COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E VARAS CIRCUNVIZINHAS

CREDJUST- Ltda CNPJ-04.608.925/0001-70

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

MARÇO 2004RECEITAS 31/03/04Receitas com Empréstimo 6.285,08

A- TOTAL DAS RECEITAS 6.285,08

DESPESAS 31/03/04Despesa com Aplicação de associados na cooperativa 590,24Correios 12,00Telefone FEVEREIRO/2004 115,71Honorário Diretor Operacional 266,40Serviço de Limpeza(R$ 20,00+ R$ 10,00AJUDA NA AGO) 30,00Material de Expediente (Pastas Suspensas) 30,00Vale transporte 45,80FGTS março+provisão3/12 41,31Inss março+provisão 3/12 127,91Pis 3/12 4,88Inss Honorário 54,00Salário funcionária 425,00Provisão 3/12 13º salário 27,08Provisão 3/12 férias 36,11Tarifa bancária 11,90Zona Azul (Ocasião de assinatura de cheques) 2,00Material de Limpeza 6,30Depreciação e Provisão 212,25Provisão obrigatória pela Receita Federal PIS/COFINS 274,62

B- TOTAL DAS DESPESAS 2.313,51

SOBRA MENSAL ( A - B) 3.971,57

31/03/04CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO 245.034,57

31/03/04PATRIMÔNIO LIQUIDO 191.686,18

31/03/04TOTAL DE ASSOCIADOS 201

31/03/04APLICAÇÕES NA COOPERATIVA 43.127,87

31/03/04SOBRA LÍQUIDA MARÇO/2004 (sobra bruta - fates e reserva) 8.770,93

FRANCISCO CARLOS FIRMINO DE SOUSA Diretor Presidente

JOY ALLAN DE SOUSA Diretor Operacional

MARILENA DA SILVA AMORIM Diretora Administrativa