Інформація про виконання бюджету міста Одеси у 2018 році

ДоходиУ 2018 р. до бюджету міста Одеси всього надійшло 10754,6 млн. грн.

Затверджені річні планові показники, виконані на 102,0%. Бюджетом додатково отримано 210,6 млн. грн. Порівняно з 2017 роком надходження збільшилися на 1 419,4 млн. грн., або 15,2%.

Доходи загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2018 році склали 6 490,5 млн. грн., або 100,2% до затверджених річних планових показників.

За оперативними даними проведено порівняльний аналіз рівня виконання річних планових показників доходів загального фонду по окремих великих містах України та обласним бюджетом Одеської області. Так, в цілому виконання річних планових показників по місцевих бюджетах України у 2018 році склало 100,8%. На відміну чого, по бюджетах таких міст, як: Харків, Дніпро та обласному бюджету Одеської області затверджені річні планові показники доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів не виконані.

Порівняно з 2017 роком по бюджету м. Одеси надходження збільшилися на 1 003,8 млн. грн., або 18,3%.

По місцевих бюджетах України темп росту надходжень доходів до загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів за 2018р. порівняно з 2017р. склав 121,9%, що на 3,6 відсоткових пункти більше порівняно з темпом росту по м. Одеса.

Основним бюджетоутворюючим джерелом загального фонду бюджету міста Одеси, як і в попередні бюджетні періоди, залишається податок на доходи фізичних осіб, який становить 56,3% надходжень загального фонду.

У 2018 році фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб склали 3 651,6 млн. грн., темп росту надходжень до 2017 року склав 123,4%, або більше на 692,0 млн.грн. Річні планові показники виконано на 100,0%.

Крім того, доходи бюджету м. Одеси сформовано за рахунок надходжень:

- єдиного податку (15,2% надходжень загального фонду) в сумі 984,1 млн. грн. (порівняно з 2017 роком надходження збільшилися на 202,1 млн.грн., або на 25,8%, річні планові показники виконані на 101,9%),

- плати за землю (10,6% надходжень загального фонду, річні планові показники виконані на 101,3%) – 689,7 млн. грн., що на рівні надходжень 2017 року,

- акцизного податку (7,8% надходжень загального фонду, річні планові показники виконані на 102,3%) – 507,4 млн.грн., зокрема:

акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 250,8 млн. грн.;

акцизного податку з виробленого в Україні палива – 50,2 млн.грн.; акцизного податку з ввезеного на митну територію України палива–

206,4 млн.грн.На виконання рішення Одеської міської ради від 14.12.2017 року № 2734-

VІІ "Про розміщення на вкладних (депозитних) рахунках у банках тимчасово вільних коштів загального фонду бюджету міста Одеси в 2018 році» департаментом фінансів Одеської міської ради були розміщені на депозитних рахунках у банках тимчасово вільні кошти загального фонду бюджету міста Одеси в сумі 300,0 млн.грн., з них:

- ПАТ АБ «Укргазбанк» у сумі 200,0 млн.грн., строком до 20.12.2018 року під 10,01% річних;

- ПАТ КБ «Приватбанк» у сумі 100,0 млн.грн., строком до 20.12.2018 року під 10,00% річних.

За результатами розміщення коштів фактично до бюджету за 2018 рік надійшло 19,5 млн.грн. плати за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Одеси, з них:

-ПАТ АБ « Укргазбанк» - 13,1 млн.грн.;- ПАТ КБ « Приватбанк» - 6,4 млн.грн.

У 2018р. до бюджету розвитку (без урахування трансфертів) надійшло доходів у сумі 264,4 млн.грн., з них від продажу землі та відчуження майна, що

перебуває у комунальній власності, - 130,9млн.грн., коштів пайової участі - 133,5 млн.грн.

Уточнений річний план на 2018 рік виконано на 97,4%, бюджетом недоотримано 7,1 млн.грн. за рахунок невиконання затверджених річних планових показників по надходженню до бюджету коштів від приватизації та відчуження комунального майна.

До бюджету міста Одеси у 2018 році в повному обсязі надійшли освітня і медична субвенції в сумах 900,0 млн. грн. і 950,7 млн. грн. відповідно.

ВидаткиВиконання бюджету міста Одеси за видатками за 2018 рік склало 10 898,6

млн. грн., або 95,3% від річного плану, який складає 11 430,2 млн. грн. Порівняно з виконанням бюджету міста Одеси за 2017 рік видатки збільшились на 634,5 тис. грн., або 106,2%.

Виконання бюджету міста Одеси за 2018 рік без урахування міжбюджетних трансфертів до бюджету склало 7 398,0 млн. грн., або 94,5% від річного плану, який складає 7 022,2 млн. грн. Порівняно з виконанням бюджету міста Одеси за 2017 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів до бюджету) видатки збільшились на 375,8 тис. грн., або 105,4%.

У 2018 році було забезпечено своєчасне фінансування в повному обсязі

як захищених видатків, так і всіх інших видатків, передбачених у бюджеті міста Одеси. Зокрема, із загальної суми видатків загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) спрямовано на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 3 481,6 млн. грн.; оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними

установами, – 218,9 млн. грн.; харчування в закладах освіти та охорони здоров’я – 231,5 млн. грн.; медикаменти в закладах охорони здоров’я – 119,5 млн. грн.; поточний ремонт покриття вулично-дорожньої мережі – 149,8 млн. грн.; дотацію на функціонування міського електротранспорту – 286,2 млн. грн.;

заходи з житлово-комунального господарства – 931,0 млн. грн.

Виконання витрат бюджету розвитку без урахування міжбюджетних трансфертів до бюджету міста Одеси за 2018 рік склало 2 082,5 млн.грн., або 99,3% від річного плану.

Однією з основних соціально значущих програм, фінансування якої передбачено в бюджеті міста, є Міська цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки.

Обсяг видатків, передбачений на реалізацію Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, у 2018 році становить 257,7 млн.грн. За 2018 рік видатки були профінансовані в сумі 256,7 млн. грн, або 99,6% від плану.

Видатки були спрямовані, зокрема, на: виплату адресної щомісячної муніципальної надбавки особам з

інвалідністю Другої світової війни (1941-1945 рр.) – 8,7 млн. грн.; виплату одноразової муніципальної допомоги до Дня перемоги над

нацизмом у Другій світовій війні ветеранам, сім’ям загиблих (померлих) воїнів,

в’язням гетто і концтаборів та дітям Другий світовій війни (1941-1945) – 17,0 млн. грн.;

виплату допомоги ветеранам війни, сім’ям загиблих та особам з інвалідністю І-ІІІ груп, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також на території інших держав, сім’ям військовослужбовців, зниклих безвісти в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, – 8,4 млн. грн.;

виплату адресної матеріальної допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси та ветеранам війни – 63,1 млн. грн.;

виплату адресної матеріальної допомоги рішенням Піклувальної ради – 35,2 млн. грн.;

виплату адресної щомісячної муніципальної дотації для розрахунків за опалення (січень, лютий, березень 2018 року) для осіб (на одну сім'ю) з числа непрацюючих пенсіонерів, які отримують пенсію у розмірі до 1900 грн., – 71,2 млн. грн.;

надання фінансової підтримки дітям-сиротам, багатодітним сім’ям, та сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, – 7,1 млн. грн.;

відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів підопічним структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та малозабезпеченим громадянам – 15,5 млн. грн.;

забезпечення надання соціальних та побутових послуг – 4,9 млн. грн.;

виплату пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 4,1 млн. грн.;

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті – 5,0 млн. грн.

У 2018 році за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України виплачена допомога сім'ям з дітьми в сумі 932,8 млн. грн., яку отримали 61,6 тис. сімей.

Починаючи з 2016 року на кожну звітну дату та станом на 01 січня 2019 року кредиторська заборгованість бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів до бюджету міста) відсутня.

Бюджетом міста Одеси в повному обсязі виконані зобов’язання по запозиченнях, здійснених у 2017-2018 роках до бюджету міста Одеси. Здійснено погашення місцевого боргу у сумі 160,0 млн. грн., видатки на обслуговування місцевого боргу склали 126,0 млн. грн. Місцевий борг на 31 грудня 2018 року становить 1 007,6 млн. грн.

Інформація по освоєнню коштів субвенції з пільг та житлових субсидій за 2018р.

Місту Одесі на 2018 рік спочатку було доведено обсяг субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню в сумі 438,4 млн.грн., з яких 242,1 млн.грн. на кредиторську заборгованість 2017 року. Протягом 2018 року суму субвенції на надання пільг та житлових субсидій м. Одесі було збільшено на 150,3 млн. грн. та станом на 01.01.2019 року сума бюджетних призначень по цій субвенції склала 588,7 млн.грн., з яких 242,1 млн.грн. було направлено на погашення кредиторської заборгованості 2017 року.

Станом на 01.01.2019р. всі кошти субвенції були освоєні в повному обсязі (588,7 млн.грн.), з них за видами послуг:

- оплата природного газу – 154,6 млн.грн.;- оплата теплопостачання – 223,5 млн.грн.;- оплата електроенергії – 74,4 млн.грн.;- оплата водопостачання і водовідведення – 55,5 млн.грн.;- квартирна плата та інші послуги – 80,7 млн.грн.

Нарахування пільг та субсидій за 2018 рік станом на 01.01.2019р. склали 428,0 млн.грн., з них за видами послуг:

- оплата природного газу –104,9 млн.грн.;- оплата теплопостачання – 161,2 млн.грн.;- оплата електроенергії – 44,0 млн.грн.;- оплата водопостачання і водовідведення – 44,6 млн.грн.;- квартирна плата та інші послуги – 73,3 млн.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. склала 81,6 млн. грн., з них за видами послуг:

- оплата природного газу –25,8 млн.грн.;- оплата теплопостачання – 39,4 млн.грн.;- оплата електроенергії – 3,8 млн.грн.;- оплата водопостачання і водовідведення – 5,3 млн.грн.;- квартирна плата та інші послуги – 7,3 млн.грн.