Initial financial appraisal form como_east_final_rus cor dolyna

Первоначальная финансовая оценкаОписание инвестиционного проекта

Анкета первоначальной финансовой оценки

Для проектов, разработанных на основе Планов действий устойчивого энергетического развития,

в рамках проекта Еврокомиссии Соглашение меров – Восток)


1. Презентация инициатора проекта

2. Презентация проекта

3. Краткое изложение проекта

Первоначальная финансовая оценка Описание инвестиционного проекта 2


Презентация инициатора проекта

1. Общая информация о инициаторе проекта Название города/муниципалитета

Долина, Івано-Франківська область, Україна

Население 20,5 тис. осіб

Название проекта «Комплексне впровадження використання альтернативних джерел енергії в бюджетних установах міста Долина»

Инициатор(ы) проекта Долинська міська рада

Предыдущие финансовые партнеры/спонсоры

Північна екологічна фінансова корпорація НЕФКО

Опыт города/ муниципалитета в области планирования и внедрения подобных проектов

Долинська міська рада з 2009 року активно працює над впровадженням заходів спрямованих на скорочення споживання традиційних видів енергії. Зокрема, за цей час, вже реалізовано понад 10 проектів в основному в сфері громадських будівель, вуличного освітлення та житлового фонду. Фінансування зазначених проектів за даний період становить понад 18,5 млн. грн., з яких 16,5 млн грн. – позабюджетні кошти (гранти, кошти державних цільових програм тощо), решта – фінансування з міського бюджету.

2. Финансовые характеристики муниципалитетаКаков общий годовой бюджет муниципалитета? 3811,2 €Каков годовой бюджет капитального развития муниципалитета? €Какова сумма муниципального бюджета капитального развития, который может быть выделен в независимости от государственных программ?

€

Имеет ли муниципалитет право на ссуды? + ДА O НЕТИмеет ли муниципалитет право на ESCO? + ДА O НЕТПолучение ссуды возможно исключительно в местной валюте? + ДА O НЕТМожет ли муниципалитет представит Государственную суверенную гарантию?

+ ДА O НЕТ

Дополнительные замечания:



3. Финансовые данные муниципалитетаЗа последний

годЗа

предпоследний год

2 года назад

Объяснение

общий годовой бюджет муниципалитета (в €)

3811,2 3562,0 3254,7.

годовой бюджет развития муниципалитета (в €)сумма муниципального бюджета развития, который может быть выделен в независимости от государственных программ (в €)Общий долг (в €) - - - Общий долг

муниципалитета. Указать дату, к которой относится долг

Соотношение капитал/долг - - - Собственные активы муниципалитета, поделенные на его общий долг.

Коэффициент обслуживания долга - - - Коэффициент покрытия задолженности и выплаты процентов, основного капитала и лизинговых платежей

Годовое обслуживание задолженности: процент долгосрочных займов

- - - Сумма на годовой основе, необходимая для выплаты процентов и основного капитала по долгосрочной задолженности.

Годовое обслуживание задолженности:Процент краткосрочных займов

- - - Указывать только суммы займов на менее, чем 5 лет

Задолженность на душу населения (в €)

- - - Общая сумма долга, поделенная на количество проектов –бенефициаров



Презентация проекта

1. Характеристики проектаОписание проекта (максимум 250 слов)

В рамках проекту на базі будівель двох бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету м. Долина (дошкільні заклади «Золота рибка» та «Росинка») передбачається реалізувати комплекс заходів з повної відмови від споживання природного газу на користь альтернативних джерел енергії.

Технологическое описание Зокрема, в розрізі будівель, буде реалізовано наступні заходи:1. ДНЗ «Золота рибка» (площа 2500 м кв.): реконструкція існуючої

газової котельні з встановленням котла на технологічній щепі (відходи деревини), капітальний ремонт внутрішньої системи опалення, утеплення теплотраси, будівництво системи сонячних колекторів.

2. ДНЗ «Росинка» (площа 1897 м кв.): реконструкція існуючої газової котельні з встановленням котла на технологічній щепі (відходи деревини), будівництво системи сонячних колекторів.

Переведення обох закладів на опалення технологічною щепою є складовою побудови в місті Долина кластерної моделі тепло забезпечення бюджетних установ за рахунок місцевого альтернативного енергоресурсу. Функцію постачальника технологічної щепи до котелень буде здійснювати комунальне підприємство «Комунгосп» Долинської міської ради, на якому працює окрема відповідна технологічна лінія. Потребу в постачанні гарячої води для установ, що на сьогодні також вирішується за рахунок експлуатації газових котлів, буде забезпечено будівництвом систем сонячних колекторів. Таким чином, в обох будівлях буде здійснено повну відмову від газу, як існуючого на сьогодні ресурсу для забезпечення теплопостачання та гарячого водопостачання.

Критерии выбора проекта Даний захід було обрано з усього переліку проектів передбачених SEAP в порядку черговості. Попередньо на базі закладів, передбачених в якості цільових у даному проекті було реалізовано більшість заходів з комплексу тих, які мінімізують втрати енергії та оптимізують її споживання (утплення, заміна вікон та дверей, ремонт внутрішніх мереж опалення тощо). Даний же проект має значний потенціал скорочення споживання традиційних видів енергії, значно більший за будь які заходи термосанації, що є довгоокупними. Його передбачено реалізувати на базі 2-х найбільших дитячих садочках міста, які сумарно мають найбільшу питому вагу в структурі енергоспоживання громадських будівель, які фінансуються з міського бюджету.

Предварительная стадия или стадия реализации предлагаемого проекта, доступны ли они?

ДА/НЕТ Оцінку потенціалу даного проекут було виконано фахівцями енергоаудиторами компанії ФІАТУ в лютому 2013 року, на основі чого було підготовлено бізнес-план компанією ENSI.

Будут ли доходы и сбережения от проекта доступны для его

ДА/НЕТ Заощадження бюджетних коштів в наслідок їх економії, що буде викликана заходами даного проекту можна буде використовувати для фінансування подальшого приєднання до кластерної системи альтернативного теплозабезпечення інших бюджетних закладів міста.



финансирования?



2. Инвестиционные компоненты проектаГлавные (технические ) составляющие проекта

Общая сумма

инвестиций

(в тыс.€)

Сбережение

электроэнергии

(MWh/год)

Энергосбережения – другие

виды энергии (MWh/год)

Сокращение выбросов CO2

(включая использование

возобновляемой энергии)1

(тонн/год)

Специфическое уменьшение затрат на CO2

(€ / тонн CO2)2

Виведення з експлуатації газових котелень 2-х ДНЗ та встановлення замість них модульних котелень на відходах деревини

103,774 83,304 - 171,1 1038,7

Встановлення систем сонячних колекторів на 2-х ДНЗ для забезпечення гарячого водопостачання

71,118

Утеплення трубопроводів

Всего 177,723

3. Инвестиции по категориям затратКатегория затрат Общая стоимость

(тысячи €)Подробное описание расходов

Оборудование, материалы, строительство

119,642 Пожалуйста, укажите в этой колонне техническую природу инвестиции, включая указание размеров предполагаемого нового (вида) производственного оборудования.

Подготовка проекта 21,326 Пожалуйста опишите здесь методологию расчета

Управление проектом

36,755 Технічні витрати

Реализация & поддержание

Расходы, возникающие тогда, когда проект становится операционным

Пожалуйста, опишите расходы

1 Пожалуйста, укажите общее сокращение с сокращением благодаря использованию обновляемой энергии, указанной отдельно в нижеследующей категории)

2 Специфическое сокращение стоимости рассчитывается путем деления общей суммы инвестиций на тонны сокращения выбросов СО2



Финансирование (банковские расходы в течение инвестиционного периода)

Расходы на процесс получения займа в течение инвестиционного периода

Пожалуйста, опишите расходы

Всего инвестиций 177,723

4. Энергетические затратыОбщие расходы на энергию на настоящий момент в €

Ожидаемое увеличение цен на энергию в год в €

Конечное потребление

энергии

Цена за единицу

(€)

Общие затраты на

энергию (€)

Ожидаемое увеличение

цен на энергию в год

(%)

Объяснение

Электричество (MWh/год)

101,000 0,095 9,585 10%

Газ (MWh/ год или m3/ год)

94,565 0,478 45,231 10%

Нефть (MWh/ год или тонн / год)Тепло (MWh/ год)Дрова 396 44,67 17,690 5%ВСЕГО

5. Ожидаемые финансовые сбережения Сбережения/год

(тыс. € )Энергетические затраты Пожалуйста, укажите расчет этого

Каковы сбережения от сокращения использования

энергии

24,672 EUC x V0 – EUC x V1 (сокращенный объем)За первый полный год внедрения проекта, , EUC=Стоимость единицы энергии, V0=потребляемый объем без проекта за первый полный год , V1= потребленный объем с внедрением проекта за первый полный год

Каковы сбережения от сокращения специфических

расходов на энергию

- EUC0 x Объем – EUC1 x Объем (вид энергии изменился и его стоимость сократилась)За первый полный год внедрения проекта, EUC0 = стоимость единицы энергии без проекта, EUC1= стоимость единицы энергии с внедрением проекта

Прочие, пожалуйста укажите:…………………………………………….

Если существуют другие специфические финансовые сбережения, например, значительное сокращение стоимости поддержки, достигнутой благодаря внедрению проекта пожалуйста, укажите это здесь.

Всего сбережений 24,672



6. Структура финансированияВсего инвестиций (тысячи €)

Собственные ресурсы (исключая полученные гранты) в %

Прочие ресурсы

177,723 10% Займы в %

90%

Грант в %

-

Другие предполагаемые участники (третья финансовая сторона) в %

-

Пожалуйста, укажите ниже грант и третье финансовое лицо и объясните, какую организационную структуру предполагается привлечь среди прочих участников проекта, включая их роль, обязательства и соответствующие договора и соглашения

Пожалуйста ограничьтесь максимум 450 словами

Позволяют ли существующие законодательные и регулирующие рамки использовать подобного рода организационную и внедряющую структуру?

ДА/НЕТ

7. Принятые финансовые условия (применяемо для займового финансирования)

Процентная ставка 3%Стоимость выплаты кредита Срок предоставления займа в годах

4

Грационный период (в днях) 180Пожалуйста укажите вид займа в терминах основной выплаты долга + Ежегодные выплаты

Выплата займа основывается на фиксированной выплате в фиксированные сроки в течение фиксированного периода времени

O Линеарная выплата долга Выплата займа одинаковыми суммами



8. Генеральные условия для финансовых вычислений Продолжительность технического проекта

10

Ставка обмена валюты 1 EUR = 10,6 UAH

9. Основные финансовые результаты на инвестиционный период Это раздел должен заполняться, основываясь на результатов отельных вычислений (таблицы Excel / software).

Простой период окупаемости инвестиций (SPP)* в годах

4,4 роки

Чистая приведенная стоимость (NPV)** в € 46895 €

Внутренняя норма доходности (IRR)*** в % 29 %

* В момент расчета SPPs, поделить общую сумму инвестиций на общие финансовые сбережения, полученные в результате инвестиций, не учитывая стоимость процентов в реализационный период ** NPV это разница между приведенной стоимости притока денежных средств. NPV используется при составлении смет капиталовложений . Величина должна быть положительной. Для дополнительной информации http://www.investopedia.com/terms/n/npv.asp ***IRR это дисконтная ставка, часто используемая при составлении смет капиталовложений, что делает чистую приведенную стоимость всех денежных потоков проектов равной нулю. В общих чертах, чем выше внутренняя норма прибыли проекта, тем желательней осуществлять проект. Для дополнительной информации:: http://www.investopedia.com/terms/i/irr.asp

10. Движение ликвидностиЭто раздел должен заполняться, основываясь на результатов отельных вычислений (таблицы Excel / software).

11. Ключевые Параметры с высоким влиянием на финансовые результаты

В этом разделе следует указать, какие параметры будут считаться оказывающими наибольшее влияние на результаты

1. Общая стоимость инвестиций (фиксированные параметры) 2. …3. …4. …


http://www.investopedia.com/terms/i/irr.asp

http://www.investopedia.com/terms/n/npv.asp


12. Анализ чувствительностиЭто раздел должен заполняться, основываясь на результатов отельных вычислений

Δ SPP Δ NPV Δ IRRОбщие инвестиции +20%Ключевой параметр 2: + 20%Ключевой параметр 3: + 20%Ключевой параметр 4: +20%

13. Оценки рисковВ этом разделе следует указать ожидаемую опасность рисков в ходе внедрения

Финансовые риски

O Низкий + Средний O Высокий Оценить риски, связанные с ключевыми финансовыми параметрами, такими как стоимость инвестиций, условия займа и т.д.

Технологические риски

+ Низкий O Средний O Высокий Оценить риски, связанные со строительством, сроками внедрения, операционностью проекта, результатами и т.д.

Политические и законодательные риски

O Низкий + Средний O Высокий Оценить риски, связанные с изменениями Законодательства, лицензиями, нормативами и т.д.

14. Дополнительные комментарии и объясненияВ этом разделе можно предложить решение, связанное с предыдущими разделами. Если применимо, указать раздел.

Пожалуйста ограничьтесь максимум 450 словами


Initial Financial AppraisalSUMMARY FICHE

Краткое изложение проектаКраткое описание проекта В рамках проекту на базі будівель двох бюджетних установ, що фінансуються з

міського бюджету м. Долина (дошкільні заклади «Золота рибка» та «Росинка») передбачається реалізувати комплекс заходів з повної відмови від споживання природного газу на користь альтернативних джерел енергії.

Зокрема, в розрізі будівель, буде реалізовано наступні заходи:1. ДНЗ «Золота рибка» (площа 2500 м кв.): реконструкція існуючої газової

котельні з встановленням котла на технологічній щепі (відходи деревини), капітальний ремонт внутрішньої системи опалення, утеплення теплотраси, будівництво системи сонячних колекторів.

2. ДНЗ «Росинка» (площа 1897 м кв.): реконструкція існуючої газової котельні з встановленням котла на технологічній щепі (відходи деревини), будівництво системи сонячних колекторів.

Переведення обох закладів на опалення технологічною щепою є складовою побудови в місті Долина кластерної моделі тепло забезпечення бюджетних установ за рахунок місцевого альтернативного енергоресурсу. Функцію постачальника технологічної щепи до котелень буде здійснювати комунальне підприємство «Комунгосп» Долинської міської ради, на якому працює окрема відповідна технологічна лінія. Потребу в постачанні гарячої води для установ, що на сьогодні також вирішується за рахунок експлуатації газових котлів, буде забезпечено будівництвом систем сонячних колекторів. Таким чином, в обох будівлях буде здійснено повну відмову від газу, як існуючого на сьогодні ресурсу для забезпечення теплопостачання та гарячого водопостачання.

ВСего инвестиций в € 177,723 євроТехничесая продолжительность проекта в годах

10 років

Предполагаемая финансовая структура См. раздел 6 - “Структура финансирования”

Власні ресурси 10%

Кредит 90% Грант 0% Інші 0%

Финансовые параметры См. раздел 9 – “Основные финансовые результаты на инвестиционный период”

Розмір очікуваних заощаджень: 24,672 € /рікПростий термін окупності: 4,4 роківЧиста приведена вартість: 46,895 €Внутрішня норма прибутковості: 29 %

Параметры воздействия на окружающую среду См. раздел 2 – “Инвестиционные компоненты проекта”

Очікуване зменшення використання енергії: 83,304 (МВт-год/рік)Очікуване скорочення викидів CO2: 171,1 (тон/рік)

Ожидаемые риски, связанные с проектом См. раздел 13 – “Оценки рисков”

Финансовые риски O Низкий + Средний O Высокий

Технологические риски + Низкий O Средний O Высокий

Политические и законодательные риски

O Низкий + Средний O Высокий

Initial Financial Appraisal COMO EAST Summary fiche 1

Initial Financial AppraisalSUMMARY FICHE

Initial Financial Appraisal COMO EAST Summary fiche 2

Documents

Initial financial appraisal form como_east_final_rus cor dolyna