Click here to load reader

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PT. GRAHAMAS novotel- fileLAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PT. GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk. DAN ENTITAS ANAK 31 Maret 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2012

  • View
    245

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PT. GRAHAMAS novotel- fileLAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PT. GRAHAMAS...

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

PT. GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk. DAN ENTITAS ANAK

31 Maret 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2012 (Diaudit)

Dan Untuk Periode yang Berakhir

31 Maret 2013 dan 2012 (Tidak Diaudit)

PT. GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk & ENTITAS ANAKLaporan Keuangan Konsolidasian31 Maret 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2012 (Diaudit)Dan untuk Periode yang Berakhir31 Maret 2013 dan 2012 (Tidak Diaudit)

Halaman

Surat Pernyataan Direksi Tentang iTanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan 1 - 231 Maret 2013 dan 31 Desember 2012

Laporan Laba Rugi Komprehensif 3 - 4Periode Berakhir 31 Maret 2013 dan 2012

Laporan Perubahan Ekuitas 5Periode Berakhir 31 Maret 2013 dan 2012

Laporan Arus Kas 6Periode Berakhir 31 Maret 2013 dan 2012

Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 7 - 32

1

ASET Catatan 31 Maret 2013 31 Desember 2012

-19729587 (Rp) (Rp)

Aset Lancar

Kas & Setara Kas 2c, 2e, 2t, 3 3.810.621.645 7.379.026.495 Piutang Usaha- Pihak berelasi - - - Pihak ketiga 2f, 2t, 4 1.310.783.397 1.116.430.936

Piutang Lain-lain 2f, 2t, 5- Pihak berelasi 929.728 32.658.640 - Pihak ketiga 51.709.062 14.018.900 Persediaan 2g, 2n, 6 402.167.706 391.622.625 Biaya Dibayar Dimuka 2r, 7 3.110.864.629 158.657.070

Jumlah Aset Lancar 8.687.076.167 9.092.414.666

Aset Tidak Lancar

Piutang Pihak Yang Berelasi 2f, 2t, 8 306.158.872 297.088.574 Aset Tetap 2h, 9

10.502.217.096 10.922.704.601

Aset Lain-lain 10 724.385.000 724.385.000

Jumlah Aset Tidak Lancar 11.532.760.968 11.944.178.175

JUMLAH ASET 20.219.837.135 21.036.592.841

(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunannilai per 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012masing-masing sebesar Rp 19.729.587 dan Rp19.202.568)

(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31Maret 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masingsebesar Rp 25.391.696.405,- dan Rp.24.971.208.899,- )

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan

PT GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk DAN ENTITAS ANAKLAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada Tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012(Dalam Rupiah Penuh)

bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

2

LIABILITAS DAN EKUITAS Catatan 31 Maret 2013 31 Desember 2012(Rp) (Rp)

LiabilitasLiabilitas Jangka Pendek

Utang UsahaPihak ketiga 2j, 11 84.634.621 134.602.151

Utang Pajak 2p, 14 309.750.020 794.764.758 Beban Akrual 2o, 15 2.217.431.974 2.153.934.309

Bagian Lancar atas LiabilitasJangka Panjang

Utang Sewa Pembiayaan 2q, 12 127.173.268 124.029.952 Pendapatan Diterima Dimuka 2m, 2q, 17 280.969.697 287.333.333

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya 13 956.145.150 1.155.653.276

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 3.976.104.729 4.650.317.779

Liabilitas Jangka Panjang

Utang Pihak Berelasi 2t, 16 8.154.676 39.139.700 Liabilitas Pajak Tangguhan 2p, 14 492.552.933 492.552.934 Utang Sewa Pembiayaan 2q, 12 46.582.144 69.087.404 Pendapatan Diterima Dimuka 2m, 2q, 17 149.000.000 219.000.000 Liabilitas Imbalan Kerja 2k, 18 1.747.106.000 1.747.106.000

Jumlah Liabilitas jangka panjang 2.443.395.753 2.566.886.038

Jumlah Liabilitas 6.419.500.482 7.217.203.817

Ekuitas1, 2s, 19, 29

47.071.966.400 47.071.966.400 Premi Saham 33.600 33.600 Saldo Rugi (33.272.663.346) (33.253.610.976) Ekuitas yang dapat diatribusikan 13.799.336.654 13.818.389.024

Kepada pemilik entitas indukKepentingan non pengendali 1c, 20 1.000.000 1.000.000

Jumlah Ekuitas 13.800.336.654 13.819.389.024

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 20.219.837.136 21.036.592.841 1 1

bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

(Dalam Rupiah Penuh)

Modal dasar 187.500.000 saham, nilai nominal Rp. 800 (dalam satuan Rupiah) per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh 58.839.958 saham biasa.

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan

PT GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk DAN ENTITAS ANAKLAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada Tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012

3

Catatan 31 Maret 2013 31 Maret 2012

(Rp) (Rp)

Pendapatan Bersih 2o, 2u, 21, 26Kamar 2.566.037.214 3.473.245.573 Makanan dan Minuman 1.518.268.248 1.537.903.185 Departemen Operasi Lain 188.589.301 126.144.833 Jumlah 4.272.894.763 5.137.293.591

Beban Departemen Operasi 2o, 22Beban Pokok Pendapatan

Makanan dan Minuman 533.735.023 507.190.096 Departemen Operasi Lain 7.036.727 9.548.015 Jumlah Beban Pokok Pendapatan 540.771.750 516.738.111

Beban Gaji 523.737.796 419.023.493 Beban Lain-lain 503.748.682 296.788.510

Jumlah Beban Departemen Operasi 1.568.258.228 1.232.550.114 Laba Bruto Departemen Operasi 2.704.636.535 3.904.743.477

Beban Usaha 2o, 23 2.548.857.100 2.968.428.715 Laba Usaha 155.779.435 936.314.762

Selisih Kurs - Bersih - - Pendapatan Bunga 12.903.332 15.712.949 Lain-lain - Bersih - - Biaya Bank (3.958.819) (2.931.697) Beban Bunga Leasing - (11.667.575) Pendapatan Sewa (183.776.318) (74.484.848) Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain (174.831.805) (73.371.171)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan (19.052.370) 862.943.591

PT GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk DAN ENTITAS ANAKLAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIANUntuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah Penuh)

4

Catatan 31 Maret 2013 31 Maret 2012

(Rp) (Rp)

PT GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk DAN ENTITAS ANAKLAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIANUntuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah Penuh)

Penghasilan (Beban) Pajak 2p, 14Pajak Kini - 206.265.590 Pajak Tangguhan - - Jumlah Penghasilan (Beban) Pajak - 206.265.590

Laba Bersih Tahun Berjalan (19.052.370) 656.678.001 Pendapatan

Komprehensif lain - -

Jumlah Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan (19.052.370) 656.678.001 Laba komprehensif yang dapat

diatribusikan kepada : Pemilik entitas induk (19.052.370) 656.678.001 Kepentingan non pengendali - -

Laba Bersih (19.052.370) 656.678.001

Laba per saham - dasar dan dilusian (0,32) 11,16( dalam satuan rupiah )

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

5

Selisih Transaksi Selisih Nilai Saldo LabaModal Saham Perubahan Ekuitas Tranaksi Resrukturisasi Telah Ditentukan Belum Ditentukan Kepentingan Non Total

Anak Perusahaan Entitas Sepengendali Penggunaannya Penggunaannya Pengendali Ekuitas

Saldo per 1 Januari 2013 47.071.966.400 - - - (33.253.577.376) 1.000.000 13.819.389.024

Laba Rugi Komprehensif

Periode 1 Jan s/d 31 Maret 2013 - - - - (19.052.370) - (19.052.370)

Saldo per 31 Maret 2013 47.071.966.400 - - - (33.272.629.746) 1.000.000 13.800.336.654

Saldo per 1 Januari 2012 47.071.966.400 - - - (36.187.589.002) 1.000.000 10.885.377.398

Laba Rugi KomprehensifPeriode 1 Jan s/d 31 Desember 2012 - - -