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Manual Megasul
Módulo Contas
Copyright © 2002 MEGASUL Informática Ltda.
Todos os direitos reservados
Este Manual não pode ser copiado, transcrito, reproduzido, transferido para nenhuma
linguagem humana ou de computador, armazenado em sistema de recuperação ou reduzido, por
meios eletrônicos, mecânicos ou tipográficos, ou de qualquer outro meio, nem transmitido ao
público de nenhuma maneira, sem expressa autorização da Megasul Informática Ltda.
Os Programas e Sistemas (Software) MEGASUL ® , dos quais este manual é parte
integrante, são protegidos pela legislação de direitos autorais e pela Lei nº 7646 de 18 de
dezembro de 1987.
A Megasul Informática Ltda. se reserva ao direito de revisar esta publicação e efetuar
alterações em seu conteúdo.
MEGASUL INFORMÁTICA LTDA. Rua Itaiópolis, 06 - Cx. Postal 1034
Fone/Fax: 47 2111 6600 Blumenau – SC CEP 89012-084
[email protected] http://www.megasul.com.br
Atualizado até a versão 2.3.8.334
12/2012
1 TABELA DE ATUALIZAÇÕES ......................................................................................... 6
2 CONTAS ..................................................................................................................... 7
2.1 CONFIGURAÇÃO BÁSICA ..................................................................................... 7
2.2 ESTRUTURA DE MENU ........................................................................................ 9
2.3 CADASTRO ................................................................................................... 20
2.3.1 Cadastro de Tipo contábil .................................................................................. 20
2.3.2 cadastro de Histórico contábil ............................................................................ 21
2.3.3 Cadastro de centro de custo .............................................................................. 23
2.3.4 Cadastro de cLasse contábil ................................................................................ 23
2.3.5 Cadastro de contas contábeis ............................................................................. 24
2.3.6 Parametrização da Filial ..................................................................................... 44
2.3.7 Parametrização da Filial para as contas ............................................................. 45
2.3.8 Cadastro de caixas .............................................................................................. 48
2.3.9 Cadastro de Controle de caixa ............................................................................ 49
2.3.10 Cadastro de Contas Bancárias .......................................................................... 49
2.3.11 Cadastro de movimentações Bancárias ............................................................ 51
2.3.11.1 Cadastro de Tipos de Recebimento ......................................................................................... 53
2.3.12 Cadastro de CFOP .............................................................................................. 56
2.3.13 Cadastro de Finalizadoras ................................................................................. 62
2.3.14 Cadastro de emitentes de cartão ...................................................................... 66
2.3.15 Cadastro de Clientes.......................................................................................... 67
2.3.16 Cadastro de Fornecedores................................................................................. 67
2.3.17 Cadastro de Filiais ............................................................................................. 69
2.4 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS ............................................................................... 70
2.4.1 Emissão de nota fiscal de venda ......................................................................... 73
2.4.2 Emissão de nota fiscal de compra....................................................................... 77
2.4.3 Cadastro de títulos no contas a pagar ................................................................ 77
2.4.4 Cadastro de Títulos no contas a receber ............................................................. 77
2.4.5 Pagamento de títulos no contas a pagar ............................................................ 78
2.4.6 recebimento de títulos no contas a receber ....................................................... 78
2.4.7 Digitação de cheques a receber .......................................................................... 87
2.4.8 Compensação de cheques ................................................................................... 88
2.4.9 emissão de cheques ao efetuar pagamento de títulos no contas a pagar ......... 88
2.4.10 estorno de lançamentos .................................................................................... 89
2.5 LANÇAMENTOS DE CAIXA .................................................................................. 89
2.5.1 Despesa ............................................................................................................... 90
2.5.2 Receita ................................................................................................................ 90
2.5.3 Pagamento de títulos .......................................................................................... 90
2.5.4 Recebimento de títulos ....................................................................................... 91
2.5.5 Depósito .............................................................................................................. 91
2.5.6 entrada de malote .............................................................................................. 91
2.5.7 Saída de malote .................................................................................................. 92
2.5.8 saque devolução ................................................................................................. 92
2.6 LANÇAMENTOS DE BANCOS ............................................................................... 93
2.6.1 despesa ............................................................................................................... 93
2.6.2 receita ................................................................................................................. 93
2.6.3 saque ................................................................................................................... 93
2.6.4 depósito espécie.................................................................................................. 94
2.6.5 depósito cheque .................................................................................................. 94
2.6.6 cheque devolvido ................................................................................................ 95
2.6.7 repasse cartão .................................................................................................... 95
2.6.8 compensação de cheque ..................................................................................... 95
2.6.9 transferência ....................................................................................................... 96
2.6.10 repasse cartão consolidado .............................................................................. 96
2.6.11 pagamento de títulos ........................................................................................ 96
2.6.12 recebimento de títulos ...................................................................................... 97
2.7 AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS .......................................................................... 97
2.8 AJUSTE DE RATEIO PARA CONTAS CONTÁBEIS ....................................................... 100
2.9 MANUTENÇÃO DAS COMPETÊNCIAS .................................................................. 103
2.10 INSERE SALDO CONTA CONTÁBIL ....................................................................... 105
2.11 ZERA CONTAS .............................................................................................. 107
2.12 RELATÓRIOS ............................................................................................... 108
2.12.1 CC0001=Livro Diario.mxr ................................................................................. 109
2.12.2 CC0002=Contas por Característica.mxr .......................................................... 109
2.12.3 CC0002A=Contas por Característica Novo Modulo de Contas.mxr ................ 109
2.12.4 CC0002A=Livro Razao - Access.mxr ................................................................ 109
2.12.5 CC0002I=Livro Razao - Interbase.mxr ............................................................. 109
2.12.6 CC0002O=Livro Razao - Oracle.mxr ................................................................ 109
2.12.7 CC0003=Movimento de Centro de Custos por Conta.mxr ............................... 109
2.12.8 CC0003A=Movimento de Centro de Custos por Conta NovoModContas.mxr 109
2.12.9 CC0004=Movimento de Contas por Centro de Custos.mxr ............................. 109
2.12.10 CC0005A=Livro Caixa - Access.mxr ............................................................... 109
2.12.11 CC0005I=Livro Caixa - Interbase.mxr ............................................................ 109
2.12.12 CC0005O=Livro Caixa - Oracle.mxr ............................................................... 109
2.12.13 CC0006A=Balancete de contas - Access.mxr ................................................ 109
2.12.14 CC0006I=Balancete de contas - Interbase.mxr ............................................. 109
2.12.15 CC0006O=Balancete de contas - Oracle.mxr ................................................ 109
2.12.16 CC0007=Fluxo de caixa bancário.mxr ........................................................... 109
2.12.17 CC0007A=Evolucao do Saldo por Periodo - Access.mxr ................................ 109
2.12.18 CC0007I=Evolucao do Saldo por Data - Interbase.mxr ................................. 109
2.12.19 CC0007O=Evolucao do Saldo por Data- Oracle.mxr ..................................... 109
2.12.20 CC0008=Contas por Característica.mxr ........................................................ 109
2.12.21 CC0015=Evolucao de saldo de classe por período.mxr ................................. 109
2.12.22 CC0016=Evolucao de saldo de centro de custo por periodo.mxr .................. 109
CONVENÇÕES ................................................................................................................ 110
SOBRE O MENU: ............................................................................................................ 112
3 GLOSSÁRIO ............................................................................................................ 114
1 TABELA DE ATUALIZAÇÕES
DATA DESCRIÇÃO ITENS DE ATUALIZAÇÃO
7
2 CONTAS
2.1 CONFIGURAÇÃO BÁSICA
Para utilizar as funcionalidades do módulo de contas, é necessário:
No menu Iniciar -> Megasul -> SCRIPTER, execute o comando de criação das tabelas do
novo módulo de contas compatível com o Banco de Dados Access, Interbase ou Oracle:
“Tabelas do Novo Modulo de Contas_ACCESS.SQL”
“Tabelas do Novo Modulo de Contas_INTERBASE.SQL”
“Tabelas do Novo Modulo de Contas_ORACLE.SQL”
Posicionar o cursor na primeira linha do script (Atenção para este passo, ele é
IMPORTANTE para que o Scripter execute tudo na ordem correta).
Clicar no menu “Script” e depois clicar em “Execute all”.
Executar também via SCRIPTER as triggers para o novo módulo de contas:
“Triggers Novo Modulo de contas – INTERBASE.SQL” quando o Banco de Dados for
Interbase.
“Triggers do Novo Modulo de Contas_ORACLE.SQL” quando o Banco de dados for Oracle o
DBA do Cliente deverá executa-lo.
Para Banco de Dados Access não existe trigger.
Além destes comandos, deverão ser considerados os SQL’s de atualização por versão:
Modify AC (238-XXX) Contas - Interbase.sql
Modify AC (238-XXX) Contas - Oracle.sql
8
Onde XXX indica a versão liberada, exemplo: 238-257 que deverão ser executados em
ordem crescente de versão.
No menu Iniciar -> Megasul -> PARÂMETROS DA ESTAÇÃO, clicar na Guia Plugins, no campo
[Tipo], selecionar “Informações Contábeis”.
Clicar no botão <Disco> e selecionar a DLL “CContabil.dll”.
Clicar na caixa [Marca] e selecionar “Megasul”.
Clicar na caixa [Modelo] e selecionar “Informações Contábeis”.
Clique em <Sair>.
No menu Iniciar -> Megasul -> RETAGUARDA, deverá estar com o módulo FATURA.BPL
configurado, veja módulo de Configurações / Parâmetros / Parametrização / Grupo Módulos –
Módulo Faturamento e também com o módulo CONTAS.BPL selecionado através de Configurações
/ Parâmetros / Parametrização / Grupo Módulos – Módulo Contábil.
9
Após, para que as configurações sejam efetuadas, deverá fechar RETAGUARDA e abrir
novamente.
Caso ainda deseje utilizar o módulo de contas antigo, apenas manter o módulo
FATURA.BPL configurado, veja módulo de Configurações / Parâmetros / Parametrização / Grupo
Módulos – Módulo Faturamento e deixar em branco o módulo selecionado através de
Configurações / Parâmetros / Parametrização / Grupo Módulos – Módulo Contábil
2.2 ESTRUTURA DE MENU
Observar a seguinte estrutura de menu para os cadastros do novo módulo de contas e para
os formulários pré-existentes que deverão ser substituídos pelos formulários novos que atendam
ao contas:
Módulo: Cadastros e processos do contas
10
Menu Formulário Novo
Cadastros\Contas\Tipo Contábil TDBProcessoFormCadTipoContabil
Cadastros\Contas\Histórico Contábil TDBProcessoFormCadHistContabil
Cadastros\Contas\Centro de Custo Contábil TDBProcessoFormCadCentroDeCusto
Cadastros\Contas\Cadastro de Classe Contábil TPropertyFormCadClasseContabil
Cadastros\Contas\Cadastro de Contas Contábeis TDBProcessoFormCadContas
Cadastros\Contas\Cadastro de Contas Contábeis por
CFOP TButtonFormContasCFOP
Módulo: financeiro Contas a Receber (Substituir formulários pré-existentes)
Menu Formulário Novo
Financeiro\Contas a Receber\Digitações /
Processos\Manutenção de Títulos Receber TDBProcessoFormTitulosReceberContab
Financeiro\Contas a Receber\Digitações /
Processos\Junção de Títulos TProcessoFormJuntarTitulosContab
Financeiro\Contas a Receber\Digitações /
Processos\Junção de Convênios TProcessoFormJuntarConvenioContab
Financeiro\Contas a Receber\Digitações /
Processos\Cancelamento de Recebimentos TProcuraFormCancelPagamentoContab
Financeiro\Contas a Receber\Digitações /
Processos\Cancelamento de Recebimentos Diversos
TProcuraFormCancelRecebDiversoConta
b
Financeiro\Contas a Receber\Digitações /
Processos\Recebimentos Diversos TDBProcessoFormRecebimentosContab
TButtonFormTitulosVenda TButtonFormTitulosVendaContab
11
Módulo: financeiro Contas a Pagar (Substituir formulários pré-existentes)
Menu Formulário Novo
Financeiro\Contas a Pagar\Digitações /
Processos\Manutenção de Títulos a Pagar TDBProcessoFormTitulosPagarContab
Financeiro\Contas a Pagar\Digitações /
Processos\Cancelamento de Pagamentos
TProcuraFormCancelPagamentoCPConta
b
Financeiro\Contas a Pagar\Digitações /
Processos\Cancelamento de Pagamentos Diversos TProcuraFormCancelPagamentoContab
Financeiro\Contas a Pagar\Digitações /
Processos\Junção de Comissões TProcessoFormJuntarComissoesContab
Financeiro\Contas a Pagar\Digitações /
Processos\Junção de Títulos do Contas a Pagar TProcessoFormJuntarTitulosPagarContab
Financeiro\Contas a Pagar\Digitações /
Processos\Emissão de Cheques TProcessoFormEmitirChequesContab
Financeiro\Contas a Pagar\Digitações /
Processos\Pagamento de Despesas
TDBProcessoFormPagarTitulosReceberCo
ntab
TButtonFormTitulosCompra TButtonFormTitulosCompraContab
Módulo: financeiro Previsão de Títulos (Substituir formulários pré-existentes)
Menu Formulário Novo
Financeiro\Cadastro de Títulos Previstos TPrevisaoTitulos
Módulo: financeiro Cheques (Substituir formulários pré-existentes)
12
Menu Formulário Novo
Financeiro\Cheques\Digitação Cheques a Receber TButtonFormChequeReceberContas
Financeiro\Contas a Pagar\Digitações /
Processos\Digitação Cheques Emitidos TButtonFormChequePagarContab
Módulo: caixas e bancos (Substituir formulários pré-existentes)
Menu Formulário
Financeiro\Caixas e Bancos\Controle de Caixa TButtonFormCaixaContab
Financeiro\Caixas e Bancos\Controle de Contas
Bancárias TButtonFormContaBancariaContab
Módulo: tabelas genéricas (Substituir formulários pré-existentes)
Menu Formulário Novo
Parâmetros\Tabelas Genéricas\Tipos de
Recebimento TButtonFormTipoRecebimentoContas
Parâmetros\Tabelas Genéricas\Emitentes de
Cartões TButtonFormEmitenteCartaoContab
Módulo: vendas (Substituir formulários pré-existentes)
Menu Formulário Novo
Vendas\Faturamento\Tabelas\CFOP TButtonFormCFOPContab
13
Vendas\SPDV\Tabelas\Finalizadoras TButtonFormFinaliContab
Módulo: Contas (Substituir formulários pré-existentes)
Menu Formulário Novo
Contas\Relatórios Ver relatórios no final deste documento
Contas\Processos\Ajuste Lançamento Contábil TFrmAjusteContaContabil
Para inserir novos formulários como os de Cadastro do Contas, pressione simultaneamente
as teclas <Ctrl> + <F12> no RETAGUARDA para acessar o Gerenciador de Formulários.
Será apresentada a tela a seguir:
Na Árvore de Menus, escolha o local de inserção das opções, neste exemplo, clicado sobre
&Cadastros para inserção do novo menu para os cadastros do módulo de Contas e clique com o
botão direito do mouse sobre o local determinado.
14
Será apresentada a tela:
Escolha o item [Submenu] e observe na Árvore de Menus, a opção [New &Menu] criada no
local determinado:
Clique uma vez sobre a opção [New &Menu] para selecioná-la e uma segunda vez para
editar o nome da opção:
15
Digite o nome Contas:
Para inserir os formulários de cadastro do Contas, selecione o item de nome Contas e
clique com o botão direito do mouse. Será apresentada a tela novamente:
16
O item de menu [Delete], apaga o item de menu selecionado.
Selecione item [Form].
Clique uma vez sobre a opção [New &Form] para selecioná-la e uma segunda vez para
relacionar o formulário:
17
Com o item [New &Form] selecionado, escolha a opção TDBProcessoFormCadTipoContabil
no campo [Object]:
Na árvore de menu, digite o nome Tipo Contábil sobre o nome
TDBProcessoFormCadTipoContabil.
Para inserir relatórios:
18
Clique com o botão direito do mouse sobre o subitem de menu onde deseja inserir
determinado relatório. Será apresentada a tela novamente:
Selecione item [Report].
Selecione o relatório ex. CC0016 no campo [Object]:
19
Clique no botão <Gravar>.
Prossiga com a inserção dos demais itens de menu de acordo com o item 1.2 Estrutura de
Menu para o módulo Cadastros e Processos do Contas, ou então, na ordem e localização de sua
preferência.
Deverá finalizar com os Cadastros de acordo com a figura abaixo:
E para os relatórios e processos conforme a tela a seguir:
20
Para os Clientes que já possuem Sistema Megasul deverá, ainda, trocar os formulários
antigos pelos novos para processos do Financeiro, Caixas e Bancos, Tabelas Genéricas, Vendas,
entre outros conforme relatado no item 1.2 Estrutura de Menu.
Com o novo menu construído, pode-se iniciar o processo de cadastros para o módulo de
contas.
2.3 CADASTRO
2.3.1 CADASTRO DE TIPO CONTÁBIL
No menu Cadastros\Contas\Tipo Contábil o formulário TDBProcessoFormCadTipoContabil
permite cadastrar os tipos contábeis. Possibilita definir tipos contábeis distintos de acordo com o
segmento de atuação.
21
Para inserir, basta teclar a seta para baixo e digitar a descrição do tipo contábil.
Para excluir um registro, é preciso teclar simultaneamente <Ctrl> + <Delete> sobre o
registro o qual deseja excluir. O sistema emitirá uma mensagem de confirmação da exclusão do
mesmo.
2.3.2 CADASTRO DE HISTÓRICO CONTÁBIL
No menu Cadastros\Contas\Histórico Contábil o formulário
TDBProcessoFormCadHistContabil possibilita cadastrar históricos cuja descrição será relacionada
ao lançamento contábil.
Para inserir, basta teclar a seta para baixo e digitar a descrição do histórico contábil.
Para excluir um registro, é preciso teclar simultaneamente <Ctrl> + <Delete> sobre o
registro o qual deseja excluir. O sistema emitirá uma mensagem de confirmação da exclusão do
mesmo.
22
Esta tela apresenta ainda as variáveis [@] que se incluída no final do histórico, vai permitir
que o sistema busque informações complementares do documento em questão. Ex: se o
documento for uma Nota Fiscal, no histórico aparecerá nesse caso a descrição NF. e seu respectivo
número. Outra variável [*], se for incluída no final do histórico, vai permitir que se altere o
histórico daquele documento.
Outras variáveis complementares ao histórico da conta contábil. Todos os registros são
obtidos a partir da transação do lançamento:
@TR_DOCUMENTO → TR_DOCUMENTO
@RAZAOSOCIAL → VENDA.RASOCIAL
@NRDUPLICATA → TITULO.TI_DUPLICATA
@CHEQUE → RECEBCHEQUE.RC_CHEQUE
@BANCO → RECEBCHEQUE.RC_BANCO
@NFCODIGO → NOTAFISCAL.NF_CODIGO
23
2.3.3 CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO
No Cadastros\Contas\Centro de Custo Contábil o formulário
TDBProcessoFormCadCentroDeCusto permite lançar os centros de custo.
Para inserir, basta teclar a seta para baixo e digitar a descrição do centro de custo.
Para excluir um registro, é preciso teclar simultaneamente <Ctrl> + <Delete> sobre o
registro o qual deseja excluir. O sistema emitirá uma mensagem de confirmação da exclusão do
mesmo.
2.3.4 CADASTRO DE CLASSE CONTÁBIL
No menu Cadastros\Contas\Cadastro de Classe Contábil o formulário
TpropertyFormCadClasseContabil permite informar as classes contábeis.
A tela em questão tem sua funcionalidade tal como o cadastro de Características descrita
em Cadastros/Características.
Antes de fechar a janela SEMPRE clicar no botão <Remontar>.
24
2.3.5 CADASTRO DE CONTAS CONTÁBEIS
No menu Cadastros\Contas\Cadastro de Contas Contábeis o formulário
TDBProcessoFormCadContas permite informar os dados de contas contábeis.
Ex. Conta Caixa - Dinheiro
Guia Cadastro de Contas - Para cada conta, deverão ser informados [Tipo Contábil], [Código
da Conta] incrementado automaticamente, [Rateio (Centro de Custos)] – fixo ou variável (este
último permite alterações quando da sugestão do valor para o rateio) e [Descrição] da conta
contábil.
Também deverão ser definidos ao menos um histórico, um rateio contábil e uma classe
contábil, respectivamente, Guias Histórico, Rateio Contábil e Classe.
25
Somente será aberta a tela para apresentação das contas contábeis, quando parametrizada
a contabilização automática e o identificador de Variável estiver marcado no cadastro da conta
contábil.
Não será aberta a tela de contabilização quando a identificação de 'Variavel' estiver
marcada no cadastro do vínculo da conta contábil ao cadastro de CFOP, ou o vinculo da conta
contábil com tipo de recebimento.
Guia Histórico - Definindo Históricos para a Conta: permite selecionar diversos históricos
dentre os previamente cadastrados. Para gravar o Histórico, basta clicar com a seta de direção
para baixo ou então pressionar <Page Down>.
Quando informado código do histórico, ao sair do campo código, o sistema carregará sua
descrição. Se alternado entre as outras guias sem ter gravado o registro do histórico em questão,
o sistema apresentará a mensagem:
26
Para excluir o vínculo a um Histórico, é preciso posicionar o cursor sobre o registro e
pressionar simultaneamente <Ctrl> + <Delete>. O Sistema emitirá a mensagem de confirmação da
exclusão.
Guia Rateio Contábil - Definindo Rateio Contábil: estabelece o percentual de rateio sobre
os centro de custos previamente cadastrados.
Para incluir, excluir, alterar e cancelar a inserção de registros de rateio para os centros de
custo, observar, respectivamente, os botões:
27
Ao navegar entre os registros, serão discriminados nos campos [Centro de Custo] e
[Percentual] o valor prescrito para o rateio contábil por filial. Ao <Gravar>, o Sistema irá observar
se a soma dos percentuais por centro de custo encerra o valor 100%.
Guia Classe - Definindo Classe Contábil: permite vincular a conta contábil a uma classe
previamente definida.
Para atribuir determinada classe a uma conta contábil, pode-se expandir com cliques até o
item desejado e, com o clique do botão direito do mouse, efetuar a marcação:
28
Ex. Conta Caixa – Cheques
29
Ex. Conta Banco do Brasil S/A
30
31
Ex. Conta Clientes Diversos
32
Ex. Conta Fornecedores Diversos
33
Ex. Conta Impostos Diversos a Pagar
34
Ex. Conta Despesa Energia Elétrica
35
36
Ex. Conta Despesa Água
37
Ex. Conta Despesa de Impostos
38
39
Ex. Conta Receita de Vendas
40
Ex. Conta Juros
41
Ex. Conta Descontos
42
43
Ex. Conta Compras
44
2.3.6 PARAMETRIZAÇÃO DA FILIAL
O formulário TBaseFormInis (Parametros\Parametrização) para as configurações da Filial,
deverá ter o seguinte parâmetro configurado: Tipo Contabil proveniente do cadastro de Tipo
Contábil. Exemplo:
Após as definições das contas contábeis para Caixa – Dinheiro, Caixa – Cheques, Banco do
Brasil S/A, Clientes Diversos, Fornecedores Diversos, Impostos Diversos a Pagar, Desp. Energia
45
Elétrica, Desp. Água, Desp. de Impostos, Rec. Vendas, Juros, Descontos e Compras entre outras
contas, alguns parâmetros deverão ser configurados, conforme o próximo tópico:
2.3.7 PARAMETRIZAÇÃO DA FILIAL PARA AS CONTAS
No RETAGUARDA, com o módulo de contas ativo indicado no menu
Parâmetros\Parametrização\Módulos - formulário TBaseFormInis para o Módulo Contábil com
Contas.bpl:
Irá apresentar mais uma opção no formulário TBaseFormInis indicando a configuração para
as Contas por Filial:
46
- Conta Contábil Clientes: corresponde a uma conta Genérica para todos os Clientes.
Caso deseje criar contas específicas para cada cliente, deverá cadastrar os tipos de
contas e, no Cadastro de Clientes, deverá vincular o Cliente à respectiva conta
conforme apontado no item Cadastro de Clientes deste documento.
- Conta Contábil Descontos Compras
- Conta Contábil Descontos CP
- Conta Contábil Descontos CR
- Conta Contábil Descontos Vendas
- Conta Contábil Fornecedores: corresponde a uma conta Genérica para todos os
Fornecedores. Caso deseje criar contas específicas para cada fornecedor, deverá
cadastrar os tipos de contas e, no Cadastro de Fornecedores, deverá vincular o Cliente
à respectiva conta conforme apontado no item Cadastro de Fornecedores deste
documento.
47
- Conta Contábil Juros Compras
- Conta Contábil Juros CP
- Conta Contábil Juros CR
- Conta Contábil Juros Vendas
- Conta Contábil PDV
- Conta Contábil Vendas ao Consumidor
Também deverá, no formulário TBaseFormInis (Parametros\Parametrização), para as
configurações da Filial, ser definido o tipo de movimentação para os centros de custo e contas
contábeis, podendo ser: automático, manual ou não gerar:
- Movimentação de Centros de Custo
- Movimentação de Contas Contábeis
48
Quando definido como Automático, o lançamento da conta é efetuado automaticamente,
sem a interferência do usuário, com exceção de lançamentos cujo rateio esteja definido como
variável, onde, neste caso, será apresentada a tela de lançamentos contábeis.
Quando definido como Manual, será apresentada uma tela para se efetuar os lançamentos
contábeis a cada processo que envolver as contas contábeis. Serão sugeridas as contas de
lançamento.
Quando definido como Não Gerar, não irá gerar movimentação.
2.3.8 CADASTRO DE CAIXAS
O formulário TbuttonFormCadCaixaContab permite associar ao cadastro dos caixas uma
conta contábil e um histórico.
Na Guia Dados, são apresentados o [Tipo], [Moeda], [Comentário] e o [Saldo Atual] da
conta.
Na Guia Contábil, pode-se associar uma conta contábil e um histórico bem como o tipo de
lançamento – fixo ou variável.
49
2.3.9 CADASTRO DE CONTROLE DE CAIXA
O formulário TbuttonFormCaixaContab permite efetuar o controle de caixa para os
lançamentos nas contas crédito e débito.
São apresentados os dados de [Tipo], [Moeda], [Comentário], [Saldo Atual], [Documento],
[Data], [Novo Saldo], [Tipo de Lançamento], [Valor], permitindo efetuar os valores quando do
lançamento para as contas.
O botão <Cadastro de Contas Caixa> aciona o formulário de Cadastro de Caixa –
TbuttonFormCadCaixa.
2.3.10 CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS
O formulário TbuttonFormCadContaBancariaContab tem por objetivo cadastrar uma conta
bancária, associando a mesma, uma conta contábil e um histórico.
Na Guia Dados, são discriminadas as informações de [Banco], [Agência], [Conta],
[Comentário], [Próximo Cheque], [Saldo Atual], [Conta Inativa], [Identificação da Empresa], [Cód.
De Responsabilidade], [DV] – Dígito Verificador para Agência, Conta Corrente e Código de
50
Responsabilidade, [Número do Convenente], [Número Borderô], [Perc. Juro Mora/Dia],
[Valor/Perc. Multa], [Primeira Mensagem], [Segunda Mensagem].
Também são apresentados o tipo de [Emissão da Papelaria (Boleto)] que pode ser Empresa
Emite, Banco Emite, Banco não Reemite, Banco Reemite, e [Débito Automático] como Não
Registrar ou Registrar/Emitir.
São ainda apresentadas a [Data Geração], [Remessa], [Data de Envio] para a [Última
Remessa] e [Data Recebimento], [Retorno] para o [Último Retorno].
Na Guia Contábil, permite indicar uma [Conta Contábil / Histórico] e definir um [Modo de
Lançamento] como fixo ou variável.
51
2.3.11 CADASTRO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS
O formulário TbuttonFormContaBancariaContab permite obter as movimentações
bancárias com os dados [Banco], [Agência], [Conta], [Comentário], [Próximo Cheque], [Conta
inativa], [Saldo Atual].
Na Guia Cheques, obtém-se o registro dos cheques [Número], [Valor], [Data de deposito],
[Data da saida], [Nome] e [Saldo].
52
Na Guia Lançamentos, obtém-se os dados de [Extrato], [Data], [Tipo], [Novo Saldo], [Tipo
de Lançamento] e [Comentário] e [Valor] para as contas crédito e débito, bem como os valores e
cheques.
53
O botão <Cadastro de Contas Caixa> aciona o formulário de Cadastro de Caixa –
TbuttonFormCadCaixa.
2.3.11.1 Cadastro de Tipos de Recebimento
O formulário TbuttonFormTipoRecebimentoContas permite associar aos cadastros de
tipos de recebimentos as suas devidas contas contábeis e históricos.
São apresentados [Código], [Descrição] e [Acumulador] para o tipo de recebimento, bem
como se estará visível no RETAGUARDA e CAIXA, somente no RETAGUARDA ou somente no CAIXA.
Ex. Tipo de Despesa Conta de Água
Nas Guias Autenticação e Comprovante, deverá ser definida a fórmula para impressão da
autenticação ou comprovante, respectivamente.
54
Na Guia Conta Contábil, são associados a conta contábil e o histórico, bem como o tipo de
lançamento fixo ou variável para o tipo de despesa.
55
Ex. Tipo de Despesa Conta de Energia Elétrica
Ex. Tipo de Despesa Conta Impostos
56
2.3.12 CADASTRO DE CFOP
O formulário TButtonFormCFOPContab permite associar aos cadastros de CFOP's as suas
devidas contas contábeis e históricos.
Na guia Dados CFOP, existe a opção [Grava ContasNotas] destinada a gravar as informações
de contas ao emitir as notas fiscais apresentando-as a partir do formulário Contas Notas
(TgridFormContasNotas).
Na Guia Conta Contábil, é efetuado o vínculo do CFOP com determinada conta contábil e
histórico e também o modo de lançamento – fixo ou variável e, ainda, um parâmetro para indicar
se utiliza conta do CFOP ou da finalizadora.
Na Guia Conta Contábil, o campo [Não contabilizar] quando marcado, não irá gerar os
dados de movimentações contábeis das CFOPs referentes aos processos de digitação de nota fiscal
de entrada, notas fiscais emitidas pelos fornecedores, digitação de nota fiscal de venda com
emissão própria, correção das notas fiscais de entrada e cancelamento de notas fiscais emitidas.
Também, no processo de recálculo das movimentações contábeis, nos tratamentos de notas e
cupons, será observado este campo para geração das movimentações contábeis.
Para mais informações sobre o cadastro de CFOP’s, consulte Vendas.
Com a necessidade de contabilizar os impostos das notas de servico, separadamente em
suas respectivas contas, estão disponibilizadas as guias ICMS, IPI e Subst. Tributária na aba Conta
57
Contábil destinadas a operar com tipos específicos para impostos débito ICMS, crédito ICMS,
débito IPI, crédito IPI, crédito Substituição Tributária e débito Substituição Tributária. Estas guias
ficarão visíveis apenas quando o módulo de contas estiver ativo.
Há, ainda, outras guias para tratamento de conta contábil/histórico de débito e crédito
para os impostos PIS, COFINS, Frete e Despesas, sendo que os indicadores para o PIS e COFINS
deverão estar corretamente cadastrados para os produtos.
Serão tratados também nos formulários de digitação das notas fiscais (entrada e saída), a
contabilização dos impostos de serviços, o cálculo de valores de PIS e COFINS, bem como frete e
despesas acessórias nas movimentações contábeis. No formulário de cálculo de valores de ICMS
dos cupons, serão tratados os valores contábeis de PIS e COFINS. Além disto, no formulário de
atualização retroativa das contas contábeis, será realizado o tratamento nas notas fiscais dos
valores de PIS, COFINS, ISS, INSS, IRRJ. Observação: nesta fase, não serão calculados os impostos
de serviços referentes a cupons fiscais, somente sendo tratados os valores de ISS – hoje já
atualizados através dos parâmetros de ICMS – também tratados no mapa fiscal.
Ex. Genérico de Compras
58
59
60
Ex. Genérico de Vendas
61
Ex. Compra de Mercadorias para Comercialização
62
2.3.13 CADASTRO DE FINALIZADORAS
O formulário TbuttonFormFinaliContab permite associar ao cadastro de Finalizadoras as
suas devidas contas contábeis e históricos e tipo de lançamento fixo ou variável através da Guia
Conta Contábil e também contas Crédito e Débito para a Venda na Guia Conta Contábil Vendas.
Para maiores informações sobre o cadastro de Finalizadoras, consulte Vendas.
Ex. Finalizadora Dinheiro
63
Ex. Finalizadora Cheque
64
Ex. Finalizadora Cheque Pré
65
66
2.3.14 CADASTRO DE EMITENTES DE CARTÃO
O formulário TbuttonFormEmitenteCartaoContab permite lançar os emitentes e cartão.
Para maiores informações sobre o cadastro de Emitentes de Cartão, consulte
Configurações.
Observação: não existe a Guia Conta Contábil, pois utiliza a conta pré-cadastrada no Banco
e Finalizadora.
67
2.3.15 CADASTRO DE CLIENTES
O formulário TButtonFormCliente (Cadastro\Clientes) permite vincular ao cadastro de
clientes as suas devidas contas contábeis e históricos.
Para o caso de existirem contas específicas para cada Cliente, deverá vincular o Cliente à
respectiva conta e histórico na Guia Conta Contábil. Se não vincular a uma conta específica, irá
assumir a conta genérica 99999 para Clientes.
2.3.16 CADASTRO DE FORNECEDORES
O formulário TButtonFormFornecedor (Cadastro\Fornecedor) permite associar aos
cadastros de fornecedores as suas devidas contas contábeis e históricos.
Para o caso de existirem contas específicas para cada Fornecedor, deverá vincular o
Fornecedor à respectiva conta e histórico na Guia Conta Contábil. Se não vincular a uma conta
específica, irá assumir a conta genérica 99999 para Fornecedores.
68
Se houver relacionamento do fornecedor como cliente, ao clicar no botão <Gravar>,
apresentará a mensagem: "Este cadastro também está relacionado como CLIENTE, deseja atualizar
as informações CADASTRAIS (exceto contas contábeis) em ambos os registros?". Isto porque
somente os dados cadastrais (nome, endereço, etc.) serão atualizados e os demais deverão ser
cadastrados separadamente.
O campo [Conta Contábil] da Guia Cadastro, deve ser descontinuado, apenas
permanecendo como referência para os registros do módulo de contas antigo.
69
2.3.17 CADASTRO DE FILIAIS
O formulário TButtonFormFilial (Cadastro \ Filiais) permite associar aos cadastros de filiais
as suas devidas contas contábeis e históricos.
Para o caso de existirem contas específicas para cada Filial, deverá vincular a Filial à
respectiva conta e histórico na Guia Conta Contábil.
70
O campo [Conta] da Guia Cadastro, deve ser descontinuado, apenas permanecendo como
referência para os registros do módulo de contas antigo.
2.4 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
Após efetuados todos os cadastros, é possível fazer movimentações dentro do Sistema e
verificar os lançamentos contábeis.
Para que se possa acompanhar em quais contas contábeis estão sendo feitos os
lançamentos entre em Parâmetros\Parametrização\Grupo Filial\Movimentação de Contas
Contábeis e configure para MANUAL.
Na tela de lançamentos, irá permitir em uma mesma transação, mais de uma vez a mesma
conta contábil com rateios distintos. O campo [Seq.] identifica os lançamentos relacionados.
Segue abaixo uma tabela das operações que geram movimentações contábeis, bem como
onde irão os débitos e os créditos para cada operação.
71
MOVIMENTAÇÕES NO RETAGUARDA
Lançamentos Débito Crédito
Venda NF Cliente CFOP
Venda Cupom
Na conta do cliente se
houver. Se não tiver
cliente, parâmetro Cta
Cli PDV Parâmetro
Compra NF CFOP Fornecedor
Pgto títulos CR Finalizadora Cliente
Pgto títulos CP Fornecedor Finalizadora
Cadastro Tít. CR Cliente Captura na tela
Cadastro Tít. CP Captura na tela Fornecedor
Dig. Cheque Receber Conta Cheque/CX Pedir a conta
Comp. Cheque Conta Banco Conta Cheque/CX
Emissão Cheque próprio pgto Fornecedor Conta Bancos
72
Tit. CP
MOVIMENTAÇÕES NO CAIXA
(Financeiro\Caixas e Bancos\Controle de Caixa)
Lançamentos Débito Crédito
Despesa Tipo de Despesa Dinheiro ou Cheque
Receita Dinheiro ou Cheque Tipo de Receita
Pgto títulos Fonecedor Conta Caixa ou Cheque
Recebimento Títulos
Finalizadora Cta Caixa
ou cheque Cliente
Depósito Cta Bancária Cta Dinheiro
Entrada de Malote Dinheiro ou Cheque Cta Filial
Saída de Malote Cta Filial Dinheiro ou Cheque
Saque Devolução Cta caixa ou cheque Conta Bancos
MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS
(Financeiro\caixas e bancos\Contas Bancárias)
Lançamentos Débito Crédito
Despesa Cta Despesa Cta Bancária
Receita Cta Bancária Cta Receita
Saque
Cta Caixa <- Tipo de
conta Dinheiro Cta Bancária
Depósito Espécie Cta Bancária Cta Caixa
73
Depósito Cheque Cta Bancária Cta Caixa
Cheque devolvido Cta caixa/cheques Cta Bancária
Repasse Cartão Cta Bancária Cta Caixa/Cartão
Comp. Cheque NÃO GERA MOV. NÃO GERA MOV.
Transferência entre ctas
banco Cta Banco 2 Cta Banco 1
Pgto títulos Fornecedor Cta Banco
Recebimento Títulos Cta Bancária Cliente
Para perceber os lançamentos acima, segue um roteiro com os nomes dos formulários.
2.4.1 EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA
“Vendas \ Faturamento \ Nota Fiscal Entrada/Saída NV”
Para maiores informações, consulte o manual Vendas.
74
Ao digitar a Nota Fiscal e clicar sobre o botão <Gravar> o sistema apresentará a
mensagem:
Ao clicar em <Sim>, a tela de Lançamentos Contábeis será demonstrada:
Deverá ser creditada a conta CFOP. Observe o [Histórico] com o [Crédito] e o [Débito]
correspondentes de acordo com o Documento, no caso Nota Fiscal número 5.
E debitada a conta Cliente:
75
Caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o sistema emite a mensagem e solicita
que se efetue o lançamento manualmente no formulário que se apresenta. Assim, poderá ser
lançado o débito correspondente a contra-partida na Guia Contas Contábeis através dos botões
<+>, <−>, <> e <> que são responsáveis, respectivamente, por adicionar, excluir, alterar ou
cancelar o registro de lançamento.
Também permite o rateio para o Centro de custo na Guia Centros de Custo desde que
tenha sido definido rateio para a conta contábil no cadastro. Para tanto, deve-se clicar no botão
<+> para inserir o registro de centro de custo, selecionando o centro de custo em questão,
lançando o valor e o percentual para o rateio.
Os botões <−> e <> são responsáveis, respectivamente, por excluir ou cancelar o registro
de centro de custo.
Ao clicar sobre o botão <> irá salvar a edição e efetuar o rateio para aquele centro de
custo, podendo estender-se a outros mais, lembrando que, ao clicar sobre o botão <Sair>, serão
gravados os registros observando que o rateio final deve totalizar 100% entre os centros de custo.
Caso contrário, o sistema emitirá a mensagem avisando que deve totalizar o rateio com
percentual 100% entre os centros de custo.
76
Ao sair da tela de Lançamentos Contábeis, seguirá o processo para encerrar a digitação de
Nota Fiscal de Venda com prescreve o manual Vendas.
Após digitar a nota, o sistema deve efetuar um crédito na conta contábil do CFOP e um
débito na conta contábil do cliente.
Para todos os demais processos, abaixo discriminados, poderá se efetuado manualmente,
controlando os lançamentos contábeis, desde que observada a configuração em
Parâmetros\Parametrização\Grupo Filial\Movimentação de Contas Contábeis como MANUAL.
77
2.4.2 EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE COMPRA
“Estoque \ Digitações \ Digitação Nota Fiscal Entrada-NV”
Para maiores informações, consulte o manual Estoques.
Após digitar a nota de entrada, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o
sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de
Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda
deste manual.
Deverá efetuar um crédito na conta contábil do fornecedor e um débito na conta contábil
da CFOP.
2.4.3 CADASTRO DE TÍTULOS NO CONTAS A PAGAR
Formulário: TDBProcessoFormTitulosPagarContab
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Digitar o título e, na própria tela de cadastro, vincular este título a uma conta contábil.
Após gravar e efetuar, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o sistema emite a
mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de Lançamentos
Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda deste manual.
Deverá lançar um crédito na conta contábil do fornecedor e um débito na conta contábil
digitada na tela.
2.4.4 CADASTRO DE TÍTULOS NO CONTAS A RECEBER
Formulário: TDBProcessoFormTitulosReceberContab
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Digitar o título e, na própria tela de cadastro, vincular este título a uma conta contábil. Não
permitirá cadastrar um título sem que tenha sido informada uma conta. Após gravar e efetuar,
caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o sistema emite a mensagem e solicita que se
78
efetue o lançamento manualmente no formulário de Lançamentos Contábeis – tal como
demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda deste manual.
Deverá lançar um crédito na conta contábil digitada na tela e um débito na conta contábil
do cliente.
2.4.5 PAGAMENTO DE TÍTULOS NO CONTAS A PAGAR
Formulário: TDBProcessoFormTitulosPagarContab
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Após efetuar o pagamento do título, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o
sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de
Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda
deste manual. Não permitirá cadastrar um título sem que tenha sido informada uma conta.
Deverá efetuar o lançamento de um crédito na conta contábil vinculada a finalizadora e
um débito na conta contábil do fornecedor.
2.4.6 RECEBIMENTO DE TÍTULOS NO CONTAS A RECEBER
Formulário: TbuttonFormChequeReceberContas
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Seguindo o exemplo do item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda, será efetuado o
pagamento do título gerado pela venda:
79
Na Guia Dados:
80
O link Conta Contábil/Histórico apresenta a tela de procura de contas contábeis e também
possibilita a pesquisa por Características:
Clique em <Receber>.
Acione a Guia Total.
81
Informe o [Valor] e clique em <Gravar>.
Clique em <Sim>.
Na tela de Lançamento Contábil, será percebido crédito na conta Cliente:
82
E débito na conta Finalizadora:
Após efetuar o recebimento do título, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada,
o sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário
de Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda
deste manual.
83
Deverá efetuar o lançamento de um crédito na conta contábil vinculada ao cliente e um
débito na conta contábil da finalizadora.
Observe o recebimento de um título no Contas a Receber com Juros, cuja conta caracteriza
rateio de Centro de Custo.
84
Na Guia Dados:
Clique em <Receber>.
85
Digite o valor de [Juros] de 1,00 e acione a Guia Total:
Informe o [Valor] e clique em <Gravar>.
Clique em <Sim>.
Na tela de Lançamentos Contábeis:
86
Deverá selecionar o [Histórico] correspondente aos Juros:
Na Guia Rateio, conforme descrito no Centro de Custo da conta Juros, rateio de 100% para
o Departamento Financeiro:
87
Clicando no botão <Efetuar> da Guia Contas Contábeis ou no botão <Sair> da Guia Centros
de Custo, será efetuado o lançamento de crédito e débito correspondentes.
2.4.7 DIGITAÇÃO DE CHEQUES A RECEBER
Formulário: TbuttonFormChequeReceberContas
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Digitar o dados do cheque e vinculá-lo a uma conta contábil. Após gravar as informações,
caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o sistema emite a mensagem e solicita que se
efetue o lançamento manualmente no formulário de Lançamentos Contábeis – tal como
demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda deste manual.
Deverá fazer um crédito na conta contábil digitada na tela e um débito na conta contábil
vinculada a conta caixa CHEQUE (este vínculo é feito através do formulário
TbuttonFormCadCaixaContab).
88
2.4.8 COMPENSAÇÃO DE CHEQUES
Formulário : TbuttonFormChequePagarContab
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar a compensação de cheques através deste formulário, caso a conta contábil não
tenha sido parametrizada, o sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento
manualmente no formulário de Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1
Emissão de nota fiscal de venda deste manual.
Deverá fazer um lançamento contábil de crédito na conta vinculada a conta caixa CHEQUE
(este vínculo é feito através do formulário TbuttonFormCadCaixaContab) e um débito na conta
contábil vinculada ao banco (este vínculo é feito através do formulário
TbuttonFormCadContaBancariaContab).
No formulário de cancelamento de pagamento
(TProcuraFormCancelPagamentoCPContab), ao efetuar o cancelamento de um título pago com
cheque e este cheque estiver marcado como compensado, deverá apresentar a mensagem:
"Título pago com cheque já compensado" e retornará ao formulário, sem permitir o
cancelamento. Será necessário efetuar a alteração do status do cheque para, então, efetuar o
cancelamento do pagamento.
2.4.9 EMISSÃO DE CHEQUES AO EFETUAR PAGAMENTO DE TÍTULOS NO CONTAS A PAGAR
Formulário: TDBProcessoFormTitulosPagarContab
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar o pagamento de um título com cheque, caso a conta contábil não tenha sido
parametrizada, o sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente
no formulário de Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota
fiscal de venda deste manual.
89
Deverá fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao banco (este vínculo
é feito através do formulário TbuttonFormCadContaBancariaContab) e um lançamento de débito
na conta contábil vinculada ao fornecedor.
2.4.10 ESTORNO DE LANÇAMENTOS
Formulário: TprocuraFormCancelamentoContabilContab
Destinado a estornar movimentações gerando lançamento invertido. Permite visualizar as
contas de entrada e saída da movimentação (tipo de conta, código da conta e descrição da conta)
e a descrição da observação informada na movimentação.
Ao clicar sobre o botão <Estornar>, o sistema irá solicitar a confirmação do cancelamento:
2.5 LANÇAMENTOS DE CAIXA
Todos os lançamentos citados abaixo são feitos no formulário: TbuttonFormCaixaContab.
90
2.5.1 DESPESA
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar o lançamento de uma despesa, caso a conta contábil não tenha sido
parametrizada, o sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente
no formulário de Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota
fiscal de venda deste manual.
O sistema deve fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada a conta caixa
utilizada e um lançamento de débito na conta contábil vinculada ao tipo de despesa (este vínculo
é feito através do formulário TButtonFormTipoRecebimentoContas).
2.5.2 RECEITA
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar o lançamento de uma receita, caso a conta contábil não tenha sido
parametrizada, o sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente
no formulário de Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota
fiscal de venda deste manual.
O sistema deve fazer e um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao tipo de
receita (este vínculo é feito através do formulário TbuttonFormTipoRecebimentoContas) e um
lançamento de débito na conta contábil vinculada a conta caixa utilizada.
2.5.3 PAGAMENTO DE TÍTULOS
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar o pagamento de títulos, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o
sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de
91
Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda
deste manual.
O sistema deve fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada a conta caixa
utilizada e um lançamento de débito na conta contábil vinculada ao fornecedor.
2.5.4 RECEBIMENTO DE TÍTULOS
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar o recebimento de títulos, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o
sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de
Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda
deste manual.
O sistema deve fazer e um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao cliente e
um lançamento de débito na conta contábil vinculada a conta caixa utilizada.
2.5.5 DEPÓSITO
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar depósito, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o sistema emite a
mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de Lançamentos
Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda deste manual.
O sistema deve fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada a conta caixa
utilizada e um lançamento de débito na conta contábil vinculada ao banco.
2.5.6 ENTRADA DE MALOTE
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
92
Ao efetuar entrada de malote, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o
sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de
Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda
deste manual.
O sistema deve fazer e um lançamento de crédito na conta contábil vinculada a filial e um
lançamento de débito na conta contábil vinculada a conta caixa utilizada.
2.5.7 SAÍDA DE MALOTE
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar saída de malote, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o sistema
emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de
Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda
deste manual.
O sistema deve fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada a conta caixa
utilizada e um lançamento de débito na conta contábil vinculada a filial.
2.5.8 SAQUE DEVOLUÇÃO
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar saque devolução, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o sistema
emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de
Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda
deste manual.
O sistema deve fazer e um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao banco e
um lançamento de débito na conta contábil vinculada a conta caixa utilizada.
93
2.6 LANÇAMENTOS DE BANCOS
Todos os lançamentos citados abaixo são feitos no formulário:
TbuttonFormContaBancariaContab.
2.6.1 DESPESA
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar o lançamento de uma despesa, caso a conta contábil não tenha sido
parametrizada, o sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente
no formulário de Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota
fiscal de venda deste manual.
O sistema deve fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao banco e um
lançamento de débito na conta contábil vinculada ao tipo de despesa (este vínculo é feito através
do formulário TButtonFormTipoRecebimentoContas).
2.6.2 RECEITA
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar o lançamento de uma receita, caso a conta contábil não tenha sido
parametrizada, o sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente
no formulário de Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota
fiscal de venda deste manual.
O sistema deve fazer e um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao tipo de
receita (este vínculo é feito através do formulário TbuttonFormTipoRecebimentoContas) e um
lançamento de débito na conta contábil vinculada ao banco.
2.6.3 SAQUE
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
94
Ao efetuar saque, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o sistema emite a
mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de Lançamentos
Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda deste manual.
O sistema deve fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao banco e um
lançamento de débito na conta contábil vinculada a conta caixa utilizada.
2.6.4 DEPÓSITO ESPÉCIE
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar depósito em espécie, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o
sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de
Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda
deste manual.
O sistema deve fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada a conta caixa e
um lançamento de débito na conta contábil vinculada ao banco.
2.6.5 DEPÓSITO CHEQUE
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar depósito em cheque, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o
sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de
Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda
deste manual.
O sistema deve fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada a conta caixa e
um lançamento de débito na conta contábil vinculada ao banco.
95
2.6.6 CHEQUE DEVOLVIDO
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar devolução de cheques, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o
sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de
Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda
deste manual.
O sistema deve fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao banco e um
lançamento de débito na conta contábil vinculada a conta caixa.
2.6.7 REPASSE CARTÃO
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar repasse de cartão, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o
sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de
Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda
deste manual.
O sistema deve fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada a conta caixa e
um lançamento de débito na conta contábil vinculada ao banco.
2.6.8 COMPENSAÇÃO DE CHEQUE
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar compensação de cheques, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada,
o sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário
de Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda
deste manual.
Este lançamento não gera movimentação contábil.
96
2.6.9 TRANSFERÊNCIA
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar transferências, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o sistema
emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de
Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda
deste manual.
O sistema deve fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao banco 1 e
um lançamento de débito na conta contábil vinculada ao banco 2.
2.6.10 REPASSE CARTÃO CONSOLIDADO
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar repasse de cartão consolidado, caso a conta contábil não tenha sido
parametrizada, o sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente
no formulário de Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota
fiscal de venda deste manual.
O sistema deve fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao banco 1 e
um lançamento de débito na conta contábil vinculada ao banco 2.
2.6.11 PAGAMENTO DE TÍTULOS
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar pagamento de títulos, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o
sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de
97
Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda
deste manual.
O sistema deve fazer um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao banco e um
lançamento de débito na conta contábil vinculada ao fornecedor.
2.6.12 RECEBIMENTO DE TÍTULOS
Para maiores informações, consulte o manual Financeiro.
Ao efetuar recebimento de títulos, caso a conta contábil não tenha sido parametrizada, o
sistema emite a mensagem e solicita que se efetue o lançamento manualmente no formulário de
Lançamentos Contábeis – tal como demonstrado no item 1.4.1 Emissão de nota fiscal de venda
deste manual.
O sistema deve fazer e um lançamento de crédito na conta contábil vinculada ao cliente e
um lançamento de débito na conta contábil vinculada ao banco.
2.7 AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS
No menu Contas\Processos\Ajuste Lançamento Contábil - formulário
TFrmAjusteContaContabil, permite efetuar ajuste de contas contábeis.
Caso a [Data de Lançamento] não esteja atualizada, o sistema apresentará a mensagem:
98
Nesta tela, deverão ser informados a [Filial], [Data de lançamento], [Comentário] e [Valor].
A informação que for usada no campo [Comentário], deverá ser incluída no complemento do
histórico (tela abaixo) quando este possuir um @. A seguir o sistema abrirá a tela de lançamento
de contas, onde o usuário deverá digitar as contas de acordo com os valores informados na tela
anterior.
Deverá selecionar a [Conta]:
99
Clicar no botão <+>, e selecionar a contra-partida para a [Conta] crédito, por exemplo e,
em seguida, clicar no botão <Efetuar>. Caso se deseje cancelar o lançamento, deve-se clicar no
botão <Cancelar>.
100
2.8 AJUSTE DE RATEIO PARA CONTAS CONTÁBEIS
No menu Contas\Processos\ inserir a opção Ajuste Lançamento Contábil obtida a partir do
formulário TButtonFormCadContaCC, que permitirá efetuar ajuste de rateio para as contas
contábeis.
101
Ao digitar o [Valor] de rateio para o [Centro de Custo] indicado na grid, o sistema irá
calcular o campo [% Rateio]:
Ao digitar o campo [% Rateio] para o [Centro de Custo], o sistema irá calcular o [Valor]:
102
Ao clicar em <Gravar> irá ajustar o rateio para os Centros de Custos para o lançamento
pertinente a conta em questão.
Se o rateio ultrapassar 100%, ao clicar no botão <Gravar>, apresentará a mensagem:
103
2.9 MANUTENÇÃO DAS COMPETÊNCIAS
O formulário Contas – TDBProcessoFormMovContas possibilita a visualização dos
lançamentos dos registros de contas com a manutenção das competências através de diversos
filtros.
O sistema utiliza para controle dos lançamentos de contas a data do lançamento da
transação. Passará a controlar os lançamentos de contas pela data de competência da transação
(evento). O sistema irá sugerir a data da transação como a data de competência, permitindo sua
alteração.
Visando facilitar a identificação dos registros, conferência e alteração das movimentações
contábeis, o formulário possibilita a seleção por número da transação.
104
Se conta informada não existir, apresentará a mensagem: “Conta selecionada não está pré-
cadastrada”:
Quando clicado no campo [Conta], será apresentada a tela de consulta de contas:
Ao selecionar uma conta na consulta carregará para a tela de manutenção das
competências, o código e descrição da conta selecionada.
Se a data [Competência de] for maior do que a [Competência até], apresentará a
mensagem: “Intervalo de datas de competência inválido”:
Se a [Data do evento de] for maior do que a [Data do evento até], apresentará a
mensagem: “Intervalo de datas do movimento inválido”:
105
Somente irá permitir alterar a coluna [Competência].
Permite pesquisar os lançamentos por tipo através do campo [Tipo Lançamento]. Ao clicar
sobre o botão <...>, será apresentada a tela de pesquisa identificando os tipos de transação. No
campo [Tipo Lançamento]:
• se informado 14-25, por exemplo, levará em consideração os tipos de transação
entre 14 e 25
• se informado 14;25, por exemplo, levará em consideração os tipos de transação
igual a 14 ou igual a 25
2.10 INSERE SALDO CONTA CONTÁBIL
No menu Contas\Processos\Insere Saldo Conta Contábil - formulário
TBaseFormInsereSaldoContaContabil, permite efetuar inserção de saldos de contas contábeis.
106
Caso a [Data de Lançamento] não esteja atualizada, o sistema apresentará a mensagem:
Nesta tela, deverão ser informados a [Filial], [Data de lançamento], e [Comentário]. Na Grid
deverão ser informados os saldos de contas (Débito/Crédito) independente de fechamento. Caso
tente clicar no botão <Efetuar> sem ter contra-partida lançada o sistema apresentará a
mensagem:
Ao digitar lançamentos com respectivas contra-partidas, permitirá efetuar o lançamento
do saldo das contas informadas.
107
2.11 ZERA CONTAS
O formulário TProcessoFormZerarContas, permite zerar as contas conforme informado
nos parâmetros para as classes de/até, contra partida, data de lançamento e histórico.
No rodapé de todos os formulários estão disponíveis os botões:
Pressionando o botão <GRAVAR>, os dados serão atualizados para o registro.
O botão <CANCELAR>, irá desfazer a sua última entrada de dados, não atualizando
informação alguma exibida na tela, e a tela será limpa para nova digitação.
O botão <LIMPAR>, limpa a tela para digitação, trazendo automaticamente o código
numérico livre para o cadastro do próximo registro.
Para excluir um registro, informe o código do mesmo, os dados serão exibidos nos devidos
campos, pressione o botão <EXCLUIR>.
Os botões com as setas permitem navegar entre os registros cadastrados.
108
Pressionando o botão <SAIR>, o sistema retornará ao menu anterior, e se algum dado da
tela foi alterado e não salvo, será exibida uma mensagem questionando o usuário se deseja salvar
a alteração efetuada antes de abandonar o processo.
2.12 RELATÓRIOS
Para maiores informações, consulte o manual Glossário de Relatórios.
109
2.12.1 CC0001=LIVRO DIARIO.MXR
2.12.2 CC0002=CONTAS POR CARACTERÍSTICA.MXR
2.12.3 CC0002A=CONTAS POR CARACTERÍSTICA NOVO MODULO DE CONTAS.MXR
2.12.4 CC0002A=LIVRO RAZAO - ACCESS.MXR
2.12.5 CC0002I=LIVRO RAZAO - INTERBASE.MXR
2.12.6 CC0002O=LIVRO RAZAO - ORACLE.MXR
2.12.7 CC0003=MOVIMENTO DE CENTRO DE CUSTOS POR CONTA.MXR
2.12.8 CC0003A=MOVIMENTO DE CENTRO DE CUSTOS POR CONTA NOVOMODCONTAS.MXR
2.12.9 CC0004=MOVIMENTO DE CONTAS POR CENTRO DE CUSTOS.MXR
2.12.10 CC0005A=LIVRO CAIXA - ACCESS.MXR
2.12.11 CC0005I=LIVRO CAIXA - INTERBASE.MXR
2.12.12 CC0005O=LIVRO CAIXA - ORACLE.MXR
2.12.13 CC0006A=BALANCETE DE CONTAS - ACCESS.MXR
2.12.14 CC0006I=BALANCETE DE CONTAS - INTERBASE.MXR
2.12.15 CC0006O=BALANCETE DE CONTAS - ORACLE.MXR
2.12.16 CC0007=FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO.MXR
2.12.17 CC0007A=EVOLUCAO DO SALDO POR PERIODO - ACCESS.MXR
2.12.18 CC0007I=EVOLUCAO DO SALDO POR DATA - INTERBASE.MXR
2.12.19 CC0007O=EVOLUCAO DO SALDO POR DATA- ORACLE.MXR
2.12.20 CC0008=CONTAS POR CARACTERÍSTICA.MXR
2.12.21 CC0015=EVOLUCAO DE SALDO DE CLASSE POR PERÍODO.MXR
2.12.22 CC0016=EVOLUCAO DE SALDO DE CENTRO DE CUSTO POR PERIODO.MXR
110
CONVENÇÕES
Para facilitar a assimilação das informações pelo leitor, foram adotadas neste Manual
algumas Convenções, que nada mais são do que formas padronizadas de exibir determinadas
informações, como NOMES DE PROGRAMAS ou Telas do Sistema.
As Convenções adotadas foram:
• Programas: os nomes de programas (executáveis) são exibidos em letras maiúsculas e na
fonte ARIAL, como por exemplo CAIXA e RETAGUARDA.
Estando sobre qualquer programa/formulário do Sistema Megasul, se pressionar
Shift-F12 abrirá a tela abaixo com dados do formulário atual, bibliotecas e módulos utilizados,
estes dados são muito importantes para o Departamento de Suporte da Megasul no caso de
eventuais dúvidas ou solicitações por parte do usuário. Clicando no botão <Copiar> e depois
utilizando o botão direito do mouse escolha a opção Colar - você copia estes dados para
qualquer editor de texto, e-mail e encaminha estes dados para a Megasul se necessário.
• Funções do sistema: os nomes das funções e telas do sistema são exibidos em Negrito,
como por exemplo Cadastro de Clientes.
• Guias: os nomes das diferentes guias, as pequenas abas no canto superior esquerdo das
telas do sistema que subdividem as mesmas, são exibidos em Itálico, como por exemplo Início
da Venda e Venda.
• Campos: os nomes dos vários campos das telas do sistema são exibidos entre colchetes ,
como por exemplo [Código] e [Descrição].
• Menus e Sub-Menus: as descrições dos menus do sistema são exibidas entre chaves, como
por exemplo {Estoque} e {Financeiro}.
111
• Botões e Teclas: os nomes dos botões das telas do sistema e as teclas à serem
pressionadas são exibidos entre os sinais < e >, como <Gravar> e <Limpar> no caso de botões, e
<Esc> ou <Enter> no caso das teclas.
• Mouse: os cliques do mouse sempre serão considerados como sendo com o botão
esquerdo. Quando o clique do mouse for com o botão direito, este estará indicado no manual.
• Outras funções relacionadas: as demais funções do sistema que possuem algum tipo de
relação com o item que está sendo analisado são exibidos Sublinhados, como por exemplo
Convenções.
• Palavras-Chave e Destaques: palavras, termos e expressões que mereçam algum destaque
no Manual são exibidos em Negrito Itálico.
• Listas: as informações breves e inter-relacionadas são exibidas em listas com marcadores,
como esta que você está lendo agora, cujos tópicos por merecerem destaque também são
exibidos em Negrito Itálico.
• Dicas: dicas do sistema também possuem um destaque especial, aparecendo em linha
separada, com uma fonte diferente e precedidas pelo símbolo , conforme o exemplo a
seguir.
Caso você precise sair do CAIXA de forma rápida, sem acessar a guia Utilitários, pressione
simultaneamente as teclas <Ctrl>+<Alt>+<F12>
• FAQ: as questões que envolvem as dúvidas mais básicas e freqüentes do usuário possuem
um destaque especial, aparecendo em linha separada, com uma fonte diferente e precedidas
pelo símbolo ?, conforme o exemplo a seguir.
?- Como cadastrar um novo produto? Ver Cadastro de Produtos.
112
SOBRE O MENU:
O Sistema Megasul em suas versões anteriores trazia o menu suspenso no topo da tela
conforme figura baixo:
A partir da versão 2.3.8.35 o menu foi remodelado, alterando a sua forma de exibição e
navegação, o menu atual está sendo mostrado em forma de Árvore o que possibilita a visualização
e navegação de todos os níveis do menu, também foi atribuído a cada tipo de item do menu um
estilo de ícone diferente para melhorar a visualização na tela.
Veja como está o menu atual:
113
Você tem a sua disposição a escolha da imagem que será exibida na tela inicial do
RETAGUARDA (ver módulo de Configurações\Parâmetros\Parametrizações\GrupoBásico o
parâmetro "Imagem Tela Inicial Retaguarda".
Para os usuários que desejarem utilizar o menu antigo basta clicar com o botão direito
do mouse em qualquer parte da tela inicial do Retaguarda e deixar "marcada" a opção de
"Habilitar Menu Antigo" para que apareça novamente o menu suspenso no topo da tela. Esta
configuração de estilo de menu é por estação (a gravação é efetuada no registratura da
maquina), podendo cada usuário configurar de acordo com o seu estilo de trabalho.
Clicando com o botão direito do mouse em qualquer parte da tela inicial do
RETAGUARDA irá abrir o PopMenu abaixo:
Habilitar Menu Antigo: habilita o menu antigo suspenso na parte superior da tela.
Abrir Retaguarda Maximizado: sempre que entrar no RETAGUARDA a tela será apresentada de
forma maximizada, desabilitando esta opção o RETAGUARDA será apresentado em sua forma
original. Esta configuração é por estação possibilitando que cada usuário a configure de acordo
com sua comodidade e preferência. Você pode também adicionar no atalho do programa da
tela do Windows (desktop) ao final da linha de comando a palavra "MAXIMIZAR".
114
Habilitando o menu antigo o RETAGUARDA, apresentará os dois menus e podendo você utilizar
ambos, a tela inicial será apresentada da seguinte forma:
Onde:
Definição do Menu
Formulário
Relatórios
Consultas
Executáveis
3 GLOSSÁRIO
Alguns termos técnicos que você encontrará no decorrer deste Manual são necessários
para que você consiga utilizar corretamente o Sistema, então, não podem ser substituídos. Aqui
neste Glossário você encontra seus significados:
TERMO DEFINIÇÃO
Alias Nome interno do Sistema que indica a localização do Banco de
115
Dados.
Banco ou Base
de Dados
Local onde são guardadas todas as informações que fazem parte do
Sistema.
BDE
Administrador
Programa da BORLAND® que indica a localização física e demais
configurações do Banco de Dados, bem como seu tipo.
Check Box Campo (pequeno quadrado) encontrado em várias funções do Sistema,
que seleciona determinados itens quando clicado (selecionado).
Combo Box
Campo encontrado em várias funções do Sistema, que possibilita a
seleção de itens dentro dele mesmo, através de uma seta que fica a sua
direita.
Driver
Nome dado a um programa auxiliar que executa determinadas
funções. No caso deste manual, driver, refere-se as bibliotecas (dll)
construídas para auxiliar a execução de tarefas, tais como controlar ECF’s e
demais plugins.
Pode também ter referência ao HD (Driver C:), CD ROM ou disquete.
ECF Emissor de cupom fiscal.
Estação
Numeração interna do Sistema que indica o número do computador
conectado.
Finalizadora
Forma de pagamento de uma compra ou venda. Ex. Dinheiro,
cheque, cartão.
Grid Tela apresentada com dados ordenados, grade de apresentação.
116
Hiperlink ou link Palavras ou endereços que são configurados para, quando forem
clicados, levarem à outra página correspondente ou relacionada.
ODBC 32 bits
Programa da MICROSOFT® que indica a localização física e demais
configurações do Banco de Dados, bem como seu tipo.
Parâmetros Configurações que devem ser feitas para usar determinado Sistema.
Sintegra
Consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de
Sistemas computacionais de apoio que está sendo adotado
simultaneamente pelas Administrações Tributárias das diversas Unidades da
Federação. Saiba mais em http://www.sintegra.gov.br/.
Transação Número sequencial interno que indica ao Sistema todas as operações
realizadas, o número da estação e o funcionário que a realizou.