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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA- EQUEZ., VER.
2011-2013
MANUAL ESPECÍFICO DE PROCEDIMIENTOS DE LA
TESORERIA
ÍNDICE Presentación 1 Estructura Orgánica 2 Simbología 3 Descripción de procedimientos 6
Tesorería 7 Recepción y distribución de documentación. 8 Dirección de Ingresos 15 Recepción de documentación 16 Supervisión de Ingresos 20 Devolución de contribuciones municipales 21 Área de espectáculos públicos e ingresos diversos 25 Registro de ingresos por espectáculos públicos e ingresos diversos 26 Sección 1a 30 Registro de ingresos por pago de documentos municipales. 31 Registro de ingresos por pago de impuesto traslado de dominio 36
Emisión y registro de ingresos por pago impuesto predial y por las diferencias de construcción y regularizaciones
40
Sección 2a 44 Emisión y registro de ingresos para empadronamiento del comercio
establecido 45
Registro de ingresos por emisión de constancias y dictámenes de protección civil.
50
Registro de ingresos por empadronamiento del comercio establecido 54 Registro de multas federales no fiscales 58
Registro de ingresos para la integración al padrón de juegos permitidos 61 Sección 3a 65 Registro de ingresos por pago de derechos de expedición de licencias
diversas 66
Registro de ingresos por pago de derechos de puestos transitorios en vía pública
70
Registro de ingresos por pago de derechos por recaudación sanitarios en mercados, plazas y jardines municipales
74
ÍNDICE Recaudación de ingresos por cobro de derechos en mercado municipales 78 Registro de reporte por cobro de derechos en mercado municipales. 82 Registro de ingresos por pago de derechos y certificación de constancias
de jefes de manzana
85 Registro de ingresos por pago de derechos de traspaso o cesión de
derechos
89 Sección 4a 93 Registro de ingresos por derechos de servicio de recolección,
trasportación y disposición de residuos sólidos
94 Registro de las infracciones al Reglamento del Medio Ambiente 98
Unidad de Catastro 102 Expedición de registro único catastral 103
Expedición certificado de valor catastral 110 Expedición de constancias de datos catastrales 116 Expedición y/o certificación de cartografía 121 Dirección de Egresos 125 Pago a proveedores por materiales, suministros y/o servicios generales 126 Apoyos, subsidios y transferencias 130 Unidad del Ramo 033 134 Pago de consumo de energía eléctrica del ramo 033 135 Pagos de anticipos, estimaciones y finiquitos para ejercer obra pública 139 Pago a proveedores y prestadores de servicios adjudicados mediante
licitación
143 Unidad del Control financiero 147 Revisión de nominas para pago 148 Unidad de Caja General 151 Entrega de cheques 152 Pago de nóminas 155
ÍNDICE Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal 159
Integración del archivo de documentos en custodia 160 Préstamo de documentos en custodia 163 Unidad de Control Presupuestal 166
Elaboración del control presupuestal del gasto 167 Unidad de Registro y Cuenta Pública 171 Elaboración de los estados financieros 172 Elaboración del registro de ingresos 176 Dirección de Recurso Materiales 180 Unidad de Adquisiciones 181 Adquisición y/o contratación de servicios 182 Adquisición por fondo revolvente 189 Licitación 193 Unidad de Control Vehicular y Maquinaria 200 Reparación de unidades 201
Unidad de Inventarios 206 Levantamiento de Inventarios 207 Baja de bienes muebles 212 Baja y reasignación de equipo de computo 217 Unidad de Servicios Generales 221 Apoyo de actividades en general a las dependencias del H. Ayuntamiento 222
Glosario de términos 226 Directorio 228 Firmas de autorización 230 Aprobación 231 Créditos 232
1
PRESENTACIÓN
El presente Manual de Procedimientos es un instrumento de información en el que se señalan, en forma ordenada, las operaciones que deben seguirse para la ejecución de las funciones asignadas a Tesorería. Cumpliendo con el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 y con base en el Reglamento de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Xalapa, la Dirección de Recursos Humanos, en acuerdo con Tesorería, se dio a la tarea de elaborar este Manual de Procedimientos en el que se presenta una descripción lógica, metódica y detallada de los procedimientos a desarrollar en el área. El objetivo de este documento es contar con una herramienta que contenga un orden y una estandarización para el cumplimiento de las actividades laborales, así como detectar las desviaciones y omisiones que se comentan al desarrollar las mismas. Las modificaciones que surjan por causa de los cambios en la estructura orgánica o en las leyes competentes se deben incorporar al presente manual, con el fin de mantener una permanente actualización de este documento. Este Manual de Procedimientos es de uso exclusivo del personal que labora en Tesorería. El titular del área es el responsable de verificar que lo señalado en este documento se aplique, con el objetivo de que las actividades laborales se realicen eficazmente.
2
ESTRUCTURA ORGANICA
Estructura orgánica
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Susan Castañeda
Gómez MEA. Shakira
YepGuizar Lic. Elizabeth Morales
García Abril de 2012.
Enlace de la Tesorería
Tesorera Presidenta Municipal
Presidencia Municipal
Tesorería
Dirección de Recursos
Materiales
Dirección de Ingresos
Dirección de Egresos
Dirección de Contabilidad
yControlPresupuestal
Unidad de Ejecución Fiscal
Unidad de Catastro
Unidad de Recaudación
Unidad del Ramo 033
Unidad de Control
Financiero
Unidad de Caja General
Unidad de Control
Presupuestal
Unidad de Registro y Cuenta Pública
Unidad de Adquisiciones
Unidad de Control Vehicular y Maquinaria
Unidad de Inventarios
Unidad de Servicios
Generales
3
SIMBOLOGIA
Terminal: Indica el inicio y el término del procedimiento.
Operación: Representa la ejecución de una actividad o acciones a realizar con excepción de decisiones o alternativas.
Decisión y/o alternativa: Indica la respuesta a una pregunta (sí o no).
Documento: Representa cualquier tipo de documento que se genere, salga o entre durante el procedimiento.
Multidocumento: Representa a los documentos que se generen, salgan o entren durante el procedimiento.
Archivo permanente: Indica que se guarda un documento de forma definitiva.
Archivo temporal: Indica que el documento se guarda de manera provisional.
Sistema informático: Indica el uso o procesamiento de la información, a través de un sistema o programa informático.
4
SIMBOLOGIA
Dirección de
Ingresos
Disquete o Diskette: Indica el uso, procesamiento o respaldo de información a través de una unidad magnética. Disco compacto: Indica el uso, procesamiento o respaldo de información a través de un CD. Pasa el tiempo: Representa una interrupción en el proceso Aclaración: Se utiliza para realizar una aclaración correspondiente a una actividad del procedimiento Conector de actividad: Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo. Conector fuera de página: Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el diagrama de flujo. Dirección de flujo o líneas de unión: Conecta los símbolos señalando el orden que deben realizarse las distintas operaciones.
5
SIMBOLOGIA
Dirección de flujo de actividades simultáneas: Conecta los símbolos señalando el orden simultáneo de dos o más actividades que se desarrollan en diferente dirección del flujo. Objeto: Representa cualquier tipo de objeto que se mencione en la descripción narrativa y que se quiera representar gráficamente en el diagrama de flujo. Efectivo o cheque: Representa el efectivo o cheque que se reciba, genere o salga del procedimiento.
PROCEDIMIENTO Clave: T/P01/12 Área: Tesorería Nombre: Recepción y distribución de documentación Objetivo: Tener conocimiento de la correspondencia que se recibe en Tesorería,
dar seguimiento y trámite a diversos asuntos de su competencia, solicitar y emitir autorizaciones para llevar a cabo las funciones que le competen.
Frecuencia: Diaria NORMAS
Los documentos recibidos deben cumplir con los siguientes requisitos:
A.- Los escritos firmados por particulares:
1.- Documento en original 2.- El nombre de la Tesorera escrito correctamente. 3.- Firma o huella digital del solicitante en original. 4.- El asunto debe ser competencia del H. Ayuntamiento de Xalapa. Los documentos que no cumplan con los requisitos señalados anteriormente, se devolverán a quien los presente para que se elaboren nuevamente. De ser necesario se apoyará al usuario efectuando al instante los cambios en borrador.
B.- Los escritos firmados por autoridades externas:
1.- Documentación en formatos oficiales de la autoridad que lo emita, en original y una copia 2.- Firma de la persona titular que lo emite. 3.- Que sea competencia de la Tesorería conocer de dicho asunto o darle la atención solicitada. Toda la documentación recibida en la Tesorería será contestada, en forma documental, anexando en su caso, la respuesta del área correspondiente.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Susan Castañeda
Gómez MEA. Shakira
YepGuizar MEA. Shakira
YepGuizar Abril de 2012.
Enlace de la Tesorería
Tesorera Tesorera
8
9
NORMAS C.- Para documentos internos:
1.- Formatos oficiales de la autoridad que lo emita. 2.- Firma de la persona titular de la dependencia que lo emite. 3.- Contener en la parte inferior las siglas de la persona que elaboró, revisó y autorizó. 4.- Dirigidos a la tesorera con atención al área responsable. Toda la documentación recibida en la Tesorería debe ser contestada, en forma
documental. Se debe elaborar memorándum cuando se dirija la respuesta a alguna de las diversas áreas del Ayuntamiento, y se contestará mediante oficio a las personas morales y particulares, anexando en su caso, la respuesta del área correspondiente.
La documentación se clasifica en importante o urgente; es importante si proviene
directamente de la presidencia municipal y es urgente cuando tiene un plazo establecido de vencimiento o ejecución.
La ciudadanía podrá presentar sus solicitudes, comentarios, quejas o felicitaciones a la
Tesorería, por escrito o en forma verbal; y de cualquier manera será atendida. En el caso de que el ciudadano deba materializar su comparecencia en un documento y carezca de elementos materiales o del conocimiento necesario para realizarlo se le asesorará para la elaboración del mismo.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Susan Castañeda
Gómez MEA. Shakira
YepGuizar MEA. Shakira
YepGuizar Abril de 2012
Enlace de la Tesorería
Tesorera Tesorera
10
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/P01/12 Recepción y distribución de documentación Abril de 2012
Área Actividad Descripción
Tesorería
1 Recibe y revisa que la documentación proveniente de las diversas áreas del Ayuntamiento, de particulares y de personas morales, contenga los datos correctos de la Tesorera así como los del solicitante. ¿Los datos están completos y correctos?:
1 A En caso de que los datos no estén completos y correctos: Informa a la persona que entregó la documentación, sobre los cambios que debe realizar. Pasa el tiempo. Continúa con la actividad número 1.
2 Encaso de que los datos sí estén completos y correctos: Imprime, en el documento original y 2 copias, el sello oficial de la Tesorería, la hora y la antefirma correspondiente.
3 Entrega al solicitante una copia del documento.
4 Revisa el contenido de la documentación y registra la entrada del documento.
5 Separa y organiza la documentación por fecha y hora en que fue de recibida.
11
Área Actividad Descripción 6 Revisa si la documentación requiere ser turnada a otra
área. ¿La documentación requiere ser turnada a otra área del Ayuntamiento?
6 A En caso de que la documentación no requiera ser turnada o enviada a otra área para su seguimiento: Archiva el documento en forma cronológica permanente en el expediente correspondiente.
Fin de la actividad.
7 En caso de que la documentación requiera ser turnada o enviada para darle seguimiento: Revisa si la documentación es importante y/o urgente ¿Es documentación importante y/o urgente?
7 A En caso de que la documentación no sea importante ni urgente: Distribuye el documento en original y una copia de la siguiente manera: Original. Para el titular del área. 1ª Copia. La conserva como acuse de recibo y la archiva en el expediente que corresponde de manera cronológica permanente.
8 En caso de que la documentación sea importante y/o urgente: Elabora memorándum u oficio (según sea el caso) en original y una copia, dirigido al titular del área correspondiente para su atención.
12
Área Actividad Descripción 9 Distribuye el memorándum u oficio en original y una copia
de la siguiente manera: Original. Para el titular del área correspondiente. Copia. La conserva como acuse de recibo y la archiva en el expediente que corresponde, de manera cronológica permanente. Pasa el tiempo
10 Recibe y revisa el oficio de respuesta en original y copia, del titular del área correspondiente. ¿Hay observaciones para el oficio?
10 A En caso de haber observaciones para el oficio: Turna el oficio para su corrección al titular del área responsable. Pasa el tiempo Continúa con la actividad número 11
11
En caso de que no haber observaciones para el oficio: Firma el oficio recibido.
12 Remite el oficio al área que lo elaboró, para que ésta lo envíe al área solicitante.
13
Archiva copia como acuse de recibo, de manera cronológica permanente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Susan Castañeda
Gómez MEA. Shakira YepGuizar
MEA. Shakira YepGuizar
Abril de 2012 Enlace de la Tesorería
Tesorera Tesorera
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Recepción y distribución de documentación.
2/2
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
Susan Castañeda Gómez MEA. Shakira YepGuizar MEA. Shakira Yep Guizar Abril de 2012
Enlace de la Tesorería Tesorera Tesorera
14
16
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/P01/12 Dirección de Ingresos Recepción de documentación Tener conocimiento de la correspondencia que se recibe en la Dirección de Ingresos para dar seguimiento a trámites y peticiones tanto de autoridades municipales como decontribuyentes. Diaria
NORMAS Las peticiones o documentos recibidos deben cumplir con los siguientes requisitos:
Documentos externos: 1.- El nombre del director de Ingresos. 2.- La firma o huella digital del solicitante. 3.- Que competa a la jurisdicción de este municipio. Documentos internos: 1.- En formatos oficiales del Municipio. 2.-Firmados por la autoridad municipal correspondiente 3.-Vigentes al mes que se emiten.
Las peticiones se deben resolverse por escrito en el término marcado en el artículo 64 delCódigo Hacendario Municipal artículo 64.
La respuesta a los documentos internos se debe realizar a la brevedad posible, dependiendo de la recopilación de los datos requeridos.
Los contribuyentes que se presenten con su petición deben ser atendidos de manera inmediata y se les hará saber en qué tiempo se resolverá su situación.
Elaboró Revisó Autorizó Fecha
CP. Rosa María Avendaño Landa
Lic. José Vargas Montaño
MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Encargada De Sección Tercera de la
Dirección de Ingresos Director de Ingresos Tesorera
17
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/P01/12 Recepción de documentación Abril de 2012
Área Actividad Descripción Dirección de
Ingresos
1
Recibe la documentación proveniente de otras áreas del H. Ayuntamiento, Dependencias Gubernamentales o Particulares.
2
Revisa que contenga los datos correctos del titular de la Dirección así como los del solicitante. ¿Los datos están completos y correctos?
2A
En caso de que los datos no estén completos y correctos: Informa sobre los cambios que debe realizar a la persona que entregóel documento. Pasa el tiempo Continúa con la actividad número 1
3
En caso de que los datos sí estén completos y correctos: Sella el documento recibido.
4
Revisa el contenido de la documentación.
5
Turna al director para revisión.
6
Recibe instrucciones para canalizar la documentación a otra área en caso de ser necesario.
¿La documentación requiere ser canalizada a otra área para darle seguimiento?
18
Área Actividad Descripción Dirección de
Ingresos
6A
En caso de que la documentación no requiera ser turnada a otra área para darle seguimiento: Emite la Dirección de Ingresos una respuesta a la documentación recibida.
Fin
6B
En caso de que la documentación requiera ser turnada a otra área para darle seguimiento: Elabora oficio dirigido a la Dirección o Unidad correspondiente.
7
Turna el oficio y anexa oficio recibido, al área correspondiente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira
YepGuizar Abril de 2012 Encargada De
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
19
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Recepción de documentación
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María Avendaño
Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira YepGuizar
Abril de 2012 Encargada De Sección Tercera
de la Dirección de Ingresos Director de Ingresos Tesorera
21
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/SI/P01/12 Supervisión de Ingresos Devolución de contribuciones municipales Atender al contribuyente en su trámite de devolución de pago indebido por duplicidad de pago en impuesto predial y derechos de recolección de residuos sólidos del ejercicio fiscal en curso Esporádica
NORMAS La devolución del pago debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código
Hacendario Municipal de Xalapa-Equez. , Ver., art. 50.
Los requisitos para realizar la devolución son los siguientes: 1. Oficio de petición del contribuyente sellado por la Dirección de Ingresos (original
y 3 fotocopias). 2. Recibos de pago de impuesto predial y/o derechos de recolección de los
residuos sólidos del año 2011 (original y 3 fotocopias). 3. Identificación oficial (IFE) (original y 3 fotocopias).
En caso de que el titular no pueda acudir: 1. Presentar carta poder con la firma de dos testigos.(original y 3 fotocopias) 2. Identificación oficial (IFE) de los dos testigos (anexar 4 fotocopias)
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira
YepGuizar Abril de 2012 Encargada De
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
22
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/SI/P01/12 Devolución de contribuciones municipales. Abril de 2012
Área Actividad Descripción Supervisión de Ingresos
1
Recibe al contribuyente con su documentación requerida en original y tres copias.
2
Elabora el recibo de trámite de solicitud de pago a la Dirección de Egresos en original y cuatro copias, para trámite de la devolución.
3
Entrega al contribuyente un tanto del recibo. Le indica que en cuanto le avisen telefónicamente sobre la autorización de la devolución debe presentarse a la caja general con la copia del recibo.
4 Recaba firma del Director de Ingresos.
5
Turna a la Dirección de Egresos original y dos copias del recibo de devolución.
6
Verifica que el cuarto tanto nos lo entreguen como acuse debidamente sellado. Pasa el tiempo
7
Recibe del contribuyente el segundo tanto del trámite con el sello de pagado y firma del contribuyente.
23
Área Actividad Descripción Supervisión de Ingresos
8
Fotocopia el segundo tanto recibido de Caja General y lo distribuye de la siguiente manera: 1ª copia.-Encargada de la Sección Primera para el caso de devolución del impuesto Predial. 2ª copia.- Encargada de la Sección Cuarta en caso de devolución de pago de derechos de recolección de residuos sólidos.
9
Archiva de manera temporal en el expediente de devoluciones.
10
Elabora un reporte concentrado de las devoluciones efectuadas en el mes para reducirlas del informe de la recaudación del impuesto Predial.
11
Archiva de manera temporal con los anexos para el trámite de la devolución, al expediente de los informes del impuesto Predial. Pasa el tiempo
12 Envía documentación al término del ejercicio fiscal al Archivo Histórico Municipal para su reguardo permanente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira
YepGuizar Abril de 2012 Encargada De
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
24
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Devolución de contribuciones municipales
1/1
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María Avendaño Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira YepGuizar
Abril de 2012 Encargada De Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
26
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/AEPID/P01/12 Área de Espectáculos Públicos e Ingresos Diversos Registro de ingresos por espectáculos públicos e ingresos diversos Contar con un sistema eficiente de registro relacionado con los ingresos derivados de los espectáculos públicos y asuntos diversos. Esporádica
NORMAS La recaudación derivada de los espectáculos públicos obedece a lo establecido en el
Código Hacendario Municipal en sus artículos 144 al 152.
El promotor del evento debe presentarse a realizar el trámite con los boletos de acceso al evento público.
El promotor del evento, al realizar el trámite, debe firmar la carta compromiso en la
cual se indica el porcentaje a pagar por el número de boletos vendidos. El formato de aviso de boletaje debe contener los siguientes datos:
1. Indicar el tipo de evento; 2. número de boletos; 3. costo de la entrada; 4. lugar del evento; 5. hora del evento, y 6. número de funciones
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira
YepGuizar Abril de 2012 Encargada De
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
27
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/AEPID/P01/12 Registro de ingresos por espectáculos públicos e ingresos diversos Abril de 2012
Área Actividad Descripción Área de
Espectáculos
Públicos e
Ingresos
Diversos
1
Recibe al promotor del evento quien entrega el oficio de autorización expedido por la Dirección de Comercio.
2 Recibe y sella los boletos de acceso al evento público.
3 Llena el formato de aviso de boletaje.
4 Elabora la carta compromiso en la cual se indica el porcentaje a cobrar por el número de boletos vendidos.
5 Elabora la garantía de pago del impuesto estimado causado por la venta del boletaje.
6 Entrega al promotor los boletos sellados y la copia de los documentos elaborados. Pasa el tiempo
7 Acude el día del evento a la taquilla.
8 Presenta gafete oficial como interventor-recaudador ante los representantes del evento.
9 Verifica que la venta de boletos corresponda a lo declarado en el formato de aviso de boletaje.
10 Determina el impuesto causado con base en el número de boletos vendidos.
11 Verifica si procede la reintegración del depósito en garantía. ¿Se reintegra depósito en garantía?
28
Área Actividad Descripción Área de
Espectáculos
Públicos e
Ingresos
Diversos
11A En caso de reintegrarse el depósito en garantía: Realiza la devolución correspondiente. Continúa con la actividad número 13.
12 En caso de no reintegrarse depósito en garantía:
Efectúa el cobro del impuesto.
13 Elabora el acta de liquidación para el cobro del impuesto causado.
14 Elabora el recibo oficial de pago en original y tres copias.
15 Distribuye el recibo oficial de la siguiente manera:
Original para el contribuyente 1ª copia para la Dirección de Ingresos; 2ª. Copia para el Ingreso del recurso, y 3ª copia para la comprobación de folios. Pasa el tiempo
16 Solicita pase de registro y deposita efectivo en las cajas de
la Unidad de Recaudación al promotor del evento.
17 Entrega al promotor del evento copia del recibo oficial para comprobación en el Área de Formas Valoradas.
18 Archiva copia temporalmente en el expediente que
corresponde a eventos efectuados. Pasa el tiempo
19 Envía copia al Archivo Histórico Municipalal término del
ejercicio fiscal para su resguardo permanente. FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira
YepGuizar
Abril de 2012 Encargada De
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
29
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Registro de ingresos por espectáculos públicos e ingresos diversos
1/1
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María Avendaño Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira YepGuizar
Abril de 2012 Encargada De Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
31
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/S1a/P01/12 Sección 1a
Registro de ingresos por pago de documentos municipales Mantener un registro de los pagos de los documentos expedidos por el municipio, que la ciudadanía realiza. Diaria
NORMAS
Toda persona que solicita Constancia de No Adeudo Fiscal y reposición del pago del Impuesto Predial, debe solicitarlos en la sección primera para su expedición, previo pago de los derechos conforme a las disposiciones fiscales estipuladas en el Código Hacendario Municipal.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
CP. Rosa María Avendaño Landa
Lic. José Vargas Montaño
MEA. Shakira YepGuizar
Abril de 2012 Encargada de
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
32
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/S1a/P01/12 Registro de ingresos por pago de documentos municipales Abril de 2012
Área Actividad Descripción Sección 1a
1 2 3 4
4A
4B 5
Recibeal contribuyente para atender su solicitud de Constancia de no Adeudo o Reposición de Pago de Impuesto Predial. Busca en el Sistema de Ingresos el predio del contribuyente por nombre o cuenta catastral. Localiza el inmueble y constata que esté al corriente en el pago de Impuesto predial, Diferencias de Construcción y Recolección de Desechos Sólidos. Verifica si la cuenta de ese inmueble está bloqueada ¿La cuenta está bloqueada? En caso de que la cuenta del inmueble sí esté bloqueada: Imprime el estado de cuenta para pago de diferencias de construcción o pago de impuesto predial. Informa el importe a pagar para realizarlo en las cajas de la Unidad de Recaudación. Continúa con la actividad número 1 En caso de que la cuenta del inmueble no esté bloqueada: Elabora el pase de pago al contribuyente con el importe a pagar por el derecho de la expedición de la Constancia de No Adeudo o Reposición de Impuesto Predial.
33
Área Actividad Descripción Sección 1a
6
Indica al contribuyente que debe pagar en la caja
7 8 9
9A
9B
10
11
Recibe del contribuyente el recibo oficial de pago en original y copia,junto con la copia del impuesto predial del año o pago de diferencias de construcción. Elabora contraseña para recoger el documento solicitado en el término de dos días. Verifica que los datos sean correctos y que no presenten adeudo por diferencias de construcción. ¿Los datos están completos y son correctos? En caso de que los datos no estén completos y no sean correctos: Informa al contribuyente que acuda a la Unidad de Catastro Municipal para que corrijan sus datos y que vuelvacon la hoja de actualización, ficha catastral o Registro único catastral. Emite el estado de cuenta e indica al contribuyente que haga el pago correspondiente en la caja de la Unidad de Recaudación. Continúa con la actividad número 2 En caso de que los datos sí estén completos y sean correctos: Recibe del contribuyente el recibo oficial de pago Elabora en original y una copia la constancia o Reposición de Pago de Impuesto Predial.
34
Área Actividad Descripción Sección 1a
12
13
14
Entrega la Constancia de No Adeudo o la Reposición de Pago junto con el recibo oficial y copia del pago de Diferencias de Construcción e Impuesto Predial. La copia la conserva como acuse debidamente firmada por el contribuyente. Archiva en forma cronológica y de manera temporal la copia del recibo oficial de pago. Envía al Archivo Municipal para su resguardo definitivo con la documentación generada cada mes.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira
YepGuizar Abril de 2012 Encargada De
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
35
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Registro de ingresos por pago de documentos municipales
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
CP. Rosa María Avendaño Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira YepGuizar Abril de 2012 Encargada De Sección Tercera de
la Dirección de Ingresos Director de Ingresos Tesorera
36
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/S1a/P02/12 Sección 1a
Registro de ingresos por pago de impuesto traslado de dominio Tener el control de los registros e ingresos del pago de los impuestos de traslado de dominio. Diaria
NORMAS Toda persona que transmita una propiedad, tiene la obligación de pagar el Impuesto
Traslativo de Dominio, respaldado ante la Notaría Pública de su elección para dar cumplimiento a los lineamientos estipulados en la Ley de Catastro del Estado, Ley de Ingresos y Código Hacendario Municipal de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Para realizar el trámite del Impuesto sobre Traslado de Dominio, se requiere presentar
los siguientes requisitos: 1. Formato DC016 Notarial debidamente llenado por Notaría Pública. 2. Certificado de Valor Catastral emitido por la Unidad de Catastro Municipal 3. Registro único Catastral, actualizado a la fecha de de operación y expedido por
la Unidad de Catastro Municipal 4. Constancia de No Adeudo Fiscal 5. Recibo Oficial de Pago Impuesto Predial y Diferencias de Construcción.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira
YepGuizar Abril de 2012 Encargada De
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
37
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/S1a/P02/12 Registro de ingresos por pago de Impuesto Traslado de Dominio Abril de 2012
Área Actividad Descripción Sección 1a
1
Recibe del gestor el Formato DC016 Notarial, el cual es debidamente llenado por la Notaría Pública.
2
Solicita el documento Traslativo de Dominio certificado por la Unidad de Catastro Municipal.
3
Verifica que los datos contenidos en el formato DC-016, sean los correctos ¿Los datos son correctos?
3A
En caso de que los datos no sean correctos: Informa al gestor que debe corregir los datos. Continúa con la actividad número 1.
4
En caso de que los datos sí sean correctos: Anexa el Registro Único Catastral actualizado a la fecha de operación y expedido por la Unidad de Catastro.
5
Verifica la aplicación del impuesto traslativo de dominio con base en los actos de transmisión y fecha de operación.
6
Emite su estado de cuenta para pago en las cajas de la Unidad de Recaudación.
38
Área Actividad Descripción Sección 1a
7
Archiva de manera permanente en el respaldo del equipo de cómputo.
8
Relaciona los movimientos diarios en original y copia.
9
Entregala relación de los movimientos diarios a la Unidad de Catastro Municipal, para preparar la actualización y la relación de losmovimientos de traslado de dominio y con copia para sello como acuse de recibo.
10
Archiva de forma cronológica y temporal el acuse. Pasa el tiempo
11
Envía junto con la información mensual al Archivo Histórico Municipal para su resguardo permanente. FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Sección Tercera de la Dirección de
Ingresos
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39
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Registro de ingresos por pago de impuesto traslado de dominio
1/1
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CP. Rosa María Avendaño Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira YepGuizar Abril de 2012 Encargada De Sección Tercera de
la Dirección de Ingresos Director de Ingresos Tesorera
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PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/S1a/P03/12 Sección 1a
Emisión y registro de ingresos por pago impuesto predial y por las diferencias de construcción y regularizaciones Proporcionar a los contribuyentes su estado de cuenta para que regularicen sus pagos de impuesto predial y diferencias de construcciones, a fin de mantener la actualización de la base de datos. Diaria
NORMAS
La actualización de los padrones de contribuyentes y los registros del sistema debe realizarse de conformidad con lo establecido en Código Hacendario Municipal, artículo 67, fracción X.
El contribuyente debe proporcionar alguno de los siguientes documentos para formular su estado de cuenta: Recibo oficial anterior de pago; Registro Único Catastral; Procedimiento Administrativo de Ejecución, o copia de escritura.
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CP. Rosa María Avendaño Landa
Lic. José Vargas Montaño
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41
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/S1a/P03/12 Emisión y registro de ingresos por pago impuesto predial y por las diferencias de construcción y regularizaciones Abril de 2012
Área Actividad Descripción Dirección de
Ingresos
1
Recibe al contribuyente con el documento correspondiente ¿El contribuyente presenta documento?
1A
Si el contribuyente no presenta ningún documento: Solicita al contribuyente proporcione el nombre del propietario del inmueble a pagar. Continúa con la actividad número 2
2
Si el contribuyente presenta documentos: Localiza en el sistema de Ingresos la propiedad del contribuyente.
3
Verifica que los datos estén correctos. ¿Los datos son correctos?
3A
En caso de que los datos no sean correctos: Informa al contribuyente que acuda a la Unidad de Catastro Municipal para que realice los cambios correspondientes. Pasa el tiempo
3B Recibe al contribuyente con la nota de cambios.
3C
Captura los cambios en la base de datos Continúa con la actividad número 4
42
Área Actividad Descripción Dirección de
Ingresos
4
En caso de que los datos sean correctos Verifica total de adeudos en la base de datos ¿Existen adeudos?
4A
En caso de que no existan adeudos: Informa al contribuyente que está al corriente en sus pagos
Fin
5 En caso de que sí existan adeudos:
Imprime y entrega el estado de cuenta para que el contribuyente pase a pagar a la caja de la Unidad de Recaudación. FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Sección Tercera de la Dirección de
Ingresos
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FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Emisión y registro de ingresos por pago impuesto predial y por las diferencias de construcción y regularizaciones
1/1
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
CP. Rosa María Avendaño Landa
Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira YepGuizar Abril de 2012
Encargada De Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
45
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/S2a/P01/12 Sección 2a
Emisión y registro de ingresos para empadronamiento del comercio establecido. Tener el control de los registros e ingresos autorizados para el comercio establecido por el Centro de Apertura Rápida de Empresas (CARE). Diaria
NORMAS Las aperturas de comercio establecido de tipo “A” pueden realizarse en el Centro de
Apertura Rápida a Empresas (CARE), de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Desarrollo Económico.
Los particulares para obtener la cédula de empadronamiento o licencia de funcionamiento deberán cumplir con lo siguiente: Movimientos detipo “A” I. Llenar y firmar el Formato Único de Apertura (FUA) con los siguientes datos y acompañar los siguientes documentos: a) Nombre Comercial. b) Nombre del solicitante. c) Domicilio particular o domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del
municipio. d) Domicilio fiscal. e) Giro comercial. f) Croquis de ubicación. g) Dos fotografías del establecimiento por fuera:
1. Una de frente, procurando que se vean los dos predios colindantes, y 2. Otra desde la esquina más cercana al predio, con el fin de poder ver la calle
donde se ubica. h) Fotocopia de identificación oficial con fotografía. i) Fotocopia del Registro Federal de Contribuyentes. j) Si se trata de persona moral, su representante legal deberá entregar una copia
certificada de la escritura constitutiva debidamente registrada, el poder notarial con el que se acredite su personalidad y una fotocopia de una identificación oficial.
46
NORMAS k) En el caso de que el solicitante fuese extranjero, deberá presentar su registro de nacionalidad y la solicitud de autorización expedida por la Secretaría de Gobernación, en la cual se indique que se le permite llevar a cabo la actividad de que se trate; l) Escritura Pública o contrato de arrendamiento que acredite la legal posesión del inmueble donde se ubicará la negociación y II. Pago de las contribuciones municipales ante la Tesorería.
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47
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/S2a/P01/12 Emisión y registro de ingresos para Empadronamiento del Comercio Establecido. Abril de 2012
Área Actividad Descripción Sección 2a
1
Recibe y revisa que la boleta de trámite del Centro de Apertura Rápida a Empresas contenga los datos correctos del permisionario.
2
Solicita y verifica que los documentos estén correctos, completos y autorizados por el CARE. ¿Los documentos están completos, correctos y autorizados?
2A
En caso de que los datos no estén correctos, completos o autorizados: Informa al contribuyente que regrese al CARE para que realice los cambios correspondientes. Continúa con la actividad número 1
3
En caso de que los datos sí estén correctos, completos y autorizados: Imprime y entrega el estado de cuenta al contribuyente para que realice el pago en las cajas de recaudación de la Dirección de Ingresos.
4
Informa al contribuyente que debe regresar a recoger su Cédulay/ o Licencia deEmpadronamientoen el término de en tres días hábiles.
48
Área Actividad Descripción
Sección 2a
5 Elabora la Cédula y/o licencia de Empadronamiento.
6
Turna a Tesorería la Cédula y/o licencia elaboradapara firma de autorización. Pasa el tiempo
7
Recibe la Cédula y/o Licencia de Empadronamiento autorizadas.
8
Entrega la Cédula y/o Licencia de Empadronamiento al contribuyente.
9
Recibe acuse de recibo firmado por el contribuyente.
10
Archiva temporalmente acuse de recibo de recibo en el expediente correspondiente. Pasa el tiempo
11 Envía al Archivo Histórico Municipal para su resguardo permanente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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49
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Emisión y registro para empadronamiento del comercio establecido
1/1
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PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/S2a/P02/12 Sección 2a
Registro de ingresos por emisión de constancias y dictámenes de Protección Civil. Tener el control de los registros e ingresos de la Dirección de Protección Civil para la seguridad del funcionamiento del comercio, la industria o áreas de servicios. Diaria
NORMAS La dirección es quien debe otorgar los dictámenes de seguridad, de conformidad con
el Reglamento de Protección Civil en el Artículo 38. El registro del pago del Dictamen de Protección Civil se realiza cuando el permisionario
entrega la boleta de trámite de pago con los siguientes datos: 1. Nombre y domicilio escrito correctamente. 2. Importe del costo del movimiento en número y letra 3. Firma del director de Comercio autorizando el movimiento
El concepto del pago entre los siguientes: 1. Dictámenes de visitas de verificación para dar cumplimiento a las normas de
Protección Civil. 2. Constancias y certificaciones de Protección Civil.
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/S2a/P02/12 Registro de ingresos por emisión de constancias y dictámenes de Protección Civil. Abril de 2012
Área Actividad Descripción Sección 2a
1
Recibe la boleta de trámite de la Dirección de Protección Civil.
2
Revisa que contenga los datos correctos del contribuyente así como el importe para registrar la licencia en el sistema de ingresos. ¿Los datos están completos y correctos?
2A
En caso de que los datos no estén completos y correctos: Informa al usuario que realice los cambios correspondientes. Continúa con la actividad número 1.
3
En caso de que los datos sí estén completos y correctos: Imprime el pase de pago en original y copia.
4
Entrega el pase de pago al usuario para que deposite el importe del permiso autorizado en la Dirección de Protección Civil en las Cajas de Recaudación de la Dirección de Ingresos.
5
Informa al contribuyente que debe regresar con su recibo oficial a la Dirección de Protección Civil para recibir su Dictamen.
52
Área Actividad Descripción Sección 2a
6
Conserva copia como acuse de recibo.
7
Archiva acuse de manera temporal en el expediente correspondiente. Pasa el tiempo
8 Envía expediente al Archivo Histórico Municipal, después de dos meses, para su resguardo permanente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Registro de ingresos por emisión de constancias y dictámenes de Protección Civil
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CP. Rosa María Avendaño Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira YepGuizar Abril de 2012 Encargada De Sección Tercera
de la Dirección de Ingresos Director de Ingresos Tesorera
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PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/S2a/P03/12 Sección 2a
Registro de ingresos por empadronamiento del comercio establecido Tener el control de los registros e ingresos autorizados por la Dirección de Comercio. Diaria
NORMAS
La documentación soporte para obtener la cédula de empadronamiento debe cumplir con lo establecido en el Código Hacendario Municipal y en el Reglamento Municipal para el Desarrollo Económico de Xalapa en sus artículos 23, 24, 44 y 45.
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/S2a/P03/12 Registro de ingresos por empadronamiento del comercio establecido Abril de 2012
Área Actividad Descripción Sección 2a
1
Recibe la boleta de trámite de la Dirección de Comercio.
2
Revisa que contenga los datos completos y correctos del permisionario y el importe a pagar para registrar la licencia en el sistema de ingresos ¿Los datos están completos y correctos?
2A
En caso de que los datos y documentos no estén completos y correctos: Informa al permisionario que debe regresar a la Dirección de Comercio a realizar correcciones y agregar los documentos faltantes Continúa con la actividad número 1
3
En caso de que los datos y documentos estén completos y correctos: Verifica que se trate del titular quien realiza el trámite ¿El titular es que realiza el trámite?
3A
En caso de que el titular no sea quien realiza el trámite: Solicita el original y copia de carta poder firmada por 2 testigos con 2 fotocopias de identificación oficial
56
Área Actividad Descripción Sección 2a
Continúa con la actividad número 4
4
En caso de que sea el titular el que realice el tramite Emite pase de pago e indica al permisionario pagar el importe en las cajas de Recaudación
5
Indica que regrese a recoger su Cedula o Refrendo de empadronamiento en tres días hábiles posteriores al pago.
6
Relaciona las cédulas originadas en el día.
7
Recaba firma del tesorero municipal. Pasa el tiempo
8
Solicita la identificación oficial al permisionario para la entrega de la cédula.
9
Entrega la cédula y recibe acuse de recibo firmado por el permisionario.
10
Archiva la copia de manera temporal en el expediente correspondiente. Pasa el tiempo
11
Envía el expediente al Archivo Histórico Municipal para su resguardo permanente. FIN DEL PROCEDIMIENTO
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FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Registro de ingresos por empadronamiento del comercio establecido
Elaboró Revisó Autorizó Fecha CP. Rosa María Avendaño Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira YepGuizar
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PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/S2a/P04/12 Sección 2a
Registro de multas federales no fiscales Tener el control de los registros e ingresos de las de multas federales no fiscales para la recuperación de los créditos fiscales. Diaria
NORMAS
Para la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución, en la recuperación de los créditos fiscales, se requiere pagar con los siguientes documentos: 1. Boleta de trámite que autoriza el Jefe de la Unidad de Ejecución fiscal y 2. El Requerimiento de pago.
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/S2a/P04/12 Registro de multas federales no fiscales Abril de 2012
Área Actividad Descripción Sección 2a
1
Recibe la boleta de trámite del infractor que le expide la Unidad de Ejecución Fiscal ¿Los datos son correctos?
1A
Si los datos no son los correctos: Indica al contribuyente que debe regresar a la Unidad de Ejecución Fiscal para la corrección de datos. Continúa con la actividad número 1
2
Si los datos son los correctos: Imprime y entrega el pase de pago para que deposite el importe de la multa en las Cajas de Recaudación de la Dirección de Ingresos.
3
Turna al contribuyente con su recibo oficial a la Unidad de Ejecución Fiscal para su procedimiento correspondiente.
4
Archiva acuse de recibo de manera temporal en el expediente correspondiente FIN DEL PROCEDIMIENTO
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60
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Registro de multas federales no fiscales
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María Avendaño Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira YepGuizar
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61
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo:
Frecuencia:
T/DI/S2a/P05/12 Sección 2a
Registro de ingresos para la integración al padrón de juegos permitidos Tener el control de los registros e ingresos de juegos permitidos a fin de mantener actualizado el padrón. Diaria
NORMAS
El contribuyente, al realizar el pago del impuesto, debe presentarse con los siguientes requisitos:
1. Boleta de Trámite en la cual deberá contener anexo los siguientes documentos: a. Formato de alta, cambio o baja por modificación al padrón; b. Identificación oficial y comprobante de domicilio; c. Comprobante del último pago realizado d. Monto a pagar del movimiento en número y en letra e. Firma del Director de Comercio quien autoriza el movimiento
Para el caso de pagos mensuales, solo presentar recibo anterior de pago directamente en la sección segunda.
Toda boleta de trámite recibida en la Dirección de Ingresos será atendida de manera inmediata para que pueda ingresar el importe del movimiento autorizado en las cajas de Recaudación de la Tesorería Municipal.
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Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/S2a/P05/12 Registro de ingresos para la integración al padrón de juegos permitidos Abril de 2012
Área Actividad Descripción Sección 2a 1 Recibe la boleta de trámite autorizada por la Dirección de
Comercio.
2 Revisa que contenga los datos correctos del contribuyente así como el importe para registrar la licencia en el sistema de ingresos.
¿Los datos están completos y correctos?
2A En caso de que los datos no estén completos y correctos: Indica al contribuyente que regrese a la Dirección de Comercio para realizar los cambios necesarios. Continúa con la actividad número 1.
3 En caso de que los datos sí estén completos y correctos: Calcula el monto del impuesto y verifica si tiene recargos para sacar el monto total a pagar.
4 Imprime y entrega el pase de pago en las Cajas de Recaudación de la Dirección de Ingresos.
5 Informa al contribuyente que debe regresar en cinco días hábiles a recoger su Tarjeta de Empadronamiento.
6 Elabora relación de las tarjetas de empadronamiento elaboradas.
63
Área Actividad Descripción Sección 2a 7 Recaba firma del Tesorero Municipal.
Pasa el tiempo
8 Entrega Tarjeta de Empadronamiento al contribuyente y conserva acuse de recibo.
9 Archiva la relación de documentos entregados de manera temporal Pasa el tiempo
10 Envía expediente correspondiente al Archivo Histórico Municipal para su resguardo definitivo. FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
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FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Registro de ingresos para la integración al padrón de juegos permitidos
1/1
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
CP. Rosa María Avendaño Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira YepGuizar Abril de 2012 Encargada De Sección Tercera
de la Dirección de Ingresos Director de Ingresos Tesorera
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PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/S3a/P01/12 Sección 3a Registro de ingresos por pago de derechos de expedición de licencias diversas Tener el control de los registros e ingresos del pago de Derechos de Licencias Diversas. Diaria
NORMAS
La persona que desee realizar un evento ya sea público o privado debe efectuar el pago de manera oportuna, de acuerdo con los lineamientos que establece el Código Hacendario Municipal en los artículos del 144 al 152
La persona interesada debe presentar la boleta de trámite autorizada por el director de Comercio.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
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Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/S3a/P01/12 Registro de ingresos por pago de derechos de expedición de licencias diversas Abril de 2012
Área Actividad Descripción Sección 3a
1
Recibe la boleta de trámite autorizada por la Dirección de Comercio para efectuar un evento público o privado dentro del territorio municipal.
2
Verifica que los datos asentados en la boleta de trámite estén completos y correctos. ¿Los datos están completos y correctos?
2A
En caso de que los datos no estén completos y correctos:Indica al contribuyente que regrese a la Dirección de Comercio a realizar los cambios correspondientes Continúa con la actividad número 1
3
En caso de que los datos sí estén completos y correctos: Registra datos en el sistema de ingresos.
4
Imprime y entrega el pase de pago con el total del importe que el contribuyente depositará en la caja de la Unidad de Recaudación de la Dirección de Ingresos.
5 Archiva copia como acuse de recibo de manera temporal.
68
Área Actividad Descripción Pasa el tiempo
6 Envía expediente al Archivo Histórico Municipal para su resguardo definitivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Montaño MEA. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
69
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Registro de ingresos por pago de derechos de expedición de licencias diversas
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CP. Rosa María Avendaño Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira Yep Guizar Abril de 2012 Encargada De Sección Tercera
de la Dirección de Ingresos Director de Ingresos Tesorera
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PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/S3a/P02/12 Sección 3a
Registro de ingresos por pago de derechos de puestos transitorios en vía pública Tener el control de los registros e ingresos del pago de derechos de puestos transitorios en vía pública. Diaria
NORMAS
La actividad comercial informal en vía pública debe ser autorizada por la Dirección de Comercio, de acuerdo con lo establecido en el Código Hacendario Municipal y en los Reglamentos Municipales.
El interesado debe presentar los siguientes requisitos, una vez que haya recibido la
autorización por parte de la Dirección de Comercio:
1. Boleta de trámite para pago expedida por la Dirección de Comercio y 2. recibo original del último pago realizado por el contribuyente
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/S3a/P02/12 Registro de ingresos por pago de derechos de puestos transitorios en vía pública Abril de 2012
Área Actividad Descripción Sección 3a
1
Recibe boleta de trámite autorizada para cobrar el derecho de piso en vía pública en sitios de esta ciudad.
2 Solicita copia del último pago realizado al contribuyente.
3
Verifica los datos asentados en la boleta de trámite. ¿Los datos están completos y correctos?
3A
Si los datos no están completos y correctos: Informa a al contribuyente que regrese a la Dirección de Comercio para realizar cambios correspondientes Continúa con la actividad número 1.
4
Si los datos sí están completos y correctos: Registra en el sistema de Ingresos.
5 Sella y entrega recibo original del último pago.
6
Indica al contribuyente realizase pago en la caja de la Unidad de Recaudación de la Dirección de Ingresos
7 Recibe y archiva temporalmente copia de comprobante de pago. Pasa el tiempo
72
Área Actividad Descripción 8 Envía la documentación al Archivo Histórico Municipal para
su resguardo definitivo. FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Guizar Abril de 2012 Encargada de la
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Director de Ingresos Tesorera
73
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Registro de ingresos por pago de derechos de puestos transitorios en vía pública
1/1
Elaboró Revisó Autorizó Fecha
CP. Rosa María Avendaño Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira Yep Guizar Abril de 2012 Encargada De Sección Tercera
de la Dirección de Ingresos Director de Ingresos Tesorera
74
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/S3a/P03/12 Sección 3a
Registro de ingresos por pago de derechos por recaudación de servicios sanitarios en mercados, plazas y jardines municipales Tener el control de los registros e ingresos del pago de derechos de servicios sanitarios en mercados, plazas comerciales y parques y jardines municipales Diaria
NORMAS
El servicio sanitario en los mercados municipales, parques o jardines tendrán que cumplir con el siguiente requisito, de acuerdo con lo establecido en el Código Hacendario Municipal artículo 273 y en el Reglamento de Comercio artículos 1; 69 fracción VII, y 75 fracción XII:
Formato de Registro de Ingresos del día con los siguientes datos: 1. Nombre del cobrador; 2. fecha de cobro; 3. turno de cobro; 4. folio inicial de los talones para el control de los usuarios; 5. folio final de los talones para el control de los usuarios, y 6. número de pases a locatarios que tienen un costo simbólico o ninguno
dependiendo del lugar de cobro
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Guizar Abril de 2012 Encargada de la
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/S3a/P03/12 Registro de ingresos por pago de derechos por recaudación de servicios sanitarios en mercados, plazas y jardines municipales Abril de 2012
Área Actividad Descripción Sección 3a
1 Recibe al cobrador del área comisionada.
2 Solicita el formato de ingreso del día.
3 Revisa que los datos, el importe y el número de pases anotados sean los correctos. ¿Los datos están completos y correctos?:
3A En caso de que los datos no estén completos y correctos: Solicita al cobrador llene correctamente otro formato y asiente los datos correctamente. Continúa actividad número 1.
4 Si los datos están completos y correctos: Registra en el sistema de Ingresos los datos mencionados.
5 Imprime y entrega el estado de cuenta con el total del importe anotado.
6 Indica al cobrador sobre el depósito que debe realizar en la caja de la Unidad de Recaudación de la Dirección de Ingresos.
7 Recibe del cobrador el recibo oficial de cobro.
76
Área Actividad Descripción Sección 3a
8
Verifica que el cobrador anote el número del recibo oficial en el formato de recaudación del día.
9
Recibe el formato de los ingresos del día con los pases de los locatarios.
10
Anota en la relación de cobradores la entrega de la relación y los pases de los locatarios
11
Archiva de manera temporal las relaciones del ingreso del mes con los pases de los locatarios de cada mercado. Pasa el tiempo
12
Envía expediente de manera definitiva al Archivo Histórico Municipal para su resguardo FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Montaño MEA. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
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FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Registro de ingresos por pago de derechos por recaudación de servicios sanitarios en mercados, plazas y jardines municipales.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
CP. Rosa María Avendaño Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira Yep Guizar Abril de 2012 Encargada De Sección Tercera
de la Dirección de Ingresos Director de Ingresos Tesorera
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PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/S3a/P04/12 Sección 3a
Recaudación de ingresos por cobro de derechos en mercados municipales Registrar oportunamente de los ingresos por el cobro de derechos piso en mercados Diaria
NORMAS
El control de los registros de ingresos por cobro de Derechos de Piso en Mercados Municipales está normado por lo establecido en los artículos 248 y 249 fracción I del Código Hacendario Municipal, así como lo estipulado en los Reglamentos Municipales.
El cobrador de mercados debe anotar correctamente en el recibo de cobro los siguientes datos del pagador:
1. Nombre; 2. número de local; 3. puesto; 4. giro; 5. periodo de pago, y 6. importe especificado con número y letra.
El pago por derecho de piso en mercados municipales será únicamente en efectivo.
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Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
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79
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/S3a/P04/12 Recaudación de ingresos por cobro dederechos en mercados municipales Abril de 2012
Área Actividad Descripción Sección 3a
1 Recorre diariamente el mercado correspondiente.
2
Solicita al locatario la tarjeta de control de pagos del local para verificar su adeudo.
3 Informa de la cantidad adeudada.
4 Recauda la cuota correspondiente.
5
Verifica los datos del locatario. ¿Los datos son los correctos?
5A
En caso de que los datos no sean los correctos: Corrige los datos correspondientes Se conecta con la actividad número 5.
6
En caso de estar correctos los datos anotados: Elabora y entrega recibo oficial
7
Anota el número del recibo oficial de ingreso en el reporte del ingreso del día.
80
Área Actividad Descripción
Sección 3a
8 Elabora reporte de la totalidad de cobros en el día.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
81
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Recaudación de ingresos por cobro de derechos en mercados municipales.
1/1
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María Avendaño Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Encargada De Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
82
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/S3a/P05/12 Sección 3a
Registro de reporte por cobro de derechos en mercados municipales Enterar el cobro de Derechos Piso en Mercados Municipales para su registro en la Dirección de Ingresos. Diaria
NORMAS
El cobro por el derecho de piso en los mercados municipales está fundamentado en los artículos 248 y 249 fracción I del Código Hacendario Municipal, así como en los reglamentos municipales. El cobrador debe entregar a la Dirección el formato de registro de ingresos por cobro de derechos de piso a los locatarios, debidamente requisitado.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
83
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/S3a/P05/12 Registro de reporte por cobro de derechos en mercados municipales Abril de 2012
Área Actividad Descripción Sección 3a
1
Recibe del cobrador el reporte del derecho de piso del mercado asignado del día.
2
Ingresa al sistema de Ingresos los pagos de cada locatario conforme al reporte entregado.
3
Verifica en el sistema que se hayan capturado correctamente. ¿Los datos capturados son correctos?
3A
En caso de que los datos capturados no sean correctos: Cancela el movimiento capturado. Continúa con la actividad número 2.
4
En caso de que los datos capturados sean correctos: Emite el informe diario del cobro de derecho de piso.
5 Integra al informe diario los recibos de los ingresos.
6
Turna el informe a la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal
FIN DEL PROCEDIMIENTO ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
CP. Rosa María Avendaño Landa
Lic. José Vargas Montaño
MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Encargada de la Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
84
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Registro de reporte por cobro de derechos en mercados municipales.
1/1
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
CP. Rosa María Avendaño Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira Yep Guizar Abril de 2012 Encargada De Sección Tercera
de la Dirección de Ingresos Director de Ingresos Tesorera
85
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/S3a/P06/12 Sección 3a
Registro de ingresos por pago de derechos y certificación de constancias de jefes de manzana Tener el control de los registros de ingresos de derechos de certificación de firma de constancias de jefes de manzana. Diaria
NORMAS El artículo 223 del Código Hacendario Municipal de Xalapa-Equez., Ver., estipula la
cuota que se debe cubrir por la expedición de certificados, constancias y copias certificadas.
El solicitante, para realizar el trámite, debe presentar en la Dirección de Ingresos, la
boleta de trámite expedida por la Secretaría del H. Ayuntamiento debidamente firmada por la persona encargada del área de Certificaciones y Constancias.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
CP. Rosa María Avendaño Landa
Lic. José Vargas Montaño
MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Encargada de la Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
86
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/S3a/P06/12 Registro de ingresos por pago de derechos y certificación de constancias de jefes de manzana Abril de 2012
Área Actividad Descripción Sección 3a
1 Recibe al contribuyente con la boleta de trámite para la expedición del pase de pago ante las cajas de Unidad de Recaudación.
2 Verifica que los datos sean correctos ¿Los datos están completos y correctos?
2A En caso de que los datos no estén completos y correctos: Envía boleta de trámite a la Secretaría del H. Ayuntamiento para realizar las correcciones pertinentes. Continúa con la actividad número 1.
3 En caso de que los datos sí estén completos y
correctos: Imprime Y entrega la boleta de trámite en original y copia para firma de acuse de recibo, con el importe total que deposita en la caja de la Unidad de Recaudación de la Dirección de Ingresos.
4 Archiva temporalmente la copia como acuse de recibo.
87
Área Actividad Descripción
Sección 3a
Pasa el tiempo
5 Envía expediente al Archivo Histórico Municipal para su resguardo permanente. FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
88
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Registro de ingresos por pago de derechos y certificación de constancias de jefes de manzana
1/1
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
CP. Rosa María Avendaño Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira Yep Guizar Abril de 2012 Encargada De Sección Tercera
de la Dirección de Ingresos Director de Ingresos Tesorera
89
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/S3a/P07/12 Sección 3a
Registro de ingresos por pago de derechos de traspaso o cesión de derechos Establecer el control de los ingresos por el pago de derecho de traspaso y cesión de derechos de los espacios en los mercados municipales autorizados por la Unidad de Mercados Esporádica
NORMAS El pago de derecho de traspaso y cesión de derechos de los espacios en los mercados
municipales autorizados debe cumplir con las disposiciones establecidas en el Código
Hacendario Municipal en su artículo 248 fracción I, y en el Reglamento de Comercio en
sus artículos 76, 77, 83, 84 y 288.
Los requisitos para realizar el trámite señalado en el párrafo anterior son:
1. Boleta de trámite autorizada por la Unidad de Mercados debidamente firmado
por el titular de la unidad;
2. Formato de movimiento de mercados;
3. Cédula original de empadronamiento;
4. Copia de la credencial de elector del cedente;
5. Copia de la credencial de elector del cesionario;
6. Copia de la credencial de elector del beneficiario;
7. 5 fotografías a color tamaño oval de ¾ de perfil;
8. Último comprobante de pago de derechos de piso al corriente, y
9. Las demás que requiera el titular de la Unidad de Mercados para el tipo de
movimiento en casos extraordinarios.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
90
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/S3a/P07/12 Registro de ingresos por pago de derechos de traspaso o cesión de derechos Abril de 2012
Área Actividad Descripción Sección 3a
1
Recibe y revisa la boleta de trámite y anexos. ¿Los datos y los documentos están completos y correctos?
1A
En caso de que los datos y/o documentos no estén completos y correctos: Envía los documentos a la Unidad de Mercados para que se realicen las correcciones correspondientes. Se conecta con la actividad número 1.
2
En caso de que los datos y/o documentos estén completos y correctos: Imprime y entrega al contribuyente el pase de pago.
3
Indica al contribuyente que page en las cajas de la Unidad de Recaudación.
4
Informa al contribuyente la fecha en la que recogerá su Cédula de Empadronamiento.
5 Elabora y relaciona las Cédulas de Empadronamiento del día.
6
Recaba firma del titular de la Tesorería.
7
Entrega la Cédula al locatario previa identificación y firma acuse de recibo.
91
Área Actividad Descripción Sección 3a
8
Elabora la relación de acuse de recibo de las Cédulas entregadas.
9
Archiva acuse de recibo temporalmente.
10
Elabora el expediente de los documentos recibidos y anexa las copias de las Cédulas de Empadronamiento
11
Archiva temporalmente el expediente del mercado en la carpeta correspondiente. Pasa el tiempo.
12 Envía la documentación al Archivo Histórico Municipal para su resguardo definitivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
92
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Registro de ingresos por pago de derechos de traspaso o cesión de derechos
1/1
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
CP. Rosa María Avendaño Landa
Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Encargada de la Sección Tercera de la Dirección de
Ingresos Director de Ingresos Tesorera
94
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/S4a/P01/12 Sección 4a
Registro de ingresos por cobro de derechos por servicio de recolección, transportación y disposición de residuos sólidos Contar con un registro oportuno de los pagos relacionados con los derechos por servicio de recolección, transportación y disposición de residuos sólidos. Diaria
NORMAS
El pago de esta contribución corresponde al propietario de cada inmueble de acuerdo con lo establecido en el Código Hacendario Municipal en sus artículos 232 al 237.
Los requisitos para realizar el pago anual del servicio son los siguientes: 1. Recibo oficial del pago anterior e 2. Identificación oficial.
En caso de que el contribuyente no presente ninguno de los dos requisitos anteriores
deberá proporcionar de manera verbal los datos del inmueble para realizar la búsqueda en el sistema de ingresos.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
95
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/S4a/P01/12 Registro de ingresos por cobro de derechos por servicio de recolección, transportación y disposición de residuos sólidos Abril de 2012
Área Actividad Descripción Sección 4a
1
Recibe al contribuyente quien proporciona el recibo del pago anterior y su identificación oficial.
2
Localiza y coteja los datos del propietario. ¿Los datos son correctos?
2A
En caso de que los datos no sean correctos: Envía al contribuyente a la Unidad de Catastro para que realice los cambios correspondientes. Continúa con la actividad número 1.
3
En caso de que los datos sí sean los correctos: Imprime y entrega al contribuyente el estado de cuenta.
4
Turna al contribuyente a la Unidad de Catastro para efectuar el pago correspondiente
5
Recibe de la Unidad de Recaudación la copia para la contabilización y cotejo del informe diario.
6
Integra el informe del ingreso diario y respalda con la copia enviada por la Unidad de Recaudación.
7
Archiva temporalmente la tercera copia enviada por la Unidad de Recaudación para el control de la documentación interna.
96
Área Actividad Descripción Sección 4a
Pasa el tiempo
8 Envía la documentación del mes al Archivo Histórico Municipal para su resguardo definitivo. FIN DEL PROCEDIMIENTO
Elaboró Revisó Autorizó Fecha CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
97
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Registro de ingresos por cobro de derechos por servicio de recolección, transportación y disposición de residuos sólidos
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
CP. Rosa María Avendaño Landa
Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Encargada de la Sección Tercera de la Dirección de
Ingresos Director de Ingresos Tesorera
98
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/S4a/P02/12 Sección 4a
Registro de las infracciones al Reglamento del Medio Ambiente Registrar los ingresos derivados de las infracciones al Reglamento del Medio Ambiente. Diaria
NORMAS
La boleta de tramite debe especificar los siguientes datos:
1. Nombre del infractor;
2. Domicilio del infractor;
3. Número de acta de verificación de la infracción;
4. Inspector comisionado, y
5. Cantidad en número y letra a pagar, y
6. Fecha (debe corresponder al mes en curso).
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño M.E.A. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
99
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/S4a/P02/12 Registro de las infracciones al Reglamento del Medio Ambiente Abril de 2012
Área Actividad Descripción Sección 4a
1
Recibe al infractorconla boleta de trámite emitida por el encargado del módulo de Infracciones al Medio Ambiente.
2 Verificaque los datos de la boletasean correctos. ¿Los datos son correctos?
2A
En caso de que los datos no sean correctos: Informa al infractor que regrese al módulo de Infracciones de Medio Ambiente para que le corrijan la boleta de trámite. Continúa con la actividad número 1.
3
En caso de que los datos si sean correctos: Emite y entrega al contribuyente el pase de pago.
4
Indicaal infractor que debe pagar en las cajas de la Unidad de Recaudación donderecibirá su comprobante oficial de pago.
5
Archivatemporalmente como acuse de recibo la copia de la boleta de trámite.
100
Área Actividad Descripción Pasa el Tiempo
6 Envía expediente al Archivo Histórico Municipal para su
resguardo definitivo. FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
101
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Registro de las infracciones al Reglamento del Medio Ambiente
1/1
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María Avendaño
Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Encargada de la Sección Tercera de la Dirección de
Ingresos Director de Ingresos Tesorera
103
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/UCM/ P01/12 Unidad de Catastro Municipal Expedición de registro único catastral Acreditar la inscripción de un bien inmueble en el Catastro y consignar sus características cualitativas y cuantitativas. Diaria
NORMAS Para expedir el Registro Único Catastral se debe realizar el pago de derechos
correspondiente mencionado en el Articulo No. 243 del Código Hacendario Municipal vigente, y en base a los Artículos 25,28 y 29 del Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de Veracruz a dicha solicitud se debe anexar copias de los siguientes documentos:
Recibo de pago del impuesto predial del año en curso. Copia del documento legal que lo acredite como propietario o poseedor del predio
(escritura), Plano o croquis de ubicación del terreno.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
104
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/UCM/P01/12 Expedición de registro único catastral Abril de 2012
Área Actividad Descripción Unidad de Catastro Municipal
1 Recibe e informa al contribuyente de los documentos que se requiere y el procedimiento a seguir.
2 Revisa avalúos, base de datos ylosdocumentos que presenta el contribuyente para determinar si amerita pago de derechos. ¿Amerita pago de derechos?
2A En caso de no ameritar pago: Recibe copia de la escritura. Continúa con la actividad número 4
3 En caso de ameritar pago: Expide ticket de pago con el cual el contribuyente realiza el pago de derechos correspondiente
4 Recibe copia del recibo del pago del impuesto predial, copia de pago de derechos, copia de escritura y copia de croquis o plano de ubicación, procediendo a determinar si amerita una inspección técnico-ocular (campo).
105
Área Actividad Descripción Unidad de Catastro Municipal
¿Amerita inspección técnico-ocular?
4A En caso de no ameritar inspección: Registra la solicitud como un trámite interno (gabinete) Continúa con la actividad número 7
5 En caso de ameritar inspección: Proporciona ticket de visita en original al contribuyente, en el cual se indica la fecha en que debe acudir a la Unidad de Catastro y la copia se le entrega al Responsable de Predialistas. Pasa el tiempo
6 Realiza la inspección técnico-ocular en la ubicación del bien inmueble para medir el predio y/o construcciones existentes.
7 Consulta avalúos, planos y/o cartografías y base de datos.
8 Elabora ficha catastral en original y procede a verificar los datos. ¿La ficha catastral esta correcta y completa?
8A En caso de no estar correcta: Devuelve original de ficha catastral a los Predialistas Regresa a la actividad número 7
106
Área Actividad Descripción Unidad de Catastro Municipal
9 En caso de estar correcta: Entrega copia de ficha catastral al Área de Informática, para su captura en la base de datos de la Dirección de Ingresos
10 Recibe del Área Técnica una copia de la ficha catastral, procediendo a verificar que los datos que contiene la ficha coincidan con lo que se tienen registrados en la base de datos. ¿Coinciden la información con la base de datos?
10A En caso de no coincidir: Devuelve para correcciones copia de la ficha catastral al Área Técnica Continúa con laactividad número 8
11 En caso de coincidir: Captura los datos que contiene la ficha catastral en la base de datos dependiendo el tipo de movimiento alta, baja o cambio y se archiva en forma numérica por cuenta catastral.
12 Imprime registro único catastral en 4 tantos en original para entregar al Área Administrativa.
13 Coloca la nota del motivo de la expedición del registro único catastral y procede a verificar los datos. ¿Los datos en el registro único catastral están correctos?
107
Área Actividad Descripción Unidad de Catastro Municipal
13A En caso de no estar correcto: Devuelve para correcciones el registro único catastral al Área de Informática Continúa con la actividad número 9
14 En caso de estar correcto: Firma los registros únicos catastrales por el Jefe de la Unidad de Catastro.
15 Entrega registro único catastral al contribuyente.
16 Envía registro único catastral en original y copia a la Unidad de Ejecución Fiscal, copia a Sección Primera de la Dirección de Ingresos y copia para integrar al avalúo correspondiente en la Unidad de Catastro.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
109
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Expedición de registro único catastral
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María Avendaño Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Encargada de la Sección
Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
110
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/UCM/P02/11 Unidad de Catastro Municipal Expedición certificada de valor catastral Certificar el valor catastral o catastral provisional de un inmueble, y en su caso realizar el pago del impuesto sobre Traslación de Dominio y derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Diaria
NORMAS
Para la Expedición Certificada de Valor Catastral se debe realizar el pago de derechos correspondiente mencionado en el Articulo No. 243 del Código Hacendario Municipal, excepto cuando se trate de documentos emitidos por entidades Municipales, Estatales y Federales, exentas del pago de la certificación.
En base al artículo 46 del Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de Veracruz a dicha solicitud se debe anexar copias de los siguientes documentos:
o Recibo de pago del impuesto predial del año en curso. o Copia del documento legal que lo acredite como propietario o poseedor del predio, o Plano o croquis del inmueble en operación
En base al artículo 47 del Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de Veracruz dicha
solicitud se debe presentar en original y cinco copias Original para el interesado 1ª copia para la Secretaria de Finanzas y Planeación 2da. copia para Hacienda del Estado 3era. copia para la Delegación de Catastro 4ª copia para la Unidad de Catastro 5ª copia para Sección Primera de la Dirección de Ingresos
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
CP. Rosa María Avendaño Landa
Lic. José Vargas Montaño
MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Encargada de la Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
111
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/UCM/P02/12 Expedición certificada de valor catastral Abril de 2012
Área Actividad Descripción Unidad de Catastro Municipal
1 Recibe a los gestores de las notarias públicas y público en general
2 Consulta base de datos, avalúo, cartografía y/o plano.
3 Revisa el formato traslativo de dominio DC-016 en original y 5 copias que no presente alguna tachadura o enmendadura, este sellado y firmado por el federatario público, y estén completos los datos del bien inmueble y procediendo a determinar si amerita pago de derechos por la certificación ¿La certificación amerita pago de derechos?
3A En caso de no ameritar: Recibe el formato traslativo de dominio DC-016 en original y 5 copias de entidades Municipales, Estatales y Federales, exentas del pago de la certificación. Continúa con la actividad número 5
4 En caso de ameritar: Indica al gestor de la notaria y/o público en general que debe realizar el pago de la certificación.
5 Ingresa el formato traslativo de dominio DC-016 en original y 5 copias, procediendo a determinar si amerita una inspección técnico-ocular. ¿Amerita inspección técnico-ocular?
112
Área Actividad Descripción Unidad de Catastro Municipal
5A En caso de no ameritar inspección: Registra como un trámite interno (gabinete) Continúa con la actividad número 8
6 En caso de ameritar inspección: Proporciona un ticket de visita en original al gestor de la notaria y/o público en general y la copia la entrega al Responsable de Traslado de Dominio, en el cual se indica la fecha y hora en que debe acudir a la Unidad de Catastro para realizar la inspección. Pasa el tiempo.
7 Realiza la inspección técnico-ocular en la ubicación del bien inmueble para medir el predio y/o construcciones.
8 Elabora ficha catastral, procediendo a verificar si coinciden los datos técnicos. ¿Coinciden los datos técnicos de la ficha catastral?
8A En caso de no coincidir: Comunica y expide ticket de pago al gestor de la notaria y/o público en general para que realice el pago de la cédula catastral
Continúa con el procedimiento de expedición de la cédula única catastral clave T/DI/UCM/P01/11 a partir del paso No. 8
9 En caso de coincidir: Llena el formato traslativo de dominio DC-016 en original y 5 copias con los datos que contiene la ficha catastral
113
Área Actividad Descripción Unidad de Catastro Municipal
10 Verifica que los datos legales y técnicos que tiene la ficha catastral coinciden con los que tiene el formato traslativo de dominio DC-016 ¿Coincide la información de los datos legales y la ficha catastral?
10A En caso de no coincidir:
Devuelve para realizar correcciones al Área Técnica (Predialistas) Continúa con la actividad número 8
11 En caso de coincidir:
Firma el formato traslativo de dominio DC-016 el Jefe de la Unidad de Catastro
12 Ordena y separa por notaria los formatos traslativos de
dominio DC-016
13 Entrega el original y 4 copias a los gestores de las notarias y/o público en general
14 Archiva la copia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
115
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Expedición certificada de valor catastral
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María Avendaño
Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Encargada de la Sección Tercera de la Dirección de
Ingresos Director de Ingresos Tesorera
116
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/UCM/P03/12 Unidad de Catastro Municipal Expedición de constancia de datos catastrales Emitir una constancia de los registros catastrales, que permite conocer los datos administrativos y técnicos del predio Continua
NORMAS Para expedir una Constancia de datos Catastrales se debe realizar el pago de derechos correspondiente mencionado en el Articulo No. 243 del Código Hacendario Municipal vigente y a dicha solicitud se debe anexar copias de los siguientes documentos:
Recibo de pago del impuesto predial del año en curso. Copia del documento legal que lo acredite como propietario o poseedor del predio, Plano o croquis de ubicación del terreno.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
117
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/UCM/P03/12 Expedición de constancia de datos catastrales Abril de 2012
Área Actividad Descripción Unidad de Catastro Municipal
1 Recibe al contribuyente e informa los documentos necesarios y el procedimiento a seguir.
2 Expide ticket de pago con el cual el contribuyente realiza el pago de derechos correspondiente. Pasa el tiempo
3 Recibe documentos que presenta el contribuyente, avalúo, cartografía y/o plano procediendo a determinar si amerita levantamiento topográfico. ¿Amerita levantamiento topográfico?
3A En caso de no ameritar: Consulta documentos que presenta el contribuyente, base de datos, avalúo, cartografía y/o plano. Continúa con la actividad número 8
4 En caso de ameritar: Proporciona ticket de visita en original al contribuyente, en el cual se indica la fecha en que debe acudir a la Unidad de Catastro y la copia la entrega al Área de Patrimonio Inmobiliario. Pasa el tiempo
118
Área Actividad Descripción Unidad de Catastro Municipal
5 Realiza el levantamiento topográfico
6 Digitaliza e imprime el levantamiento topográfico.
7 Entrega al Área de Patrimonio Inmobiliario y al Responsable de Cartografía para su actualización. Pasa el tiempo
8 Recibe levantamiento topográfico, y verifica si coinciden los datos técnicos obtenidos en el levantamiento topográfico con los que se tienen registrados en la base de datos. ¿Coincide los datos técnicos obtenidos en el levantamiento topográfico?
8A En caso de no coincidir: Comunica y expide ticket de pago al contribuyente para que realice el pago de la cédula catastral Continúa con el procedimiento de expedición de la cédula única catastral clave T/DI/UCM/P01/11 a partir del paso No. 8
9 En caso de coincidir: Elabora constancia de datos catastrales en 2 tantos y entrega al Área Administrativa, anexando documentos que presenta el contribuyente, avalúo, cartografía y/o plano.
10 Recibe constancia de datos catastrales del área administrativa.
119
Área Actividad Descripción Unidad de Catastro Municipal
11 Firma constancia de datos catastrales del Jefe de la Unidad de Catastro.
12 Entrega constancia de datos catastrales el primer tanto al contribuyente y el segundo tanto al Área de Patrimonio Inmobiliario para archivar por número de oficio.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
120
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Expedición de constancias de datos catastrales
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María Avendaño
Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Encargada de la Sección Tercera de la Dirección de
Ingresos Director de Ingresos Tesorera
121
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DI/UCM/P04/12 Unidad de Catastro Municipal Expedición y/o certificación de cartografía Emitir cartografía que permita la ubicación geográfica de algún bien inmueble. Continua
NORMAS
Para Expedición y/o Certificación de Cartografía se deberá realizar el pago de derechos correspondiente mencionado en el Articulo No. 243 del Código Hacendario Municipal vigente y a dicha solicitud se debe anexar copias de los siguientes documentos:
Copia del recibo de pago del impuesto predial del año en curso.
Copia del documento legal que lo acredite como propietario o poseedor del predio,
Plano o croquis de ubicación del terreno.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
122
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DI/UCM/P04/12 Expedición y/o certificación de cartografía Abril de 2012
Área Actividad Descripción Unidad de Catastro Municipal
1 Recibe al contribuyente e informa los documentos necesarios y el procedimiento a seguir.
2 Consulta documentos que presenta el contribuyente, base de datos, avalúo, cartografía y/o plano
3 Muestra cartografía y/o plano al contribuyente, procediendo a determinar si requiere certificación. ¿Requiere certificación la cartografía y/o plano?
3A En caso de no requerir certificación: Expide ticket de pago con el cual el contribuyente realiza el pago de derechos de la expedición de cartografía Pasa el tiempo
3B Recibe copia de pago de derechos de la expedición de cartografía.
3C Fotocopia o imprime cartografía y/o plano en 2 tantos. Continúa con la actividad número 9
4 En caso de requerir certificación: Expide ticket de pago con el cual el contribuyente realiza el pago de derechos de la expedición de cartografía y certificación Pasa el tiempo
123
Área Actividad Descripción Unidad de Catastro Municipal
5 Recibe copia de los pagos de derechos de cartografía y certificación.
6 Fotocopia o imprime cartografía y/o plano en 2 tantos y entrega al Área de Patrimonio Inmobiliario.
7 Realiza la certificación de la cartografía
8 Firma del Jefe de la Unidad de Catastro la cartografía certificada en original y copia
9 Entrega copia de cartografía y/o plano certificada en original al contribuyente
10 Archiva copia de cartografía y/o copia de cartografía certificada.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María
Avendaño Landa Lic. José Vargas
Montaño MEA. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Encargada de la
Sección Tercera de la Dirección de Ingresos
Director de Ingresos Tesorera
124
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Expedición y/o certificación de cartografía
1/1
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Rosa María Avendaño
Landa Lic. José Vargas Montaño MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Encargada de la Sección Tercera de la Dirección de
Ingresos Director de Ingresos Tesorera
126
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DE/P01/12 Dirección de Egresos. Pagos a Proveedores por Materiales, Suministros y/o Servicios Generales. Cumplir con el pago a los proveedores por la adquisición de toda clase de insumos, así como, cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones pertenecientes al sector público, para el mejor desempeño de las actividades administrativas, proporcionados y requeridos por las diferentes dependencias y/o direcciones del Ayuntamiento. Diaria
NORMAS Proveedores y/o prestadores de servicios adjudicados mediante licitación, se les
pagará si cumple con la documentación y su proceso de adjudicación se aplique correctamente por la Dirección de Recursos Materiales en base a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Recibida la documentación, se aplicará el formato “documentos revisados”
verificando que cumplan con los requisitos fiscales en base al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en su caso, señalando las observaciones e inconsistencias detectadas para notificarlas al Director de Egresos.
Las erogaciones por estos conceptos, se liquidan cuando se tenga disponibilidad
financiera y en base al programa de pagos autorizado por el Director de Egresos.
La recepción de documentos de las dependencias y/o direcciones del Ayuntamiento solicitando el pago a proveedores y prestadores de servicios será en horario de oficina de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
No se recibe de las dependencias y/o direcciones del Ayuntamiento documentación
con tachaduras, borrones, copias fotostáticas o papel de fax para tramitar el pago. ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
CP. Alejandro Sánchez Baltazar
Lic. Noel Miranda Mendoza
M.E.A. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Enlace de la Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
127
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DE/P01/12 Pago a proveedores por materiales, suministros y/o servicios generales. Abril de 2012
Área Actividad Descripción Dirección de
Egresos 1 Recibe de la Dependencia y/o Dirección, la solicitud para
trámite de pago con su respectivadocumentación.
2 Elabora contra recibo, sella y asigna número de folio.
3 Revisa y analiza los documentos, verificando que cumplan con los requisitos fiscales. ¿Se detectaron inconsistencias en la comprobación?
3A En caso de detectarse inconsistencias:
Detiene el trámite para pago.
3B Notifica al Director de Egresos para determinar lo conducente. Continúa con la actividad número 3.
4 En caso de NO detectarse inconsistencias:
Genera póliza contable para su registro y autorización de pago.
5 Imprime póliza contable y orden de pago anexando soporte
documental.
6 Revisa programa de pagos para verificar disponibilidad financiera
128
Área Actividad Descripción Dirección de
Egresos ¿Existe disponibilidad financiera?
6A En caso de NO existir disponibilidad financiera:
Relaciona en lista de espera hasta que exista disponibilidad financiera. Continúa con la actividad número 6.
7 En caso de existir disponibilidad financiera: Autoriza y envía documentación a Caja General para elaboración de póliza de cheque. Pasa el tiempo.
8 Recibe y firma pólizas de cheques elaborados por Caja General.
9 Envía a Caja General para pago a proveedores y/o prestadores de servicios.
10 Recibe de Caja General pólizas de cheque y soporte documental para su control.
11 Turna a la Dirección de Contabilidad y Control presupuestal pólizas de cheque y soporte documental.
FIN DEL PROCEDIMIENTO. ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
CP. Alejandro Sánchez Baltazar
Lic. Noel Miranda Mendoza
M.E.A. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Enlace de la
Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
129
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Pago a proveedores por materiales, suministros y/o servicios generales
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro Sánchez Baltazar Lic. Noel Miranda Mendoza M.E.A. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Enlace de la Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
130
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DE/P02/12 Dirección de Egresos. Apoyos, subsidios y transferencias. Otorgar ayudas, subsidios y apoyos, solicitados por los sectores más necesitados y organismos descentralizados, ya sea en dinero o en especie. Semanal.
NORMAS
1. El beneficiario o Institución debe presentar los siguientes documentos debidamente requisitados para solicitar el apoyo y hacer entrega del mismo.
Personas de escasos recursos:
a) Solicitud de apoyo. b) Comprobante que justifique el motivo de la petición. c) Copia de la credencial de elector vigente y/o constancia del jefe de
manzana. Agrupaciones y/o Instituciones (Públicas o Privadas)
a) Solicitud de apoyo en hoja membretada. b) Comprobante que justifique el motivo de la petición. c) Recibo de Institución y/o Asociación. d) Copia del Acta Constitutiva. e) Copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes. (R.F.C.) f) Copia de la credencial de elector vigente del representante legal.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro
Sánchez Baltazar Lic. Noel Miranda
Mendoza M.E.A. Shakira Yep
Guizar Abril de 2011 Enlace de la
Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
131
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DE/P02/12 Apoyos, subsidios y transferencias Abril de 2012
Área Actividad Descripción Dirección de
Egresos 1 Recibe documentación del solicitante.
2 Elabora contra recibo, sella y asigna número de folio.
3 Revisa y analiza los documentos, verificando que cumplan
con los requisitos establecidos. ¿Se detectaron inconsistencias en los documentos?
3A En caso de detectarse inconsistencias: Detiene el trámite para el apoyo.
3B Notifica al Director de Egresos para determinar lo conducente. Continúa con la actividad número 3.
4 En caso de NO detectarse inconsistencias: Genera póliza contable para su registro y autorización de pago.
5 Imprime póliza contable y orden de pago anexando soporte documental.
6 Revisa programa de pagos por concepto de apoyos para verificar disponibilidad financiera. ¿Existe disponibilidad financiera?
132
Área Actividad Descripción Dirección de
Egresos 6A En caso de NO existir disponibilidad financiera:
Relaciona en lista de espera hasta que exista disponibilidad financiera. Continúa con la actividad número 6.
7 En caso de existir disponibilidad financiera: Autoriza y envía documentación a Caja General para elaboración de póliza de cheque. Pasa el tiempo.
8 Recibe y firma pólizas de cheques elaborados por Caja General.
9 Envía a Caja General pólizas de cheques para apoyos a personas de escasos recursos o Asociaciones y/o Instituciones (Públicas o Privadas).
10 Recibe de Caja General pólizas de cheque y soporte documental para su control.
11 Turna a la Dirección de Contabilidad y Control presupuestal pólizas de cheque y soporte documental.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro
Sánchez Baltazar Lic. Noel Miranda
Mendoza M.E.A. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Enlace de la
Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
133
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Apoyos, subsidios y trasferencias
1/1
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro Sánchez Baltazar Lic. Noel Miranda Mendoza M.E.A. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Enlace de la Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
135
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DE/UR033/P01/12 Unidad del Ramo 033. Pago de consumo de energía eléctrica del ramo 033. Liquidar hasta un 20% del monto total facturado por la comisión federal de electricidad por el consumo de energía eléctrica del alumbrado público y las dependencias municipales Mensual
NORMAS
1. Recibe la documentación de la Dirección de Contabilidad y se realiza el traspaso correspondiente por la recuperación del 20% del recurso ejercido con recursos de Ingresos Municipales, señalando las observaciones e inconsistencias detectadas para notificarlas al Director de Egresos.
2. Las erogaciones por estos conceptos, se liquidan cuando se tenga disponibilidad
financiera y en base al programa de pagos autorizado por el Director de Egresos.
3. La recepción de documentos de la Dirección de Contabilidad solicitando el pago será en horario de oficina de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro
Sánchez Baltazar Lic. Noel Miranda
Mendoza M.E.A. Shakira Yep
Guizar Abril 2012
Enlace de la Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
136
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DE/UR033/P01/11 Pago de consumo de energía eléctrica del ramo 033 Abril de 2012
Área Actividad Descripción Unidad del Ramo 033
1 Recibe documentación de la Dirección de Contabilidad.
2 Elabora contra recibo, sella y asigna número de folio.
3 Revisa y analiza que la documentación esté soportada con los recibos de pagos por concepto de servicio de energía eléctrica de las diferentes dependencias del Ayuntamiento para la recuperación del 20% del monto total facturado. ¿Se detectaron inconsistencias en los documentos?
3A En caso de detectarse inconsistencias: Detiene el trámite para el pago.
3B Notifica al Director de Egresos para determinar lo conducente. Continúa con la actividad número 3.
4 En caso de NO detectarse inconsistencias: Genera póliza contable para su registro y autorización de pago.
137
Área Actividad Descripción Unidad del Ramo 033
5 Imprime póliza contable y orden de pago anexando el soporte documental.
6 Turna la documentación al Director de Egresos para autorización del pago.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro
Sánchez Baltazar Lic. Noel Miranda
Mendoza M.E.A. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Enlace de la
Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
138
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Pago de consumo de energía eléctrica del ramo 033
1/1
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
CP. Alejandro Sánchez Baltazar Lic. Noel Miranda Mendoza M.E.A. Shakira Yep Guizar Abril de 2012 Enlace de la Dirección de
Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
139
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DE/UR033/P02/12 Unidad del Ramo 033. Pagos de anticipos, estimaciones y finiquitos para ejercer obra pública. Controlar y vigilar la correcta aplicación de los recursos federales, así como registrar adecuadamente las operaciones financieras derivadas de la ejecución de obras relativas del ramo 033. Mensual
NORMAS 1. Las erogaciones por este concepto, se liquidan si se cuenta con disponibilidad
financiera y presupuestal en base al programa de pagos autorizado por el Director de Egresos.
2. Recibida la documentación, se aplica el formato “Documentos para tramite de anticipo
y/o estimaciones de las obras del Ramo 33” (Anexos 1 o 2) verificando que cumplan con los requisitos fiscales en base al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en su caso, señalando las observaciones e inconsistencias detectadas para notificarlas al Director de Egresos.
3. Las facturas y fianzas serán compulsadas en las páginas electrónicas del Sistema de
Administración Tributaria (SAT) y de la empresa emisora, para verificar su autenticidad.
4. Se registran periodos de ejecución para el seguimiento de la obra y los montos del contrato, presupuesto y programa de ejecución deberán coincidir, así como la descripción de los conceptos y unidades de medida.
5. Se lleva un control de los pagos mediante expedientes que contendrán documentación
de carácter financiero por número y descripción de la obra.
6. No se recibe la documentación con tachaduras, borrones, copias fotostáticas o papel de fax para tramitar el pago.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro
Sánchez Baltazar Lic. Noel Miranda
Mendoza M.E.A. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Enlace de la
Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
140
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DE/UR033/P02/12 Pagos de anticipos, estimaciones y finiquitos para ejercer obra pública. Abril de 2012
Área Actividad Descripción Unidad del Ramo 033
1 Recibe de la Dirección de Obras Públicas documentación para trámite de pagos de anticipos, estimaciones y/o finiquitos.
2 Revisa y analiza que la documentación esté completa verificando que los datos y cálculos aritméticos sean correctos ¿La documentación está completa y con los cálculos correctos?
2A En caso de que la documentación no esté completa y/o correcta: Devuelve al área correspondiente para que corrija y/o complemente la documentación. Continúa con la actividad número 1.
3 En caso de que la documentación esté completa y/o correcta: Verifica la disponibilidad presupuestal y financiera.
¿Existe disponibilidad presupuestal y financiera?
141
Área Actividad Descripción Unidad del Ramo 033
3A En caso de no contar con disponibilidad presupuestal y financiera: Detiene el trámite y relaciona en lista de espera hasta que exista disponibilidad presupuestal y financiera.
3B Notifica al Director de Egresos para determinar lo conducente. Continúa con la actividad número 3.
4 En caso de contar con disponibilidad presupuestal y financiera: Genera póliza contable para su afectación contable y presupuestal y autorización de pago.
5 Imprime póliza contable y orden de pago.
6 Turna al Director de egresos la documentación para autorización de pago
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro
Sánchez Baltazar Lic. Noel Miranda
Mendoza M.E.A. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Enlace de la
Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
142
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Pago de anticipos, estimaciones y finiquitos para ejercer obra pública
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro Sánchez Baltazar Lic. Noel Miranda Mendoza M.E.A. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Enlace de la Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
143
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DE/UR033/P03/12 Unidad del Ramo 033. Pagos a proveedores y prestadores de servicios adjudicados mediante licitación. Cumplir con el pago a los proveedores y prestadores de servicios adjudicados mediante licitación por la adquisición de insumos y servicios que se contraten con particulares o instituciones pertenecientes al sector público. Mensual
NORMAS
1. Las erogaciones por este concepto, se liquidansi se cuenta con disponibilidad financiera en base al programa de pagos autorizado por el Director de Egresos.
2. Las facturas y fianzas serán compulsadas en las páginas electrónicas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y de la empresa emisora, para verificar su autenticidad.
3. La recepción de documentos de la Direcciónde Recursos Materiales solicitando el
pago a proveedores y prestadores de servicios será en horario de oficina de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
4. No se recibe la documentación con tachaduras, borrones, copias fotostáticas o
papel de fax para tramitar el pago.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro
Sánchez Baltazar Lic. Noel Miranda
Mendoza M.E.A. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Enlace de la
Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
144
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DE/UR033/P03/12 Pagos a proveedores y prestadores de servicios adjudicados mediante licitación Abril de 2012
Área Actividad Descripción Unidad del Ramo 033
1 Recibe documentación de la Dirección de Recursos Materiales.
2 Elabora contra recibo, sella y asigna número de folio.
3 Revisa y analiza que la documentación esté debidamente requisitada. ¿Se detectaron inconsistencias en los documentos?
3A En caso de detectarse inconsistencias: Detiene el trámite para el pago.
3B Notifica al Director de Egresos para determinar lo conducente. Continúa con la actividad número 3.
4 En caso de NO detectarseinconsistencias: Genera póliza contable para su registro y autorización de pago.
5 Imprime póliza contable y orden de pago anexando el soporte documental.
145
Área Actividad Descripción Unidad del Ramo 033
6 Turna la documentación al Director de Egresos para autorización del pago.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro
Sánchez Baltazar Lic. Noel Miranda
Mendoza M.E.A. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Enlace de la
Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
146
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Pago a proveedores y prestadores de servicios adjudicados mediante licitación
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro Sánchez
Baltazar Lic. Noel Miranda Mendoza M.E.A. Shakira Yep Guizar Abril de 2012
Enlace de la Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
148
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DE/UCF/P01/12 Unidad de Control Financiero. Revisión de nóminas para pago. Recibir de las dependencias para su análisis y revisión, las remuneraciones del personal al servicio del Ayuntamiento, así como las cuotas y aportaciones por concepto de seguridad social y/o previsión social. Semanal
NORMAS
El Director de egresos es el funcionario que autoriza la elaboración del cheque para pago de nómina y/o honorarios asimilables a salarios del personal adscrito al Ayuntamiento.
Los pagos se realizan en base al calendario de pagos autorizado por el Director de
Egresos.
El recibo de nómina de cada trabajador, lo debe firmar al recibir su pago correspondiente en la Dirección de Egresos.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro
Sánchez Baltazar Lic. Noel Miranda
Mendoza M.E.A. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012
Enlace de la Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
149
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DE/UCF/P01/12 Revisión de nóminas para pago. Abril de 2012
Área Actividad Descripción Unidad de
Control Financiero
1 Recibe la nómina del personal del Ayuntamiento.
2 Revisa el listado de descuentos de créditos hipotecarios y casas comerciales, préstamos a corto, mediano y largo plazo, anticipos de nómina, etc.
3 Elabora contratos y recibos de honorarios asimilables a salarios.
4 Verifica el importe de cada uno de los conceptos que fueron generados de la quincena correspondiente.
5 Analiza y verifica el procedimiento de cálculo sistematizado del Impuesto Sobre la Renta, IPE, IMSS y aquellos que apliquen.
6 Ejecuta las correcciones necesarias y pertinentes.
7 Obtiene la cantidad total a pagar por concepto de nómina y/o honorarios asimilables a salarios.
8 Genera e imprime los contratos y recibos de honorarios asimilables a salarios de los empleados por departamento y/o área del Ayuntamiento.
9 Turna al Director de Egresos para autorización del pago. FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro
Sánchez Baltazar Lic. Noel Miranda
Mendoza M.E.A. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Enlace de la
Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
150
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Revisión de nóminas para pago
1/1
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro Sánchez
Baltazar Lic. Noel Miranda Mendoza M.E.A. Shakira Yep Guizar Abril de 2012
Enlace de la Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
152
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DE/UCG/P01/12 Unidad de Caja General. Entrega de cheques Cumplir con el pago por concepto de adquisición de insumos y la prestación de servicios que se contraten con personas físicas y morales. (Proveedores, prestadores de servicios, contratistas y asociaciones civiles.) Mensual
NORMAS
1. Se realiza la entrega de cheques, si se cuenta con disponibilidad financiera en base al programa de pagos autorizado por el Director de Egresos.
2. El horario de atención al público será en ventanilla de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y 19:00 a 20:00 horas.
3. El cheque expedido a la persona física o moral se entrega previa identificación y/o
carta poder.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro
Sánchez Baltazar Lic. Noel Miranda
Mendoza M.E.A. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Enlace de la
Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
153
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DE/UCG/P01/12 Entrega de cheques. Abril de 2012
Área Actividad Descripción 1 Recibe autorización del Director de Egresos y soporte
documental para elaboración de póliza cheque.
2 Genera póliza de cheque para su afectación contable.
3 Imprime póliza de cheque a favor del proveedor o prestador del servicio.
4 Turna a la Dirección de Egresos pólizas de cheque para recabar firmas de autorización de la Tesorera Municipal y Director de Egresos. Pasa el tiempo
5 Recibe pólizas de cheque con firmas de autorización.
6 Entrega cheque al proveedor o prestador del servicio previa identificación y/o carta poder.
7 Devuelve a la Dirección de Egresos con sello de pagado pólizas de cheque y soporte documental para su control. FIN DEL PROCEDIMIENTO.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro
Sánchez Baltazar Lic. Noel Miranda
Mendoza M.E.A. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Enlace de la
Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
154
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Entrega de cheques
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro Sánchez
Baltazar Lic. Noel Miranda Mendoza M.E.A. Shakira Yep Guizar Abril de 2012
Enlace de la Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
155
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/UCG/P02/12 Unidad de Caja General. Pago de nóminas. Cumplir con el pago al personal sindicalizado y de confianza que cobra mediante nóminas por el periodo de catorcena y quincenal. Quincenal
NORMAS
1. El Director de Egresos autoriza la elaboración de cheques para el pago de nóminas.
2. Se liquidanlas nóminas si se cuenta con disponibilidad financiera.
3. El horario de atención al público será en ventanilla de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y 19:00 a 20:00 horas.
4. La nómina de cada trabajador lo debe firmar al recibir su pago.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro
Sánchez Baltazar Lic. Noel Miranda
Mendoza M.E.A. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012
Enlace de la Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
156
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/UCG/P02/12 Pago de nóminas. Abril de 2012
Área Actividad Descripción 1 Recibe de la Dirección de Recursos Humanos la
documentación correspondiente.
2 Revisa las nóminas, listados y talones de catorcenas y quincenas
3 Cuenta y separa por área para pagar en Caja General.
4 Solicita por escrito a la empresa encargada del traslado de valores la cantidad mediante ensobretado para pago.
5 Recibe de empresa encargada del traslado de valores la cantidad solicitada.
6 Cuenta y separan los sobres por área para realizar el pago al personal del Ayuntamiento.
7 Recibe al personal de Ayuntamiento para el pago y firma de nomina correspondiente
8 Envía a la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal las nóminas catorcenales y quincenales y pólizas de cheques para realizar los registros contables. Pasa el tiempo.
9 Recibe de la Dirección de Contabilidad las nominas catorcenales y quincenales y pólizas de cheques.
157
Área Actividad Descripción 10 Remite a la Dirección de Egresos las pólizas de cheque con
las nominas correspondientes, completamente firmadas y selladas con la leyenda de “pagado” para su control.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro
Sánchez Baltazar Lic. Noel Miranda
Mendoza M.E.A. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Enlace de la
Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
158
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Pago de nóminas
1/1
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA CP. Alejandro Sánchez Baltazar Lic. Noel Miranda Mendoza M.E.A. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Enlace de la Dirección de Egresos Director de Egresos Tesorera Municipal
160
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DCCP/P01/12 Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal Integración del archivo de documentos en custodia Formar un catálogo de información en resguardo, integrada por documentación contable de ingresos y egresos, para consulta y revisión por parte de los entes fiscalizadores Diaria
NORMAS
La documentación que se recabe tiene el carácter de resguardo sujeto a consulta y revisión únicamente, por las Áreas competentes y los entes fiscalizadores autorizados
La documentación que recibe el Área de Glosa debe estar acompañada del soporte documental que la contiene.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA C.P. Marcelo A. Vargas Campos
C.P. Ignacio Reyes Bautista
M.E.A. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Jefe de la Unidad de Registro y Cuenta
Pública
Director de Contabilidad y
Control PresupuestalTesorera Municipal
161
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DCCP/P01/12 Integración del archivo de documentos en custodia Abril de 2012
Área Actividad Descripción Dirección de
Contabilidad y Control
Presupuestal
1 Recibe la documentación correspondiente, de la Dirección de Egresos, de la Dirección de Ingresos o del DIF Municipal. ¿De qué área es la documentación recibida?
1A En el caso de que la información sea de la Dirección
de Egresos: Procesa la información en el sistema contable y verifica Continúa con la actividad número 1F.
1B En el caso de que la información sea de la Dirección
de Ingresos y del DIF Municipal: Procesa la información en el sistema contable.
1C Genera pólizas de diario
1D Imprime las pólizas respectivas
1E Anexa el soporte junto con el concentrado de pólizas
expedidas en el mes por número consecutivo
1F Turna a Glosa
2 Archiva la documentación recibida en el expediente que le corresponde.
FIN DELPROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA C.P. Marcelo A. Vargas Campos
C.P. Ignacio Reyes Bautista
M.E.A. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Jefe de la Unidad de Registro y Cuenta
Pública
Director de Contabilidad y
Control Presupuestal Tesorera Municipal
162
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Integración del archivo de documentos en custodia
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
C.P. Marcelo A. Vargas Campos C.P. Ignacio Reyes Bautista M.E.A. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Jefe de la Unidad de Registro y
Cuenta Pública Director de Contabilidad y
Control Presupuestal Tesorera Municipal
163
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DCCP/P02/12 Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal Préstamo de documentos en custodia Que las áreas que integran la tesorería tengan acceso a la información que se resguarda en la dirección. Diaria
NORMAS
Las áreas que soliciten los documentos en custodia, lo deben de hacer mediante solicitud debidamente requisitada. Únicamente para consulta y revisión.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA C.P. Marcelo A. Vargas Campos
C.P. Ignacio Reyes Bautista
M.E.A. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Jefe de la Unidad de Registro y Cuenta
Pública
Director de Contabilidad y
Control PresupuestalTesorera Municipal
164
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DCCP/P02/12 Préstamo de documentos en custodia Abril de 2012
Área Actividad Descripción Dirección de
Contabilidad y Control
Presupuestal
1 Recibe del área correspondiente, la solicitud de información en custodia.
2 Busca la información solicitada
3 Registra en control de salida, la fecha de entrega
4 Recaba firma de recibido
5 Entrega documento Pasa el tiempo
6 Recibe documentación prestada
7 Revisa que los documentos devueltos estén completos de acuerdo al control de salida
8 Recaba firma de entregado.
9 Integra documento en su expediente y archiva nuevamente.
FIN DELPROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA C.P. Marcelo A. Vargas Campos
C.P. Ignacio Reyes Bautista
M.E.A. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Jefe de la Unidad de Registro y Cuenta
Pública
Director de Contabilidad y
Control Presupuestal Tesorera Municipal
165
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Prestamos de documentos en custodia
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
C.P. Marcelo A. Vargas Campos C.P. Ignacio Reyes Bautista M.E.A. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Jefe de la Unidad de Registro y
Cuenta Pública Director de Contabilidad y
Control Presupuestal Tesorera Municipal
167
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DCCP/UCP/P01/12 Unidad de Control Presupuestal Elaboración del control presupuestal del gasto Vigilar y controlar que las erogaciones del gasto corriente se sujeten a la disponibilidad de acuerdo a la partida presupuestal que corresponda, atendiendo a las necesidades de las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento. Diaria
NORMAS
Para la realización de este procedimiento, la dependencia solicitante debe presentar lo siguiente: Solicitud de requisición firmado por el titular de la dependencia. Anexar 3 cotizaciones o como mínimo 2, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones. Cuadro comparativo de cotizaciones. Formato y solicitud de requisición. La unidad de Control Presupuestal responde mediante oficio, a la dependencia solicitante, la manera en que su solicitud será atendida, de acuerdo con el presupuesto con que se cuente.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA C.P. Miguel
Hernández Gabriel C.P. Ignacio Reyes
Bautista M.E.A. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012
Jefe de la Unidad de Control Presupuestal
Director de Contabilidad y
Control PresupuestalTesorera Municipal
168
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DCCP/UCP/P01/12 Elaboración del control presupuestal del gasto Abril de 2012
Área Actividad Descripción Unidad de
Control Presupuestal
1 Recibe la solicitud de requisición proveniente de la Dirección de Recursos Materiales
2 Revisa que los datos de la documentación estén completos y correctos ¿Los datos están completos y correctos?
2A En caso de que los datos no estén completos y correctos: Devuelve los cuadros comparativos y el oficio de solicitud de requisición rechazada.
3 En caso de que los datos si estén completos y correctos: Analiza y verifica el presupuesto por partida y por dependencia ¿Se cuenta con presupuesto suficiente en la partida de gasto?
3A En caso de que no se cuente con presupuesto suficiente en la partida de gasto: Busca en las partidas de otras áreas del H. Ayuntamiento
3B Autoriza parcialmente el gasto.
169
Área Actividad Descripción Unidad de
Control Presupuestal
3C Realiza la transferencia con el presupuesto disponible y Continúa con la actividad número 6
4 En caso de que sí se cuente con presupuesto suficiente en la partida de gasto: Autoriza totalmente el gasto
5 Realiza la transferencia
6 Elabora oficio de contestación a la solicitud aceptada total oparcialmente
7 Anexa los cuadros autorizados con sello y firma del jefe de la Unidad de Control Presupuestal.
8 Distribuye oficio original y dos copias con la firma del director de Contabilidad y Control Presupuestal de la siguiente manera: Original, para la Dirección de Recursos Materiales. 1ª. copia para la tesorera Municipal 2ª. Copia para la Unidad de Control Presupuestal
9 Archiva en el expediente correspondiente de manera cronológica permanente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA C.P. Miguel
Hernández Gabriel C.P. Ignacio Reyes
Bautista M.E.A. Shakira Yep
Guizar Abril de 2012 Jefe de la Unidad de
Control Presupuestal
Director de Contabilidad y
Control Presupuestal Tesorera Municipal
170
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Elaboración del control presupuestal del gasto
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA C.P. Miguel Hernández Gabriel C.P. Ignacio Reyes Bautista M.E.A. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Jefe de la Unidad de Control Presupuestal
Director de Contabilidad y Control Presupuestal
Tesorera Municipal
172
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DCCP/URCP/P01/12 Unidad de Registro y Cuenta Pública Elaboración de los estados financieros mensuales Formulación de los estados financieros para cumplir en tiempo y forma de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Mensual
NORMAS
Políticas e integración y presentación de los estados financieros en base a los
principios de contabilidad gubernamental y de la normatividad que para tal efecto,
emite el Congreso del Estado
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA C.P. Marcelo A. Vargas Campos
C.P. Ignacio Reyes Bautista
M.E.A. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Jefe de la Unidad de Registro y Cuenta
Pública
Director de Contabilidad y
Control PresupuestalTesorera Municipal
173
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DCCP/URCP/P01/12 Elaboración de los Estados Financieros Mensuales Diciembre 2011
Área Actividad Descripción Unidad de Registro y Cuenta Pública
1 Recibe pólizas de egresos, recibos, fichas de depósito, arqueos de caja de las Direcciones de Egresos e Ingresos
2 Registra pólizas de diario, ingresos y egresos.
3 Checa el orden consecutivo de las pólizas.
4 Detecta y corrige pólizas con errores y descuadradas.
5 Elabora las conciliaciones bancarias y el cierre contable del
mes.
6
Elabora el cuadernillo ejecutivo con la información financiera del mes para su análisis y aprobación del H. Cabildo.
7
Da de alta y valida las cuentas para transferir la información
al Sistema COI, dentro de los diez días siguientes.
8
Transfiere información del sistema alterno Arbitrios, FISM y FAFM al COI.
9
Consolida la información financiera (Arbitrios, FISM y FAFM).
10 Emite de los reportes financieros en el sistema COI.
174
Área Actividad Descripción Unidad de Registro y Cuenta Pública
11 Integra de los Estados Financieros del mes e imprime 5 tantos
12 Distribuye los Estados Financieros de la siguiente manera: Original. H. Congreso del Estado 1ª. Copia. Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento 2ª. Copia. Certificada para el Orfis 3ª. Copia. Auditores Gubernamentales 4ª. Copia. Archivo
13 Archiva en el expediente correspondiente de manera permanente. FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA C.P. Marcelo A. Vargas Campos
C.P. Ignacio Reyes Bautista
M.E.A. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Jefe de la Unidad de Registro y Cuenta
Pública
Director de Contabilidad y
Control Presupuestal Tesorera Municipal
175
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Elaboración de los estados financieros mensuales
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA C.P. Marcelo A. Vargas
Campos C.P. Ignacio Reyes Bautista M.E.A. Shakira Yep Guizar Abril de 2012
Jefe de la Unidad de Registro y Cuenta Pública
Director de Contabilidad y Control Presupuestal Tesorera Municipal
176
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DCCP/URCP/P02/12 Unidad de Registro y Cuenta Pública Elaboración del registro de ingresos Registrar contablemente los ingresos para controlar y supervisar la información que integrará los estados financieros mensuales del H. Ayuntamiento Diaria
NORMAS Los arqueos de caja deber estar firmados por el supervisor y cajero y, deberán anexar
el reporte de caja firmado, las fichas de depósito con sello del banco, SPEI y transferencias.
Los informes deben anexar el reporte de las cuentas contables, los auxiliares y los recibos.
Los arqueos de caja de Ingresos de Tránsito, deberán estar firmados por el supervisor y cajero, anexar los reportes de cuentas contables, auxiliares firmados, recibos y fichas de depósito con sello del banco.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA C.P. Marcelo A. Vargas Campos
C.P. Ignacio Reyes Bautista
M.E.A. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Jefe de la Unidad de Registro y Cuenta
Pública
Director de Contabilidad y
Control PresupuestalTesorera Municipal
177
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DCCP/URCP/P01/12 Elaboración del registro de ingresos Abril de 2012
Área Actividad Descripción Unidad de Registro y
Cuenta Pública
1 Recibe la documentación correspondiente de la Dirección de Ingresos, de la Dirección de Egresos y del DIF Municipal.
2 Revisa que los datos estén completos y correctos. ¿Los datos están completos y correctos?
2A En caso de que los datos no estén completos y correctos: Devuelve documentos para su corrección y/o complementación.
3 En caso de que los datos si estén completos y correctos: Valida estado de cuenta bancario.
4 Registra inversiones y captura póliza contable en el Sistema SARF
5 Valida Arqueos de Caja y los informes de recaudación de Ingresos
6 Baja la póliza contable con la afectación a las cuentas de ingreso del sistema POLINGRE al sistema SARF
7 Captura las fichas de depósito en el sistema.
178
Área Actividad Descripción Unidad de Registro y
Cuenta Pública
8 Valida el reporte y las fichas bancarias
9 Captura póliza contable en el sistema SARF
10 Genera y guarda información sobre ingresos diversos y reintegros en el sistema contable
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA C.P. Marcelo A. Vargas Campos
C.P. Ignacio Reyes Bautista
M.E.A. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Jefe de la Unidad de Registro y Cuenta
Pública
Director de Contabilidad y
Control Presupuestal Tesorera Municipal
179
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Elaboración del registro de ingresos
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA C.P. Marcelo A. Vargas
Campos C.P. Ignacio Reyes Bautista M.E.A. Shakira Yep Guizar Abril de 2012
Jefe de la Unidad de Registro y Cuenta Pública
Director de Contabilidad y Control Presupuestal Tesorera Municipal
182
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DRM/UA/P01/12 Unidad de Adquisiciones Adquisición y/o Contratación de Servicios Establecer una forma lógica y ordenada de llevar a cabo la adquisición y/o contratación de servicios para las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. Continua
NORMAS
Las Dependencias o Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal deben apegarse a los lineamientos para el gasto municipal establecidos por el H. Ayuntamiento de Xalapa.
La Unidad de Adquisiciones es la responsable de analizar y cotizar los requerimientos de cada una de las dependencias o unidades Administrativas, así como de gestionar la autorización de la compra y/o contratación de servicios requerida por cada una de ellas.
Los materiales adquiridos deberán ser entregados en el almacén. La unidad de Adquisiciones es la encargada de tramitar el pago de los proveedores
de los materiales o servicios requeridos. La compra y/o contratación de servicios se deben llevar a cabo conforme a lo
estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Karina Quiroz Hernández.
LAE. José Rafael Vargas Ramón
MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Unidad de
Adquisiciones Director de Recursos
Materiales Tesorera
183
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DRM/UA/P01/12 Adquisición y/o contratación de servicios Abril de 2012
Área Actividad Descripción Unidad de
Adquisiciones
1 Recibe de la dependencia o unidad administrativa solicitante, en original y dos copias, el memorándum anexo al requerimiento de compra y/o contratación de servicios, dirigido al Directorde Recursos Materiales y con atención al titular de la Unidad de Adquisiciones.
2 Distribuye el memorándum anexo al requerimiento de compra y/o contratación de servicios de la siguiente manera: Oficio Original: para el analista encargado que llevaría la gestión de la compra y/o contratación de servicios. 1ª Copia: lo conserva en archivo de forma permanente. 2ª Copia: se entrega como acuse de recibo a la dependencia o unidad administrativa solicitante.
3 Cotiza la(s) partida(s) descrita(s) en el memorándum, con proveedores inscritos en el padrón de proveedores autorizados por la Contraloría Interna.
4 Elabora un cuadro comparativo donde presenta las cotizaciones de los diversos proveedores remarcando la cotización más baja o la que cumpla todas las expectativas de la dependencia o unidad administrativa demandante.
5 Firma del titular de la Unidad de Adquisiciones, así como recaba firma del Director de Recursos Materiales.
184
Área Actividad Descripción Unidad de
Adquisiciones
6 Turna a la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal para su análisis y autorización, el soporte documental:Memorándum anexo al Requerimiento de Compra y/o Contratación de servicios junto con la(s) cotización(es) y el cuadro comparativo. Pasa el tiempo.
¿La Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal autoriza la compra y/o contratación de servicios?
6A En caso de que la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal no autorice la compra y/o contratación de servicios: Recibe de parte de la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal el soporte documental con un oficio anexo donde indica que no existe disponibilidad presupuestal para la realización de la compra y/o contratación de servicios.
6B Emite un oficio a la dependencia o unidad administrativa solicitante en el cual se informa que la compra o contratación de servicios no será llevada a cabo (anexando una copia del oficio recibido por parte de la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal) Fin de la actividad
7 En caso de que la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal autorice la compra y/o Contratación de servicios: Recibe de parte de la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal el soporte documental con sello de autorización y firma del titular del área.
185
Área Actividad Descripción Unidad de
Adquisiciones
8 Elabora pedido al proveedor que haya sido seleccionado en el cuadro comparativo y posteriormente lo anexa al soporte documental de la compra y/o contratación deservicios. Pasa el tiempo.
9 Recibe y verifica los materiales en el almacén y sella de recibido la factura
10 Entrega y verifica la unidad solicitante, en el lugar que requiera los bienes y/o servicios demandados y sella de recibido la nota de remisión.
11 Recibe por parte del proveedor la factura original de la compra y/o contratación de servicios y le entrega un contra recibo.
12 Envía factura original y copia a la dependencia o unidad
administrativa solicitante para recabar la firma del titular, en la cual sellan de recibida copia de la factura. Pasa el tiempo
13 Recibe factura original firmada por el titular de la
dependencia o unidad administrativa solicitante y recaba la firma de titular de la Unidad de Adquisiciones, así como la firma del Director de Recursos Materiales
14 Anexa factura original firmada al soporte documental de la compra y/o contratación de servicios para tramitar por medio de un memorándum el pago de la misma.
186
Área Actividad Descripción Unidad de
Adquisiciones
15 Turna soporte documental completo a Tesorería para realizar el trámite de pago.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
Karina Quiroz Hernández.
LAE. José Rafael Vargas Ramón
MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Unidad de
Adquisiciones Director de Recursos
Materiales Tesorera
187
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Adquisición y/o contratación de servicios
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
Karina Quiroz Hernández. LAE. José Rafael Vargas Ramón MEA. Shakira Yep Guizar Abril de 2012 Unidad de Adquisiciones Director de Recursos Materiales Tesorera
188
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Adquisición y/o contratación de servicios
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Karina Quiroz Hernández. LAE. José Rafael Vargas Ramón MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Unidad de Adquisiciones Director de Recursos Materiales Tesorera
189
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DRM/UA/P02/12 Unidad de Adquisiciones Adquisición por fondo revolvente Normar el uso adecuado de los fondos fijos de caja asignados a las dependencias derivado de las necesidades de operación. Continua
NORMAS las Dependencias o Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal
deben apegarse a los lineamientos para el gasto municipal, en su capítulo X correspondiente a fondo revolvente establecidos por elH. Ayuntamiento de Xalapa.
El monto autorizado para la adquisición de un bien o servicio por fondo revolvente, es de $ 2000 m/n, en caso de exceder esta cantidad, se realiza mediante adquisición o contratación de servicios.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Karina Quiroz Hernández.
LAE. José Rafael Vargas Ramón
MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Unidad de
Adquisiciones Director de Recursos
Materiales Tesorera
190
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DRM/UA/P02/12 Adquisición por fondo revolvente Abril de 2012
Área Actividad Descripción Unidad de
Adquisiciones
1 Recibe de la dependencia o unidad administrativa solicitante, en original y dos copias, el Memorándum anexo al requerimiento de compra y/o contratación de servicios, dirigido al Director de Recursos Materiales y con atención a titular de la Unidad de Adquisiciones.
2 Distribuye el memorándum anexo al requerimiento de compra y/o contratación de servicios de la siguiente manera: Oficio Original: Para el analistaencargado de realizar los trámites de la compra y/o contratación de servicios. 1ª Copia: lo conserva en archivo de forma permanente. 2ª Copia: se entrega como acuse de recibo a la dependencia o unidad administrativa solicitante.
3 Cotiza la(s) partida(s) descrita(s) en el memorándum.
4 Realizar la compra o contrata el servicio, en caso de no exceder el monto autorizado. Pasa el tiempo.
5 Recibe por parte del proveedor la factura original de la compra y/o contratación de servicios y le entrega un contra recibo.
6 Envía factura original a la dependencia o unidad administrativa solicitante para recabar la firma del titular, en la cual sellan de recibida copia de la factura.
191
Área Actividad Descripción Unidad de
Adquisiciones
Pasa el tiempo
7 Recibe factura original firmada por el titular de la Dependencia o Unidad Administrativa solicitante y recaba la firma de titular de la Unidad de Adquisiciones, así como la firma del Director(a) de Recursos Materiales.
8 Adjunta la factura original firmada al requerimiento de compra y/o contratación de servicios y turna la documentación completa al analista encargado de la comprobación de gastos del fondo revolvente de la Dirección de Recursos Materiales.
9 Turna a Tesorería el trámite de comprobación de gastos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Karina Quiroz Hernández.
LAE. José Rafael Vargas Ramón
MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Unidad de
Adquisiciones Director de Recursos
Materiales Tesorera
192
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Adquisición por fondo revolvente
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Karina Quiroz Hernández. LAE. José Rafael Vargas Ramón MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Unidad de Adquisiciones Director de Recursos Materiales Tesorera
193
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DRM/UA/P03/12 Unidad de Adquisiciones Licitación Realizar adjudicaciones directas de acuerdo a lo estipulado en las leyes de la materia. Eventual
NORMAS
El marco legal del cual se deriva este procedimiento son la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz-Llave.
La recepción de requerimientos es hasta el 15 de marzo. Si el monto es menor a los 1,135 salarios mínimos vigentes es una compra directa. En
caso de que el monto sea entre 1,135 y 90,806 salarios mínimos se determina una Licitación Simplificada. Cuando el monto se encuentre entre los 90,806 salarios mínimos más un centavo y los 181,612 salarios mínimos se trata de una Licitación Pública Estatal y finalmente cuando el monto rebase los 181,612 salarios mínimos más un centavo se determina una Licitación Pública Nacional.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Karina Quiroz Hernández.
LAE. José Rafael Vargas Ramón
MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Unidad de
Adquisiciones Director de Recursos
Materiales Tesorera
194
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DRM/UA/P03/12 Licitación Abril de 2012
Área Actividad Descripción Unidad de
Adquisiciones
1 Planea las compras y contrataciones que pretende efectuar a lo largo del año.
2 Elabora el programa anual de adquisiciones tomando en cuenta los objetivos y prioridades de los planes estatal y municipal de desarrollo, así como el presupuesto del gasto público. En él se calendariza física y financieramente los recursos. Pasa el tiempo.
3 Determina las posibles licitaciones y agenda las fechas de ejecución.
4 Solicita a las dependencias o unidades administrativas que realicen los requerimientos pertinentes. Pasa el tiempo.
5 Recibe, sella, reúne y sintetiza todos los requerimientos de las dependencias o unidades administrativas por rubro.
6 Cotiza las partidas solicitadas y determina el tipo de licitación de acuerdo a los montos autorizados. Pasa el tiempo.
195
Área Actividad Descripción Unidad de
Adquisiciones
7 Solicita a la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal autorización y la disponibilidad presupuestal para llevar a cabo la licitación. ¿La Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal autoriza presupuesto?
7A En caso de que la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal no autorice presupuesto? Elabora un oficio e informa a las áreas la determinación de la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal Fin de la actividad
8 En caso de que la Dirección de Contabilidad y Control Presupuestal si autorice el presupuesto? Elabora las bases de la licitación e invita por lo menos a tres proveedores inscritos en el padrón de proveedores y en un lapso de 4 días debe entregar sus propuestas. Pasa el tiempo.
9 Recibe las propuestas técnicas y económicas de los proveedores participantes en sobres cerrados. Pasa el tiempo.
10 Abre los sobres que contengan las propuestas técnicas y económicas ante la comisión de subcomité con base en el Reglamento de Adquisiciones del Municipio, evalúan cada uno de los documentos y se levanta acta circunstanciada con los comentarios de subcomité
196
Área Actividad Descripción Unidad de
Adquisiciones
11 Examina los documentos presentados por cada uno de los proveedores y elabora cuadro comparativo.
12 Realizan una reunión con la comisión de subcomité para presentar el cuadro comparativo y se levanta el acta circunstanciada Pasa el tiempo
13 Lleva acabo reunión con los integrantes del subcomité para informar el resultado de la licitación y solicitar la autorización de la compra
14 Elabora acta de fallo del subcomité de adquisiciones. Pasa el tiempo.
15 Notifica el fallo por escrito a los licitantes.
16 Elabora pedidos de acuerdo a los resultados de la licitación Pasa el tiempo.
17 Elabora el contrato y envía a la Dirección de Asuntos Jurídicos para su análisis y revisión. Pasa el tiempo
18 Recibe de la Dirección de Asuntos Jurídicos los contratos con sus comentarios. Pasa el tiempo
197
Área Actividad Descripción Unidad de
Adquisiciones
19 Solicita fianza de cumplimiento de contrato a él o los proveedores que resulten electos.
20 Recibe y verifica los materiales en el almacén y sella de recibido la factura
21 Recibe por parte del proveedor la factura original de la compra y/o contratación de servicios y le entrega un contra recibo.
22 Envía la factura para que se recabe la firma del titular de la dependencia o unidad administrativa.
23 Recibe factura original firmada por el titular de la dependencia o unidad administrativa solicitante y recaba la firma de titular de la Unidad de Adquisiciones, así como la firma del Director(a) de Recursos
24 Anexa factura original firmada al soporte documental de la compra y/o contratación de servicios para tramitar por medio de un memorándum el pago de la misma.
25 Turna soporte documental completo a Tesorería para realizar el trámite de pago.
FIN DEL PROCEDIMIENTO ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
Karina Quiroz Hernández.
LAE. José Rafael Vargas Ramón
MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Unidad de
Adquisiciones Director de Recursos
Materiales Tesorera
199
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Licitación
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
Karina Quiroz Hernández. LAE. José Rafael Vargas Ramón MEA. Shakira Yep Guizar Abril de 2012
Unidad de Adquisiciones Director de Recursos Materiales Tesorera
201
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DRM/UCVM/P01/12 Unidad de Control Vehicular y Maquinaría Reparación de unidades Resolver rápida y eficazmente todas aquellas imperfecciones presentadas en el parque vehicular del H. Ayuntamiento de Xalapa, con la finalidad de mantener las unidades en el mejor estado físico posible. Continua.
NORMAS
Las dependencias o unidades administrativas deben apegarse a los lineamientos establecidos por la Dirección de Recursos Materiales, para solicitar la reparación de una unidad móvil del parque vehicular del H Ayuntamiento de Xalapa.
La Unidad de Control Vehicular y Maquinaria es la responsable de verificar,gestionar y
dar seguimiento a los requerimientos de cada una de las dependencias o unidades administrativas, referentes a las unidades propiedad de este H. Ayuntamiento.
A su vez es la encargada de tramitar el pago de los proveedores de los materiales,
refacciones o servicios requeridos.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Karina Quiroz Hernández.
LAE. José Rafael Vargas Ramón
MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Unidad de
Adquisiciones Director de Recursos
Materiales Tesorera
202
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DRM/UCVM/P01/12 Reparación de unidades Abril de 2012
Área Actividad Descripción Unidad de
Control Vehicular y Maquinaría
1 Recibe de la dependencia o unidad administrativa solicitante, en original y copia, el memorándum anexo al requerimiento de reparación de falla, dirigido al director(a) de la Dirección de Recursos Materiales y con atención a titular de la Unidad de Control Vehicular y Maquinaría.
2 Analiza las fallas manifestadas por la dependencia o unidad administrativa y define el tipo de especialización del taller al cual enviará la unidad.
3 Asigna al taller especializado y elabora una orden de servicio.
4 Notifica mediante llamada telefónica a la dependencia o unidad administrativa solicitante que debe pasar por la orden servicio para la reparación de la unidad móvil.
5 Entrega la orden de servicio al área solicitante e informa a cual taller debe llevar la unidad
¿El taller especializado realiza un diagnóstico diferente al proporcionado por la dependencia o unidad Administrativa solicitante?
5A En caso de que el taller especializado no realice un diagnóstico diferente al proporcionado por la dependencia o unidad administrativa:
203
Área Actividad Descripción Unidad de
Control Vehicular y Maquinaría
Realiza la reparación propuesta por la dependencia o unidad administrativa. Pasa el tiempo.
5B Notifica vía telefónica a la dependencia o unidad administrativa que la unidad se encuentra reparada y que debe verificarla. Continua con la actividad número 10
6 En caso de que el taller especializado realice un diagnóstico diferente al proporcionado por la Dependencia o Unidad Administrativa: Notifica a la Unidad de Control Vehicular y Maquinaria la reparación necesaria y envía cotización presupuestal de la reparación.
7 Verifica físicamente la información procedente del taller especializado y analiza la procedencia de la reparación. ¿Es procedente la reparación de la unidad?
7A En caso de que no sea procedente la reparación de la unidad: Notifica mediante oficio la dependencia o unidad administrativa solicitante que no procede la reparación. Fin de la actividad
8 En caso de que sea procedente la reparación de la unidad: Autoriza al taller que realice la reparación. Pasa el tiempo
204
Área Actividad Descripción Unidad de
Control Vehicular y Maquinaría
9
10
Notifica a la dependencia o unidad administrativa cuando la unidad se encuentre reparada. Recibe del taller la factura y la orden de servicio, así como la cotización correspondiente y entrega correspondiente.
11 Turna soporte documental completo a Tesorería para realizar el trámite de pago.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Karina Quiroz Hernández.
LAE. José Rafael Vargas Ramón
MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Unidad de Adquisiciones
Director de Recursos Materiales
Tesorera
205
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Reparación de unidades
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Karina Quiroz Hernández. LAE. José Rafael Vargas Ramón MEA. Shakira Yep Guizar
Abril de 2012 Unidad de Adquisiciones Director de Recursos Materiales Tesorera
207
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/DRM/UI/P01/12 Unidad de Inventarios Levantamiento de Inventarios Establecer un sistema para llevar acabo el Levantamiento de inventarios de las diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal Semestral
NORMAS Las dependencias o unidades administrativas de la administración Pública Municipal
deben seguir los lineamientos establecidos por la Dirección de Recursos Materiales para llevar a cabo el levantamiento de inventarios
La Unidad de Inventarios es la responsable de controlar los bienes muebles de las dependencias o unidades administrativas pertenecientes a la Administración Pública Municipal.
El levantamiento de inventarios de cada una de las dependencias o unidades
administrativas deben llevarse a cabo conforme a lo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Karina Quiroz Hernández.
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208
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DRM/UI/P01/12 Levantamiento de inventarios Abril de 2012
Área Actividad Descripción 1 Programa el Levantamiento de inventarios en cada una de
las dependencias o unidades administrativas del H. Ayuntamiento.
2 Elabora una Circular en original y 2 copias donde solicita el nombre de la persona “enlace” con la que se llevará a cabo conjuntamente el Levantamiento de inventarios
3 Distribuye de la siguiente manera: Oficio original: Para cada una de las Dependencias o Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento 1ª Copia: Para el Presidencia Municipal 2ª Copia: acuse de recibo para archivarlo en el expediente correspondiente. Pasa el tiempo.
4 Recibe el Memorándum de la dependencia o unidad administrativa en donde se menciona el nombre del enlace designado para la coordinación de dicho trabajo. Pasa el tiempo.
5 Acude a la dependencia o unidad administrativa correspondiente de acuerdo con la programación de Levantamiento de inventarios.
209
Área Actividad Descripción 6 Revisa junto con el enlace, los bienes, nombra a los
depositarios de cada uno de ellos y verifica el estado físico de los bienes.
7 Actualiza resguardo en el Sistema Control de Activo Fijo de acuerdo a la validación física realizada con el enlace de cada una de las dependencias o unidades administrativas.
8 Envía resguardos de bienes a la dependencia o unidad administrativa correspondiente para la revisión de los cambios. Pasa el tiempo.
¿La dependencia o unidad administrativa está de acuerdo con los resguardos actualizados?
8A En caso de que la unidad o dependencia no esté de acuerdo con los resguardos actualizados: Marca los cambios que creen pertinentes y resguarda Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad número 7
9 En caso de que la unidad o dependencia esté de acuerdo con los resguardos actualizados: Elabora acta en dos tantos originales donde informa los resultados del Levantamiento de inventarios de la dependencia o unidad administrativa que corresponda
210
Área Actividad Descripción ¿La Dependencia o Unidad Administrativa tiene en
existencia los bienes inventariados?
9A En caso de que la Unidad o Dependencia no tenga en existencia los bienes inventariados: Elabora y distribuye acta, oficio original y una copia, medio por el cual avisa a la Contraloría Interna la falta del o los de bienes para que pueda darse el tratamiento correspondiente a su reposición. Continúa con la actividad número 10
10 En caso de que la unidad o dependencia tenga en existencia los bienes inventariados: Elabora acta e informa que no faltan bienes.
11 Archiva el acta de manera permanente y cronológica.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Levantamiento de inventarios
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212
PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/ DRM/UI/P02/12 Unidad de Inventarios Baja de bienes muebles Establecer sistema para llevar acabo la Baja de bienes muebles de los inventarios de las diversas dependencias y entidades de la administración pública municipal. Continua
NORMAS
Las dependencias o unidades administrativas de la Administración Pública Municipal deben seguir los lineamientos establecidos por la Dirección de Recursos Materiales,
Para llevar a cabo la baja de bienes muebles. La Unidad de Inventarios es la responsable de controlar los equipos de cómputo de las
dependencias o unidades administrativas pertenecientes a la Administración Pública Municipal, así como de resguardar todos aquellos bienes que por el tiempo o el uso han quedado inservibles.
La baja de bienes inmuebles de los inventarios de cada una de las Dependencias o
Unidades Administrativas debe llevarse acabo conforme a lo estipulado en el artículo 95 y 107 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DRM/UI/P02/12 Bajas de bienes muebles Abril de 2012
Área Actividad Descripción Unidad de Inventarios
1 Recibe de la dependencia el listado de bienes, anexo al memorándum en el que solicita la baja de bienes muebles de su inventario actual. Pasa el tiempo.
2 Verifica físicamente el estado del bien mueble, de la dependencia solicitante. ¿El estado físico del bien mueble es óptimo?
2A En caso de que el bien mueble no se encuentre en estado óptimo: Recoge el bien mueble y lo transporta a la Bodega Imac del H. ayuntamiento
Continúa con la actividad número 4
3 En caso de que el bien mueble se encuentre en estado óptimo: Analiza las peticiones de otra (s) dependencia (s) o unidades (es) administrativas(s) que puedan requerir dicho bien mueble.
4 Informa a la dependencia o unidad administrativa seleccionada sobre la existencia del bien mueble.
214
Área Actividad Descripción Unidad de Inventarios
5 Recoge el bien mueble de la dependencia o unidad administrativa que lo solicita y lo transporta a la dependencia o unidad administrativa que lo requiere
6 Actualiza el inventario en el Sistema de Control de Activo Fijo del H. Ayuntamiento
7 Elabora y expide formato de baja en original y una copia donde enlista el bien mueble en cuestión.
8 Recaba la firma del representante de la unidad de inventarios que sustrajo el bien mueble y la firma del titular de la misma. Pasa el tiempo.
9 Envía el formato de baja en original y una copia a la dependencia o unidad administrativa que solicitó la baja
10 Recaba la firma del representante que entregó el bien mueble, así como la firma del titular de la misma Pasa el tiempo
215
Área Actividad Descripción Unidad de Inventarios
11 Recibe el formato de baja en original firmado tanto por el representante y el titular de la unidad de inventarios como por el representante y el titular de la dependencia o unidad administrativa que solicito la baja del bien muebles
12 Archiva de manera permanente, clasificada y cronológicamente los formatos
FIN DEL PROCEDIMEINTO
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FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Baja de bienes muebles
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PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
T/ DRM/UI/P03/12 Unidad de Inventarios Baja y reasignación de equipo de cómputo Establecer un sistema para llevar a cabo la baja de equipo de cómputo de los inventarios y reasignar el equipo de cómputo en las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. Continua
NORMAS Las Dependencias o Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal se
deberá seguir los lineamientos establecidos por la Dirección de Recursos Materiales, para llevar a cabo la baja de equipo de cómputo de los inventarios. La Unidad de Inventarios es la responsable de controlar los equipos de cómputo de las
dependencias o unidades administrativas pertenecientes a la administración pública municipal, así como de resguardar todos aquellos bienes que por el tiempo o el uso han quedado inservibles.
La baja de equipo de cómputo de los inventarios de cada una de las dependencias o
unidades administrativas debe llevarse acabo conforme a lo estipulado en el artículo 95 y 107 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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218
DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DRM/UI/P03/12 Bajas y reasignación de equipo de cómputo Abril de 2012
Área Actividad Descripción Unidad de Inventarios
1 Recibe de la unidad administrativa un memorándum y el dictamen técnico emitido por la Coordinación de Informática, acerca del estado físico del equipo de computo de la dependencia solicitante de la baja
2 Analiza y selecciona las peticiones de otras áreas que puedan requerir dicho equipo.
3 Informa a la dependencia seleccionada sobre la existencia del equipo de cómputo.
4 Retira el equipo de cómputo del área que solicita la baja y lo transporta a la dependencia que lo requiere.
5 Envía el formato de baja en original y una copia a la dependencia solicitante o unidad administrativa que solicitó la baja para recabar la firma del representante que entregó el equipo de cómputo, así como la firma del titular de la misma. Pasa el tiempo.
219
Área Actividad Descripción Unidad de Inventarios
6 Recibe el documento original firmado tanto por el representante y el titular de la Unidad de Inventarios como por el representante y el Titular de la dependencia o unidad administrativa que solicitó la baja del equipo de cómputo.
7 Archiva permanentemente clasificada y cronológicamente los formatos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Baja y reasignación de equipo de cómputo
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PROCEDIMIENTO Clave: Área: Nombre: Objetivo: Frecuencia:
DRM/USG/P01/12 Unidad de Servicios Generales Apoyo de actividades en general a las dependencias del H. Ayuntamiento Resolver rápida y eficazmente todas aquellas peticiones de la Administración Pública Municipal que estén al alcance de las habilidades del personal de la unidad. Continua.
NORMAS
La Unidad de Servicios Generales apoya todas aquellas peticiones es un área que se
define principalmente por ser operativa, tiene como objetivo principal realizar todas
aquellas actividades para las cuales su personal esté capacitado, esto con la finalidad
de reducir el gasto público por contratación de servicios.
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Adquisiciones Director de Recursos
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: Nombre del procedimiento: Fecha de elaboración: Fecha de autorización:
T/DRM/USG/P01/12 Apoyo de actividades en general a las dependencias del H. Ayuntamiento Abril de 2012
Área Actividad Descripción Unidad de Servicios Generales
1 Recibe y sella memorándum en original, de parte de alguna dependencia o unidad administrativa, solicitando apoyo con alguna actividad.
2 Revisa su disponibilidad en tiempos y/o materiales en archivos electrónicos donde se programan las actividades durante todo el año. ¿Existe disponibilidad en tiempos y/o materiales?
2A En caso de que no exista disponibilidad en tiempos y/o materiales: Elabora y envía memorándum informando a la dependencia o unidad Administrativa que no se cuentan con los materiales o que no hay disponibilidad en tiempo. Fin de la actividad
3 En caso de que exista disponibilidad en tiempos y/o materiales: Programa de manera electrónica el evento o actividad a realizar.
224
Área Actividad Descripción Unidad de Servicios Generales
4 Elabora y envía un memorándum en repuesta a la dependencia o unidad administrativa e informa que es posible llevar a cabo las actividades requeridas.
5 Realiza la actividad.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Director de Recursos Materiales
Tesorera
225
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Apoyo de actividades en general a las dependencias del H. Ayuntamiento.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
Karina Quiroz Hernández. LAE. José Rafael Vargas Ramón MEA. Shakira Yep Guizar Abril de 2012
Unidad de Adquisiciones Director de Recursos Materiales Tesorera
226
GLOSARIO DE TÉRMINOSDepositario. Los servidores públicos que tienen bienes muebles, propiedad del h. Ayuntamiento, bajo su custodia y que son responsables de su cuidado. Dictamen técnico. Documento por medio del cual, la coordinación de informática del h. Ayuntamiento, informa el estado físico en el que se encuentra el equipo de cómputo. Documentación. Oficio, memorándum, invitación, tarjeta informativa, etc., utilizado(a) como medio para la realización de trámites. Fiscalización.- Se refiere al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía. Licitación. Concurso público, subasta o almoneda en los que se reciben diversas ofertas para la prestación de algún servicio con el fin de elegir la mejor de ellas con arreglo a determinados criterios. Póliza de Diario Documento en donde se registran las operaciones que no implican entradas y salidas de recursos monetarios. Registro Catastral: Datos gráficos, administrativos, estadísticos, legales y técnicos con que se inscribe un bien inmueble en el catastro. Registro Único Catastral: Documento que acredita la inscripción de un bien inmueble en el Catastro y consigna sus características cualitativas y cuantitativas más relevantes. Resguardo. Documento que tiene por objeto controlar la asignación de los bienes muebles a los servidores públicos, se llevará a cabo mediante cédulas con los datos relativos al registro individual de los bienes, así como los datos del servidor público responsable del resguardo, quien firmará la cédula respectiva Sistema control de activo fijo.- (caf) programa informático diseñado con la finalidad de controlar lógica, ordenada y contablemente cada uno de los bienes del h. Ayuntamiento.
227
GLOSARIO DE TÉRMINOS Tesorería.- Es el área de una empresa en la que se gestionan las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios. Incluye, básicamente, la ejecución de pagos y cobros, la gestión de la caja y las diversas gestiones bancarias. Validación Física.- revisión física del estado de los bienes muebles del h. Ayuntamiento
228
DIRECTORIO
Nombre: MEA. Shakira YepGuizar
Puesto: Tesorera
Teléfono: 8-42-12-09
Correo electrónico:
Nombre: Lic. José Vargas Montaño
Puesto: Director de Ingresos
Teléfono: 8-42-12-57
Correo electrónico:
Nombre: LIC. Noel Miranda Mendoza
Puesto: Director de Egresos
Teléfono: 8-18-69-11
Correo electrónico:
Nombre: CP. Ignacio Reyes Bautista
Puesto: Director De Contabilidad y Control Presupuestal
Teléfono: 8-42-12-55
Correo electrónico:
229
DIRECTORIO
Nombre: LAE. José Rafael Vargas Ramón
Puesto: Director de Recursos Materiales
Teléfono: 8-42-12-74
Correo
electrónico:
230
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Autorizó
_________________________________ MEA. Shakira Yep Guizar
Tesorera Municipal
Elaboró
LAE Maribel Durán Figueroa Jefa de la Unidad de Cursos de Capacitación
y Desarrollo Administrativo
Revisó
Lic. Ángel Lara Platas Director de Recursos Humanos
231
APROBACIÓN
Lic. Elizabeth Morales García Presidenta Municipal de Xalapa
Rosa Luna Hernández
Síndica
Jaime Cisneros González Regidor Primero
Aníbal Pacheco López
Regidor Segundo
Miguel Ángel Cabrera Gordillo Regidor Tercero
Xavier Enrique Chávez Rosales
Regidor Cuarto
Corintia Cruz Oregón Regidora Quinta
Alberta Hernández Vilchis
Regidora Sexta
Francisco Morales Sarmiento Regidor Séptimo
Omar Guillermo Miranda Romero
Regidor Octavo
José Alfredo Corona Lizárraga Regidor Noveno
Mayra Teresita Cortés Rodríguez
Regidora Décima
María Teresa Bernal Velázquez Regidora Décima Primera
Moisés Vázquez Cuevas
Regidor Décimo Segundo
Bolívar Mundo Arias Olguín Regidor Décimo Tercero
232
CRÉDITOSLic. Elizabeth Morales García
Presidenta Municipal
MEA. Shakira Yep Guizar Tesorera
Lic. Ángel Lara Platas Director de Recursos Humanos
LAE Maribel Durán Figueroa Jefa de la Unidad de Cursos de Capacitación y
Desarrollo Administrativo
Enlaces Lic. Susan Castañeda Gómez
CP. Rosa María Avendaño Landa CP. Alejandro Sánchez Baltazar C.P. Marcelo A. Vargas Campos C.P. Miguel Hernández Gabriel C. Karina Quiroz Hernández.
Colaboradores
LAE. Alma Jenny Jiménez Abad LAE. Haydee Ramírez Hernández LAE. Javier de la Cruz Cruz LP. Karla Edith Velasco Vázquez TSC. Luis Enrique Aguirre Ochoa LAE. Susana Ortiz Vidal LAE. Violeta Gracia López González