A 14/2004.(V.18.) Ök. rendeletheza Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról

(bevételek és kiadások)1. Sz. mellékld eFt-ban

Sorszám

1.

1.2.

3.3.a.

3.b.

3.c.3.d.3.e.

3.f.4.

5.

6.7.

8.

1.

2.

3.

4.

4.5.6.7.8.

9.a.9.b.9.c.10.n;12.13.

14.

Megnevezés

2.BevételekIntézményi saját bevételekPMH saját bevételeka.) helyi adókb.) Kamatbevételek

c.) Részvényértékesítés, osztalékbevételekd.) Egyéb különféle bevételeke.)Felhalmozási bevételekÁtvett pénzeszközök

- működési célra átvett pénzeszk.

- felhalmozási célra átvetteszk.(fÖvárosi célt. és decentr.Strat. Alap)

- Egészségbiztosítási Alap Támogatása- különböző működési célú bevétel- Lakosságtól átvett pénzeszközök- Gazdálkodó szervtől átvett

pénzeszközök (ajánlati biztosíték)Átengedett pénzeszközök

-Szja- gépjárműadó

Állami hozzájárulása.) Normatív állami hozzájárulásb.) Kötött felhasználású normatívtámogatásc.) Céltámogatásd.) Év közben várható többlettámogatás(központosított)Működési célú hitel ( folyószla, mbér.)2002. 2003. Évi beruházási hitel2002. Évi célhitel (okmányiroda)PénzmaradványBevételek összesenKisebbségek bevételei

KIADÁSOKÖnállóan és részben önállóan gazdálkodóintézmények kiadása

A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásaA polgármesteri hivatal költségvetésébenszereplőnem intézményi - működési kiadásokintézmények finanszírozási kiadásai*Működési kiadások (1-4)Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet,lakbFelújítási kiadásokFejlesztési kiadásokTámogatási keretHitel, kÖtvény,hitel kamataFelújítási és karbantartási céltartalékKényszerbérlet felszámolásBérlakás lemondásCéltartalék(müködési+felhalmozási)Általános tartalékUszodaalapCWGA perMűködési célú hitel (folyószla, mbér.)Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HTKIADÁSOK ÖSSZESEN (1-14)

Tájékoztató jelleggelÉrtékpapír forgalomKisebbségek kiadásai

2003.

eredeti3

370 1553 452 9802 698 509

50 000

111909244 757347 805986 542452 954

320 183

129 6700

83 735

0743 082553 082190 000

2 187 2411 945 702

104 882128 497

8 160

196 4680

543 5338 480 001

44 669

4 693 080

1 290 731

635 141

6 618 9528 000

48 5001 266 596

177 9600

109 52310 0006 000

106 8440

114 4090

132178 480 001

44 669

2003.

III. sz. mód6

408 4963 566 8752 798 290

50 000

111 909267 845338 831

1 095 091160 697

440 385

397 8090

96 200

01 081 171

871 171210 000

2 436 0032 027 182

214 168139 501

55 152

00

835 4469 423 082

49 388

5 234 633

1 450 236

632 614

7 317 4838 000

59 1891 463 071

154 3430

138 96810 00013 790

124 86915 743

104 4090

13 2179 423 082

49 388

2003.

teljesítés7

409 9523 427 7522 710 950

31 445

123 840302 403259 114

1 071 932170 376

397 809

402 2210

101 526

01 089 788

871 171218617

2 569 2992 082 279

182 458231712

72 850273 102

2 5300

766 2599 610 614

30 899

5 060 903

1 301 974

555 856

6 918 7333 722

34 1651 167 552

154 4370

113 7742 0003 440

27 708

94 1480

273 1024551

8 797 332

28 907

2003.

teljesítés/Ill.módosítás

8

100,4%96,1%96,9%62,9%

110,7%112,9%

76,5%97,9%

106,0%

90,3%

101,1%

105,5%

100,8%100,0%104,1%105,5%102,7%

85,2%166,1%

132,1%

91,7%102,0%

62,6%

96,7%

89,8%

87,9%

94,6%46,5%57,7%79,8%

100,1%

81,9%20,0%24,9%22,2%

0,0%90,2%

34,4%93,4%

58,5%

A 14/2004.(V.18.)Ök.,a Budapest Főváros XVI. ker. Ök. 2003. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről

1.a. sz. melléklet eFt-ban

Sorszám

lÜfi1.

i.

2.

2.a.2.b.2.c.2.d.

2.e.

2.f.3.

3.a.3.b.

3.c.4.

4.a.4.b.4.c.5.

6.6.a.6.b.6.c,7.8.

9.

1.2.

3.

4.

5.6.a.6.b.7.8.9.10.11.

Megnevezés

MiimSiSmM.2.

íevételekntézményi bevételek

- Intézményi saját bevételekPMH saját bevételekíelyi adók "~~

- építmény adó- telekadó

- iparűzési adó•Camatbevételek

Egyéb különféle bevételek- egyéb különféle folyó bevételek- Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti dijak ( volt

FÜR bevétele)Atvettpénzeszközök

- működési célra átvett pénz.eszk.(idegenforgalmí adóJevéte, pályázatok)

- Egészségbiztosítási Alap Támogatása- különböző működési célú bevétel intézményeknél

átvettÁtengedett pénzeszközök

- Szja (normatív)- Szja (helyben maradó)- gépjárműadó

Állami hozzájárulása.) Normatív állami támogatás>.) Normatív kötött felhasználású támogatás.) Céltámogatás

1.) Év közben várható többlettámogatás,központositott- működési célú- céltámogatás

Hitel, Kötvény- működési célú hitel ( folyószla, rabér.)- működési célú kötvény

2001. Evi és utáni hitel'énzmaradváriy (működési) intézmények'énzmaradvány (működési) PMH

2001. Evi pénzmaradvány fel nem használt részeíevételek összesenértékpapír bevétel

KIADÁSOKÖnállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményekműködési kiadásaA polgármesteri hivatal igazgatási kiadásaA polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő

nem intézményi - működési kiadásokMűködési kiadások (1 - 3 )

Átadottpénzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés)Működési céltartalék (KHT végelszámolás+normatívcötött támogatások)íényszerbérlet felszámolásJérlakás lemondásTámogatási keretMűködési célú év végi tervezett pénzmaradvány

Általános működési tartalékNormatív állami támogatás visszafizetéseCWGA perVlüködési célú hitel ( folyószla, mbér.)KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 10 )Tájékoztató jelleggelIntézményfinanszírozás

2003.

eredeti3

370 155370 155

2 993 2662 698 509

240 00075 000

2 383 50950 000

244 75775 972

168 785582 624

452 954129 670

743 082553 082

0190 000

2 058 7441 945 702

104 8820

8 1608 160

000000

400 000

4 5007152 371

4 693 0801 290 731

635 1416 618 952

8 000

4 50010 0006 000

177 9600000

6 825 412

4 127 894

2003. Évi

III. sz. mód6

408 496408 496

3 116 1352 798 290

255 00080 000

2 463 29050 000

267 84599 060

168 785558 506

113 064397 809

47 6331 081171

553 082318 089210 000

2 296 5022 027 182

214 1680

55 15255 152

00000

127 694534 015

4 5008127 019

SBOBSWíF',*1:!•' '•";. "

5 234 6331450 236

632 6147317483

8 000

28 93610 00013 790

154 3430

15 74300

7 548 295

4 349 676

2003.

teljesítés7

409 952409 952

3 044 7982 710 950

250 51183 423

2 377 01631445

302 403137 253

165 150572 597

122 248402 221

48 1281 089 788

553 082318 089218617

2 337 5872 082 279

182 4580

72 85072 850

0273 102273 102

130 794534 015

8 392 633

5 060 9031 301 974

555 8566 918 733

3 722

18 1582 0003 440

154 4370

00

273 1027 373 592

4 344 435

2003.teljesítés/

Ill.módosítás8

100,4%100,4%97,7%96,9%98,2%

104,3%96,5%62,9%

112,9%138,6%

97,8%102,5%

108,1%101,1%

101,0%100,8%100,0%100,0%104,1%

101,8%102,7%85,2%

132,1%132,1%

102,4%100,0%

0,0%103,3%

96,7%89,8%

87,9%94,6%

46,5%

62,8%20,0%24,9%

100,1%

0,0%

97,7%

99,9%

A 14/2004.(V.18.)Ök rendelethez,a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2003, évi felhalmozási célú bevételcinekés kiadásainak teljesüléséről

Sorszám Megnevezés

i

* « *2 b

2c2.d,2.e.3.3.a.3.b.3.c.4.4.a.5.

ftjfc -" Mi

i.2,3,4.5.6.7.8.9.10

2.BevételekFelhalmozási célú önkormányzati bevételek- részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek

- Önkorm. telek- ingatlan értékesítésegyéb felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek ÖsszesenÁtvett pénzeszközök

- Fővárosi pályázatok (Stratégiai Alap, egyéb)- lakosságtól egyéb célra

Lakosságtól átvett pénzeszközök- önerős útépítés, Ráz befizetés- csatorna építés

Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosítók)Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)Folyamatban lévó beruházások decentralizált fővárosi támogatása(csatoms)Beruházások címzett-, céljellegű decentralizált- és céltámogatása (állami támogatás)

- állami- fővárosi

Normatív kötött felhasználású állami támogatásFejlesztési célúhitel,2O02. évi, 2003, ÉviElőző évek költséRvelési tartalékaElőző évi - felhalmozási célú - pénzmaradványlakávalap szarnia egyenlegeBevételek összesen

2003.

eredeti3

111 909198 775129 152

19 878459 714403 918183 357

0

83 73517 33866 397

0136 826

0

128 497128 497

00

196 468139 033

0109 088

1 327 630

KiadásokIntézmények felhalmozási célú kiadásaiÖnkormányzat feluiitási kiadásaiÖnkormányzat feljesztési kiadásaiFelújítási és karbantatási céltartalék

Fejlesztési támogatási keretFejlesztési céltartalék (Lakásalap)Fejlesztési tartalék (Csatornamű Társulat+insatlan letét+ faültetési alap)Us-íodaalapFelhalmozási célú hitel visszafizetés, H lHitel, kamatKiadások összesenTájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba

1218848 500

1 254 208109 523

066 71935 625

114 40913 217

1 654 589

2003. Évi

m. sz. mód6

111909151 775151 02336 033

450 740536 585209 SS7

0

96 20013 85882 342

0230 528

0139 501139 501

000

169 2370

109 0881 296 063

•KönDi' fc.'''!iü.í

96 67559 189

1 366 396138 968

066 71929 214

104 40913217

] 874 787

l.b. sz. melléklet

2003.

teljesítés7.

123 84093 73999 34566 030

382 954499 335147 919

101 52616 74484 782

0249 890

231 712231712

00

2 530101 450

1217 981&i$«v£ ''' 'W '" \

123 37834 165

1 044 174113 774

00

9 550941484 551

1 423 740

eFt-ban

2003.teljesítés/

lll.módositás8.

110,7%61,8.%65,8%

183,2%85,0%93,1%70,5%

105,5%120,8%103,0%

108,4%

166,1%166,1%

59,9%

0,0%94,0%

127,6%57,7%76,4%81,9%

0,0%32,7%90,2%34,4%

75,9%

A M/2«H.(VJS.Budspesa Főváros X VLlín.Crrrlomiiftyzsl k 2003 ét i béré Lel ei és t i adásai B 1 altul ásáról

Cirti

1.

r-t 3.

14.

15

16.-17.

Intézmény nevi

2.

G*Aí£SZrJJí=«ftr|

ÍTp. tfJi-TJnnj AT-7. f[er Szakrerxftlő

Poigártnesieri Hivatal

fntfímfyyek Sínesen:

BtwiM

3.

2 658 496

2 666803

100.3%

2 258 769

2 467 944

2 44S 735

99.2%

0

204 868

219992

107.4%

0

0

0

4 705 063

533! SOS5 335530

1001%

Eföxá év

Effizri évi

4.

37 740

108.9%.

0

93 054

93 054

iOO.0%

Q

0

0

0

0

0

127694IÍO 794

IQL*H

IntézményilEvé-kenvséd

jitrdt

Működéi cdu hevítel

164 522

fO4J%

'225 St3

243 728

240 17?

9B.5%

C

0

0

0

37Q155

405177469 952101,2'%

6.

0

0

0,0%

0

0

0

c

0

0

0

0

D

3 3190

0,0%

7.

0

28 097

133,0%

207 019

223 17!

207 513

93,0%

0

214 739

106,5%

0

0

0

107 019

445 441450349!0i.l3i

InEcz- At-veH

MhallTiDríhlb*T(Hl

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Q

ff

00

9.

0

0

0

0

0

D

c0

0

0

0

0

00

Mák5dé*i*FíUialrao

zúi

költeégvetáa tiraagatás

10.

.' 436 444

99.3%

f 825 937

1 907 991

1 907 991

100.0%

0

0

0

0

0

0

4U7»94

4349 6764 344 « 5

99,9%

U.

0

0

0

a0

0

D

0

0

0

0

0

B0

Kludaj

ú , , í ö e n

i t

2 65S496

2 634 632

99,1%

2 259 169

2461 944

2 3S9247

96.S%

0

204 868

160 402

7SJ%

1 290 73!

89.8%

5 996 199

6 781 5446486 255

95 6%

l.isamú nreiléJtlet

Kiadtak

müködéil

MiMHt

13.

J 544 94!

1 524 617

99.7%

1 209 700

1 244 497

1 216 849

97.8%

C

] 16 963

Í7 44^

74.8%

67.6%

3 *5S 0S2

J 734 0703 554347

95,2%

4nt*llj*"i"b°kI+.

500 B4Í

SOS 460

iOJ.5%

409 556

416 938

410229

98.4%

0

36 400

29 773

81,8%

99.9%

I ISO 774

I 215 4541 I9i 371

97.4%

11.

550 672

548 460

99.6%

636596

695 337

650 984

93,6%

47 600

41322

S6,8%

361201

94,6%

I3S463S

! 654810Í5S2392

95,6%

33 792

Q

O.GH

0

7050

7050

100.0%

0

1 500

D

0,0%

0

0

0

19 000

473317050

14,9%

IT.

0

2 6&6

JjflCr

200,3%

0

0

0

D

C

0

0

0

0

0

KM53S0

200,3%

11.

0

0

0

0

30 336

30336

1QÚ.O%

0

c0

0

0

0

0

3033630 336

100,0%

0

Í91

0

0.0%

3 317

0

0

0

€

0

0

0

0

3317

ISI

0

0,0%

ü lKIJilKII bTbd-

ZD

12 3SB

20 489

47 715

232,9%

0

73 7*86

73 799

ioojo%

í 0

2 4M

1 B64

77. W

0

0

0

12388

96 675

J13 37S

127.6%

eierFi-barLét-u>m herei

Hő

11.

833

339

S27

93,6%

776

787

7S7

100,0%

0,0

153,0

128,0

73.5%

252

256

0,0%

1S6I

2 0451 742

35t?%

2003-«ví Eívctcti

MM3. IH.«- iwxt

1003. évi teliwltéa

Ic1t=s[1w.'in.midosriá»

2O03.évH Ecedeii

1003. I1L ra. mód

2003. évi telitatís

iriwaEtésin.módDaiiií

MHJ.éhH etedeii

2004. I U . & mód

200* évi tcliesftéa

|ElÍB9Í1»Hl[[.nwdosf1ü

IÜÚ3 évi «redeli

2003. UT. sz. mód

:003.í'.-i telindtrs

(clJesilits'in.imHiasílás

ZOOJ.éú endetí

2003. m. sz. mód2003. «vi tetredtéatelÍEsité&'in módostlás

BudapejL Ffivéros XVI .icer.Orifcarmómat Jutóm ényrindí 2003.évi bevílelei ét ki*d4sai «lákul

l.

1.

2.

3

4.

5.

6

7.

8.

9.

10.

I I .

12

13.

Intfa-nénvnev,

2-

Arany János Ali Esk.

Ballhyiny Ilona ÁH. Isk.

CenleróríLiml Ált.és Szakist

£MiU-O}íirgyi Albert AJi Isk.

Hermán Ouó Nyelvtag. AlL.lsk.

rlösok faion 30- AJtlsk.

JÓU1 Mór Ali Isk

Kölcsey Ferenc ÁH-lsL

Móra Ferenc Átt.T*.

Sashalmi Tanoda

Fejiwztó Nevelési-Olnaiisi Kftipani

TáncsícíMilxálvL2évfo.l3k,

Szerb AnUl Gimnázium

" " * < • " " • " " ' " • •

Bevétel

(W.E*

3.

177 424

187043

183 59C

98,2%

176 53:

190 871

188 43*

98,7%

254 948

28?048

2B2 37(

99,7%

136 059

196 30ü

L9B 40|

101, IV,

I7O55Í

187 669

188 228

100,3^4

128 74*

140 69<

138 3SI

98.3%

173 665

194 361

193 549

99,6%

172 710

189 355

IBB 741

99,4%

163 920

174 331

179 94Í

103,2*

159 L4L

185 72B

191 085

102,9%

2I764S

233 977

233 196

99,7%

233 69Í

241 684

249 620

103,3%

23 L 253

252 93C

251 481

99,451

2 446 399

2 658 496

2 666 803

)Q0,3?i

Elázó £>

Etclö évi

Dénun.

4.

[

1 41 í1415

100,0%

2 721

S-S.OW

d1 025

1 317

128,5%

C

2 536

2 925

115,4%

{

4 373

4 3 7 :

100,0%

(

-18'

ol0,0%

0

6069

6065

í

1 76B

1768

100,0%

C

H

884

3378,0%

C

I0 84Í

I0 84Í

1DO,0%

(

6 326

3 0SS

48,8%

0

-5 624

[

0,0%

0

3 309

3 552

107,3%

*

J? 7*0

108,9%

Intézményitevé-kennéel

M ű k

S.

10 740

11 0L9

10 775

t3 623

13 64:

13 143.

96,3%

14 776

16 773

15 591

I I 350

M 350

14 086

124,1%

136921

13692

13 39B

97,9%

6 931

8 3251

7 744

Mfl%1O?22

10 895

I0 227J

93,8%.

7 949

7 945

13 184

I65,9%l

12 225

12 225

12 65B

103,5%

9 594,

11994

12 5 I Í

104,4%

S-373

5 87:

7 052

120.1%

16 837

16 337

16 816

99,9%

10 424

17 147

17 332

1443*2

15? 726

164 S22

Srféli célú be

6.

[

c0|

(1

{

ct0

cc0

rr

C

(

d

o0

Í

0

c0,0%

ct

0

[

{

c

0{

[

0

c

c0

0

0

3S19

ÁtviM

vétel

7.

(

2Bf

23!

100,0%

0

61*

178

28,8%

C

799S

7999

100,0%

Cl

{

120^

C

{

4 33"!

0

54B

543

too.or.C

] 33Í

1 339

100,0%

D

2 28Í

99,B%

C

1571

3 41Í

217,*H

C

1 44|

t 422

9B,B%

C

1 03í

1 057

103,0%

C

2 67Í

2 6 9 :

100.5%

0

1331

i 33:

100,151

0

!Í3,O%

Intéz-

mérni

Mtohn

8.

ct

c

c{

cc0

€

[

0

c

c

c0

c

0

t0

cc

0

c

t

í

0

t

0

0

0

cc

ff

0

veti

ríll

9.

(

0

0

í

{

(

t

0

0

[

cí

€

[

t

fl[

(

(

0

(

0

0

c

ct

0

n0

t

00t

c0(1

0

0

0

0

0

Mülűdcii'Felfajlmo-

^.éKvelésl^^ is

10.

166 684

174 320

171 112

93,2%

162 905

173 BBS

173 615

99,8%

240 172

257 252

257 269

100,0%

174 70?

1 8 ' 412,

180 IB2

93,B%

156 355

169 605

166 121

97,9%

121311

132 001

130 059

98,5%

163 347

176 054

175 91^

99,9%.

164 761

174 537

171 508

98,3%!

151 695

160 47Í

162 985

ioi;6%149 541

161 444

166 301

103,0%

311 775

220 752

22199!

100.6K

2 1 6 « 9

227 792

230 n :ioi,or-

220 829

231 143

229 264

99,2%

2301 95~

2 441 6Í5

99,3%

11.

[

0

0

crc

0

cc

olOj0

t

ol0

[

cd

0

c0

• o

ct

ct

c

ccc

0{

[

0

0

(

0

cp

0

0

0

Kiadás

Öunum

12.

177 424

187 042

183 057

97,9*/

176 532

I9O87E

IBB 898

99.0%

254 948

283 043

280 208

99,0%

186055

196 300

I98 612

L0L.2W

170 551

187 669

189 DÓI

100,"?%

128 74B

140 696

138 ISf

98,2%

173 66Í

194 361

192 693

99,t%

172 7!D

ÍS9 S5Í

187 561

98,8%

163 92Í

174 331

17S13!

LO2.5V.

159 14L

135 72B

169413

91,2T.

21764?

233 977

232 26C

9 9 3 %

233 69E

24L 6B4

245 984

101,8%

231 253

252 93C

250 05S

98,9%

2 446 299

99.1%

Zsiámú meliétlei

Kiadtak

fchdánk

13.

109 302

110 4i3

108 695

98,4%

107 23?

112 952

111840

99,0%-

152 916

IS7 492

156 951

99,7%

11400S

116 59^|

112 60':;

9S.6V

93 18S

98 717

103 143

tO4,5%;

79 128

31 385.

78 40

963%

105 715

113 244

112 026

98,9%

105 911

108 05 Í

107 476

99,5%

99141

kül 2B(

99 195

97.9V

95 562,

99 971

90 322

90,3%

144 091

151 101

151 027

100,0%

140 763

141713

142 2V

99,7%

144 373

I 50 921

IS0 6 9 :

99 SM

/ 496 Í30

SÍTÍ

14.

37 263

37 37C

36 9 9 Í

99,0%

36031

34 197

14 22t

51 525

52 39!

51 753

93,*%

3B 3B7

1B415

3B041

99,0%

33 194

33 194

34 132

102,8*

26 44C

26 852

26 335

9B,1W

35 592

35 9B2

37042

102,9%

35 701

36 142

36013

99,6%

33 365

33 631

35 478

105,5*

32 617

32617

33 551

(09,OK

4S57C

4 2 * 3 2

44 447

103,*%

47 691

47 835

49 315

103,1%

48 435

49 375

49 127

99.5M

' Söw

nr

2B4O5

36 804

3 2 8 1 Í

B9^%

30 534

37 188

36 S4:

W, IK

46 857

63 582

69 659

109,0%

31 535

39 15S

44 892

114,7%

36 633

5127^

44 365

83,3%

I I 47C

2B09]

32 7191

116^%

30 I0B

37 33(

41798

II2.0V

23 5t2

43 0B0

40 896

94.9ÍÍ

2901*

37 2tB

41025

II0.2W

28 64C

5O82J

34 62C

6B.1M

23*64

32 965

342IC

LO3.8V,

41 83S

47 733

5O4|3

105,6%

35 071

43 I |7

44 199

102.5%

4)1547

99,6%

IwdH

1 L

1 513

l 513

t

0 , W

1 6B3

4 70B

(

0,0%

2 35-

6 702

0

0.0%

1 316

t 316

C

0,0%

1 Í34

1534

t

0,0%

1052

3 7 l t

[

o,ov.1 392

6 4 t 7

0,071

1 59!

1 593

0,0%

1 351

1 357

Cojtns

1431:

co,ow

694

3 98B

(

0,0W

2 101

2 LOL

C

0,0%

IO81

2 407

0

00*H

0

0,0%

[

[

539

0

{

2 J01

0

0

373

[

Oj

10

cc0

í

c30

[

[

c0

353

C

0

35B

rf

t

ö

í

D

t

0

{1

c2 68Í

1 6t6

603%

0

lőttS3tO

100,3%

1 t

0

0

0

1

0

0

0

rc

00

c

0

0

[

0

0

0

0

0

0

0

00

{

t

c

0

0

(

[

c0

i

[

[

0

(1

0

0

0

6

rnno^Ml

1 *

0

0

D

[

Ö

0ISI

t

0,0M

0

0

{1

c0c

c0

0

t

0

0)

€

c0

0

(

t

t

c€

c

0{1

1]

0

Itl

0

0,0%

relhslmii-

Tty.Mll ralta-i-

»

937

931

4011

428,1%

1 042

1 826

3 885

213,0%

ifrw2.39Í

1 46E

61,2%

815

815

306C

375,5%

950

SU(

7 365

7753W

652

652

661

101,4%

B62

1382

1821

t32,2M

987

987

2 823

286,0%

341

841

2 677

318,3%

BS6

336

B 9 U

I0DG.1M

429

3091

2 57Í

83,3K

I30Í

3 302

4023

303,9-/,

ISSE

4 424

4 424

100,0%

1233S

10 439

47 715

232,9%

n = r Ft-bmn

Síi

11.

59,0

59,<

59,0

100,0*/.

59,5

5 9 ^

60,0

100,8.%

8V85^

B5Í

100 JffK

62,5

62,5

57,0

9L3W

54,5

56,5

SS.C

973W

443

44,5

4S,<

101, IV,

61,5

633

64,(

10O,BK

57^

57,5

58,0

100,9%

56,t

5B,C

56,0

96,6%

53,0

53,(

53,C

100,0%

84384,5

85,0

100,6%

7B3

.783

79.0

100.6%

76,f

76,5

7 L 0

9"* ,8%

333

S27

2003. Hl. H núd

2003. évi teliMÍtés

2OO3.évj ercdelí

''003 1TI tz mód

2003- évi (e lkal ló

leiiMitéVUt.módosílá*

2D03.m eredeti

2003. Ml. JZ. mód

2003. évi leliesiléi

lelicaftévm módofitű

2OO3.éví tawfcli

2003 111 az. mód

2003. évi teLierit« .

J003.évL Eirdeii

2003. 111.17. mód

2003. Évi teliuiEé^

lelkEÍIÉ^Il tnmkwitis

2003 évi ( iwtdí

2003. H l . sz. cnód

3O03. évi telieátéa

tr l t t i lé l III ™ * > „ t i 9

2003. m. jz.n»d

2003. évi tcliuítés

OTSéníndrli

2003. Hl. R. mód

2003. évi triinilé*

telientés.TÍ[.mödMÍlii

2ÍKI3.évÍ eredeti

2003 111 színod

2003. évi lelksilá

leliesítésin.inQdosíláa

2003.évi credeü

2003. Ml. nL nwd

teiredCH-a.Td módtnitás

2OO3.éri érheti

200J nt E m ó d

elieaílésTn mó(fcia[tij

2003.évi mdeti

2003. Ul. sz. mód

2003. éii lElíeeilú

telÍEaítéVIll.cnódosíláa

2003.évJntdcli

2ÍW3. m . u . i r n d

2003. évi telicciléj

lElíeiílé^lli módniíitM

2003 évi ecuirii

2003 ni . sz. rwd

É í f S11

iáin

Ii

i

ií

síi

i i

A 14/2004,(V.lB.)Ök rendelethez, aBudapest Főváros XVl.ker.önkonnányzBt Polgármesteri Hivatal 2003.évi személyi Juttatásaínak és Járulékainak teljesüléséről

Sorszám1.1.2.3.4.5.

"6. ^7.8.9.10.

11.12.13.14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21-

22.

23.

24.

25.

26.

27.28.

Meenevezés2.

Köztisztviselői illetményNyugdíjasok illetni.Részmunkaidősök ill.13. havi illetményJutalom, céljutalomEbből: Népszavuzás központi forrásból

Népszavazás saját forrásbólVícltielécltésJubileumi jutalomBetegszabadság;KcDZésPótlékok

Ruházati költségtérítésÉtkezési támogatásKözlekedési támogatásSzociális támogatás

NyuEd-iuttalásai

Részmunkaidősük jutt.

Belső megbízási szer?.Ebből: Népszavazás küzpiinti forrásból

Népszavazás saját forrásból

Helyettesítés

Állományba tartozók összesen

Képviselői tiszteletdíj

Tisztségviselők illetmény.

Tisztségviselők 13. havi illetménye

Tisztséfiv. jutalma

Képviselők költségtérítése

Tisztségviselők költséKt

Tisztségviselők ruházati hozzájárulása

Megbízási dij (külső)

Ebből; Népszavazás központi forrásból

Népszavazás saját forrásból

Állományba nem tartozók juttatásai összesenÖsszesenJárulék

2003.évieredeti

3453 450

01 620

43 52035 607

5205 160

013 9867 500

10 00011 243

14 1027 842

19 2757 100

0

0

3 99600

2000

631 241

76 032

16 099

1 174

4 129

3 500

4761

162

11 754

1 506

1 080

117 611748 852236 386

3.a.sz.melléklet2003.évi III.

mód.6.494 575

01620

44 33357 293

10165 409

014 76710 58610 00012 078

18 5347 884

19 3697 100

0

0

4 49600

3 000

705 635

79 027

16 920

1462

4 129

3 500

4 993

216

11 882

2 704

10

122 129827 764261 271

2003.ÍVÍteljesítés

7.424 230

1 08040 66956 125

1 0165 409

14 3477 8355 891

10 870

18 4597 126

18 2035 987

4 471

1 300

616 593

71 452

16 920

1 462

4 129

3 084

2 663

216

8918

2 704

10

108 844725 437234 911

eFt-banteljeskés/III.mÓ

dosítás8.

85.8%

66,7%91,7%98,0%

100,0%100,0%

97,2%74,0%58,9%90,0%

99,6%i90,4%94,0%84,3%

99,4%,

43,3%

87,-1%

90,4%

100,0%,

100,0%,

100,0%

88,1%I

53,3%

100,0%,

75,1%,

100,0%

100,0%.

89,1%87,6%89,9%.

A 14/2004.(V.1.8.)Ök rendelethez, aBudapest Főváros XVI.ker.Önkonnányzat Polgármesteri Hivatal 2003.évi dologi és egyéb folyó kiadásainak teljesüléséről

Sorszám

1.

1.2.

3.

4.

5.

6.7.8.

9.10.

11.

12.13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.20.21.

22.

23.24.

25.

26.

27.

28.29.

30.31.

32.

33.34.

35.36.

37.38.

39.40. .41.

42.

43.44.

45.

46.

47.

48.

49.50.51.

52.

53.

54.

55.

üadás

2.Élelmiszer beszerzésGyógyszer-,vegyszer besz.Todaszer, nyomtatvány besz.ebből népszámlálás^. _ -Cönyv, folyóirat,egyéb információ hord.besz.Tüzelőanyagok besz.-íajtó és kenőanyagok besz.Anyag, kisértékü tárgyi eszk.szell.term.besz.Munka-,védő-,forma-,egyenruhaEgyéb készlet besz.Készlet beszerzés összesenMem adatátviteli célú távközlési díjakAdatátviteli célú távközlési díjakEgyéb kommunikációs szolg.Kommunikációs szolg.Vásárolt élelmezésBérleti és lízing díjakSzállítási szolg.Gázenergia szolg. díjaVillamosenergia szolg.díjTávhö és melegvíz szolg.díjVíz és csatorna díjakKarbantartási kisjav.szolg.kiadásaíEgyéb Üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadásokSzolgáltatási kiadásokVásárolt közszolg.Vásárolt termés szolg.ÁFÁ-jaKiszámlázott term.és szolg.AFA befizetéseÉrtékesített tárgyi eszk., immat.javak AFA befizetéseÁFA összesenBelföldi kiküldetésKülföldi kiküldetésReprezentációReklám és prop.kiadásokKiküldetés,repr,reklám kiadásokEgyéb dologi kiadásokDologi kiadásokElőző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül)Vállalk.tev.eredménye után befiz.Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befizEredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz.Bevételek meghat.köre utáni befizBefektetett eszk.kapcs. befíz.kötelezcttségEgyéb befiz,kötelezettségKülönféle kv.-i befiz.Munkáltató által fiz.SZJANemzetközi tagsági díjAdók,díjak, egyéb befiz..Adók, díjak, befiz.Kamat kiadások államht. KívülreKamat kiadások államht. BelülreKamat kiadásokNépszavazás saját részNépszavazás központi finanszírozásegyéb folyó kiad. ( 44+48+51+52+53)

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

2003.évi

eredeti4.

0

024 700

0

6 40020

4 40000

9 19044 71017 500

07 030

24 53000

3 5005 5006 550

0

150032 75062 508

112 3080

0

27 0000

27 000500

0

4 25026 50030 750

0239 298

00

0

00

018 00018 000

9 0630

12 40021463

1 38215 00016 3824 9005 450

66195

305 493

2003.évi

Ill.módosítás6.

00

24 7000

6 40020

2 50000

9 19042 81024 758

0

731232 070

0

5162 3003 5306 550

0

1 5004172479 968

136 08800

48 0000

48 000500

04 600

24 56229 162

0

288 1300

00

00

0

18 00018 000

9 0630

22 88431947

1 38215 00016 382

3 4523 290

73 071

361 201

3/b melléklet

2003.évi

teljesítés7.

824 201

6 20310

2 449

283

9 33342 48723 926

8 78932 715

353

2 3033 4327 430

726

28 21666 227

108 686

51 225

51 225399

04 402

23 94328 345

263 458

33 79333 793

4 693

24 36629 059

2 0017 0869 0872 9393 290

78 168

341 626

eFt-ban

2003.éviteljesítés/

Ill.módosítás8.

98,0%

96,9%50,0%98,0%

101,6%99,2%96,6%

120,2%102,0%

68,4%100,1%97,2%

113,4%

48,4%67,6%82,8%79,9%

106,7%

106,7%79,8%

95,7%97,5%97,2%

91,4%

187,7%187,7%

51,8%

106,5%91,0%144,8%47,2%55,5%85,1%

100,0%707,0%94,6%

A 14ű004(V.I8.)Ölc rendelethez,!Budapesi Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2003 évi működési célú kiadásainak teljesüléséről

Szak-

feladat

[

• ' * • v

014034

452014

452025

5S14I4

552411

631211

70101S

702012

751164

751670

751845

751856

Megnevezés

2Mi.lod.Ssi jellegű feladatok

- KiseRÍtő mezőgazdasági szolgáltatás

- Mélyépítőipar

- Helyi közutak fenntartása

- Üdültetés

- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetési

- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

• Volt szovjet ingatlanok kiizmú kiváltások

- Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység

- Polgári Védelmi tevékenység

- Városgazdálkodási szolgáltatás

- Települési vizellálás és vízminőség védelem

Kiadás

3635 141632 614555 856

67,9%97S3B89 83884 03293,5%

000

00<J

1501119001773

93,3%3S2I)3 8205 424

142,0%59 81162 81160 00695,5%

123 64a127 940106 362

83,1%00D

19 3201932020 749

107,4%3 1663 0092 466

82,0%

a00

000

3.c. sz. mellékletEbből

Személyikiadásai

4JUCII)2 880

1404,9%

000

000

000

000

000

000

000

000

000

500380140

36,8%000

000

Munka-adóiterbelö járulék

5720683

456,6%

000

000

000

000

000

000

000

000

000

22018345

24,6%000

000

Dologi jellegűkiadások

6313 481313 061283 027

90,4%97 53839 83884 03293,5%

000

000

1 5001 9001773

93,3%3 8203 8205 424

142,0%59 81162 81160 00695,5%99 530

103 53084 97982,1%

000

19 32019 32020 749107,4%

2 4462 4462 281

93,3%000

000

épületkarbantartá-

si munkák7

14 111)24 4102138387,6%

000

000

000

000

000

000

24 11024 4102138387,6%

000

000

000

000

000

EllátottakpénzbeniJuttatása

B293 830291 580251 261

86,2%000

000

000

0

o0

o0

000

000

000

000

000

000

000

Speciálistámogatás

9000

000

000

000

000

000

000

000

000

00

o000

000

000

Létszám-keret llö

1000(1

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

ezer Ft-ban

2003 évi eredeti20O3. III. sz. mód2O03. évi teljesítésteljesítés/M módosítás2003 .évi eredeti2003.lüt sz. mód2003. évi teljesítésteljesttésrtll módosítás2O03.évi eredeti2003. ül . sz. mód2003. évi teljesitésteljesítési! 1.módosítás2003.évi eredeti •2003. III. sz. mód2O03. évi teljesitésteljesítés'!!! módosítás2003 .évi eredeti2003. III. sj. mód2003. évi teljesitésteliesités/m.módosílás2003 .évi eredeti2003. Hl. sz. mód2003. évi teljesitésteljesítésül.módosítás2003.évi eredeti20O3. tU. sz. mód2003. évi teljesítésteljesítés'! U.módosítás20O3.évi eredeti2003. m . sz. mód2003. évi teljesítésteljesítés'!!! móJosítis2003 .évi eredeti2003. 0!. sz. mód2003. évi teljesítésteljesités/UI .módosítás2003 .évi eredeti2003. ül . sz. mód2003. évi teljesítésteljesítés/in.módositis2OO3.évi eredeti2003. m . sz. mód2003. évi teljesitésteliesílés'lllmódositái20O3.évi ereden2O03.1TI. sz. mód2003. évi teljesítésteljesítés/Ili .módosítás2003 .évi eredeti2003. in. sz. mód2003. évi leljesitésleljesítés-lILmódosírás

A ]4/2004{V,l8.}Okrende]eLhez;aBudapesí Főváros XVl.ker.önJíonnányzal Polgármesteri Hivatal 2003. évi működési célú kiadásainak teljesüléséről

Szak-

feladat

17518IS

751966

852018

853279

853280

901U6

901215

751922

751153

Megnevezés

2- Közvilágítási feladatok

- Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás

- Állategészségügyi tevékenység

- Rendszeres pénzbeni ellátások

- Eseti pénzben i ellátások

- Szennyvízelvezetés és kezelés

- Településtisztasági szolgáltatás

Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai

- Önkormányzat igazgatási tevékenysége

Kiadás

3000

0. 0

0

6 01)06 0001 897

31,6%140108140 108128 403

9] ,6%153 722151 472122 958

81,1%000

2(i 39fi26 3962188682,9%

4 127 8944 349 6764 344 435

99,9%1 290 7311 450 236I 301 974

89,8%

3.c. sz. mellékletEbből

Személyikiadások

40O0

000

2 5002 500

0,0%000

000

000

000

2 706 2302 906 3062 828 910

97,3%748 852827 764725 437

87,6%

Munka-adótterhelő járulék

5000

00D

500500

0,0%000

000

000

000

914 388954 183948 461

99,4%236 386

L 261271234 911

89,9%

Dologi jellegűkiadások

6000

000

3 0003 000I S97

63,2%000

000

000

26 39626 39621 88682,9%

487 276408 833524 298128,2%

305 493361 201341626

94,6%

épületkarbantartá-

si munkák7

000

000

000

000

000

000

000

20 00047 332

7 05014,9%

00

Ellátottai!penzbenfjuttatást

S000

000

000

140 108140 108128 403

91,6%153 722151472122 858

81,1%000

000

02 6865 380

200,3%00

Speciálistámogatás

9000

000

000

000

000

000

000

030 33630 336100,0%

000

Létszám-keret /fő

10000

000

000

000

000

000

000

16091 7891 742

97,4%252256

00,0%

ezer Ft-ban

2003.évi eredeti2003.111. sz. mód2003. évi teljesítésteljesitésill .módosítás2003_évi eredeti2003 Í[I1. sz. mód20034 évi teljesítésteljes ités/111 módos ítás2003.évi eredeti2003. III. sz. mód2003. évi leljesílésteljesítés/l 11 .módosítás20O3.évi eredeti2003.111. sz. mód2003. évi teljesítésteljesítés/Ili, módosítás2003.évi eredeti2003. Hl. sz. mód2003. évi teljesítéste Ijesítés/IU .módosítás2003.évi eredeti2003.111. sz. mód2003. évi teljesítésteljesítés/Ili, módosítás2003 .évi eredeti2003. 111. sz. mód2003. évi teljesítéstelíesítés/III.módosítá52003.évi eredeti2003. III. sz. mód2003. évi teljesítéste Ijesitési] [.módosítás2003.évi eredeti2003. III. sz. mód2003. évi teljesítésteljesites.il! .módosítás

A H/2004(V.18.)Ök rendelethez, aBudapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 2003. évi felújításainak és felújítási és karbantartási céltartalékának teljesítéséről

Sorszám

1.

1

2

5

6

7

8

9

10

Megnevezés

2.

- ^ ._ Felújítási munkálatok

Önkormányzati épület felújítások, Képviselői iroda tetőfelúj.

Bérlakás felújítás

I. Épületfelújítási munkák összesen

Egyéb kiadások

Ingatlanüzemelteléssel kapcsolatos felújítások

Rendőrlakás projekt

Szakrendelő csatorna és vízellátási rendszer felújítása

TI. Egyéb kiadások összesen

Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)

Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)

Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)

Felújítási és karbantartási céltartalék

III.Felújítási és karbantartási célt összesen

Mindösszesen (I.+II.+III.)

2003.évi

eredeti

3

8 500

14 000

22 500

26 000

0

0

26 000

48 500

77 973

150

31 400

109 523

158 023

2003.évi

III.módosítás

6.

9 084

16 000

25 084

34 105

0

0

34 105

59 189

95 573

5 470

37 925

138 968

198 157

4.sz.melléklet2003.évi

teljesítés

7.

4 570

14 702

19 272

14 893

14 893

34165

93 799

5 358

14617

113 774

147 939

ert-ban2003.évi

teljesítés/lll.mód.

8.

50,3%

91,9%

76,8%

43,7%

43,7%

57,7%

98,1%

98,0%

38,5%

81,9%

74,7%

A 14/2004(V.18.)Ök rendelethez, aBp, Főv. XVI.fcer.Ök. 2003.évi felúj. és karbant. céltartalékból végzett intézményi felújítási munkái teljesítésénak részletezése

Sorszám.

1.

]

2345678910111213141516171819202122

12

Megnevezés2.

Intézményi felújításokÁgoston u-i óvoda ablakcsereKönyvtár u. Óvoda asztalosmunkákíolozs u.óvoda tetőépítésColozs u. bölcsőde akna tisztításColozs u. bölcsőde konyha felújításJókai Mór Ált. isk. kéményszerelésBercsényi u. Óvoda kéményszerelés, kazáncsere, gázérzékelő3orotvás u. Óvoda csatorna kamerázás3orotvás u. Óvoda szennyvízcsat, csere3orotvás u. Óvoda melegvíztermelőJövendő u. óvoda felelős műsz.nyilatk.

.̂ádió u. Orvosi beázás megszüntetésevlonoki u. bölcsödé konyha felújításLándzsa u. óvoda tetőfelújításPSZI János u. Napközis TáborBatthyány I. Alt. Iskola vagyonvédelemBorotvás u. Óvoda könnyűszerkezetű tető építéseIntézmények villamos biztonságtechn. jav.Szerb A. Ginnázium csatornahálózat bővítéseHősök fasora 3O.Ált. Iskola két WC blokk felújításaKeringő utcai sportpálya felújításSzent Imre u. iskola felújításaSzent Korona 101. óvoda homlokzatjavításKölcsey Ált. Isk. tetőjavításfCönyvtár úti óvoda pince, szennyvízakna feltárásSzent Györgyi A. Ált. Iskola (egy intézmény felújítás)Ostoros u-i óvoda (egy intézmény felújítása)Arany János Iskola tetőfelújításIkarus óvoda fíitésleválasztásHársfa u. óvoda gázérzékelőMonoki u. óvoda gázérzékelő, épület felújításHermina u. óvoda tetőszigetelésHősök tere orvosi építőip. szaképítésHermán O. Ált Isk. gázkészülék+homlokzatfelújításMóra F. Ált.lskola tető beázás jav,, bejárat akadálymentesítéseErzésbet ligeti orvosi csatorna pótlásBaross G. u. 32. óvoda csőtörés jav.Centi Bölcsödé csőtörés jav., járda jav.Csömöri 170. orvosi csőtörés jav.I. Intézményi felújítási munkák összesenEgyéb ingatlanfelújításokVidámvásár 72. TetőmegerősítésMunkaügyi központ tetőhéjazat csereVívó u. Munkaügyi Központ beázás elhárításaII. Egyéb ingatlan felújítások összesenFelújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen

2003. évi eredeti

3

0000000000000000

17 5557 0001 034

02 000

530704200350

22 60014 00012 000

77 973

00

150150

78123

42003.avi III.

mód.6

0000000000000000

17 5557 0001 034

02 0008 130

704200350

22 60014 00020 000

2 000

95 573

05 320

1505 470

101 043

a. sz.melléklet2OO3.éviteljesítés

7

432975

16 68110162 597

31244

2632 856

602352

882 1753 201

00

1 0522 123

0440

1 1961 225

17417 14213 38011 935

443 392

8002 73420183 633

60202555100

93 799

440

53145 358

99157

eFt-bantcIjesítés/III.mó

dúsítás8

0,0%0,0%

101,7%

0,0%L_ 5,4%

169,9%612,5%

49,7%75,8%95,6%59,7%

0,0%

98,1%

0,0%3542,7%

98,0%98,1%

A 14/2004.(V.18.) Ök rendelethez, aBudapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 2003. évi fejlesztési kiadásainak teljesüléséről

Szakfeladat

1.

901116452025

751856

751878

Feladat megnevezése2.

I.BeruházásokSzennyvízcsatorna építésÜt- járdaépítés és parkoló építésVízellátásCsapadékvíz elvezetésIglói u. területfejlesztésKözvilágítás ~Elektromos hálózat/Ezsébet ligeti közvilágítás IV.,V. ütem II-II1. ütem/Tervezések, rendezési tervekUszoda tervezés- előkészítésZöldfelület fejlesztés (közművesítésekkel kapcsolatos fásítás 2003-ban Strat.Alapból)2003. Évi Stratégiai Alap önrészGázellátásVagyonkataszterhez utak állapotásnak felmérése

Épület beruházások

702012

751153

Cziráki 22, Csömöri 179, Kolozs 36. Jólteli- Bizt. Visszafiz.Erzsébet ligeti színház felújításaPályázati keretTusnádfürdői Üdülő felújítás I. ütem -Okmányirodai beruházás+tanulmánytervek

Ingatlan beruházásokElidegenítéssel kapcsolatos kiadásokIngatlan vásárlásBKV óvoda megvásárlásIkarus óvoda megvásárlás

Egyéb beruházásokInformatikai fejlesztésTérinformatikaNemzeti kataszteri programMilleneumi emlékműGépek, berendezések, felszerelések beszerzéseCsömöri 186. Orvosi rendelő átalakítása

2OO3.éví eredeti

3

501712310 266

3 45131260

4 080

60 118

27165 000

30 000

68 557

6 0003 6803 962

0

2144017 750

13 8709 836

Környezetvédelmi fejlesztésekMozgássérültek akadálymentesítési pályázatEmlékhely létesítése ('56-os és Árpádföld) (2002.-ben Tóth Ilonka emlékhely)Okmányiroda eszközbeszerzés, felszerelésHóeke felszerelésMozgáskorlátozottak akadálymentesítéseCsaládsegítő szolgálat tetőtérbeépítéseTervező u. 10 bontásErzsébet ligeti bontásBeruházások összesen11. Egyéb (nem beruházás)Közlekedés biztonságSzakrendelő fejlesztési támogatásSzakrendelő átvételével kapcsolatos feladatokEgyéb (nem beruházás) összesenMindösszesen (I .+II . )

59410

70022 900

10 000

5 0007 500

1 199 208

20 0000

35 00055 000

1 254 208

2003.évi III.mód.

6

511524284 566

2 56931260

04 080

065 11841 000

07 300

000

27165 000

22 7000

74 3200

3 5009 6803 962

00

24 94017 750

00

14 5809 836

073 910

0700j

18 0850

10 0000

5 00011700

1 255 796

30 0000

80 600110 600

1 366 396

5sz.melleklet2003.éviteljesítés

7

532 551192 961

1 66322 879

17192 967

34 85513 275

0

9500

625

76 514

2510

3 962

23 60311248

15 8539 357

47 233

70017718

2 990

73110 830

1 025 435

474

18 26518 739

1 044 174

eFt-banteljesítés/111.móc

ositás8

104,1%67,8%64,7%73,2%

72,7%

53,5%32,4%

0,0%

35,0%0,0%2,8%

103,0%

7,2%0,0%

100,0%

94,6%63,4%

108,7%95,1%

63,9%

100,0%98,0%

29,9%

14,6%92,6%81,7%

1,6%

22,7%16,9%76,4%

A 14/2004.(V.18.)Ök rendelethez, aBudapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 2003. évi Polgármesteri Hivatal támogatási kereteinek teljesüléséről

Sorszám

1.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.32.33.35.36.38.39.40.41.42.43.44.45.46.

47.48.49.50.51.52.53.

1.

Megnevezés2.

I. Működési céltámogatás

közalkalmazottak, köztisztviselők lakáscélú támog.Öröklési szerződésTehetséges gyerekek támogatásaEgyházi és alalpítvanyi iskolák támogatásaközművelődés támogatásaKerületi sport támogatásÖnkormányzati oktatási intézkedési terv felülvizsgálataterületi civil szervezetek támogatásaTörténelmi egyházak támogatása(ebből: Evangélikus Egyházközösség 1'Mátyásföldi Ref. Egyházköz. 1000eFt,Árpádfóldi Római Kat. EgyházköNemzetközi kapcsolatokPolgármesteri keretAlpolgármesteri keretPolgárőrség támogatásaDíszpolgári cím, Kerületért kitüntetésKaritatív egyesületek támogatásaTájékoztatási, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok BizottságOktatás fejlesztés, módszertani feladatokIntézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlásKözlekedésbiztonsági ismeretek oktatásaÓvodai játszószerek eszközfejlesztési keretRendőrség támogatása,Közterület felügyelet támogatásaDrogmegelőzési programTűzoltóság támogatásaKisebbségek pályázati keretKözhasznú foglalkoztatásKözbiztonság és közlekedésbiztonság támogatásaKörnyezetvédelmi támogatás és pályázati keretKözcélú foglalkoztatásREHAB XVI. KFT visszatérítendő támogatásMáltai szeretetszolgálat támogatásaIskolai nyelvoktatás támogatásaKarácsonyi csomagokBursa HungarícaPOFOSZXVI. kerületi '56-osokIntegráltan nem nevelhető gyerekek oktatásának támogatásaCorvin Művelődési Ház Krakkói kiállításPolgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatásaTűzoltó alapítvány támogatásaKözoktatási szakmai pályázat önrészSzakrendelő-Tüdőgondozó támogatásaKerületi első- második osztályos tanulók, valamint a szociálisanrászoruló tanulók tankönyvtámogatásaLaki Múzeum támogatásaCinkotai Viziközmű Társulat támogatásaHoldvilág KamaraszínházKöztisztviselői Szakszervezet támogatásaRácz Aladár Zeneiskola 35.évfordulója ünnepségeinek támogatásaÁllatotthon Alapítvány támogatásaI. Összesen15 % közmű támogatás visszafizetés

L-M. Összesen

2003. évieredeti

3

02 4002 5204 000

21 00021 000

5 0003 000

10 000

2 0001 000

6004 00012002 000

04 000

21 1222 620

10 0006 5007 00015001 0006 0005 0002 0004 000

6003 0004 0005 000

150150

10301000

2501 0003518

5 000500

2 200100

00

177 960

177 960

2003.évi III.mód.

6

0600

2 5204 0005 598

14 0955 0003 000

10 000

01 000

6004 00012002 000

01 1729 8682 106

06 5007 000

9141 000

L 7 00010 8482 0004 0003 4655 000

6000

13 0006 835

150150

1 0301 000-250

1 0004 4322 000

87500

4 3234 200

1000

200154 343

0

154 343

6. sz. mell.2003.éviteljesítés

7

5601 6563 3685 582

14 0950

2 97410 000

0984558

4 000969

1 700

4509 8681 959

06 2317 0001 060

3207 000

10 84810503 1583 465

10 635600

08 2843 050

150| 150

209262311

1 0003 1442 000

00

4 3234 200

000

137 17317 264

154 437

eFt-banteljesítés/III.

módosítás8

93,3%65,7%84,2%99,7%

100,0%0,0%

99,1%100,0%

98,4%93,0%

100,0%80,8%85,0%

38,4%100,0%

93,0%

95,9%100,0%116,0%32,0%

100,0%100,0%52,5%79,0%

100,0%212,7%100,0%

63,7%44,6%

100,0%100,0%20,3%26,2%

124,4%100,0%

70,9%100,0%

0,0%0,0%

100,0%100,0%

0,0%

0,0%88,9%

100,1%

A14í2OCH.(V.lB.)Ökrcndelelheza Budapest Főváros XVI.kerülel kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi bevételeiről és kiadásairól

7.sz.mellék1et

Sor-szám

'. •• > •

•::.ÍK :-

- . . • . • . • . . . - . -

1.2.3.4

> . ••••

56

: . * : • : *

• • • : ; : . ; ; :

•.::•:•>•. . ' í

7

g.

9.10

•

n13

i2

34.56.7.

a.. : : . : . ? :

Megnevezés

BEVÉTELEK2.

Saját bevételekKisebbségi tevékenységek bevételeiKamatbevételekEgyéb különféléi folyó ) bevételekPénzügyi befektetések bevételeiSaját bevételek összesen ( 1 - 4 )

Működési célra átvett pénzeszközökKülönböző működési célú visszatérítésekAt\'cttpénzeszközök és visszatérülésekösszesen (S - 6)

Állami hozzájárulás, támogatásEgyéb állami hozzájárulásA költségvetési törvényben jóváhagyón államihozzájárulás, támogatás ( 7)Központosított előirányzatokból vágható működésitámogatásÉvközben várható többlettámogatás (a)Hitel, kötvényMűködési célú hitelMűködési célú kötvényHtlel, kötvény együtt (S - 9)Előző évi működési pénzmaradványKöltségvetési passzív pénzQgyi elszámolásokBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (!-10)

KIADÁSOKKisebbségek igazgatási kiadásai fdologí)Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)Működési kiadások (I -2)Kisebbségek felhalmozási kiadásaiAltalános működési tartalékMűködési céltartalékPénzeszköz átadásEwéftl tervezett működési pénzmaradványECöltségvetési aktív pénzügyi elszámolásokKIADÁSOK ÖSSZESEM (1-S )

Roma Kisebbség

2003 .évi eredeti3

mmmm®2 50012

00

2 512924

0

914

630

680

00

0000

4 116. . . ' . • .7

3 500500

4 000

00

11600

4 116

2003 évi 1U.mód.

6

wmmmm24631200

2 475930

0

930

• ••••íí-;. w : -

6B0

680

00

000

400

4 485

3S63SOO

4 36300

12200

4 4SS

2O03.éviteljesítés

mmmmm0

50

501 631

1631

694

694

0

0

2 37S.. '

2 171

2 171

112

422 32S

teljesítés/lILmódositás

mmmmm0,0%416,7%

1,0%175,4%

175,4%. . : • • " ' " : : - ' : '

102,1%

102,1%

0,0%

5J,0%

56,2%0,0%

49,8%

0,0%

51,8%

Német Kisebbség

2003 .évieredeti

7

mmsmmi3 500

15000

3 650924

0

924. . . . • • -

• ' : . : . : - . - . . . • : - : - .

630

680

00

000

471

5 725

3 0002 3005 300

0425

000

5 72S

2003 évi n i .mód.

10

mmmm3 600150

00

3 750930

0

930

• : ' . •:. *.••:: j

630

680

00

• / : • "

000

359

5 719: • . '

3 1002 3O05400

0319

000

5 719

2003 éviteljesítés

mmmm107923

i m2 037

2 037

694

694

0• • . . . .

0

3 833

3 276355

3 631

370

414 042

teljesítés/Ili .módositás

mmmm30,0%153%

29,4%219,0%

219,0%

102,1%

102,1%

0,0%

67,0%

105,7%15,4%

67,2%

0,0%

70,7%

Horvát Kisebbség

2003 .évieredeti

11

mmmm3051

00

81924

1700

2 624.::.í..::...:..;:t

630

68(1

00

.7.". ^0000

3 385

2 00013003 300

085

000

3 385

2003 .évi III.mód.

14

mmmm3051Í

00'

81930

2 373

3 30]

630

680

00

' • / : .

000

3S7

4 421

3 03613004 336

085

000

4421

2003 .éviteljesítés

mmmm29

192 803

2 803

694

694

0

0

823 6OB. . .

2 03814123 450

195

3 645

teljesítésen Lmódositás

mmmmm0,0%

56,9%

35,8%301,4%

0,0%

84,9%

102,1%

102,1%

0,0%

81,6%

67,1%108,6%79,6%

0,0%

82,4%

A 14/2004.{V.18.)Ök rendeletheza Budapest Főváros XVI.kerülel kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi bevételeiről és kiadásairól

7. sz. mellé klet

Sor-szám

• • • • • • : • • • ; : ; . ; . ;

: • ; • : • : • . • . : • . .

• -}:•*;:•,

'SSí'í....:

1.2.3.4

56

' " £•;

• • . : < & • ;

7

8.

:.:::-h-í.'.".

9.10

' : ; : • • :

11.12

12

-..•feí.:.34.56.7.8

; • : ;

Megnevezés

BEVÉTELEK2.

Saját bevételekKisebbségi tevékenységek bevételeiKamatbevételekEgyéb különféle ( folyó ) bevételekPénzügyi befektetések bevételeiSaját bevételek összesen (1 - 4)Működési célra átvett pénzeszközökKülönböző működési célú visszatérítésekÁtvett pénzeszközök és visszatérülésekösszesen (5-6)Állami hozzájárulás, támogatásEgyéb állami hozzájárulásA költségvetési törvényben jóváliagyott államihozzájárulás, támogatás ( 7)Központosított előirányzatokból várható működésitámogatásÉvközben várható többlettámogatás ( 8)Hite], kötvényMűködési célú hitelMűködési célú kötvényHitel, kötvény együtt ( 8 - 9)Előző évi működési pénzmaradványKöltségvetési passzív pénzügyi elszámolásokBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)

KIADÁSOKKisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)Működési kiadások (1 -2)Kisebbségek felhalmozási kiadásaiÁltalános működési tartalékMűködési céltartalékPénzeszköz átadásEvvégi tervezett működési pénzmaradványKöltségvetési aktív pénzügyi elszámolásokKIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)

Román kisebbség

2OO3.évieredeti

15, : • : ; .-&•; : :

2 6505000

2 700924

0

924. : : 3 ..3•.?••,.:.:.

680

680

00

: : . " í . . : .••,::::•:?

0000

4 304- . - . . " : : : - • : • " . . • . - " . •

í . v : ; •••:•:•:•;•*£:: . ^ .

2 0002 0004 000

0304

000

4 304

2003.éví III.mód.

lg

.A-.,. ....!. ...j^-í3 050

5000

3 100930

0

930* . . . • ~ : . •:••:• : \ •••

.•:-. . ' . :

680

680

00

000

861

5 571!::A:M::fcí

3 2672 0005 267

0304

01 o

0

5 571

2003.éviteljesítés

":Í.Í:::Í..:- . . ." ' : . '

14

141 620

0

1620; V' .-.;íj.-. ifi

694

694

00

000

3382 666

;Vá;̂ .i..:...,2 608

582 666

32

2 698

teljesítés/IIl.módositás

0,0%28,0%

0,5%174,2%

174,2%

SÍ. V ..:í*./ V •102,1%

102,1%

0,0%

47,9%

.. •• - . . .v&'- .V

79,8%2,9%

50,6%

0,0%

48,4%

Örmény kisebbség

2003 .évieredeti

19

. . - . . . •:!>•• v & .

01500

152 237

0

2 237

680

6S0

00

••.¥:•• - . i •

000

268

3 2007...-.-Á.>...!-Vl.^ll , ; . £ . ,

2 300900

3 20000000

3 200

2003.évi III.mód.

22

01500

152 237

0

2 237

680

680

00

• ' •' ••• i

000

268

3 200

2 300900

3 20000000

3 200

2O03.éviteljesítés

: : : , ; : • : * • * ; »

194330

921281

1281

':• . V . : .•.:.«::&•..•.

694

694

0

.. ,:?w&. i-

0

132 080

" • : • • : : s >

970922

1 892165

50

2 107

teljesités/III.módositás

: ' : - • • : ; - : - ' " . ' . . : - • . . . - :

286,7%

613.3%57,3%

57,3%

102,1%

102,1%

0,0%

65,0%

• • : : ? - : V - - ,42,2%

102,4%59,1%

65,8%

Lengyel kisebbség

2003 .évieredeti

23

2 00Q3tí

00

2 030924

0

924

680

680

00

0000

3 634: : , V i-ÍV • V - ' ' .]

3 0000

3 0000

634000

3 634

2003 .évi III.mód.

26k':

:::.:;

: • . :&•••• • '

2 3003000

2 330930

0

930

680

680

00

; V £=•• : 2 : i . ;

000

389

4 329•:;• •• . . ; . - Í Í - - Í : '•

3 6950

3 6950

634000

4 329

2003.éviteljesítés

15

151 580

0

1 580

694

694

00

. . . • V ,.• ; ; £ . , , : .

0

2142 503

'••: ••'• . • • ' • ' • • . • . . • • •

1 810314

2 124

495

2 619

teljesités/III.módositás

S:.s-: .ií -J3E--"-0,0%

50,0%

0,6%

169,9%

169,9%

102,1%

102,1%

f.,* . • • * • • , i f i - ÍJ::-

0,0%

57,8%

' • • • ' • • : ' , . • " • '

49,0%

57,5%

0,0%

60,5%

A l4/2004,(V.18.)Ök rendeletheza Budapest Főváros XVI. kerület kisebbségi Önkonninyzatok 2003. évi bevételeiről és kiadásairól

7. sz.melléklet

Sor-szám

í- i. • ••

1.2,3.4.

56

[•:•::.:-,",:

í :':.£:•".: í

7

8.

. - • " • : " . - . *

::-í:•: :•: "•:"wj

9.10.

1112

•

12

í:-í::-- -.-A-'.

34.56.7.8

Megnevezés

BEVÉTELEK2.

Saját bevételekKisebbségi tevékenységek bevételeiKamatbevételekEgyéb különféle ( folyó ) bevételekPénzügyi befektetések bevételeiS a j á t b e v é t e l e k ö s s z e s e n ( 1 - 4 )Működési célra átvett pénzeszközökKülönböző működési célú visszatérítésekÁtvett pénzeszközök és visszatérülésekösszesen (5-6)Állami hozzájárulás, támogatásEgyéb állami hozzájárulásA költségvetési törvényben jóváhagyott államihozzájárulás, támogatás ( 7 )Központosított eiö irányzatokból várható működésitámogatásÉvközben várható többlettámogatás ( 8)Hitel, kötvényMűködési célú hitelMűködési célú kötvényHitel, kötvény együtt (8-9)Előző évi működési pénzmaradványKöltségvetési passziv pénzügyi elszámolásokBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)

KIADÁSOKKisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)Működési kiadások (1 -2)Kisebbségek felhalmozási kiadásaiÁltalános működési tartalékMűködési céltartalékPénzeszköz átadásÉvvégi tervezett működési pénzmaradványKöltségvetési aktív pénzügyi elszámolásokKIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)

Román kisebbség

2003 .évieredeti

15

2 65050

00

2 700924

0

924

680

680

00

0000

4 304

2 0002 0004 000

0304

000

4 304

20O3.évi [II.mód.

18• • •• •

3 05050

00

3 100930

0

930

680

680

0D

; . ' : • . . . • • . : •

000

861

5 571. . : . . . . V^JÍ:-"

3 2672 0005 267

0304

000

5 571

20O3.éviteljesítés

• . . • •

14

141 620

0

1 620

694

694

00

000

3382 666

2 60858

2 66632

2 698

teljesítés/III.módosítás

0,0%28,0%

0,5%174,2%

174,2%

102,1%

102,1%

••• • : • " 1

0,0%

47,9%

79,8%2,9%

50,6%

0,0%

48,4%

Örmény kisebbség

2003 .évieredeti

19

01500

152 237

0

2 237

680

680

00

000

268

3 200

2 300900

3 20000000

3 200

20O3.évi III.mód.

22

01500

152 237

0

2 237

680

680

00

000

268

3 200

2 300900

3 20000000

3 200

2003 .éviteljesités

194330

921281

1 281

694

694

0

0

132 080.........

970922

1 892165

50

2 107

teljesítés/III.módositás

286,7%

613,3%57,3%

57,3%

102,1%

102,1%

0,0%

65,0%

42,2%102,4%59,1%

65,8%

Lengyel kisebbség

20O3.évieredeti

23

2 00030

Ö0

2 030924

0

924

680

680

00

0000

3 634

3 0000

3 0000

634000

3 634

2003.évi III.mód.

26

2 30030

00

2 330930

0

930

680

680

00

000

389

4 329

3 6950

3 6950

634000

4 329

2003.éviteljesítés

15

151 580

0

1580

694

694

00

0

2142 503

. " • • : •:

' -í..

1 810314

2124

495

2 619

teljesítés/III.módosítás

: * . - . : * * . . : * . * . : - • • •

0,0%50,0%

0,6%169,9%

169,9%

102,1%

102,1%

? - í - . . :•••;; ••• .

0,0%

57,8%íit'.^.r^Si.'i-J

49,0%

57,5%

0,0%

60,5%

A 14/2004.(V.IS.)Ök rendeletheza Budapest Főváros XVI.kerület kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi bevéleteirol és kiadásairól

7.sz.melléklet

Sor-szám

t. :

l.2.3.4.

56

# ! •''•.:• •••

7

8.

:£&•'.•'?

910

:'^--I |12.

I2

mm34.

.56.7.S.

'".r:-:-.:!

Megnevezés

BEVÉTELEK2.

Saját bevételekKisebbségi tevékenységek bevételeiKamatbevételekEgyéb klilönféle ( folyó ) bevételekPénzügyi befektetések bevételeiSajói bevételek összesen (1 -4)Működési célra átvett pénzeszközökKülönböző működési célú visszatérítésekÁtvett pénzeszközök és visszatérülésekösszesen (5-6)Állami hozzájárulás, támogatásEgyéb állami hozzájárulásA költségvetési tör\*ényben jóváhagyott államihozzájárulás, támogatás ( 7)Központosított előirányzatokból várható működésitámogatásÉvközben várható többlettámogatás (8)Hitel, kStvényMűködési célú hitelMűködési célú kötvényHitet, kötvény együtt (S - 9)Előző évi működési pénzmaradványKöltségvetési passzív pénzügyi elszámolásokBE VÉ TELEK MIND ÖSSZESEN (1 -10)

KIADÁSOKKisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)Működési kiadások (1 -2)Kisebbségek felhalmozási kiadásaiÁltalános működési tartalékMűködési céltartalékPénzeszköz átadásÉwégi tervezeti működési pénzmaradványKöltségvetési aktív pénzüfiyi elszámolásokKJ A DÁSOK ÖSSZESEN (2-5 )

Szlovák kisebbség

2003 .évieredeti

39. : : : . • •

1 950100

00

2 050924

0

924. . - . - " . . . •"•-..•/.•:•.•

680

630

00

í •:•;•*•• " - ;

0000

3 654: • **. .

3 3500

3 35000

30400

3 654

2003.évi Hl.mód.

42. •• •• .:&.-.

2 413100

00

2 513930

0

930, : • . : - : • • , ••:••;,

680

680

00

••• • • V í o s ;

0000

4 123

3 8190

3 81900

30400

4 123

2003. éviteljesítés

59

591 755

0

17SS

732

732

0: ~;-i ' Í:.VS«V

0

2 546..::.VSÖSSÍ:'::Í

987267

1254

120

3471 721

teljesílés/IH.módosilás

::;-.. . ,,..,í:".-0,0%

59,0%

2,3%188,7%

188,7%• • . : : . : • • • • • •

!07,6%

107,6%

& ? . # .•••••'

61,8%*:.:.V"*.::--'

25,8%

32,8%

0,0%

41,7%

Szlovén kisebbség

2003. évieredeti

43

40050

1 3000

1 750924

0

924

6S0

680

00

. - : - . . • : • : • •. . - . . - : - . - . :

0000

3 354:'ÍS&SSSÍÍSSÍ ..V

2 884400

3 2840

70000

3 354

2003.évi III.mód.

46

58050

1 3000

1 930930

0

930V:.. .••'.ji™™*-

680

6S0

00

0000

3 540• V . ' ••".:

3 070400

3 4700

70000

3 540

2003 .éviteljesítés

:•:••.:•:•:• • : • • • ' . -•

14

141 382

0

i 332

732

732

00

•. .íí:::.:.:::.::

0000

2 128{£•£ •:;• • •• : . V K

892

892590

262

3732 117

teljesítés/] D.módositás

0,0%28,0%0,0%

0,7%148,6%

148,6%

107,6%

107,6%

60,1%

29,1%0,0%

25,7%

0,0%

59,8%

Ukrán kisebbség

2003 .évieredeti

47. , ; ; : . •

1730500

o1780

9240

924• . . • • * • • • • . • . . : ;

0

0

680«30

• • • ' • : : • •

0000

3 384

2 9600

2 9600

424000

3 384

2003.évi III.mód.

50

193050

00

1980930

0

930

0

0

680680

0000

3 590

• • - : • : , • . : • • ':V .

:. - '

3 1660

3 1660

424000

3 590

2003 .éviteljes ilés

. . . ' : . . •

19

191402

0

1402

0

0

732732

. . : . . • : • . . . . • • : : ; •

0

2 153

1374229

1 603

87

4572 147

teljesilés/IIl.módosítás

. . * •"0,0%

38,0%

1,1,0%

150,8%

150,8%

107,6%107,6%

•iiíSÍÍSSJ:;./- ::

60,0%

• • ' • ' • • : ' ' : • • '••'•

43,4%

50,6%

0,0%

59,8%

Együtt összesen

2003.évieredeti

51•••:• . . V : r .

19 360623

16700

2165312 4171700

14 117

• , • • Í Z - • > • ; : • • •

7 480

7 480

fiSO680

; :.-:•:;.• t-i000

739

44 6£9

34 3487 650

41 9980

2 251420

00

44 669

2003. éviIII. mód.

54" . : • &

21 461623

16700

23 75412 4672 373

14 840

7 480

7 480

680680

000

2 634

49 388...*':

39 1677 650

46 8170

2 145426

00

49 388

2003.éviteljesítés

í :\ "•1 098

37630

01 504

201920

20 192

7 824

7 824

732732

• : • : • ' : • ' . :

0000

64730 899

19 4134 169

23 582787

00

2 8960

1 64228 907

teljesítés/III. módosítás

•:..:;:::::aái-5,1%

60,4%1,8%

6,3%162,0%

0,0%

136,1%

104,6%

104,6%

107,6%107,6%

:-í:-:-. •: ; - . . . .

0,0%

62,6%

S<-«S--:ÍV :49,6%54,5%50,4%

0,0%0,0%

58,5%

A 14/2004.(V.]S.)Ök rendelethezABp. Főv.XVI.ker. ÖTÚC. 2002.évben induló, tobbíires kaltségvet kihatással járó beruházásairól

sz ennyvízcsatomázás

Megnevezés

^ ^ ^ B e r . forr

Berth. é v e ^ ^200220032004

Benhfizitkoltségdösszesen

Nóerádveroce és kflrnyéke

Állami céltimoe

előirányzat

76 12532 625

109 750

leljeilUi

75 62J

75 625

F6városi cilüStnoe

elilrányial

33 19814 22S

47 4JS

teljesítés

33 199

33198

XVI. ker. njilfbrris

elóiranyiat

33 19S14 228

47 416

teljesítés

13 351

13 351

(XII!. 11. vltayUjB lerQleO

Lak»5!ad kozzijir.

elSIrlnywl

9 7294 169

13B9S

tetjultés

29 076

29 076

Ölizeie.

tlíirinyiat0

152 25065 250

217 500

leliultts0

151 2500

ISt 250

ClnkoUésktriyéki

Állami céltamog

előirányzat

148 74563 748

212 493

leljultts

129 1S6

129 186

FOvárosI

előirányzat

68 20029 229

97 429

cella mos.

leljesiléi

59 426

59 426

XVI. ker. uiai forrii

elilrinyzal

6S2O029 229

teliesdes

40 232

40131

8.0 mdlíUel

(DL él X. vízgyűjtő terOlet)

Likosiiei kozziiír.

eleiranyint

12 3455 291

17 636

teljesítés

43 885

43 885

, Összesem

előirányzatí 0

297 490127 497

424 987

teljesítés0

272 7290

172 729

s e r Ft-ban

0449 740192 747

f.41487

0423 979

0

423 979

A 14/2004(V.18.)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat

2003. évben befejezetlen beruházások áthúzódó fedezetigénye

Áthúzódó

Családsegítő tetőtér beépítés

Térinformatika

Összesen

előirányzatteljesítéselőirányzatteljesítéselőirányzatteljesítés

200118216

18 2160

20024 345

7 000

113450

2003

9504 000

112484 000

12 198

S.b. melléklet2004

2 500

2 5000

ezer Ft-banÖsszesen

22 561950

13 5001124836 06112198

A 14/2004.<V.18.)ök rendelethez, aBudapest Főváros XVI.ker.Onkormányzal óvodáinak 2003. évi bevételei és kiadásai teljesüléséről

9. Sz. melléttel

Sor-szám

] .

1.

2

3

4

5

e

7

8

9

10

Intézménv* neve

2.

Centenárium, Hennina, Rákosi

Jövendő, Ostoros

Borotvás, Ágoston

Cziráki. Lándzsa, Cziráki

Könyvtár, Mátészalka

Péterbe, Monoki

Baioss, Bercsényi

Szent Korona u. 5 3-5 7-100.

Farkashalom, Csinszka

Baross Gábor a32

Óvodák összesen

Bevitel

Összesen

3,

133 502

140267

140 850

100,4%

77 904

86 270

85 751

99,4%

59 669

93 552

94 131

100,7%

90 767

101 757

102 754

101,0%

83 434

90 324

87S55

97,3%

91429

100 896

101019

100,1%

84 453

90 0731

90 371

100,3%

108 82C

116 944

116 295

99,4%

130 066

137 304

138 138

100,6%

87 246

90 041

90 091

91 172

90 938

99,7%

9T7 290

1 048 5791 048 I S I

100,0%

Elölő évpénzm.

4.

C

2 058

2 058

100,0%

C

5 603

5 603

100,0%

c679

679

100,0%

c9 414

8 414

100,0%

0

4 23]

4 231

100,0%

0

7 059

7 059

100,0%

0

2 926

2 926

100,0%

0

4 398

4 398

100,0%

03 581

3 581

100,0%

0

1643

1643

1 643

1 643

100,0%

040 592

40 592

100,0%

Intézmé-nvl tevé-kenységi

Egyéb Átvett

Működési célú bevécel

5.9 292

9 292

9 854

106,0%

6 334

6 384

5 865

91,9%

7 338

7 3 3 !

7 967

IOB.6%

5B29

5 829

6 826

117,1%

8 833

8 833

6 363

72,0%

7402

7 402

7 525

101,7%

6 149

6 149

6 447

104,8%

£619

8 619

7 970

92,5%

11387

I I 3B7

12 221

107,3%

6 170

6 170

6 170

6 170

5 936

96,2%

77 403

77 403

76 974

99,4%

6.

C

0

c

[

0(

cc(

ct0

0aq

q0

0

0

0

0

aCl

(

ccc

ccct

c

ccc

7.

(

1 297

1 298

100,1%

0

350

350

100,0%

0

208

208

100,0%

0

251

251

. 100,0%

c196

197

100,5%

(

205

205

100,0%

c237

237

100,0%

(

314

314

100,0%

0

336

336

100,0%

0

0

0

552

552

100,0%

0

3 946

J94S

100,1%

Intiz-me-

njlÁtvett

rdbtlmrairi btvtlcl

8.(

C

c

<cc

cc(

(ae

Cl

cc

c0

0

0

a(

t

at

(

c[

ccccc

(((

9.

{

c(

(0

0

0

0

(

[

ct

ct

t

(

cdclqt

t

cc

cc(

ccccc

0

0

0

MűködésiFelhalmo-

zási

kbltsíevetés támogatás

10.124 21C

127 64C

! 27 64C

100,0%

71 Sít

73 933

73 933

100,0%

82 331

85 327

85 327

100,0%

84 938!

87 261

87 263

100,0%

74 601

77 064

77 064

100,0%

84 027

86 230

86 230

100,0%

78 304

80 761

80 761

íoo, m-a100 201103 ed103 611

100,0%

118 679

122 00C

122 OOC

100,0%

81 076

82 228

82 2 7 Í

82 807:

82 807

100,0%

899 887926 638

916 631100,0%

11.(

0

(

(

0

0

0

cc

c[

c

ct

(

ccc

cec

ccc

0

t

0

t

cccc

•0

0

Kiadás

ö . n ! . . n

Í J .

133 502

140 287

140 849

100,4%

77 904

86 270

85 694

99,3%

89 669

93 552

92 823

99,2%

90 767

101757

99 395

97,7%

83 431

90 324

S7814

97,2%

91429

100 896

99 581

98,7%

84 453

90 073

es 877

98,7%

108 82C

116 944

112 162

95,9%

130 066

137 304

138 040

100,5%

87 246

90 041

90 091

91 172

90 075

98,8%

977 290

1 048 579

1035 31098,7%

Kiadások

Vlidlwk

13.

79287

80 259

80 256

100,0%

44 064

46 555

44 582

95,8%

50 979

51 871

49 259

95,0%

53 896

55 535

54 654

98,4%

47 742

48 686

48 669

100,0%

52596

53 315

53 314

100,0%

49421

50 701

50 169

99,0%

62 415

63 357

62 990

99,4%

72 674

73 740

73 663

99,9%

50 953

51859

51859

5! 859

51 548

99,4%

564 027

575 8 7S

S69 1O498,8%

•friuU(imlilrali

14.

26B39

26 922

26 723

99,3%

15 179

15 839

14 984

94,6%

17 366

17 496

16 690

95,4%

18 053

18 422

18 142

98,5%

16 134

16 331

16 323

103,0%

17 725

17 369

18 109

101,3%

16 758

17012

16 952

99,6%

21 007

21 117

21 202

100,4%

24 575

24 688

24 596

99,6%

17 147

17 287

17 287

17 287

17 109

99,0%

190 833

192 983

191 3309 9 , 1 %

Dok[iJ,n.tűktatíink*

IS.

27 376

28 946

29 711

102,6%

18 661

21807

24 059

110,3%

21324

21246

23 934

112,7%

18 813

20 777

19 578

94.2%

19 508

22 2OC

19215

86,6%

21 \O»25 I6q

23 60?:

93,e%

18 2741

20 483:

19 879

97,1%

25 398

27 551

23 051

83,7%

32 817

33 23C

34 135

102,7%

19 146

20 895

20 945

20 40C

19 792

97,0%

222 4JC241 80(

236 958

98,0%

KtrtntiartiilnnmUk*'

14.

C

ec

ccc

c60C

600

100,0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

600

100,0%

0

380

380

100,0%

0

0

0

0

0

0

1580

1580100,0%

ElUt*Mili

1 7 .

ccc

(0

0

ccc

(ct

qac

olCl

0

0

cdccc

ct

c

ccccc

c1

•

Sptr.ctláH mamink

Ifl.

c0c

cC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

[dualk

IP.

(

0

0

0

0

0

0

cc

ccc

cc(

(cc

cct

[

c(

cct

ccccc

(í

•

KJJrilIM fclf.il

Uidl.ok

l t

0

(:4 160

4 160

íoo,o%(

2 069

2 069

ioo,o%0

2 339

2 341

100,0%

C

7 023

7 023

100,0%(

3 107

3 107

100,0%

C

4 552

4 551

100,0%

C

1877

1877

100,0%

c4 319

4 319

100,0%

c5 266

5 266

100,0%

ccc

1 626

1626

100,0%

(

36 338

36 338

100,0%

Lét-számke-

ret/fő

11.

48,0

4B.0

4B,0

100,0%

29,0

29,0

29,0

100,0%

32,0

32,C

32,0

100,0%

34,C

29.C

34,t

117,2%

32,(

32.C

32,C

100,0%

32.C

32,C

32,t

100,0%

32,C

32,t

32.C100,0%

39,C

39.C

39.C

100,0%

47.C

47,C

47,C

100,0%

30.C

30,C

30.C

30,0

30.C

too,o%

35S351355

101.4%

22.2003.Évi eredeti

2003 111. sz mód

2003 évi teljesítés

2003 évi eredeti

2003.111. sz. mód

2003 évi IrlícsílÉ;

leliesités/lll.módosttis

2003. Évi eredeti

2003. III sz. mid

2003. Évi leliesilés

Icliesltés/lU.módKltis

2003 évi eredeti

2003. III. sz. mód

2003. evi teliesités

teljesítési 11. módosítás

2O03.évi eredeti

2003-111 sz mód

2003. évi uliesltés

teliesilcs/1 II. módosítás

2003 .évi eredeti

200) III sz. mád

2M3.évite!ie!ités

tcliesIleullt.mMosilás

2O03.évi eredeti

2003 111. sz. mód

2O03. évi teliesités

tetíesilés/III.mádosilás

2W)3.évi eredeti

2OO3.1II.5Z mód

2003 évi teliesités

teliesitcs/UI módosítás

2OO3.én eredeti

2003. I I I.SE. mód

2003. évi leliesités

tcliesítés/lll.módositás

2O03.évi eredeti

2003. I.SJ-mód

2003. I I. sz. mód

2003. MI. sz. mód

2003. évi teliesités

teliesités II. módosítás

ZWU.éii eredeti

2003. Hl sz. mód2003. évi teliesités

leli esileiUll módosítás

A 14/2004.(V.18.)Ök.rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2003.évi felhalmozási és működési bevételek és kiadások mérlege

10. sz. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlegeBevételek

Intézményi tev.bevételeiiclyi adók

Kamatbevételek£gvéb bevételekÁtveti pénzeszközök

Átengedett bevételekNormatív államihozzájámlás(szabad éskötött felhasználás)Központosítottelőirányzatokból várhatóműködési támogatásMűködési célú hitel (iblvúszla, mbér.)Pénzmaradvány1999. Evet megelőzőköltségvetési tartalék

Mindösszesen

Bevételek

Vagyonhasznosítás

Felhalmozási célú bevételek

Részvényértékesítés

Átvett pénzeszközök

Beruházások céltámogatásaFejlesztési célú hitel

Felhalmozási célúpénzmaradványElőző évek költségvetésitartaléka

Mindösszesen

2003. évieredeti

370 LSi2 698 509

50 000244 757582 624

743 082

2 050 584

8 160

400 000

4 500

7 152 371

2003. évieredeti

327 927

19 878

111 909

403 918

128 497196 468

139 033

1 327 630

2003,éví III.mód.

_ - 408 4962 798 290

50 000267 845558 506

1 081 171

2 241 350

55 152

661 709

4 500

8 127 019

2003.évi III.mód.

302 798

36 033

111 909

536 585

139 501169 237

0

1 296 063

2003.éviteljesítés

409 9522 710 950

31445302 403572 597

1 089 788

2 264 737

72 850

273 102664 809

0

8 392 633

teljesltés/III.módnsítás

100.4%96,9%

62,9%112,9%102,5%

100,8%

101,0%

132,1%

100,5%

0,0%

103,3%

Kiadások

Önállóan és részben önállóan gazdálkodóintézmények működési kiadásaiIgazgatási kiadások

SzakfeladatokTámogatási keretÁtadott pénzeszközök

Működési céltartalék

Kényszerbérlct felszámolás

Bérlakás lemondás

Működési célú hitel (folyószla, mbér,)

Általános működési tanalék

Normatív állami támogatás visszafizetése

Mindösszesen

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2003.évi IV.mód.

193 084

66 030

123 840

499 335

231 712103 980

0

1217 981

Működési és felhalmozásibevételek mindösszesen 8 480 001 9 423 082 9 610 614

2003.évi V.mód.

63,8%

183,2%

110,7%

93,1%

166,1%61,4%

94,0%

102,0%

Kiadások

Intézmények felhalmozási célú kiadásai

Felújítások

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT

Fejlesztési támogatási keretFejlesztési céltartalék (Lakásalap)Fejlesztési tartalék

Uszodaalap

Felúj. és karbant.tartalék

Mindösszesen

Működési és felhalmozási kiadásokmindösszesen

2003. évieredeti

4 693 0801290 731

635 141177 960

8 000

4 500

10O00

6 000

6 825 412

2003. évi terv

48 500

1 266 596

13217

66 71935 625

114 409

109 523

1 654 589

8 480 001

2003.éviIII. mód-

5 234 6331 450 236

632 614154 343

8 000

28 936

10 000

13 790

15 743

0

7 548 295

2002.aviterv III.

mód.96 675

59 189

1 366 396

13217

066 71929 214

104 409

138 968

1 874 787

9 423 082

2003.ÉVÍteljesítés

5 060 9031 301 974

555 856154 437

3 722

18 158

2 000

3 440

273 1020

0

7 373 592

2002.CVÍterv IV.

mód.123 378

34 165

1 044 174

4 551

00

9 550

94 148

113 774

1 423 740

8 797 332

teljcsités/III.módosítás

96,7%89,8%

87,9%100,1%46,5%

62,8%

20,0%

24,9%

0,0%

97,7%

2002.évi ttrv V.mód.

127,6%

57,7%

76,4%

34,4%

0,0%32,7%,

90,2%

81,9%

75,9%

93,4%

A 14/2004.(V.18.)ök.rendeletheza Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2003. évi közbeszerzési eljárásairól

11. sz. melléklet

sor-szám

1

2

3

4

5

E

7

e

9

10

beszerzés megnevezése

BERUHÁZÁSOKÚtépítésekUtépitési beruházások (Stratégiai Alap páláyzott útépitések önrésze)Délceg u. (Zrínyiász u.-Páty u.)Csenkesz u. (Zsenge .u.-Zsemlékes u.)KCdos u. (Segesvár u.-GyOrgy u.)Műszerész u (Gazdaság u.-Beniczky Tamás u.)Szertár ü (Prohásika Ottokár u,-Ballada u.)Emlékkő u (Prohásika Ottokár u-Ballada u.)Verespatak u. (Pesti határú t-Uj Kőbánya u.)Bársony l.j.(Proriászka Ottokár u.-Ballada u.)Vulkán u. (Gordonka u.-Gárda u.)Templom u. (Pálya u.-Kossuth Lajos u.)Bronz u. (Gyémánt j.-Prohászka Ottokár u.) (Prohaszka Ottokár u.-Ballada

U-)Attila utca (Rákosi ú t - Szent Korona u.)Sándor utca (Budapesti út - Gáspár u.)Istráng utca (Péterke u. - Timur u.)Aurél utca {György u. - Knézits u.)Lajos utca (Béla u. - Szent Korona u.)Budapesti út (Bóbitás u. - Biztató u.)Géza utca (Margit u. - Káliba u.)Thaly Kálmán utca (Szabadság u. - Corvin ti.)Ágoston Péter utca ( Uj Kőbánya u. - Prohaszka Ottokár u.)Stratégiai Alap összesen

Egyéb útépítési feladatokkátyúzás

Informatikai fejlesztésInformatikai fejlesztés

Gépek, berendezések, felszerelések beszerzésenagyteljesítményű fénymásológép cseréje

Informatikai fejlesztés szakrendelő

ParkfenntartásPartefenntartás

FasorfenntartásFasorfenntartás

Erzsébet-liget zöldfelületi rekonstrukció 1. ütem

Iskola) közétkeztetés (8 iskola)

Ingatlankezei ésJókai u. Demeter u telephelyen ellátandó szolgáltatások

Karbantartás*Ingatlankezelés összesen

eredeti előirányzatbruttó Összege

16 24625B1318 46416 925

9 7096 080

13 2578 665

10 80111 500

20 009

3 625

161094

18000

20 000

4 000

12 000

36 000

24 000

15 000

20 00035 000

teljesítésbruttó összege

12 93015 34210 54611 343

5 4244 1938 2025 4837 3616 451

13 85713 993

7 20011 095

6 5659 260

11 83911 230

2 82314 405

f 89 562

18 000

18 331

2 906

10 056

23 354

10 845

24 989

103 453

0

0

eljárásmegnevezése

nyfll

nyilt

központosított

központosított

központosított

nyílt

nyílt

nyílt

nyilt

nyilt

: nyertes ajánlat: 750 Ft-os rezsióradíj

A 14/2004.{V.18.)Ök. rendeletheza Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott

hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban 12/a.sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám1.

2.

3.

MegnevezésLakásvásárlásra adott helyi támogatás

Helyi támogatás összesenÖnerős csatornaépítés részletfizetés

Önerős csatornaépítés részletfizetés összesenÖnerős útépítés részletfizetés

Önerős útépítés részletfizetés összesen

Lejárat2003.év20O4.év2005.év2006. év2007. év2008. év2009.év2010.év2011.év2O12.év2003.év előtti

2003.év2004.év2005.év

2003.év2004.év2005.év

2002.dec.31-iállomány

2 979 0136 255 7231 327 475

10 489 2782 122 593

11 270 362

4 771 78039 216 224

48 0002 212 849

183 9892 444 838

168 750345 000

43 750557 500

2003. évifolyósítás

3 535 389

1 608 5191 962 8833 653 192

2 471 4151 042 932

14 990 6074 800 000

34 064 93766 000

172 6511 297 3451 535 996

11 250277 500540 000828 750

2003.avitörlesztés

5 314 7272 984 5661 053 2182 827 400

935 7671 455 448

12 0530

193 4450

1 089 15915 865 783

114 0001 442 500

401 8341 958 334

180 000351 750138 675670 425

Maradvány1 199 6753 271 1571 882 7769 624 7614 840 0189 814 9142 459 3621 042 932

14 797 1624 800 0003 682 621

57 415 3780

943 0001 079 5002 022 500

0270 750445 075715 825

A 14/2004.{V.18.)Ök.rendeletheza Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat által

pénzeszközben felvett hitelek állományáról iejárat szerinti bontásban12/b. sz. melléklet

Sorszám1.

2.

MegnevezésCsatornamű Társulat által felvett hitelekOTP 15516006-80250007OTP 15516006-80240008Csatornamű Társulat összesenEnergiaracionalizálási hitel

Hitelfelvételidőpontja

1997.dec.31.1997.dec.31.

2000.feb.28.

Hitel összege(Ft)

21 550 00026 970 00048 520 00011 027 194

2002. dec. 31-iállomány

4 200 0005 350 0009 550 0003 667 194

2003.évitörlesztés

4 200 0005 350 0009 550 0003 667194

Maradványfi

• o000

Lejárat

2003.dec.20.2003.dec.20.

2003.dec.31.

A 14/2004.(V.18.)Ök.rendeletéhezaz Önkormányzat által 2003. évre nyújtott közvetett támogatásokról

12/c. sz. melléklet

MegnevezésAdóelengedésekAdóelengedések összesenRészletfizetési kedvezmények

Részletfizetési kedvezmények összesen

Adónemgépjármű

építménytelekadógépjármű

Kedvezményezettek száma (fő)2253

1826

Kedvezmény összege (Ft)t, 67 400\ 67 400

26 004 3005 226 9003 522 571

34 753 771

A 14 /2004 (V.18.) Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat 2003. évi pénzmaradvány kimutatásáról

13. sz.melléklet

ezer Ft-ban

AranyBatthyányCentiHennannHősökJókaiKölcseyMóraSashalmi T.FNOKSzentgyörgyiSzerbTáncsicsGAMESZSzakrendelőIntézmény ossz.P.M.H.Önkorm.össz.

Zárópénzkészlet

19477

2 470619423

75656696353943277

42107

3 71748 621

59 270458 647

517 917

Egyéb aktív éspasszív

elszámolás

339813502

13961345

781525517

21 5293 230

48813801 083

7199810 969

112 12390 325

202 448

2003. évikorrigált

pénzmaradvány

533462

1 968777201856

1 1811 213

21 676936211

14223 636

59 48859 590

151 250462 103

613 353

Ktsgv befizetéstulfinanszirozas

miatt

17

2 5062 2941 246

2 320

8 3838 383

-

Kiutalatlantámogatás

3 208269

3 4841948

1403 029

2 2301879

1618716 187

-

Befizetésikötelezettség

-5 585

5 585

i 2003. évipénzmaradvány

3 741193

19512 7072 149

9964 2101 293

19 382310

2 0193 3011 316

59 48859 590

159 054448 714

607 768

A 14/2004 (V.18.) Ök. rendelethezA Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek pénzmaradványa

14. melléklet

Intézmény megnevezéseArany János Általános IskolaBatthyány Ilona Alt.lsk.Centenáriumi Álí.és Szakisk.Szent-Györgyi Albert Alt.lsk.Hermán Ottó Nyelvtag. Alt.lsk.Hősök fasora 30. Alt.lsk.Jókai Mór Alt.lsk.Kölcsey Ferenc Alt.lsk.Móra Ferenc Alt.lsk.Sashalmi TanodaFejlesztő Nevelési-Oktatási KözpontTáncsics Mihály 12 évfo.lsk.Szerb Antal GimnáziumIskolák összesenRácz Aladár ZeneiskolaPedagógiai Szolgáltató Int.Nevelési TanácsadóCorvin Művelődési HázBölcsődei ellátásSzociális intézményekCsaládsegítő KözpontEü. alapellátásSashalmi PiacKözhasznú Szolgáltató SzervezetGAMESZCentenárium, Hermina, RákosiJövendő, OstorosBorotvás, ÁgostonCziráki. Lándzsa, CzirákiKönyvtár, MátészalkaPéterke, MonokiBaross, BercsényiSzent Korona u.53-57-100,Farkashalom, CsinszkaBaross Gábor u.32.Gamesz összesenSzakrendelőIntézmények összesen

Pénzmaradvány

3 741-193

1 9512 0192 7072 149

9964210

-1 29319 382

-3101 3163 301

39 9764 8474 8523 5261 2834 868

21 8682 575

-3 4125 222

980

371

571 3583 359

41

1 4381 4944 133

98

86359 48859 590

159 054

EbbőlKötelezettség-vállalássalterhelt

3 741-193

1 9512 0191 3942 149

6014210

-1 29319 382

-310

2 66736 318

4 8004 774

5981 2833 2078 4171 477

-3 4120

972

00

571 3581 120

0

748900

4 13398

86331 39351 110

118 821

Szabadonfelhasználható

0000

1 3130

3950000

1 316634

3 6584778

2 9280

1 66113 451

1 0980

5 2228

37

10

02 239

41

690594

00

028 095

8 48040 233

14/2004.(V.18.) Ök.rendelethezA Budapest Főváros XVI.ker. Önkormányzat pénzmaradványának felhasználásáról

15.sz.mellékletSorszám

1.1.

2.3.

4.5.6.

7.

8.9,

10.11.

12.

13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.

a.b.c.d.

29.

30.

Megnevezés2.

2003. Évi felosztható pénzmaradvány (2+3)Ebből:intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással és túrfinanszírozással együttPolgármesteri Hivatal pénzmaradványaPénzmaradvány felhasználása:Intézmények felosztható pénzmaradványából lekötöttSzabadon felhasználható intézményi pénzmaradvány (2-4)Polgármesteri Hivatal felhasználható pénzmaradványa (7+30)Ebből2004. Évi költségvetésbe beállított pénzmaradványFelhalmozási célra (8+9+10+11 + 12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22)Fejleszttési hitel kamataErzsébet liget szabályozási tervSzent istván szobornál padok létesítése (környezetvédelem)Útépítések

Útépítés Strat. Alap (saját rész)Útépítés szőnyegezés (Rákosi út)Járdaépítés

CsatornaépítésekTerületbiztosításLobbanó utca

Csapadékvíz elvezetés (Tihani árok Stratégiai Alap önrész* egyéb áthúzódó)KözvilágításTervezések, rendezési tervekUszoda tervezésEpületberuházások jóltelj. Biztosíték visszafizetéseSzakrendelő eszközbeszerzésSzakrendelő épületberuházásMozgáskorlátozottak akadálymentesítéseElidegenítéssel kapcsolatos kiadásokKörnyezetvédelmi fejlesztésekMűködési célra (2003-ról áthúzódó kiadások) (24+25+26+27+28+29)Polgármesteri Hivatal dologi kiadásokIntézményi dolgozók egyéb juttatásának 1OeFt/fő/év összeggel emelése (Corvin Müv. Ház.)Forrásmegosztás miatti korrekcióIkarusz kártérítés és perköltségSzakfeladatokKisegítő mezőgazdaságiKözutak, hidak, alagutak üzemeltetéseTeleüléstisztaságSzociális kiadások

Visszatérítendő helyi támogatásHajléktalanok ellátása

Házi segítségnyújtásVisszatérítendő támogatásSzociális Szolgáltatásszervezési koncepció

Egyéb működési feladatokKényszerbérlet felszámolásBérlakás lemondás

PMH eredeti költségvetésbe be nem állított, szabadon felhasználható pénzmaradvány összege

Összeg eFt3.

607 768

159 054448 714

118 82140 233

448 714

324 183263 644

2 7802 625

80045 784

9 03436 750

9 94625 69829 502

9 50016 198

1 11323 81026 663

1 50057 530

6 2007 8005 755

39 38860 539

2 268225

9 7807 973

9 5996 252

50016 137

7 1074 0004 200

163667

7 8054 0003 805

124 531

14/2004.(V.18.)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2003. évi költségvetési tartalékáról

16. sz. melléklet

Megnevezés

Intézmények

Polgármesteri Hivatal

Mindösszesen

Az előző évek költségvetési tartalékának összege

Működési

17 301

4 500

21 801

Felhalmozási

169 237

169 237

Összesen

17 301

173 737

191 038

2003.évi

felhasználás

101 450

101450

2003. évben

képezett t

!

2 842

14 582

17 424

Költségvetési

tartalék

20 143

86 869

107 012