에셋플러스슈퍼아시아리치투게더 증권자투자신탁 1호 주식 · 헬스케어 섹터 내 인도, 말레이시아 기업들이 호실적을 기록하며 수익률에

운용기간: 2020.04.01 ~ 2020.06.30

에셋플러스슈퍼아시아리치투게더증권자투자신탁1호 (주식)

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [ http://dis.kofia.or.kr ],

운용사 홈페이지 [ http://www.assetplus.co.kr ] 에서 확인하실 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

※ 아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

펀드명칭 금융투자협회 펀드코드

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 모투자신탁(USD) [주식]

1. 펀드의 개요

▶기본정보 적용법률: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위험등급 2등급(높은위험)

CF668

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P CF701

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S-P CF697

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) CF678

CF685

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ce CF687

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2 CF702

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-Pe CF703

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2e CF704

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁 1호 (주식) 종류 S-P2 D0013

펀드의 종류투자신탁,증권펀드(주식형),

추가형,개방형,종류형,모자형최초설정일 2019.04.01

운용기간 2020.04.01 - 2020.06.30 존속기간 종료일이 따로 없습니다.

자산운용회사 에셋플러스자산운용 판매회사당사 홈페이지에서 확인하실 수

있습니다.

펀드재산보관회사

(신탁업자)한국씨티은행 일반사무관리회사 신한아이타스

상품의 특징

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 모투자신탁(USD)[주식]에 투자하는 상품으로서 모투자신탁의 투자 목적은 세계에서 가장 역동적인 변화가 일어나고 있는 신흥

아시아 국가와 함께 성장 과실을 누리는 것입니다. 슈퍼아시아리치투게더 증권 모투자신탁은 이들 국가를 대표하는 비즈니스 모델의 일등기업에 장기 투자합니다.

▶ 재산현황

펀드명칭 항목 전 기 말 당 기 말 증감률

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더

증권 자투자신탁1호(주식)

자산총액 8,976 10,677 18.96

부채총액 68 261 282.76

순자산총액

22.12

8,907 10,416 16.94

기준가격(원) 823.74 1,009.96 22.61


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ae기준가격 811.93 992.29 22.21

종류(Class)별 기준가격 현황


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 A기준가격 809.18 988.19

983.79 22.02


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ce기준가격 810.45 990.08 22.16

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 A CF680

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ae CF682

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C기준가격

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 W CF693

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S CF696

806.24

주) 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금 (상환금포함) 수령시에 적용되는

가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2e기준가격 807.20 986.49 22.21


증권 자투자신탁 1호 (주식) 종류 S-P2기준가격 779.91 953.47 22.25

2. 운용경과 및 수익률 현황

▶ 운용경과

코로나19의 빠른 확산에 따른 경제활동 둔화로 증시 하락

슈퍼아시아 리치투게더 펀드가 주로 투자하는 시장(비교지수: (MSCI ASEAN 75% + MSCI INDIA 25%) 90% + 콜금리 10%)은 해당 기간 동안 하락

하였습니다. 코로나19 확산이 더뎠던 동남아시아 및 인도는 3월 중순 이후 확진자가 빠르게 증가하며 외부 경제활동이 둔화되었습니다. 또한, 주요 산유

국 간 원유 증산 경쟁이 심화됨에 따라 글로벌 석유화학 산업의 공급 사슬이 훼손되며 시장 불확실성이 증가하였습니다.

섹터 별로는 경기소비재, 소재, 금융 섹터가 약세를 보였으며, 국가별로는 인도네시아, 태국, 필리핀이 약세를 보였습니다.

헬스케어, 빅데이터 관련 일등 기업에 집중하여 펀드수익률 비교지수 상회

저희 펀드 수익률은 지난 분기 비교지수를 상회하는 수익률을 거두었습니다. 헬스케어 섹터 내 인도, 말레이시아 기업들이 호실적을 기록하며 수익률에

긍정적으로 기여하였습니다. 코로나19에 따른 비접촉 문화 확대와 데이터 사용량 급증으로 견조한 실적이 기대되는 클라우드, 빅데이터 관련 업체들이

수익률에 긍정적으로 기여하였습니다. 또한, 금융 섹터 내 주요 거래소 기업이 시장 변동성 증가에 따른 파생상품 거래 증가로 견조한 성장세를 이어나가

며 수익률에 긍정적으로 기여하였습니다.

반면, 코로나19의 확산에 따른 여행 수요 감소 및 외부 활동 둔화로 여행 관련 업체들이 수익률에 부정적인 영향을 끼쳤습니다.

▶ 투자환경 및 운용계획

전 세계적 유동성 확대 및 정부 주도 경기 부양책에 따라 증시 상승

슈퍼아시아 리치투게더 펀드가 주로 투자하는 시장(비교지수: (MSCI ASEAN 75% + MSCI INDIA 25%) 90% + 콜금리 10%)은 해당 기간 동안 상승

하였습니다.

주요국들이 코로나19 완화 국면에 들어서며 경제활동이 재개되고 있으며, 주요국 정부의 재정 부양책 및 완화적 통화정책에 따라 시장은 상승하였습니

다.

섹터 별로는 헬스케어, 에너지, 경기소비재가 강세를 보였으며, 국가별로는 인도, 인도네시아, 베트남이 강세를 보였습니다.

온라인 플랫폼, IT, 헬스케어 관련 일등 기업에 집중하며 펀드 수익률 비교 지수 상회

저희 펀드는 지난 분기 비교지수를 상회하는 수익률을 거두었습니다. 커뮤니케이션 섹터 내 이커머스 & 게임 업체, 헬스케어 섹터 내 의료 관련 장비 업체

들이 호실적을 기록하며 수익률에 긍정적으로 기여하였습니다. 또한, 데이터 사용량 급증으로 견조한 실적을 기록 중인 클라우드, 빅데이터 관련 IT 업체

들이 수익률에 긍정적으로 기여하였습니다.

반면, 저편입 효과로 소재 섹터가 수익률에 부정적 영향을 미쳤으며, 여행 관련 소비재 기업들이 실적 부진으로 수익률에 부정적 영향을 끼쳤습니다.


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2기준가격


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S-P기준가격


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P기준가격 810.63 989.91 22.12


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 W기준가격

812.54 992.27 22.12


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S기준가격 812.24 992.75 22.22

813.01 993.90 22.25

779.84 953.84 22.31


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-Pe기준가격 807.16 986.44 22.21

(단위: %)

중국을 대체하는 제조업 기지로서의 도약

코로나19 이후 주요국들의 락다운으로 인한 재택근무, 전자상거래, 온라인 서비스의 확대로 데이터 사용량이 급격히 증가하며 관련 클라우드, 서버 관련

장비 수요가 급증하고 있습니다. 관련 제조업체들은 코로나19 기간 중 일정기간 생산중단이 있었으나, 기업 실적을 통해 수요 급증이 이를 상쇄하며 매출

및 신규 수주 성장이 가속화되고 있음을 보여주었습니다.

또한, 미-중간 무역분쟁 지속으로 글로벌 주요 IT 업체들의 제조 거점이 중국에서 인도와 베트남으로 이동 중에 있습니다. 애플 최대 생산업체 폭스콘은

향후 제조업 중심지로 인도, 베트남을 꼽았으며, 마이크로소프트 또한 중국에서 생산 중이던 하드웨어 제품 생산의 베트남 이전을 발표하였습니다.

저희 에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 펀드는 코로나19 이후 성장이 가속화되고 있는 클라우드, 5G, 자율주행 관련 산업 밸류체인에서 풍부한 노동력

과 우호적 지리적 요건을 바탕으로 생산의 주도권을 가지고 있는 1등 제조업체들에 주목하고 있습니다.

온라인 소비, IT, 헬스케어 관련 기업 고 편입 유지

저희 에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 펀드는 인구 19억 명의 거대한 잠재 소비력을 지닌 시장에서 온라인 경제를 주도하는 혁신 기업과 풍부한 인적

자원과 지리적 이점을 바탕으로 중국의 뒤를 이어 제조업 주도권을 형성하고 있는 1등 기업에 지속 투자를 확대할 계획입니다.

▶ 기간수익률

펀드명칭

최근3개월 최근6개월 최근9개월 최근12개월 최근2년 최근3년 최근5년

20.04.01 ~

20.06.30

20.01.01 ~

20.06.30

19.10.01 ~

20.06.30

19.07.01 ~

20.06.30


증권 자투자신탁1호(주식)22.61 -4.76 -3.43 -1.40 - - -

( 비교지수대비 성과 ) (5.59) (9.78) (10.92) (14.65) - - -

비 교 지 수 17.02 -14.54 -14.35 -16.05 - - -

종류(Class)별 현황


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 A22.12 -5.62 -4.71 -3.12 - - -

( 비교지수대비 성과 ) (5.10) (8.92) (9.64) (12.93) - - -

비 교 지 수 17.02 -14.54 -14.35 -16.05 - - -


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ae22.21 -5.45 -4.47 -2.79 - - -

( 비교지수대비 성과 ) (5.19) (9.09) (9.88) (13.26) - - -

비 교 지 수 17.02 -14.54 -14.35 -16.05 - - -


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C22.02 -5.79 -4.97 -3.46 - - -

( 비교지수대비 성과 ) (5.00) (8.75) (9.38) (12.59) - - -

비 교 지 수 17.02 -14.54 -14.35 -16.05 - - -

정부 주도 확장적 재정 정책 및 완화적 통화 정책으로 경기 하방 경직성 확보

코로나19 이후 주요국들의 확장적 재정 정책 및 완화적 통화 정책은 경기 하방 경직성으로 작용할 것으로 보입니다. 슈퍼아시아 주요국은 코로나19 이후

락다운으로 인한 경제활동 둔화를 상쇄하기 위해 소비관련 보조금 지급, 기업들의 이자비용 감면, 임대료 면제, 직원 임금 지원 등 적극적 경기 부양책을

실시하고 있습니다. 또한 슈퍼아시아 지역 모든 국가가 금리 인하를 단행하며 완화적 통화정책을 실시하고 있습니다. 국제통화기금(IMF)의 2020년 국가

별 경제성장률 전망치에 따르면, 아세안 지역은 -2% 수준으로, 전세계 -4.9%, 미국 -8%, 유럽 -10.2% 역성장 폭 대비 양호한 수준을 보이고 있습니다.

아세안 지역은 유럽, 미국 대비 코로나19 확산 범위가 넓지 않았고, 정책 당국의 적극적 방역으로 일부 국가에서는 코로나19의 빠른 회복 국면이 이어지

고 있습니다. 베트남과 태국은 5월 이후 코로나19 일간 확진자 수가 한 자리수로 줄었으며, 싱가포르 또한 사망자 수가 한자리 수에 머물며 완화 국면에

들어서고 있습니다. 다만, 아직 인도, 인도네시아에서 코로나19 확산세가 지속되고 있기에 경과를 면밀히 모니터링할 계획입니다.

기업 실적을 통해 나타나고 있는 온라인을 통한 소비 업그레이드

코로나19 이후 슈퍼아시아 주요국들의 온라인 소비 성장이 가속화되고 있습니다. 슈퍼아시아 주요국들의 소매판매 내 온라인 소비 비중은 10% 미만으

로 중국과 한국이 20%를 상회하는데 반해 현저히 낮은 수준에 머물고 있는 만큼, 이번 성장은 일시적 현상이 아닌 소비 업그레이드에 따른 구조적 성장으

로 보입니다. 인도 최대 전자상거래 업체 Flipkart에 따르면, ‘20년 4~6월 전자상거래 플랫폼 내 신규 판매자 수가 +125% 증가하며 온라인에서의 새로

운 경제활동이 활성화되고 있음을 보여주고 있습니다. 리서치 업체 글로벌데이터 전망치에 따르면, ‘20년 싱가포르 이커머스 시장 성장률은 +53% 수준

으로 ‘19년 성장률 +15% 대비 가속화될 것으로 전망하고 있습니다. 풍부한 유동성 환경 속에서 미래 성장을 담아내는 혁신 기업들은 이번 위기를 통해

성장을 가속화할 것으로 보입니다.

저희 에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 펀드는 국가별 온라인 경제 현황 및 관련 주도 기업들을 지속적으로 모니터링하며 온라인 경제 생태계 내 주도권

을 가지고 있는 1등 기업에 집중할 계획입니다.

※ 비교지수 :

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

(단위: 백만원)


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ce22.16 -5.54 -4.60 -2.97 - - -

( 비교지수대비 성과 ) (5.14) (9.00) (9.75) (13.08) - - -

비 교 지 수 17.02 -14.54 -14.35 -16.05 - - -


증권 자투자신탁 1호 (주식) 종류 S-P222.25 - - - - - -

( 비교지수대비 성과 ) (5.23) - - - - - -

비 교 지 수 17.02 - - - - - -

(0.9 * 0.75*((1+[MSCI ASEAN Index(t-1)])*(1+[USD 미국 환율])-1)+0.25*((1+[MSCI India Index(t-

1)])*(1+[USD 미국 환율])-1)) + (0.1 * [CALL금리])

▶ 손익현황

구분

증권 파생상품

부동산

특별자산단기대출

및 예금기타 손익합계

주식 채권 어음집합투자

증권장내 장외

실물

자산기타

전기 -2,647 - - -29 - - - - - 1 49 -2,626

당기 2,001 - - -2 - - - - - 1 -7 1,992

- -

비 교 지 수 17.02 -14.54 -14.35 - - - -

( 비교지수대비 성과 ) (5.29) (9.26) (10.14) - -

- -


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 W22.31 -5.28 -4.21 - - - -

비 교 지 수 17.02 -14.54 -14.35 -16.05 -

- -

( 비교지수대비 성과 ) (5.20) (9.11) (9.91) (13.29) - - -


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S22.22 -5.43 -4.44 -2.76 -

- -

비 교 지 수 17.02 -14.54 -14.35 -16.05 - - -

( 비교지수대비 성과 ) (5.23) (9.15) (9.98) (13.38) -

- -


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S-P22.25 -5.39 -4.37 -2.67 - - -

비 교 지 수 17.02 -14.54 -14.35 -16.05 -

- -

( 비교지수대비 성과 ) (5.10) (8.91) (9.63) (12.91) - - -

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권

자투자신탁1호(주식) 종류 C-P22.12 -5.63 -4.72 -3.14 -

- -

비 교 지 수 17.02 -14.54 -14.35 -16.05 - - -

( 비교지수대비 성과 ) (5.10) (8.92) (9.64) (12.93) -

- -


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P222.12 -5.62 -4.71 -3.12 - - -

비 교 지 수 17.02 -14.54 -14.35 -16.05 -

- -

(13.24) - - -

- - -

(5.19)


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-Pe22.21 -5.46 -4.48 -2.81 -

(13.27) - - -

비 교 지 수 17.02 -14.54 -14.35 -16.05


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2e22.21 -5.44 -4.46

( 비교지수대비 성과 ) (5.19) (9.08) (9.87)

- -

( 비교지수대비 성과 )

-2.78 -

(9.10) (9.89)

비중#

(단위: %)

구분주식채권어음집합투자증권파생상품부동산특별자산단기대출및예금기타 구분주식채권어음집합투자증권파생상품부동산특별자산단기대출및예금기타

비율 ## - - #### #### - ## # # 비율# - - # # - ## # (0.69)

87 - - 1 - - - - - # 1

[자산구성현황] (단위: 백만원, %)

▶ 펀드 구성자펀드가 투자하고 있는 모펀드 투자비중

에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식)

주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.

자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권에 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

당기 전기

7,802 - - 83 - - - - - 1,028 62 8,976

통화별

구분

증권 파생상품

부동산

특별자산단기대출

및 예금기타 자산총액

주식 채권 어음집합투자

증권장내 장외 실물자산 기타

KRW0 - - - - - - - - 432 72 504

(0.00) - - - - - - - - (4.05) (0.68) (4.72)

HKD128 - - - - - - - - 0 - 128

(1.20) - - - - - - - - (0.00) - (1.20)

IDR986 - - - - - - - - 4 - 991

(9.24) - - - - - - - - (0.04) - (9.28)

INR743 - - - - - - - - 0 - 743

(6.96) - - - - - - - - (0.00) - (6.96)

MYR735 - - - - - - - - 35 - 770

(6.89) - - - - - - - - (0.33) - (7.22)

PHP301 - - - - - - - - 4 - 305

(2.82) - - - - - - - - (0.03) - (2.86)

SGD1,560 - - 66 - - - - - 76 - 1,702

(14.61) - - (0.62) - - - - - (0.71) - (15.94)

THB1,639 - - - - - - - - 12 - 1,651

(15.35) - - - - - - - - (0.11) - (15.46)

TWD516 - - - - - - - - 4 - 520

(4.84) - - - - - - - - (0.04) - (4.87)

USD2,918 - - - - - - - - 157 - 3,076

(27.33) - - - - - - - - (1.47) - (28.81)


증권 모투자신탁(USD) [주식]

93.41

0.00

0.00

0.00

1.73

0.00

0.00

4.69

0.17

0 20 40 60 80 100

주식

채권

어음

집합투자증권

파생상품

부동산

특별자산

단기대출및예금

기타

88.77

0.00

0.00

0.00

2.07

0.00

0.00

7.54

1.63

0 20 40 60 80 100

주식

채권

어음

집합투자증권

파생상품

부동산

특별자산


기타

98.36% 에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더


86.57

0.00

0.00

0.54

0.00

0.00

0.00

13.67

-0.77

-20 0 20 40 60 80 100

주식

채권

어음

집합투자증권

파생상품

부동산

특별자산


기타

86.93

0.00

0.00

0.93

0.00

0.00

0.00

11.46

0.69

0 20 40 60 80 100

주식

채권

어음

집합투자증권

파생상품

부동산

특별자산


기타

86.93

0.00

0.00

0.93

0.00

0.00

0.00

11.46

0.69

0 20 40 60 80 100

주식

채권

어음

집합투자증권

파생상품

부동산

특별자산


기타

91.92

0.00

0.00

0.62

0.00

0.00

0.00

6.79

0.68

0 20 40 60 80 100

주식

채권

어음

집합투자증권

파생상품

부동산

특별자산


기타

* ( ) : 구성 비중

주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의

자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

※ 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의

1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실

수 있습니다. (인터넷 주소 : http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및

결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 주식 - Long(매수) (단위: 주, 백만원, %)

▶ 단기대출 및 예금 (단위: 백만원, %)

▶ 업종별(해외주식) 투자비중


업종명비율 업종명 비율

1 소재# 정보기술

2 부동산# 금융

3 커뮤니케이션서비스# 필수소비재

4 경기소비재# 건강관리

5 에너지# 산업재

6 산업재# 에너지

7 건강관리# 경기소비재

8 필수소비재# 커뮤니케이션서비스

9 금융# 부동산

10 정보기술# 소재

VND286 - - - - - - - - 0 - 287

(2.68) - - - - - - - - (0.00) - (2.69)

9,814 - - 66 - - - - - 725 72 10,677

(91.92) - - (0.62) -

비고

- - - (6.79) (0.68) (100.00)

▶ 주요자산보유현황

종 목 명 보유수량 평가액 비중

-합계

SEA LTD-ADR(USD) 6,155 805 7.54 -

RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A(USD) 12,242 677 6.34 -

-

INFOSYS LTD-SP ADR(USD) 48,770 561 5.25 -

CHAROEN POKPGAND FOODS-NVDR(THB)

DBS GROUP HOLDINGS LTD(SGD) 31,062 549 5.14 -

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR(USD) 6,879 467 4.37

비고

243,220 301 2.81 -

HARTALEGA HOLDINGS BHD(MYR) 83,728 294 2.75 -

- -

2.64 -

종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일

업종명 평가액 보유비율

정보기술 2,125 21.66

금융 1,816 18.50

필수소비재 1,659 16.91

6.37

건강관리 997 10.16

산업재 919 9.36

커뮤니케이션 서비스 398 4.06

부동산 335 3.42

주) 보유비율=평가액/총평가액*100

소재

합 계 9,814 100.00

7.79

경기소비재 625

175 1.79

에너지 764

예금 한국씨티은행 - 432

AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR(THB) 122,655 283

0.23

주) 업종기준은 GICS 기준

CP ALL PCL-NVDR(THB) 133,806 353 3.30

1.79

3.42

4.06

6.37

7.79

9.36

10.16

16.91

18.50

21.66

0 10 20 30

소재

부동산

커뮤니케이션서비스

경기소비재

에너지

산업재

건강관리

필수소비재

금융

정보기술

* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.

▶ 국가별 투자비중

* 일부 해외종목의 경우 거래소 상장국가와 실제 발행국가가 상이할 수 있습니다.

국가비중

홍콩0

캄보디아0

케이만 제도0

베트남0

필리핀0

한국0

인도0

말레이시아0

타이완0

인도네시아0

싱가포르0

태국 0

미국0

▶ 투자운용인력(펀드매니저) (단위: 개, 억원)

발행(상장)국가별 투자비중

국가 비중(%)

미국 24.60

태국 16.73

싱가포르 15.65

인도네시아 9.34

타이완 8.32

말레이시아 7.27

인도 7.00

한국 4.07

필리핀 2.88

베트남 2.70

케이만 제도 0.99

캄보디아 0.44

성과보수가 있는 펀드

및 일임계약 운용규모 주요 경력 및

운용내역 협회등록번호

펀드

개수운용 규모

홍콩 0.00

개수 운용 규모

이승우 2019.04.01책임운용

전문인력13 7,373 - -

성명

-현 에셋플러스자산운용

RichTogether 해외운용팀 팀장

-Goldman Sachs(Singapore)

Fundamental Equity Executive

director

-골드만삭스자산운용 주식운용팀 상무

-맥쿼리 IMM 자산운용 주식운용팀 과장

- 서울대학교 조선해양공학 및 경영학 졸

업

2109001242

백재홍 2019.04.01운용전문

인력14 7,573 - -


RichTogether 해외운용팀 대리

-㈜브라이타

-미래에셋자산운용

-북경대학교 경영학 졸업

2117000614

- -


RichTogether 해외운용팀 대리

-에셋플러스자산운용 비즈모델리서치팀

-VIP투자자문 자산운용본부

- 한동대학교 경제학 및 경영학 졸업

2118000186진준서 2019.04.01운용전문

인력13 7,193

4. 투자운용전문인력 현황

운용개시일 직위

운용중인

다른 펀드 현황

0.00%

0.44%

0.99%

2.70%

2.88%

4.07%

7.00%

7.27%

8.32%

9.34%

15.65%

16.73%

24.60%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

홍콩

캄보디아

케이만 제도

베트남

필리핀

한국

인도

말레이시아

타이완

인도네시아

싱가포르

태국

미국

* 본그래프는편입자산의 (상장/발행) 국가기준으로작성되었습니다.* 본그래프는편입자산의 (상장/발행) 국가기준으로작성되었습니다.* 본그래프는편입자산의 (상장/발행) 국가기준으로작성되었습니다.* 본그래프는편입자산의 (상장/발행) 국가기준으로작성되었습니다.* 본그래프는편입자산의 (상장/발행) 국가기준으로작성되었습니다.* 본그래프는편입자산의 (상장/발행) 국가기준으로작성되었습니다.* 본그래프는편입자산의 (상장/발행) 국가기준으로작성되었습니다.* 본 그래프는 편입자산의 (상장/발행) 국가 기준으로 작성되었습니다.

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및

투자의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다.

(인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는

정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역



RichTogether 해외운용팀


-서강대학교 경제학과 졸업

2118001057

김주용 2020.02.28운용전문

인력0 - -

책임운용역 -

0 - -

-


RichTogether 해외운용팀


-University of Washington 경제학과

졸업

2119000915

-이상엽 2020.02.28운용전문

인력

2019.04.01 - 현 재 백재홍 부책임운용역

기 간 운용전문인력

2019.04.01 - 현 재 이승우

-

2019.04.01 - 현 재 진준서 부책임운용역 -

2020.02.28 - 현 재 김주용 부책임운용역 -

2020.02.28 - 현 재 이상엽 부책임운용역 -

(주 1) 2020.06월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

5. 비용현황▶ 보수 및 비용 지급현황

펀드 명칭 구 분전 기 당 기

금액 비율(%)* 금액 비율(%)*



자산운용회사 26.85 0.24 24.45 0.24

판매회사


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 A4.07 0.16


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P20.71 0.16 0.70 0.16


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 W- - -

0.05

0.25

-


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ce0.98 0.13 0.93 0.13


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S0.94 0.07 0.83 0.07

3.32


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C6.96 0.25 6.67


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P1.54 0.17 1.49 0.17


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S-P0.19 0.05 0.17


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ae0.74 0.08 0.66 0.08

0.16

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적•반복적으로 지출된 비용으로서 매매•

중개 수수료는 제외한 것입니다.

(단위: 연환산, %)



판매회사


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-Pe0.40 0.08 0.37 0.08


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2e0.38 0.08 0.37 0.08


증권 자투자신탁 1호 (주식) 종류 S-P20.00 0.02 0.00 0.05

펀드재산보관회사(신탁업자) 1.37 0.01 1.25 0.01

일반사무관리회사 0.55 0.01 0.50 0.01

보수 합계 45.66 1.52 41.72 1.54

기타비용** 13.22 0.12 11.13 0.11

매매•

중개수수료

단순매매․중개 수수료 7.51 0.07 7.44 0.07

조사분석업무 등 서비스 수수료 - - - -

합계 7.51 0.07 7.44 0.07

증권거래세 - - 4.01 0.00

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

▶ 총보수비용 비율

펀드 명칭 구분

해당 펀드 상위펀드 비용 합산

총보수•비용

비율(A)

매매•중개

수수료비율(B)합계(A+B)

총보수•비용

비율(A)

매매•중개

수수료비율(B)합계(A+B)



전기 0.50 0.29 0.79 0.50 0.29 0.79

당기 0.46 0.31 0.78 0.46 0.31 0.78



전기 0.00 - - 0.48 0.27 0.75

당기

2.18 0.27 2.45

당기

0.00 - - 0.44 0.30 0.74

- 2.05 2.49 0.30 2.79

종류(class)별 현황

전기 1.70 - 1.70


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2

전기 1.71 - 1.71 2.20 0.28 2.47

당기 1.71 - 1.71 2.15 0.30 2.45


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-Pe

전기 1.39 - 1.39 1.86 0.27 2.14

- 1.34 1.82 0.27 2.09

- 1.34 1.79 0.30 2.09


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 A


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ae


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S

전기 1.34

당기 1.34

2.05


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 W

2.45

전기 1.38 - 1.38 1.85 0.27 2.13

당기 1.70 - 1.70 2.15 0.30

2.12

전기 2.05 - 2.05 2.54 0.28 2.82

당기 1.38 - 1.38 1.82 0.30

2.03 0.27 2.31

당기 1.55 - 1.55 2.00 0.30 2.30

0.27 1.79

1.50 0.30 1.80


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 Ce

전기 1.55 - 1.55

전기 1.03 - 1.03 1.51

당기 1.03 - 1.03

1.73 0.27 2.00

당기 1.25 - 1.25 1.70 0.30 1.99

0.28 2.48

2.17 0.30 2.47


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 S-P

전기 1.25 - 1.25


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P

전기 1.72 - 1.72 2.21

당기 1.72 - 1.72

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액을 순자산 연평

잔액(보수•비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수•비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매•중개수수료 비율이란 매매•중개수수료를 순자산 연평잔액(보수•비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당

운용기간 중 투자자가 부담한 매매•중개수수료의 수준을 나타납니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

(단위: 주, 백만원, %)

주2) 다수의 모펀드에 투자하는 경우, 자펀드가 투자하는 모펀드의 비율에 따라 가중치로 안분하였습니다

모펀드의 세부 구성은 <펀드구성>을 참고해 주시기 바랍니다.

(단위: %)

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.25%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게

되는 펀드 비용이 증가합니다.


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-Pe 당기 1.39 - 1.39 1.83 0.30 2.13


증권 자투자신탁1호(주식) 종류 C-P2e

전기 1.38 - 1.38 1.86 0.27 2.13

당기 1.38 - 1.38 1.83 0.31 2.13


증권 자투자신탁 1호 (주식) 종류 S-P2

전기 1.21 - 1.21 1.90 0.41 2.31

당기 1.23 - 1.23 1.68 0.31 1.99

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

매 수 매 도 매매회전율(주1)

수 량 금 액 수 량 금 액 해당기간 연환산

1,909,669 3,406 1,502,576 3,324 36.44 146.18

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

▶ 최근3분기 매매회전율 추이2019.07.01 ~ 2019.09.30 2019.10.01 ~ 2019.12.31 2020.01.01 ~ 2020.03.31

27.51 17.14 38.76

<공지사항>

* 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용

등의 정보는 고객님이 가입한 [ 에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식) ]가 투자하고 있는

비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

* 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.

* 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [에셋플러스 슈퍼아시아 리치투게더 증권 자투자신탁1호(주식)]의

자산운용회사인 [에셋플러스자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [한국씨티은행]의

확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.

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에셋플러스슈퍼아시아리치투게더 증권자투자신탁 1호 주식 · 헬스케어 섹터 내 인도, 말레이시아 기업들이 호실적을 기록하며 수익률에