M Ě ST O L I T O M Ě Ř I C E · 27.1. 2011 jako vyrovnaný - schodkový v příjmové i výdajové části v absolutní výši 459 098 tis. Kč z toho: daňové příjmy 265 815

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2011

Zpracoval: ekonomický odbor Datum: 11. 6. 2012

Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice za rok 2011

Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2011 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č. 3/2011 ze dne 27.1. 2011. Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2011 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. 3/2011 dne 27.1. 2011 jako vyrovnaný - schodkový v příjmové i výdajové části v absolutní výši 459 098 tis. Kč z toho: daňové příjmy 265 815 tis. Kč nedaňové příjmy 33 016 tis. Kč kapitálové příjmy 33 430 tis. Kč přijaté transfery 86 904 tis. Kč běžné výdaje 391 680 tis. Kč kapitálové výdaje 67 418 tis. Kč financování 39 933 tis. Kč Do rozpočtu obce Města Litoměřice na rok 2011 byly zahrnuty následující dotace v rámci závazného vztahu ke státnímu rozpočtu v rámci rozp. opatření v průběhu roku 2011:

příspěvek na výkon státní správy ve výši 43 941 tis. Kč, z toho: - příspěvek obcím na výkon státní správy v působnosti obce ve výši 32 738 tis. Kč (o 7 137,9 tis. Kč méně než v r. 2010) - příspěvek na jednotlivé příspěvkové organizace (zj. školství) ve výši 4 206 tis. Kč - příspěvek na výkon zřizovatel. funkcí – Knihovna K. H. Máchy 6 997 tis. Kč

Hlavní část schváleného rozpočtu Města Litoměřice byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu celkem 236 138 tis. Kč, z toho především:

- z Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky v hmotné nouzi, příspěvek na péči podle zákona a soc. službách, politiku zaměstnanosti a veřejně prospěšné práce v celk. výši 162 071 tis. Kč a v rámci operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ v celk. výši 871 tis. Kč,

- z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na program „Peníze školám“ v celk. výši 5 465 tis. Kč,

- z Ministerstva kultury na program MPR a Litoměřice a K. H. Mácha“ v celk. - výši 810 tis. Kč, - ze Státního fondu dopravní infrastruktury cyklostezka Litoměřice – Třeboutice v celk.

výši 1 638 tis. Kč, - z Ministerstva zemědělství na lesní hosp. v celk. výši 462 tis. Kč, - z Ministerstva životního prostředí na „Obnovu aleje – Litoměřická kotlina“ v celk. - výši 710 tis. Kč, - z Regionální rady soudržnosti pro severozápad na investiční a neinvestiční výdaje

Svatostánek českého vinařství výši 22 465 tis. Kč na modernizaci RTG – ženského odd, MěN v Litoměřicích v celk. výši 24 895 tis. Kč,

- z Úřadu vlády na terénní soc. práci v celk. výši 250 tis. Kč, - ze všeobecné pokladní správy SR na výdaje zaměstnanců vykonávající soc. služby a soc. právní ochranu dětí a pro zam. vykonávající přenesenou působnost (např. stavební úřad), sčítaní lidu, domu a bytů, v celk. výši 8 675 tis. Kč, - příspěvky z rozpočtu kraje např. na JSDHO, speciální primární prevenci, Litoměřický

loutkový festival, mimoškolní výchovu žáků, lékařskou službu první pomoci, zajištění reg. funkcí knihoven, prevence kriminality v celk. výši 3 085 tis. Kč,

- příspěvky od obcí za dojíždějící žáky a přestup. komise v celk. výši 1 741 tis. Kč, - příspěvek od Správy úložišť radioaktivních. odpadů v celk. výši 3 000 tis. Kč.

Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu 353 836 tis. Kč (z toho zejména 262 305 tis. Kč tvořily daňové příjmy, zejména prostředky v rámci podílu Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v celk. výši 210 213 tis. Kč (bez DzPO za obce), vlastní nedaňové příjmy v objemu

Strana 2

39 179 tis. Kč a kapitálové příjmy v objemu 50 852 tis. Kč a převody z vlastních fondů 1 500 tis. Kč (hospodářská činnost správy byt. hospodářství). Schválený rozpočet na rok 2011 byl během roku upravován 7 rozpočtovými opatřeními. Poslední rozpočtová opatření byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřice dne 15.12. 2011 usnesením č. 10/2011. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31.12. 2011 činil v oblasti výdajů 617 985 tis. Kč, v oblasti příjmů 625 281 tis. Kč a financování v objemu –7 296 tis. Kč. Jako financující položky byly do rozpočtu obce Města Litoměřice zapojeny: zapojený HV r. 2010 35 373 tis. Kč ČSOB – zhodnocení volných finančních prostředků - 25 000 tis. Kč FRB - 427 tis. Kč příděl do sociálního fondu ve výši 2% z hrubých mezd 1 193 tis. Kč příděl do sociálního fondu na penzijní připojištění 553 tis. Kč příděl část zůstatku na bankovním účtu z r. 2010 128 tis. Kč splátka úvěru – zimní stadion – multifunkční hala -10 992 tis. Kč poskytnutý úvěr – Svatostánek českého vinařství 12 676 tis. Kč splátka úvěru – Svatostánek - 22 688 tis. Kč splátky jistin – vozidla pro městskou policii - 79 tis. Kč nedočerpaný zůstatek účel. dotací z r. 2010: - vzdělávání v eGoncentru Litoměřice 174 tis. Kč - zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS 1 763 tis. Kč podíl města nedočerp. zůst. z r. 2010 – vzdělávání v eGoncentru Ltm 30 tis. Kč Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2011 V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily hlavní část rozpočtu obce Města Litoměřice účelově vázané dotace v objemu 281 580 tis. Kč, tj. 44,4 % z celkového objemu skutečných příjmů 633 915 tis. Kč. Dále část vybraných daňových příjmů v objemu 262 305 tis. Kč, tj. 41,4 % z celkového objemu skutečných příjmů (z toho příjmy v objemu 229 594 tis. Kč, tj. 36,2 % z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu obce Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) a vlastní nedaňové příjmy v objemu 39 196 tis. Kč, tj. 6,2 % a kapitálové příjmy v objemu 50 852 tis. Kč, tj. 8,0 % z celkového objemu skutečných příjmů. Celkové skutečné výdaje obce za rok 2011 činily 606 058 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 532 420 tis. Kč, tj. 87,8 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 73 638 tis. Kč činily 12,2 % z celkových výdajů.

Tab. (údaje v tis Kč)

A B C D E F G

rozdíl

druhové třídění

schválený rozpočet

2011

upravený rozpočet k

31. 12. 2011

skutečnost k 31. 12.

2011 E - D %

plnění

1 Celkové příjmy 419 165 625 281 633 915 8 634 101 2 třída 1 - daňové příjmy 265 815 256 729 262 305 5 576 102 3 třída 2 - nedaňové příjmy 33 016 37 764 39 179 1 415 104 4 třída 3 - kapitálové příjmy 33 430 49 209 50 852 1 643 103 5 třída 4 - přijaté transfery 86 904 281 579 281 579 0 100 6 Celkové výdaje 459 098 617 985 606 058 -11 927 98 7 třída 5 - běžné výdaje 391 680 541 973 532 420 -9 553 98

8 třída 6 - kapitálové výdaje 67 418 76 012 73 638 -2 374 97

9 Saldo příjmů a výdajů za rok 2011 -39 933 7 296 27 857 20 561 10 třída 8 - financování 39 933 -7 296 -27 857 -20 561

Strana 3 Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů v r. 2011 dle skutečností

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace

třída 1 třída 2 třída 3 třída 4

Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů v r. 2011 dle skutečností

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2třída 5 běžné výdaje třída 6 kapitálové výdaje

Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31.12.2011 bylo dosaženo úspory ve výši 9 553 tis. Kč, tj. čerpání na 98,2 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31.12.2011 byl nedočerpán o 2 374 tis. Kč, tj. čerpání na 96,9 %. Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2011 bylo přebytkové se saldem ve výši 27 857 tis. Kč.

Zůstatek na bank. účtech k 31.12. 2011 činil 154 851 266,57 Kč z toho: - uložené volné prostředky – portfolio ČSOB - 66 720 234,24 - sociální fond - 162 281,69 - účelové dotace neprofinancované v r. 2011 - 434 669,00 - účelové dotace - neprofinancované v r. 2011, v r. 2012 převod do SR - 898 210,20 - SFŽP – převod vybraného poplatku v r. 2012 - 159 000,00 - ÚSBH - bankovní účet - 12 301 300,78 - depozitní účet - 3 244 351,46 - depozitní účet - 3 283 264,86 převod neprofinancovaného neinv. příspěvku z. 2011 od přísp. organizací - TSM 1 920 000,00 - CCR 672 140,77 - ZŠ Litoměřice, ul. Na Valech 27 705,00 - ZŠ Litoměřice, ul. B. Němcové 17 600,00 - ZŠ Litoměřice, ul. Svojsíkova 19 200,00 - ZŠ Litoměřice, ul. U Stadionu 14 400,00 - ZŠ Litoměřice, ul. Havlíčkova 74 345,75 - ZŠ Litoměřice, ul. Ladova 4 800,00 - Knihovna K. H. Máchy, Mírové nám. 57 091,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - hospodářský výsledek roku 2011 (bez portfolia ČSOB) 70 455 236,88 Kč

Strana 4

Vratky do státního rozpočtu a rozpočtu kraje v r. 2012 ÚZ 13235 Příspěvek na péči dle zák. o sociál službách 757 700,00 ÚZ 13306 Dávky v hmotné nouzi 15 929,00 ÚZ 14005 Prevence kriminality 10 293,20 ÚZ 98005 Sčítaní lidu, domů a bytů 114 288,00 celkem 898 210,20 Kč V porovnání s rokem 2009 se daňové příjmy zhruba zvýšily o 12 459 tis. Kč, oproti roku 2010 klesly o 1 176 tis. Kč, nedaňové příjmy se zvýšily oproti roku 2009 o 1 580 tis. Kč a oproti roku 2010 klesly o 4 817 tis. Kč, kapitálové příjmy klesly oproti roku 2009 o 103 662 tis. Kč a oproti r. 2010 se snížily o 39 110 tis. Kč. U výdajů je celkový pokles běžných výdajů oproti roku 2009 o 18 500 tis. Kč a oproti roku 2010 20 187 tis. Kč. U kapitálových výdajů je oproti r. 2009 celkový pokles o 339 313 tis. Kč a proti r. 2010 je celk. pokles o 136 171 tis. Kč. Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r. 2011 ve výši 1 324 191 tis. Kč se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2010 vyčerpány a byly vráceny na účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky bylo nutné v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu tj. prostřednictví KÚÚK. ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce - 395,00 ÚZ 13235 Příspěvek na péči dle zák. o sociál službách 102 000,00 ÚZ 13306 Dávky v hmotné nouzi - 1 204 318,00 ÚZ 14005 Prevence kriminality - 964,00 ÚZ 98005 Sčítaní lidu, domů a bytů 16 514,00 celkem 1 324 191,00 Kč Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- pronájmy bytů a nebytových prostor - lesní hospodářství

V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2011 dosaženo hospodářského výsledku ve výši 4 662 498,74 Kč. Vybrané ukazatele rozvahy Města Litoměřice k 31.12.2011 v mil. Kč majetek Města Litoměřice celkem, z toho 2 747 stálá aktiva, z toho 2 533 dlouhodobý nehmotný majetek 13 dlouhodobý hmotný majetek, z toho 2 276 stavby 1 663 nedokončený dlouhod. hm. majetek 26 pozemky 518 dlouhodobý finanční majetek, z toho 242 maj. účasti v osobách s rozh. vlivem 2 dlouhodobé pohledávky 2 oběžná aktiva 214 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2011 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Zastupitelstvu Města Litoměřice je navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Města Litoměřice za rok 2011 bez výhrad.

Celkem 625 281,00 617 985,00 -7 296,00

91 1 729,00 15 874,00 1 967,00 oddělení projektů a strategií

85 20 300,00 4 480,00 0,00 odbor dopravy a silničního hospodářství

24 675,00 0,00 0,00 odbor - obecní živnostenský úřad

23 10,00 712,00 0,00 útvar obrany a krizového řízení

09 2 100,00 15 789,00 -79,00 městská policie

08 28 690,00 53 002,00 -21 004,00 odbor územního rozvoje

07 510,00 108,00 0,00 odbor - stavební úřad

06 196 561,00 219 445,00 0,00 odbor sociálních věcí a zdravotnictví

05 8 218,00 28 716,00 0,00 odbor životního prostředí

04 52 345,00 18 091,00 0,00 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH

03 24 147,00 121 006,00 0,00 odbor škol., kult., sportu a pam. péče

02 38 597,00 77 885,00 1 874,00 odbor správní

01 251 399,00 62 877,00 9 946,00 odbor ekonomický

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

Kapitola

5Strana

7. RO - UZM (15.12.2011)

Příjmy Výdaje Financování

02005 0,00 560,00 0,00 Radniční zpravodaj

02003 3,00 10,00 0,00 náhrady škod

02002 0,00 428,00 0,00 hmotný investiční majetek

02001 0,00 705,00 0,00 příspěvky a poplatky sdružením

02 KAP odbor správní

Celkem KAP 01 251 399,00 62 877,00 9 946,00

1000 odbor ekonomický 251 399,00 62 877,00 9 946,00

17024 427,00 0,00 -427,00 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci

01810 84,00 0,00 0,00 TSM, PO - odvod z FRIM

01808 0,00 0,00 0,00 Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002)

01807 5 969,00 0,00 0,00 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné

01806 11 600,00 0,00 0,00 poplatek za likvidaci komunálního odpadu

01805 0,00 0,00 10 373,00 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje

01804 10,00 0,00 0,00 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let

01803 710,00 0,00 0,00 úroky z bankovních účtů

01802 7 274,00 0,00 0,00 místní a správní poplatky

01801 225 325,00 0,00 0,00 daňové příjmy

01008 0,00 2 491,00 0,00 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl.

01007 0,00 2 261,00 0,00 TSM, PO - mandátní odměna

01003 0,00 38 600,00 0,00 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz

01002 0,00 0,00 0,00 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje

01001 0,00 19 525,00 0,00 daň z příjmu práv. osob placená obcí

01 KAP odbor ekonomický


6Strana

Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011)


65,00 300,00 160,00

1 058,00 401,00 72,00 50,00

3,00

128,00 300,00

70,00 36,00

360,00

25,00 1,00

24,00 48,00

6,00 131,00

4,00

-427,00 427,00

1 269,00 4 308,00

392,00

-25 000,00 35 373,00

525,00 340,00

3 200,00 1 134,00 2 075,00

19 525,00 93 000,00 3 800,00

45 000,00 17 000,00 7 000,00

40 000,00

16,00

31,00 1 139,00

40,00 639,00 96,00

200,00 330,00

15.12.2011 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 16.12.2010 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) 16.12.2010 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč

31.12.2011 řešitel.servis, registr. domén, mapy,konzul.,cestovné firem

16.12.2010 hardware do 40 tis. Kč 16.12.2010 nájem 16.12.2010 hardware nad 40 tis. Kč

15.09.2011 za závoru v objektu parkoviště "U Hvězdárny"

15.12.2011 zhodnocení budov (kuchyňská linka) 15.12.2011 technologické centrum - úprava prostor

16.12.2010 SESO, Paroplavební společnost 16.12.2010 Národní síť Zdravých měst ČR 16.12.2010 provozování lodní dopravy na Labi

16.12.2010 Hosp. a sociální rada Litoměřicka 16.12.2010 Společnost soc. pracovníků

16.12.2010 Sdružení historických sídel Čech 16.12.2010 Svaz měst a obcí ČR

16.12.2010 Český institut interních auditorů 16.12.2010 MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, 16.12.2010 členství v A.T.I.C.

15.12.2011 FRB - financování 15.12.2011 splátky z poskytnutých půjček

15.12.2011 popl. ze vstupného 16.12.2010 peněžní plnění nájmu 04.11.2011 poplatek za logo a ochrannou známku

10.03.2011 ČSOB - zhodnocení volných finan. prostředků 31.12.2011 zapojený HV r. 2010

15.12.2011 poplatek ze psů 15.12.2011 poplatek z ubytovací kapacity 15.12.2011 místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 15.12.2011 odvod výtěžku z provozování loterií 15.12.2011 správní poplatek (VHA)

04.08.2011 daň z příjmů právn. osob za obce 15.12.2011 daň z přidané hodnoty 15.12.2011 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 15.12.2011 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 16.12.2010 daň z nemovitostí 15.12.2011 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 03.11.2011 daň z příjmů právn. osob

12.08.2011 DD - porušení rozpočtové kázně

30.05.2011 FÚ - daň z nemovitostí 31.12.2011 FÚ - odvod DPH

16.12.2010 KODAP - daňové poradenství 10.03.2011 Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2010 16.12.2010 KORREKT - přezkum hospodaření r. 2010 31.12.2011 cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. 16.12.2010 bankovní popl. za vedení účtu

98069 0,00 146,00 0,00 účel. inv. dot. obcím

98005 127,00 144,00 0,00 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů

13234 180,00 180,00 0,00 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti

13101 91,00 91,00 0,00 účel. dot. - veřejně prospěšné práce

02806 32 738,00 0,00 0,00 příspěvek na výkon státní správy

02805 3 109,00 0,00 0,00 správní poplatky a ostatní příjmy

02042 0,00 285,00 0,00 svatební obřady

02039 0,00 55 409,00 0,00 prostředky na platy a zákonné pojistné

02035 0,00 1 305,00 0,00 pojištění majetku města

02023 0,00 4 624,00 0,00 placené práce a služby

02020 0,00 3 537,00 0,00 pohonné hmoty, energie a voda

02015 0,00 250,00 0,00 GIS

02014 0,00 2 197,00 0,00 spotřeb.mat., DHDM + opravy

02011 52,00 100,00 0,00 propagační materiály pro město

02008 0,00 830,00 0,00 zaměstnanci úřadu - stravné

02006 0,00 2 206,00 0,00 informační technologie


7Strana

Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011)


146,00

17,00 127,00

127,00

10 284,00 22 454,00

2 500,00

88,00 142,00

379,00

11,00 44,00

200,00

30,00

290,00 291,00

51 649,00

2 130,00 1 049,00

1 100,00 205,00

13,00 20,00

160,00 106,00

1,00 20,00

494,00 1 000,00

900,00

1 200,00 30,00 50,00 60,00

100,00 60,00 34,00

346,00

30,00

960,00 260,00

2,00 1 500,00

30,00 15,00

370,00 400,00

29,00 221,00

800,00 90,00

450,00 204,00

491,00 102,00 10,00 50,00

52,00

100,00

05.05.2011 finanční vypořádání inv. účel. dotace z r. 2006 (biometrické prvky)

10.03.2011 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010 05.05.2011 dotace na r. 2011 05.05.2011 dotace na r. 2011

10.03.2011 státní správa 10.03.2011 státní správa s rozšířenou působ.

15.12.2011 správní poplatky, legalizace, vidimace

31.12.2011 dotace od obcí - přestupky 31.12.2011 Ploskovice - svatební obřady

31.12.2011 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy

31.12.2011 nákup květin, formuláře, knihy 31.12.2011 ošatné, výkon 15.12.2011 zámek Ploskovice - nájemné 16.12.2010 hudební doprovod

16.12.2010 povinné pojištění úrazové 31.05.2011 neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 15.12.2011 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.)

15.12.2011 starosta, místostarostové 15.12.2011 radní a členové zastupitelstva

16.12.2010 pojištění majetku města 16.12.2010 pojištění cestovní (auta)

16.12.2010 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 16.12.2010 výbory, komise - odměny (občerstvení) 16.12.2010 pohřebné + náklady exekuce 31.12.2011 strava, ubytování, parkovné 16.12.2010 vedení účtu cenných pap. , kurz. rozdíly 16.12.2010 konference 31.12.2011 semináře, školení, kurzy 15.12.2011 telefony, internet 15.12.2011 poštovné

16.12.2010 úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování 16.12.2010 lékařská preventivní péče 16.12.2010 STK, opr. has. přístrojů, FRAMA 16.12.2010 služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr. 15.12.2011 emise, popl. za TV a rádia, inzerce 15.12.2011 odborné posudky - např. dopravní 31.12.2011 balné, cest. firem, ubyt. lektorů, dočas. zam.,pokuty 31.12.2011 konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn

16.12.2010 kolky - právní zastoupení

15.12.2011 plyn 16.12.2010 vodné, stočné, srážková voda 16.12.2010 nové karty CCS 15.12.2011 elektrická energie 16.12.2010 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 16.12.2010 dálniční známky 16.12.2010 teplo (ul. Topolčianská) 16.12.2010 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ

31.12.2011 programy do 60 tis. Kč 31.12.2011 řešitelský servis

16.12.2010 kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče 16.12.2010 ND + mat. na opravu služ. vozidel

15.12.2011 opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 31.12.2011 oprava služebních aut, kopírek, výtahu

31.12.2011 DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 31.12.2011 noviny, zákony, odborná literatura, CD 16.12.2010 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 16.12.2010 ochranné oděvy a pomůcky

10.03.2011 částečná úhrada prodeje propagačního materiálu

15.12.2011 renovace tonerů

03034 60,00 935,00 0,00 společné provozní výdaje a příspěvky

3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 26 954,00 0,00

03051 0,00 10 815,00 0,00 neinv. přísp. PO na mzdy

03046 0,00 16 139,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz

3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 40,00 5 507,00 0,00

03241 40,00 5 275,00 0,00 dot. na činn. a investice sport. odd.

03201 0,00 232,00 0,00 různé výdaje na sport

2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 1 153,00 8 791,00 0,00

03806 1 153,00 0,00 0,00 odvody ze zisku a jiné odvody od PO

02605 0,00 1 805,00 0,00 Svatostánek - neinv. přísp. PO na mzdy

02604 0,00 3 481,00 0,00 Svatostánek - neinv. přísp. PO na provoz

02602 0,00 2 155,00 0,00 IC - neinv. přísp. PO na mzdy

02601 0,00 1 350,00 0,00 IC - neinv. přísp. PO na provoz

03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče

Celkem KAP 02 38 597,00 77 885,00 1 874,00

2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 682,00 3 306,00 1 874,00

03403 0,00 450,00 0,00 kulturní akce

02037 682,00 2 556,00 1 874,00 sociální fond - tvorba, příspěvky

02019 0,00 300,00 0,00 fond starosty (občerstvení, dárky)

2000 odbor správní 37 915,00 74 579,00 0,00

98187 12,00 0,00 0,00 účel. dot . na volby do zastup. obcí

98116 1 571,00 1 572,00 0,00 účel. neinv. dot. obcím

98071 32,00 0,00 0,00 účel. dot. na volby do Parlamentu ČR


8Strana

Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011)


80,00 400,00

5,00 250,00

30,00 80,00

60,00

59,00

1,00 30,00

10,00 500,00 50,00

1 700,00 3 000,00

15,00 40,00

20,00 12,00

200,00

1 153,00

30,00 90,00

310,00 20,00

608,00

680,00 92,00

394,00 553,00

224,00 5,00

681,00 1,00

1 193,00 553,00 128,00

12,00

1 571,00

1,00

32,00

16.12.2010 účelové granty pro školství 16.12.2010 výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ

16.12.2010 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 16.12.2010 výdaje na plaveckou školu

16.12.2010 dotace dětským spol. organizacím 16.12.2010 granty a přísp. na akce volný čas dětí

16.12.2010 POHODA - provozní náklady budova ul. Kosmonautů 7

23.06.2011 odvod nedočerpaného poskytnutého přísp. z r. 2010 na lyžař.výcvik

05.05.2011 prezentace soukr. školy na plakátu zápisu žáků do 1. tříd

16.12.2010 náklady na regionální školství

16.12.2010 MS, šampionáty, postižení, Euroregion 16.12.2010 příspěvek TJ - děti 16.12.2010 Závod míru juniorů 16.12.2010 dotace sportovním oddílům na činnost 16.12.2010 HC Stadion Litoměřice

16.12.2010 plavání těhotných žen 15.12.2011 prodej mola

16.12.2010 vyhodnocení nejlepších sportovců 16.12.2010 příspěvek sportovcům 16.12.2010 granty a příspěvky na sportovní akce

05.05.2011 odvod nedočerpaného přísp. na provoz z r. 2010

16.12.2010 "Vinařské Litoměřice" 31.12.2011 expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta

31.12.2011 mezinárodní vztahy 16.12.2010 čestní občané města

15.12.2011 poskytnutí půjček

31.12.2011 stravné 31.12.2011 kulturní akce

31.12.2011 rekreace 31.12.2011 penzijní připojištění

31.12.2011 výročí 15.12.2011 bankovní poplatky 31.12.2011 splátky půjček 16.12.2010 úroky na bank. účtu

15.12.2011 příděl - 2 % z hrubých mezd 31.12.2011 příděl - penzijní připojištění 31.12.2011 příděl - část zůstatku na bank. účtu z r. 2010

10.03.2011 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010

04.08.2011 účel. dot. obcím (platy - stavební úřad)

28.03.2011 finanční vypořádání neinv. účel. dotace z r. 2006 (biometrické prvky)


3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 560,00 3 020,00 0,00

03806 48,00 0,00 0,00 odvody ze zisku a jiné odvody od PO

03051 0,00 818,00 0,00 neinv. přísp. PO na mzdy


00092 15,00 15,00 0,00 účel. dot. - spec. primární prevence

3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 1 176,00 4 276,00 0,00

33123 761,00 761,00 0,00 účel. dot. - EU peníze školám

03811 20,00 20,00 0,00 účel. dot. - "PAŽIT"



3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 1 804,00 5 020,00 0,00

33123 1 230,00 1 230,00 0,00 účel. dot. - EU peníze školám

03811 22,00 22,00 0,00 účel. dot. - "PAŽIT"



3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 1 829,00 4 021,00 0,00


03806 6,00 0,00 0,00 odvody ze zisku a jiné odvody od PO



3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 2 032,00 4 107,00 0,00


03811 20,00 20,00 0,00 účel. dot. - "PAŽIT"



3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 1 235,00 3 723,00 0,00

33123 842,00 842,00 0,00 účel. dot. - EU peníze školám



00092 20,00 20,00 0,00 účel. dot. - spec. primární prevence

3317 MŠ Masarykova 30, PO 1 186,00 9 566,00 0,00


03050 0,00 386,00 0,00 inv. přísp. PO

03046 1 186,00 7 090,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz

3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 713,00 935,00 0,00

03803 1 653,00 0,00 0,00 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ


9Strana

Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011)


48,00

15,00

647,00 114,00

1 045,00 185,00

188,00 1 067,00

6,00

206,00 1 171,00

20,00

126,00 716,00

20,00

05.05.2011 odvod nedočerpaného přísp. na provoz (energie) z r. 2010

15.09.2011 "Symbióza"

15.09.2011 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 15.09.2011 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

15.09.2011 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 15.09.2011 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

15.09.2011 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 15.09.2011 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

10.03.2011 odvod nedočerpaného přísp. na provoz z r. 2010


15.09.2011 "Světlo pro Lidice, festival - Ivanov"


15.09.2011 "Měj svůj život pod kontrolou"

03300 148,00 1 607,00 0,00 ZŠ a MŠ

03250 0,00 905,00 0,00 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO

3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 330,00 13 689,00 0,00

03810 0,00 908,00 0,00 MKZ- Vinobraní

03802 2 300,00 2 300,00 0,00 nebytové prostory - nájemné

03056 0,00 300,00 0,00 neinv. přísp. na kulturní akce, PO

03055 0,00 100,00 0,00 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu



00095 30,00 30,00 0,00 účel. dot. - VIII.roč.Litom. lout. fest.

3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 577,00 9 540,00 0,00

34070 10,00 10,00 0,00 účel. dot. na kulturní akce (aktivity)

03807 6 997,00 0,00 0,00 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy

03805 1 570,00 1 570,00 0,00 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven



3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 100,00 1 956,00 0,00

03801 100,00 123,00 0,00 správní popl. , pokuty, poj. náhr.

03405 0,00 100,00 0,00 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad

03404 0,00 425,00 0,00 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek

03403 0,00 195,00 0,00 kulturní akce

03401 0,00 1 113,00 0,00 dot. kultur. org. vč. staveb. akce

3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 200,00 0,00

03808 264,00 0,00 0,00 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO

03054 0,00 200,00 0,00 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy

03052 0,00 4 000,00 0,00 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ

3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 194,00 0,00



10Strana

Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011)


139,00

212,00 490,00

19,00

650,00 255,00

129,00

500,00 200,00 50,00

155,00

123,00

105,00 268,00

7,00 45,00

60,00 15,00

100,00 20,00

50,00

500,00 150,00 20,00

5,00 10,00

20,00 20,00

40,00 10,00

288,00

03.11.2011 výměna oken kuchyně a přípraven (OHS)

15.09.2011 výměny oken a zateplení pláště a ZŠ - PD 03.11.2011 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - příprava k podání žádosti na dotaci

15.09.2011 MŠ ul. Mládežnická - plnění pojistné události

04.08.2011 ZŠ, MŠ - oprava střech 03.11.2011 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus

03.11.2011 MSZ - koupaliště - pojistná událost

16.12.2010 PB - výměna ocel. potrubí ve strojovně - dokončení 16.12.2010 PB - výměna chlorových injektorů (OHS) 16.12.2010 LK- výměna ventilů na uzavření bazénů 03.11.2011 FS - oprava ochranné stěny

23.06.2011 A. Talácko -vratka pokuty včetně úroků z r. 2010

11.10.2011 hroby, sochy 31.12.2011 věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie

31.12.2011 fotodokumentace a archivace kulturních památek 16.12.2010 pronájem divadel. prostor (smlouva)

16.12.2010 smlouva s kronikářem 16.12.2010 hřbitov - výročí 16.12.2010 vítání občánků, zlaté svatby 16.12.2010 Den evropského dědictví

16.12.2010 granty na záchranu malých sakrál. staveb reg.

16.12.2010 vypsané granty 16.12.2010 dotace dětským a mládežnickým aktivitám 16.12.2010 Sborové dny - pěvecké soubory

16.12.2010 Severočeská státní filharmonie Teplice 16.12.2010 Biskupství litoměřické - "Noc kostelů"

16.12.2010 SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava sester Válových 16.12.2010 SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava - Antonín Kybala

16.12.2010 Kinoklub ostrov - filmový festival 16.12.2010 A. Richter - výtvarný materiál pro žáky 16.12.2010 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom.

4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 51 035,00 14 735,00 0,00

04806 1 500,00 0,00 0,00 výsledek hospodaření ÚSBH

04802 48 669,00 0,00 0,00 prodej pozemků a nemovitostí

04801 866,00 280,00 0,00 nájemné z nemovitostí + ostatní

04205 0,00 1 736,00 0,00 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha

04204 0,00 0,00 0,00 energetický audit

04203 0,00 2 555,00 0,00 daň z převodů nemovitostí

04202 0,00 9 200,00 0,00 nákup pozemků a nemovitostí

04201 0,00 964,00 0,00 odhady nemovitostí, právníci, výpisy

04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH

Celkem KAP 03 24 147,00 121 006,00 0,00

3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 4 110,00 0,00



3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 148,00 10 397,00 0,00

03406 0,00 1 135,00 0,00 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO

03401 0,00 224,00 0,00 dot. kultur. org. vč. staveb. akce

03369 0,00 305,00 0,00 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO

03328 0,00 400,00 0,00 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO

03326 0,00 3 195,00 0,00 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO

03325 0,00 652,00 0,00 ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5,

03317 0,00 849,00 0,00 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3

03316 0,00 986,00 0,00 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428

03314 0,00 139,00 0,00 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590


11Strana

Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011)


35,00 15,00 6,00 3,00

21,00

1 907,00 5 737,00

41 000,00 25,00

135,00 29,00

292,00 395,00

15,00

30,00 50,00 56,00

144,00

1 486,00 250,00

600,00

1 700,00 1 000,00

5 900,00

160,00

2,00 252,00

40,00 10,00

500,00

1 135,00

224,00

305,00

300,00 100,00

176,00 107,00 311,00

2 601,00

525,00 127,00

849,00

150,00 836,00

15.12.2011 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 15.12.2011 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 15.12.2011 členské příspěvky + škody zvěří 29.06.2011 dálniční známka + ost.

11.04.2011 drobný hmotný dlouhodobý majetek (motorová pila, sekera)

15.12.2011 prodej pozemků dle předložených žádostí 15.12.2011 prodej st. pozemků Miřejovická

15.12.2011 prodej bytů 15.12.2011 prodej hrobových zařízení

16.12.2010 zahrádky + ČSZ 16.12.2010 pozemky pod garážemi 03.11.2011 věcná břemena 15.12.2011 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa

16.12.2010 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN

16.12.2010 nájem PF 16.12.2010 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 08.06.2011 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 08.06.2011 pronájem mola (Pražská paroplavební společnost)

15.12.2011 ostraha 15.12.2011 pojezdová brána

23.06.2011 nad ul. A. Muchy - odkoupení hlídaného parkoviště

03.11.2011 TJ Slavoj - směna pozemků - splátkový kalendář 15.12.2011 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org.

05.05.2011 nákup budov a pozemků od ČD (areál u pokr. závor)

08.11.2011 prohlášení vlastníka, advokátní služby

20.09.2011 přeprava mola 15.12.2011 odhady a geometrické plány

16.12.2010 kolky (vč. dálk. přístupu do KN) 16.12.2010 neinvestiční příspěvky - podloubí 15.09.2011 výběrové řízení na pronájem areálu Výstaviště ZČ

03.11.2011 DK - oprava střechy a šikmého prosklení

03.11.2011 Knihovna K. H. Máchy - oprava fasády

03.11.2011 CŠJ provoz ul. Ladova - oprava podlahy

16.12.2010 oprava sociální zařízení 16.12.2010 výměna protipožárních dveří

05.05.2011 položení dlažby vchod hala/zahrada CS - beton 23.06.2011 oprava vstupního schodiště 23.06.2011 oprava a vybavení vestibulu sportovní haly 03.11.2011 sportovní hala - šatny - oprava sprch

21.09.2011 družina - odizolování budovy 03.11.2011 budova družiny - výměna plynových kotlů

03.11.2011 výměna oken + MIV

04.08.2011 havárie - oprava kanalizace 03.11.2011 oprava sociálního zařízení + výdejny jídel

5000 odbor životního prostředí 7 508,00 25 521,00 0,00

29008 406,00 406,00 0,00 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp.

29004 56,00 56,00 0,00 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.)

05811 6,00 0,00 0,00 prodej dřeva, myslivost, nájemné

05805 3 000,00 3 690,00 0,00 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard

05804 2 755,00 0,00 0,00 příspěvek na třídění sběru odpadu

05803 1 285,00 0,00 0,00 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.

05022 0,00 234,00 0,00 inv. a neinv. výdaje

05016 0,00 5,00 0,00 projekty, kolky, poplatky

05005 0,00 200,00 0,00 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr

05004 0,00 200,00 0,00 státní správa

05003 0,00 1 023,00 0,00 ekologické služby (psi, deratizace)

05002 0,00 601,00 0,00 příspěvky a ekologická výchova

05001 0,00 19 106,00 0,00 nakládání s odpady

05 KAP odbor životního prostředí

Celkem KAP 04 52 345,00 18 091,00 0,00

4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 310,00 3 356,00 0,00

04803 1 310,00 0,00 0,00 prodej dřeva, myslivost, nájemné

04402 0,00 1 367,00 0,00 platy, odměny a zák. pojistné

04401 0,00 1 989,00 0,00 provozní a ostatní neinv. náklady


12Strana

Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011)


500,00

150,00 1 040,00

3 000,00 2 500,00

935,00 246,00 89,00 15,00

189,00 45,00

10,00 5,00

50,00 25,00 15,00 25,00 30,00 40,00

50,00

660,00 3,00

310,00

235,00 270,00 96,00

150,00 103,00

2 850,00

13 000,00 2 200,00

200,00 450,00

106,00 47,00

235,00 1 075,00

2,00 13,00 4,00

2,00 377,00

38,00 203,00

1,00 190,00

4,00

150,00 5,00

899,00

1,00 20,00

16.12.2010 Kapucínské nám.

16.12.2010 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 10.03.2011 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 16.12.2010 neinvestiční transfer 23.06.2011 MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady

30.04.2011 odvody za odnětí ze ZPF 31.12.2011 správní poplatky 01.12.2011 ovzduší, zeleň, odpady 16.12.2010 poplatky za znečištění ovzduší

04.08.2011 PD - sběrový dvůr 16.12.2010 ovládací zařízení na zjišťování povodňového stavu

16.12.2010 lesní hospodářství 16.12.2010 ZPF 16.12.2010 ochrana přírody - ÚSES, VKP 16.12.2010 vodní hospodářství 16.12.2010 ovzduší 16.12.2010 sanace nepovolených skládek 16.12.2010 odpady 16.12.2010 myslivost

16.12.2010 Falco

16.12.2010 platby za psy v psím útulku 16.12.2010 úklid uhynulých zvířat 05.05.2011 celoplošná deratizace + odchyt holubů

03.11.2011 členský příspěvek na SONO 16.12.2010 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 16.12.2010 monitoring povodňového stavu

04.08.2011 kontejnery na separovaný odpad 31.12.2011 kontejnerová stání 03.11.2011 platby za odvoz separovaného odpadu

16.12.2010 platby za odvoz TDO za město 16.12.2010 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 16.12.2010 provoz SDO a likvidace odpadů 16.12.2010 svoz bioodpadu

04.08.2011 platby za odvoz nebezpečných odpadů 31.12.2011 likvidace černých skládek

15.12.2011 myslivost 15.12.2011 prodej dřevní hmoty

16.12.2010 knihy, tisk, předplatné časopisů 31.12.2011 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OSLH 16.06.2011 program na myslivost

16.12.2010 turistická vybavenost 31.12.2011 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí)

16.12.2010 energie 31.12.2011 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 16.12.2010 schůze - myslivost 15.12.2011 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 13.07.2011 školení způsobilosti, literatura

16.12.2010 geometr. plány - lesní majetek města 16.12.2010 energetická revize 15.12.2011 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání

16.12.2010 nájemné za pozemky 16.12.2010 nájemné honitby Varhošť

06015 0,00 500,00 0,00 prevence kriminality

06014 0,00 330,00 0,00 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora

06012 0,00 52,00 0,00 náhradní rodinná péče a pěstounská péče

06010 0,00 280,00 0,00 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac.

06009 0,00 1 481,00 0,00 investiční výdaje a větší opravy

06008 170,00 170,00 0,00 provoz služebního vozidla odboru SVaZ

06007 0,00 180,00 0,00 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra

06005 0,00 250,00 0,00 příspěvek a charitativní činnost - grant

06004 0,00 220,00 0,00 Český červený kříž

06003 0,00 263,00 0,00 důchodci + zdravotně postižení

04428 250,00 251,00 0,00 účel.dot.-podpora terénní soc.práce

6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0,00 6 380,00 0,00

06024 0,00 680,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz


6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 26 125,00 27 325,00 0,00

84505 22 840,00 22 840,00 0,00 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU

84501 2 016,00 2 016,00 0,00 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-SR

84005 36,00 36,00 0,00 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU

84001 3,00 3,00 0,00 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-SR

06013 0,00 180,00 0,00 Hospic - příspěvek

06001 0,00 1 020,00 0,00 MěN, PO - příspěvky

00400 1 230,00 1 230,00 0,00 účel. dot. - lék. služba první pomoci

06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Celkem KAP 05 8 218,00 28 716,00 0,00

5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 710,00 3 195,00 0,00

15002 710,00 710,00 0,00 účel. dot.-podpora obnovy funkcí krajiny

05202 0,00 1 910,00 0,00 městská zeleň - údržba

05201 0,00 575,00 0,00 městská zeleň - investice


13Strana

Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011)


80,00 50,00

150,00

630,00 100,00 751,00

170,00

46,00 74,00

50,00

150,00 70,00

263,00

250,00 1,00

22 840,00

2 016,00

36,00

3,00

20,00 1 000,00

710,00

50,00 50,00

700,00 175,00 300,00 90,00 10,00

185,00 32,00

318,00

75,00

16.12.2010 vzdělávání seniorů 16.12.2010 mzda terénního pracovníka 16.12.2010 centrum Oáza

16.12.2010 nákup nového automobilu 16.12.2010 DMD - rekonstrukce suterénních prostor 31.12.2011 ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu

15.09.2011 prodej stávajícího automobilu Peugeot Bus

31.12.2011 opravy a udržování vozidla 31.12.2011 provoz služebního auta - nafta

31.12.2011 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla

16.12.2010 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 16.12.2010 přísp. dechový stacionář

23.06.2011 gratulace, přednášky, besídky - pohoštění

15.09.2011 dotace na r. 2011 10.03.2011 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010

31.12.2011 modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm.




16.12.2010 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 16.12.2010 MěN - inv. příspěvek

15.12.2011 MŽP - obnova kaštanové aleje - Litoměřická kotlina

16.12.2010 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 16.12.2010 závlahy - kruhový objezd 16.12.2010 park Hvězdárna 03.11.2011 prořezy stromů - výškové práce 03.11.2011 výsadba dřevin a květin 03.11.2011 projekty 03.11.2011 Jiráskovy sady - veřejné projednání 15.12.2011 obnova kaštanové aleje 31.12.2011 vánoční strom 31.12.2011 domov důchodců - park

04.08.2011 PD - Miřejovická stráň - park

7000 odbor - stavební úřad 510,00 108,00 0,00

07802 510,00 0,00 0,00 správní poplatky a ostatní příjmy

07001 0,00 108,00 0,00 PD, stat. znalecké posudky, kopírování

07 KAP odbor - stavební úřad

Celkem KAP 06 196 561,00 219 445,00 0,00

6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 96,00 0,00

06016 0,00 96,00 0,00 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)

6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 150,00 0,00

06016 0,00 150,00 0,00 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)

6367 Naděje - ubytovna Želetice 0,00 1 165,00 0,00

06016 0,00 1 165,00 0,00 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)

6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0,00 8 500,00 0,00

06016 0,00 8 500,00 0,00 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)

6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 0,00 86,00 0,00

13233 0,00 86,00 0,00 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13)

6300 odbor SVaZ, sociální věci 170 436,00 175 743,00 0,00

98216 5 463,00 5 463,00 0,00 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí

98116 1 514,00 1 514,00 0,00 účel. neinv. dot. obcím

14005 148,00 149,00 0,00 účel. dot. - prevence kriminality

13306 23 800,00 25 004,00 0,00 neinv. transfer - dávky hmotné nouze

13235 138 000,00 138 102,00 0,00 neinv. transfer - dávky soc. péče

13233 871,00 785,00 0,00 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13)

06801 220,00 0,00 0,00 příjmy z činnosti sociálního odboru

06033 0,00 0,00 0,00 Srdíčko - koncesní řízení

06031 0,00 27,00 0,00 Diecézní charita - šatník

06028 0,00 100,00 0,00 poradenství pro osoby v zadluženosti

06019 0,00 150,00 0,00 Domov sv. Zdislavy

06018 0,00 362,00 0,00 komunitní plán

06017 0,00 110,00 0,00 podpora terénní soc. práce - podíl města


14Strana

Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011)


68,00

30,00 10,00

50,00

16,00 30,00

150,00

830,00 335,00

2 750,00 350,00

600,00 100,00

4 700,00

27,00 59,00

1,00 148,00

1 204,00

23 800,00

102,00 138 000,00

44,00 87,00

251,00 489,00

194,00 16,00 10,00

15.12.2011 TSM - skutečný stav objektů

16.12.2010 odborné statické a znalecké posudky 16.12.2010 PD zabezpečovacích prací a průzkumy

16.12.2010 provozní náklady (energie) 16.12.2010 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 16.12.2010 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování

16.12.2010 přísp. na provoz - (20 agent. pod. zam. - 20 den. cent.)

16.12.2010 přísp. na mzdy 16.12.2010 přísp. na provoz

16.12.2010 Pečovatelská služba - přísp. na mzdy 16.12.2010 PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje)

16.12.2010 Azylový dům - přísp. na mzdy 16.12.2010 Azylový dům - přísp. na provoz

16.12.2010 Nový DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy

15.09.2011 "Vzděl. soc. prac. MěÚ Ltm. a poskyt. soc. služeb" 15.09.2011 "Inovace procesů komunitního plán. služeb"

10.03.2011 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010 15.09.2011 dotace na r. 2011


31.12.2011 dotace na r. 2011

10.03.2011 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010 15.12.2011 dotace na r. 2011

04.08.2011 MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 31.12.2011 MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb"

05.09.2011 MPSV- ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm." 31.12.2011 MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb"

31.12.2011 umístění v DPS 31.12.2011 pokuty 31.12.2011 výměna průkazů ZTP

08233 0,00 4 692,00 0,00 ostatní menší opravy a investiční akce

08213 0,00 150,00 0,00 recyklovaný materiál

08212 0,00 1 900,00 0,00 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce

08211 400,00 10 652,00 0,00 ostatní větší opravy a investiční akce

08210 244,00 0,00 0,00 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda)

08209 0,00 7 634,00 -10 012,00 Svatostánek českého vinařství

08207 0,00 1 000,00 -10 992,00 Zimní stadion - multifunkční hala

08205 4,00 0,00 0,00 Dómský pahorek

03404 0,00 550,00 0,00 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek

8100 odbor ÚR, příprava staveb 283,00 3 231,00 0,00

08002 283,00 1 948,00 0,00 projektové dokumentace

08001 0,00 1 283,00 0,00 provozní výdaje a inženýrská činnost

8000 odbor územního rozvoje 463,00 0,00 0,00

08801 453,00 0,00 0,00 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy

08001 10,00 0,00 0,00 provozní výdaje a inženýrská činnost

08 KAP odbor územního rozvoje

Celkem KAP 07 510,00 108,00 0,00


15Strana

Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011)


60,00 15,00

300,00 200,00

2 144,00 500,00

350,00 226,00

980,00 300,00 617,00 604,00 192,00

300,00 300,00 499,00

500,00 400,00

1 900,00

400,00

1 128,00 255,00

822,00

900,00 400,00

150,00 3 036,00

1 100,00 1 550,00 1 311,00

12 676,00 -10 029,00

4 812,00

-22 688,00 175,00

12 676,00

1 000,00 -10 992,00

4,00

550,00

100,00 200,00 700,00 500,00

270,00 178,00

283,00

80,00 200,00 30,00 28,00

930,00

15,00

362,00 91,00

10,00

16.12.2010 informační systém 16.12.2010 zábory - rozvod el. energie na veř. prostr. 16.12.2010 městský hřbitov, zajištění hrobů 16.12.2010 nákup městského mobiliáře 04.08.2011 oprava parkánového zdiva 16.12.2010 DD - oprava opěrné zdi

16.12.2010 zprovoznění nefunkčních vpustí 15.12.2011 Želetice - kanalizace

03.11.2011 ul. Sokolská-Husova - úprava křižovatky 03.11.2011 letní kino - promítárna 03.11.2011 Parkovací dům Pivovar - oprava střechy 04.08.2011 ul. Zahradnická - oprava 15.12.2011 parkoviště "Lahvárna" - zřízení parkoviště

16.12.2010 bezbariérové přístupy 16.12.2010 ul. Osvobození - přechodové místo - úprava 04.08.2011 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt

16.12.2010 dětská hřiště - vybavení 16.12.2010 dětská hřiště - dopadové plochy

16.12.2010 oprava nájezdů u nást. plochy u pavilonu A

16.12.2010 Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace

15.12.2011 cyklostezka Litoměřice - Žitenice 15.12.2011 autobusové nádraží

03.11.2011 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel

15.12.2011 ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) 15.12.2011 Miřejovická stráň - vybudování komunikace

16.12.2010 přístřešky BUS, zastávky 15.12.2011 skládka Třeboutice - havárie

03.11.2011 ul. Na Vinici - oprava komunikace 15.12.2011 Kapucínské nám. - oprava povrchu II. etapa 15.12.2011 ul. Ladova - havárie opěrné zdi

16.12.2010 čerpání úvěru na předfinancování 03.11.2011 převedeno na ÚZ 84501 a 84505 15.12.2011 podíl města

16.12.2010 splátka úvěru na předfinancování 15.09.2011 úrok z úvěru 16.12.2010 úvěr na předfinancování

16.12.2010 úrok z úvěru 16.12.2010 splátka úvěru na dofinancování podílu města

16.12.2010 pí. Vašíčková - popel. stání

16.12.2010 MPR

16.12.2010 veřejné osvětlení 16.12.2010 Miřejovická stráň 16.12.2010 zjednodušené projekty 16.12.2010 komunikace

15.12.2011 územně plánovací dokumentace 15.12.2011 územní studie

15.12.2011 územní plán - smlouva

16.12.2010 studentské práce 16.12.2010 činnost městského architekta 16.12.2010 vícetisky, kopírovací práce 15.12.2011 autorský dozor 15.12.2011 inženýrská činnost

16.12.2010 odborná literatura

15.12.2011 DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r. 2010

15.12.2011 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu

16.12.2010 Fotbalový klub - výběr parkovného

23 KAP útvar obrany a krizového řízení

Celkem KAP 09 2 100,00 15 789,00 -79,00

9000 městská policie 2 100,00 15 789,00 -79,00

09803 2 100,00 0,00 0,00 PCO a ost. nedaň. příjmy

09018 0,00 13 650,00 0,00 prostředky na platy a zákonné pojistné

09014 0,00 44,00 -79,00 investice

09001 0,00 2 095,00 0,00 provozní a ostatní neinvestiční náklady

09 KAP městská policie

Celkem KAP 08 28 690,00 53 002,00 -21 004,00

8400 odbor ÚR , místní komunikace 848,00 5 188,00 0,00

08801 760,00 0,00 0,00 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy

08403 0,00 20,00 0,00 ostatní služby (mimo TSM)

08402 88,00 4 618,00 0,00 el. energie veřej. osvětlení města

08101 0,00 550,00 0,00 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí

8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 545,00 87,00 0,00

08812 0,00 87,00 0,00 TSM - parkoviště Pod Bílou strání

08807 1 545,00 0,00 0,00 TSM - ostat. nedaň. příjmy

8200 odbor ÚR, realizace staveb 25 551,00 44 496,00 -21 004,00

91628 1 638,00 1 638,00 0,00 SFDI - finan. cyklostez. Ltm.-Třeboutice

84505 20 553,00 9 216,00 0,00 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU

84501 1 813,00 813,00 0,00 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-SR



34054 800,00 800,00 0,00 účel. dot. na program regenerace MPR

08257 0,00 5 451,00 0,00 ostatní rekonstrukce a modernizace


16Strana

Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011)


600,00 1 500,00

15,00 -79,00

29,00

12,00 309,00 17,00 36,00

356,00 29,00 19,00 7,00

319,00 10,00

232,00 116,00 18,00

210,00 242,00 68,00 95,00

750,00 10,00

20,00

85,00 3,00

87,00

167,00 110,00 40,00

807,00 421,00

20 553,00

1 813,00

91,00

8,00

60,00 92,00

100,00 89,00

1 315,00

16.12.2010 PCO 16.12.2010 ostat. nedaňové příjmy

16.12.2010 úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky úroků 16.12.2010 úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky jistin 16.12.2010 úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky pojistného

30.04.2011 za služby peněžním ústavům a pošt 31.12.2011 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 13.12.2011 kolky 31.10.2011 cestovné 31.12.2011 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 31.12.2011 telefony, popl. za užívání rad. 30.11.2011 pronájem střelnice 31.10.2011 knihy 31.12.2011 pohonné hmoty 16.12.2010 dálniční známky, kmitočty 01.12.2011 elektrická energie 31.12.2011 plyn 31.12.2011 voda

31.12.2011 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu)

31.12.2011 výstroj (uniformy) 31.12.2011 DDHM - (obnova PC, monitory, vybavení) 31.12.2011 školení a vzdělávání (řidiči)

15.12.2011 poplatek za užívání veřejného prostranství 15.12.2011 nájem z odběrného místa

16.12.2010 odtahy a likvidace vraků

05.05.2011 vyúčtování za r. 2010 (přeplatek) 15.12.2011 náhrada za poškození VO

23.06.2011 TSM - parkoviště Pod Bílou strání - brána

23.06.2010 nájemné - nemovitosti 16.12.2010 tržby za provoz veřejných WC 16.12.2010 hřbitov - nájem 15.12.2011 Výstavy - vybrané parkovné 16.12.2010 IVECO - nájem

03.11.2011 Svatostánek českého vinařství




16.12.2010 opravy ochranných nátěrů 04.08.2011 dětská hřiště - revize EU

03.11.2011 lávky - opravy a revize 03.11.2011 ul. Horní Dubina - oprava cihlového zdiva

15.12.2011 havarijní fond

09102 23,00 193,00 0,00 Zdravé město a MA21

09101 20,00 170,00 0,00 interní grantový systém

08209 0,00 21,00 0,00 Svatostánek českého vinařství

05022 0,00 7 300,00 0,00 inv. a neinv. výdaje

91 KAP oddělení projektů a strategií

Celkem KAP 85 20 300,00 4 480,00 0,00

8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 20 300,00 4 480,00 0,00

08810 1 400,00 0,00 0,00 BUS nádr. - provozování linkové dopravy

08805 1 300,00 0,00 0,00 parkovací karty

08804 8 300,00 0,00 0,00 parkovací automaty

08801 9 300,00 192,00 0,00 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy

08504 0,00 100,00 0,00 sezónní turist. vláčková doprava

08503 0,00 2 750,00 0,00 městská hromadná doprava

08501 0,00 1 438,00 0,00 dopravní značení - změny a údržba

85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství

Celkem KAP 24 675,00 0,00 0,00

2400 odbor - obecní živnostenský úřad 675,00 0,00 0,00

02805 675,00 0,00 0,00 správní poplatky a ostatní příjmy

24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad

Celkem KAP 23 10,00 712,00 0,00

2300 útvar obrany a krizového řízení 10,00 712,00 0,00

14004 10,00 10,00 0,00 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH

02309 0,00 70,00 0,00 odměny za údržbu hasící techniky

02301 0,00 632,00 0,00 protipožární ochrana - provozní výdaje


17Strana

Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011)


13,00

10,00

20,00

15,00 6,00

398,00 14,00

1 509,00 3 244,00

2 000,00 135,00

192,00 5 400,00

500,00 3 400,00

190,00 40,00

348,00 36,00 78,00

16,00 395,00 335,00

12,00

38,00 20,00

90,00 6,00

99,00 25,00 35,00 43,00

6,00 8,00

73,00 57,00

36,00 19,00 51,00 30,00

35,00 19,00

05.05.2011 NSZM - "Jarní škola"

15.12.2011 Národní síť ZM ČR - za zpracování Metodiky "A" MA21

10.03.2011 SSOÚ INDUSTRIA - vratka grantu r. 2010

15.12.2011 smlouva RRA, služby expertů 15.12.2011 publicita

15.09.2011 GTE - služby expertů 15.09.2011 GTE - ostatní služby

15.09.2011 GTE -příprava projektu + ostatní služby 15.09.2011 GTE - příprava projektu

15.09.2011 nákup akcií/zákl.jmění 1.Geotermální Litoměřice,a.s. 15.09.2011 založení/odkup 1.Geotermální Litoměřice,a.s.

31.12.2010 SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za r. 2010 15.12.2011 správní poplatky 15.12.2011 ZOZ - řidičské oprávnění 15.12.2011 ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2010)

03.11.2011 obec Křešice - převod vybraných plateb za přestupková řízení (r.2005-2011)

02.12.2011 BESIP 15.09.2011 park. automaty ("U Hvězdárny" a ul. Vojtěšská za KD) 02.12.2011 studie a PD dopravního značení 09.11.2011 parkovací automaty - servis

29.11.2011 dopravní značení - střed města 31.12.2011 údržba svislého dopravního značení 31.12.2011 údržba vodorovného dopravního značení

16.12.2010 refundace mezd (požární zásahy)

16.12.2010 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 16.12.2010 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice

23.06.2011 HZS ÚK - požární stanice Ltm. - věcný dar - oblek suchý + suché rukavice

31.12.2011 teplá voda 31.10.2011 teplo 16.12.2010 vodné, stočné 31.10.2011 elektrická energie 31.12.2011 pohonné hmoty, oleje

20.09.2011 emise, tech. kontroly, školení 31.12.2011 revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky

31.12.2011 údržba objektů 31.12.2011 opravy a údržba vozidel, nářadí

20.09.2011 DDHM 20.09.2011 výstroj a výzbroj pro mládež 20.09.2011 výstroj, hadice, savice 16.12.2010 pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou

16.12.2010 ND - CAS, Avia, PPS12 31.12.2011 spotřební materiál

Celkem 625 281,00 617 985,00 -7 296,00

Celkem KAP 91 1 729,00 15 874,00 1 967,00

9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 0,00 400,00 0,00

14013 0,00 350,00 0,00 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS

09106 0,00 50,00 0,00 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS

9100 oddělení projektů a strategií 1 729,00 15 474,00 1 967,00

84505 0,00 159,00 0,00 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU

84501 0,00 14,00 0,00 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-SR



14903 0,00 1 551,00 0,00 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv.

14013 0,00 1 550,00 1 763,00 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS

14012 0,00 631,00 174,00 účel. dot. - vzdělávání v eGoncentru Lt.

14009 0,00 9,00 0,00 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv.

09806 966,00 966,00 0,00 Hannover - projekt Fair&Aware

09804 720,00 833,00 0,00 projekt k MA21 - MARUEL

09111 0,00 60,00 0,00 zajištění administrace projektu 06

09110 0,00 0,00 0,00 podíl města - projekt Fair&Aware

09109 0,00 821,00 0,00 podíl města-projekt 06

09108 0,00 162,00 0,00 podíl města - projekt k MA21 - Maruel

09107 0,00 111,00 30,00 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm.

09106 0,00 370,00 0,00 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS

09104 0,00 100,00 0,00 IOP-zabezpečení výběr.řízení-projekt 06

09103 0,00 370,00 0,00 příprava a realizace projektů


18Strana

Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011)


159,00

14,00

76,00

7,00

100,00 270,00





16.12.2010 ostatní služby 03.11.2011 projektová příprava

625 281 000,00 Kč 633 915 382,46 Kč 151,20 101,40 Plnění / čerpání 419 165 000,00 Kč

1 729 000,00 Kč 99,98 18,35 9 418 000,00 Kč 1 728 660,44 Kč 91 oddělení projektů a strategií

20 300 000,00 Kč 105,60 142,00 15 100 000,00 Kč 21 442 161,31 Kč 85 odbor dopravy a silničního hospodářství

675 000,00 Kč 105,20 101,50 700 000,00 Kč 710 310,00 Kč 24 odbor - obecní živnostenský úřad

10 000,00 Kč 100,50 0,00 0,00 Kč 10 054,00 Kč 23 útvar obrany a krizového řízení

2 100 000,00 Kč 103,20 103,20 2 100 000,00 Kč 2 167 529,85 Kč 09 městská policie

28 690 000,00 Kč 100,10 109,00 26 347 000,00 Kč 28 705 456,53 Kč 08 odbor územního rozvoje

510 000,00 Kč 95,41 97,32 500 000,00 Kč 486 607,00 Kč 07 odbor - stavební úřad

196 561 000,00 Kč 100,00 2739,00 7 178 000,00 Kč 196 608 577,56 Kč 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví

8 218 000,00 Kč 100,60 120,60 6 860 000,00 Kč 8 270 003,60 Kč 05 odbor životního prostředí

52 345 000,00 Kč 103,90 152,20 35 739 000,00 Kč 54 386 602,18 Kč 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH

24 147 000,00 Kč 99,91 160,60 15 024 000,00 Kč 24 124 710,03 Kč 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče

38 597 000,00 Kč 100,40 106,00 36 552 000,00 Kč 38 752 549,87 Kč 02 odbor správní

251 399 000,00 Kč 102,00 97,30 263 647 000,00 Kč 256 522 160,09 Kč 01 odbor ekonomický

PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2011

Strana 19

Org SR UR Skut. % SR % UR Kap Uz

459 098 000,00 Kč 617 985 000,00 Kč 606 057 918,91 Kč 132,00 98,07 Plnění / čerpání



712 000,00 Kč 89,35 104,00 612 000,00 Kč 636 190,45 Kč 23 útvar obrany a krizového řízení










VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2011

Strana 20


39 933 000,00 Kč -7 296 000,00 Kč -42 401 503,15 Kč -106,20 581,20 Plnění / čerpání


-79 000,00 Kč 101,70 101,70 -79 000,00 Kč -80 340,33 Kč 09 městská policie

-21 004 000,00 Kč 100,00 100,00 -21 004 000,00 Kč -21 004 152,82 Kč 08 odbor územního rozvoje


9 946 000,00 Kč -251,40 -43,67 57 253 000,00 Kč -25 000 000,00 Kč 01 odbor ekonomický

FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2011

Strana 21


3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu

2600 0,00 Kč 1 153 000,00 Kč 1 152 262,63 Kč CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 0,00 99,94

03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 0,00 Kč 1 153 000,00 Kč 1 152 262,63 Kč 0,00 99,94

2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO

03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče


2500 1 002 000,00 Kč 682 000,00 Kč 681 892,57 Kč kancelář starosty a tajemníka MěÚ 68,05 99,98

02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 1 002 000,00 Kč 682 000,00 Kč 681 892,57 Kč 68,05 99,98

2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ

2000 35 550 000,00 Kč 37 915 000,00 Kč 38 070 657,30 Kč odbor správní 107,10 100,40

98187 účel. dot . na volby do zastup. obcí 0,00 Kč 12 000,00 Kč 12 146,60 Kč 0,00 101,20

98116 účel. neinv. dot. obcím 0,00 Kč 1 571 000,00 Kč 1 571 000,00 Kč 0,00 100,00

98071 účel. dot. na volby do Parlamentu ČR 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 32 074,24 Kč 100,20 100,20

98005 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 0,00 Kč 127 000,00 Kč 126 888,00 Kč 0,00 99,91

13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 0,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 0,00 100,00

13101 účel. dot. - veřejně prospěšné práce 0,00 Kč 91 000,00 Kč 91 000,00 Kč 0,00 100,00

02806 příspěvek na výkon státní správy 32 938 000,00 Kč 32 738 000,00 Kč 32 738 000,00 Kč 99,39 100,00

02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2 580 000,00 Kč 3 109 000,00 Kč 3 266 141,98 Kč 126,60 105,10

02011 propagační materiály pro město 0,00 Kč 52 000,00 Kč 51 931,48 Kč 0,00 99,87

02003 náhrady škod 0,00 Kč 3 000,00 Kč 1 475,00 Kč 0,00 49,17

2000 odbor správní

02 odbor správní


1000 263 647 000,00 Kč 251 399 000,00 Kč 256 522 160,09 Kč odbor ekonomický 97,30 102,00

17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 466 000,00 Kč 427 000,00 Kč 427 007,00 Kč 91,63 100,00

01810 TSM, PO - odvod z FRIM 1 010 000,00 Kč 84 000,00 Kč 84 000,00 Kč 8,32 100,00

01808 Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) 37 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00

01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 6 159 000,00 Kč 5 969 000,00 Kč 5 967 895,00 Kč 96,90 99,98

01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 600 000,00 Kč 11 600 000,00 Kč 12 212 581,80 Kč 105,30 105,30

01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 900,00 Kč 178,00 89,00

01803 úroky z bankovních účtů 800 000,00 Kč 710 000,00 Kč 698 740,05 Kč 87,34 98,41

01802 místní a správní poplatky 6 970 000,00 Kč 7 274 000,00 Kč 7 528 246,00 Kč 108,00 103,50

01801 daňové příjmy 236 600 000,00 Kč 225 325 000,00 Kč 229 593 743,87 Kč 97,04 101,90

01005 omylové platby 0,00 Kč 0,00 Kč 1 046,37 Kč 0,00 0,00

1000 odbor ekonomický


PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2011

Strana 22


03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 0,00 Kč 48 000,00 Kč 48 260,00 Kč 0,00 100,50

03046 neinv. přísp. PO na provoz 490 000,00 Kč 497 000,00 Kč 497 000,00 Kč 101,40 100,00

00092 účel. dot. - spec. primární prevence 0,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 100,00

3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO

3327 432 000,00 Kč 1 176 000,00 Kč 1 175 231,60 Kč ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 272,00 99,93

33123 účel. dot. - EU peníze školám 0,00 Kč 761 000,00 Kč 760 731,60 Kč 0,00 99,96

03811 účel. dot. - "PAŽIT" 0,00 Kč 20 000,00 Kč 19 500,00 Kč 0,00 97,50


3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO

3326 565 000,00 Kč 1 804 000,00 Kč 1 803 679,00 Kč ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 319,20 99,98

33123 účel. dot. - EU peníze školám 0,00 Kč 1 230 000,00 Kč 1 229 679,00 Kč 0,00 99,97



3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO

3325 570 000,00 Kč 1 829 000,00 Kč 1 828 782,00 Kč Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 320,80 99,99


03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 0,00 Kč 6 000,00 Kč 6 062,00 Kč 0,00 101,00


3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO

3323 656 000,00 Kč 2 032 000,00 Kč 2 032 451,20 Kč ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 309,80 100,00




3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO

3321 380 000,00 Kč 1 235 000,00 Kč 1 235 546,40 Kč ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 325,10 100,00




3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO

3317 1 170 000,00 Kč 1 186 000,00 Kč 1 186 000,00 Kč MŠ Masarykova 30, PO 101,40 100,00

03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 170 000,00 Kč 1 186 000,00 Kč 1 186 000,00 Kč 101,40 100,00

3317 MŠ Masarykova 30, PO

3300 1 400 000,00 Kč 1 713 000,00 Kč 1 713 638,00 Kč odbor ŠKSaPP, oddělení školství 122,40 100,00

03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 400 000,00 Kč 1 653 000,00 Kč 1 653 438,00 Kč 118,10 100,00

03034 společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 Kč 60 000,00 Kč 60 200,00 Kč 0,00 100,30

3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství

3200 0,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0,00 100,00

03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 0,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 100,00


Strana 23


05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 100,00 100,00

05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 1 500 000,00 Kč 2 755 000,00 Kč 2 755 203,60 Kč 183,70 100,00

05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 360 000,00 Kč 1 285 000,00 Kč 1 337 565,00 Kč 371,50 104,10

05022 inv. a neinv. výdaje 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00

5000 odbor životního prostředí



4400 1 350 000,00 Kč 1 310 000,00 Kč 1 438 479,95 Kč odd. lesního hospodářství (OLH) 106,60 109,80

04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 350 000,00 Kč 1 310 000,00 Kč 1 438 479,95 Kč 106,60 109,80

4400 odd. lesního hospodářství (OLH)

4000 34 389 000,00 Kč 51 035 000,00 Kč 52 948 122,23 Kč odbor správy majetku města a ÚSBH 154,00 103,70

04806 výsledek hospodaření ÚSBH 1 200 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 125,00 100,00

04802 prodej pozemků a nemovitostí 32 470 000,00 Kč 48 669 000,00 Kč 50 514 285,23 Kč 155,60 103,80

04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 719 000,00 Kč 866 000,00 Kč 933 837,00 Kč 129,90 107,80

4000 odbor správy majetku města a ÚSBH

04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH


3500 0,00 Kč 148 000,00 Kč 147 270,00 Kč odbor ŠKSaPP, stavební akce 0,00 99,51

03300 ZŠ a MŠ 0,00 Kč 148 000,00 Kč 147 270,00 Kč 0,00 99,51

3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce

3406 2 000 000,00 Kč 2 330 000,00 Kč 2 319 273,20 Kč MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 116,00 99,54

03802 nebytové prostory - nájemné 2 000 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 2 289 273,20 Kč 114,50 99,53

00095 účel. dot. - VIII.roč.Litom. lout. fest. 0,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 100,00

3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO

3401 6 997 000,00 Kč 8 577 000,00 Kč 8 577 000,00 Kč Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 122,60 100,00

34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 0,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 100,00

03807 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997 000,00 Kč 6 997 000,00 Kč 6 997 000,00 Kč 100,00 100,00

03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 0,00 Kč 1 570 000,00 Kč 1 570 000,00 Kč 0,00 100,00

3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO

3400 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 89 316,00 Kč odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 89,32 89,32

03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 89 316,00 Kč 89,32 89,32

3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury

3369 264 000,00 Kč 264 000,00 Kč 264 000,00 Kč CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 100,00 100,00

03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264 000,00 Kč 264 000,00 Kč 264 000,00 Kč 100,00 100,00

3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO

3328 490 000,00 Kč 560 000,00 Kč 560 260,00 Kč ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 114,30 100,00


Strana 24


7000 500 000,00 Kč 510 000,00 Kč 486 607,00 Kč odbor - stavební úřad 97,32 95,41

07802 správní poplatky a ostatní příjmy 500 000,00 Kč 510 000,00 Kč 486 607,00 Kč 97,32 95,41

7000 odbor - stavební úřad



6300 5 948 000,00 Kč 170 436 000,00 Kč 170 483 488,00 Kč odbor SVaZ, sociální věci 2866,00 100,00

98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 4 053 000,00 Kč 5 463 000,00 Kč 5 462 965,00 Kč 134,80 100,00

98116 účel. neinv. dot. obcím 1 415 000,00 Kč 1 514 000,00 Kč 1 514 100,00 Kč 107,00 100,00

98072 Účelové dotace na sociální dávky 0,00 Kč 0,00 Kč 1 520,00 Kč 0,00 0,00

89518 účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-EU 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00

89517 účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-SR 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00

14005 účel. dot. - prevence kriminality 0,00 Kč 148 000,00 Kč 148 000,00 Kč 0,00 100,00

13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 0,00 Kč 23 800 000,00 Kč 23 829 628,00 Kč 0,00 100,10

13235 neinv. transfer - dávky soc. péče 0,00 Kč 138 000 000,00 Kč 138 002 000,00 Kč 0,00 100,00

13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 0,00 Kč 871 000,00 Kč 870 935,00 Kč 0,00 99,99

06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 320 000,00 Kč 220 000,00 Kč 234 340,00 Kč 73,23 106,50

06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 160 000,00 Kč 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 106,30 100,00

04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 0,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 100,00

6300 odbor SVaZ, sociální věci

6100 1 230 000,00 Kč 26 125 000,00 Kč 26 125 089,56 Kč odbor SVaZ, zdravotnictví 2124,00 100,00

84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 0,00 Kč 22 840 000,00 Kč 22 840 322,52 Kč 0,00 100,00

84501 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-SR 0,00 Kč 2 016 000,00 Kč 2 015 322,58 Kč 0,00 99,97

84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-EU 0,00 Kč 36 000,00 Kč 36 246,26 Kč 0,00 100,70

84001 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-SR 0,00 Kč 3 000,00 Kč 3 198,20 Kč 0,00 106,60

00400 účel. dot. - lék. služba první pomoci 1 230 000,00 Kč 1 230 000,00 Kč 1 230 000,00 Kč 100,00 100,00

6100 odbor SVaZ, zdravotnictví

06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví


5200 0,00 Kč 710 000,00 Kč 709 936,00 Kč odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 99,99

15002 účel. dot.-podpora obnovy funkcí krajiny - neinv. 0,00 Kč 710 000,00 Kč 709 936,00 Kč 0,00 99,99

5200 odbor životního prostředí, městská zeleň

5000 6 860 000,00 Kč 7 508 000,00 Kč 7 560 067,60 Kč odbor životního prostředí 110,20 100,70

29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 0,00 Kč 406 000,00 Kč 405 984,00 Kč 0,00 100,00

29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 0,00 Kč 56 000,00 Kč 56 200,00 Kč 0,00 100,40

05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 0,00 Kč 6 000,00 Kč 5 115,00 Kč 0,00 85,25


Strana 25



9000 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 2 167 529,85 Kč městská policie 103,20 103,20

09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 2 167 529,85 Kč 103,20 103,20

9000 městská policie



8400 600 000,00 Kč 848 000,00 Kč 993 066,00 Kč odbor ÚR , místní komunikace 165,50 117,10

08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 600 000,00 Kč 760 000,00 Kč 905 881,00 Kč 151,00 119,20

08402 el. energie veřej. osvětlení města 0,00 Kč 88 000,00 Kč 87 185,00 Kč 0,00 99,07

8400 odbor ÚR , místní komunikace

8300 1 696 000,00 Kč 1 545 000,00 Kč 1 543 095,00 Kč odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 90,98 99,88

08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 696 000,00 Kč 1 545 000,00 Kč 1 543 095,00 Kč 90,98 99,88

8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO

8200 23 176 000,00 Kč 25 551 000,00 Kč 25 349 714,68 Kč odbor ÚR, realizace staveb 109,40 99,21

91628 SFDI - finan. cyklostez. Ltm.-Třeboutice 0,00 Kč 1 638 000,00 Kč 1 638 000,00 Kč 0,00 100,00





34054 účel. dot. na program regenerace MPR 0,00 Kč 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 0,00 100,00

08211 ostatní větší opravy a investiční akce 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 200 000,00 Kč 50,00 50,00

08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda) 242 000,00 Kč 244 000,00 Kč 243 965,00 Kč 100,80 99,99

08209 Svatostánek českého vinařství 22 530 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00

08205 Dómský pahorek 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 389,00 Kč 59,73 59,73

8200 odbor ÚR, realizace staveb

8100 0,00 Kč 283 000,00 Kč 366 600,00 Kč odbor ÚR, příprava staveb 0,00 129,50

08002 projektové dokumentace 0,00 Kč 283 000,00 Kč 366 600,00 Kč 0,00 129,50

8100 odbor ÚR, příprava staveb

8000 875 000,00 Kč 463 000,00 Kč 452 980,85 Kč odbor územního rozvoje 51,77 97,84

08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 865 000,00 Kč 453 000,00 Kč 452 980,85 Kč 52,37 100,00

08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00

8000 odbor územního rozvoje




Strana 26




9100 9 418 000,00 Kč 1 729 000,00 Kč 1 728 660,44 Kč oddělení projektů a strategií 18,35 99,98

14903 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 3 668 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00

14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 1 369 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00

14012 účel. dot. - vzdělávání v eGoncentru Lt. 457 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00

14009 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv. 317 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00

09806 Hannover - projekt Fair&Aware 1 987 000,00 Kč 966 000,00 Kč 965 660,44 Kč 48,60 99,96

09804 projekt k MA21 - MARUEL 1 620 000,00 Kč 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 44,44 100,00

09102 Zdravé město a MA21 0,00 Kč 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 0,00 100,00

09101 interní grantový systém 0,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 100,00

9100 oddělení projektů a strategií



8500 15 100 000,00 Kč 20 300 000,00 Kč 21 442 161,31 Kč odbor dopravy a silničního hospodářství 142,00 105,60

08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 1 407 000,00 Kč 100,50 100,50

08805 parkovací karty 1 100 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 584 322,00 Kč 144,00 121,90

08804 parkovací automaty 5 000 000,00 Kč 8 300 000,00 Kč 8 733 595,00 Kč 174,70 105,20

08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 7 600 000,00 Kč 9 300 000,00 Kč 9 717 244,31 Kč 127,90 104,50

8500 odbor dopravy a silničního hospodářství


675 000,00 Kč 105,20 101,50 700 000,00 Kč 710 310,00 Kč 24 odbor - obecní živnostenský úřad

2400 700 000,00 Kč 675 000,00 Kč 710 310,00 Kč odbor - obecní živnostenský úřad 101,50 105,20

02805 správní poplatky a ostatní příjmy 700 000,00 Kč 675 000,00 Kč 710 310,00 Kč 101,50 105,20

2400 odbor - obecní živnostenský úřad

24 odbor - obecní živnostenský úřad

10 000,00 Kč 100,50 0,00 0,00 Kč 10 054,00 Kč 23 útvar obrany a krizového řízení

2300 0,00 Kč 10 000,00 Kč 10 054,00 Kč útvar obrany a krizového řízení 0,00 100,50

14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 0,00 Kč 10 000,00 Kč 10 054,00 Kč 0,00 100,50

2300 útvar obrany a krizového řízení



Strana 27


2500 3 578 000,00 Kč 3 306 000,00 Kč 3 185 958,10 Kč kancelář starosty a tajemníka MěÚ 89,04 96,37

03403 kulturní akce 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 404 739,00 Kč 89,94 89,94

02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2 828 000,00 Kč 2 556 000,00 Kč 2 483 906,60 Kč 87,83 97,18

02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 297 312,50 Kč 99,10 99,10


2000 81 039 000,00 Kč 74 579 000,00 Kč 71 232 468,12 Kč odbor správní 87,90 95,51

98116 účel. neinv. dot. obcím 0,00 Kč 1 572 000,00 Kč 1 572 049,70 Kč 0,00 100,00

98069 účel. inv. dot. obcím 0,00 Kč 146 000,00 Kč 146 025,32 Kč 0,00 100,00

98005 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 0,00 Kč 144 000,00 Kč 29 114,00 Kč 0,00 20,22

13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 0,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 0,00 100,00

13101 účel. dot. - veřejně prospěšné práce 0,00 Kč 91 000,00 Kč 91 000,00 Kč 0,00 100,00

02042 svatební obřady 385 000,00 Kč 285 000,00 Kč 218 822,00 Kč 56,84 76,78

02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 61 399 000,00 Kč 55 409 000,00 Kč 54 672 750,00 Kč 89,05 98,67

02035 pojištění majetku města 1 305 000,00 Kč 1 305 000,00 Kč 1 209 596,00 Kč 92,69 92,69

02023 placené práce a služby 6 164 000,00 Kč 4 624 000,00 Kč 3 939 246,78 Kč 63,91 85,19

02020 pohonné hmoty, energie a voda 4 000 000,00 Kč 3 537 000,00 Kč 2 962 427,26 Kč 74,06 83,76

02015 GIS 350 000,00 Kč 250 000,00 Kč 225 467,24 Kč 64,42 90,19

02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 2 650 000,00 Kč 2 197 000,00 Kč 2 011 008,32 Kč 75,89 91,53

02011 propagační materiály pro město 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 99 238,00 Kč 99,24 99,24

02008 zaměstnanci úřadu - stravné 830 000,00 Kč 830 000,00 Kč 718 539,50 Kč 86,57 86,57

02006 informační technologie 2 336 000,00 Kč 2 206 000,00 Kč 1 665 069,80 Kč 71,28 75,48

02005 Radniční zpravodaj 560 000,00 Kč 560 000,00 Kč 549 915,00 Kč 98,20 98,20

02003 náhrady škod 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 000,00 Kč 180,00 90,00

02002 hmotný investiční majetek 250 000,00 Kč 428 000,00 Kč 244 055,00 Kč 97,62 57,02

02001 příspěvky a poplatky sdružením 705 000,00 Kč 705 000,00 Kč 689 144,20 Kč 97,75 97,75

2000 odbor správní

02 odbor správní


1000 72 834 000,00 Kč 62 877 000,00 Kč 62 599 882,65 Kč odbor ekonomický 85,95 99,56

01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 2 841 000,00 Kč 2 491 000,00 Kč 2 359 665,65 Kč 83,06 94,73

01007 TSM, PO - mandátní odměna 1 650 000,00 Kč 2 261 000,00 Kč 2 260 027,00 Kč 137,00 99,96

01006 TSM, PO - investiční přísp. 1 010 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00

01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 39 877 000,00 Kč 38 600 000,00 Kč 38 600 000,00 Kč 96,80 100,00

01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 1 456 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00

01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 26 000 000,00 Kč 19 525 000,00 Kč 19 380 190,00 Kč 74,54 99,26



VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2011

Strana 28


3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO

3323 2 710 000,00 Kč 4 107 000,00 Kč 4 107 451,20 Kč ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 151,60 100,00



03051 neinv. přísp. PO na mzdy 601 000,00 Kč 601 000,00 Kč 601 000,00 Kč 100,00 100,00


3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO

3321 2 861 000,00 Kč 3 723 000,00 Kč 3 723 546,40 Kč ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 130,10 100,00





3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO

3317 9 566 000,00 Kč 9 566 000,00 Kč 9 566 000,00 Kč MŠ Masarykova 30, PO 100,00 100,00

03051 neinv. přísp. PO na mzdy 2 090 000,00 Kč 2 090 000,00 Kč 2 090 000,00 Kč 100,00 100,00

03050 inv. přísp. PO 386 000,00 Kč 386 000,00 Kč 386 000,00 Kč 100,00 100,00


3317 MŠ Masarykova 30, PO

3300 935 000,00 Kč 935 000,00 Kč 883 240,00 Kč odbor ŠKSaPP, oddělení školství 94,46 94,46

03034 společné provozní výdaje a příspěvky 935 000,00 Kč 935 000,00 Kč 883 240,00 Kč 94,46 94,46

3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství

3250 26 865 000,00 Kč 26 954 000,00 Kč 26 653 257,00 Kč MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 99,21 98,88



3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO

3200 5 507 000,00 Kč 5 507 000,00 Kč 5 499 235,00 Kč odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 99,86 99,86

03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 5 275 000,00 Kč 5 275 000,00 Kč 5 274 314,00 Kč 99,99 99,99

03201 různé výdaje na sport 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 224 921,00 Kč 96,95 96,95

3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu

2600 8 135 000,00 Kč 8 791 000,00 Kč 8 791 000,00 Kč CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 108,10 100,00

02605 Svatostánek - neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 Kč 1 805 000,00 Kč 1 805 000,00 Kč 0,00 100,00

02604 Svatostánek - neinv. přísp. PO na provoz 4 000 000,00 Kč 3 481 000,00 Kč 3 481 000,00 Kč 87,02 100,00

02602 IC - neinv. přísp. PO na mzdy 1 985 000,00 Kč 2 155 000,00 Kč 2 155 000,00 Kč 108,60 100,00

02601 IC - neinv. přísp. PO na provoz 2 150 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 62,79 100,00

2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO

03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče



Strana 29




3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO

3400 1 713 000,00 Kč 1 956 000,00 Kč 1 797 526,30 Kč odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 104,90 91,90

03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 0,00 Kč 123 000,00 Kč 122 920,00 Kč 0,00 99,93

03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřady 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 55 468,00 Kč 55,47 55,47

03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 305 000,00 Kč 425 000,00 Kč 420 874,30 Kč 138,00 99,03

03403 kulturní akce 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 102 087,00 Kč 52,35 52,35

03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 1 113 000,00 Kč 1 113 000,00 Kč 1 096 177,00 Kč 98,49 98,49

3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury

3369 4 200 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč 4 194 726,00 Kč CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 99,87 99,87

03054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 194 726,00 Kč 97,36 97,36

03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 100,00 100,00

3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO

3339 1 194 000,00 Kč 1 194 000,00 Kč 1 194 000,00 Kč ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 100,00 100,00


3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO

3328 3 005 000,00 Kč 3 020 000,00 Kč 3 020 000,00 Kč ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 100,50 100,00




3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO

3327 3 495 000,00 Kč 4 276 000,00 Kč 4 275 231,60 Kč ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 122,30 99,98





3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO

3326 3 518 000,00 Kč 5 020 000,00 Kč 5 019 679,00 Kč ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 142,70 99,99





3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO

3325 2 766 000,00 Kč 4 021 000,00 Kč 4 020 720,00 Kč Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 145,40 99,99





Strana 30


04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 2 000 000,00 Kč 1 736 000,00 Kč 1 733 949,50 Kč 86,70 99,88

04204 energetický audit 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00

04203 daň z převodů nemovitostí 1 500 000,00 Kč 2 555 000,00 Kč 2 558 424,00 Kč 170,60 100,10

04202 nákup pozemků a nemovitostí 12 790 000,00 Kč 9 200 000,00 Kč 9 142 418,00 Kč 71,48 99,37

04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 900 000,00 Kč 964 000,00 Kč 626 160,00 Kč 69,57 64,95

4000 odbor správy majetku města a ÚSBH

04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH


3610 4 110 000,00 Kč 4 110 000,00 Kč 4 110 000,00 Kč DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 100,00 100,00



3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO

3500 13 600 000,00 Kč 10 397 000,00 Kč 9 855 781,60 Kč odbor ŠKSaPP, stavební akce 72,47 94,79

03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 4 000 000,00 Kč 1 135 000,00 Kč 1 130 176,80 Kč 28,25 99,58

03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 200 000,00 Kč 224 000,00 Kč 223 209,00 Kč 111,60 99,65

03369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 Kč 305 000,00 Kč 304 986,00 Kč 0,00 100,00

03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 399 092,00 Kč 99,77 99,77

03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 600 000,00 Kč 3 195 000,00 Kč 3 194 886,00 Kč 532,50 100,00

03325 ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, PO 650 000,00 Kč 652 000,00 Kč 651 673,80 Kč 100,30 99,95

03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3 1 600 000,00 Kč 849 000,00 Kč 848 874,00 Kč 53,05 99,99

03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 3 500 000,00 Kč 986 000,00 Kč 985 023,00 Kč 28,14 99,90

03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 150 000,00 Kč 139 000,00 Kč 138 099,00 Kč 92,07 99,35

03300 ZŠ a MŠ 1 600 000,00 Kč 1 607 000,00 Kč 1 076 726,00 Kč 67,30 67,00

03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 900 000,00 Kč 905 000,00 Kč 903 036,00 Kč 100,30 99,78

3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce

3406 13 414 000,00 Kč 13 689 000,00 Kč 13 664 341,20 Kč MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 101,90 99,82

03810 MKZ- Vinobraní 1 000 000,00 Kč 908 000,00 Kč 908 227,00 Kč 90,82 100,00

03802 nebytové prostory - nájemné 2 000 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 2 275 114,20 Kč 113,80 98,92

03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100,00 100,00

03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100,00 100,00



00095 účel. dot. - VIII.roč.Litom. lout. fest. 0,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 100,00

3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO

3401 7 960 000,00 Kč 9 540 000,00 Kč 9 540 000,00 Kč Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 119,80 100,00

34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 0,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 100,00

03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 0,00 Kč 1 570 000,00 Kč 1 570 000,00 Kč 0,00 100,00


Strana 31


6100 2 430 000,00 Kč 27 325 000,00 Kč 27 325 089,56 Kč odbor SVaZ, zdravotnictví 1124,00 100,00





06013 Hospic - příspěvek 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100,00 100,00

06001 MěN, PO - příspěvky 1 020 000,00 Kč 1 020 000,00 Kč 1 020 000,00 Kč 100,00 100,00

00400 účel. dot. - lék. služba první pomoci 1 230 000,00 Kč 1 230 000,00 Kč 1 230 000,00 Kč 100,00 100,00

6100 odbor SVaZ, zdravotnictví

06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví


5200 2 550 000,00 Kč 3 195 000,00 Kč 2 798 461,59 Kč odbor životního prostředí, městská zeleň 109,70 87,59

15002 účel. dot.-podpora obnovy funkcí krajiny - neinv. 0,00 Kč 710 000,00 Kč 709 936,00 Kč 0,00 99,99

05202 městská zeleň - údržba 2 050 000,00 Kč 1 910 000,00 Kč 1 546 060,79 Kč 75,42 80,95

05201 městská zeleň - investice 500 000,00 Kč 575 000,00 Kč 542 464,80 Kč 108,50 94,34

5200 odbor životního prostředí, městská zeleň

5000 24 569 000,00 Kč 25 521 000,00 Kč 23 920 386,00 Kč odbor životního prostředí 97,36 93,73

29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 0,00 Kč 406 000,00 Kč 405 984,00 Kč 0,00 100,00

29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 0,00 Kč 56 000,00 Kč 56 200,00 Kč 0,00 100,40

05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 490 000,00 Kč 3 690 000,00 Kč 2 620 990,00 Kč 75,10 71,03

05022 inv. a neinv. výdaje 45 000,00 Kč 234 000,00 Kč 183 800,00 Kč 408,40 78,55

05016 projekty, kolky, poplatky 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100,00 Kč 2,00 2,00

05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 196 096,00 Kč 98,05 98,05

05004 státní správa 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 53 528,90 Kč 26,76 26,76

05003 ekologické služby (psi, deratizace) 1 013 000,00 Kč 1 023 000,00 Kč 1 016 660,00 Kč 100,40 99,38

05002 příspěvky a ekologická výchova 616 000,00 Kč 601 000,00 Kč 545 900,00 Kč 88,62 90,83

05001 nakládání s odpady 19 000 000,00 Kč 19 106 000,00 Kč 18 841 127,10 Kč 99,16 98,61




4400 3 815 000,00 Kč 3 356 000,00 Kč 3 181 681,90 Kč odd. lesního hospodářství (OLH) 83,40 94,81

04402 platy, odměny a zák. pojistné 1 517 000,00 Kč 1 367 000,00 Kč 1 286 809,00 Kč 84,83 94,13

04401 provozní a ostatní neinv. náklady 2 298 000,00 Kč 1 989 000,00 Kč 1 894 872,90 Kč 82,46 95,27

4400 odd. lesního hospodářství (OLH)

4000 17 500 000,00 Kč 14 735 000,00 Kč 14 232 851,30 Kč odbor správy majetku města a ÚSBH 81,33 96,59

04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 160 000,00 Kč 280 000,00 Kč 171 899,80 Kč 107,40 61,39


Strana 32


6367 Naděje - ubytovna Želetice

6365 8 500 000,00 Kč 8 500 000,00 Kč 8 500 050,00 Kč Farní charita - přísp. PS, AD, DD 100,00 100,00

06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 8 500 000,00 Kč 8 500 000,00 Kč 8 500 050,00 Kč 100,00 100,00

6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD

6301 0,00 Kč 86 000,00 Kč 33 926,00 Kč odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 0,00 39,45


6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl.

6300 9 515 000,00 Kč 175 743 000,00 Kč 174 488 721,64 Kč odbor SVaZ, sociální věci 1834,00 99,29

98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 4 053 000,00 Kč 5 463 000,00 Kč 5 462 965,00 Kč 134,80 100,00

98116 účel. neinv. dot. obcím 1 415 000,00 Kč 1 514 000,00 Kč 1 514 100,00 Kč 107,00 100,00

89518 účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-EU 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00

89517 účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie IV-SR 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00

14005 účel. dot. - prevence kriminality 0,00 Kč 149 000,00 Kč 138 670,80 Kč 0,00 93,07

13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 0,00 Kč 25 004 000,00 Kč 24 988 389,00 Kč 0,00 99,94

13235 neinv. transfer - dávky soc. péče 0,00 Kč 138 102 000,00 Kč 137 344 300,00 Kč 0,00 99,45


06033 Srdíčko - koncesní řízení 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00

06031 Diecézní charita - šatník 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 100,00 100,00

06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100,00 100,00

06019 Domov sv. Zdislavy 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100,00 100,00

06018 komunitní plán 400 000,00 Kč 362 000,00 Kč 350 545,00 Kč 87,64 96,84

06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 100 000,00 Kč 110 000,00 Kč 108 602,00 Kč 108,60 98,73

06015 prevence kriminality 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 491 744,50 Kč 98,35 98,35

06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 130 000,00 Kč 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 253,80 100,00

06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 41 339,00 Kč 79,50 79,50

06010 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 100,00 100,00

06009 investiční výdaje a větší opravy 730 000,00 Kč 1 481 000,00 Kč 1 459 063,00 Kč 199,90 98,52

06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 167 174,50 Kč 98,34 98,34

06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100,00 100,00

06005 příspěvek a charitativní činnost - granty 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 100,00 100,00

06004 Český červený kříž 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 100,00 100,00

06003 důchodci + zdravotně postižení 300 000,00 Kč 263 000,00 Kč 232 093,84 Kč 77,36 88,25

04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 108 000,00 Kč 251 000,00 Kč 250 395,00 Kč 231,80 99,76

6300 odbor SVaZ, sociální věci

6156 6 380 000,00 Kč 6 380 000,00 Kč 6 380 000,00 Kč Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 100,00 100,00



6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO


Strana 33


8300 0,00 Kč 87 000,00 Kč 86 141,00 Kč odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 0,00 99,01

08812 TSM - parkoviště Pod Bílou strání 0,00 Kč 87 000,00 Kč 86 141,00 Kč 0,00 99,01

8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO

8200 56 708 000,00 Kč 44 496 000,00 Kč 43 823 356,03 Kč odbor ÚR, realizace staveb 77,28 98,49

91628 SFDI - finan. cyklostez. Ltm.-Třeboutice 0,00 Kč 1 638 000,00 Kč 1 638 000,00 Kč 0,00 100,00


84501 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-SR 0,00 Kč 813 000,00 Kč 813 193,92 Kč 0,00 100,00

34054 účel. dot. na program regenerace MPR 0,00 Kč 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 0,00 100,00

08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 6 605 000,00 Kč 5 451 000,00 Kč 5 286 566,00 Kč 80,04 96,98

08233 ostatní menší opravy a investiční akce 3 500 000,00 Kč 4 692 000,00 Kč 4 645 487,40 Kč 132,70 99,01

08213 recyklovaný materiál 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 146 844,00 Kč 97,90 97,90

08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 100,00 100,00

08211 ostatní větší opravy a investiční akce 23 177 000,00 Kč 10 652 000,00 Kč 10 648 746,00 Kč 45,95 99,97

08209 Svatostánek českého vinařství 19 826 000,00 Kč 7 634 000,00 Kč 7 402 271,73 Kč 37,34 96,96

08207 Zimní stadion - multifunkční hala 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 776 049,22 Kč 77,60 77,60

03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 100,00 100,00


8100 4 375 000,00 Kč 3 231 000,00 Kč 2 705 792,40 Kč odbor ÚR, příprava staveb 61,85 83,74

08002 projektové dokumentace 3 250 000,00 Kč 1 948 000,00 Kč 1 441 485,20 Kč 44,35 74,00

08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 1 125 000,00 Kč 1 283 000,00 Kč 1 264 307,20 Kč 112,40 98,54

8100 odbor ÚR, příprava staveb



7000 191 000,00 Kč 108 000,00 Kč 88 366,00 Kč odbor - stavební úřad 46,26 81,82

07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 191 000,00 Kč 108 000,00 Kč 88 366,00 Kč 46,26 81,82




6380 96 000,00 Kč 96 000,00 Kč 85 178,00 Kč Klub důchodců + zdravotně postižení 88,73 88,73

06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 96 000,00 Kč 96 000,00 Kč 85 178,00 Kč 88,73 88,73

6380 Klub důchodců + zdravotně postižení

6372 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 100,00 100,00

06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100,00 100,00

6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova

6367 1 165 000,00 Kč 1 165 000,00 Kč 1 165 000,00 Kč Naděje - ubytovna Želetice 100,00 100,00

06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 1 165 000,00 Kč 1 165 000,00 Kč 1 165 000,00 Kč 100,00 100,00


Strana 34


09102 Zdravé město a MA21 140 000,00 Kč 193 000,00 Kč 187 546,00 Kč 134,00 97,17

09101 interní grantový systém 150 000,00 Kč 170 000,00 Kč 168 996,00 Kč 112,70 99,41

08209 Svatostánek českého vinařství 330 000,00 Kč 21 000,00 Kč 20 735,85 Kč 6,28 98,74

05022 inv. a neinv. výdaje 7 300 000,00 Kč 7 300 000,00 Kč 6 813 925,17 Kč 93,34 93,34




8500 3 500 000,00 Kč 4 480 000,00 Kč 4 477 715,28 Kč odbor dopravy a silničního hospodářství 127,90 99,95

08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 0,00 Kč 192 000,00 Kč 192 000,00 Kč 0,00 100,00

08504 sezónní turist. vláčková doprava 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 50,00 100,00

08503 městská hromadná doprava 2 450 000,00 Kč 2 750 000,00 Kč 2 749 996,68 Kč 112,20 100,00

08501 dopravní značení - změny a údržba 850 000,00 Kč 1 438 000,00 Kč 1 435 718,60 Kč 168,90 99,84



712 000,00 Kč 89,35 104,00 612 000,00 Kč 636 190,45 Kč23 útvar obrany a krizového řízení

2300 612 000,00 Kč 712 000,00 Kč 636 190,45 Kč útvar obrany a krizového řízení 104,00 89,35

14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 0,00 Kč 10 000,00 Kč 10 054,00 Kč 0,00 100,50

02309 odměny za údržbu hasící techniky 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 69 200,00 Kč 98,86 98,86

02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 542 000,00 Kč 632 000,00 Kč 556 936,45 Kč 102,80 88,12




9000 16 639 000,00 Kč 15 789 000,00 Kč 15 607 965,94 Kč městská policie 93,80 98,85

09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 14 500 000,00 Kč 13 650 000,00 Kč 13 472 555,00 Kč 92,91 98,70

09014 investice 44 000,00 Kč 44 000,00 Kč 43 584,15 Kč 99,05 99,05

09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 2 095 000,00 Kč 2 095 000,00 Kč 2 091 826,79 Kč 99,85 99,85




8400 5 520 000,00 Kč 5 188 000,00 Kč 4 947 747,76 Kč odbor ÚR , místní komunikace 89,63 95,37

08403 ostatní služby (mimo TSM) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 3 480,00 Kč 17,40 17,40

08402 el. energie veřej. osvětlení města 4 500 000,00 Kč 4 618 000,00 Kč 4 394 509,76 Kč 97,66 95,16

08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 1 000 000,00 Kč 550 000,00 Kč 549 758,00 Kč 54,98 99,96

8400 odbor ÚR , místní komunikace


Strana 35




9101 0,00 Kč 400 000,00 Kč 335 209,79 Kč odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 0,00 83,80

14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 Kč 350 000,00 Kč 326 576,77 Kč 0,00 93,31

09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 Kč 50 000,00 Kč 8 633,02 Kč 0,00 17,27

9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl.


84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-EU 0,00 Kč 159 000,00 Kč 158 914,28 Kč 0,00 99,95

84501 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-SR 0,00 Kč 14 000,00 Kč 14 021,85 Kč 0,00 100,20



14903 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 3 668 000,00 Kč 1 551 000,00 Kč 1 550 400,00 Kč 42,27 99,96

14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 3 132 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč 1 521 982,88 Kč 48,59 98,19

14012 účel. dot. - vzdělávání v eGoncentru Lt. 631 000,00 Kč 631 000,00 Kč 625 255,20 Kč 99,09 99,09

14009 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv. 317 000,00 Kč 9 000,00 Kč 7 539,50 Kč 2,38 83,77

09806 Hannover - projekt Fair&Aware 1 987 000,00 Kč 966 000,00 Kč 914 247,45 Kč 46,01 94,64

09804 projekt k MA21 - MARUEL 1 620 000,00 Kč 833 000,00 Kč 758 617,00 Kč 46,83 91,07

09111 zajištění administrace projektu 06 120 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 50,00 100,00

09110 podíl města - projekt Fair&Aware 662 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00

09109 podíl města-projekt 06 821 000,00 Kč 821 000,00 Kč 274 930,50 Kč 33,49 33,49

09108 podíl města - projekt k MA21 - Maruel 162 000,00 Kč 162 000,00 Kč 162 000,00 Kč 100,00 100,00

09107 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 81 000,00 Kč 111 000,00 Kč 110 602,30 Kč 136,50 99,64

09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 257 000,00 Kč 370 000,00 Kč 360 193,12 Kč 140,20 97,35

09104 IOP-zabezpečení výběr.řízení-projekt 06 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100,00 100,00

09103 příprava a realizace projektů 400 000,00 Kč 370 000,00 Kč 261 331,00 Kč 65,33 70,63


Strana 36


39 933 000,00 Kč -7 296 000,00 Kč -42 401 503,15 Kč -106,20 581,20 Plnění / čerpání



14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 1 763 000,00 Kč 1 763 000,00 Kč 1 763 000,00 Kč 100,00 100,00

14012 účel. dot. - vzdělávání v eGoncentru Lt. 174 000,00 Kč 174 000,00 Kč 174 000,00 Kč 100,00 100,00

09107 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 0,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00



-79 000,00 Kč 101,70 101,70 -79 000,00 Kč -80 340,33 Kč 09 městská policie

9000 -79 000,00 Kč -79 000,00 Kč -80 340,33 Kč městská policie 101,70 101,70

09014 investice -79 000,00 Kč -79 000,00 Kč -80 340,33 Kč 101,70 101,70



-21 004 000,00 Kč 100,00 100,00 -21 004 000,00 Kč -21 004 152,82 Kč 08 odbor územního rozvoje

8200 -21 004 000,00 Kč -21 004 000,00 Kč -21 004 152,82 Kč odbor ÚR, realizace staveb 100,00 100,00

08209 Svatostánek českého vinařství -10 012 000,00 Kč -10 012 000,00 Kč -10 012 152,82 Kč 100,00 100,00

08207 Zimní stadion - multifunkční hala -10 992 000,00 Kč -10 992 000,00 Kč -10 992 000,00 Kč 100,00 100,00




2500 1 826 000,00 Kč 1 874 000,00 Kč 1 745 990,00 Kč kancelář starosty a tajemníka MěÚ 95,62 93,17

02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 1 826 000,00 Kč 1 874 000,00 Kč 1 745 990,00 Kč 95,62 93,17


02 odbor správní

9 946 000,00 Kč -251,40 -43,67 57 253 000,00 Kč -25 000 000,00 Kč 01 odbor ekonomický

1000 57 253 000,00 Kč 9 946 000,00 Kč -25 000 000,00 Kč odbor ekonomický -43,67 -251,40

17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci -475 000,00 Kč -427 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 0,00

01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 57 728 000,00 Kč 10 373 000,00 Kč -25 000 000,00 Kč -43,31 -241,00



FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2011

Strana 37


Tab. č. 1

Výběr příjmů za období 1-12/2011 s porovnáním 1-12/2009, 2010(údaje v tis. Kč)

SR-UR 1-12/2009 1-12/2010 1-12/2011 % plnění 111 55 800 55 168 62 023 57 033 102

112 59 525 68 176 67 716 58 863 99

121 93 000 88 128 92 069 93 695 101

133 12 550 11 278 12 226 13 161 105

134 6 084 6 182 5 653 6 712 110

135 1 634 2 955 2 094 1 802 110

136 11 136 11 426 11 296 11 036 99

151 17 000 6 533 10 404 20 003 118

256 729 249 846 263 481 262 305 102

SR-UR 1-12/2009 1-12/2010 1-12/2011 % plnění 211 14 366 14 833 11 485 15 292 106

212 84 3 419 392 84 100

213 8 914 9 913 9 288 9 000 101

214 736 1 778 1 102 725 99

221 5 187 4 605 4 616 5 525 107

222 1 692 366 849 1 725 102

231 42 0 0 41 98

232 5 417 1 243 4 894 5 461 101

242 240 19 519 240 100

246 1 086 1 423 1 217 1 086 100

37 764 37 599 34 362 39 179 104

SR-UR 1-12/2009 1-12/2010 1-12/2011 % plnění 311 48 809 100 814 89 462 50 652 104

312 400 100 500 200 50

320 0 53 600 0 0 0

49 209 154 514 89 962 50 852 103

PŘIJATÉ TRANSFÉRY SR-UR 1-12/2009 1-12/2010 1-12/2011 % plnění 411 226 255 218 617 237 350 226 255 100

412 4 964 4 998 8 987 4 964 100

413 1 500 3 446 785 1 500 100

421 1 638 45 867 1 295 1 638 100

422 47 222 0 323 363 47 222 100

281 579 272 928 571 780 281 579 100

625 281 714 887 959 585 633 915 101

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně

C E L K E M příjmy

Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

C E L K E M

VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

Daně z příjmů fyzických osob

Daně z příjmů právnických osob

Obecné daně ze zboží a služeb (DPH)

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

Správní poplatky

Daně z majetku

Příjmy z vlastní činnosti

Odvody přebytků org. s přímým vztahem

Příjmy z pronájmu majetku

Výnosy z finančního majetku (úroky)

Přijaté sankční platby

Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání

C E L K E M

Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.

Ostatní nedaňové příjmy

Splátky půjčených. prostř. od obec. prosp. spol.

Splátky půjčených prostř. od obyvatel

C E L K E M

C E L K E M

Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně

VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ

Ostatní kapitálové příjmy

Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů

Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku

Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně

Převody z vlastních fondů

Tab. č. 2

Celkové výdaje za období 1-12/2011 porovnáním na 1-12/2009, 2010

(údaje v tis. Kč)

1-12/20091-12/20101-12/2011 % plnění

501 55 941 58 607 58 442 55 710 100

502 4 499 4 766 5 261 4 369 97

503 21 124 21 020 21 637 20 257 96

504 0 167 1 0 0

513 10 676 27 841 11 140 10 353 97

514 1 221 1 391 3 400 988 81

515 10 035 9 409 8 288 9 157 91

516 47 308 47 304 44 814 43 406 92

517 27 453 30 395 31 698 26 770 98

519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary 3 796 3 437 3 360 3 739 98

521 628 505 851 627 100

522 18 993 18 743 19 501 18 951 100

524 10 30 28 10 100

531 90 0 0 90 100

532 484 414 382 483 100

533 147 508 131 642 137 728 147 158 100

536 25 046 32 388 31 267 24 723 99

541 161 800 156 961 167 395 161 026 100

542 175 170 174 174 99

549 3 515 2 647 3 382 3 526 100

553 0 17 0 0 0

562 0 500 2 720 0 0

566 608 2 458 798 608 100

590 1 063 108 340 295 28

541 973 550 920 552 607 532 420 98

611 1 532 1 588 356 1 529 100

612 41 559 405 536 206 186 39 562 95

613 4 306 2 716 1 574 4 305 100

620 2 000 0 0 2 000 100

631 0 259 0 0 0

632 0 1 000 229 0 0

635 26 242 1 852 1 464 26 242 100

690 373 0 0 0 0

76 012 412 951 209 809 73 638 97

617 985 963 871 762 416 606 058 98

Odměny za užití dušev. vlastnictví

Nákup materiálu

Úroky a ostatní finanční výdaje

Nákup vody, paliv a energie

TextPlaty

Osobní platby za provedou práci

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Nákup služeb

Ostatní nákupy

Neinv. transfery podnikatelským subjektům

Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod. org.

Neinv. transfery nezisk. a podob. org.

Nákup akcii a majetkových podílů

Investiční dotace podnik. subjektům

Investiční dotace nezisk. a podob. org.

Náhrady placené obyvatelstvu

Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp.

Sociální dávky

Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.

Neinv. transfery veřej. rozpočt. ústřední úrovně

Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Výdaje celkem

Výsledek

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

Pozemky

SR-UR

Ostatní neinvestiční výdaje

Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu

Ostatní neinvest. transfery do zahraničí

Neinvestiční půjč.p. nezisk. a podob. org.

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Ostatní kapitálové výdajeInvestiční transfery příspěv. a pod. org.

Tab. č. 3

Výběr daní za období 1-12/2011

s porovnáním na období 1-12/2010(údaje v tis. Kč)

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

42 700 45 000 14 100 7 000 3 570 3 800 0 0 42 551 40 000 25 008 19 525 93 796 93 000 10 000 17 000

1 5 717 6 514 796 467 325 347 0 0 6 485 6 211 0 0 7 311 7 824 57 86

2 3 359 2 997 164 137 319 342 0 0 295 327 0 0 14 369 15 379 297 40

3 2 808 3 036 1 555 1 424 207 228 0 0 8 447 7 871 0 0 646 0 40 13

11 884 12 547 2 515 2 028 851 917 0 0 15 227 14 409 0 0 22 326 23 203 394 139

4 2 389 2 578 23 74 227 245 0 0 2 033 1 694 0 0 6 104 4 068 11 4

5 2 766 2 936 17 1 294 305 0 0 0 0 0 0 13 118 13 569 22 15

6 3 614 3 704 1 961 18 265 292 0 0 8 132 3 902 25 008 19 380 2 729 5 343 6 884 13 573

8 769 9 218 2 001 93 786 842 0 0 10 165 5 596 25 008 19 380 21 951 22 980 6 917 13 592

7 3 760 4 365 4 855 497 323 363 0 0 9 019 11 834 0 0 7 278 8 225 212 0

8 3 547 3 763 2 041 1 322 374 378 0 0 0 0 0 0 14 665 13 717 170 273

9 3 585 3 763 1 646 838 333 380 0 0 5 011 5 227 0 0 2 761 1 489 110 275

10 892 11 891 8 542 2 657 1 030 1 121 0 0 14 030 17 061 0 0 24 704 23 431 492 548

10 3 596 3 362 432 1 459 289 288 0 0 771 734 0 0 6 277 6 598 11 56

11 3 606 4 053 110 347 318 357 0 0 372 363 0 0 14 557 14 275 13 174

12 3 534 3 532 2 639 2 073 229 248 0 0 2 142 1 320 0 0 2 254 3 208 2 577 5 493

10 736 10 947 3 181 3 879 836 893 0 0 3 285 2 417 0 23 088 24 081 31 5 723

42 281 44 603 16 239 8 657 3 503 3 773 0 0 42 707 39 483 25 008 19 380 92 069 93 695 10 404 20 002

%plnění 99 99 115 124 98 99 0 0 100 99 100 99 98 101 104 118

207 203 210 213

100 102

Rozdíl plnění +/-3 010(bez PO-OBCE)

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

VÝBĚR DANÍ V ROCE 2010 a 2011

Měsíc1111 1112 1113 1119

FO-ZČ FO-SVČ FO-KV ZRUŠENÉ Daň z nem.

1121 1211 1511

PO PO-OBCE DPH

1122

Tab. č. 4

Výběr daňových příjmů za období 1-12/2011 s porovnáním na období 1-12/2009, 2010

(údaje v tab. v tis. Kč)

2011/2009 2011/2010

Rozdíl Rozdíl

2011/2010 +/- +/-

41 784 42 281 44 603 105 2 819 2 322

9 871 16 239 8 657 53 -1 214 -7 582

3 513 3 503 3 773 108 260 270

0 0 0 0 0 0

43 789 42 707 39 483 92 -4 306 -3 224

24 387 25 008 19 380 0

88 128 92 069 93 695 102 5 567 1 626 kap. r. 2009 r. 2010 2011 /2009 /2010

5 16 14 0 9 -2 1 1 610 2 028 1 850 240 -178

0 0 935 0 935 935 2 2 654 2 490 2 658 4 168

11 274 12 210 12 213 100 939 3 3 22 2 1 -21 -1

520 527 522 99 2 -5 4 11 12 8 -3 -4

618 685 898 131 280 213 5 268 320 244 -24 -76

1 569 1 366 1 269 0 -300 -97 6 15 16 15 0 -1

146 294 352 120 206 58 7 313 297 234 -79 -63

1347 Poplatek za provoz. výher. hrací přístroj 3 329 2 781 3 671 132 342 890 9 0 0 0 0 0

2 074 1 425 1 133 0 -941 -292 24 606 606 669 63 63

540 477 510 107 -30 33 85 5 927 5 525 5 357 -570 -168

340 192 159

11 426 11 296 11 036 98 -390 -260

6 533 10 405 20 002 192 13 469 9 597

249 846 263 481 262 305 100 12 459 4 485

225 459 238 473 242 925 102 17 466 4 452

-26011 426 11 296 11 036 -390

1345 Poplatek z ubytovací kapacity

1351 Odvod z výtěžku provozování loterií

Celkem bez položky 1122

1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP

1361 Správní poplatky

1511 Daň z nemovitostí

Celkem

1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky)

1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

1341 Poplatek ze psů

1343 Poplatek ze užívání veř. prostranství

1344 Poplatek ze vstupného

1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu

1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.

1112 Daň z příjm. fyz. osob ze sam. výděl. čin.

1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů

1119 Zruš. daně jejichž předmětem je příjem FO

1121 Daň z příjmů práv. osob

1332 Poplatky za znečišťování ovzduší

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce

1211 Daň z přidané hodnoty

2011

1361 - Správní poplatky

Položka r. 2009 r. 2010 r. 2011

Index

Rozdíl

+/-

Tab. č. 5Fond rozvoje bydlení

(údaje v tab. v Kč)

(údaje v tab v Kč)

FOND ROZVOJE BYDLENÍ Schválený Upravený Skutečnost k 31.12. 2011

rozpočet 2011 rozpočet 2011 Bank. účet 236 Od počátku

ZDROJE celkem 3 000,00

Počáteční stav zdrojů -427 000,00

Splátky z poskyt. půjček + nevyčerpaná půjčka 427 007,00 469 996,30

Připsané úroky na účet 1 050,27 409 455,22

Smluvní pokuta za pozdní splátku půjčky 130 375,91

Prostředky na krytí splátky půjčky do SFRB 615 000,00

POTŘEBY 3 000,00

Provozní půjčky fyzickým osobám 1 008 783,30

Bankovní poplatek za vedení účtu 3 000,00 1 000,00 805,00 19 026,70

Úrok z prodlení 130 375,91

3 300 000,00

Zůstatek

Přehled o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení Města Litoměřice a jejich splácení

Ukazatel / Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem

Počet žadatelů 3 5 2 5 1 1 4 2 1 7 1 32

Finanční prostředky poskytnuté na půjčky 470 000,00 457 000,00 400 000,00 562 980,00 167 500,00 200 000,00 272 000,00 400 000,00 80 000,00 1 360 000,00 100 000,00 4 469 480,00

Finanční prostředky poskytnuté na půjčky 464 521,90 435 000,00 395 566,00 555 006,80 167 500,00 175 965,70 272 000,00 400 000,00 80 000,00 1 360 000,00 100 000,00 4 405 560,40

Úroky za poskytnutí půjčky - příjem města 56 573,00 50 683,00 51 650,00 65 093,00 8 793,00 23 294,30 28 205,00 39 022,00 5 029,00 154 876,00 13 227,00 496 445,30

Stav bankovního účtu na fondu k 31.12. 2011 činí 472 622,52 Kč .

Ze splácených půjček z let předchozích fond obdržel včetně úroku k 31.12. 2011 3 893 222,40 Kč.

K datu 31.12. 2011 bylo převedeno na účty dlužníků celkem 4 405 560,40 Kč.

K datu 31.12. 2011 poskytnuto 32 půjček a splaceno 22 půjček poskytnutých v dřívějších letech.

Z výběrových řízení 12/2010 nebyl otevřen účet k čerpání finančních prostředků. Město Litoměřice je povinno návratnou finanční výpomoc vrátit do Státní fondu rozvoje bydlení ve výši 3 300 000,- Kč do 31. 12. 2010 - převod prostředků proběhl k 3.12.2010.

472 622,52 472 622,52

-475 000,00

466 000,00

12 000,00

427 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

473 427,52 4 930 808,43

45 370,25 3 305 981,00

805,00 4 458 185,91

Tab. č. 6 Sociální fond(údaje v Kč)

(údaje v tab. - Kč)Schválený Upravený Stav fondu Stav k 31.12. 2011

rozpočet 2011 rozpočet 2011 k 31.12. 2011 od počátku

ZDROJE 2 828 000,00 2 556 000,00 2 646 188,29 -15 590 836,23Počáteční stav zdrojů 128 000,00 218 395,72 575 760,00Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd) 1 226 000,00 1 193 000,00 1 193 000,00 -10 258 931,00Příděl - penzijní připojištění 600 000,00 553 000,00 552 900,00 -1 989 740,00Splátky půjček 1 000 000,00 681 000,00 680 950,00 -3 902 650,00PF - provize 1 000,00 0,00 0,00 -5 529,00Úroky 1 000,00 1 000,00 942,57 -9 746,23POTŘEBY 2 828 000,00 2 556 000,00 2 483 906,60 15 428 554,54Příspěvek na rekreaci 408 000,00 394 000,00 393 285,00 1 888 181,00Příspěvek na stravování 780 000,00 680 000,00 596 652,00 4 020 950,74Příspěvek na penzijní připojištění 600 000,00 553 000,00 552 900,00 1 989 740,00Dary (výročí): peněžní

nepeněžní

Úhrada prokázaných výdajů na společenskou a kulturní akci 108 000,00 92 000,00 91 357,00 1 421 096,50Poskytnutí půjček 700 000,00 608 000,00 608 000,00 3 473 540,00Poplatek za vedení účtu 10 000,00 5 000,00 4 712,60 34 356,30Nevyúčtovaná záloha 0,00 0,00 0,00 0,00

ZŮSTATEK 162 281,69 -162 281,69

2 600 690,00

SOCIÁLNÍ FOND

222 000,00 224 000,00 237 000,00

Tab. 7

Plnění rozpo čtu mzdových prost ředků r. 2011(údaje v tis. Kč)

Hrubá Hrubá %mzda mzda pln ění

HPČ - samospráva + státní správa 37 122 37 127VPČ - samospráva + státní správa 172 171HPČ - odstupné samospráva + státní správa 523HPČ - odchodné samospráva + státní správa 142HPČ - starosta + místostarostovéVPČ - radníHPČ - odd. lesního hospodářství 1 029 951HPČ, odstupné - odd. lesního hospodářství 0VPČ - odd. lesního hospodářství 11 11HPČ - městská policie 10 095 9 982VPČ - městská policie - úklid 60 48VPČ - svatební obřady 21 3 1 25 18 0 0 18 72VPČ - kultura - DED, kašny, obřady 46 28 10 84 39 1 0 40 48VPČ - důchodci a zdravotně postižení 20 0 0 20 0 0 0 0 0VPČ - kulturní akce 30 0 0 30 26 0 0 26 87VPČ - komunitní plán 9 0 0 9 0 0 0 0 0VPČ - klub důchodců 12 0 0 12 12 0 0 12 100VPČ - požární ochrana 70 0 0 70 69 0 0 69 99VPČ - GTE 250 63 22 335 221 35 13 269 80VPČ - Zdravé město - 9102 22 0 0 22 22 0 0 22 100HPČ - dotace - MPSV - veřejně prospěšné práce - 13101 68 17 6 91 68 17 6 91 100HPČ - dotace - ESF - aktivní politika zaměstnanosti - 13234 134 34 12 180 134 34 12 180 100VPČ - dotace - sčítání lidu, domů, bytů - 98005 13 0 0 13 13 0 0 13 100HPČ - dotace - sociální služby - 98116 1 129 283 102 1 514 1 128 284 102 1 514 100HPČ - dotace - přenesené působnost - stavební úřad - 98116 1 172 293 106 1 571 1 173 293 105 1 571 100HPČ - dotace - sociálně právní ochrana dětí - 98216 3 275 833 298 4 406 3 274 833 298 4 405 100HPČ - dotace - Inovace procesů komunit. plán. soc. služeb - 13233 162 42 16 220 161 40 14 215 98HPČ - dotace - Vzděl. soc. prac. MěÚ Ltm. a poskyt. služeb - 13233 46 12 5 63 46 11 4 61 97HPČ, VPČ - dotace -projekt MA21 - MARUEL - 9804 354 93 38 485 313 78 26 417 86HPČ - projekt MA21 - MARUEL - podíl m ěsta - 9108 120 30 12 162 121 30 11 162 100HPČ - dotace - terénní sociální práce - 4428 244 4 2 250 244 4 2 250 100HPČ - terénní sociální práce - podíl m ěsta - 6017 0 57 20 77 0 57 20 77 100HPČ, VPČ - dotace - zvýšení kvality řízení v úřadech ÚSC - 14013 543 136 51 730 542 135 49 726 99HPČ, VPČ - zvýšení kvality řízení v úřadech ÚSC - podíl m ěsta - 9106 97 24 10 131 95 24 9 128 98HPČ, VPČ - dotace - vzdělávání v eGoncentru Ltm. - 14012 432 108 39 579 431 108 39 578 100HPČ, VPČ - vzdělávání v eGoncentru Ltm. - podíl m ěsta - 9107 76 18 8 102 76 19 7 102 100HPČ - dotace projekt Fair&Aware - 9806 307 77 28 412 306 76 28 410 100

80 233 9981 438 60 075 14 772 5 386Celkem 60 436 15 519 5 483

94

3 179

2 585 910 13 650 2 534

240 87 1 367 239

2 588 312 236

665

2 630 313 236

10 226 3 464 51 649 9 608

Členění dle odbor ů období - 12/2010 a 12/2011

R o z p o č e t S k u t e č n o s t

SP 25% ZP 9 % Celkem SP 25 % ZP 9 % Celkem

909 13 473 99

993 410 50 981

3 136 99

86 1 287

Tab. č. 8 - Poskytnuté dotace v r. 2011 a jejich profinancov ání (údaje v Kč)

Finanční Převodvypořádání finan. prostř.

Příjmy Výdaje Příjmy % Výdaje % se SR-VRÚÚ do r. 20124111 celkem 8 675 000,00 8 675 000,00 8 674 953,00 100 8 560 665,00 99 114 288,00 0,00

98005 Sčítání lidu, domů a bytů 127 000,00 127 000,00 126 888,00 100 12 600,00 10 114 288,00

98116 Na mzdy zaměstnanců vykonávající přenesenou působnost (Stavební úřad) 1 571 000,00 1 571 000,00 1 571 000,00 100 1 571 000,00 100

98116 Na mzdy zaměstnanců vykonávající soc. služby 1 514 000,00 1 514 000,00 1 514 100,00 100 1 514 100,00 10098216 Na mzdy zaměstnanců vykonávající soc. právní ochr. dětí 5 463 000,00 5 463 000,00 5 462 965,00 100 5 462 965,00 100

4112 celkem 43 941 000,00 11 203 000,00 43 941 000,00 100 11 203 000,00 100 0,00 0,00

2806 Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce 32 738 000,00 0,00 32 738 000,00 100

3046 Příspěvek na školství 4 206 000,00 4 206 000,00 4 206 000,00 100 4 206 000,00 1003807 Výkon zřizovatel. funkcí (Knihovna K.H.Máchy) 6 997 000,00 6 997 000,00 6 997 000,00 100 6 997 000,00 100

4116 celkem 170 639 000,00 173 179 000,00 170 639 183,20 100 171 912 239,55 99 773 629,00 434 669,00

4428 Terénní sociální práce 250 000,00 250 000,00 250 000,00 100 250 000,00 100

13101 Veřejně prospěšná práce 91 000,00 91 000,00 91 000,00 100 91 000,00 100

13233 Inovace procesů komunitního plánování služeb 576 000,00 576 000,00 576 135,00 100 294 642,00 51 281 493,00

13233 Vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ Litoměřice a poskytovatelů soc. služeb 295 000,00 295 000,00 294 800,00 100 141 624,00 48 153 176,00

13234 Aktivní politika zaměstnanosti - ESF 180 000,00 180 000,00 180 000,00 100 180 000,00 100

13235 Příspěvek na péči dle zákona o sociál. službách 138 000 000,00 138 000 000,00 138 000 000,00 100 137 242 300,00 99 757 700,00

13306 Dávky pomoci v hmotné nouzi 23 800 000,00 23 800 000,00 23 800 000,00 100 23 784 071,00 100 15 929,00

14009 Zavádění ICT v ÚVS 0,00 9 000,00 0,00 7 539,50 84

14012 Vzdělávání v eGoncentru Litoměřice 0,00 631 000,00 0,00 625 255,20 99

14013 Zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS 0,00 1 900 000,00 0,00 1 848 559,65 97

15002 Podpora obnovy funkcí krajiny - obnova kaštanové aleje 710 000,00 710 000,00 709 936,00 100 709 936,00 100

29004 Úhrada zvýšených nákladů dle lesního zákona 56 000,00 56 000,00 56 200,00 100 56 200,00 100

29008 Úhrada nákladů na činnost odbor. les. hospodáře 406 000,00 406 000,00 405 984,00 100 405 984,00 100

33123 1. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 842 000,00 842 000,00 842 546,40 100 842 546,40 100

33123 3. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 1 377 000,00 1 377 000,00 1 377 451,20 100 1 377 451,20 100



33123 7. ZŠ - EU - Peníze školám - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 761 000,00 761 000,00 760 731,60 100 760 731,60 100

34054 Program regenerace MPR 800 000,00 800 000,00 800 000,00 100 800 000,00 10034070 Litoměřice a K. H. Mácha 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 10 000,00 100

4119 celkem 3 000 000,00 3 690 000,00 3 000 000,00 100 3 000 000,00 100 0,00 0,005805 Příspěvek od Správy úložišť radioaktivního odpadů 3 000 000,00 3 690 000,00 3 000 000,00 100 3 000 000,00 81

4121 celkem 1 741 000,00 0,00 1 741 438,00 100 0,00 0 0,00 0,00

2805 Příspěvek-přestup. komise, správní poplatky od obcí 88 000,00 0,00 88 000,00 100 0,00 03803 Příspěvek na dojíždějící žáky od obcí 1 653 000,00 0,00 1 653 438,00 100 0,00 0

platy+režíj. výdaje

ÚZ D o t a c eRozpočet Plnění rozpočtu

Tab. č. 8 - Poskytnuté dotace v r. 2011 a jejich profinancov ání (údaje v Kč)

Finanční Převodvypořádání finan. prostř.

Příjmy Výdaje Příjmy % Výdaje % se SR-VRÚÚ do r. 20124122 celkem 3 085 000,00 3 085 000,00 3 084 554,00 100 3 074 260,80 100 10 293,20 0,00

92 1. ZŠ - Speciální primární prevence 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 20 000,00 100

92 8. ZŠ - Speciální primární prevence 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100 15 000,00 100

95 Litoměřický loutkový festival 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100 30 000,00 100

400 Lékařská služba první pomoci 1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 100 1 230 000,00 100

3805 Zajištění regionálních funkcí knihoven 1 570 000,00 1 570 000,00 1 570 000,00 100 1 570 000,00 100

3811 3. ZŠ - Pažit 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 20 000,00 100

3811 6. ZŠ - Pažit 22 000,00 22 000,00 22 000,00 100 22 000,00 100

3811 7. ZŠ - Pažit 20 000,00 20 000,00 19 500,00 98 19 500,00 98

14004 Jednotka sboru dobrovolných hasičů 10 000,00 10 000,00 10 054,00 101 10 054,00 10114005 Prevence kriminality 148 000,00 148 000,00 148 000,00 100 137 706,80 93 10 293,20

4123 celkem 138 000,00 122 000,00 138 437,96 100 122 250,46 100 0,00 0,00

84001 Modernizace RTG - ženského odd. MěN Litoměřice 3 000,00 3 000,00 3 198,20 107 3 198,20 107

84001 Svatostánek českého vinařství 8 000,00 7 000,00 8 026,50 100 6 714,00 96

84005 Modernizace RTG - ženského odd. MěN Litoměřice 36 000,00 36 000,00 36 246,26 101 36 246,26 10184005 Svatostánek českého vinařství 91 000,00 76 000,00 90 967,00 100 76 092,00 100

4131 celkem 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 100 0,00 0,00 0,004806 Výsledek hospodaření v ÚSBH 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 100 0,00

4213 celkem 1 638 000,00 1 638 000,00 1 638 000,00 100 1 638 000,00 100 0,00 0,0091628 Cyklostezka Litoměřice - Třeboutice 1 638 000,00 1 638 000,00 1 638 000,00 100 1 638 000,00 100

4216 celkem 0,00 1 551 000,00 0,00 1 550 400,00 100 0,00 0,0014903 Zavádění ICT v ÚVS 0,00 1 551 000,00 0,00 1 550 400,00 100

4223 celkem 47 222 000,00 35 058 000,00 47 222 012,28 100 35 057 972,91 100 0,00 0,00

84501 Modernizace RTG - ženského odd. MěN Litoměřice 2 016 000,00 2 016 000,00 2 015 322,58 100 2 015 322,58 100

84501 Svatostánek českého vinařství 1 813 000,00 827 000,00 1 813 489,23 100 827 215,77 100

84505 Modernizace RTG - ženského odd. MěN Litoměřice 22 840 000,00 22 840 000,00 22 840 322,52 100 22 840 322,52 10084505 Svatostánek českého vinařství 20 553 000,00 9 375 000,00 20 552 877,95 100 9 375 112,04 100

281 579 000,00 238 201 000,00 281 579 578,44 236 118 788,72 898 210,20 434 669,00

Plnění rozpočtuÚZ D o t a c e

Rozpočet

Documents

M Ě ST O L I T O M Ě Ř I C E · 27.1. 2011 jako vyrovnaný - schodkový v příjmové i výdajové části v absolutní výši 459 098 tis. Kč z toho: daňové příjmy 265 815