Investeerimise 10 KäskuMinu Lugu

Mikk Talpsepp

Millest täna juttu:1.Sissejuhatus(10min), miks olen siin2.Investori ja börsikaupleja isikuomadused ja eeldused(10min)3.Miks börsikaupleja on vajalik?4.Eellugu börsikauplejaks kujunemisel(5min)5.Esimesed tehingud(10min)6.Tehingute näited(10min)7.Kuidas tabada turu tippu ja põhja?(5min)(Reegel nr 9)8.Investeerimise 10 käsku(10min)9.Jaapani maavärin ja 500 000 krooni kasumit

Börsikaupleja ja Investori eeldused:

1.Kiire peastarvutaja, kiire mõtleja2.Püsivus3.Võime ja soov töötada ennastunustavalt, võime pühenduda4.Hea keskendumisvõime5.Emotsioonide talitlemise võime(kaotuse emotsioon on 2.4 korda tugevam)6.Võime mõelda väljaspool kasti, väljaspool tavamõtlemist7.Väga hea rutiini ja pingetaluvus8.Mõistmine, et kauplemine on nagu tippsport, vaid 0.2% börsikauplejatest saavutab märkimisväärseid tulemusi

Eellugu

Algus1. TEHING:R.29. August 2003: Hansapank kaupleb 312-313 kroonil

Ostan 500 Hansapanga sept ostuoptsiooni strikele 295 krooni, makstes optsiooni eest 20.01 krooni, tehingusse läheb 10084 kr

K.3.September 2003: Hansapanga aktsia on tõusnud 3 päeva ja maksab 339 krooniMüün maha optsioonid hinnaga 44.54, tehingust vabaneb22191 kr, kasum +12107

R. 12. september 2003: Hansapanga aktsia maksab üle 340 krooni, kuid ootamatult hakkab kukkuma, kukkudes iga hetkega. Haistan võimalust, kuid kogu kapital on juba investeeritud. Õnnestub laenata 2000 kr Aktsia kukub 330 kroonini, viimasel pooltunnil ostan 300 sept ostuoptsiooni strike´le 330, makses 6.81 optsiooni eest, tehingusse läheb 2122 krooni.Aktsia kukub 320 kroonini , ostan veel 600 ostuoptsiooni hinnaga 0.39 krooni tükk, tehingusse läheb 234 krooni+ 79 tehingutasu

T.16. september 2003: Hansapanga aktsia on tõusnud 2 päeva järjest ja jõudnud 344 kroonini, müün maha optsioonid hinnaga 14.52 krooni tk, kasum +10554 krooni. Viimasel ostul oli 27 kordne kasum.

Baltika juhtum ja allakäik

Investeerimise 10 käsku:

1.Ära usu kedagi2.Investeeri ainult äridesse, mille juhtimise oled valmis ise üle võtma3.Ole valmis investeeringut kaitsma(maine, avalik arvamus)4.Ole valmis halvimaks võimalikuks stsenaariumiks, tea kuidas tegutseda,2% on liiga suur tõenäosus pankrotistumiseks5.Pea arvestust6.Tunne rahast puudust7.Ära investeeri ettevõtetesse, mille juhid varastavad või valetavad(3 näidet)8.Tegele vaimse tervise hoidmisega9.Kujunda makropilt, pikaajaline hinnang turgude liikumisest10.Ole kasulik, anna maailmale või kogukonnale midagi

Jaapani maavärin ja tsunami 2011

Uudis R.11. märts: Viimase 140 aasta võimsaim 8,9magnituudine maavärin raputas maju Tokyos mitme minuti vältel, tekitades hulgaliselt kahju ning jättes neli miljonit inimest elektrita. Maavärina järel tekkinud hiidlaine uhtus minema kõik, mis selle teele jäi, sealhulgas maju, autosid, leekidesse lahvatanud taluhooneid ja laevu. Kahju ja hukkunud teadmata. Jaapani börs suletud(Nikkei viimane hind on 10254).

E. 14. märts: Jaapani keskpank süstib rahaturgudele 15 triljonit jeeni(183.8 mrd usd). Kahjusid hakatakse hindama. (Nikkei kukub 9620 peale -6.3%). Keskpank suurendab 282 mrd usdini.

T.15. märts: Nikkei kukub 8605 peale(-10.5%).

Minu mõttekäik: 1)ettevõtete turuväärtusest on kaotatud 650 mrd usd(=langus 1600p)2)Credit Suisse pakub otseste purustuste kahjuks 73-90 mrd, maailmapank 235mrd3)Jaapani SKP on 5 triljonit, seega kaotatud tööpäev maksab 14 mrd4)Jaapani politsei andmetel 3676 hukkunut, 7843 kadunut= 21 mrd5) Kogukahju 235+21+14=270 mrd = 664p ehk Nikkei peaks langema hinnani 9500 6) Ostan Nikkei indeksi futuure hinnalt 8425, lõpetab päeva 8970 peal

K.16. märts: Futuuride hind langeb taas 8555 peale, suurendan positsiooni. Päeva lõpuks 8850.E.22. märts: Futuur jõuab 9570 punktini. Müün 9535 punktiga, kasum 1000 punkti, +12%

indeksi väärtusestT.30. märts: Sulgen viimase osa Nikkei futuurist 9780 peal, kogukasum kokku +500 000 krooni