KOMUNA E KAMENICËS - rks-gov.net...Pagesat(Të dalat ) nga te hyrat vetanake te bartura Janar-Shtator 2017/2018 janë më të ulta për 47.76% Pagesat(Të dalat ) nga Donatoret e

1

KOMUNA E KAMENICËS

KAMENICË ,TETOR 2018

____________________________________________________________________

www.kamenica-komuna.org

RAPORTI NËNTËMUJOR FINANCIAR

Për periudhën janar-Shtator 2018

http://www.kamenica-komuna.org/

2

Në bazë tëLigjit Mbi Menagjimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë neni 45, 45.4.Kryetari i

Komunës duhet të përgaditë dhe ti dorëzojë kuvendit Komunal raporte tremujore të cilat mbulojnë

vitin fiskal deri në fund të tremujorit i cili sapo ka përfunduar.Këto raporte duhen të i dorezohen

Kuvendit Komunal dhe një kopje duhet të i dorëzohet Ministritë mbrenda 30 ditëve pas përfundimit

të cdo tremujori dhe më pas duhet të publikohen nga Kryetari i Komunës në faqen e Internetit të

Komunës.Cdo raport i këtillë duhet të paraqes informatat e përcaktuara në paragrafin 2 të këtij neni

së bashku me një përmbledhje të statusit të të gjitha projekteve kapitale të shpenzimit.

Tab1.Te dhenat permbledhese per periudhen Janar-Shtator 2017/2018

PRANIMET/TË HYRAT/

GJITHËSEJTË PRANIMET 2017 2018

Ndryshimi

2017/2018

Huamarrja 91,922.00

Grandi Qeveritar 6,741,244.00 8,014,126.89 118.88

Të hyrat vetanake 2018 899,181.00 943,989.00 104.98

Të hyrat e bartura 2016 dhe 2017 372,077.54 288,738.25 77.60

Donatoret e Brendshëm 11,068.11 7,095.11 64.10

Donatoret e Jashtëm 31,393.11 2,484.44 7.91

TOTALI 8,054,963.76 9,348,355.69 116.06

PRANIMET/TË HYRAT/

1 Në këtë tabelë janë krahasuar pranimet për periudhat Janar-Shtator 2017/2018

Pranimet nga Grandi Qeveritar për periudhen Janar-Shtator 2018 jane me te larta per

18.88%

Të hyrat vetanake për periudhen Janar-Shtator 2018janë më të larta për 4.98%

Të hyrat vetanake të bartura Janar-Shtator 2017 janë më të ulta për 22.40%

Donatoret e Brendshëm Janar-Shtator 2018 janë më ulta për 35.90%

Donatoret e Jashtëm Janar-Shtator 2018 janë më të ulta për 92.09%

Totali i Pranimeve në krahasim me vitin 2017 janë më të larta për 116.06%

Paraqitja Grafike e Pranimeve sipas Fondeve Burimore

3

*Tabela e kategorive ekonomike për periudhën Janar-Shtator 2018 krahasuar me 2017

2017 2018

Ndryshimi

2017/2018 PROGRESI

6,786,423.89 7,171,419.84 384,995.95 105.67

672,331.55 957,055.47 284,723.92 142.35

178,845.10 144,527.25 -34,317.85 80.81

36,729.82 47,554.82 10,825.00 129.47

380,634.00 1,027,798.31 647,164.31 270.02

8,054,964.36 9,348,355.69 1,293,391.33 116.06

11 RROGA DHE PAGA

13 MALLRA DHE SHËRBIME

14 SHPENZIME KOMUNALE

20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE

30 PASURITË JOFINANCIARE

TOTALI

1 Në këtë tabelë janë krahasuar pranimet për periudhat Janar-Shtator 2017/2018sipas kategorive

ekonomike

Pranimet nga Rroga dhe Paga për periudhen Janar-Shtator 2017/2018 janë më të larta për

5.67%

Pranimet nga Mallra dhe shërbime për periudhen Janar-Shtator 2017/2018 janë më të larta

për 42.35%

Pranimet nga shpenzimet komunale Janar-Shtator 2017/2018 janë më të ulta për 19.19%

Pranimet nga Subvencionet Janar-Shtator 2017/2018 janë më të larta për 29.47%

Pranimet nga Investimet kapitale Janar-Shtator 2017/ 2018 janë më të larta për 170.02%

Totali i Pranimeve në kategori ekonomike me vitin 2017/2018 janë më te larta per 16.06%

4

Tabela e shpenzimeve sipas fondeve burimore për periudhen Janar-Shtator 2017 krahasuar

me vitin 2018

PAGESAT/TË DALAT/

2017 2018 Ndryshimi

2017/2018 Progresi

Huamarrja -

-

Grandi I Përgjithëshem 5,088,622.94 5,334,142.68 245,519.74 104.82

Të hyra vetanake 2018 295,049.64 251,139.20 -43,910.44 85.12

Pagesat nga te hyrat vetanake te bartura

2016 dhe 2017 193,283.91 81,636.25 -111,647.66 42.24

Pagesat nga Grandet eParticipimi I

Qytetareve 3,973.00 0.00 -3,973.00 0.00

Donatoret e Jashtem 30,399.35 495.00 -29,904.35 1.63

5,611,328.84 5,667,413.13 56,084.29 101.00

-Pagesat(Të dalat)-

Pagesat(Të dalat)- nga Grandi Qeveritar për periudhen Janar-Shtator 2017/2018 janë më të

larta për 4.82%

Pagesat(Të dalat ) nga të hyrat vetanake për periudhen Janar-Shtator 2017/2018 janë më të

ulta per 14.88%

Pagesat(Të dalat ) nga te hyrat vetanake te bartura Janar-Shtator 2017/2018 janë më të ulta

për 47.76%

Pagesat(Të dalat ) nga Donatoret e Jashtëm Janar-Shtator 2017/2018 janë më të ulta për

98.37%

Totali i Pagesave per vitin 2018 në krahasim me vitin 2017 janë më të larëta për

1%.

Tabela: Paraqitja Grafike e shpenzimeve 2018 sipas Grandeve krahasuar me 2017

5

Tabela e buxhetit të shpenzuar sipas kategorive ekonomike 2017/2018

2017 2018

Ndryshimi

2017/2018 Progresi

5,050,337.55 5,150,199.66 99,862.11 101.98

224,983.07 336,717.94 111,734.87 149.66

147,009.19 100,410.86 (46,598.33) 68.30

16,360.00 16,650.00 290.00 101.77

172,639.03 63,434.67 (109,204.36) 36.74

5,611,328.84 5,667,413.13 56,084.29 101.00

20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE

30 PASURITË JOFINANCIARE

TOTALI

11 RROGA DHE PAGA

13 MALLRA DHE SHËRBIME

14 SHPENZIME KOMUNALE

1 Në këtë tabelë janë krahasuar shpenzimet për periudhat Janar-Shtator 2017/2018sipas kategorive

ekonomike

Shpenzimet për Rroga dhe Paga për periudhen Janar-Shtator 2017/2018 janë më të larta

për 1.98%

Shpenzimet për Mallra dhe shërbime për periudhen Janar-Shtator 2017/2018 janë më të

larta për 49.66%

Shpenzimet për shpenzimet komunale Janar-Shtator 2017/2018 janë më të ulta për

31.70%

Shpenzimet nga Subvencionet Janar-Shtator 2017/2018 janë më të larta për 1.77%

Shpenzimet për Investimet kapitale Janar-Shtator 2017/ 2018 janë më të ulta për 65.26%

Totali i shpenzimeve në kategori ekonomike me vitin 2017/2018janë më të larta për 1%

*Paraqitja Grafike e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për periudhen Janar-Shtator

2017 krahasuar me vitin 2018

6

Tabela e Buxhetit Fillestar/Final/ -Shpenzimet 2018 sipas fondeve burimore

Buxheti Aktuali Ndryshimi Aktuali

Pershkrimi

Gjithësejtë 9,348,355.69 5,667,413.07 3,680,942.62 60.62

Huamarrja 91,922.00 - 91,922.00 -

Grandi I Përgjithëshem 8,014,126.89 5,334,142.62 2,679,984.27 66.56

Të hyra vetanake 2018 943,989.00 251,139.20 692,849.80 26.60

Pagesat nga te hyrat vetanake te

bartura 2016 DHE 2017 288,738.25 81,636.25 207,102.00 28.27

Pagesat nga Grandet eParticipimi

I Qytetareve 7,095.11 0.00 7,095.11 0.00

Donatoret e Jashtem 2,484.44 495.00 1,989.44 19.92

Raporti i Buxhetit Final krahasuar me shpenzimet për vitin 2018

Buxheti Final - Grandi i Përgjithëshëm për periudhen Janar-Shtator 2018 është realizuar

66.56%

Buxheti Final nga të hyrat vetanake 2018 për periudhen Janar-Shtator 2018 është realizuar

26.60%

Buxheti Final nga të hyrat e bartura 2017/2016 Janar-Shtator 2018 është realizuar 28.27%

Buxheti Final nga Donatoret e jashtëm Janar-Shtator 2018 është realizuar 19.92%

Totali i Pagesave per vitin 2018 ështe realizuar prej 60.62%

Tabela e Buxhetit Fillestar/Final/ -Shpenzimet 2018 sipas Kategorive Ekonomike

Buxheti Aktual Aktuali Ndryshimi Progresi

Rroga dhe Paga 7,171,419.84 5,150,199.66 2,021,220.18 71.82

Mallrat dhe sherbimet 957,055.47 336,717.94 620,337.53 35.18

Shpenzimet komunale 144,527.25 100,410.86 44,116.39 69.48

Subvencionet dhe transferet 47,554.82 16,650.00 30,904.82 35.01

Investimet kapitale 1,027,798.31 63,434.67 964,363.64 6.17

TOTALI 9,348,355.69 5,667,413.13 3,680,942.56 60.62

Realizimi i Pagesave nga Kategoria për Rroga dhe Paga per periudhen Janar-Shtator

2017/2018 është 71.82% .

Realizimi i Pagesave nga kategoria për mallra dhe shërbime për periudhen Janar-Shtator

2017/2018 është 35.18%.

Realizmi nga kategoria per shpenzime komunale për periudhen Janar-Shtator 2017/2018

është 69.48%

Realizmi nga kategoria për subvencione për periudhen Janar-Shtator 2017/2018 është

35.01%

7

Realizmi nga kategoria per Investime kapitale për periudhen Janar-Shtator 2017/2018

është 6.17%

Totali Realizimi i pagesave për kategori ekonomike për vitin 2018 në krahasim me vitin 2017

janë 60.62% .

Tabela 4.Të hyrat sipas kodeve ekonomike për periudhen Janar-Shtator 2017 krahasuar me

vitin 2018

KODI PËRSHKRIMI

Të hyrat

Janar-Shtator

2017

Të hyrat

Janar-Shtator

2018 Progresi

40110 Tatimi në Pronë 222,198.87 249,280.63 112.19

50001 Taksa rexhistrimi të automjeteve 49,601.00 47,620.00 96.01

50002 Taksa rrugore 341.00 351.50 103.08

50006 Taksa rexhirtimi biznesi 32,881.86 75,452.28 229.46

50007 Takas per nderrim te veprimtarise #DIV/0!

50009 Taksa komunale per ndertim 4,871.71 18,131.91 372.19

50011 Taksa e rexhistrimit te trashigimise 12,141.00 11,775.50 96.99

50012 Taksa e mderrimit destinacionit te tokes 4,151.78 960.00 23.12

50013 Taksa e certifikates se lindjes 6.00 24.00 400.00

50014 Taksa e qertifikates te Kurorzimit 6.00 #DIV/0!

50016 Taksa qertifkata tjera te ofiqaris 62,241.50 40,281.50 64.72

50019 Taksa e administrates per fletekerkes 23,140.50 20,247.00 87.50

50104 Gjoba nga Inspektorati 1,140.00 1,760.00 154.39

50202 Lic e shit ne rruge kioska sherbyse #DIV/0!

50204 Lic per rexhistrim te biznesit 1,768.34 1,550.00 87.65

50205 Licenca per pranim teknik te lokalit #DIV/0!

50209 Licenca per korrje shirje 1,260.00 930.00 73.81

50214 Lic. Per shfrytezimin e pyejv 2,537.00

50290 Licenca tjera te afarizem 480.00 830.00 172.92

50401 Shitje e sherbime 455.00 1,000.50 219.89

50403 Te hyrat nga shitja e mallrave 3,260.00 30.00 0.92

50405 Shfrytezimi I prones publike 6,242.77 17,834.33 285.68

50408 Qiraja nga objektet publike 21,600.00 39,046.16 180.77

50409 Patricipimet Shendetsore 33,075.81 38,172.80 115.41

50409 Patricipimet Arsim 17,616.90 16,985.20 96.41

50503 Insp.Respektimi planit urbanistik 2,710.00 3,690.00 136.16

50504 Taks per matjen e tokes ne teren 11,506.00 8,176.00 71.06

Total te hyrat Komnale 512,690.04 596,672.31 116.38

Agjencioni Pyjor 8,512.91 3,862.50 45.37

Gjoba nga Gjykata 11,460.00 770.00 6.72

Gjobat ne trafik 29,309.00 47,985.50 163.72

Total te hyrat nga niveli Qendror 49,281.91 52,618.00 106.77

TOTAL TË HYRAT 2018 561,971.95 649,290.31 115.54

Komenti:Nga totali i inkasimit të të hyrave vetanake për vitin 2018 krahasuar me vitin

2017 kemi një rritje prej 15.54% . Vlenë të përmendim nga të gjitha këto kode

ekonomike për të hyra vetanake pjesen ma të madhe të të hyrave komunale e kemi Tatimin

8

në pronë me 38.39%.Kjo e hyrë në vitin 2018 krahasuar me vitin 2017 kemi një ritje prej

12.19% Kemi edhe shumë të hyra tjera të cilat dikund ka pas rritje të inkasimit e diku rënje

/shih tabel me lartë/vlenë për tu përmendur.

Tabela e shpenzimeve 2017 krahasuar me 2018 sipas kodeve Ekonomike

KODI PËRSHKRIMI

Shpenzimet

Janar-Shtator

2017

Shpenzimet

Janar-Shtator

2018 Progresi

11110 Pagat neto permes list pagave 4,295,696.82 4,394,112.96 102.29

11115 Pagesa per Sindikat 44,010.86 18,283.19 41.54

11125 Anëtarësimi -Oda e infermierëve të Kosovës 1,660.12 #DIV/0!

11126 Anëtarësimi -Oda e mjekeve të Kosovës 843.48 #DIV/0!

11500 Tatimi I ndalur ne te AP 232,242.77 244,846.03 105.43

11600 Kontrib per pensionet e punetoreve 239,193.55 245,226.94 102.52

11700 Kontribu per pensionet e punedhenes 239,193.55 245,226.94 102.52

Pagat 5,050,337.55 5,150,199.66 101.98

13130 Shpenzimet e udhetimit bren vendi 11,515.56 6,175.50 53.63

13132 Akomodimi-Udh.Zyrt .brenda vendit 80.00

13133 Shpenz.tjera udhet zyrt brenda vendit 2,364.87 11,268.00 476.47

13140 Shpenzimet e udhetimit jashte vendit 1,939.42 2,643.76 136.32

13141 Meditjet e udhetimit zyrtar jashte vendit 3,481.59 3,242.92 93.14

13143 Shpenzimet e udhetimit zyrtar jashte vendit #DIV/0!

13320 shpenzimet tjera telef vala 900 6,735.15 6,896.21 102.39

13330 shpenzimet postare 508.88 732.20 143.88

13410 Shrbimet e Arsimit dhe trajnimit 420.00 6,870.00 1,635.71

13440 Sherbimet e ndryshme intelektuale #DIV/0!

13450 Sherbimet e shtypjes -Marketingut #DIV/0!

13460 sherbimet kontraktuese tjera 51,444.30 43,789.31 85.12

13470 Sherbimet teknike 5,941.10 4,165.37 70.11

13480 Shpenzimet per anetarsim 5,100.00 1,804.25 35.38

13490 Sherbimet e varrimit 1,440.00 #DIV/0!

13501 Mobilje (me pak se 1000 euro) 52.74 -

13503 Kompjuter me pak se 1000 euro 15.00 -

13506 Pajisje speciale mjekesore #DIV/0!

13509 Pajisje tjera<1000 95.00 6,604.00 6,951.58

13610 Furnizime per zyre 18,316.34 15,328.85 83.69

13620 Furnizme me ushqim dhe pije 13,033.61 10,219.11 78.41

13630 Furnizimet Mjekesore 15,689.10 16,244.28 103.54

13640 Furnizim pastrimi 5,573.90 8,097.07 145.27

13650 Furnizim me veshmbathje 2,559.30 -

13710 Vaj 55.00 -

13720 Nafte per ngrohje qendrore 2,500.00 -

13750 Qymyr 4,500.00

13760 Dru 10,193.50 58,851.34 577.34

13770 Derivate per gjenerator #DIV/0!

9

13780 Karburant per vetura 23,049.29 23,275.66 100.98

13950 Rexhist sigurimi I Automjet 3,507.00 3,061.00 87.28

13951 Rexhistrimi sigurimi I Automjetve 5,171.99 5,185.27 100.26

14010 Miremb Riparimi I Automjeteve 11,400.67 17,921.59 157.20

14020 Mirembajtja e ndertesave 6,346.38 #DIV/0!

14023 Mirembajtja e shkollave 5,823.98 6,676.89 114.64

14024 Mirembjatja e objekteve shendetesose 455.88 4,824.00 1,058.17

14040 Mirembajtja e teknoligjis informative 200.00 -

14032 Mirembajtja e Auto rrugeve lokale 43,726.00 #DIV/0!

14050 Miremb e mobilj dhe pajisjeve 981.00 #DIV/0!

14060 Mirembajtja rutinore 752.50 #DIV/0!

14140 Qiraja -Makineria #DIV/0!

14210 Reklamat dhe konkurset 2,167.88 1,910.00 88.10

14220 Botimet e Publikimev 400.00 -

14230 Shpenzimet per inform publike 1,450.00 834.00 57.52

14310 Dreka zyrtare 13,604.52 2,791.70 20.52

14410 Shpenzimet e Vendimeve te gjykatave 217.50 9,479.78 4,358.52

Mallra dhe sherbime 224,983.07 336,717.94 149.66

13210 Rryma 114,870.84 70,996.53 61.81

13220 Uji 8,589.42 9,425.54 109.73

13230 Mbeturinat 13,679.17 13,017.69 95.16

13250 Shpenzimet telefonike 9,869.76 6,971.10 70.63

Shpenzimet e komunalise 147,009.19 100,410.86 68.30

21110 Subv per etnit publike 5,500.00 12,750.00 231.82

21200 Subvenc per etnitet jopublik 10,860.00 3,900.00 35.91

Subvencionet 16,360.00 16,650.00 101.77

31110 Ndertesa e Banimit 9,872.32 -

31121 Objektete Arsimore 9,399.00

31122 Objektete Shendetsore 3,135.00 -

31124 Objektet Spotive 2,562.23 -

31129 Fushat Sportive 5,000.00

31230 Ndertimi I rrugeve lokale 62,986.39 28,874.49 45.84

31250 Kanalizim 15,781.10 -

31270 Mirembajtja Investive 67,461.89 19,447.18 28.83

31510 Furnizim me rryme dhe gjenerim 9,500.10 -

31640 Kompjuter 1,340.00 -

34000 Pagesa vendimeve gjygjesore 714.00

Investimet kapitale 172,639.03 63,434.67 36.74

TOTALI 5,611,328.84 5,667,413.13 101.00

10

PAGA DHE MËDITJA

KODI PËRSHKRIMI

Shpenzimet

Janar-Shtator

2017

Shpenzimet

Janar-Shtator

2018 Progresi

11110 Pagat neto përmes list pagave

4,295,696.82

4,394,112.96

102.29

11115 Pagesa për Sindikat

44,010.86

18,283.19

41.54

11125 Anëtarësimi -Oda e infermierëve të Kosovës

1,660.12 #DIV/0!

11126 Anëtarësimi -Oda e mjekeve të Kosovës

843.48 #DIV/0!

11500 Tatimi I ndalur ne te AP

232,242.77

244,846.03

105.43

11600 Kontrib për pensionet e punëtoreve

239,193.55

245,226.94

102.52

11700 Kontribu për pensionet e punëdhënës

239,193.55

245,226.94

102.52

Pagat

5,050,337.55

5,150,199.66

101.98

RROGA DHE PAGA -

Rrogat dhe Pagat e paguara gjatë nentemujorit 2018 janë në shumë prej 5.150.199.66 euro dhe

të shprehur në përqindje 1.98% më të larta krahasuar me shumë se në vitin 2017.Në vazhdim mund

ti shihni pagesat sipas kategorive ekonomike.

Në kategorinë e Pagave dhe Mëditjeve(11110) hynë pagat përmes listës së pagave ku janë të

pasqyruara të dhënat e pagave të punëtorëve të Administratës komunale- Kamenicë duke përfshirë

pagat e gjithë Drejtorive,Shëndetësi,Arsim,ZLK,Shërbime Sociale rezidenciale por edhe pagat e

Delegateve dhe të gjitha pranimet tjera që bëhën në kuadër të kësaj kategorie si Psh kujdestarit.Në

këtë kategori të shpenzimeve nuk hyjnë punëtoret me Kontratë në vepër dhe kjo kategori e të

punësuarve realizohet permes kategorisë për mallra dhe shërbime kodi ekonomik 13460.

Mallrat dhe Shërbimet

Mallrat dhe Shërbimet e paguara gjatë nëntëmujorshit 2018 janë në shumë prej 336.717.94

euro dhe me te larta të shprehur në përqindje 49.66%% krahasuar me vitin 2017.

11

Në vazhdim mund ti shihni pagesat sipas kategorive ekonomike.

*Shpenzimet e udhëtimit

KODI PËRSHKRIMI

Shpenzimet

Janar-Shtator

2017

Shpenzimet

Janar-Shtator

2018 Progresi

13130 Shpenzimet e udhetimit bren vendi

11,515.56

6,175.50

53.63

13132 Akomodimi-Udh.Zyrt .brenda vendit

80.00

13133 Shpenz.tjera udhet zyrt brenda vendit

2,364.87

11,268.00

476.47

13140 Shpenzimet e udhetimit jashte vendit

1,939.42

2,643.76

136.32

13141 Meditjet e udhetimit zyrtar jashte vendit

3,481.59

3,242.92

93.14

Arsyetimi:Shpenzimet e rrugës(udhëtimet zyrtare brenda vendit (13130,13133,) kryesisht ka të

bëjë me kontratat me persona të autorizuar për transportin apo bartjen e nxënësve prej viseve

malore deri në shkollat përkatëse.Këto janë shpenzime kryesisht nga Drejtoria e Arsimit edhe atë

nga Arsimi Fillor(Kompanit kontraktuese.Në kategori të shpenzimeve(13140),(13141) hyjnë të

gjitha shpenzimet jashtë vendit që janë kriju gjatë udhëtimeve në shtetet tjera nga menaxhmenti i

lartë dhe nga zyrtaret e lartë në takime dhe seminare gjegjësishtë trajnime të ndryshme.

NR. NR. I KUPONIT PËRFITUESI NR.I FATURËS DATA E PAGESES KODI EKONOMIK PROGRAMI SHUME NË EURO

29 63510 KO.TAXI NEVZAD QEHAJA 1024863,864,865 29.03.2018 13130 92145 1025.50

30 63527 KO.TAXI ADEM AJVAZAJ 025845,846,847 29.03.2018 13130 92145 810.00

31 63537 KO.TAXI FAZLI LECAJ 01,02,03/2018 29.03.2018 13130 92145 1008.00

32 63875 EDONA NPT 02,03,04/2018 30.03.2018 13130 92145 756.00

33 63926 TONI COM NTT 0095001,006,008 30.03.2018 13130 92145 612.00

34 63945 TONI COM NTT 0095002,007,009 30.03.2018 13130 92145 736.00

336 91771 KO.TAXI ADEM AJVAZAJ 025844 26.04.2018 13133 92145 450.00

338 91840 KO.TAXI NEVZAD QEHAJA 1024862 26.04.2018 13133 92145 570.00

339 91870 EDONA NPT 46/17 26.04.2018 13133 92145 420.00

340 91923 KO.TAXI FAZLI LECAJ 10/2017 26.04.2018 13133 92145 560.00

341 91965 TONI COM NTT 0082544 26.04.2018 13133 92145 420.00

342 92011 TONI COM NTT 00825436 26.04.2018 13133 92145 340.00

651 119353 TONI COM NTT 0095010 21.05.2018 13133 92145 277.50

652 119403 TONI COM NTT 0095011 21.05.2018 13133 92145 322.50

653 119417 KO.NEVZAD QEHAJA 119417 21.05.2018 13133 92145 324.50

654 119437 KO.TAXI FAZLI LECAJ 119437 21.05.2018 13133 92145 420.00


659 120307 EDONA NPT 09/18 22.05.2018 13133 92145 242.00

674 121109 KO.TAXI LULZIM MALIQI 01/2018 22.05.2018 13130 92145 378.00


877 141626 TONI COM NTT 0095013 08.06.2018 13133 92145 451.50

878 141634 TONI COM NTT 0095012 08.06.2018 13133 92145 388.50




830 153164 EDONA NPT 16/18 19.06.2018 13133 92145 462.00




855 162931 TONI COM NTT 0095016 29.06.2018 13133 92145 322.50


863 163538 TONI COM NTT 0095014 29.06.2018 13133 92145 277.50

1,118 183535 EDONA NPT 17/18 16.07.2018 13133 92145 330.00

1,372 240859 EDONA NPT 19/18 14.08.2018 13133 48029 500.00

1,450 268623 NTP DELI 23/2018 04.09.2018 13130 75641 850.00

17443.50

12


97749 MBYLLJE E AVANSIT MARS 2018 13140 93851 4.00

543 115475 DALINA NTP 002/2018 17.05.2018 13140 16029 300.00

903 169180 DEJAN BLLAGOJEVIQ 02/17855 05.07.2018 13140 19645 106.12

1,435 263239 BOJAN STAMENKOVIQ 02/17856 29.08.2018 13140 16029 53.64

1,580 284975 HELVETAS SWISS INTERCOR. 02/28834 19.09.2018 13140 16029 2180.00

2643.76



2 62523 BURIM KRYEZIU 02/8157 29.03.2018 13141 16329 107.22

3 62528 LUBISHA MIHAJLOVIC 02/3964 29.03.2018 13141 19645 107.22

4 625534 DRAGANA MIHAJLOVIC 02/3963 29.03.2017 13141 19645 107.22

5 62543 BOJANA JOVIQ 02/3962 29.03.2018 13141 19645 107.22

14 92537 BAJRUSH KRIEZI 023960 29.03.2018 13141 19645 107.22

27 63247 HYRIJE DËRVODELLI 02/8144 29.03.2018 13141 16329 107.22

28 63268 SERDJAN PERIQ 02/3965 29.03.2018 13141 19645 107.22

249 84125 AVNI HODA 02/45979 20.04.2018 13141 16029 107.22

251 84768 BURIM KRYEZIU 02/46975 20.04.2018 13141 16329 107.22

253 84998 NEXHAT REXHEPI 02/45978 20.04.2018 13141 16029 107.22

277 87671 NAZMIJE DEMOLLI KASTRATI 02/45974 24.04.2018 13141 16329 107.22

279 87811 SYLEJMAN MORINA 02/45977 24.04.2018 13141 16029 107.22

280 87845 SYLEJMAN MORINA 02/47194 24.04.2018 13141 16029 142.96

306 89911 BURIM KRASNIQI 02/45976 25.04.2018 13141 18189 107.22

307 80013 JETON BASHA 02/47195 25.04.2018 13141 16329 142.96

352 93839 KIMETE KRYEZIU 02/8155 26.04.2018 13141 75641 107.22

377 98224 BOJAN STAMENKOVIQ 02/12630 03.05.2018 13141 16029 107.22

378 98261 LJUBISA MIHAJLOVIQ 02/12636 03.05.2018 13141 16946 107.22

510 109835 ARLINDA RRUDHANI 02/8150 14.05.2018 13141 16929 107.22

555 117035 ARTA GASHI 02/12833 17.05.2018 13141 66450 107.22

640 119147 VISAR DERMAKU 12637 21.05.2018 13141 92145 107.22

788 134445 NAIM ARIFI 02/12639 04.06.2018 13141 47029 107.22

792 136823 BEKTESH DERMAKU 02/16517 05.06.2018 13141 47029 174.42

781 144209 KIMETE KRYEZIU 02/15706 12.06.2018 13141 75641 107.22

828 151267 FADIL HODA 02/12836 18.06.2018 13141 73038 107.22


1,384 256907 MUSAH ISMAJLI 02/24425 20.08.2018 13141 18189 107.22

1,434 263239 BOJAN STAMENKOVIQ 02/17856 29.08.2018 13141 16029 104.65

3242.92


258 85734 MOTEL ELTONI 03.03 23.04.2018 13132 16029 80.00

80.00

*Shërbimet e telekomunikimit

KODI PËRSHKRIMI

Shpenzimet

Janar-Shtator

2017

Shpenzimet

Janar-Shtator

2018 Progresi

13320 shpenzimet tjera telef vala 900

6,735.15

6,896.21 102.39

13330 shpenzimet postare

508.88

732.20 143.88

13


68 71683 POSTA E KOSOVES 12/2017 11.04.2018 13330 16029 57.10

234 81564 PTK 1/2018 18.04.2018 13330 16029 24.30

235 81757 PTK 2/2018 KKK 18.04.2018 13330 16029 28.30

286 88073 PTK 11/2017-KKK 24.04.2018 13330 16029 37.30

361 94112 PTK 3/2018 27.04.2018 13330 16029 57.30

527 114639 PTK 12/17-03/2018 16.05.2018 13330 75641 17.60

731 126214 PTK 4/2018-KKK 25.05.2018 13330 16029 41.50

793 137356 PTK 9/2013 05.06.2018 13330 16029 34.55

794 137380 PTK 1/2015 05.06.2018 13330 16029 90.35

795 137395 PTK 7/2015 05.06.2018 13330 16029 60.90

796 137401 PTK 9/2016 05.06.2018 13330 16029 47.90

797 137408 PTK 10/2016 05.06.2018 13330 16029 52.90

1,201 224051 PTK 05/18 06.08.2018 13330 16029 47.20

1,202 224070 PTK 06/2018 06.08.2018 13330 16029 83.90

1,424 261889 PTK 07/2018 28.08.2018 13330 16029 51.10

732.20 Arsyetimi:Në kuader të këtij shpenzimi hyjnë :Shpenzimet tjera telefonike-Vala

900(13320),shpenzimet postare(13330) .Kodi (13320)janë shpenzimet e telefonisë mobile vala 900,

kartelat me mbushje telefonike) ku në bazë të vendimit të lëshuar nga kryetari i Komunës ka qenë

obligative qe seciles Drejtori të ju kompenzohet personave (zyrtarve të lartë) shuma e karteles të

ngarkuar sipas vendimit.Kodi (13330)Shpenzimet postare hyjne shpenzimet e formave të ndryshme

dërgesave përmes Postës dhe kemi shperndarjen e faturave .

Verejtje :Arsyeja e rritjes të Shpenzimeve Sherbimet e Telekomunikimit –Shpenzimet tjera

telefonike Vala 900 janë më të larta për 2.39% sepse kemi obligime të bartura nga viti 2017

në shumë prej 756.95.

*Shpenzimet për shërbime

KODI PËRSHKRIMI

Shpenzimet

Janar-Shtator

2017

Shpenzimet

Janar-Shtator

2018 Progresi

13410 Shrbimet e Arsimit dhe trajnimit

420.00

6,870.00

1,635.71

13460 sherbimet kontraktuese tjera

51,444.30

43,789.31

85.12

13470 Sherbimet teknike

5,941.10

4,165.37

70.11

13480 Shpenzimet per anetarsim

5,100.00

1,804.25

35.38

13490 Sherbimet e varrimit

1,440.00 #DIV/0!


898 168502 GLV-KAMENICË 02/11125 04.07.2018 13410 16029 3670.00

902 169111 KVRL 02/1157 05.07.2018 13410 17529 3200.00

6870.00

14


25 63236 MALSORE KALLABA 02/46450 29.03.2018 13460 16329 332.69

26 63240 MALSORE KALLABA 02/46450 29.03.2018 13460 16329 354.72

35 64235 LIRIDON BEQIRI 02/6627 30.03.2018 13460 18189 341.65

67 70544 TRUSTI PENSIONAL 80122389525 13.04.2018 13460 16029 328.22

211 80700 HANLIJE BERISHA 02/28811 18.04.2018 13460 75642 316.48

212 80727 VEBI ALIJA 02/31947 18.04.2018 13460 75642 577.02

213 80768 JAHI DERMAKU 02/23559 18.04.2018 13460 75642 316.48

214 80799 XHEVRIJE RAMABAJA 02/31942 18.04.2018 13460 75642 577.02

215 80858 FERAT BERISHA 02/31949 18.04.2018 13460 75642 288.51

221 81008 ATK 80117296392-8010……. 18.04.2018 13460 75642 79.02

222 81046 TRUSTI PENSIONAL 8011729640E-801173013 18.04.2018 13460 75642 208.20

247 84009 IZET THAQI 02/36753 20.04.2018 13460 16029 605.55

248 84057 IZET THAQI 02/42861 20.04.2018 13460 16029 401.85

252 84826 MALSORE KALLABA 02/46450 20.04.2018 13460 16329 354.72


260 85829 MUSLI ZUBAKU 02/32407 23.04.2018 13460 16029 449.70

261 85848 MUSLI ZUBAKU 02/32407 23.04.2018 13460 16029 449.70

278 87739 MUSLI ZUBAKU 02/47098 24.04.2018 13460 16029 194.42

281 87881 ATK 8011278471Z 24.04.2018 13460 16029 176.72

282 87973 TRUSTI PENSIONAL 8011968220N 24.04.2018 13460 16029 250.46

283 87969 ATK 8011968219W 24.04.2018 13460 16029 98.44

284 87993 MUSLI ZUBAKU 02/32407 24.07.2018 13460 16029 449.70

285 88018 MUSLI ZUBAKU 02/20422 24.04.2018 13460 16029 449.70

288 88132 ATK 801171514J 24.04.2018 13460 16029 249.63

289 88153 TRUSTI PENSIONAL 8011715715R 24.04.2018 13460 16029 465.96

290 88908 ATK 8012238951X 24.04.2018 13460 16029 171.86

353 93881 FERAT BERISHA 02/42771 27.04.2018 13460 75642 865.53


355 93939 VEBI ALIJA 02/42772 27.04.2018 13460 75642 865.53

356 93975 HANLIJE BERISHA 02/39777 27.04.2018 13460 75642 949.44

357 94003 JAHI DERMAKU 02/36825 27.04.2018 13460 75642 949.44


363 94158 ATK 8012666231Z 27.04.2018 13460 16029 166.49

365 97897 SADIK KOVANI 02/33315 03.05.2018 13460 85029 317.35

366 97935 BEDRI RAMABAJA 02/37112 03.05.2018 13460 85029 247.43

367 97948 LIRIDON BEQIRI 02/6627 03.05.2018 13460 18189 420.48

446 100788 MUSLI ZUBAKU 02/47098 04.05.2018 13460 16029 449.70

447 100795 MUSLI ZUBAKU 02/47098 04.05.2018 13460 16029 449.70

448 100818 MUSLI ZUBAKU 02/47098 04.05.2018 13460 16029 266.94

506 109969 AMBULLANTA VETERINARE 0061730 14.05.2018 13460 47029 1590.00

524 114434 ADMINISTRATA TATIMORE MFA2E8012924407X 16.05.2018 13460 92145 11.91

525 114470 TRUSTI PENSIONAL MFAK980129244085 16.05.2018 13460 92145 12.54

641 119161 TRUSTI PENSIONAL mfakp,8012936526 21.05.2018 13460 16029 229.52

642 119177 ATK mfa2e8012936525j 21.05.2018 13460 16029 126.23

668 121045 JAHI DERMAKU 02/45518 22.05.2018 13460 75642 949.44

669 121061 HANLIJE BERISHA 02/47193 22.05.2018 13460 75642 949.44

670 121071 VEBI ALIJA 02/2536 22.05.2018 13460 75642 865.53

671 121081 FERAT BERISHA 02/2534 22.05.2018 13460 75642 865.53


729 126194 HANLIJE BERISHA 02/12754 25.05.2018 13460 75642 87.83

742 126848 BEDRI RAMABAJA 02/45925 28.05.2018 13460 85029 223.96

749 127195 SADIK KOVANI 02/43420 28.05.2018 13460 85029 317.35

750 127206 SADIK KOVANI 02/43420 28.05.2018 13460 85029 317.35

778 129816 LIRIDON BEQIRI 02/6627 30.05.2018 13460 18189 420.48


825 145902 ATK MFA2E80131273856 12.06.2018 13460 16029 84.64

826 146028 IZET THAQI 02/46705 12.6.2018 13460 16029 273.50

827 146058 IZET THAQI 02/42661 12.06.2018 13460 16029 401.85

935 169279 MUSLI ZUBAKU 02/14262 05.07.2018 13460 18473 287.36

936 169287 MIRHANE MORINA 02/16426 05.07.2018 13460 16029 397.76

949 171405 LIRIDON BEQIRI 02/6627 06.07.2018 13460 18189 88.20

1,076 176908 ARIANIT LUBENIQI 08/20647 11.07.2017 13460 75642 2000.00

1,094 177906 ARTA JERLIU 02/17527 11.07.2018 13460 16029 675.00

1,111 182924 LEOTRIM SPAHIU 02/17529 16.07.2018 13460 16029 650.00

1,112 182937 VILDANE MALIQI 02/175233 16.07.2018 13460 16029 650.00

1,113 182953 HANLIJE BERISHA 634.70 16.07.2018 13460 75642 634.70

1,114 182965 XHEVRIJE RAMABAJA 02/15337 16.07.2018 13460 75642 453.69

1,115 182982 VEBI ALIJA 02/15338 16.07.2018 13460 75642 453.69

1,116 183004 JAHI DERMAKU 02/15339 16.07.2018 13460 75642 468.81

1,180 219337 MUSLI ZUBAKU 02/14262 03.08.2018 13460 18473 399.51

1,185 219582 MIRHANE MORINA 02/16426 03.08.2018 13460 16029 397.76

1,186 219670 ARTA JERLIU 02/17527 03.08.2018 13460 16029 675.00

1,187 219724 LEOTRIM SPAHIU 02/17529 03.08.2018 13460 16029 650.00

1,188 219735 VILDANE MALIQI 02/175233 03.08.2018 13460 16029 650.00

1,189 223006 NATYRË KALLABA 02/18984 06.08.2018 13460 85029 368.44

1,203 224093 ALBAN MALIQI 02/17532 06.08.2018 13460 16029 650.00

1,204 224100 ATK 80135075945 06.08.2018 13460 16029 323.06

1,205 224122 TRUSTI PENSIONAL 8013507595D 06.08.2018 13460 16029 571.56

1,258 234820 ALBAN MALIQI 02/17532 09.08.2018 13460 16029 323.72

1,374 244267 JAHI DERMAKU 02/15339 15.08.2018 13460 75642 327.84

1,375 244337 HANLIJE BERISHA 02/12754 15.08.2018 13460 75642 317.35

1,376 244415 VEBI ALIJA 02/15338 15.08.2018 13460 75642 317.35

1,381 256869 MERGIM DEMOLLI BI 114/2018 20.08.2018 13460 48029 405.00

1,386 258037 ADMINISTRATA TATIMORE MFA2E80138405701 24.08.2018 13460 16029 258.23

1,387 258042 TRUSTI PENSIONAL MFAKP80138405719 24.08.2018 13460 16029 493.16

1,416 260940 MUSLI ZUBAKU 02/14262 27.08.2018 13460 18473 399.51

1,439 268392 MIRHANE MORINA 02/16426 04.09.2018 13460 16029 397.76

1,462 270170 NATYRË KALLABA 02/18984 05.09.2018 13460 85029 380.28

1,489 270987 ARTA JERLIU 02/17529 06.09.2018 13460 16029 675.00

1,490 270994 LEOTRIM SPAHIU 02/17529 06.09.2018 13460 16029 650.00

1,491 271109 VILDANE MALIQI 02/175233 06.09.2018 13460 16029 650.00

1,581 285759 ATK MFA2E8014094257Z 19.09.2018 13460 16029 249.74

1,582 285788 TRUSTI PENSIONAL MFAKP80140942587 20.09.2018 13460 16029 459.94

1,606 290266 VEBI ALIJA 02/15338 25.09.2018 13460 75642 317.35

1,607 290290 HANLIJE BERISHA 02/12754 25.09.2018 13460 75642 214.78

1,608 290319 JAHI DERMAKU 02/15339 25.09.2018 13460 75642 327.84

1,627 294251 MUSLI ZUBAKU 02/14262 28.09.2018 13460 18473 399.51

15


751 127260 KRU HIDROMORAVA 07,10/2018 28.05.2018 13470 18189 172.77

1,166 198384 NPSH UNIVERSAL 0100808 25.07.2018 13470 65145 270.00

1,183 219360 AUDIO SOLUTION NTSH 50/18 03.08.2018 13470 16029 245.00

1,380 256866 MERGIM DEMOLLI BI 113/2018 20.08.2018 13470 48029 495.00

1,512 273480 RADIO 24 NSH 0037869 10.09.2018 13470 48029 398.00

1,523 274194 ELKTRO BIBI NSHT 7/2018 10.09.2018 13470 75642 345.00

1,585 286015 NSH EKO-DDD 73/2018 20.09.2018 13470 92771 174.00

1,586 286034 NSH EKO-DDD 74/2018 20.09.2018 13470 95046 354.00

1,596 287227 NSH EKO-DDD 77/2018 21.09.2018 13470 65145 75.00

1,597 287246 NSH EKO-DDD 76/2018 21.09.2018 13470 18433 160.35

1,598 287266 NSH EKO-DDD 75/2018 21.09.2018 13470 18433 349.65

1,602 287368 NPSH UNIVERSAL 0100813 21.09.2018 13470 16029 45.00

1,610 290425 NSH EKO-DDD 72/2018 25.09.2018 13470 75642 232.00

1,611 290500 NSH EKO-DDD 71/2018 25.09.2018 13470 75642 849.60

4165.37


661 120360 ASOCACIONI I KOMUNAVE 13/18 22.05.2018 13480 16029 1804.25

1804.25


526 114603 FITORE RUDHANI 8992 16.05.2018 13490 92145 672.00

705 124163 NEXHAT REXHEPI 02/15223 24.05.2018 13490 16029 384.00

1,181 219347 SEVDIJE HODA 02/18983 03.08.2018 13490 17529 384.00

1440.00

Arsyetimi:Shërbimet e arsimit trajnimit (13410)/GLV/KVRLprojekt nga viti 2018 i nënshkruar

më datë 12.04.2018 në mes Helvetas-Komunë dhe GLV projekt për përmirësimin e mundësive për

gjenerimin e të ardhurave dhe punësimit të të rinjve .GLV në bazë të kontratës është e obliguar të i

mbajë disa trajnime në fusha të ndryshme si në bujqësi,bletari ,perimtari ,KVRL-ofrimin e

trajnimeve teknike për të rinjë sipas qasjes”Grupi i mundësive” etj.

13460-Sherbimet kontraktuese tjera –Krahasuar me vitin 2017 ka një zvoglim të shpenzimeve

për 14.88% edhe pse kemi pas një obligim të bartur nga viti 2017 për 13.822.29€.

13470-Sherbimet Teknike-Kane të bëjë me shpenzime sipas kërkesave të drejtorive për rregullime

të kanalizimit dhe ujësjellësit në drejtori të caktuara. 13480-Shpenzimet për anëtarsim –janë shpenzime të cilat Komunat janë të obliguara të paguaj

anëtarsi në bazë të memorandumeve /Marëveshjev/ të nënshkruara Nga AKK dhe AZHRLindje.

Shuma prej 1.804.25 është shuma e shpenzuar për Asociacioni I Komunave të Kosovës

nga shuma e gjithëmbarshme nga 3.608.50 dhe

16

*Blerjet e mobiljeve dhe pajisjeve (më pak se 1000 euro)

KODI PËRSHKRIMI

Shpenzimet

Janar-Shtator

2017

Shpenzimet

Janar-Shtator

2018 Progresi

13501 Mobilje (me pak se 1000 euro)

52.74 -

13503 Kompjuter me pak se 1000 euro

15.00 -

13509 Pajisje tjera<1000

95.00

6,604.00

6,951.58


369 97989 EL MAK AB SHPK 7/18 03.05.2018 13509 95046 657.00

373 98079 EL MAK AB SHPK 83/17 03.05.2018 13509 16029 105.00

460 101641 EL MAK AB SHPK 10/18 07.05.2018 13509 17529 310.00

733 126383 AZTECH SHPK 14501111001117009761 25.05.2018 13509 17529 716.00

790 136792 PRO COMPUTERS DPT 1145 05.06.2018 13509 18189 125.00

897 168481 GLV-KAMENICË 02/11125 04.07.218 13509 16029 1330.00

939 169518 EL MAK AB SHPK 38/18 05.07.2018 13509 16329 75.00

940 169530 EL MAK AB SHPK 40/18 05.07.2018 13509 16329 75.00

941 169534 EL MAK AB SHPK 41/18 05.07.2018 13509 17529 75.00

942 169546 EL MAK AB SHPK 39/18 05.07.2018 13509 18189 75.00

948 169711 EL MAK AB SHPK 47/18 05.07.2018 13509 92177 1047.00

1,119 184811 EL MAK AB SHPK 43/18 17.07.2018 13509 75642 961.00

1,173 213774 ELCOS NPT SHPK 66-27078-2/62 30.07.2018 13509 18433 499.00

1,174 213930 ELCOS NPT SHPK 66-27078-2/61 30.07.2018 13509 75642 399.00

1,587 286065 EL MAK AB SHPK 37/2018 20.09.2018 13509 92145 155.00

6604.00 Arsyetimi :Shpenzimet për Blerjet e mobiljeve dhe pajisjeve me pak se 1000 .00€ për

vitin 2018 janë 6.604.00€ krahasuar me vitin 2017 ka një rritje prej 6.851.58%

*Blerjet tjera –Mallra dhe Shërbime

KODI PËRSHKRIMI

Shpenzimet

Janar-Shtator

2017

Shpenzimet

Janar-Shtator

2018 Progresi

13610 Furnizime per zyre

18,316.34

15,328.85

83.69

13620 Furnizme me ushqim dhe pije

13,033.61

10,219.11

78.41

13630 Furnizimet Mjekesore

15,689.10

16,244.28

103.54

13640 Furnizim pastrimi

5,573.90

8,097.07

145.27

13650 Furnizim me veshmbathje

2,559.30 -

17

Arsyetimi:Shpenzimet nga nën kategoria ekonomikeBlerjet tjera-Mallra dhe shërbime për vitin

2018 janë në shumë prej 49.889.31 krahasuar me vitin 2017 janë më të ulta për 9.57%.

Furnizimi me material zyre,leter për fotokopje,material shpenzues,tonera për fotokopje,tonera për

printera,Furnizime me pije dhe ushqim për Konviktin e nxënsve dhe qerdhe të fëmijve ,Furnizim

me material higjenik dhe sanitari,për të gjitha objektet dhe Drejtorive të caktuara.

*Derivatet dhe lëndet djegëse

KODI PËRSHKRIMI

Shpenzimet

Janar-Shtator

2017

Shpenzimet

Janar-Shtator

2018 Progresi

13710 Vaj

55.00 -

13720 Nafte per ngrohje qendrore

2,500.00 -

13750 Qymyr

4,500.00

13760 Dru

10,193.50

58,851.34

577.34

13780 Karburant per vetura

23,049.29

23,275.66

100.98

Arsyetimi: Furnizime me Qymyr dhe dru zakonisht këto furnizime bëhen në Arsim, dhe

furnizimi me derivate per karburante per veture,për të gjitha Drejtorit në Administratë

Komunale.Vlenë për tu permendur shpenzimet e karburanteve për vetura që ka një rritje të

shpenzimeve për ketë kategori në 0.98% sepse kemi obligime të bartura nga viti 2017 në shumë

prej 2.137.23€ por njëkohësisht edhe rritja e cmimit të lëndëve djegëse.

*Shërbimet e rexhsistrimit dhe sigurimeve

KODI PËRSHKRIMI

Shpenzimet

Janar-Shtator

2017

Shpenzimet

Janar-Shtator

2018 Progresi

13950 Rexhist sigurimi I Automjet

3,507.00

3,061.00

87.28

13951 Rexhistrimi sigurimi I Automjetve

5,171.99

5,185.27

100.26

Arsyetimi: Administrata Komunale-Kamenice ka një numër të madh të automjeteve ku gjatë vitit

përfshihet rexhistrimi,taksa rrugore,kontrolli teknik,sigurimi I brendshem .

18

*Mirëmbajtja

KODI PËRSHKRIMI

Shpenzimet

Janar-Shtator

2017

Shpenzimet

Janar-Shtator

2018 Progresi

14010 Miremb Riparimi I Automjeteve

11,400.67

17,921.59

157.20

14020 Mirembajtja e ndertesave

6,346.38 #DIV/0!

14023 Mirembajtja e shkollave

5,823.98

6,676.89

114.64

14024 Mirembjatja e objekteve shendetesose

455.88

4,824.00

1,058.17

14040 Mirembajtja e teknoligjis informative

200.00 -

14032 Mirembajtja e Auto rrugeve lokale

43,726.00 #DIV/0!

14050 Miremb e mobilj dhe pajisjeve

981.00 #DIV/0!

14060 Mirembajtja rutinore

752.50 #DIV/0!

19


46 66536 PORSCHE KOSOVA 12033050576 04.04.2018 14010 17529 183.69

76 71973 ASTRITI DPZ 002/2018 11.04.2018 14010 18189 472.00

160 75192 DPZ BEHARI 17/18 13.04.2018 14010 16329 241.00

161 75180 ASTRITI DPZ 021/2018 13.04.2018 14010 16329 300.00

170 76399 DPZ BEHARI 18/2018 13.04.2018 14010 74750 124.00

171 76452 DPZ BEHARI 19/2018 13.04.2018 14010 74750 237.00

236 82573 DPZ BEHARI 21/2018 19.04.2018 14010 74750 222.00

237 82588 DPZ BEHARI 22/18 19.04.2018 14010 74750 115.00

238 82605 DPZ BEHARI 20/18 19.04.2018 14010 74750 98.00

255 85527 ASTRITI DPZ 023/18 23.04.2018 14010 47029 828.00

393 98920 EURORICAMBI 1 SHPK 149/18 03.05.2018 14010 18433 180.00

408 99466 BEHARI DPZ 23/18 04.05.2018 14010 18433 231.00

534 115256 ASTRITI DPZ 025/2018 17.05.2018 14010 75641 603.00

535 115265 ASTRITI DPZ 024/2018 17.05.2018 14010 75642 265.00

556 117062 DPZ BEHARI 24/18 18.05.2018 14010 16329 36.00

617 118257 ASTRITI DPZ 028/2018 21.05.2018 14010 18189 140.00

644 119200 DPZ BEHARI 25/18 21.05.2018 14010 16029 90.00

645 119208 DPZ BEHARI 26/18 21.05.2018 14010 16029 620.50

646 119222 DPZ BEHARI 27/18 21.05.2018 14010 16029 614.50

647 119236 DPZ BEHARI 28/18 21.05.2018 14010 16029 719.00

650 119331 ASTRITI DPZ 026/2018 21.05.2018 14010 16329 63.00

657 120254 ASTRITI DPZ 027/2018 22.05.2018 14010 92145 101.00

658 120281 ASTRITI DPZ 029/2018 22.05.2018 14010 92145 187.00

785 134369 DPZ BEHARI 30/18 04.06.2018 14010 16029 175.00

778 144150 DPZ BEHARI 29/18 12.06.2018 14010 16329 68.00

829 151272 DPZ BEHARI 31/2018 18.06.2018 14010 74750 75.00

831 153197 ASTRITI DPZ 030/2018 19.06.2018 14010 16029 113.00

832 153355 ASTRITI DPZ 031/2018 19.06.2018 14010 47029 1056.00

957 171782 ASTRITI DPZ 033/2018 06.07.2018 14010 92145 65.00

1,045 174867 ASTRITI DPZ 036/2018 10.07.2018 14010 18189 866.00

1,089 177554 DPZ BEHARI 32/18 11.07.2018 14010 16029 168.50

1,091 177596 ASTRITI DPZ 035,034/2018 11.07.2018 14010 75641 765.00

1,138 194488 DPZ BEHARI 33/18 23.07.2018 14010 74750 543.00

1,140 194511 ASTRITI DPZ 037/2018 23.07.2018 14010 18473 407.00

1,249 233543 DPZ BEHARI 34/18 08.08.2018 14010 16329 45.00

1,265 236707 ASTRITI DPZ 038/2018 10.08.2018 14010 75642 100.00

1,382 256888 EUROGOMA SHPK 4461 20.08.2018 14010 47029 176.40

1,390 258060 ASTRITI DPZ 040/2018 24.08.2018 14010 92145 307.00

1,407 259769 DPZ BEHARI 35/2018 24.08.2018 14010 74750 90.00

1,421 261876 ASTRITI DPZ 039/2018 28.08.2018 14010 47029 213.00

1,522 274102 DPZ BEHARI 37/18 10.09.2018 14010 19645 70.00

1,524 274269 OMEGA 1 SHPK 013/18 10.09.2018 14010 18473 3480.00

1,533 275001 ASTRITI DPZ 047/2018 10.09.2018 14010 18473 420.00

1,561 281680 DPZ BEHARI 36/18 17.09.2018 14010 75642 675.00

1,612 290510 ASTRITI DPZ 051/2018 25.09.2018 14010 75642 788.00

1,625 293168 ASTRITI DPZ 052/2018 27.09.2018 14010 74750 309.00

1,636 294934 ASTRITI DPZ 053/2018 28.09.2018 14010 16329 210.00

1,637 295028 ASTRITI DPZ 054/2018 28.09.2018 14010 47029 66.00

17921.59


372 98079 EL MAK AB SHPK 83/17 03.05.2018 14020 16029 439.00

397 99236 EL MAK AB SHPK 5/18 04.05.2018 14020 66450 145.00

943 169562 EL MAK AB SHPK 45/18 05.07.2018 14020 18189 120.50

1,120 181829 EL MAK AB SHPK 28/18 17.07.2018 14020 75642 738.00

1,511 273327 NN YLBERI 01/18 07.09.2018 14020 16529 498.68

1,595 287201 EURO ROLETA SHPK 276 21.09.2018 14020 16329 3927.00

1,601 287337 ELMAK AB SHPK 54/18 21.09.2018 14020 16329 478.20

6346.38

20


445 100784 KRU HIDROMORAVA 01/2018 04.05.2018 14023 93857 82.47

502 109525 KRU HIDROMORAVA 6/2017 08.05.2018 14023 93846 170.15

784 134353 EL MAK AB SHPK 12/18 04.06.2018 14023 93843 196.50

883 167861 EL MAK AB SHPK 13/18 04.07.2018 14023 93857 201.50

884 167866 EL MAK AB SHPK 12/18 04.07.2018 14023 95047 307.50

886 167918 EL MAK AB SHPK 16/18 04.07.2018 14023 93850 282.50

887 167931 EL MAK AB SHPK 15/18 04.07.2018 14023 93861 357.50

888 167955 EL MAK AB SHPK 18/18 04.07.2018 14023 93842 320.00

938 169443 EL MAK AB SHPK 27/18 05.07.2018 14023 93854 455.00

1,050 175143 JERLIU NT 0202151 10.07.2018 14023 95046 791.00

1,090 177572 EL MAK AB SHPK 20/18 11.07.2018 14023 93859 571.00

1,128 188344 EL MAK AB SHPK 25/18 18.07.2018 14023 93853 500.40

1,143 194561 EL MAK AB SHPK 48/18 23.07.2018 14023 93857 161.00

1,184 219390 EL MAK AB SHPK 26/18 03.08.2018 14023 93852 191.00

1,389 258056 NDERTIMTARI MAXHUNAJ NNP 06/2018 24.08.2018 14023 92145 584.50

1,396 258113 KRU HIDROMORAVA 08/09/2018 24.08.2018 14023 92145 221.97

1,444 266435 EL MAK AB SHPK 21/18 04.09.2018 14023 93846 682.90


172 76492 ELEKTRO BIBI NTSH 05/2018 13.04.2018 14024 74750 195.00

456 101608 EL MAK AB SHPK 9/18 07.05.2018 14024 74750 2474.50

533 115232 ELEKTRO BIBI NTSH 05/2018 17.05.2018 14024 74750 430.00

1,108 182832 EL MAK AB SHPK 19/18 16.07.2018 14024 74750 1724.50

4824.00


380 98597 EL BAU SHPK 12/2018 03.05.2018 14032 18189 2311.00

381 98633 EL BAU SHPK 13/2018 03.05.2018 14032 18189 13415.00

1,200 223865 EL BAU SHPK 19/18 06.08.2018 14032 18189 15000.00

1,550 276239 EL BAU SHPK 23/2018 11.09.2018 14032 18189 13000.00

43726.00


470 102093 NA BA N SH 053516,053517 07.05.2018 14050 74750 981.00

981.00


1,378 244604 SELAMI LAKNA B.I. 01/2018 15.08.2018 14060 75642 752.50

752.50

Arsyetimi: Mirëmbajtja dhe Riparimi i Automjeteve Administrata Komunale-Kamenice ka një numër të madh

të automjeteve që kanë nëvojë për përkujdesje më të madhe rreth funksionalizimit të tyre që të

riparohen pasi ato janë automjete të vjetra natyrisht edhe vjetërsia e disa automjeteve kërkon një

shpenzim më të madh në mirëmbajtje , automjete specifike për teren dhe për këtë ato kanë prishje të

shpeshta sepse gjithëmon janë në terrene,kalojnë kilometrazhë të madhe sepse ato duhen të shkojnë

gati për cdo dite ne kryeqytet (Prishtinë) por edhe në vende tjera të Kosovës.

21

*shpenzimet e marketingut

KODI PËRSHKRIMI

Shpenzimet

Janar-Shtator

2017

Shpenzimet

Janar-Shtator

2018 Progresi

14210 Reklamat dhe konkurset

2,167.88

1,910.00

88.10

14220 Botimet e Publikimev

400.00 -

14230 Shpenzimet per inform publike

1,450.00

834.00

57.52


9 62569 KOSOVA SOT 131/18 29.03.2019 14210 74750 100.00

47 70331 KOSOVA SOT 242/18 10.04.2018 14210 74750 100.00

254 85498 NGB KOSOVA SOT 1054/17 23.04.2018 14210 16029 100.00

259 85782 NGB KOSOVA SOT 529/17,622/17 23.04.2018 14210 16029 200.00

297 89240 NGB KOSOVA SOT 885/17 24.04.2018 14210 16029 100.00

298 89253 NGB KOSOVA SOT 542/17 24.04.2018 14210 16029 100.00

303 89841 NGB KOSOVA SOT 949/17 25.04.2018 14210 16029 100.00

304 89846 NGB KOSOVA SOT 1217/17 25.04.2018 14210 16029 100.00

418 100643 NGB KOSOVA SOT 236/18 04.05.2018 14210 92145 50.00

121014 NGB KOSOVA SOT 941/17 22.05.2018 14210 16029 100.00

730 126205 NGB KOSOVA SOT 39/17 25.05.2018 14210 75642 100.00

779 134257 NGB KOSOVA SOT 454/18 04.06.2018 14210 47029 200.00

1,087 177205 NGBL KOSOVA SOT 455/187 11.07.2028 14210 73038 100.00

1,088 177230 NGBL KOSOVA SOT 941/17 11.07.2018 14210 16029 100.00

1,117 183044 NGBL KOSOVA SOT 478/18 16.07.2018 14210 85029 100.00

1,256 234797 EXPRES SHPK PRISHTINE 796/2018 09.08.2018 14210 18189 80.00





48 70356 ZKM 0058/2018 10.04.2018 14230 16029 84.00

256 85651 RAJONI PRESS 0028786 23.04.2018 14230 16029 90.00

262 85787 RAJONI PRESS 0199656 23.04.2018 14230 16029 90.00

263 85931 RAJONI PRESS 0028787 23.04.2018 14230 16029 90.00

287 88105 ZYRA E KRYEMINISTRIT 382-2017 24.04.2018 14230 16029 120.00

299 89275 NGB KOSOVA SOT 894/17 24.042018 14230 16029 100.00

301 89676 NGB KOSOVA SOT 1245/17 25.04.2018 14230 16029 100.00

302 89788 NGB KOSOVA SOT 897/17 25.04.2018 14230 16029 100.00

305 89890 AL GJILANI INFO 0021960 25.04.2018 14230 16029 60.00

834.00

Arsyetimi:Shpenzimet në lidhje me publikimet e ndryshme në gazeta,radio,publikimet e

konkurseve,ankandeve publike për shitje,njoftime të ndryshme,kemi shumë publikime të

tendereve,njoftim për dhënje të kontrates,reklamime të ndryshme .

*shpenzimet e përfaqësimit

KODI PËRSHKRIMI

Shpenzimet

Janar-Shtator

2017

Shpenzimet

Janar-Shtator

2018 Progresi

14310 Dreka zyrtare

13,604.52

2,791.70

20.52

22


49 70450 HOTEL JEHONA 0027630 10.04.2018 14310 16029 111.00

50 70471 HOTEL JEHONA 0027629 10.04.2018 14310 16029 133.50

51 70485 HOTEL JEHONA 0027627 10.04.2018 14310 16029 64.50

52 70505 REST.ARDI 06/18 10.04.2018 14310 16029 70.00

53 70523 HOTEL JEHONA 0027632 10.04.2018 14310 16029 806.00

291 88925 NTP LIONA 019972 24.04.2018 14310 16029 117.00

292 88957 REST.PLANET 411/2017 24.04.2018 14310 16029 82.30

293 88938 REST.JEHONA 0027621 24.04.2018 14310 16029 107.00

294 89016 REST.JEHONA 0027619 24.04.2018 14310 16029 350.00

295 89057 REST.ARDI 119/17 24.04.2018 14310 16029 147.50

337 91697 NTP LIONA 019976 26.04.2018 14310 92145 110.50

383 98698 REST.PLANET 594 03.05.2018 14310 85029 62.50

501 104431 DPH TRADITA 012743 08.05.2018 14310 16029 240.00

732 126247 VILA GËRMIA 1188865 25.05.2018 14310 16029 93.00

1,182 219353 HOTEL JEHONA 0027642 03.08.2018 14310 85029 36.40

1,379 256865 DPH FAST FOD LINDA 180108 20.08.2018 14310 85029 237.00

1,385 258005 DPT TRADITA 012745 24.08.2018 14310 16029 23.50

2791.70

Arsyetimi: Zyren e kryetarit me delegacione të ndryshme .Forma e shfrytëzimit të tyre ka qenë e

rregulluar me vendim.Ka një rënje të shpenzimeve krahasuar me vitin 2017 për 79.48% edhe pse

komuna ka bartë obligim nga viti 2017 për 976.80€

KODI PËRSHKRIMI

Shpenzimet

Janar-Shtator

2017

Shpenzimet

Janar-Shtator

2018 Progresi

14410 Shpenzimet e Vendimeve te gjykatave

217.50

9,479.78

4,358.52

4 2018-165948 Kuponi i shpenzimit 2018-80603#65316029 VENDIM

GJYQESOR

4 2018-165970 Kuponi i shpenzimit 2018-80621#65316029 VENDIM

GJYQESOR

5 2018-249401 Kuponi i shpenzimit 2018-120888

#653181298

SHPENZIMET - VENDIME

GJYKATAVE

9 2018-578542 Kuponi i shpenzimit 2018-286426 #65395044


#653181300


GJYKATAVE


#653181299


GJYKATAVE

9 2018-586317 Kuponi i shpenzimit 2018-290322 #65316029

5 2018-243982 Kuponi i shpenzimit 2018-118155#65392145-REFIK

KASTRATI

6 2018-338612 Kuponi i shpenzimit 2018-163570#653181392 SHPENZ.

VENDIMET GJYKATAVE


VENDIMET GJYKATAVE


VENDIMET GJYKATAVE

14410 - SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE 2,306.14

10/653/16029/14410/00000/0111 I rregullt 18/4/2018 MILAIM LIMONI 480.00

10/653/16029/14410/00000/0111 I rregullt 18/4/2018 RADMILA ANTIC 452.20

10/653/16029/14410/00000/0111 I rregullt 22/5/2018

KESHILLI

GJYQESOR I

KOSOVES

2018-78041 12.50

10/653/95044/14410/00000/0922 I rregullt 20/9/2018 FAHREDIN KEKA 1,361.44

21 - TE HYRAT VETANAKE 3,905.22


21/653/16029/14410/00000/0111 I rregullt 22/5/2018

KESHILLI

GJYQESOR I

KOSOVES

2018-78059 12.50

3,880.22

21/653/16029/14410/00000/0111 I rregullt 22/5/2018

KESHILLI

GJYQESOR I

KOSOVES

2018-78055 12.50

22 - TË HYRAT VETANAKE - 2016 3,268.42

21/653/16029/14410/00000/0111 I rregullt 25/9/2018 NIJAZI THAQI


22/653/92145/14410/00000/0980 I rregullt 18/5/2018 REFIK KASTRATI 3,230.92

22/653/16029/14410/00000/0111 I rregullt 29/6/2018

KESHILLI

GJYQESOR I

KOSOVES

2018-93582 12.50

22/653/16029/14410/00000/0111 I rregullt 4/7/2018

KESHILLI

GJYQESOR I

KOSOVES

2018-93575 12.50

22/653/16029/14410/00000/0111 I rregullt 4/7/2018

KESHILLI

GJYQESOR I

KOSOVES

2018-93572 12.50

Totali për Valutë EURO ( € ) 9,479.78

Totali për Valutë EURO ( € ) (Debi - Kredi ) 9,479.78

23

Arsyetime:Nga ky kod I shpenzimeve kemi te shpenzuara mjetet ne baze te vendimeve qe jane

marre nga Gjykata Lenda 14410-Shpenzimet e vendimeve të gjykatave €.

Shpenzimet Komunale.

Shpenzimet komunale të paguara gjatë nëntëmujorit 2018 janë 100.410.86 apo 31.70% më të

ulta krahasuar me vitin 2017 Në vazhdim mund ti shihni pagesat sipas kategorive ekonomike.

*Shpenzimet komunale

KODI PËRSHKRIMI

Shpenzimet

Janar-Shtator

2017

Shpenzimet

Janar-Shtator

2018 Progresi

13210 Rryma

114,870.84

70,996.53

61.81

13220 Uji

8,589.42

9,425.54

109.73

13230 Mbeturinat

13,679.17

13,017.69

95.16

13250 Shpenzimet telefonike

9,869.76

6,971.10

70.63

Shpenzimet e komunalise

147,009.19

100,410.86

68.30

Arsyetimi:Administrata komunale-Kamenice ka shumë objekte përcjellëse ku janë të shpërndarë

Drejtoritë për të cilat nevojitet furnizimi me rrymë elektrike ,të ujit,heqjen e mbeturinave

.Obligimet e papaguara nga viti 2017 janë si vijon më poshtë në tabelë:

13210 Rryma 1,081.46

13220 Uji 2,260.17

13230 Mbeturinat 1,305.14

13250 Tel.fikse 2,340.39

SHPENZIME KOMUNALE 6,987.16

SUBVENCIONET .

Subvencionet të paguara gjatë nëntëmujorit 2018 janë 16.650.00 apo 1.77% më të larta të

krahasuar me vitin 2016. Në vazhdim mund ti shihni pagesat sipas kategorive ekonomike

KODI PËRSHKRIMI

Shpenzimet

Janar-Shtator

2017

Shpenzimet

Janar-Shtator

2018 Progresi

21110 Subv per etnit publike

5,500.00

12,750.00

231.82

21200 Subvenc per etnitet jopublik

10,860.00

3,900.00

35.91

Subvencionet

16,360.00

16,650.00

101.77

Arsyetimi: Kjo kategori e shpenzimeve është shpenzuar për qëllime të ndryshme duke filluar nga

qëllimet ,shëndetësore,sportive,kulturore,humanitare.Në vazhdim kemi rexhistrin e përfitusve të

subvencioneve :

24

Rexhistri i përfituesve në kategori të subvencioneve


520 111534 KËSHILLI I BASHKËISI ISLAME 01/9265 15.05.218 21110 16029 4000.00

706 124175 AKV ALBANA 02/13700 24.05.2018 21110 16029 450.00

1,370 240829 KESHILLI I BASHKESIS ISLAME 01/9265 14.08.2018 21110 16029 3300.00

1,388 258050 ALEKSANDER STEVANOVIC 02/24987 24.08.2018 21200 16029 100.00

1,404 259725 DALIBOR FILIPOVIQ 02/24990 24.08.2018 21200 16029 100.00

1,405 259745 KF DARDANA 05/26014 24.08.2018 21110 16029 1000.00

1,406 259760 KF KITKA 259760 24.08.2018 21110 16029 1000.00

1,422 261886 ALBULENA LATIFI 02/25124 28.08.2018 21200 16029 80.00

1,423 261888 SAMIRA KRASNIQI 02/25124 28.08.2018 21200 16029 80.00

1,438 263592 BESA MEHMETI 02/25124 28.08.2018 21200 16029 300.00

1,492 271176 FADIL MORINA 02/27409 06.09.2018 21200 16029 150.00

1,493 271457 MAKVIRE BERISHA 02/27414 06.09.2018 21200 16029 100.00

1,494 271477 AJET BUNJAKU 02/27415 06.09.2018 21200 16029 100.00

1,495 271491 NEXHAT KASTRATI 02/27377 06.09.2018 21200 16029 250.00

1,496 271508 MEVLIDE CANAJ 02/27412 06.09.2018 21200 16029 100.00

1,497 271526 XHEVRIJE AVDULLAHU 02/27366 06.09.2018 21200 16029 250.00

1,498 27543 KADRIJE REXHEPAJ 02/27379 06.09.2018 21200 16029 100.00

1,499 272804 IMERLI KRASNIQI 02/27378 06.09.2018 21200 16029 50.00

1,500 272840 BAJRAM VRANJA 02/27384 07.09.2018 21200 16029 200.00

1,501 272862 SHUKRIJE DEMAJ 02/27416 07.09.2018 21200 16029 100.00

1,502 272884 SEVDAI KRYEZIU 02/27399 07.09.2018 21200 16029 250.00

1,503 272903 FLORIAN MYRTAJ 02/27418 07.09.2018 21200 16029 200.00

1,504 272913 RAMIZ SPAHIU 02/27401 07.09.2018 21200 16029 100.00

1,505 272926 AFIJA DEMOLLI 02/27402 07.09.2018 21200 16029 150.00

1,506 272984 NAZMI BASHA 02/27419 07.09.2018 21200 16029 100.00

1,507 273066 SHEHIDE PREKOROGJA 02/27394 07.09.2018 21200 16029 100.00

1,508 273070 SKENDER BUZOKU 02/27410 07.09.2018 21200 16029 100.00

1,509 273074 FATIME ZUZAKU 02/27406 07.09.2018 21200 16029 250.00

1,552 276909 GALIB REXHEPAJ 02/27400 12.09.2018 21200 16029 100.00

1,558 281122 MUHAREM AMETI 02/27361 17.09.2018 21200 16029 100.00

1,559 281128 HALIM HALIMI 02/27346 17.09.2018 21200 16029 200.00

1,565 284122 FEKRI SPAHIU 02/27403 18.09.2018 21200 16029 100.00

1,616 292887 KOMITETI OLIMPIK I KOSOVES 02/11366 27.09.2018 21110 16029 3000.00

1,628 294263 MERITON RAMABAJA 02/25124 28.09.2018 21200 16029 90.00

16650.00

Arsyetimi: Kjo kategori e shpenzimeve është shpenzuar për qëllime të ndryshme duke filluar nga

qëllimet ,shëndetësore,sportive,kulturore,humanitare.

Shpenzimet Kapitale Shpenzimet kapitale të paguara gjatë nëntëmujorit 2018 janë 63.434.67 apo 63.26% më të ulta

krahasuar me vitin 2017.Në vazhdim mund ti shihni pagesat sipas kategorive ekonomike:

KODI PËRSHKRIMI

Shpenzimet

Janar-Shtator

2017

Shpenzimet

Janar-Shtator

2018 Progresi

31110 Ndertesa e Banimit

9,872.32 -

31121 Objektete Arsimore

9,399.00

25

31122 Objektete Shendetsore

3,135.00 -

31124 Objektet Spotive

2,562.23 -

31129 Fushat Sportive

5,000.00

31230 Ndertimi I rrugeve lokale

62,986.39

28,874.49

45.84

31250 Kanalizim

15,781.10 -

31270 Mirembajtja Investive

67,461.89

19,447.18

28.83

31510 Furnizim me rryme dhe gjenerim

9,500.10 -

31640 Kompjuter

1,340.00 -

34000 Pagesa vendimeve gjygjesore

714.00

Investimet kapitale

172,639.03

63,434.67

36.74

TABELA E STAFIT PER VITIN 2018

Programi

Buxheti I

Planifiku

ar Jan Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor

Z Kryetarit 23 19 20 20 20 20 21 21 21 22

Z Kuvend

Administra Kom 37 34 35 36 35 35 36 36 36 35

Cesht Gjin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Buxhet Financa 26 24 24 25 25 24 24 24 24 23

Sherbime Publ 16 16 16 17 16 15 15 14 15 15

Zjarrefiksat 33 32 32 32 32 33 33 33 33 33

Emerxhen 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7

ZLK 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Bujqesia 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20

Zhvillim Ekonomik 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4

Kadastri 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9

Urbanizmi 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8

Sh Adminis 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4

Shendetesi 146 144 144 144 145 144 144 142 142 145

Sh Sociale 14 13 13 14 14 14 14 14 14 14

Sh Sociale Rezid 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6

DKRS 21 20 19 19 19 19 19 19 20 21

Administra Arsim 10 9 9 9 10 10 9 9 9 9

Parashkoll 20 18 18 18 20 20 20 20 20 20 - - -

Fillor 567 577 577 574 569 566 564 561 561 551 0 0 0

Mesem 193 205 204 203 200 200 200 199 199 198 0 0 0

TOTALI 1,172 1,172 1,172 1,177 1,172 1,166 1,165 1,159 1,161 1,153

26

PROJEKTET NGA FONDI BURIMOR 10/GRANDI QEVERITAR/

Shuma %

B C D=A-(B+C) D/A

0.00 0.00 34,874.00 100.00

7,649.94 32,350.06 0.00 0.00

0.00 0.00 24,500.00 100.00

14,874.49 4,125.51 0.00 0.00

0.00 20,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 14,000.00 100.00

0.00 10,000.00 0.00 0.00

5,000.00 0.00 44,300.00 89.86

0.00 0.00 5,000.00 100.00

0.00 0.00 8,000.00 100.00

0.00 0.00 5,000.00 100.00

0.00 0.00 1,000.00 100.00

0.00 15,000.00 0.00 0.00

0.00 15,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 10,000.00 100.00

0.00 0.00 4,500.00 100.00

0.00 0.00 10,000.00 100.00

0.00 0.00 10,000.00 100.00

714.00 0.00 9,286.00 92.86

0.00 0.00 20,000.00 100.00

3,000.00 9,900.00 62,100.00 82.80

0.00 0.00 30,000.00 100.00

0.00 0.00 70,000.00 100.00

0.00 0.00 5,000.00 100.00

0.00 0.00 5,000.00 100.00

0.00 30,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 40,000.00 100.00

0.00 10,000.00 0.00 0.00

31,238.43 146,375.57 412,560.00 1,965.52

Viti Fiskal 2018

PërshkrimiShuma e

AlokuarAktuali Obligimet

Fondet jo e obliguarZotimet

FreeBalance

Shuma %

PROJ A E F=D-E F/A

44006 Pjesmarrja ne ndertimin e Kulles,

Rexhep Malaj ne Hogosht34,874.00 34,874.00 0.00 0.00

47565 ASFALTIMI I RRUGEVE LOKALE NE

KORETIN RRUGA SKAJ LUMIT DHE S40,000.00 0.00 0.00 0.00

47566 ASFALTIMI I RRUGES TE POSTA

DHE PLATOJA PARA PALESTRES SE SP24,500.00 24,500.00 0.00 0.00


SHIPASHNICE TE POSHTME NGA ASF19,000.00 0.00 0.00 0.00


KORETIN RRUGA RAPUCA20,000.00 0.00 0.00 0.00


DAZHNICE14,000.00 14,000.00 0.00 0.00

47577 RENOVIMI I RRUGEVE RURALE NE

FUSHA ME ZHAVOR NE HOGOSHT,MESH10,000.00 0.00 0.00 0.00

47579 PARTICIPIM NE PROJEKTE ME

DONATORE DHE MINISTRI49,300.00 29,256.00 15,044.00 30.52

47581 MOBILJE 5,000.00 0.00 5,000.00 100.00

47582 BLERJA E KOMPJUTERAVE

,FOTOKOPJUESVE DHE PRINTERAVE PER

DREJ

8,000.00 8,000.00 0.00 0.00

47583 UJESJELLESI NE SHKOLLEN FILL.

SHIPASNICE E EP.DHE SHKOLLAVE5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

47584 KANALIZIMI PER ZYREN E

REGISTRIMIT CIVIL NE MUCIVERC DHE K.1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

47585 RREGULLIMI DHE MIREMBAJTJA E

NDRIQIMIT PUBLIK NE QYTET DHE F15,000.00 0.00 0.00 0.00

47586 RREGULLIMI I TROTUARIT NE

KOPERNICE15,000.00 0.00 0.00 0.00

47587 PUNIMI I LOKACIONEVE PER

MATERIALE NDERTIMORE TE NGURTA NE

F

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

47589 UJESJELLESI NEN RRUGEN FEMI

AGANI NE KAMENICE4,500.00 4,500.00 0.00 0.00

47590 ANEKSI DHE RRETHOJA E

OBJEKTIT TE ZJARREFIKSAVE10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

47591 SANIMI I GJENDJES NGA

FATKEQESIT NATYRORE10,000.00 0.00 10,000.00 100.00

47593 KOMPENZIM PER SHPRONSIM 10,000.00 0.00 9,286.00 92.86

47594 PROJEKTE PER BUJQESI

(SERRA,PERMIRSIME RACORE,PEMTARI)20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

47596 HARTIMI DHE MBIKQYERJA E

PROJEKTEVE75,000.00 62,100.00 0.00 0.00

47597 VSM I PLANIT ZHVILLIMOR

KOMUNAL30,000.00 0.00 30,000.00 100.00

47599 RENOVIMI I OBJEKTIT TE QKMF NE

KAMENICE DHE FSHATRA70,000.00 70,000.00 0.00 0.00

47601 MOBILJE PER SHERBIME

SOCIALE5,000.00 0.00 5,000.00 100.00

47602 PAISJE TJERA PER SHERBIME

SOCIALE5,000.00 0.00 5,000.00 100.00

47604 RENOVIMI I SHKOLLAVE 30,000.00 0.00 0.00 0.00

47606 RENOVIMI I STADIUMIT TE

FUTBOLLIT KF KIKA40,000.00 40,000.00 0.00 0.00

47607 ASFALTIMI I RRUGEVE NE LOKALE

NE BOSCE DHE STRALICE10,000.00 0.00 0.00 0.00

Totali I Përgjithshmë 590,174.00 333,230.00 79,330.00 623.38

27

INVESTIMET KAPITALE BGA FONDI BURIMOR 21/TË HYRAT VETANAKE

2018/

:

:

Shuma %

B C D=A-(B+C) D/A

14,876.51 5,123.49 0.00 0.00

14,000.00 10,000.00 0.00 0.00

0.00 7,596.00 0.00 0.00

0.00 0.00 36,000.00 100.00

7,150.00 2,850.00 0.00 0.00

0.00 10,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1,000.00 100.00

0.00 0.00 4,000.00 100.00

0.00 0.00 9,000.00 100.00

0.00 0.00 14,000.00 100.00

0.00 7,000.00 17,000.00 70.83

0.00 0.00 5,000.00 100.00

0.00 0.00 8,000.00 100.00

0.00 0.00 1,000.00 100.00

0.00 0.00 8,000.00 100.00

0.00 0.00 10,000.00 100.00

0.00 0.00 25,000.00 100.00

0.00 0.00 25,000.00 100.00

0.00 0.00 22,873.00 100.00

22,987.58 51.68 1,960.74 7.84

0.00 0.00 17,127.00 100.00

59,014.09 42,621.17 204,960.74 1,478.67

Viti Fiskal 2018

Kritert e filtrimit Lloji Kontrollit Buxhetit - BUXHETI; Elementet hierarkike të Bllokut kodues - ORG : RESP (Nga : 653) (Nga : 653) , FUND : CAT (Nga : 21)

(Nga : 21) , PROJ : PROJ

ObligimetFondet jo e obliguar

Zotimet

E F=D-E F/A

Valutë : EURO ( € )

Viti Fiskal 2018

PërshkrimiShuma e

AlokuarAktuali


KAMENICE LAGJEJA ILIRIA DHE MA20,000.00 0.00 0.00 0.00

FreeBalance

Shuma %

PROJ A


KORETIN RRUGA RAPUCA7,596.00 0.00 0.00 0.00

47576 MBUSHJA E GROPAVE ME ASFALT 10,000.00 0.00 0.00 0.00

47573 ASFALTIMI I RRUGEVE LOKALE

NE HOGOSHT MBI QMF24,000.00 0.00 0.00 0.00

47579 PARTICIPIM NE PROJEKTE ME

DONATORE DHE MINISTRI1,000.00 0.00 1,000.00 100.00


DAZHNICE36,000.00 36,000.00 0.00 0.00

47583 UJESJELLESI NE SHKOLLEN FILL.

SHIPASNICE E EP.DHE SHKOLLAVE9,000.00 0.00 9,000.00 100.00

47577 RENOVIMI I RRUGEVE RURALE NE

FUSHA ME ZHAVOR NE HOGOSHT,MESH10,000.00 0.00 0.00 0.00

47585 RREGULLIMI DHE MIREMBAJTJA E

NDRIQIMIT PUBLIK NE QYTET DHE F24,000.00 0.00 17,000.00 70.83

47582 BLERJA E KOMPJUTERAVE

,FOTOKOPJUESVE DHE PRINTERAVE PER

DREJ

4,000.00 0.00 4,000.00 100.00

47588 NDERTIMI I URES SE CELIKUT

PER KEMBESOR NE STREZOC8,000.00 0.00 8,000.00 100.00

47584 KANALIZIMI PER ZYREN E

REGISTRIMIT CIVIL NE MUCIVERC DHE K.14,000.00 14,000.00 0.00 0.00

47591 SANIMI I GJENDJES NGA

FATKEQESIT NATYRORE8,000.00 0.00 8,000.00 100.00

47586 RREGULLIMI I TROTUARIT NE

KOPERNICE5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

47596 HARTIMI DHE MBIKQYERJA E

PROJEKTEVE25,000.00 0.00 25,000.00 100.00

47590 ANEKSI DHE RRETHOJA E

OBJEKTIT TE ZJARREFIKSAVE1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

47603 FURNIZIMI ME KALDA PER

OBJEKTE SHKOLLORE22,873.00 0.00 22,873.00 100.00

47594 PROJEKTE PER BUJQESI

(SERRA,PERMIRSIME RACORE,PEMTARI)10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

47611 RENOVIMI I OBJEKTEVE

ADMINISTRATIVE17,127.00 0.00 17,127.00 100.00

47598 VSM I HARTAVE ZONALE 25,000.00 0.00 25,000.00 100.00


47610 RREGULLIMI I HAPSIRAVE

GJELBRUESE,MIREMBAJTJA.25,000.00 0.00 1,960.74 7.84

28

INVESTIMET KAPITALE NGA TË HYRAT E BARTURA 22

:

:

:

:

Shuma %

B C D=A-(B+C) D/A

73,787.33 1,399.28 93,220.88 55.35

0.00 0.00 20,000.00 100.00

9,399.00 11,930.00 67,071.57 75.87

0.00 0.00 11,930.19 100.00

83,186.33 13,329.28 192,222.64 66.57

09:49:56Ministria e Financave

Përdorues NHASH

Viti Fiskal 2018

Kritert e filtrimit Lloji Kontrollit Buxhetit - BUXHETI; Elementet hierarkike të Bllokut kodues - ORG : RESP (Nga : 653) (Nga : 653) , FUND : CAT (Nga : 22)

(Nga : 22) , PROJ : PROJ

Qeveria e Kosovës Data raportimit 5/10/201

Koha e raportimit :

ObligimetFondet jo e obliguar

Zotimet

Raporti Përmbledhës FreeBalance Faqe 1 Të 1

E F=D-E F/A


Viti Fiskal 2018

PërshkrimiShuma e

AlokuarAktuali

41495 PUNIMI I HARTAVE ZONALE 20,000.00 0.00 20,000.00 100.00

FreeBalance

Shuma %

PROJ A

44012 Hartimi i Planit Zhvillimor Komunal 11,930.19 0.00 11,930.19 100.00

00000 NUK PERDORET 168,407.49 42,205.14 51,015.74 30.29


44005 Participim ne projekte me donator 88,400.57 10,184.41 56,887.16 64.35

INVESTIMET KAPITALE NGA DONATORET E BRENDSHËM/31/

:

:

:

:

Shuma %

B C D=A-(B+C) D/A

0.00 0.00 3,800.00 100.00

0.00 0.00 4.20 100.00

0.00 0.00 15.00 100.00

0.00 0.00 3,000.00 100.00

0.00 0.00 275.00 100.00

-2,000.00 0.00 4,000.00 200.00

0.00 0.00 0.91 100.00

-2,000.00 0.00 11,095.11 121.99

5/10/2018

Koha e raportimit : 10:37:44Ministria e Financave

Përdorues NHASHA


Viti Fiskal 2018

Kritert e filtrimit Lloji Kontrollit Buxhetit - BUXHETI; Elementet hierarkike të Bllokut kodues - FUND : CAT (Nga : 31) (Nga : 31) , ORG : RESP (Nga : 653) (Nga : 653) ,

PROJ : PROJ

Qeveria e Kosovës Data raportimit


Viti Fiskal 2018

PërshkrimiShuma e



FreeBalance

Shuma %

PROJ A E F=D-E F/A

72248 ASFALTIMI I RRUGES FSHAT

QYTET XHAMIA RE3,800.00 0.00 3,800.00 100.00

72274 FURNIZIM ME KOSHERE DHE

FLETA DYLLI4.20 0.00 4.20 100.00

72321 FURNIZIMI ME MOTOKULTIVATOR

DIZELL15.00 0.00 15.00 100.00

72335 ASFALTIMI I RRUGES LAGJEJA

CAMERIA RR.STREZ.3,000.00 0.00 3,000.00 100.00

72336 FURNIZIMI I KATER

MOTOKULTIVATOR275.00 0.00 275.00 100.00

72562 AS.RR.LOK.FSH.KORETIN

RR.SKAJ LUMIT DHE SHK.2,000.00 0.00 4,000.00 200.00

88615 RREG.DHE HAP.RRU.RENDIT

TRETE0.91 0.00 0.91 100.00

Totali I Përgjithshmë 9,095.11 0.00 11,095.11 121.99

29

INVESTIMET KAPITALE NGA DONATORET E JASHTËM /32-99/

:

:

:

:

Shuma %

B C D=A-(B+C) D/A

0.00 0.00 990.48 100.00

-500.00 0.00 1,000.00 200.00

-5.00 5.00 500.00 100.00

0.00 0.00 425.23 100.00

0.00 0.00 0.06 100.00

0.00 0.00 59.00 100.00

0.00 0.00 59.66 100.00

0.00 0.00 0.01 100.00

0.00 0.00 450.00 100.00

-505.00 5.00 3,484.44 116.75

5/10/2018

Koha e raportimit : 10:38:49Ministria e Financave

Përdorues NHASH


Viti Fiskal 2018

Kritert e filtrimit Lloji Kontrollit Buxhetit - BUXHETI; Elementet hierarkike të Bllokut kodues - FUND : CAT (Nga : 32) (Nga : 99) , ORG : RESP (Nga : 653) (Nga :

653) , PROJ : PROJ

Qeveria e Kosovës Data raportimit


Viti Fiskal 2018

PërshkrimiShuma e



FreeBalance

Shuma %

PROJ A E F=D-E F/A

92033 RREGULLIMI I PARKUT NE

HODONOC990.48 0.00 990.48 100.00

92042 AFTËSIMI PËR PUNËSIM RURAL 500.00 0.00 1,000.00 200.00

92054 ORGANIZIMI I PANAIRIT "E DUA

KAMENICEN"500.00 0.00 500.00 100.00

95806 PERLRAHJA E SISTEMIT M.ETNIK 425.23 0.00 425.23 100.00

96132 RREG.I NXEM.SHF.M.KRASNIQI 0.06 0.00 0.06 100.00

96138 MBESHTETJE INFO.PUBLIK

KOMUNAL59.00 0.00 59.00 100.00

96154 REN.SH.F.ASLLAN THAQI K.E

ULET59.66 0.00 59.66 100.00

98604

RECON.ELECT.SUPP.NET.TRANSF.0.01 0.00 0.01 100.00

99336 PROMOVIMI I TE DREJTAVE TE

NJERIUT DHE MBROJTJA E MINO.450.00 0.00 450.00 100.00

Totali I Përgjithshmë 2,984.44 0.00 3,484.44 116.75

30

Raportimi i obligimeve per periudhen Janar-Shtator 2018

Kodi

Organ

izativ

Emri i

Organizatës

Buxhetore

Mallra dhe

sherbime

Shpenzime

Komunale

Subvencionet

dhe Transferet

Investimet

kapitaleGjithsej

653 Kamenicë 37.05 10,917.13 300.00 - 11,254.18

Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansije – Ministry of Finance

Thesari / Trezor / Treasury

Raporti i obligimeve të papaguara Aneks 5

Muaji i Raportimit SHTATOR 2018Gjithesjte

Lista e obligimeve

Më datë 13.09.2018 Udheheqësi i sektorit për Financa dhe Buxhet

Kamenicë ______________________

/Naser Hashani/

Documents

KOMUNA E KAMENICËS - rks-gov.net...Pagesat(Të dalat ) nga te hyrat vetanake te bartura Janar-Shtator 2017/2018 janë më të ulta për 47.76% Pagesat(Të dalat ) nga Donatoret e