Modulis Avansa norēķini - Visma Community · 2018. 3. 26. · Lietotāju dokumentācija 6 Pārējie dati tiek ievadīti, laboti vai skatīti kartītes lappusēs: Lappuse Avansiera

Avansa norēķini

Lietotāja dokumentācija

Modulis

Visma Enterprise

2015

Versija 3.460.460.

Title page 1

Šo dokumentu vai tā daļas neatkarīgi no izmantojamajiem līdzekļiem nedrīkst reproducēt, pārraidīt,pārrakstīt, uzglabāt elektroniskā meklēšanas sistēmā vai tulkot kādā citā valodā bez iepriekšsaņemtas Visma Enterprise atļaujas.

© SIA Visma Enterprise, 2015. Visas tiesības aizsargātas

Tirdzniecības un Preču zīmes

Visas tekstā izmantotās preču zīmes pieder to īpašniekiem un ir izmantotas tikai kāatsauces.

Visma EnterpriseKronvalda bulv. 3/5, Rīga, LV-1010

Tālr.: 6711 6211Fakss.: 6711 6212

Lietotāja dokumentācija

3

Satura rādītājs

I Avansa norēķini 4

............................................................................................................................................... 41 Pamatdati

......................................................................................................................................................... 4Norēķinu personas

.................................................................................................................................................. 5Norēķinu personas ievadlogs

......................................................................................................................................................... 7Personu grupas

......................................................................................................................................................... 8Izdevumu apmaksas veidi

......................................................................................................................................................... 9Atlikuma robežsummas

............................................................................................................................................... 102 Dokumenti

......................................................................................................................................................... 10Avansa norēkinu dokumentu saraksts

.................................................................................................................................................. 10Avansa izdevumu dokuments

.................................................................................................................................................. 16Avansa naudas konvertācijas dokuments

.................................................................................................................................................. 18Avansa pārvedumu dokuments

.................................................................................................................................................. 20Avansa norēķinu maksājuma uzdevums

.................................................................................................................................................. 26Avansieru kases izdevumu orderis

.................................................................................................................................................. 28Avansa palielināšana norēķinu personai

......................................................................................................................................................... 31Avansa norēķini

.................................................................................................................................................. 31Avansa norēķina ievadlogs

.................................................................................................................................................. 33Naudas saņemšanas dokumenti

.................................................................................................................................................. 34Naudas izdevumu dokumenti

......................................................................................................................................................... 35Sākuma atlikumi

............................................................................................................................................... 373 Atskaites

......................................................................................................................................................... 37Avansa norēķinu apgrozījumi

......................................................................................................................................................... 39Avansa norēķinu dokumenti

......................................................................................................................................................... 40Avansieru budžeta izpilde

II Izmaiņu lapa 41

Alfabētiskais rādītājs 42

Lietotāju dokumentācija

4

1 Avansa norēķini

Sistēmas Horizon modulis Avansa norēķini nodrošina pārredzamas un viegli kontrolējamas avansa norēķinuuzskaites kārtības izveidi. Avansa izmaksu uzskaite tiek veikta, balstoties uz avansa norēķinu personu bankasmaksājumu uzdevumu un kases izdevumu dokumentiem. Avansa izdevumu dokumentus iespējams saistīt arpreču dokumentiem, atbalstot dažādus uzskaites modeļus (iekļaušana krājumos vai attiecināšana uzizmaksām).Izveidojot avansa norēķinu, informācija par konkrētai personai no kases vai bankas norēķinu kontaizmaksātajām summām tiek saistīta ar šīs personas avansa norēķinu stāvokli. Tādā veidā sistēma automātiskiapkopo datus par avansa norēķina sākuma atlikumu, saņemtajām un izlietotajām summām un nosaka beiguatlikumu. Avansa norēķinu atlikuma maksājumi arī iespējami ar kases vai bankas starpniecību.

Modulis nodrošina iespēju reģistrēt avansa norēķinu personas, piesaistīt tās konkrētām uzskaites dimensijāmun projektiem, kā arī ierobežot iesniedzamā avansa apmēru. Funkcionalitāte nodrošina iespēju veikt norēķinapersonu dokumentu aprites uzskaiti. Ir izstrādāta iespēja avansa norēķina dokumentus saistīt ar komandējumapieteikumiem.

Modulī pieejamās instrukcijas:

Pāreja uz eiro ar divu uzskaites valūtu risinājumu FINANŠU UZSKAITE un NORĒĶINI

1.1 Pamatdati

1.1.1 Norēķinu personas

Norēķinu personu sarakstā redzamas visas aprakstītās norēķinu personas.Izvēlne: Pamatdati -> Avansa norēķini -> Norēķinu personas.

Jaunu personu grupu ievada, saraksta logā izmantojot darbību Pievienot (F2). Izvēlētu ierakstu iespējams

labot, nospiežot pogu (F3), un skatīt datus, nospiežot pogu (Enter). Norēķinu personu sarakstāpieejamas arī pārējās sarakstu logu datu apstrādes darbības (sk.grāmatu "Lietotāja saskarne. Atskaišuredaktors. Sistēmas uzstādījumi").

Norēķinu personas pievienošanai, labošanai un apskatei tiek atvērts norēķinu personas ievadlogs.

Izvēlnē pieejamās funkcijas:

Apgrozījuma dokumenti izvēlētās norēķinu personas apgrozījuma dokumentu apskate;

Sinhronizēt ar personas kartītesdatiem

avansa norēķina persona tiek sinhronizēta ar Personas kartīti, t.i.avansa norēķina personas dati tiek norādīti kā dati no personaskartītes. Veicot izmaiņas Personas kartītes (Pamatdati ->

http://horizon.lv/cms/files/plugin_objects/358%201%20EUR_instrukcija_Finansu_uzskaite_Norekini.pdf


5

Personāla uzskaite -> Personu kartītes -> Labot) datos, tiek dotsvaicājums, vai sinhronizēt datus ar Avansa norēķinu personām;

Dokumenta notikumi atvērt Notikumu logu, kurā redzamas visas piereģistrētāsdarbības, kas veiktas ar izvēlēto ierakstu, piem., izveide,labošana;

Personas kartīšu konvertācija atver Personas kartītes konvertācijas logu, kas paredzētskartīšu kopiju veidošanai EUR valūtā, ja ir licence "Darbs divāsuzskaites valūtās". Sīkāk sk. Finanšu uzskaites un Norēķinuinstrukcijā;

Ārējo datu ielāde Excel datu struktūras veidneAizpilde no Excel faila

ārējo datu ielādes iespēja;

Lauku labošana iezīmētajāmrindām

iezīmēto rindu labošanas iespēja.

1.1.1.1 Norēķinu personas ievadlogs

Norēķinu personas ievadlogā ievada, labo vai apskata norēķinu personas datus. Norēķinu personas ievadlogssastāv no galvenes un vairākām lappusēm.

Izvēlne: Pamatdati -> Avansa norēķini -> Norēķinu personas -> Pievienot (F2).

Norēķinu personas ievadloga galvenē jāievada pamatinformācija, kas redzama virs ievadloga lappusēm:

Kods norēķinu personas kods;

Vārds norēķinu personas vārds;

Uzvārds norēķinu personas uzvārds;

Atzīmēta izvēles rūtiņa Aktīvs norāda, ka norēķinu persona ir aktīva un piedalās avansa norēķinu veikšanā.


6

Pārējie dati tiek ievadīti, laboti vai skatīti kartītes lappusēs:

Lappuse Avansiera dati

Personas kods avansiera personas kods un dzimšanas datums;

Grupa avansa norēķinu personu grupa - izvēle no saraksta vai ievadot kodu;

Valsts valsts;

Rezidents pazīme, vai persona ir attiecīgās valsts rezidents;

Institucionālaissektors

piederība institucionālajam sektoram;

Budžets budžeta piesaiste avansa norēķinu personai (budžetus aprakstaizvēlnē Pamatdati -> Budžets). Budžeta piesaisti izmanto, laikontrolētu avansa norēķinu personas izdevumu summas un salīdzinātuar piešķirto budžetu. Kontroles veikšanai uzskaites parametros(Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> Atskaites) jābūtnorādītai dimesijai, pēc kuras kontrolēt avansiera izdevumus, kā arīavansa izdevumu dokumentos, jābūt aizpildītai sadaļai „Sadalījums”.

Pieļaujamaiskredīta līmenis

maksimālā summa, kāda var būt izsniegta norēķinu personai;

Avansa limitapārsniegšana

sistēmas darbība, ja tiek pārsniegts norādītais avansa limits:

Brīdinājums brīdinājums, ka norādītā summa tiek pārsniegta;

Aizliegums aizliegums izpildīt dokumentu, kas fiksē summas izsniegšanu;

Paziņojums iespējams ievadīt paziņojuma tekstu, kas parādās, ievadot dokumentušai personai.

Lappuse Informācija

Amats norēķinu personas amats - izvēle no saraksta Amatu nosaukumi , koapraksta izvēlnē Pamatdati -> Uzņēmums -> Amatu nosaukumi vaiievadot kodu;

E-pasts norēķinu personas e-pasts;

Telefons norēķinu personas tālruņa numurs;

Fakss norēķinu personas fakss;

Mobilais telefons norēķinu personas mobilais telefons

Tīmekļa lapa tīmekļa lapas adrese;

Juridiskā adrese norēķinu personas juridiskā adrese;

Piezīmes piezīmes brīvā formā.

Lappuse Norēķini

Konts virsgrāmatas konts, kas tiek izmantots norēķiniem ar šo personu;

StruktūrvienībaIzmaksu postenisFinansējumsProjektsPapilddimensijas

konta dimensiju norādīšana.

Lappuse Dokumenti

Norēķinu personas pases datu ievade


7

Numurs pases numurs;

Izdota pases izdošanas datums;

Derīga līdz derīguma termiņš;

Izdevējs iestāde, kas izdevusi pasi.

Lappuse Saistītie dati

Lai ievadītu saistītos datus, norēķinu personas kartītei jābūt saglabātai. Norēķinu personai pieejamisaistītie dati - Klientu bankas rēķini.Lappuse sadalīta divos paneļos – kreisajā pusē hierarhiskā saraksta veidā redzami pieejamo datunosaukumi, bet labajā pusē redzams izvēlēto datu saraksts, kuram ir pieejamas visas saraksta logu

apstrādes darbības. Jaunu ierakstu pievieno, izmantojot pogu Pievienot (F2), izvēlētu ierakstu

iespējams labot, nospiežot pogu (F3), un skatīt datus, nospiežot pogu (Enter).

Lappuse Personas dati

Darbinieka piesaiste norēķinu personai no Personu saraksta.

VārdsUzvārdsPersonas kodsDzimumsTelefonsMobilais telefonse-pasts

atbildīgās personas piesaiste no personu saraksta - iespējama, japersonas aprakstā atzīmēta loma ;personas dati tiek aizpildīti automātiski, atbilstoši izvēlētajai personai;automātiski tiek aizpildīts arī darbinieka pamata bankas rēķins(Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes -> lappuseSaistītie dati -> Personas dati aprēķiniem -> Bankas rēķini);

pirms jaunā Avansa norēķinu personas kartīte nav saglabāta,bankas rēķinu vizuāli neredz;

- e-pasta nosūtīšana uz personas norādīto e-pasta adresi, tiekatvērts ziņojuma ievadlogs.

Labojot Personas kartīti (Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes), notiks datu pārbaude unsinhronizācija ar Avansa norēķinu personas kartīti. Uzreiz kā Personas kartīte tiek labota un saglabāta, irjautājums par datu sinhronizāciju.

Sk.arī Norēķinu personu saraksts

1.1.2 Personu grupas

Avansa norēķinu personu grupu sarakstā redzamas aprakstītās personu grupas.Izvēlne: Pamatdati -> Avansa norēķini -> Personu grupas.

Avansa norēķinu personu grupu saraksta logā pieejamas visas sarakstu logos paredzētās datu apstrādesdarbības.


8

Jaunu personu grupu ievada, saraksta logā izmantojot darbību Pievienot (F2) - tiek atvērts ievadlogs.

Ievadlogā jānorāda:

Kods personu grupas kods;

Nosaukums grupas nosaukums.

Izvēlnē pieejamās funkcijas:Notikumi - kādas darbības ir veiktas ar avansa norēķinu personu grupāmĀrējo datu ielāde

Excel datu struktūras veidneAizpilde no Excel faila

1.1.3 Izdevumu apmaksas veidi

Klasifikators Izdevumu apmaksas veidi pamatā paredzēts izmantošanai, ja ir pieejams modulisKomadējuma uzskaite, lai norādītu kādā veidā ir veikta apmaksa par komandējuma izdevumiem. Izvēlne: Pamatdati -> Avansa norēķini -> Izdevumu apmaksas veidi.

Pieejamie ievadlauki:

Kods izdevumu apmaksas veida kods;

Nosaukums izdevumu apmaksas veida nosaukums;

Iekļaut avansa izdevumos izvēles rūtiņa noklusēti ir atzīmēta un šie apstiprinātie attaisnotieizdevumi tiek ielasīti Izdevumu precizējumos, nospiežot poguAtlasīt. Ja izvēles rūtiņai atzīmi noņem, tad šīs apstiprinātāsattaisnoto izdevumu rindas netiek ielasītas.Ja izvēles rūtiņa netiek


9

atzīmēta, attaisnojamie izdevumi, kuriem norādīts šāds apmaksasveids, netiks atlasīti uz komandējuma pieteikuma izdevumuprecizējumu sadaļu, attiecīgi šādiem izdevumiem nevarēs izveidotavansa izdevumu dokumentu .

Konts laukā iespējams norādīt attiecīgā izdevumu apmaksas veida kontu,izvēloties no kontu plāna. Norādītais konts automātiski aizpildīsieskomandējuma pieteikuma lappusē Izdevumu precizējumi, ja tajā būsatlasīta rindiņa ar attiecīgo izdevumu apmaksas veidu, kā arī toiespējams izmantot avansa izdevumu dokumenta kontēšanas shēmās.Lauku neaizpilda, ja uz attiecīgo izdevumu apmaksas veidu nevarattiecināt tikai vienu kontu.

Dimensijas laukos iespējams norādīt attiecīgā izdevumu apmaksas veidaizmantojamās dimensijas. Norādītās dimensijas iespējams izmantotavansa izdevumu dokumenta kontēšanas shēmās. Jebkuru nodimensijām aizpilda tikai tādā gadījumā, ja uz attiecīgo izdevumu veiduiespējams attiecināt tikai vienu no ierakstiem.

Noklusētais tikai vienam apmaksas veidam var atzīmēt šo izvēles rūtiņu.Noklusētais izdevumu apmaksas veids vienmēr tiks automātiskipiesaistīts visiem attaisnojamo izdevumu pieteikumiem, kurosnorādītais izdevumu tips būs Dienas nauda.

1.1.4 Atlikuma robežsummas

Klasifikators Atlikuma robežsummas sniedz iespēju norādīt MK noteikumos iekļauto summas ierobežojumu– minimālā mēneša darba alga. Izsniedzot naudu Avansa norēķinu personai, tiek veikta kontrole par jaunoatlikumu. Sistēma neveic nodokļa summu aprēķinu Avansa norēķinu modulī. Izvēlne: Pamatdati -> Avansa norēķini -> Atlikuma robežsummas.

Pieejamie ievadlauki:

Kods atlikuma robežsummas kods;

No / Līdz klasifikatora darbības laiks;

Summa summas ierobežojums;

Tips brīdinājums, aizliegums.


10

1.2 Dokumenti

1.2.1 Avansa norēkinu dokumentu saraksts

Visu norēķinu personu avansa izdevumu dokumenti skatāmi Avansa izdevumu dokumentu sarakstā.Izvēlne: Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķinu dokumentu saraksts.

Darbam ar avansa izdevumu dokumentu sarakstu pieejamas visas sarakstu logu datu apstrādes darbības,izņemot jaunu dokumentu pievienošanu.Avansa izdevumu dokumentus ievada no Naudas izdevumu dokumentu saraksta.

Izvēlnē pieejamās funkcijas un papildus informācija:

Izpildīt

Izpildīt un grāmatot

Grāmatot

Stornēt izpildi

Stornēt grāmatojumus

Skatīt kontēšanas logu

Dokumenta notikumi

Grāmatojumi

Dokumenta struktūrvienības ja Jums ir pieejama Horizon WEB licence, par dokumentastruktūrvienībām skatīt šeit - Struktūrvienību piesaistes tabula.Struktūrvienības tiek izmantotas Hortāla (Horizon Atskaišuportāla) veidošanai;

Pievienot struktūrvienību iespēja manuāli pievienot struktūrvienību;

Noņemt struktūrvienību iespēja manuāli noņemt struktūrvienību.

1.2.1.1 Avansa izdevumu dokuments

Avansa izdevumu dokumenta ievadlogā jāievada informācija par attaisnojuma dokumentu, kas apliecinaavansa naudas izdošanu.Izvēlne: Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķinu dokumentu saraksts


11

Lauki avansa izdevumu dokumentā:

DokumentaNr.

attaisnojuma dokumenta numurs;

Datums dokumenta datums;

Norēķinupersona

norēķinu persona tiek ievietota automātiski;

Klients klients, kam nauda izmaksāta;

Izdevumuapmaksasveids

izvēlas vērtību no klasifikatora Izdevumu apmaksas veidi. Parasti tiek izmantotsKomandējuma avansa izdevumu dokumentiem, ja ir pieejams modulis Komandējumauzskaite.

SummaapmaksaiValūta

apmaksas summa:1) ja apmaksas valūta sakrīt ar dokumenta valūtu, tad jāievada summa un jāpāriet uznākamo ievadlauku;2) ja apmaksas valūta atšķiras no piedāvātās dokumenta valūtas, tad jāievada summaun jānorāda tā valūta, kādā maksājums veikts. Šajā gadījumā dokumenta ievadlogāparādīsies papildus valūtas kursa ievadlauks un ievadlauks summai dokumenta valūtā;

PVN t.sk. ja ir, tad jāievada PVN tai skaitā (dokumenta valūtā).

Ievadloga apakšējā daļa ir sadalīta lappusēs:

Lappuse Dokumentsinformācija par dokumentu un dokumentiem pielikumā.

Pamatojums dokumenta pamatojums;ja avansa izdevumu dokuments piedalās norēķinu operācijās kā Kreditorudokuments vai Debitoru dokuments, tad pamatojuma teksts veidojas automātiski


12

no lappusē Piesaistes pievienotajiem apmaksājamiem dokumentiem:- pēc sistēmā aprakstīta noklusētā algoritma;- algoritmu, no kuriem piesaistītā dokumenta laukiem veidosies pamatojums,iespējams aprakstīt pamatojuma definīciju sarakstā;

Pielikums ziņas par pielikumā esošajiem dokumentiem.

Lappuse Sadalījumsizdevumu summas sadalījums pa dimensijām.

Lappusē iespējams norādīt avansa izdevumu summas sadalījumu pa dimensijām. Sadalījums tiek veidotsdokumenta summai (summa, par kādu mainās norēķinu personas atlikums).

Kolonnā Objekta dimensija iespējams avansa summu piesaistīt konkrētiem objektiem, piemēram,pamatlīdzeklim, līgumam. Kolonna pieejama, ja uzskaites parametros aktivizēta atbilstoša objekta dimensija.Par piesaistīto objektu iespējams skatīt kontu apgrozījumu un iegūt atskaites. Aktivizētās objektudimensijas pieejamas arī dokumentu kontējumu logā un grāmatojumos.Piemēram, aktivizējot objekta dimensiju PL kartītes objektam, dokumenta rindu iespējams piesaistītkonkrētam pamatlīdzeklim, un visas tam piesaistītās summas pieejamas Pamatlīdzekļu kopējāsekspluatācijas summu atskaitēs.

Ar piedāvātajām pogām veicamās darbības:

pievienot rindiņu;

dzēst rindiņu;

kolonnu izskata maiņa.

Lappuse Atskaitesinformācija skaidras naudas deklarācijai un Iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumam.

Iekļaut skaidras naudasdeklarācijā

Pazīme, vai dokumenta summu iekļaut skaidras naudasdeklarācijā.

Iekļaut IeIeN atskaitē Pazīme izmantojama likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"noteiktos gadījumos, kad no fiziskai personai izmaksājamāssummas izmaksas brīdī tiek ieturēts iedzīvotāju ienākumanodoklis.

Ienākumu veids ienākumu veidi noteikti likumdošanā - izvēle no ienākumu veidusaraksta;

Ienākumu gūšanasperiods

perioda sākuma un beigu datumi;

Ienākumu summa ar nodokli apliekamo ienākumu summa;

Izdevumu summa izdevumu summa;


13

Nodokļa summa ieturamā nodokļa summa;

IIN likme % Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme %.

Ja izdevumiem jāpiemēro attaisnotā PVN priekšnodokļa samazinājums, jāizvēlas nepieciešamo vērtībuno klasifikatora Attaisnotā PVN priekšnodokļa samazinājumi. Tad jāaizpilda dokumenta laukiSumma apmaksai un PVN t.sk.. Programma automātiski izrēķinās samazinājumus laukosApliekamai summai un PVN priekšnodokļa summai.

Lappuse Piesaistesavansa izdevumu dokumenta sasaiste ar preču dokumentiem - lappuse pieejama, ja avansa izdevumudokuments piedalās norēķinu operācijās kā Kreditoru dokuments vai Debitoru dokuments.

Lappusē tiek veikta avansa izdevumu dokumenta sasaiste ar preču dokumentiem, kā arī pieejamainformācija par jau izveidotajām piesaistēm.

Preču dokumentu avansa izdevumu dokumentam iespējams piesaistīt, nospiežot pogu un no izvēleipieejamo preču dokumentu saraksta izvēloties nepieciešamo (iespējams izvēlēties vairākus). Pēc prečudokumentu izvēles, dati lappuses rindās tiek aizpildīti automātiski no avansa izdevumu dokumenta unpiesaistīto dokumentu datiem.Lappusē iespējams labot kolonnas Saistītā summa vērtību, pārējie dati nav labojami.

Lappuses rindās pieejami avansa izdevumu dokumenta un tam piesaistīto preču dokumentu dati:

Termiņš rindas apmaksas termiņš;

Nor.gr.kodsNor.grupaNor.gr.prioritāte

piesaistītā dokumenta preču/ pakalpojumu norēķinu grupas kods,nosaukums un prioritāte;

Līguma Nr. līguma numurs;

Dokumenta summa avansa izdevumu dokumenta summa;

Piesaistāmā summa summa, kas ir jāpiesaista preču dokumenta rindai;

Saistītā summa summa, kas tiek piesaistīta - pēc noklusējuma tiek piedāvātamaksimālā summa, kādu nepieciešams piesaistīt rindai un kāduiespējams piesaistīt ar šo dokumentu;Lauka vērtību iespējams labot, ņemot vērā, ka saistītā summa nevarbūt lielāka par piesaistāmā dokumenta summu kā arī parapstrādājamā dokumenta summas brīvo daļu:- ja tiek norādīta mazāka summa, dokuments tiek piesaistīts daļēji;


14

- ja apstrādājamā dokumenta summa ir lielāka nekā nepieciešamspiesaistīt izvēlētajam dokumentam, tad apstrādājamā dokumentasumma tiek piesaistīta daļēji;

PVN PVN summa;

Dokumenta saistītāsumma pamatvalūtā

avansa izdevumu dokumenta saistītā summa pamatvalūtā pēcattiecīgās dienas kursa;

Piesaistītā dok.summa piesaistītā preču dokumenta summa apmaksai;

Piesaistītā dok.PVN piesaistītā dokumenta PVN summa;

Piesaistītā dok.saistītāsumma pamatvalūtā

piesaistītā dokumenta saistītā summa pamatvalūtā pēc attiecīgāsdienas kursa;

Avansa izdevumudokumenta dati:

Dokumenta nr. dokumenta numurs;

Dokumenta valūta valūta, kas ievadīta dokumentā;

Dokumenta datums avansa izdevumu dokumenta datums;

Dokumentapamatveids

avansa izdevumu dokumenta pamatveids;

Dokumenta izpildesdatums

avansa izdevumu dokumenta izpildes datums;

Dokumenta statuss dokumenta statuss;

Piesaistītā dokumentadati:

Piesaistītā dok.numurs piesaistītā dokumenta numurs;

Piesaistītā dok.datums piesaistītā dokumenta datums;

Piesaistītādok.pamatveids

piesaistītā dokumenta pamatveids;

Piesaistītā dok.izpildesdatums

piesaistītā dokumenta izpildes datums;

Piesaistītā dok.statuss piesaistītā dokumenta statuss.

Pogas tabulas labajā malā:

preču dokumentu piesaistes veikšana - izvēlei pieejami dokumenti, kuru summa navpilnībā apmaksāta;pēc piesaistāmo dokumentu izvēles, tiek automātiski aizpildīti dati lappuses rindās;ja nevienam izvēlētajam preču dokumentam līdz šim nav veiktas piesaistes, sistēmaautomātiski aizpilda arī avansa izdevumu dokumenta PVN lauku.

skatīt piesaistīto dokumentu;

piesaistītie dokumenti;

uzstādīt tabulas izskatu – redzamās kolonnas;

dzēst iezīmēto tabulas rindu;

aizpildīt avansa izdevumu dokumenta summu no piesaistes rindām - nospiežot pogu,tiek summētas piesaistes rindu kolonnas Saistītā summa vērtības un automātiskiaizpildīta avansa izdevumu dokumenta summa;


15

sadalīt avansa izdevumu summu pa piesaistes rindām;nospiežot pogu, dokumentā ievadītā summa tiek sadalīta proporcionāli pa piesaistesrindām;ja lietotas norēķinu grupas, tad ņemot vērā rindas norēķinu grupas prioritāti un summu- vispirms piešķir norēķinu grupām ar augstāku prioritāti, ja vairākas rindas atbilstnorēķinu grupām ar vienādu prioritāti, summa tiek sadalīta proporcionāli rindusummām.

Lappuses apakšdaļā pieejami lauki:

Piesaistītā summa piesaistītā kopsumma - tiek iegūta, summējot visu rindu vērtībaskolonnā Saistītā summa;

Starpība starpība starp avansa izdevumu dokumenta summu un piesaistītosummu - ja starpība ir nulle, dokuments ir piesaistīts pilnībā.

Lappuse Pievienotie faili

Lappusē iespējams pievienot dokumentam nepieciešamos failus.

Pievienojot failus, ievadlogā nepieciešams norādīt Failu glabātuvi (Sistēma -> Administrēt -> Failuglabātuves), Faila aprakstu, Piezīmes un izvēlēties failu.Dokumentu sarakstā iespējams pievienot, labot, dzēst un drukāt rindiņas.Caur Darbību izvēlni iespējams apskatīt Saistītos failus.

Dokumenta apakšējā joslā pieejamie lauki un pogas

Darījuma vieta Darījuma vieta sistēmā tiek lietota “Likuma par PVN” izpratnē. Tās norādīšananepieciešama, lai sistēma dokumenta summas pareizi iekļautu PVN deklarācijā.Norādot darījuma vietu, jāizvēlas viena no piedāvātajām iespējām:Iekšzeme(I), ESpreces (E), Ārpus ES preces (A), Pakalpojumi ārpus ES (S) - darījuma vieta ir trešāsvalstis vai trešās teritorijas, Pakalpojumi ES (P), Trīsstūra darīj umi ES (T),Pārsūtīšana no ES (F), Citi darīj umi (C), Pakalpojumi ārpus ES (S). Darījuma vietasizvēle pamatojas “Likumā par PVN”.


16

Līgums Līgums, kam piesaistīts dokuments.

Projekts Dokumenta piesaiste konkrētam projektam (projektus apraksta izvēlnē Pamatdati ->Kontu plāns -> Projekts).

Atbildīgais Atbildīgais par darījumu.

Iestāde Lauks pieejams strādājot vairāku nodokļu maksātāju režīmā - norāda iestādi, izvēlotiesno Iestāžu saraksta. Lauku iespējams labot, izmaiņas tiek fiksētas izmaiņu arhīvā.

Izpildīt Atzīmējot izvēles rūtiņu, tiek norādīts, ka dokuments jāizpilda. Blakus - datumaievadlauks, kur jānorāda izpildes datums.

Nospiežot pogu, tiek norādīts, ka dokumenta summas jākontē. Pēc saglabāšanas tiekatvērts kontēšanas logs, kurā norādīt, kādos kontos summas tiks kontētas. Pēckontēšanas dokumentu uzreiz var grāmatot.

Nospiežot pogu, tiek norādīts, ka dokuments jāizdrukā. Pēc saglabāšanas tiks atvērtsdrukas vadības logs, kurā jānorāda vajadzīgie izdrukas parametri.

Sk.arī Naudas izlietojuma dokumentu saraksts

1.2.1.2 Avansa naudas konvertācijas dokuments

Avansa naudas konvertācijas dokumentā fiksē dokumentu, ar kuru avansa nauda tikusi konvertēta novienas valūtas uz citu.

Izvēlne: Naudas izdevumu dokumentu saraksts -> Pievienot -> Avansa konvertācij as dokuments.

Lauki avansa naudas konvertācijas dokumentā:

Dokumenta Nr. konvertācijas dokumenta numurs;

Datums konvertācijas datums;


17

Norēķinu persona norēķinu persona tiek ievietota automātiski;

Nopirkta summa summa un valūta, kas nopirkta;

Maiņas kurss maiņas kurss, pēc kura notikusi valūtas pirkšana;

Pārdota summa summa, kas izlietota augšminētās valūtas pirkšanai, un dokumenta valūta;

Dokumentasumma norēķinuvalūtā

automātiski tiek aprēķināta dokumenta summa norēķinu valūtā, kas atspoguļoienākumus vai izdevumus no šīs valūtas maiņas (ja ir ienākums, tad summa irnegatīva, ja izdevumi – tad summa ir pozitīvs skaitlis).


Lappuse Dokuments

Pamatojums dokumenta pamatojums;

Pielikums informācija par pielikumā esošajiem dokumentiem.

Lappuse Sadalījums

Lappusē iespējams norādīt izdevumu summas sadalījumu pa dimensijām.

Kolonnā Objekta dimensija iespējams summu piesaistīt konkrētiem objektiem, piemēram,pamatlīdzeklim, līgumam. Kolonna pieejama, ja uzskaites parametros aktivizēta atbilstoša objekta dimensija.Par piesaistīto objektu iespējams skatīt kontu apgrozījumu un iegūt atskaites. Aktivizētās objektudimensijas pieejamas arī dokumentu kontējumu logā un grāmatojumos.Piemēram, aktivizējot objekta dimensiju PL kartītes objektam, dokumenta rindu iespējams piesaistītkonkrētam pamatlīdzeklim, un visas tam piesaistītās summas pieejamas Pamatlīdzekļu kopējāsekspluatācijas summu atskaitēs.


pievienot rindiņu;

dzēst rindiņu;








Izpildīt Atzīmējot izvēles rūtiņu, tiek norādīts, ka dokuments jāizpilda. Blakus - datuma


18

ievadlauks, kur jānorāda izpildes datums.




1.2.1.3 Avansa pārvedumu dokuments

Avansa pārveduma dokumentu izmanto, ja nepieciešams pārvest naudas summu no vienas avansanorēķinu personas uz otru. Avansa pārvedums iespējams starp norēķinu personām gan ar dažādu, gan arvienādu norēķinu valūtu.Lai Avansa pārveduma dokuments būtu pieejams, tas iepriekš jāapraksta izvēlnē Sistēma -> Uzstādījumi ->Dokumentu tipi.

Izvēlne: Naudas izdevumu dokumentu saraksts -> Pievienot -> Avansa pārveduma dokuments.

Ievadlogā jāievada:

No norēķinu persona - automātiski tiek ievietota tā, kuras naudas izdevumudokumentu saraksts atvērts;

Uz norēķinu persona, uz kuru tiks pārskaitīta (pārvesta) summa.

Iekļaut avansanorēķinā (Jā/Nē)

iespēja norādīt pazīmi, vai šī dokumenta informāciju iekļaut Avansa norēķinaizdrukā. Piemēram, šo iespēju var izmantot gadījumos, ja avansa pārvedumudokumenti tiek veidoti, lai sakārtotu atlikumus pa dimensijām un starpperiodānomainītu aizslēgtu dimensiju. Šādi pārvedumi nav jāattēlo avansa norēķinā.Ja norādīts „Jā”, tad Avansa izdevumu dokumenta izdrukas formā parādīsiesavansa pārveduma informācija.Ja norādīts „Nē”, tad izdrukas formā avansa pārveduma informācija neparādīsies,bet avansa norēķina atlikumā būs redzama visu pārvedumu summa.


19

Izmaksas un saņemšanas pusēm tiek veidoti atsevišķi dokumenti, gadījumā, ja dokumentu datumi ir atšķirīgi.Kontēšanas shēmās pieejami indikatori Ar naudu ceļā un Bez naudas ceļā.


Lappuse Izmaksāts

Dokumenta Nr. avansa pārveduma dokumenta numurs izmaksātajai summai;

Datums avansa pārveduma dokumenta datums;

Summa summa, kura tiks izmaksāta;

Izpilde atzīmējot rūtiņu, tiek norādīts, ka ir jāizpilda izmaksas dokuments.

Lappuse Saņemts

Dokumenta Nr. avansa pārveduma dokumenta numurs saņemtajai summai;


Summaja valūtas atšķiras, nospiežot pogu , iespējams pārreķināt summu pēcLatvijas Bankas kursa;

Izpilde atzīmējot rūtiņu, tiek norādīts, ka jāizpilda saņemšanas dokuments.

Lappuse Izmaksāts sadalījums

Izmaksātās summas sadalījums pa kontiem un dimensijām.

Kolonnā Objekta dimensija iespējams summu piesaistīt konkrētiem objektiem, piemēram,pamatlīdzeklim, līgumam. Kolonna pieejama, ja uzskaites parametros aktivizēta atbilstoša objekta dimensija.Par piesaistīto objektu iespējams skatīt kontu apgrozījumu un iegūt atskaites. Aktivizētās objektudimensijas pieejamas arī dokumentu kontējumu logā un grāmatojumos.Piemēram, aktivizējot objekta dimensiju PL kartītes objektam, dokumenta rindu iespējams piesaistītkonkrētam pamatlīdzeklim, un visas tam piesaistītās summas pieejamas Pamatlīdzekļu kopējāsekspluatācijas summu atskaitēs.


pievienot rindiņu;

dzēst rindiņu;

kolonnu izskata maiņa;

aizpildīt no avansa norēķinu apgrozījuma.

Lappuse Saņemts sadalījums

Saņemtās summas sadalījums pa kontiem un dimensijām.Kolonnā Objekta dimensija iespējams summu piesaistīt konkrētiem objektiem, piemēram,pamatlīdzeklim, līgumam. Kolonna pieejama, ja uzskaites parametros aktivizēta atbilstoša objekta dimensija.




20











1.2.1.4 Avansa norēķinu maksājuma uzdevums

Avansa norēķinu maksājumu uzdevumu izmanto, apstrādājot avansa norēķinus. Maksājumu dokuments irizveidots, lai to varētu izmantot sekojošos gadījumos.

1. Avanss tiek izsniegts vairākām avansa norēķinu personām uz vienu banku.Izvēlne: Dokumenti -> Banka -> Jauns maksājums -> Avansa norēķinu maksājuma uzdevums.


21

Maksājuma uzdevuma ievadlogā jānorāda:

Maksājuma uzdevumaNr.

dokumenta numurs - iespējams piesaistīt numeratoru;


Maksātājs bankas rēķins, no kura tiek pārskaitīta avansa kopsumma;

Saņēmējs avansa saņēmējs - izvēle no klientu bankas rēķinu saraksta, saņēmējarekvizīti tiek pievienoti automātiski;

Summa pārskaitāmā avansa kopsumma;

Valūta maksājuma valūta;

References numurs lauku var izmantot references numura ievadīšanai, ja nepieciešams.

Lappusē Sadalījums ievadloga apakšējā daļā tabulā jāievada visas avansa norēķinu personas un katraiatbilstošā avansa summa, kas ir daļa no kopējās dokumenta summas.

Lappuse Sadalījums

N.p.kods norēķinu personas kods - izvēle no norēķinu personu saraksta vaiievadot kodu;izvēlēties iespējams tikai norēķinu personas, kurām ir norādīti bankasrekvizīti;


22

Summa summa, kas tiek izmaksāta rindā norādītajai norēķinu personai;

StruktūrvienībaIzmaksu postenisFinansējumapostenis1., 2., 3.papilddimensijaProjekts

dimensijas - tiek ievietotas automātiski, atbilstoši izvēlētajai avansanorēķinu personai;

Objekta dimensijas Objekta dimensija, kurai jāpiesaista avansa summa.Kolonna pieejama, ja uzskaites parametros aktivizēta atbilstošaobjekta dimensija.Par piesaistīto objektu iespējams skatīt kontu apgrozījumu un iegūtatskaites. Aktivizētās objektu dimensijas pieejamas arī dokumentukontējumu logā un grāmatojumos.Piemēram, aktivizējot objekta dimensiju PL kartītes objektam,dokumenta rindu iespējams piesaistīt konkrētam pamatlīdzeklim, unvisas tam piesaistītās summas pieejamas Pamatlīdzekļu kopējāsekspluatācijas summu atskaitēs.

pievienot rindu;

dzēst rindu;

uzstādīt kolonnu izskatu.

pārnest uz maksājuma sadalījumu piesaistīto dokumentugrāmatojumus - poga aktivizējama izvēlnē Sistēma -> Uzstādījumi ->Kontroles vides parametri (sk.grāmatu "Lietotāja saskarne. Atskaišuredaktors. Sistēmas uzstādījumi");

Lappuse Dokuments

Summa vārdiem Maksājuma summa vārdiem - redzama automātiski.

Pamatojums Maksājuma pamatojuma teksts (ar F4 – pamatojumu sagatavjusaraksts). Blakus pamatojuma ievadlaukam ir lauks, kurā redzamspamatojuma simbolu skaits - tas nepieciešams, lai kontrolētupamatojuma zīmju skaitu maksājumu eksporta vajadzībām.ja maksājumam tiek piesaistīts preču dokuments, iespējamsnorādīt automātisku pamatojuma teksta veidošanu no lappusēPiesaistes pievienotajiem dokumentiem:- pēc sistēmā aprakstīta noklusētā algoritma;- algoritmu, no kuriem piesaistītā dokumenta laukiem veidosiespamatojums, iespējams aprakstīt pamatojuma definīciju sarakstā.

Lappuse Eksports

Lappuse maksājumu eksportam nepieciešamo datu norādīšanai, jāievada:

Informācija bankai eksportam nepieciešamā informācija par maksājumu;

Komisiju sedz komisijas sedzējs: maksātājs, saņēmējs, dalīti, nav piešķirts;

Steidzamība maksājuma steidzamības līmenis: standarta, steidzami, ekspress,nav piešķirts;

Naudu pārskaitīt šajā laukā informāciju aizpilda, lai korekti darbotos Avansa norēķinumaksājuma uzdevumu imports uz banku. Laukā jānorāda, kampārskaitīt naudu: Saņēmējam (norādīts laukā Saņēmējs) vaiNorēķinu personām (norādītas lappusē Sadalījums). Avansanorēķinu maksājuma uzdevuma dokumentu tipā ieteicams uzstādīt


23

lauka Naudu pārskaitīt noklusēto vērtību, jo pretējā gadījumā laukspaliks neaizpildīts un dokumentu neļaus saglabāt;

VK budžetaieņēmumu kods

Valsts Kases budžeta ieņēmumu kods, lauks izejošos maksājumauzdevumos budžeta iestādēm.

Lappuse Piesaistes

Lappusē tiek veikta maksājuma uzdevuma sasaiste ar preču dokumentiem, kā arī pieejama informācijapar jau izveidotajām piesaistēm.

Preču dokumentu avansa norēķinu maksājuma uzdevumam iespējams piesaistīt, nospiežot pogu unno izvēlei pieejamo preču dokumentu saraksta izvēloties nepieciešamo (iespējams izvēlēties vairākus).Pēc preču dokumentu izvēles, dati lappuses rindās tiek aizpildīti automātiski no maksājuma unpiesaistīto dokumentu datiem. Lappusē iespējams labot kolonnas Saistītā summa vērtību, pārējie datinav labojami.

Lappuses rindās pieejami avansa izdevumu dokumenta un tam piesaistīto preču dokumentu dati:

Termiņš rindas apmaksas termiņš;

Nor.gr.kodsNor.grupaNor.gr.prioritāte

piesaistītā dokumenta preču/ pakalpojumu norēķinu grupas kods,nosaukums un prioritāte;

Līguma Nr. līguma numurs;

Dokumenta summa maksājuma uzdevuma summa;

Piesaistāmā summa summa, kas ir jāpiesaista preču dokumenta rindai;

Saistītā summa summa, kas tiek piesaistīta - pēc noklusējuma tiek piedāvātamaksimālā summa, kādu nepieciešams piesaistīt rindai un kāduiespējams piesaistīt ar šo dokumentu;Lauka vērtību iespējams labot, ņemot vērā, ka saistītā summa nevarbūt lielāka par piesaistāmā dokumenta summu kā arī parapstrādājamā dokumenta summas brīvo daļu:- ja tiek norādīta mazāka summa, dokuments tiek piesaistīts daļēji;- ja apstrādājamā dokumenta summa ir lielāka nekā nepieciešamspiesaistīt izvēlētajam dokumentam, tad apstrādājamā dokumentasumma tiek piesaistīta daļēji;

PVN PVN summa;

Dokumenta saistītā maksājuma uzdevuma saistītā summa pamatvalūtā pēc attiecīgās


24

summa pamatvalūtā dienas kursa;

Piesaistītā dok.summa piesaistītā preču dokumenta summa apmaksai;

Piesaistītā dok.PVN piesaistītā dokumenta PVN summa;

Piesaistītā dok.saistītāsumma pamatvalūtā

piesaistītā dokumenta saistītā summa pamatvalūtā pēc attiecīgāsdienas kursa;

Avansa norēķinumaksājuma uzdevumadati:

Dokumenta nr. dokumenta numurs;

Dokumenta valūta valūta, kas ievadīta dokumentā;

Dokumenta datums maksājuma uzdevuma datums;

Dokumentapamatveids

maksājuma uzdevuma pamatveids;

Dokumenta izpildesdatums

maksājuma uzdevuma izpildes datums;

Dokumenta statuss dokumenta statuss;

Piesaistītā dokumentadati:

Piesaistītā dok.numurs piesaistītā dokumenta numurs;

Piesaistītā dok.datums piesaistītā dokumenta datums;

Piesaistītādok.pamatveids

piesaistītā dokumenta pamatveids;

Piesaistītā dok.izpildesdatums

piesaistītā dokumenta izpildes datums;

Piesaistītā dok.statuss piesaistītā dokumenta statuss.

Pogas tabulas labajā malā:

preču dokumentu piesaistes veikšana - izvēlei pieejami dokumenti, kuru summa navpilnībā apmaksāta;pēc piesaistāmo dokumentu izvēles, tiek automātiski aizpildīti dati lappuses rindās;ja nevienam izvēlētajam preču dokumentam līdz šim nav veiktas piesaistes, sistēmaautomātiski aizpilda arī avansa izdevumu dokumenta PVN lauku.

skatīt piesaistīto dokumentu;

piesaistītie dokumenti;


dzēst iezīmēto tabulas rindu;

aizpildīt maksājuma uzdevuma summu no piesaistes rindām - nospiežot pogu, tieksummētas piesaistes rindu kolonnas Saistītā summa vērtības un automātiskiaizpildīta maksājuma uzdevuma summa;

sadalīt maksājuma uzdevuma summu pa piesaistes rindām;nospiežot pogu, dokumentā ievadītā summa tiek sadalīta proporcionāli pa piesaistesrindām;ja lietotas norēķinu grupas, tad ņemot vērā rindas norēķinu grupas prioritāti un summu


25

- vispirms piešķir norēķinu grupām ar augstāku prioritāti, ja vairākas rindas atbilstnorēķinu grupām ar vienādu prioritāti, summa tiek sadalīta proporcionāli rindusummām.

Lappuses apakšdaļā pieejami lauki:

Piesaistītā summa piesaistītā kopsumma - tiek iegūta, summējot visu rindu vērtībaskolonnā Saistītā summa;

Starpība starpība starp maksājuma uzdevuma summu un piesaistīto summu -ja starpība ir nulle, dokuments ir piesaistīts pilnībā.

Ir iespējams izveidot dokumentu arī tajā gadījumā, j a nesakrīt bankas rēķina valūta,apmaksas valūta un avansa norēķinu personas valūta. Kontrole notiek pēc lappuses“Sadalīj ums” valūtas un norēķinu personas valūtas. T.i., no valūtas rēķiniem bankā varpārskaitīt, piemēram, LVL norēķinu personai, kuras norēķinu valūta ir LVL, vai no LVL rēķinabankā var pārskaitīt valūtu valūtas norēķinu personām.

Pie šādu dokumentu grāmatošanas j āievēro liela piesardzība un grāmatvedim pašam jāzina unjānorāda, kā grāmatot peļņu vai zaudējumus, ko šāds darīj ums rada, j a summu konvertācij anenotiek pēc LB kursa.

2. Uzņēmumā ir daudz avansa norēķinu personas, kas tērē savu naudu avansiem un uzņēmums toatmaksā, pamatoj oties uz noformētaj iem avansa norēķiniem.

Tiek izmantota izvēlne Atskaites -> Avansa norēķini -> Avansa norēķinu apgrozīj umi. Kad visi avansa norēķinipar iztērētajiem līdzekļiem ir ievadīti sistēmā, Avansa norēķinu apgrozījuma atskaitē redzamas atlikumusummas, kas parāda, kāda summa katram darbiniekam jāatmaksā. Darbiniekiem, kas tērējuši savuslīdzekļus, atskaitē būs redzams negatīvs atlikums.Maksājuma izveidošanai no atskaites Avansa norēķinu apgrozījums:1) saraksta logā jāiezīmē darbinieki, kuriem paredzēts atmaksāt atlikuma summu;

2) jāizvēlas Izveidot bankas maksājuma uzdevumu - pieejama izvēlnē .

Sistēma kontrolē, vai visām norēķinu personām (atbilstoši pirmajam norēķinu personas aprakstā norādītajamrēķinam) nauda jāpārskaita uz vienu banku vai uz dažādām. Ja visiem darbiniekiem nauda jāpārskaita uz vienubanku, tiek izveidots viens maksājuma uzdevums ar sadalījuma rindām. Ja nauda jāpārskaita uz dažādāmbankām, tiek veidoti maksājuma uzdevumus katrai bankai atsevišķi.

Maksājuma summu sistēma aprēķina, ņemot norēķinu atlikumus un pieskaitot tiemkredītlīmeņa summas (t.i., katram izvēlētajam darbiniekam tiks piedāvāts pārskaitīt iztērētosummu + kredītlīmeņa summu).

Tiek veikta arī kontrole, vai par konkrēto atlikumu maksājuma uzdevums nav jau ticis izveidots - ja ir, tiekizsniegts brīdinājums.Kopējo maksājuma uzdevumu vairākām avansa norēķinu personām var veidot tikai tādā gadījumā, ja visām irvienāda norēķinu valūta.


Darījuma vieta Darījuma vieta sistēmā tiek lietota “Likuma par PVN” izpratnē. Tās norādīšananepieciešama, lai sistēma dokumenta summas pareizi iekļautu PVN deklarācijā.Norādot darījuma vietu, jāizvēlas viena no piedāvātajām iespējām: Iekšzeme(I), ESpreces (E), Ārpus ES preces (A), Pakalpojumi ārpus ES (S) - darījuma vieta ir trešāsvalstis vai trešās teritorijas, Pakalpojumi ES (P), Trīsstūra darīj umi ES (T),Pārsūtīšana no ES (F), Citi darīj umi (C). Darījuma vietas izvēle pamatojas “Likumā parPVN”.


26

Līgums Līgums, kam piesaistīts maksājuma uzdevums.







Konvertēt atzīmējot izvēles rūtiņu, pie dokumenta saglabāšanas tiek izveidots Maksājumakonvertācijas dokuments;izmanto gadījumos, ja viena darījuma preču un maksājuma dokumenti ir atšķirīgāsvalūtās - lai tos būtu iespējams piesaistīt, maksājumu konvertē preču dokumentavalūtā.

Pirms izvēles rūtiņām esošais lauks rāda dokumenta statusu: Sagatave, Izpildīts, Grāmatots.

1.2.1.5 Avansieru kases izdevumu orderis

Dokumentu izmanto specifiskos gadījumos, kad viena avansa norēķinu persona saņem summu, kas attiecasuz vairākām norēķinu personām.Izvēlne: Dokumenti -> Kase -> Jauns orderis -> Avansieru kases izdevumu orderis.


27

Kases ordera ievadlogā jānorāda:

Kase uzņēmuma kase, no kuras nauda tiks izmaksāta;

Orderis Nr. dokumenta numurs;


Izmaksāt avansa norēķinu persona, kurai izmaksāt norādīto summu - izvēle no klientusaraksta, saņēmēja rekvizīti tiek pievienoti automātiski;

Summa izmaksājamā kopsumma.

Lappusē Sadalījums ievadloga apakšējā daļā un sadalījuma tabulā jāievada visas norēķinu personas, kurāmnauda tiks sadalīta.

Lappuse Sadalījums

N.p.kodsNorēķinu persona

norēķinu personas kods - izvēle no norēķinu personu saraksta vaiievadot kodu;izvēlēties iespējams tikai norēķinu personas, kurām ir norādīti bankasrekvizīti;

Summa summa, kas tiek izmaksāta rindā norādītajai norēķinu personai;

StruktūrvienībaIzmaksu postenisFinansējumapostenis1., 2., 3.papilddimensijaProjekts

dimensijas - tiek ievietotas automātiski, atbilstoši izvēlētajai avansanorēķinu personai;

Objekta dimensijas objekta dimensija, kurai jāpiesaista avansa summa.Kolonna pieejama, ja uzskaites parametros aktivizēta atbilstošaobjekta dimensija.Par piesaistīto objektu iespējams skatīt kontu apgrozījumu un iegūtatskaites. Aktivizētās objektu dimensijas pieejamas arī dokumentukontējumu logā un grāmatojumos.Piemēram, aktivizējot objekta dimensiju PL kartītes objektam,dokumenta rindu iespējams piesaistīt konkrētam pamatlīdzeklim, unvisas tam piesaistītās summas pieejamas Pamatlīdzekļu kopējāsekspluatācijas summu atskaitēs.

pievienot rindu;

dzēst rindu;

uzstādīt kolonnu izskatu.

Lappuse Dokuments

Summa vārdiem Kases izdevumu ordera summa vārdiem - redzama automātiski.

Pamatojums Izdevumu ordera pamatojuma teksts (ar F4 – pamatojumu sagatavjusaraksts). Blakus pamatojuma ievadlaukam ir lauks, kurā redzamspamatojuma simbolu skaits - tas nepieciešams, lai kontrolētupamatojuma zīmju skaitu maksājumu eksporta vajadzībām.

Pielikumā Informācija par orderim pielikumā pievienotajiem dokumentiem -čekiem, kvītīm u.tml.



28

Darījuma vieta Darījuma vieta sistēmā tiek lietota “Likuma par PVN” izpratnē. Tās norādīšananepieciešama, lai sistēma dokumenta summas pareizi iekļautu PVN deklarācijā.Norādot darījuma vietu, jāizvēlas viena no piedāvātajām iespējām: Iekšzeme(I), ESpreces (E), Ārpus ES (A) - darījuma vieta ir trešās valstis vai trešās teritorijas,Pakalpojumi ES (P), Trīsstūra darīj umi ES (T), Pārsūtīšana no ES (F), Citi darīj umi(C). Darījuma vietas izvēle pamatojas “Likumā par PVN”.




Iestāde lauks pieejams strādājot vairāku nodokļu maksātāju režīmā - norāda iestādi, izvēlotiesno Iestāžu saraksta. Lauku iespējams labot, izmaiņas tiek fiksētas izmaiņu arhīvā;




1.2.1.6 Avansa palielināšana norēķinu personai

Dokuments Avansa palielināšana norēķinu personai nodrošina iespēju palielināt avansa norēķinapersonas prasības ārpus Kases un bankas moduļa.Izvēlne: Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķini -> Darbības -> Naudas saņemšanas dokumenti ->Pievienot -> Avansa palielināšana norēķinu personai.

Ievadlogā iespējams norādīt:

DokumentaNr.

dokumenta numurs;


29


Norēķinupersona

norēķinu persona tiek ievietota automātiski;

Klients klients, izvēle no klientu saraksta;

SummaapmaksaiValūta

apmaksas summa:1) ja apmaksas valūta sakrīt ar dokumenta valūtu, tad jāievada summa un jāpāriet uznākamo ievadlauku;2) ja apmaksas valūta atšķiras no piedāvātās dokumenta valūtas, tad jāievada summaun jānorāda tā valūta, kādā maksājums veikts. Šajā gadījumā dokumenta ievadlogāparādīsies papildus valūtas kursa ievadlauks un ievadlauks summai dokumenta valūtā;

PVN t.sk. ja ir, tad jāievada PVN tai skaitā (dokumenta valūtā).


Lappuse Dokumentsinformācija par dokumentu un dokumentiem pielikumā.

Pamatojums dokumenta pamatojums;

Pielikumā ziņas par pielikumā esošajiem dokumentiem.

Lappuse Sadalījumsizdevumu summas sadalījums pa dimensijām.

Lappusē iespējams norādīt summas sadalījumu pa dimensijām. Sadalījums tiek veidots dokumentasummai (summa, par kādu mainās norēķinu personas atlikums).

Kolonnā Objekta dimensija iespējams avansa summu piesaistīt konkrētiem objektiem, piemēram,pamatlīdzeklim, līgumam. Kolonna pieejama, ja uzskaites parametros aktivizēta atbilstoša objekta dimensija.Par piesaistīto objektu iespējams skatīt kontu apgrozījumu un iegūt atskaites. Aktivizētās objektudimensijas pieejamas arī dokumentu kontējumu logā un grāmatojumos.


pievienot rindiņu;

dzēst rindiņu;

kolonnu izskata maiņa;

pievienot apgādes rēķina informāciju - avansa palielināšanai norēķinu personai iespējamsielasīt informāciju no apgādes rēķina.Nospiežot šo pogu tiek piedāvāts saņemto rēķinusaraksts, kurā jāizveido vai jāizvēlas rēķins, un Avansa palielināšanas dokumentā tiekiekopēta informācija (klients, summa, dimensijas un pamatojums). Avansa palielināšanasdokumentam netiek veikta sasaiste ar saņemtajiem rēķiniem par pakalpojumiem, ielasītāinformācija ir informatīva.

Lappuse Atskaitesinformācija skaidras naudas deklarācijai un Iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumam.


30

Iekļaut skaidras naudasdeklarācijā

Pazīme, vai dokumenta summu iekļaut skaidras naudasdeklarācijā.

Iekļaut IeIeN atskaitē Pazīme izmantojama likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"noteiktos gadījumos, kad no fiziskai personai izmaksājamāssummas izmaksas brīdī tiek ieturēts iedzīvotāju ienākumanodoklis.

Ienākumu veids ienākumu veidi noteikti likumdošanā - izvēle no ienākumu veidusaraksta;

Ienākumu gūšanasperiods

perioda sākuma un beigu datumi;

Ienākumu summa ar nodokli apliekamo ienākumu summa;

Nodokļa summa ieturamā nodokļa summa.

Ja izdevumiem jāpiemēro attaisnotā PVN priekšnodokļa samazinājums, jāizvēlas nepieciešamo vērtībuno klasifikatora Attaisnotā PVN priekšnodokļa samazinājumi. Tad jāaizpilda dokumenta laukiSumma apmaksai un PVN t.sk.. Programma automātiski izrēķinās samazinājumus laukosApliekamai summai un PVN priekšnodokļa summai.










31


1.2.2 Avansa norēķini

Avansa norēķinu sarakstā redzami izveidotie avansa norēķini atkarībā no uzstādītajiem atlases nosacījumiem.No saraksta pieejama avansa norēķinu dokumentu veidošana.Izvēlne: Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķini.

Jaunu avansa norēķinu ievada, izmantojot darbību Pievienot (F2) - tiek atvērts Avansa norēķina ievadlogs.

Izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot pogu (F3), un skatīt datus, nospiežot pogu (Enter).Avansa norēķinu sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu datu apstrādes darbības.Avansa norēķinu dokumentā netiek iekļauti kases/bankas dokumenti, kas nav norēķinu personas valūtā.

Izvēlnē pieejamās funkcijas:

Naudas saņemšanasdokumenti

naudas saņemšanas dokumentu apskate;

Naudas izdevumudokumenti

naudas izlietojuma dokumentu ievade un apstrāde.

1.2.2.1 Avansa norēķina ievadlogs

Avansa norēķina ievadlogā ievada, labo vai apskata avansa norēķinus.

Izvēlne: Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķini -> Pievienot (F2).


32

Avansa norēķinu ievadloga aizpilde:

Numurs avansa norēķina numurs;

Vārds, uzvārds norēķinu personas vārds, uzvārds - personas izvēle no saraksta vai ievadotkodu;

Norēķinu kontsValūta

norēķinu konts virsgrāmatā un konta valūta - tiek ievietoti automātiski,atbilstoši norēķinu personai;

Iepriekšējais norēķins iepriekšējā norēķina datums - tiek ievietots automātiski;

Norēķina datums norēķina datums;Tekošajam avansa norēķinam automātiski izveidojas periods no iepriekšējānorēķina beigu datuma + 1 diena līdz tekošās dienas datumam. Tekošāsdienas datumu iespējams labot:

1) ja ievada tālāku datumu, tad norēķina periods ir no iepriekšējā avansanorēķina beigu datuma +1 diena līdz norādītajam datumam;2) ja ievada datumu, kas ir mazāks par iepriekšējā (vai agrāka) avansanorēķina beigu datumu, tad iepriekšējais avansa norēķins tiek automātiskisadalīts;3) ja ievada datumu, kas sakrīt ar jau ievadīta avansa norēķina beigu datumu,šādu norēķinu nav iespējams saglabāt - tiek izsniegts paziņojums "Norēķinsjau eksistē".

Sākuma atlikums sākuma atlikums - tiek ievietots automātiski, atbilstoši ievadītajiem iepriekšējāperioda dokumentiem;

Saņemtā summa tekošajā periodā saņemtā avansa summa - tiek ievietota automātiski pēckases izdevumu orderiem un maksājuma uzdevumiem, kas izrakstīti ievadītajainorēķinu personai tekošajā periodā;

Izlietotā summa izlietotā summa - pirms izlietojuma dokumentu ievades lauka vērtība ir 0.00;

Beigu atlikums beigu atlikums - pirms izlietojuma dokumentu ievades laukā tiek ievietotasākuma atlikuma un saņemtās summas kopsumma;


33

Rīkojums rīkojuma ievade;

Piezīmes piezīmes brīvā tekstā;

Iestāde lauks pieejams strādājot vairāku nodokļu maksātāju režīmā - norāda iestādi,izvēloties no Iestāžu saraksta. Lauku iespējams labot, izmaiņas tiek fiksētasizmaiņu arhīvā;

pārlasīt summas (izmanto, mainot periodus u.c.);

tiek atvērts naudas saņemšanas dokumentu saraksts. Naudas saņemšanasdokumentu sarakstā sistēma automātiski atlasa kases izdevumu orderus unmaksājuma dokumentus, kas izrakstīti izvēlētajai norēķinu personai tekošajāperiodā. Pēc šo dokumentu summām tiek noteikts saņemtās naudasdaudzums.

tiek atvērts avansa izdevumu dokumentu saraksts.

Ja norēķinu personai jau ir ievadīts kāds avansa norēķins, tad visērtāk nākošo avansa norēķinu aizpildīt,izmantojot kopēšanas darbību (darbība pieejama, nospiežot peles labo pogu avansa norēķinu saraksta logā).

Sk.arī Avansa norēķinu saraksts

1.2.2.2 Naudas saņemšanas dokumenti

Naudas saņemšanas dokumentu sarakstā sistēma automātiski atlasa kases izdevumu orderus unmaksājuma dokumentus, kas izrakstīti izvēlētajai norēķinu personai tekošajā periodā. Pēc šo dokumentusummām tiek noteikts saņemtās naudas daudzums. Naudas saņemšanas dokumentu saraksts pieejams:

1) no avansa norēķina ievadloga - nospiežot pogu ;

2) no avansa norēķinu saraksta - pogas izvēlnes.

Sarakstā ir pieejamas darbības dokumenta apskatei, izdrukai, saraksta izskata uzstādīšanai - sk.Datu

apstrādes darbības sarakstu logos. Nospiežot pogu pievienot , iespējams izveidot dokumentu Avansapalielināšana norēķinu personai.

Izvēlnē atkarībā no dokumenta stāvokļa pieejamas iespējas:


Dokumenta notikumi

Grāmatojumi

Dokumenta struktūrvienības ja Jums ir pieejama Horizon WEB licence, par dokumentastruktūrvienībām skatīt šeit - Struktūrvienību piesaistes tabula.Struktūrvienības tiek izmantotas Hortāla (Horizon Atskaišu portāla)veidošanai;




34

1.2.2.3 Naudas izdevumu dokumenti

Naudas izdevumu dokumentu sarakstā pieejami naudas izlietojuma fiksēšanas dokumenti.Naudas izdevumu dokumentu saraksts tiek aktivizēts:

1) no avansa norēķina ievadloga - nospiežot pogu ;

2) no avansa norēķinu saraksta - pogas izvēlnes.

Jaunu dokumentu ievada, izmantojot darbību pievienot (F2) un izvēloties nepieciešamo dokumenta veidu.Pieejami šādi dokumentu pamatveidi:Avansa izdevumu dokuments;Avansa naudas konvertācijas dokuments;Avansa pārvedums (lai būtu pieejams, jāapraksta izvēlnē Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi).

Izvēlētu ierakstu iespējams labot, nospiežot pogu (F3), un skatīt datus, nospiežot pogu (Enter).Sarakstā pieejamas arī pārējās sarakstu logu datu apstrādes darbības.

Izvēlnē pieejamās funkcijas un papildu informācija:

Izpildīt Izpildīt un grāmatotGrāmatotStornēt izpildiStornēt grāmatojumus

Piesaistīt/nomainīt aprites scenārijuApskatīt aprites scenārijuMaršrutēt

Rezolūciju vēsture


Dokumenta notikumi

Mainīt PVN kategoriju

Grāmatojumi

Dokumenta struktūrvienības ja Jums ir pieejama Horizon WEB licence, pardokumenta struktūrvienībām skatīt šeit - Struktūrvienību piesaistes tabula. Struktūrvienībastiek izmantotas Hortāla (Horizon Atskaišu portāla)veidošanai;



Ārējo datu ielāde iespējams importēt avansa izdevumu dokumentusno Excel veidnes.


35

1.2.3 Sākuma atlikumi

Avansa norēķinu personu sākumu atlikumus ievada, sākot darbu ar sistēmu. Norēķinu personu konti tieknorādīti, ievadot norēķinu personas.Izvēlne: Dokumenti -> Avansa norēķini -> Sākuma atlikumi.

Jaunu sākuma atlikumu dokumentu ievada, saraksta logā izmantojot darbību Pievienot (F2). Izvēlētu

ierakstu iespējams labot, nospiežot pogu (F3), un skatīt datus, nospiežot pogu (Enter). Sarakstāpieejamas arī pārējās sarakstu logu datu apstrādes darbības (sk.grāmatu "Lietotāja saskarne. Atskaišuredaktors. Sistēmas uzstādījumi").

Funkcijas un papildus informācija saraksta izvēlnē

Izpildīt

Izpildīt un grāmatot

Grāmatot

Stornēt izpildi

Stornēt grāmatojumus


Dokumenta notikumi

Grāmatojumi

Dokumenta struktūrvienības ja Jums ir pieejama Horizon WEB licence, par dokumentastruktūrvienībām skatīt šeit - Struktūrvienību piesaistes tabula.Struktūrvienības tiek izmantotas Hortāla (Horizon Atskaišuportāla) veidošanai;




36

Lauki sākumu atlikumu ievadlogā:

Norēķinu persona avansa norēķinu persona - izvēle no saraksta vai ievadot kodu;

Konts virsgrāmatas konts, kas tiek izmantots norēķiniem ar izvēlēto personu - tiekievietots automātiski atbilstoši izvēlētajai norēķinu personai;

Summa sākuma atlikuma summa - debetā vai kredītā;

Piezīmes piezīmes brīvā tekstā;

StruktūrvienībaIzmaksu postenisFinansējuma postenis1., 2., 3.papilddimensijaProjekts

sākuma atlikuma summas ievade pa dimensijām/ projekta norādīšana;

Summa sākuma atlikuma summa;

Objekta dimensija Objekta dimensija, kurai jāpiesaista dokumenta rindas summa.Kolonna pieejama, ja uzskaites parametros aktivizēta atbilstoša objektadimensija.Par piesaistīto objektu iespējams skatīt kontu apgrozījumu un iegūtatskaites. Aktivizētās objektu dimensijas pieejamas arī dokumentukontējumu logā un grāmatojumos.Piemēram, aktivizējot objekta dimensiju PL kartītes objektam, dokumentarindu iespējams piesaistīt konkrētam pamatlīdzeklim, un visas tampiesaistītās summas pieejamas Pamatlīdzekļu kopējās ekspluatācijassummu atskaitēs.

pievienot tabulai jaunu rindiņu;

dzēst rindiņu;


iespiesta poga norāda, ka dokuments pie saglabāšanas jākontē.


37

Darbības, nospiežot peles labo pogu dokumenta ievadlogā

Kopēt Kopēt iezīmēto sākuma atlikuma sadalījuma rindu;

Pārlasīt Pārlasīt dokumentu;

Drukāt Drukāt dokumentu - tiek atvērts drukas vadības logs;

Atcelt izpildi Atcelt dokumenta izpildi;

Stornēt grāmatojumus Stornēt dokumenta grāmatojumus;

Kontēt Kontēt dokumentus;

Skatīt kontēšanas logu Atvērt kontēšanas logu;

Notikumi Atvērt dokumenta notikumu logu;

Grāmatojumi Atvērt dokumenta grāmatojumu logu;

Atjaunot sākotnējos/saglabātos izmērus

Atjaunot ievadloga sākotnējos/ saglabātos izmērus.

1.3 Atskaites

1.3.1 Avansa norēķinu apgrozījumi

Atskaiti par avansa norēķinu apgrozījumiem iegūst, izmantojot izvēlni Atskaites -> Avansa norēķini -> Avansanorēķinu apgrozīj umi. Atskaite ietver informāciju par norēķinu personu saņemtajām un izlietotājām summām,kā arī sākuma un beigu atlikumiem izvēlētajā laika periodā. Šo atskaiti izmanto, lai veidotu maksājumauzdevumus par negatīvajiem norēķina personu atlikumiem.

Parametru ievadlogs


38

Atskaites parametru ievadlogā iespējams norādīt:

Periods no - līdz laika periods, par kuru atlasīt datus - datumi no/ līdz;

Norēķinu persona norēķinu personas piesaiste - izvēle no saraksta vai ievadot kodu;

Personas grupa avansa norēķinu personu grupa - izvēle no saraksta vai ievadot kodu;

Grupēt apgrozījuma grupēšanai pa dimensijām/ projektiem jānorāda vajadzīgāsdimensijas. Attiecīgās kolonnas atskaites izskatā jākonfigurē manuāli.

Nospiežot pogu , tiek atlasīta informācija atbilstoši norādītajiem parametriem un parādītasaraksta logā.

Nospiežot pogu , bez informācijas attēlošanas saraksta logā uzreiz tiek izsaukts drukas vadībaslogs atskaites izdrukāšanai.

Parametru loga vispārīgu aprakstu sk.Atskaites parametru logs.

Atskaites apstrāde un izdrukāšana no saraksta loga

Avansa norēķinu apgrozījumu saraksta loga darbību josla piedāvā pogas informācijas atlasei, saraksta izskatauzstādīšanai, saraksta pārlasīšanai, drukas vadības loga izsaukšanai.

Atskaiti no saraksta loga izdrukā, izmantojot darbību Drukāt - tiek atvērts drukas vadības logs, kurā varizvēlēties atskaites formu, kā arī iespējams izsaukt atskaites izdrukas priekšapskates logu uz ekrāna, laipirms drukāšanas pārliecinātos, vai atskaite satur vajadzīgo informāciju.

Atskaites izvēlnē pieejamās funkcijas:

Apgrozījuma dokumenti norēķinu personu apgrozījuma dokumentu saraksta apskate - iezīmējotvairākus ierakstus, iespējams apskatīt visu iezīmēto personu dokumentus.Apgrozījuma dokumentu sarakstā skatāma informācija par izvēlētāsnorēķinu personas apgrozījuma dokumentiem (gan naudas saņemšanas,gan izlietojuma dokumentiem).

Izveidot bankasmaksājuma uzdevumu

maksājuma uzdevuma izveide par norēķinu personas atlikumiem;

Izveidot kases izdevumuorderi

kases ordera izveide par norēķinu personas atlikumiem.

Maksāj uma uzdevuma/ kases ordera veidošana par norēķinu personu atlikumiem

Ja uzņēmumā ir daudz norēķinu personas, kas tērē savus līdzekļus avansiem, un uzņēmums to atmaksā,pamatojoties uz iesniegtajiem avansa norēķiniem, tad šo atskaiti izmanto, lai noteiktu atmaksājamās summasun veidotu maksājuma uzdevumu (-us) par šīm summām. Darbiniekiem, kas tērējuši savus līdzekļus, atskaitēbūs redzams negatīvs atlikums. Lai veidotu maksājuma uzdevumu/ kases orderi par šīm summām:1) jāiezīmē darbinieki, kuriem paredzēts atmaksāt negatīvo atlikuma summu;

2) jāizmanto izvēlnē pieejamās funkcijas - Izveidot bankas maksājuma uzdevumu vai Izveidotkases izdevumu orderi.Ja visiem darbiniekiem nauda jāpārskaita uz vienu un to pašu banku, tad tiks izveidots viens maksājumauzdevums ar sadalījuma rindām. Ja nauda jāpārskaita uz dažādām bankām, tad sistēma automātiski piedāvāsveidot maksājuma uzdevumu katrai bankai atsevišķi. Sistēma kontrolē, vai par konkrēto atlikumu nav jauizveidots maksājuma uzdevums.

Kopējo maksājuma uzdevumu vairākām avansa norēķinu personām var veidot tikai tādāgadījumā, j a visām ir vienāda norēķinu valūta.


39

Sk.arī Drukas vadības logs

1.3.2 Avansa norēķinu dokumenti

Atskaiti par avansa norēķinu dokumentiem iegūst, izmantojot izvēlni Atskaites -> Avansa norēķini -> Avansanorēķinu dokumenti. Atskaite ietver informāciju par norādītajā periodā izveidotajiem dokumentiem.

Parametru ievadlogs

Pirms informācijas atlasīšanas uz ekrāna tiek atvērts parametru ievadlogs - jānorāda laika periods, par kuruatlasīt datus.





Avansa norēķinu dokumentu saraksta loga darbību josla piedāvā pogas informācijas atlasei, saraksta izskatauzstādīšanai, saraksta pārlasīšanai, drukas vadības loga izsaukšanai.

Jāņem vērā, ka avansa norēķinu kases orderiem un avansa norēķinu maksājumauzdevumiem summas parādīsies pie katras avansa norēķinu personas, kura ir dokumentā. Izskata objekts SUMMAS attiecas uz personu, objekts DOKUMENTS – uz dokumentukopumā.



40

1.3.3 Avansieru budžeta izpilde

Atskaiti par avansieru budžeta izpildi iegūst, izmantojot izvēlni Atskaites -> Avansa norēķini -> Avansierubudžeta izpilde. Atskaite ietver informāciju par norēķinu personu saņemtajām un izlietotājām summām, kā arīplānotajām budžeta summām.

Parametru ievadlogs

Atskaites parametru ievadlogā iespējams norādīt:

Datums no - līdz laika periods, par kuru atlasīt datus;

Norēķinu persona norēķinu personas piesaiste - izvēle no saraksta vai ievadot kodu;

Virsgrupa dimensijas virsgrupa, kuru uzskata par atlikumu kontroles dimensiju - tojānorāda uzskaites parametru ievadloga lappuses Atskaites laukā Avansieruatlikumu kontroles dimensija.





Avansieru budžeta izpildes atskaites saraksta loga darbību josla piedāvā pogas informācijas atlasei, sarakstaizskata uzstādīšanai, saraksta pārlasīšanai, drukas vadības loga izsaukšanai - sk.Datu apstrādes darbībassarakstu logos.



41

2 Izmaiņu lapa

Datums Versijas numurs Izmaiņu apraksts Autors

17.07.2009. 1.0 Iekļauti papildinājumi atbilstoši 3.130.275. versijai. M.Kvedere



02.10.2012. 4.0 Iekļauti papildinājumi atbilstoši 3.235.395. versijai. A.Ozoliņa

05.04.2013. 5.0 Iekļauti papildinājumi atbilstoši 3.250.410. versijai. L. Salnāja



27.10.2014. 8.0 Iekļauti papildinājumi atbilstoši 3.445.445. versijai. S. Svikliņa

29.06.2015. 9.0 Apraksts atbilstoši 3.460.460. versijai I.Freimane


42

Alfabētiskais rādītājs

- A -

Atlikuma robežsummas 9

atlikums 31

atskaite 37, 39, 40

avansa apgrozījums 37

avansa izdevumu dokuments 10

avansa norēķini 4, 5, 7, 10, 16, 18, 20, 26, 31, 33,34, 35, 37, 39, 40

avansa norēķinu dokumenti 39

avansa norēķinu persona 40

avansa palielināšana 28

avansa palielināšana norēķinu personai 28

avansa pārvedums 18

avansieris 40

avanss 20, 26

- B -

budžeta izpilde 40

- G -

grupa 7

- I -

izdevumu apmaksas veidi 8

izdevumu dokuments 10, 34

izlietotā summa 31

- K -

kases orderis 26

- M -

maksājuma uzdevums 20

- N -

naudas izlietojuma dokuments 31

naudas konvertācijas dokuments 10, 16

naudas saņemšana 33

naudas saņemšanas dokuments 31

norēķina apgrozījums 37

norēķinu grupa 10, 20

norēķinu konts 35

norēķinu persona 4, 5, 7, 35

- O -

objektu dimensija 10, 16, 18, 20, 26, 35

- P -

pārveduma dokuments 10

pārvedums 18

piesaiste 10, 20

- S -

saņemšanas dokuments 33

saņemtā summa 31

sākuma atlikums 35

Documents

Modulis Avansa norēķini - Visma Community · 2018. 3. 26. · Lietotāju dokumentācija 6 Pārējie dati tiek ievadīti, laboti vai skatīti kartītes lappusēs: Lappuse Avansiera