INSTRUCTIVODECLARACIONINFORMATIVADEPROVEEDORESV01JULIO2005

7/25/2019 INSTRUCTIVODECLARACIONINFORMATIVADEPROVEEDORESV01JULIO2005

1/26

NORMAS YPROCEDIMIENTOS

TRIBUTARIOSIMPUESTO AL VALOR AGREGADOIVA

RECAUDACION

Instructivo Tcnico

Transmisin de Informacin al SENIAT

N 60.35.10.001

Versin 1.0 julio 2005


2/26

Instructivo TcnicoDeclaracin Informativa de Retenciones IVA

Pendientes por descontar al proveedorVersin 1.0

TABLA DE CONTENIDO

Introduccin........................................................................................................................................... 3

I. Formato del Archivo...........................................................................................................................3

1.1 Formato nico..............................................................................................................................3

1.2 Descripcin de los Campos..........................................................................................................3

1.3 Validacin de Campos..................................................................................................................3

II Creacin de un Archivo txt con la herramienta Excel.....................................................................3

III Proceso de Carga de de la Declaracin Informativa......................................................................3

3.1 Tabla de Mensajes que pudieran presentarse al procesar el archio t!t...................................3

Instructivo N 60.35.10.001

2


3/26



Introduccin

El presente es una gua que, define los aspectos tcnicos para la generacin del Registronico en formato TXT que se utiliza para la transmisin de informacin por concepto deDeclaracin Informativa de Retenciones del Impuesto al alor !gregado, pendientes pordescontar para el proveedor " las cuales no se encuentran registradas en el #ortal del$E%I!T, como efectivamente pagadas por el !gente de Retencin&

#ara cada proceso de envo o entrega de informacin se 'an esta(lecido procesos que sedistinguen en el presente instructivo&


3


4/26



I. Formato del Archivo

1.1 Formato nico

COLUMNA TIPO ANCHO

DESCRIPCION

RIF_Proveedor CHARACTER(10)

10 RIF. Ej. J999999999

Perodo _ impositivo N!"ER(#) # Ej. $00$0% (&&&&mm)Fe'&_o'*me+to CHARACTER

(10)10 F&'t*r&, Not& de -ito, et'. Ej. $00$/

01/01 (&&&&/mm/dd)Tipo_per&'i+ CHARACTER(1) 1 C 2 Compr&,

3 2 3e+t&Ej. 3 o C

Tipo_o'*me+to CHARACTER($) $ 01 F&'t*r&,0$ Not& de -ito, 04 Not& de Cr-dito

RIF_A5e+te _Rete+'i+ CHARACTER(10

)

10 Ej. J999999999

N6mero_o'*me+to CHARACTER($0)

$0 Ej. 78$4%#:;

N6mero_Co+tro


5/26



1.2 Decri!cin de lo Cam!o

)& "IF#$roveedor* !lfanumrico de )+ caracteres corresponde al nmero del Registrode Informacin -iscal de acuerdo a la naturaleza del .ontri(u"ente*

/& $er%odo#Im!oitivo* %umrico de 0 caracteres, perodo para el cual se realiza laDeclaracin de "etencin el cual de(er1 pertenecer al periodo de imposicindefinido para el I! 2aaaamm3 E4& 2&&2&'.

5& Fecha#Documento* %umrico de )+ caracteres, con separacin de guiones2!!!!6776DD3 " corresponde a fec'a de la factura, %ota de .rdito, %ota deD(ito o .ertificacin, E4& 2&&2(&'(1)&

8& Ti!o#O!eracin* !lfa(tico de ) posicin, identifica el tipo de operacin, en letrama"scula (a4o el siguiente esquema*

* + *ENTA

9& Ti!o# Documento, %umrico de / dgitos- coloque cero a la izquierda

+) : -actura+/ : %ota de D(ito+5 : %ota de .rdito+8 : .ertificaciones+9 : -orma Importacin+0 : -orma E;portacin

0& "IF #Aente#"etencin, !lfanumrico con un m1;imo de diez 2)+3 caracteres,corresponde al nmero de Registro de Informacin -iscal de la persona 4urdica natural que genera la -actura, %ota de .rdito, %ota de D(ito o .ertificacin2vendedor3&

+ .6>), .6>0 " para la E;portacin es el nmero del -orma D& .uandono aplique coloque un cero 2+3, E0.

?a(cdefg'i4@lmAopqrstuvB;"z!C.DE-IFGH7%%#JR$TKLXMN)/5890O


5


6/26



>& N/mero#Control#Documento, !lfanumrico 'asta un m1;imo de /+ caracterescorresponde al nmero de .ontrol de -actura, %ota de .rdito o %ota de D(ito, 2%=

asignado por el $E%I!T a los documentos3 & E4& ?a(cdefg'i4@lmAopqrstuvB;"z!C.DE-IFGH7%%#JR$TKLXMN)/5890O6PQ

O& onto# Documento, %umrico con un m1;imo de quince 2)93 dgitos, correspondeal monto total de factura, %ota de .rdito, %ota de D(ito o Declaracin, el sm(oloseparador de decimales es el punto 2&3, E0. 11&'342.&&&

)+& Bae# Im!oni5le* %umrico con un m1;imo de quince 2)93 dgitos& .orresponde almonto total (ruto de los renglones facturados o precio de la operacin, sin incluir elI! " montos e;entos& En el caso de Importacin, a la Case Imponi(le determinadapor la !duana& El sm(olo separador de decimales es el punto 2&3, en caso de noaplicar coloque un cero 2+3 E0. 1&6734.&&.

))& onto# I*A#"etenido, %umrico con un m1;imo de quince 2)93 dgitos& En caso deAente de"etencin* .orresponde al monto retenido por el comprador& En caso deContri5u8ente E9!ortador* .orresponde al monto calculado en (ase a la aplicacinde la alcuota impositiva por concepto de I!, el sm(olo separador de decimales esel punto 2&3, en caso de no aplicar coloque un cero 2+3, E0. 13276.&&.

)/& N/mero #Documento #A:ectado ;A0utado


7/26



)9& Al%cuota* %umrico de 9 caracteres refle4a el porcenta4e que registra la alcuota

aplicada a la factura o declaracin, el separador de dcimas es el punto 2&3, en casode no aplicar completar con un cero 2+3*

Al%cuota *>lida)9 eneral/9 !dicional> Reducida

)8&9 ec'os Imponi(les

perfeccionados 'asta el 5)P+>P+/

+ slo en caso de ventas

e;portacin

NOTA, 1)? @echo Im!oni5le hata el 1&7&' 2) ? @echo Im!oni5le hata el 1&7&'

)0& %meroSE;pediente* %umrico de )9 caracteres que identifica el nmero deconfrontacin o e;pediente, asignado por el .D! o $IDK%E!, para laoperacin !duanera& $in caracteres especiales 2guiones, puntos, (arrasO& Encaso de no aplicar colocar un cero 2+3&


7


8/26



1. *alidacin de Cam!o

Hos campos de montos en (olvares de(er1n tener m1;imo )9 posiciones " dos

valores decimales, el separador de decimal es el punto 2&3E4emplo* OOOOOOOOOOOOO&OO&

El separador de columna de(e ser el ta(ulador&

)& "IF#$roveedor* )+ caracteres sin espacio ni guiones& E4& F+++++++++,Ha naturaleza del contri(u"ente slo pueden ser* F : 4urdico, : natural, # :pasaporte, E : E;tran4ero, : go(ierno& 71s O dgitos del nmero asignadoinclu"endo el verificador&

/& $er%odo#Im!oitivo * %umrico con una m1;imo de seis 0 posiciones,correspondiente a la fec'a de pago de impuesto, de(e ser generado (a4o el

siguiente esquema aaaamm, E4& /++/+8& El aAo no puede ser menor al /++5 " elmes de(e ser v1lido&

5& Fecha# Documento%umrico )+ caracteres, campo correspondiente a la fec'a defactura o Documento soporte, de(e completarse (a4o el siguiente esquema* 2aaaa6mm6dd


9/26



0& "IF #Aente#"etencin* !lfanumrico con un m1;imo de diez 2)+3 posiciones sinespacio, ni guiones& E4& F++++++++& De(e estar formado por )+ caracteres, elprimer car1cter de(e ser una letra* F,,E, o #&

& N/mero#Control Documento* !lfanumrico con un m1;imo de veinte 2/+3posiciones, corresponde al nmero pre6esta(lecido por la imprenta, no de(econtener espacios en (lanco entre los caracteres&

O& onto #Documento, %umrico con un m1;imo de quince 2)93 caracteres, ma"orque cero 2+3, si tiene parte decimal sta de(e estar formada por dos dgitos, elsm(olo separador de decimal es el punto 2&3,E0. '6)473.2.

)+& Bae# Im!oni5le* %umrico con m1;imo de quince 2)93 caracteres, el sm(oloseparador de decimal es el punto 2&3, E0., 12)473.2& #ara operaciones e;oneradascompletar con un cero 2+3&

))& onto# I*A#"etenido* El monto de(e ser una cantidad ma"or o igual a cero 2+3, elsm(olo separador de decimal es el punto 2&3 " si tiene parte decimal sta de(e estarformada por dos dgitos& El monto no de(e contener caracteres no numricos=i la 5ae im!oni5le e iual a cero ;&


10/26



El $E%I!T determinar1 la alcuota normalizada cuando el !gente de Retencin noregistre en el campo el valor definido como alcuota v1lida de acuerdo a la ta(lasiguiente*

Al%cuota *>lida)9 eneral/9 !dicional> Reducida

/0 ec'os Imponi(les perfeccionados'asta el 5)P+>P+8

)0 ec'os Imponi(les perfeccionados'asta el 5)P+>P+8

)8&9 ec'os Imponi(les perfeccionadosantes del 5)P+>P+/

+ slo en caso de ventas e;portacin

Nota 1, Cuando en una E9!ortacin el Ti!o de Documento ea &) 8 e cum!lala condicin, Ti!o de O!eracin, * e ace!tar> la al%cuota de &?.Nota 2, Lo a0ute e !ermitir>n con la al%cuota del 1'.6?- hecho Im!oni5leante del 1&7&2.Nota , $or o!eracione e9onerada com!letar con un cero ;&0& .uando no corresponda de(ecompletarse este campo con un cero >+3&

II Creacin de un Archivo t9t con la herramienta E9cel

De(er1 configurar cada celda de acuerdo al campo cmo se indica a continuacin*


10


11/26



Columna 1 "IF$roveedor* -ormato eneralColumna 2$er%odo de Im!oicin,-ormato eneral

Columna Fecha Documento* -ormato -ec'a, segn lo esta(lecido en elinstructivo 2III 7odelo de Registro3AAAA((DDColumna 'Ti!o de O!eracin,-ormato eneralColumna 6Ti!o de Documento* -ormato Te;toColumna )N/mero de "IF Aente de "etencin,-ormato eneralColumna 3N/mero de Documento* -ormato eneralColumna 7N/mero de Control de Factura* -ormato eneralColumna 4onto Documento,-ormato 2%mero con / decimales3Columna 1&Bae Im!oni5le,-ormato 2%mero con / decimales3Columna 11onto I*A* -ormato 2%mero con / decimales3Columna 12N/mero de Documento A:ectado* -ormato eneralColumna 1N/mero de Com!ro5ante* -ormato %umrico sin posicin decimal&Columna 1'onto E9ento de I*A,-ormato %umricoColumna 16Al%cuota !or com!ra InternaIm!ortacin o !or *entaInternaE9!ortacione* -ormato %umrico&Columna 1)N/mero de E9!ediente de Im!ortacin* -ormato %umrico sinposicin decimal

#ara configurar la celda 'aga clic@ en la opcin se desplegar1 la siguientepantalla*

aga clic@ en se desplegar1 la siguiente pantalla*


11


12/26



Kna vez desplegada esta pantalla usted de(er1 seleccionar el rengln de acuerdo a

la configuracin de cada celda, pulse el (otn

Ingrese los datos de los campos de acuerdo a lo esta(lecido en el presenteinstructivo&

Kna vez ingresado los datos pulse en la (arra de 'erramienta Archivo, sedesplegar1 la siguiente pantalla*

aga clic@ en


12


13/26



$e desplegar1 la siguiente pantalla*

En la opcin Nom5re de archivocoloque el nom(re del arc'ivo

En la opcin uardar como ti!o Despliegue 'aga clic@ en Te9to;delimitado!or ta5ulacione

erifique que la columna 16contenga datos numricos con dosposiciones decimales&

$e acepta alcuota cero nicamentesi el tipo de operacin es venta, eltipo documento es e;portacin 2+03" nmero e;pediente importacin escero&

erifique " registre el valor de la!lcuota, no de(e ser menor que +

erifique que la !lcuota sea igual a+,)9, /9)8&9 u >


25


26/26



EN=AGE ACCION

El nmero de e;pediente deimportacin de(e ser ditinto decero-cuando el tipo de documentoes importacin ;&6

Documents

INSTRUCTIVODECLARACIONINFORMATIVADEPROVEEDORESV01JULIO2005