LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALLEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA

1º QUADRIMESTRE DE 20041º QUADRIMESTRE DE 2004

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

R$ MIL

TO TAL (1) TO TAL (2)

MAIO /02 A ABRIL/03 MAIO /03 A ABRIL/04

RECEITAS CORRENTES (I) 2.663.672 3.241.147 21,68Receita Tributária 1.650.180 1.882.043 14,05 ICMS 1.474.004 1.666.101 13,03 IPVA 63.888 82.728 29,49 Outras Receitas Tributárias 112.288 133.214 18,64Receita de Contribuições 194.076 517.164 166,48Receita Patrimonial 15.339 54.502 255,32Receita Serviços 36.229 117.586 224,56Transferências Correntes 722.577 628.580 (13,01)Outras Receitas Correntes 45.272 41.272 (8,84)

DEDUÇÕES (II) 809.643 1.033.807 27,69

Transferências Constitucionais e Legais 414.117 474.554 14,59Contrib. Plano Seg. Social Servidor 179.190 316.515 76,64Compensação Financ. entre Regimes Previd. 782 2.706 245,90Dedução de Receita para Formação do FUNDEF 215.554 240.032 11,36

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 1.854.029 2.207.340 19,06

ESPECIFICAÇÃOVARIAÇÃO (%)

(2) / (1)

EVOLUÇÃO DA RCL

Variação sobre o

quadrimestre

em R$ MIL anterior (% )

1º Quadrimestre/02 1.627.5102º Quadrimestre/02 1.697.272 4,29 3º Quadrimestre/02 1.756.433 3,49 1º Quadrimestre/03 1.854.029 5,56 2º Quadrimestre/03 1.966.412 6,06 3º Quadrimestre/03 2.123.550 7,99 1º Quadrimestre/04 2.207.340 3,95

RCL

RESULTADO PRIMÁRIOR$ MIL

VARIAÇÃO (%)

2003 2004 2004/ 2003

RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (I) 1.008.723 1.212.750 20,23

RECEITAS FISCAIS CORRENTES 976.780 1.070.873 9,63

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL 31.943 141.877 344,16

VARIAÇÃO (%)

2003 2004 2004/ 2003

DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (II) 812.642 956.956 17,76

DESPESAS FISCAIS CORRENTES 753.673 876.261 16,27

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL 58.969 80.695 36,84

RESULTADO PRIMÁRIO (I - II) 196.081 255.794 30,45

1° QUADRIMESTRE

1° QUADRIMESTREDESPESAS FISCAIS

RECEITAS FISCAIS

DESPESAS COM PESSOAL (últimos 12 meses)

RealizadoLimite

PrudencialLimite Legal

Poder Executivo 833.530 37,76 46,55 49,00

Poder Legislativo 63.657 2,88 2,85 3,00

Poder Judiciário 102.871 4,66 5,70 6,00

Ministério Público 38.194 1,73 1,90 2,00

TOTAL 1.038.252 47,04 57,00 60,00

DESPESA COM PESSOAL R$ Mil% / RCL

COMPARATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

R$ MIL

VARIAÇÃO (%)

2003 2004 2004/ 2003

RECEITAS CORRENTES 989.069 1.082.235 9,42

RECEITA TRIBUTARIA 643.831 652.977 1,42

RECEITA DE CONTRIBUICOES 70.239 131.519 87,24

RECEITA PATRIMONIAL 12.400 20.101 62,10

RECEITA DE SERVICOS 9.952 33.319 234,80

TRANSFERENCIAS CORRENTES 236.278 228.316 (3,37)

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.369 16.003 (2,24)

RECEITAS DE CAPITAL 43.226 156.235 261,44

OPERACOES DE CREDITO 10.881 13.814 26,96

ALIENACAO DE BENS 75 293 290,67

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 327 251 (23,24)

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.943 140.291 339,19

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.586TOTAL DAS RECEITAS 1.032.295 1.238.470 19,97

VARIAÇÃO (%)

2003 2004 2004/ 2003

DESPESAS CORRENTES 794.322 937.888 18,07

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 410.210 467.038 13,85

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 40.649 61.627 51,61

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 343.463 409.223 19,15

DESPESAS DE CAPITAL 105.043 126.719 20,64

INVESTIMENTOS 58.892 80.621 36,90

INVERSÕES FINANCEIRAS 77 74 (3,90)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 46.074 46.024 (0,11)

TOTAL DAS DESPESAS 899.365 1.064.607 18,37

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS1° QUADRIMESTRE

1° QUADRIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O 1° QUADRIMESTRE

JUROS E ENCARGOS DA

DÍVIDA5,79%

PESSOAL E ENCARGOS

SOCIAIS43,87%

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,01%

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

4,32%

INVESTIMENTOS7,57%

OUTRAS DESPESAS

CORRENTES38,44%

DESPESAS LIQUIDADAS POR FUNÇÃO DO 1° QUADRIMESTRE

AGRICULTURA0,97%

ENCARGOS ESPECIAIS

28,05%

SEGUR. PÚBLICA9,63%

Outros4,09%

TRABALHO0,27%

J UDICIÁRIA4,67%

ESSENCIAL A J USTIÇA

2,83%

ASSIST. SOCIAL2,29%

LEGISLATIVA5,02%

COM. E SERVIÇOS0,25%

TRANSPORTE6,24%

CULTURA0,58%

DEMAIS FUNÇÕES0,21%

HABITAÇÃO0,18%

DESPORTO E LAZER0,21%

SAÚDE4,42%PREVID. SOCIAL

11,34%

DIREITOS DA C IDADANIA

1,11%

ADMINISTRAÇÃO8,67% EDUCAÇÃO

12,75%

GESTÃO AMBIENTAL

0,30%

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

R$ MIL

OPERAÇÕES REALIZADAS

1° QUADRIMESTRE

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.814Externas 9.685

Fundo Financeiro para o Desenvolv. da Bacia do Prata - FONPLATA 9.685Internas 4.129

PROMOSEF 4.129

TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.814

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 2.207.340

% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL 0,63

LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA AS OPER. DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

353.174

LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA AS OPER. DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA

154.514

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA -DCL

R$ MIL2004

1° QUADR.

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 5.662.201 5.818.917Dívida Contratual 5.616.924 5.774.777Parcelamentos com a União de INSS 45.277 44.140

DEDUÇÕES (II) - 3.774Ativo Disponível 163.788 201.169(-) Restos a Pagar Processados 326.840 197.395

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 163.052 -Insuficiência Financeira 163.052 -

DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II) 5.662.201 5.815.143RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 2.123.550 2.207.340% da DC sobre a RCL 266,64 263,62% da DCL sobre a RCL 266,64 263,45LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL: ( 200% DA RCL) 4.247.100 4.414.680

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DCL PARA O EXERCÍCIOLIMITE DE ENDIVIDAMENTO (% DA RCL) 281,67 275,38

% ABAIXO DA TRAJETÓRIA 15,03 11,93

ESPECIFICAÇÃO SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

R$ MIL

2004

1.º QUADR.

AVAIS 87.892 81.748

TOTAL DAS GARANTIAS 87.892 81.748

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 2.123.550 2.207.340

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 4,14 3,70

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (22% DA RCL)

467.181 485.615

2004

1.º QUADR.

AVAIS 122.777 130.171

TOTAL CONTRAGARANTIAS 122.777 130.171

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

CONTRAGARANTIAS

GARANTIAS

RESTOS A PAGARR$ MIL

Exercícios Anteriores

Exercício de 2003 Cancelados Pagos A Pagar

EXECUTIVO 133.974 169.175 84 106.175 196.890LEGISLATIVO 9.577 9.072 505JUDICIÁRIO 6.966 6.966MINISTÉRIO PÚBLICO 7.148 7.148TOTAL 133.974 192.866 84 129.361 197.395

Exercícios Anteriores

Exercício de 2003 Cancelados Pagos A Pagar

EXECUTIVO 118.934 1.041 62.102 55.791LEGISLATIVOJUDICIÁRIO 2.145 1.452 693MINISTÉRIO PÚBLICO 1.766 921 845TOTAL 122.845 1.041 64.475 57.329

Inscrição

PODER Inscrição

RP PROCESSADOS

PODER

RP NÃO-PROCESSADOS

PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS

R$ MIL

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS1° QUADR.

20031° QUADR.

2004VARIAÇÃO (%)

2004/ 2003

RECEITAS CORRENTES 66.931 72.861 8,86

Receita de Contribuições 66.707 72.664 8,93

Pessoal Civil 36.256 43.600 20,26

Pessoal Militar 9.963 9.871 (0,92)

Outras Contribuições Previdenciárias 20.363 17.087 (16,09)

Compens. Previdenciária entre RGPS e RPPS 125 2.106 1.584,80

Receita Patrimonial 223 171 (23,32)

Outras Receitas Correntes 1 26 2.500,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) 66.931 72.861 8,86

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS1° QUADR.

20031° QUADR.

2004VARIAÇÃO (%)

2004/ 2003

ADMINISTRAÇÃO GERAL 15 7.875 52.400,00

Despesas Correntes 15 7.875 52.400,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 99.650 112.806 13,20

Pessoal e Encargos Sociais 99.650 112.806 13,20

Pessoal Civil 90.684 98.896 9,06

Pessoal Militar 8.966 13.910 55,14

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) 99.665 120.681 21,09

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) -32.734 -47.820 46,09

DEMONSTRATIVOS DOS LIMITES

DESPESA COM PESSOAL VALOR (R$ MIL) % SOBRE A RCL

Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP 1.038.252 47,04Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1.324.404 60,00Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 1.258.184 57,00

DÍVIDA VALOR (R$ MIL) % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 5.815.143 263,45Limite Definido por Resolução do Senado Federal 4.414.680 200,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR (R$ MIL) % SOBRE A RCL

Total das Garantias 81.748 3,70Limite Definido por Resolução do Senado Federal 485.615 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR (R$ MIL) % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 13.814 0,63Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0 0,00Limite Definido p/ Senado para Op. de Crédito Internas e Externas 353.174 16,00Limite Definido p/ Senado para Op. de Crédito por Antec. da Receita 154.514 7,00

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