I.N.RI.M. ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

BILANCIO DI PREVISIONE

 

 

 

INDICE

- Relazione programmatica Parte I – Relazione illustrativa pag. 7 Parte II – Struttura tecnica del bilancio pag. 11

- Preventivo decisionale Entrate pag. 27

- Preventivo decisionale Uscite pag. 35

- Quadro riassuntivo decisionale pag. 43

- Preventivo gestionale Entrate pag. 47

- Preventivo gestionale Uscite pag. 55

- Preventivo economico pag. 73

- Bilancio triennale pag. 77

- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (appendice)

 

 

 

RELAZIONE PROGRAMMATICA

RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

PARTE I

Presento il Bilancio di previsione 2017 con la consapevolezza che l’anno sarà caratterizzato dalla riforma delineata dall’art. 13 della Legge 124/2015 e dal Decreto legislativo di attuazione n. 218 del 25 novembre 2016.

In corso d’esercizio dovrà essere modificato lo Statuto dell’Istituto e tutti i regolamenti che ne conseguono.

L’occasione sarà propizia per definire prerogative e responsabilità in modo più preciso.

Contestualmente, con atti di indirizzo, sarà definito l’iter per la redazione dei documenti ufficiali dell’Istituto, tra i quali i bilanci preventivo e consuntivo, che, secondo le previsioni del Decreto sopracitato dovrebbero segnare l’avvio della gestione per budget e dell’adozione della contabilità economico patrimoniale ed analitica.

L’allocazione delle risorse, definite sulla base di entrate calcolate secondo il principio della prudenza, ha come linea guida gli aspetti rilevanti ai fini del potenziamento della ricerca scientifica e istituzionale e di una maggiore attenzione ai compiti derivanti dalla missione di istituto metrologico italiano. Le cifre allocate sono diminuite rispetto all’esercizio 2016, ma sarà effettuata una riconsiderazione di tutte le risorse ancora disponibili al 31 dicembre p.v.

Rammenta che le previsioni sono stabilite con prudenza e che in corso di esercizio saranno integrati i capitoli destinati alle attività core business dell’Istituto sia con i nuovi introiti per progetti e contratti di ricerca già in arrivo ma non ancora stipulati, sia con le eventuali maggiori entrate per contratti industriali e per attività di prove e tarature.

In particolare, investimenti cospicui già definiti lo scorso anno e solo in parte realizzati sono destinati alla messa a norma e all’ammodernamento dei laboratori, alcuni dei quali divenuti obsoleti o comunque inadeguati rispetto non solo alla disciplina sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ma anche alle regole internazionali di qualità cui l’Istituto è tenuto, pena la perdita della sua qualificazione come ente metrologico nazionale. Le ristrutturazioni, gli interventi per la sicurezza e le manutenzioni straordinarie sono distribuite in un triennio, come si può constatare dal relativo Piano. Quelle da realizzarsi nel 2017 sono indicate nell’apposito Elenco Annuale; in parte sono già state finanziate negli anni precedenti e in parte con il bilancio di previsione oggi in approvazione.

L’iter di formulazione del bilancio preventivo 2017 è stato molto breve, anche in considerazione di una serie di eventi, tra i quali la nomina a Presidente soltanto a circa metà anno, con numerose situazioni prioritarie da conoscere e da risolvere.

Verranno proseguiti i progetti strategici, tra i quali considero il Dottorato in Metrologia per i cicli XXXII, XXXIII e XXXIV e la prosecuzione dell’allestimento delle infrastrutture, che rappresentano la condizione per l’avanzamento di ricerche altrimenti inattuabili e, nello stesso tempo, costituiscono motori di sviluppo in diversi ambiti economici, sanitari e sociali.

Torino, 20 dicembre 2016

Il Presidente (prof. Diederik Sybolt Wiersma)

7

RELAZIONE STRUTTURA TECNICA DEL BILANCIO

RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

PARTE II- STRUTTURA TECNICA DEL BILANCIO 1. PREMESSE

a) Il D.lgs. 31/05/2011, n. 91 contiene le disposizioni attuative dell’art. 2 della legge 31

dicembre 2009, n.196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili; in particolare esso riguarda l’armonizzazione dei principi contabili generali applicabili ai documenti contabili delle amministrazioni pubbliche, ai fini del raccordo con la normativa europea e, per quanto concerne l’ambito nazionale, ai fini di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo (ved. art. 3 del D.lgs. citato).

b) L’INRIM è ricompreso tra le amministrazioni pubbliche tenute al bilancio e alla contabilità in regime finanziario integrato, con Piano dei conti che integra la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica (Piano dei conti integrato). Come previsto dall’art.4 del DPR 4/10/2013, n. 132, entrato in vigore il 1 gennaio 2015, il MEF ha messo in atto una sperimentazione, cui ha partecipato, per il gruppo omogeneo degli enti di ricerca, il CNR, con lo scopo di elaborare con maggiore precisione il Piano dei conti integrato, di valutare gli effetti dell’avvicinamento tra contabilità finanziarie e contabilità economico-patrimoniale e di applicare la nuova configurazione del principio della competenza finanziaria e della competenza economica secondo le definizioni contenute nel D.M.1/10/2013.

Il bilancio di previsione 2017 è predisposto con riferimento a un contesto finanziario nazionale, riguardante gli Enti di ricerca vigilati dal MIUR, immutato rispetto all’anno precedente.

La recentissima emanazione del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, introduce alcune innovazioni per quanto riguarda le modalità di programmazione del fabbisogno di personale; in particolare sopprime la pianta organica e definisce sia le modalità del calcolo dei costi (sulla base del valore medio del costo del dirigente di ricerca) sia le modalità di programmazione. La spesa per il personale, dedotte le spese di personale a tempo determinato che trovano copertura su fondi provenienti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati (art. 9, comma 4), non potrà superare l’80% della media delle entrate complessive come risultanti dai bilanci consuntivi dell’ultimo triennio. Tale rapporto è stato rilevato e, allo stato, considerando anche le assunzioni entro l’esercizio, per l’INRIM si attesta sul 42% (ved. prospetto allegato).

Rilevante in questa sede è anche la disposizione contenuta nel Decreto legislativo 218/2016 relativa all’adozione di “sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo”. Il Decreto è stato emanato e pubblicato in data 25 novembre 2016 e, pertanto, in tempo non adeguato per l’adozione del nuovo sistema contabile già a partire dall’esercizio 2017.

11

Anche nell’esercizio 2017 il Piano dei conti è impostato secondo la formulazione del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, recante “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”, cui si atteneva ancora il Portale costituito presso il MEF- IGF per l’invio telematico dei dati relativi al bilancio di previsione, alle variazioni e al consuntivo.

Si sono dunque utilizzati gli schemi di cui al regolamento 97/2003, anche considerando che l’applicazione del DPR 132/2013 non è stata indicata come obbligatoria ma come sperimentale.

Tuttavia, il sistema di contabilità delineato dal vecchio DPR 97/2003 fa riferimento alle norme di legge previgenti alla riforma di cui alla legge 196/2009, attuativa delle rispettive Direttive comunitarie, e al D.Lgs. 91/2011, attuativo della legge stessa. Per conciliare in qualche modo l’ordinamento precedente con quello nuovo, questa Amministrazione ha adottato nella gestione contabile alcuni principi (ad es. quello della competenza finanziaria potenziata) utili a una migliore comprensione delle scritture. I principi ex D.Lgs. 91/2011 sono chiaramente descritti nella circolare MEF 13 maggio 2013, n. 23 e nel DM 1/dicembre/2013 e si prestano ad essere adottati per quanto compatibili con un sistema di gestione contabile ex DPR 97/2003.

Per il futuro, dunque, sarà necessario ipotizzare il cambiamento di sistema secondo le indicazioni che verranno emanate dalla Direzione Generale per la ricerca del MIUR a seguito della pubblicazione del D.Lgs. 218/2016.

Per l’esercizio 2017 il bilancio e le scritture contabili sono redatti come nel precedente esercizio, mediante l’uso dell’applicativo CIA del Consorzio CINECA .

2. CRITERI Entrate Per quanto concerne il Fondo Ordinario Enti di ricerca - FOE, allo stato non è stata assegnata la quota premiale 2015. Tenuto conto che la quota relativa al 2014 è stata assegnata nel 2016, nel bilancio si prevede la quota non finalizzata a progetti di ricerca relativa al 2015. Attualmente è in corso la procedura di valutazione dei progetti presentati da INRIM o ai quali INRIM partecipa senza funzione di coordinamento.

Viceversa, con un anno di ritardo, nel 2016 è stata assegnata la quota premiale 2014.

La redazione del bilancio tiene conto dei seguenti elementi-guida:

Per quanto riguarda le entrate:

a) l’ammontare del Fondo ordinario (FOE) è calcolato in 18.000.000 euro. Il MIUR con nota prot. 24131 del 6 dicembre 2016 ha dato conferma che non sono previste al momento riduzioni rispetto al 2016.

b) Per la quota di FOE premiale è opportuno tenere conto di un piccolo margine di incertezza, dovuta al fatto che verranno utilizzati i risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) più recente, di prossima pubblicazione. L’analisi della produzione scientifica presentata dall’INRIM consente una ragionevole presunzione di non vedere ridotti i fondi, che, per l’anno 2014 (assegnati nel 2016), sono stati di circa 4,8 milioni di euro. Si prevede un’entrata premiale non finalizzata a progetti di

12

2,25 milioni di euro; quanto ai progetti di ricerca finanziati direttamente con il FOE premiale, non viene disposta alcuna previsione di entrata.

c) Fondo attività di ricerca a valenza internazionale, con previsione di euro1,350 milioni di euro tenendo conto che, nei precedenti esercizi, la assegnazione è stata pari a euro 2015: 1.304.309,00 2016: 1.350.000,00 e che la cifra è stata confermata con la nota MIUR 24131 del 6/12 c.a. già citata. Tale fondo è utilizzato per le relazioni internazionali necessarie ad assolvere soprattutto la mission di Istituto metrologico primario per l’Italia.

Le altre entrate certe, in quanto sono già stati approvati i relativi progetti, sono quelle relative alle call EURAMET e della Commissione Europea già concluse, nonché quelle derivanti da contratti e finanziamenti a valenza pluriennale degli anni precedenti. Per quanto riguarda le spese:

1) garantire le assunzioni del personale di cui è già stato approvato il fabbisogno presentato nel

2016 per gli anni 2016-18 con il relativo Piano Triennale di Attività-PTA; 2) assicurare lo stanziamento per il personale, ivi compreso il trattamento accessorio e quanto

altro dovuto per i Contratti collettivi di lavoro; 3) prevedere le somme già impegnate negli esercizi precedenti con delibere del Consiglio di

Amministrazione ovvero altri atti emanati dal Presidente (Decreti) o dal Direttore Generale (Determinazioni) nell’ambito delle rispettive competenze per spese distribuite su più annualità;

4) assegnare alla Direzione Scientifica il budget del MIUR denominato Attività di ricerca a valenza internazionale per euro 1,35 milioni, comprensivi dell’importo destinato al pagamento della quota di associazione al consorzio EURAMET ;

5) confermare le assegnazioni ordinarie alla Direzione scientifica, comprensiva di quella delle Divisioni, nella misura di quanto risulta non impegnato alla data del 2 dicembre 2016, oltre a una ulteriore disponibilità che verrà utilizzata anche per incrementare le risorse delle Divisioni; confermare altresì come dotazione allo STALT i fondi non spesi nel 2016 oltre a una ulteriore quota, secondo le disponibilità di bilancio;

6) finanziare, nei limiti della disponibilità, le opere edilizie indispensabili per la sicurezza degli edifici e degli impianti e per la costruzione di nuovi laboratori e la ristrutturazione di quelli maggiormente obsoleti, secondo i relativi Piano Triennale ed Elenco annuale, in approvazione contestuale al bilancio; le opere di edilizia dovranno assecondare la nuova distribuzione delle attività scientifiche e tecnologiche conseguente alla riorganizzazione intervenuta nel 2015 e 2016;

7) confermare gli stanziamenti per i capitoli di spesa obbligatoria, considerando le rateizzazioni e gli incrementi tariffari o di noleggio già noti;

8) confermare le disponibilità delle somme di pertinenza dei programmi o di progetti di ricerca finanziati su fondi esterni o sui fondi premiali;

9) indicare il fabbisogno finanziario per il solo anno 2017 per il dottorato in Metrologia, cicli XXXII, XXXIII, XXXIV, per i quali è stato assunto un impegno formale in attesa della stipula della convenzione ad hoc;

13

10) contenere i costi delle spese generali di gestione; 11) mantenere prudenzialmente non utilizzata, per la copertura delle voci di spesa, una parte

dell’avanzo di amministrazione presunto.

Entrando nel merito, il Bilancio di Previsione 2017 è predisposto nei termini previsti dall'art. 24, comma 1 del D.lgs. 91/2011, e per la sua impostazione sono stati considerati i seguenti elementi:

‐ le indicazioni del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca circa l’ammontare

del FOE e del Contributo per contributo per la attività di ricerca a valenza internazionale; ‐ le norme di contenimento della spesa pubblica espressamente riferite anche agli enti pubblici di

ricerca. Alla data di redazione del presente Bilancio di Previsione non era ancora stata emanata la circolare MEF 26/2016, prot. 95423 del 7 dicembre 2016, relativa agli indirizzi ministeriali per l’anno 2017; si assumono come riferimento i contenuti delle circolari n. 2/2013, 33/2011, 40/2010, 8/2015 e 27/2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze per quanto direttamente applicabili;

‐ le risultanze del secondo provvedimento di variazione al Bilancio di Previsione 2016, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione in data 8 novembre 2016 ;

‐ i risultati della gestione 2016 come rilevati al 2 dicembre 2016.

Nel 2016, in occasione del passaggio al nuovo strumento informatico, denominato CIA, si è anche proceduto alla riclassificazione del piano dei conti considerando gli schemi di bilancio forniti dalla piattaforma MEF “Bilancio Enti” in contabilità finanziaria utilizzati per la trasmissione dei dati di bilancio medesimo.

L’avanzo presunto di amministrazione, pari a complessivi euro 11.043.400, viene utilizzato per circa l’81%, pari a 8.950.000, ai fini del pareggio di bilancio; esso è finalizzato alla copertura di spese: ‐ per progetti edilizi, per i quali non è stata ancora espletata la gara d’appalto ma sono in corso le

operazioni di progettazione o di autorizzazione da parte delle Autorità di Vigilanza (Vigili del Fuoco, ASL, ecc.) ovvero è in corso di emanazione il bando di gara;

‐ per progetti e contratti scientifici, per i quali non può esservi cambio di destinazione; si tratta degli importi non impegnati nel 2016 dalle Divisioni, dalla Direzione scientifica e dallo STALT;

‐ gestionali, per la quota di indennità di anzianità del personale cessato dal servizio e avente diritto al pagamento.

3. DISPONIBILITA' FINANZIARIE Le disponibilità per il 2017, al netto delle partite di giro, ammontanti a euro 5.099.000,00, sono pari a euro 38.259.000,00, comprendendo l’avanzo presunto di amministrazione. L’impossibilità di procedere a tutti gli acquisti previsti nel 2015 e nel 2016 con i fondi provenienti dai progetti premiali e dagli altri contratti di ricerca, insieme alla decisione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione risultante dal secondo provvedimento di variazioni 2016, come sintetizzato nella seguente tabella, producono un avanzo presunto di amministrazione di euro 11.043.400, peraltro quasi totalmente vincolato per destinazioni obbligatorie.

14

Come indicato nelle premesse, con DM prot. 631 dell’8 agosto 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 agosto 2016 al n. 28024, il MIUR ha definito la ripartizione del capitolo 7236 esercizio finanziario 2016 – Fondo ordinario per enti e istituzioni di ricerca, disponendo l’assegnazione all’INRIM, quale FOE 2016, l’importo di euro 18.028.434,00, cui si aggiunge, a titolo di attività di ricerca a valenza internazionale, l’importo di euro 1.350.000,00.

Con prot. 24131 del 6 dicembre 2016 l’importo per il 2017 è stato indicato in euro 18.029.000,00, e in euro 1.350.000 a titolo di attività di ricerca a valenza internazionale. Il contributo FOE ordinario è iscritto per euro 18.000.000,00.

Tab. 1 – Confronto tra le disponibilità per il 2017 con le previsioni assestate del 2016 (importi in euro)

Come già anticipato, il pareggio di bilancio è conseguito mediante l’utilizzo parziale dell’avanzo di amministrazione presunto.

4. SPESE Le macrovoci previste per il 2017 possono essere sintetizzate, per aggregati secondo la natura della spesa stessa, nella seguente tabella che confronta le previsioni di spesa 2017 con le previsioni di spesa 2016, come risultanti a seguito del secondo provvedimento di variazioni approvato dal Consiglio di Amministrazione.

     Esercizio 2017    Esercizio 2016  Differenza 

Avanzo di amministrazione  

8.950.000 

9.468.203 ‐518.203  

Contributo ordinario del MIUR   

18.000.000  

18.028.434  ‐28.434

Contributo MIUR FOE premiale non finalizzato e altro  2.250.000  

 4.833.959 ‐2.583.959

Contributi per la ricerca da parte della Regione Piemonte                   0                   0 0

Entrate per programmi comunitari e prestazioni di servizi 

 6.405.000 

 8.036.508 ‐ 1.631.508

Altre entrate (comprese le partite di giro) 

 7.753.000 7.912.910   ‐ 159.910

TOTALE  43.358.000   

48.280.014 ‐4.942.014

15

Tab. 2 – Confronto tra le spese previste per il 2017 con le previsioni assestate per il 2016 (importi in euro)

Voci     Esercizio 2017     Esercizio 2016  

Spese per il personale dipendente ‐ TI e TD (1)  18.426.706 17.960.798

Spese di funzionamento (dirette e indirette)   

10.942.717  

11.965.715 

Acquisto strumentazione e altre immobilizzazioni tecniche  

 4.934.815 

 7.205.000 

Manutenzioni straordinarie e realizzazione laboratori  

 1.301.000 

 3.469.000 

Oneri tributari (2)   

330.000  

550.000 

Trasferimenti allo Stato dovuti per legge e altri oneri  

 298.762 

 1.534.000 

Altre uscite  (comprese le partite di giro)   7.124.000   5.595.501

 Totale   43.358.000  48.280.014

1) In questa voce sono considerate le spese per il personale in servizio comprensive degli oneri,

dei benefici assistenziali e sociali, dell’IRAP per il personale dipendente e delle quote di indennità di anzianità al personale cessato dal servizio avente diritto al pagamento nel 2017. Per il 2017 esiste anche lo stanziamento relativo ai rinnovi contrattuali.

2) In questa voce sono considerate le spese per Imposte e tasse e IRAP per personale esterno e altri collaboratori.

Dai dati esposti emerge una diminuzione complessiva della previsione di spesa, comprese le partite di giro, di euro 4.922.014,00.

La previsione della spesa per il personale aumentata del 2% circa, tiene conto delle assunzioni di fine anno 2016 e della programmazione provvisoria per il 2017, effettuata con il PTA 2016-18. Tiene altresì conto della programmata assunzione di un terzo del personale di categoria protetta mancante nell’organico dell’Istituto.

In merito alla riduzione del 8,5% della previsione di spesa per il funzionamento, si è già premesso che quest’ultima è strettamente legata all’acquisizione dei rispettivi fondi di ricerca o di attività c/terzi e verrà quindi indicata in bilancio in corrispondenza all’accertamento delle entrate corrispondenti.

5. EQUILIBRIO DI BILANCIO Con riferimento all’art. 15, comma 1-bis, del D.L. 98 /2011 e relativa legge di conversione, si forniscono gli elementi che dimostrano l’equilibrio del Bilancio di Previsione 2017.

La sintesi delle entrate e delle spese previste sono indicate nel sottostante quadro riassuntivo gestionale:

16

Tab.3 - Entrate e spese per l’esercizio 2017 con le previsioni assestate per il 2016 (importi in euro)

Entrate 2017 2016

Correnti 28.628.000 33.017.811Conto Capitale 681.000 695.000Partite di giro 5.099.000 5.099.000Totale 34.408.000 38.811.811Avanzo di amministrazione presunto vincolato 8.950.000 9.468.203Totale a pareggio 43.358.000 48.280.014 Uscite Correnti 31.653.18 5 34.347.638Conto Capitale 6.605.815 8.833.376Partite di giro 5.099.000 5.099.000Totale 43.358.000 48.280.014

L’avanzo di amministrazione presunto è calcolato in euro 11.043.400,00, come evidenziato nella tabella seguente.

Tab. 4 – Dimostrazione dell’avanzo di amministrazione (importi in euro)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2016 29.299.287 Residui attivi all'inizio dell'esercizio 2016 3.704.111 Residui passivi all'inizio dell'esercizio 2016 - 23.535.196 Avanzo di amministrazione accertato nel precedente esercizio 9.468.203Entrate già accertate durante l'esercizio 2016 23.354.324 presunte per il restante periodo dell’esercizio 0

Totale entrate

23.354.324 Spese già impegnate durante l'esercizio 2016 - 21.779.128 presunte per il restante periodo dell'esercizio 0 Totale spese - 21.779.128

Risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio finanziario 2015 11.043.400

Dotazioni alle Strutture: oltre alle cifre del 2016 riallocate in quanto finalizzate, la Direzione scientifica, le relative articolazioni nelle tre Divisioni e lo STALT saranno destinatari degli accertamenti relativi ai nuovi contratti di ricerca e alle nuove attività di prove tarature e contratti industriali non considerati in fase previsionale.

17

6. ANALISI DELLE POSTE CONTABILI

6.1. ENTRATE TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

Entrate correnti da parte dello Stato - Contributo ordinario dello Stato - Viene indicato nell’importo di euro 18.000.000, pari a quello

conseguito nell’esercizio 2016, arrotondato per difetto;

- Finanziamento premiale – La quota che l’Ente prevede di ricevere da detto fondo viene inserita– anche se in parte - nel bilancio 2017, pur riferendosi ai risultati del 2015. Si iscrive in bilancio un importo di euro 2.250.000, desumibile dal 70% della quota a disposizione del MIUR, valutando che il 30% dell’ importo totale a disposizione verrà distribuito in base a progetti, già presentati.

Come già anticipato, i progetti, nel momento in cui si redige il presente bilancio, sono ancora all’esame della Commissione istituita dal MIUR. Le informazioni di cui trattasi sono desunte dal citato DM 631 dell’8 agosto 2016.

- Attività di ricerca a valenza internazionale – come da comunicazione Miur, è previsto l’importo di euro 1.350.000,00.

Trasferimenti correnti da Regioni Considerato che sono in fase di liquidazione presso la Regione Piemonte i fondi a saldo

assegnati all’Ente a fronte dell’Accordo per il potenziamento del sistema della ricerca e dell’alta formazione di cui al D.G.R. già accertati negli anni precedenti, tale posta è prevista solo nella gestione di cassa.

Trasferimenti da Province, da Comuni e da altri enti pubblici Non si prevedono introiti da altri enti pubblici, in particolare dagli Enti Locali.

Contributi correnti da soggetti privati Non sono previsti.

Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate La categoria ammonta a euro 3.465.000 complessivamente.

- Le maggiori poste attive della categoria, per euro 2.700.000, sono rappresentate dalle quote che si prevedono di accertare per i progetti EMRP, EMPIR, HORIZON 2020, GALILEO, comprese le quote di overheads.

- Sono altresì considerate le entrate derivanti dalla collaborazione a progetti premiali 2014 (assegnati nel 2016) per euro 600.000,00, come da lettere di impegno degli Enti di ricerca interessati.

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi ed Entrate derivanti da attività conto terzi

Premesso che tutti i fondi residuati a fine esercizio sui capitoli della Direzione scientifica, comprendente le Divisioni, e dello STALT sono ricollocati a disposizione dei rispettivi capitoli sul bilancio 2017, si stanziano in bilancio come entrate prevedibili quelle derivanti da progetti o commesse conto terzi che si perfezioneranno nel corso del 2017 con il seguente criterio:

- viene iscritto in bilancio, come per il 2016, l’importo di 2.100.000,00, per i contratti industriali. Anche qui le quote di overheads sono incluse nella previsione.

18

- Per quanto concerne le entrate per prove, tarature e confronti interlaboratorio viene iscritto in bilancio l’importo di 840.000,00, inferiore alla previsione dell’anno precedente, in considerazione dell’andamento registrato fino al 30 novembre del corrente esercizio e della stima proiettata al 31 dicembre 2016. Il calcolo tiene altresì conto del trend storico, in diminuzione (nel 2015: 2,1 milioni; nel 2014: 2,3 milioni; nel 2013: 2,2 milioni).

Redditi e proventi patrimoniali Sono compresi nella presente categoria gli introiti derivanti dall’utilizzo dei locali di proprietà dell’INRIM siti in Corso Massimo d’Azeglio, 42, da parte dell’Università di Torino (euro 118.000,00) e della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino (SIAT). L’ammontare di euro 118.000,00 viene iscritto tenendo conto che l’Università degli studi di Torino, pur essendo intenzionata a continuare l’occupazione degli spazi in discorso, in attesa del completamento dei lavori in altre sedi che sta predisponendo, si ritiene debba versare una indennità di occupazione, oltre agli affitti per i quali sono attivi alcuni contratti di locazione. Fino al 31 dicembre 2015 la Regione Piemonte versava all’INRIM, a seguito di un proprio accordo con l’Università, a fronte di tre contratti complessivi euro 98.000,00.Si allega l’elenco contenente la situazione dei contratti attivi dell’INRIM. (ved. prospetto allegato)

Poste correttive e compensative di uscite correnti e Entrate non classificabili in altre voci Nelle presenti categorie sono indicati i rimborsi delle spese ripetibili (utenze, ecc.), direttamente correlate alla gestione dei contratti di locazione attivi iscritti nella precedente categoria nonché degli spazi concessi in comodato d’uso. Essi ammontano a euro 300.000,00.

Trovano altresì collocazione le entrate per riscossione di IVA relativa agli acquisti di beni per l’esercizio di attività commerciale e altre entrate eventuali nella misura di euro 200,000,00.

TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Sono iscritte nelle categorie presenti nel Titolo II le entrate che si presume di accertare per:

Alienazione di immobilizzazioni tecniche – previsione: zero;

Riscossione di crediti – previsione euro 51.000,00 (si tratta di riscossioni da dipendenti o ex dipendenti);

Contributi e Trasferimenti per investimenti da soggetti privati – si prevedono euro 630.000,00. Trattasi del contributo che la Fondazione Compagnia di San Paolo ha conferito all’INRIM all’inizio del 2016, destinandolo ad acquisto di attrezzature scientifiche. Nel corso dell’esercizio 2016 il contributo non è stato accertato e pertanto viene iscritto nel presente bilancio, in modo da prevedere la relativa destinazione in spesa.

6.2. SPESE

TITOLO I – USCITE CORRENTI

Spese per gli Organi dell’Ente. La spesa per gli Organi di governo e di controllo dell’Ente tiene conto della riduzione prevista dall’art. 6 del D.L. 78/2010, assicurando comunque la regolare attività dei medesimi.

Oneri per il personale in attività di servizio. La spesa per oneri per il personale in attività di servizio, escluse le voci relative ai rinnovi contrattuali (euro 400.000,00) e alle indennità di anzianità (euro 360.000,00), sono complessivamente pari a 17.666.706,00. Risulta in aumento di circa 336.000,00 rispetto alla previsione assestata 2016 dopo il secondo provvedimento di variazione di bilancio.

19

Bisogna considerare che viene previsto uno stanziamento per 482.000,00 per l’aggiornamento degli stipendi del personale ricercatore e tecnologo a seguito del riconoscimento dei periodi di lavoro a tempo determinato nella stessa qualifica professionale, come da indicazioni dell’Avvocatura generale e distrettuale dello Stato.

Relativamente alle spese per le missioni del personale, si è continuato a ottemperare a quanto previsto dall’art. 6, comma 12, del DL 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, come modificato dall’art. 58, comma 3-bis del DL 69/2013, convertito dalla Legge 98/2013, tenendo indenni dalla riduzione del 50% tutte le missioni finanziate con fondi esterni o ricomprese tra quelle consentite.

I capitoli relativi alle missioni sono suddivisi in spese di viaggio in Italia e all’Estero come previsto dalla piattaforma governativa “Bilancio Enti”. Il D.Lgs. 218 del 25 novembre 2016 contiene un articolo dedicato al tema delle missioni: da una prima verifica, nulla pare cambiare rispetto all’operato attuale dell’Istituto.

Per quanto concerne la formazione, in attuazione del disposto di cui all’art. 6, comma 13, del DL 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, lo stanziamento è quantificato con riduzione del 50% rispetto agli impegni a consuntivo 2009. Resta esclusa da tale limite la formazione avente carattere obbligatorio.

Spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi La categoria in esame, il cui ammontare complessivo per i tre centri di responsabilità (Direzione Generale, Direzione scientifica e STALT) è pari a 6.239.738,00.

Non sono contraibili oltre un certo livello le spese per manutenzioni dei laboratori e delle altre strutture di ricerca nonché quelle per il mero funzionamento (pulizia, energia, acqua, riscaldamento, raffrescamento obbligatorio dei laboratori, guardiania, ecc.) del campus nel suo complesso, calcolando anche la sede di Corso Massimo d’Azeglio 42. In tale contesto, le spese di funzionamento iscritte nel centro di responsabilità dell’Amministrazione e dei servizi generali sono previste per il 2017 in euro 4.204.738,00, a fronte della previsione iniziale 2016 di 4.541.715,00, poi assestata in euro 5.121.715,00. Va rilevato che, nel 2016, i Soggetti fornitori dell’ energia e dell’acqua hanno richiesto improvvisamente spese arretrate (calcolando la prescrizione quinquennale) mai computate nelle fatture emesse nei confronti dell’Istituto. Dopo calcoli e incontri con gli erogatori, si è dovuto prendere atto dell’impossibilità di opporsi. Le cifre complessive sono state in parte rateizzate e, ciò nonostante, hanno inciso in modo significativo sulla spesa dell’esercizio.

Su tale categoria sono state mantenute le riduzioni previste dalla circolare n. 8/2015 del MEF riassuntiva anche delle varie riduzioni succedutesi dal 2010 in poi e, in particolare, in materia di esercizio autovetture e utilizzo taxi, manutenzione ordinaria di locali e relativi impianti. Per l’esercizio autovetture, carburante, utilizzo taxi è prevista un riduzione dei costi per razionalizzazione avvenuta nel corso del 2016.

Le spese per manutenzioni ordinarie degli immobili, nello specifico, sono calcolate tenendo conto di quanto previsto dall’art. 8 del già citato D.L. 78/2010 (limite di spesa del 2% del valore degli immobili utilizzati; non sono assoggettate a tale vincolo, in coerenza con la suddetta previsione legislativa, le spese necessarie per attuare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 concernente la sicurezza nei luoghi di lavoro e dal DPR 151/2011 concernente la prevenzione incendi (obbligo di ottenere il CPI per tutti gli edifici). Dal 2016 sono in atto anche controlli puntuali sulla presenza di amianto.

20

Le spese per manutenzioni ordinarie esposte nella categoria in esame sono pari a 399.000,00 euro, importo uguale al 2016, a fronte di un valore patrimoniale di euro 34.786.666,00 e pertanto rispettano la quota del 2%.

Uscite per prestazioni istituzionali Sono iscritte in questa categoria: quote associative, spese per la partecipazione a programmi internazionali di ricerca, dottorati, assegni e borse di ricerca. Per l’Amministrazione e i servizi generali l’importo di euro 85.000,00 è inferiore all’analogo stanziamento di euro 92.000,00, previsto per il 2016. Per la Direzione scientifica – e dunque anche per le tre Divisioni scientifiche che ad essa fanno capo - l’importo complessivo è di euro 2.093.699,00, a fronte di euro 1.735.000,00 delle previsioni per il 2016. Per lo STALT (Servizio tecnico per le attività rivolte ai Laboratori di taratura), l’importo complessivo è di 174.380,00.

Contratti di ricerca e convenzioni e Trasferimenti passivi Lo stanziamento delle categorie si riferisce alle somme da destinare per spese previste per la gestione di contratti di ricerca e convenzioni e riguarda unicamente la Direzione scientifica e lo STALT. Gli importi sono quantificati come segue:

Direzione scientifica

- euro 2.024.900,00 per contratti di ricerca e convenzioni soprattutto internazionali; - euro 993.000,00 per trasferimenti passivi, a fronte di euro 3.664.163,00 nel 2016 e

1.350.000 nel 2015, a dimostrazione che si tratta di una voce di bilancio molto variabile, dato che dipende dalle cifre che i contratti di ricerca prevedono come dotazione ai Partner di progetto.

STALT

- euro 170.000,00, come per il 2016. - Non risultano esservi trasferimenti.

Oneri finanziari Si prevedono euro 6.000,00 per commissioni bancarie, in base alla convenzione con l’Istituto cassiere, essendo in via di definizione i maggiori oneri dovuti alla introduzione della normativa sulla PAGO PA.

Oneri tributari Lo stanziamento delle spese per imposte e tasse è correlato alle disposizioni legislative in vigore e riferite, in particolare, agli immobili di proprietà. L’immobile di Corso Massimo d’Azeglio, 42 - dovendo sottostare a tutti i vincoli propri dei fabbricati di interesse storico ed artistico – è stato oggetto di aumento di quota dell’IMU già dal 2014.

Lo stanziamento previsto per il versamento dell’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) è correlato agli oneri su compensi attribuiti a personale esterno all’Ente (borse di ricerca, compensi agli organi dell’Ente, ecc.). Come già indicato precedentemente, la quota di IRAP relativa al personale dipendente è iscritta nella relativa categoria di spesa. La previsione di spesa per la categoria Oneri tributari è di euro 330.000,00.

21

Poste correttive e compensative di entrate correnti La voce di questa categoria di spese riguarda l’IVA relativa alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, secondo le indicazioni del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica circa la contabilizzazione dell’IVA relativa all’attività commerciale. La previsione è pari a euro 200.000,00, inferiore di 50.000,00 euro rispetto al 2016. La diminuzione è correlata alla previsione di minore entrate derivanti da attività c/terzi.

Spese non classificabili in altre voci In questa categoria di spese grava il fondo di riserva, destinato all’istituzione e all’integrazione di capitoli di spesa, il cui ammontare è determinato al di sotto dei limiti del 5% del totale delle uscite correnti, così come fissato dall’art. 9 del vigente Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza ed è pari a euro 350.000,00.

Il Fondo per i rinnovi contrattuali, istituito per l’esercizio 2017, è pari a 400.000,00.

Accantonamenti a fondi rischi e oneri La categoria in esame ospita il fondo rischi e oneri, che viene previsto in euro 250.000,00, tenuto conto anche dell’attuale inesistenza di contenziosi giudiziali.

Versamenti al Bilancio dello Stato La presente categoria evidenzia la consistenza dei trasferimenti verso lo Stato in applicazione della legge 112/2008, del DL 78/2010 e successive disposizioni. Al riguardo, si precisa che le pertinenti voci di spesa sono esposte nel bilancio di previsione al netto delle corrispondenti riduzioni, e che l’importo da versare allo Stato nel 2017 è previsto nella misura di euro 298.762,00, uguale al 2016. I versamenti effettuati nel 2016 sono di seguito dettagliati, in coerenza con la scheda di monitoraggio trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

22

Tab. 5 – Importi oggetto di versamento alle entrate dello Stato nel 2016

DL78/2010Importo(euro)

Speseperrelazionipubbliche, convegni,mostre,pubblicitàedirappresentanzalimite:20%del2009(art.6,comma8)

3.481

Spesepermissionilimite:50%del2009(art.6,comma12) 24.964

Speseperlaformazionelimite:50%del2009(art.6,comma13) 17.678

Speseperl'acquisto,lamanutenzione,ilnoleggioel'eserciziodiautovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80%del 2009(art.6,comma14)

11.883

Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposteaconsiglidiamministrazioneeorganicollegialicomunquedenominatiedaititolaridiincarichidiqualsiasitipo10%suimportirisultantialladata30aprile2010(art.6comma3)

18.622

DL112/2008

Art.61comma9 500

Art.67comma6– 202.372

L.228/2012

Art.1commi141e142 19.262

TOTALE 298.762

TITOLO II – USCITE IN CON CONTO CAPITALE

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari Per l’acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari vengono stanziati euro 1.301.000,00 dei quali euro 500.000,00 destinati alla costruzione di nuovi laboratori e altri locali e impianti di uso generale Per le manutenzioni straordinarie degli immobili e degli impianti euro 301.000,00 nonché interventi obbligatori per la sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 che costituiscono, come da Codice civile, incremento di valore per gli immobili stessi. Le manutenzioni straordinarie sono pari a 301.000,00 euro. Anche questo importo coincide con l’importo indicato nel 2016. Ai sensi del Dlgs.81/2008 per le manutenzioni straordinarie sono stanziati euro 500.000,00. A tal proposito si rimanda al Piano Triennale e all’Elenco annuale dei Lavori che vengono approvati contestualmente al Bilancio di Previsione, tenendo presente che alcuni interventi ivi previsti sono stati già in parte finanziati negli esercizi precedenti e che, causa la esiguità del personale dedicato ai lavori e ai servizi tecnici ed edilizi, vi è un rallentamento nell’esecuzione delle opere. Si sottolinea, infine, come si cerchi di assicurare l’investimento sull’ammodernamento dei laboratori . La funzione di Istituto Primario per la conservazione dei campioni delle misure impone un severo regime di rispetto delle norme europee sulla qualità dei Laboratori e degli strumenti.

23

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche Per gli acquisti di attrezzature e di altre immobilizzazioni tecniche, gli stanziamenti ammontano complessivamente a euro 2.734.815,00 e riguardano spese di investimento per le strutture e per l’esercizio di attività commerciale.

Tali investimenti sono strettamente correlati al P.T.A 2016-2018 e, compatibilmente con l’andamento delle entrate, consentiranno di raggiungere gli obiettivi formulati nei programmi di attività.

Spese per la ricerca in campo didattico, artistico-musicale e scientifico Categoria di nuova istituzione. In questa categoria sono allocate le uscite correlate alla gestione di contratti di ricerca. Risultano complessivamente stanziati 2.200.000,00 euro, di cui per STALT euro 150.000,00.

Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio Alla presente categoria risultano iscritte le indennità di anzianità/TFR dovute al personale. Per il 2017 si prevede una spesa di 360.000,00.

24

Tab. 6 – Consistenza dell’organico al 31/12/2016

Profilo Livello econ.

Dotazione Organica ex art.

2 DL 95/2012

Previsione personale in servizio al 31/12/2016

Tempo indeterminato

Tempo indeterminato DM

105 del 26/02/2016

Tempo determinato

Dirigente I fascia - - - - Dirigente II fascia 1 - - - Totale parziale 1 - - - Dirigente di ricerca 10 8 - - Primo ricercatore 23 19 - 2 Ricercatore 52 48 5 14 Totale parziale 85 75 5 16 Dirigente tecnologo 2 2 - - Primo Tecnologo 8 8 - - Tecnologo 7 5 - 3 Totale parziale 17 15 - 3 Funzionario di amministrazione

Liv. IV 4 2 - 5 Liv. V 1 1 - -

Totale parziale 5 3 - 5 Collaboratore Tecnico

Liv. IV 33 27 - - Liv. V 15 13 - - Liv. VI 19 18 - 2

Totale parziale 67 58 - 2 Collaboratore di Amministrazione

Liv. V 10 10 - - Liv. VI 1 1 - - Liv. VII 3 3 - -

Totale parziale 14 14 - - Operatore Tecnico

Liv. VI 11 8 - - Liv. VII 5 5 - - Liv. VIII 5 4 - -

Totale parziale 21 17 - - Operatore di amministrazione

Liv. VII 7 4 - - Liv. VIII - - - -

Totale parziale 7 4 - - Ausiliario Tecnico (*)

Liv. VIII - - - Liv. IX - - -

Totale parziale - - - -

TOTALE GENERALE 217 186 5 26

*  Profilo soppresso con il CCNL 2006 ‐ 2009 

25

Tab. 7 – Spese di Personale

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI PER LE SPESE DI PERSONALE 2017

Spese per il personale e oneri riflessi

Stanziamento per stipendi, indennità e altri assegni fissi al Direttore generale 110.451 Stanziamento per stipendi, indennità e altri assegni fissi al personale a T.I. 8.000.000 Stanziamento per stipendi e altri assegni fissi al personale assunto con contratto a termine su fondi esterni 1.505.000

Stanziamento fondo arretrati anni precedenti al personale T.I. 482.000

Stanziamento per il fondo per il miglioramento dell'efficienza (art. 45 del CCNL 2009-2010) 1.897.225

Stanziamento per i compensi per partecipazione ai proventi (art. 28, 4° comma, D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568) 570.000

Stanziamento per indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nazionali e internazionali non soggette a contenimento 480.000

Stanziamento per il contributo per il servizio di mensa 330.000 Accertamenti sanitari resi necessari dall’attività lavorativa 10.000Stanziamento per corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie (obbligatoria e non) 25.000

Interventi assistenziali a favore del personale 130.000Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente 2.951.080IRAP su retribuzioni al personale 1.025.000Premio I.N.A.I.L. 85.000Personale comandato 41.000Missioni soggette a contenimento 24.950Totale 17.666.706Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio (categoria presente nelle uscite in conto capitale) 360.000

Stanziamento fondo per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali (spese non classificabili in altre voci)

400.000

TOTALE GENERALE 18.426.706

Torino, 09/12/2015 Il Direttore Generale

Ines Fabbro

26

PREVENTIVO DECISIONALE ENTRATE

Bilancio di Previsione 2017 ‐ Decisionale  entrate

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

Previsioni di competenza Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015Previsioni di competenza Previsioni di cassa

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  ‐                                           11.043.400                         ‐                                           ‐                                           9.468.203                           ‐                                          

 FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO  ‐                                           ‐                                           23.000.000                         ‐                                           ‐                                           29.299.287                        

E  PARTE I ‐ ENTRATE 

E.1 CENTRO DI RESPONSABILITÀ DI PRIMO LIVELLO ‐ AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

E.1.1  TITOLO I ‐ ENTRATE CORRENTI 

E.1.1.1  ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

E.1.1.1.1  TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO  13.000                                21.600.000                         21.613.000                         4.360.000                           24.248.393                         24.280.015                        

E.1.1.1.2  TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI  350.000                              ‐                                           350.000                              300.000                              ‐                                           300.000                             

E.1.1.1.3  TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.1.1.4  TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.1.1.5  TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.1.1.6  TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ESTERI ED INTERNAZIONALI  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.1.1.7  CONTRIBUTI CORRENTI DA SOGGETTI PRIVATI  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           9.910                                   9.910                                  

E.1.1.1.8  ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ CONVENZIONATE  150.000                              3.465.000                           3.615.000                           80.000                                4.936.508                           4.936.508                          

 TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI  513.000                              25.065.000                         25.578.000                         4.740.000                           29.194.811                         29.526.433                        

E.1.1.2  ALTRE ENTRATE 

E.1.1.2.1  ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI  450.000                              2.100.000                           2.139.145                           500.000                              2.100.000                           2.110.000                          

E.1.1.2.2  ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONTO TERZI  760.000                              840.000                              1.030.000                           240.000                              1.000.000                           1.000.000                          

E.1.1.2.3  REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  50.000                                118.000                              168.000                              50.000                                118.000                              168.000                             

E.1.1.2.4  POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI  200.000                              500.000                              700.000                              200.000                              600.000                              600.000                             

E.1.1.2.5  ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  ‐                                           5.000                                   5.000                                   ‐                                           5.000                                   5.000                                  

 TOTALE ALTRE ENTRATE  1.460.000                           3.563.000                           4.042.145                           990.000                              3.823.000                           3.883.000                          

 TOTALE TITOLO I ‐ ENTRATE CORRENTI  1.973.000                           28.628.000                         29.620.145                         5.730.000                           33.017.811                         33.409.433                        

E.1.2  TITOLO II ‐ ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

E.1.2.1  ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 

E.1.2.1.1  ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.2.1.2  ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.2.1.3  ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           5.000                                   5.000                                  

E.1.2.1.4  REALIZZO DI VALORI MOBILIARI  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.2.1.5  RISCOSSIONI CREDITI  7.770                                   51.000                                58.770                                7.770                                   60.000                                60.000                               

 TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI  7.770                                   51.000                                58.770                                7.770                                   65.000                                65.000                               

E.1.2.2  ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 

E.1.2.2.1  TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.2.2.2  TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.2.2.3  TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.2.2.4  TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA COMUNI  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.2.2.5  TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ENTI DI RICERCA  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.2.2.6  TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.2.2.7  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA SOGGETTI PRIVATI  ‐                                           630.000                              630.000                              ‐                                           630.000                              630.000                             

E.1.2.2.8  TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ESTERI ED INTERNAZIONALI  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

 TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE  ‐                                           630.000                              630.000                              ‐                                           630.000                              630.000                             

CODICE CAPITOLI 

Previsioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

29

Bilancio di Previsione 2017 ‐ Decisionale entrate

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

Previsioni di competenza

Previsioni di cassa Residui presunti alla fine dell'esercizio 2015

Previsioni di competenza

Previsioni di cassaCODICE  CAPITOLI Previsioni dell'esercizio finanziario 2017 Previsioni dell'esercizio finanziario 2016

E.1.2.3  ACCENSIONE DI PRESTITI E.1.2.3.1  ACCENSIONE DI PRESTITI  ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                      E.1.2.3.2  ASSUNZIONE DI MUTUI  ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                      E.1.2.3.3  ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI  ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                      E.1.2.3.4  EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI  ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                      

 TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI  ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       TOTALE TITOLO II ‐ ENTRATE IN CONTO CAPITALE  7.770                               681.000                          688.770                          7.770                               695.000                          695.000                         

E.1.3  TITOLO III ‐ GESTIONE SPECIALI  ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       TOTALE TITOLO III ‐ GESTIONI SPECIALI  ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                      

E.1.4  TITOLO IV ‐ PARTITE DI GIRO E.1.4.1  ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO E.1.4.1.1  ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  1.620.710                       5.099.000                       6.719.710                       1.620.710                       5.099.000                       5.449.002                      

 TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  1.620.710                       5.099.000                       6.719.710                       1.620.710                       5.099.000                       5.449.002                       TOTALE TITOLO IV ‐ PARTITE DI GIRO  1.620.710                       5.099.000                       6.719.710                       1.620.710                       5.099.000                       5.449.002                      

30

Bilancio di Previsione 2017 ‐ Decisionale  entrate

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

Previsioni di competenza Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015Previsioni di competenza Previsioni di cassaCODICE

 CAPITOLI Previsioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

 Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI 

 TITOLO I ‐ ENTRATE CORRENTI  1.973.000                           28.628.000                         29.620.145                         5.730.000                           33.017.811                         33.409.433                         TITOLO II ‐ ENTRATE IN CONTO CAPITALE  7.770                                   681.000                              688.770                              7.770                                   695.000                              695.000                              TITOLO III ‐ GESTIONE SPECIALI  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           TITOLO IV ‐ PARTITE DI GIRO  1.620.710                           5.099.000                           6.719.710                           1.620.710                           5.099.000                           5.449.002                          

 TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE  3.601.480                           34.408.000                         37.028.625                         7.358.480                           38.811.811                         39.553.435                         AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO  ‐                                           8.950.000                           ‐                                           ‐                                           9.468.203                           ‐                                           FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO  ‐                                           ‐                                           23.000.000                         ‐                                           ‐                                           29.299.287                         TOTALE GENERALE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI  3.601.480                           43.358.000                         60.028.625                         7.358.480                           48.280.014                         68.852.722                        

31

PREVENTIVO DECISIONALE USCITE

Bilancio di previsione 2017 ‐ Decisionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

COPERTURA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE/AVANZO DI COMPETENZA ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

PARTE II ‐ USCITE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ DI PRIMO LIVELLO ‐ AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

U.1.1 TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI

U.1.1.1 FUNZIONAMENTO

U.1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 10.000                                 155.000                               165.000                               22.000                                 155.000                               170.000                              

U.1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 3.691.580                            17.666.706                         21.358.286                         4.238.080                            17.330.798                         18.368.947                        

U.1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 1.351.000                            4.204.738                            5.555.738                            2.013.510                            5.121.715                            6.935.591                           

TOTALE FUNZIONAMENTO 5.052.580                            22.026.444                         27.079.024                         6.273.590                            22.607.513                         25.474.538                        

U.1.1.2 INTERVENTI DIVERSI

U.1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 1.000                                   85.000                                 86.000                                 1.000                                   92.000                                 99.480                                

U.1.1.2.2 CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

U.1.1.2.3 TRASFERIMENTI PASSIVI ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

U.1.1.2.4 ONERI FINANZIARI ‐                                            7.000                                   7.000                                   ‐                                            7.000                                   7.000                                  

U.1.1.2.5 ONERI TRIBUTARI ‐                                            330.000                               330.000                               22.000                                 550.000                               562.000                              

U.1.1.2.6 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 50.000                                 200.000                               250.000                               50.000                                 250.000                               250.000                              

U.1.1.2.7 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 50                                         965.000                               965.050                               50                                         265.000                               265.000                              

TOTALE INTERVENTI DIVERSI 51.050                                 1.587.000                            1.638.050                            73.050                                 1.164.000                            1.183.480                           

U.1.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

U.1.1.3.1 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

TOTALE TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

U.1.1.4 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

U.1.1.4.1 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI ‐                                            250.000                               250.000                               ‐                                            370.000                               370.000                              

TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI ‐                                            250.000                               250.000                               ‐                                            370.000                               370.000                              

U.1.1.5 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

U.1.1.5.1 Vers. da Enti/org. pub. diff. sp. Manut. Ord/stra. ridet. Sec. i criteri art. 2 L244/2007 ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

U.1.1.5.2 Som.  Vers. sensi art. 61, c 17,  DL 112/2008 da riass. ad apposito F.  p. corr. prev. dal med. c. ‐                                            298.762                               298.762                               ‐                                            298.762                               298.762                              

TOTALE VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO ‐                                            298.762                               298.762                               ‐                                            298.762                               298.762                              

TOTALE TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI 5.103.630                            24.162.206                         29.265.836                         6.346.640                            24.440.275                         27.326.780                        

U.1.2 TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE

U.1.2.1 INVESTIMENTI

U.1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 2.200.000                            1.301.000                            3.501.000                            2.200.000                            2.824.500                            3.200.000                           

U.1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 262.000                               364.815                               626.815                               262.000                               352.116                               579.715                              

U.1.2.1.3 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

U.1.2.1.4 SPESE PER LA RICERCA IN CAMPO DIDATTICO, ARTISTICO‐MUSICALE E SCIENTIFICO ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

U.1.2.1.5 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

U.1.2.1.6 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 8.795                                   5.000                                   13.795                                 8.795                                   5.000                                   5.000                                  

U.1.2.1.7 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

U.1.2.1.8 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO 550.000                               365.000                               915.000                               600.000                               635.000                               1.220.000                           

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

35

Bilancio di previsione 2017 ‐ Decisionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

TOTALE INVESTIMENTI 3.020.795                            2.035.815                            5.056.610                            3.070.795                            3.816.616                            5.004.715                           

U.1.2.2 ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

U.1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

U.1.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

U.1.2.2.3 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

U.1.2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

U.1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

TOTALE TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI 3.020.795                            2.035.815                            5.056.610                            3.070.795                            3.816.616                            5.004.715                           

U.1.3 TITOLO III ‐ GESTIONE SPECIALI ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

TOTALE TITOLO III ‐ GESTIONI SPECIALI ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

U.1.4 TITOLO IV ‐ PARTITE DI GIRO

U.1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 766.200                               5.099.000                            5.865.200                            766.200                               5.099.000                            5.449.002                           

TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 766.200                               5.099.000                            5.865.200                            766.200                               5.099.000                            5.449.002                           

TOTALE TITOLO IV ‐ PARTITE DI GIRO 766.200                               5.099.000                            5.865.200                            766.200                               5.099.000                            5.449.002                           

36

Bilancio di previsione 2017 ‐ Decisionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

CENTRO DI RESPONSABILITÀ DI PRIMO LIVELLO ‐ DIREZIONE SCIENTIFICA

U.1.1 TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI

U.1.1.1 FUNZIONAMENTO

U.1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 1.725.000                            1.515.000                            3.240.000                            1.725.000                            1.359.200                            3.145.000                           

TOTALE FUNZIONAMENTO 1.725.000                            1.515.000                            3.240.000                            1.725.000                            1.359.200                            3.145.000                           

U.1.1.2 INTERVENTI DIVERSI

U.1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 985.000                               2.093.699                            3.078.699                            1.435.000                            1.735.000                            2.600.000                           

U.1.1.2.2 CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI 1.000.000                            2.024.900                            3.024.900                            1.000.000                            2.204.000                            3.122.000                           

U.1.1.2.3 TRASFERIMENTI PASSIVI ‐                                            993.000                               993.000                               ‐                                            3.664.163                            3.664.163                           

TOTALE INTERVENTI DIVERSI 1.985.000                            5.111.599                            7.096.599                            2.435.000                            7.603.163                            9.386.163                           

TOTALE TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI DIREZIONE SCIENTIFICA 3.710.000                            6.626.599                            10.336.599                         4.160.000                            8.962.363                            12.531.163                        

U.1.2 TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE

U.1.2.1 INVESTIMENTI

U.1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 2.000.000                            1.730.000                            3.730.000                            2.000.000                            1.800.000                            3.950.000                           

U.1.2.1.3 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

U.1.2.1.4 SPESE PER LA RICERCA IN CAMPO DIDATTICO, ARTISTICO‐MUSICALE E SCIENTIFICO 2.000.000                            2.050.000                            4.050.000                            2.000.000                            2.426.760                            5.200.000                           

U.1.2.1.7 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

TOTALE INVESTIMENTI 4.000.000                            3.780.000                            7.780.000                            4.000.000                            4.226.760                            9.150.000                           

TOTALE TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE DIREZIONE SCIENTIFICA 4.000.000                            3.780.000                            7.780.000                            4.000.000                            4.226.760                            9.150.000                           

37

Bilancio di previsione 2017 ‐ Decisionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

CENTRO DI RESPONSABILITÀ DI PRIMO LIVELLO ‐ STALT

U.1.1 TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI

U.1.1.1 FUNZIONAMENTO

U.1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI ‐                                            520.000                               520.000                               ‐                                            600.000                               700.000                              

TOTALE FUNZIONAMENTO ‐                                            520.000                               520.000                               ‐                                            600.000                               700.000                              

U.1.1.2 INTERVENTI DIVERSI

U.1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI ‐                                            174.380                               174.380                               ‐                                            175.000                               155.000                              

U.1.1.2.2 CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI ‐                                            170.000                               170.000                               ‐                                            170.000                               150.000                              

U.1.1.2.3 TRASFERIMENTI PASSIVI ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

TOTALE INTERVENTI DIVERSI ‐                                            344.380                               344.380                               ‐                                            345.000                               305.000                              

TOTALE TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI STALT ‐                                            864.380                               864.380                               ‐                                            945.000                               1.005.000                           

U.1.2 TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE

U.1.2.1 INVESTIMENTI

U.1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 70.000                                 640.000                               710.000                               70.000                                 640.000                               800.000                              

U.1.2.1.3 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

U.1.2.1.4 SPESE PER LA RICERCA IN CAMPO DIDATTICO, ARTISTICO‐MUSICALE E SCIENTIFICO ‐                                            150.000                               150.000                               ‐                                            150.000                               145.000                              

U.1.2.1.7 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

TOTALE INVESTIMENTI 70.000                                 790.000                               860.000                               70.000                                 790.000                               945.000                              

TOTALE TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE STALT 70.000                                 790.000                               860.000                               70.000                                 790.000                               945.000                              

38

Bilancio di previsione 2017 ‐ Decisionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO DEI TITOLI DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ

Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI 5.103.630                            24.162.206                         29.265.836                         6.346.640                            24.440.275                         27.326.780                        

TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE 3.020.795                            2.035.815                            5.056.610                            3.070.795                            3.816.616                            5.004.715                           

TITOLO III ‐ GESTIONE SPECIALI ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

TITOLO IV ‐ PARTITE DI GIRO 766.200                               5.099.000                            5.865.200                            766.200                               5.099.000                            5.449.002                           

TOTALE USCITE COMPLESSIVE AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI 8.890.625                            31.297.021                         40.187.646                         10.183.635                         33.355.891                         37.780.497                        

Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità DIREZIONE SCIENTIFICA

TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI 3.710.000                            6.626.599                            10.336.599                         4.160.000                            8.962.363                            12.531.163                        

TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE 4.000.000                            3.780.000                            7.780.000                            4.000.000                            4.226.760                            9.150.000                           

TOTALE USCITE COMPLESSIVE DIREZIONE SCIENTIFICA 7.710.000                            10.406.599                         18.116.599                         8.160.000                            13.189.123                         21.681.163                        

Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità STALT

TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI ‐                                            864.380                               864.380                               ‐                                            945.000                               1.005.000                           

TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE 70.000                                 790.000                               860.000                               70.000                                 790.000                               945.000                              

TOTALE USCITE COMPLESSIVE STALT 70.000                                 1.654.380                            1.724.380                            70.000                                 1.735.000                            1.950.000                           

TOTALI GENERALI

TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI 8.813.630                            31.653.185                         40.466.815                         10.506.640                         34.347.638                         40.862.943                        

TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE 7.090.795                            6.605.815                            13.696.610                         7.140.795                            8.833.376                            15.099.715                        

TITOLO III ‐ GESTIONE SPECIALI ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                           

TITOLO IV ‐ PARTITE DI GIRO 766.200                               5.099.000                            5.865.200                            766.200                               5.099.000                            5.449.002                           

TOTALE GENERALE USCITE 16.670.625                         43.358.000                         60.028.625                         18.413.635                         48.280.014                         61.411.660                        

39

QUADRO RIASSUNTIVO DECISIONALE

ENTRATA Competenza Cassa

Amministrazione e servizi generali

Entrate derivanti da trasferimenti correnti 25.065.000 25.578.000Altre entrate 3.563.000 4.042.145

TOTALE ENTRATE CORRENTI 28.628.000 29.620.145

TITOLO II ‐ ENTRATE IN CONTO CAPITALEEntrate per alienazione di beni patrimonialie riscossione di crediti 51.000 58.770Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 630.000 630.000Accensione di prestiti ‐                               ‐                              

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 681.000 688.770

TITOLO III ‐ GESTIONI SPECIALI ‐                               ‐                              

TITOLO IV ‐ PARTITE DI GIROPartite di giro 5.099.000 6.719.710

Direzione Scientifica

TITOLO I ‐ ENTRATE CORRENTIEntrate derivanti da trasferimenti correnti ‐                               ‐                              Altre entrate ‐                               ‐                              TITOLO II ‐ ENTRATE IN CONTO CAPITALEEntrate per alienazione di beni patrimonialie riscossione di crediti ‐                             ‐                            Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitaleAccensione di prestiti ‐                               ‐                              

TOTALE ENTRATE DIREZIONE SCIENTIFICA ‐                               ‐                              

STALT

TITOLO I ‐ ENTRATE CORRENTIEntrate derivanti da trasferimenti correnti ‐                               ‐                              Altre entrate ‐                               ‐                              TITOLO II ‐ ENTRATE IN CONTO CAPITALEEntrate per alienazione di beni patrimonialie riscossione di crediti ‐                             ‐                            Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitaleAccensione di prestiti ‐                               ‐                              

TOTALE ENTRATE STALT ‐                               ‐                              

ENTRATA Competenza Cassa

TOTALE ENTRATE 34.408.000 37.028.625

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 8.950.000 ‐                              

FONDO DI CASSA UTILIZZATO ‐                               23.000.000

TOTALE GENERALE ENTRATE 43.358.000 60.028.625

FONDO DI CASSA A DISPOSIZIONE ‐ ‐

Risultati differenzialiDisavanzo di competenza ‐                               ‐                              Disavanzo di cassa ‐                               ‐                              

TOTALE A PAREGGIO 43.358.000 60.028.625

TITOLO I ‐ ENTRATE CORRENTI

43

SPESA Competenza Cassa

Amministrazione e servizi generali

TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI22.026.444 27.079.0241.587.000 1.638.050

‐                               ‐                              250.000 250.000298.762 298.762

TOTALE USCITE CORRENTI 24.162.206 29.265.836

TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALEInvestimenti 2.035.815 5.056.610Oneri comuni in conto capitale ‐                               ‐                              Accantonamenti per uscite future ‐                               ‐                              Accantonamenoi per ripristino investimenti ‐                               ‐                              

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 2.035.815 5.056.610

TITOLO III ‐ GESTIONI SPECIALI ‐                               ‐                              

TITOLO IV ‐ PARTITE DI GIROPartite di giro 5.099.000 5.865.200

Direzione Scientifica

TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI1.515.000 3.240.0005.111.599 7.096.599

TOTALE SPESE CORRENTI 6.626.599 10.336.599

TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALEInvestimenti 3.780.000 7.780.000

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 3.780.000 7.780.000

STALT

TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI520.000 520.000344.380 344.380

TOTALE SPESE CORRENTI 864.380 864.380

TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALEInvestimenti 790.000 860.000

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 790.000 860.000

SPESA Competenza Cassa

TOTALE SPESE 43.358.000 60.028.625

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ‐ ‐

TOTALE GENERALE SPESE 43.358.000 60.028.625

Risultati differenziali‐                               ‐                              ‐                               ‐                              

TOTALE A PAREGGIO 43.358.000 60.028.625

Avanzo di competenzaAvanzo di cassa

Interventi diversi

FunzionamentoInterventi diversi

Funzionamento

Funzionamento

Interventi diversiTrattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi

Versamenti al Bilancio dello StatoAccantonamenti a fondi rischi ed oneri

44

PREVENTIVO GESTIONALE ENTRATE

Bilancio di Previsione 2017 ‐ Gestionale entrate

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

Previsioni di competenza Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015Previsioni di competenza Previsioni di cassa

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  ‐                                              11.043.400                          ‐                                              ‐                                              9.468.203                            ‐                                             

 FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO  ‐                                              ‐                                              23.000.000                          ‐                                              ‐                                              29.299.287                         

E  PARTE I ‐ ENTRATE 

E.1 CENTRO DI RESPONSABILITÀ DI PRIMO LIVELLO ‐ AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

E.1.1  TITOLO I ‐ ENTRATE CORRENTI 

E.1.1.1  ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

E.1.1.1.1  TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO 

E.1.1.1.1.01  Altri trasferimenti correnti da parte dello Stato 

E.1.1.1.1.02  Trasferimenti correnti da Stato ‐ MIUR Cap. 7236 ‐ Contributo ordinario di funzionamento   ‐                                              18.000.000                          18.000.000                          4.360.000                            18.028.434                          18.028.434                         

E.1.1.1.1.03  Trasferimenti correnti da Stato ‐ MIUR Cap. 7236 ‐ Finanziamento premiale art. 4 c. 1 D.Lgs. 213/2009  ‐                                              2.250.000                            2.250.000                            ‐                                              4.833.959                            4.833.959                           

E.1.1.1.1.04  Trasferimenti correnti da Stato ‐ MIUR Cap. 7236 ‐ Attività di ricerca a valenza internazionale  ‐                                              1.350.000                            1.350.000                            ‐                                              1.200.000                            1.200.000                           

E.1.1.1.1.05  Trasferimenti correnti da MIUR con destinazione specifica  13.000                                  13.000                                  186.000                                217.622                               

 Totale categoria E.1.1.1.1  13.000                                  21.600.000                          21.613.000                          4.360.000                            24.248.393                          24.280.015                         

E.1.1.1.2  TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI 

E.1.1.1.2.01  Trasferimenti correnti da Regione Piemonte  350.000                                ‐                                              350.000                                300.000                                ‐                                              300.000                               

E.1.1.1.2.02  Trasferimenti correnti da altre regioni  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 Totale categoria E.1.1.1.2  350.000                                ‐                                              350.000                                300.000                                ‐                                              300.000                               

E.1.1.1.3  TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE 

E.1.1.1.3.01  Trasferimenti dalla Provincia di Torino  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.1.1.3.02  Trasferimenti da altre province  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 Totale categoria E.1.1.1.3  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.1.1.4  TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI 

E.1.1.1.4.01  Trasferimenti dal Comune di Torino  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.1.1.4.02  Trasferimenti da altri comuni  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 Totale categoria E.1.1.1.4  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.1.1.5  TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI 

E.1.1.1.5.01  Trasferimenti correnti da altri enti pubblici  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.1.1.5.02  Altri trasferimenti correnti   ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 Totale categoria E.1.1.1.5  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.1.1.6  TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ESTERI ED INTERNAZIONALI 

E.1.1.1.6.01  Trasferimenti correnti da parte dell'Unione Europea 

E.1.1.1.6.02  Trasferimenti correnti da parte di organismi internazionali  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 Totale categoria E.1.1.1.6  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.1.1.7  CONTRIBUTI CORRENTI DA SOGGETTI PRIVATI 

E.1.1.1.7.01  Contributi correnti da soggetti privati  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              9.910                                     9.910                                    

E.1.1.1.7.02  Contributi correnti da sogg.  privati per l'istituz. di premi e borse di addestramento alla ricerc.  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 Totale categoria E.1.1.1.7  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              9.910                                     9.910                                    

E.1.1.1.8  ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ CONVENZIONATE 

E.1.1.1.8.01  Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con il MIUR  ‐                                              160.000                                160.000                                ‐                                              481.000                                481.000                               

E.1.1.1.8.02  Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Ministeri  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.1.1.8.03  Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Unione Europea  ‐                                              600.000                                600.000                                ‐                                              1.329.069                            1.329.069                           

E.1.1.1.8.04  Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Organismi Pubblici Esteri o Internazionali  150.000                                2.100.000                            2.250.000                            80.000                                  2.646.405                            2.646.405                           

CODICE  CAPITOLI Previsioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

47

Bilancio di Previsione 2017 ‐ Gestionale entrate

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

Previsioni di competenza Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015Previsioni di competenza Previsioni di cassa

CODICE  CAPITOLI Previsioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

E.1.1.1.8.05  Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Regioni  ‐                                              ‐                                              410.000                                410.000                               

E.1.1.1.8.06  Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Province   ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.1.1.8.07  Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Comuni  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.1.1.8.08  Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Enti di ricerca  ‐                                              600.000                                600.000                                ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.1.1.8.09  Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni pubbliche   ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.1.1.8.10  Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Soggetti   ‐                                              5.000                                     5.000                                     ‐                                              70.034                                  70.034                                 

 Totale categoria E.1.1.1.8  150.000                                3.465.000                            3.615.000                            80.000                                  4.936.508                            4.936.508                           

 TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI  513.000                                25.065.000                          25.578.000                          4.740.000                            29.194.811                          29.526.433                         

E.1.1.2  ALTRE ENTRATE 

E.1.1.2.1  ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 

E.1.1.2.1.01  Altre entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi  450.000                                2.100.000                            2.139.145                            500.000                                2.100.000                            2.110.000                           

E.1.1.2.1.02  Proventi derivanti dalla prestazioni di servizi a soggetti privati  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.1.2.1.03  Proventi derivanti dalla prestazioni di servizi ad Amministrazioni pubbliche  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 Totale categoria E.1.1.2.1  450.000                                2.100.000                            2.139.145                            500.000                                2.100.000                            2.110.000                           

E.1.1.2.2  ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONTO TERZI 

E.1.1.2.2.01  Ricerche  e servizi commissionati da amministrazioni pubbliche  ‐                                              100.000                                100.000                                ‐                                              100.000                                100.000                               

E.1.1.2.2.02  Ricerche  e servizi commissionati da organismi internazionali  190.000                                190.000                                380.000                                200.000                                290.000                                290.000                               

E.1.1.2.2.03  Ricerche e servizi commissionati da soggetti privati  570.000                                500.000                                500.000                                30.000                                  510.000                                510.000                               

E.1.1.2.2.04  Altre entrate derivanti da attività conto terzi  ‐                                              50.000                                  50.000                                  10.000                                  100.000                                100.000                               

E.1.1.2.2.05  Entrate derivanti da attività di conto terzi: quota di overheads  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 Totale categoria E.1.1.2.2  760.000                                840.000                                1.030.000                            240.000                                1.000.000                            1.000.000                           

E.1.1.2.3  REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 

E.1.1.2.3.01  Affitti di immobili  50.000                                  118.000                                168.000                                50.000                                  118.000                                168.000                               

E.1.1.2.3.02  Altri redditi e proventi patrimoniali  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.1.2.3.03  Entrate derivanti dallo sfruttamento dei brevetti e dalla valorizzazione dei risultati e dei trovati  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.1.2.3.04  Interessi attivi   ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 Totale categoria E.1.1.2.3  50.000                                  118.000                                168.000                                50.000                                  118.000                                168.000                               

E.1.1.2.4  POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 

E.1.1.2.4.01  Altre poste correttive e compensative di spese 

E.1.1.2.4.02  Recupero e rimborsi diversi  200.000                                300.000                                500.000                                200.000                                300.000                                300.000                               

E.1.1.2.4.03  Riscossioni IVA relativa agli acquisti di beni per l'esercizio dell'attività commerciale  ‐                                              200.000                                200.000                                ‐                                              300.000                                300.000                               

 Totale categoria E.1.1.2.4  200.000                                500.000                                700.000                                200.000                                600.000                                600.000                               

E.1.1.2.5  ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

E.1.1.2.5.01  Entrate eventuali  ‐                                              5.000                                     5.000                                     ‐                                              5.000                                     5.000                                    

 Totale categoria E.1.1.2.5  ‐                                              5.000                                     5.000                                     ‐                                              5.000                                     5.000                                    

 TOTALE ALTRE ENTRATE  1.460.000                            3.563.000                            4.042.145                            990.000                                3.823.000                            3.883.000                           

 TOTALE TITOLO I ‐ ENTRATE CORRENTI  1.973.000                            28.628.000                          29.620.145                          5.730.000                            33.017.811                          33.409.433                         

E.1.2  TITOLO II ‐ ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

E.1.2.1  ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 

E.1.2.1.1  ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 

E.1.2.1.1.01  Alienazione di immobili e cessione di diritti reali  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 Totale categoria E.1.2.1.1  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

48

Bilancio di Previsione 2017 ‐ Gestionale entrate

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

Previsioni di competenza Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015Previsioni di competenza Previsioni di cassa

CODICE  CAPITOLI Previsioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

E.1.2.1.2  ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

E.1.2.1.2.01  Alienazione di immobilizzazioni immateriali  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 Totale categoria E.1.2.1.2  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.2.1.3  ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

E.1.2.1.3.01  Alienazioni  di mobili, impianti, attrezzature e macchinari  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              5.000                                     5.000                                    

 Totale categoria E.1.2.1.3  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              5.000                                     5.000                                    

E.1.2.1.4  REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 

E.1.2.1.4.01  Altre entrate per realizzo di valori mobiliari  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.2.1.4.02  Cessioni di conferimenti e quote in altri enti  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.2.1.4.03  Cessioni partecipazioni  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.2.1.4.04  Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 Totale categoria E.1.2.1.4  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.2.1.5  RISCOSSIONI CREDITI 

E.1.2.1.5.01  Riscatto di posizioni assicurative e altre riscossioni per cessazioni dal servizio di dipendenti  ‐                                              51.000                                  51.000                                  ‐                                              50.000                                  50.000                                 

E.1.2.1.5.02  Ritiri di depositi a cauzione da e presso terzi  7.770                                     ‐                                              7.770                                     7.770                                     10.000                                  10.000                                 

E.1.2.1.5.03  Riscossione delle quote di prestiti al personale (art. 59 D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509)  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.2.1.5.04  Riscossione di crediti diversi  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 Totale categoria E.1.2.1.5  7.770                                     51.000                                  58.770                                  7.770                                     60.000                                  60.000                                 

 TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI  7.770                                     51.000                                  58.770                                  7.770                                     65.000                                  65.000                                 

E.1.2.2  ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 

E.1.2.2.1  TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO 

E.1.2.2.1.01  Trasferimenti per investimenti da Stato ‐ Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.2.2.1.02  Trasferimenti per investimenti da Stato ‐ Finanziamenti di altri Ministeri per Ricerca Scientifica  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.2.2.1.03  Trasferimenti per investimenti da Stato ‐ Altri contributi statali in conto capitale  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 Totale categoria E.1.2.2.1  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.2.2.2  TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI 

E.1.2.2.2.01  Trasferimenti per investimenti dalla Regione Piemonte  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 Totale categoria E.1.2.2.2  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.2.2.3  TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE 

E.1.2.2.3.01  Trasferimenti per investimenti dalla Provincia di Torino  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 Totale categoria E.1.2.2.3  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.2.2.4  TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA COMUNI 

E.1.2.2.4.01  Trasferimenti per investimenti dal Comune di Torino  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 Totale categoria E.1.2.2.4  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.2.2.5  TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ENTI DI RICERCA 

E.1.2.2.5.01  Traferimenti per investimenti da enti di ricerca  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 Totale categoria E.1.2.2.5  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.2.2.6  TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 

E.1.2.2.6.01  Traferimenti per investimenti da altri enti del settore pubblico 

 Totale categoria E.1.2.2.6  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

E.1.2.2.7  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA SOGGETTI PRIVATI 

E.1.2.2.7.01  Contributi e trasferimenti per investimenti da soggetti privati  ‐                                              630.000                                630.000                                ‐                                              630.000                                630.000                               

49

Bilancio di Previsione 2017 ‐ Gestionale entrate

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

Previsioni di competenza Previsioni di cassa Residui presunti alla fine dell'esercizio 2015

Previsioni di competenza Previsioni di cassaCODICE  CAPITOLI Previsioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

 Totale categoria E.1.2.2.7  ‐                                           630.000                              630.000                              ‐                                           630.000                              630.000                             

E.1.2.2.8  TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ESTERI ED INTERNAZIONALI 

E.1.2.2.8.01  Trasferimenti per investimenti da parte dell'Unione Europea 

E.1.2.2.8.02  Trasferimenti per investimenti da parte di organismi internazionali  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

 Totale categoria E.1.2.2.8  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

 TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE  ‐                                           630.000                              630.000                              ‐                                           630.000                              630.000                             

E.1.2.3  ACCENSIONE DI PRESTITI 

E.1.2.3.1  ACCENSIONE DI PRESTITI 

E.1.2.3.1.01  Prestiti e affidamenti bancari  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.2.3.1.02  Altri debiti  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

 Totale categoria E.1.2.3.1  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.2.3.2  ASSUNZIONE DI MUTUI 

E.1.2.3.2.01  Assunzione di mutui  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

 Totale categoria E.1.2.3.2  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.2.3.3  ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 

E.1.2.3.3.01  Assunzione di altri debiti finanziari  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

 Totale categoria E.1.2.3.3  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.2.3.4  EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 

E.1.2.3.4.01  Emissione di obbligazioni  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

 Totale categoria E.1.2.3.4  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

 TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

 TOTALE TITOLO II ‐ ENTRATE IN CONTO CAPITALE  7.770                                   681.000                              688.770                              7.770                                   695.000                              695.000                             

E.1.3  TITOLO III ‐ GESTIONE SPECIALI  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

 TOTALE TITOLO III ‐ GESTIONI SPECIALI  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.4  TITOLO IV ‐ PARTITE DI GIRO 

E.1.4.1  ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

E.1.4.1.1  ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

E.1.4.1.1.01  Altre entrate aventi natura di partite di giro  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.4.1.1.02  Altre ritenute al personale per conto di terzi  ‐                                           60.000                                60.000                                ‐                                           60.000                                60.000                               

E.1.4.1.1.03  Depositi cauzionali  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

E.1.4.1.1.04  Fondo economale   10.000                                10.000                                20.000                                10.000                                10.000                                10.000                               

E.1.4.1.1.05  I.V.A.   60.000                                400.000                              460.000                              60.000                                400.000                              400.000                             

E.1.4.1.1.06  Partite in sospeso   1.500.000                           600.000                              2.100.000                           1.500.000                           600.000                              850.000                             

E.1.4.1.1.07  Rimborso per spese per servizi per conto di terzi   210                                      1.000                                   1.210                                   210                                      1.000                                   1.002                                  

E.1.4.1.1.08  Ritenute diverse  ‐                                           20.000                                20.000                                ‐                                           20.000                                20.000                               

E.1.4.1.1.09  Ritenute erariali ‐ Ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche   50.000                                2.900.000                           2.950.000                           50.000                                2.900.000                           2.900.000                          

E.1.4.1.1.10  Ritenute previdenziali e assistenziali  500                                      1.108.000                           1.108.500                           500                                      1.108.000                           1.208.000                          

E.1.4.1.1.10.001  Ritenute per assicurazione malattie (ENPDEP)  ‐                                           3.000                                   3.000                                   ‐                                           3.000                                   3.000                                  

E.1.4.1.1.10.002  Rit.per ass. invalid. e vecchiaia (INPS) e per Cassa per Pensioni ai Dip. degli Enti Loc. (INPDAP)   500                                      1.100.000                           1.100.500                           500                                      1.100.000                           1.200.000                          

E.1.4.1.1.10.003  Ritenute per fondo previdenza complementare ‐ Fondo SIRIO   ‐                                           5.000                                   5.000                                   ‐                                           5.000                                   5.000                                  

E.1.4.1.1.11  Trattenute per conto di terzi  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                          

50

Bilancio di Previsione 2017 ‐ Gestionale entrate

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

Previsioni di competenza Previsioni di cassa Residui presunti alla fine dell'esercizio 2015

Previsioni di competenza Previsioni di cassaCODICE  CAPITOLI Previsioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

 Totale categoria E.1.4.1.1  1.620.710                           5.099.000                           6.719.710                           1.620.710                           5.099.000                           5.449.002                          

 TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  1.620.710                           5.099.000                           6.719.710                           1.620.710                           5.099.000                           5.449.002                          

 TOTALE TITOLO IV ‐ PARTITE DI GIRO  1.620.710                           5.099.000                           6.719.710                           1.620.710                           5.099.000                           5.449.002                          

51

Bilancio di Previsione 2017 ‐ Gestionale entrate

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

Previsioni di competenza Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015Previsioni di competenza Previsioni di cassa

CODICE  CAPITOLI Previsioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

 Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI 

 TITOLO I ‐ ENTRATE CORRENTI  1.973.000                            28.628.000                          29.620.145                          5.730.000                            33.017.811                          33.409.433                         

 TITOLO II ‐ ENTRATE IN CONTO CAPITALE  7.770                                     681.000                                688.770                                7.770                                     695.000                                695.000                               

 TITOLO III ‐ GESTIONE SPECIALI  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 TITOLO IV ‐ PARTITE DI GIRO  1.620.710                            5.099.000                            6.719.710                            1.620.710                            5.099.000                            5.449.002                           

 TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE  3.601.480                            34.408.000                          37.028.625                          7.358.480                            38.811.811                          39.553.435                         

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO  ‐                                              8.950.000                            ‐                                              ‐                                              9.468.203                            ‐                                             

 FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO  ‐                                              ‐                                              23.000.000                          ‐                                              ‐                                              29.299.287                         

 TOTALE GENERALE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI                              3.601.480                            43.358.000                            60.028.625                              7.358.480                            48.280.014                            68.852.722 

52

PREVENTIVO GESTIONALE USCITE

Bilancio di previsione 2017 ‐ Gestionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

COPERTURA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE/AVANZO DI COMPETENZA ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

PARTE II ‐ USCITE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ DI PRIMO LIVELLO ‐ AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

U.1.1 TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI

U.1.1.1 FUNZIONAMENTO

U.1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

U.1.1.1.1.01 Altre uscite per gli organi dell'ente di varia natura ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.1.02 Assegni e indennità alla presidenza ‐                                              65.000                                  65.000                                  ‐                                              65.000                                  65.000                                 

U.1.1.1.1.03 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri 10.000                                  45.000                                  55.000                                  20.000                                  45.000                                  60.000                                 

U.1.1.1.1.04 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio sindacale (o revisori) ‐                                              45.000                                  45.000                                  2.000                                     45.000                                  45.000                                 

U.1.1.1.1.05 Indennità e rimborso spese altri organi istituzionali ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

 Totale categoria U.1.1.1.1 10.000                                  155.000                                165.000                                22.000                                  155.000                                170.000                               

U.1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

U.1.1.1.2.01 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa  ‐                                              10.000                                  10.000                                  ‐                                              10.000                                  10.000                                 

U.1.1.1.2.02 Altre indennità al personale a tempo indeterminato ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.2.03 Altri oneri per il personale  305.000                                655.000                                960.000                                255.000                                621.200                                731.200                               

U.1.1.1.2.03.001 Compensi per partecipazione ai proventi personale t.i. (art. 28 c. 4 D.P.R. 28/9/1987 n. 568) 280.000                                500.000                                780.000                                250.000                                480.000                                600.000                               

U.1.1.1.2.03.002 Compensi per partecipazione ai proventi personale t.d. (art. 28 c. 4 D.P.R. 28/9/1987 n. 568) 25.000                                  70.000                                  95.000                                  5.000                                     70.000                                  60.000                                 

U.1.1.1.2.03.003 Indennità al personale per infortuni sul lavoro ‐ premio INAIL ‐                                              85.000                                  85.000                                  ‐                                              71.200                                  71.200                                 

U.1.1.1.2.04 Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.2.05 Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato ‐                                              482.000                                482.000                                ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.2.06 Buoni pasto o mensa 50.000                                  330.000                                380.000                                90.000                                  250.000                                250.000                               

U.1.1.1.2.07 Compenso ai direttori di dipartimento, ai direttori di istituto ed ai responsabili dei settori tecn. ‐                                              ‐                                              20.000                                  20.000                                 

U.1.1.1.2.08 Compenso al direttore generale 25.000                                  110.451                                135.451                                25.000                                  110.451                                135.451                               

U.1.1.1.2.09 Competenze fisse al personale a tempo determinato 10.000                                  1.505.000                            1.515.000                            150.000                                1.228.000                            1.228.000                           

U.1.1.1.2.09.001 Competenze fisse al personale t.d. assunto a valere su fondi da contratti e altri fondi esterni 10.000                                  1.505.000                            1.515.000                            150.000                                1.228.000                            1.228.000                           

U.1.1.1.2.09.002 Competenze fisse al personale t.d. assunto  a valere su fondi FOE ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.2.10 Competenze fisse al personale a tempo indeterminato 700.000                                8.000.000                            8.700.000                            800.000                                8.134.200                            8.000.000                           

U.1.1.1.2.11 Competenze fisse al personale comandato ‐                                              41.000                                  41.000                                  ‐                                              23.800                                  23.800                                 

U.1.1.1.2.12 Equo indennizzo ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.2.13 Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'ente 1.020.000                            1.897.225                            2.917.225                            870.000                                1.826.146                            2.009.000                           

U.1.1.1.2.13.001 Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'ente ‐ personale a tempo indeterminato 1.000.000                            1.660.000                            2.660.000                            850.000                                1.600.000                            1.800.000                           

U.1.1.1.2.13.002 Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'ente ‐ personale a tempo determinato 20.000                                  219.000                                239.000                                20.000                                  217.146                                200.000                               

U.1.1.1.2.13.003 Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'ente ‐ personale comandato 18.225                                  18.225                                  9.000                                     9.000                                    

U.1.1.1.2.14 Imposta regionale sulle attività produttive ‐ IRAP 200.000                                1.025.000                            1.225.000                            175.000                                946.296                                946.296                               

U.1.1.1.2.15 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.2.16 Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'estero 30.000                                  370.000                                400.000                                120.000                                455.000                                505.000                               

U.1.1.1.2.16.001 Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'estero per l'esecuzione di contratti, prove e attività c/terzi 10.000                                  70.000                                  80.000                                  30.000                                  105.000                                105.000                               

U.1.1.1.2.16.002 Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'estero escluse dal limite di cui all' art. 6 c.12 D.L. 78/2010 20.000                                  300.000                                320.000                                90.000                                  350.000                                400.000                               

U.1.1.1.2.17 Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'interno 60.000                                  110.000                                170.000                                45.000                                  155.000                                160.000                               

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

55

Bilancio di previsione 2017 ‐ Gestionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

U.1.1.1.2.17.001 Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'interno  per l'esecuzione di contratti, prove e attività c/terzi 10.000                                  70.000                                  80.000                                  25.000                                  95.000                                  100.000                               

U.1.1.1.2.17.002 Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'interno escluse dal limite di cui all'art. 6 c.12 D.L. 78/2010  50.000                                  40.000                                  90.000                                  20.000                                  60.000                                  60.000                                 

U.1.1.1.2.18 Interventi assistenziali a favore del personale 450.000                                130.000                                580.000                                550.000                                130.000                                200.000                               

U.1.1.1.2.19 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente 838.580                                2.951.080                            3.789.660                            1.143.580                            3.357.755                            4.072.700                           

U.1.1.1.2.19.001 Contributi per assicurazione per assistenza malattie (ENPDEP) ‐ personale t.i. 3.000                                     10.000                                  13.000                                  3.000                                     21.500                                  23.500                                 

U.1.1.1.2.19.002 Contributi per assicurazione per assistenza malattie (ENPDEP) ‐ personale t.d. 500                                        2.000                                     2.500                                     500                                        3.025                                     3.200                                    

Contributi per assicurazione per assistenza malattie (ENPDEP) ‐ personale comandato 55                                          55                                         

U.1.1.1.2.19.003 Contributi per assicurazione per invalidità e vecchiaia (INPS): personale t.i. 300.000                                545.000                                845.000                                500.000                                800.000                                1.000.000                           

U.1.1.1.2.19.004 Contributi per assicurazione per invalidità e vecchiaia (INPS): personale t.d. 5.000                                     28.000                                  33.000                                  10.000                                  42.000                                  51.000                                 

U.1.1.1.2.19.005 Contributi per previdenza complementare fondo SIRIO personale t.i. iscritto INPS ‐                                              5.000                                     5.000                                     ‐                                              5.000                                     5.000                                    

U.1.1.1.2.19.006 Contributi per previdenza complementare fondo SIRIO personale t.d. iscritto INPS ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.2.19.007 Contributi previdenziali INPDAP ‐ personale t.i. 500.000                                1.900.000                            2.400.000                            600.000                                2.036.000                            2.500.000                           

U.1.1.1.2.19.008 Contributi previdenziali INPDAP ‐ personale t.d. 30.000                                  445.000                                475.000                                30.000                                  440.230                                480.000                               

U.1.1.1.2.19.009 Contributi per previdenza complementare fondo SIRIO personale t.i. iscritto INPDAP 80                                          1.000                                     1.080                                     80                                          10.000                                  10.000                                 

U.1.1.1.2.19.010 Contributi per previdenza complementare fondo SIRIO personale t.d.  iscritto INPDAP ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.2.19.011 Contributi previdenziali INPDAP ‐ personale comandato 15.025                                  15.025                                  8.000                                     8.000                                    

U.1.1.1.2.20 Ind. e rimborso sp.viaggio per missioni all’interno soggette al contenimento art 6 c 12 DL 78/2010 2.000                                     18.000                                  20.000                                  10.000                                  18.000                                  23.500                                 

U.1.1.1.2.21 Ind. e rimborso sp. viaggio per missioni all’estero soggette al contenimento art 6 c 12 DL 78/2010 1.000                                     6.950                                     7.950                                     1.000                                     6.950                                     10.000                                 

U.1.1.1.2.22 Formazione del personale soggette al contenimento art 6 c 13 DL 78/2010 15.000                                  15.000                                  1.500                                     15.000                                  21.000                                 

U.1.1.1.2.23 Formazione ed aggiornamento del personale 10.000                                  10.000                                  2.000                                     15.000                                  15.000                                 

Totale categoria U.1.1.1.2 3.691.580                            17.666.706                          21.358.286                          4.238.080                            17.330.798                          18.368.947                         

U.1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

U.1.1.1.3.01 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 500                                        12.000                                  12.500                                  500                                        12.000                                  12.500                                 

U.1.1.1.3.02 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico 165.000                                500.000                                665.000                                250.000                                780.000                                1.140.000                           

U.1.1.1.3.02.001 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico per il funzionamento delle Strutture  150.000                                400.000                                550.000                                150.000                                620.000                                870.000                               

U.1.1.1.3.02.002 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico in attuazione al D.Lgs. 81/2008 10.000                                  50.000                                  60.000                                  50.000                                  100.000                                160.000                               

U.1.1.1.3.02.003 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico per l'esercizio di attività commerciale 5.000                                     50.000                                  55.000                                  50.000                                  60.000                                  110.000                               

U.1.1.1.3.03 Acquisto vestiario e divise ‐                                              445                                        445                                        ‐                                              500                                        500                                       

U.1.1.1.3.04 Altre uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 5.000                                     10.000                                  15.000                                  5.000                                     15.000                                  19.000                                 

U.1.1.1.3.05 Altre Utenze e canoni ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.06 Collaborazioni coordinate e continuative, contratti d'opera e altre prestazioni occasionali ‐                                              80.000                                  80.000                                  ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.07 Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici 20.000                                  1.000.000                            1.020.000                            150.000                                1.400.000                            1.400.000                           

U.1.1.1.3.08 Fitto locali ed oneri accessori ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.09 Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.10 Licenze software  5.000                                     50.000                                  55.000                                  ‐                                              50.000                                  50.000                                 

U.1.1.1.3.11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili,  apparecchiature e strumenti 30.000                                  50.000                                  80.000                                  60.000                                  70.000                                  140.000                               

U.1.1.1.3.12 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto ‐                                              5.093                                    5.093                                    510                                        5.093                                    5.532                                   

U.1.1.1.3.12.001 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.12.002 Manut. noleggio ed esercizio auto. Sogg. al contenimento art 6 c14 DL 78/2010 e art 5 c2 DL 95/2012 ‐                                              4.271                                     4.271                                     500                                        4.271                                     4.700                                    

56

Bilancio di previsione 2017 ‐ Gestionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

U.1.1.1.3.12.003 Manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.12.004 Acquisto buoni taxi soggetti al contenimento art 6 c 14 DL 78/2010 e art 5 c 2 DL 95/2012 ‐                                              822                                        822                                        10                                          822                                        832                                       

U.1.1.1.3.13 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti 550.000                                799.000                                1.349.000                            800.000                                799.000                                1.550.000                           

U.1.1.1.3.13.01 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti ‐ spesa limite art. 2 L. 244/2007 150.000                                399.000                                549.000                                400.000                                399.000                                700.000                               

U.1.1.1.3.13.02 Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti D. Lgs. 81/2008 400.000                                400.000                                800.000                                400.000                                400.000                                850.000                               

U.1.1.1.3.14 Materiale scientifico e didattico ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.15 Onorari e compensi per speciali incarichi 5.000                                     20.000                                  25.000                                  10.000                                  40.000                                  40.000                                 

U.1.1.1.3.16 Premi di assicurazione 10.000                                  50.000                                  60.000                                  6.000                                     50.000                                  50.000                                 

U.1.1.1.3.17 Pubblicazioni e stampe dell'Ente ‐                                              3.000                                     3.000                                     2.000                                     4.000                                     5.000                                    

U.1.1.1.3.18 Spese connesse con il deposito, il mantenimento e la tutela dei brevetti ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.19 Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio 1.000                                     20.000                                  21.000                                  20.000                                  40.000                                  50.000                                 

U.1.1.1.3.20 Spese per moduli, stampati e rilegatura 3.500                                     10.000                                  13.500                                  5.000                                     25.922                                  27.000                                 

U.1.1.1.3.21 Spese per pulizie 150.000                                180.000                                330.000                                200.000                                200.000                                350.000                               

U.1.1.1.3.22 Spese per traduzioni e interpretariato ‐                                              10.000                                  10.000                                  ‐                                              5.000                                     5.000                                    

U.1.1.1.3.23 Spese promozionali e propaganda ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.24 Studi e ricerche ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.25 Trasporti nucleari e smaltimento rifiuti tossici e nocivi ‐                                              5.000                                     5.000                                     ‐                                              5.000                                     5.000                                    

U.1.1.1.3.26 Uscite di rappresentanza ‐                                              200                                        200                                        ‐                                              200                                        200                                       

U.1.1.1.3.27 Uscite per concorsi ‐                                              20.000                                  20.000                                  ‐                                              30.000                                  30.859                                 

U.1.1.1.3.28 Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati ‐                                              15.000                                  15.000                                  500                                        15.000                                  15.000                                 

U.1.1.1.3.29 Uscite per l'energia elettrica 300.000                                1.000.000                            1.300.000                            300.000                                1.155.000                            1.450.000                           

U.1.1.1.3.30 Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni ‐                                              5.000                                     5.000                                     ‐                                              10.000                                  10.000                                 

U.1.1.1.3.31 Uscite per pubblicità ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.32 Uscite per servizi informatici ‐                                              80.000                                  80.000                                  ‐                                              100.000                                100.000                               

U.1.1.1.3.33 Uscite per studi ed incarichi di consulenza ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.34 Uscite postali 1.000                                     10.000                                  11.000                                  1.000                                     10.000                                  10.000                                 

U.1.1.1.3.35 Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione 5.000                                     20.000                                  25.000                                  3.000                                     20.000                                  20.000                                 

U.1.1.1.3.36 Utenze e canoni per acqua  ‐                                              100.000                                100.000                                ‐                                              140.000                                140.000                               

U.1.1.1.3.37 Utenze e canoni per gas  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.38 Vigilanza locali ed impianti 100.000                                150.000                                250.000                                200.000                                140.000                                310.000                               

U.1.1.1.3.39 Pubblicazioni e stampe dell'ente soggette al contenimento art 27 DL 112/2008 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.40 Combustibili per riscald. e sp. conduzione degli imp.tecnici sogg. al contenimento art48 DL 112/2008 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.1.1.3 1.351.000                            4.204.738                            5.555.738                            2.013.510                            5.121.715                            6.935.591                           

TOTALE FUNZIONAMENTO 5.052.580                            22.026.444                          27.079.024                          6.273.590                            22.607.513                          25.474.538                         

U.1.1.2 INTERVENTI DIVERSI

U.1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

U.1.1.2.1.01 Altre spese per attività istituzionali ‐                                              15.000                                  15.000                                  ‐                                              30.000                                  41.480                                 

U.1.1.2.1.02 Quote associative ‐                                              10.000                                  10.000                                  ‐                                              5.000                                     5.000                                    

U.1.1.2.1.03 Spese per la formazione di specialisti ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.1.04 Spese per la partecipazione a programmi internazionali di ricerca ‐                                              5.000                                     5.000                                     ‐                                              5.000                                     5.000                                    

57

Bilancio di previsione 2017 ‐ Gestionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

U.1.1.2.1.05 Sp. per la partecipazone ad att. scientifiche e tecnologiche di organismi pubb.esteri ed internaz. ‐                                              5.000                                     5.000                                     ‐                                              5.000                                     5.000                                    

U.1.1.2.1.06 Spese per la promozione, sviluppo e diffusione della ricerca scientifica e tecnologica 1.000                                     50.000                                  51.000                                  1.000                                     47.000                                  43.000                                 

U.1.1.2.1.07 Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.1.07.001 Dottorati di ricerca ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.1.07.002 Assegni di ricerca ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.1.07.003 Borse di studio ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.1.2.1 1.000                                     85.000                                  86.000                                  1.000                                     92.000                                  99.480                                 

U.1.1.2.2 CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI

U.1.1.2.2.01 Contratti di ricerca e convenzioni con le Università ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.2.02 Contratti di ricerca e convenzioni con altri enti pubblici di ricerca ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.2.03 Contratti di ricerca e convenzioni con altri enti pubblici nazionali ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.2.04 Contratti di ricerca e convenzioni con altri enti pubblici esteri e internazionali ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.2.05 Contratti di ricerca e convenzioni con altri soggetti privati ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.1.2.2 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3 TRASFERIMENTI PASSIVI

U.1.1.2.3.01 Trasferimenti correnti ad Organismi internazionali ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.02 Trasferimenti correnti a Province ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.03 Trasferimenti correnti a Regioni ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.04 Trasferimenti correnti a soggetti privati ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.05 Trasferimenti correnti ad altri Enti di ricerca ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.06 Trasferimenti correnti ad altri enti pubblici ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.07 Trasferimenti correnti ad Università  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.08 Trasferimenti correnti ai Comuni ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.09 Trasferimenti correnti allo Stato ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.10 Trasferimenti correnti all'Unione Europea ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.1.2.3 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.4 ONERI FINANZIARI

U.1.1.2.4.01 Interessi passivi

U.1.1.2.4.01.001 Interessi passivi ‐                                              1.000                                     1.000                                     ‐                                              1.000                                     1.000                                    

U.1.1.2.4.02 Commissioni bancarie ed altri oneri finanziari ‐                                              6.000                                     6.000                                     ‐                                              6.000                                     6.000                                    

Totale categoria U.1.1.2.4 ‐                                              7.000                                     7.000                                     ‐                                              7.000                                     7.000                                    

U.1.1.2.5 ONERI TRIBUTARI

U.1.1.2.5.01 Imposte, tasse e tributi vari ‐                                              300.000                                300.000                                2.000                                    480.000                                482.000                               

U.1.1.2.5.01.001 IRES ‐                                              100.000                                100.000                                ‐                                              180.000                                180.000                               

U.1.1.2.5.01.002 Altri tributi ‐                                              200.000                                200.000                                2.000                                     300.000                                302.000                               

U.1.1.2.5.02 IRAP relativa a personale esterno ‐                                              30.000                                  30.000                                  20.000                                  70.000                                  80.000                                 

Totale categoria U.1.1.2.5 ‐                                              330.000                                330.000                                22.000                                  550.000                                562.000                               

U.1.1.2.6 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

U.1.1.2.6.01 Altre poste correttive e compensative di entrate correnti  50.000                                  200.000                                250.000                                50.000                                  250.000                                250.000                               

Totale categoria U.1.1.2.6 50.000                                  200.000                                250.000                                50.000                                  250.000                                250.000                               

58

Bilancio di previsione 2017 ‐ Gestionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

U.1.1.2.7 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

U.1.1.2.7.01 Altre uscite non classificabili in altre voci ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.7.02 Fondo di riserva ‐                                              350.000                                350.000                                ‐                                              50.000                                  50.000                                 

U.1.1.2.7.03 Fondo per i rinnovi contrattuali in corso ‐                                              400.000                                400.000                                ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.7.04 Oneri vari straordinari 50                                          15.000                                  15.050                                  50                                          15.000                                  15.000                                 

U.1.1.2.7.05 Restituzioni e rimborsi ‐                                              180.000                                180.000                                ‐                                              180.000                                180.000                               

U.1.1.2.7.06 Uscite per spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori ‐                                              20.000                                  20.000                                  ‐                                              20.000                                  20.000                                 

Totale categoria U.1.1.2.7 50                                          965.000                                965.050                                50                                          265.000                                265.000                               

TOTALE INTERVENTI DIVERSI 51.050                                  1.587.000                            1.638.050                            73.050                                  1.164.000                            1.183.480                           

U.1.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

U.1.1.3.1 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

U.1.1.3.1.01 Accantonamenti TFR ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.1.3.1 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

TOTALE TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.4 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

U.1.1.4.1 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

U.1.1.4.1.01 Fondo rischi ed oneri ‐                                              250.000                                250.000                                ‐                                              370.000                                370.000                               

U.1.1.4.1.02 Altri accantonamenti ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.4.1.02.001 OH da programma ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.4.1.02.002 OH politiche di ente ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.4.1.02.003 OH efficienza gestione  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.1.4.1 ‐                                              250.000                                250.000                                ‐                                              370.000                                370.000                               

TOTALE ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI ‐                                              250.000                                250.000                                ‐                                              370.000                                370.000                               

U.1.1.5 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

U.1.1.5.1 Vers. da Enti/org. pub. diff. sp. Manut. Ord/stra. ridet. Sec. i criteri art. 2 L244/2007 ‐                                             

U.1.1.5.1.01 Vers. da Enti/org. pub. diff. sp. Manut. Ord/stra. ridet. Sec. i criteri art. 2 L244/2007 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.1.5.1 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.5.2 Som.  Vers. sensi art. 61, c 17,  DL 112/2008 da riass. ad apposito F.  p. corr. prev. dal med. c.

U.1.1.5.2.01 Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 1, del D.L. 112/2008 spese per organismi collegiali ‐                                              18.622                                  18.622                                  ‐                                              18.622                                  18.622                                 

U.1.1.5.2.02 Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 2 e 3, del D.L. 112/2008 spese per consulenze ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.5.2.03 Somme da ver. art. 61, c. 5, del D.L. 112/2008 sp. per rel.pubb. convegni mostre, pubbl.e di rapp. ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.5.2.04 Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 6, del D.L. 112/2008 spese per sponsorizzazioni ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.5.2.05 Ver. q.ta 1,5 % imp. posto a base di gara di op. o  lav.comp. On. prev. ass. a carico dell'amm.  ‐                                              500                                        500                                        ‐                                              500                                        500                                       

U.1.1.5.2.06 Vers. q.te dei comp. att.arbritato e coll. destinare alle finalità di cui art.61, c.9, DL 112/2008 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.5.2.07 Som.vers. Enti e Amm. dotati di autonomia finanz. prov. dalle riduz. di sp.art.67 del DL 112/2008 ‐                                              202.372                                202.372                                ‐                                              202.372                                202.372                               

U.1.1.5.2.08 versamento delle somme connesse all’applicazione dell’art. 6, comma 21 del decreto legge n. 78/2010 ‐                                              58.006                                  58.006                                  ‐                                              58.006                                  58.006                                 

U.1.1.5.2.09 V.Cont. Cons.inter. art. 8c 3 Dl6.07.2012 n. 95‐art.50c3 Dl 24.04.2014 n. 66 conv. L89 23/06/ 2014 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.5.2.10 Versamento contenimento acquisto mobili e arredi di cui Art.1, c.142, L. 24 dic.2012, n. 228 ‐                                              19.262                                  19.262                                  ‐                                              19.262                                  19.262                                 

U.1.1.5.2.11 Vers. ai sensi art. 16, c 5, DL 98/2011 delle economie previste dagli art. 12 e 16 del DL 98/2011 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.1.5.2 ‐                                              298.762                                298.762                                ‐                                              298.762                                298.762                               

59

Bilancio di previsione 2017 ‐ Gestionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

TOTALE VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO ‐                                              298.762                                298.762                                ‐                                              298.762                                298.762                               

TOTALE TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI 5.103.630                            24.162.206                          29.265.836                          6.346.640                            24.440.275                          27.326.780                         

U.1.2 TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE

U.1.2.1 INVESTIMENTI

U.1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

U.1.2.1.1.01 Acquisti immobili 500.000                                500.000                                1.000.000                            500.000                                1.000.000                            1.000.000                           

U.1.2.1.1.01.001 Acquisti immobili ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.1.01.002 Spese per costruzioni di laboratori, strutture di ricerca e immobili 500.000                                500.000                                1.000.000                            500.000                                1.000.000                            1.000.000                           

U.1.2.1.1.02 Altre acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.1.03 Manutenzione straordinaria, ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili 1.700.000                            801.000                                2.501.000                            1.700.000                            1.824.500                            2.200.000                           

U.1.2.1.1.03.001 Manutenzione straordinaria, ricostruzioni, ripristini e trasform. di immobili  limite spese art. 2 L. 244/2007 1.500.000                            301.000                                1.801.000                            1.500.000                            301.000                                1.200.000                           

U.1.2.1.1.03.002 Manutenzione straordinaria, ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili ‐ D.Lgs. 81/2008 200.000                                500.000                                700.000                                200.000                                1.523.500                            1.000.000                           

Totale categoria U.1.2.1.1 2.200.000                            1.301.000                            3.501.000                            2.200.000                            2.824.500                            3.200.000                           

U.1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

U.1.2.1.2.01 Acquisizione di beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.2.02 Acquisti di automezzi ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.2.03 Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti 210.000                                150.000                                360.000                                210.000                                150.000                                250.000                               

U.1.2.1.2.03.001 Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per il funzionamento delle Strutture 200.000                                50.000                                  250.000                                200.000                                50.000                                  150.000                               

U.1.2.1.2.03.002 Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 ‐                                              50.000                                  50.000                                  ‐                                              50.000                                  50.000                                 

U.1.2.1.2.03.003 Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per l'esercizio di attività commerciale 10.000                                  50.000                                  60.000                                  10.000                                  50.000                                  50.000                                 

U.1.2.1.2.04 Acquisti di mobili e macchine d'ufficio e arredi per laboratori di ricerca ‐                                              50.000                                  50.000                                  ‐                                              67.301                                  67.301                                 

U.1.2.1.2.05 Acquisto di mobili e arredi per alloggi e pertinenze ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.2.06 Altre acquisizioni di immobilizzazioni tecniche ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.2.07 Hardware ‐                                              80.000                                  80.000                                  ‐                                              50.000                                  50.000                                 

U.1.2.1.2.08 Materiale bibliografico 50.000                                  80.000                                  130.000                                50.000                                  80.000                                  203.000                               

U.1.2.1.2.09 Ripristini, trasformaz. e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature, macchinari e strumenti ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.2.10 Strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.2.11 Acquisto di mobili ed arredi soggetti al contenimento Art.1, c.141, L. 24 dic.2012, n. 228 2.000                                     4.815                                     6.815                                     2.000                                     4.815                                     9.414                                    

Totale categoria U.1.2.1.2 262.000                                364.815                                626.815                                262.000                                352.116                                579.715                               

U.1.2.1.3 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

U.1.2.1.3.01 Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.2.1.3 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4 SPESE PER LA RICERCA IN CAMPO DIDATTICO, ARTISTICO‐MUSICALE E SCIENTIFICO

U.1.2.1.4.01 Spese per la ricerca finanziata dal MIUR ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.02 Spese per la ricerca finanziata da Ministeri ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.03 Spese per la ricerca finanziata dalle Regioni ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.04 Spese per la ricerca finanziata da enti locali ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.05 Spese per la ricerca finanziata da altri enti di ricerca ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.06 Spese per la rifcerca finanziata da Università ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

60

Bilancio di previsione 2017 ‐ Gestionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

U.1.2.1.4.07 Spese per la ricerca finanziata da altri enti del settore pubblico ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.08 Spese per la ricerca finanziata da soggetti privati ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.09 Spese per la ricerca autofinanziata ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.10 Spese per la ricerca finanziata da UE ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.11 Spese per la ricerca finanziata da estero ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.2.1.4 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.5 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

U.1.2.1.5.01 Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.5.02 Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.2.1.5 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.6 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

U.1.2.1.6.01 Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine 8.795                                     5.000                                     13.795                                  8.795                                     5.000                                     5.000                                    

Totale categoria U.1.2.1.6 8.795                                     5.000                                     13.795                                  8.795                                     5.000                                     5.000                                    

U.1.2.1.7 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI

U.1.2.1.7.01 Trasferimenti per investimenti allo Stato ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.02 Trasferimenti per investimenti all'Unione Europea ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.03 Trasferimenti per investimenti ad Organismi internazionali ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.04 Trasferimenti per investimenti a Regioni ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.05 Trasferimenti per investimenti a Province ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.06 Trasferimenti per investimenti ai Comuni ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.07 Trasferimenti per investimenti ad altri Enti di ricerca ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.08 Trasferimenti per investimenti ad Università  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.09 Trasferimenti per investimenti ad altri enti pubblici ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.10 Trasferimenti per investimenti a soggetti privati ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.2.1.7 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.8 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

U.1.2.1.8.01 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio 550.000                                360.000                                910.000                                600.000                                630.000                                1.215.000                           

U.1.2.1.8.02 Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio ‐ TFR a prev, complementare ‐                                              5.000                                     5.000                                     ‐                                              5.000                                     5.000                                    

Totale categoria U.1.2.1.8 550.000                                365.000                                915.000                                600.000                                635.000                                1.220.000                           

TOTALE INVESTIMENTI 3.020.795                            2.035.815                            5.056.610                            3.070.795                            3.816.616                            5.004.715                           

U.1.2.2 ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE

U.1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI

U.1.2.2.1.01 Rimborsi di mutui ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.2.2.1 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

U.1.2.1.2.01 Rimborsi di anticipazioni passive ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.2.2.2 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.2.3 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

U.1.2.2.3.01 Estinzione debiti diversi ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.2.2.3 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

61

Bilancio di previsione 2017 ‐ Gestionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

TOTALE TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI 3.020.795                            2.035.815                            5.056.610                            3.070.795                            3.816.616                            5.004.715                           

U.1.3 TITOLO III ‐ GESTIONE SPECIALI ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

TOTALE TITOLO III ‐ GESTIONI SPECIALI ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.4 TITOLO IV ‐ PARTITE DI GIRO

U.1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

U.1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

U.1.4.1.1.1.01 Altre ritenute al personale per conto di terzi 6.000                                     60.000                                  66.000                                  6.000                                     60.000                                  60.000                                 

U.1.4.1.1.1.02 Altre uscite aventi natura di partite di giro ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.4.1.1.1.03 Fondo economale ‐                                              10.000                                  10.000                                  ‐                                              10.000                                  10.000                                 

U.1.4.1.1.1.04 I.V.A. 7.500                                     400.000                                407.500                                7.500                                     400.000                                400.000                               

U.1.4.1.1.1.05 Partite in conto sospesi 300.000                                600.000                                900.000                                300.000                                600.000                                850.000                               

U.1.4.1.1.1.06 Restituzione depositi cauzionali ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.4.1.1.1.07 Rimborso per spese per servizi per conto di terzi ‐                                              1.000                                     1.000                                     ‐                                              1.000                                     1.002                                    

U.1.4.1.1.1.08 Ritenute diverse 2.000                                     20.000                                  22.000                                  2.000                                     20.000                                  20.000                                 

U.1.4.1.1.1.09 Ritenute erariali 350.000                                2.900.000                            3.250.000                            350.000                                2.900.000                            2.900.000                           

U.1.4.1.1.1.10 Ritenute previdenziali e assistenziali 100.700                                1.108.000                            1.208.700                            100.700                                1.108.000                            1.208.000                           

U.1.4.1.1.1.10.001 Ritenute per assicurazione malattie (ENPDEP) 300                                        3.000                                     3.300                                     300                                        3.000                                     3.000                                    

U.1.4.1.1.1.10.002 Rit.per ass. invalid. e vecchiaia (INPS) e per Cassa per Pensioni ai Dip. degli Enti Loc. (INPDAP)  100.000                                1.100.000                            1.200.000                            100.000                                1.100.000                            1.200.000                           

U.1.4.1.1.1.10.003 Ritenute per fondo previdenza complementare ‐ Fondo SIRIO  400                                        5.000                                     5.400                                     400                                        5.000                                     5.000                                    

U.1.4.1.1.1.11 Somme pagate per conto di terzi ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.4.1.1 766.200                                5.099.000                            5.865.200                            766.200                                5.099.000                            5.449.002                           

TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 766.200                                5.099.000                            5.865.200                            766.200                                5.099.000                            5.449.002                           

TOTALE TITOLO IV ‐ PARTITE DI GIRO 766.200                                5.099.000                            5.865.200                            766.200                                5.099.000                            5.449.002                           

62

Bilancio di previsione 2017 ‐ Gestionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

CENTRO DI RESPONSABILITÀ DI PRIMO LIVELLO ‐ DIREZIONE SCIENTIFICA

U.1.1 TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI

U.1.1.1 FUNZIONAMENTO

U.1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

U.1.1.1.3.01 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 100.000                                620.000                                720.000                                100.000                                350.000                                400.000                               

U.1.1.1.3.02 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico 1.520.000                            510.000                                2.030.000                            1.520.000                            520.000                                2.055.000                           

U.1.1.1.3.02.001 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico per il funzionamento delle Strutture  1.000.000                            325.000                                1.325.000                            1.000.000                            325.000                                1.550.000                           

U.1.1.1.3.02.002 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico in attuazione al D.Lgs. 81/2008 20.000                                  50.000                                  70.000                                  20.000                                  60.000                                  70.000                                 

U.1.1.1.3.02.003 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico per l'esercizio di attività commerciale 500.000                                135.000                                635.000                                500.000                                135.000                                435.000                               

U.1.1.1.3.06 Collaborazioni coordinate e continuative, contratti d'opera e altre prestazioni occasionali ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              90.000                                 

U.1.1.1.3.14 Materiale scientifico e didattico ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.17 Pubblicazioni e stampe dell'Ente 5.000                                     20.000                                  25.000                                  5.000                                     22.200                                  33.000                                 

U.1.1.1.3.18 Spese connesse con il deposito, il mantenimento e la tutela dei brevetti ‐                                              20.000                                  20.000                                  ‐                                              20.000                                  20.000                                 

U.1.1.1.3.19 Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio ‐                                              30.000                                  30.000                                  ‐                                              50.000                                  50.000                                 

U.1.1.1.3.20 Spese per moduli, stampati e rilegatura ‐                                              5.000                                     5.000                                     ‐                                              7.000                                     7.000                                    

U.1.1.1.3.22 Spese per traduzioni e interpretariato ‐                                              10.000                                  10.000                                  ‐                                              10.000                                  10.000                                 

U.1.1.1.3.24 Studi e ricerche ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.26 Uscite di rappresentanza ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.30 Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni 100.000                                200.000                                300.000                                100.000                                250.000                                350.000                               

U.1.1.1.3.32 Uscite per servizi informatici ‐                                              100.000                                100.000                                ‐                                              130.000                                130.000                               

Totale categoria U.1.1.1.3 1.725.000                            1.515.000                            3.240.000                            1.725.000                            1.359.200                            3.145.000                           

TOTALE FUNZIONAMENTO 1.725.000                            1.515.000                            3.240.000                            1.725.000                            1.359.200                            3.145.000                           

U.1.1.2 INTERVENTI DIVERSI

U.1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

U.1.1.2.1.01 Altre spese per attività istituzionali ‐                                              10.000                                  10.000                                  ‐                                              20.000                                  20.000                                 

U.1.1.2.1.02 Quote associative 5.000                                     60.000                                  65.000                                  5.000                                     60.000                                  60.000                                 

U.1.1.2.1.03 Spese per la formazione di specialisti ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.1.04 Spese per la partecipazione a programmi internazionali di ricerca ‐                                              340.000                                340.000                                ‐                                              220.000                                220.000                               

U.1.1.2.1.05 Sp. per la partecipazone ad att. scientifiche e tecnologiche di organismi pubb.esteri ed internaz. 20.000                                  100.000                                120.000                                20.000                                  100.000                                100.000                               

U.1.1.2.1.06 Spese per la promozione, sviluppo e diffusione della ricerca scientifica e tecnologica 10.000                                  150.000                                160.000                                10.000                                  100.000                                100.000                               

U.1.1.2.1.07 Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca 950.000                                1.433.699                            2.383.699                            1.400.000                            1.235.000                            2.100.000                           

U.1.1.2.1.07.001 Dottorati di ricerca 700.000                                220.000                                920.000                                700.000                                236.000                                1.000.000                           

U.1.1.2.1.07.002 Assegni di ricerca 200.000                                1.078.699                            1.278.699                            600.000                                785.000                                900.000                               

U.1.1.2.1.07.003 Borse di studio 50.000                                  135.000                                185.000                                100.000                                214.000                                200.000                               

Totale categoria U.1.1.2.1 985.000                                2.093.699                            3.078.699                            1.435.000                            1.735.000                            2.600.000                           

U.1.1.2.2 CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI

U.1.1.2.2.01 Contratti di ricerca e convenzioni con le Università ‐                                              50.000                                  50.000                                  ‐                                              50.000                                  50.000                                 

U.1.1.2.2.02 Contratti di ricerca e convenzioni con altri enti pubblici di ricerca ‐                                              50.000                                  50.000                                  ‐                                              50.000                                  50.000                                 

U.1.1.2.2.03 Contratti di ricerca e convenzioni con altri enti pubblici nazionali 1.000.000                            600.000                                1.600.000                            1.000.000                            1.532.000                            2.500.000                           

U.1.1.2.2.04 Contratti di ricerca e convenzioni con altri enti pubblici esteri e internazionali ‐                                              1.264.900                            1.264.900                            ‐                                              472.000                                422.000                               

63

Bilancio di previsione 2017 ‐ Gestionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

U.1.1.2.2.05 Contratti di ricerca e convenzioni con altri soggetti privati ‐                                              60.000                                  60.000                                  ‐                                              100.000                                100.000                               

Totale categoria U.1.1.2.2 1.000.000                            2.024.900                            3.024.900                            1.000.000                            2.204.000                            3.122.000                           

U.1.1.2.3 TRASFERIMENTI PASSIVI

U.1.1.2.3.01 Trasferimenti correnti ad Organismi internazionali ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.02 Trasferimenti correnti a Province ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.03 Trasferimenti correnti a Regioni ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.04 Trasferimenti correnti a soggetti privati ‐                                              ‐                                              1.051.240                            1.051.240                           

U.1.1.2.3.05 Trasferimenti correnti ad altri Enti di ricerca ‐                                              993.000                                993.000                                ‐                                              2.011.923                            2.011.923                           

U.1.1.2.3.06 Trasferimenti correnti ad altri enti pubblici ‐                                              ‐                                              150.000                                150.000                               

U.1.1.2.3.07 Trasferimenti correnti ad Università  ‐                                              ‐                                              451.000                                451.000                               

U.1.1.2.3.08 Trasferimenti correnti ai Comuni ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.09 Trasferimenti correnti allo Stato ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.10 Trasferimenti correnti all'Unione Europea ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.1.2.3 ‐                                              993.000                                993.000                                ‐                                              3.664.163                            3.664.163                           

TOTALE INTERVENTI DIVERSI 1.985.000                            5.111.599                            7.096.599                            2.435.000                            7.603.163                            9.386.163                           

TOTALE TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI DIREZIONE SCIENTIFICA 3.710.000                            6.626.599                            10.336.599                          4.160.000                            8.962.363                            12.531.163                         

U.1.2 TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE

U.1.2.1 INVESTIMENTI

U.1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

U.1.2.1.2.01 Acquisizione di beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.2.02 Acquisti di automezzi

U.1.2.1.2.03 Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti 2.000.000                            950.000                                2.950.000                            2.000.000                            950.000                                3.100.000                           

U.1.2.1.2.03.001 Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per il funzionamento delle Strutture 1.500.000                            550.000                                2.050.000                            1.500.000                            550.000                                2.000.000                           

U.1.2.1.2.03.002 Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 ‐                                              100.000                                100.000                                ‐                                              100.000                                100.000                               

U.1.2.1.2.03.003 Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per l'esercizio di attività commerciale 500.000                                300.000                                800.000                                500.000                                300.000                                1.000.000                           

U.1.2.1.2.04 Acquisti di mobili e macchine d'ufficio ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.2.06 Altre acquisizioni di immobilizzazioni tecniche ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.2.07 Hardware ‐                                              150.000                                150.000                                ‐                                              150.000                                150.000                               

U.1.2.1.2.09 Ripristini, trasformaz. e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature, macchinari e strumenti ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.2.10 Strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità ‐                                              630.000                                630.000                                ‐                                              700.000                                700.000                               

Totale categoria U.1.2.1.2 2.000.000                            1.730.000                            3.730.000                            2.000.000                            1.800.000                            3.950.000                           

U.1.2.1.3 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

U.1.2.1.3.01 Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.2.1.3 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4 SPESE PER LA RICERCA IN CAMPO DIDATTICO, ARTISTICO‐MUSICALE E SCIENTIFICO

U.1.2.1.4.01 Spese per la ricerca finanziata dal MIUR 2.000.000                            1.000.000                            3.000.000                            2.000.000                            1.189.000                            4.000.000                           

U.1.2.1.4.02 Spese per la ricerca finanziata da Ministeri ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.03 Spese per la ricerca finanziata dalle Regioni ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.04 Spese per la ricerca finanziata da enti locali ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.05 Spese per la ricerca finanziata da altri enti di ricerca ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

64

Bilancio di previsione 2017 ‐ Gestionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

U.1.2.1.4.06 Spese per la rifcerca finanziata da Università ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.07 Spese per la ricerca finanziata da altri enti del settore pubblico ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.08 Spese per la ricerca finanziata da soggetti privati ‐                                              50.000                                  50.000                                  ‐                                              100.000                                100.000                               

U.1.2.1.4.09 Spese per la ricerca autofinanziata ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.10 Spese per la ricerca finanziata da UE ‐                                              1.000.000                            1.000.000                            ‐                                              1.137.760                            1.100.000                           

U.1.2.1.4.11 Spese per la ricerca finanziata da estero ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.2.1.4 2.000.000                            2.050.000                            4.050.000                            2.000.000                            2.426.760                            5.200.000                           

U.1.2.1.7 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI

U.1.2.1.7.01 Trasferimenti per investimenti allo Stato ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.02 Trasferimenti per investimenti all'Unione Europea ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.03 Trasferimenti per investimenti ad Organismi internazionali ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.04 Trasferimenti per investimenti a Regioni ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.05 Trasferimenti per investimenti a Province ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.06 Trasferimenti per investimenti ai Comuni ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.07 Trasferimenti per investimenti ad altri Enti di ricerca ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.08 Trasferimenti per investimenti ad Università  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.09 Trasferimenti per investimenti ad altri enti pubblici ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.10 Trasferimenti per investimenti a soggetti privati ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.2.1.7 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

TOTALE INVESTIMENTI 4.000.000                            3.780.000                            7.780.000                            4.000.000                            4.226.760                            9.150.000                           

TOTALE TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE DIREZIONE SCIENTIFICA 4.000.000                            3.780.000                            7.780.000                            4.000.000                            4.226.760                            9.150.000                           

65

Bilancio di previsione 2017 ‐ Gestionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

CENTRO DI RESPONSABILITÀ DI PRIMO LIVELLO ‐ STALT

U.1.1 TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI

U.1.1.1 FUNZIONAMENTO

U.1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

U.1.1.1.3.01 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.02 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico ‐                                              440.000                                440.000                                ‐                                              440.000                                540.000                               

U.1.1.1.3.02.001 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico per il funzionamento delle Strutture  ‐                                              150.000                                150.000                                ‐                                              150.000                                250.000                               

U.1.1.1.3.02.002 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico in attuazione al D.Lgs. 81/2008 ‐                                              50.000                                  50.000                                  ‐                                              50.000                                  50.000                                 

U.1.1.1.3.02.003 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico per l'esercizio di attività commerciale ‐                                              240.000                                240.000                                ‐                                              240.000                                240.000                               

U.1.1.1.3.06 Collaborazioni coordinate e continuative, contratti d'opera e altre prestazioni occasionali ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.14 Materiale scientifico e didattico ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.17 Pubblicazioni e stampe dell'Ente ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.18 Spese connesse con il deposito, il mantenimento e la tutela dei brevetti ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.19 Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio ‐                                              50.000                                  50.000                                  ‐                                              50.000                                  50.000                                 

U.1.1.1.3.20 Spese per moduli, stampati e rilegatura ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.22 Spese per traduzioni e interpretariato ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.24 Studi e ricerche ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.26 Uscite di rappresentanza ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.1.3.30 Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni ‐                                              10.000                                  10.000                                  ‐                                              10.000                                  10.000                                 

U.1.1.1.3.32 Uscite per servizi informatici ‐                                              20.000                                  20.000                                  ‐                                              100.000                                100.000                               

Totale categoria U.1.1.1.3 ‐                                              520.000                                520.000                                ‐                                              600.000                                700.000                               

TOTALE FUNZIONAMENTO ‐                                              520.000                                520.000                                ‐                                              600.000                                700.000                               

U.1.1.2 INTERVENTI DIVERSI

U.1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

U.1.1.2.1.01 Altre spese per attività istituzionali ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.1.02 Quote associative ‐                                              4.380                                     4.380                                     ‐                                              5.000                                     5.000                                    

U.1.1.2.1.03 Spese per la formazione di specialisti ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.1.04 Spese per la partecipazione a programmi internazionali di ricerca ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.1.05 Sp. per la partecipazone ad att. scientifiche e tecnologiche di organismi pubb.esteri ed internaz. ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.1.06 Spese per la promozione, sviluppo e diffusione della ricerca scientifica e tecnologica ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.1.07 Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca ‐                                              170.000                                170.000                                ‐                                              170.000                                150.000                               

U.1.1.2.1.07.001 Dottorati di ricerca ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.1.07.002 Assegni di ricerca ‐                                              120.000                                120.000                                ‐                                              120.000                                100.000                               

U.1.1.2.1.07.003 Borse di studio ‐                                              50.000                                  50.000                                  ‐                                              50.000                                  50.000                                 

Totale categoria U.1.1.2.1 ‐                                              174.380                                174.380                                ‐                                              175.000                                155.000                               

U.1.1.2.2 CONTRATTI DI RICERCA E CONVENZIONI

U.1.1.2.2.01 Contratti di ricerca e convenzioni con le Università ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.2.02 Contratti di ricerca e convenzioni con altri enti pubblici di ricerca ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.2.03 Contratti di ricerca e convenzioni con altri enti pubblici nazionali ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.2.04 Contratti di ricerca e convenzioni con altri enti pubblici esteri e internazionali ‐                                              120.000                                120.000                                ‐                                              120.000                                100.000                               

66

Bilancio di previsione 2017 ‐ Gestionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

U.1.1.2.2.05 Contratti di ricerca e convenzioni con altri soggetti privati ‐                                              50.000                                  50.000                                  ‐                                              50.000                                  50.000                                 

Totale categoria U.1.1.2.2 ‐                                              170.000                                170.000                                ‐                                              170.000                                150.000                               

U.1.1.2.3 TRASFERIMENTI PASSIVI

U.1.1.2.3.01 Trasferimenti correnti ad Organismi internazionali ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.02 Trasferimenti correnti a Province ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.03 Trasferimenti correnti a Regioni ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.04 Trasferimenti correnti a soggetti privati ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.05 Trasferimenti correnti ad altri Enti di ricerca ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.06 Trasferimenti correnti ad altri enti pubblici ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.07 Trasferimenti correnti ad Università  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.08 Trasferimenti correnti ai Comuni ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.09 Trasferimenti correnti allo Stato ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.1.2.3.10 Trasferimenti correnti all'Unione Europea ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.1.2.3 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

TOTALE INTERVENTI DIVERSI ‐                                              344.380                                344.380                                ‐                                              345.000                                305.000                               

TOTALE TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI STALT ‐                                              864.380                                864.380                                ‐                                              945.000                                1.005.000                           

U.1.2 TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE

U.1.2.1 INVESTIMENTI

U.1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

U.1.2.1.2.01 Acquisizione di beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.2.02 Acquisti di automezzi ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.2.03 Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti 70.000                                  590.000                                660.000                                70.000                                  590.000                                750.000                               

U.1.2.1.2.03.001 Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per il funzionamento delle Strutture 50.000                                  300.000                                350.000                                50.000                                  300.000                                400.000                               

U.1.2.1.2.03.002 Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.2.03.003 Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti per l'esercizio di attività commerciale 20.000                                  290.000                                310.000                                20.000                                  290.000                                350.000                               

U.1.2.1.2.04 Acquisti di mobili e macchine d'ufficio ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.2.06 Altre acquisizioni di immobilizzazioni tecniche ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.2.07 Hardware ‐                                              50.000                                  50.000                                  ‐                                              50.000                                  50.000                                 

U.1.2.1.2.09 Ripristini, trasformaz. e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature, macchinari e strumenti ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.2.10 Strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.2.1.2 70.000                                  640.000                                710.000                                70.000                                  640.000                                800.000                               

U.1.2.1.3 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

U.1.2.1.3.01 Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.2.1.3 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4 SPESE PER LA RICERCA IN CAMPO DIDATTICO, ARTISTICO‐MUSICALE E SCIENTIFICO

U.1.2.1.4.01 Spese per la ricerca finanziata dal MIUR ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.02 Spese per la ricerca finanziata da Ministeri ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.03 Spese per la ricerca finanziata dalle Regioni ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.04 Spese per la ricerca finanziata da enti locali ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.05 Spese per la ricerca finanziata da altri enti di ricerca ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

67

Bilancio di previsione 2017 ‐ Gestionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

U.1.2.1.4.06 Spese per la rifcerca finanziata da Università ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.07 Spese per la ricerca finanziata da altri enti del settore pubblico ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.08 Spese per la ricerca finanziata da soggetti privati ‐                                              50.000                                  50.000                                  ‐                                              50.000                                  45.000                                 

U.1.2.1.4.09 Spese per la ricerca autofinanziata ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.4.10 Spese per la ricerca finanziata da UE ‐                                              100.000                                100.000                                ‐                                              100.000                                100.000                               

U.1.2.1.4.11 Spese per la ricerca finanziata da estero ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.2.1.4 ‐                                              150.000                                150.000                                ‐                                              150.000                                145.000                               

U.1.2.1.7 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI

U.1.2.1.7.01 Trasferimenti per investimenti allo Stato ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.02 Trasferimenti per investimenti all'Unione Europea ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.03 Trasferimenti per investimenti ad Organismi internazionali ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.04 Trasferimenti per investimenti a Regioni ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.05 Trasferimenti per investimenti a Province ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.06 Trasferimenti per investimenti ai Comuni ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.07 Trasferimenti per investimenti ad altri Enti di ricerca ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.08 Trasferimenti per investimenti ad Università  ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.09 Trasferimenti per investimenti ad altri enti pubblici ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

U.1.2.1.7.10 Trasferimenti per investimenti a soggetti privati ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

Totale categoria U.1.2.1.7 ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

TOTALE INVESTIMENTI 70.000                                  790.000                                860.000                                70.000                                  790.000                                945.000                               

TOTALE TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE STALT 70.000                                  790.000                                860.000                                70.000                                  790.000                                945.000                               

68

Bilancio di previsione 2017 ‐ Gestionale Uscite

Residui presunti alla fine dell'esercizio 2016

 Previsioni di competenza  Previsioni di cassaResidui presunti alla fine 

dell'esercizio 2015 Previsioni di competenza  Previsioni di cassa

CODICE CAPITOLIPrevisioni dell'esercizio finanziario 2016Previsioni dell'esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO DEI TITOLI DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ

Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI 5.103.630                            24.162.206                          29.265.836                          6.346.640                            24.440.275                          27.326.780                         

TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE 3.020.795                            2.035.815                            5.056.610                            3.070.795                            3.816.616                            5.004.715                           

TITOLO III ‐ GESTIONE SPECIALI ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

TITOLO IV ‐ PARTITE DI GIRO 766.200                                5.099.000                            5.865.200                            766.200                                5.099.000                            5.449.002                           

TOTALE USCITE COMPLESSIVE AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI 8.890.625                            31.297.021                          40.187.646                          10.183.635                          33.355.891                          37.780.497                         

Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità DIREZIONE SCIENTIFICA

TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI 3.710.000                            6.626.599                            10.336.599                          4.160.000                            8.962.363                            12.531.163                         

TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE 4.000.000                            3.780.000                            7.780.000                            4.000.000                            4.226.760                            9.150.000                           

TOTALE USCITE COMPLESSIVE DIREZIONE SCIENTIFICA 7.710.000                            10.406.599                          18.116.599                          8.160.000                            13.189.123                          21.681.163                         

Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità STALT

TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI ‐                                              864.380                                864.380                                ‐                                              945.000                                1.005.000                           

TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE 70.000                                  790.000                                860.000                                70.000                                  790.000                                945.000                               

TOTALE USCITE COMPLESSIVE STALT 70.000                                  1.654.380                            1.724.380                            70.000                                  1.735.000                            1.950.000                           

TOTALI GENERALI

TITOLO I ‐ USCITE CORRENTI 8.813.630                            31.653.185                          40.466.815                          10.506.640                          34.347.638                          40.862.943                         

TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE 7.090.795                            6.605.815                            13.696.610                          7.140.795                            8.833.376                            15.099.715                         

TITOLO III ‐ GESTIONE SPECIALI ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                             

TITOLO IV ‐ PARTITE DI GIRO 766.200                                5.099.000                            5.865.200                            766.200                                5.099.000                            5.449.002                           

TOTALE GENERALE USCITE 16.670.625                          43.358.000                          60.028.625                          18.413.635                          48.280.014                          61.411.660                         

69

PREVENTIVO ECONOMICO

2017 2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE1 Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 28.628.000 28.863.0002 Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di  lavorazione, semilavorati e finiti ‐ ‐3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione ‐ ‐4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (pagamenti c/residui cat. XI‐XII) 3.000.000 4.000.0005 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 51.000 695.000

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 31.679.000 33.558.000

B) COSTI  DELLA  PRODUZIONE6 per  materie prime, sussidiarie, consumo e merci 6.239.738 8.998.7157 per servizi 2.426.699 2.812.0008 per godimento beni di terzi ‐ ‐9 per il personale:

a) salari e stipendi 14.090.626 12.639.521b) oneri sociali 2.951.080 3.328.500c) trattamento di fine rapporto ‐ ‐d) trattamento di quiescenza e simili 360.000 505.000e) altri costi ‐ ‐

10 Ammortamenti e svalutazionia) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ‐ ‐b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.500.000 2.500.000c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni ‐ ‐d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide ‐ ‐

11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ‐ ‐12 Accantonamenti per rischi ‐ ‐13 Accantonamenti ai fondi per oneri ‐ ‐14 Oneri diversi di gestione 1.383.142 931.549

TOTALE COSTI 29.951.285 31.715.285

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 1.727.715 1.842.715

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI15 Proventi da partecipazioni ‐ ‐16 Altri proventi finanziari

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni ‐ ‐b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni ‐ ‐c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  ‐ ‐d) proventi diversi dai precedenti ‐ ‐

17 Interessi e altri oneri finanziari ‐7.000 ‐7.000TOTALE  PROVENTI E ONERI FINANZIARI ‐7.000 ‐7.000

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE18 Rivalutazioni

a) di partecipazioni ‐ ‐b) di immobilizzazioni finanziarie ‐ ‐c) di titoli iscritti nell'attivo circolante ‐ ‐

19 Svalutazionia) di partecipazioni ‐ ‐b) di immobilizzazioni finanziarie ‐ ‐c) di titoli iscritti nell'attivo circolante ‐ ‐

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ‐ ‐

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI20 Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5 ‐ ‐21 Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n ‐ ‐22 Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 800.000 1.000.00023 Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui ‐100.000 ‐150.000

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 700.000 850.000

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.420.715 2.685.715

Imposte dell'esercizio ‐1.555.000 ‐1.450.000

AVANZO ECONOMICO 865.715 1.235.715

PREVENTIVO ECONOMICO 2017

73

BILANCIO TRIENNALE

ENTRATA 2017 2018 2019

TITOLO I ‐ ENTRATE CORRENTIEntrate derivanti datrasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da parte dello Stato 21.600.000 21.600.000 21.600.000Trasferimenti correnti da parte delle Regioni ‐                                   ‐                                   ‐                                  Trasferimenti correnti da parte dei Comuni e delle Province ‐                                   ‐                                   ‐                                  Trasferimenti da altri Enti pubblici ‐                                   ‐                                   ‐                                  Trasferimenti daAltri trasferimenti correnti ‐                                   ‐                                   ‐                                  Contributi correnti da soggetti privati ‐                                   ‐                                   ‐                                  Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate 3.465.000 3.500.000 3.500.000

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 2.100.000 2.700.000 2.700.000Entrate derivanti da attività conto terzi 840.000 1.000.000 1.000.000Redditi e proventi patrimoniali 118.000 95.000 95.000Poste correttive e compensative di uscite correnti 500.000 500.000 500.000Entrate non classificabili in altre voci 5.000 5.000 5.000TOTALE TITOLO I 28.628.000 29.400.000 29.400.000

Alienazione di immobili e diritti reali ‐                                   ‐                                   ‐                                  

Alienazione di immobilizzazioni tecniche 0 5.000 5.000Realizzo di valori mobiliari ‐                                   ‐                                   ‐                                  Riscossioni crediti 51.000 30.000 30.000

Trasferimenti per investimento dallo Stato ‐                                   ‐                                   ‐                                  Trasferimenti per investimenti dalle Regioni ‐                                   ‐                                   ‐                                  Trasferimenti per investimenti dai Comuni e dalle Province  ‐                                   ‐                                   ‐                                  Trasferimenti per investimenti da enti di ricerca ‐                                   ‐                                   ‐                                  Trasferimenti per investimenti da altri Enti del settore pubblico ‐                                   ‐                                   ‐                                  Contributi e trasferimenti per investimenti da soggetti privati 630.000                      ‐                                   ‐                                  Trasferimenti per investimenti da organismi internazionali ‐                                   ‐                                   ‐                                  

Accensione di prestiti ‐                                   ‐                                   ‐                                  Assunzione di mutui ‐                                   ‐                                   ‐                                  Assunzione di altri debiti finanziari ‐                                   ‐                                   ‐                                  Emissione di obbligazioni ‐                                   ‐                                   ‐                                  Trasferimenti per investimento dallo Stato ‐                                   ‐                                   ‐                                  TOTALE TITOLO II 681.000 35.000 35.000

‐                                   ‐                                   ‐                                  

5.099.000 5.099.000 5.099.0005.099.000 5.099.000 5.099.000

Totale delle entrate 34.408.000 34.035.000 34.035.000Avanzo di amministrazione 8.950.000 10.499.000 10.499.000

TOTALE GENERALE 43.358.000 44.534.000 44.534.000

Risultati differenzialiDisavanzo di competenza ‐ ‐ ‐TOTALE A PAREGGIO 43.358.000 44.534.000 44.534.000

TITOLO IV ‐ PARTITE DI GIROEntrate aventi natura di partita di giro

TOTALE TITOLO IV

TITOLO III ‐GESTIONI SPECIALI

Altre entrate

TITOLO II ‐ ENTRATE IN CONTO CAPITALEEntrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Accensione di prestiti

77

USCITA 2017 2018 2019

TITOLO I ‐ USCITE CORRENTIFunzionamento

Uscite per gli organi dell'Ente 155.000 155.000 155.000Oneri per il personale in attività di servizio 17.666.706 18.000.000 18.000.000Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 6.239.738 6.000.000 6.000.000

Interventi diversiUscite per prestazioni istituzionali 2.353.079 1.500.000 1.500.000Contratti di ricerca e convenzioni 2.194.900 2.153.000 2.153.000Trasferimenti passivi 993.000 1.000.000 1.000.000Oneri finanziari 7.000 7.000 7.000Oneri tributari 330.000 330.000 330.000Poste correttive e compensative di entrate correnti 200.000 200.000 200.000Uscite non classificabili in altre voci 965.000 480.000 480.000

Trattamenti di quiescenza , integrativi e sostitutiviAccantonamento al trattamento di fine rapporto ‐                                   ‐                                   ‐                                  

Accantonamenti a fondi rischi e oneriAccantonamenti a fondo rischi e oneri  250.000 400.000 400.000

Versamenti al bilancio dello StatoVersamenti al bilancio dello Stato 298.762 292.000 292.000

TOTALE USCITE CORRENTI 31.653.185 30.517.000 30.517.000

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 1.301.000 1.500.000 1.500.000Acquisizione di immobilizzazioni  tecniche 2.734.815 3.000.000 3.000.000Acquisizione di immobilizzazioni  immateriali ‐                                   ‐                                   ‐                                  Sperse per la ricerca in campo didattico, artistico‐musicale e scientifico 2.200.000 3.913.000 3.913.000Partecipazione e acquisto di valori mobiliari ‐                                   ‐                                   ‐                                  Concessione di crediti e anticipazioni 5.000 5.000 5.000Trasferimenti per investimenti ‐                                   ‐                                   ‐                                  Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio 365.000 500.000 500.000

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 6.605.815 8.918.000 8.918.000

5.099.000 5.099.000 5.099.0005.099.000 5.099.000 5.099.000

Totale delle spese 43.358.000 44.534.000 44.534.000Disavanzo di amministrazione ‐                                   ‐                                   ‐                                  

TOTALE GENERALE 43.358.000 44.534.000 44.534.000

Risultati differenzialiAvanzo di competenza ‐                                   ‐                                   ‐                                  TOTALE A PAREGGIO 43.358.000 44.534.000 44.534.000

TITOLO II ‐ USCITE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III ‐GESTIONI SPECIALI

TITOLO IV ‐ PARTITE DI GIROUscite aventi natura di partita di giro

TOTALE TITOLO IV

78

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(appendice)

81

82

83

84

85

86

87