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RECTIFICACIÓN AGREGAR GASTOS NO DECLARADOS 2016-2017-2018

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA

Versión 01 Fecha Emisión 05-12-2019

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Superintendencia de Educación

División de Fiscalización Diciembre 2019

RECTIFICACIÓN 2019 MANUAL DE USUARIO DE SISTEMA: AGREGAR GASTOS NO DECLARADOS 2016-2017-2018 MÓDULO DE CARGA




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RECTIFICACIÓN 2019 AGREGAR GASTOS NO DECLARADOS 2016-2017-2018 MÓDULO DE CARGA MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA Versión 1 Fecha de emisión: 05.12.2019




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Índice 1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 5

2. PARTICULARIDADES DEL PROCESO ........................................................................................... 6

3. PARTICIPACIÓN DEL PROCESO .................................................................................................. 7

3.1. Criterios de inclusión .......................................................................................................... 7

3.2. Consideraciones respecto de los gastos a rectificar ........................................................... 7

3.3. Beneficios de participar ...................................................................................................... 9

4. RECOMENDACIONES DE USO DE LA PLATAFORMA ................................................................ 10

4.1. Navegadores ..................................................................................................................... 10

4.2. Sesión en curso ................................................................................................................. 10

4.3. Plantillas CSV de Carga ..................................................................................................... 10

5. PLAN DE CUENTAS PROCESO AGREGAR GASTOS NO DECLARADOS ...................................... 11

6. ACCESO A LA PLATAFORMA .................................................................................................... 12

7. PANTALLA PRINCIPAL .............................................................................................................. 13

8. VISUALIZADOR ......................................................................................................................... 14

9. CARGA DE LIBROS .................................................................................................................... 15

9.1. Descargar la Plantilla ........................................................................................................ 16

9.2. Completar Archivo CSV ..................................................................................................... 17

10. LIBRO DE REMUNERACIONES .................................................................................................. 19

10.1. Planilla Remuneraciones – Dependencia Municipal ..................................................... 19

10.2. Estructura Archivo CSV ................................................................................................. 20

10.2.1. Tipos de Filas ............................................................................................................ 20

10.3. Carga de Archivo CSV de Remuneraciones ................................................................... 24

10.4. Validación ..................................................................................................................... 25

10.4.1. Validación Exitosa .................................................................................................... 26

10.4.2. Validación no Exitosa ............................................................................................... 27

10.4.3. Ver Resultados – Etapa 3 ......................................................................................... 28

10.4.4. Finaliza Proceso – Etapa 4 ........................................................................................ 28

10.5. Anexo – Detalle de Datos Generales ............................................................................ 30

11. LIBRO DE COMPRAS ................................................................................................................. 31

11.1. Estructura de Archivo CSV ............................................................................................ 31




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11.1.1. Columna A: RBD ....................................................................................................... 31

11.1.2. Columna B: SUBVENCIÓN ........................................................................................ 31

11.1.3. Columna C: CÓDIGO CUENTA .................................................................................. 32

11.1.4. Columna D: TIPO DE DOCUMENTO ......................................................................... 32

11.1.5. Columna E: NÚMERO DE DOCUMENTO .................................................................. 33

11.1.6. Columna F: FECHA DE DOCUMENTO ....................................................................... 33

11.1.7. Columna G: FECHA DE PAGO ................................................................................... 33

11.1.8. Columna H: DESCRIPCIÓN DEL GASTO .................................................................... 33

11.1.9. Columna I: RUT PROVEEDOR ................................................................................... 33

11.1.10. Columna J: NOMBRE PROVEEDOR ...................................................................... 34

11.1.11. Columna K: MONTO GASTO ................................................................................. 34

11.1.12. Columna L: MONTO DOCUMENTO ...................................................................... 34

11.1.13. Columna M: DOCUMENTO ORIGINAL ................................................................. 34

11.2. Ver Resultados – Etapa 3 .............................................................................................. 34

11.3. Finaliza Proceso – Etapa 4 ............................................................................................ 35

12. LIBRO DE HONORARIOS ........................................................................................................... 35

13. MESA DE AYUDA ...................................................................................................................... 37

14. CIERRE ...................................................................................................................................... 38

14.1. Cierre Rectificación Libro .............................................................................................. 38

14.2. Módulo de Cierre .......................................................................................................... 39

14.2.1. Etapa I: Selección Proceso ....................................................................................... 39

14.2.2. Etapa II: Cierre Libros ............................................................................................... 40

14.2.3. Etapa III: Cierre RBD-Subvención ............................................................................. 40

14.2.4. Etapa IV: Finalizar Rectificación ............................................................................... 41

14.2.5. Reapertura ............................................................................................................... 42




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1. INTRODUCCIÓN La Rectificación es un proceso declarativo de carácter voluntario y fiscalizable, que permite corregir las rendiciones de cuenta pasadas, con el objeto de lograr la completitud y exactitud de las mismas. Al respecto, la Superintendencia de Educación ha iniciado una implementación gradual de las acciones y modalidades de rectificación informadas en el dictamen N° 37 del 10 de noviembre del 2017 y complementadas en el dictamen N° 50 del 28 de noviembre del presente año. En virtud de lo anterior, esta Superintendencia durante este año 2019 y principios de 2020 habilitará por tercera vez la acción de rectificación, “Agregar Gastos No Declarados” que permitirá a los sostenedores incorporar gastos ejecutados, pero no declarados en su momento, para Rendiciones de Cuentas Recursos 2017, 2018 y 2016 (en ese mismo orden). La habilitación de este proceso se realizará por anualidad y de manera consecutiva, contemplando la finalización de un proceso para iniciar el siguiente, de acuerdo al calendario que se muestra a continuación:

Proceso Rectificación Fecha Estimada de Inicio del Proceso

Tiempo de Habilitación del Proceso

Agregar Gastos No Declarados 2017 (Proceso Nuevo)

1ra. Semana de Diciembre de 2019 2 Semanas

Agregar Gastos No Declarados 2018 (Proceso Nuevo)

Fines de Diciembre de 2019 2 Semanas

Agregar Gastos No Declarados 2016 (3era. Ejecución Proceso)

Mediados de Enero de 2020 1 Semana

En razón de lo anterior, el presente manual describe paso a paso el procedimiento que se debe llevar a cabo para el ingreso de gastos, a través de archivos CSV en el Módulo de Carga del Sistema. IMPORTANTE: Esta acción es sólo para gastos no declarados con anterioridad, en ningún caso debe cargar gastos rechazados producto de un proceso de fiscalización.




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2. PARTICULARIDADES DEL PROCESO

Como ya se ha mencionado previamente, la acción de rectificación “Agregar Gastos No Declarados” ya ha sido implementada en dos oportunidades previamente. Esta tercera habilitación tiene ciertas particularidades, relevantes de mencionar con el objeto de orientar al sostenedor:

Etapas Este proceso de rectificación contará sólo con una etapa, de las dos existentes en los procesos anteriores.

Se elimina el “Formulario de Solicitud”, quedando disponible al sostenedor sólo el “Módulo de Carga”, para rectificar el detalle de los gastos no declarados.

Plataforma Similar a la Plataforma de Rendición de Cuentas, con pequeñas diferencias asociadas al proceso de Rectificación.

Monto máximo a rectificar

Este monto dependerá del saldo disponible que exista en la subvención a rectificar por el sostenedor.

Para conocer este dato, el sostenedor podrá ingresar al menú “visualizador” disponible en la Plataforma de Agregar Gastos No Declarados.

Documentos no permitidos

No estarán permitidos agregar en este proceso documentos: NOTACRE, y NOTADEB.

Plantillas CSV Las plantillas para agregar gastos, en general serán las mismas de Rendición de cuentas, a excepción de la plantilla de remuneraciones para establecimientos municipales, que contemplará los convenios FAEP desde 2014 a 2018.

Plan de Cuentas En general se utilizará para el proceso de Rectificación el Plan de cuentas 2019, a excepción de:

• Subvención FAEP2014-FAEP2015-FAEP2016 que utilizarán Plan de Cuentas 2016

• Cuenta gratificaciones 410122 en establecimientos particulares subvencionados disponible para rectificar años 2016 y 2017.

• Cuentas asociadas a asignaciones (410127 y 410128) disponibles para rectificar años 2017 y 2018.

Reapertura Rectificación

Existirá la posibilidad de reaperturar el proceso de rectificación, mientras este se encuentre vigente.

Certificado No existirá en la Plataforma un certificado de participación al cierre del proceso. Se recomienda tomar un print de pantalla al paso 4 del cierre.

Los elementos aquí mencionados, se profundizarán en el desarrollo del presente manual.




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3. PARTICIPACIÓN DEL PROCESO

3.1. Criterios de inclusión Podrán participar del presente proceso de rectificación “Agregar Gastos No Declarados”, todos los sostenedores que lo deseen1, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

• El RBD-Subvención debe haber estado habilitado en el año a rectificar. • El RBD a rectificar no debe encontrarse cerrado a la fecha de inicio del proceso de

rectificación. • El sostenedor debe poseer saldo disponible en la subvención a rectificar.

Este proceso de “Agregar Gastos No Declarados” a diferencia de la habilitación en años anteriores, contará sólo con el Módulo de Carga, prescindiendo esta vez de la etapa de “Formulario de solicitud”, en la cual los sostenedores debían presentar a la Superintendencia una solicitud con la información de montos remuneracionales y no remuneracionales del RBD-Subvención-Periodo a rectificar. Cabe mencionar que, los montos agregados por el sostenedor durante este proceso de rectificación, serán sometidos a una etapa de validación y control de datos por parte de la Superintendencia. De esta actividad pueden derivar ajustes que afecten el monto rectificado inicial. Una vez finalizado, los montos serán cargados en una cuenta de ajuste en Rendición de Cuentas Recursos 2019 y le será informado mediante un oficio que comunique el resultado final del proceso.

3.2. Consideraciones respecto de los gastos a rectificar Podrán participar de este proceso aquellos sostenedores que deseen incluir gastos para los libros de remuneraciones, compras y/u honorarios, que no fueron declarados en rendiciones de cuentas pasadas.

Es importante indicar que un gasto no declarado, es aquel que no se ha cargado previamente en procesos de rendiciones de cuentas / rectificación anteriores. Si se ingresa un gasto que ya ha sido declarado previamente, el sistema detectará inmediatamente la duplicidad y no permitirá su carga.

Es importante recalcar que, un gasto que fue declarado y fue objeto de un proceso de fiscalización, cuyo resultado indica que éste se encuentra “rechazado”, bajo ningún aspecto debe ser agregado nuevamente a la plataforma.

1 Ver el Dictamen N°50 de noviembre de 2019.




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Para mayor comprensión sobre la duplicidad de los gastos, se debe considerar lo siguiente:

• Compras y Honorarios: Se validará la combinatoria N° Documento-Tipo Documento-RUT Proveedor, en la base de datos histórica de documentos declarados por el sostenedor.

Ejemplo:

“El sostenedor ingresó en su rendición de cuentas del año 2017 el documento FAC N° 45678, del Proveedor 11.111.111-1 para la subvención SEP por $200.000. Hoy, intenta ingresar el mismo gasto a través del proceso de rectificación agregar, para la subvención General, tal como se visualiza en el siguiente cuadro:

Proceso N° Doc.

Tipo Doc.

RUT Proveedor

Monto Doc. Subvención

1 Rendición de Cuentas Recursos 2017 45678 FAC 11.111.111-1 $200.000.- SEP

2 Rectificación Agregar Gastos No Declarados 2017

45678 FAC 11.111.111-1 $200.000.- General

La plataforma detectará la combinatoria N° Documento-Tipo Documento-RUT Proveedor y notificará del error “documento duplicado” al sostenedor.

• Remuneraciones: Se validará la combinatoria RBD-RUT Trabajador-Mes-año-Función en la base de datos histórica del sostenedor. Ejemplo: “El sostenedor rindió para el RBD 2 al funcionario 22.222.222-2, función ASIPRO, en el mes de enero de 2017, un sueldo base por $450.000 en la Subvención SEP. No obstante, se percata de que le faltó ingresar un bono de $120.000 para el mismo funcionario, en el mismo mes y función, y que fue pagado por PIE. El sostenedor intenta agregar el bono en este proceso de rectificación:

Proceso RBD RUT Trabajador

Mes Año Función Subv

Declarado en Rendición de Cuentas R2017

2 22.222.222-2 1 2017 ASIPRO SEP

Intento de Rectificar 2 22.222.222-2 1 2017 ASIPRO PIE

La plataforma detectará la combinatoria RBD-RUT Trabajador-Mes-año-Función y notificará del error “remuneración duplicada” al sostenedor.

En ambos casos, estas situaciones corresponden a la acción “Modificar Gastos”




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3.3. Beneficios de participar

Aquellos sostenedores que participen del proceso de rectificación, agregar gastos no declarados, podrán:

• Disminuir los saldos de arrastre para aquellas subvenciones rectificadas, lo cual redunda en un monto menor de saldos por acreditar al momento de ejecutar el proceso de “Acreditación de Saldos” una vez finalizada la rendición de cuentas recursos 2019.

• Recalcular el porcentaje de ejecución del gasto para el año rectificado, en el caso que éste año pertenezca a un Convenio SEP vigente.




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4. RECOMENDACIONES DE USO DE LA PLATAFORMA Antes de comenzar a utilizar el sistema, lea atentamente el siguiente apartado, de tal manera de evitar posibles problemas en su rectificación.

4.1. Navegadores

Para acceder a la Plataforma para “Agregar Gastos No Declarados”, se recomienda el uso de los siguientes navegadores, cualquier de estos en su versión más actualizada:

• Google Chrome • Safari • Mozilla Firefox • Opera

4.2. Sesión en curso

• No se permiten sesiones activas simultáneas con un mismo RUT. Si un segundo usuario intenta acceder a la plataforma, inmediatamente se desconectará al primer usuario conectado.

• En caso de inactividad prolongada, el sistema desplegará un mensaje en pantalla informando que la sesión ha expirado.

4.3. Plantillas CSV de Carga Se recomienda descargar y utilizar las plantillas que figuran disponibles en la Plataforma de “Agregar Gastos No Declarados”. Este elemento es especialmente importante en el caso de los establecimientos municipales, donde la plantilla de remuneraciones es distinta a la utilizada en rendición de cuentas.




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5. PLAN DE CUENTAS PROCESO AGREGAR GASTOS NO DECLARADOS

El plan de cuentas utilizado mayoritariamente para este proceso es Manual de Cuentas para Rendición 2019, el cual se encuentra disponible en el Portal de Transparencia financiera2 . Cabe señalar que, existen casos específicos donde se presentan diferencias respecto al manual anteriormente indicado y estas son las siguientes:

• FAEP 2014, FAEP 2015 y FAEP 2016: Utiliza manual de cuentas 20163, para los convenios FAEP mencionados.

• Cuenta 410122 “Gratificaciones”: Cuenta habilitada solo para Agregar 2017 y Agregar 2016, se rige por plan de cuentas 2016.

• Cuenta 410127 “Asignación de reconocimiento por docencia en establecimiento de alta concentración de alumnos prioritarios”: Cuenta habilitada solo para Agregar 2017 y Agregar 2018.

• Cuenta 410128 “Asignación por tramo de desarrollo profesional”: Cuenta habilitada solo para Agregar 2017 y Agregar 2018.

2 https://ptf.supereduc.cl/procesos-declarativos/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-material-de-apoyo-manuales/ 3 https://ptf.supereduc.cl/wp-content/uploads/2017/09/manual_de_cuentas_rc_2016-.pdf




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6. ACCESO A LA PLATAFORMA Para ingresar a la plataforma de “Agregar Gastos no Declarados, Módulo de Carga”, el Sostenedor podrá hacerlo a través del link disponible en el Portal de Transparencia Financiera de la Superintendencia, https://ptf.supereduc.cl/ , en la Sección de Procesos Declarativos: Rectificación; o en su defecto, digitando en su navegador cualquiera de las siguientes direcciones URL, según el proceso de rectificación habilitado:

• Agregar Gastos No Declarados Año 2017 http://rectificacionagregar2017.supereduc.cl • Agregar Gastos No Declarados Año 2018 http://rectificacionagregar2018.supereduc.cl • Agregar Gastos No Declarados Año 2016 http://rectificacionagregar2016.supereduc.cl

Al acceder, el sistema solicitará la autenticación del sostenedor. Para esto se deberá ingresar el número de RUT de éste, sin digito verificador, y su clave de Comunidad Escolar.

Ilustración 01




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7. PANTALLA PRINCIPAL Una vez validado el acceso, la plataforma mostrará la siguiente pantalla:

Ilustración 02

En la vista superior de la pantalla, la plataforma despliega las pestañas asociadas a la plataforma junto con el nombre del sostenedor que ha iniciado sesión. Las pestañas asociadas a la plataforma y su funcionalidad respectiva, corresponden a las siguientes:

• Inicio: Pantalla con la bienvenida al sostenedor para el proceso de rectificación en curso. • Procesos: Opción que informa al sostenedor respecto a los procesos de rectificación

vigentes, junto con el acceso a la carga de libros. • Visualizador: Pestaña que entrega información asociada a los saldos disponibles en las

subvenciones del sostenedor y los gastos rectificados que han sido cargados a la plataforma durante el proceso de rectificación en curso.

• Cierre: Módulo que permite cerrar los libros subidos para el proceso de rectificación vigente, RBD-Subvención y realizar cierre global.

• Ayuda: Pestaña que permite al sostenedor acceder al manual de usuario de la plataforma. • Consulta SIAC: Pestaña que permite levantar un ticket de consulta para SIAC. • Salir: Opción que permite al sostenedor abandonar su sesión en cualquier minuto.

NOTA: Se recomienda iniciar la rectificación conociendo el saldo disponible en cada una de sus subvenciones a través del visualizador de la plataforma.




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8. VISUALIZADOR Los sostenedores podrán agregar todos los gastos no declarados que consideren pertinentes, siempre en función de su saldo disponible. Para verificar el saldo disponible en cierta Subvención-RBD a rectificar, el sostenedor deberá consultar la opción de visualizador - cuentas percibidas, disponible en el menú principal de la plataforma, como se visualiza a continuación:

Ilustración 03

Seleccionada la opción, la plataforma redireccionará al visualizador donde el sostenedor podrá consultar los saldos disponibles, filtrando por RBD y/o por Subvención, de acuerdo a su necesidad.

ilustración 04




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9. CARGA DE LIBROS

Para proceder a cargar libros, el sostenedor primero deberá seleccionar el proceso en curso. Para ello debe acceder en la pantalla principal de la plataforma, a la pestaña “Procesos”, tal como se visualiza a continuación:

Ilustración 05

Seleccionada la pestaña, se desplegará el proceso de rectificación en curso para ser seleccionado por el sostenedor:

Ilustración 06 Al seleccionarlo, se habilitará el módulo de carga, el cual dispone de tres libros contables para la declaración de gastos. En el libro de Remuneraciones se agregan las liquidaciones de los funcionarios, en el libro de Compras se ingresan los gastos correspondientes compra de productos y en el libro de Honorarios se ingresan los gastos correspondientes a la compra de servicios. IMPORTANTE: Para rectificar correctamente un gasto, esto NO debe haber sido rendido con anterioridad




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Ilustración 07

El sostenedor podrá agregar todos los gastos que desee, siempre y cuando posea saldo disponible en la subvención a rectificar. Para conocer los saldos disponibles, favor consultar el apartado 6 del presente manual, “visualizador”.

9.1. Descargar la Plantilla Al seleccionar un libro contable, se iniciará un proceso de cuatro etapas para agregar los gastos que se deseen declarar. La primera etapa corresponde a Descargar la Plantilla. Presionando el botón Descargar, se obtendrá una plantilla que debe ser rellenada con el detalle de los gastos. La plantilla disponible a descargar se encuentra predeterminada en función de la dependencia del sostenedor, esto es debido a que existen diferencias entre los planes de cuentas y subvenciones disponibles.

Ilustración 08




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Tal como se indicó en la sección 4, en este proceso de rectificación, el archivo asociado a remuneraciones es distinto al habitualmente utilizado en el proceso de rendición de cuentas para este libro. Dado lo anterior, el sostenedor deberá descargarlo obligatoriamente para comenzar a trabajar.

9.2. Completar Archivo CSV Para declarar los gastos, el usuario deberá rellenar los archivos CSV con el detalle de los gastos solicitados, esto puede realizarse en Microsoft Excel u otro programa de Hoja de Cálculo. El monto total rectificado se obtiene de los gastos que hayan sido ingresado en esta plataforma. A tener en consideración:

• El archivo debe contener solo una hoja de trabajo (el formato CSV no permite más). • Se pueden subir tantos archivos como se desee. • Los espacios vacíos son reconocidos como datos. En caso de no utilizar un campo numérico,

éste debe ser rellenado con “0” a menos que se indique lo contrario. • No se debe modificar ni eliminar ninguna cabecera de las plantillas CSV, el Módulo Agregar

las utiliza para reconocer los campos. • Cada archivo CSV puede estar referido a solo un RBD, es decir, para ingresar gastos a más

de un RBD se requiere utilizar distintos archivos. El archivo CSV, al tener una estructura de hoja de cálculo, ordena los datos cargados en una matriz de filas y columnas como se muestra en la ilustración 06.




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Ilustración 09 En las secciones siguientes, se describirá el proceso de carga para cada uno de los libros.




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10. LIBRO DE REMUNERACIONES En el libro de Remuneraciones se cargan todos los Gastos Remuneracionales incurridos por el sostenedor en el año que desee rectificar. Las primeras tres filas del archivo CSV se utilizan para identificar el tipo de dato que ingresará el usuario. Estas filas no deben modificarse ya que el sistema las utiliza para reconocer el gasto. Desde la cuarta fila se debe rellenar con los datos correspondientes a la liquidación de cada funcionario. Los archivos que se carguen en el sistema deben contener al menos 4 filas: las tres primeras con los datos de cabecera y la cuarta con el primer registro de datos, tal como se presenta en el siguiente ejemplo:

Ilustración 10

10.1. Planilla Remuneraciones – Dependencia Municipal Es importante indicar que, en el caso particular de la plantilla de remuneraciones para establecimientos con dependencia municipal, el csv presenta importantes cambios a nivel de columnas en comparación de la plantilla utilizada en proceso de rectificación pasado y de los procesos de rendición de cuentas. Concretamente, se añaden a dicha plantilla, las columnas para convenios FAEP 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, utilizándose el mismo archivo base para las 3 ejecuciones del proceso planificadas: Agregar 2017, Agregar 2018 y Agregar 2016. Dicho lo anterior, si bien todas las columnas de convenios FAEP se encuentran presentes en el archivo de remuneraciones, no es posible rectificar todas a la vez, dado que esto dependerá del proceso de rectificación que se encuentre habilitado. Esto es:

• Proceso “Agregar Gastos No Declarados 2017”: solo permitirá rendición de FAEP 2017, 2016 y 2015





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10.2. Estructura Archivo CSV

10.2.1. Tipos de Filas

10.2.1.1. Primera Fila Registra la palabra clave que le permitirá al Módulo identificar el contenido de la columna.

• Datos Generales (DATGEN)4: corresponde a los datos que permitirán caracterizar al funcionario y a su liquidación.

• Clasificador de Subvención: corresponde a la fuente de financiamiento y tiene los valores GENERAL, SEP, PIE, PRORETENCION, INTERNADO y REFUERZO. Para la plantilla municipal se incluyen los convenios FAEPC2014, FAEPC2015, FAEPC2016, FAEPC2017 y FAEPC2018. Éstos, tal como se explicó en la sección anterior, deberán ser cargados dependiendo el año que se encuentre habilitado para rectificar y solo se encontrará disponible para AC:

o Proceso “Agregar Gastos No Declarados 2017”: solo permitirá rendición de FAEP 2017, 2016 y 2015



• Totalizador (TOTALHABER, TOTALDESCUENTO y LÍQUIDO): corresponde a campos que

verifican la consistencia de los datos ingresados para el funcionario.

10.2.1.2. Segunda Fila Registra palabra clave que permitirá al sistema identificar específicamente el contenido de la columna, dependiendo de si es un dato general, una cuenta de gasto, descuento o total.

10.2.1.3. Tercera Fila

4 El RBD AC solo podrá cargar convenios FAEP, para el periodo en que estos se encuentren habilitados.




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Contiene una breve reseña del contenido a registrarse en cada columna. Cabe hacer presente que no se permite la modificación de las primeras tres filas del archivo CSV, donde el usuario realizará su rendición.

10.2.1.4. Tipos de Columnas Existen ocho secciones que definen las columnas, algunas de ellas solo se componen por una sola columna. A continuación, se describen las ocho secciones y los valores que pueden tomar sus celdas en función de la fila que se esté ingresando.

10.2.1.5. Datos Generales Los datos generales permiten identificar al trabajador, las características del contrato y las horas pactadas y trabajadas durante el mes. Se identifica con el concepto de “DATGEN” en la primera fila. La sección “Datos Generales” cuenta con los siguientes campos:

• RUT (Rut) • DGV (Dígito verificador) • APP (Apellido paterno) • APM (Apellido materno) • NOM (Nombre) • RBD (Identificador del establecimiento) • TIP (Tipo de contrato) • HC (Horas totales de contrato semanal) • FEI (Fecha de inicio del contrato) • FUN (Función) • MES (Mes) • ANIO (Año) • DIASTR (Días trabajados) • HCSEP (Horas de contrato SEP) • FEISEP (Fecha de inicio contrato SEP)

En la Ilustración 08 se muestra un ejemplo de los datos generales de la plantilla que se utiliza para rendir remuneraciones:




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Ilustración 11

10.2.1.6. Haberes Los haberes se definen como los ingresos brutos recibidos por el trabajador que sean asociados a una subvención. Existen siete subvenciones a las que se pueden cargar los gastos por remuneraciones de los trabajadores, ellas son: Subvención General (GENERAL), Subvención Escolar Preferencial (SEP), Programa de Integración Escolar (PIE), Subvención Pro Retención (PRORETENCION), Subvención Internado (INTERNADO) y Subvención Refuerzo Educativo (REFUERZO). En la plantilla municipal también se incluyen los convenios FAEPC2014, FAEPC2015, FAEPC2016, FAEPC2017 y FAEPC2018. Para identificar los haberes, el usuario debe procurar leer en la primera fila del archivo CSV el nombre de la subvención donde imputará el gasto. Luego, la segunda fila le indicará cuál es el código de la cuenta correspondiente a cada materia. Por último, la tercera fila indica el nombre de la cuenta.

Ilustración 12

10.2.1.7. Haberes no Rendibles Son haberes incluidos en la liquidación de sueldo del trabajador, pero que no corresponde clasificarlos como un gasto del sostenedor, según lo definido en el Manual de Cuentas. Todos los haberes no rendibles se informan consolidados en una sola celda. En la plantilla de remuneraciones se identifican estos gastos en la columna denominada HABERNOREND.




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10.2.1.8. Total Haberes Es la suma de todos los haberes rendidos más la columna haberes no rendibles (HABERNOREND). Esta suma se puede hacer utilizando las herramientas de planilla de cálculo. Una vez que se guarde el documento como archivo CSV, el valor guardado será el resultado de la fórmula. En la plantilla de remuneraciones este campo se identifica como TOTALHABER.

10.2.1.9. Descuentos Se identifica una sección del archivo denominada DESCUENTO, en cuya primera fila se encuentra el nombre de la sección, y en la segunda, se observan los códigos que resumen los tipos de descuentos que se registran en las liquidaciones de sueldo de los funcionarios. La sección DESCUENTO cuenta con los siguientes campos:

• PRE: Previsión A.F.P. • AAF: Ahorro A.F.P. • SAL: Previsión ISAPRE y/o FONASA • ASA: Adicional Salud • IMP: Impuesto • CCA: Descuento CCAF • DIF: Descuentos instituciones financieras • DIS: Descuentos instituciones sociales • REJ: Retención Judicial • SCE: Seguro de Cesantía Trabajador • ANT: Anticipo Sueldo • ODV: Otros descuentos variables

10.2.1.10. Total Descuentos Corresponde a la suma de todos los descuentos informado. Esta suma se puede realizar utilizando las herramientas previstas por el programa de planilla de cálculos utilizado. Una vez que se guarde el documento, como archivo CSV, el valor guardado será el resultado de la fórmula. En la plantilla de remuneraciones este campo se identifica como TOTALDESCUENTO.

10.2.1.11. Líquido Es la diferencia que se obtiene entre el Total Haberes y el Total Descuentos. Esta diferencia se puede calcular con las herramientas provistas por la planilla de cálculo. En la plantilla de remuneraciones este campo se identifica como LIQUIDO.




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10.2.1.12. Aportes Previsionales Los aportes previsionales son pagos obligatorios o voluntarios que realiza el sostenedor a la entidad previsional escogida por cada funcionario. Al igual que los haberes, los aportes previsionales deben contar con una fuente de financiamiento, es decir, una subvención y número de cuenta acorde al plan de cuentas. Para identificar esta sección, en la primera fila se debe ingresar la fuente de financiamiento del gasto y en la segunda, la cuenta a la cual se está asignando el gasto.

Ilustración 13

10.3. Carga de Archivo CSV de Remuneraciones Luego de haber completado el archivo CSV con los datos de las liquidaciones, debe cargarse en el Módulo por cada RBD que haya solicitado para el período seleccionado. Para esto, se debe ingresar en la “Etapa II – Cargar Libro”, hacer clic en la lista desplegable “Seleccione Establecimiento”, y aparecerá una lista desplegable con todos los RDB asociados al RUT del sostenedor donde se debe seleccionar uno.

Ilustración 14

Luego, hacer clic en el botón “Seleccione un CSV”, y en la ventana emergente, se tendrá que seleccionar el archivo correspondiente al establecimiento elegido. Se debe procurar que el archivo tenga terminación “.csv” y no tenga ningún punto (“.”) en su nombre, para que el Módulo puede reconocer correctamente la extensión del archivo.




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Ilustración 15 Por último, se debe presionar el botón Subir Libro lo que iniciará las validaciones On-line y Off-line en el archivo. En caso de que pase todas las reglas de ingreso, el archivo quedará cargado exitosamente.

Ilustración 16

10.4. Validación Al cargar el archivo CSV se realizarán dos tipos de validaciones, las que se especifican a continuación: Validación ONLINE: tiene por finalidad validar la estructura del archivo y tipos de datos del archivo. Concretamente, revisa que la cantidad de columnas sea la correcta, que los datos sean numéricos




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donde corresponde y detecta celdas vacías. El resultado de esta validación se entrega a través de un reporte de errores. Validación OFFLINE: tiene por finalidad validar la integridad y consistencia de los datos ingresados. Se ejecutan un conjunto de reglas de negocio y luego se entregan los resultados a través de un reporte de errores. Un archivo no podrá ser cargado exitosamente mientras no apruebe ambas validaciones. Cabe destacar que las reglas de validación son las mismas que aplican para Rendición de Cuentas adaptadas a las anualidades que se esté rectificando. Según el resultado de las validaciones, los estados que pueden tener los archivos son: Error(es) en validación Online: el archivo presenta problemas de estructura, los errores son identificados e informados al usuario a través del reporte de errores del Módulo. Mientras no se apruebe esta validación no se iniciarán las validaciones Offline. En espera de validación Offline: el archivo pasó las primeras validaciones y se encuentra ejecutando las reglas de negocio. Error(es) de validación Offline: el archivo presenta inconsistencias en su contenido, los errores son identificados e informados al usuario a través del reporte de errores del Módulo. Guardando datos del archivo exitoso: el archivo aprobó las validaciones Offline, y el sistema se encuentra registrando la información declarada en la base de datos. Cargado exitosamente: la información declarada ha sido registrada exitosamente en la base de datos. Es posible revisarla en el Visualizador del sistema. Archivo eliminado: el archivo fue eliminado por el usuario y no será considerado por el sistema en la rectificación de remuneraciones.

10.4.1. Validación Exitosa Una vez cargado el archivo exitosamente, el usuario puede hacer clic en el botón Reporte, donde aparecerá un resumen con la información relacionada con las validaciones que realiza el sistema sobre los archivos cargados por el usuario, tal como se presenta en la Ilustración 15.




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Ilustración 17

En caso que el usuario haya solicitado agregar gastos en más de un RBD para el mismo período, debe regresar al Paso II y cargar un nuevo archivo CSV para el segundo RBD. Se puede cargar tantos archivos como se quiera para cada RBD y subvenciones del período, solo se debe poner atención en que cada archivo referencie a solo un RBD. En la Ilustración 16 se muestran archivos cargados que no han aprobado la validación Offline.

Ilustración 18

10.4.2. Validación no Exitosa En caso de que al cargar un archivo CSV, éste presente errores en alguna de las pruebas de validación, el Módulo entregará al usuario un reporte en el que se presenta cada error que se detectó en el archivo. En dicho reporte, se muestran los siguientes campos: Tipo: es la etapa de las validaciones donde se encontró el error. Regla: Identificador de la regla. Muy importante para realizar consultas a la Mesa de Ayuda. Ubicación: es la fila y la columna donde se detectó el error. Ayuda: corresponde al motivo por el cual el valor no aprobó la validación.




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Ilustración 19

En estos casos, el archivo puede quedar con el estado “Error(es) en Validación Online” o “Error(es) en Validación Offline”, dependiendo en qué etapa de las validaciones se encontró la falta.

10.4.3. Ver Resultados – Etapa 3 En esta etapa el usuario puede observar un resumen de los datos cargados exitosamente ordenados por archivo. Mediante el botón Descargar, es posible recuperar todos aquellos archivos que hayan sido cargados exitosamente.

Ilustración 20

10.4.4. Finaliza Proceso – Etapa 4

En este apartado, el usuario encontrará el resumen de todos los gastos remuneracionales exitosamente cargados. Es responsabilidad del usuario que en esta etapa se corrobore que han sido ingresados todos los gastos correspondientes a la materia. Cabe señalar que esta etapa no genera ningún certificado de cierre.




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La finalización de esta etapa dará cierre al libro, acción que es requisito para poder dar cierre a la rectificación. Cabe señalar que el Módulo permite la reapertura de libros cerrados.

Ilustración 21




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10.5. Anexo – Detalle de Datos Generales CLASIFICADOR FILA 1

ITEM FILA 2

DESCRIPCIÓN FILA 3

VALORES POSIBLES FILA 4 EN ADELANTE

DATGEN

RUT Rut Trabajador Número sin puntos, guion ni dígito verificador [Ej.: 12345678]

DGV Digito verificador del Rut Trabajador 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,K

APP Apellido Paterno Texto con un máximo de 50 caracteres

APM Apellido Materno Texto con un máximo de 50 caracteres

NOM Nombres Texto con un máximo de 100 caracteres

RBD Rol Base Datos Establecimiento Número (RBD del Establecimiento Educacional) o AC en caso de Administración Central

TIP Tipo Contrato "CPF" (Contrato Plazo Fijo) o "CI" (Contrato Indefinido)

HC Horas totales de contrato semanal Número entre 1 y 45

FEI Fecha Inicio Contrato Fecha en formato: dd-mm-aaaa o dd/mm/aaaa

FUN

Función que desempeña el trabajador dentro del establecimiento educacional o AC para la fila de remuneraciones que se está declarando

Para RBD = RBD Docente Directivo: DOCDIR Docente Aula: DOCAUL Docente Técnico Pedagógico: DOCTEP Asistente Profesional: ASIPRO Asistente Paradocente: ASIPAR Asistente Servicio Auxiliar: ASIAUX Para RBD = AC Directivo: DIR Profesional: PRO Técnico-Administrativo: TEC

MES Mes de la Liquidación Número entre 1 y 12. Ej.: 6

ANIO Año de la liquidación a declarar Número de cuatro dígitos. Ej.: 2017

DIASTR Días trabajados del mes a declarar Número entre 1 y 31

HCSEP Horas de contrato SEP Número entre 0 y 45

FEISEP Fecha Inicio Contrato SEP Formato: dd-mm-aaaa o dd/mm/aaaa. Desde 01/01/2008. Si no aplica se debe dejar vacío.




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11. LIBRO DE COMPRAS En el libro de Compras se cargan todos los Gastos no Remuneracionales distintos a los honorarios. La estructura y lógica de este libro es la misma del archivo CSV utilizado en Rendición de Cuentas.

11.1. Estructura de Archivo CSV El archivo está estructurado para que en cada fila se ingrese un gasto, el que debe contener los datos requeridos en cada columna, las que se explican a continuación:

Ilustración 22

11.1.1. Columna A: RBD Se debe ingresar el número de RBD (sin dígito verificador) o la sigla AC (Administración Central). Un mismo archivo CSV solo puede referenciar a un RBD, por tanto, se deben cargar al menos tantos archivos CSV como RBD haya solicitado rectificar el usuario en cada período. Es posible cargar más de un archivo CSV por cada RBD.

• Para registrar gastos asociados a un RBD: ingrese en esta columna el número de RBD al que desea imputar el gasto descrito en la fila, y que corresponda a los RBD asociados al RUT del sostenedor que declara. El RBD del archivo debe corresponder al RBD seleccionado en la Etapa II, por lo tanto, cada archivo CSV debe referenciar a solo un RBD.

• Para registrar gastos asociados a la Administración Central ingrese la sigla AC. Al igual que para cada RBD, la Administración Central debe ser cargada en un archivo CSV propio.

11.1.2. Columna B: SUBVENCIÓN En esta columna se deben registrar los códigos de las diferentes subvenciones, que recibirán el gasto descrito en esa misma fila. Estos códigos se indican en la Ilustración 21. Un mismo archivo CSV puede contener tantas subvenciones como el sostenedor haya recibido.

SUBVENCIÓN CÓDIGO Subvención General GENERAL




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Subvención Especial Preferencial SEP Programa de Integración Escolar PIE Subvención Anual de Apoyo al Mantenimiento MANTENIMIENTO Subvención Pro-Retención PRORETENCION Subvención por Servicio de Internado INTERNADO Subvención de Refuerzo Educativo REFUERZO

Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Convenios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018

FAEPC2014 - FAEPC2015 - FAEPC2016 – FAEPC2017- FAEPC2018

Ilustración 23 En el libro de Compras, los convenios FAEP solo pueden ser cargados en la Administración Central (AC) y en línea con lo explicado anteriormente, sólo se deben considerar los FAEP habilitados para el periodo a rectificar disponibilizado en su momento.

11.1.3. Columna C: CÓDIGO CUENTA En esta columna, se debe registrar el código de la cuenta de gastos definida en el Plan de Cuentas recursos 2019 disponible en el documento “Manual de Cuentas para Rendición 2019” o bien, las variaciones permitidas en la sección 4 de este documento. Al igual que el Sistema de Rendición de Cuentas, el Módulo Agregar solo aceptará códigos de cuenta asociados a la Subvención según el plan de cuentas.

11.1.4. Columna D: TIPO DE DOCUMENTO En esta columna, para cada cuenta de gasto se debe registrar el tipo de documento permitido según lo indicado en la Ilustración 23.

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO Boleta BOL Boleta exenta BOLE Factura FAC Factura exenta FACE Otro documento exento ODE Boleta electrónica BOLEC Boleta electrónica exenta BOLEX Factura electrónica FACEL Factura exenta electrónica FACEX Finiquito FIN Documento extranjero DOCEX Planilla de saneamiento previsional PLANILLA

Ilustración 24




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Los Tipos de Documento se deben corresponder a la Cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas vigente, según lo indicado en el punto 4.

11.1.5. Columna E: NÚMERO DE DOCUMENTO En esta columna, se debe registrar el número del documento que respalda el gasto. Éste corresponde a un dato numérico por lo que no se pueden ingresar caracteres de texto ni puntuación.

11.1.6. Columna F: FECHA DE DOCUMENTO En esta columna, se debe registrar la fecha de emisión del documento con formato [dd-mm-aaaa]. En el caso de los convenios FAEP, la Fecha del Documento deberá encontrarse dentro la fecha de firma del convenio respectivo al 31 de diciembre del periodo a rectificar. Para documentos prorrateados, todos los registros que refieran al mismo documento deben tener la misma Fecha y Monto Documento.

11.1.7. Columna G: FECHA DE PAGO En esta columna se debe registrar la fecha efectiva del pago con formato “dd-mm-aaaa”. La Fecha de pago debe estar comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del período a rectificar. En el caso de los convenios FAEP, la Fecha de Pago debe estar comprendida en el período a rectificar y adicionalmente también debe estarlo en el período de vigencia del convenio respectivo.

11.1.8. Columna H: DESCRIPCIÓN DEL GASTO En esta columna, se debe registrar una breve descripción del gasto, según lo señalado en el comprobante respectivo.

11.1.9. Columna I: RUT PROVEEDOR En esta columna, se debe ingresar el RUT del proveedor que emitió el documento. Ingrese el RUT del proveedor sin puntos y con dígito verificador (ejemplo: 11111111-1). Para Documentos Extranjeros (Tipo de Documento DOCEX) el sistema no validará la estructura del RUT, sin embargo, es obligatorio que ingrese el identificador correspondiente (DNI).




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11.1.10. Columna J: NOMBRE PROVEEDOR En esta columna, se debe registrar la razón social o nombre del proveedor que emitió el documento.

11.1.11. Columna K: MONTO GASTO En esta columna, se debe registrar el monto total o parcial del documento que requiere declarar. Cuando un documento se prorratee, es decir, el valor del gasto se distribuya entre varios registros, la suma de los valores declarados no puede superar el valor total del documento.

11.1.12. Columna L: MONTO DOCUMENTO En esta columna se debe registrar el valor total del documento que respalda el gasto declarado.

11.1.13. Columna M: DOCUMENTO ORIGINAL Esta columna debe ser dejada en blanco dado que, para este proceso de rectificación, no aplica. El proceso de carga de archivo y validación es idéntico al de los demás libros y al que se realiza en la plataforma de Rendición de Cuentas.

11.2. Ver Resultados – Etapa 3 En esta etapa se puede visualizar el número de registros ingresados ordenados por archivo cargado. Mediante el botón Descargar, es posible recuperar todos aquellos archivos que hayan sido cargados exitosamente.

Ilustración 25

También se puede visualizar un detalle por archivo cargado, haciendo clic en el nombre del archivo.




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11.3. Finaliza Proceso – Etapa 4 En esta etapa, el usuario podrá dar cierre al libro de Compras correspondiente a la anualidad que rectificó.

Al igual que en el libro de Remuneraciones, es responsabilidad del usuario corroborar que todos los gastos correspondientes al libro hayan sido correctamente ingresados. Sin perjuicio de lo anterior, luego de finalizar esta etapa, el usuario podrá reaperturar el libro en caso que lo necesite.

Ilustración 26

12. LIBRO DE HONORARIOS En el libro de Honorarios es donde se deben registrar todos aquellos Gastos no Remuneracionales que no hayan sido ingresados al libro de Compras. Este libro se utilizará particularmente para todos los documentos que se indican en la Ilustración 27.

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO Boleta de Honorario Manual BOLH Boleta de Honorario Exenta BHE Boleta de Honorario Electrónica BOLHE Boleta de Honorario por Prestación de Servicios a Terceros BPST Boleta de Honorarios por Prestación de Servicios a Terceros Electrónica BPSTE

Ilustración 27 La estructura del archivo CSV es la misma del archivo de Compras con excepción de la columna Documento Original, ya que esta columna aplica particularmente para los Tipo de Documento Nota de Crédito y Nota de Débito, los cuales no se utilizan en el libro de Honorarios. Los procesos de carga y validación del archivo, los procesos de visualización de resultados y cierre son idénticos a los del libro de Compras.




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13. MESA DE AYUDA Al igual que el sistema de Rendición de Cuentas, el Módulo de Carga cuenta con un formulario en el cual se pueden enviar consultas directamente a esta Superintendencia. De acuerdo a la naturaleza de la consulta será redirigida a los equipos especialistas.

Ilustración 28




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14. CIERRE

En esta sección se describirán los pasos necesarios para finalizar su proceso de Rectificación de Agregar Gastos no Declarados. Dado que este cierre funciona igual que en rendición de cuentas, existen dos instancias de cierre las cuales deben realizarse en orden para finalizar el proceso de Rectificación.

• Cierre Rectificación Libro • Módulo de Cierre

14.1. Cierre Rectificación Libro

Esta instancia corresponde a la Etapa IV de la carga de libro, Cierre Rectificación Libro. Cada libro que se cargue tiene su propia etapa IV donde debe quedar cerrado. En esta etapa se podrá validar que los gastos correspondientes al período se encuentren correctamente cargados. Cabe recordar que, cada archivo CSV debe referenciar a un único RBD. Este cierre no es definitivo, se puede reabrir el libro haciendo click en el botón que se indica en la Ilustración 29, lo que permitirá cargar más archivos CSV o eliminar los ya cargados.

Ilustración 29

En caso que haya un libro disponible al que no se le requiera cargar ningún gasto. Puede avanzar por las 4 etapas de carga de libro sin subir archivos y cerrar el libro sin haber cargado ningún gasto, como se indica en la misma Ilustración 29. En tal caso los montos cargados quedarán registrados como cero. Al haber completado la etapa IV, Cierre Rectificación Libro, para cada uno de los libros donde se hayan cargado gastos se podrá realizar la siguiente instancia de cierre. Sin este paso, no será posible continuar con las etapas sucesivas de cierre.




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14.2. Módulo de Cierre

Esta instancia de Cierre se realiza en la sección de cierre propiamente tal. Para acceder a él, se debe seleccionar la pestaña Cierre que se indica en la ilustración 30.

Ilustración 30

14.2.1. Etapa I: Selección Proceso En esta etapa el sostenedor deberá seleccionar el proceso de rectificación en curso y presionar el botón continuar, tal como se visualiza en la ilustración siguiente:

Ilustración 31

Realizado esto, la plataforma dirigirá al sostenedor a la Etapa II Cierre Libros.




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14.2.2. Etapa II: Cierre Libros En la etapa II del Cierre se muestran listados todos los libros a los que el usuario tiene acceso el periodo de rectificación en curso. Los estados que pueden tener los libros se detallan a continuación: ABIERTO: es el estado que queda por defecto luego de que el usuario ingresó al libro. NO INICIADO: estado que indica al usuario que no ha accedido al libro. RENDIDO: corresponde al estado en que queda un libro luego de completar todas las etapas de carga de archivos. REABIERTO: este estado quedará luego de que el usuario reaperture un libro que ya había sido cerrado en su etapa de carga de archivos. En esta etapa se valida que todos los libros se encuentren en estado RENDIDO. Mientras esto no ocurra, no se podrá continuar con la etapa III. Si un libro se encuentra en estado ABIERTO o REABIERTO, para cerrarlo hay que regresar a la pestaña “Inicio” y completar el proceso de carga de archivos. Una vez que todos los libros se encuentren en estado RENDIDO, se podrá continuar con la etapa III. Cabe señalar, que el sistema permite continuar con libros en estado NO INICIADO, pero requiere confirmar que tales libros no serán utilizados.

14.2.3. Etapa III: Cierre RBD-Subvención En esta etapa el usuario tendrá la oportunidad de validar los montos que ha declarado para cada combinación de RBD-Subvención de las subvenciones rectificadas. Para cada subvención, se listarán los RBD asociados, el saldo inicial de la subvención referenciada, el monto del gasto agregado en el proceso de rectificación y el saldo final de la subvención, descontado el gasto rectificado. Para cada una de las subvenciones se presentará un listado distinto. Para cambiar de una subvención a otra, se debe seleccionar la subvención correspondiente en las pestañas indicadas en la Ilustración 32.




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Ilustración 32

En caso de estar de acuerdo con los montos declarados en cada subvención, se debe dar click en Cerrar RBD Subvención. Es de vital importancia cerrar todas las subvenciones sobre las cuales se han agregado gastos. Si esto no ocurre, entonces aquellas subvenciones que, teniendo gastos rectificados no se hayan cerrado, no se considerarán rectificadas de manera exitosa. Realizado lo anterior, el sostenedor podrá continuar con el cierre general del proceso, presionando el botón Continuar.

14.2.4. Etapa IV: Finalizar Rectificación En esta etapa el usuario tendrá la oportunidad de finalizar su rectificación, seleccionando el botón Cerrar Rectificación

Ilustración 33

Aquellas subvenciones que no hayan sido rectificadas, figurarán como “NO RENDIDO”, lo cual está correcto, sin embargo, no serán consideradas para el proceso de rectificación. Seleccionado el botón de “cerrar rectificación”, al sostenedor le figurará el siguiente mensaje.




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Ilustración 34

Dado que la plataforma para el proceso de rectificación no entrega certificado de participación, se recomienda a los sostenedores obtener un pantallazo del mensaje referenciado, de manera que quede como respaldo ante cualquier inquietud futura del sostenedor.

14.2.5. Reapertura Al igual que el sistema de rendición de cuentas, el usuario tiene la posibilidad de reabrir su rectificación, durante el periodo en el cual está habilitado el proceso. De esta manera, podrá agregar nuevos CSV, o bien, eliminar lo antes cargado. Es clave cerrar nuevamente la rectificación una vez realizada las modificaciones necesarias, sin este paso, la rectificación no tendrá efecto. IMPORTANTE: Para rectificar exitosamente, el sostenedor debe CERRAR su rectificación (Etapa 4 del cierre) No se considerarán aquellas subvenciones que no hayan sido cerradas, así como tampoco, aquellas rectificaciones que no cuenten con el cierre global (paso 4).

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