MUNICÍPIO DE GUAÍRA - Estado do Paraná AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º Quadrimestre - 2012 Avaliação de Metas Sejam Bem Vindos! 27 / FEVEREIRO / 2013 4 ª feira -

MUNICÍPIO DE GUAÍRA - Estado do Paraná

AUDIÊNCIA PÚBLICA AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º 3º Quadrimestre - 2012 Quadrimestre - 2012

Avaliação de MetasAvaliação de Metas

Sejam Bem Vindos!Sejam Bem Vindos!27 / FEVEREIRO / 201327 / FEVEREIRO / 2013

44ªª feira - 19h:30min. feira - 19h:30min.

APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃOAPRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO

11º; º; 22ºº e 3 e 3ºº QUADRIMESTRE QUADRIMESTREJANEIROJANEIRO aa DEZEMBRO / 2012DEZEMBRO / 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

AUDIÊNCIA PÚBLICA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Cumprimento de MetasCumprimento de Metas

Administração MunicipalAdministração Municipal

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e AdolescentesFundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes

• RECEITASRECEITAS

• DESPESASDESPESAS

• DÍVIDASDÍVIDAS

• LIMITES LEGAISLIMITES LEGAIS

• RESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIO

• RESULTADO NOMINALRESULTADO NOMINAL

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA

SUMÁRIOSUMÁRIO

RECEITAS RECEITAS

EXERCÍCIO 2012EXERCÍCIO 2012

3º QUADRIMESTRE3º QUADRIMESTRESetembro Setembro aa Dezembro 2012 Dezembro 2012


PERÍODO ACUMULADOPERÍODO ACUMULADOJANEIRO JANEIRO a a DEZEMBRO 2012DEZEMBRO 2012

RECEITASRECEITASRECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES

Lei Nº 4.320/64 - Art. 11....Lei Nº 4.320/64 - Art. 11....

§ 1º - São Receitas Correntes as receitas § 1º - São Receitas Correntes as receitas

tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária,

industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes

de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de

direito público ou privado, quando destinadas a atender direito público ou privado, quando destinadas a atender

despesas classificáveis em Despesas Correntes despesas classificáveis em Despesas Correntes ((despesas despesas

de custeio). de custeio).

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES

• Receita Tributária;Receita Tributária;

• Receita de Contribuição;Receita de Contribuição;

• Receita Patrimonial;Receita Patrimonial;

• Receitas de Serviços;Receitas de Serviços;

• Transferências Correntes;Transferências Correntes;

• Outras Receitas Correntes;Outras Receitas Correntes;

Receita CorrenteReceita Tributária Código: 1100.00.00.00.00

MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRA

Estado do ParanáEstado do Paraná

110 0 QuadrimestreQuadrimestre


Total Total Arrecadado Arrecadado Jan a DezJan a Dez

Orçamento Orçamento PrevistoPrevisto

20122012% %

1.411.228,321.411.228,32 2.322.196,592.322.196,59 7.261.081,227.261.081,22 6.345.042,936.345.042,93 114,44114,44

Período: JAN a DEZ - 2012Período: JAN a DEZ - 2012


3.527.656,313.527.656,31

Receita CorrenteReceita de Contribuições Receita de Contribuições

Código: 1200.00.00.00.00Código: 1200.00.00.00.00

MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do ParanáEstado do Paraná

Iluminação PúblicaIluminação Pública

10 Quadrimestre



20122012% %

589.312,52 1.735.333,621.735.333,62 1.705.315,501.705.315,50 101,76101,76

Período: JAN a DEZ- 2012Período: JAN a DEZ- 2012


578.916,92578.916,92


567.104,18567.104,18

Receita CorrenteReceita PatrimonialReceita PatrimonialCódigo: 1300.00.00.00.00Código: 1300.00.00.00.00


Aluguéis (rodoviária, centros esportivos, etc.);Aluguéis (rodoviária, centros esportivos, etc.);

Dividendos (ações Sanepar, Telebrás, títulos da dívida agrária, etc.);Dividendos (ações Sanepar, Telebrás, títulos da dívida agrária, etc.);

Permissões de Taxi;Permissões de Taxi;

Remuneração Dep. Bancos;Remuneração Dep. Bancos;

Compensações Financeiras (royalties);Compensações Financeiras (royalties);

10 Quadrimestre

Total Total ArrecadadoArrecadadoJan a DezJan a Dez


20122012% %

2.858.638,11 9.638.534,079.638.534,07 10.652.590,0110.652.590,01 90.4890.48



3.407.749,353.407.749,35


3.372.146,613.372.146,61

Receita CorrenteReceita IndustrialReceita Industrial

Código: 1500.00.00.00.00Código: 1500.00.00.00.00


Receita de venda de cascalho;Receita de venda de cascalho;Receita de extração mineral;Receita de extração mineral;

10 Quadrimestre




20122012% %

2.929,00 00,0000,00 2.929,002.929,00 3.387,993.387,99 86,4586,45



00,0000,00

Receita CorrenteReceita de Serviços Receita de Serviços

Código: 1600.00.00.00.00Código: 1600.00.00.00.00


Serviços de transporte;Serviços de transporte;

Serviços Administrativos (inscrições em concursos públicos, venda Serviços Administrativos (inscrições em concursos públicos, venda

de editais; fotocópias);de editais; fotocópias);

Serviços Recreativos e culturais;Serviços Recreativos e culturais;

Serviços de preparação de solo em propriedade particular (locação Serviços de preparação de solo em propriedade particular (locação

de equipamentos);de equipamentos);

10 Quadrimestre




20122012% %

46.469,97 50.179,3350.179,33 146.281,09146.281,09 241.416,87241.416,87 60,5960,59



49.631,7949.631,79


RECEITA CORRENTERECEITA CORRENTE

Transferências Correntes;Transferências Correntes;

Transferências Intergovernamentais;Transferências Intergovernamentais;

Transferências de Instituições Privadas;Transferências de Instituições Privadas;

Transferências de Convênios;Transferências de Convênios;


Receita Corrente Receita Corrente Transferências CorrentesTransferências Correntes

Transferências IntergovernamentaisTransferências Intergovernamentais

Transferências da União;Transferências da União;

Transferências do Estado;Transferências do Estado;

Transferências dos Municípios;Transferências dos Municípios;

Transferências Multigovernamentais;Transferências Multigovernamentais;

Município de Município de GuaíraGuaíra


Receita CorrenteReceita CorrenteTransferências Correntes Transferências Correntes

Código: 1700.00.00.00.00Código: 1700.00.00.00.00

FPM;FPM; ITR;ITR; ICMS – Lei Kandir;ICMS – Lei Kandir; CFEM – Contr. Financ. Expl. Recursos CFEM – Contr. Financ. Expl. Recursos M.;M.; SUS – Sistema Único de Saúde;SUS – Sistema Único de Saúde; FNAS – Fundo Nacional de Assistência FNAS – Fundo Nacional de Assistência Social;Social; FNDE –Fundo Nacional de Desen. FNDE –Fundo Nacional de Desen. Educação;Educação; Outras Transferências da União (AFM – Outras Transferências da União (AFM – apoio financeiro aos municípios);apoio financeiro aos municípios);

ICMS;ICMS; IPVA;IPVA; IPI – Exportação;IPI – Exportação; CIDE - Contribuição CIDE - Contribuição de Intervenção no de Intervenção no Domínio Econômico;Domínio Econômico; DETRAN;DETRAN;

Convênio SUS;Convênio SUS; Plano de Habitação;Plano de Habitação; Ministério do Turismo;Ministério do Turismo; Convênio FNAS;Convênio FNAS; Convênio PNATE;Convênio PNATE; Convênios ITAIPU;Convênios ITAIPU;

UNIÃOUNIÃO

ESTADOESTADO

CONVÊNIOSCONVÊNIOS


10 Quadrimestre

Total Total Arrecadado Arrecadado Jan a AgoJan a Ago


20122012% %

13.497.768,69 39.425.430,0539.425.430,05 50.859.016,92 77.5277.52


12.503.238,2612.503.238,26 13.424.423,7013.424.423,70


Município de Município de GuaíraGuaíra


Receita CorrenteReceita Corrente


Transferências Correntes Transferências Correntes Código: 1700.00.00.00.00Código: 1700.00.00.00.00


Receita CorrenteReceita Corrente

Multas e Juros;Multas e Juros; Indenizações e Restituições;Indenizações e Restituições; Dívida Ativa;Dívida Ativa; Diversas (folha de pagamento, Diversas (folha de pagamento, leilão);leilão); Rendimentos (aplicação dos Rendimentos (aplicação dos recursos);recursos);

Outras Receitas Correntes Outras Receitas Correntes Código; 1900.00.00.00.00Código; 1900.00.00.00.00

10 Quadrimestre




20122012% %

732.633,28 2.010.413,032.010.413,03 3.363.040,463.363.040,46 2.451.265,502.451.265,50 137,20137,20



619.994,15619.994,15

Lei Nº 4.320/64 - Art. 11....Lei Nº 4.320/64 - Art. 11....

§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da § 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. o superávit do Orçamento Corrente.

RECEITAS DE CAPITALRECEITAS DE CAPITAL


RECEITA DE CAPITALRECEITA DE CAPITAL


• Outras Receitas de CapitalOutras Receitas de Capital

• Transferências de CapitalTransferências de Capital

• Alienação de BensAlienação de Bens

• Amortizações de EmpréstimosAmortizações de Empréstimos

• Operações de CréditoOperações de Crédito


Receita de CapitalReceita de CapitalOperações de Crédito Operações de Crédito

Código: 2100.00.00.00.00Código: 2100.00.00.00.00

SEDU – Paraná Cidade;SEDU – Paraná Cidade; Outras; Outras;

10 Quadrimestre




20122012% %

0,00 493.635,14493.635,14 1.115.067,131.115.067,13 1.275.720,001.275.720,00 87,4187,41



621.431,99621.431,99


Receita de CapitalReceita de CapitalAlienação de Bens Alienação de Bens Código: 2200.00.00.00.00Código: 2200.00.00.00.00

Móveis;Móveis; Imóveis; Imóveis;

10 Quadrimestre




20122012% %

141.734,00 32.431,5932.431,59 175.441,59175.441,59 2.622.085,002.622.085,00 6,696,69



1.276,001.276,00

RECEITA CAPITALRECEITA CAPITAL

Transferências de CapitalTransferências de Capital

MUNICÍPIO DE GUAÍRA - MUNICÍPIO DE GUAÍRA - Estado do ParanáEstado do Paraná

• Transferências Intergovernamentais

• Transferências de Instituições Privadas

• Transferências do Exterior

• Transferências de Pessoas

• Transferências de Outras Instituições Públicas


Receita de CapitalReceita de CapitalTransferência de Capital Transferência de Capital

Código: 2400.00.00.00.00Código: 2400.00.00.00.00

Convênios:Convênios: M. Turismo;M. Turismo; M. das Cidades;M. das Cidades; MAPA – Trator;MAPA – Trator; SUAS – FNAS;SUAS – FNAS; FNAS – PEST;FNAS – PEST; M. das Cidades;M. das Cidades; M. das Cidades;M. das Cidades; M. da Integração Nacional;M. da Integração Nacional;

10 Quadrimestre




20122012% %

651.300,46 203.410,74203.410,74 2.085.648,622.085.648,62 3.785.000,003.785.000,00 55,1055,10



1.230.937,421.230.937,42

TOTAL DA RECEITA

ARRECADADA

MUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do Paraná


DescriçãoTotal Arrecadado

Jan a DezJan a DezPrevisto Orçto.

Bruto 2012 %

7.261.081,227.261.081,22 6.345.042,93 77,84%77,84%Receita TributáriaReceita Tributária

1.735.333,621.735.333,62 1.705.315,50 68,51%68,51%Receita de ContribuiçõesReceita de Contribuições

9.638.534,079.638.534,07 10.652.590,01 58,83%58,83%Receita PatrimonialReceita Patrimonial

Receita de IndústriaReceita de Indústria 2.929,002.929,00 3.387,99 86,45%86,45%

Receita de ServiçosReceita de Serviços 146.281,09146.281,09 241.416,87 39,81%39,81%

Transferências CorrentesTransferências Correntes 39.425.430,0539.425.430,05 50.859.016,92 51,13%51,13%

3.363.040,463.363.040,46 2.451.265,50 55,05%55,05%Outras Receitas CorrentesOutras Receitas Correntes

2.085.648,622.085.648,62 3.785.000,003.785.000,00Transferências de CapitalTransferências de Capital 48,75%48,75%

Receitas de Capital Op. CréditoReceitas de Capital Op. Crédito 1.115.067,131.115.067,13 48,71%48,71%1.275.720,00

Receitas de Capital AlienaçãoReceitas de Capital Alienação 175.441,59175.441,59 2.622.085,00 5,45%5,45%

PERÍODO JAN a AGO - 2012PERÍODO JAN a AGO - 2012

79.940.840,7279.940.840,72Valor Previsto Orçto. Bruto 2012 Valor Previsto Orçto. Bruto 2012

58.064.662,9958.064.662,99Receita Total Líquida Receita Total Líquida 78,7378,73

6.884.123,866.884.123,86Dedução p/ FUNDEB Dedução p/ FUNDEB e outras e outras (-)(-)

Fonte Cetil – DRDSCE - Anexo 01 – Lei 4.320/64 Fonte Cetil – DRDSCE - Anexo 01 – Lei 4.320/64

6.190.129,746.190.129,74

73.750.710,9873.750.710,98

TOTAL DA RECEITA LÍQUIDTOTAL DA RECEITA LÍQUIDA



Total Total Arrecadado Arrecadado

Jan a DezJan a Dez

17.762.801,1617.762.801,16 54.688.505.6554.688.505.65


Previsão Previsão Orçamento Orçamento

20122012

66.067.905,9866.067.905,98

% %

82,7882,78


20.487.771,7020.487.771,70


16.437.932,7916.437.932,79

DESPESASDESPESAS

EXERCÍCIO - 2012EXERCÍCIO - 2012

110 0 ;; 220 0 ;; 3º ; QUADRIMESTRE 3º ; QUADRIMESTRE

MUNICÍPIO DE GUAÍRA - Estado do ParanMUNICÍPIO DE GUAÍRA - Estado do Paranáá

Período: JAN Período: JAN aa DEZ DEZ



DESPESASDESPESASDESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

((custeiocusteio))

DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL (investimentos)(investimentos)

EMPENHADAS NO EXERCÍCIOEMPENHADAS NO EXERCÍCIO

02. GOVERNO MUNICIPAL

Despesas Correntes

Gastos 1º 2º 3º Acumulado

Pessoal 828.169,03 893.887,95 1.074.676,73 2.796.733,71

Serv. Consultoria 11.054,76 40.323,36 0,00 51.378,12

Diárias 67.539,54 64.066,71 42.346,70 173.952,95

Mat Consumo 78.626,39 54.097,89 23.137,83 155.862,11

Mat Distr. Gratuíto 0,00 0,00 0,00 0,00

Passagens 5.999,27 2.175,87 2.885,67 11.060,81

Serviço 3o PF e PJ 233.532,80 91.568,11 40.344,78 365.445,69

Snt.Judicial 418.151,99 635.670,72 1.054.933,75 2.108.756,46

SubTotal 1.643.073,78 1.781.790,61 2.238.325,46 5.663.189,85

Despesas Capital


Obras Instal. 0,00 0,00 89.167,35 89.167,35

Eqpto.Mat Perman. 9.615,42 13.301,33 377,28 23.294,03

SubTotal 9.615,42 13.301,33 0,00 112.461,38

Total 1.652.689,20 1.795.091,94 2.327.870,09 5.775.651,23Total Geral - Governo Municipal 5.775.651,23

02. GOVERNO MUNICIPAL02. GOVERNO MUNICIPALOrçamento Orçamento PREVISÃOPREVISÃOR$ 7.948.603,35 Período: Período: JANJAN a a DEZ - 2012DEZ - 2012

Despesa RealizadaDespesa Realizada5.775.651,235.775.651,23

72,66 %72,66 %

100 %100 %

100 %100 %

26,63 %26,63 %

Sentenças JudiciaisSentenças Judiciais2.108.756,462.108.756,46

03. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Despesas Correntes


Pessoal 68.252,15 73.547,68 107.333,27 249.133,10

Diárias 318,90 696,95 604,05 1.619,90

Mat.Cons. 1.026,54 0,00 (-440,00) 586,54

Sv.Terceiros 2.437,00 205,01 475,09 3.117,10

SubTotal 72.034,59 74.449,64 107.972,41 254.456,64

Despesas Capital


Obras Inst. 0,00 0,00 0,00 0,00

Mat.Perman. 0,00 581,08 0,00 581,08

SubTotal 0,00 581,08 0,00 581,08

Total 72.034,59 75.030,72 107.972,41 255.037,72

Total Geral - Secretaria de Planejamento 255.037,72

03.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO03.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Orçamento Orçamento PREVISÃOPREVISÃOR$ 334.000,00

Despesa RealizadaDespesa Realizada255.037,72

76,36%76,36%

Período: Período: JANJAN a a DEZ - 2012DEZ - 2012

04.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesas Correntes


Pessoal 730.215,00 706.004,98 936.041,40 2.372.261,38

Diárias 6.372,94 4.322,88 1.167,99 11.863,81

Mat. Consumo 91.445,49 65.296,34 34.191,90 190.933,73

Mat.Dist.Grat. 139.323,04 259.434,00 286.013,52 684.770,56

Passag. Locom. 9.336,99 3.000,00 4.637,38 16.974,37

Sv.Terc. PF e PJ 530.569,61 445.062,43 211.942,50 1.187.574,54

SubTotal 1.507.263,07 1.483.120,63 1.473.994,69 4.464.378,39

Despesas Capital


Obras e Inst 34.233,57 0,00 0,00 34.233,57

Mat Perman. 5.289,91 2.216,13 (1.648,30) 5.857,74

Aqs. Imóveis 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00

SubTotal 39.523,48 20.216,13 (1.648,30) 58.091,31

Total 1.546.786,55 1.503.336,76 1.472.346,39 4.522.469,70

Total Geral - Secretaria de Administração 4.522.469,70

04.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO04.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOOrçamento Orçamento PREVISÃOPREVISÃO

R$ 5.763.009,60

Despesa RealizadaDespesa Realizada4.522.469,704.522.469,70

78,47%


100 %100 %

1,01 %

100 %100 %

Despesa de CapitalDespesa de Capital58.091,3158.091,31

05. SECRETARIA DE FAZENDADespesas Correntes

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoPessoal 284.864,77 294.573,20 378.114,48 957.552,45Juros e Enc. 37.892,54 32.506,03 51.076,17 121.474,74Cons.Publ. (Coripa) 7.503,16 7.403,04 7.403,04 22.309,24Diárias 11.174,90 9.228,31 8.811,95 29.215,16Mat Consumo 6.853,81 9.577,75 145,66 16.577,22Serv. Consultoria 9.561,56 60.604,56 (20.201,52) 49.964,60Sv Terc. PF e PJ 106.534,79 100.022,00 169.495,72 376.052,51Obrig. Trib.Contrib. 115.478,48 118.533,69 141.494,31 375.506,48Indeniz//Restituições 0,00 406.278,84 295.145,79 701.424,63

SubTotal 579.864,01 1.038.727,42 1.031.485,60 2.650.077,03Despesas Capital

Gastos 1º 2º 3º AcumuladoAmort. Divida 240.621,41 218.480,44 165107,74 624.209,59Titulo de Crédito 0,00 0,00 25.988,04 25.988,44Pr.Urbano/BB 0,00 0,00 0,00 0,00Mat.Perm. 13.936,03 4.713,32 0,00 18.649,35

SubTotal 254.557,44 223.193,76 191.095,78 668.846,98Total 834.421,45 1.261.921,18 1.222.581,38 3.318.924,01

Total Geral - Secretaria de Fazenda 3.318.924,01

05. SECRETARIA DE FAZENDA05. SECRETARIA DE FAZENDAOrçamento Orçamento PREVISÃOPREVISÃO

R$ 3.008.610,00

Despesa RealizadaDespesa RealizadaR$ 3.318,924,01

110.,31 %


100 %100 %

Amortização da DívidaAmortização da DívidaR$ 624.209,59

20,75%20,75%

100 %100 %

06. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Despesas Correntes


Pessoal 2.061.993,99 2.217.812,34 2.977.850,93 7.257.657,26

Transf Inst Priv. 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Diárias 7.829,32 14.212,11 2.801,32 24.842,75

Mat Consumo 702.103,07 264.485,04 253.733,82 1.220.321,93

Transp/Locom. 93.000,00 212.970,00 19.877,20 325.847,20

Sv Terc. PF e PJ 651.571,80 735.781,70 489.549,49 1.876.902,99

Prem.Cult.Art.Desp. 1.964,16 286,38 0,00 2.250,54Mat.Dist.Grat. 276.966,02 186.616,44 308.899,11 772.481,57

Transf.Multigov. 0,00 0,00 0,00 0,00

Aux Estudantes 0,00 93.927,00 39.353,00 133.280,00

SubTotal 3.795.428,36 3.756.091,01 4.092.064,87 11.643.584,24

Despesas de Capital


Obras e Instal. 0,00 21.408,72 1.067.081,05 1.088.489,77

Material Perm. 149.196,33 119.511,97 610,37 269.318,67

SubTotal 149.196,33 140.920,69 0,00 1.357.808,44

Total 3.944.624,69 3.897.011,70 5.159.756,29 13.001.392,68

Total Geral - Secretaria de Educação e Cultura 13.001.392,68

06. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA06. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAOrçamento Orçamento PREVISÃOPREVISÃO

R$ 12.942.085,04

Despesa RealizadaDespesa RealizadaR$ 13.001.392,68R$ 13.001.392,68


100 %100 %

Despesa de Capital R$ 1.357.808,44

10,49 %

100 %100 %

100,46 %

07. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDespesas Correntes


Pessoal 151.426,80 141.468,94 175.115,76 468.011,50

Transf. Entid. 0,00 0,00 0,00 0,00

Diárias 3.516,29 6.492,69 0,00 10.008,98

Mat Consumo 57.547,35 14.795,09 15.631,85 87.974,29

Prem.Cult. Desp. 3.716,00 6.150,00 0,00 9.866,00

Passag. Locomoção 21.065,80 20.520,50 4.661,30 46.247,60

Sv Terceiros PF e PJ 210.102,14 127.694,48 48.665,06 386.461,688

Mat Distr.Grat 0,00 0,00 0,00 0,00

SubTotal 447.374,38 317.121,70 244.073,97 1.008.570,05

Despesas de Capital


Obras e Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00

Material Perm. 13.987,57 22.106,05 (6.790,00) 29.303,62

SubTotal 13.987,57 22.106,05 (6.790,00) 29.303,62

Total Geral 461.361,95 339.227,75 237.283,97 1.037.873,67

Total Geral - Secretaria de Esporte e Lazer 1.037.873,67

07. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER07. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

OrçamentoOrçamentoPREVISÃOPREVISÃO

R$ 1.494.000,00 R$ 1.494.000,00

Despesa RealizadaDespesa RealizadaR$ 1.037.873,67 R$ 1.037.873,67

69,47 %69,47 %


100 %100 %

Despesa de Capital R$ 29.303,62

1,96 %

100 %100 %

08. SECRETARIA DE SAÚDE08. SECRETARIA DE SAÚDE

Despesas Correntes


Pessoal 2.246.632,44 2.177.916,06 2.023.409,61 6.447.958,11

Diárias 56.368,28 63.005,99 63.327,43 182.701,70

Mat Consumo 352.833,14 142.653,83 138.404,26 633.891,23

Mat Distrib.Grat. 266.060,04 75.270,57 75.056,70 416.387,31Passag./Locom. 120.238,40 6.378,30 (421,42) 126.195,28Sv Terc. PF e PJ 495.734,64 245.857,02 374.647,16 1.116.238,82

Restituições 0,00 0,00 5.563,20 5.563,20

Contrib. IML 0,00 0,00 0,00 0,00

CISCOPAR (33.72.39) 106.856,53 325.473,13 435.797,55 868.127,21

Sub Total 3.644.723,47 3.036.554,90 3.115.784,49 9.797.062,86

Despesas Capital


Obras Instal. 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

Unidade Central 0,00 0,00 0,00 0,00

Mat. Perman. 22.702,19 212.796,71 8.582,79 244.081,69Sub Total 22.702,19 362.796,71 8582,79 394.081,69

Total Geral 3.667.425,66 3.399.351,61 3.124.367,28 10.191.144,55

Total Geral - Fundo Municipal de Saúde 10.191.144,55

08. SECRETARIA DE SAÚDE08. SECRETARIA DE SAÚDEOrçamento Orçamento PREVISÃOPREVISÃOR$ 11.445.214,50 R$ 11.445.214,50

Despesa RealizadaDespesa RealizadaR$10.191.144,55R$10.191.144,55

89,04 %89,04 %

Período: Período: JANJAN a a DEZ- 2012DEZ- 2012100 %100 %

Despesa de Capital R$ 394.081,69

3,87 %

100 %100 %

09. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Despesas Correntes


Pessoal 338.413,03 378.823,36 463.092,47 1.180.328,86

Transf.Instit. 8.109,60 101.029,20 11.962,00 121.100,80

Diárias 6.456,94 5.356,19 219,25 12.032,38

Mat Consumo 58.311,95 87.894,78 44.419.49 190.626,22

Mat Distrib. 131.767,56 119.279,81 55.138,03 306.185,40

Passagem/Locom. 44.850,00 55.295,50 15.795,29 115.940,79

Sv Terceiros PF e PJ 275.527,74 371.262,25 145.137,45 791.927,44

Restituições 0,00 0,00 14.185,63 14.185,63SubTotal 863.436,82 1.118.941,09 749.949,61 2.732.327,52

Despesas de Capital


Obras Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00Mat. Perman. 0,00 169.179,85 11.200,00 180.379,85

SubTotal 0,00 169.179,85 11.200,00 180.379,85

Total Geral 863.436,82 1.288.120,94 761.149,61 2.912.707,37

Total Geral - Ação Social R$ 2.912.707,37

09. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

09.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Despesas Correntes Despesas Correntes

GastosGastos 1º1º 2º2º 3º3º AcumuladoAcumulado

Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes

DiáriasDiárias 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Mat ConsumoMat Consumo 7.125,807.125,80 5.819,455.819,45 2.783,472.783,47 15.728,7215.728,72

Mat Distrib. Grat. Mat Distrib. Grat. 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Passagem/Loc.Passagem/Loc. 34.850,0034.850,00 6.590,006.590,00 1.679,301.679,30 43.119,3043.119,30

Sv Terceiros PF Sv Terceiros PF 300,00300,00 R$ -242,49R$ -242,49 0,000,00 57,5157,51

Sv.Terceiros PJ Sv.Terceiros PJ 69.680,0669.680,06 21.384,0021.384,00 1.606,421.606,42 92.670,4892.670,48

SubTotal SubTotal 111.955,86111.955,86 33.550,9633.550,96 6.069,196.069,19 151.576,01151.576,01

Despesas de CapitalDespesas de Capital

GastosGastos 1º1º 2º2º 3º3º AcumuladoAcumulado

Obras Instal.Obras Instal. 00 00 00 00

Mat. Perman.Mat. Perman. 00 00 00 00

SubTotalSubTotal 00 00 00 00

Total Geral - FDCATotal Geral - FDCA 151.576,01151.576,01

09. SECRETARIA DE AÇÃO 09. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALSOCIALOrçamentoOrçamento

PREVISÃOPREVISÃOR$ 4.372.670,50 R$ 4.372.670,50


66,61%66,61%


100 %100 %

Despesa Despesa de Capitalde CapitalR$ 180.379,85R$ 180.379,85

6,19 %6,19 %

100 %100 %

Despesas Despesas FMDCAFMDCAR$ 151.576,01R$ 151.576,01

10. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA10. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Despesas Correntes


Pessoal 797.626,34 852.055,45 1.007.905,61 2.657.587,40

Diárias 9.318,14 16.593,68 15.728,94 41.640,76

Mat Consumo 273.253,49 470.717,54 163.507,51 907.478,54

Sv Terc PF e PJ 1.101.399,32 712.802,52 599.411,14 2.413.612,98

Restituições 0,00 0,00 341,79 341,79

Subtotal 2.181.597,29 2.052.169,19 1.786.894,99 6.020.661,47

Despesas de Capital


Obras Instal. 908.540,62 3.111.094,27 2.976.662,96 6.996.297,85

Mat Perman. 1.362,61 0,00 268,41 1.631,02

Subtotal 909.903,23 3.111.094,27 2.976.931,37 6.997.928,07

Total Geral 3.091.500,52 5.163.263,46 4.763.826,36 13.018.590,34

Total Geral - Infraestrutura 13.018.590,34

10. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA10. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAOrçamento Orçamento PREVISÃOPREVISÃOR$ 14.983.826,49R$ 14.983.826,49

Despesa RealizadaDespesa RealizadaR$ 13.018.590.,34R$ 13.018.590.,34

86,88 %86,88 %

Período: Período: JANJAN a a DEZ - 2012DEZ - 2012100 %100 %

Despesa de CapitalDespesa de CapitalR$ 6.997.928,87 R$ 6.997.928,87

53,75 %53,75 %

100 %100 %

11. SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Despesas Correntes


Pessoal 88.709,66 83.203,51 143.987,79 315.900,96

Transf Instit. 0,00 60.000,00 (60.000,00) 0,00

Diárias 4.415,59 779,36 0,00 5.194,95

Mat Cons. 909,34 2.857,48 (3.075,53) 691,29

Sv. Terc. PF e PJ 65.388,12 111.726,23 14.201,57 191.315,92

Subvenções Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00

SubTotal 159.422,71 258.566,58 95.113,83 513.103,12

Despesas de Capital


Obras Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00

Mat. Perman. 0,00 0,00 0,00 0,00

SubTotal 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 159.422,71 258.566,58 95.113,83 513.103.12

Total Geral - Secretaria de Indústria e Comércio R$ 513.103,12

11. SECRETARIA DE INDÚSTRIA E 11. SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIOCOMÉRCIO

OrçamentoOrçamentoPREVISÃOPREVISÃO

R$ 786.000,00 R$ 786.000,00

Despesa RealizadaDespesa RealizadaR$ 513.103,12R$ 513.103,12

65,28 %65,28 %


100 %100 %

Incentivo Incentivo (aluguéis)(aluguéis)R$ 181.719,75R$ 181.719,75

35,42%35,42%

100 %100 %

12. SECRETARIA DE TURISMO

Despesas Correntes


Pessoal 110.971,54 116.543,17 147.668,54 375.183,25

Diárias 4.966,81 2.460,87 336,82 7.764,50

Mat Consumo 12.853,77 1.037,74 (1.165,29) 12.726,22

Mat Distribuição 0,00 0,00 0,00 0,00

Trans Instit. 0,00 0,00 0,00 0,00

Sv.Terceiros PF e PJ 624.659,78 186.409,24 23.073,81 834.142,83

Passag. Locom. 4.995,92 6.673,13 2.088,08 13.757.13

SubTotal 758.447,82 313.124,15 172.001,96 1.243.573,93

Despesas de Capital


Obras e Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00

Mat.Perman. 0,00 0,00 0,00 0,00

SubTotal 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral 758.447,82 313.124,15 0,00 1.243.573,93

Total Geral - Secretaria de Turismo R$ 1.243.573,93

12. SECRETARIA DE TURISMO12. SECRETARIA DE TURISMO

Orçamento Orçamento PREVISÃOPREVISÃOR$ 1.322.000,00R$ 1.322.000,00


94,07 %94,07 %

Período: JAN a DEZ - 2012Período: JAN a DEZ - 2012100 %100 %

100 %100 %

13. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 13. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEAMBIENTEDespesas Correntes


Pessoal 240.662,38 240.515,74 325.563,02 806.741,14

Psg.Desp. Locom. 2.077,00 1.148,00 0,00 3.225,00

Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00

Diárias 5.618,54 3.243,55 789,91 9.652,00

Mat Consumo 401.174,21 159.440,37 224.797,57 785.412,15

SV Terc. PF e PJ 230.848,06 160.717,77 263.758,52 655.324,35

SubTotal 880.380,19 565.065,43 814.909,02 2.260.354,64

Despesas de Capital


Obras e Instal. 0,00 0,00 0,00 0,00

Material Perman. 3.378,47 7.882,44 3.506,70 14.767,51

SubTotal 3.378,47 7.882,44 3.506,70 14.767,61

Total Geral 883.758,66 572.947,87 818.415,62 2.275.122,15

Total Geral - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente R$ 2.275.122,15

13. SECRETARIA DE AGRICULTURA E M. 13. SECRETARIA DE AGRICULTURA E M. AMBIENTEAMBIENTEOrçamento Orçamento PREVISÃOPREVISÃO

R$ 7.061.186,50 R$ 7.061.186,50



100 %100 %

32,22 %32,22 %

100 %100 %

RESUMO – DESPESAS - ÓRGÃOS RESUMO – DESPESAS - ÓRGÃOS PERÍODO: JAN a DEZ - 2012PERÍODO: JAN a DEZ - 2012

ÓRGÃO

DESPESAS EMPENHADASEMPENHADAS QUADRIMESTRES 2012 TOTAL

1º 2º

3º

Governo MunicipalGoverno Municipal 1.872.472,231.872.472,23 0,000,00 0,000,00 1.872.472,231.872.472,23

Sec. PlanejamentoSec. Planejamento 78.133,8278.133,82 0,000,00 0,000,00 78.133,8278.133,82

Sec.AdministraçãoSec.Administração 1.510.990,061.510.990,06 0,000,00 0,000,00 1.510.990,061.510.990,06

Sec. FazendaSec. Fazenda 763.779,37763.779,37 0,000,00 0,000,00 763.779,37763.779,37

Sec. Educação e C.Sec. Educação e C. 4.085.109,694.085.109,69 0,000,00 0,000,00 4.085.109,694.085.109,69

Sec. Esportes LazerSec. Esportes Lazer 213.905,29213.905,29 0,000,00 0,000,00 213.905,29213.905,29

Sec. SaúdeSec. Saúde 3.488.014,453.488.014,45 0,000,00 0,000,00 3.488.014,453.488.014,45

Sec. Ação SocialSec. Ação Social 803.095,44803.095,44 0,000,00 0,000,00 803.095,44803.095,44

Sec. InfraestruturaSec. Infraestrutura 2.552.811,992.552.811,99 0,000,00 0,000,00 2.552.811,992.552.811,99

Sec. Indústria Com.Sec. Indústria Com.157.098,94157.098,94 0,000,00 0,000,00 157.098,94157.098,94

Sec. TurismoSec. Turismo 451.777,98451.777,98 0,000,00 0,000,00 451.777,98451.777,98

Sec.Agricultura M. A.Sec.Agricultura M. A.561.910,55561.910,55 0,000,00 0,000,00 561.910,55561.910,55

TOTAL DESPESASTOTAL DESPESASR$ R$

16.539.099,8116.539.099,81 0,000,000,000,00

R$ R$ 16.539.099,8116.539.099,81

TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODOTOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO



Total Despesa Total Despesa Empenhada Empenhada

Jan a DezJan a Dez

R$ R$ 16.539.099,8116.539.099,81

R$ R$ 16.539.099,8116.539.099,81

JAN a DEZ - 2012JAN a DEZ - 2012

Previsão Previsão Orçamento Orçamento

20132013

R$ R$ 68.510,000,0068.510,000,00

% %

78,7378,73


R$ 0,00R$ 0,00


R$ 0,00R$ 0,00

SITUAÇÃO EM 31 DEZEMBRO 2012SITUAÇÃO EM 31 DEZEMBRO 2012

SITUAÇÃO FINANCEIRASITUAÇÃO FINANCEIRA

SUPERÁVITSUPERÁVIT

Despesas EmpenhadasDespesas Empenhadas

RESUMO - RECEITA / DESPESARESUMO - RECEITA / DESPESA

(*)(*) Excluídos os valores repassados a Câmara Municipal. Excluídos os valores repassados a Câmara Municipal.

Total das Total das Receitas Receitas

Jan a DezJan a Dez

R$ 58.064.662,69R$ 58.064.662,69

Total Despesa Total Despesa Empenhada Empenhada

Jan a DezJan a Dez

R$ 58.065.590,47R$ 58.065.590,47

Saldo no Período Saldo no Período Jan a DezJan a Dez

R$ 927,78 R$ 927,78 (*) (*)

DESPESAS DE CAPITAL - DESPESAS DE CAPITAL - JAN a DEZ - 2.012 - JAN a DEZ - 2.012 - detalhamentodetalhamento

DESPESA DE CAPITAL DESPESA DE CAPITAL R$ 9.802.667,26 R$ 9.802.667,26

Elemento de DespesaElemento de Despesa Despesa de CapitalDespesa de Capital Valor (R$)Valor (R$)

4.4.90.51.00.00004.4.90.51.00.0000Obras e

Instalações R$ 8.983.769,00 R$ 8.983.769,00

4.4.90.52.00.00004.4.90.52.00.0000Eqpto. e Material

Permanente R$ 800.898,26 R$ 800.898,26

4.4.90.61.00.00004.4.90.61.00.0000Aquisição de

Imóveis R$ 18.000,00R$ 18.000,00

4.4.90.71.00.00004.4.90.71.00.0000Principal da Dívida Principal da Dívida

Contratual ResgatadoContratual Resgatado R$ 664.550,53 R$ 664.550,53

16.88 16.88 %%

EMPENHADASEMPENHADAS

FUNDADAFUNDADA

RESTOS À PAGARRESTOS À PAGAR



JAN a DEZ - 2012 JAN a DEZ - 2012

DÍVIDASDÍVIDAS

MUNICÍPIO DE GUAÍRAMUNICÍPIO DE GUAÍRAEstado do ParanáEstado do ParanáDÍVIDA FUNDADA DÍVIDA FUNDADA

Total da Dívida ContratualTotal da Dívida Contratual

Parcelamento da DívidaParcelamento da Dívida

SEDU – Paraná CidadeSEDU – Paraná Cidade

Banco Brasil – Pró ViasBanco Brasil – Pró Vias

Banco Brasil - FNDEBanco Brasil - FNDE

Contribuições SociaisContribuições Sociais

Previdenciárias – INSSPrevidenciárias – INSS

Fundo de Garantia – FGTSFundo de Garantia – FGTS

Precatórios TrabalhistasPrecatórios Trabalhistas

Outras Dívidas Outras Dívidas (prédio BB)(prédio BB)

Saldo AnteriorSaldo Anterior20112011

2.265.423,132.265.423,13

727.258,39727.258,39

10.340,9310.340,93

516.727,30516.727,30

0,000,00

0,000,00

0,000,00

1.011.096,511.011.096,51

0,000,00

(+) Acréscimo de Juros e (+) Acréscimo de Juros e Correções - 2012Correções - 2012

Total (Pça Catelo Branco Total (Pça Catelo Branco + Juros + Correções)+ Juros + Correções)






Precatórios TrabalhistasPrecatórios Trabalhistas

Outras Dívidas Outras Dívidas (prédio BB)(prédio BB)

Valores Valores EspecificadosEspecificados

3.130.514,723.130.514,72

1.195.285,411.195.285,41

87,9887,98

44.634,5444.634,54

0,000,00

0,000,00

1.890.506,79

0,000,00

DÍVIDADÍVIDA FUNDADAFUNDADA PERÍODO JAN a DEZ - 2012PERÍODO JAN a DEZ - 2012

DÍVIDADÍVIDA FUNDADAFUNDADA PERÍODO JAN a DEZ - 2012PERÍODO JAN a DEZ - 2012

DÉBITOS 2012 DÉBITOS 2012 EspecificadosEspecificados

Valor Total Pago Valor Total Pago no Período

Sub-totalSub-total



Banco Brasil FNDEBanco Brasil FNDE

Sub-totalSub-total


Precatório TrabalhistaPrecatório Trabalhista

Outras Dívidas (prédio BB)Outras Dívidas (prédio BB)

VALORES PAGOS VALORES PAGOS 20122012

1.326.044,18

1.326.044,18

579.893,64

10.428,91

155.361,78

169,17

0,00

580.359,85

0,00


DÍVIDADÍVIDA FUNDADAFUNDADA

PERÍODO JAN a DEZ - 2012PERÍODO JAN a DEZ - 2012

Dívida Fundada Especificada - 2012

Total da Dívida - 2012Total da Dívida - 2012






Precatório TrabalhistaPrecatório Trabalhista

Outras Dívidas (prédio BB)Outras Dívidas (prédio BB)

Valor da Dívida 2012

4.069.893,67

1.342.650,16

0,00

406.000,06

0,00

0,00

2.321.243,45

0,00

RESUMO - DÍVIDA FUNDADA(memória de cálculo)

PERÍODO JAN a DEZ - 2012PERÍODO JAN a DEZ - 2012

Especificação Dívida Fundada

no período

(=) Total Geral da Dívida – 2012

(+) Total Dívida em DEZ – 2011

(+) Total (Juro + Correção) – 2012

(-) Valor Total Pago no Período

Valores (R$)Dívida Fundada

no período

4.069.893,67

(+) 2.265.423,13

(+) 3.130.514,72

(-) 1.326.044,18

MUNICIPIO DE GUAÍRAMUNICIPIO DE GUAÍRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃODEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUIRIDADE SOCIALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUIRIDADE SOCIAL

PERÍODO: 01 / JAN / 2012 a 31 / DEZ / 2012PERÍODO: 01 / JAN / 2012 a 31 / DEZ / 2012

LRF. art. 53 Inciso V – Anexo IXLRF. art. 53 Inciso V – Anexo IX

Fonte: CP – Cetil – Contabilidade - 2012Fonte: CP – Cetil – Contabilidade - 2012

RESTOS A PAGARRESTOS A PAGAR

JAN a DEZ - 2012JAN a DEZ - 2012

TOTAL RESTOS A PAGAR

Processados R$ 2.160.006,28

Não processados R$ 2.289.552,78

TOTAL.................................................. R$ 4.449.559.06

MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE GUAÍRAGUAÍRA



AUDIÊNCIA PÚBLICA

LIMITES LIMITES Período de JAN a DEZ - 2012Período de JAN a DEZ - 2012

DESPESAS COM PESSOALDESPESAS COM PESSOAL

APLICAÇÃO EM SAÚDEAPLICAÇÃO EM SAÚDE

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃOAPLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – (RCL) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – (RCL) de Jan a Dez / 2012 de Jan a Dez / 2012 R$R$

JAN / 2012 4.039.960,81

FEV / 2012FEV / 2012 4.383.187,90

MAR / 2012MAR / 2012 4.017.464,12

ABR / 2012ABR / 2012 4.529.153,87

MAI / 2012 4.460.989,57

JUN / 2012JUN / 2012 4.254.670,97

JUL / 2012JUL / 2012 4.558.745,08

AGO / 2012AGO / 2012 5.359.720,675.359.720,67

SET / 2012SET / 2012 3.984.417,663.984.417,66

OUT / 2012OUT / 2012 4.582.273,09

NOV / 2012NOV / 2012 4.300.919,13

DEZ / 2012DEZ / 2012 6.217.002,78

T O T A L - RCLT O T A L - RCL 54.688.505,6554.688.505,65

DESPESA C/ PESSOALDESPESA C/ PESSOALJANEIRO / 2012 JANEIRO / 2012 aa DEZEMBRO / 2012 DEZEMBRO / 2012

DESPESA DESPESA EMPENHADAEMPENHADA

DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I ) 25.885.049,1225.885.049,12

Pessoal Ativo 22.877.666,4122.877.666,41 Pessoal Inativo e Pensionistas 721.233,34721.233,34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização 2.286.149,372.286.149,37

( - ) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( II ) - - 550.800,30550.800,30

Pensionistas 69.116,4069.116,40 IRRF 481.683,90481.683,90

TOTAL DESPESA COM PESSOAL para fins de apuração do limite ( III ) = ( I – II ) 25.334.248,8225.334.248,82

DESPESA C/ PESSOALDESPESA C/ PESSOAL

APURAÇÃO DO LIMITEAPURAÇÃO DO LIMITE

TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL - TDP (III) = (I - II)TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL - TDP (III) = (I - II) R$ 25.334.248,82R$ 25.334.248,82

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) R$ 54.688.505,65

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF - LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF - 54%)54%) R$ 29.531.793,05R$ 29.531.793,05

INDICE ATUAL Folha de Pagamento de Pessoal (% do TDP sobre a RCL)

46,32 %

LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF - 51,3%) R$ 28.055.203,40R$ 28.055.203,40

Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas

Próprias comPróprias com SAÚDESAÚDE ee EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO a DEZEMBRO - 2012JANEIRO a DEZEMBRO - 2012

ADCT - Art. 77 - Anexo XVIADCT - Art. 77 - Anexo XVI


DescriçãoDescriçãoJaneiro a Dezembro - 2012Janeiro a Dezembro - 2012

Receita Receita de impostos líquida e de impostos líquida e transferências constitucionais e legaistransferências constitucionais e legais

% Mínimo a aplicar (15%)% Mínimo a aplicar (15%)

Valor AplicadoValor Aplicado

Percentual (%) AplicadoPercentual (%) Aplicado

Execução Execução em 2012 em 2012

34.412.505,5634.412.505,56

5.161.875,835.161.875,83

7.856.508,327.856.508,32

22,8322,83 % %


DESPESAS COM SAÚDEDESPESAS COM SAÚDE

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITA REALIZADA NO PERÍODO

RECEITASRECEITAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Base de Cálculo Base de Cálculo

R$ R$ 35.129.397,5735.129.397,57

% Mínimo a Aplicar (25%)(35.129.397,5735.129.397,57 x 25%) = R$

8.782.349,39

DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINODESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 8.501.901,21R$ 8.501.901,21

% DAS DESPESAS DE AÇÕES TÍPICAS DE MDE NO PERÍODO 24,20%

DESPESAS COM EDUCAÇÃODESPESAS COM EDUCAÇÃO

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS EMPENHADAS

EXERCÍCIO 2012EXERCÍCIO 2012

Receitas Primárias Correntes

Receitas Primárias de Capital

RECEITAS PRIMÁRIAS - TOTALRECEITAS PRIMÁRIAS - TOTAL

Despesas Primárias Correntes

Despesas Primárias de Capital

DESPESAS PRIMÁRIAS - TOTAL DESPESAS PRIMÁRIAS - TOTAL

RESULTADO RESULTADO PRIMÁRIO PRIMÁRIO – – DéficitDéficit (SIM / AM)(SIM / AM)

Interferência Financeira Interferência Financeira (repasse câmara)

RESULTADO PRIMÁRIO – RESULTADO PRIMÁRIO – DéficitDéficit

Período de Jan a Dez - 2012Período de Jan a Dez - 2012RESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIO

TOTALTOTAL

54.077.494,06

2.085.648,62

(+) 56.163.142,68

48.251.339,74

9.190.041,14

(-) 57.319.906,14

-1.156.763,46

2.569.833,48

- 3.726.596,94

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Em 31/12/2012

DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA (I)(I) 4.069.893,67 DEDUÇÕES DEDUÇÕES (II)(II)

Ativo DisponívelAtivo Disponível 8.315.102,92 Haveres FinanceirosHaveres Financeiros 6.560,47 (-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios 2.199.122,66 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)(III) = (I - II) -2.052.647,06 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)(IV) 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)(VI) = (III + IV - V)

RESULTADO NOMINALRESULTADO NOMINAL -2.052.647,06

DEMOSNTRATIVO RESULTADO NOMINALDEMOSNTRATIVO RESULTADO NOMINAL Jan a Dez - 2012Jan a Dez - 2012

Fonte: TCEPR – SIM AM – 2012 – 25.09.2012Fonte: TCEPR – SIM AM – 2012 – 25.09.2012

INFORMAÇÕESINFORMAÇÕES

• Site: Site: www.guaira.pr.gov.brwww.guaira.pr.gov.br (contas públicas) (contas públicas)

• Dpto. Adm. Financeira do MunicípioDpto. Adm. Financeira do Município

• E-mail: E-mail: [email protected]@guaira.pr.gov.br

• Fone: (44) 3642-9910Fone: (44) 3642-9910

Muito obrigado pela presença.Muito obrigado pela presença.Boa Noite!Boa Noite!Que Deus vos acompanhem.Que Deus vos acompanhem.

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MUNICÍPIO DE GUAÍRA - Estado do Paraná AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º Quadrimestre - 2012 Avaliação de Metas Sejam Bem Vindos! 27 / FEVEREIRO / 2013 4 ª feira -