OBJAVLJUJE GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U · PDF fileNa osnovu ĉlana 4. Pravilnika o sadržini i naĉinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa

Na osnovu ĉlana 4. Pravilnika o sadržini i naĉinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. Glasnik RS“, br. 100/2006 i 116/2006),

Poljoprivredna proizvodnja «MILETIC» AD Sombor Venac Vojvode Radomira Putnika 1

OBJAVLJUJE

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2011. GODINI

I OPŠTI PODACI

1.Poslovno ime, sedište i adresa; MB i PIB;

Poljoprivradna proizvodnja» Miletić» ad Sombor Venac Vojvode Radomira Putnika 1 MB 08028419 PIB 101813237

2. e-mail adresa; WEB site;

[email protected]

3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata;

BD 81737/2007od 25.07.2007 godine

4. Delatnost (šifra i opis); 0111- gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

5. Broj zaposlenih (prosek na nivou godine) 86

6. Broj akcionara; 638

7. Deset najvećih akcionara

Akcionari

Broj akcija Učešće u osnovnom kapitalu u %

AGRI BUSINESS PARTNER DOO SOMBOR

151.721 75,14

AKCIJSKI FOND REPUBLIKE SRBIJE 384 0,19

IVKOVIĆDRAGAN 334 0.16

MILETIĆ SVETOMIR 312 0.15

STOJANOVIĆ MIODRAG 279 0.14

VUĈKOVIĆ NEBOJŠA 251 0,12

BOGDANOVIĆ ACA 222 0,11

ILIĆ VERICA 217 0,11

CICMILOVIĆ STANOJKA 212 0,11

MLADENOVIĆ DRAGO 201 0,10

8. Vrednost osnovnog kapitala u 000 RSD; 186.872

9. Broj izdatih akcija; CFI kod; ISIN broj;

201.924 ESVUFR RSMILEE26649

10. Podaci o zavisnim društvima; Poslovno ime; Sedište i poslovna adresa;

11. Poslovno ime revizorske kuće koja je revidirala poslednji finasijski izveštaj; sedište i adresa;

«CONFIDA FINODIT» BEOGRAD ,Imotska 1.

12. Naziv organizovanog tržišta na koje su uključene akcije;

Beogradska berza AD Beograd

II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA

1. Navesti članove i njihov status u Upravnom odboru

Ime, prezime i prebivalište

Obrazovanje i sadašnje zanimanje

Ĉlanstvo u UO ili NO drugih društava

Isplaćeni neto iznos nadoknade

Broj i % akcija koje poseduje u A.D. društvu

Ronan Conroy Predsednik U.O.

Darko Sadžak Dipl.ing.ratarstva, menaĊer » BPI» Beograd,ĉlan

Branko Jevremov Dipl.ing.ratarstva, menaĊer » BPI» Beograd, ĉlan

2. Navesti članove i njihov status u Nadzornom odboru

Ime, prezime i prebivalište

Obrazovanje i sadašnje zanimanje

Ĉlanstvo u UO ili NO drugih društava

Isplaćeni neto iznos nadoknade

Broj i % akcija koje poseduje u A.D. društvu

3. Navesti da li uprava društva ima usvojen pisani kodeks ponašanja i web site na kome je objavljen; nema poseban kodeks

III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

1. Izveštaj uprave o realizaciji poslovne politike (u koliko je bilo odstupanja navesti razloge)

Uprava je konstatovala da se poslovanje obavlljalo u skladu sa usvojenom politikom društva.

2. Analiza poslovanja 000 RSD

Ukupan prihod 431.632

Ukupan rashod 413.815

Bruto dobit 17.817

Prihod od delatnosti 20.609

Prihod od prodaje roba 47.874

Prihod od prodaje proizvoda i usluga 348.061

2.1. Pokazatejli poslovanja

Ekonomiĉnost poslovanja (poslovni prihodi/poslovni rashodi) 1,1460

Rentabilnost poslovanja (iskazana dobit/ukupni prihod) 0,0413

Likvidnost (obrtna imovina/obaveze) 0,7444

Prinos na ukupni kapital (bruto dobit/ukupan kapital) 0,0863

Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobit/kapital) 0,0863

Poslovni neto dobitak (poslovni gubitak/ neto prihodi)

Stepen zaduženosti (ukupne obaveze/poslovna pasiva) 0,7352

Likvidnost I stepena (gotovina i got. ekvivalenti/kroz kratkoroĉne obaveze)

0,0000

Likvidnost II stepena (obrtna imovina-zalihe/kratkoroĉne obaveze)

0,8813

Neto obrtni kapital (obrtna imovina-kratkoroĉne obaveze) u 000

-146.455

Cena akcija (najviša i najniža u izveštajnom periodu) Nije bilo trgovanja u 2011.godini, poslednja cena 867,00 dinara.

Tržišna kapitalizacija 31.12.2011. godine 175.068.108,00

Dobitak po akciji 88

Isplaćena dividenda za poslednje 3 godine -

3. Informacije o ostvarenjima društva po segmentima

Prihod od prodaje eksternim kupcima

Prihod od prodaje drugim segmentima u okviru istog društva -

Rezultati svakog segmenta -

Imovina i obaveze segmenata -

Kupci i dobavljaĉi koji uĉestvuju sa više od 10% u ukupnom prihodu tj obavezama društva prema dobavljaĉima

Najveći kupci su: Agri Business Partnerd.o.o.Sombor, PP Sombor a.d. Sombor,PP Vojvodina a.d. Sombor, Imlek a.d Beograd, DMDSistem Ĉelarevo,Anbo Beograd, Delta agrar Beograd, Najveći dobavljaĉi su: PP Vojvodina a.d. Sombor, PP Sombor a.d. Sombor,PP Feketic a.d.Sombor, Agri Business Partner d.o.o. Sombor,BPI Beograd, Anbo Beograd, Delta agrar Beograd,

Nacin formiranja transfernih cena - 4.Navesti i objasniti svaku promenu bilansnih vrednosti veću od 10% u odnosu na prethodnu godinu u;

Imovini i obavezama

Neto dobitku/gubitku U toku poslovne 2011 godine ostvaren je neto dobitak u iznosu od 17.817 hiljada dinara.

5. Navesti slučajeve kod kojih postoji neizvesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova koji mogu značajno uticati na finasijsku poziciju društva

Znaĉajniji sudski spor koji bi mogao da utiće na finansijsku poziciju društva je spor sa Zemlj.zadrugom «Gaj» Srpski Miletić,

6. Podaci o sopstvenim akcijama

Broj akcija % od ukupnog broja izdatih akcija

Sticanje sopstvenih akcia Nije bilo ni kupovine ni prodaje

Prodaja sopstvenih akcija

Poništenje sopstvenih akcija

7. Ulaganja u;

Razvoj osnovne delatnosti Kupovina opreme za vršenje daltnosti u poljoprivredi 39.273 Informacione tehnologije

Ljudske resurse

8. Navesti iznos, način formiranja i upotrbu rezervi u poslednje dve godine;

9. Navesti sve bitne poslovne događaje koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja.

1. Imlek ad. Beograd- Ug. o proizvodnji i isporuci mleka 2. Delta agrar-Beograd- Ug. o zajedniĉkoj proizvodnji semenskog kukuruza 3. Anbo d.o.o. Beograd- Ug.o zajedniĉkoj proizvodnji krompira 4. Land of lamb Sombor- Ug. O zakupu Ekonomija 2 5. DMD sistem – Ĉelarevo- Ug. O zajedniĉkoj proizvodnji i kupoprodaji oz.piv.jeĉma 6. Delta agrar-Beograd-Ug. O zajedniĉkoj proizvodnji i otkupu oz.semen.jeĉma 7. Hibrid d.o.o. Beograd-Ugovor o prozv, natural.semen. Jeĉma 8. Hibrid d.o.o. Beograd-Ugovor o prozv, hirid.semena kukuruza 9. Agroseme Kiknda-Ug. O zajedn. Proizvodnji strnih žita OS za C1

2012 10. Agri business partnerd.o.o.Sombor, Ug. O zakupu polj. Zemljišta 11. Best Seed Production-Feketić- Ug. o proizvodnji natural.semena pšenice 12. Chemical Agrosava- N.Beograd- Ug. O proizvodnji hibridnog semena AS hibrida 13. Anbo d.o.o. Beograd- Ug. O zakupu polj. Zemljišta 14. Hladnjaĉa Apatin- Ug. O zajedniĉkoj proizvodnji graška 15. Institut za ratrastvo o povrtarstvo Novi Sad- Ug. O proizvodnji semena soje kateg.srtifik. I generacije 16. Delta agrar-Beograd- Ug. o proizvodnji semena soje kategorije C1 17. Institut za ratrastvo o povrtarstvo Novi Sad- Ug. O proizvodnji semena soje kateg.srtifik. I generacije

- postrna setva ( sorta Favorit)

10. Obrazložiti i ostale bitne promene podataka sadržanih u prospektu, a koji nisu napred navedeni; Nije bilo drugih bitnih promena

Vladislav Samardzić, direktor

PP "M I L E T I Ć" A.D. Sombor

25000;Venac Vojvode Radomira Putnika 1 ; PIB: 101813237

тel. centrala: 025/764-612 ; faks: 025/764-633; POSLOVNI RAČUN : 310 - 1041 -97

Matični broj : 08028419 ; Reg. broj : 22408028419; Šifra delatnosti: 0111

e-mail: [email protected] [email protected]

Del.br.132/12

Dana:26.04.2012.

Odgovorno lice u Društvu gen.direktor Vladislav Samardžid, dipl.ing.

Odgovorno lice za sastavljanje Finansijskih izveštaja Milosavljevid Jelica , šef knjigovodstva

I Z J A V A

Godišnji finansijski izveštaj PP “MILETIĆ” A.D. Sombor za 2011 godinu, prema našem najboljem saznanju sastavljen je

uz primenu odgovarajudih međunarodnih standarda finansijskog, izveštavanja I daje istinite I objektivne podatke o

imovini, obavezama, finansijskom položaju I poslovanju, dobicima I gubicima, tokovima gotovine I promenama na

kapitalu .

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

IIZZVVEEŠŠTTAAJJ OO

IIZZVVRRŠŠEENNOOJJ RREEVVIIZZIIJJII FFIINNAANNSSIIJJSSKKIIHH IIZZVVEEŠŠTTAAJJAA

ZZAA 22001111.. GGOODDIINNUU PPPP MMIILLEETTIIĆĆ AADD

SSOOMMBBOORR

April 2012. god.

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 2

CC OO NN FFIIDDAA FF IINN OO DD II TT

PPrreedduuzzeeććee zzaa rreevv iizz ii jjuu BBeeooggrraadd ,, IImmoott sskkaa 11

SADRŽAJ:

I OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU .................................................................................................... 6

II FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ................................................................................................................ 7

III NAPOMENE REVIZIJE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ........................................................... 13

1. KRATAK ISTORIJAT DRUŠTVA ................................................................................................... 13

2. BILANS STANJA ............................................................................................................................. 14

2.1. AKTIVA ..................................................................................................................................... 14 2.1.1. STALNA IMOVINA ................................................................................................ 14 2.1.2. OBRTNA IMOVINA ............................................................................................... 17 2.1.3. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA ................................................................................ 23

2.2. PASIVA ...................................................................................................................................... 24 2.2.1. KAPITAL ............................................................................................................... 24 2.2.2. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE ....................................................... 25 2.2.3. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE ................................................................................. 31

2.3. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA ...................................................................................... 31 3. BILANS USPEHA ............................................................................................................................ 32

3.1. PRIHODI .................................................................................................................................... 32 3.1.1. POSLOVNI PRIHODI ........................................................................................... 33 3.1.2. FINANSIJSKI PRIHODI........................................................................................ 34 3.1.3. OSTALI PRIHODI ................................................................................................. 35

3.2. RASHODI ................................................................................................................................... 35 3.2.1. POSLOVNI RASHODI ........................................................................................... 36 3.2.2. FINANSIJSKI RASHODI ....................................................................................... 38 3.2.3. OSTALI RASHODI ................................................................................................ 39

4. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ......................................................................................... 39

5. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ............................................................................... 40

6. POPIS ................................................................................................................................................ 40

7. SUDSKI SPOROVI ........................................................................................................................... 41

8. HIPOTEKE I JEMSTVA .................................................................................................................. 42

9. DOGAðAJI NAKON DANA BILANSA STANJA........................................................................... 42

IV FINANSIJSKI IZVEŠTAJI (ORIGINALNI DOKUMENTI) ......................................................... 43


Strana 3

IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA


Strana 4

IZJAVA O NEZAVISNOSTI (REVIZIJSKA IZJAVA)


Strana 5

PISMO O PREZENTACIJI (IZJAVA DRUŠTVA)

Predmet: Izjava direktora Ovu izjavu dajemo u vezi sa Vašom revizijom računovodstvenih izveštaja

našeg preduzeća za godinu koja se završila 31. decembra 2005. godine, za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li računovodstveni izveštaji pružaju istinitu i objektivnu sliku finansijskog položaja ovog preduzeća na dan 31.12.2005. godine i rezultata poslovanja za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Prihvatamo našu odgovornost za istinit i objektivan prikaz računovodstvenih izveštaja za godinu koja se završava na dan 31.12.2005. godine.

Potvrñujemo po našem najboljem saznanju i uverenju, sledeće izjave:

Stavili smo Vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju i sva normativna akta te sve zapisnike sa sednica Skupštine akcionara i Upravnog odbora, i sva normativna akta, koji se odnose na poslovanje u 2005. godini; Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola i lica koja mogu imati materijalno značajnog uticaja na računovodstvene izveštaje nisu bila uključena u nezakonite radnje; U računovodstvenim izveštajima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja niti propusta; Preduzeće je postupalo u skladu sa svim aspektima odredbi ugovora koji bi, u slučaju nepridržavanja, mogli imati materijalno značajne efekte na računovodstvene izveštaje. Nije bilo neusklañenosti sa zahtevima zakonodavnih organa koji bi, u slučaju nepoštovanja istih, mogli imati materijalno značajne efekte na računovodstvene izveštaje; Sredstva založena kao garancije ne postoje, a hipoteke su stavljene na uvid revizorima; Nemamo planove niti namere koje bi mogle da materijalno značajno izmene knjigovodstvenu vrednost ili klasifikaciju sredstava, potraživanja i obaveza prikazanih u računovodstvenim izveštajima; Ne planiramo da napustimo našu delatnost niti imamo druge planove i namere koje bi dovele do pojave zastarelih zaliha i nema zaliha koje su iskazane u iznosima koji bi bili veći od njihove neto prodajne vrednosti; Nemamo sudskih sporova koji bi mogli značanije uticati na rezultate poslovanja i imovinu preduzeća; Preduzeće poseduje odgovarajuće pravno validne dokaze o vlasništvu i pravu korišćenja nad svim sredstvima i potraživanjima i nema zaloga niti drugih tereta nad bilo kojim sredstvima, izuzev onih koji su revizorima stavljeni na uvid;


Strana 6

I OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Pun naziv društva: POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA MILETIĆ AKCIONARSKO DRUŠTVO, SOMBOR

Skraćeni naziv društva: PP MILETIĆ AD, SOMBOR

Sedište i adresa: SOMBOR, VENAC VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 1

Oblik organizovanja: AKCIONARSKO DRUŠTVO

Matični broj: 08028419

Registarski broj: BD 58121

PIB: 101813237

Šifra i naziv delatnosti: 0111- Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

Broj zaposlenih: 87

Veličina društva: SREDNJE PRAVNO LICE

Broj članova Upravnog odbora: 3

Broj članova Skupštine: 646

Broj registrovanih akcionara kod Centralnog registra:

646

Odgovorno lice: Vladislav Samardžić

Odgovorno lice koje sastavlja i potpisuje finansijske izveštaje:

Jelica Milosavljević

Datum donošenja Statuta i osnivačkog akta:

30.06.2007.

Poslednja registracija kod Agencije za privredne registre:

17.10.2011.

Revizija za prethodnu godinu: Izvršena

Da li se radi konsolidacija: Ne


Strana 7

II FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

BILANS STANJA

Grupa računa, račun

P O Z I C I J A AOP

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

A K T I V A

A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) 1 352.801 331.604

0 I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 2 - - 12 II GOODWILL 3 - -

01 bez 012 III NEMATERIJALNA ULAGANJA 4 332 497

IV NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)

5 352.469 331.107

020, 022, 023, 026, 027(deo), 028(deo),

029

1. Nekretnine, postrojenja i oprema 6 299.910 278.892

024, 027(deo), 028(deo)

2. Investicione nekretnine 7 - -

021, 025, 027(deo) i 028(deo)

3. Biološka sredstva 8 52.559 52.215

V DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)

9 - -

030 do 032, 039(deo)

1. Učešće u kapitalu 10 - -

033 do 038, 039(deo) osim 037

2. Ostali dugoročni finansijski plasmani 11 - -

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015) 12 426.554 339.393 10 do 13, 15 I. ZALIHE 13 78.428 104.078

14 II STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

14 - -

III KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)

15 348.126 235.315

20, 21 i 22, osim 223

1. Potraživanja 16 338.513 223.295

223 2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 17 - - 23 minus

237 3. Kratkoročni finansijski plasmani 18 - -

24 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 19 27 126 27 i 28 osim

288 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

20 9.586 11.894

288 V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 21 - -

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021) 22 779.355 670.997

29 D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 23 - -

ð. UKUPNA AKTIVA (022+023) 24 779.355 670.997

88 E. VANBILANSNA AKTIVA 25 28.110 31.700


Strana 8

- u hiljadama dinara -


P O Z I C I J A AOP Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

P A S I V A

A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)

101 206.346 188.527

30 I. OSNOVNI KAPITAL 102 204.154 204.154

31 II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 103 - -

32 III. REZERVE 104 - -

330 i 331 IV. REVALORIZACIONE REZERVE 105 - -

332 V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI

106 - -

333 VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI

107 - -

34 VII. NERASPOREðENI DOBITAK 108 81.092 63.273

35 VIII. GUBITAK 109 (78.900) (78.900)

037 i 237 IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 110 - -

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)

111 573.009 482.470

40 I. DUGOROČNA REZERVISANJA 112 - -

41 II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115) 113 - 15.212

414, 415 1. Dugoročni krediti 114 - 15.212

41 bez 414 i 415

2. Ostale dugoročne obaveze 115 - -

III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)

116 573.009 467.258

42, osim 427

1. Kratkoročne finansijske obaveze 117 15.496 20.684

427 2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja

118 - -

43 i 44 3. Obaveze iz poslovanja 119 546.642 434.307

45 i 46 4. Ostale kratkoročne obaveze 120 6.714 6.157

47, 48 osim 481 i 49 osim 498

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja

121 4.157 6.110

481 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak 122 - -

498 V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 123 - -

G. UKUPNA PASIVA (101+111+123) 124 779.355 670.997

89 D. VANBILANSNA PASIVA 125 28.110 31.700


Strana 9

BILANS USPEHA - u hiljadama dinara -


P O Z I C I J A AOP Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 422.603 336.087

60 i 61 1. Prihodi od prodaje 202 395.936 300.772

62 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 203 20.609 13.104

630 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 204 - 35.000

631 4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 205 (22.468) (15.537)

64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 28.526 2.748

II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5) 207 368.758 324.852

50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 47.727 8.177

51 2. Troškovi materijala 209 187.917 164.803

52 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 210 65.959 95.199

54 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 211 12.514 10.781

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 54.641 45.892

III. POSLOVNA DOBIT (201-207) 213 53.845 11.235

IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214 - -

66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 1.168 2.486

56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 10.445 29.774

67, 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 7.861 31.352

57, 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 34.612 13.646

IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(III-IV+V-VI+VII-VIII)

219 17.817 1.653

X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (IV-III-VI+V-VIII+VII)

220 - -

69-59 XI NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

221 - -

59-69 XII NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

222 - -

B. DOBIT PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222) 223 17.817 1.653

V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)

224 - -

G. POREZ NA DOBIT - -

721 1. Poreski rashod perioda 225 - - 722 2. Odloženi poreski rashodi perioda 226 - - 722 3. Odloženi poreski prihodi perioda 227 - - 723 D. Isplaćena lična primanja poslodavcu 228 - -

ð. NETO DOBIT (223-224-225-226+227-228) 229 17.817 1.653 E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228) 230 - -

Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA

231 - -

Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA

232 - -

I. ZARADA PO AKCIJI - -

1. Osnovna zarada po akciji 233 - -

2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji 234 - -

CO

NF

IDA

- F

INO

DIT

D.O

.O.

Rev

izij

a fi

nans

ijski

h iz

vešt

aja

za 2

011.

god

inu

Stra

na 1

0

IZV

EŠ

TA

J O

PR

OM

EN

AM

A N

A K

AP

ITA

LU

u p

erio

du

od 0

1.01

. do

31.1

2.20

11. g

odin

e

Osn

ovni

ka

pit

al

Ost

ali k

apit

al

Rez

erve

Rev

alor

izac

ione

re

zerv

e

Ner

ealiz

ovan

i D

b po

osn

ovu

Hov

Ner

ealiz

ovan

i G

b p

o os

nov

u H

ov

Ner

aspo

reñ

eni

Dob

itak

Gub

itak

d

o vi

sine

ka

pit

ala

Uku

pn

o G

ubit

ak

izna

d vi

snie

ka

pit

ala

Stan

je n

a d

an 0

1.01

.201

0.g.

20

1.92

4 2.

230

61.6

18

78.9

00

186.

872

Ispr

avka

mat

erij

alno

zna

čajn

e gr

eške

i pr

omen

a ra

čuno

vods

tven

e po

liti

ke u

pr

etho

dnoj

god

ini-

pov

ećan

je

-

-

-

-

-

-

0 -

Ispr

avka

mat

erij

alno

zna

čajn

e gr

eške

i pr

omen

a ra

čuno

vods

tven

e po

liti

k u

pret

hodn

oj g

odin

i- s

man

jenj

e

0

Kor

igov

ano

poče

tno

stan

je n

a 01

.01.

2010

.god

201.

924

2.2

30

-

-

61

.618

78.9

00

186.

872

-

Uku

pna

pove

ćanj

a u

pret

hodn

oj

godi

ni

-

-

-

-

1.6

55

-

1.65

5 -

Uku

pna

sman

jenj

a u

pret

hodn

oj

godi

ni

-

-

-

-

-

-

0

-

Stan

je n

a d

an 3

1.12

.201

0.g.

201.

924

2.2

30

-

-

63

.273

78.9

00

188.

527

-

Ispr

avka

mat

erij

alno

zna

čajn

e gr

eške

i pr

omen

a ra

čuno

vods

tven

e po

liti

ke u

pr

etho

dnoj

god

ini-

pov

ećan

je

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

Ispr

avka

mat

erij

alno

zna

čajn

e gr

eške

i pr

omen

a ra

čuno

vods

tven

e po

liti

k u

pret

hodn

oj g

odin

i- s

man

jenj

e

0

-

Kor

igov

ano

poče

tno

stan

je n

a 01

.01.

2011

.god

.

201.

924

2.2

30

-

-

-

-

63

.273

78.9

00

188.

527

-

Uku

pna

pove

ćanj

a u

teku

coj

godi

ni

-

-

-

-

-

-

17.8

19

-

17.8

19

-

Uku

pna

sman

jenj

a u

teku

ćoj

godi

ni

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

Stan

je n

a d

an 3

1.12

.201

1.g.

201.

924

2.2

30

-

-

-

-

81

.092

78.9

00

206.

346

-


Strana 11

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - CASH FLOW za period 01.01. - 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara -

Pozicija AOP

Iznos

Tekuća godina Prethodna

godina 1 2 3 4

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 301

502.000

362.735

1. Prodaja i primljeni avansi 302

473.422

359.987

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 303

52

-

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 304

28.526

2.748

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 305

482.786

359.264

1. Isplate dobavljačima i dati avansi 306

356.586

201.095

2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 307

59.301

77.080

3. Plaćene kamate 308

3.095

18.472

4. Porez na dobitak 309

-

-

5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 310

63.804

62.617

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II) 311

19.214

3.471

IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) 312

-

-

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

-

-

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) 313

40.221

56.102

1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 314

-

- 2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i bio. sredstava 315

40.221

56.102

3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 316

-

-

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 317

-

-

5. Primljene dividende 318

-

-

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 319

38.838

45.075

1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) 320

-

-


Strana 12

2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio. sred. 321

38.838

45.075

3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 322

-

-

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) 323

1.383

11.027

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) 324

-

-

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

-

-

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 325

-

-

1. Uvećanje osnovnog kapitala 326

-

-

2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 327

-

-

3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze 328

-

-

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 329

20.696

19.992

1. Otkup sopstvenih akcija i udela 330

-

-

2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 331

20.696

19.992

3. Finansijski lizing 332

-

-

4. Isplaćene dividende 333

-

-

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) 334

-

-

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) 335

20.696

19.992

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) 336

542.221

418.837

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) 337

542.320

424.331

ð. NETO PRILIV GOTOVINE (336-337) 338

-

-

E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) 339

99

5.494

Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 340

126

5.620

Z. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 341

-

-

I. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 342

-

-

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) 343

27

126


Strana 13

III NAPOMENE REVIZIJE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1. KRATAK ISTORIJAT DRUŠTVA

⋅ Poljoprivredna proizvodnja “Miletić” Srpski Miletić je kao društveno proljoprivredno preduzeće osnovano 1946. godine. Raspolaže sa 1.520 ha obradivog zemljišta, mlinom i stočarstvom (farma muznih krava). Prodajom 70% od ukupnog društvenog kapitala subjekta privatizacije na aukciji održanoj 09. februara 2004. godine i prenosom 30% ukupnog društvenog kapitala subjekta privatizacije na zaposlene bez naknade ukupnog kapitala. Poljoprivredno preduzeće je u postupku privatizacije 100% privatizovano i promenilo oblik organizovanja u društvo kapitala. Ova promena pravnog statusa Preduzeća registrovana je kod Trgovinskog suda u Somboru rešenjem broj Fi 388/04.

⋅ Osnovna delatnost Preduzeća je gajenje žita i drugih useva i zasada. Potrebno je napomenuti da je 1.000 ha obradive površine pod sistemom za navodnjavanje. Značajan segment poslovnih aktivnosti Preduzeća predstavlja farma krava sa pratećim kategorijama maksimalnog kapaciteta 1.200 grla, mlin godišnjeg kapaciteta 600 vagona pšenice, ciglana sa 7.500.000 nf jedinica godišnje.Proizvodni objekti i zemljište Preduzeća nalaze se u Srpskom Miletiću.


Strana 14

2. BILANS STANJA

⋅ Na dan 31.12.2011. godine Društvo je sastavilo sledeći bilans stanja (u hiljadama dinara):

Aktiva Iznos % učešća Pasiva Iznos % učešća

Stalna imovina 352.801 45 Kapital 206.346 26

Obrtna imovina 426.554 55

Odložena poreska sredstva

- Dugoročna rezervisanja i obaveze

573.009 74

Ukupna aktiva 779.355 100 Ukupna pasiva

779.355 100

Vanbilansna aktiva

28.110 Vanbilansna pasiva

28.110

2.1. AKTIVA

⋅ Bilansna aktiva Društva iznosi 779.355 hiljada dinara i sastoji se iz sledeće imovine (u hiljadama dinara):

Stalna imovina 352.801

Obrtna imovina 426.554

Ukupna aktiva 779.355

2.1.1. STALNA IMOVINA

⋅ Stalnu imovinu Društva, koja na dan 31.12.2011. godine, iznosi 352.801 hiljada dinara čine sledeće imovinske pozicije (u hiljadama dinara):

Naziv Tekuća godina Prethodna

godina

Nematerijalna ulaganja

332

497

Nekretnine, postrojenje i oprema

352.469

331.107

Svega:

352.801

331.604


Strana 15

2.1.1.1. NEMATERIJALNA ULAGANJA

⋅ Nematerijalna ulaganja iznose 332 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):


godina

Ostala nematerijalna ulaganja

332

497

Svega:

332

497

2.1.1.2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA

⋅ Nekretnine, postrojenja i oprema iznose 352.469 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

Pozicija Tekuća godina Prethodna

godina

Zemljiste

186.422

186.422

Grañevinski objekti

35.346

37.269

Postrojenja i oprema

78.142

55.201

Osnovno stado

52.559

52.215

⋅ Prema Pravilniku o računovodstvu i računovodstvenim politkama Društva nekretnine, postrojenja i oprema iskazane su po nabavnoj vrednosti umanjenoj za iznos obračunate amortizacije do dana bilansiranja.

⋅ Izvršen je popis nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31.12.2011. godine od strane komisije odreñene Odlukom Društva. Komisija je izvršila popis sa stanjem na dan 31.12.2011. godine i usaglasila stanje u knjigama sa stanjem po popisu.

⋅ Na predlog komisije za popis, a na osnovu Odluke o usvajanju popisa rashodovana je oprema čija je sadašnja vrednost 347 hiljada dinara.

⋅ Obračunata je amortizacija grañevinskih objekata i opreme u upotrebi u iznosu od 12.348 hiljada dinara, i to (u hiljadama dinara):

Za grañevinske objekte 1.923

Za opremu 10.426

Svega: 12.348


Strana 16

⋅ U narednim tabelama prikazana su osnovna sredstva, sa svim promenama u toku izveštajnog perioda, a koje su uticale na njihovu vrednost i iskazane su u poslovnim knjigama Društva (u hiljadama dinara):

Nekretnine postrojenja i oprema Nabavna vrednost

Ispravka vrednosti

Sadašnja vrednost

Grañevinski objekti

Početno stanje 01.01.2011. 94.535 57.266 37.269

Uvećanje tokom godine 0 1.923 1.923

Umanjenje tokom godine 0 0 0

Svega grañevinski objekti: 94.535 59.189 35.346

Postrojenja i oprema

Početno stanje 01.01.2011. 153.727 98.527 55.200

Uvećanje tokom godine 39.393 10.979 28.414

Umanjenje tokom godine 11.451 5.979 5.472

Svega postrojenja i oprema: 181.669 103.527 78.142

Ukupno nekretnine, postrojenja i oprema

276.204 162.716 113.488

⋅ Društvo bilansira vrednost zemljišta na dan 31.12.2011. godine u iznosu od 186.422 hiljada dinara.

⋅

⋅ Grañevinski objekti na dan 31.12.2011. godine iznose 35.346 hiljada dinara. Društvo je obračunalo amortizaciju grañevinskih objekata u iznosu od 1.923 hiljade dinara. U toku godine nije bilo povećanja i umanjenja vrednosti grañevinskih objekata po bilo kom osnovu.

⋅

⋅ Postrojenja i oprema na dan 31.12.2011. godine iznose 78.142 hiljada dinara.

⋅ Do povećanja vrednosti opreme u iznosu od 39.393 hiljada dinara je došlo nabavkom opreme za vršenje delatnosti u poljoprivredi, kao što su npr teška tanjirača , JCB teleskopski manipulator i slično.

⋅ Smanjenje vrednosti opreme u iznosu od 11.451 hiljada dinara se odnosi na prodaju opreme, kao i rashodovanje opreme, prema predlogu popisne komisije.

⋅ Društvo je obračunalo amortizaciju opreme u iznosu od 10.426 hiljade dinara.

⋅

⋅ Društvo je izvršilo popis osnovnih sredstava i knjigovodstveno stanje usaglasilo sa popisanim stanjem.

⋅

⋅ Test obezvreñivanja postrojenja i opreme nije izvršen te se o vrednosti postrojenja i opreme ne možemo izjasniti.


Strana 17

Biološka sredstva Nabavna vrednost

Ispravka vrednosti

Sadašnja vrednost

Osnovno stado

Početno stanje 01.01.2011. 52.215 0 52.215

Uvećanje tokom godine 40.672 0 40.672

Umanjenje tokom godine 40.328 0 40.328

Svega osnovno stado: 52.559 0 52.559

2.1.1.3. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

⋅ Društvo ne bilansira dugoročne finansijske palsmane na dan 31.12.2011. godine.

2.1.2. OBRTNA IMOVINA

⋅ Obrtna imovina iskazana u Bilansu stanja na dan 31.12.2011. godine iznosi 426.554 hiljada dinara, a čine je sledeće imovinske pozicije (u hiljadama dinara):

Obrtna imovina Tekuća godina Prethodna

godina

Zalihe 78.428 104.078 Kratkorocna potrazivanja, plasmani i gotovina 348.126 235.315

Svega:

426.554

339.393

2.1.2.1. ZALIHE

⋅ Zalihe iznose 78.528 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

Zalihe Tekuća godina Prethodna

godina

Zalihe materijala

25.611

27.944

Nedovršena proizvodnja

27.800

29.020

Gotovi proizvodi

24.864

46.112

Dati avansi

153

1.002

Svega:

78.428

104.078


Strana 18

⋅ Zalihe materijala bilansirane su u iznosu od 25.611 hiljada dinara i odnose se na materijal koji se koristi u procesu proizvodnje, ili za vršenje osnovne delatnosti (osnovni, pomoćni, gorivo, mazivo i dr.).

⋅ Društvo vodi zalihe materijala i rezervnih delova po prosečnim cenama.

⋅ Alat i inventar se otpisuju 100% prilikom izdavanja u upotrebu.

⋅ Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda iskazane u poslovnim knjigama navodimo u sledećoj tabeli (u hiljadama dinara):

Zalihe Stanje

01.01.2011. Stanje

31.12.2011. Povećanje/ Smanjenje

Nedovršena proizvodnja 29.020 27.800 (1.220)

Gotovi proizvodi 46.112 24.864 (21.248)

Svega: 75.132 52.664 (22.468)

⋅ Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda priznaju se po nižoj od cene koštanja ili neto prodajne vrednosti. Vrednost nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda uključuje sve direktne troškove proizvodnje i pripadajući deo indirektnih troškova.

⋅ Društvo je izvršilo popis zaliha na dan 31.12.2011. godine i proknjižilo razlike po popisu.

⋅ Popisom su utvrñene sledeće razlike - manjkovi i viškovi (u hiljadama dinara):

Naziv Višak Manjak

Alat i inventar 226

Svega: 226

⋅ Dati avansi iskazani su u ukupnom iznosu od 153 hiljada dinara.

⋅ Pregled datih avansa u zemlji iznad dat je u narednoj tabeli (u hiljadama dinara):

Dati avansi u zemlji Iznos

27. april doo, Novi Sad 213

Promet 2011 SZRS, Lovćenac 100

JML-Maki, Novi Beograd 49

Palisad, Zlatibor 5

Svega dati avansi u zemlji: 367

⋅ Društvoje izvršilo ispravku vrednosti datih avanza u iznosu od 213 hiljada dinara, iz razloga brisanja privrednog subjekta iz registra.


Strana 19

⋅ Do postupka revizije dati avansi u zemlji su realizovani u ukupnoj vrednosti od 100 hiljada dinara ili 65%.

2.1.2.2. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

⋅ Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina iznose 348.126 hiljada dinara i sastoji se iz sledećeg (u hiljadama dinara):


godina

Potraživanja

338.513

223.295

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

27

126

Porez na dodatu vrednost i AVR

9.586

11.894

Svega:

348.126

235.315

2.1.2.2.1. POTRAŽIVANJA

⋅ Potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznose 338.513 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

Potraživanja Tekuca godina Prethodna

godina

Potraživanja od kupaca

326.586

215.181

Potraživanja iz specifičnih poslova

11.680

7.728

Druga potraživanja

247

386

Ukupno potraživanja

338.513

223.295

Potrazivanja od kupaca Tekuća godina Prethodna

godina

Kupci - matična i zavisna pravna lica

281.479

167.161

Kupci u zemlji

54.404

49.604

Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca

(9.297)

(1.584)

Ukupno :

326.586

215.181


Strana 20

⋅ Potraživanja od kupaca - matičnog pravnog lica iznose 281.479 hiljada dinara i odnose se na potraživanje od ( u hiljadama dinara):

⋅ - Agri business partner doo, Sombor 105.649

⋅ - PP Vojvodina ad, Sombor 81.746

⋅ - Feketić ad, Sombor 53.341

⋅ - PP Sombor ad, Sombor 40.744

⋅

⋅ Do dana revizije ovo potraživanje naplaćeno je u visini od 8.477 hiljada dinara.

⋅ Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 54.404 hiljada dinara. U sledećoj tabeli su prikazani kupci u zemlji sa saldom većim od 500 hiljada dinara (u hiljadama dinara):

Naziv kupca Iznos na dan 31.12.2011.

Naplaćeno do dana revizije

Ostaje za naplatu

BPI doo, Sombor 22.080 1.000 21.080

Imlek ad, Beograd 13.189 13.189 0

Teda doo, S. Miletić 9.098 0 9.098

Delta agrar doo, Beograd 2.370 2.370 0

Radan mlin doo, S. Miletić 1.451 0 1.451

ZZ Ravangrad, Sombor 1.345 0 1.345

SIM TIM doo, Veternik 856 0 856

Bania promet doo, Prigrevica 766 766 0

Goran prom doo, Bački Brestovac 662 0 662

Ekovita doo, Donja Vrežina 631 631 0

GIV 2010 doo, Srbobran 501 0 501

Ostali 1.455 1.272 182

Ukupno kupci u zemlji 54.404 19.228 35.176

⋅ U postupku revizije kontrola potraživanja od kupaca vršena je na osnovu uzorka. Osnov za odabir uzorka bio je iznos potraživanja koja su veća od 500 hiljada dinara, čime je obuhvaćeno 97% ovih potraživanja. Na nivou uzorka, visina naplate iznosi 19.228 hiljada dinara ili 35%.

⋅ Revizijska procedura je obuhvatila nezavisno usaglašavanje salda (konfirmacija) kao redovan postupak, kao i kontrolu naplativosti uzorkovanih potraživanja. Potraživanja su u najvećem delu usaglašena.

⋅

⋅ Potraživanja iz specifičnih poslova na dan 31.12.2011. godine iznose 11.680 hiljada dinara i odnose se na potraživanja od (u hiljadama dinara):


Strana 21

Potraživanja iz specifičnih poslova Tekuća godina Prethodna

godina

Ostala potraživanja iz specifičnih poslova

15.261

11.309

Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova

(3.581)

(3.581)

Svega :

11.680

7.728

⋅ Potraživanja iz specifičnih poslova se odnose na potraživanja od preduzeća ”Alfa-promet” a.d. Odžaci. Uvidom u knjigovodstvenu evidenciju utvrñeno je da se obaveza odnosi na isplate S-leasing i Raiffeisen leasing, a po osnovu duga koji ”Alfa-promet” a.d. ima prema navedenim lizing kućama, a za kupovinu muzne opreme Weestfalia br. 07597/05, koju koristi PP ”Miletić” a.d., Sr. Miletić. Otplatu rata vrši ”Imlek” a.d., Beograd, a obustavlja mesečno 3.817,95 eura od mleka koje isporuči PP ”Miletić”. Zadnja rata dospeva 03.10.2011. godine.

⋅ Napomena: Dana 07.02.2012. godine pokrenut je prethodni stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Alfa-promet ad, Odžaci.

⋅ Druga potraživanja iznose 247 hiljada dinara, a odnose se na

Druga potraživanja Tekuca godina Prethodna

godina

Potraživanja od zaposlenih

-

51

Potraživanja od državnih organa i organizacija

-

60

Ostala potraživanja

247

275

Ukupno druga potraživanja

247

386

2.1.2.2.2. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK

⋅ Društvo ne bilansira potraživanja za više plaćen porez na dobitak na dan 31.12.2012. godine.

2.1.2.2.3. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

⋅ Društvo ne bilansira kratkoročne finansijske plasmane na dan 31.12.2011. godine.

⋅


Strana 22

2.1.2.2.4. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

⋅ Gotovina i gotovinski ekvivalenti su iskazani u iznosu od 27 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):


godina

Tekući (poslovni) računi

27

126

Svega:

27

126

Gotovina na tekućim računima nalazi se kod NLB banke ad, Beograd.

Društvo je u proteklih godinu dana bilo u blokadi 2 dana. Na dan revizije Društvo nema blokadu računa po osnovu prinudne naplate.

2.1.2.2.5. POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR

⋅ Porez na dodatu vrednost i AVR iznose 9.586 hiljada dinara (u hiljadama dinara):

Porez na dodatnu vrednost 1.222

Aktivna vremenska razgraničenja 8.364

Svega: 9.586

⋅ Porez na dodatnu vrednost iznosi 1.222 hiljada dinara i sastoji se od(u hiljadama dinara):

Porez na dodatnu vrednost Tekuća godina Prethodna

godina

Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost

1.222

1.282

Svega:

1.222

1.282

⋅ Ostala aktivna vremenska razgrničenja iznose 8.364 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):

Aktivna vremenska razgraničenja Tekuća godina Prethodna

godina

Unapred plaćeni troškovi

-

1.797

Potraživanja za nefakturisani prihod

-

6.996

Ostala aktivna vremenska razgraničenja

8.364

1.819

Svega:

8.364

10.612


Strana 23

⋅ Ostala aktivna vremenska razgraničenja se odnose na potraživanja za nefakturisani prihod.

2.1.3. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

⋅ Društvo ne bilansira odložena poreska sredstva na dan 31.12.2011. godine.


Strana 24

2.2. PASIVA

⋅ Bilansna pasiva iznosi 779.355 hiljada dinara i sastoji se iz sledećih pozicija (u hiljadama dinara):

Kapital 206.346

Dugoročna rezervisanja i obaveze 573.009

Ukupna pasiva 779.355

2.2.1. KAPITAL

⋅ Ukupan kapital Društva na dan 31.12.2011. godine iznosi 206.346 hiljada dinara. Struktura kapitala je sledeća (u hiljadama dinara):

KAPITAL Tekuća godina Prethodna

godina

Osnovni kapital

204.154

204.154

Nerasporeñeni dobitak

81.092

63.273

Gubitak

(78.900)

(78.900)

Svega:

206.346

188.527

2.2.1.1. OSNOVNI KAPITAL

⋅ Osnovni kapital iznosi 204.154 hiljada dinara, a sastoji se od (u hiljadama dinara):

Osnovni Kapital Tekuća godina Prethodna

godina Akcijski kapital

201.924

201.924 Ostali osnovni kapital

2.230

2.230

Svega:

204.154

204.154


Strana 25

⋅ Prema podacima iz Centralnog registra HOV, prema broju akcija struktura osnovnog kapitala je sledeća:

Naziv Broj akcija Struktura %

AGRI BUSINESS PARTNER DOO, SOMBOR 151.721 75,14

Akcionarski fond ad, Beograd 384 0,19

Ivković Dragan 334 0,17

Ostali 49.485 24,51

Svega: 201.924 100

⋅ Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1.000,00 dinara, tako da vrednost osnovnog kapitala prema broju akcija iznosi 201.924 hiljada dinara (201.924 akcija x 1.000,00 dinara = 201.924 hiljada dinara).

⋅ Društvo na kontu Ostali kapital evidentira iznos od 2.230 hiljada dinara koje se odnosi na stanje iz 2004. godine i sastoji se od prenosa vanposlovnih sredstava u iznosu od 150 hiljada dinara i revalorizacije kapitala u iznosu od 2.080 hiljada dinara.

2.2.1.2. NERASPOREðENI DOBITAK

⋅ Nerasporeñeni dobitak na dan 31.12.2011. godine iznosi 81.092 hiljada dinara i odnosi se na dobitak tekuće godine u iznosu od 17.817 hiljada dinara i dobitak iz ranijih godina u iznosu od 63.273 hiljada dinara.

Gubitak iz ranijih godina iznosi 78.900 hiljada dinara.

2.2.2. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE

⋅ Dugoročna rezervisanja i obaveze Društva na dan 31.12.2011. godine iznose 573.009 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):


godina

Dugoročne obaveze

-

15.212

Kratkoročne obaveze

573.009

467.258

Svega:

573.009

482.470

2.2.2.1. DUGOROČNA REZERVISANJA

⋅ Društvo ne bilansira dugoročna rezervisanja na dan 31.12.2011. godine.


Strana 26

2.2.2.2. DUGOROČNE OBAVEZE

⋅ Društvo ne bilansira dugoročne obaveze na dan 31.12.2011. godine.

Dugoročne obaveze Tekuća godina Prethodna

godina

Dugoročni krediti u zemlji

-

15.212

Svega:

-

15.212

2.2.2.3. KRATKOROČNE OBAVEZE

⋅ Kratkoročne obaveze iznose 573.009 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih obaveza koje dospevaju u roku od dvanaest meseci (u hiljadama dinara):

KRATKOROČNE OBAVEZE Tekuća godina Prethodna godina

Kratkoročne finansijske obaveze

15.496

20.684

Obaveze iz poslovanja

546.642

434.307

Ostale kratkoročne obaveze

6.714

6.157

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i PVR

4.157

6.110

Svega :

573.009

467.258

2.2.2.3.1. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

⋅ Kratkoročne finansijske obaveze iznose 15.496 hiljada dinara, a odnose se na sledeće obaveze (u hiljadama dinara):

Kratkoročne finansijske obaveze Tekuća godina Prethodna godina

Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine

15.496

20.684

Svega:

15.496

20.684

⋅ Društvo ima zaključen Ugovor o dugoročnom kreditu sa NLB bank a.d., Novi Sad na iznos od 53.464 hiljada dinara, na rok od 6 godina, sa polugodišnjim anuitetom.


Strana 27

⋅ Preduzeće je postupilo u skladu sa MRS 21 i MRS 39 i obračunate efekte kursnih razlika i obračunate efekte valutne klauzule knjižilo na teret finansijskih prihoda i rashoda.

2.2.2.3.2. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

⋅ Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2011. godine iznose 381.669 hiljada dinara. Struktura ovih obaveza je (u hiljadama dinara):

Obaveze iz poslovanja Tekuća godina Prethodna godina

Primljeni avansi, depoziti i kaucije

13.653

11.832

Dobavljači - matična i zavisna pravna lica

325.991

188.845

Dobavljači u zemlji

36.126

49.267

Ostale obaveze iz poslovanja

5.899

-

Svega:

381.669

249.944

⋅ Obaveze po osnovu primljenih avansa iznose 13.653 hiljada dinara, a odnose se na:

Primljeni avansi (domaći) 13.653

Svega: 13.653

⋅ Obaveze prema dobavljačima matičnom i zavisnim pravnim licima iznose 325.991 hiljada dinara i odnose se na obaveze prema (u hiljadama dinara):

⋅

⋅ - PP Sombor ad, Sombor 164.805

⋅ - PP Vojvodina ad, Sombor 79.884

⋅ - PP Feketić ad, Sombor 40.794

⋅ - ABP doo, Sombor 40.508

⋅ Obaveze prema dobavljačima u zemlji na dan 31.12.2011. godine iznose 36.126 hiljada dinara.

U narednoj tabeli prezentiraju se svi dobavljači čije je potraživanje od društva iznad 500 hiljada dinara. U okviru pozicije “ostali dobavljači” dati su oni dobavljači čije je potraživanje od Društva manje od navedenog iznosa (u hiljadama dinara).

Dobavljač Iznos na dan 31.12.2011.

Izmireno do dana revizije

Saldo koji ostaje za plaćanje

DMD-SISTEM DOO, ČELAREVO 10.068 438 9.630

DDOR NOVI SAD 3.785 431 3.354


Strana 28

Dobavljač Iznos na dan 31.12.2011.

Izmireno do dana revizije

Saldo koji ostaje za plaćanje

VOJVODINALEK DOO, NOVI SAD 2.510 0 2.510

AGROSEME AD, KIKINDA 2.299 0 2.299

BPI DOO, BEOGRAD 2.105 0 2.105

TEHNOKOP DOO, SOMBOR 1.205 0 1.205

ATREJ DOO, S. MILETIĆ 1.050 0 1.050

SEMEX PK BB DERONJE 781 500 281

SIM-TIM DOO,VETERNIK 734 0 734

BEST SEED PRODUCER DOO, FEKETIĆ

705 0 705

AGROSAVET DOO, VRBAS 686 0 686

EKOVITA DOO, DONJA VREŽINA 630 630 0

SAVA KOVAČEVIĆ AD, VRBAS 585 0 585

AGROOFFICE DOO, B. BRESTOVAC

583 0 583

AGROHEM BAČKA DOO, SOMBOR

513 513 0

BRAĆA ĆOPIĆ DOO, APATIN 498 203 295

OSTALI DOBAVLJAČI 7.390 2.508 4.882

Ukupno dobavljači u zemlji: 36.126 5.223 30.903

⋅ Kontrolom i analizom dobavljača u zemlji, a na osnovu uzorka i raspoložive dokumentacije, ustanovili smo da su obaveze prema dobavljačima za fakturisanu robu i usluge na nivou uzorka izmirene u iznosu od 5.223 hiljada dinara ili 14%. Nivo obuhvatnosti uzorka u odnosu na ukupni saldo dobavljača u zemlji iznosi 80%.

⋅

Obaveze iz specifičnih poslova Tekuća godina Prethodna godina

Ostale obaveze iz specifičnih poslova

164.973

184.363

Svega:

164.973

184.363

⋅ Obaveze iz specifičnih poslova iznose 184.363 hiljade dinara a odnose se na sledeće obaveze: (u hiljadama dinara)

⋅ Agri business partner, Sombor 159.713

⋅ PP Vojvodina 4.183

⋅ BPI d.o.o., Beograd 492

⋅ Almos Panonija, Novi Sad 316

⋅ Janković Goran, S.Miletić 261

⋅ Conet, Novi Sad 7

⋅ Svega: 164.973


Strana 29

2.2.2.3.3. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

⋅ Ostale kratkoročne obaveze iznose 6.714 hiljada dinara i odnose na (u hiljadama dinara):

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 5.422

Druge obaveze 1.292

Svega: 6.714

⋅ Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada iznose 5.422 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada Tekuća godina Prethodna

godina

Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju 3.297 3.310 Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 473 487 Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 799 819 Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 799 881 Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju 34 58 Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju 12 22 Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju 8 15

Svega:

5.422

5.592

⋅ Uvidom u poslovne knjige Društva utvrdili smo da se obaveze za neto zarade, poreze i doprinose na zarade odnose na ukalkulisane, a neisplaćene zarade za decembar 2011. godine. Navedene obaveze su izmirene u januaru 2012. godine.

⋅ Druge obaveze iznose 1.292 hiljada dinara i u narednoj tabeli data je njihova struktura (u hiljadama dinara):

Druge obaveze Tekuća godina Prethodna

godina

Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja

1.269

541

Obaveze prema zaposlenima

15

-

Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovoru

8

24

Svega:

1.292

565


Strana 30

⋅ Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja iznose 1.269 hiljada dinara, a nastale su po osnovu kredita.

2.2.2.3.4. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH

PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

⋅ Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda iznose 4.157 hiljada dinara.

⋅ Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine iznose 3.993 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):

Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine Tekuća godina Prethodna

godina

Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova

3.464

5.808

Obaveze za doprinose koji terete troškove

444

-

Obaveze za doprinose koji terete troškove

85

30

Svega:

3.993

5.838

⋅ Pasivna vremenska razgraničenja iznose 164 hiljada dinara, a odnose se na(u hiljadama dinara):

Pasivna vremenska razgraničenja Tekuća godina Prethodna

godina

Unapred obračunati troškovi

157

272

Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost

7

-

Svega:

164

272

⋅ Navedene obaveze su izmirene do dana revizije.

2.2.2.3.5. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBITAK

⋅ Društvo ne bilansira obaveze po osnovu poreza na dobitak na dan 31.12.2011. godine.


Strana 31

2.2.3. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

⋅ Društvo ne bilansira odložene poreske obaveze na dan 31.12.2011. godine.

2.3. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA

⋅ Vanbilansna aktiva i pasiva iznose 28.110 hiljada dinara, i odnosi se na

opremu drugih lica koje Društvo koristi, kao i na ukalkulisane kamate.


Strana 32

3. BILANS USPEHA

⋅ Društvo je u toku 2011. godine ostvarilo dobitak u iznosu od 17.817 hiljada dinara, kao razliku ukupnih prihoda od 431.632 hiljada i ukupnih rashoda od 413.815 hiljada dinara.

⋅ Društvo je u segmentu poslovnih prihoda i rashoda ostvarilo dobitak, dok je u okviru finansijskih i ostalih prihoda i rashoda iskazalo gubitak, što je iskazano u sledećoj tabeli (u hiljadama dinara):

Prihodi i rashodi Prihodi Rashodi

Dobitak/

Gubitak

Poslovni

422.603

368.758

53.845

Finansijski

1.168

10.445

(9.277)

Ostali

7.861

34.612

(26.751)

Svega

431.632

413.815

17.817

⋅ Dobitak u iznosu od 17.817 hiljada dinara predstavlja dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja.

⋅ Društvo je u finansijskim izveštajima iskazalo dobitak po akciji kako to zahteva MRS 33 - Zarada po akciji.

3.1. PRIHODI

⋅ Ukupni prihodi iznose 431.632 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih prihoda (u hiljadama dinara):


godina

Poslovni prihodi

422.603

336.087

Finansijski prihodi

1.168

2.486

Ostali prihodi

7.861

31.352

Svega:

431.632

369.925


Strana 33

3.1.1. POSLOVNI PRIHODI

⋅ Poslovni prihodi ostvareni u toku 2011. godine iznose 422.603 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):


godina

Prihodi od prodaje

395.936

300.772

Prihodi od aktiviranja učinaka i robe

20.609

13.104

Povećanje vrednosti zaliha učinaka

-

35.000

Smanjenje vrednosti zaliha učinaka

(22.468)

(15.537)

Ostali poslovni prihodi

28.526

2.748

Svega poslovni prihodi:

422.603

336.087

⋅ Prihodi od prodaje iznose 395.936 hiljada dinara i čine ih prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga od ratarstva, stočarstva i industrijeke proizvodnje na domaćem tržištu..

⋅ Prihodi od prodaje robe iznose 47.875 hiljada dinara, i odnose se na (u hiljadama dinara):

Prihodi od prodaje robe Iznos

Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu

47.875

Svega:

47.875

⋅ Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 348.061 hiljada dinara, i odnose se na (u hiljadama dinara):

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga Iznos

Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu

348.061

Svega:

348.061

⋅ Prihodi od aktiviranja učinaka i robe iznose 20.609 hiljada dinara i odnose se na prihode po osnovu obrta stada.


Strana 34

⋅ Smanjenje vrednosti zaliha učinaka iznosi 22.468 hiljada dinara, a odnosi se na (u hiljadama dinara):

⋅

Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe

Stanje 01.01.2011.

Stanje 31.12.2011.

Razlika

Povećanje Smanjenje

Nedovršena proizvodnja 29.020 27.800 - 1.220

Gotovi proizvodi 46.112 24.864 - 21.248

Svega: 75.132 52.664 - 22.468

⋅ Ostali poslovni prihodi iznose 28.526 hiljada dinara, a čine ih prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. I drugi poslovni prihodi.

⋅ Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. Iznose 27.578 hiljada dinara , a čine ih(u hiljadama dinara):

Prihodi od premija subvencija, dotacija, donacija i sl. Iznos

Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina

27.578

Svega:

27.578

⋅ Drugi poslovni prihodi iznose 948 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

Drugi poslovni prihodi Iznos

Prihodi od zakupnina

113

Ostali poslovni prihodi

835

Svega:

948

3.1.2. FINANSIJSKI PRIHODI

⋅ Finansijski prihodi iznose 1.168 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):

Finansijski prihodi Iznos

Prihodi od kamata

51

Pozitivne kursne razlike

230

Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule

864

Ostali finansijski prihodi

23

Svega:

1.168


Strana 35

3.1.3. OSTALI PRIHODI

⋅ Ostali prihodi iznose 7.861 hiljada dinara i nastali su iz (u hiljadama dinara):

Ostali prihodi Iznos

Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme

654

Dobici od prodaje bioloških sredstava

1.424

Dobici od prodaje materijala

2.383

Viškovi

304

Naplaćena otpisana potraživanja

335

Prihodi od smanjenja obaveza

264

Ostali nepomenuti prihodi

2.497

Svega:

7.861

⋅ Ostali neposlovni i vanredni prihodi u iznosu od 2.497 hiljada dinara, odnose se na prihode od naplate štete, prihodi od osiguranja u stočarstvu i ostali neposlovni i vanredni prihodi.

3.2. RASHODI

⋅ Ukupni rashodi koji su nastali u 2011. godini iznose 413.815 hiljada dinara i odnose se na sledeće rashode (u hiljadama dinara):

Naziv rashoda Tekuća godina Prethodna

godina

Poslovni

368.758

324.852

Finansijski

10.445

29.774

Ostali

34.612

13.646

Svega rashodi:

413.815

368.272


Strana 36

3.2.1. POSLOVNI RASHODI

⋅ Poslovni rashodi iznose 368.758 hiljada dinara i sačinjeni si iz sledećih troškova (u hiljadama dinara):


godina

Nabavna vrednost prodate robe

47.727

8.177

Troškovi materijala

187.917

164.803

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

65.959

95.199

Troškovi amortizacije i rezervisanja

12.514

10.781

Ostali poslovni rashodi

54.641

45.892

Svega poslovni rashodi:

368.758

324.852

⋅ Nabavna vrednost prodate robe iznosi 47.727 hiljada dinara i odnosi se na (u hiljadama dinara):

Nabavna vrednost ptodate robe Iznos

Nabavna vrednost prodate robe

47.727

Svega:

47.727

⋅ Troškovi materijala iznose 187.917 hiljada dinara, a odnose na (u hiljadama dinara):

Troškovi materijala Iznos

Troškovi materijala za izradu

136.713

Troškovi ostalog materijala (režijskog)

4.069

Troškovi goriva i energije

47.135

Svega :

187.917

⋅ Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznose 65.959 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):


Strana 37

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi Iznos

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)

54.677

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca

9.763

Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima

43

Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora

228

Ostali lični rashodi i naknade

1.248

Svega :

65.959

⋅ Ostali lični rashodi odnose se na: troškove prevoza na posao, troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, troškovi prevoza sopstvenim vozilom, troškovi otpremnina zbog odlaska u penziju, pomoć radnicima u slučaju teže bolesti i drugi lični rashodi.

⋅ Troškovi amortizacije i rezervisanja iznose 12.514 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):

Troškovi amortizacije i rezervisanja Iznos

Troškovi amortizacije

12.514

Svega :

12.514

Amortizacija nematerijalnih ulaganja 165

Amortizacija grañevinskih objekata 1.923

Amortizacija postrojenja i opreme 10.426

Svega troškovi amortizacije: 12.514

⋅ Obračunata je i amortizacija za poreske svrhe (u hiljadama dinara):

Grupa Stopa % Iznos

I 2,5 2.363

II 10 65

III 15 9.539

V 30 2.459

Svega: 14.426

⋅ Ostali poslovni rashodi iznose 54.641 hiljada dinara i sastoje se od troškova proizvodnih usluga i nematerijalnih troskova.

⋅ Troškovi proizvodnih usluga iznose 32.243 hiljada dinara,a odnosi se na (u hiljadama dinara)


Strana 38

Troškovi proizvodnih usluga Iznos

Troškovi usluga na izradi ucinaka

18.634

Troškovi transportnih usluga

3.797

Troškovi usluga održavanja

4.471

Troškovi zakupnina

565

Troškovi reklame i propagande

12

Troškovi Ostalih usluga

4.764

Svega :

32.243

Nematerjalni troškovi iznose 22.398 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):

Nematerjalni troškovi Iznos

Troškovi neproizvodnih usluga

9.008

Troškovi reprezentacije

659

Troškovi premija osiguranja

3.960

TroŠkovi platnog prometa

155

Troškovi članarina komorama i udruženjima

8

Troškovi poreza

1.595

Troškovi doprinosa

4.434

Ostali nematerijalni troškovi

2.579

Svega :

22.398

3.2.2. FINANSIJSKI RASHODI

Finansijski rashodi iznose 10.445 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih rashoda finansiranja (u hiljadama dinara):

Finansijski rashodi Iznos

Rashodi kamata

9.085

Negativne kursne razlike

3

Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule

1.144

Ostali finansijski rashodi

213

Svega:

10.445


Strana 39

3.2.3. OSTALI RASHODI

⋅ Ostali rashodi iznose 34.612 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):

Ostali rashodi Iznos

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 2.740

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava 3.870

Gubici od prodaje materijala 1.882

Manjkovi 41

Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 283

Ostali nepomenuti rashodi 13.318

Obezvreñenje bioloških sredstava 2.291

Obezvreñenje nekretnina, postrojenja i opreme 347

Obezvreñenje zaliha materijala i robe 543

Obezvreñenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana 9.297

Svega:

34.612

4. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

⋅ Društvo je svoje prilive i odlive po osnovu poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja iskazalo u Izveštaju o tokovima gotovine.

⋅ Pregled novčanih tokova po aktivnostima dat je u u narednoj tabeli (u hiljadama dinara):

Izveštaj o tokovima gotovine Priliv Odliv Neto

priliv/(odliv)

Tokovi iz poslovnih aktivnosti 502.000 482.786 19.214

Tokovi iz aktivnosti investiranja 40.221 38.838 1.383

Tokovi iz aktivnosti finansiranja 0 20.696 (20.696)

Svega 542.221 542.320 (99)

Stanje na početku godine 126 0 126

Preračun kursnih razlika 0 0 0

Stanje na kraju godine 542.347 542.320 27

⋅ Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti iznosi 502.000 hiljada dinara, dok je u ovom segmentu ostvaren odliv u visini od 482.786 hiljada dinara. Iz poslovnih aktivnosti ostvaren je neto priliv gotovine u visini od 19.214 hiljada dinara.

⋅ Aktivnosti investiranja ostvarile su neto priliv u visini od 1.383 hiljada dinara, što je prevashodno ostvareno prodajom bioloških sredstava.


Strana 40

⋅ Aktivnosti finansiranja ostvarile su odliv u visini od 20.696 hiljada dinara, što je nastalo iz priliva i odliva po osnovu kredita od banaka.

⋅ Neto odliv gotovine u toku 2011. godine iznosi 99 hiljada dinara.

⋅ Stanje gotovine na početku godine bilo je 126 hiljada dinara, što umanjeno za neto odliv u toku 2011. godine od 99 hiljada dinara, daje stanje na kraju 2011. godine od 27 hiljada dinara.

5. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

⋅ Promene na kapitalu koje su se odigrale tokom izveštajnog perioda prezentirane su u Izveštaju o promenama na kapitalu sastavljenom na dan 31.12.2011. godine (u hiljadama dinara):

Izveštaj o

promenama na kapitalu

Stanje 01.01.2011.

Povećanje tokom 2011.

Smanjenje tokom 2011.

Stanje 31.12.2011.

Osnovni kapital 201.924 0 0 201.924

Ostali kapital 2.230 0 0 2.230

Svega osnovni kapital

204.154 0 0 204.154

Dobitak 63.273 17.819 0 81.092

Gubitak 78.900 0 0 78.900

Svega kapital: 188.527 17.817 0 206.346

⋅ Osnovni kapital iznosi 201.924 hiljada dinara i odnosi se na akcijski kapital.

⋅ U odnosu na početno stanje u toku godine nije bilo promena na osnovnom kapitalu.

⋅ Društvo na kontu Ostali kapital evidentira iznos od 2.230 hiljada dinara koje se odnosi na stanje iz 2004. godine i sastoji se od prenosa vanposlovnih sredstava u iznosu od 150 hiljada dinara i revalorizacije kapitala u iznosu od 2.080 hiljada dinara.

⋅ Nerasporeñeni dobitak na dan 31.12.2011. godine iznosi 81.092 hiljada dinara i odnosi se na dobitak tekuće godine u iznosu od 17.817 hiljada dinara i dobitak iz ranijih godina u iznosu od 63.273 hiljada dinara.

Gubitak iz ranijih godina iznosi 78.900 hiljada dinara.

6. POPIS

⋅ Odlukom Upravnog odbora od 07.12.2011. godine i rešenjem Direktora broj 350a/11 PP ”Miletić” a.d., Srpski Miletić dana 07.12.2011. godine formirane su komisije za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2011. godine. Formirane su sledeće komisije:


Strana 41

⋅

⋅ Centralna komisija;

⋅ Komisija za popis osnovnih sredstava, osnovnog stada, objekata, zemljišta i opreme;

⋅ Komisija za popis zaliha materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe;

⋅ Komisija za popis potraživanja i obaveza, novčanih sredstava, hartija od vrednosti;

⋅ Popisne komisije su izvršile popis u periodu od 15.12.2011. do 31.12.2011. godine o čemu su sačinile izveštaje o popisu.

⋅ Upravni odbor je na sednici održanoj 27.01.2012. godine usvojio izveštaje i doneo odluke o knjiženju ustanovljenih neslaganja stvarnog sa knjigovodstvenim stenjem na dan 31.12.2011. godine.

7. SUDSKI SPOROVI

Društvo kao dužnik vodi sledeće sudske sporove:

- Jatić Lazar - vrednost 660 hiljada dinara – vansudsko poravnanje - Krstić Jovan i Biljana – vrednost 605 hiljada dinara – naknada štete – nagodba - ZZ Gaj, S. Miletić – 10.000 hiljada dinara- 3/10 Sud Odžaci - 5 radnika ciglane – 2.718 hiljada dinara, neisplaćene zarade u ciglani - Medjaković Roko – 370 hiljada dinara, obračun otpremnine - Miletić Stana – povraćaj na posao - Marin Stanković – povraćaj na posao - Stanišić Goran – 270 hiljada dinara, Sud Sombor

Društvo kao poverilac vodi sledeće sudske sporove:

- Teda doo, S. Miletić – vrednost 12.450 hiljada dinara, IV 163/11 - Nikola Obradović – vrednost 41 hiljada dinara, III – 3 P1 163/11 - Radivoje Kouzan – vrednost 27 hiljada dinara, III-3 P1 162/11 - 27. April, Novi Sad – vrednost 213 hiljada dinara, 1828/2010 - Carema doo, Karavukovo – vrednost 641, P 318/2009

Društvo na dan 31.12.2011. godine nije izvršilo rezervisanja za sudske sporove sa neizvesnim ishodom. U okviru postupka revizije, a na osnovu procena rukovodstva, utvrñeno je da rukovodstvo očekuje pozitivan ishod u svim sudskim sporovima. Pored prethodno navedenog, ističemo da Društvo nije izvršilo dodatna obelodanjivanja vezana za sudske sprove u napomenama uz finansijske izveštaje.


Strana 42

8. HIPOTEKE I JEMSTVA

⋅ Društvo ima zasnovane sledeće hipoteke u korist:

⋅

⋅ NLB Banka ad, Beograd na osnovu ugovora broj 150029/06 – na parceli površine 400 ha, vrednost hipoteke 900.000,00 chf

⋅ Vojvoñanska banka ad, Novi Sad na osnovu ugovor 02-11581/2011 – na parceli površine 269 ha, vrednost hipoteke 900.00,00EUR.

⋅

⋅ Društvo u svojim napomenama uz finansijske izveštaje nije obelodanilo založene hipoteke kao garant izmirenja obaveza prema bankama i drugim poveriocima, što nije u skladu sa MSFI 7 - Finansijski instrumenti obelodanjivanja

9. DOGAðAJI NAKON DANA BILANSA STANJA

⋅ Nije bilo dogañaja nakon dana bilansa stanja koji bi mogli uzrokovati izmenu finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31.12.2011. godine.


Strana 43

IV FINANSIJSKI IZVEŠTAJI (ORIGINALNI DOKUMENTI)

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2011. GODINE

BILANS USPEHA ZA 2011. GODINU IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

N "MI4JIETI4h" 4.tr.

HAIIOMEHEY3 O I,I HAH C I,I J C RII I,I3 B E III TAJ 3A

2011. rOIILHY

famyn: @e6pyap,2012.

Mecmo: Cou6op

I, OCH14BAIiE H AEJIATHOCT

flfl ,,Mu,re.rr,th' A.A. CoM6op je Kao rpyrurBeHo noJhonpuBpe,{Ho rpeay:ehe ocaoeano je 1946. rcruHe. Pacflo,laxe

ca 1520, xa oSpaal{aor lo,uolp,lapaauor :eu,stoura H croqapcrBoM (OapMa My3Hxx KpaBa)'

floolaioiv 7U'; ol \KynHor npyulBeHor xanxrana c)6jerra npuaaru:auuje na ayrurjt't o'apxanoj 0q 0e6plapa)fiO+.,t,rrr. n nperrbcortl 30To jrlnnor ap) rxl BeHor xanrrara cy6jerra lrphBarx3auxJe Ha jano-creHe Oe3 HaKHatre

.no,*onprupa:"onpellrehejeynocrlnxunpuearlrauxjel00'4npxBalIloBaHohtlpoveHHnooon K opfaHfi3oBarba

v opyri"o ionr.-h. Ci"u rp-o*i"u lpienor iraryca flp6ay:eha peiucrpoeana je r<o.u Tprotuncxor cyAa y Cou6opy

Peu-rerueu 6poj @x 388/04.

OcHoBHa .(e,rarHocr .{pyurrna je rajene xura (ocutr lupuuva) J'IeryMuHo3a u yJ}apnua ftorpe6uo je

aa je I ooo "a o6paairie noepruune IIoa cllcreMor\{ 3a HaBoabaBaM lil]"J"1 ::.iyty,X";t*1'-11

i;i;;;-;p.;;";; 6upru i,pu"u ca nparehru xare-roprjaua MaKcflMarHof Kanauurera 1.200 rp,lra .llpor:eoo6jexrr u re\tr'br-iu re ,npyLuraa ua,la:e ce y (pnchoM M neluh)

Ce,tuLrre ,{pyurraa je aaHa 17.10.20i1.r' 3BaH}lqHo npoMeEeHo, yMec-ro y Cplcxou Mu'reruhy: ynxua Cr(

;G;;; 4i:' ;";o'ceaurrre ApyurrBa rnacrr Ha Benau Bojaoae PaaoMI'Ipa [yr,uâ 1, Cou6op Ha

.ulra",.u*u t!nnancujcrrx u:eeuraja fipyurreo uua 86 :anoc,tresrx'

2. OCHOBA 34 CACTABJbATLE OI4HAHC}'IJCKI4X I43BEIUTAJA

2.1. Patyuobodtmaenutemod

@uuaacnjcru rr:reutraja ApyrurBa cacraBlbeHu cy y cr:raay ca Melyuapoanttlt pavyHoBoacrBeHIIM craHAapAI'IMa.

11 reeut tajna aa,r; ta flpyLl'l ea je a nuap.

Pa.ryHoBoacrseHx l:aeutraju cy cacraBJbeHu no Meroay lcroplicxor rpoutra

3. IIPETJ']EA 3HAqAJHI4X PAI{YHOBOACTBEHUX NOJI TI'{KA

Koa cacraB1barra $uuarcu.jcrux u:reruraja nprlMeb BaHe cy par{yHoBoacrBeHe noJl}lrul(e xoje je yceojuo Vlpaauuoa6op llpea.v:eha tla ceAurutl oopxauoi 27. leueu6pa 2006 ]-orxHe'

3.1. He.vamepuiu.'ttttty.'tttztttt'o

flpll,rHKorv nptt6ae,uarua. Hetlatepaja,rua cpercrBa ce Bpe!H)Jy Io rpou]Ky HabaBKe' y\{alheHo[I 3d

Bpe-tHocur fi ahy\rln!ipaHe ry6urre 1c,rel )lMarteruJ Bpe,[Hoc r!].

KopxcHx BeK yflorpe6e ce yraplyje ua ocHoBy yroBopa o KyIIoBIiHII nevareprjaruux cpe4craaa'

Al'ropru:auuja Heuarepuja,rurx y,raraBa Bpuu ce,lrIHeapHI'IM MeroaoM, y ro(y xopl,lcHor Bexa ynorpe6a'

Harou noqetol flpt{3HaBarba, ueuarpuja,lua yJraraba ce uepe lo sep BpeaHocTu Koja ce yTBpbyje Ha aIo[tBHoM

TpxxlIIry

3.1. Hexpemtute, toolpoien;u u onperttr

HexperurHe , rocrpojeu,a u onpeMa eBr,raeHrupajy ce no ua6aonoj BpeaHocrtr. Ha6asty epeaHocr qrHIr BpeAHocr no

Oaniyp, lo6ae,*uia, yrehaua':a :aaucue rpoumoee rr rpoul(oBe goaolersa cpeacraBa y crau,e Qynxquonaluelpunpaauocrn, yuanesa :a 6u,to xoje rproeuucre norrycre lr pa6are'

KopIcHLI Bex ynorpe6e nexperurHa, nocrpojetra u onperve yrepleH je lpeua c'reneheu [perreay:

HAfIOMEHE Y3 EI4,IIAHC CTAIbA

50 rotruHal5 roauHa8 ronfiHa

l0 roardHa5 roauga

, I-pabeBuHcxLlo6jeKrx, flpor'r3eorHaonperva, fl yr eu.tra eo:ltl,la. Kauue"'rapujcxaonpeua. Pa.ryHapr.r

ItI pOtirlilrBr, ,.U

l-laNou no.terrror rpr 13HaBarla Her.n,.rpo"*1 'p.

iio.i, ; ;" il[:i:':?.e-.roct Pojerua x orpeMe npoe ry6rrxe oa I ilu"""u "i"ar'o;lu"qerbyly

ce no ua6anuoj Bpeagocrr.r, yMar6eHojAvop r uraurjr HelipeJHuHa. fioclxopucre.vroipeoe. ' -' "-'rpoJerba u onpeMe o6pa'ryHaBa ce ,rlHeap,uM MeroroM To(oM npo4er6eHor Ber(a{ rtop rr r:au r i.r jt.rr.r JTHBcHTaDi.r.rrHeap,,\, \,erLr-t()\r. roh.ou ";^,,-)'^9T:l:

I{ lpeaMera urajrr je aex ynorne6c

, : rrr"eip'L'\'

"J;;;;;;;;p;;i3:'*'-'i,;?;.f eer vnorpe6e 'q)xr oa ierue r,

'cuc. r(oJU He voxe 6urr rl;, oo .roflfltrl6paqyHaBa ce

i,,1,r:,.!!,,,!r,,, 1,,:,,,tt.,t.,bett t,poo,ju| '

rr'Ha Ltc .| ,, ,,,.p.p

"1-.iro.ii,. i,;:,11 :l9i'J'apea,vil ce no uuxol. E,eHoJ ra rporuKoBe nporaje. ', ol cleaehe lae BpenHocrH: Kn,xr oBolcrBeHoj Bpe\ _r l.t-,'opnqlu ,ftu t tlr.,ujc xtr ,!.t,c-rto,u

n". , ..r.'. , . "'rr,'.f: ,Xt ::::Tt "ua ttpu ruai) ce nperra

J,tru.t.t, rar a.6a no ".r""),;;i;;r..';.i!:;;i5:#rXl:i,,,i;irr.i;;:::,

3-r,r\c !.\ flplâiaHe no nuxoi o,r

:":-:r.1H'l'iil#nxft rrmf i#iirryjrTrT,,,_muff *,*,::lt;*,urux"*ffi *f:-,r\c \raTep jar,ta I pe3epBHUX tre-:r,. jrjô\r ir.iHIuo f ir;r;;'di.-"o"u

eB 'eHrupajy

ce flo npocerrHr.i rM ueHaMa. A,rar u nHeeHrap ce ornflcyiy l00qofirlt\e roroBtr\ IpotBBoqa u Henol'( o npoJaile oparnoarr'"paor#8p[IeHe npoh]Bo-Iil'e npIiHajl ce rto Hx;r(oj o-] cnerehe nBej HaoaBHe BperHocrri ,

Bpe:Hocr HexospuJqHg rrlroi'na tai.rhrr .,.Jr;;;.;H;l1T,r;oJrnlo'o"'^ npou3Bora 1rru1v1ie cBe rxpeKrHe rporlJKoBe rpox3Boarhei.(l ll7tttpatcuattn,u us ,rocttoouux oo oca

IlorpaNueasa a3 nocJloBHtNa\tare v.kx.tr\, ^-.,-^-- 1* oauoca npa:rajy ce ro HoMlHan,îNa\,are, y c*"rlarly ca yroBopoM. -"--* ttv\)naJ! uc tto aouunaasoj Bpe,aHocrrr, ynehaaoj :a eBeHTyarHo

Ir'.lfJ;Jt i**::l3..l *tylel x rrurxr.r Ha reper 6zra'ca vcney, ., ^n- _^-

hil;i}#,[: ffi: ;"l"I}"iii"ffiTJhil#i{,iix*ffi#":*,:[',H,i'"*'.: :+i',,Tiji' Ha

'cHoB,,un, ,r, ,j o"ro"Jy";fi;"f;l#r:: ffH::lt oulodnH u ?t,I O4UtIcKU ctiauofl,,1eHmu

foroguxa a ro.loBIlHctil.r er{BrR:nca?,r ^-,,^-^--i";ilJi,i,?;i;:.".;;,:T.ilX*;:;'; ;;ffii:"lLl,i:i?:'lXl,:?",ffi;,#J"Xi:i,,I#_iii"ii,,iSlil

#,1,1;

It t J.tzopoqrrc rttittoete

I Irrororre odaae:e ce ucruoaBere cN.riiruc, . ,ru,rl'').iJ^'3..'9t''t tr Haa uoj EperHocrr a r

'un,r,,,,.,1,.,,, i,;i";;l,"fflr'.:,1'JJjfui}*U:iT^[ii"x'J#'iriliuJifJi,l."u.,-. xoju je eaNro ua

.[vropovre o6aee:c xoje 4c

.r.9. Kpomxopo+ue o(iocete rcleeajy y pory oa roalrHy aaHa npeKrbrNaeajy ce y xparxopoq,e o6aBe3e.

Kparropo.rue o6aae:e ce ar. I 0. Irpuxoou

cxa:yjy no Horvuna,rHoj spenriocra ysehauoj :a xauare Ha ocHoBy 3are'yleHor yroBopa.

Ilpxxoqx on ,rorr1" nr,,..,,,.,. .. -';,o.u ;u fll{il,;i; ;ff:'r" 'r'rffi#

npxHurJnv Qaxrvpacaxe pea,ru:aurzjea yreplyjy ce yMarberbeM oaxrypacaHxxflpnxo4rz og npe4pje ycayra npz:aajy ce flpeMa crerreuy aoBprx€Hocrrl rroc,,ra Ha.qaH 6lLlaHcrpar6a

i. .l 1. poerot)u

CBU rporrKotst.r ce rrprr:na.jy y rlepuoay y Ko\re cy Ir HacraJx. y cMaay ca na.{eaoM uacraHxa aoraDaja.

.12. TpotuKolu notaj.u,busarua

TpourxoBri no:aju,uueaua Hacrar[ y ae:u ca npu6arrabeM uMoBrHe xaluralu:yjy ce u npunucyjy na6aeuojBpeaHoc.rr cpercrBa y BpeMeHcKoM nepxoay Koj[ je norpe6aH 3a 3aBpuerax npu6ae:r,ama cpe4crsa. Ocra:rlrTporuKoBU no3a)MJ'buBaIra uMajy TpeTMaH pacxo,(a nepxoaa y KoMe cy Hacrzulrl.

1.

CTAJIHA I4MOI]HHA

Cntltyntrypa ua dott 3l.I2.20I I zodwe

V 000 duu

NO}IIUIJJ)'H}]KPETIIIII.IA II OIIPEME HA AAH 3I.12.2011,CAqI,IINABA.IY CNIAE'IiE CTABI{E

I'IAEABHA BP. hCNPABKA BP. CAAAIX,BP,

OCTAJIAI IEMA]'IJPII.IA]I HAYJIAfAIbA

829 49'.7 332

3 E Mil lltllTE t86.423 186.423

TPATEB, OEJEKTTI 94.535 59,190 35.345

NOCTP ONPEMA t99.t02 120.960 78.t42

OCIIOBI'IO CTAAO 52.559 52.559

YxyrIHo 533.448 180.647 3s2.801

5.

3AJ'I14XE

Cnpyxtnypa satuxct un d.ta 31 . 12.201 l .eoduue

V 000 dua.

6.

fIOTPA)I(14BATLA

C nt pt tcnntp a nont p a)t{ uo ct lbLl h a d qH 3 1. 1 2. 20 } l. e odut e j e ct ed ett a

V 000 duu.

orpaxuBatta or Kynaua cy ycarnaueHa ca crabeM Ha aaH 31.12.201 1.ronI'IHe

Bpcra laal'Ire 2011.r. 2010.r.

Marepuja,r 101 l9.836 2t.590

Pe3epBHx ae,,roBu 102 5.643 6.296

Anar nHBeHrap 103 tt 1039 130 56

HeaoBpueHa npox3BoJtH,a I l0 21 .800 29.020

I-oroBu npou3Bonr 120 24.861 46.112

Poda l3 0

Aarlr aBaHcx 150 x 159 155 1.004

y Ii) nHo 78.428 104.078

2{l7l.r. 20.10.r.

florpaxrrarra ro ocHoBy flponaje200+2(

326.5 86 215. l8l

florpaxrBatba otl rpxaeuux oprana 222 0 60

florpaxr,rBatLa o,t pajlHuKa 221 0 5lOcra,ra norpaxilaarba u3 c[eu.fiocJloBa

218-2t9 11.680 7 .728

Ocrara nopaxunatua 228-229 24'7 275

YKvnHo 338.513 223.295

7.

IOTOBI{HA I,I TOTOBI,IHCKIZ EKBI,IBA,'IEHTIZ

C nr pltr<1t1yp r,,u,rr nou H e H q d aH 3 I. I 2.20 I L z oduu e.

8.

OCHOBHI,I Ii OCTANI4 KAfI14TA]I

Cnrpyt:tn1:po altltrjctot ranumana,lpyutmaa uu dau 31.12.2A I L.:odwte.

9.

.trYf OPOIIH',I K P TNI,I TT{

flpeeted cnarocr odace:a no dyzopo,ruuu xpednmanta ua dau 31 . 12.201 Leoduue.

10.

KPATKOPOqHE OHHAHCHJCKE OEABE3E

000 itur.2O71-r - 2010.r.

BaHliaIl aen.cpe,IcrBa 27 126Yxt,nso 27 "126

O6u.rHe axuuje Epoj axuuja Vreuhe y % Bpeluocr axuujav 000 raw.

3anocreuu u npyra rr{ua no 3aKony 50.203 24.81 10

ACRI BISINESS PARTNER d.o.o.Sombo. t5 r.72t 75,13 Va

Ca crarseM Ha AaH 31.t2.2010.r. 201.924

Ax[uicxn xarrran 201.924

Ocra,rn xann-ran 2.230YKYTIHO 201.924 204.rs4

duu.Kpeanrop 2011.r. 2010.r.NLB Continental banka 0 15.2t2Ceera 0 15.212

duu.

201 l.r. 2010. r.

I NLB Continental banka t5.496 \4.208

2 Byuer onLrrrue Cou6op 209

3. 14r'r,'ren Eeorpaa 992

4 Agri busine pultner d.o.o.Sombor 5.215

CBETA 15.496 20.684

11.

OEABE3E I43 IIOCJIOBA}LA

Ctttpyxnypa o6tae:tct us noc.rocatta,\pywnaa na dau 31.12.20I l.zoduue

V 000 duu.

t2.

OCTA,TIE KPATKOPOqHE OEABE3E uq dqu 31.12.201 l.zoduue

13.

APYTE OEABE3E

14.

Y BAHBI4IIAHCHOJ EBI,IAEHUI4JI,{ BOAI,I CE ONPEMA TPENI4X JiI,IUA HA KOPI4IUIhEI6Y Y III]

Ml4,'l ETHTTY Y BPEIHOCTL] 28.1l0

BPCTA OEABE3E 2011.r. 2010.r.

flpur'rrleHu aaartcrt .130 13.653 tt.832,{o6aetaua 431+433 362.l l8 238.t t2

O6aBe3e u3 cneund). nocnoBa 449 t64.911 184.363

Vrvnso 546.642 434.307

V 000 duu.

RPCTA OEABE3E 201 l.r. 2010.r.

O6aBe3e no ocHoBy 3apaAa 5.42r 5.592

O6aBe3e 3a KaMare t.293 565

YKvnHo 6.714 6.157

V 000 duu

BPCTA OEABE3E 201 l.r. 2010.r.

O6aBe3e 3a flIB 479 0 0

,{ax6rue-6yuer 4.150 5.83 8

PalrpaH .reHa o6aBeia 3a IIAB 7 0

Ocraaa flBP 0 212

YKynHo 4.757 6.110

HAIIOMEHE Y3 EI,IJIAHC YCIEXA

15.

OCIIOBH I,,l fI PI,iXO,4I4

CmpyKnlypo npuxoia od npodaj e ua dau 3 1. 12.201 I zoduue.

16.

TPO tllKOB 14 M ATEP HJAJIA,

Cnpl,xttlypo ,rrrurunoca .vamepujaru ua daa 31.12 201 1. zodune'

t7.

OCTAJ'II'1 NOCJIO B H14 PACXO,qI4

Cnpynnypa ocnattDc noctot3lux Pctcxoda ua dqu 31.12.201l. eoduue.

duu.

20t1 20tonpuxoarl o[ npoaa]e po6e 60 4'.7.8'75 7.100

l lpr,rxoau oa lpo,T ajc rptl3Boa. rl ycryra 6I 348.061 293.672

YKyrlso 39s.936 300.772

201 I r. 2010.r.

Tpourroeu uar eprja,ra ra x tpan) -5 I I 136.712 126.490

Tporuxoeu zlrarr Ir IrHBeHTapa l6l 88

-f poLxxoBr.r pe3epBHrix,r(enoBa 3.5r3 1.114

TpouJXoBlr ayro .)'Nll 250 616

I poLUr.oBtr haHUe.]-aprichot l,ra r epujala '72 t22

TporxKoBr.r roplrBa r r!,ra3ltBa 42;7 45 30.6t7

Tpourroau e,rexrpr.tue eueprrzje 2.994

TporuKoBr ocra,ror rtarepu.ia,ra-512 1.081 702

YKynHo 187.917 164.803

201l.r. 2010.r.

YCJ'IVI F HA H]PAAU YqHHAKA 18.664 18.725

TPAHCfIOPTHE YCJIYTE 3.797 8.020

vcnvrE oAP)I(ABAILA 4.4',72 2.925

TPOIlIKOBI4 3AKYfIHI,IHE 565 r.778

OCTA,IIE YC,TIYfE 4;7'7 6 652

H EnPO143BOIH E vCJ'Iyf E 9.008 2.727

PEIIPE3EHTAUI,lJA 659 87

TPOIUKOB14 OCIl TYPAibA 3.960 3.602

TPOIIIKOB14 NIATHOf NPOMETA 154 49

noPE3t4 H AOIIPTiFIOCU 14 KOPL'lllI'hEIbE BOAA 6.028 5.442

OCTAJIII HEMATEP14]AJIH14 TPOIIIKOB14 2.558 1.8 85

YrynHo 54.641 45.892

KATE|OPI4JE CTOKE Kf I]EHA,/Kf BPEAHOCT

KPABE MY3APE 251 .695 150 37 .154

JvHr,ruE Io l. I-oAI4H E 23;168 150 3.565

JvHr4rlE oA l Ao 3I-OtrI4HE

67 .559 r.50 10.134

TENAA HA CI4C14 4.423 250 1.106

YKynHo 52.559

18.

CTPyKTyPA 14 IlEI-lE 6I4OJIOtl]Kl4X CPEACTABA Hq daH 31.12.201 l.?oduHe.V 040 duu.

19.

AEB},I3H14 KYPCEBH

3a apeduocm EuRt ua dau 31.12.201l.eoduae xopuwheu je rypc 104,6409 duuapa'j a,: p eo u oc m C H F t r ct o u u 3 l. I 2.20 I l.eoduu e xopuutheu i e xypc 8 5'9 I 2 I dun ap a.

Naziv ;PP "MILETIC"AD SOMBOR

Sediste : SOMBOR, VENAC VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 1

BILANS STANJA

na dan 31.12.2011, godine

iltilillillilfiil1]illllll7005008658959-uhiljadamadnara

Popunjava Agencija za privredne registre

EEEEEEE20 21 22 23 24 25 26

Grupa racuna,racun

-.PozlClJA l AOP Napomenabrq

lznosTekuca godina Prethodna godina

2 3 4 5 6

AKTIVA

A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)00'1 352801 331604

00 I, NEUPLACENI UPISANI KAPITAL 002

012 II, GOODWILL c03

01 bez 012 III. NEMATERIJALNA ULAGANJA 004 332 497

IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREI\,IA I

BIOLOSKA SREDSTVA (O06+OO7+OO8) 005 4 352469 331107

020, 022,023,026027(dea),028

(deo),0291. Nekretnine, poshojenja i oprema 006 299910 27 8492

024,027(deo\,028(deo)

2. lnvesticione nekretnine 007

)21 , 025, 027 (deo)028(deo)

3. Bioloska sredstva 008 l8 52559 52215

V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASI\,4ANI(010+011) 009

030 do 032, 039(deo)

1. lJcesca u kapitalu 010

033 do 038, 039(deo)minus 037

2. Ostali dugorocni finansijski plasmani 011

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015) 012 426554 339393

10 do 13, '15 I, ZALIHE 013 ? 74428 104078

14II, STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODA.'I I

SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA

a14

III. KMTKOROCNA POTRMIVANJA. PLASI\,4ANI I

GoToVINA (01 6+017+018+01 s+020). 015 348126 235315

20, 21 i 22, osim223

1. Potrazivanja 016 6 338513 223295

223 2. Patazivanla za vise placen porez na dobilak 017

23 minus 237 3. Kratkorocni finansijski plasmani 018

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 0'19 Y 27 126

Erol zanreva:z I r4J4 Strana 2 od 18

- u hiljadama dinara

POZtCtJA lznosTekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5 6

27 i 28 osim 2885 PoreT na dodatu vrednost i aktivna vremenskarazgranicenla 020 9586 11894

288 V. ODLOZENA PORESKA SREDSWA 021

c. POSLoVNA lMovlNA (001+012 +021) 022 779355 670997

29 D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 023

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023) 024 779355 670997

88 E. VANBILANSNA AKTIVA 025 28110 31700

PA.SIVA

A.KAPITAL(102+103+1 04+1 05+106-1 07+108.109.1 10)

101 206346 188527

30 I, OSNOVNI KAPITAL 102 g 204154 204154

31 II, NEUPLACENI UPISANI KAPITAL 103

32 III, REZERVE 104

330 i 33'1 IV. REVALORIZACIONE REZERVE 105

V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVUHARTIJA OD VREDNOSTI 106

333VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVUHARTIJA OD VREDNOSTi 101

34 VIi NERASPOREDJENI OOBITAK 108 81092 63273

35 VIII. GUBITAK 109 78900 78900

037 i 237 IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 110

B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE(t 12+1'13+116)

111 573009 442474

40 I. DUGOROCNA REZERVISANJA 112

41 Il. DUGOROCNE oBAVEZE (114+115) 113 0 15212

414,415 1- Duoorocnl krediti 114 ? 0 15212

41 bez 414 i 415 2. Ostale dugorocne obaveze 115

III, KRATKOROCNE OBAVEZE(1 17 + 1 18+ 1 15+12A+ 121+ 122) 573009 467258

42, osim 427 1. Kratkorocne finansijske obaveze 1i7 lc !1 15496 20684

4272. Obaveze po osnovu sredstava namen]enih prodalli sredstava poslovanja kole se obustavlja 118

43144 3. Obaveze iz poslovanja 119 /t 546642 43,1307

45i46 4. Ostale kratkorocne obaveze 120 lL 6714 6157

47, 48 osim 481 i

49 osim 498

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i

ostalihjavnih prihoda i pasivna vremenskarazqranicenla

121 t, 4157 61 10

4A1 6. ObaveTe po osnovu poreza na dobitak 122

Brcj zahleva:21'1434 Strana 3 od '18


, "lznos':t.r' Tekucarcibdiira.r' .Pr€th.ddna,godiha

2 4.498 V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE 123

G. UKUPNA PASIVA (1ol+1ll +123) 124 779355 6709S7

D. VANBILANSNA PASIVA 125 /4 2a110 31700

Vcxn+borv

Lice odgovorno za sastavljaniefinansiiskog izvestaia

/*".lu.l%qT

222- 2012. godine

,.' j: ./.!: .-.

,i;'i.: '

i,- - i,',1ttr.',_ . .'rt'..;.t.l.l'.,,.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privrednapreduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.1 14106, 5/07, 1'1 9/08 i 2/1 0)

zadruge, druga pravna lica i

Broi zahteva:211434 Strana 4 od 18

Popuniava pravho lice - preduzetnik

Maticni Sifra delatnosti

PopunjavaEE123 19

Vrsta posla

Agenciia za privredne registre

ENEEEEE20 21 22 23 24 25 26

Naziv :PP "MILETIC"AD SOMBOR

Sediste :SOMBOR, VENAC VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 1

7005008658e66 B'LANS uspEHA lllilllillllllilllllllllllll

u period 0'1.01.2011 do 3'1.'12,20'l'l - u hitjadama dinara

Grupa racuna,racun

POZICIJA AOPlznos

t\apomena DrolTekuca godina

2 3 4 5 6

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOGPOSLOVANJA

l. POSLoVNI PRIHODI 1202+203+204-205+2061 201 422603 336087

60i61 'l.Prihodi od prodaje 202 t5 395936 300772

62 2. Prlhodi od aktiviranja ucinaka i robe 203 20609 13104

630 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka 204 0 35000

631 4. Smanjenie vrednosti zaliha ucinaka 205 22464 15537

5. Ostali poslovni prihodi 206 28526 2 /48

ll. PosLovNl RAsHool (208 Do 212) 207 368758 324452

50 '1. Nabavna vrednost prodate robe 208 47727 8177

51 2. Troskovi materjala 209 /1. 147917 164803

523. Troskovizarada, naknada zarada I ostal licnirashodi 210 65S59 95199

54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 12514 10781

53i55 5. Ostali poslovni rashodi 212 /7 54641 45892

t. POSLOVNT DOBITAK \201-207) 213 53845 11235

tv. PosLovNl GUBTTAK (207.201) 214

V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 '1168 2486

56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 10445 2977 4

67i68 VII. OSTALI PRIHODI 217 7861 31353

57i58 VIII. OSTALI RASHODI 218 34612 13646

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PREoPoREZIVA.NJA {2',13-214+ 215.216+2',17 -2',18]

219 17817 1654

X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PREoPoREzIVAN JA (214-2'l 3- 21 5+21 6-217 +21 8l 220

69-59 XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA

221

59-69XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA 222

Ato) zahtevat2l'1434 Strana 5 od 18

-uhlladamadinara

POZICIJA AOP Napomena brojlznos

Tekuca godina Prethodna godina

1 .'.. 2 3 4 5 6

B, DOBITAK PRE OPOREZIVANJAll219-220+221-2221

22317417 1F,54

V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA(220.219+222-221) 224

G. POREZ NA DOBITAK

721 1. Poresk rashod perioda 225

722 2. Odlozehl poreski rashodi perioda 226

722 3. Odlozeni poreski prihodi perioda

723 D, lsplaceha licna primahja poslodavcu

Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228) 229 17A17 1654E. NETo GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 +22A\ 230

4...A". NETo DoBtrAK KoJt PRTPADAMANJINSKIM ULAGACIMA 231

Z, NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMAMATICNOG PRAVNOG LICA 232

I. ZARADA PO AKCIJI

1. Osnovna zarada po akciji 233 BA I

2. Umanienja (razvodnjena) zarada po akciji 234

1/JgtLtt),1.""1

Lice odgovorno za sastavljanje

dana 22.2. 2012. gtodine

M.P,

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzinl i formi obrazaca finans;jskih izvesla)a za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i

preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.1'14106, 5107,'l 19108 i 21 1 o)

Btoj zahleva:21 1434 Strana 6 od 18

reduzetnik

Sifra delatnosli

PopunjavaEtl123 19

Vrsta posla

Aqehciia za privredne registre

EEEEET]t]20 21 22 23 24 25 26

Na7v :PP "MILETIC"AD SOMBOR

Sed ste : SoMBoR, VENAC VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA I

7005008658e73 ,zvEsrAJ o roKov,MA GorovrNE

lllillllllllllllilllllllllllil

uperioduod 0'1,01.2011. do 31,12.2011. godine -uhiljadama dlnara

POZtCIJA AOPlznos

Tekuca qodina Prethodna oodina

) 3 4

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

l. Prilivi gotovine iz poslovnih aKivnosti (1 do 3) 301 502000 362735

1. Prodaja i primUeni avansi 302 473422 359987

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 303 52 0

3. Ostali prillvi lz redovnog poslovanja 304 24526 2748

ll. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ('l do 5) 305 4427 A6 359264

1. lsplate dobavljacima i dati avansi 306 356586 201095

2. Za@de, naknade zarada i ostali licni rashodi 347 59301 77080

3, Placene kamate 308 3095 18472

4. Porez na dobitak 309

5. Placarja po osnovu ostalih javnih prihoda 310 63804 62617

lll, Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( l-ll ) 311 19214 3471

lV. Neto odliv gotovihe iz poslovnih aktivnosti ( ll i) 312

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

l. Prilivi gotovine iz aktivhosti investiranja ( 1 do 5 ) 313 40221 56102

1. Prodaja akclja i udela ( neto prilivi ) 314

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme ibioloA...A"kih3'15 40221 56102

3. Ostaliflransiisk plasmani ( neto prilivi ) 316

4. Primljene kamate iz aktivnosti investjranja 317

5. Primljene dividende 318

ll. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( I do 3 ) 319 38838 4547 5

1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi ) 320

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekrelnina, postrojenja, op.eme ibioloA...A"kih321 38838 4507 5

3. Ostaliflnansijski plasmani ( neto odlivi ) 322

lll. Neto priliv gotovine iz aldivnosti investiranja ( I .ll ) '1383 11027

lV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( ll - l ) 324

Btol zahleva,2l I 434 Strana 7 od 18


POZICIJAlznos

Tekuca qodina Prethodna qodina

2 3 4

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

l. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansirania (l do 3)

1. L,vecanje osnovnog kapitala 326

2. Dugorocnl i kratkorocni krediti ( neto prllivi ) 327

3. ostale duoorocne i kratkorocne obaveze 328

ll, Odlivi gotovine iz aktivnosti lihansirania ( 1 do 4 ) 20696

1. Otkup sopstvenih akcija i udela 330

2, Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 33'l 20696 19992

3. Finansijskilizing

4. lsplacene dividende

lll. Neto priliv gotovine i2 aktivnosti finansiranja ( I - ll ) 334

lV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansirania ( ll - I ) 335 20696 13992

G. SVEGA PRlLlVl GOTOVINE (301+313+325) 336 542221 418837

D. SvEGA oDLlvl GoToVINE (305+319+329) 542320 424331

Dj. NETO PRtLtVr GOTOVTNE (336-337) 338

E. NETO ODLIV GOTOVTNE ( 337.336 ) 339 99 5494

A...4.,. GoToVINA NA PocETKU OBRACUNSKOG PERIODA 340 126 5620

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 341

I, NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVT' PRERACUNA GOTOVINE 342

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA(338-339+340+341 -342)

343 27 126

io*,bgr, dana 22.2. 2012. godirc

Lice odgovorno za sastavljanje

M.P.

preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.'l 14106, 51a7, 119lo9 i 2l1o)

Brcj zahleva:21 1 434 Strana 8 od 18

Naziv :PP "MILETIC"AD SOMBoR

Sediste : SOMBOR, VENAC VoJvoDE RADOMIRA PUTNIKA 1

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

7005008658997u periodu od 01.Ot.2O11 do 31'12'2011 godine

ililltililiililililllilil- Ll hiljadama dinara

Nraticni broj

PoPuniavaEdtr123 19

Vrsta posla

Aoenciia za Privredne registre. EEEEI]EE20 21 22 23 24 25 26

AOP Ostali kapital(racun 309)

AOPNeuplaceni

upisani kapital(srupa 31)

AOPEmisiona

premija (racun320)

- br.O P.I S AOP

2' 4 5

401 201924 414 2230 427 444

1Stanie na dan 01.01 Prethodnegodine _-

424 4412

lspravka materijalno znacainihoresaka i promenaiacunovodstvenih Politika uprethodnoj godini - Povecanie

402 415

416 429 4423

lspravka materijalno znacajnihoresaka i promenaiacunovodstvenih Polit ka upreihodnoj godini - smanjenje

403

4Korigovano Pocetno stanie na dar01.01. prethodne godine

-

(red.br. 1+2-3)

404 201924 417 2230 430 443

5Ukupna Povecanja u Prethodnojgodinl

405 418 431 444

419 432 4456

lJkupna snanjenja L pretl'odroj I aoaqodrni I

201924 | 420 2234 433 446- | Stanie na dan 31.'12. Prethodne/

| godine

-

(red.br. 4+5-6)401

8

lspravka materijalno znacajnihqresaka i promenaiacunovodstvenih polit ka u lekucoJgodini- povecanje

408 421 434 447

435 448I

lspravka materijalno znacajnih.,resaka i Dromena;cunovodslvenih politika u tekucojqodini- smanienje

409 422

2230 436 449{0

Korigovano pocetno stanje na dan

01.01. tekuce godine(red,br.7+8.9)

410 201924 423

11 L,kupna povecanja u tekucojgodini 411 424 437 450

12 LlkuDna smanienia u tekucoj godini 412 425 438 451

413 201924 426 45213

Stanie na dan 31.12. tekucegodine

-

{red.br.'10+1'l'12)

Btq zahleva.2l 1434Strana I od 18


br.OPIS AOP AOP

Revalorizacionerezerve (racuni

330 i331)AOP

Nerealizovanidobicr po osnovu

iariija od vrednost(racun 332)

AOP

Nerealizovanigubici po osnovu

'rariija od vrednost(racun 333)

6 8 I

1Stanje na dan 01.01. preihodnegodine_ 453 466 479 492

2

lspravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenrh PoliUka uprethodnoj godini - povecanie

454 467 480 4S3

3

lspravka malerijalno znacainihgresaka i promenaracunovodstvenih Politika Ll

prethodnoj godini - smanjenie

455 46S 481 494

4Korigovano pocetno stanje na dar01.01. prethodne godine

-

(red.br.1+2.3)456 469 482 495

5Ukupna povecanja u prethodnojqodini

4s7 470 483 496

6Ukupna smanjenia u prethodnojgodini

45A 471 484 497

7Stanje na dah 3't.'12. prethodhegodine _ (red.br, 4+5-6)

459 472 485 498

8

lspravka materijalno znacajnihqresaka i promenaracunovodslvenih politika u tekucojgodini- povecanje

460 473 486 4SS

lspravka materijalno znacajnlhgresaka i promenaracunovodstvenih politlka u tekucojgodini- smanjenje

461 474 487 500

10Korigovano pocetno slanje na dar01.01. tekuce godine(red.br, 7+8-9)

462 475 488 501

11 Ukupna povecanja u tekucojgodini 463 476 489 502

12 lJkupna smanjenja u iekuceoj godin 464 477 490 503

13Stanje na dan 31.12.lekuceqodine _ (red.bt, 10+'11-121

465 478 491 504

Brc) zahleva:21 1434 Strana 10 od 18

- u hiljadarna dlnara

Red.br. OPIS

Nerasporedjenidobitak (grupa

34)

Gubitak do vtstnekapitala (grupa

35)

Otkupljenesopstvene akcije

iudeli (racun037 ,237 |

Ukupno(kol.2+3+4+5+6+7+8-9+1 0-1 '1-1 2)

'10 13

Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _ 505 6161 8 518 78900 531 1868 /2

2

lspravka malerijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - povecanie

506 5'19 532 545

3

lspravka mater jalno znacajhlhgresaka ipromenaracunovodstvenih poliuka uprelhodnoj godini - smanjenje

507 520 546

4Korigovano pocetno stanje na dan01.01. prethodhe godine

-

(red.br, 1+2-3)508 61618 521 78900 534 547 18687 2

5Ukupna povecanja u prethodnoiqodini

509 1655 548 1655

6Ukupna smanienja u prethodnoigod ni

510 523 536 549

7Stanje na dan 31.12. prethodneqodine _ (red.br. 4+5-6)

5'11 63273 524 78900 537 550 148527

8

lspravka maierijalno znacainihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekllcojgodini- povecanje

512 525 538 551

Ilspravka materiialno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgod ni - srnanjenje

513 526 539

10Koriqovano pocetno stanje na dan0,l.0't. tekuce godihe(red.br.7+8-9)

514 527 78900 540 184527

11 lJkLrpna povecanla u tekuceol godini 515 17419 528 541 554 17817

12 lJkupna smanienja u tekucoj godini 516 529 542

13Stahje na dan 31.12. tekucegodine _ (red.br, 10+11-12)

51t 81092 530 78900 543 556 246346

Btoi zahleva:21 I 434 Strana 11 od 18

?o*hv, dana


zadruge, druga pravna lica i

22.2. 2012. godine

M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadzini iformi obrazaca finansijskih izvestaja za privrednapred uzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.1 14106 , 5lO7 , 119!08 i 2l1O)

br.OPIS

14

I Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _

557

2

lspravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodslvenih politika uprethodnoj godini - povecanje

558

3

lsplavka materljalho zhacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - smanjenje

559

4Korigovano pocelho stanje na dan01.01. prethodne godine

-

(red.br, 1+2-3)560

5Ukupna povecanja u prethodhojgodini

561

6Ukupna smanjenja ! prethodnojqodini

562

7Stanje na dah 31.'12. prethodnegodine

-

(red.br. 4+5-6) 563

8

lspravka materrjalno zhacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini- povecanje

564

Ilspravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucoigodini - smanjenje

565

{0Korigovano pocetno slanje na dar01.01. tekuce godine(red.br. 7+8-9)

566

11 Ukupna povecanja u tekuceoj godihl 567

12 Ukupna smanjenja u tekucojgodini 568

13Stahje na dan 31.12. tekucegodine _ (red,bt. 10+11-121

569

Lice odgovorno za sastavljahjetihahsijskpg izvestaia

Bto) zahteva2l 1434 Strana '12 od '18

l\,4aticnibroj

Popunjava

E19

Agencija za privredne registre

t]EEEEED20 21 22 23 24 25 26

Nazv :PP "MILETIC"AD SoMBoR

Sediste : SOMBOR, vENAC VOJVODE RADOIIIRA PIJTNIKA 1

STATISTICKI ANEKS

za 2011. godinu

PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

Irilillllililflililll1illril7005008658980

I OPSTI PODACI O

OPIS AOP Tekuca godina Prethodna godina

I 2 3 4

1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) 601 12 12

2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3) 602 2 2

3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) 603 2 2

4- Broj stranih (pravnih ilifizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu 604

5. Prosecan brojzaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broi) 605 86 120

BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA INEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hilladama dinara

. OPIS I AOP Bruto lspravka vrednosti Neto (kol.4-5)

1. A 6

01 1. Nematerijalna ulaganja

'1.'1. Stanje na pocetku godrne 606 a29 332 497

'1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 607 XXXXXXXXXXXX

'1.3. Smanlenja u toku godine 608 0 XXXXXXXXXXXX 165

'1.4. Revalorizacija 609 xxxxxxxxxxxx1.5. Stanje na kraju godine1606+607-608+609) 6t0 829 497

022. Nekretnine, postrojenja, oprema i

bioloska sredstva

2.1. Stanje na pocetku godine 6'11 549428 218321 331107

2.2. Povecanja (nabavke) u toku godinP 612 46047 XXXXXXXXXXXX 86047

2.3. Smanjenja u toku godine 62529 XXXXXXXXXXXX 64685

2.4. Revalotizacija 614 XXXXXXXXXXXX

2.5. Stanje na kraju god ne(611+6'12-613+614) 615 572946 220477 352469

Btci zahle'la.21 1434 Strana 13 oc 18

STRUKTURA ZALIHA

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

Grupa racuna,racun

OPIS AOP Tekuca godina Prethodna god na

2 3 4 5

10 1. Zalhe maierijala 616 25610 27943

11 2. Nedovrsena proizvodnja 617 27404 29020

12 3. Gotovi proizvodi 6't 8 24A64 46112

13 4. Roba 619

14 5- Stalna sredstva nanrenjena prodaji 624

15 6. Datiavansi 621 154 1003

7. SVEGA (61 6+617+6'18+6,| 9+620+621=0'1 3+0'14) 622 7 8424 10407I

- znos !hljadarnadnara

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,racu n

oPts AOP Tekuca godina Prethodna qodina

2 3 4 5

300 1. Akcijski kapital 623 201924 201924

u tome : skani kapital 624

301 2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu 625

u tome: strani kaptal 626

342 3. ulozi clanova oilackog i komandltnog drustva 621

u tome : slranr kap tal 624

303 4. Drzavni kapital 629

304 5. Drustveni Lapital 630

305 6. Zadruzni udel 631

309 7. Ostali osnovni kap tal 632 2230 2230

30 svEGA (623+625+627+629+630+631 +632=102) 633 244154 244154

- broj akcija kao ceo broj

- iznos u hiljadarna d nara

Grupa racuna,racun

OPIS AOP Tekuca godina Prethodna oodina

2 3 4 5

'1. Obicne akcije

1.1. Broj oblcnih akcija 634 2019?4 241924

deo 300 1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno 635 201924 201924

2, Prioritethe akcije

2.1. Broj prioritetnih akcija 636

deo 300 2.2. Norninalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno

300 3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623) 638 201924 201924

Brol zahleva.211434 Strana 14 od 18

VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI

Grupa racuna,racun


? j 4 5

201. Potrazivanla po osnovu prodaje(stanje na kraju godine 639 <= 016) 639 326586 2151A1

432. Obaveze iz poslovanja(stanje na kraju qodine 640 <= 119) 640 381669 249944

deo 2283. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadustete (dugovni promet bez pocetnog stanja) 641 999 320

274. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez(qodisnji iznos po poreskim prijavama) 642 41568 35155

435. obaveze iz poslovanla(potrazni promet bez pocetnog stanja) 643 511793 377 422

4506, Obaveze za neto zarade i naknade zarada(potrazni promet bez pocetnog slanja) 644 40042 50529

45'17. Obaveze za porcz na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog(potrazni promet bez pocetnog stanja) 645 606'l 7963

452B. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teretzaposlenog (potrazni prornel bez pocetnog stanla) 1037 4 13230

461 , 462 i 7239. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavcE(potrazni prornet bez pocetnog stanja) 647

46510. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima(potrazni promet bez poceinog stanja) 644 0 118

47 11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama) 649 224 35366

12. Kontrolni zbir (od 539 do 649) 650 1319360 945224

- rznosi u hiljadama dinara

- znosi u h ljadama dlnara


,1 ) 3 4 5

513 '1- Troskovi goriva i energije 651 47135 34254

520 2. T.oskovi zarada i naknada zarada (bruto) 652 54676 69496

5213- Iroskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teretposlodavca 653 9763 12904

522, s23, 524 i 525 4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora 654 272 11A

526 5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 655

529 6. Osiali llcni rashodi i naknade 656 124A 12621

7. Troskovi proizvodnih usluqa 657 31735 321A1

533, deo 540 ideo8. Troskovi zakupnina 658 509 1455

deo 533,deo 540 i

deo 525g. Troskovi zak!pnina zemljjsta 659 55 323

536,537 10. Troskovi istrazivanja i razvoja 660

540 11. Troskovi amodizacije 661 12514 10781

552 12. Troskovi premija osiguranja 3960 3600

13. Troskovi platnog prometa 663 154 49

Btoj zahleva2l 1434 Strana 15 od 18

- znos Lr hiljadama d nara


2 3 4 5

554 14. Troskoviclanarina 664 7 0

555 15. Troskovi poreza 1595 1468

556 16 Troskovi doprinosa 4434 397 4

562 17. Rashodi kamata

deo 560, deo 561 i

562'8. Rasl'odi kan ard ideo'ranslskih rashoda 668 6410 14741

deo 560, deo 561 i

deo 56219. Rashodi kamata po kreditinra od banaka i dfo 669 2/06 8459

deo 57920. Rashodi za humanitarne, kulturne, 2dravstvene, obrazovne, naucn€i verske namene, za zastitu covekove sredine i za spottske namene 670 71 0

21. Kohtrolni zbir (od 651 do 670) 671 177244 206364

VIII DRUGI PRIHODI

Grupa racuna,racun


2 3 4 5

60 1. Prihodi od prodaje robe 672 4747 5 7100

6402. Prihodiod premija, subvencija, dotacila, regresa, kompenzacila i

povracaja poreskih dazbina 613 27578

641 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija

deo 650 4. Prihodiod zakupnina za zemljiste 675

651 5. Prihodiod clanarina 676

deo 660, deo 661662

6. Prihodi od kamata 677 52 0

deo 660. deo 661 i

deo 6627. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalimfinansijskim organizacijama 678

deo 660, deo 661 i

deo 6698. Prihodi na osnovu dividendiiucesca Lr dobiiku 679

9. Kontrolni zbir (672 do 679) 680 7s505 9832

- iznosiu hiljadama dinara

grcj zahle'rat21 1434 Strana '16 od 18


2 4

1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza) 681

2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godishji izhos prema obracunu) 642

3. Kapitalne subvencije I druga dzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnihsredstava i nematerijalnih ulagania

683

4. Drzavna dodeljivania za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja 684

5. ostala dzavna dodeljivanja 685

6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od

inostranih pravnih ifzickih lica686

7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetn ci) 687

8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) 688

'io,*bor*q dana 22.2. 2012, godine

M.P.

Lice odgovorno za sastavljanjefinansijskr1zvestaia

/,,1r/)..>u2lLr"l

---------)-/-/J--/ l/:,/

Obrazac propisan Pravilnikom o sadE ini i formi obrazaca flnansijskih izveslaja za privredna diustrva, zadruge, druga pravna lica i

preduzetn ike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.1 14106 . 5107 , 119108 i 2110) t(

Brcl zahleva:21 1434 Strana 17 od 18

PP "M I L E T I Ć" A.D. -

-------------------------------------------------------------- 25200, Sombor, Venac Vojvode Radomira Putnika 1,; PIB: 101813237

tel. centrala: 025/764-612 ; faks: 025/764-633; POSLOVNI RAĈUN : 340 - 1428 - 11

Matiĉni broj : 08028419 ; Reg. broj : 22408028419; šifra delatnosti: 0111

Del.br.: 130/4a

Dana:25.04.2012.g.

Nepotrebno izostavljeno

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa Vanredne Godišnje Skupštine akcionara Poljoprivredne proizvodnje

“Miletić” a.d Sombor održane dana 25.04.2012.g. u kancelariji Generalnog direktora

PP”Sombor” a.d ( “stara kasarna”) u Somboru, ul. Venac Vojvode Radomira Putnika

br.1, sa poĉetkom u 1300

ĉasova.


D N E V N I R E D


4. A) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKOG

IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU.


O D L U K A

1.Usvaja se Finansijski izveštaj PP „Miletić“ a.d. Sombor za 2011.godinu i

konstatuje se da je PP”MILETIĆ”a.d.Sombor,ostvario dobit u iznosu od 17.817

hiljada dinara:

I BILANS STANJA

AKTIVA / u 000 dinara/

STALNA IMOVINA 352.801

OBRTNA IMOVINA 426.554

UKUPNA AKTIVA 779.355

VANBILANSNA IMOVINA 28.110

PASIVA / u 000 dinara/

KAPITAL 206.346

OBAVEZE 573.009

UKUPNA PASIVA 779.355

VANBILANSNA PASIVA 28.110

II. BILANS USPEHA

PRIHODI/u 000 dinara/

POSLOVNI PRIHODI 422.603

FINANSIJSKI PRIHODI 1.168

OSTALI PRIHODI 7861

UKUPNO PRIHODI 431.632

RASHODI/u 000 dinara/

POSLOVNI RASHODI 368.758

FINANSIJSKI RASHODI 10.445

OSTALI RASHODI 34.612

UKUPNO RASHODI 413.815

DOBIT / u 000 DIN / 17.817

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zapisniĉar : Predsednik Skupštine akcionara

____________________________ _________________________

Biljana Pavlis Marija Vuĉković,dipl.pravnik

PP "M I L E T I Ć" A.D. -----------------------------------------------------------------------

25200, Sombor, Venac Vojvode Radomira Putnika 1,; PIB: 101813237



Del.br.:130/4b

Dana:25.04.2012.g.


IZVOD IZ ZAPISNIKA





ĉasova.


D N E V N I R E D


4. B)DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI U 2011 GODINI.


O D L U K A

Usvaja se predlog odluke stručnih službi da dobit po godišnjem računu za

2011godinu u PP”MILETIĆ”a.d.Sombor u iznosu od 17.817 hiljada dinara

ostaje neraspoređena .



____________________________ _________________________


PP "M I L E T I Ć" A.D. -----------------------------------------------------------------------




Del.br.:130/4c

Dana:25.04.2012.g.


IZVOD IZ ZAPISNIKA





ĉasova.


D N E V N I R E D


4. C) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA INTERNOG

REVIZORA ZA 2011. GODINU.


O D L U K A

Usvaja se Izveštaj Internog revizora Milice Mandić dipl.ecc., za

PP”MILETIĆ”a.d.Sombor, za poslovanje u 2011. godini.



____________________________ _________________________


PP "M I L E T I Ć" A.D. -----------------------------------------------------------------------




Del.br.:130/4d

Dana:25.04.2012.g.



IZVOD IZ ZAPISNIKA





ĉasova.


D N E V N I R E D


4. D) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O

POSLOVANJU ZA 2011.GODINU


O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o poslovanju za PP”MILETIĆ”a.d.Sombor, za 2011. godinu

bez primedbi i predloga.



____________________________ _________________________


PP "M I L E T I Ć" A.D. -----------------------------------------------------------------------




Del.br.:130/4e

Dana:25.04.2012.g.



IZVOD IZ ZAPISNIKA





ĉasova.


D N E V N I R E D


4. E) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA I

MIŠLJENJA EKSTERNOG REVIZORA ZA 2011. GODINU.


O D L U K A

Usvaja se Izveštaj Eksternog revizora Confida Finodit, Beograd, za

PP”MILETIĆ”a.d. Sombor, za 2011. godinu ,bez primedbi i predloga.



____________________________ _________________________


Documents

OBJAVLJUJE GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U · PDF fileNa osnovu ĉlana 4. Pravilnika o sadržini i naĉinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa