,67

0,01

2,04

1.481,12 2.602,39 4.083,51 2.602,39 1.481,12

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IDA

CIO

N C

ULT

UR

A.pdf P

ag. 5 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 131 de 258



CULTURA

Pág.:

NS

S20

12 G

.21.

2. 1

6.10

.1


1 de 1

TOTAL

18000

41000

41900

47500

47510

47590

47600

47700

56000

Fianza Contrato Escuela De Musica

Acreedores Por Iva

Otras Deducciones PersonalLiquido A Pagar De Nomina

Hacieda Publica Acreedora Por Iva

H.P. Irpf ProfesionalesHacienda Publica Acreedora Por Irpf

Retención Arrendamientos (20%)

Aportacion Empresa Seguridad Social

Hacienda Pública Iva Repercutido

Fianzas Casetas

20081

20049

2001220100

20040

2000020001

20004

20030

91001

20080

1.652,74

1.396,66

150,00 3.654,59

108,18

3.354,93

6.972,35

247,44

453,60 88.895,63

3.880,31

393,50 13.906,71

40.848,15

4.127,75

4.050,76

1.652,74

247,44

453,60 88.895,63

5.276,97

543,50 17.561,30

108,18

44.203,08

4.127,75

11.023,11

247,44

453,60 88.895,63

4.541,60

150,00 13.776,21

40.718,49

4.127,75

2.722,15

1.652,74

735,37

393,50 3.785,09

108,18

3.484,59

8.300,96

CUENTASALDO A



CONCEPTO

CÓDIGO

ABONOSREALIZADOS

EN EL EJERCICITOTAL

ACREEDORES

CARGOSREALIZADOS

EN EL EJERCICI


PAGO A 31DICIEMBRE

TOTAL CUENTA 18000

TOTAL CUENTA 41000

TOTAL CUENTA 41900

TOTAL CUENTA 47500

TOTAL CUENTA 47510

TOTAL CUENTA 47590

TOTAL CUENTA 47600

TOTAL CUENTA 47700

TOTAL CUENTA 56000

1.652,74

1.396,66

3.804,59

108,18

3.354,93

6.972,35

247,44

89.349,23

3.880,31

14.300,21

40.848,15

4.127,75

4.050,76

1.652,74

247,44

89.349,23

5.276,97

18.104,80

108,18

44.203,08

4.127,75

11.023,11

247,44

89.349,23

4.541,60

13.926,21

40.718,49

4.127,75

2.722,15

1.652,74

735,37

4.178,59

108,18

3.484,59

8.300,96

17.289,45 156.803,85 174.093,30 155.632,87 18.460,43

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N C

ULT

UR

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ag. 6 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 132 de 258



CULTURA

Pág.:

NS

S20

15 G

21.3

.A. 1

6.-1

0-17


1 de 1

TOTAL

55400 Ingresos Pendientes De AplicacionIngresos Pntes Aplicacion Por Reintegros Paj

3000130100

6,90 768,51

6,90 768,51

6,90 768,51

CUENTA

COBROSPENDIENTES



CONCEPTO

CÓDIGO

COBROSREALIZADOS EN

EL EJERCICIO



EJERCICIO

COBROSPENDIENTES DE


TOTAL CUENTA 55400 775,41 775,41 775,41

775,41 775,41 775,41

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CIO

N C

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UR

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ag. 7 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 133 de 258



CULTURA

Pág.:

NS

S20

17 G

.21.

3.B

. 16-

10-1

7


1 de 1

TOTAL

55500 Pagos Pendientes De Aplicación40001 33,11 33,11 33,11

Cuenta


eneroModificaciones


CONCEPTO

Código


ejercicio




diciembre

TOTAL CUENTA 55500 33,11 33,11 33,11

33,11 33,11 33,11

2/4/2018 - LIQU

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CIO

N C

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UR

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ag. 8 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 134 de 258


EJERCICIO CORRIENTE

CULTURA

Pág.:

NS

S11

30 M

20.1

.A.1


1 de 1

TOTAL

Retribuciones Laboral Temporal- MonitorDesplazamientos Del PersonalInversiones Varias EnEquipamientos

Descripción


de Crédito

Créditos Generados







830,68

230,68

600,00

-230,68

830,68-600,00

0,00 0,00 0,00 830,68 830,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3340

33403340

13102

2312062900


ORG. PROG. ECON.

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N C

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ag. 9 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 135 de 258


CULTURA

Pág.:

nsf0

016


1 de 1

TOTAL

Básicas Funcionarios Interinos de Programa Grupo C2Complemento de Destino F.I.P.Complemento Específico F.I.P.Retribuciones Personal LaboralRetribuciones Laboral Temporal - MonitorProductividad F.I.P.Cuotas Patronales Seguridad Social F.I.P.Cuotas patronales Seguridad Social LaboralesOtras Indemnizaciones según convenio- Ayudas Medio FarmaceutConservación y Mantenimientos VariosMaterial de OficinaAlumbrado de FestejosCánones SGAEGastos varios Organización de EventosActividades Sectoriales de CulturaFeria y FiestasEscuela de MúsicaDesplazamientos del PersonalSubv. Asociaciones y Centros culturales del MunicipioAportación a Comisiones de Festejos en AldeasInversiones varias en equipamientos


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

INCORPORABLES



ORG. PROG. ECON.

334033403340334033403340334033403340334033403340334033403340334033403340334033403340

120041210012101131001310215000160001600116008213002200022100226002264022641226422270923120489004899062900

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N C

ULT

UR

A.pdf P

ag. 10 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 136 de 258



CULTURA

Pág.:

NS

S32

00 G

.24.

1.1.

C.


1 de 1

TOTAL




PRESUPUESTARIA

ORG. PROG. ECON.


2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N C

ULT

UR

A.pdf P

ag. 11 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 137 de 258


EJERCICIO CORRIENTE

CULTURA

Pág.:

NS

S25

60 M

-20.

1.B

.1.A


1 de 1

TOTAL

Ingresos Escuela De MúsicaInstalaciones Puestos Y BarracasImprevistos

300,00 487,00

2.102,00





300,00 0,00 2.589,00 2.889,00

487,00 300,00

2.102,00

Org. Econ.

31300

33900

39903


2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N C

ULT

UR

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ag. 12 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 138 de 258


EJERCICIO CORRIENTE

CULTURA

Pág.:

NS

S25

70 M

-20.

1.B

.1.B


1 de 1

TOTAL




2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N C

ULT

UR

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ag. 13 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 139 de 258


EJERCICIO CORRIENTE

CULTURA

Pág.:

NS

S25

80 M

-20.

1.B

.1.C


1 de 1

TOTAL

Ingresos Escuela De MúsicaInstalaciones Puestos Y BarracasIngresos Por Matrículas De CursosFeria Y FiestasIngresos Publicidad Y Otros ( Sevillanas, Otros Etc..)Ingresos Feria Del LibroImprevistosAportación Del AyuntamientoOtras Subvenciones Junta De AndaluciaOtras Subvenciones De DiputaciónOtros Ingresos Patrimoniales (Gestión Barras, Cine Y Otros)

8.111,20 6.398,50 4.702,50

17.890,00 12.803,38

7.391,81 3.053,36

173.791,50 2.073,64

13.478,33 9.717,22

487,00

2.102,00


Recaudación Neta

259.411,44 2.589,00 256.822,44

8.111,20 6.398,50 4.702,50

17.890,00 12.803,38

7.391,81 3.053,36

173.791,50 2.073,64

13.478,33 9.717,22

Org. Econ.


3130033900342003490034901360003990340000450804610059900

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N C

ULT

UR

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ag. 14 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 140 de 258


EJERCICIO CORRIENTE

CULTURA

Pág.:

NS

S05

30 M

-20.

1.B

.2


1 de 1

TOTAL

Ingresos Escuela De MúsicaImprevistos



de diciembre





Reconocidasen el

Ejercicio

487,00 2.102,00

487,00 2.102,00

487,00 2.102,00

0,00 0,00 2.589,00 2.589,00 0,00 2.589,00 0,00

31300

39903

Org. Econ.


2/4/2018 - LIQU

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CIO

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ag. 15 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 141 de 258


EJERCICIO CORRIENTE

CULTURA

Pág.:

NS

S05

10 M

-20.

1.B

.3


1 de 1

TOTAL

Descripción



Realizados




Org. Econ.


2/4/2018 - LIQU

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CIO

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ag. 16 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 142 de 258


EJERCICIO CERRADOS

CULTURA

Pág.:

NS

S06

70 M

-20.

2.A


1 de 1

TOTAL

Gastos Varios Organizacion Eventos

Material De OficinaAlumbrado De FestejosCertamen De SevillanasGastos Varios Organización De EventosActividades Sectoriales De CulturaFeria Y FiestasOtras Actividades De Cultura En DepartamentosEscuela De MúsicaSubv. Asociaciones Y Centros Culturales Del MunicipioAportación A Comisiones De Festejos En Aldeas

Descripción


Pagos realizados





Obligaciones


41,80

3,18 7.744,00 1.756,75 3.097,60 2.189,10 1.375,47

60,01 1.909,00 5.999,55 1.500,00

-187,22

41,80

3,18 7.744,00 1.756,75 3.097,60 2.189,10 1.375,47

60,01 1.909,00 5.812,33 1.500,00

3,18 7.744,00 1.756,75 3.097,60 2.189,10 1.375,47

60,01 1.909,00 5.812,33 1.500,00

41,80

25.676,46 -187,22 25.489,24 0,00 25.447,44 41,80

2014

2016

Ejercicio



41,80

25.634,66

0,00

-187,22

41,80

25.447,44

0,00

0,00

0,00

25.447,44

41,80

0,00

3300

3340334033403340334033403340334033403340

22640

22000221002260922640226412264222643227094890048990

Org. Prog. Econ.

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ag. 17 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 143 de 258


EJERCICIOS CERRADOS

CULTURA

Pág.:

NS

S06

80 G

.24.

2.2.

a


1 de 1

TOTAL

2015

2016

Instalacion Puestos Y Barracas

Instalaciones Puestos Y BarracasOtras Subvenciones Junta De AndaluciaOtras Subvenciones De Diputación



ENERODERECHOS



440,00

1.416,00 1.253,88

13.586,21

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

1.416,00 1.253,88

13.496,74

16.696,09 0,00 0,00 0,00 16.166,62

33900

339004508046100



440,00

16.256,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.166,62

EJE.


ORG. ECON.


DICIEMBRE

440,00

0,00 0,00

89,47

529,47

440,00

89,47

2/4/2018 - LIQU

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CIO

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ag. 18 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 144 de 258


EJERCICIOS CERRADOS

CULTURA

Pág.:

NS

S07

80 M

-20.

2.B

.1


1 de 1

TOTAL

2015

2016



DESCRIPCIÓN





0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

33900

339004508046100



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EJE. ORG. ECON.

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N C

ULT

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ag. 19 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 145 de 258


EJERCICIOS CERRADOS

CULTURA

Pág.:

NS

S08

50 M

-20.

2.B

.2


1 de 1

TOTAL

2015

2016




CANCELADOSCOBROS EN


0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33900

339004508046100



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EJE.


ORG. ECON.

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N C

ULT

UR

A.pdf P

ag. 20 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 146 de 258





NSS

2590

M-2

0.2.

C

1/1

CULTURA

-7.218,11 23.163,54 15.945,43




............................................................

............................................................

............................................................

............................................................





15.945,43

0,00

15.945,43

0,00

0,00

-7.494,60

276,49

-7.218,11

0,00

0,00 0,00

0,00

23.163,54

-276,49

23.440,03

TOTAL (1+2)

............................................................2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) 0,00 0,00 0,00

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N C

ULT

UR

A.pdf P

ag. 21 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 147 de 258



CULTURA

Pág.:

NS

S26

00 M

-20.

3.A


1 de 1

TOTAL



ORG.


PROG. ECON.

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N C

ULT

UR

A.pdf P

ag. 22 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 148 de 258



CULTURA

Pág.:

NS

S31

90


1 de 1

TOTAL



ORG.


ECON.

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N C

ULT

UR

A.pdf P

ag. 23 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 149 de 258


CULTURA

Pág.:

NS

S32

20 G

24.4

.1


1 de 1

TOTAL

2017-1- OOAA- 1 (Obra 1)2017-1- OOAA- 2 (Obra 2)

TOTALGASTO

PREVISTOEN EL


COMPROMETIDO

24.322,07

14.510,71

24.322,07

14.510,71

24.322,07

14.510,71

24.322,07

14.510,71

Circuito Provincial De Cultura

Organizacion De Eventos Rafael Boti


GASTOPENDIENTE DE

REALIZARDENOMINACIÓNCÓDIGO

PROYECTO DURACIÓN


38.832,78 38.832,78 0,00 38.832,78 38.832,78 0,00

AÑO DE

INICIO

2017

2017

12

12

sí

sí 2/4/2018 - LIQU

IDA

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ag. 24 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 150 de 258

Pág.:



CULTURA

NS

S32

30 G

.24.

4.2.


1 de 1


TOTAL 2018

AÑOS SUCESIVOS2020


2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N C

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UR

A.pdf P

ag. 25 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 151 de 258


CULTURA

Pág.:

NS

S32

40 G

.24.

5.


1 de 1

TOTAL

2017-1-

2017-1-


FINANCIACIÓN


0,55

0,41

Circuito Provincial De Cultura

Organizacion De Eventos Rafael Boti


GASTO

AGENTE FINANCIADOR

0,00 0,00 0,00 0,00

DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS

Org. Econ.

P1400000D - EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBA

46100

46100

2/4/2018 - LIQU

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ag. 26 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 152 de 258





NS

F001

5b M

-20.

5

1/1

CULTURA

............................................................................................................

............................................................................................................1. (+) Fondos Líquidos

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................







......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................





.........................................................................................................

.........................................................................................................






8.568,03

8.632,20

21.436,49

6.623,65

529,47

1.479,08

2,04

2.934,26

41,80

18.460,43

33,11

1.809,46

18.175,17

42.965,91

16.256,09

440,00

1.479,08

2,04

25.634,66

41,80

17.289,45

0,00

2.008,54

0,00

-6.213,73

-4.205,19

1.919,07

0,00

-24.902,39

-22.983,32

............................................................................................................4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación 31,07 -2,04

Nº DE CUENTAS

57, 556

430

431

257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566

400

401

165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561

554, 559

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982

2/4/2018 - LIQU

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CIO

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UR

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ag. 27 de 27 - Exp. 2018 / 2546 P

ag. 153 de 258

AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTALISTADOS DE LIQUIDACIONEjercicio 2017


AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S25

00


1 de 13

Intereses Préstamo BBVA0182.5909.895.45838579Intereses Préstamo SANTANDER 2009Intereses Préstamo CAJA RURAL

Amortización Préstamo BBVA0182.5909.895.45838579Amortización Préstamo SANTANDER 2009Amortización Préstamo CAJA RURAL

Basicas Funcionarios Grupo A2 Policía LocalBásicas Funcionarios Grupo C1 Policía LocalBásicas Funcionarios Grupo C2 Policía LocalComplemento de Destino Policia LocalComplemento Específico Policía LocalProductividad Policía LocalGratificaciones Policía LocalAportación Empresa a la Seguridad SocialSeguridad CiudadanaBásicas Funcionarios Grupo C1 UrbanismoBásicas Funcionarios Grupo C2 UrbanismoComplemento de Destino UrbanismoComplemento Específico UrbanismoOtros Complementos UrbanismoRetribuciones Personal Laboral Indefinido NoFijo UrbanismoProductividad UrbanismoAportación Empresa a la Seguridad SocialUrbanismoRetrib. Personal L.no Fijo CementerioAportación Empresa a la Seguridad SocialCementerio

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


52.457,82

17.057,42 17.384,30

95.000,00

188.461,52 405.748,68

18.624,05 207.932,02

10.523,84 97.932,84

129.255,07 47.467,73 88.556,09

175.289,63

14.457,48 11.084,34 10.964,16 11.175,83

8.702,79 180.745,98

5.098,74 74.072,34

20.814,17 7.617,99

52.457,82

17.057,42 17.384,30

95.000,00

188.461,52 405.748,68

18.624,05 207.932,02

10.523,84 97.932,84

129.255,07 47.467,73 88.556,09

175.289,63

14.457,48 11.084,34 10.964,16 11.175,83

8.702,79 180.745,98

5.098,74 74.072,34

20.814,17 7.617,99

53.181,70

16.561,76 17.156,08

95.000,00

188.461,52 405.748,68

17.622,40 165.947,75

11.298,12 99.203,25

111.603,08 40.885,85

122.068,80 164.959,64

13.562,93 9.824,30

13.507,47 11.287,64

8.789,76 173.839,85

5.149,68 73.937,21

20.071,02 7.346,00

53.181,70

16.561,76 17.156,08

95.000,00

188.461,52 405.748,68

17.622,40 165.947,75

11.298,12 99.203,25

111.603,08 40.885,85

122.068,80 164.959,64

13.562,93 9.824,30

13.507,47 11.287,64

8.789,76 173.839,85

5.149,68 73.937,21

20.071,02 7.346,00

53.181,70

16.561,76 17.156,08

95.000,00

188.461,52 405.748,68

17.622,40 165.947,75

11.298,12 99.203,25

111.603,08 40.885,85

122.068,80 164.959,64

13.562,93 9.824,30

13.507,47 11.287,64

8.789,76 173.839,85

5.149,68 73.937,21

20.071,02 7.346,00

-723,88

495,66 228,22

1.001,65 41.984,27

-774,28-1.270,41

17.651,99 6.581,88

-33.512,71 10.329,99

894,55 1.260,04-2.543,31

-111,81-86,97

6.906,13

-50,94 135,13

743,15 271,99

0112

01120112

0110

01100110

13001300130013001300130013001300

150015001500150015001500

15001500

16401640

31001

3100231007

91302

9130391307

1200112003120041210012101150001510016000

120031200412100121011210313101

1500016000

1310116000

ORG. PROG. ECON.

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N A

YU

NT

AM

IEN

TO


xp. 2018 / 2546 Pag. 154 de 258



AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S25

00


2 de 13

Básicas Funcionarios Grupo C1 AlumbradoPúblicoComplemento de Destino Alumbrado PúblicoComplemento Específico Alumbrado PúblicoProductividad Alumbrado PúblicoAportación Empresa a la Seguridad SocialAlumbrado PúblicoBásicas Funcionarios Grupo C1 Medio AmbienteComplemento de Destino Medio AmbienteComplemento Específico Medio AmbienteRetribuciones Personal Laboral Indefinido NoFijo Medio AmbiPersonal Laboral Temporal Parques y JardinesProductividad Medio AmbienteAportación Empresa a la Seguridad Social MedioAmbiente

Cuotas Vehículos Policía LocalConservación y Señalización VialSuministros y Gastos de la Policía LocalContrato Servicios de Seguridad en EdificiosGastos Voluntarios Protección CivilReparación y Mantenimiento de MaquinariaAdquisición de materiales para Talleres y ObrasConservación y Limpieza de AlcantarilladoLimpieza ViariaContrato de DEsinfección y DesinsectaciónGestión del Punto Límipio EPREMASAContrato de Limpieza Viaria FEPAMICConservación de CementeriosConservacción Instalación Alumbrado Público

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


13.378,45

6.179,28 7.672,08 2.888,79

11.281,29

13.989,90 6.179,28 7.167,57

142.816,49

16.966,22 2.958,74

66.704,22

19.433,04 20.000,00 15.000,00

3.000,00 3.800,00

14.000,00 15.000,00

7.000,00 6.000,00 6.317,12

46.000,00 77.000,00

7.000,00 55.000,00

1.368,62 532,50

2.076,71

9.770,43 3.464,59

244,50

17.252,28

13.378,45

6.179,28 7.672,08 2.888,79

11.281,29

13.989,90 6.179,28 7.167,57

142.816,49

16.966,22 2.958,74

66.704,22

19.433,04 21.368,62 15.532,50

3.000,00 5.876,71

14.000,00 24.770,43 10.464,59

6.244,50 6.317,12

46.000,00 77.000,00

7.000,00 72.252,28

12.569,57

7.281,26 7.748,86 2.928,24

11.485,61

13.090,60 7.281,26 7.239,26

156.925,76

2.988,36 65.175,47

19.433,11 25.402,34 15.379,22

2.439,36 6.532,52

13.086,06 29.425,24

9.544,66 4.986,33 6.854,38

46.704,19 71.606,96

3.462,87 85.715,99

12.569,57

7.281,26 7.748,86 2.928,24

11.485,61

13.090,60 7.281,26 7.239,26

156.925,76

2.988,36 65.175,47

19.433,11 25.402,34 15.379,22

2.439,36 6.532,52

13.086,06 29.425,24

9.544,66 4.986,33 6.854,38

46.704,19 71.606,96

3.462,87 85.715,99

12.569,57

7.281,26 7.748,86 2.928,24

11.485,61

13.090,60 7.281,26 7.239,26

156.925,76

2.988,36 65.175,47

19.433,11 25.402,34 15.379,22

2.439,36 6.507,52

13.086,06 29.425,24

9.544,66 4.986,33 6.854,38

46.704,19 71.606,96

3.462,87 85.715,99

25,00

808,88

-1.101,98-76,78-39,45

-204,32

899,30-1.101,98

-71,69-14.109,27

16.966,22-29,62

1.528,75

-0,07-4.033,72

153,28 560,64-655,81 913,94

-4.654,81 919,93

1.258,17-537,26-704,19

5.393,04 3.537,13

-13.463,71

1650

1650165016501650

1700170017001700

170017001700

13001300130013201350151015101600163016301630163016401650

13000

13003130041500016000

12003121001210113100

131011500016000

2040121001226252279922619213012219921003210042271422717227182120321005

ORG. PROG. ECON.

2/4/2018 - LIQU

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IEN

TO


xp. 2018 / 2546 Pag. 155 de 258



AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S25

00


3 de 13

Suministro de Energía EléctricaCanon Control de Vertidos C.H.G.Gastos Diversos Medio AmbienteSanción Vertidos CHGContrato de Fumigación y DesinsectaciónContrato Control de Animales CREMASCOContrato Control de PalomasManteniminento de Parques y JardinesContrato Mantenimiento de Parques y Jardines

Aportación Diputación Convenio Recogida dePerros Abandonado

Convenio con Colegio de Veterinarios

Programas de Autopromoción

Inversiones en Terrenos

Pbra DEsague Los Algarbes (ContribucionesEspeciales)

Inversiones en Alumbrado Público

Urbanización Polígono SUS I-9 (Sistemas deCooperación)

Proyectos AEPSA

Equipamiento Protección Civil

Equipamiento Seguridad y Tráfico

Inversión Instalación de Fuentes Públicas

Transf. a particulares para Rehabilitación deViviendas

Elaboración y revisión de los Planes Municipalesde Vivienda

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


680.000,00 35.000,00

4.000,00 10.000,00

1,00 9.214,97 3.500,00

23.000,00 18.000,00

1.500,00

2.000,00

1,00

225.000,00

50.000,00

450.000,00

895.560,20

2.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

3.159,46

399,30

4.247,98

446.258,64

43.894,21

652.475,20

2.023,48

1.895,79

-11.770,00

5.000,00

680.000,00 35.000,00

7.159,46 10.000,00

1,00 9.214,97 3.500,00

23.399,30 18.000,00

4.247,98

1.500,00

2.000,00

446.259,64

225.000,00

93.894,21

450.000,00

1.548.035,40

4.023,48

11.895,79

10.000,00

8.230,00

5.000,00

633.331,63 33.897,47 11.291,18 15.740,00

2.297,39 3.208,10

25.106,11 5.695,06

4.247,98

1.500,00

1.134,33

42.949,79

333.792,76

1.506.677,23

3.201,18

11.850,14

9.844,00

3.814,00

633.331,63 33.897,47 11.291,18 15.740,00

2.297,39 3.208,10

25.106,11 5.695,06

4.247,98

1.500,00

1.134,33

42.949,79

333.792,76

988.516,07

3.201,18

11.850,14

9.844,00

3.814,00

633.331,63 33.897,47 11.161,98 15.740,00

2.297,39 3.208,10

25.106,11 5.695,06

4.247,98

1.500,00

1.134,33

42.949,79

333.564,76

975.643,55

3.201,18

11.850,14

9.844,00

999,00

129,20

228,00

12.872,52

2.815,00

46.668,37 1.102,53-4.131,72-5.740,00

1,00 6.917,58

291,90-1.706,81

12.304,94

865,67

446.259,64

225.000,00

50.944,42

116.207,24

559.519,33

822,30

45,65

156,00

4.416,00

5.000,00

165017001700170017001700170017101710

1700

1630

1510

1510

1600

1650

1510

1532

1350

1300

1710

1522

1521

221002090122617226912270022709227102100222799

46101

47003

48900

60000

60900

60901

61119

61904

62301

62503

62506

78001

22639

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AYUNTAMIENTO

Pág.:

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00


4 de 13

Adecuación de Accesos por Avda. Andalucía yC. Ancha Fuencub

Refuerzo de pavimento de rodadura de VíasMunicipales de La

Reurbanización Acerados en calles de laPinedas

PCE17.02.0002 Proyecto de Mantenimiento deServicios e Infra

Proyecto de Eliminación de BarrerasArquitectónicas 2017

PCE16.04.0012 Proyecto de Mantenimiento deLimpieza Viaria

PCE17.04.0002 Proyecto de Mantenimiento deLimpieza Viaria

Aportación a Diputación Convenio Via Verde deLa Campiña (Ma

Mejora y automatización del riego en Parques yJardines

Const. Parque de Mayores y Pista de Petancaen 9 Departament

Adquisición de Equipamiento Adaptado aDiscapacitados para

Adquisición de maquinaria (desborzadora) paraParques y Jard

PCE17.05.0003 Proyecto de Parque Canino enLa Carlota

PCE17.05.0004 Proyecto Instalación ParqueBiosaludable en Pa

PCE17.05.0005 Proyecto de AdquisiciónTobogan

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


236.397,72

106.626,77

33.670,00

22.081,00

1.668,41

14.156,00

14.771,00

103.807,27

6.759,00

8.470,00

5.447,78

3.091,55

2.117,50

236.397,72

106.626,77

33.670,00

22.081,00

1.668,41

14.156,00

14.771,00

103.807,27

6.759,00

8.470,00

5.447,78

3.091,55

2.117,50

33.668,07

22.055,01

1.450,55

14.155,60

14.513,95

103.807,27

6.050,00

8.470,00

5.447,73

3.091,55

2.117,50

33.668,07

22.055,01

1.450,55

14.155,60

14.513,95

103.807,27

6.050,00

8.470,00

5.447,73

3.091,55

2.117,50

33.668,07

22.055,01

1.450,55

14.155,60

14.513,95

103.807,27

6.050,00

8.470,00

5.447,73

3.091,55

2.117,50

236.397,72

106.626,77

1,93

25,99

217,86

0,40

257,05

709,00

0,05

1531

1531

1531

1532

1532

1630

1630

1700

1710

1710

1710

1710

1710

1710

1710

61131

61132

61133

21009

61905

21007

21010

46102

61906

62201

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62505

62508

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AYUNTAMIENTO

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5 de 13

Inversiones de reposición Parques Infantiles

Indemnizaciones segun convenio AyudasMédico FarmaceuticasFormación del PersonalRetribuciones Personal Lab. Indef. No FinoCEMIN Y UNEMPersonal Laboral Centro de Atención TempranaPlan Municipal de Empleo, Atención EmergenciaSocialAportación Empresa a la Seguridad SocialAsistencia Social P

Actividades Área de IgualdadFormación Área de Igualdad

Ayudas Suministros Mínimos Vitales yPrestaciones de Urgenci

Plan Estraordinario de Solidaridad y GarantíaAlimentaria de

Programa de Intervención Familiar ensituaciones de pobreza

Sub. IPBS Adquisición Equipamiento Servicio deTerapia Ocupa

Construcciones de Aseos del Hogar del Jubilado

Ayuda a la contratación. Plan de Inclusión Social

FOMENTO DEL EMPLEO-Sub. J.A. Plan deEmple@ Joven

FOMENTO DEL EMPLEO-Subv. J.A. Plan deEmple@30+

Programa Emprende 2015

Retribuciones Personal Laboral Indef No FijoFisioterapia

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


6.000,00

2.500,00 90.115,15

9.141,60 100.000,00

66.529,65

3.000,00 4.000,00

25.630,92

31.116,70

11.399,16

15.557,45

20.526,31

2.928,52

5.000,00

99.644,60

297.600,00

205.100,00

1.868,95

31.116,70

6.000,00

2.500,00 90.115,15

9.141,60 100.000,00

66.529,65

3.000,00 4.000,00

11.399,16

15.557,45

20.526,31

2.928,52

5.000,00

99.644,60

297.600,00

205.100,00

1.868,95

25.630,92

28.325,03

15.143,90

2.352,50 90.136,46

88.368,48

60.233,27

2.613,00 3.173,66

10.799,16

15.554,80

10.971,09

2.915,81

4.999,99

30.105,33

233.180,44

192.817,20

1.868,95

23.945,82

28.325,03

15.143,90

2.352,50 90.136,46

88.368,48

60.233,27

2.613,00 3.173,66

10.799,16

15.554,80

10.971,09

2.915,81

4.999,99

30.105,33

233.180,44

192.817,20

1.868,95

23.945,82

28.325,03

15.143,90

2.352,50 90.136,46

88.368,48

60.233,27

2.613,00 3.173,66

10.799,16

15.554,80

10.971,09

2.915,81

4.999,99

30.105,33

233.180,44

192.817,20

1.868,95

23.945,82

2.791,67

-9.143,90

147,50-21,31

9.141,60 11.631,52

6.296,38

387,00 826,34

600,00

2,65

9.555,22

12,71

0,01

69.539,27

64.419,56

12.282,80

1.685,10

1710

2210

22102310

23102310

2310

23102310

2310

2310

2310

2310

2310

2410

2410

2410

2410

3110

63900

16008

1620013100

1310114300

16000

2261022620

48905

48908

48909

62301

63200

14310

14320

14321

22606

13100

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6 de 13

Aportación Empresa a la Seguridad SocialFisioterapeutaBásicas Funcionarios Grupo E Sanidad- Centrode SaludComplemento de Destino Sanidad Centro deSaludComplemento Específico Sanidad Centro deSaludProductividad Sanidad Centro de SaludAportación Empresa a la Seguridad SocialCentro de SaludRetribuciones Personal Labo. Indef. No FinoServicios MultipRetribuciones Per.l Lab. Ind. N F - Limpiadorasde ColegiosAportación Empresa a la Seguridad SocialEducaciónRetribuciones Personal Laboral Eventual-Dinamizadora JuveniAportación Empresa a la Seguridad SocialParticipación CiudaBásicas Funcionarios Grupo C1 BibliotecaComplemento de Destino BibliotecaComplemento Específico BibliotecaProductividad BibliotecaAportación Empresa a la Seguridad SocialCultura

Mantenimiento de ColegiosGastos Diversos ColegiosGastos Centros de AdultosConvenio Absentismo EscolarPrograma Tu Primer Empleo 2017

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


8.086,55

5.498,77

2.112,37

2.283,75

620,80 3.766,84

21.226,71

166.045,80

63.718,12

18.938,11

6.202,23

13.209,76 5.329,20 5.946,72 3.689,82 7.287,53

47.000,00 4.000,00 2.000,00 1.200,00 3.000,00

-2.767,90 500,00

3.330,00

8.086,55

5.498,77

2.112,37

2.283,75

620,80 3.766,84

21.226,71

166.045,80

63.718,12

18.938,11

6.202,23

13.209,76 5.329,20 5.946,72 3.689,82 7.287,53

44.232,10 4.500,00 2.000,00 1.200,00 6.330,00

8.165,57

5.710,80

2.133,60

1.977,12

631,56 3.606,36

20.512,39

150.387,11

64.538,78

12.445,51 6.279,56 6.006,30 3.726,72 7.449,35

44.963,29 4.044,60 1.954,21 1.434,49 5.230,40

8.165,57

5.710,80

2.133,60

1.977,12

631,56 3.606,36

20.512,39

150.387,11

64.538,78

12.445,51 6.279,56 6.006,30 3.726,72 7.449,35

44.963,29 4.044,60 1.954,21 1.434,49 5.230,40

8.165,57

5.710,80

2.133,60

1.977,12

631,56 3.606,36

20.512,39

150.387,11

64.538,78

12.445,51 6.279,56 6.006,30 3.726,72 7.449,35

44.963,29 4.044,60 1.954,21 1.434,49 5.230,40

-79,02

-212,03

-21,23

306,63

-10,76 160,48

714,32

15.658,69

-820,66

18.938,11

6.202,23

764,25-950,36

-59,58-36,90

-161,82

-731,19 455,40

45,79-234,49

1.099,60

3110

3120

3120

3120

31203120

3200

3200

3200

3270

3270

33213321332133213321

32003200320032303270

16000

12005

12100

12101

1500016000

13100

13101

16000

13102

16000

1200312100121011500016000

2120022618226242269922612

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AYUNTAMIENTO

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7 de 13

JuventudGastos Centro GuadalinfoAlumbrado de Navidad

Subv. Plan de Ayuda al Estudiante

Aportación a la Universidad Pablo de Olavide

Adquisición de Equipos de Vigilancia CentrosEscolaresInversiones en Equipamiento Centro de AtenciónTempranaAdaptación Edificio a Centro de AtenciónTempranaConstrucción Pista Deportiva SkateAdquisición Equipamiento Deportivo (Subv. J.A.)

Adecuación Instalaciones Deportivas

Inversión Aire Acondicionado BibliotecaMunicipal

Adquisición Mobiliario Archivo Municipal

Adquisición de libros para la Biblioteca

PCE17.07.0003 Proyecto de Mantenimiento deCentros Docentes

PCE17.08.0002 Proyecto de Apoyo ActividadesBiblioteca

PCE16.08.0006 Proyecto de adquisiciónequipamiento cultura

PCE17.08.0004 Proyecto de AdquisiciónEquipamientos Cultural

PCE16.05.0094 Proyecto de Talleres de Ocio yTiempo Libre

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


10.000,00 24.000,00

8.600,00

30.000,00

3.600,00

3.690,00

12.000,00

70.000,00

30.000,00 3.578,40

4.000,00

40.000,00

5.500,00

2.000,00

4.762,11

-800,00

-6.277,48

7.027,00

3.000,00

-3.000,00

1.706,66

7.049,16

4.216,90

80,89

12.402,50

9.761,34

14.762,11 24.000,00

8.600,00

30.000,00

3.600,00

2.890,00

12.000,00

63.722,52

37.027,00 3.578,40

7.000,00

37.000,00

5.500,00

3.706,66

7.049,16

4.216,90

80,89

12.402,50

9.761,34

11.582,50 23.848,70

8.597,05

26.074,09

3.600,00

2.844,32

12.000,00

53.106,90

37.026,08 3.578,40

6.726,92

36.782,96

5.153,13

1.999,98

7.048,16

4.215,28

12.398,87

9.760,00

11.582,50 23.848,70

8.597,05

26.074,09

3.600,00

2.844,32

37.026,08 3.578,40

6.726,92

36.782,96

5.153,13

1.999,98

7.048,16

4.215,28

12.398,87

9.760,00

10.082,50 23.848,70

8.597,05

26.074,09

3.600,00

2.844,32

37.026,08 3.578,40

6.726,92

36.782,96

5.153,13

1.999,98

7.048,16

4.215,28

12.398,87

9.760,00

1.500,00 3.179,61 151,30

2,95

3.925,91

45,68

12.000,00

63.722,52

0,92

273,08

217,04

346,87

1.706,68

1,00

1,62

80,89

3,63

1,34

327033703380

3300

3300

3230

3260

3260

34203420

3420

3321

3322

3321

3230

3321

3330

3330

3370

226992262822609

48904

48902

62382

62507

63203

6220462391

62281

62381

62500

62902

21201

22636

62310

62319

22634

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AYUNTAMIENTO

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8 de 13

PCE17.09.0007 Proyecto de Talleres de Ocio yTiempo Libre

PCE17.10.0002 Proyecto de Apoyo a losProgramas Deportivos

Constr.Edificio para Aseos, Almacen, Vestuariosen el Garaba

Constr de Almacen y Repar. de Vallado en LaPaz

PCE17.10.0004 Proy. Construcción Pista parainstalación SKAT

Construcción vestuarios adaptadosindividualizados en piscin

PCE17.10.0003 Proyecto Adquisición Equip.Deportivo Fisioter

Aire Acondicionado Instalaciones Deportivas

Retribuciones Personal Lab. Indef. No FijoInfraestructurasAportación Empresa a la Seguridad SocialInfraestructurasBásicas Funcionarios Grupo C1 OMICComplemento de DEstino OMICComplemento Específico OMICProductividad OMICAportación Empresa a la Seguridad Social OMIC

Actividades TurísticasGastos Diversos de Desarrollo LocalPrograma Emprende 2017Promoción del MunicipioContrato Transporte PúblicoConservación de Vías y Caminos Municipales

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


5.000,00

173.885,65

66.363,73

6.730,76 3.045,10 3.010,97

589,44 4.484,99

12.000,00 8.000,00 4.800,00

15.000,00 38.255,00 90.000,00

19.473,00

11.488,50

70.000,00

32.371,60

11.096,30

4.924,00

18.409,30

-10.000,00

-9.329,22

8.890,03-1.000,00 9.696,72

-15.092,83

19.473,00

11.488,50

70.000,00

32.371,60

11.096,30

4.924,00

18.409,30

5.000,00

163.885,65

57.034,51

6.730,76 3.045,10 3.010,97

589,44 4.484,99

20.890,03 7.000,00

14.496,72 15.000,00 38.255,00 74.907,17

6.970,70

6.225,78

28.185,74

7.959,32

1.951,93

18.409,30

4.985,20

147.303,50

54.131,29

7.130,04 3.075,60 2.606,64

601,32 4.362,59

15.980,92 6.725,50

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6.970,70

6.225,78

7.959,32

1.951,93

18.409,30

4.985,20

147.303,50

54.131,29

7.130,04 3.075,60 2.606,64

601,32 4.362,59

15.980,92 6.725,50

806,77 13.175,70 38.225,04 84.164,30

123,20

6.225,78

7.959,32

18.409,30

4.985,20

147.303,50

54.131,29

7.130,04 3.075,60 2.606,64

601,32 4.362,59

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806,77 13.175,70 38.225,04 84.164,30

6.847,50

1.951,93

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12.502,30

5.262,72

70.000,00

32.371,60

3.136,98

2.972,07

14,80

16.582,15

2.903,22

-399,28-30,50

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122,40

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29,96-9.257,13

3370

3411

3420

3420

3420

3420

3420

3420

4500

4500

49304930493049304930

432043304330439044114540

22635

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Aportación al Grupo de Desarrollo Rural MedioGuadlaquivir

Subvenciones Programas Emprende por tuPueblo y otros a empr

Construcción de Aseos del Mercadillo

PCE17.11.0004 Proy. De Apoyo a lasActividades del 250 Anive

PCE17.11.0003 Proyecto de Información alVisitante

Proyecto de Reposición y Mejora del Camino dela Juncada

Proyecto de Reposición y Mejora del CaminoRural Juan Blanco

Proyecto Habilitación de Enlade de CaminoFelicito y Dafisa

Proy. Reparación Colada Calle Felicito

Asignaciones Miembros de la CorporaciónMunicipalRetribuciones Personal EventualCuota Patroanl Seguridad Social Órganos deGobierno y PersonAsignaciones a representantes de Alcaldia enAldeas y BarrioBásicas Funcionarios Grupo A1 ServiciosGeneralesBásicas Funcionarios Grupo C1 ServiciosGeneralesBásicas Funcionarios Grupo C2 ServiciosGeneralesComplemento de Destino Servicios GeneralesComplemento Específico Servicios Generales

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PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


2.867,93

30.000,00

154.492,52

39.314,64 65.808,37

21.000,00

19.631,70

14.354,78

85.261,64

56.199,60 52.162,45

19.999,99

4.216,90

7.000,00

24.332,00

24.325,00

7.260,00

90.000,00

-6.000,00

2.867,93

30.000,00

19.999,99

4.216,90

7.000,00

24.332,00

24.325,00

7.260,00

90.000,00

154.492,52

39.314,64 65.808,37

21.000,00

19.631,70

14.354,78

79.261,64

56.199,60 52.162,45

2.867,93

30.000,00

19.999,99

4.215,32

7.000,00

24.332,00

7.260,00

153.512,32

39.314,64 62.771,65

17.825,00

17.732,54

13.459,18

72.021,97

64.843,60 50.427,31

2.867,93

30.000,00

19.999,99

4.215,32

7.000,00

24.332,00

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153.512,32

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17.732,54

13.459,18

72.021,97

64.843,60 50.427,31

2.867,93

28.750,00

19.999,99

4.215,32

7.000,00

24.332,00

7.260,00

153.512,32

39.314,64 62.771,65

17.825,00

17.732,54

13.459,18

72.021,97

64.843,60 50.427,31

1.250,00

1,58

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90.000,00

980,20

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4140

4330

4313

4320

4320

4541

4541

4541

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91209120

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9200

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10000

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Otros Complementos Servicios GeneralesRetribuciones Pers. Lab. Indef. No Fijo ServiciosGeneralesProductividad Servicios GeneralesGratificaciones Personal FuncionarioGratificaciones Personal LaboralAportación a la Seguridad Social ServiciosGeneralesBásicas Funcionarios Grupo A2 Personal yEstadísticaBásicas Funcionarios Grupo C1 Personal YEstadísticaBásicas Funcionarios Grupo C2 Personal YEstadísticaComplemento de Destino Personal y EstadísticaComplemento Específico Personal Y EstadísticaOtros Complementos Personal y EstadísticaRetribuciones Personal Lab. Indef. No FijoPersonal y EstadíProductividad Personal y EstadísticaAportación Empresa a la Seguridad SocialPersonal y EstadístBásicas Funcionarios Grupo A1 Intervención-TesoreríaBásicas Funcionarios Grupo A2 Intervención-TesoreríaBásicas Funcionarios Grupo C2 Intervención-TesoreríaComplemento de Destino Intervención-TesoreríaComplemento Específico Intervención-TesoreríaOtros Complementos Intervención-Tesorería

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


19.537,42 86.484,57

25.926,53 4.000,00 1.500,00

98.955,63

17.732,52

13.989,90

20.885,13

22.814,04 22.207,72

3.889,31 20.231,58

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50.589,38

17.278,83

30.373,93

51.714,00

45.992,18 10.399,62

-8.299,00

-6.000,00

-4.687,04

19.537,42 86.484,57

25.926,53 4.000,00 1.500,00

98.955,63

17.732,52

13.989,90

20.885,13

22.814,04 22.207,72

3.889,31 20.231,58

9.984,09 36.011,82

42.290,38

17.278,83

30.373,93

45.714,00

41.305,14 10.399,62

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22.658,37 5.422,30

101.308,11

16.635,02

13.090,60

19.686,25

27.894,42 22.371,42

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10.054,50 37.472,27

19.737,51

15.657,26

26.914,80

36.062,13

30.209,60 9.877,58

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22.658,37 5.422,30

101.308,11

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13.090,60

19.686,25

27.894,42 22.371,42

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10.054,50 37.472,27

19.737,51

15.657,26

26.914,80

36.062,13

30.209,60 9.877,58

19.732,92 88.672,51

22.658,37 5.422,30

101.308,11

16.635,02

13.090,60

19.686,25

27.894,42 22.371,42

3.875,85 20.443,32

10.054,50 37.472,27

19.737,51

15.657,26

26.914,80

36.062,13

30.209,60 9.877,58

-195,50-2.187,94

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13,46-211,74

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22.552,87

1.621,57

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9.651,87

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92009200

9200920092009200

9201

9201

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1210313100

15000151001510116000

12001

12003

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12100121011210313100

1500016000

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Retribuciones Personal Lab. Indef. No FijoIntervención-TesoProductividad Intervención-TesoreríaAportación Empresa a la Seguridad SocialIntervención-TesoreBásicas Funcionarios Grupo C2 RentasComplemento de Destino RentasComplemento Específico RentasOtros Complementos RentasProductividad RentasAportación Empresa a laSeguridad SocialRentas

Dietas de Cargos EléctosRetribuciones Asistencias a Plenos, Juntas yotrosGastos de Locomoción de Gargos EléctosAtenciones protocolarias y representativasArrendamiento Local ComercialMantenimiento de Edificios MunicipalesReparación y Manteniminento de VehículosMaterial de OficinaPrensa, Libros y Otras PublicacionesMaterial Informático No InventariableSuministro de Combustibles y CarburantesSuministro de Vestuario de PersonalComunicaciones TelefónicasComunicaciones PostalesPrimas de SegurosOtros Gastos de FuncionamientoMantenimiento del Juzgado de Paz

DESCRIPCIÓN


PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


21.647,32

18.776,19 65.374,00

21.300,46 9.569,76 9.264,53 7.779,62 3.843,94

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500,00

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1.000,00 8.384,53

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21.647,32

18.776,19 65.374,00

21.300,46 9.569,76 9.264,53 7.779,62 3.843,94

13.564,98

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21.857,20

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13.934,71

668,60 19.150,00

2.070,81 340,18

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1.104,23

21.857,20

23.737,91 49.026,14

19.554,41 11.068,54

9.184,80 7.688,35 3.798,60

13.934,71

668,60 19.150,00

2.070,81 340,18

14.164,92 37.703,71

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11.701,98 4.909,30

36.369,58 4.325,80

48.027,80 20.436,72 33.301,62 11.147,24

1.104,23

21.857,20

23.737,91 49.026,14

19.554,41 11.068,54

9.184,80 7.688,35 3.798,60

13.934,71

668,60 19.150,00

2.070,81 340,18

11.804,10 37.703,71

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48.027,79 20.436,72 33.301,62 11.137,54

1.104,23

2.360,82

776,89

2.135,12

0,01

9,70

-209,88

-4.961,72 16.347,86

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-369,73

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-104,23

9310

93109310

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91209120

912091249200920092009200920092009200920092009200920092009200

13100

1500016000

120041210012101121031500016000

2300023001

231002260120200212022140022000220012200222103221042220022201224002260422623

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Gastos por IndemnizacionesContrato Mantenimiento de Extintores EXTINECIHonorarios a ProfesionalesContratos Mantenimiento Equipos de OficinaEstudios y Trabajos TécnicosContrato Vigilancia de la Salud y EspecialidadesTécnicasContrato InformáticaContrato Asesoramiento Derecho LaboralContrato Mantenimiento de AscensoresContrato Actualización Inventario MunicipalDietas al PersonalAsistencias a Tribunales de OposiciónGastos de Locomoción del PersonalPrograma 250 Aniversario MunicipioGastos Diversos Participación CiudadanaImprevistos y funcionaes no clasificadasCompensación ICHL Gastos Recaudación

Intereses de Demora (Aplza, Fraccionamientos yOtros)Otros Gastos Financieros de C/C

Aportación a la Comisión Nacional del Fuero 250Aniversario

Transf. al Patronato Mpal. de Servicios SocialesTransf. al Patronato Mpal. de CulturaTransf. al Patronato Mpal. de Deportes

Aportación a Federaciones de MunicipiosAportación al Consorcio de Transportes

DESCRIPCIÓN


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A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


6.200,68 5.016,46

30.000,00 11.200,00 10.000,00 18.049,86

18.855,83 1.500,00

11.858,00 9.943,78 1.000,00 8.500,00

20.000,00 51.000,00 10.000,00

3.867,93 250.000,00

5.000,00

1.000,00

8.323,20

247.544,69 173.791,50 330.954,45

1.800,00 5.041,69

-5.000,00

-8.000,00

-5.500,00 18.000,00

31.766,94

-5.417,57

1.200,68 5.016,46

22.000,00 11.200,00

4.500,00 36.049,86

18.855,83 1.500,00

11.858,00 9.943,78 1.000,00 8.500,00

20.000,00 82.766,94 10.000,00

3.867,93 244.582,43

5.000,00

1.000,00

8.323,20

247.544,69 173.791,50 330.954,45

1.800,00 5.041,69

8.907,73 5.016,40

17.705,65 12.090,93

4.344,36 40.013,84

21.357,00

11.492,88

1.077,16 6.777,74

24.690,73 76.717,14

9.735,11 2.878,36

234.800,03

1.231,00

859,76

8.323,20

247.544,69 173.791,50 302.470,75

1.747,86 5.041,69

8.907,73 5.016,40

17.705,65 12.090,93

4.344,36 40.013,84

21.357,00

11.492,88

1.077,16 6.777,74

24.690,73 76.717,14

9.735,11 2.878,36

234.800,03

1.231,00

859,76

8.323,20

247.544,69 173.791,50 302.470,75

1.747,86 5.041,69

8.907,73 5.016,40

17.705,65 11.999,57

4.344,36 40.013,84

21.357,00

9.851,04

1.077,16 6.777,74

24.690,73 76.587,44

8.735,11 2.878,36

234.800,03

1.152,07

859,76

8.323,20

247.544,69 173.791,50 302.470,75

1.747,86 5.041,69

91,36

1.641,84

129,70 1.000,00

78,93

-7.707,05 0,06

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-77,16 1.722,26-4.690,73 6.049,80

264,89 989,57

9.782,40

3.769,00

140,24

28.483,70

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920092009200920092009200

92009200920092009200920092009220924092909320

9340

9340

9220

943094309430

92009430

226992270122702227032270622707

2271122712227152279923020230212312022629226082269922708

35200

35900

48903

410014100241003

4660046704

ORG. PROG. ECON.

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AYUNTAMIENTO

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TOTAL

Transferencias asignaciones mensuales aGrupos Políticos

Fondo de Contingencia de EjecuciónPresupuestaria art. 31 LO

Otras Inversiones de equipamiento

Adquisición de Equipamiento Informático yOficina

Adquisicion de Equipamiento, Mobilario ETc..

Transf. a Diputación para Inver. Alumbrado,Eficiencia Energ

Anticipos al Personal

Ejecución de Sentencia Juzgado de lo Social nº3

Adecuación de la envolvente del Salón de Actos,Casa de la

Inversión Acondicionamiento Ascensor enPosada Real

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A 31 DEDICIEMBRE

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(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


32.500,00

86.921,63

3.000,00

25.000,00

5.000,00

60.000,00

9.000,00

2.299,00

1.875,00

-60.000,00

28.709,18

96.597,30

7.211,60

32.500,00

86.921,63

5.299,00

26.875,00

5.000,00

9.000,00

28.709,18

96.597,30

7.211,60

32.500,00

5.219,69

26.832,87

4.903,99

8.500,00

28.709,18

83.382,24

7.211,60

32.500,00

5.219,69

26.832,87

4.903,99

8.500,00

28.709,18

83.382,24

7.211,60

30.000,00

5.219,69

26.662,40

4.903,99

8.500,00

83.382,24

7.211,60

2.500,00

170,47

28.709,18

86.921,63

79,31

42,13

96,01

500,00

13.215,06

9.341.869,53 2.909.374,30 12.251.243,83 10.215.334,40 9.596.495,64 9.527.872,48 68.623,16 2.654.748,19

9120

9290

9200

9200

9200

9430

9200

9200

9330

9330

48901

50000

62390

62601

63201

76141

83000

22692

62203

62209

ORG. PROG. ECON.

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A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


ORG. PROG. ECON.

86.899,54

689.210,20

1.418.497,40

1.077.266,13

0,00

1.500,00

2.000,00

1,00

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10.000,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

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0,00

-11.770,00

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0,00

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446.259,64

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11.895,79

10.000,00

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0,00

236.397,72

106.626,77

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22.081,00

86.899,54

689.210,20

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1.134,33

0,00

0,00

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0,00

0,00

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1.071.140,17

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1.134,33

0,00

0,00

42.949,79

333.792,76

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3.201,18

11.850,14

9.844,00

3.814,00

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0,00

0,00

0,00

33.668,07

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689.210,20

1.365.619,00

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1.134,33

0,00

0,00

42.949,79

333.564,76

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3.201,18

11.850,14

9.844,00

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0,00

0,00

0,00

33.668,07

22.055,01

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0,00

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0,00

0,00

0,00

228,00

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0,00

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0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

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0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1521

1531

1531

1531

1532

1532

3

9

1

2

46101

47

48

60000

60900

60901

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61905

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(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


ORG. PROG. ECON.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

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7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

1.668,41

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0,00

0,00

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1.668,41

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274.286,40

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11.399,16

15.557,45

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10.971,09

2.915,81

4.999,99

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233.180,44

192.817,20

1.868,95

1.450,55

14.155,60

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14.513,95

103.807,27

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5.447,73

3.091,55

2.117,50

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15.554,80

10.971,09

2.915,81

4.999,99

30.105,33

233.180,44

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69.539,27

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12.282,80

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1630

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2

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2310

2310

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2310

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2410

2410

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(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


ORG. PROG. ECON.

359.594,00

99.800,00

30.000,00

3.600,00

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4.000,00

40.000,00

5.500,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

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0,00

0,00

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-3.000,00

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0,00

359.594,00

105.624,21

30.000,00

3.600,00

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7.000,00

37.000,00

5.500,00

3.706,66

7.049,16

4.216,90

80,89

12.402,50

9.761,34

19.473,00

11.488,50

70.000,00

32.371,60

11.096,30

4.924,00

18.409,30

5.000,00

317.516,55

101.655,24

26.074,09

3.600,00

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5.153,13

1.999,98

7.048,16

4.215,28

0,00

12.398,87

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6.970,70

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0,00

28.185,74

7.959,32

1.951,93

18.409,30

4.985,20

317.516,55

101.655,24

26.074,09

3.600,00

43.448,80

6.726,92

36.782,96

5.153,13

1.999,98

7.048,16

4.215,28

0,00

12.398,87

9.760,00

6.970,70

6.225,78

0,00

0,00

7.959,32

1.951,93

18.409,30

4.985,20

317.516,55

100.155,24

26.074,09

3.600,00

43.448,80

6.726,92

36.782,96

5.153,13

1.999,98

7.048,16

4.215,28

0,00

12.398,87

9.760,00

123,20

6.225,78

0,00

0,00

7.959,32

0,00

18.409,30

4.985,20

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

1.951,93

0,00

0,00

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0,00

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217,04

346,87

1.706,68

1,00

1,62

80,89

3,63

1,34

12.502,30

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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3230

3321

3330

3330

3370

3370

3411

3420

3420

3420

3420

3420

3420

1

2

4

48

6

62281

62381

62500

62902

21201

22636

62310

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22634

22635

22638

60904

60905

62205

62217

62320

62380

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AYUNTAMIENTO

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05 i.

2


4 de 5

BOLSAVINCULACIÓN

PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


ORG. PROG. ECON.

258.110,64

168.055,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

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0,00

0,00

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19.999,99

4.216,90

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24.332,00

24.325,00

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752.290,64

6.841,69

32.500,00

86.921,63

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26.875,00

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19.999,99

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24.332,00

0,00

7.260,00

0,00

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8.323,20

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6.789,55

32.500,00

0,00

5.219,69

26.832,87

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219.210,98

159.078,23

2.867,93

30.000,00

19.999,99

4.215,32

7.000,00

24.332,00

0,00

7.260,00

0,00

1.199.535,61

739.737,89

2.090,76

8.323,20

723.806,94

6.789,55

32.500,00

0,00

5.219,69

26.832,87

4.903,99

219.210,98

157.678,24

2.867,93

28.750,00

19.999,99

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5.219,69

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0,00

0,00

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0,00

0,00

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0,00

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79,31

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4

4

4

4

4313

4320

4320

4541

4541

4541

4541

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

2

4

47

62280

22637

62509

61106

61107

61108

69201

1

2

3

4

41

46

48

5

62390

62601

63201

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AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

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05 i.

2


5 de 5

TOTAL

BOLSAVINCULACIÓN

PAGOS (6)


A 31 DEDICIEMBRE

(7=-5-6)


(8=3-5)INICIALES

(1)


NETAS (5)

GASTOSCOMPROMETIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVOS

(3=1+2)


9.341.869,53 2.909.374,30 12.251.243,83 10.215.334,40 9.596.495,64 9.527.872,48 68.623,16 2.654.748,19

ORG. PROG. ECON.

60.000,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

-60.000,00

0,00

28.709,18

96.597,30

7.211,60

0,00

9.000,00

28.709,18

96.597,30

7.211,60

0,00

8.500,00

28.709,18

83.382,24

7.211,60

0,00

8.500,00

28.709,18

83.382,24

7.211,60

0,00

8.500,00

0,00

83.382,24

7.211,60

0,00

0,00

28.709,18

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

13.215,06

0,00

9

9

9200

9330

9330

7

83

22692

62203

62209

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xp. 2018 / 2546 Pag. 171 de 258



AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S25

10


1 de 4

Ibi RústicaIbi UrbanaIbi características especialesImpuesto sobre VehículosTracción MecánicaImpuesto sobre el Incremento deValor de los Terrenos de NatI.A.E.Impuesto sobre Construcciones,Instalaciones y ObrasLicencias UrbanísticasLicencia de Apertura deEstablecimientosTasas por Expedición deDocumentosLicencias de AutotaxiTasa por Entrada de VehículosOcupación de la vía Pública conMesas y SillasAprovechamiento de vuelo, sueloy subsueloIngresos compensaciónTelefónica de España, S.A.QuioscosPuestos y MercadillosCementerioPrecio Público AparcamientoSubterraneoLimpieza Saneamiento yAlcantarilladoContribu.Especiales DesagueAlgarbesReintegros Operaciones EjerciciosCerrados

DESCRIPCIÓN


DERECHOSCANCELADOS

(6)

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS (7=4-5-6)

RECAUDACI'ONNETA

(8)INICIALES

(1)


(9=7-8)

EXCESO/DEFECTO

PREVISION(10=7-3)

DERECHOSANULADOS

(5)

DERECHOSRECONOCIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVAS

(3=1+2)


103.608,33 2.955.024,74

25.437,15 819.337,49

115.140,78

112.196,91 59.285,36

12.588,57 9.630,44

16.305,95

480,86 33.366,03

5.851,71

87.596,09

19.977,02

1.159,47 25.852,06 58.096,38

2.848,89

873,01

75.000,00

5.000,00

103.608,33 2.955.024,74

25.437,15 819.337,49

115.140,78

112.196,91 59.285,36

12.588,57 9.630,44

16.305,95

480,86 33.366,03

5.851,71

87.596,09

19.977,02

1.159,47 25.852,06 58.096,38

2.848,89

873,01

75.000,00

5.000,00

138.269,03 2.648.255,98

25.869,77 856.566,02

90.907,49

142.412,02 105.701,00

25.327,55 12.791,26

24.861,05

386,62 33.647,08 15.205,05

116.487,10

22.439,33

950,46 21.900,75 58.644,14

3.587,41

1.056,83

129,07

4.216,29 162.575,33

1.140,34

741,46

60,43

45,36 39,28

591,99

56,70 360,81

53,61

387,98 12.307,92

14.725,11

1.452,17

134,04

133.664,76 2.473.372,73

25.869,77 840.700,57

88.713,86

142.412,02 105.640,57

25.282,19 12.751,98

24.269,06

386,62 33.456,34 14.844,24

116.487,10

22.439,33

950,46 21.847,14 58.644,14

3.587,41

1.056,83

129,07

122.888,63 2.183.772,21

25.869,77 736.654,54

78.658,50

138.515,56 105.640,57

24.097,70 12.684,86

23.962,75

386,62 29.881,56 13.024,39

116.487,10

22.439,33

846,77 20.820,07 58.644,14

3.517,07

903,19

129,07

10.776,13 289.600,52

104.046,03

10.055,36

3.896,46

1.184,49 67,12

306,31

3.574,78 1.819,85

103,69 1.027,07

70,34

153,64

30.056,43-481.652,01

432,62 21.363,08

-26.426,92

30.215,11 46.355,21

12.693,62 3.121,54

7.963,11

-94,24 90,31

8.992,53

28.891,01

2.462,31

-209,01-4.004,92

547,76 738,52

183,82

-75.000,00

-4.870,93

11200113001140011500

11600

1300029000

3210032300

32500

329003310033500

33700

33800

33900339013390234901

34902

35000

38900

ORG. ECON.

2/4/2018 - LIQU

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AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S25

10


2 de 4

Multas MunicipalesRecargo de ApremioIntereses de DemoraIngresos Cuotas UrbanisticasCanon AprovechamientoUrbanísticosImprevistosIngresos Recaudación ICHLPatronatosParticipación en los Tributos delEstadoParticipación en los Tributos de laJunta de AndaluciaSub. J.A. Ayuda a la Contratación.Plan de Inclusión SocialSubvención J.A. SuministrosMínimos Vitales-Inclusión SocialSub. J.A. Plan de Emple@ JovenSubv. J.A. Plan de Emple@30+Otras Sub. Corrientes de la JuntaSubv. Centro de la Mujer CMIN YUNEM 2016Otras Subvenciones de DiputaciónSubv. Diputacion Gasto CorrientePrograma Anual de ConcertacSubv. IPBS ProgramaIntervención Familiar SituacionesSubv. IPBS Plan de EmpleoSocialSub. Diputacion Emprende yPrimer EmpleoSubv. Dip. AdquisiciónEquipamiento InventariableProtección

DESCRIPCIÓN


DERECHOSCANCELADOS

(6)

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS (7=4-5-6)

RECAUDACI'ONNETA

(8)INICIALES

(1)


(9=7-8)

EXCESO/DEFECTO

PREVISION(10=7-3)

DERECHOSANULADOS

(5)

DERECHOSRECONOCIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVAS

(3=1+2)


46.996,26 64.282,71 25.471,87

250.000,00 1,00

17.869,60 4.000,00

2.430.977,27

885.641,64

1,00 36.079,13

16.462,44

30.000,00

1,00

69.398,00

297.600,00 205.100,00

6.056,17

5.617,50 94.270,46

9.473,68

3.330,00

2.023,48

46.996,26 64.282,71 25.471,87

250.000,00 1,00

17.869,60 4.000,00

2.430.977,27

885.641,64

69.398,00

297.600,00 205.100,00

6.057,17 36.079,13

22.079,94 94.270,46

9.473,68

30.000,00

3.331,00

2.023,48

65.615,18 71.312,45 27.341,34

352.627,62

44.433,11 3.106,44

2.587.688,04

885.641,64

69.398,00

297.600,00 205.100,00

46.344,74 38.853,48

20.424,44 94.270,46

9.473,68

47.062,05

3.330,00

2.023,48

718,88 198,85

798,05

37.691,16

141,27

600,45

206,77

77,51 573,08

580,00

69,72

65.035,18 70.593,57 27.142,49

352.627,62

43.635,06 3.036,72

2.549.996,88

885.641,64

69.256,73

-600,45

297.600,00 205.100,00

46.137,97 38.853,48

20.346,93 93.697,38

9.473,68

47.062,05

3.330,00

2.023,48

26.847,12 70.593,57 27.142,49 24.205,04

34.743,54 420,41

2.549.996,88

885.641,64

69.256,73

-600,45

297.600,00 205.100,00

32.319,59 29.140,11

14.729,43 93.697,38

9.473,68

47.062,05

3.330,00

2.023,48

38.188,06

328.422,58

8.891,52 2.616,31

13.818,38 9.713,37

5.617,50

18.038,92 6.310,86 1.670,62

102.627,62-1,00

25.765,46-963,28

119.019,61

-141,27

-600,45

40.080,80 2.774,35

-1.733,01-573,08

17.062,05

-1,00

3912039211393003961039700

3990339904

42000

45000

45031

45032

45050450514508045081

4610046102

46104

46106

46110

46111

ORG. ECON.

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AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S25

10


3 de 4

Subv. IPRODECO I FeriaAgroganaderaIngresos efectuados porGEMEINDE KONZELL ActosHermanamientoSubv. U.E. Actos 250 AniversarioIntereses de C/CArrendamiento de LocalesConcesión de CocherasConcesión Red WimaxConcesión Residencia deAncianosCanon Variable Servicios deAguasCanon Instalaciones PlacasSolaresCanon Concesión GuarderíaArrecifeEnajenación de SueloPremio de la Secretaria de Estadode Cultura, Animanción a lSubv. SEPES Proyectos AEPSAMano de ObraDevolución Sub. J.A. 2011 Mejoradel Paisaje Urbano de la ZoSubv. Diputación Proy.Reparación Colada Calle FelicitoSub. IPBS AdquisiciónEquipamiento Servicio de TerapiaOcupaSubv. Diputacion InversionesPrograma Anual de ConcertaciónSubv. Diputación ProyectoReposición y Mejora de CaminoRura

DESCRIPCIÓN


DERECHOSCANCELADOS

(6)

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS (7=4-5-6)

RECAUDACI'ONNETA

(8)INICIALES

(1)


(9=7-8)

EXCESO/DEFECTO

PREVISION(10=7-3)

DERECHOSANULADOS

(5)

DERECHOSRECONOCIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVAS

(3=1+2)


25.000,00 150,00

6.725,30 1,00

1.600,00 20.000,00

27.000,00

5.889,87

1,00

1,00

617.627,76

13.000,00

18.766,94

1.706,66

90.000,00

2.928,52

54.269,97

18.019,00

13.000,00

18.766,94

25.000,00 150,00

6.725,30 1,00

1.600,00 20.000,00

27.000,00

5.889,87

1,00

1,00 1.706,66

617.627,76

90.000,00

2.928,52

54.269,97

18.019,00

13.000,00

18.766,94

1.765,98 3.255,95

4.800,00 20.000,00

580,01

5.760,64

1.261,86

1.706,66

603.564,28

90.000,00

2.928,52

54.269,97

18.019,00

2.954,05

5.213,05

80,89

13.000,00

18.766,94

1.765,98 3.255,95

4.800,00 20.000,00

580,01

5.760,64

1.261,86

1.706,66

600.610,23

-5.213,05

90.000,00

2.928,52

54.189,08

18.019,00

13.000,00

18.766,94

1.765,98

3.200,00 20.000,00

580,01

5.760,64

1.261,86

1.706,66

298.828,09

-5.213,05

90.000,00

2.928,52

54.189,08

3.255,95

1.600,00

301.782,14

18.019,00

-25.000,00 1.615,98-3.469,35

-1,00 3.200,00

-26.419,99

-129,23

1.260,86

-1,00

-17.017,53

-5.213,05

-80,89

46700

48000

497005210054100551005590055901

55902

55903

55904

6000172002

72102

75081

76100

76101

76102

76104

ORG. ECON.

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xp. 2018 / 2546 Pag. 174 de 258



AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S25

10


4 de 4

TOTAL

Subv. Diputación MaterialesAEPSASubv. Diputación Proyecto deEliminación Barreras ArquitectóSub. Diputación PlanEquipamientos InformáticosSubv. Dip. Mejora delEquipamiento de Parques yJardinesSubv. Diputacion Constr. EdificioDeportivo GarabatoSubv. Diputación Constr, Almaceny Repar. Vallado Centro DepSubv. Diputacion Plan deInversiones FinancieramenteSosteniSUBV. OBRA SOCIAL LA CAIXAVESTUARIOS ADAPTADOSPISCINAReintegro anticipos del personalRemanente de Tesorería paraGastos GeneralesRemanente de Tesorería paraGastos con Financiación Afectada

DESCRIPCIÓN


DERECHOSCANCELADOS

(6)

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS (7=4-5-6)

RECAUDACI'ONNETA

(8)INICIALES

(1)


(9=7-8)

EXCESO/DEFECTO

PREVISION(10=7-3)

DERECHOSANULADOS

(5)

DERECHOSRECONOCIDOS

(4)MODIFICACIONES

(2)DEFINITIVAS

(3=1+2)


277.932,44

7.500,00

22.081,00

1.875,00

70.000,00

32.371,60

343.024,49

4.924,00

112.159,13

1.431.378,70

277.932,44

22.081,00

1.875,00

70.000,00

32.371,60

343.024,49

4.924,00

7.500,00 112.159,13

1.431.378,70

271.603,92

22.055,01

1.875,00

70.000,00

32.371,60

343.024,49

4.924,00

11.500,00

966,05

271.603,92

22.055,01

1.875,00

-966,05

70.000,00

32.371,60

343.024,49

4.924,00

11.500,00

67.900,97

22.055,01

1.875,00

-966,05

4.924,00

8.500,00

203.702,95

70.000,00

32.371,60

343.024,49

3.000,00

-6.328,52

-25,99

-966,05

4.000,00-112.159,13

-1.431.378,70

9.341.869,53 2.909.374,30 12.251.243,83 10.814.074,99 220.101,66 29.656,94 10.564.316,39 8.753.610,75 1.810.705,64 -1.686.927,44

76105

76107

76111

76113

76114

76115

76116

78001

8300087000

87010

ORG. ECON.

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IEN

TO

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NS

F001

0 3.

3

1/1

AYUNTAMIENTO

.....................................................................................





.....................................................................................




9.045.687,98

1.507.128,41

10.552.816,39

11.500,00

0,00

10.564.316,39

112.159,13

1.295.209,83

994.420,20

1.380.769,51


PRESUPUESTARIO

Ajustes:




6.977.064,87

1.921.720,57

8.898.785,44

8.500,00

689.210,20

9.596.495,64

2.068.623,11

-414.592,16

1.654.030,95

3.000,00

-689.210,20

967.820,75

412.948,76



.............................................................................................................2. Total operaciones financieras (c+d) 11.500,00 697.710,20 -686.210,20

412.948,76

CONCEPTOS

2/4/2018 - LIQU

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AYUNTAMIENTO

Pág.:

nss2

010

G.2

1.1.

16.

10.1


1 de 1

TOTAL

44000

44900

47000

47200

Deudores Por Iva

Anticipos Y Prestamos ConcedidosFacturas Empresa Muncipal Fondos IcoCompensacion At/Ep

Hacienda Publica Deudora Por Iva

Hacienda Pública Iva Soportado

10042

100501005710300

10040

90001

107.191,28

100,00 73.829,81

737,49

75.664,18

2.956,25

53.540,52

1.155,68

73.797,76

182.855,46

3.056,25 73.829,81 54.278,01

1.155,68

73.797,76

16.686,99

2.956,25

53.811,06

73.797,76

166.168,47

100,00 73.829,81

466,95

1.155,68



CONCEPTO

CÓDIGO


EJERCICIOTOTAL

DEUDORES

ABONOSREALIZADOS EN

EL EJERCICIO


COBRO A 31DICIEMBRE

TOTAL CUENTA 44000

TOTAL CUENTA 44900

TOTAL CUENTA 47000

TOTAL CUENTA 47200

107.191,28

74.667,30

75.664,18

56.496,77

1.155,68

73.797,76

182.855,46

131.164,07

1.155,68

73.797,76

16.686,99

56.767,31

73.797,76

166.168,47

74.396,76

1.155,68

181.858,58 207.114,39 388.972,97 147.252,06 241.720,91

2/4/2018 - LIQU

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AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S20

12 G

.21.

2. 1

6.10

.1


1 de 2

41000

41900

47500

47510

47590

47600

47700

Acreedores Por Iva

Liquido A Pagar NominaAnticipos De Recaudacion EprinsaGastos ElectoralesProgramas Y/0 Prestaciones Z.T.S.CocherasSubvenciones De PatronatosGastos Empresa Municipal

H.P. Acreedora Por Iva

Hacienda Publica Acreedora Por IrpfH.P. Acreedora Irpf Profesionales (15%) Clave G.01H.P. Irpf Cursos, Conferencias, Seminarios (15%)Clave F.02Retenciones Clave A (2%)Retencion Actividades Profesionales Nuevo InicioClave G.03

Retencion Arrendamientos

Seguridad Social Acreedora

Hacienda Pública Iva Repercutido

20040

20000200322020320211202132021420218

20049

200012000220003

2000620007

20004

20030

91001

9.929,26

971,00

-157,67 2.402,65

363,75 12.541,91

53,19

152,25

43.798,30 330,00 645,00

97,50 35,00

220,75

113.044,33

350.000,00

290,50

74.338,10

3.019.359,74 2.452.430,14

1.758.418,31

3.044,07

374.984,11 2.020,47

105,00

358,21

2.242,80

1.288.090,93

76.226,49

84.267,36

3.020.330,74 2.452.430,14

-157,67 2.402,65

363,75 1.771.250,72

53,19

3.196,32

418.782,41 2.350,47

750,00

455,71 35,00

2.463,55

1.401.135,26

76.226,49

83.910,19

3.019.792,08 2.452.430,14

520,66

1.771.250,72

3.196,32

370.592,58 1.789,91

645,00

374,00 35,00

2.463,55

1.265.366,01

76.226,49

357,17

538,66

-157,67 1.881,99

363,75

53,19

48.189,83 560,56 105,00

81,71

135.769,25

CUENTASALDO A



CONCEPTO

CÓDIGO

ABONOSREALIZADOS

EN EL EJERCICITOTAL

ACREEDORES

CARGOSREALIZADOS

EN EL EJERCICI


PAGO A 31DICIEMBRE

TOTAL CUENTA 41000

TOTAL CUENTA 41900

TOTAL CUENTA 47500

TOTAL CUENTA 47510

TOTAL CUENTA 47590

TOTAL CUENTA 47600

TOTAL CUENTA 47700

9.929,26

16.174,83

152,25

44.905,80

220,75

113.044,33

290,50

74.338,10

7.230.208,19

3.044,07

377.467,79

2.242,80

1.288.090,93

76.226,49

84.267,36

7.246.673,52

3.196,32

422.373,59

2.463,55

1.401.135,26

76.226,49

83.910,19

7.243.993,60

3.196,32

373.436,49

2.463,55

1.265.366,01

76.226,49

357,17

2.679,92

48.937,10

135.769,25

2/4/2018 - LIQU

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AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S20

12 G

.21.

2. 1

6.10

.1


2 de 2

TOTAL

52100

55900

56000

56100

Operaciones De Tesoreria

Reintegros De Nóminas A PresupuestoAnticipos Reintegrables L.P.Diferencias De Arqueo

Fianzas De Garantias De ObrasFianzas

Otras Deducciones Al PersonalRetenciones Judiciales

20043

200992020031001

2007020080

2002720060

350.000,00

0,61

84.887,80

-3,00 123,51

13.213,06 2.000,00

0,44

26.024,37 4.195,86

456,60 1.903,93

350.000,00

13.213,06 2.000,00

1,05

26.024,37 89.083,66

453,60 2.027,44

350.000,00

13.213,06 2.000,00

388,33 4.684,47

428,00 1.927,93

1,05

25.636,04 84.399,19

25,60 99,51

CUENTASALDO A



CONCEPTO

CÓDIGO

ABONOSREALIZADOS

EN EL EJERCICITOTAL

ACREEDORES

CARGOSREALIZADOS

EN EL EJERCICI


PAGO A 31DICIEMBRE

TOTAL CUENTA 52100

TOTAL CUENTA 55900

TOTAL CUENTA 56000

TOTAL CUENTA 56100

350.000,00

0,61

84.887,80

120,51

15.213,50

30.220,23

2.360,53

350.000,00

15.214,11

115.108,03

2.481,04

350.000,00

15.213,06

5.072,80

2.355,93

1,05

110.035,23

125,11

619.436,14 290,50 9.099.412,63 9.719.139,27 9.421.234,44 297.904,83

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TO

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AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S20

15 G

21.3

.A. 1

6.-1

0-17


1 de 1

TOTAL

55400 Ingresos Pendiente Aplic. Cuentas OperativasIngresos Ptes Aplicacion Hacienda LocalIngresos Pendientes De Aplicacion AnticiposReintegrables AIngresos Pntes Aplicacion Por Reintegros Paj

300023000930010

30100

257.957,33 18.766,94 3.958.827,31

6.500,00

450,39

276.724,27 3.958.827,31

6.500,00

450,39

270.116,94 3.958.827,31

6.500,00

450,39

6.607,33

CUENTA

COBROSPENDIENTES



CONCEPTO

CÓDIGO

COBROSREALIZADOS EN

EL EJERCICIO



EJERCICIO

COBROSPENDIENTES DE


TOTAL CUENTA 55400 257.957,33 3.984.544,64 4.242.501,97 4.235.894,64 6.607,33

257.957,33 3.984.544,64 4.242.501,97 4.235.894,64 6.607,33

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AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S20

17 G

.21.

3.B

. 16-

10-1

7


1 de 1

TOTAL

55500 Pagos Pendientes De AplicacionPagos Ptes Aplicacion Hacienda LocalPagos Pendientes Aplicacion Ico

400014000940107

6.465,65

99,19

41.944,74 2.850.199,19

48.410,39 2.850.199,19

99,19

39.598,09 2.850.199,19

8.812,30

99,19

Cuenta


eneroModificaciones


CONCEPTO

Código


ejercicio




diciembre

TOTAL CUENTA 55500 6.564,84 2.892.143,93 2.898.708,77 2.889.797,28 8.911,49

6.564,84 2.892.143,93 2.898.708,77 2.889.797,28 8.911,49

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EJERCICIO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S11

30 M

20.1

.A.1


1 de 6

Básicas Funcionarios Grupo A1Intervención-TesoreríaBásicas Funcionarios Grupo C2Servicios GeneralesComplemento De DestinoIntervención-TesoreríaComplemento EspecíficoIntervención-TesoreríaRetribuciones Personal Lab.Indef. No Fijo InfraestructurasAyuda A La Contratación. PlanDe Inclusión SocialAportación Empresa A LaSeguridad Social InfraestructurasConservación De Vías YCaminos MunicipalesConservación Y Señalización VialManteniminento De Parques YJardinesConservación Y Limpieza DeAlcantarilladoLimpieza ViariaConservacción InstalaciónAlumbrado PúblicoPce16.04.0012 Proyecto DeMantenimiento De LimpiezaViariaMantenimiento De ColegiosMantenimiento De EdificiosMunicipalesMaterial De OficinaPrensa, Libros Y OtrasPublicacionesMaterial Informático NoInventariableSuministro De Combustibles YCarburantesAdquisición De Materiales Para

Descripción


de Crédito

Créditos Generados







1.368,62 399,30

3.464,59

244,50 17.252,28

2.000,00

580,00

1.000,00

2.500,00

9.770,43

13.000,00

4.232,10 8.774,71

8.027,80

5.884,53

8.299,00

6.000,00

6.000,00

4.687,04

10.000,00

9.329,22

6.306,00

30.246,60

1.668,41

69.398,00

21.786,83

7.000,00

-8.299,00

-6.000,00

-6.000,00

-4.687,04

-10.000,00

99.644,60

-9.329,22

-15.092,83

1.368,62 399,30

3.464,59

244,50 17.252,28

1.668,41

-2.767,90 10.774,71

8.027,80 580,00

1.000,00

8.384,53

9.770,43


9310

9200

9310

9310

4500

2410

4500

4540

13001710

1600

16301650

1630

32009200

92009200

9200

9200

1510

12000

12004

12100

12101

13100

14310

16000

21000

2100121002

21003

2100421005

21007

2120021202

2200022001

22002

22103

22199


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EJERCICIO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S11

30 M

20.1

.A.1


2 de 6

Talleres Y ObrasPrimas De SegurosOtros Gastos De FuncionamientoPrograma Emprende 2015Gastos Diversos De DesarrolloLocalPrograma Tu Primer Empleo2017Programa Emprende 2017Gastos Diversos Medio AmbienteGastos Diversos ColegiosGastos Voluntarios ProtecciónCivilActividades TurísticasSuministros Y Gastos De LaPolicía LocalPrograma 250 AniversarioMunicipioPce16.05.0094 Proyecto DeTalleres De Ocio Y Tiempo LibrePce17.08.0002 Proyecto DeApoyo Actividades BibliotecaJuventudGastos Por IndemnizacionesHonorarios A ProfesionalesEstudios Y Trabajos TécnicosContrato Vigilancia De La SaludY Especialidades TécnicasCompensación Ichl GastosRecaudaciónDietas De Cargos EléctosGastos De Locomoción DeGargos EléctosAyudas Suministros MínimosVitales Y Prestaciones DeUrgenci

Descripción


de Crédito

Créditos Generados







9.770,43

3.900,00

3.159,46

1.020,54

532,50

18.000,00

500,00 500,00

6.329,22

500,00

1.545,38

1.868,95

8.890,03

9.761,34

966,73

11.399,16

3.330,00

3.367,50

1.056,17

31.766,94

4.216,90

2.250,00

3.000,00

1.000,00

5.000,00 8.000,00 5.500,00

5.417,57

9.770,43-3.000,00 3.900,00 1.868,95-1.000,00

3.330,00

9.696,72 3.159,46

500,00 2.076,71

8.890,03 532,50

31.766,94

9.761,34

4.216,90

4.762,11-5.000,00-8.000,00-5.500,00

18.000,00

-5.417,57

500,00 500,00

11.399,16


9200920024104330

3270

4330170032001350

43201300

9220

3370

3321

32709200920092009200

9320

91209120

2310

22400226042260622606

22612

22613226172261822619

2262222625

22629

22634

22636

2269922699227022270622707

22708

2300023100

48905


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EJERCICIO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

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30 M

20.1

.A.1


3 de 6

Plan Estraordinario DeSolidaridad Y GarantíaAlimentaria DePrograma De IntervenciónFamiliar En Situaciones DePobrezaInversiones En TerrenosInversiones En AlumbradoPúblicoProyecto De Reposición Y MejoraDel Camino De La JuncadaProyecto De Reposición Y MejoraDel Camino Rural Juan BlancoProyecto Habilitación De EnladeDe Camino Felicito Y DafisaProyectos AepsaProyecto De Eliminación DeBarreras Arquitectónicas 2017Mejora Y Automatización DelRiego En Parques Y JardinesConst. Parque De Mayores YPista De Petanca En 9DepartamentAdecuación De La EnvolventeDel Salón De Actos, Casa De LaInversión AcondicionamientoAscensor En Posada RealConstrucción De Aseos DelMercadilloAdecuación InstalacionesDeportivasEquipamiento Protección CivilSub. Ipbs AdquisiciónEquipamiento Servicio DeTerapia OcupaPce16.08.0006 Proyecto DeAdquisición Equipamiento CulturaAdquisición De EquipamientoAdaptado A Discapacitados Para

Descripción


de Crédito

Créditos Generados







7.260,00

7.211,60

1.435,67

6.306,00

3.000,00

15.557,45

11.052,63

446.258,64 43.894,21

24.332,00

652.475,20

14.771,00

102.371,60

96.597,30

19.999,99

80,89

6.759,00

9.473,68

18.019,00

22.081,00

2.023,48 2.928,52

15.557,45

20.526,31

446.258,64 43.894,21

24.332,00

24.325,00

7.260,00

652.475,20 22.081,00

14.771,00

103.807,27

96.597,30

7.211,60

19.999,99

3.000,00

2.023,48 2.928,52

80,89

6.759,00


2310

2310

15101650

4541

4541

4541

15321532

1710

1710

9330

9330

4313

3420

13502310

3330

1710

48908

48909

6000060901

61106

61107

61108

6190461905

61906

62201

62203

62209

62280

62281

6230162301

62310

62316


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EJERCICIO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO

Pág.:

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20.1

.A.1


4 de 6

Adquisición De Maquinaria(Desborzadora) Para Parques YJardInversión Aire AcondicionadoBiblioteca MunicipalOtras Inversiones DeEquipamientoEquipamiento Seguridad YTráficoAdquisición De EquipamientoInformático Y OficinaAdquisición De Libros Para LaBibliotecaConstrucciones De Aseos DelHogar Del JubiladoAdaptación Edificio A Centro DeAtención TempranaInversiones De ReposiciónParques InfantilesProy. Reparación Colada CalleFelicitoTransf. A Diputación Para Inver.Alumbrado, Eficiencia EnergTransf. A Particulares ParaRehabilitación De ViviendasAdquisición De Equipos DeVigilancia Centros EscolaresConstrucción Pista DeportivaSkateFomento Del Empleo-Sub. J.A.Plan De Emple@ JovenFomento Del Empleo-Subv. J.A.Plan De Emple@30+Constr.Edificio Para Aseos,Almacen, Vestuarios En ElGarabaConstr De Almacen Y Repar. DeVallado En La PazPce17.02.0002 Proyecto De

Descripción


de Crédito

Créditos Generados







1.895,79

7.027,00

2.299,00

3.000,00

6.277,48

8.470,00

5.000,00

31.116,70

1.875,00

1.706,66

90.000,00

297.600,00

205.100,00

70.000,00

32.371,60

33.670,00

60.000,00

11.770,00

800,00

8.470,00

-3.000,00

2.299,00

1.895,79

1.875,00

1.706,66

5.000,00

-6.277,48

31.116,70

90.000,00

-60.000,00

-11.770,00

-800,00

7.027,00

297.600,00

205.100,00

70.000,00

32.371,60

33.670,00


1710

3321

9200

1300

9200

3321

2310

3260

1710

4541

9430

1522

3230

3420

2410

2410

3420

3420

1532

62317

62381

62390

62503

62601

62902

63200

63203

63900

69201

76141

78001

62382

62204

14320

14321

60904

60905

21009


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EJERCICIO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

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30 M

20.1

.A.1


5 de 6

Mantenimiento De Servicios EInfraPce17.04.0002 Proyecto DeMantenimiento De LimpiezaViariaPce17.07.0003 Proyecto DeMantenimiento De CentrosDocentesPce17.09.0007 Proyecto DeTalleres De Ocio Y Tiempo LibrePce17.11.0004 Proy. De Apoyo ALas Actividades Del 250 AnivePce17.10.0002 Proyecto DeApoyo A Los ProgramasDeportivosPce17.05.0003 Proyecto DeParque Canino En La CarlotaPce17.05.0004 ProyectoInstalación Parque BiosaludableEn PaPce17.05.0005 Proyecto DeAdquisición ToboganPce17.08.0004 Proyecto DeAdquisición EquipamientosCulturalPce17.10.0003 ProyectoAdquisición Equip. DeportivoFisioterPce17.10.0004 Proy.Construcción Pista ParaInstalación SkatPce17.11.0003 Proyecto DeInformación Al VisitanteAportación Diputación ConvenioRecogida De Perros AbandonadoConstrucción VestuariosAdaptados Individualizados EnPiscinRefuerzo De Pavimento DeRodadura De Vías Municipales

Descripción


de Crédito

Créditos Generados







4.247,98

5.294,96

33.670,00

14.156,00

7.049,16

19.473,00

4.216,90

11.488,50

5.447,78

3.091,55

2.117,50

12.402,50

18.409,30

5.801,34

7.000,00

4.924,00

236.397,72

33.670,00

14.156,00

7.049,16

19.473,00

4.216,90

11.488,50

5.447,78

3.091,55

2.117,50

12.402,50

18.409,30

11.096,30

7.000,00

4.247,98

4.924,00

236.397,72


1630

3230

3370

4320

3411

1710

1710

1710

3330

3420

3420

4320

1700

3420

1531

21010

21201

22635

22637

22638

62318

62505

62508

62319

62320

62205

62509

46101

62217

61132


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EJERCICIO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S11

30 M

20.1

.A.1


6 de 6

TOTAL

De LaReurbanización Acerados EnCalles De La PinedasEjecución De Sentencia JuzgadoDe Lo Social Nº 3Elaboración Y Revisión De LosPlanes Municipales De Vivienda

Descripción


de Crédito

Créditos Generados







28.709,18

236.397,72 106.626,77

5.000,00

236.397,72 106.626,77

28.709,18

5.000,00

47.428,76 81.845,64 0,00 59.898,74 59.898,74 1.543.537,83 1.365.836,47 129.274,40 0,00 2.909.374,30


1531

9200

1521

61133

22692

22639


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AYUNTAMIENTO

Pág.:

nsf0

016


1 de 9

Amortización Préstamo BBVA 0182.5909.895.45838579Amortización Préstamo SANTANDER 2009Amortización Préstamo CAJA RURALIntereses Préstamo BBVA 0182.5909.895.45838579Intereses Préstamo SANTANDER 2009Intereses Préstamo CAJA RURALBasicas Funcionarios Grupo A2 Policía LocalBásicas Funcionarios Grupo C1 Policía LocalBásicas Funcionarios Grupo C2 Policía LocalComplemento de Destino Policia LocalComplemento Específico Policía LocalProductividad Policía LocalGratificaciones Policía LocalAportación Empresa a la Seguridad Social Seguridad CiudadanaCuotas Vehículos Policía LocalConservación y Señalización VialSuministros y Gastos de la Policía LocalEquipamiento Seguridad y TráficoContrato Servicios de Seguridad en EdificiosGastos Voluntarios Protección CivilEquipamiento Protección CivilBásicas Funcionarios Grupo C1 UrbanismoBásicas Funcionarios Grupo C2 UrbanismoComplemento de Destino UrbanismoComplemento Específico UrbanismoOtros Complementos UrbanismoRetribuciones Personal Laboral Indefinido No Fijo UrbanismoProductividad UrbanismoAportación Empresa a la Seguridad Social UrbanismoReparación y Mantenimiento de Maquinaria


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-723,88 495,66 228,22

1.001,65 41.984,27

-774,28-1.270,41

17.651,99 6.581,88

-33.512,71 24.086,33

-0,07-4.033,72

153,28 45,65

560,64-655,81 822,30 894,55

1.260,04-2.543,31

-111,81-86,97

6.906,13-50,94

6.641,39 913,94

-4.654,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL

0,00 0,00 0,00

-723,88 495,66 228,22

1.001,65 41.984,27

-774,28-1.270,41

17.651,99 6.581,88

-33.512,71 24.086,33

-0,07-4.033,72

153,28 45,65

560,64-655,81 822,30 894,55

1.260,04-2.543,31

-111,81-86,97

6.906,13-50,94

6.641,39 913,94

-4.654,81

INCORPORABLES



ORG. PROG. ECON.

011001100110011201120112130013001300130013001300130013001300130013001300132013501350150015001500150015001500150015001510

913029130391307310013100231007120011200312004121001210115000151001600020401210012262562503227992261962301120031200412100121011210313101150001600021301

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2 de 9

Adquisición de materiales para Talleres y ObrasProgramas de AutopromociónInversiones en TerrenosUrbanización Polígono SUS I-9 (Sistemas de Cooperación)Elaboración y revisión de los Planes Municipales de ViviendaTransf. a particulares para Rehabilitación de ViviendasAdecuación de Accesos por Avda. Andalucía y C. Ancha FuencubRefuerzo de pavimento de rodadura de Vías Municipales de LaReurbanización Acerados en calles de la PinedasPCE17.02.0002 Proyecto de Mantenimiento de Servicios e InfraProyectos AEPSAProyecto de Eliminación de Barreras Arquitectónicas 2017Conservación y Limpieza de AlcantarilladoPbra DEsague Los Algarbes (Contribuciones Especiales)Limpieza ViariaPCE16.04.0012 Proyecto de Mantenimiento de Limpieza ViariaPCE17.04.0002 Proyecto de Mantenimiento de Limpieza ViariaContrato de DEsinfección y DesinsectaciónGestión del Punto Límipio EPREMASAContrato de Limpieza Viaria FEPAMICConvenio con Colegio de VeterinariosRetrib. Personal L.no Fijo CementerioAportación Empresa a la Seguridad Social CementerioConservación de CementeriosBásicas Funcionarios Grupo C1 Alumbrado PúblicoComplemento de Destino Alumbrado PúblicoComplemento Específico Alumbrado PúblicoProductividad Alumbrado PúblicoAportación Empresa a la Seguridad Social Alumbrado PúblicoConservacción Instalación Alumbrado Público


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00

567.974,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00

567.974,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-4.654,81 865,67

446.259,64 116.435,24

5.000,00 0,00 0,00

236.397,72 106.626,77

1,93 41.600,17

25,99 919,93

225.000,00 1.258,17

217,86 569,94-537,26-704,19

5.393,04 0,00

743,15 884,29

3.537,13 808,88

-1.101,98-76,78-39,45

735,79-13.463,71 46.668,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL

-4.654,81 865,67

446.259,64 116.435,24

5.000,00 0,00 0,00

236.397,72 106.626,77

1,93 41.600,17

25,99 919,93

225.000,00 1.258,17

217,86 569,94-537,26-704,19

5.393,04 0,00

743,15 884,29

3.537,13 808,88

-1.101,98-76,78-39,45

735,79-13.463,71 46.668,37

INCORPORABLES



ORG. PROG. ECON.

151015101510151015211522153115311531153215321532160016001630163016301630163016301630164016401640165016501650165016501650

221994890060000611192263978001611316113261133210096190461905210036090021004210072101022714227172271847003131011600021203130001300313004150001600021005

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3 de 9

Suministro de Energía EléctricaInversiones en Alumbrado PúblicoBásicas Funcionarios Grupo C1 Medio AmbienteComplemento de Destino Medio AmbienteComplemento Específico Medio AmbienteRetribuciones Personal Laboral Indefinido No Fijo Medio AmbiPersonal Laboral Temporal Parques y JardinesProductividad Medio AmbienteAportación Empresa a la Seguridad Social Medio AmbienteCanon Control de Vertidos C.H.G.Gastos Diversos Medio AmbienteSanción Vertidos CHGContrato de Fumigación y DesinsectaciónContrato Control de Animales CREMASCOContrato Control de PalomasAportación Diputación Convenio Recogida de Perros AbandonadoAportación a Diputación Convenio Via Verde de La Campiña (MaManteniminento de Parques y JardinesContrato Mantenimiento de Parques y JardinesMejora y automatización del riego en Parques y JardinesConst. Parque de Mayores y Pista de Petanca en 9 DepartamentAdquisición de Equipamiento Adaptado a Discapacitados paraAdquisición de maquinaria (desborzadora) para Parques y JardPCE17.05.0003 Proyecto de Parque Canino en La CarlotaPCE17.05.0004 Proyecto Instalación Parque Biosaludable en PaInversión Instalación de Fuentes PúblicasPCE17.05.0005 Proyecto de Adquisición ToboganInversiones de reposición Parques InfantilesIndemnizaciones segun convenio Ayudas Médico FarmaceuticasFormación del Personal


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.668,37 50.944,42

899,30-1.101,98

-71,69-14.109,27 16.966,22

-29,62 7.604,67 1.102,53-4.002,52-5.740,00

1,00 6.917,58

291,90 0,00 0,00

-1.706,81 12.304,94

257,05 0,00

709,00 0,00 0,05 0,00

156,00 0,00

2.791,67-9.143,90

147,50-21,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL

46.668,37 50.944,42

899,30-1.101,98

-71,69-14.109,27 16.966,22

-29,62 7.604,67 1.102,53-4.002,52-5.740,00

1,00 6.917,58

291,90 0,00 0,00

-1.706,81 12.304,94

257,05 0,00

709,00 0,00 0,05 0,00

156,00 0,00

2.791,67-9.143,90

147,50-21,31

INCORPORABLES



ORG. PROG. ECON.

165016501700170017001700170017001700170017001700170017001700170017001710171017101710171017101710171017101710171022102210

221006090112003121001210113100131011500016000209012261722691227002270922710461014610221002227996190662201623166231762318625056250662508639001600816200

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Retribuciones Personal Lab. Indef. No Fino CEMIN Y UNEMPersonal Laboral Centro de Atención TempranaPlan Municipal de Empleo, Atención Emergencia SocialAportación Empresa a la Seguridad Social Asistencia Social PActividades Área de IgualdadFormación Área de IgualdadAyudas Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de UrgenciPlan Estraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria dePrograma de Intervención Familiar en situaciones de pobrezaSub. IPBS Adquisición Equipamiento Servicio de Terapia OcupaConstrucciones de Aseos del Hogar del JubiladoAyuda a la contratación. Plan de Inclusión SocialFOMENTO DEL EMPLEO-Sub. J.A. Plan de Emple@ JovenFOMENTO DEL EMPLEO-Subv. J.A. Plan de Emple@30+Programa Emprende 2015Retribuciones Personal Laboral Indef No Fijo FisioterapiaAportación Empresa a la Seguridad Social FisioterapeutaBásicas Funcionarios Grupo E Sanidad- Centro de SaludComplemento de Destino Sanidad Centro de SaludComplemento Específico Sanidad Centro de SaludProductividad Sanidad Centro de SaludAportación Empresa a la Seguridad Social Centro de SaludRetribuciones Personal Labo. Indef. No Fino Servicios MultipRetribuciones Per.l Lab. Ind. N F - Limpiadoras de ColegiosAportación Empresa a la Seguridad Social EducaciónMantenimiento de ColegiosGastos Diversos ColegiosGastos Centros de AdultosPCE17.07.0003 Proyecto de Mantenimiento de Centros DocentesConvenio Absentismo Escolar


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-21,31 9.141,60

11.631,52 12.453,10

387,00 826,34 600,00

2,65 9.555,22

12,71 0,00

69.539,27 69.968,65 13.374,77

0,00 1.685,10

601,59-212,03

-21,23 306,63-10,76

461,01 714,32

15.658,69 5.451,75

-731,19 455,40

45,79 1,00

-234,49 45,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL

-21,31 9.141,60

11.631,52 12.453,10

387,00 826,34 600,00

2,65 9.555,22

12,71 0,00

69.539,27 69.968,65 13.374,77

0,00 1.685,10

601,59-212,03

-21,23 306,63-10,76

461,01 714,32

15.658,69 5.451,75

-731,19 455,40

45,79 1,00

-234,49 45,68

INCORPORABLES



ORG. PROG. ECON.

231023102310231023102310231023102310231023102410241024102410311031103120312031203120312032003200320032003200320032303230

131001310114300160002261022620489054890848909623016320014310143201432122606131001600012005121001210115000160001310013101160002120022618226242120122699

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5 de 9

Adquisición de Equipos de Vigilancia Centros EscolaresInversiones en Equipamiento Centro de Atención TempranaAdaptación Edificio a Centro de Atención TempranaRetribuciones Personal Laboral Eventual- Dinamizadora JuveniAportación Empresa a la Seguridad Social Participación CiudaPrograma Tu Primer Empleo 2017JuventudAportación a la Universidad Pablo de OlavideSubv. Plan de Ayuda al EstudianteBásicas Funcionarios Grupo C1 BibliotecaComplemento de Destino BibliotecaComplemento Específico BibliotecaProductividad BibliotecaAportación Empresa a la Seguridad Social CulturaPCE17.08.0002 Proyecto de Apoyo Actividades BibliotecaInversión Aire Acondicionado Biblioteca MunicipalAdquisición de libros para la BibliotecaAdquisición Mobiliario Archivo MunicipalPCE16.08.0006 Proyecto de adquisición equipamiento culturaPCE17.08.0004 Proyecto de Adquisición Equipamientos CulturalGastos Centro GuadalinfoPCE16.05.0094 Proyecto de Talleres de Ocio y Tiempo LibrePCE17.09.0007 Proyecto de Talleres de Ocio y Tiempo LibreAlumbrado de NavidadPCE17.10.0002 Proyecto de Apoyo a los Programas DeportivosConstr.Edificio para Aseos, Almacen, Vestuarios en el GarabaConstr de Almacen y Repar. de Vallado en La PazConstrucción Pista Deportiva SkatePCE17.10.0004 Proy. Construcción Pista para instalación SKATConstrucción vestuarios adaptados individualizados en piscin


0,00 12.000,00 53.106,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 12.000,00 53.106,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45,68 0,00

10.615,62 18.938,11

6.202,23 1.357,68 3.179,61

0,00 3.925,91

764,25-950,36

-59,58-36,90

454,12 401,40 217,04

1.706,68 346,87

80,89 3,63

630,29 1,34

19.349,80 2,95

6.114,74 70.000,00 32.371,60

0,92 3.136,98 2.972,07

273,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL

45,68 0,00

10.615,62 18.938,11

6.202,23 1.357,68 3.179,61

0,00 3.925,91

764,25-950,36

-59,58-36,90

454,12 401,40 217,04

1.706,68 346,87

80,89 3,63

630,29 1,34

19.349,80 2,95

6.114,74 70.000,00 32.371,60

0,92 3.136,98 2.972,07

273,08

INCORPORABLES



ORG. PROG. ECON.

323032603260327032703270327033003300332133213321332133213321332133213322333033303370337033703380341134203420342034203420

623826250763203131021600022612226994890248904120031210012101150001600022636623816290262500623106231922628226342263522609226386090460905622046220562217

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AYUNTAMIENTO

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6 de 9

Adecuación Instalaciones DeportivasPCE17.10.0003 Proyecto Adquisición Equip. Deportivo FisioterAire Acondicionado Instalaciones DeportivasAdquisición Equipamiento Deportivo (Subv. J.A.)Aportación al Grupo de Desarrollo Rural Medio GuadlaquivirConstrucción de Aseos del MercadilloActividades TurísticasPCE17.11.0004 Proy. De Apoyo a las Actividades del 250 AnivePCE17.11.0003 Proyecto de Información al VisitanteGastos Diversos de Desarrollo LocalPrograma Emprende 2017Subvenciones Programas Emprende por tu Pueblo y otros a emprPromoción del MunicipioContrato Transporte PúblicoRetribuciones Personal Lab. Indef. No Fijo InfraestructurasAportación Empresa a la Seguridad Social InfraestructurasConservación de Vías y Caminos MunicipalesProyecto de Reposición y Mejora del Camino de la JuncadaProyecto de Reposición y Mejora del Camino Rural Juan BlancoProyecto Habilitación de Enlade de Camino Felicito y DafisaProy. Reparación Colada Calle FelicitoBásicas Funcionarios Grupo C1 OMICComplemento de DEstino OMICComplemento Específico OMICProductividad OMICAportación Empresa a la Seguridad Social OMICAsignaciones Miembros de la Corporación MunicipalRetribuciones Personal EventualCuota Patroanl Seguridad Social Órganos de Gobierno y PersonDietas de Cargos Eléctos


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

273,08 0,00

14,80 0,00 0,00 0,00

6.309,10 1,58 0,00

274,50 13.882,54

0,00 1.824,30

29,96 16.582,15

7.447,02-9.257,13

0,00 24.325,00

0,00 90.000,00

-399,28-30,50

404,33-11,88

486,25 980,20

0,00 8.258,11

431,40 4.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL

273,08 0,00

14,80 0,00 0,00 0,00

6.309,10 1,58 0,00

274,50 13.882,54

0,00 1.824,30

29,96 16.582,15

7.447,02-9.257,13

0,00 24.325,00

0,00 90.000,00

-399,28-30,50

404,33-11,88

486,25 980,20

0,00 8.258,11

431,40 4.850,00

INCORPORABLES



ORG. PROG. ECON.

342034203420342041404313432043204320433043304330439044114500450045404541454145414541493049304930493049309120912091209120

622816232062380623914660162280226222263762509226062261347900226112279913100160002100061106611076110869201120031210012101150001600010000110001600023000

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AYUNTAMIENTO

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7 de 9

Retribuciones Asistencias a Plenos, Juntas y otrosGastos de Locomoción de Gargos EléctosTransferencias asignaciones mensuales a Grupos PolíticosAsignaciones a representantes de Alcaldia en Aldeas y BarrioAtenciones protocolarias y representativasBásicas Funcionarios Grupo A1 Servicios GeneralesBásicas Funcionarios Grupo C1 Servicios GeneralesBásicas Funcionarios Grupo C2 Servicios GeneralesComplemento de Destino Servicios GeneralesComplemento Específico Servicios GeneralesOtros Complementos Servicios GeneralesRetribuciones Pers. Lab. Indef. No Fijo Servicios GeneralesProductividad Servicios GeneralesGratificaciones Personal FuncionarioGratificaciones Personal LaboralAportación a la Seguridad Social Servicios GeneralesArrendamiento Local ComercialMantenimiento de Edificios MunicipalesReparación y Manteniminento de VehículosMaterial de OficinaPrensa, Libros y Otras PublicacionesMaterial Informático No InventariableSuministro de Combustibles y CarburantesSuministro de Vestuario de PersonalComunicaciones TelefónicasComunicaciones PostalesPrimas de SegurosOtros Gastos de FuncionamientoMantenimiento del Juzgado de PazEjecución de Sentencia Juzgado de lo Social nº 3


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.150,07 0,00 0,00 0,00

370,01 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.150,07 0,00 0,00 0,00

370,01 0,00 0,00 0,00 0,00

4.850,00-70,81

2.500,00 3.175,00 1.159,82 1.899,16

895,60 7.239,67-8.644,00 1.735,14

-195,50-2.187,94 3.268,16-1.422,30 1.500,00 5.799,86 2.873,37

71,00-1.674,26 8.991,72-1.121,98

590,70 0,00

674,20-8.027,80

-436,72-2.671,63-1.247,24

-104,23 0,00

-7.707,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL

4.850,00-70,81

2.500,00 3.175,00 1.159,82 1.899,16

895,60 7.239,67-8.644,00 1.735,14

-195,50-2.187,94 3.268,16-1.422,30 1.500,00 5.799,86 2.873,37

71,00-1.674,26 8.991,72-1.121,98

590,70 0,00

674,20-8.027,80

-436,72-2.671,63-1.247,24

-104,23 0,00

-7.707,05

INCORPORABLES



ORG. PROG. ECON.

912091209120912491249200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200

230012310048901100012260112000120031200412100121011210313100150001510015101160002020021202214002200022001220022210322104222002220122400226042262322692

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AYUNTAMIENTO

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8 de 9

Gastos por IndemnizacionesContrato Mantenimiento de Extintores EXTINECIHonorarios a ProfesionalesContratos Mantenimiento Equipos de OficinaEstudios y Trabajos TécnicosContrato Vigilancia de la Salud y Especialidades TécnicasContrato InformáticaContrato Asesoramiento Derecho LaboralContrato Mantenimiento de AscensoresContrato Actualización Inventario MunicipalDietas al PersonalAsistencias a Tribunales de OposiciónGastos de Locomoción del PersonalAportación a Federaciones de MunicipiosOtras Inversiones de equipamientoAdquisición de Equipamiento Informático y OficinaAdquisicion de Equipamiento, Mobilario ETc..Anticipos al PersonalBásicas Funcionarios Grupo A2 Personal y EstadísticaBásicas Funcionarios Grupo C1 Personal Y EstadísticaBásicas Funcionarios Grupo C2 Personal Y EstadísticaComplemento de Destino Personal y EstadísticaComplemento Específico Personal Y EstadísticaOtros Complementos Personal y EstadísticaRetribuciones Personal Lab. Indef. No Fijo Personal y EstadíProductividad Personal y EstadísticaAportación Empresa a la Seguridad Social Personal y EstadístPrograma 250 Aniversario MunicipioAportación a la Comisión Nacional del Fuero 250 AniversarioGastos Diversos Participación Ciudadana


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-7.707,05 0,06

4.294,35-799,57 155,64

-3.963,98-2.501,17 1.500,00 2.006,96 9.943,78

-77,16 1.722,26-4.690,73

52,14 79,31 42,13 96,01

500,00 1.097,50

899,30 1.198,88-5.080,38

-163,70 13,46

-211,74-70,41

2.061,64 6.049,80

0,00 264,89

1.489,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL

-7.707,05 0,06

4.294,35-799,57 155,64

-3.963,98-2.501,17 1.500,00 2.006,96 9.943,78

-77,16 1.722,26-4.690,73

52,14 79,31 42,13 96,01

500,00 1.097,50

899,30 1.198,88-5.080,38

-163,70 13,46

-211,74-70,41

2.061,64 6.049,80

0,00 264,89

1.489,07

INCORPORABLES



ORG. PROG. ECON.

920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920092009200920192019201920192019201920192019201922092209240

226992270122702227032270622707227112271222715227992302023021231204660062390626016320183000120011200312004121001210112103131001500016000226294890322608

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AYUNTAMIENTO

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9 de 9

TOTAL

Imprevistos y funcionaes no clasificadasFondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria art. 31 LOBásicas Funcionarios Grupo A1 Intervención-TesoreríaBásicas Funcionarios Grupo A2 Intervención-TesoreríaBásicas Funcionarios Grupo C2 Intervención-TesoreríaComplemento de Destino Intervención-TesoreríaComplemento Específico Intervención-TesoreríaOtros Complementos Intervención-TesoreríaRetribuciones Personal Lab. Indef. No Fijo Intervención-TesoProductividad Intervención-TesoreríaAportación Empresa a la Seguridad Social Intervención-TesoreBásicas Funcionarios Grupo C2 RentasComplemento de Destino RentasComplemento Específico RentasOtros Complementos RentasProductividad RentasAportación Empresa a laSeguridad Social RentasCompensación ICHL Gastos RecaudaciónAdecuación de la envolvente del Salón de Actos, Casa de laInversión Acondicionamiento Ascensor en Posada RealIntereses de Demora (Aplza, Fraccionamientos y Otros)Otros Gastos Financieros de C/CTransf. al Patronato Mpal. de Servicios SocialesTransf. al Patronato Mpal. de CulturaTransf. al Patronato Mpal. de DeportesAportación al Consorcio de TransportesTransf. a Diputación para Inver. Alumbrado, Eficiencia Energ


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.489,07 86.921,63 22.552,87

1.621,57 3.459,13 9.651,87

11.095,54 522,04-209,88

-4.961,72 20.537,15

1.746,05-1.498,78

79,73 91,27 45,34

993,32 9.782,40

13.215,06 0,00

3.769,00 165,84

0,00 0,00

28.483,70 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

649.832,05 0,00 649.832,05 2.151.949,16 0,00


TOTAL

1.489,07 86.921,63 22.552,87

1.621,57 3.459,13 9.651,87

11.095,54 522,04-209,88

-4.961,72 20.537,15

1.746,05-1.498,78

79,73 91,27 45,34

993,32 9.782,40

13.215,06 0,00

3.769,00 165,84

0,00 0,00

28.483,70 0,00 0,00

2.151.949,16

INCORPORABLES



ORG. PROG. ECON.

929092909310931093109310931093109310931093109320932093209320932093209320933093309340934094309430943094309430

226995000012000120011200412100121011210313100150001600012004121001210112103150001600022708622036220935200359004100141002410034670476141

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AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S32

00 G

.24.

1.1.

C.


1 de 1

TOTAL




PRESUPUESTARIA

ORG. PROG. ECON.


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EJERCICIO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S25

60 M

-20.

1.B

.1.A


1 de 1

TOTAL

Ibi RústicaIbi UrbanaImpuesto Sobre Vehículos Tracción MecánicaImpuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos De NatImpuesto Sobre Construcciones, Instalaciones Y ObrasLicencias UrbanísticasLicencia De Apertura De EstablecimientosTasas Por Expedición De DocumentosTasa Por Entrada De VehículosOcupación De La Vía Pública Con Mesas Y SillasPuestos Y MercadillosRecargo De ApremioIntereses De DemoraImprevistosParticipación En Los Tributos Del EstadoSub. J.A. Ayuda A La Contratación. Plan De Inclusión SocialSubvención J.A. Suministros Mínimos Vitales-Inclusión SocialOtras Sub. Corrientes De La JuntaOtras Subvenciones De DiputaciónSubv. Diputacion Gasto Corriente Programa Anual De ConcertacSubv. Sepes Proyectos Aepsa Mano De ObraDevolución Sub. J.A. 2011 Mejora Del Paisaje Urbano De La ZoSubv. Diputacion Inversiones Programa Anual De ConcertaciónSubv. Dip. Mejora Del Equipamiento De Parques Y Jardines

2.570,09 21.519,47

424,84 444,29

44,68 360,81

0,51

1.646,20 141.055,86

715,50 297,17

60,43 45,36 39,28

591,99 12,02

53,61 718,88 198,85 798,05

37.691,16 141,27 600,45 206,77

77,00 573,08

2.954,05 5.213,05

80,89 966,05





25.364,69 0,00 194.736,97 220.101,66

4.216,29 162.575,33

1.140,34 741,46

60,43 45,36 39,28

591,99 56,70

360,81 53,61

718,88 198,85 798,05

37.691,16 141,27 600,45 206,77

77,51 573,08

2.954,05 5.213,05

80,89 966,05

Org. Econ.

11200

11300

11500

11600

29000

32100

32300

32500

33100

33500

33901

39211

39300

39903

42000

45031

45032

45080

46100

46102

72102

75081

76102

76113


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EJERCICIO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO

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NS

S25

70 M

-20.

1.B

.1.B


1 de 1

TOTAL

Ibi RústicaIbi UrbanaImpuesto Sobre Vehículos Tracción MecánicaImpuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos De NatTasa Por Entrada De VehículosMultas MunicipalesIngresos Recaudación Ichl Patronatos

387,98 12.307,92 14.725,11

1.452,17 134,04 580,00

69,72


Total DerechosCancelados

0,00 29.656,94 0,00 29.656,94

387,98 12.307,92 14.725,11

1.452,17 134,04 580,00

69,72

11200113001150011600331003912039904

Org. Econ.


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EJERCICIO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S25

80 M

-20.

1.B

.1.C


1 de 3

Ibi RústicaIbi UrbanaIbi Características EspecialesImpuesto Sobre Vehículos Tracción MecánicaImpuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos De NatI.A.E.Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones Y ObrasLicencias UrbanísticasLicencia De Apertura De EstablecimientosTasas Por Expedición De DocumentosLicencias De AutotaxiTasa Por Entrada De VehículosOcupación De La Vía Pública Con Mesas Y SillasAprovechamiento De Vuelo, Suelo Y SubsueloIngresos Compensación Telefónica De España, S.A.QuioscosPuestos Y MercadillosCementerioPrecio Público Aparcamiento SubterraneoLimpieza Saneamiento Y AlcantarilladoReintegros Operaciones Ejercicios CerradosMultas MunicipalesRecargo De ApremioIntereses De DemoraIngresos Cuotas UrbanisticasImprevistosIngresos Recaudación Ichl PatronatosParticipación En Los Tributos Del EstadoParticipación En Los Tributos De La Junta De AndaluciaSub. J.A. Ayuda A La Contratación. Plan De Inclusión Social

124.534,83 2.324.828,07

25.869,77 737.370,04

78.955,67 138.515,56 105.701,00

24.143,06 12.724,14 24.554,74

386,62 29.893,58 13.024,39

116.487,10 22.439,33

846,77 20.873,68 58.644,14

3.517,07 903,19 129,07

26.847,12 71.312,45 27.341,34 24.205,04 35.541,59

420,41 2.587.688,04

885.641,64 69.398,00

1.646,20 141.055,86

715,50 297,17

60,43 45,36 39,28

591,99

12,02

53,61

718,88 198,85

798,05

37.691,16

141,27


Recaudación Neta

124.534,83 2.324.828,07

25.869,77 737.370,04

78.955,67 138.515,56 105.701,00

24.143,06 12.724,14 24.554,74

386,62 29.893,58 13.024,39

116.487,10 22.439,33

846,77 20.873,68 58.644,14

3.517,07 903,19 129,07

26.847,12 71.312,45 27.341,34 24.205,04 35.541,59

420,41 2.587.688,04

885.641,64 69.398,00

Org. Econ.


112001130011400115001160013000290003210032300325003290033100335003370033800339003390133902349013490238900391203921139300396103990339904420004500045031

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EJERCICIO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S25

80 M

-20.

1.B

.1.C


2 de 3

Subvención J.A. Suministros Mínimos Vitales-Inclusión SocialSub. J.A. Plan De Emple@ JovenSubv. J.A. Plan De Emple@30+Otras Sub. Corrientes De La JuntaSubv. Centro De La Mujer Cmin Y Unem 2016Otras Subvenciones De DiputaciónSubv. Diputacion Gasto Corriente Programa Anual De ConcertacSubv. Ipbs Programa Intervención Familiar SituacionesSubv. Ipbs Plan De Empleo SocialSub. Diputacion Emprende Y Primer EmpleoSubv. Dip. Adquisición Equipamiento Inventariable ProtecciónSubv. Iprodeco I Feria AgroganaderaIngresos Efectuados Por Gemeinde Konzell Actos HermanamientoIntereses De C/CConcesión Red WimaxConcesión Residencia De AncianosCanon Variable Servicios De AguasCanon Instalaciones Placas SolaresCanon Concesión Guardería ArrecifePremio De La Secretaria De Estado De Cultura, Animanción A LSubv. Sepes Proyectos Aepsa Mano De ObraDevolución Sub. J.A. 2011 Mejora Del Paisaje Urbano De La ZoSubv. Diputación Proy. Reparación Colada Calle FelicitoSub. Ipbs Adquisición Equipamiento Servicio De Terapia OcupaSubv. Diputacion Inversiones Programa Anual De ConcertaciónSubv. Diputación Materiales AepsaSubv. Diputación Proyecto De Eliminación Barreras ArquitectóSub. Diputación Plan Equipamientos InformáticosSubv. Dip. Mejora Del Equipamiento De Parques Y JardinesSubv. Obra Social La Caixa Vestuarios Adaptados Piscina

297.600,00 205.100,00

32.526,36 29.140,11 14.806,43 94.270,46

9.473,68 47.062,05

3.330,00 2.023,48

13.000,00 18.766,94

1.765,98 3.200,00

20.000,00 580,01

5.760,64 1.261,86 1.706,66

301.782,14

90.000,00 2.928,52

54.269,97 67.900,97 22.055,01

1.875,00

4.924,00

600,45

206,77

77,00 573,08

2.954,05 5.213,05

80,89

966,05


Recaudación Neta

297.600,00 205.100,00

32.526,36 29.140,11 14.806,43 94.270,46

9.473,68 47.062,05

3.330,00 2.023,48

13.000,00 18.766,94

1.765,98 3.200,00

20.000,00 580,01

5.760,64 1.261,86 1.706,66

301.782,14

90.000,00 2.928,52

54.269,97 67.900,97 22.055,01

1.875,00

4.924,00

Org. Econ.


450324505045051450804508146100461024610446106461104611146700480005210055900559015590255903559047200272102750817610076101761027610576107761117611378001

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EJERCICIO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S25

80 M

-20.

1.B

.1.C


3 de 3

TOTAL

Reintegro Anticipos Del Personal 8.500,00


Recaudación Neta

8.948.347,72 194.736,97 8.753.610,75

8.500,00

Org. Econ.


83000

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xp. 2018 / 2546 Pag. 202 de 258


EJERCICIO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S05

30 M

-20.

1.B

.2


1 de 1

TOTAL

Ibi RústicaIbi UrbanaImpuesto Sobre Vehículos Tracción MecánicaImpuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos De NatImpuesto Sobre Construcciones, Instalaciones Y ObrasLicencias UrbanísticasLicencia De Apertura De EstablecimientosTasas Por Expedición De DocumentosTasa Por Entrada De VehículosPuestos Y MercadillosRecargo De ApremioIntereses De DemoraCanon Aprovechamiento UrbanísticosImprevistosParticipación En Los Tributos Del EstadoSub. J.A. Ayuda A La Contratación. Plan De Inclusión SocialSubvención J.A. Suministros Mínimos Vitales-Inclusión SocialOtras Sub. Corrientes De La JuntaOtras Subvenciones De DiputaciónSubv. Diputacion Gasto Corriente Programa Anual De ConcertacConcesión De CocherasSubv. Sepes Proyectos Aepsa Mano De ObraDevolución Sub. J.A. 2011 Mejora Del Paisaje Urbano De La ZoSubv. Diputacion Inversiones Programa Anual De ConcertaciónSubv. Diputación Materiales AepsaSubv. Dip. Mejora Del Equipamiento De Parques Y Jardines



de diciembre





Reconocidasen el

Ejercicio

62,45 954,37

565.368,24

546,90

1.834,23

1.646,20 141.055,86

715,50 1.439,89

60,43 45,36 39,28

591,99 12,02 53,61

874,55 347,30

2.573,03 798,05

141,27 600,45 206,77

77,00 573,08

2.954,05 5.213,05

80,89

966,05

1.646,20 141.055,86

715,50 1.502,34 1.014,80

45,36 39,28

591,99 12,02 53,61

874,55 347,30

2.573,03 798,05

565.368,24 141,27 600,45 206,77

77,00 573,08 546,90

2.954,05 5.213,05

80,89 1.834,23

966,05

1.646,20 141.055,86

715,50 297,17

60,43 45,36 39,28

591,99 12,02 53,61

718,88 198,85

0,00 798,05

37.691,16 141,27 600,45 206,77

77,00 573,08

0,00 2.954,05 5.213,05

80,89 0,00

966,05

1.205,17 954,37

155,67 148,45

2.573,03

527.677,08

546,90

1.834,23

568.766,19 0,00 161.065,68 729.831,87 0,00 194.736,97 535.094,90

11200

11300

11500

11600

29000

32100

32300

32500

33100

33901

39211

39300

39700

39903

42000

45031

45032

45080

46100

46102

55100

72102

75081

76102

76105

76113

Org. Econ.


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EJERCICIO CORRIENTE

AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S05

10 M

-20.

1.B

.3


1 de 1

TOTAL

Descripción



Realizados




Org. Econ.


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EJERCICIO CERRADOS

AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S06

70 M

-20.

2.A


1 de 3

Obras En Real PosadaAtenciones Protocolarias Y Representativ

Adquisicion Terrenos Pms Subvenciones Empresarios

Subvenciones Empresas PrivadasAsignaciones Representantes Alcaldia

Gastos Voluntarios Proteccion CivilResidencia AncianosAtenciones Protocolarias Y Representativ

Planes Provinciales Infraestructuras El RinconcilloAsignaciones Miembros De La Corporacion MpalRetribuciones Personal Funcionario PlantReparacion Y Manttº De Vehiculos

Adquisición Materiales Para Talleres Y ObrasAdaptacion Y Rehabilitacion Real PosadaConservacion Caminos Municipales Y ViasArrendamiento Edificios Y PisosTransf. Patronato Municipal Cultura

Delegacion De Urbanismo-Programa Rehabilitacion Viviendas

Descripción


Pagos realizados





Obligaciones


180,00 500,00

269,25 6.156,00

2.800,00 2.510,50

109,70 5.657,60

160,80

22,16 0,01 0,01 6,69

1.108,02 1.426,53 1.239,00

67,56 0,43

711,60

180,00 500,00

269,25 6.156,00

2.800,00 2.510,50

109,70 5.657,60

160,80

22,16 0,01 0,01 6,69

1.108,02 1.426,53 1.239,00

67,56 0,43

711,60

180,00 500,00

269,25 6.156,00

2.800,00 2.510,50

109,70 5.657,60

160,80

22,16 0,01 0,01 6,69

1.108,02 1.426,53 1.239,00

67,56 0,43

711,60

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

Ejercicio







680,00

6.425,25

5.310,50

5.928,10

28,87

3.841,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

680,00

6.425,25

5.310,50

5.928,10

28,87

3.841,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

680,00

6.425,25

5.310,50

5.928,10

28,87

3.841,54

33009120

15104220

42209124

135023109124

4540912092009200

15103300454092009420

1510

6220622601

6200147000

4700010001

226196220722601

76102100001420021400

2211062206210002020041002

78001

Org. Prog. Econ.

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EJERCICIO CERRADOS

AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S06

70 M

-20.

2.A


2 de 3

Actividades Area De Igualdad

Conservación Y Señalización VialGastos Voluntarios Protección CivilProyectos Aepsa 2016Compra De Agua EmproacsaContrato De Desinfección Y DesinsectaciónSuministro De Energía EléctricaManteniminento De Parques Y JardinesInversiones De Reposición Parques InfantiActividades Área De IgualdadAyudas Suministros Mínimos Vitales Y Prestación De UrgenciaGastos Diversos De Desarrollo LocalMantenimiento De ColegiosJuventudPce16.08.0006 Proyecto De Adquisición Equipamiento CulturaPce16.10.0015 Proyecto Adquisicion Equipamiento DeportesSubvenciones Programas Emprende Por Tu PuebloContrato Transporte PúblicoConservación De Vías Y Caminos MunicipalesProyecto De Reposición Y Mejora Del Camino De La JuncadaMantenimiento De Edificios MunicipalesReparación Y Manteniminento De VehículosPrensa, Libros Y Otras PublicacionesSuministro De Combustibles Y CarburantesComunicaciones PostalesOtros Gastos De FuncionamientoContratos Mantenimiento Equipos De OficinaEstudios Y Trabajos TécnicosContrato Informática

Descripción


Pagos realizados





Obligaciones


42,56

2,00 16,98

17.841,16 106.560,90

1.054,52 4.009,67

941,05 26.223,30

85,00 169,02

47,90 379,14

1.587,82 1.647,87

330,00 9.000,00 3.185,42

805,64

128,63 30,86

1.883,37 2.346,32

62,19 484,00 482,47

2.359,50 1.593,72

42,56

2,00 16,98

17.841,16 106.560,90

1.054,52 4.009,67

941,05 26.223,30

85,00 169,02

47,90 379,14

1.587,82 1.647,87

330,00 9.000,00 3.185,42

805,64

128,63 30,86

1.883,37 2.346,32

62,19 484,00 482,47

2.359,50 1.593,72

2,00 8,49

17.841,16 106.560,90

1.054,52 4.009,67

941,05 26.223,30

85,00 169,02

47,90 379,14

1.587,82 1.647,87

330,00 9.000,00 3.185,42

805,64

128,63 30,86

1.883,37 2.346,32

62,19 484,00 482,47

1.593,72

42,56

8,49

2.359,50

2016

Ejercicio

Total ejercicio 2014 754,16 0,00 754,16 0,00 0,00 754,16

2310

1300135015321610163016501710171023102310241032003270333034204330441145404541920092009200920092009200920092009200

22610

21001226196190422101227142210021002639002261048905226062120022699623106231247900227992100061106212022140022001221032220122604227032270622711

Org. Prog. Econ.

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EJERCICIO CERRADOS

AYUNTAMIENTO

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70 M

-20.

2.A


3 de 3

TOTAL

Contrato Mantenimiento De AscensoresGastos Diversos Participación CiudadanaTransf. Al Patronato Mpal. De Deportes

Descripción


Pagos realizados





Obligaciones


1.641,84 60,00

47.925,86

1.641,84 60,00

47.925,86

1.641,84 60,00

47.925,86

255.854,57 0,00 255.854,57 0,00 230.518,16 25.336,41

Ejercicio

Total ejercicio 2016 232.886,15 0,00 232.886,15 0,00 230.518,16 2.367,99

920092409430

227152260841003

Org. Prog. Econ.

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EJERCICIOS CERRADOS

AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S06

80 G

.24.

2.2.

a


1 de 11

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

I.V.T.M.

Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica






Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaI.A.E. Empresarial

De Naturaleza UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica



ENERODERECHOS



35,70

35,70

38,20

38,20

42,02

48,33

368,12

574,69 45,55

575,10 868,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

35,70

35,70

38,20

38,20

42,02

48,33

186,56

90,76 0,00

0,00 236,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,84

100,73 0,00

0,00 182,97

11500

11500

11500

11500

11500

11500

11500

1150013000

1130011500










35,70

35,70

38,20

38,20

42,02

48,33

368,12

620,24

1.444,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,70

35,70

38,20

38,20

42,02

48,33

186,56

90,76

236,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,84

100,73

182,97

EJE.


ORG. ECON.


DICIEMBRE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173,72

383,20 45,55

575,10 448,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173,72

428,75

1.024,07

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EJERCICIOS CERRADOS

AYUNTAMIENTO

Pág.:

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80 G

.24.

2.2.

a


2 de 11

2001

2002

2003

2004

De Naturaleza UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaI.A.E.



De Naturaleza RusticaDe Naturaleza UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaI.A.E.Impuestos Sobre Construcciones, Intalaciones Y ObrasArrendamiento De Locales



ENERODERECHOS



314,87 1.031,93

431,53

655,63 1.405,66

415,22

375,48 1.067,28

337,03

61,19 300,34

1.713,19 337,03

95,82 2.416,40

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

119,10 118,38

0,00

121,48 118,38

0,00

123,91 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 249,15

0,00

0,00 273,01

0,00

0,00 201,44

0,00

0,00 0,00

454,15 0,00

95,82 0,00

0,00 113,09

0,00

77,10 113,09

0,00

0,00 65,38

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113001150013000

113001150013000

113001150013000

112001130011500130002900054100





1.778,33

2.476,51

1.779,79

4.923,97

0,00

0,00

0,00

0,00

237,48

239,86

123,91

0,00

249,15

273,01

201,44

549,97

113,09

190,19

65,38

0,00

EJE.


ORG. ECON.


DICIEMBRE

195,77 551,31 431,53

457,05 901,18 415,22

251,57 800,46 337,03

61,19 300,34

1.259,04 337,03

0,00 2.416,40

1.178,61

1.773,45

1.389,06

4.374,00

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EJERCICIOS CERRADOS

AYUNTAMIENTO

Pág.:

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.24.

2.2.

a


3 de 11

2005

2006

De Naturaleza UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaI.A.E.Impuestos Sobre Construcciones, Intalaciones Y ObrasOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasEntrada De Vehiculos Y Reserva De AparcamientoMultas Municipales

De Naturaleza RusticaDe Naturaleza UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaI.A.E.Impuestos Sobre Construcciones, Intalaciones Y ObrasOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasEntrada De Vehiculos Y Reserva De AparcamientoCompensacion Promotora S.CooperacionArrendamiento De Locales



ENERODERECHOS



1.058,36 2.368,22

337,03 33,57

204,35 48,08

7.813,41

498,23 1.855,29 3.234,43

337,03 2.629,49

231,20 40,80

10.640,78 5.058,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 216,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

161,05 643,62

0,00 33,57

0,00 0,00

7.813,41

31,33 173,99 848,07

0,00 2.629,49

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36,06 0,00

0,00 191,66

0,00 0,00 0,00 0,00

40,80 0,00 0,00

11300115001300029000351003520139100

112001130011500130002900035100352013990254100



11.863,02

24.525,90

0,00

0,00

191,80

216,59

8.651,65

3.682,88

36,06

232,46

EJE.


ORG. ECON.


DICIEMBRE

705,51 1.724,60

337,03 0,00

204,35 12,02

0,00

466,90 1.273,05 2.386,36

337,03 0,00

231,20 0,00

10.640,78 5.058,65

2.983,51

20.393,97

2/4/2018 - LIQU

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EJERCICIOS CERRADOS

AYUNTAMIENTO

Pág.:

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80 G

.24.

2.2.

a


4 de 11

2007

2008

De Naturaleza RusticaDe Naturaleza UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Impuestos Sobre Construcciones, Intalaciones Y ObrasEntrada De Vehiculos Y Reserva De AparcamientoOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasMultas MunicipalesArrendamiento De LocalesVenta Suelo Industrial

De Naturaleza RusticaDe Naturaleza UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Impuestos Sobre Construcciones, Intalaciones Y ObrasTasas Por Licencias UrbanisticasEntrada De Vehiculos Y Reserva De AparcamientoOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasPuestos Y MercadillosMultas MunicipalesAprovechamiento UrbanisticoArrendamiento De Locales



ENERODERECHOS



292,14 3.367,74 5.489,54

497,42 337,03 696,22

42,00 286,60 103,90

2.898,84 170.884,32

478,13 6.401,68 9.080,79 1.314,44

609,87 705,18 580,80 113,97 644,00 555,66 170,46

2.616.423,75 3.020,51

0,00 0,00 7,07

265,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 7,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 172,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 191,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94,72 966,03

1.163,59 497,42

0,00 696,22

0,00 48,60

0,00 0,00 0,00

76,78 1.420,84 2.442,40

0,00 0,00 0,00

580,80 29,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,09 295,50 115,10

0,00 0,00 0,00

42,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16,84 914,78

81,91 0,00 0,00 0,00 0,00

42,00 0,00

-56,29 0,00 0,00 0,00

1120011300115001160013000290003300033001391005410060001

11200113001150011600130002900031201330003300133003391003970054100



184.895,75

2.640.099,24

272,90

7,07

172,51

191,72

3.466,58

4.550,79

458,69

999,24

EJE.


ORG. ECON.


DICIEMBRE

191,33 1.933,70 4.217,92

265,83 337,03

0,00 0,00

238,00 103,90

2.898,84 170.884,32

384,51 3.874,34 6.563,55 1.314,44

609,87 705,18

0,00 42,00

644,00 611,95 170,46

2.616.423,75 3.020,51

181.070,87

2.634.364,56

2/4/2018 - LIQU

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EJERCICIOS CERRADOS

AYUNTAMIENTO

Pág.:

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80 G

.24.

2.2.

a


5 de 11

2009

2010

Ibi RusticaIbi UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Tasas Por Licencias UrbanisticasEntrada De Vehiculos Y Reserva De AparcamientoOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasPuestos Y MercadillosMultas MunicipalesArrendamiento De LocalesConcesion Plazas De Cochera

Ibi RusticaIbi UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Licencias UrbanisticasEntrada De Vehiculos Y Reserva De AparcamientoPuestos Y MercadillosTasa Por Ocupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasMultas Por Infracciones De La Ordenanza De CirculacionOtras Subvenciones Junta De AndaluciaSubv. Taller Empleo Pablo De OlavideArrendamiento De LocalesOtras Subv. Junta Andalucia



ENERODERECHOS



487,13 36.999,43 20.604,44 27.450,35

2.536,75 277,98 126,00 570,50 152,17

3.197,86 3.061,56 7.813,16

540,65 47.326,20 20.611,50

1.782,48 9.954,43 1.954,88

294,00 197,60 696,50

20.740,13 1.704,84 2.901,14 3.086,04

300,87

0,00 239,09 122,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147,43 0,00 0,00

0,00 378,89 122,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 669,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 529,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78,32 8.534,14 2.709,25

60,31 0,00 0,00

42,00 0,00

152,17 1.650,03

0,00 0,00

79,10 5.874,16 3.061,34

0,00 2.924,59

0,00 42,00

0,00 0,00

19.478,56 0,00 0,00 0,00 0,00

16,42 1.984,15

558,65 0,00 0,00 0,00 0,00

94,50 0,00

257,12 0,00 0,00

16,59 3.073,13

874,43 0,00 0,00 0,00

42,00 0,00

94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112001130011500116001300031201330003300133003391005410055000

1120011300115001160013000321003300033003335003912045004450515410075001



103.277,33

112.091,26

508,69

501,06

669,77

529,04

13.226,22

31.459,75

2.910,84

4.100,65

EJE.


ORG. ECON.


DICIEMBRE

392,39 26.050,46 17.458,71 27.390,04

2.536,75 277,98

84,00 476,00

0,00 1.438,14 3.061,56 7.813,16

444,96 38.228,76 16.797,90

1.782,48 7.029,84 1.954,88

210,00 197,60 602,00

1.261,57 1.704,84 2.901,14 3.086,04

300,87

86.979,19

76.502,88

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EJERCICIOS CERRADOS

AYUNTAMIENTO

Pág.:

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80 G

.24.

2.2.

a


6 de 11

2011 Ibi RusticaIbi UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Impuestos Sobre Construcciones, Intalaciones Y ObrasLicencias UrbanisticasTasa Por Entrada De VehiculosOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasPuestos Y MercadillosMultas Por Infracciones Tributarias Y AnalogasMultas MunicipalesOtras Multas Y SancionesIngresos Por Trabajos De RedaccionArrendamiento De Locales



ENERODERECHOS



1.017,00 104.846,85

29.715,33 13.639,85

7.300,07 3.162,23 1.639,61

378,00 551,60 486,47 200,00

4.247,48 3.431,64

123.073,55 3.178,64

0,00 515,15 122,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

290,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.093,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79,10 30.257,05

3.716,50 0,00

260,38 0,00

1.639,61 42,00

0,00 0,00

200,00 852,00

2.082,61 0,00 0,00

16,59 2.982,24

614,48 254,73

0,00 0,00 0,00

84,00 0,00

116,03 0,00 0,00

150,25 0,00 0,00

112001130011500116001300029000321003310033500339013911039120391903960154100

Total ejercicio 2011 296.868,32 927,32 1.093,41 39.129,25 4.218,32

EJE.


ORG. ECON.


DICIEMBRE

921,31 71.029,30 25.506,52 13.385,12

7.039,69 3.162,23

0,00 252,00 551,60 370,44

0,00 3.685,48 1.198,78

123.073,55 3.178,64

253.354,66

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EJERCICIOS CERRADOS

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2012 Ibi RusticaIbi UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Impuestos Sobre Construcciones, Intalaciones Y ObrasLicencia Apertura De EstablecimientosEntrada VehiculosOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasPuestos Y MercadillosLimpieza Saneamiento Y AlcantarilladoMultas Por Infracciones Tributarias Y AnalogasMultas Municipales



ENERODERECHOS



733,55 104.805,44

40.208,99 43.947,41 10.034,85

1.478,96 429,12 476,59 367,00

1.433,67 103,39

8.475,35 5.951,74

0,00 702,11 129,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4.580,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47,75 12.898,50

8.926,31 279,36 331,55

0,00 0,00

44,68 0,00

101,24 20,50

4.573,51 389,76

16,59 2.802,10

906,97 350,53

0,00 0,00 0,00

89,36 0,00 0,00

82,89 0,00

1.050,85

11200113001150011600130002900032300330003350033901349023911039120

Total ejercicio 2012 218.446,06 831,92 4.580,58 27.613,16 5.299,29

EJE.


ORG. ECON.


DICIEMBRE

669,21 85.226,37 30.505,52 43.317,52

9.703,30 1.478,96

429,12 342,55 367,00

1.332,43 0,00

3.901,84 4.511,13

181.784,95

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EJERCICIOS CERRADOS

AYUNTAMIENTO

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2.2.

a


8 de 11

2013 Ibi RusticaIbi UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Impuestos Sobre Construcciones, Intalaciones Y ObrasLicencias UrbanisticasLicencia Apertura De EstablecimientosTasa Por Entrada De VehiculosOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasTasas Por Aprovechamiento Del VueloPuestos Y MercadillosP.Publico Aparcamiento SubterraneoLimpieza Saneamiento Y AlcantarilladoReintegros Operaciones Ejercicios CerradosMultas MunicipalesIntereses De DemoraIngresos Recaudacion Ichl PatronatosSubv. Curso Viveros Expte 14/2011/J/756 Rdo.R1Curso Actividades De Tiempo Libre Infantil Y Juvenil. ExpediOtras Subvenciones Corrientes De La Junta De AndaluciaArrendamiento De Locales



ENERODERECHOS



1.015,48 113.889,74

42.396,29 39.748,77

9.817,62 16.596,28

62,16 1.401,88

565,95 1.269,29

58,34 1.106,79

137,92 137,05

2.784,00 19.986,26

74,89 348,60

10.050,00 13.528,12

1.200,00 6.428,90

0,00 887,55

1.287,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,19 4.883,64

222,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133,23 12.801,04

5.989,75 248,08 329,00

0,00 0,00 0,00

44,68 191,09

0,00 213,39

0,00 37,49

0,00 11.614,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21,50 13.402,62

1.813,63 590,11

2.915,13 15.404,48

0,00 0,00

134,04 0,00 0,00 0,00

137,92 0,00 0,00

267,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11200113001150011600130002900032100323003310033500337003390134901349023890039120393003990445052450534508054100

Total ejercicio 2013 282.604,33 2.335,33 5.110,13 31.601,81 34.686,51

EJE.


ORG. ECON.


DICIEMBRE

856,56 83.689,99 35.658,39 38.910,58

6.573,49 1.191,80

62,16 1.401,88

387,23 1.078,20

58,34 893,40

0,00 99,56

2.784,00 8.265,12

74,89 348,60

10.050,00 13.528,12

1.200,00 6.428,90

213.541,21

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EJERCICIOS CERRADOS

AYUNTAMIENTO

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2.2.

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9 de 11

2014 Ibi RusticaIbi UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Tasas Por Expedicion De DocumentosTasa Por Entrada De VehiculosOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasPuestos Y MercadillosLimpieza Saneamiento Y AlcantarilladoMultas MunicipalesIngresos Recaudacion De PatronatosOtras Subvenciones Corrientes De La Junta De AndaluciaOtras Subvenciones DiputacionArrendamiento De LocalesSubv. Diputacion Plan De Aldeas 2014



ENERODERECHOS



1.849,23 150.212,16

46.080,35 57.677,82

5.123,50 31,52

729,67 1.036,09

171,93 65,26

17.447,98 69,72

2.883,21 1.000,00 3.255,96

0,01

0,00 887,55

1.287,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,19 7.157,33

229,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.710,46 4.522,82

37.155,81 0,00 0,00

134,04 0,00

107,22 0,00

4.414,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450,32 16.830,60

2.858,29 276,19 794,47

0,00 134,04

71,36 11,10

0,00 1.680,03

69,72 2.641,43

0,00 0,00 0,00

11200113001150011600130003250033100335003390134902391203990445080461005410076102

Total ejercicio 2014 287.634,41 2.255,33 7.391,51 52.044,68 25.817,55

EJE.


ORG. ECON.


DICIEMBRE

1.394,72 121.401,32

39.757,03 20.245,82

4.329,03 31,52

461,59 964,73

53,61 65,26

11.433,62 0,00

241,78 1.000,00 3.255,96

0,01

204.636,00

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EJERCICIOS CERRADOS

AYUNTAMIENTO

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2.2.

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10 de 11

2015 Ibi RusticaIbi UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Tasas Por Expedicion De DocumentosTasa Por Entrada De VehiculosOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasQuioscosPuestos Y MercadillosLimpieza Saneamiento Y AlcantarilladoMultas MunicipalesIngresos Recaudacion Ichl PatronatosOtras Subvenciones Corrientes De La Junta De AndaluciaArrendamiento De LocalesConcesion Red WimaxConcesion Del Servicio De Agua



ENERODERECHOS



1.539,02 193.969,34

54.907,21 63.843,12

1.876,05 696,26

1.399,45 839,40 103,41 160,54 268,41

21.183,79 850,57

4.805,35 3.255,96 3.200,00

51.893,79

0,00 739,67

1.015,82 1.162,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,19 7.780,68

172,05 0,00 0,00 0,00 0,00

163,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,82 5.153,15 3.658,78 5.658,68

0,00 0,00

134,04 0,00 0,00 0,00 0,00

150,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92,05 20.351,35

8.053,18 1.137,17

280,54 0,00

318,27 0,00 0,00

33,06 153,41

1.492,48 850,57 875,62

0,00 0,00

51.893,79

1120011300115001160013000325003310033500339003390134902391203990445080541005590055902

Total ejercicio 2015 404.791,67 2.917,77 8.120,76 14.772,72 85.531,49

EJE.


ORG. ECON.


DICIEMBRE

1.424,96 161.423,83

44.039,02 58.209,55

1.595,51 696,26 947,14 675,56 103,41 127,48 115,00

19.541,06 0,00

3.929,73 3.255,96 3.200,00

0,00

299.284,47

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EJERCICIOS CERRADOS

AYUNTAMIENTO

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TOTAL

2016 Ibi RústicaIbi UrbanaImpuesto Sobre Vehículos Tracción MecánicaImpuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos De NatI.A.E.Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones Y ObrasTasas Por Expedición De DocumentosTasa Por Entrada De VehículosOcupación De La Vía Pública Con Mesas Y SillasQuioscosPuestos Y MercadillosVenta De Agua A HidraliaMultas MunicipalesIngresos Recaudación Ichl PatronatosOtras Sub. Corrientes De La JuntaSubv. Centro De La Mujer Cmin Y Unem 2016Otras Subvenciones De DiputaciónArrendamiento De LocalesConcesión Red WimaxCanon Variable Servicios De AguasSubv. Diputación Materiales Aepsa 2016Adecuación De La Envolvente Del Salon De Actos, Casa De La CSubv. Diput. Proyecto Reposición Y Mejora Camino De La JuncaSubv. Dip. Construcción Parque De Mayores Y Pista De Petanca



ENERODERECHOS



12.700,24 698.774,82 114.482,62

22.037,98 22.349,49

663,34 2.339,55 5.165,01 2.134,68

103,41 894,57

106.560,90 21.706,56

825,54 7.688,56

21.647,48 2.400,00 3.255,96 3.200,00

28.539,82 83.379,73 96.597,30 18.024,00

102.371,60

0,00 662,26

1.157,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.019,23 95.410,51

948,50 732,63

0,00 0,00 0,00 0,00

327,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,82 4.316,32 3.709,97

302,85 0,00 0,00 0,00

134,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.520,33 241.440,37

60.116,11 1.174,31

19.906,36 663,34

63,04 3.413,13 1.074,96

0,00 787,35

106.560,90 2.277,43

825,54 7.563,40

21.647,48 0,00 0,00 0,00

28.539,82 83.379,73 83.382,24 18.024,00

102.371,60

5.958.569,58 13.076,94 129.432,78 240.706,51 952.682,74

112001130011500116001300029000325003310033500339003390134900391203990445080450814610054100559005590276105761087610976112

Total ejercicio 2016 1.377.843,16 2.519,55 100.563,71 8.481,00 787.731,44

EJE.


ORG. ECON.


DICIEMBRE

5.142,86 358.269,88

50.865,33 19.828,19

2.443,13 0,00

2.276,51 1.617,84

732,04 103,41 107,22

0,00 20.129,13

0,00 0,00 0,00

2.400,00 3.255,96 3.200,00

0,00 0,00

13.215,06 0,00 0,00

4.648.824,49

483.586,56

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1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

I.V.T.M.









DESCRIPCIÓN





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11500

11500

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1150013000

1130011500










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EJERCICIOS CERRADOS

AYUNTAMIENTO

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2001

2002

2003

2004





DESCRIPCIÓN





119,10 118,38

0,00

121,48 118,38

0,00

123,91 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

119,10 118,38

0,00

121,48 118,38

0,00

123,91 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113001150013000

113001150013000

113001150013000

112001130011500130002900054100





237,48

239,86

123,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237,48

239,86

123,91

0,00

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DESCRIPCIÓN





191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 216,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

191,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 216,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11300115001300029000351003520139100

112001130011500130002900035100352013990254100



191,80

216,59

0,00

0,00

191,80

216,59

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De Naturaleza RusticaDe Naturaleza UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Impuestos Sobre Construcciones, Intalaciones Y ObrasTasas Por Licencias UrbanisticasEntrada De Vehiculos Y Reserva De AparcamientoOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasPuestos Y MercadillosMultas MunicipalesAprovechamiento UrbanisticoArrendamiento De Locales

DESCRIPCIÓN





0,00 172,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 191,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 172,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 191,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1120011300115001160013000290003300033001391005410060001

11200113001150011600130002900031201330003300133003391003970054100



172,51

191,72

0,00

0,00

172,51

191,72

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Ibi RusticaIbi UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Licencias UrbanisticasEntrada De Vehiculos Y Reserva De AparcamientoPuestos Y MercadillosTasa Por Ocupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasMultas Por Infracciones De La Ordenanza De CirculacionOtras Subvenciones Junta De AndaluciaSubv. Taller Empleo Pablo De OlavideArrendamiento De LocalesOtras Subv. Junta Andalucia

DESCRIPCIÓN





0,00 669,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 529,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 669,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 529,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112001130011500116001300031201330003300133003391005410055000

1120011300115001160013000321003300033003335003912045004450515410075001



669,77

529,04

0,00

0,00

669,77

529,04

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6 de 11

2011 Ibi RusticaIbi UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Impuestos Sobre Construcciones, Intalaciones Y ObrasLicencias UrbanisticasTasa Por Entrada De VehiculosOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasPuestos Y MercadillosMultas Por Infracciones Tributarias Y AnalogasMultas MunicipalesOtras Multas Y SancionesIngresos Por Trabajos De RedaccionArrendamiento De Locales

DESCRIPCIÓN





0,00 1.093,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.093,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112001130011500116001300029000321003310033500339013911039120391903960154100

Total ejercicio 2011 1.093,41 0,00 1.093,41

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2012 Ibi RusticaIbi UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Impuestos Sobre Construcciones, Intalaciones Y ObrasLicencia Apertura De EstablecimientosEntrada VehiculosOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasPuestos Y MercadillosLimpieza Saneamiento Y AlcantarilladoMultas Por Infracciones Tributarias Y AnalogasMultas Municipales

DESCRIPCIÓN





0,00 4.580,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4.580,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11200113001150011600130002900032300330003350033901349023911039120

Total ejercicio 2012 4.580,58 0,00 4.580,58

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.1


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2013 Ibi RusticaIbi UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Impuestos Sobre Construcciones, Intalaciones Y ObrasLicencias UrbanisticasLicencia Apertura De EstablecimientosTasa Por Entrada De VehiculosOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasTasas Por Aprovechamiento Del VueloPuestos Y MercadillosP.Publico Aparcamiento SubterraneoLimpieza Saneamiento Y AlcantarilladoReintegros Operaciones Ejercicios CerradosMultas MunicipalesIntereses De DemoraIngresos Recaudacion Ichl PatronatosSubv. Curso Viveros Expte 14/2011/J/756 Rdo.R1Curso Actividades De Tiempo Libre Infantil Y Juvenil. ExpediOtras Subvenciones Corrientes De La Junta De AndaluciaArrendamiento De Locales

DESCRIPCIÓN





4,19 4.883,64

222,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,19 4.883,64

222,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11200113001150011600130002900032100323003310033500337003390134901349023890039120393003990445052450534508054100

Total ejercicio 2013 5.110,13 0,00 5.110,13

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9 de 11

2014 Ibi RusticaIbi UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Tasas Por Expedicion De DocumentosTasa Por Entrada De VehiculosOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasPuestos Y MercadillosLimpieza Saneamiento Y AlcantarilladoMultas MunicipalesIngresos Recaudacion De PatronatosOtras Subvenciones Corrientes De La Junta De AndaluciaOtras Subvenciones DiputacionArrendamiento De LocalesSubv. Diputacion Plan De Aldeas 2014

DESCRIPCIÓN





4,19 7.157,33

229,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,19 7.157,33

229,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11200113001150011600130003250033100335003390134902391203990445080461005410076102

Total ejercicio 2014 7.391,51 0,00 7.391,51

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.1


10 de 11

2015 Ibi RusticaIbi UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Tasas Por Expedicion De DocumentosTasa Por Entrada De VehiculosOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasQuioscosPuestos Y MercadillosLimpieza Saneamiento Y AlcantarilladoMultas MunicipalesIngresos Recaudacion Ichl PatronatosOtras Subvenciones Corrientes De La Junta De AndaluciaArrendamiento De LocalesConcesion Red WimaxConcesion Del Servicio De Agua

DESCRIPCIÓN





4,19 7.780,68

172,05 0,00 0,00 0,00 0,00

163,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,19 7.780,68

172,05 0,00 0,00 0,00 0,00

163,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1120011300115001160013000325003310033500339003390134902391203990445080541005590055902

Total ejercicio 2015 8.120,76 0,00 8.120,76

EJE. ORG. ECON.

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EJERCICIOS CERRADOS

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.1


11 de 11

TOTAL

2016 Ibi RústicaIbi UrbanaImpuesto Sobre Vehículos Tracción MecánicaImpuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos De NatI.A.E.Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones Y ObrasTasas Por Expedición De DocumentosTasa Por Entrada De VehículosOcupación De La Vía Pública Con Mesas Y SillasQuioscosPuestos Y MercadillosVenta De Agua A HidraliaMultas MunicipalesIngresos Recaudación Ichl PatronatosOtras Sub. Corrientes De La JuntaSubv. Centro De La Mujer Cmin Y Unem 2016Otras Subvenciones De DiputaciónArrendamiento De LocalesConcesión Red WimaxCanon Variable Servicios De AguasSubv. Diputación Materiales Aepsa 2016Adecuación De La Envolvente Del Salon De Actos, Casa De La CSubv. Diput. Proyecto Reposición Y Mejora Camino De La JuncaSubv. Dip. Construcción Parque De Mayores Y Pista De Petanca

DESCRIPCIÓN





3.019,23 95.410,51

948,50 732,63

0,00 0,00 0,00 0,00

327,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.019,23 95.410,51

948,50 732,63

0,00 0,00 0,00 0,00

327,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129.432,78 0,00 129.432,78

112001130011500116001300029000325003310033500339003390134900391203990445080450814610054100559005590276105761087610976112

Total ejercicio 2016 100.563,71 0,00 100.563,71

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EJERCICIOS CERRADOS

AYUNTAMIENTO

Pág.:

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-20.

2.B

.2


1 de 9

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

I.V.T.M.











CANCELADOSCOBROS EN


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

35,70

35,70

38,20

38,20

42,02

48,33

186,56

90,76 0,00

0,00 236,98

0,00 249,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

35,70

35,70

38,20

38,20

42,02

48,33

186,56

90,76 0,00

0,00 236,98

0,00 249,15

11500

11500

11500

11500

11500

11500

11500

1150013000

1130011500

1130011500










0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,70

35,70

38,20

38,20

42,02

48,33

186,56

90,76

236,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,70

71,40

109,60

147,80

189,82

238,15

424,71

515,47

752,45

EJE.


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I.A.E.






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0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 273,01

0,00

0,00 201,44

0,00

0,00 0,00

454,15 0,00

95,82 0,00

161,05 552,88

0,00 33,57

0,00 0,00

7.813,41

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 90,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 273,01

0,00

0,00 201,44

0,00

0,00 0,00

454,15 0,00

95,82 0,00

161,05 643,62

0,00 33,57

0,00 0,00

7.813,41

13000

113001150013000

113001150013000

112001130011500130002900054100

11300115001300029000351003520139100






0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

249,15

273,01

201,44

549,97

8.560,91

0,00

0,00

0,00

0,00

90,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.001,60

1.274,61

1.476,05

2.026,02

10.677,67

EJE.


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3 de 9

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2007

2008



De Naturaleza RusticaDe Naturaleza UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Impuestos Sobre Construcciones, Intalaciones Y Obras


CANCELADOSCOBROS EN


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31,33 173,99 575,16

0,00 2.629,49

0,00 0,00 0,00 0,00

94,72 833,30 757,43 497,42

0,00 696,22

0,00 48,60

0,00 0,00 0,00

76,78 1.420,84 2.132,41

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

272,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 132,73 406,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

309,99 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31,33 173,99 848,07

0,00 2.629,49

0,00 0,00 0,00 0,00

94,72 966,03

1.163,59 497,42

0,00 696,22

0,00 48,60

0,00 0,00 0,00

76,78 1.420,84 2.442,40

0,00 0,00 0,00

112001130011500130002900035100352013990254100

1120011300115001160013000290003300033001391005410060001

112001130011500116001300029000



0,00

0,00

3.409,97

2.927,69

363,65

902,54

0,00

0,00

14.360,55

17.827,13

EJE.


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.2


4 de 9

2009

2010

Tasas Por Licencias UrbanisticasEntrada De Vehiculos Y Reserva De AparcamientoOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasPuestos Y MercadillosMultas MunicipalesAprovechamiento UrbanisticoArrendamiento De Locales


Ibi RusticaIbi UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Licencias UrbanisticasEntrada De Vehiculos Y Reserva De Aparcamiento


CANCELADOSCOBROS EN


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

580,80 29,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78,32 8.512,77 2.020,33

60,31 0,00 0,00

42,00 0,00

152,17 1.502,60

0,00 0,00

79,10 5.874,16 2.805,88

0,00 2.750,41

0,00 42,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 21,37

688,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147,43 0,00 0,00

0,00 0,00

255,46 0,00

174,18 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

580,80 29,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78,32 8.534,14 2.709,25

60,31 0,00 0,00

42,00 0,00

152,17 1.650,03

0,00 0,00

79,10 5.874,16 3.061,34

0,00 2.924,59

0,00 42,00

31201330003300133003391003970054100

112001130011500116001300031201330003300133003391005410055000

11200113001150011600130003210033000



0,00

0,00

4.240,80

12.368,50

1.212,53

2.070,25

0,00

0,00

22.377,92

35.604,14

EJE.


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.2


5 de 9

2011

2012

Puestos Y MercadillosTasa Por Ocupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasMultas Por Infracciones De La Ordenanza De CirculacionOtras Subvenciones Junta De AndaluciaSubv. Taller Empleo Pablo De OlavideArrendamiento De LocalesOtras Subv. Junta Andalucia

Ibi RusticaIbi UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Impuestos Sobre Construcciones, Intalaciones Y ObrasLicencias UrbanisticasTasa Por Entrada De VehiculosOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasPuestos Y MercadillosMultas Por Infracciones Tributarias Y AnalogasMultas MunicipalesOtras Multas Y SancionesIngresos Por Trabajos De RedaccionArrendamiento De Locales

Ibi RusticaIbi UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvalia


CANCELADOSCOBROS EN


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

19.478,56 0,00 0,00 0,00 0,00

79,10 30.257,05

3.461,04 0,00 0,00 0,00

64,80 42,00

0,00 0,00

200,00 852,00

1.952,60 0,00 0,00

0,00 12.329,46

7.970,20 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

255,46 0,00

260,38 0,00

1.574,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130,01 0,00 0,00

47,75 569,04 956,11 279,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

19.478,56 0,00 0,00 0,00 0,00

79,10 30.257,05

3.716,50 0,00

260,38 0,00

1.639,61 42,00

0,00 0,00

200,00 852,00

2.082,61 0,00 0,00

47,75 12.898,50

8.926,31 279,36

33003335003912045004450515410075001

112001130011500116001300029000321003310033500339013911039120391903960154100

11200113001150011600



0,00

0,00

31.030,11

36.908,59

2.499,89

4.720,55

0,00

0,00

67.063,89

106.193,14

EJE.


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EJERCICIOS CERRADOS

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6 de 9

2013

I.A.E.Impuestos Sobre Construcciones, Intalaciones Y ObrasLicencia Apertura De EstablecimientosEntrada VehiculosOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasPuestos Y MercadillosLimpieza Saneamiento Y AlcantarilladoMultas Por Infracciones Tributarias Y AnalogasMultas Municipales

Ibi RusticaIbi UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Impuestos Sobre Construcciones, Intalaciones Y ObrasLicencias UrbanisticasLicencia Apertura De EstablecimientosTasa Por Entrada De VehiculosOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasTasas Por Aprovechamiento Del VueloPuestos Y MercadillosP.Publico Aparcamiento SubterraneoLimpieza Saneamiento Y AlcantarilladoReintegros Operaciones Ejercicios CerradosMultas MunicipalesIntereses De DemoraIngresos Recaudacion Ichl PatronatosSubv. Curso Viveros Expte 14/2011/J/756 Rdo.R1


CANCELADOSCOBROS EN


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

331,55 0,00 0,00

44,68 0,00

101,24 20,50

3.696,25 189,76

133,23 12.776,51

5.989,75 248,08 329,00

0,00 0,00 0,00

44,68 191,09

0,00 213,39

0,00 37,49

0,00 11.614,06

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

877,26 200,00

0,00 24,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

331,55 0,00 0,00

44,68 0,00

101,24 20,50

4.573,51 389,76

133,23 12.801,04

5.989,75 248,08 329,00

0,00 0,00 0,00

44,68 191,09

0,00 213,39

0,00 37,49

0,00 11.614,06

0,00 0,00 0,00

130002900032300330003350033901349023911039120

11200113001150011600130002900032100323003310033500337003390134901349023890039120393003990445052

Total ejercicio 2012 0,00 24.683,64 7.650,07 0,00 133.806,30

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.2


7 de 9

2014

2015

Curso Actividades De Tiempo Libre Infantil Y Juvenil. ExpediOtras Subvenciones Corrientes De La Junta De AndaluciaArrendamiento De Locales

Ibi RusticaIbi UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Tasas Por Expedicion De DocumentosTasa Por Entrada De VehiculosOcupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasPuestos Y MercadillosLimpieza Saneamiento Y AlcantarilladoMultas MunicipalesIngresos Recaudacion De PatronatosOtras Subvenciones Corrientes De La Junta De AndaluciaOtras Subvenciones DiputacionArrendamiento De LocalesSubv. Diputacion Plan De Aldeas 2014

Ibi RusticaIbi UrbanaImpuestos Sobre Vehiculos De Traccion MecanicaPlusvaliaI.A.E.Tasas Por Expedicion De DocumentosTasa Por Entrada De Vehiculos


CANCELADOSCOBROS EN


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 5.710,46 4.522,82

37.155,81 0,00 0,00

134,04 0,00

107,22 0,00

4.414,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,82 5.153,15 3.658,78 5.658,68

0,00 0,00

134,04

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 5.710,46 4.522,82

37.155,81 0,00 0,00

134,04 0,00

107,22 0,00

4.414,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,82 5.153,15 3.658,78 5.658,68

0,00 0,00

134,04

450534508054100

11200113001150011600130003250033100335003390134902391203990445080461005410076102

11200113001150011600130003250033100



0,00

0,00

31.577,28

52.044,68

7.674,60

7.674,60

0,00

0,00

165.408,11

217.452,79

EJE.


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8 de 9

2016

Ocupacion De La Via Publica Con Mesas Y SillasQuioscosPuestos Y MercadillosLimpieza Saneamiento Y AlcantarilladoMultas MunicipalesIngresos Recaudacion Ichl PatronatosOtras Subvenciones Corrientes De La Junta De AndaluciaArrendamiento De LocalesConcesion Red WimaxConcesion Del Servicio De Agua

Ibi RústicaIbi UrbanaImpuesto Sobre Vehículos Tracción MecánicaImpuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos De NatI.A.E.Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones Y ObrasTasas Por Expedición De DocumentosTasa Por Entrada De VehículosOcupación De La Vía Pública Con Mesas Y SillasQuioscosPuestos Y MercadillosVenta De Agua A HidraliaMultas MunicipalesIngresos Recaudación Ichl PatronatosOtras Sub. Corrientes De La JuntaSubv. Centro De La Mujer Cmin Y Unem 2016Otras Subvenciones De DiputaciónArrendamiento De Locales


CANCELADOSCOBROS EN


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

150,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,82 4.316,32 3.709,97

302,85 0,00 0,00 0,00

134,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

150,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,82 4.316,32 3.709,97

302,85 0,00 0,00 0,00

134,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33500339003390134902391203990445080541005590055902

112001130011500116001300029000325003310033500339003390134900391203990445080450814610054100

Total ejercicio 2015 0,00 14.772,72 7.674,60 0,00 232.225,51

EJE.


ORG. ECON.

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N A

YU

NT

AM

IEN

TO

.pdf Pag. 84 de 102 - E

xp. 2018 / 2546 Pag. 237 de 258


EJERCICIOS CERRADOS

AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S08

50 M

-20.

2.B

.2


9 de 9

TOTAL

Concesión Red WimaxCanon Variable Servicios De AguasSubv. Diputación Materiales Aepsa 2016Adecuación De La Envolvente Del Salon De Actos, Casa De La CSubv. Diput. Proyecto Reposición Y Mejora Camino De La JuncaSubv. Dip. Construcción Parque De Mayores Y Pista De Petanca


CANCELADOSCOBROS EN


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 233.031,91 7.674,60 0,00 240.706,51

559005590276105761087610976112

Total ejercicio 2016 0,00 8.481,00 7.674,60 0,00 240.706,51

EJE.


ORG. ECON.

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N A

YU

NT

AM

IEN

TO

.pdf Pag. 85 de 102 - E

xp. 2018 / 2546 Pag. 238 de 258





NSS

2590

M-2

0.2.

C

1/1

AYUNTAMIENTO

301.239,94 -350.376,60-49.136,66




............................................................

............................................................

............................................................

............................................................





-331.824,90

283.188,24

-48.636,66

-500,00

0,00

129.261,38

172.478,56

301.739,94

-500,00

0,00 0,00

0,00

-350.376,60

110.709,68

-461.086,28

TOTAL (1+2)

............................................................2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) -500,00 -500,00 0,00

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N A

YU

NT

AM

IEN

TO

.pdf Pag. 86 de 102 - E

xp. 2018 / 2546 Pag. 239 de 258



AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S26

00 M

-20.

3.A


1 de 1

TOTAL



ORG.


PROG. ECON.

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N A

YU

NT

AM

IEN

TO

.pdf Pag. 87 de 102 - E

xp. 2018 / 2546 Pag. 240 de 258



AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S31

90


1 de 1

TOTAL



ORG.


ECON.

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N A

YU

NT

AM

IEN

TO

.pdf Pag. 88 de 102 - E

xp. 2018 / 2546 Pag. 241 de 258


AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S32

20 G

24.4

.1


1 de 5

2007-2- PRESI-62014-4- OBRA- 1 (Obra POLI)2016-1- PRESI-12016-1- PRESI-2 (Obra EMPL)2016-1- PRESI-4 (Obra 0012)2016-1- PRESI-5 (Obra 0012)2016-1- PRESI-6 (Obra 0094)2016-1- PRESI-7 (Obra INCL)2016-1- PRESI-82016-1- PRESI-9 (Obra EMPR)2016-1- PRESI-10 (Obra GARA)2016-1- PRESI-11 (Obra JUVE)2016-1- PRESI-12 (Obra POBR)2016-1- PRESI-13 (Obra Jove)2016-1- PRESI-14 (Obra +30)2016-2- PER-1 (Obra 1)

2016-2- PER-2 (Obra 2)

TOTALGASTO

PREVISTOEN EL


COMPROMETIDO

952.961,17

908.890,32

9.600,00

6.479,40

22.431,74

10.829,79

9.998,66

69.693,73

13.500,00

9.159,76

15.554,80

2.796,07

10.971,09

297.600,00

205.100,00

734.379,26

186.066,70

953.043,82

908.890,32

9.600,00

6.455,64

22.431,74

10.829,79

9.998,66

69.693,73

13.500,00

9.159,76

15.554,80

2.796,07

10.971,09

233.180,44

192.817,20

1.238.749,23

264.867,66

952.961,17

908.890,32

7.731,05

5.669,08

20.981,19

10.829,79

238,66

39.588,40

2.700,84

806,69

2.796,07

178.633,81

64.451,09

1.868,95

810,32

1.450,55

9.760,00

30.105,33

10.799,16

8.353,07

15.554,80

10.971,09

233.180,44

192.817,20

555.745,45

121.615,61

952.961,17

908.890,32

9.600,00

6.479,40

22.431,74

10.829,79

9.998,66

69.693,73

13.500,00

9.159,76

15.554,80

2.796,07

10.971,09

233.180,44

192.817,20

734.379,26

186.066,70

Inversiones En Terrenos

Finalizacion De Las Obrsa 1ª FaseUrbanizacion Ue-1 Sector Industrial Sus I9Programa Emprende 2015

Tu Primer Empleo 2016. Talleres De Ocio YTiempo LibrePce16.04.0012 Proyecto De MantenimientoDe Limpieza ViariaPce16.05.0012 Proyecto De MantenimientoDe Parques Y JardinesPce16.05.0094 Proyecto De Talleres De OcioY Tiempo LibrePrograma Ayuda A La Contratación. PlanInclusión SocialSuministros Mínimos Vitales Y PrestacionesDe Urgencia SocialPrograma Emprende 2016. Contratación DeUn Titulado Medio Para Activiades TurísticasPlan Extraordinario De Solic¡Daridad YGarantía Alimentaria 2016Programa De Subvención "Ii DesafioExtremo"Programa De Intervención Familiar EnSituaciones De Pobreza Energética 2016Programa Plan De Emple@ Joven

Plan De Emple@30+

Garantia De Rentas: Reurb. Paseo ProfesorTierno Galvan, Desde Avda. La Paz HastaCalle Luis MapelliGenerador De Empleo: Construcción DeMedia Manzana De Nichos Y ReurbanizciónDe Viales Cementerio Municipal


GASTOPENDIENTE DE

REALIZAR

64.419,56

12.282,80


PROYECTO DURACIÓN


INICIO

2007

2014

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2015

2016

60

36

6

6

5

5

5

6

12

12

3

1

4

18

18

6

6

sí

no

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N A

YU

NT

AM

IEN

TO

.pdf Pag. 89 de 102 - E

xp. 2018 / 2546 Pag. 242 de 258


AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S32

20 G

24.4

.1


2 de 5

2016-2- OBRA- 2 (Obra CAMI)2016-2- OBRA- 3 (Obra Alde)2016-2- OBRA-50 (Obra aseo)2016-2- PRESI-1 (Obra POSA)2016-2- PRESI-32016-2- PRESI-4 (Obra 0014)2016-2- PRESI-5 (Obra 0006)2016-2- PRESI-6 (Obra 0013)2016-2- PRESI-7 (Obra 0015)2016-2- PRESI-8 (Obra 0016)2016-2- PRESI-9 (Obra PARQ)2016-3- PRESI-1 (Obra INFO)2016-4- OBRA- 2 (Obra alum)2016-4- PRESI-1 (Obra PARQ)2016-5- PRESI-1 (Obra ASEO)2017-1- PRESI-2 (Obra GUAD)2017-1- PRESI-3 (Obra CTO)2017-1- PRESI-4 (Obra PRIM)

TOTALGASTO

PREVISTOEN EL


COMPROMETIDO

24.332,00

102.371,60

19.999,99

83.382,24

7.000,00

7.548,34

17.930,69

18.941,42

7.949,50

4.475,24

29.033,95

1.875,00

39.550,75

54.548,33

4.999,99

22.059,00

3.285,97

6.431,88

48.664,00

102.371,60

39.999,98

83.382,24

7.000,00

7.548,34

18.011,58

18.941,42

7.949,50

4.475,24

29.033,95

1.875,00

39.550,75

80.771,69

9.999,99

23.755,01

3.285,97

5.230,40

7.000,00

7.548,34

18.011,58

18.941,42

7.949,50

4.475,24

1.875,00

1.105,79

26.223,30

24.332,00

102.371,60

19.999,99

83.382,24

-80,89

29.033,95

38.444,96

28.325,03

4.999,99

23.755,01

3.285,97

5.230,40

24.332,00

102.371,60

19.999,99

83.382,24

7.000,00

7.548,34

17.930,69

18.941,42

7.949,50

4.475,24

29.033,95

1.875,00

39.550,75

54.548,33

4.999,99

23.755,01

3.285,97

5.230,40

Reposición Y Mejora De CaminosMunicipales. Camino Rural De La JuncadaConstrucción Parque De Mayores Y Pista DePetanca En 9 AldeasConstrucción Aseos Mercadillo Municipal

Adecuación De La Envolvente Del Salon DeActos, Casa De La Cultura Y BibliotecaPce16.1.0004 Proyecto De SeñalizaciónVertical De InformaciónPce16.05.0014 Proyecto De Parque Canino

Pce16.08.0006 Proyecto De AdquisiciónEquipamiento CulturaPce16.10.0013 Proyecto De InstalacionDeportivaPce16.10.0015 Proyecto AdquisicionEquipamiento DeportesPce16.10.0016 Proyecto EquipamientoLimpieza DeportesMejora Del Equipamiento De Parques YJardinesProyecto Adquisición EquipamientoInformático Programa Anual DiputaciónAmpliacion Alumbrado De Los Algarbes

Inversiones De Reposición Parques Infantiles

Servicios Hogar Del Jubilado

Programa Guadalinfo 2017

Sub. Ipbs Adquisición Equipamiento ServicioDe Terapia OcupacionalPrograma "Tu Primer Empleo 2017"


GASTOPENDIENTE DE

REALIZAR

-1.696,01

1.201,48


PROYECTO DURACIÓN


INICIO

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

1

9

2

5

5

5

5

5

5

5

3

5

2

5

1

12

3

5

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

no

no

no

sí

sí

sí

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N A

YU

NT

AM

IEN

TO

.pdf Pag. 90 de 102 - E

xp. 2018 / 2546 Pag. 243 de 258


AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S32

20 G

24.4

.1


3 de 5

2017-1- PRESI-5 (Obra DESA)2017-1- PRESI-6 (Obra PCE)2017-1- PRESI-7 (Obra PART)2017-1- PRESI-8 (Obra P.VI)2017-1- Empleo- 1 (Obra P.I.)2017-1- Empleo- 2 (Obra 2017)2017-1-TURISMO- 1 (ObraVIED)2017-1-Gobernació- 1(Obra Digi)2017-1-Protección- 1(Obra p.c.)2017-1-Servicios -1 (Obra IGUA)2017-1-Servicios -2 (Obra POBR)2017-2- PER-1 (Obra GR)

2017-2- PER-2 (Obra GR)

2017-2- PER-3 (Obra GR)

2017-2- PER-4 (Obra GR)

TOTALGASTO

PREVISTOEN EL


COMPROMETIDO

3.700,00

150.688,20

2.625,00

5.000,00

69.398,00

9.696,72

5.099,99

4.216,90

1.056,17

2.475,74

9.473,68

158.421,65

482.341,16

224.968,78

9.436,02

3.700,00

132.923,18

2.422,83

806,77

3.699,99

2.055,56

1.056,17

2.475,74

153.376,24

459.067,56

218.210,73

9.436,63

3.700,00

132.923,18

2.422,83

806,77

3.699,99

2.055,56

1.056,17

2.475,74

104.181,53

157.733,30

50.579,15

9.436,02

3.700,00

132.923,18

2.422,83

806,77

3.699,99

2.055,56

1.056,17

2.475,74

104.181,53

157.733,30

50.579,15

9.436,02

Iii Desafio Extremo (Ocio Y Tiempo Libre)

Programa Anual De Concertacion Y EmpleoCon Los Municipios 2017Celebracion Del Dia De La ConvivenciaCiudadana De La Carlota Y DepartamentosElaboración Y Revisión De Los PlanesMunicipales De Vivienda Y SueloPlan De Inclusión Social 2017


Video Promocional La Carlota Y App Movil

Proyecto Digitalización Documentos ArchivoMunicipal

Sub. Junta Rotulación Vehículos ProtecciónCivil

Igcc17-001-0039 Actividades Para LaIgualdad De OportunidadesPrograma Intervención Familiar EnSituaciones De Pobreza Energética 2017Programa Generador De Empleo EstableReurb. Calle Córdoba, La Era Y Andrés MataEn AldePrograma Garantía De Rentas Reurb. C/LosEstudiantes, Tramo Desde Dr. MarañonHasta Avda Carlos IiiReurb. Calle Federico García Lorca, MarineraY Calle Postigos En Chica Carlota, 6º Dpto.DeConst. Modulo De 9 Nichos En Patio De LaCruz De Cementerio Municipal


GASTOPENDIENTE DE

REALIZAR

17.765,02

202,17

5.000,00

69.398,00

8.889,95

1.400,00

2.161,34

9.473,68

54.240,12

324.607,86

174.389,63


PROYECTO DURACIÓN


INICIO

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

6

4

4

5

6

6

2

2

1

2

3

6

6

6

1

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N A

YU

NT

AM

IEN

TO

.pdf Pag. 91 de 102 - E

xp. 2018 / 2546 Pag. 244 de 258


AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S32

20 G

24.4

.1


4 de 5

2017-2- OBRA- 1 (Obra BARR)

2017-2- OBRA- 2 (Obra GARA)2017-2- OBRA- 3 (Obra PAZ)2017-2- OBRA- 4 (Obra PIFS)2017-2- OBRA- 5 (Obra CAMI)2017-2- OBRA- 6 (Obra FELI)2017-2- PRESI-12017-2- Cultura-1 (Obra Bibl)2017-3- PRESI-12017-3- PRESI-2 (Obra VEST)2017-3- PRESI-3 (Obra P.C.)2017-3-DPORTES- 1(Obra EQUI)2017-4- OBRA- 1 (Obra POLI)2017-4- OBRA- 2 (Obra SKAT)2017-4- PRESI-1 (Obra BIBL)2017-4- PRESI-2 (Obra CAT)

TOTALGASTO

PREVISTOEN EL


COMPROMETIDO

22.055,01

70.000,00

32.371,60

343.024,49

24.325,00

90.000,00

33.852,08

1.706,66

1.875,00

4.924,00

2.023,48

3.578,40

1.800.000,00

30.000,00

36.782,96

53.106,90

22.055,01

28.185,74

33.852,08

1.875,00

1.951,93

2.023,48

3.578,40

332.096,83

30.000,00

36.782,96

53.106,90

22.055,01

33.852,08

1.875,00

1.951,93

2.023,48

3.578,40

332.096,83

30.000,00

36.782,96

22.055,01

33.852,08

1.875,00

1.951,93

2.023,48

3.578,40

332.096,83

30.000,00

36.782,96

�Eliminación De Barreras Arquitectónicas EnCalle La Luna, Calle 1º De Mayo Y Calle DeLa Salud�.Construccion De Edificio Para Aseos,Almacen Y Vestuarios En El GarabatoConstruccion De Alamcen Y Reparacion DeValla Pista Deportiva La PazPlan De Inversiones FinancieramenteSostenibles 2017Proyecto Reposición Y Mejora Del CaminoRural Juan BlancoProyecto Reparación Colada C/Felicito

I Feria Agroganadera De La Carlota

Premio Animación De Lectura Maria Moliner

Plan De Equipamientos Informaticos

Construcción Vestuarios AdaptadosIndividualizados En Piscina CubiertaAdquisición Equipamiento InventariableProtección CivilAdquisición Equipamiento Deportivo

Urbanizacion Fase 1ª-2 Dentro De Fase 1ªDe Ue-1 Sus I-9 Autovia NorteConstrucción Pista Deportiva Skate

Suministro E Instalacion Aire AcondicionadoBibliotecaAdaptación Edificio A Centro De AtenciónTemprana


GASTOPENDIENTE DE

REALIZAR

70.000,00

32.371,60

343.024,49

24.325,00

90.000,00

1.706,66

2.972,07

1.467.903,17

53.106,90


PROYECTO DURACIÓN


INICIO

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

3

6

6

3

3

6

1

12

4

2

3

5

36

3

1

6

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

no

no

no

no

2/4/2018 - LIQU

IDA

CIO

N A

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AM

IEN

TO

.pdf Pag. 92 de 102 - E

xp. 2018 / 2546 Pag. 245 de 258


AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S32

20 G

24.4

.1


5 de 5

TOTAL

2017-4-ALUMBRADO- 1(Obra ALUM)2017-5-Gobernació- 1(Obra INV)2017-5-Servicios -1 (Obra CAT)

TOTALGASTO

PREVISTOEN EL


COMPROMETIDO

49.975,44

9.943,78

12.000,00 12.000,00

Inversiones Alumbrado Público 2017 (MonteAlto, El Rinconcillo Y La Carlota)

Proyecto Actualizacion Inventario Municipal

Inversiones Equipamiento Cento De AtencionTemprana


GASTOPENDIENTE DE

REALIZAR

49.975,44

9.943,78

12.000,00


PROYECTO DURACIÓN


7.681.871,19 6.051.126,34 2.289.408,33 2.491.398,15 4.780.806,48 2.901.064,71

AÑO DE

INICIO

2017

2017

2017

4

7

6

no

no

no

2/4/2018 - LIQU

IDA

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TO

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xp. 2018 / 2546 Pag. 246 de 258

Pág.:



AYUNTAMIENTO

NS

S32

30 G

.24.

4.2.


1 de 2

2016-1- PRESI-13 (Obra Jove)2016-1- PRESI-14 (Obra +30)2017-1- Empleo-1 (Obra P.I.)2017-1- Empleo-2 (Obra 2017)2017-1-Gobernació- 1(Obra Digi)2017-1- PRESI-2 (Obra GUAD)2017-1- PRESI-4 (Obra PRIM)2017-1- PRESI-6 (Obra PCE)2017-1- PRESI-7 (Obra PART)2017-1- PRESI-8 (Obra P.VI)2017-1-Servicios -2 (Obra POBR)2017-1-TURISMO- 1 (ObraVIED)2017-2- Cultura-1 (Obra Bibl)2017-2- OBRA-2 (Obra GARA)2017-2- OBRA-3 (Obra PAZ)2017-2- OBRA-4 (Obra PIFS)2017-2- OBRA-5 (Obra CAMI)2017-2- OBRA-6 (Obra FELI)2017-2- PER- 1(Obra GR)2017-2- PER- 2(Obra GR)

2017-2- PER- 3(Obra GR)2017-3- PRESI-2 (Obra VEST)2017-4-ALUMBRADO- 1(Obra ALUM)2017-4- OBRA-1 (Obra POLI)2017-4- PRESI-2 (Obra CAT)2017-5-Gobernació- 1(Obra INV)2017-5-Servicios -1 (Obra CAT)

Programa Plan De Emple@ Joven

Plan De Emple@30+

Plan De Inclusión Social 2017


Proyecto Digitalización Documentos ArchivoMunicipal


Programa "Tu Primer Empleo 2017"

Programa Anual De Concertacion Y Empleo ConLos Municipios 2017Celebracion Del Dia De La Convivencia CiudadanaDe La Carlota Y DepartamentosElaboración Y Revisión De Los Planes MunicipalesDe Vivienda Y SueloPrograma Intervención Familiar En Situaciones DePobreza Energética 2017Video Promocional La Carlota Y App Movil


Construccion De Edificio Para Aseos, Almacen YVestuarios En El GarabatoConstruccion De Alamcen Y Reparacion De VallaPista Deportiva La PazPlan De Inversiones Financieramente Sostenibles2017Proyecto Reposición Y Mejora Del Camino RuralJuan BlancoProyecto Reparación Colada C/Felicito

Programa Generador De Empleo Estable Reurb.Calle Córdoba, La Era Y Andrés Mata En AldePrograma Garantía De Rentas Reurb. C/LosEstudiantes, Tramo Desde Dr. Marañon HastaAvda Carlos IiiReurb. Calle Federico García Lorca, Marinera YCalle Postigos En Chica Carlota, 6º Dpto. DeConstrucción Vestuarios AdaptadosIndividualizados En Piscina CubiertaInversiones Alumbrado Público 2017 (Monte Alto,El Rinconcillo Y La Carlota)

Urbanizacion Fase 1ª-2 Dentro De Fase 1ª De Ue-1Sus I-9 Autovia NorteAdaptación Edificio A Centro De AtenciónTempranaProyecto Actualizacion Inventario Municipal

Inversiones Equipamiento Cento De AtencionTemprana

64.419,56

12.282,80

69.398,00

8.889,95

2.161,34

-1.696,01

1.201,48

17.765,02

202,17

5.000,00

9.473,68

1.400,00

1.706,66

70.000,00

32.371,60

343.024,49

24.325,00

90.000,00

54.240,12

324.607,86

174.389,63

2.972,07

49.975,44

567.903,17

53.106,90

9.943,78

12.000,00


450.000,00

2018AÑOS

SUCESIVOS2020

450.000,00


2/4/2018 - LIQU

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xp. 2018 / 2546 Pag. 247 de 258

Pág.:



AYUNTAMIENTO

NS

S32

30 G

.24.

4.2.


2 de 2


TOTAL 450.000,00 0,002018 2.001.064,71

AÑOS SUCESIVOS2020 450.000,00


2/4/2018 - LIQU

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TO

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xp. 2018 / 2546 Pag. 248 de 258


AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S32

40 G

.24.

5.


1 de 6

2007-2- PRESI-

2016-1- PRESI-

2016-1- PRESI-

2016-1- PRESI-

2016-1- PRESI-

2016-1- PRESI-

2016-1- PRESI-

2016-1- PRESI-

2016-1- PRESI-

2016-1- PRESI-

2016-1- PRESI-

2016-1- PRESI-

2016-1- PRESI-


FINANCIACIÓN


0,56

0,91

0,35

0,51

1,01

1,00

1,00

1,00

1,04

0,55

1,00

1,07

1,01

1,00 64.419,56

655,59

416,45

1.464,64

9.761,31

30.166,35

11.279,12

4.606,39

15.557,45

11.052,63

Inversiones En Terrenos


Tu Primer Empleo 2016. Talleres De Ocio Y

Pce16.04.0012 Proyecto De Mantenimiento De

Pce16.05.0012 Proyecto De Mantenimiento De

Pce16.05.0094 Proyecto De Talleres De Ocio Y

Programa Ayuda A La Contratación. Plan

Suministros Mínimos Vitales Y Prestaciones De

Programa Emprende 2016. Contratación De Un

Plan Extraordinario De Solic¡Daridad Y Garantía

Programa De Subvención "Ii Desafio Extremo"

Programa De Intervención Familiar En

Programa Plan De Emple@ Joven

NEGATIVASPOSITIVAS

64.419,56


GASTO


Org. Econ.

AU - APROVECHAMIENTOURBANISTICOP1401700H - EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LACARLOTAP6400004E - INSTITUTOPROVINCIAL DE DESARROLLOECONOMICO DE CORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAS4111001F - JUNTA DEANDALUCIAS4111001F - JUNTA DEANDALUCIAP6400004E - INSTITUTOPROVINCIAL DE DESARROLLOECONOMICO DE CORDOBAS4111001F - CONSEJERIA DELA PRESIDENCIA YADMINISTRACION LOCALQ9150017C - INSTITUTOANDALUZ DE JUVENTUDP6400002I - INSTITUTOPROVINCIAL DE BIENESTARSOCIALS4111001F - JUNTA DEANDALUCIA

39700

60001

46100

46100

46102

46102

46102

45031

45032

46100

45008

45080

46104

45050

2/4/2018 - LIQU

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xp. 2018 / 2546 Pag. 249 de 258


AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S32

40 G

.24.

5.


2 de 6

2016-1- PRESI-

2016-2- PER-

2016-2- PER-

2016-2- OBRA-

2016-2- OBRA-

2016-2- OBRA-

2016-2- PRESI-

2016-2- PRESI-

2016-2- PRESI-

2016-2- PRESI-

2016-2- PRESI-


FINANCIACIÓN


1,00

0,31

0,69

0,61

0,27

0,74

1,00

1,00

1,16

1,00

1,00

1,01

1,00

12.282,80

81,62

171.689,28

381.531,73

74.158,80

33.371,46

18.024,00

102.371,60

96.597,30

Plan De Emple@30+

Garantia De Rentas: Reurb. Paseo Profesor

Generador De Empleo: Construcción De Media

Reposición Y Mejora De Caminos Municipales.

Construcción Parque De Mayores Y Pista De

Construcción Aseos Mercadillo Municipal

Adecuación De La Envolvente Del Salon De

Pce16.1.0004 Proyecto De Señalización Vertical

Pce16.05.0014 Proyecto De Parque Canino

Pce16.08.0006 Proyecto De Adquisición

Pce16.10.0013 Proyecto De Instalacion

NEGATIVASPOSITIVAS

12.282,80


GASTO


Org. Econ.

S4111001F - JUNTA DEANDALUCIAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAQ1419004E - SERVICIOPUBLICO DE EMPLEOESTATALQ1419004E - SERVICIOPUBLICO DE EMPLEOESTATALP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAS4111001F - JUNTA DEANDALUCIAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBA

45051

76105

72102

72102

76105

76109

76112

45080

76108

76102

76102

76102

76102

2/4/2018 - LIQU

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xp. 2018 / 2546 Pag. 250 de 258


AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S32

40 G

.24.

5.


3 de 6

2016-2- PRESI-

2016-2- PRESI-

2016-2- PRESI-

2016-3- PRESI-

2017-1- PRESI-

2017-1- PRESI-

2017-1- PRESI-

2017-1- PRESI-

2017-1- PRESI-

2017-1- PRESI-

2017-1- PRESI-

2017-1- Empleo-

2017-1- Empleo-


FINANCIACIÓN


1,00

1,00

1,03

1,00

0,18

0,36

0,89

0,52

0,61

0,99

0,70

1,00

1,00

0,35

622,05

17.511,81

141,06

5.000,00

69.398,00

3.087,32

30.000,00

304,00

608,01

Pce16.10.0015 Proyecto Adquisicion

Pce16.10.0016 Proyecto Equipamiento

Mejora Del Equipamiento De Parques Y

Proyecto Adquisición Equipamiento Informático


Sub. Ipbs Adquisición Equipamiento Servicio De

Programa "Tu Primer Empleo 2017"

Iii Desafio Extremo (Ocio Y Tiempo Libre)

Programa Anual De Concertacion Y Empleo

Celebracion Del Dia De La Convivencia

Elaboración Y Revisión De Los Planes

Plan De Inclusión Social 2017


NEGATIVASPOSITIVAS

622,05

17.511,81

141,06

5.000,00

69.398,00

3.087,32

304,00

608,01


GASTO


Org. Econ.

P1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAS4111001F - JUNTA DEANDALUCIAP6400002I - INSTITUTOPROVINCIAL DE BIENESTARSOCIALP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAS4111001F - JUNTA DEANDALUCIAS4111001F - JUNTA DEANDALUCIAP6400004E - INSTITUTO

76102

76102

76113

76111

46100

45080

76101

46110

46100

46102

46100

45080

45031

46100

2/4/2018 - LIQU

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TO

.pdf Pag. 98 de 102 - E

xp. 2018 / 2546 Pag. 251 de 258


AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S32

40 G

.24.

5.


4 de 6

2017-1- Empleo-

2017-1-

2017-1-

2017-1-

2017-1-Servicios -

2017-1-Servicios -

2017-2- PER-

2017-2- PER-

2017-2- PER-

2017-2- PER-


FINANCIACIÓN


0,35

0,46

0,56

1,00

0,94

1,00

0,69

0,31

0,66

0,34

0,25

0,75

0,31

3.087,32

644,24

1.216,26

9.473,68

37.406,98

16.833,14

215.335,67

109.272,19

44.293,59

130.096,04


Video Promocional La Carlota Y App Movil

Proyecto Digitalización Documentos Archivo

Sub. Junta Rotulación Vehículos Protección

Igcc17-001-0039 Actividades Para La Igualdad

Programa Intervención Familiar En Situaciones

Programa Generador De Empleo Estable

Programa Garantía De Rentas Reurb. C/Los

Reurb. Calle Federico García Lorca, Marinera Y

Const. Modulo De 9 Nichos En Patio De La

NEGATIVASPOSITIVAS

3.087,32

644,24

1.216,26

9.473,68

37.406,98

16.833,14

215.335,67

109.272,19

44.293,59

130.096,04


GASTO


Org. Econ.

PROVINCIAL DE DESARROLLOECONOMICO DE CORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAS4111001F - JUNTA DEANDALUCIAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP6400002I - INSTITUTOPROVINCIAL DE BIENESTARSOCIALQ1419004E - SERVICIOPUBLICO DE EMPLEOESTATALP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAQ1419004E - SERVICIOPUBLICO DE EMPLEOESTATALP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAQ1419004E - SERVICIOPUBLICO DE EMPLEOESTATALP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBA

46100

46100

45080

46100

46104

72102

76105

72102

76105

76105

72102

76105

2/4/2018 - LIQU

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IEN

TO

.pdf Pag. 99 de 102 - E

xp. 2018 / 2546 Pag. 252 de 258


AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S32

40 G

.24.

5.


5 de 6

2017-2- PER-

2017-2- OBRA-

2017-2- OBRA-

2017-2- OBRA-

2017-2- OBRA-

2017-2- OBRA-

2017-2- OBRA-

2017-2- PRESI-

2017-2- Cultura-

2017-3- PRESI-

2017-3- PRESI-

2017-3- PRESI-

2017-3-


FINANCIACIÓN


0,69

1,00

1,00

1,00

1,00

0,74

1,00

0,38

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

70.000,00

32.371,60

343.024,49

18.019,00

90.000,00

1.706,66

2.972,07

Const. Modulo De 9 Nichos En Patio De La

�Eliminación De Barreras Arquitectónicas En

Construccion De Edificio Para Aseos, Almacen

Construccion De Alamcen Y Reparacion De

Plan De Inversiones Financieramente

Proyecto Reposición Y Mejora Del Camino

Proyecto Reparación Colada C/Felicito

I Feria Agroganadera De La Carlota


Plan De Equipamientos Informaticos

Construcción Vestuarios Adaptados

Adquisición Equipamiento Inventariable

Adquisición Equipamiento Deportivo

NEGATIVASPOSITIVAS

70.000,00

32.371,60

343.024,49

18.019,00

90.000,00

1.706,66

2.972,07


GASTO


Org. Econ.

Q1419004E - SERVICIOPUBLICO DE EMPLEOESTATALP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAP6400004E - INSTITUTOPROVINCIAL DE DESARROLLOECONOMICO DE CORDOBAS2800214E - SECRETARIA DEESTADO PARA LA SOC. DE LAINFORMACION Y LA AGEP1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAA08663619 - CAIXABANK, S.A.

P1400000D - EXMA.DIPUTACION PROVINCIAL DECORDOBAS4111001F - JUNTA DEANDALUCIA

72102

76107

76114

76115

76116

76104

76100

46700

72002

76111

78001

46111

45080

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AYUNTAMIENTO

Pág.:

NS

S32

40 G

.24.

5.


6 de 6

TOTAL 1.295.209,83 993.616,11 1.295.128,21 912,01

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NS

F001

5b M

-20.

5

1/1

AYUNTAMIENTO

............................................................................................................

............................................................................................................1. (+) Fondos Líquidos

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................







......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................





.........................................................................................................

.........................................................................................................






1.060.706,86

6.701.251,04

391.863,35

1.810.705,64

4.648.824,49

241.720,91

6.608,38

68.623,16

25.336,41

297.903,78

8.911,49

1.766.879,25

6.140.428,16

875.290,10

1.377.843,16

4.580.726,42

181.858,58

257.957,94

232.886,15

22.968,42

619.435,53

6.564,84

4.289.413,63

1.295.128,21

1.787.855,82

7.372.397,66

3.851.394,72

1.431.378,70

1.497.850,79

6.780.624,21

............................................................................................................4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación 2.303,11 -251.393,10

Nº DE CUENTAS

57, 556

430

431

257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566

400

401

165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561

554, 559

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982

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