Upload
others
View
24
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za zdravstvo KLASA: 510-01/15-01/06 URBROJ: 2196/1-08-15-1 Vinkovci, 20. svibnja 2015.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Predmet: Plan rada Županijske skupštine - Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije u 2014. godini, dostavlja se
Sukladno Planu rada Županijske skupštine u prilogu dopisa dostavljamo Izvješće o radu i
poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije u 2014. godini. Molimo da predmetno Izvješće uvrstite u dnevni red sjednice Županijske skupštine. S poštovanjem.
PROČELNICA Blanka Pripužić, dipl.iur.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za zdravstvo KLASA: 510-01/15-01/07 URBROJ: 2196/1-08-15-1 Vinkovci, 20. svibnja 2015.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Predmet: Plan rada Županijske skupštine - Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u 2014. godini, dostavlja se
Sukladno Planu rada Županijske skupštine u prilogu dopisa dostavljamo Izvješće o radu i
poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u 2014. godini. Molimo da predmetno Izvješće uvrstite u dnevni red sjednice Županijske skupštine. S poštovanjem.
PROČELNICA Blanka Pripužić, dipl.iur.
ZAVOD ZA HITNU MEDICINUVUKOVARSKO-‐ SRIJMSKE ŽUPANIJEVINKOVCI, K.Zvonimira 53
Vinkovci, 18.ožujka 2015.Ur.broj: 716-‐1/2015
REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-‐SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za zdravstvo i socijlnu skrb
PREDMET: Godišnje izvješće o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinu VSŽza 2014. godinu
Poštovani!
U privitku dopisa dostavljamo Vam Godišnje izvješće o radu i poslovanju Zavoda za hitnumedicinu Vukovarsko-‐srijemske županije za 2014. godinu i Odluku upravnog vijeća ousvajanju financijskog izvješća za 2014. godinu
S poštovanjem,
Ravnatelj:Mato Matić,dipl.soc.radnik
ZAVOD ZA HITNU MEDICINUVUKOVARSKO-‐SRIJEMSKE ŽUPANIJEVINKOVCI, K.Zvonimira 53OIB: 10043661026žiro račun : 2390001-‐1100403053tel: 032/300-‐501fax: 032/300-‐500
Ur.broj. 716-‐1/2015.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ZAVODA ZA HITNU MEDCINU
VUKOVARSKO -‐ SRIJEMSKE ŽUPANIJE
ZA 2014. GODINU
Vinkovci, ožujak 2015.
ORGANIZACIJA I UVJETI RADA
PROSTOR OPREMA KADROVI
Vinkovci, ožujak 2015.
ORGANIZACIJA RADA
Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-‐ srijemske županije svoju djelatnost provodi na području
cijele županije. Rad Zavoda organiziran je sa sjedištem u Vinkovcima, te ispostavama u Vukovaru , Iloku, Županji , Otoku i Drenovcima.
Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-‐srijemske županije provodi slijedeću djelatnost:*provođenje mjere hitne medicine na području Vukovarsko -‐srijemske županije*osiguravanje suradnje u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne samouprave*organizacija i osiguravanje popunjavanja mreže timova na području Vukovarsko -‐srijemske županije*osiguravanje provedbe utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika*provođenje standarda hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu*osiguravanje provedbe standarda kvalitete rada te predlaganje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti*sudjelovanje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu*provođenje aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine* prikupljanje podataka i vođenje registra iz područja hitne medicine za Vukovarsko-‐srijemsku županiju te ih proslijeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu*planiranje,organiziranje i sudjelovanje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području*suradnja s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti*planiranje i sudjelovanje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu
PROSTORRad Zavoda odvija se u ustupljenim prostorima Doma zdravlja U Vinkovcima, Vukovaru, Ilokui Županji te u općinskim zgradama u Otoku i Drenovcima.
OPREMASukladno planu utroška sredstva po decentraliziranim funkcijama u 2014. godini nabaljeno je uredskog namještaja, raznog medicinskog instrumentarija, opreme za održavanej prostorija(klima)komunikacijskih uređaja(mobitela) medicnske opreme, računalne opreme te dva vozila HMP.
KADROVIBroj zaposlenih u Zavodu za hitnu medicinu VSŽ 31.12.2014 je 109 i to doktora medicine 19medicinskih sestara/tehničara 65 , vozača 20.U upravi je zaposleno ukupno 5 djelatnika i to ravnatelj, rukovoditelj financijsko računovodstvene službe,rukovoditelj službe ua pravne, kadrovske i opće posloveNa specijalizaciju iz HM upućen je jedan liječnik , čije troškove snosi Zavod za hitnu medicinu VSŽ.
U 2014. godini ukupno je zbrinuto 21.543 pacijenata, U ambulantama 9.924Tim 1 zbrinuo je 7.480, a tim 2 4.139 pacijenta. Ukupno je prijeđeno 300.777 kilometara.
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO-‐SRIJEMSKE ŽUPANIJE
IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO -‐ SRIJEMSKE ŽUPANIJE
ZA 2014. GODINU
Vinkovci, ožujak 2012.
UVOD
Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-‐srijemske županije osnovan je Odlukom Vukovarskosrijemske županije od 30.rujna 2010. a registriran kod Trgovačkog suda u Osijeku19.studenog 2010. godine. Svoju djelatnost radi koje je i osnovan u pravnom smislu počeo je obavljati počev od 01. studenog 2011. godine. Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-‐srijemske županije kao proračunski korisnik posluje od 01. studenog 2011.godine i vrši priznavanje svojih prihoda i rashoda uz primjenumodificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja. Načelo iskazivanja prihoda i rashoda proračunskih korisnika propisno je člankom 21.Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 27/2005, 127/2007 i 114/10 Prihodi i rashodi iskazuju se uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka dogođaja što između ostalog znači da se prihodi priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza)i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju. Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-‐srijemske županije glavninu svojih prihoda ostvarujeod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Vukovarsko srijemske županije i ostalih korisnika temeljem pruženih zdravstvenih usluga. Prihodi od strane HZZO-‐a ostvaruju se sukladno zaključenom ugovoru o provođenjuprimarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za provođenje hitnemedicinske pomoći. Ukupno je ugovoreno 15 timova TIM 1 i to sa sjedištem u Vinkovcima 5 timova,sa sjedištem u Vukovaru 5 timova i 5 timova sa sjedištem u Županji.Osim toga ugovoreno je 20 timova TIM 2 sa sjedištem u Vinkovcima 5 timova, 5 timova u Iloku5 timova u Otoku te 5 timova u Drenovcima, te 5 timova PDJ u Vinkovcima..Zbog prestanka rada posebnog dežursta od 01.svibnja 2014. godine organizirana je pojačana zdravstena zaštita subotom , nedjeljom i u dane blagdana na način da osigura jednog dodatnog liječnika na punktu tima -‐1 u Županji koji financira Vukovarsko-‐Srijemska županija.Za vrijeme poplave u Vukovarsko srijemskoj županiji u razdoblju od 17. svibnja uDrenovcima je dodan liječnik u Tim II , pa su samim tim nastali povećani troškovi.
U svom poslovanju za razdoblje od 01.studenog do 31. prosinca 2014. godine Zavod za hitnumedicinu Vukovrsko -‐srijemske županije ostvario je slijedeće prihode i rashode:
PRIHODI 19.479.807,76RASHODI 19.704.352,10MANJAK PRIHODA 224.544,34
Razlog iskazanog manjka prihoda je neplaćeni rad liječnika u Drenovcima, dug u iznosu od 373.465,79 kuna plaćen je u ožujku 2015. godine.
PRIHODI Zavod za hitnu medicinu u razdoblju od 01. studenog do 31.prosinca 2014. godine ostavrioje ukupne prihode u iznosu od 19.479.807,76Pregled i strukturu ukupnih prihoda Zavoda za razdoblje od 01.studenog do 31. prosinca 2014.godine prikazujemo u tabeli 1.Iz tabela je vidljivo da glavninu prihoda Zavoda čine:Prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO-‐a),Prihodi iz proračunaPrihodi od prodaje uslugaOstali prihodi Prihodi od imovinea) Prihodi od HZZO-‐aPrihodi od HZZO-‐a ostvareni u iznosu od 18.062.420,52 kn sudjeluju u ukupnim prihodima sa 92,72 % a odnose se na prihode na temelju ugoverenih obveza-‐glavarine,troškove goriva,
lijekova i pregleda stranaca.
b) Prihodi iz proračunaPrihodi iz proračuna u od 1.151.984,21 kn sudjeluju u ukupnim prihodima sa 5,91 %U strukturi prihoda iz županijskog proračuna po osnovi decentraliziranih funkcija za zdravstveneustanove prihodi za financiranje rashoda poslovanja ostvareni su u iznosu od 205.997,63 kna prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinacijske imovine u iznosu od 845.986,58. knTroškove rada liječnika kao i troškove medcinskog materijala i lijekova radi osiguranjapojačane zdravstvene zaštite subotom,nedjeljom i blagdanom na punktu Tima -‐1 u Županji finacirala je Županija sa 20.000,00 kuna mjesečno što iznosi 100.000,00 kuna u 2014. godini.
Prihodi za financiranje rashoda poslovanja čine 19,58 % prihoda iz županijskog proračuna po osnovi decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove, a prihodi za financiranje rashoda zanabavu nefinacijske imovine 80,42 % prihoda po toj osnovi.
c) Prihodi od prodaje usluga (vlastiti prihodi)Prihodi od prodaje usluga odnose se na: * prihode od pruženih usluga dežurstva na raznim kulturnim i sportskim manifestacijama* prihode od pruženih usluga vađenja krvi za potrebe MUP-‐a* prihode od pruženih usluga obuke Ukupni prihodi od prodaje usluga iznose 68.700,00 kuna što čini 0,35 % ukupnih prihoda.
d) Donacije od pravnih osobaU 2014. godine dobili smo donacije trgovačkih sruštava u vrijednosti od 10.256,00 e)Prihodi po posebnim propisiam odnose se na :*prihode s naslova osiguranja za naknadu štete na vozilima*prihode za stručno osposobljavanje pet medicinskih sestara/tehničara Ukupni prihod po posebnim propisima iznose 25.802,17 kuna.
f) Ostali prihodiIznos od 159.870 kuna odnosi se na trošak tima HMS koji je sudjelovao u provođenjuzdravstvene zaštite na poplavljenom području Vukovarsko-‐srijemske županije od21. svibnja 2014. do 14.lipnja 2014. godine.g) prihodi od imovinePrihodi po osnovi kamata na depozite po viđenju ostvareni su u iznosu od 774,86 kuna.
RASHODI
Ukupni rashodi Zavoda za hitnu medicinu u razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca2014.iznose 19.704.352,19 kuna
Pregled i struktura ukupnih rashoda Zavoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014..godine prikazana je također u tabeli 1.Iz tabele je vidljivo da se ukupni rashodi Zavoda odnose na četiri karakteristične skupine rashoda i to:Rashode za zaposleneMaterijalni rashodi Financijski rashodi Rashodi za nabavu nefinacijske imovine
Rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode zajedničkim imenom nazivamo rashodi poslovanja ( tzv. Tekući rashodi) a rashode za nabavu nefinacijske imovine(tzv. Kapitalni rashodi).
a ) RASHODI POSLOVANJA ( TEKUĆI RASHODI )
Rashodi za zaposleneRashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 15.613.154,20 kn i sudjeluju u ukupnim rashodima Zavoda sa 79,24 %.Rashodi za zaposlene odnose se na:*rashodi za plaće iznose 13.281.383,01*rashodi za doprinose na plaće 2.222.655,85*ostali rashodi za zaposlene kao što su jubilarne nagrade, darovi za djecu,otpremnina,naknadaza bolest, smrt, te naknade za novorođeno dijete iznose 109.115,34 kune
Materijalni rashodiMaterijalni rashodi ostvareni u iznosu od 3.230.228,32 kn i sudjeluju u ukupnim rashodimazavoda sa 16,39 %. Materijalni rashodi zavoda odnose se na nakoliko karakterističnih skupina rashoda i to:Naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 615.317,92 odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla, troškove službenih putovanja, seminarate školarina zaposlenika.Rashodi za materijal i energiju iznose 911.268,73 kune dok rashodi za usluge iznose 1.381.737,65 kuna. Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa iznosi 9.854,05Ostali rashodi poslovanja iznose 160.202,22 kune a odnose se na naknade članovima upravnog vijeća, premijse osiguranja ,članarine, pristojbe te porez na CMV.
Financjski rashodiFinancijski rashodi iznose 5.523,03 kune a odnose se na usluge banaka i platnog prometa.
b) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ( KAPITALNI RASHODI)
Rashodi za nabavu nefinacijske imovine ostvareni su u iznosu od 855.446,64 kn i sudjeluju u ukupnim rashodima Zavoda sa 4,34 %
Rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine financirani su tijekom2014.. godine prihodima iz županijskog proračuna po osnovi decentraliziranih funkcija zazdravstvene ustanove u 2014. godini.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 855.446,64 a odnose se na * građevinske objekte-‐ 12.000,00 (izrada projektne dokumentacije, idejno rješenje zaizgradnju Zavoda za hitnu medicinu VSŽ u Vinkovcima sa prijedlogom parcelacije čestice Opće bolnice Vinkovci.*Postrojena i opremu u iznsou od 269.877,96 kuna ( računalna oprema,uredski namještaj.,komunikacijski uređaji oprema za grijanje, hlađenje, oprema za održavanje prostorija,medicinska oprema,razni instrumentarij i uređaji za posebne namjene)
*Prijevozna sredstva u iznosu od 549.750,00 ( dva vozila HMP )* ulaganja u računalne programe u iznosu od 23.818,68 kuna
MANJAK PRIHODAZavod za hitnu medicinu Vukovarsko srijemske županije u 2014. godini ostvario je manjakprihoda u iznosu od 224.544,34 kune.Razlog manjka je što HZZO nije platio ugovornu obvezu za rad liječnika u Drenovcima u razdoblju od 15.06.2014 do 31.12.2014. u iznosu od 373.465,79 kuna.Navedeni dug izmiren je u ožujku 205. godine.
POTRAŽIVANJA I OBVEZE
POTRAŽIVANJA
Na dan 31.12.2014. godina financijska imovina Zavoda za hitnu medicinu VSŽ iznosi2.230.317,10 kunaUkupna potraživanja na dan 31.12.2014. godine iznose 1.978.025,35 a odnose se na :*potraživanja za pružene usluge dežurstva -‐ 75.700,00 kuna*potraživanja od HZZO -‐ 1.902.325,35 ( glavarina , trošak goriva, lijekova,pregleda stranaca,
za prosinac te dodatni rad liječnika u Drenovcima od 15.06. do 31.12)*ostala potraživanja u iznosu od 12.851,88 odnose se na refundaciju bolovanja .
OBVEZE
Obveze Zavoda za hitnu medicnu VSŽ na dan 31.12.2015. godine iznose 1.553.881,06 kuna.Ukupne obveze odnose se na :Obveze za zaposleneObveze prema dobavljačimaObveze za zaposleneObveze za zaposlene iznose 1.300.565,81 kn a odnose se na plaću za prosinac 2014 godine.i putni tošak i trošak službenog puta za prosinac u iznosu od 36.084,47 kuna
Obveze prema dobavljačimaObveze za rashode poslovanja iznose 229.817,10 kn i to obveze za materijalne rashode229.817,10 te za financijske rashode 3.198,85 kn , a odnose se na račune iz prosinacasa valutom u siječnju 2015. godine
Pregled i struktura potraživanja i obveza prema dobavljačima prikazana je u tabeli 2.iz koje se da zaključiti da su potraživanja Zavoda za hitnu medicinu VSŽ za 676.303,98 veća od obveza Zavoda na dan 31.12.2014., što znači da zavod posluje pozitivno.
ZAVOD ZA HITNU MEDICINUVUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJEVINKOVCI
PREGLED OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA ZA 2014. GODINU Tabela 1
R.br. Naziv Ostvareno 2011. struktura u %1 Prihodi od HZZO 18.062.420,52 92,722 Prihodi iz proračuna-‐županijskog 1.151.984,21 5,913 Prihodi od prodaje usluga 68.700,00 0,354 Donacije od pravnih osoba 10.256,00 0,054 Prihodi po posebnim propisima 25.802,17 0,135 Ostali prihodi 159.870,00 0,826 Prihodi od imovine 774,86 0,00
A PRIHODI 19.479.807,76 100,00
1. Rashodi za zaposlene 15.613.154,20 79,24Plaće 13.281.383,01 67,40Ostali rashodi za zaposlene 109.115,34 0,55Doprinosi na plaće 2.222.655,85 11,28
2. Materijalni rashodi 3.230.228,32 16,39Naknade troškova zaposlenima 615.317,92 3,12Rashodi za mater. i energiju 911.268,73 4,62a) materijal 421.706,85 2,14b) energija 489.561,88 2,48Rashodi za usluge 1.381.737,65 7,01Naknade troš.osoba izvan radnog odnosa 321.904,02 1,63
3. Financijski rashodi 5.523,03 0,034. Ostali rashodi 5523,03 0,035. Izvanredni rashodi
RASHODI POSLOVANJA 18.848.905,55 95,666. Rash.za nabav.neproiz.dug.imovine7. Rash.za nabav.proizv.dug.imovine 855.446,64 4,34
RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE 855.446,64 4,34
B) RASHODI 19.704.352,19 100,00
MANJAK PRIHODA 224.544,34
ZAVOD ZA HITNU MEDICINUVUKOVARSKO -‐ SRIJEMSKE ŽUPANIJE VINKOVCI
I POTRAŽIVANJA tabela 2.OPIS potraživanja na struktura
NOVAC NA ŽIRO RAČUNU dan 31.12.2014. u %Stanje na žiro računu 239.209,69
POTRAŽIVANJAPotraživanja od HZZO-‐a 1.902.325,35 85,30Ostala potraživanja 88.575,00 3,97
FINANCIJSKA IMOVINA 2.230.110,04 100
II OBVEZE
OPIS Obveze na dan struktura u31.12.2014. %
OBVEZE ZA ZAPOSLENE 1.336.650,28 86,03za plaće 1.300.565,81 83,70za putne troškove i sl.putovanja 36.084,47 2,33OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIM A 217.155,78 13,97Dobavljači za materijal i energiju 110.666,05 7,12Dobavljači za usluge 70.149,82 4,51Dobavljači za ostale rashode poslovanjadobavljači za opremuostale obveze 36.339,91 2,34SVEUKUPNE OBVEZE 1.553.806,06 100,00
UKUPNA POTRAŽIVANJA I STANJE NA Ž-‐R 2.230.110,04
UKUPNE OBVEZE 1.553.806,06
RAZLIKA 676.303,98