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2019

半年度报告

兴宇包装

NEEQ : 832364

太仓兴宇印刷包装股份有限公司

Taicang Xingyu Printing&Packing Co.,LTD

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公司半年度大事记

2019年 1月 28日，公司朱青德

辞去副总经理职位，聘任周义磊为公

司副总。

2019年 4月 23日，公司顺利召

开 2018年年度股东大会。

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目 录

声明与提示 ....................................................................................................................... 5

第一节 公司概况 ........................................................................................................... 6

第二节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................. 8

第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 10

第四节 重要事项 ......................................................................................................... 12

第五节 股本变动及股东情况 ....................................................................................... 15

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ................................................... 17

第七节 财务报告 ......................................................................................................... 20

第八节 财务报表附注 .................................................................................................. 27

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释义

释义项目 释义

公司、本公司、太仓兴宇 指 太仓兴宇印刷包装股份有限公司

主办券商 指 申万宏源证券有限公司

三会 指 股东大会、董事会、监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

《公司法》 指 《中国人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

中国 指 中华人民共和国，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、

台湾地区

元、万元 指 人民币

报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6月 30 日

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声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陶建良、主管会计工作负责人杜李芳及会计机构负责人（会计主管人员）杜李芳保证半

年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、

准确、完整

□是 √否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点 公司董秘办公室

备查文件

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）

签名并盖章的财务报表。

报 告 期 内 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

(http://www.neeq.com.cn/)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 太仓兴宇印刷包装股份有限公司

英文名称及缩写 Taicang Xingyu Printing&Packing Co.,LTD

证券简称 兴宇包装

证券代码 832364

法定代表人 陶建良

办公地址 太仓市陆渡镇东新路 12号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人 杜李芳

是否具备全国股转系统董事会秘书

任职资格

否

电话 0512-53458571

传真 0512-53456775

电子邮箱 Xingyutc@vip.163.com

公司网址 http://www.xingyutc.com/

联系地址及邮政编码 太仓市陆渡镇东新路 12号 215400

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司半年度报告备置地 董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

成立时间 2001年 07月 13日

挂牌时间 2015年 04月 23日

分层情况 基础层

行业（挂牌公司管理型行业分类） 造纸和纸制品业、印刷和记录媒介复制业

主要产品与服务项目 纸制品包装装潢印刷品印刷和其他印刷品印刷；生产、加工、销

售瓦楞纸板、纸箱、其他纸制品

普通股股票转让方式 集合竞价转让

普通股总股本（股） 19,800,000

优先股总股本（股） -

做市商数量 -

控股股东 陶建良

实际控制人及其一致行动人 陶建良、王炳山

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四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变更

统一社会信用代码 91320500729293995H 否

注册地址 太仓市陆渡镇东新路 12 号 否

注册资本（元） 19,800,000.00 否

五、 中介机构

主办券商 申万宏源

主办券商办公地址 上海市常熟路 239号

报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

本期 上年同期 增减比例

营业收入 53,386,644.27 60,390,134.86 -11.60%

毛利率% 14.47% 13.27% -

归属于挂牌公司股东的净利润 3,852,849.87 4,198,155.88 -8.23%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性

损益后的净利润

3,827,600.37 4,163,802.88 -8.07%

加权平均净资产收益率%（依据归属于

挂牌公司股东的净利润计算）

8.92% 10.19% -

加权平均净资产收益率%（依据归属于

挂牌公司股东的扣除非经常性损益后

的净利润计算）

8.86% 10.11% -

基本每股收益 0.19 0.21 -9.52%

二、 偿债能力

单位：元

本期期末 本期期初 增减比例

资产总计 84,203,080.54 96,129,583.56 -12.41%

负债总计 39,060,954.85 54,840,307.74 -28.77%

归属于挂牌公司股东的净资产 45,142,125.69 41,289,275.82 9.33%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.28 2.09 9.11%

资产负债率%（母公司） 46.39% 57.05% -

资产负债率%（合并） -

流动比率 1.51 1.27 -

利息保障倍数 5.52 1.31 -

三、 营运情况

单位：元

本期 上年同期 增减比例

经营活动产生的现金流量净额 4,380,255.81 6,752,323.98 -35.13%

应收账款周转率 1.29 1.26 -

存货周转率 3.89 4.25 -

四、 成长情况

本期 上年同期 增减比例

总资产增长率% -12.41% 4.40% -

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营业收入增长率% -11.60% 28.98% -

净利润增长率% -8.23% -31.18% -

五、 股本情况

单位：股

本期期末 本期期初 增减比例

普通股总股本 19,800,000 19,800,000 -

计入权益的优先股数量 - - -

计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益

单位：元

项目 金额

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外

33,666.00

非经常性损益合计 33,666.00

所得税影响数 8,416.50

少数股东权益影响额（税后） -

非经常性损益净额 25,249.50

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司处于“制造业”中的“纸和纸板容器制造”和“包装装潢及其他印刷”行业；主营业务为纸制

品包装装潢印刷品印刷和其他印刷品印刷；生产、加工、销售瓦楞纸板、纸箱、其他纸制品。公司主要

业务收入来源于瓦楞纸板和彩印业务，瓦楞纸板主要分为三层瓦楞纸板和五层瓦楞纸板，用于包装食品

饮料、日化、药品等；彩印业务主要体现在瓦楞彩箱及彩盒、手拎袋、吊牌彩卡、宣传册、展示架，用

于电子、食品、饮料、酒类、茶品、卷烟、医药、保健品、化妆品、小家电、服装、玩具、体育用品等

行业；公司的主要客户为酒品、饮料、服装、电动车、烤炉等生产厂家以及三级纸箱厂。

公司的关键资源要素体现在先进的生产设备以及技术，公司目前拥有一条瓦楞生产流水线，数台大

型彩印设备，公司能够更加精准、快捷地为客户提供纸制品的制造及印刷。

公司通过与客户签订框架协议确定具体合作模式后通过客户提前提交的单次订单合同内容为客户

提供彩印以及拉片业务。由于公司在行业中具有一定品牌影响力，公司在与部分客户签订框架协议的同

时也接受零散客户提交的单次订单合同。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 5,338.66 万元比上年度减少了 11.6%；营业总成本为 5,172.14 万

元比上年度减少了 11.07%；净利润为 385.28 万元比上年度减少 8.23%。主要是因为：2019 年的市场行

情不景气销售额下降 。

公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 438.03万元，比上年度同期减少 35.13%，主

要原因为 2019 年上半年公司销售收入减少导致;投资活动产生的现金流量净额为-105 万元，比上年度

同期减少 75.64%。 主要原因为 2018年上半年度公司购置一套价值 351万的光伏发电设备来代替原有用

电。

三、 风险与价值

1、公司对福利企业政府补助依赖的风险

公司月平均安置残疾人占单位在职职工总数的比例不低于 25%，并且实际安置的残疾人数不少于 10

人，为福利企业，享受增值税退税等政府补助。2018 年上半年度及 2019 年上半年度的政府补助金额分

别为 2,210,748.10元、2,284,752.27元，由于福利退税每年都有，2016年起，公司不再将其作为非经

常性损益。由于公司营业利润较小，政府补助对公司净利润影响较大，因此公司存在依赖政府补助的风

险。

应对措施：公司将加强主营业务市场渠道拓展，增加主营业务收入，同时加强公司内部成本管理，

提高主营业务盈利能力，加快资金回笼以此减少对政府补助的依赖。

2、实际控制人控制不当的风险

公司的控股股东为陶建良，实际控制人为王炳山和陶建良，两人合计持有公司 100.00%的股份，其

中王炳山直接持有公司 44.00%的股份，为公司的董事长，陶建良直接持有公司 56.00%的股份，为公司

的董事和总经理。若陶建良、王炳山利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行

不当控制，可能给公司的经营和未来发展带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。

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应对措施：公司将按上市公司的要求，建立和完善公司治理机制，严格执行公司的“三会”议事规

则、《公司章程》、《关联交易决策制度》，以避免实际控制人不当控制的风险。

3、公司偿债能力不足的风险

随着公司业务的增长，公司的资金需求较大，在报告期内向银行借贷了较多资金，造成负债金额较

高， 2019年上半年度的资产负债率为 46.39%，流动比率为 1.51，本年度公司资产负债率已经有所下降，

流动比率也有所上升。但总体偿债能力仍比较弱，存在偿债风险。

应对措施：公司将加强应收账款管理加快资金回笼、控制成本增加公司的盈利能力、开发新客户，

以此来提高公司的偿债能力。

4、公司土地、房屋均处于抵押状态的风险

公司的土地使用权、房屋建筑物均用于银行借款抵押，该抵押合同有效期至 2021年 1月 23日。若

公司到期不能偿还银行贷款，将面临土地、房产被银行收回，将会影响公司的经营活动。

应对措施：公司将加强应收账款管理加快资金回笼、控制成本增加公司的盈利能力，以此来提高减少银

行贷款。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

本公司从 2008 年被苏州民政局颁发《社会福利企业证书》起就安置残疾人再就业，使残疾人可以

充分发挥自己的智慧和能力，提高了残疾人在家庭和社会中的地位，一定程度上保障了残疾人的生活水

平。公司始终积极承担社会责任，为社会做出力所能及的贡献，截止报告期末共有在职残疾员工 44人。

在环境保护方面本公司于 2018年购置了一套光伏发电设备，已全面投入使用，利用取之不竭的太阳

能来发电减少能源的浪费。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

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第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否

是否存在对外担保事项 □是 √否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资

源的情况

□是 √否

是否对外提供借款 □是 √否

是否存在日常性关联交易事项 □是 √否

是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一)

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企

业合并事项

□是 √否

是否存在股权激励事项 □是 √否

是否存在股份回购事项 □是 √否

是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(二)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(三)

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 □是 √否

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否

是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否

是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否

是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要

决策程序

临时公告披露

时间 临时公告编号

陶建良、王炳山 关联方为公

司融资提供

担保 4160 万

元

0 已事前及时履

行

2019 年 4 月 29

日

2019-009

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内关联方为公司无偿提供担保，利于公司向银行融资，促使公司资金周转更灵活，利于公司

扩大经营规模、开发新客户。上述无偿担保以及无偿财务资助均为公司纯受益行为。

上述偶发性关联交易中关联方为公司融资提供担保的事项已经通过 2019年年度股东大会审计。

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(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体 承诺开始时

间

承诺结束

时间 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容

承诺履行情

况

实际控制人

或控股股东

2014/11/20 挂牌 资金占用

承诺

不以其他任何形

式占用公司及其

子公司的资金、

资产或者其他资

源

正在履行中

实际控制人

或控股股东

2014/11/20 挂牌 其他承诺

关联交易

尽可能减少与公

司的之间的关联

交易

正在履行中

实际控制人

或控股股东

2014/11/20 挂牌 同业竞争

承诺

承诺与兴宇包装

间不存在同业竞

争

正在履行中

承诺事项详细情况：

1、股东陶建良、王炳山分别就不占用公司资金有关事宜作出如下承诺：本人及本人控制的其他公司或

组织将严格遵守太仓兴宇印刷包装股份有限公司（简称“兴宇包装”或“公司”）的资金管理相关规定，

积极维护公司的资金和资产安全、独立性，保证本人及本人控制的其他公司或组织不通过利润分配、资

产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司和股东的合法权益，不要求股份公司以垫

支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给本

人及本人控制的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用公司及其子公司的资金、资产或其他资源

（正常经营活动中预支的备用金除外）。

自承诺出具之日至今，陶建良、王炳山遵守关于不占用公司资金的承诺。

2、股东陶建良、王炳山分别就关联交易有关事宜作出如下承诺：本人将善意履行作为兴宇包装股东的

义务，不利用本人所处股东地位，就兴宇包装与本人或本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任

何行动，故意促使太仓兴宇的股东大会或董事会作出侵犯太仓兴宇和其他股东合法权益的决议。如果太

仓兴宇必须与本人或本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将严格遵守太仓兴宇章程及其

他规定，依法履行审批程序。如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺并造成太仓兴宇经济损失的，

本人同意赔偿相应损失。上述承诺持续有效，直至本人不再是太仓兴宇的股东。

自承诺出具之日至今，陶建良、王炳山遵守关于关联交易的承诺。

3、股东陶建良、王炳山就避免同业竞争作出承诺：“本人及本人所控制的其他企业目前不存在自营、与

他人共同经营或为他人经营与兴宇包装相同、相似业务的情形，与兴宇包装之间不存在同业竞争。在本

人持有兴宇包装股份期间，本人及本人所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者

其他任何方式直接或间接从事与兴宇包装业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如本人或本人所

控制的其他企业获得的商业机会与兴宇包装主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即

通知兴宇包装，尽力将该商业机会给予兴宇包装，以确保兴宇包装及其全体股东利益不受损害。如本人

违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归兴宇包装所有；如因此给兴宇包装及其他股东造成损

失的，本人将及时、足额赔偿兴宇包装及其他股东因此遭受的全部损失。”

自承诺出具之日至今，陶建良、王炳山遵守关于避免同业竞争的承诺。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

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资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因

承兑汇票保证金 质押 1,600,000.00 1.90% 承兑汇票保证金

机器设备 质押 13,492,823.01 16.02% 短期借款抵押物

房屋及建筑物 质押 2,287,959.28 2.72% 短期借款抵押物

无形资产 质押 1,740,185.81 2.07% 短期借款抵押物

合计 - 19,120,968.10 22.71% -

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第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质 期初

本期变动 期末

数量 比例 数量 比例

无限售

条件股

份

无限售股份总数 4,950,000 25% - 4,950,000 25%

其中：控股股东、实际控制

人

4,950,000 25% - 4,950,000 25%

董事、监事、高管 4,950,000 25% - 4,950,000 25%

核心员工 - - - - -

有限售

条件股

份

有限售股份总数 14,850,000 75% - 14,850,000 75%

其中：控股股东、实际控制

人

14,850,000 75% - 14,850,000 75%

董事、监事、高管 14,850,000 75% - 14,850,000 75%

核心员工 - - - - -

总股本 19,800,000 - 0 19,800,000 -

普通股股东人数 2

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号 股东名称 期初持股

数

持股变

动

期末持股

数

期末持

股比例

期末持有

限售股份

数量

期末持有无限

售股份数量

1 陶建良 11,088,000 - 11,088,000 56% 8,316,000 2,772,000

2 王炳山 8,712,000 - 8,712,000 44% 6,534,000 2,178,000

3

4

5

合计 19,800,000 0 19,800,000 100% 14,850,000 4,950,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

陶建良与王炳山为一致行动人。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

16

□是 √否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为陶建良，持有公司股份 11,088,000股，持股比例为 56%。

陶建良先生，男，1966年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年 8月至 1985

年 12月，于江苏省太仓市陆渡镇红庙村生产队任仓库保管员；1986年 1月至 1990年 7月，于江苏省太

仓市陆渡镇红庙村办厂任业务员；1990年 8月至 2001年 12月，于美佳乐塑料工艺厂任厂长；2002年 1

月至 2014年 10月，于太仓市兴宇塑料印刷包装有限公司任执行董事兼总经理。2004年 8月至今，担任

太仓盛友、太仓丹岭执行董事兼总经理。目前任公司董事和总经理，任期为 2017 年 10 月至 2020 年 10

月。

报告期内，公司控股股东未发生重大变化

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人陶建良、王炳山为一致行动人，分别持有公司股份 11,088,000股、8,712,000股，

持股比例为 56%、44%。陶建良简历见“控股股东情况”。

王炳山，男，1966年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年 1月至 1994年

12月，自由职业，从事钢筋销售工作；1995年 1月至今，于太仓市陆渡建筑工程有限公司任业务经理。

目前任公司董事长，任期为 2017年 10月至 2020年 10月。

报告期内，公司控股股东未发生重大变化

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪酬

王炳山 董事长 男 1966年 12

月

高中 2017 年 10 月

-2020年 10月

是

陶建良 董事、总经理 男 1966年 1

月

高中 2017 年 10 月

-2020年 10月

是

陈黎忠 董事 男 1975年 1

月

初中 2017 年 10 月

-2020年 10月

是

黄建良 董事 男 1964年 5

月

初中 2017 年 10 月

-2020年 10月

是

浦振林 董事 男 1966年 8

月

初中 2017 年 10 月

-2020年 10月

是

顾全福 监事会主席 男 1963年 8

月

高中 2017 年 10 月

-2020年 10月

是

陈武兵 监事 男 1974年 10

月

初中 2017 年 10 月

-2020年 10月

是

万斌 职工代表监

事

男 1973年 6

月

大专 2017 年 10 月

-2020年 10月

是

周义磊 副总经理 男 1985年 10

月

初中 2019 年 01 月

-2020年 10月

是

杜李芳 董事会秘书、

财务主管

女 1979年 6

月

大专 2017 年 10 月

-2020年 10月

是

董事会人数： 5

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、总经理陶建良与董事长王炳山为一致行动人。

(二) 持股情况

单位：股

姓名 职务 期初持普通

股股数 数量变动

期末持普通

股股数

期末普通股

持股比例

期末持有股

票期权数量

陶建良 董事、总经理 11,088,000 - 11,088,000 56% -

王炳山 董事长 8,712,000 - 8,712,000 44% -

合计 - 19,800,000 0 19,800,000 100% 0

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(三) 变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 □是 √否

总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 □是 √否

财务总监是否发生变动 □是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因

朱青德 副总经理 离任 无 辞职

周义磊 生产主管 新任 副总经理 新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

周义磊，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 3 月至 2002 年 3 月就职

于常熟汇丰印刷有限公司，担任装订车间普工职务，2002 年 3 月至 2005 年 4 月就职于常熟汇丰印刷有

限公司，担任装订车间组长职务，2005年 5月至 2014年 10月，就职于太仓市兴宇塑料印刷包装有限公

司，担任生产主管职务，2014 年 11 月至今，就职于太仓兴宇印刷包装股份有限公司，担任生产主管职

务。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数

行政管理人员 13 13

生产人员 159 154

销售人员 9 9

财务人员 3 3

员工总计 184 179

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士 - -

硕士 - -

本科 - -

专科 12 12

专科以下 172 167

员工总计 184 179

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

薪酬政策：

公司按照不同岗位的工作性质和特点，制定了灵活的薪酬制度，一方面保障员工的基本需要，另一

19

方面能够很大程度上激发员工对业务和工作的积极参与性。

培训计划：

公司针对管理人员的管理水平、领导能力等问题开展中层管理人员管理技能提升培训，培训内容以

通用管理理论为主，目的以提高管理技能，坚持培训方式以加强互动交流为主，以不断提升中层管理人

员的管理能力与领导水平。同时随着新员工的不断加入，坚持做好上岗前，上岗中，到岗后各项培训，

提高员工的职业意识与职业素养，提升其主动积极的工作态度与团队合作与沟通的能力，加强其专业水

准。

需公司承担费用的离退休职工人数：0

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

20

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 （一）、1 9,730,592.62 11,373,404.52

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据及应收账款 （一）、2 38,730,173.04 44,133,410.69

其中：应收票据 324,146.85

应收账款 38,730,173.04 43,809,263.84

应收款项融资

预付款项 （一）、3 91,980 555,700.78

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 （一）、4 10,451,674.43 13,045,256.64

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 （一）、5 126,096.63 160,491.99

流动资产合计 59,130,516.72 69,268,264.62

非流动资产：

发放贷款及垫款

债权投资

可供出售金融资产 -

其他债权投资

持有至到期投资 -

21

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 （一）、6 22,907,142.25 24,607,289.35

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 （一）、7 1,740,185.81 1,752,586.19

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 （一）、8 425,235.76 501,443.40

其他非流动资产

非流动资产合计 25,072,563.82 26,861,318.94

资产总计 84,203,080.54 96,129,583.56

流动负债：

短期借款 （一）、9 27,200,000.00 32,200,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据及应付账款 （一）、10 10,627,962.84 20,203,159.72

其中：应付票据 3,200,000.00 8,800,000.00

应付账款 7,427,962.84 11,403,159.72

预收款项 （一）、11 12,925.60 8,511.80

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬

应交税费 （一）、13 960,720.25 1,585,316.91

其他应付款 259,346.16 843,319.31

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

22

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 39,060,954.85 54,840,307.74

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 39,060,954.85 54,840,307.74

所有者权益（或股东权益）：

股本 （一）、14 19,800,000.00 19,800,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 （一）、15 200,993.72 200,993.72

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 （一）、16 2,674,519.20 2,674,519.20

一般风险准备

未分配利润 （一）、17 22,466,612.77 18,613,762.90

归属于母公司所有者权益合计 45,142,125.69 41,289,275.82

少数股东权益

所有者权益合计 45,142,125.69 41,289,275.82

负债和所有者权益总计 84,203,080.54 96,129,583.56

法定代表人：陶建良 主管会计工作负责人：杜李芳 会计机构负责人：杜李芳

(二) 利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 （一）、18 53,386,644.27 60,390,134.86

23

其中：营业收入 53,386,644.27 60,390,134.86

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 51,721,368.66 58,156,175.88

其中：营业成本 45,660,602.89 52,374,092.41

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 （一）、19 227,033.45 306,984.61

销售费用 （一）、20 2,310,844.97 1,990,096.53

管理费用 （一）、21 2,979,465.61 2,339,260.07

研发费用

财务费用 （一）、22 848,252.32 1,052,019.63

其中：利息费用 873,067.69 1,074,968.90

利息收入 26,318.94 24,858.28

信用减值损失 （一）、23 -304,830.58

资产减值损失 （一）、23 93,722.63

加：其他收益 （一）、24 2,251,086.27 2,164,944.10

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,916,361.88 4,398,903.08

加：营业外收入 （一）、25 33,666.00 45,804.00

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,950,027.88 4,444,707.08

减：所得税费用 （一）、26 97,178.01 246,551.20

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,852,849.87 4,198,155.88

其中：被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类： - - -

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 3,852,849.87 4,198,155.88

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

(二)按所有权归属分类： - - -

1.少数股东损益

24

2.归属于母公司所有者的净利润 3,852,849.87 4,198,155.88

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后

净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

-

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 3,852,849.87 4,198,155.88

归属于母公司所有者的综合收益总额 3,852,849.87 4,198,155.88

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） （六）、2 0.19 0.21

（二）稀释每股收益（元/股） （六）、2 0.19 0.21

法定代表人：陶建良 主管会计工作负责人：杜李芳 会计机构负责人：杜李芳

(三) 现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 （一）、27 66,900,527.05 75,462,999.16

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

25

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

-

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 2,251,086.27 2,164,944.10

收到其他与经营活动有关的现金 59,984.94 70,662.28

经营活动现金流入小计 69,211,598.26 77,698,605.54

购买商品、接受劳务支付的现金 （一）、27 51,629,341.59 59,075,899.42

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 6,774,175.50 6,923,137.56

支付的各项税费 2,445,429.50 2,575,576.60

支付其他与经营活动有关的现金 3,982,395.86 2,371,667.98

经营活动现金流出小计 64,831,342.45 70,946,281.56

经营活动产生的现金流量净额 4,380,255.81 6,752,323.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金

（一）、27 150,000.02 3,411,176.44

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 900,000.00 900,000.00

投资活动现金流出小计 1,050,000.02 4,311,176.44

投资活动产生的现金流量净额 -1,050,000.02 -4,311,176.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 （一）、27

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 34,000,000.00 19,000,000.00

发行债券收到的现金

26

收到其他与筹资活动有关的现金 4,400,000.00 3,350,000.00

筹资活动现金流入小计 38,400,000.00 22,350,000.00

偿还债务支付的现金 （一）、27 39,000,000.00 16,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 873,067.69 1,074,968.90

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,600,000.00 1,750,000.00

筹资活动现金流出小计 41,473,067.69 18,824,968.90

筹资活动产生的现金流量净额 -3,073,067.69 3,525,031.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 257,188.10 5,966,178.64

加：期初现金及现金等价物余额 6,973,404.52 4,600,014.13

六、期末现金及现金等价物余额 7,230,592.62 10,566,192.77

法定代表人：陶建良 主管会计工作负责人：杜李芳 会计机构负责人：杜李芳

27

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项 是或否 索引

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否

3．是否存在前期差错更正 □是 √否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否

5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否

6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否

7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否

8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日

之间的非调整事项

□是 √否

9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否

发生变化

□是 √否

10．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否

11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否

12．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否

13．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否

14．是否存在预计负债 □是 √否

（二） 附注事项详情

二、 报表项目注释

太仓兴宇印刷包装股份有限公司

2019 年半年度财务报表附注

（一）、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月

30 日；“本期”指 2019 年半年度，“上期”指 2018 年半年度。

1、货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 21,828.30 6,945.92

银行存款 8,108,764.32 6,966,458.60

其他货币资金（注） 1,600,000.00 4,400,000.00

合计 9,730,592.62 11,373,404.52

注：其他货币资金系为公司申请开具银行承兑汇票时存入出票银行的保证金。

2、应收票据及应收账款

28

项目 期末余额 期初余额

应收票据 - 324,146.85

应收账款 38,730,173.04 43,809,263.84

合计 38,730,173.04 44,133,410.69

（1）应收票据

①应收票据分类

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 324,146.85

合计 324,146.85

②期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑汇票 15,532,652.71 -

合计 - -

（2）应收账款

①应收账款分类披露

类别

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款 - - - - -

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收账款 40,431,116.06 100.00 1,700,943.02 4.21 38,730,173.04

其中：账龄组合 40,431,116.06 100.00 1,700,943.02 4.21 38,730,173.04

单项金额不重大但单独计

提坏账准备的应收账款 - - - - -

合计 40,431,116.06 100.00 1,700,943.02 4.21 38,730,173.04

（续）

类别

期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的应收账款 - - - - -

按信用风险特征组合计提坏 45,815,037.44 100.00 2,005,773.60 4.38 43,809,263.84

29

类别

期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）

账准备的应收账款

其中：账龄组合 45,815,037.44 100.00 2,005,773.60 4.38 43,809,263.84

单项金额不重大但单独计提

坏账准备的应收账款 - - - - -

合计 45,815,037.44 100.00 2,005,773.60 4.38 43,809,263.84

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内 38,302,203.18 - -

1 至 2 年 442,008.52 132,602.55 30.00

2 至 3 年 237,127.79 118,563.90 50.00

3 年以上 1,449,776.57 1,449,776.57 100.00

合计 40,431,116.06 17,00,943.02 4.21

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 304,830.58 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占应收账款总

额的比例（%）

上海裕强户外用品股份有限公司 第三方 7,918,024.12 1 年以内 19.58

上海钛士星金属科技有限公司 第三方 3,522,280.63 1 年以内 8.71

太仓市胶辊橡塑厂 第三方 2,594,486.35 1 年以内 6.42

江苏裕强金属制造有限公司 第三方 2,222,810.12 1 年以内 5.50

苏州兴亚钉业有限公司 第三方 1,805,455.62 1 年以内 4.47

合计 18,063,056.84 44.68

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄 期末余额 期初余额

金额 比例（%） 金额 比例（%）

1 年以内 9,1980.00 100.00 555,700.78 100.00

合计 9,1980.00 100.00 555,700.78 100.00

30

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 91,980.00 元，占预

付账款期末余额合计数的比例为 100%。

4、存货

（1）存货分类

项目 期末余额

账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 7,960,863.22 - 7,960,863.22

产成品 2,490,811.21 - 2,490,811.21

合计 10,451,674.43 - 10,451,674.43

（续）

项目 期初余额

账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 10,057,067.58 - 10,057,067.58

产成品 2,988,189.06 - 2,988,189.06

合计 13,045,256.64 - 13,045,256.64

（2）存货跌价准备

项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额

期末余额 计提 其他 转回或转销 其他

原材料 - - - - - -

在产品 - - - - - -

合计 - - - - - -

5、其他流动资产

项目 期末余额 期初余额

预缴企业所得税 126,096.63 160,491.99

合计 126,096.63 160,491.99

6、固定资产

项目 期末余额 期初余额

固定资产 22,907,142.25 24,607,289.35

合计 22,907,142.25 24,607,289.35

（1）固定资产

①固定资产情况

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 电子设备 合计

31

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 电子设备 合计

一、账面原值

1、期初余额 4,884,316.52 38,777,365.90 3,162,446.73 238,959.29 963,763.50 48,026,851.94

2、本期增加金额 - 20,258.62 - - 129,741.40 150,000.02

（1）购置 - 20,258.62 - - 129,741.40 150,000.02

3、本期减少金额 - - - - - -

4、期末余额 4,884,316.52 38,797,624.52 3,162,446.73 238,959.29 1,093,504.90 48,176,851.96

二、累计折旧

1、期初余额 2,480,354.92 18,121,810.24 1,800,681.91 227,011.32 789,704.20 23,419,562.59

2、本期增加金额 116,002.32 1,527,558.10 172,346.57 - 34,240.13 1,850,147.12

（1）计提 116,002.32 1,527,558.10 172,346.57 - 34,240.13 1,850,147.12

3、本期减少金额 - - - - - -

4、期末余额 2,596,357.24 19,649,368.34 1,973,028.48 227,011.32 823,944.33 25,269,709.71

三、减值准备

1、期初余额 - - - - - -

2、本期增加金额 - - - - - -

3、本期减少金额 - - - - - -

4、期末余额 - - - - - -

四、账面价值

1、期末账面价值 2,287,959.28 19,148,256.18 1,189,418.25 11,947.97 269,560.57 22,907,142.25

2、期初账面价值 2,403,961.60 20,655,555.66 1,361,764.82 11,947.97 174,059.30 24,607,289.35

②所有权受到限制的固定资产情况

于 2019 年 06 月 30 日，账面价值为 2,760,077.50 元（原值 10,716,252.62 元）的机

器设备作为 160.00 万元的银行短期借款（附注六、9）的抵押物。

账面价值为 2,287,959.28 元（原值 4,884,316.52 元）的房屋及建筑物作为 1,900 万元

的银行短期借款（附注六、9）的抵押物。

账面价值为 10,732,745.51 元（原值 14,223,406.58 元）的机器设备高保印刷机作为

160 万元的银行短期借款（附注六、9）的抵押物。

7、无形资产

（1）无形资产情况

项目 土地使用权 合计

一、账面原值

32

项目 土地使用权 合计

1、期初余额 2,480,075.00 2,480,075.00

2、本期增加金额 - -

3、本期减少金额 - -

4、期末余额 2,480,075.00 2,480,075.00

二、累计摊销

1、期初余额 727,488.81 727,488.81

2、期年增加金额 12,400.38 12,400.38

3、期年减少金额 12,400.38 12,400.38

4、期末余额 739,889.19 739,889.19

三、减值准备

1、期初余额 - -

2、本期增加金额 - -

3、本期减少金额 - -

4、期末余额 - -

四、账面价值

1、期末账面价值 1,740,185.81 1,740,185.81

2、期初账面价值 1,752,586.19 1,752,586.19

（2）所有权或使用权受限制的无形资产情况

于 2019 年 06 月 30 日，该无形资产已作为 1,900 万元的银行短期借款（附注六、9）

的抵押物。

8、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项目

期末余额 期初余额

可抵扣暂时性

差异 递延所得税资产

可抵扣暂时性

差异 递延所得税资产

资产减值准备 1,700,943.02 425,235.76 2,005,773.60 501,443.40

合计 1,700,943.02 425,235.76 2,005,773.60 501,443.40

（2）未确认递延所得税资产明细

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 - -

合计 - -

9、短期借款

33

项目 期末余额 期初余额

抵押、保证借款 22,200,000.00 22,200,000.00

保证借款 5,000,000.00 10,000,000.00

合计 27,200,000.00 32,200,000.00

注：①、保证借款中 300.00 万元系由陶建良、王炳山、浦秋霞共同保证和 300.00 万

中小企业贷款保险单保证；200.00 万元系由陶建良、王炳山共同保证。

②、抵押、保证借款 1,900.00 万元的抵押资产类别及金额参见附注六、6 和 7，并

由陶建良、王炳山共同保证；抵押、保证借款 320.00 万元的抵押资产类别及金额

参见附注六、6，并由陶建良、王炳山共同保证。

10、应付票据及应付账款

种类 期末余额 期初余额

应付票据 3,200,000.00 8,800,000.00

应付账款 7,427,962.84 11,403,159.72

合计 10,627,962.84 20,203,159.72

（1）应付票据

种类 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 3,200,000.00 8,800,000.00

合计 3,200,000.00 8,800,000.00

注：其他货币资金 160.00 万作为担保金。

（2）应付账款

项目 期末余额 期初余额

货款 7,427,962.84 11,403,159.72

设备款 - -

合计 7,427,962.84 11,403,159.72

11、预收款项

项目 期末余额 期初余额

货款 12,925.60 8,511.80

合计 12,925.60 8,511.80

12、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 1,498,931.09 5,661,321.58 6,270,990.66 889,262.01

二、离职后福利-设定提存计划 86,385.82 487,315.14 502,242.72 71,458.24

34

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

三、辞退福利 - - - -

四、一年内到期的其他福利 - - - -

合计 1,585,316.91 6,148,636.72 6,773,233.38 960,720.25

（2）短期薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴 1,447,018.50 4,577,829.27 5,235,219.92 789,627.85

2、职工福利费 - 680,507.03 626,432.03 54,075.00

3、社会保险费 43,205.87 273,039.61 270,686.32 45,559.16

其中：医疗保险费 32,916.29 210,436.23 209,087.4 34,265.28

工伤保险费 8,229.07 38,632.63 40,947.86 5,913.84

生育保险费 2,060.51 23,970.75 20,651.22 5,380.04

4、住房公积金 - 33,948.00 33,948.00 -

5、工会经费和职工教育经费 8,706.72 95,997.67 104,704.39 -

合计 1,498,931.09 5,661,321.58 6,270,990.66 889,262.01

（3）设定提存计划列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 82,277.76 475,606.56 488,641.44 69,242.88

2、失业保险费 4,108.06 11,708.58 13,601.28 2,215.36

合计 86,385.82 487,315.14 502,242.72 71,458.24

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公

司分别按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本

公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

13、应交税费

项目 期末余额 期初余额

增值税 234,774.97 838,776.37

企业所得税 20,970.37 -

个人所得税 3,600.82 4,542.94

合计 259,346.16 843,319.31

14、股本

项目 期初余额

本期增减变动（+ 、-）

期末余额 发行

新股 送股

公积金

转股 其他 小计

股份总数 19,800,000.00 - - - - - 19,800,000.00

35

15、资本公积

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

股本溢价 200,993.72 - - 200,993.72

合计 200,993.72 - - 200,993.72

16、盈余公积

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 2,674,519.20 - - 2,674,519.20

合计 2,674,519.20 - - 2,674,519.20

17、未分配利润

项目 本期 上期

年初未分配利润 18,613,762.90 17,133,959.21

加：本年净利润 3,852,849.87 4,198,155.88

减：提取法定盈余公积 - -

年末未分配利润 22,466,612.77 21,332,115.09

18、营业收入和营业成本

项目 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本

主营业务 53,247,455.65 45,660,602.89 60,291,174.21 52,374,092.41

其他业务 139,188.62 - 98,960.65 -

合计 53,386,644.27 45,660,602.89 60,390,134.86 52,374,092.41

19、税金及附加

项目 本期发生额 上期发生额

城市维护建设税 105,517.37 152,070.03

教育费附加 45,221.72 65,172.87

地方教育费附加 30,147.82 43,448.57

房产税 30,930.44 30,930.44

印花税 15,216.10 15,362.70

合 计 227,033.45 306,984.61

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

20、销售费用

项目 本期发生额 上期发生额

卸运费 1,293,470.34 1,110,203.89

工资 532,884.50 547,491.00

36

项目 本期发生额 上期发生额

包装材料 230,240.17 200,100.26

福利费 89,996.45 0.00

交通差旅费 66,912.17 61,656.00

修理费 44,156.02 20,431.79

社会保险费 38,646.44 37,827.32

折旧费 10,788.30 10,788.30

保险费 3,398.58 0.00

其他费用 352.00 1,597.97

合计 2,310,844.97 1,990,096.53

21、管理费用

项目 本期发生额 上期发生额

工资 895,482.99 805,216.11

修理费 773,106.75 34,669.38

折旧费 209,858.32 240,022.68

办公费 150,890.81 64,692.70

社会保险费 115,939.35 113,320.11

工会经费 104,704.39 103,245.63

福利费 97,091.42 82,369.81

专业咨询费 90,507.03 376,778.18

交通差旅费 64,598.78 42,142.56

快递费 43,225.43 45,354.66

广告费 36,415.10

住房公积金 33,948.00 30,360.00

通讯费 27,875.65 63,735.70

保险费 24,859.34 98,071.63

业务招待费 20,865.72 73,899.84

无形资产摊销 12,400.38 24,800.76

其他费用 277,696.15 140,580.32

合计 2,979,465.61 2,339,260.07

22、财务费用

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 873,067.69 1,074,968.90

37

项目 本期发生额 上期发生额

减：利息收入 26,318.94 24,858.28

银行手续费 1,503.57 1,909.01

合计 848,252.32 1,052,019.63

23、（1）信用减值损失

项目 本期发生额 上期发生额

坏账损失 -304,830.58

合计 -304,830.58

（2）资产减值损失

项目 本期发生额 上期发生额

坏账损失 93,722.63

合计 93,722.63

24、其他收益

项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常

性损益的金额

促进残疾人就业增值税退税 2,251,086.27 2,164,944.10 -

合计 2,251,086.27 2,164,944.10 -

25、营业外收入

项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损

益的金额

与企业日常活动无关的政府补助 33,666.00 45,804.00 33,666.00

合计 33,666.00 45,804.00 33,666.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目

本期发生额 上期发生额 与资产/

收益相

关

计入营业

外收入 计入其他收益

冲减成

本费用

计入营业外

收入 计入其他收益

冲减成

本费用

促进残疾人就业增

值税退税 - 2,251,086.27 - - 2,164,944.10 - 收益

促进残疾人就业社

保补贴 33,666.00 - - 45,804.00 - - 收益

合计 33,666.00 2,251,086.27 - 45,804.00 2,164,944.10 -

26、所得税费用

38

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 20,970.37 269,981.86

递延所得税费用 76,207.64 -23,430.66

合计 97,178.01 246,551.20

27、现金流量表项目

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

营业外收入 33,666.00 45,804.00

其中：促进残疾人就业社保补贴 33,666.00 45,804.00

财产保险费赔偿款 - -

超比例安置残疾人奖励 - -

汽车报废补贴收入 - -

利息收入 26,318.94 24,858.28

合计 59,984.94 70,662.28

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

营业费用及管理费用中的支付额 3,980,892.29 2,369,758.97

银行手续费 1,503.57 1,909.01

营业外支出 - -

合计 3,982,395.86 2,371,667.98

（3）支付其他与投资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

零存整取 900,000.00 900,000.00

合计 900,000.00 900,000.00

（4）收到其他与筹资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

票据保证金 4,400,000.00 3,350,000.00

合计 4,400,000.00 3,350,000.00

（5）支付其他与筹资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

票据保证金 1,600,000.00 1,250,000.00

支付关联方款项 - 500,000.00

合计 1,600,000.00 1,750,000.00

39

28、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料 本期金额 上期金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 3,852,849.87 4,198,155.88

加：资产减值准备 -304,830.58 93,722.63

固定资产折旧 1,850,147.12 1,854,816.10

无形资产摊销 12,400.38 24,800.76

长期待摊费用摊销 30,122.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收

益以“－”号填列）

- -

财务费用（收益以“－”号填列） 873,067.69 1,074,968.90

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 76,207.64 -23,430.66

存货的减少（增加以“－”号填列） 2,593,582.21 -2,795,450.63

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 6,206,184.37 4,765,956.59

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -10,779,352.89 -2,471,337.73

经营活动产生的现金流量净额 4,380,255.81 6,752,323.98

2、现金及现金等价物净变动情况：

现金的年末余额 7,230,592.62 10,566,192.77

减：现金的年初余额 6,973,404.52 4,600,014.13

加：现金等价物的年末余额 - -

减：现金等价物的年初余额 - -

现金及现金等价物净增加额 257,188.10 5,966,178.64

（2）现金及现金等价物的构成

项目 期末余额 期初余额

一、现金 7,230,592.62 6,973,404.52

其中：库存现金 21,828.30 6,945.92

可随时用于支付的银行存款 7,208,764.32 6,966,458.60

二、现金等价物 - -

三、期末现金及现金等价物余额 7,230,592.62 6,973,404.52

29、所有权或使用权受限制的资产

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金-其他货币资金 1,600,000.00 承兑汇票的保证金

40

项目 期末账面价值 受限原因

固定资产-机器设备 13,492,823.01 短期借款抵押物

固定资产-房屋及建筑物 2,287,959.28 短期借款抵押物

无形资产 1,740,185.81 短期借款抵押物

合计 19,120,968.10

30、政府补助

（1）政府补助基本情况

种 类 金 额 列报项目 计入当期损益的金额

促进残疾人就业增值税退税 2,251,086.27 其他收益 2,251,086.27

促进残疾人就业社保补贴 33,666.00 营业外收入 33,666.00

（二）、关联方及关联交易

1、本公司的主要股东情况

股东姓名 对本公司投资额 对本公司的持股比例（%） 对本公司的表决权比例（%）

陶建良 11,088,000.00 56.00 56.00

王炳山 8,712,000.00 44.00 44.00

2、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本公司关系

浦秋霞 公司股东陶建良配偶

3、关联方交易情况

（1）关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已

经履行完毕

陶建良、王炳山 41,600,000.00 2019年 2月 26日 2029 年 2 月 26 日 否

陶建良、王炳山 10,119,000.00 2017年 7月 19日 2019 年 7 月 19 日 否

陶建良、王炳山 5,000,000.00 2016 年 1 月 6 日 2021 年 1 月 6 日 否

陶建良、王炳山 13,400,000.00 2018年 9月 17日 2022 年 9 月 16 日 否

陶建良、王炳山、浦秋霞 3,000,000.00 2018年 11月 5日 2019 年 11 月 5 日 否

4、关联方应收应付款项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的关联方应收应付款项。

（三）、承诺及或有事项

41

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

（四）、资产负债表日后事项

截至本报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

（五）、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

（六）、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目 金额 说明

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合

国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 33,666.00 六、25 营业外收入

小计 33,666.00

所得税影响额 8,416.50

少数股东权益影响额（税后） -

合计 25,249.5

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1

号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产

收益率（%）

每股收益

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 8.92 0.19 0.19

扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 8.86 0.19 0.19