400 Vestník NBS – opatrenie NBS č. 17/2011 čiastka 27/2011 __________________________________________________________________________________

17

OPATRENIE Národnej banky Slovenska

z 22. novembra 2011

o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov

s cennými papiermi na štatistické účely Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 77 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

(1) Výkazy predkladané bankami a pobočkami zahraničných bánk sú tieto:

Označenie výkazu Názov výkazu

a) V (NBS) 5-12 Štatistická bilancia - pasíva, b) V (NBS) 7-12 Mesačný výkaz o stave úverov v eurách a o výške dohodnutých

priemerných úrokových mier, c) V (NBS) 11-12 Mesačný výkaz o stave vkladov v eurách a o výške dohodnutých

priemerných úrokových mier, d) V (NBS) 12-12 Mesačný výkaz o úverových a vkladových medzibankových

obchodoch, e) V (NBS) 13-04 Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch, f) V (NBS) 14-98 Denný výkaz obratov na medzibankovom trhu v eurách, g) V (NBS) 19-98 Evidencia obchodov na medzibankovom trhu s dlhovými cennými

papiermi, h) V (NBS) 30-12 Mesačný výkaz o zmene stavu úverov za nefinančné spoločnosti

a domácnosti, i) V (NBS) 31-12 Mesačný výkaz o úveroch podľa štatistickej klasifikácie ekonomických

činností, j) V (NBS) 32-01 Ročný výkaz o úveroch podľa krajov, k) V (NBS) 33-12 Štatistická bilancia - aktíva, l) V (NBS) 51-12 Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa štatistickej

klasifikácie ekonomických činností, m) V (NBS) 52-01 Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa krajov, n) V (NBS) 86-12 Mesačný výkaz o cenných papieroch, o) M (NBS) 2-12 Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek, p) M (NBS) 3-12 Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek,

čiastka 27/2011 Vestník NBS – opatrenie NBS č. 17/2011 401 __________________________________________________________________________________

q) M (NBS) 4-12 Mesačný výkaz o menovej štruktúre súvahových a podsúvahových položiek,

r) M (NBS) 5-04 Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa štátov, s) M (NBS) 6-12 Mesačný výkaz o sekuritizovaných úveroch, t) M (NBS) 10-12 Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v aktuálnom mesiaci

v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier, u) M (NBS) 11-12 Mesačný výkaz o nových vkladoch prijatých v aktuálnom mesiaci

v eurách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier, v) Pb (NBS) 1-12 Mesačný výkaz o inkasách a platbách medzi rezidentmi a nerezidentmi, w) Pb (NBS) 2-12 Mesačný výkaz o transakciách a stavoch na účtoch nerezidentov, x) Pb (NBS) 4-01 Ročný výkaz o vlastnom imaní a rozdelení výsledku hospodárenia, y) Pb (NBS) 7-04 Štvrťročný výkaz o inkasách a platbách podľa geografického členenia, z) FORM 1 Popis jednotlivých dlhodobých dlhov štátu, štátom garantovaných

dlhov a garantovaných dlhov voči zahraničiu, ab) FORM 1A Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé dlhodobé dlhy

štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu, ac) FORM 2 Jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované

dlhy voči zahraničiu - stav a transakcie počas vykazovaného obdobia, ad) FORM 3 Opravy vo výkazoch FORM 1 a 2, ae) FORM 4 Dlhodobé negarantované dlhy voči zahraničiu, af) Ps (NBS) 1-01 Ročný výkaz o účtoch bánk a pobočiek zahraničných bánk, ag) Ps (NBS) 2-01 Ročný výkaz o vydaných bankových platobných kartách a termináloch, ah) Ps(NBS)3-01 Ročný výkaz o ukazovateľoch využitia platobných prostriedkov

a terminálov.

(2) Výkaz predkladaný obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí nie sú bankou a pobočkou zahraničnej banky, je tento:

Označenie výkazu Názov výkazu

V (NBS) 86-12 Mesačný výkaz o cenných papieroch. (3) Vzory výkazov podľa odsekov 1 a 2 sú uvedené v prílohách č. 1 až 33; súčasťou príloh je aj metodika na vypracúvanie týchto výkazov.

§ 2

(1) Výkazy bánk a pobočiek zahraničných bánk podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú takto: Označenie Periodicita Termín Forma a spôsob výkazu predkladania predkladania predkladania

a) V (NBS) 5-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca

b) V (NBS) 7-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca

c) V (NBS) 11-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca

402 Vestník NBS – opatrenie NBS č. 17/2011 čiastka 27/2011 __________________________________________________________________________________

d) V (NBS) 12-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca

e) V (NBS) 13-04 štvrťročne o 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka

f) V (NBS) 14-98 denne do 11.00 hod. nasledujúceho elektronicky, pracovného dňa

g) V (NBS) 19-98 denne do 11.00 hod. nasledujúceho elektronicky, pracovného dňa

h) V (NBS) 30-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca

i) V (NBS) 31-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca

j) V (NBS) 32-01 ročne do 31. marca nasledujúceho elektronicky, kalendárneho roka

k) V (NBS) 33-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca

l) V (NBS) 51-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca

m) V (NBS) 52-01 ročne do 31. marca nasledujúceho elektronicky, kalendárneho roka

n) V(NBS) 86-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca

o) M (NBS) 2-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca

p) M (NBS) 3-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca

q) M (NBS) 4-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca

r) M (NBS) 5-04 štvrťročne do 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka

s) M (NBS) 6-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca

t) M (NBS) 10-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca

u) M (NBS) 11-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca

v) Pb (NBS) 1-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca

w) Pb (NBS) 2-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca

x) Pb (NBS) 4-01 ročne do 31. júla nasledujúceho elektronicky, kalendárneho roka

y) Pb (NBS) 7-04 štvrťročne do 15. kalendárneho dňa elektronicky, nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka

čiastka 27/2011 Vestník NBS – opatrenie NBS č. 17/2011 403 __________________________________________________________________________________

z) FORM 1 štvrťročne do 15. kalendárneho dňa listinne, nasledujúceho mesiaca

po uplynutí štvrťroka, v ktorom záväzok vznikol ab) FORM 1A štvrťročne do 15. kalendárneho dňa listinne, nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka ac) FORM 2 ročne do 15. februára nasledujúceho listinne,

kalendárneho roka ad) FORM 3 štvrťročne do 15. kalendárneho dňa po listinne, uplynutí štvrťroka, ak ide o opravu štvrťročných údajov,

do 15. marca nasledujúceho kalendárneho roka, ak ide o opravu ročných údajov

ae) FORM 4 ročne do 15. februára nasledujúceho listinne, kalendárneho roka af) Ps (NBS) 1-01 ročne do 15. apríla nasledujúceho elektronicky,

kalendárneho roka ag) Ps (NBS) 2-01 ročne do 15. apríla nasledujúceho elektronicky, kalendárneho roka ah) Ps (NBS) 3-01 ročne do 15. apríla nasledujúceho elektronicky.

kalendárneho roka

(2) Výkaz obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí nie sú bankou a pobočkou zahraničnej banky podľa § 1 ods. 2, sa predkladá takto:

Označenie Periodicita Termín Forma a spôsob výkazu predkladania predkladania predkladania V (NBS) 86-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa elektronicky. nasledujúceho mesiaca

(3) Elektronickým predkladaním výkazov podľa odseku 1 je predkladanie výkazov prostredníctvom informačného systému STATUS - Zber, spracovanie a uchovávanie údajov z komerčných bánk. Pri predkladaní výkazov v písomnej forme sa predkladá ich originál a pri viacerých vyhotoveniach sa predkladajú ich originál a kópia.

(4) Elektronickým predkladaním výkazov podľa odseku 2 je predkladanie výkazov

prostredníctvom informačného systému STATUS DFT - Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike.

§ 3 (1) Vyhotovené výkazy uvedené v § 1 ods. 1 a 2 sa predkladajú takto: a) súhrnne za ústredie a pobočky v Slovenskej republike, b) súhrnne za ústredie, pobočky v Slovenskej republike a pobočky v zahraničí, c) za pobočky zahraničných bánk a za pobočky zahraničných obchodníkov s cennými

papiermi z ich činnosti na území Slovenskej republiky.

404 Vestník NBS – opatrenie NBS č. 17/2011 čiastka 27/2011 __________________________________________________________________________________

(2) Jednotlivé výkazy uvedené v § 1 ods. 1 a 2 sa predkladajú takto: Označenie výkazu Predkladanie výkazu podľa odseku 1 písm. a) odseku 1písm. b) odseku 1písm. c) a) V (NBS) 5-12 x - x b) V (NBS) 7-12 x - x c) V (NBS) 11-12 x - x d) V (NBS) 12-12 x - x e) V (NBS) 13-04 x - x f) V (NBS) 14-98 x - x g) V (NBS) 19-98 x - x h) V (NBS) 30-12 x - x i) V (NBS) 31-12 x - x j) V (NBS) 32-01 x - x k) V (NBS) 33-12 x - x l) V (NBS) 51-12 x - x m) V (NBS) 52-01 x - x n) V (NBS) 86-12 x - x o) M (NBS) 2-12 x - x p) M (NBS) 3-12 x - x q) M (NBS) 4-12 x - x r) M (NBS) 5-04 x - x s) M (NBS) 6-12 x - x t) M (NBS) 10-12 x - x u) M (NBS) 11-12 x - x v) Pb (NBS) 1-12 x - x w) Pb (NBS) 2-12 x - x x) Pb (NBS) 4-01 - x x y) Pb (NBS) 7-04 x - x aa) FORM 1 x - x ab) FORM 1A x - x ac) FORM 2 x - x ad) FORM 3 x - x ae) FORM 4 x - x af) Ps (NBS) 1-01 x - x ag) Ps (NBS) 2-01 x - x ah) Ps (NBS) 3-01 x - x.

§ 4

(1) Výkazy V (NBS) 5-12, V (NBS) 7-12, V (NBS) 11-12, V (NBS) 12-12, V (NBS) 13-04, V (NBS) 30-12, V (NBS) 31-12, V (NBS) 33-12, V (NBS) 51-12, V (NBS) 86-12, M (NBS) 2-12, M (NBS) 3-12, M (NBS) 4-12, M (NBS) 5-04, M (NBS) 6-12, M (NBS) 10-12, M (NBS) 11-12, Pb (NBS) 1-12, Pb (NBS) 2-12, Pb (NBS) 7-04 sa predkladajú bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí nie sú bankou a pobočkou zahraničnej banky za mesiac december príslušného kalendárneho roka takto: a) do 12. pracovného dňa mesiaca január príslušného kalendárneho roka zostavené podľa

predbežných údajov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, upravené

čiastka 27/2011 Vestník NBS – opatrenie NBS č. 17/2011 405 __________________________________________________________________________________

o účtovné prípady účtované od 1. januára do 10. januára príslušného kalendárneho roka podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c),

b) do posledného pracovného dňa prvého štvrťroka príslušného kalendárneho roka zostavené z údajov ročnej účtovej závierky podľa § 3 ods.1 písm. a) a c).

(2) Ak sa subjektu uvedenému v § 1 ods. 1 alebo ods. 2 ako daňovníkovi dane

z príjmov predĺži lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného zákona,1) predkladajú sa výkazy za mesiac december príslušného kalendárneho roka podľa § 1 ods. 1 alebo ods. 2 bezodkladne po zostavení ročnej účtovej závierky; v takomto prípade sa predloží ku koncu prvého štvrťroka príslušného kalendárneho roka informácia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a výkazy podľa § 1 ods. 1 alebo ods. 2 sa predkladajú aj ku koncu prvého štvrťroka príslušného kalendárneho roka, a to na základe údajov o stave majetku, čistého obchodného imania, záväzkov, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré sú banke alebo pobočke zahraničnej banky známe ku koncu prvého štvrťroka príslušného kalendárneho roka s tým, že ide o predbežné údaje.

§ 5

(1) Výkaz Pb (NBS) 2-12 sa predkladá bankami a pobočkami zahraničných bánk

podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c) podľa stavu k 1. januáru príslušného kalendárneho roka do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

(2) Výkaz V (NBS) 86-12 sa predkladá bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c) podľa stavu k 1. januáru 2012 do 29. februára 2012.

§ 6

(1) Bankami a pobočkami zahraničných bánk sa vykazujú údaje vo výkaze

a) V(NBS)30-12 v časti „EUR“ a „CM“ stĺpce 4 až 6 prvýkrát od 1. januára 2013 za rok 2013,

b) V(NBS)86-12 v časti „Majetkove_CP_KlientskePortfolia“, stĺpce 12 a 13 a v časti „Dlhove_CP_KlientskePortfolia“, stĺpce 14 a 15 za rok 2012 podľa dostupných informácií.

(2) Bankami a pobočkami zahraničných bánk sa údaje vo výkaze V(NBS)86-12 za rok

2012 predkladajú do 18. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.

(3) Obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí nie sú bankou a pobočkou zahraničnej banky sa vo výkaze V(NBS)86-12 a) časť „Financne_derivaty“ nevypĺňa, b) údaje za rok 2012 predkladajú do 18. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.

1) § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

406 Vestník NBS – opatrenie NBS č. 17/2011 čiastka 27/2011 __________________________________________________________________________________

§ 7

Výkazy za rok 2011, ktoré sa predkladajú v roku 2012, sa zostavia podľa právneho

predpisu účinného do 31. decembra 2011.

§ 8

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie č. 577/2008 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2009 (oznámenie č. 520/2009 Z. z.).

§ 9 Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Jozef Makúch v. r. guvernér

Vydávajúci odbor: odbor štatistiky Vypracoval: Ing. Ivana Brziaková, tel. č.: + 421 2 5787 2690 email: ivana.brziakova@nbs.sk

Prílo

ha č

.1 k

opa

treni

u č.

17/2

011

VZO

R V

( N

BS

) 5 -

12

Ban

ka:

ŠTA

TIS

TIC

KÁ

BIL

AN

CIA

- PA

SÍV

ASt

av k

u dň

u:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dňa

K

ód b

anky

:

nasl

eduj

úceh

o m

esia

ca N

árod

nej b

anke

Slo

vens

ka( ú

daje

v ti

s. eu

r )

Stra

na 1

/18

O

stat

ní fi

nanč

níD

omác

nost

i a

č.Eu

rozó

nazo

stĺp

ca 1

:Tu

zem

sko

Nár

odná

Ban

kyPF

PTÚ

stre

dná

Úze

mná

Fond

y sp

rost

red-

Poisťo

vne

Nef

inančn

éne

zisk

ové

Pasí

va

r.ce

lkom

úver

ové

celk

omB

anka

a in

é PF

IC

elko

mšt

átna

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

kova

telia

aa

spol

očno

sti

inšt

itúci

e

inšt

itúci

e C

elko

mSl

oven

ska

sprá

vaza

bezp

ečen

iafin

ančn

épe

nzijn

ésl

úžia

ce

podl

ieha

júce

(S

.131

1)(S

.131

3)(S

.131

4)po

moc

né in

štitú

cie

fond

ydo

mác

nost

iam

PMR

,N

CB

a E

CB

(S

.123

+S.

124)

(S.1

25)

(S.1

1)(S

.14+

S.15

)

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

Pasí

va c

elko

m1

11.

Vkl

ady

celk

om2

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne3

n

ad 1

rok

4

z r

iadk

u 2:

pre

vodi

teľn

é 5

synd

ikov

ané

úver

y6

11e.

V

klad

y v

eur

ách

7

11e.

1 V

klad

y sp

latn

é na

pož

iada

nie

v eu

rách

8

z

riad

ku 8

: pre

vodi

teľn

é 9

z ri

adku

8:

elek

tron

ické

pen

iaze

10

z ri

adku

10:

el.

peni

aze

zalo

žené

na

tech

. vyb

aven

í11

z ri

adku

10:

el.

peni

aze

zalo

žené

na

prog

r. vy

bave

ní12

11e

.2 V

klad

y s d

ohod

nuto

u sp

latn

osťo

u v

eurá

ch13

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne14

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e15

na

d 2

roky

16

11e.

3 V

klad

y s v

ýpov

edno

u le

hoto

u v

eurá

ch17

v

tom

: do

3 m

esia

cov

vrát

ane

18

o

d 3

mes

iaco

v do

1 ro

ka v

ráta

ne19

o

d 1

roka

do

2 ro

kov

vrát

ane

20

n

ad 2

roky

21

11e.

4 R

epo

obch

ody

v eu

rách

22

11x.

V

klad

y v

CM

23

11x.

1 V

klad

y sp

latn

é na

pož

iada

nie

v C

M24

z

riad

ku 2

4: e

lekt

roni

cké

peni

aze

25

z ri

adku

25:

el.

peni

aze

zalo

žené

na

tech

. vyb

aven

í26

z ri

adku

25:

el.

peni

aze

zalo

žené

na

prog

r. vy

bave

ní27

11x.

2 V

klad

y s d

ohod

nuto

u sp

latn

osťo

u v

CM

28

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne29

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e30

na

d 2

roky

31

11x.

3 V

klad

y s v

ýpov

edno

u le

hoto

u v

CM

32

v

tom

: do

3 m

esia

cov

vrát

ane

33

o

d 3

mes

iaco

v do

1 ro

ka v

ráta

ne34

o

d 1

roka

do

2 ro

kov

vrát

ane

35

n

ad 2

roky

36

11x.

4 R

epo

obch

ody

v C

M37

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

yúd

aje

v m

enov

itej h

odno

te

407

Ban

ka:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dňa

nasl

eduj

úceh

o m

esia

ca N

árod

nej b

anke

Slo

vens

ka

č.

Pasí

va

r.

ab

Pasí

va c

elko

m1

11.

Vkl

ady

celk

om2

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne3

n

ad 1

rok

4

z r

iadk

u 2:

pre

vodi

teľn

é 5

synd

ikov

ané

úver

y6

11e.

V

klad

y v

eur

ách

7

11e.

1 V

klad

y sp

latn

é na

pož

iada

nie

v eu

rách

8

z

riad

ku 8

: pre

vodi

teľn

é 9

z ri

adku

8:

elek

tron

ické

pen

iaze

10

z ri

adku

10:

el.

peni

aze

zalo

žené

na

tech

. vyb

aven

í11

z ri

adku

10:

el.

peni

aze

zalo

žené

na

prog

r. vy

bave

ní12

11e

.2 V

klad

y s d

ohod

nuto

u sp

latn

osťo

u v

eurá

ch13

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne14

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e15

na

d 2

roky

16

11e.

3 V

klad

y s v

ýpov

edno

u le

hoto

u v

eurá

ch17

v

tom

: do

3 m

esia

cov

vrát

ane

18

o

d 3

mes

iaco

v do

1 ro

ka v

ráta

ne19

o

d 1

roka

do

2 ro

kov

vrát

ane

20

n

ad 2

roky

21

11e.

4 R

epo

obch

ody

v eu

rách

22

11x.

V

klad

y v

CM

23

11x.

1 V

klad

y sp

latn

é na

pož

iada

nie

v C

M24

z

riad

ku 2

4: e

lekt

roni

cké

peni

aze

25

z ri

adku

25:

el.

peni

aze

zalo

žené

na

tech

. vyb

aven

í26

z ri

adku

25:

el.

peni

aze

zalo

žené

na

prog

r. vy

bave

ní27

11x.

2 V

klad

y s d

ohod

nuto

u sp

latn

osťo

u v

CM

28

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne29

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e30

na

d 2

roky

31

11x.

3 V

klad

y s v

ýpov

edno

u le

hoto

u v

CM

32

v

tom

: do

3 m

esia

cov

vrát

ane

33

o

d 3

mes

iaco

v do

1 ro

ka v

ráta

ne34

o

d 1

roka

do

2 ro

kov

vrát

ane

35

n

ad 2

roky

36

11x.

4 R

epo

obch

ody

v C

M37

ŠTA

TIS

TIC

KÁ

BIL

AN

CIA

- PA

SÍV

A

Stra

na 2

/18

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FI

(S.1

21+S

.122

)O

stat

né št

áty

Euro

zóny

- V

erej

ná sp

ráva

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

Ost

atní

fina

nční

Dom

ácno

sti a

Ost

atné

N

árod

néEC

BB

anky

PFPT

Úst

redn

á R

egio

náln

aÚ

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

i-ne

zisk

ové

štát

yC

elko

mce

ntrá

lne

a in

é PF

IC

elko

mšt

átna

štát

na

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

kova

telia

azo

stĺ.

29:

zo stĺ.

29:

ana

nčné

inšt

itúci

e

Euro

zóny

bank

y sp

ráva

sprá

vaza

bezp

ečen

iafin

ančn

éce

ntr.

prot

is.

FVC

penz

ijné

spol

oč-

slúž

iace

celk

om(S

.131

1)(S

.131

2 )

(S.1

313

)S.

1314

)po

moc

né in

štitú

cie

fond

yno

sti

dom

ácno

stia

m

(S.1

23+S

.124

)(S

.125

)(S

.11)

(S.1

4+S.

15)

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

údaj

e v

men

ovite

j hod

note

408

Ban

ka:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dňa

nasl

eduj

úceh

o m

esia

ca N

árod

nej b

anke

Slo

vens

ka

č.

Pasí

va

r.

ab

Pasí

va c

elko

m1

11.

Vkl

ady

celk

om2

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne3

n

ad 1

rok

4

z r

iadk

u 2:

pre

vodi

teľn

é 5

synd

ikov

ané

úver

y6

11e.

V

klad

y v

eur

ách

7

11e.

1 V

klad

y sp

latn

é na

pož

iada

nie

v eu

rách

8

z

riad

ku 8

: pre

vodi

teľn

é 9

z ri

adku

8:

elek

tron

ické

pen

iaze

10

z ri

adku

10:

el.

peni

aze

zalo

žené

na

tech

. vyb

aven

í11

z ri

adku

10:

el.

peni

aze

zalo

žené

na

prog

r. vy

bave

ní12

11e

.2 V

klad

y s d

ohod

nuto

u sp

latn

osťo

u v

eurá

ch13

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne14

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e15

na

d 2

roky

16

11e.

3 V

klad

y s v

ýpov

edno

u le

hoto

u v

eurá

ch17

v

tom

: do

3 m

esia

cov

vrát

ane

18

o

d 3

mes

iaco

v do

1 ro

ka v

ráta

ne19

o

d 1

roka

do

2 ro

kov

vrát

ane

20

n

ad 2

roky

21

11e.

4 R

epo

obch

ody

v eu

rách

22

11x.

V

klad

y v

CM

23

11x.

1 V

klad

y sp

latn

é na

pož

iada

nie

v C

M24

z

riad

ku 2

4: e

lekt

roni

cké

peni

aze

25

z ri

adku

25:

el.

peni

aze

zalo

žené

na

tech

. vyb

aven

í26

z ri

adku

25:

el.

peni

aze

zalo

žené

na

prog

r. vy

bave

ní27

11x.

2 V

klad

y s d

ohod

nuto

u sp

latn

osťo

u v

CM

28

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne29

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e30

na

d 2

roky

31

11x.

3 V

klad

y s v

ýpov

edno

u le

hoto

u v

CM

32

v

tom

: do

3 m

esia

cov

vrát

ane

33

o

d 3

mes

iaco

v do

1 ro

ka v

ráta

ne34

o

d 1

roka

do

2 ro

kov

vrát

ane

35

n

ad 2

roky

36

11x.

4 R

epo

obch

ody

v C

M37

ŠTA

TIS

TIC

KÁ

BIL

AN

CIA

- PA

SÍV

A

Stra

na 3

/18

spol

u

Ban

kyV

erej

náO

stat

né

nečl

enen

é

Cel

kom

sprá

vase

ktor

yzo

stĺ.

38:

podľ

a se

ktor

ov

EIB

3536

3738

3940

Pasí

vaúd

aje

v m

enov

itej h

odno

te

Zvyš

ok sv

eta

409

ŠTA

TIS

TIC

KÁ

BIL

AN

CIA

- PA

SÍV

ASt

rana

4/1

8

Ost

atní

fina

nční

Dom

ácno

sti a

č.Eu

rozó

nazo

stĺp

ca 1

:Tu

zem

sko

Nár

odná

Ban

kyPF

PTÚ

stre

dná

Úze

mná

Fond

y sp

rost

red-

Poisťo

vne

Nef

inančn

éne

zisk

ové

Pasí

va

r.ce

lkom

úver

ové

celk

omB

anka

a in

é PF

IC

elko

mšt

átna

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

kova

telia

aa

spol

očno

sti

inšt

itúci

e

inšt

itúci

e C

elko

mSl

oven

ska

sprá

vaza

bezp

ečen

iafin

ančn

épe

nzijn

ésl

úžia

ce

podl

ieha

júce

(S

.131

1)(S

.131

3)(S

.131

4)po

moc

né in

štitú

cie

fond

ydo

mác

nost

iam

PMR

,N

CB

a E

CB

(S

.123

+S.

124)

(S.1

25)

(S.1

1)(S

.14+

S.15

)

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

12.

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

38

z

toho

: do

1 ro

ka v

ráta

ne39

o

d 1

do 2

roko

v vr

átan

e40

12e.

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

v eu

rách

41

d

o 1

roka

vrá

tane

42

o

d 1

do 2

roko

v vr

átan

e43

z toh

o: d

o 2R

s no

min

álno

u ka

pitá

lovo

u ga

ranc

iou

pod

100%

44

n

ad 2

roky

45

12x.

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

v C

M46

d

o 1

roka

vrá

tane

47

o

d 1

do 2

roko

v vr

átan

e48

z toh

o: d

o 2R

s no

min

álno

u ka

pitá

lovo

u ga

ranc

iou

pod

100%

49

n

ad 2

roky

50

13.

Kap

itál a

opr

avné

pol

ožky

51

z toh

o:

opra

vné

polo

žky

52

k

ótov

ané

akci

e53

nek

ótov

ané

akci

e54

ost

atné

maj

etko

vé úča

sti

5514

. O

stat

né p

asív

a56

z to

ho: ča

sovo

rozl

íšen

é úr

oky

z

vkla

dov

57

p

rech

odné

pol

ožky

58

e

vide

nčné

pol

ožky

59

de

rivá

ty so

zápo

rnou

reál

nou

hodn

otou

60

o

bcho

dný

úver

a p

redd

avky

61

či

stý

maj

etok

dom

ácno

stí

v re

zerv

ách

penz

ijnýc

h fo

ndov

62

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

y

v m

enov

itej h

odno

te/O

C

410

č.

Pasí

va

r.

ab

12.

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

38

z

toho

: do

1 ro

ka v

ráta

ne39

o

d 1

do 2

roko

v vr

átan

e40

12e.

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

v eu

rách

41

d

o 1

roka

vrá

tane

42

o

d 1

do 2

roko

v vr

átan

e43

z toh

o: d

o 2R

s no

min

álno

u ka

pitá

lovo

u ga

ranc

iou

pod

100%

44

n

ad 2

roky

45

12x.

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

v C

M46

d

o 1

roka

vrá

tane

47

o

d 1

do 2

roko

v vr

átan

e48

z toh

o: d

o 2R

s no

min

álno

u ka

pitá

lovo

u ga

ranc

iou

pod

100%

49

n

ad 2

roky

50

13.

Kap

itál a

opr

avné

pol

ožky

51

z toh

o:

opra

vné

polo

žky

52

k

ótov

ané

akci

e53

nek

ótov

ané

akci

e54

ost

atné

maj

etko

vé úča

sti

5514

. O

stat

né p

asív

a56

z to

ho: ča

sovo

rozl

íšen

é úr

oky

z

vkla

dov

57

p

rech

odné

pol

ožky

58

e

vide

nčné

pol

ožky

59

de

rivá

ty so

zápo

rnou

reál

nou

hodn

otou

60

o

bcho

dný

úver

a p

redd

avky

61

či

stý

maj

etok

dom

ácno

stí

v re

zerv

ách

penz

ijnýc

h fo

ndov

62

ŠTA

TIS

TIC

KÁ

BIL

AN

CIA

- PA

SÍV

ASt

rana

5/1

8

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FI

(S.1

21+S

.122

)O

stat

né št

áty

Euro

zóny

- V

erej

ná sp

ráva

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

Ost

atní

fina

nční

Dom

ácno

sti a

Ost

atné

N

árod

néEC

BB

anky

PFPT

Úst

redn

á R

egio

náln

aÚ

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

i-ne

zisk

ové

štát

yC

elko

mce

ntrá

lne

a in

é PF

IC

elko

mšt

átna

štát

na

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

kova

telia

azo

stĺ.

29:

zo stĺ.

29:

ana

nčné

inšt

itúci

e

Euro

zóny

bank

y sp

ráva

sprá

vaza

bezp

ečen

iafin

ančn

éce

ntr.

prot

is.

FVC

penz

ijné

spol

oč-

slúž

iace

celk

om(S

.131

1)(S

.131

2 )

(S.1

313

)S.

1314

)po

moc

né in

štitú

cie

fond

yno

sti

dom

ácno

stia

m

(S.1

23+S

.124

)(S

.125

)(S

.11)

(S.1

4+S.

15)

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

v m

enov

itej h

odno

te/O

C

411

č.

Pasí

va

r.

ab

12.

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

38

z

toho

: do

1 ro

ka v

ráta

ne39

o

d 1

do 2

roko

v vr

átan

e40

12e.

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

v eu

rách

41

d

o 1

roka

vrá

tane

42

o

d 1

do 2

roko

v vr

átan

e43

z toh

o: d

o 2R

s no

min

álno

u ka

pitá

lovo

u ga

ranc

iou

pod

100%

44

n

ad 2

roky

45

12x.

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

v C

M46

d

o 1

roka

vrá

tane

47

o

d 1

do 2

roko

v vr

átan

e48

z toh

o: d

o 2R

s no

min

álno

u ka

pitá

lovo

u ga

ranc

iou

pod

100%

49

n

ad 2

roky

50

13.

Kap

itál a

opr

avné

pol

ožky

51

z toh

o:

opra

vné

polo

žky

52

k

ótov

ané

akci

e53

nek

ótov

ané

akci

e54

ost

atné

maj

etko

vé úča

sti

5514

. O

stat

né p

asív

a56

z to

ho: ča

sovo

rozl

íšen

é úr

oky

z

vkla

dov

57

p

rech

odné

pol

ožky

58

e

vide

nčné

pol

ožky

59

de

rivá

ty so

zápo

rnou

reál

nou

hodn

otou

60

o

bcho

dný

úver

a p

redd

avky

61

či

stý

maj

etok

dom

ácno

stí

v re

zerv

ách

penz

ijnýc

h fo

ndov

62

ŠTA

TIS

TIC

KÁ

BIL

AN

CIA

- PA

SÍV

ASt

rana

6/1

8

spol

u

Ban

kyV

erej

náO

stat

né

nečl

enen

é

Cel

kom

sprá

vase

ktor

yzo

stĺ.

38:

podľ

a se

ktor

ov

EIB

3536

3738

3940

Pasí

vav

men

ovite

j hod

note

/OC

Zvyš

ok sv

eta

412

Záv

äzky

z v

klad

ov,

cenn

ých

papi

erov

Stra

na 7

/18

podr

obné

čle

neni

eO

stat

ní fi

nanč

níFi

nanč

néD

omác

nost

i a

vkla

dov

a vy

daný

ch c

enný

ch p

apie

rov

č.Eu

rozó

nazo

stĺp

ca 1

:Tu

zem

sko

Nár

odná

Ban

kyPF

PTÚ

stre

dná

Úze

mná

Fond

y sp

rost

red-

pom

ocné

Poisťo

vne

Nef

inančn

é n

ezis

kové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

r.ce

lkom

úver

ové

celk

omB

anka

a in

é PF

IC

elko

mšt

átna

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

kova

telia

in

štitú

cie

asp

oloč

nost

i(S

.14

+ S.

15)

inšt

itúci

e C

elko

mSl

oven

ska

sprá

vaza

bezp

ečen

iape

nzijn

éS.

143,

144,

145

S.14

1,14

2S.

15

podl

ieha

júce

(S

.131

1)(S

.131

3)(S

.131

4)fo

ndy

Spol

uob

yvat

eľst

voži

vnos

tiPM

R,

NC

B a

EC

B

(S.1

23 )

(S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

11.

Vkl

ady

celk

om1

11e.

V

klad

y v

eur

ách

211

e.1

Vkl

ady

spla

tné

na p

ožia

dani

e v

eurá

ch3

bežn

é úč

ty4

vkla

dné

kniž

ky b

ez v

ýp. l

ehot

y (b

ez b

onus

u)5

denn

é 6

Elek

troni

cké

peni

aze

7 z

riad

ku 7

: el

. pen

iaze

zalo

žené

na

tech

. vyb

aven

í8

z ri

adku

7: e

l. pe

niaz

e za

lože

né n

a pr

ogr.

vyba

vení

9O

stat

né n

eter

mín

ovan

é vk

lady

1011

e.2.

1. V

klad

y s d

ohod

nuto

u sp

latn

osťo

u (b

ez n

eobc

h.

CP)

v e

urác

h11

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

12

od 1

do

2 R

vrá

tane

13

nad

2 R

1411

e.2.

2. V

klad

y s d

ohod

nuto

u sp

latn

osťo

u - n

eobc

h. C

P v

eurá

ch15

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

16

od 1

do

2 R

vrá

tane

17

nad

2 R

1811

e.3

Vkl

ady

s výp

oved

nou

leho

tou

v eu

rách

19

v to

m:

do 3

M v

ráta

ne20

o

d 3

M d

o 1

R v

ráta

ne21

o

d 1

R d

o 2

R v

ráta

ne22

n

ad 2

roky

2311

e.4

Rep

o ob

chod

y v

eurá

ch24

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

25

od 1

do

2 R

vrá

tane

26

nad

2 R

27z r

iadk

u 2

: syn

diko

vané

úve

ry28

pr

ijaté

úve

ry d

o 1R

29

prija

té ú

very

nad

1R

30

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

yúd

aje

v m

enov

itej h

odno

te

413

podr

obné

čle

neni

e

vkla

dov

a vy

daný

ch c

enný

ch p

apie

rov

č. r.

ab

11.

Vkl

ady

celk

om1

11e.

V

klad

y v

eur

ách

211

e.1

Vkl

ady

spla

tné

na p

ožia

dani

e v

eurá

ch3

bežn

é úč

ty4

vkla

dné

kniž

ky b

ez v

ýp. l

ehot

y (b

ez b

onus

u)5

denn

é 6

Elek

troni

cké

peni

aze

7 z

riad

ku 7

: el

. pen

iaze

zalo

žené

na

tech

. vyb

aven

í8

z ri

adku

7: e

l. pe

niaz

e za

lože

né n

a pr

ogr.

vyba

vení

9O

stat

né n

eter

mín

ovan

é vk

lady

1011

e.2.

1. V

klad

y s d

ohod

nuto

u sp

latn

osťo

u (b

ez n

eobc

h.

CP)

v e

urác

h11

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

12

od 1

do

2 R

vrá

tane

13

nad

2 R

1411

e.2.

2. V

klad

y s d

ohod

nuto

u sp

latn

osťo

u - n

eobc

h. C

P v

eurá

ch15

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

16

od 1

do

2 R

vrá

tane

17

nad

2 R

1811

e.3

Vkl

ady

s výp

oved

nou

leho

tou

v eu

rách

19

v to

m:

do 3

M v

ráta

ne20

o

d 3

M d

o 1

R v

ráta

ne21

o

d 1

R d

o 2

R v

ráta

ne22

n

ad 2

roky

2311

e.4

Rep

o ob

chod

y v

eurá

ch24

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

25

od 1

do

2 R

vrá

tane

26

nad

2 R

27z r

iadk

u 2

: syn

diko

vané

úve

ry28

pr

ijaté

úve

ry d

o 1R

29

prija

té ú

very

nad

1R

30

Záv

äzky

z v

klad

ov,

cenn

ých

papi

erov

Stra

na 8

/18

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FIO

stat

né št

áty

Euro

zóny

- V

erej

ná sp

ráva

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

Peňa

žné

Ost

atní

fina

nční

Dom

ácno

sti a

Ost

atné

fi

nanč

néN

árod

néEC

BB

anky

PFPT

Úst

redn

á R

egio

náln

aÚ

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

i-ne

zisk

ové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

štát

yin

štitú

cie

cent

ráln

e a

iné

PFI

Cel

kom

štát

našt

átna

sa

mos

práv

aso

ciál

neho

C

elko

mko

vate

lia

z to

ho:

z to

ho:

ana

nčné

(S.1

4+S.

15)

Euro

zóny

Cel

kom

bank

y sp

ráva

sprá

vaza

bezp

ečen

iace

ntr.

prot

is.

FVC

penz

ijné

spol

oč-

S.14

3,14

4,14

5 S.

141,

142

S.15

celk

om (S

.121

+

(S.1

311)

(S.1

312

) (S

.131

3 )

S.13

14)

fond

yno

sti

Spol

uob

yvat

eľst

voži

vnos

ti

S.12

2)(S

.123

+S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

3536

3738

3940

41

údaj

e v

men

ovite

j hod

note

414

podr

obné

čle

neni

e

vkla

dov

a vy

daný

ch c

enný

ch p

apie

rov

č. r.

ab

11.

Vkl

ady

celk

om1

11e.

V

klad

y v

eur

ách

211

e.1

Vkl

ady

spla

tné

na p

ožia

dani

e v

eurá

ch3

bežn

é úč

ty4

vkla

dné

kniž

ky b

ez v

ýp. l

ehot

y (b

ez b

onus

u)5

denn

é 6

Elek

troni

cké

peni

aze

7 z

riad

ku 7

: el

. pen

iaze

zalo

žené

na

tech

. vyb

aven

í8

z ri

adku

7: e

l. pe

niaz

e za

lože

né n

a pr

ogr.

vyba

vení

9O

stat

né n

eter

mín

ovan

é vk

lady

1011

e.2.

1. V

klad

y s d

ohod

nuto

u sp

latn

osťo

u (b

ez n

eobc

h.

CP)

v e

urác

h11

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

12

od 1

do

2 R

vrá

tane

13

nad

2 R

1411

e.2.

2. V

klad

y s d

ohod

nuto

u sp

latn

osťo

u - n

eobc

h. C

P v

eurá

ch15

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

16

od 1

do

2 R

vrá

tane

17

nad

2 R

1811

e.3

Vkl

ady

s výp

oved

nou

leho

tou

v eu

rách

19

v to

m:

do 3

M v

ráta

ne20

o

d 3

M d

o 1

R v

ráta

ne21

o

d 1

R d

o 2

R v

ráta

ne22

n

ad 2

roky

2311

e.4

Rep

o ob

chod

y v

eurá

ch24

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

25

od 1

do

2 R

vrá

tane

26

nad

2 R

27z r

iadk

u 2

: syn

diko

vané

úve

ry28

pr

ijaté

úve

ry d

o 1R

29

prija

té ú

very

nad

1R

30

Záv

äzky

z v

klad

ov,

cenn

ých

papi

erov

Stra

na 9

/18

zo stĺp

ca 4

2

štát

y EÚ

okre

mho

dnot

aro

zlíš

enie

prís

luše

nstv

oC

ELK

OM

Ban

kyV

erej

náD

omác

nost

iO

stat

né

Euro

zóny

úrok

ov

Cel

kom

sprá

vaa

nezi

sk.in

št.

sekt

ory

z to

ho:

slúž

iace

EIB

všet

ky se

ktor

yvš

etky

sekt

ory

všet

ky se

ktor

yvš

etky

sekt

ory

dom

ácno

stia

m

(S.1

4+S.

15)

4243

4445

4647

4849

5051

52

časo

véos

tatn

éúd

aje

v m

enov

itej h

odno

teZv

yšok

svet

a m

enov

itá

415

Záv

äzky

z v

klad

ov,

cenn

ých

papi

erov

Stra

na 1

0/18

podr

obné

čle

neni

eO

stat

ní fi

nanč

níFi

nanč

néD

omác

nost

i a

vkla

dov

a vy

daný

ch c

enný

ch p

apie

rov

č.Eu

rozó

nazo

stĺp

ca 1

:Tu

zem

sko

Nár

odná

Ban

kyPF

PTÚ

stre

dná

Úze

mná

Fond

y sp

rost

red-

pom

ocné

Poisťo

vne

Nef

inančn

é n

ezis

kové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

r.ce

lkom

úver

ové

celk

omB

anka

a in

é PF

IC

elko

mšt

átna

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

kova

telia

in

štitú

cie

asp

oloč

nost

i(S

.14

+ S.

15)

inšt

itúci

e C

elko

mSl

oven

ska

sprá

vaza

bezp

ečen

iape

nzijn

éS.

143,

144,

145

S.14

1,14

2S.

15

podl

ieha

júce

(S

.131

1)(S

.131

3)(S

.131

4)fo

ndy

Spol

uob

yvat

eľst

voži

vnos

tiPM

R,

NC

B a

EC

B

(S.1

23 )

(S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

11x.

V

klad

y v

CM

3111

x.1

Vkl

ady

spla

tné

na p

ožia

dani

e v

CM

32be

žné

účty

33vk

ladn

é kn

ižky

bez

výp

. leh

oty

(bez

bon

usu)

34de

nné

35El

ektro

nick

é pe

niaz

e36

z ri

adku

36:

el.

peni

aze

zalo

žené

na

tech

. vyb

aven

í37

z ri

adku

36:

el.

peni

aze

zalo

žené

na

prog

r. vy

bave

ní38

Ost

atné

net

erm

ínov

ané

vkla

dy39

11x.

2.1.

Vkl

ady

s doh

odnu

tou

spla

tnosťo

u (b

ez n

eobc

h.

CP)

v C

M40

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

41

od 1

do

2 R

vrá

tane

42

nad

2 R

4311

x.2.

2. V

klad

y s d

ohod

nuto

u sp

latn

osťo

u - n

eobc

h. C

P v

CM

44

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

45

od 1

do

2 R

vrá

tane

46

nad

2 R

4711

x.3

Vkl

ady

s výp

oved

nou

leho

tou

v C

M48

v

tom

: do

3 M

vrá

tane

49

od

3 M

do

1 R

vrá

tane

50

od

1 R

do

2 R

vrá

tane

51

nad

2 ro

ky52

11x.

4 R

epo

obch

ody

v C

M53

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

54

od 1

do

2 R

vrá

tane

55

nad

2 R

56z r

iadk

u 31

: sy

ndik

ovan

é úv

ery

57

prija

té ú

very

do

1R58

pr

ijaté

úve

ry n

ad 1

R59

z ria

dku

1: zá

väzk

y voči

vla

stne

j fin

ančn

ej sk

upin

e60

12e.

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

v eu

rách

61

v to

m: d

o 1

R v

ráta

ne62

od

1 d

o 2

R v

ráta

ne63

z toh

o: d

o 2R

s no

min

álno

u ka

pitá

lovo

u ga

ranc

iou

pod

100%

64

na

d 2

R65

12x.

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

v C

M66

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

67

od 1

do

2 R

vrá

tane

68z t

oho:

do

2R s

nom

inál

nou

kapi

tálo

vou

gara

ncio

u po

d 10

0%69

na

d 2

R70

Der

ivát

y so

záp

orno

u re

álno

u ho

dnot

ou71

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

yv

men

ovite

j hod

note

/OC

416

podr

obné

čle

neni

e

vkla

dov

a vy

daný

ch c

enný

ch p

apie

rov

č. r.

ab

11x.

V

klad

y v

CM

3111

x.1

Vkl

ady

spla

tné

na p

ožia

dani

e v

CM

32be

žné

účty

33vk

ladn

é kn

ižky

bez

výp

. leh

oty

(bez

bon

usu)

34de

nné

35El

ektro

nick

é pe

niaz

e36

z ri

adku

36:

el.

peni

aze

zalo

žené

na

tech

. vyb

aven

í37

z ri

adku

36:

el.

peni

aze

zalo

žené

na

prog

r. vy

bave

ní38

Ost

atné

net

erm

ínov

ané

vkla

dy39

11x.

2.1.

Vkl

ady

s doh

odnu

tou

spla

tnosťo

u (b

ez n

eobc

h.

CP)

v C

M40

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

41

od 1

do

2 R

vrá

tane

42

nad

2 R

4311

x.2.

2. V

klad

y s d

ohod

nuto

u sp

latn

osťo

u - n

eobc

h. C

P v

CM

44

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

45

od 1

do

2 R

vrá

tane

46

nad

2 R

4711

x.3

Vkl

ady

s výp

oved

nou

leho

tou

v C

M48

v

tom

: do

3 M

vrá

tane

49

od

3 M

do

1 R

vrá

tane

50

od

1 R

do

2 R

vrá

tane

51

nad

2 ro

ky52

11x.

4 R

epo

obch

ody

v C

M53

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

54

od 1

do

2 R

vrá

tane

55

nad

2 R

56z r

iadk

u 31

: sy

ndik

ovan

é úv

ery

57

prija

té ú

very

do

1R58

pr

ijaté

úve

ry n

ad 1

R59

z ria

dku

1: zá

väzk

y voči

vla

stne

j fin

ančn

ej sk

upin

e60

12e.

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

v eu

rách

61

v to

m: d

o 1

R v

ráta

ne62

od

1 d

o 2

R v

ráta

ne63

z toh

o: d

o 2R

s no

min

álno

u ka

pitá

lovo

u ga

ranc

iou

pod

100%

64

na

d 2

R65

12x.

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

v C

M66

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

67

od 1

do

2 R

vrá

tane

68z t

oho:

do

2R s

nom

inál

nou

kapi

tálo

vou

gara

ncio

u po

d 10

0%69

na

d 2

R70

Der

ivát

y so

záp

orno

u re

álno

u ho

dnot

ou71

Záv

äzky

z v

klad

ov,

cenn

ých

papi

erov

Stra

na 1

1/18

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FIO

stat

né št

áty

Euro

zóny

- V

erej

ná sp

ráva

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

Peňa

žné

Ost

atní

fina

nční

Dom

ácno

sti a

Ost

atné

fi

nanč

néN

árod

néEC

BB

anky

PFPT

Úst

redn

á R

egio

náln

aÚ

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

i-ne

zisk

ové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

štát

yin

štitú

cie

cent

ráln

e a

iné

PFI

Cel

kom

štát

našt

átna

sa

mos

práv

aso

ciál

neho

C

elko

mko

vate

lia

z to

ho:

z to

ho:

ana

nčné

(S.1

4+S.

15)

Euro

zóny

Cel

kom

bank

y sp

ráva

sprá

vaza

bezp

ečen

iace

ntr.

prot

is.

FVC

penz

ijné

spol

oč-

S.14

3,14

4,14

5 S.

141,

142

S.15

celk

om (S

.121

+

(S.1

311)

(S.1

312

) (S

.131

3 )

S.13

14)

fond

yno

sti

Spol

uob

yvat

eľst

voži

vnos

ti

S.12

2)(S

.123

+S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

3536

3738

3940

41

v m

enov

itej h

odno

te/O

C

417

podr

obné

čle

neni

e

vkla

dov

a vy

daný

ch c

enný

ch p

apie

rov

č. r.

ab

11x.

V

klad

y v

CM

3111

x.1

Vkl

ady

spla

tné

na p

ožia

dani

e v

CM

32be

žné

účty

33vk

ladn

é kn

ižky

bez

výp

. leh

oty

(bez

bon

usu)

34de

nné

35El

ektro

nick

é pe

niaz

e36

z ri

adku

36:

el.

peni

aze

zalo

žené

na

tech

. vyb

aven

í37

z ri

adku

36:

el.

peni

aze

zalo

žené

na

prog

r. vy

bave

ní38

Ost

atné

net

erm

ínov

ané

vkla

dy39

11x.

2.1.

Vkl

ady

s doh

odnu

tou

spla

tnosťo

u (b

ez n

eobc

h.

CP)

v C

M40

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

41

od 1

do

2 R

vrá

tane

42

nad

2 R

4311

x.2.

2. V

klad

y s d

ohod

nuto

u sp

latn

osťo

u - n

eobc

h. C

P v

CM

44

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

45

od 1

do

2 R

vrá

tane

46

nad

2 R

4711

x.3

Vkl

ady

s výp

oved

nou

leho

tou

v C

M48

v

tom

: do

3 M

vrá

tane

49

od

3 M

do

1 R

vrá

tane

50

od

1 R

do

2 R

vrá

tane

51

nad

2 ro

ky52

11x.

4 R

epo

obch

ody

v C

M53

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

54

od 1

do

2 R

vrá

tane

55

nad

2 R

56z r

iadk

u 31

: sy

ndik

ovan

é úv

ery

57

prija

té ú

very

do

1R58

pr

ijaté

úve

ry n

ad 1

R59

z ria

dku

1: zá

väzk

y voči

vla

stne

j fin

ančn

ej sk

upin

e60

12e.

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

v eu

rách

61

v to

m: d

o 1

R v

ráta

ne62

od

1 d

o 2

R v

ráta

ne63

z toh

o: d

o 2R

s no

min

álno

u ka

pitá

lovo

u ga

ranc

iou

pod

100%

64

na

d 2

R65

12x.

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

v C

M66

v

tom

: do

1 R

vrá

tane

67

od 1

do

2 R

vrá

tane

68z t

oho:

do

2R s

nom

inál

nou

kapi

tálo

vou

gara

ncio

u po

d 10

0%69

na

d 2

R70

Der

ivát

y so

záp

orno

u re

álno

u ho

dnot

ou71

Záv

äzky

z v

klad

ov,

cenn

ých

papi

erov

Stra

na 1

2/18

zo stĺp

ca 4

2

štát

y EÚ

okre

mho

dnot

a/ro

zlíš

enie

prís

luše

nstv

oC

ELK

OM

Ban

kyV

erej

náD

omác

nost

iO

stat

né

Euro

zóny

OC

úrok

ov

Cel

kom

sprá

vaa

nezi

sk.in

št.

sekt

ory

z to

ho:

slúž

iace

EIB

všet

ky se

ktor

yvš

etky

sekt

ory

všet

ky se

ktor

yvš

etky

sekt

ory

dom

ácno

stia

m

(S.1

4+S.

15)

4243

4445

4647

4849

5051

52

časo

véos

tatn

év

men

ovite

j hod

note

/OC

men

ovitá

Zvyš

ok sv

eta

418

Zák

ladň

a a

výpoče

t pov

inný

ch m

inim

álny

ch r

ezer

vSt

rana

13/

18

Stav

ku

dňu:

Perió

da o

d:

Ban

ka:

Perió

da d

o:

A -

výpočt

ová

sekc

ia(ú

daje

v E

UR

)

č.r.

Perc

ento

tvor

byH

odno

tyPo

ložk

y zá

klad

nepr

e vý

poče

t PM

R

ab

P1

Vkl

ady

1R

EPO

ope

ráci

e2

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

3O

dpoč

ítateľn

á po

ložk

a4

Urč

ené

povi

nné

min

imál

ne r

ezer

vy5

B -

údaj

ová

sekc

ia p

re v

ýpoč

et P

MR

Vkl

ady

so

spla

tnosťo

u do

2R

vrá

tane

6R

EPO

ope

ráci

e

7

Emito

vané

dlh

ové

CP

so sp

latn

osťo

u do

2R

vrá

tane

8

C -

údaj

ová

sekc

ia p

re z

áväz

ky so

spla

tnosťo

u na

d 2

roky

Vkl

ady

so sp

latn

osťo

u na

d 2R

9

Emito

vané

dlh

ové

CP

so sp

latn

osťo

u na

d 2R

10

419

Záv

äzky

a č

asov

é ro

zlíš

enie

úro

kov

v čl

enen

í podľa

sekt

orov

Stra

na 1

4/18

vkla

dy

Ost

atní

fina

nční

Fina

nčné

Dom

ácno

sti a

men

ovitá

hod

nota

č.Eu

rozó

naTu

zem

sko

Nár

odná

Ban

kyPF

PTÚ

stre

dná

Úze

mná

Fond

y sp

rost

red-

pom

ocné

Poisťo

vne

Nef

inančn

é n

ezis

kové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

r.ce

lkom

celk

omB

anka

a in

é PF

IC

elko

mšt

átna

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

kova

telia

in

štitú

cie

asp

oloč

nost

i(S

.14

+ S.

15)

Cel

kom

Slov

ensk

a sp

ráva

zabe

zpeč

enia

penz

ijné

S.14

3,14

4,14

5 S.

141,

142

S.15

(S.1

311)

(S.1

313)

(S.1

314)

fond

ySp

olu

obyv

ateľ

stvo

živn

osti

(S.1

23 )

(S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)a

b1

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617

1819

11.

Vkl

ady

celk

om v

tom

:1

p

revo

diteľn

é vk

lady

2

ost

atné

vkl

ady

3

prij

até

úver

y d

o 1R

vrá

tane

4

prij

até

úver

y n

ad 1

R5

n

eobc

hodo

vateľn

é C

P do

1R

vrá

tane

6

neo

bcho

dova

teľn

é C

P na

d 1R

7

vkla

dyO

stat

ní fi

nanč

níFi

nanč

néD

omác

nost

i a

časo

vé r

ozlíš

enie

úro

kov

č.Eu

rozó

naTu

zem

sko

Nár

odná

Ban

kyPF

PTÚ

stre

dná

Úze

mná

Fond

y sp

rost

red-

pom

ocné

Poisťo

vne

Nef

inančn

é n

ezis

kové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

a os

t. pr

íslu

šent

vor.

celk

omce

lkom

Ban

kaa

iné

PFI

Cel

kom

štát

nasa

mos

práv

aso

ciál

neho

C

elko

mko

vate

lia

inšt

itúci

ea

spol

očno

sti

(S.1

4 +

S.15

)

Cel

kom

Slov

ensk

a sp

ráva

zabe

zpeč

enia

penz

ijné

S.14

3,14

4,14

5 S.

141,

142

S.15

(S.1

311)

(S.1

313)

(S.1

314)

fond

ySp

olu

obyv

ateľ

stvo

živn

osti

(S.1

23 )

(S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)a

b1

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617

1819

11.

Vkl

ady

celk

om v

tom

:8

p

revo

diteľn

é vk

lady

9

ost

atné

vkl

ady

10

prij

até

úver

y d

o 1R

vrá

tane

11

prij

até

úver

y n

ad 1

R12

n

eobc

hodo

vateľn

é C

P do

1R

vrá

tane

13

neo

bcho

dova

teľn

é C

P na

d 1R

14

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

yča

sové

rozl

íšen

ie ú

roko

v a

ost.

prís

luše

nstv

o

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

yúd

aje

v m

enov

itej h

odno

te

420

vkla

dy

men

ovitá

hod

nota

č. r.

ab

11.

Vkl

ady

celk

om v

tom

:1

p

revo

diteľn

é vk

lady

2

ost

atné

vkl

ady

3

prij

até

úver

y d

o 1R

vrá

tane

4

prij

até

úver

y n

ad 1

R5

n

eobc

hodo

vateľn

é C

P do

1R

vrá

tane

6

neo

bcho

dova

teľn

é C

P na

d 1R

7

vkla

dy

časo

vé r

ozlíš

enie

úro

kov

č.

a os

t. pr

íslu

šent

vor.

ab

11.

Vkl

ady

celk

om v

tom

:8

p

revo

diteľn

é vk

lady

9

ost

atné

vkl

ady

10

prij

até

úver

y d

o 1R

vrá

tane

11

prij

até

úver

y n

ad 1

R12

n

eobc

hodo

vateľn

é C

P do

1R

vrá

tane

13

neo

bcho

dova

teľn

é C

P na

d 1R

14

Záv

äzky

a č

asov

é ro

zlíš

enie

úro

kov

v čl

enen

í podľa

sekt

orov

Stra

na 1

5/18

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FIO

stat

né št

áty

Euro

zóny

- V

erej

ná sp

ráva

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

Peňa

žné

Ost

atní

fina

nční

Dom

ácno

sti a

Ost

atné

fi

nanč

néN

árod

néEC

BB

anky

PFPT

Úst

redn

á R

egio

náln

aÚ

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

i-ne

zisk

ové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

štát

yin

štitú

cie

cent

ráln

e a

iné

PFI

Cel

kom

štát

našt

átna

sa

mos

práv

aso

ciál

neho

C

elko

mko

vate

lia

z to

ho:

z to

ho:

ana

nčné

(S.1

4+S.

15)

Euro

zóny

Cel

kom

bank

y sp

ráva

sprá

vaza

bezp

ečen

iaa

fin. p

om. i

nšt.

cent

r. pr

otis

.FV

Cpe

nzijn

ésp

oloč

-S.

143,

144,

145

S.14

1,14

2S.

15

celk

om (S

.121

+

(S.1

311)

(S.1

312

) (S

.131

3 )

S.13

14)

fond

yno

sti

Spol

uob

yvat

eľst

voži

vnos

tiS.

122)

(S.1

23+S

.124

)(S

.125

)(S

.11)

2021

2223

2425

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

40

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FIO

stat

né št

áty

Euro

zóny

- V

erej

ná sp

ráva

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

Peňa

žné

Ost

atní

fina

nční

Dom

ácno

sti a

Ost

atné

fi

nanč

néN

árod

néEC

BB

anky

PFPT

Úst

redn

á R

egio

náln

aÚ

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

i-ne

zisk

ové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

štát

yin

štitú

cie

cent

ráln

e a

iné

PFI

Cel

kom

štát

našt

átna

sa

mos

práv

aso

ciál

neho

C

elko

mko

vate

lia

z to

ho:

z to

ho:

ana

nčné

(S.1

4+S.

15)

Euro

zóny

Cel

kom

bank

y sp

ráva

sprá

vaza

bezp

ečen

iaa

fin. p

om. i

nšt.

cent

r. pr

otis

.FV

Cpe

nzijn

ésp

oloč

-S.

143,

144,

145

S.14

1,14

2S.

15

celk

om (S

.121

+

(S.1

311)

(S.1

312

) (S

.131

3 )

S.13

14)

fond

yno

sti

Spol

uob

yvat

eľst

voži

vnos

tiS.

122)

(S.1

23+S

.124

)(S

.125

)(S

.11)

2021

2223

2425

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

40

časo

vé ro

zlíš

enie

úro

kov

a os

t. pr

íslu

šens

tvo

údaj

e v

men

ovite

j hod

note

421

vkla

dy

men

ovitá

hod

nota

č. r.

ab

11.

Vkl

ady

celk

om v

tom

:1

p

revo

diteľn

é vk

lady

2

ost

atné

vkl

ady

3

prij

até

úver

y d

o 1R

vrá

tane

4

prij

até

úver

y n

ad 1

R5

n

eobc

hodo

vateľn

é C

P do

1R

vrá

tane

6

neo

bcho

dova

teľn

é C

P na

d 1R

7

vkla

dy

časo

vé r

ozlíš

enie

úro

kov

č.

a os

t. pr

íslu

šent

vor.

ab

11.

Vkl

ady

celk

om v

tom

:8

p

revo

diteľn

é vk

lady

9

ost

atné

vkl

ady

10

prij

até

úver

y d

o 1R

vrá

tane

11

prij

até

úver

y n

ad 1

R12

n

eobc

hodo

vateľn

é C

P do

1R

vrá

tane

13

neo

bcho

dova

teľn

é C

P na

d 1R

14

Záv

äzky

a č

asov

é ro

zlíš

enie

úro

kov

v čl

enen

í podľa

sekt

orov

Stra

na 1

6/18

zo stĺp

ca 4

1

štát

y EÚ

okre

m

Ban

kyV

erej

náD

omác

nost

iO

stat

né

Euro

zóny

Cel

kom

sprá

vaa

nezi

sk.in

št.

sekt

ory

z to

ho:

slúž

iace

EIB

dom

ácno

stia

m(S

.14+

S.15

)41

4243

4445

4647

zo stĺp

ca 4

1

štát

y EÚ

okre

m

Ban

kyV

erej

náD

omác

nost

iO

stat

né

Euro

zóny

Cel

kom

sprá

vaa

nezi

sk.in

št.

sekt

ory

z to

ho:

slúž

iace

EIB

dom

ácno

stia

m(S

.14+

S.15

)41

4243

4445

4647

časo

vé ro

zlíš

enie

úro

kov

a os

t. pr

íslu

šens

tvo

Zvyš

ok sv

eta

údaj

e v

men

ovite

j hod

note

Zvyš

ok sv

eta

422

Záv

äzky

v č

lene

ní p

odľa

subs

ekto

rov

Stra

na 1

7/18

Ost

atní

fina

nční

Ost

atní

fina

nční

Ost

atní

fina

nční

Fina

nčné

Fi

nanč

né

Fina

nčné

Po

isťo

vne

Poisťo

vne

Poisťo

vne

Vkl

ady

č.O

stat

né p

eňaž

néO

stat

né p

eňaž

néO

stat

né p

eňaž

nésp

rost

red-

spro

stre

d-sp

rost

red-

pom

ocné

po

moc

né

pom

ocné

a

aa

Nef

inančn

éN

efin

ančn

éN

efin

ančn

é

S.12

S.1

23

S.12

4 S

.125

S.1

1

r.fin

ančn

é in

štitú

cie

finančn

é in

štitú

cie

finančn

é in

štitú

cie

kova

telia

ko

vate

lia

kova

telia

in

štitú

cie

inšt

itúci

ein

štitú

cie

penz

ijné

penz

ijné

penz

ijné

spol

očno

sti

spol

očno

sti

spol

očno

sti

člen

ené

podľ

a su

bsek

tora

fond

yfo

ndy

fond

y

vere

jné

súkr

omné

pod

zahr

. kon

trolo

uve

rejn

ésú

krom

népo

d za

hr. k

ontro

lou

vere

jné

súkr

omné

pod

zahr

. kon

trolo

uve

rejn

ésú

krom

népo

d za

hr. k

ontro

lou

vere

jné

súkr

omné

pod

zahr

. kon

trolo

u(S

.122

01)

(S.1

2202

)(S

.122

03)

(S.1

2301

)(S

.123

02)

(S.1

2303

)(S

.124

01)

(S.1

2402

)(S

.124

03)

(S.1

2501

)(S

.125

02)

(S.1

2503

)(S

.110

01)

(S.1

1002

)(S

.110

03)

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

15

11.

Vkl

ady

celk

om v

tom

:1

p

revo

diteľn

é vk

lady

2

ost

atné

vkl

ady

3

prij

até

úver

y d

o 1R

vrá

tane

4

prij

até

úver

y n

ad 1

R5

n

eobc

hodo

vateľn

é C

P do

1R

vrá

tane

6

neo

bcho

dova

teľn

é C

P na

d 1R

7

v m

enov

itej h

odno

tetu

zem

sko

423

Vkl

ady

č.

S.12

S.1

23

S.12

4 S

.125

S.1

1

r.

člen

ené

podľ

a su

bsek

tora

ab

11.

Vkl

ady

celk

om v

tom

:1

p

revo

diteľn

é vk

lady

2

ost

atné

vkl

ady

3

prij

até

úver

y d

o 1R

vrá

tane

4

prij

até

úver

y n

ad 1

R5

n

eobc

hodo

vateľn

é C

P do

1R

vrá

tane

6

neo

bcho

dova

teľn

é C

P na

d 1R

7

Záv

äzky

v č

lene

ní p

odľa

subs

ekto

rov

Stra

na 1

8/18

Ost

atní

fina

nční

Ost

atní

fina

nční

Ost

atní

fina

nční

Fina

nčné

Fi

nanč

né

Fina

nčné

Po

isťo

vne

Poisťo

vne

Poisťo

vne

Ost

atné

peň

ažné

Ost

atné

peň

ažné

Ost

atné

peň

ažné

spro

stre

d-sp

rost

red-

spro

stre

d-po

moc

né

pom

ocné

po

moc

né

aa

aN

efin

ančn

éN

efin

ančn

éN

efin

ančn

é

finančn

é in

štitú

cie

finančn

é in

štitú

cie

finančn

é in

štitú

cie

kova

telia

ko

vate

lia

kova

telia

in

štitú

cie

inšt

itúci

ein

štitú

cie

penz

ijné

penz

ijné

penz

ijné

spol

očno

sti

spol

očno

sti

spol

očno

sti

fond

yfo

ndy

fond

y

vere

jné

súkr

omné

pod

zahr

. kon

trolo

uve

rejn

ésú

krom

népo

d za

hr. k

ontro

lou

vere

jné

súkr

omné

pod

zahr

. kon

trolo

uve

rejn

ésú

krom

népo

d za

hr. k

ontro

lou

vere

jné

súkr

omné

pod

zahr

. kon

trolo

u(S

.122

01)

(S.1

2202

)(S

.122

03)

(S.1

2301

)(S

.123

02)

(S.1

2303

)(S

.124

01)

(S.1

2402

)(S

.124

03)

(S.1

2501

)(S

.125

02)

(S.1

2503

)(S

.110

01)

(S.1

1002

)(S

.110

03)

1617

1819

2021

2223

2425

2627

2829

30

v m

enov

itej h

odno

teO

stat

né št

áty

Euro

zóny

424

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 5 – 12 1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky

zahraničnej banky. 2. Súvahové položky pasív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES)

č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

3. Použité skratky

centr. protistr. - centrálne protistrany CM - cudzie meny CP - cenné papiere č. r. - číslo riadku ECB - Európska centrálna banka EIB - Európska investičná banka el. - elektronické EÚ - Európska únia fin.pom.inšt. - finančné pomocné inštitúcie FVC - finančné spoločnosti osobitného účelu M - mesiac NCB - Národné centrálne banky neobch. - neobchodovateľné nezisk. inšt. - neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam OC - obstarávacia cena PFI - peňažné finančné inštitúcie PFPT - podielové fondy peňažného trhu PMR - povinné minimálne rezervy progr. - programové R - rok S. - sektor alebo subsektor stĺ. - stĺpec tech. - technické tis. - tisíc výp. - výpovednej zahr. - zahraničná.

425

Prílo

ha č

.2 k

opa

treni

u č.

17/2

011

VZ

OR

V (

NB

S ) 7

- 12

ME

SAČ

NÝ

VÝ

KA

Z O

ST

AV

E Ú

VE

RO

V V

EU

RÁ

CH

A O

VÝ

ŠKE

DO

HO

DN

UT

ÝC

H P

RIE

ME

RN

ÝC

H Ú

RO

KO

VÝ

CH

MIE

R

Stra

na:1

/4B

anka

:

Stav

ku

dňu:

Kód

ban

ky:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dň

ana

sled

ujúc

eho

mes

iaca

Nár

odne

j ban

ke S

love

nska

(doh

odnu

tá p

riem

erná

úro

ková

mie

ra v

% n

a št

yri d

esat

inné

mie

sta)

Eur

ozón

a: T

uzem

sko

a O

stat

né št

áty

Eur

ozón

y

C E

L K

O M

CE

LK

OM

Nef

inančn

é sp

oloč

nost

iO

stat

ní fi

nanč

níPo

isťo

vne

a V

erej

ná sp

ráva

Nez

isko

vé in

štitú

cie

Dom

ácno

sti

Oby

vateľs

tvo

Sekt

or S

.14+

S.15

Zvy

šok

svet

a

ÚV

ER

YE

uroz

óna

a z

vyšo

k sv

eta

Eur

ozón

asp

rost

redk

ovat

elia

penz

ijné

fond

ysl

úžia

ce d

omác

nost

iam

(živ

nost

i) (

S.11

) (

S.12

3+12

4) (

S.12

5) (

S.13

) (

S.15

)

(S.1

4)

(S.1

4)

(S.2

)

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

KD

ÚV

ER

Y (

bez

0%U

S) (r

.2+r

.12+

r.22

)1

KD

s do

hodn

utou

ÚS

2 v

tom

:

preče

rpan

ie a

revo

lvin

gové

úve

ry3

z

toho

: kon

toko

rent

4

kred

itné

karty

úroče

né5

spot

rebi

teľs

ké ú

very

6

úver

y na

neh

nuteľn

osti

7

v to

m:

st

aveb

né ú

very

8

m

edzi

úver

y9

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

10

ost

atné

úve

ry11

KD

úve

ry z

lyha

né12

v to

m:

p

reče

rpan

ie a

revo

lvin

gové

úve

ry13

z

toho

: kon

toko

rent

14

kred

itné

karty

úroče

né15

spot

rebi

teľs

ké ú

very

16

úver

y na

neh

nuteľn

osti

17

v to

m:

st

aveb

né ú

very

18

m

edzi

úver

y19

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

20

ost

atné

úve

ry21

KD

úve

ry so

sankčn

ou Ú

S22

v to

m:

p

reče

rpan

ie a

revo

lvin

gové

úve

ry23

z

toho

: kon

toko

rent

24

kred

itné

karty

úroče

né25

spot

rebi

teľs

ké ú

very

26

úver

y na

neh

nuteľn

osti

27

v to

m:

st

aveb

né ú

very

28

m

edzi

úver

y29

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

30

ost

atné

úve

ry31

KD

úve

ry s

ÚS

0%32

v to

m:

p

reče

rpan

ie a

revo

lvin

gové

úve

ry 3

3

z

toho

: kon

toko

rent

34

kred

itné

karty

neú

roče

né 3

5

spot

rebi

teľs

ké ú

very

36

úver

y na

neh

nuteľn

osti

37

v to

m:

st

aveb

né ú

very

38

m

edzi

úver

y 3

9

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

4

0

o

stat

né ú

very

41

KD

úve

ry c

elko

m (r

.1+r

.32)

42

426

Stra

na:2

/4

Eur

ozón

a: T

uzem

sko

a O

stat

né št

áty

Eur

ozón

y

C E

L K

O M

CE

LK

OM

Nef

inančn

é sp

oloč

nost

iO

stat

ní fi

nanč

níPo

isťo

vne

a V

erej

ná sp

ráva

Nez

isko

vé in

štitú

cie

Dom

ácno

sti

Oby

vateľs

tvo

Sekt

or S

.14+

S.15

Zvy

šok

svet

a

ÚV

ER

YE

uroz

óna

a z

vyšo

k sv

eta

Eur

ozón

asp

rost

redk

ovat

elia

penz

ijné

fond

ysl

úžia

ce d

omác

nost

iam

(živ

nost

i) (

S.11

) (

S.12

3+12

4) (

S.12

5) (

S.13

) (

S.15

)

(S.1

4)

(S.1

4)

(S.2

)

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

DD

ÚV

ER

Y o

d 1R

do

5R v

ráta

ne (b

ez 0

%U

S) (r

.44+

r.53

+r.6

2)43

DD

Úve

ry o

d 1R

do

5R v

ráta

ne s

doho

dnut

ou Ú

S44

v to

m:

spot

rebi

teľs

ké ú

very

45

ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i46

v

tom

: hyp

otek

árne

úve

ry b

ez Š

P47

h

ypot

ekár

ne ú

very

so Š

P48

s

tave

bné

úver

y49

m

edzi

úver

y50

i

né ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i51

osta

tné

úver

y52

DD

Úve

ry o

d 1R

do

5R v

ráta

ne z

lyha

né53

v to

m:

spot

rebi

teľs

ké ú

very

54

ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i55

v

tom

: hyp

otek

árne

úve

ry b

ez Š

P56

h

ypot

ekár

ne ú

very

so Š

P57

s

tave

bné

úver

y58

m

edzi

úver

y59

i

né ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i60

osta

tné

úver

y61

DD

Úve

ry o

d 1R

do

5R v

ráta

ne so

sankčn

ou Ú

S62

v to

m:

spot

rebi

teľs

ké ú

very

63

ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i64

v

tom

: hyp

otek

árne

úve

ry b

ez Š

P65

h

ypot

ekár

ne ú

very

so Š

P66

s

tave

bné

úver

y67

m

edzi

úver

y68

i

né ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i69

osta

tné

úver

y70

DD

Úve

ry s

ÚS

0% o

d 1R

do

5R v

ráta

ne71

v to

m:

spot

rebi

teľs

ké ú

very

72

ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i73

v

tom

: hyp

otek

árne

úve

ry b

ez Š

P74

h

ypot

ekár

ne ú

very

so Š

P75

s

tave

bné

úver

y76

m

edzi

úver

y77

i

né ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i78

osta

tné

úver

y79

DD

Úve

ry o

d 1R

do

5R v

ráta

ne c

elko

m (r

.43+

r.71

)80

427

Stra

na:3

/4

Eur

ozón

a: T

uzem

sko

a O

stat

né št

áty

Eur

ozón

y

C E

L K

O M

CE

LK

OM

Nef

inančn

é sp

oloč

nost

iO

stat

ní fi

nanč

níPo

isťo

vne

a V

erej

ná sp

ráva

Nez

isko

vé in

štitú

cie

Dom

ácno

sti

Oby

vateľs

tvo

Sekt

or S

.14+

S.15

Zvy

šok

svet

a

ÚV

ER

YE

uroz

óna

a z

vyšo

k sv

eta

Eur

ozón

asp

rost

redk

ovat

elia

penz

ijné

fond

ysl

úžia

ce d

omác

nost

iam

(živ

nost

i) (

S.11

) (

S.12

3+12

4) (

S.12

5) (

S.13

) (

S.15

)

(S.1

4)

(S.1

4)

(S.2

)

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

DD

ÚV

ER

Y n

ad 5

R v

ráta

ne (b

ez 0

%U

S) (r

.82+

r.91

+r.1

00)

81

DD

Úve

ry n

ad 5

R v

ráta

ne s

doho

dnut

ou Ú

S82

v to

m:

spot

rebi

teľs

ké ú

very

83

ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i84

v

tom

: hyp

otek

árne

úve

ry b

ez Š

P85

h

ypot

ekár

ne ú

very

so Š

P86

s

tave

bné

úver

y87

m

edzi

úver

y88

i

né ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i89

osta

tné

úver

y90

DD

Úve

ry n

ad 5

R v

ráta

ne z

lyha

né91

v to

m:

spot

rebi

teľs

ké ú

very

92

ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i93

v

tom

: hyp

otek

árne

úve

ry b

ez Š

P94

h

ypot

ekár

ne ú

very

so Š

P95

s

tave

bné

úver

y96

m

edzi

úver

y97

i

né ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i98

osta

tné

úver

y99

DD

Úve

ry n

ad 5

R v

ráta

ne so

sankčn

ou Ú

S10

0v

tom

: sp

otre

biteľs

ké ú

very

101

ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i10

2

v

tom

: hyp

otek

árne

úve

ry b

ez Š

P10

3

h

ypot

ekár

ne ú

very

so Š

P10

4

s

tave

bné

úver

y10

5

m

edzi

úver

y10

6

i

né ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i10

7

osta

tné

úver

y10

8

DD

Úve

ry s

ÚS

0% n

ad 5

R10

9v

tom

: sp

otre

biteľs

ké ú

very

110

ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i11

1

v

tom

: hyp

otek

árne

úve

ry b

ez Š

P11

2

h

ypot

ekár

ne ú

very

so Š

P11

3

s

tave

bné

úver

y11

4

m

edzi

úver

y11

5

i

né ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i11

6

osta

tné

úver

y11

7

DD

Úve

ry n

ad 5

R c

elko

m (r

.81+

r.10

9)11

8

428

Stra

na:4

/4

Eur

ozón

a: T

uzem

sko

a O

stat

né št

áty

Eur

ozón

y

C E

L K

O M

CE

LK

OM

Nef

inančn

é sp

oloč

nost

iO

stat

ní fi

nanč

níPo

isťo

vne

a V

erej

ná sp

ráva

Nez

isko

vé in

štitú

cie

Dom

ácno

sti

Oby

vateľs

tvo

Sekt

or S

.14+

S.15

Zvy

šok

svet

a

ÚV

ER

YE

uroz

óna

a z

vyšo

k sv

eta

Eur

ozón

asp

rost

redk

ovat

elia

penz

ijné

fond

ysl

úžia

ce d

omác

nost

iam

(živ

nost

i) (

S.11

) (

S.12

3+12

4) (

S.12

5) (

S.13

) (

S.15

)

(S.1

4)

(S.1

4)

(S.2

)

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

tis. e

urD

PUM

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

ÚV

ER

Y C

elko

m (b

ez 0

%U

S) (r

.120

+r.1

32+r

.144

)11

9

Úve

ry c

elko

m s

doho

dnut

ou Ú

S12

0 v

tom

:

preče

rpan

ie a

revo

lvin

gové

úve

ry12

1

z

toho

: kon

toko

rent

122

kred

itné

karty

úroče

né12

3

spot

rebi

teľs

ké ú

very

124

úver

y na

neh

nuteľn

osti

125

v to

m: h

ypot

ekár

ne ú

very

bez

ŠP

126

h

ypot

ekár

ne ú

very

so Š

P12

7

st

aveb

né ú

very

128

m

edzi

úver

y12

9

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

13

0

ost

atné

úve

ry13

1

Úve

ry c

elko

m z

lyha

né13

2 v

tom

:

preče

rpan

ie a

revo

lvin

gové

úve

ry13

3

z

toho

: kon

toko

rent

134

kred

itné

karty

úroče

né13

5

spot

rebi

teľs

ké ú

very

136

úver

y na

neh

nuteľn

osti

137

v to

m: h

ypot

ekár

ne ú

very

bez

ŠP

138

h

ypot

ekár

ne ú

very

so Š

P13

9

st

aveb

né ú

very

140

m

edzi

úver

y14

1

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

14

2

ost

atné

úve

ry14

3

Úve

ry c

elko

m so

sankčn

ou Ú

S14

4 v

tom

:

preče

rpan

ie a

revo

lvin

gové

úve

ry14

5

z

toho

: kon

toko

rent

146

kred

itné

karty

neú

roče

né14

7

spot

rebi

teľs

ké ú

very

148

úver

y na

neh

nuteľn

osti

149

v to

m: h

ypot

ekár

ne ú

very

bez

ŠP

150

h

ypot

ekár

ne ú

very

so Š

P15

1

st

aveb

né ú

very

152

m

edzi

úver

y15

3

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

15

4

ost

atné

úve

ry15

5

Úve

ry c

elko

m s

ÚS

0%15

6

v to

m:

p

reče

rpan

ie a

revo

lvin

gové

úve

ry 1

57

z

toho

: kon

toko

rent

158

kred

itné

karty

neú

roče

né 1

59

spot

rebi

teľs

ké ú

very

160

úver

y na

neh

nuteľn

osti

161

v

tom

: hyp

otek

árne

úve

ry b

ez Š

P 1

62

h

ypot

ekár

ne ú

very

so Š

P 1

63

st

aveb

né ú

very

164

m

edzi

úver

y 1

65

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

1

66

o

stat

né ú

very

167

Úve

ry c

elko

m (r

.119

+r.1

56)

168

429

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS)7 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Dohodnutou priemernou ročnou úrokovou mierou sa rozumie individuálne dohodnutá

sadzba medzi bankou a klientom za úver, konvertovaná na ročný základ a určená v percentách za rok. Dohodnutá priemerná ročná úroková miera môže zahŕňať len všetky úrokové platby z úverov.

3. Dohodnutá sadzba sa prepočíta na priemernú ročnú úrokovú mieru podľa vzorca

11 −⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+=

nag

nr

x ,

kde

x je dohodnutá priemerná ročná úroková miera, rag je ročná úroková sadzba, ktorá je dohodnutá medzi bankou a klientom za úver,

pričom dátumy kapitalizácie úrokov z úveru sú v pravidelných intervaloch počas roka,

n je počet období kapitalizácie úrokov za úver za rok, t. j. 1 pre ročné platby, 2 pre polročné platby, 4 pre štvrťročné platby a 12 pre mesačné platby.

4. Na zostavovanie dohodnutej priemernej ročnej úrokovej miery sa používa štandardný rok s 365 dňami, a to aj v priestupnom roku.

5. Pod úvermi s dohodnutou úrokovou sadzbou sa rozumejú úvery, ktoré v čase vykazovania majú úrokovú sadzbu, ktorá bola zmluvne dohodnutá medzi bankou a klientom. Táto úroková sadzba zohľadňuje trhovú úroveň úrokových sadzieb v dobe uzavretia zmluvy o úvere a hodnotenie klienta zo strany banky.

6. Pod úvermi so sankčnou úrokovou sadzbou sa rozumejú úvery, ktoré v čase vykazovania majú úrokovú sadzbu ovplyvnenú aj inými faktormi ako je prvotné hodnotenie klienta bankou. V takomto prípade je úroková sadzba upravená o sankciu, ktorá zohľadňuje napr. porušenie platobnej disciplíny zo strany klienta, nesplnenie niektorých povinností zo strany klienta – nepredloženie požadovaných výkazov alebo informácii a podobne.

7. Zlyhanými úvermi sa rozumejú úvery uvedené v § 73 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2007 v znení opatrenia NBS č. 17/2008.

8. Členenie podľa sektorov sa uplatňuje pre všetky úvery vyžadované pre štatistiku

úrokových mier. Súvahové položky aktív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č.2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 002) v platnom znení.

9. Použité skratky

KD - krátkodobé ( do 1 roka) DD - dlhodobé S. - Sektor alebo subsektor R - rok DPUM - dohodnutá priemerná úroková miera ÚS - úroková sadzba tis. - tisíc ŠP - štátny príspevok.

430

Prílo

ha č

. 3 k

opa

treni

u č.

17/

2011

VZ

OR

V (N

BS)

11-

12

Stra

na:1

/1

Ban

ka:

Stav

ku

dňu:

K

ód b

anky

: V

ýkaz

sa p

redk

ladá

do

15. k

alen

dárn

eho

dňa

nasl

eduj

úceh

o m

esia

ca N

árod

nej b

anke

Slo

vens

ka

Eur

ozón

a: T

uzem

sko

a O

stat

né št

áty

Eur

ozón

y

C E

L K

O M

C E

L K

O M

Nef

inančn

é sp

oloč

nost

iO

stat

ní f

inančn

í sp

rost

redk

ovat

elia

Poisťo

vaci

e ko

rpor

ácie

a

penz

ijné

fond

yV

erej

ná sp

ráva

Nez

isko

vé in

štitú

cie

slúž

iace

do

mác

nost

iam

Dom

ácno

sti (

živn

osti)

Oby

vateľs

tvo

Sekt

ory

Zvy

šok

svet

a

VK

LA

DY

Euro

zóna

a z

vyšo

k sv

eta

Euro

zóna

(S.1

1)(S

.123

+S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

3)(S

.15)

(S.1

4)(S

.14)

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

VK

LA

DY

cel

kom

bez

r.1

3 a

r.14

1

v to

m: n

eter

mín

ovan

é2

term

ínov

ané

celk

om3

denn

é 4

do 7

dní

vrá

tane

5

do 1

roka

vrá

tane

6

do 2

roko

v vr

átan

e7

do 5

roko

v vr

átan

e8

nad

5 ro

kov

9

vkl

ady

s výp

oved

nou

leho

tou

10

v to

m:

do

3mes

iaco

v vr

átan

e11

nad

3 m

esia

ce12

RE

PO o

bcho

dy13

Neo

bcho

dova

teľn

é C

P14

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne15

n

ad 1

rok

do 2

roko

v vr

átan

e16

n

ad 2

roky

do 5

roko

v vr

átan

e17

n

ad 5

roko

v18

VK

LA

DY

cel

kom

vrá

tane

r.1

3 a

r.14

19

Vkl

ady

spla

tné

na p

ožia

dani

e20

Vkl

ady

s doh

odnu

tou

spla

tnosťo

u21

do 2

roko

v v

ráta

ne22

v to

m: d

o 1

roka

vrá

tane

23

nad

1 ro

k do

2 ro

kov

vrá

tane

24

nad

2 ro

ky25

ME

SAČ

NÝ

VÝ

KA

Z O

ST

AV

E V

KL

AD

OV

V

EU

RÁ

CH

A O

VÝ

ŠKE

DO

HO

DN

UT

ÝC

H P

RIE

ME

RN

ÝC

H Ú

RO

KO

VÝ

CH

MIE

R

S.14

+S.1

5

(doh

odnu

tá p

riem

erná

úro

ková

mie

ra v

% n

a št

yri d

esat

inné

mie

sta)

431

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 11 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo

pobočky zahraničnej banky.

2. Účty vkladov a účty prijatých úverov sa členia do ekonomických sektorov podľa ich charakteru takto: a) vklady klientov podľa charakteru vkladateľa, b) prijaté úvery podľa charakteru veriteľa.

3. Dohodnutou priemernou ročnou úrokovou mierou sa rozumie individuálne dohodnutá

sadzba medzi bankou a klientom za vklad, konvertovaná na ročný základ a určená v percentách za rok. Dohodnutá priemerná ročná úroková miera môže zahŕňať len všetky úrokové platby z vkladov.

4. Dohodnutá sadzba sa prepočíta na priemernú ročnú úrokovú mieru podľa vzorca

11 −⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+=

nag

nr

x ,

kde

x je dohodnutá priemerná ročná úroková miera, rag je ročná úroková sadzba, ktorá je dohodnutá medzi bankou a klientom za vklad,

pričom dátumy kapitalizácie úrokov za vklad sú v pravidelných intervaloch počas roka,

n je počet období kapitalizácie úrokov za vklad za rok, t. j. 1 pre ročné platby, 2 pre polročné platby, 4 pre štvrťročné platby a 12 pre mesačné platby.

5. Na zostavovanie dohodnutej priemernej ročnej úrokovej miery sa používa štandardný rok

s 365 dňami, a to aj v priestupnom roku. 6. Členenie podľa sektorov sa uplatňuje pre všetky vklady vyžadované pre štatistiku

úrokových mier. Súvahové položky pasív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (EC) č.223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. V. EÚ, kap. 10/zv. 002) v platnom znení.

7. Použité skratky

r. - riadok DPUM - dohodnutá priemerná úroková miera S. - Sektor alebo subsektor tis. - tisíc CP - cenné papiere.

432

Prílo

ha č

.4 k

opa

treni

u č.

17/2

011

V (

NB

S ) 1

2 - 1

2V

ZOR

Stra

na: 1

/4M

ESA

ČN

Ý V

ÝK

AZ

O Ú

VE

RO

VÝ

CH

A V

KL

AD

OV

ÝC

H M

ED

ZIB

AN

KO

VÝ

CH

OB

CH

OD

OC

H

Ban

ka:

Stav

ku

dňu:

V

ýkaz

sa p

redk

ladá

do

15. k

alen

dárn

eho

dňa

Kód

ban

ky:

nasl

eduj

úceh

o m

esia

ca

Nár

odne

j ban

ke S

love

nska

(úda

je v

tis.

eur,

úrok

ová

sadz

ba v

% n

a dv

e de

satin

né m

iest

a)

A K

T Í

V A

v e

urác

hN

eter

mí-

v to

m:

Ter

mí-

v to

m:

Kód

ban

kyč.

r.no

vané

no

vané

Sp

olu

vkla

dy

vkla

dyv

inýc

h úv

ery

posk

ytnu

té

vkla

dy

úver

y p

osky

tnut

éos

tatn

é te

rmín

ovan

ékr

átko

dobé

vkl

ady

dlho

dobé

vkl

ady

dlho

dobé

vkl

ady

a úv

ery

b

anká

chin

ým b

anká

ma

úver

yna

1 d

eňúv

ery

do 1

roka

na

d 1

do 5

roko

v na

d 5

roko

val

fabe

tický

kód

EUR

EUR

EUR

úro

ková

sadz

baEU

R ú

roko

vá sa

dzba

EUR

EUR

úro

ková

sadz

baEU

R ú

roko

vá sa

dzba

EUR

úro

ková

sadz

baEU

R ú

roko

vá sa

dzba

EUR

úro

ková

sadz

baa

b1

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617

CE

LK

OM

1X

XX

XX

XX

433

Ban

ka:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

.na

sled

ujúc

eho

mes

iaca

N

árod

nej b

anke

Slo

vens

ka

Kód

ban

kyč.

r.

alfa

betic

kýkó

d ab

CE

LK

OM

1

Stra

na: 2

/4

P A

S Í

V A

v e

urác

hN

eter

mí-

v to

m:

Ter

mí-

v to

m:

nova

né

nova

né

Spol

uvk

lady

vk

lady

inýc

h bá

nkpr

ijaté

úve

ryvk

lady

úv

ery

prija

té

osta

tné

term

íno

-kr

átko

dobé

vkl

ady

dlho

dobé

vkl

ady

dlho

dobé

vkl

ady

a úv

ery

od in

ých

bán

ka

úver

yna

1 d

eňva

né ú

very

do 1

roka

nad

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

nad

5 ro

kov

EUR

EUR

EUR

úro

ková

sadz

baEU

R ú

roko

vá sa

dzba

EUR

EUR

úro

ková

sadz

baEU

R ú

roko

vá sa

dzba

EUR

úro

ková

sadz

baEU

R ú

roko

vá sa

dzba

EUR

úro

ková

sadz

ba18

1920

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

XX

XX

XX

X

434

(úda

je v

CM

pre

počí

tane

j na

tis. e

ur ,

úrok

ová

sadz

ba v

% n

a dv

e de

satin

né m

iest

a )

Stra

na:3

/4A

K T

Í V

A v

CM

Net

erm

í-v

tom

:T

erm

í-v

tom

:K

ód b

anky

č. r.

nova

né

nova

né

Spol

uvk

lady

vk

lady

v in

ých

úver

y po

skyt

nuté

vk

lady

úv

ery

pos

kytn

uté

osta

tné

term

ínov

ané

krát

kodo

bé v

klad

ydl

hodo

bé v

klad

y dl

hodo

bé v

klad

ya

úver

y

ban

kách

iným

ban

kám

a úv

ery

na 1

deň

úver

ydo

1 ro

ka

nad

1 do

5 ro

kov

nad

5 ro

kov

alfa

betic

ký

kód

CM

CM

CM

úro

ková

sadz

baC

M ú

roko

vá sa

dzba

CM

CM

úro

ková

sadz

baC

M ú

roko

vá sa

dzba

CM

úro

ková

sadz

baC

M ú

roko

vá sa

dzba

CM

úro

ková

sadz

baa

b1

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617

CE

LK

OM

1X

XX

XX

XX

435

Kód

ban

kyč.

r.

alfa

betic

ký

kód a

b

CE

LK

OM

1

Stra

na: 4

/4

P A

S Í

V A

v C

MN

eter

mí-

v to

m:

Ter

mí-

v to

m:

nova

né

nova

né

Spol

uvk

lady

vk

lady

inýc

h bá

nkpr

ijaté

úve

ryvk

lady

úv

ery

prija

té

osta

tné

term

íno

-kr

átko

dobé

vkl

ady

dlho

dobé

vkl

ady

dlho

dobé

vkl

ady

a úv

ery

od in

ých

bán

ka

úver

yna

1 d

eňva

né ú

very

do 1

roka

nad

1 do

5 ro

kov

nad

5 ro

kov

CM

CM

CM

úro

ková

sadz

baC

M ú

roko

vá sa

dzba

CM

CM

úro

ková

sadz

baC

M ú

roko

vá sa

dzba

CM

úro

ková

sadz

baC

M ú

roko

vá sa

dzba

CM

úro

ková

sadz

ba18

1920

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

XX

XX

XX

X

436

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 12 – 12 1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo

pobočky zahraničnej banky.

2. Kód banky je znakový kód banky z Prevodníka AP0001. V prípade banky so sídlom v zahraničí je to prvých osem znakov swiftového kódu zahraničnej banky.

3. Použité skratky

č. r. - číslo riadku CM - cudzia mena tis. - tisíc.

437

Prílo

ha č

.13

k op

atre

niu č.

/

2003

Prílo

ha č

. 5 k

opa

treni

u č.

17/

2011

V (N

BS)

13

- 04

VZO

RSt

rana

: 1/9

ŠT

VRŤ

ROČ

NÝ

V

ÝK

AZ

O Ú

RO

KO

VÝ

CH

NÁ

KL

AD

OC

H A

VÝ

NO

SOC

H

Ban

ka:

Stav

ku

dňu:

K

ód b

anky

: V

ýkaz

sa p

redk

ladá

do

15. k

alen

dárn

eho

dňa

nasl

eduj

úceh

o m

esia

ca p

o up

lynu

tí št

vrťr

oka

N

árod

nej b

anke

Slo

vens

ka(ú

daje

tis.e

ur)

Úro

kové

v

tom

: úro

kové

nák

lady

za

vkla

dy p

rija

té p

oboč

kam

i ban

ky p

odľa

ich

sídl

a v

kraj

i

EK

ON

OM

ICK

É

SEK

TO

RY

č. r

.ná

klad

y ce

lkom

Bra

tisla

vský

Trn

avsk

ýT

renč

ians

ky

N

itria

nsky

Žili

nský

Ban

sko-

b y

stri

cký

Pr

ešov

ský

Koš

ický

ab

c1

23

45

67

89

Eur

ozón

a a

zvyš

ok sv

eta

(ria

dok

2 a

26)

1

Tuz

emsk

o be

z bá

nk2

S.11

Nef

inančn

é sp

oloč

nost

i3

v

erej

né

4

súkr

omné

5

p

od z

ahra

ničn

ou k

ontro

lou

6S.

12Fi

nanč

né sp

oloč

nost

i (S.

123,

S.1

24)

7

ver

ejné

8

sú

krom

né

9

pod

zah

raničn

ou k

ontro

lou

10Po

isťo

vaci

e ko

rpor

ácie

a p

enzi

jné

fond

y (S

.125

)11

v

erej

né

12

súkr

omné

13

p

od z

ahra

ničn

ou k

ontro

lou

14S.

13V

erej

ná sp

ráva

15

ú

stre

dná

štát

na sp

ráva

16

z to

ho: f

ondy

17

úze

mná

sam

ospr

áva

18

fond

y so

ciál

neho

zab

ezpeče

nia

19S.

14D

omác

nost

i (ži

vnos

ti)20

S.14

Oby

vateľs

tvo

21S.

15N

ezis

kové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce p

reva

žne

dom

ácno

stia

m22

S.14

+S.1

5D

omác

nost

i, ob

yvat

eľst

vo +

nez

isko

vé in

štitú

cie

slúž

iace

pre

važn

e do

mác

nost

iam

-úv

ery

23

v to

m: Ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i24

O

stat

né ú

very

25S.

2O

stat

né š

táty

Eur

ozón

y a

zvyš

ok sv

eta

26O

stat

né š

táty

Eur

ozón

y27

Fina

nčné

inšt

itúci

e (S

.12)

28

z to

ho: S

.121

a S

.122

29

N

efin

ančn

é in

štitú

cie

(S11

, S.1

3, S

.14,

S.1

5)30

Zvyš

ok sv

eta

- ost

atné

štát

y EÚ

vrá

tane

inšt

itúci

í EÚ

31

Fi

nanč

né in

štitú

cie

(S.1

2)32

z

toho

: S.1

21 a

S.1

2233

Nef

inančn

é in

štitú

cie

(S11

, S.1

3, S

.14,

S.1

5)34

Zvyš

ok sv

eta

- ost

atné

štát

y sv

eta

a m

edzi

náro

dné

inšt

itúci

e35

Fina

nčné

inšt

itúci

e (S

.12)

36

z to

ho: S

.121

a S

.122

37

N

efin

ančn

é in

štitú

cie

(S11

, S.1

3, S

.14,

S.1

5)38

438

V (N

BS)

13

- 04 St

rana

: 2/9

(úda

je ti

s.eur

)

Úro

kové

v

tom

: úro

kové

nák

lady

za

vkla

dy p

rija

té p

oboč

kam

i ban

ky p

odľa

ich

sídl

a v

kraj

i

OD

VE

TV

OV

Á K

LA

SIFI

KÁ

CIA

EK

ON

OM

ICK

ÝC

H Č

INN

OST

Íč.

r.

nákl

ady

celk

omB

ratis

lavs

ký

T

rnav

ský

Tre

nčia

nsky

Nitr

ians

kyŽ

ilins

kýB

ansk

o-

byst

rick

ý

Preš

ovsk

ýK

ošic

ký

ab

c1

23

45

67

89

Eur

ozón

a a

zvyš

ok sv

eta

39

APO

ĽN

OH

OSP

OD

ÁR

STV

O, L

ESN

ÍCT

VO

A R

YB

OL

OV

4001

Pest

ovan

ie p

lodí

n a

chov

zvi

erat

, poľ

ovní

ctvo

a sl

užby

s tý

m sú

visi

ace

4102

Lesn

íctv

o a ťa

žba

drev

a42

03 R

ybol

ov a

akv

akul

túra

43B

ŤA

ŽB

A A

DO

BÝ

VA

NIE

4405

Ťažb

a uh

lia a

lign

itu45

06Ťa

žba

ropy

a z

emné

ho p

lynu

4607

Dob

ývan

ie k

ovov

ých

rúd

4708

Iná ťa

žba

a do

býva

nie

4809

Pom

ocné

čin

nost

i pri ťa

žbe

49C

PRIE

MY

SEL

NÁ

VÝ

RO

BA

5010

Výr

oba

potra

vín

5111

Výr

oba

nápo

jov

5212

Výr

oba

taba

kový

ch v

ýrob

kov

5313

Výr

oba

text

ilu54

14V

ýrob

a od

evov

55

15V

ýrob

a ko

že a

kož

enýc

h vý

robk

ov56

16

Spra

cúva

nie

drev

a a

výro

ba v

ýrob

kov

z dr

eva

a ko

rku

okre

m n

ábyt

ku, v

ýrob

a pr

edm

etov

zo

slam

y a

prút

enéh

o m

ater

iálu

57

17V

ýrob

a p

apie

ra a

pap

iero

vých

výr

obko

v

58

18Tl

ač a

repr

oduk

cia

zázn

amov

ých

méd

ií59

19V

ýrob

a ko

ksu

a ra

finov

anýc

h ro

pnýc

h pr

oduk

tov

60

20V

ýrob

a ch

emik

álií

a ch

emic

kých

pro

dukt

ov61

21V

ýrob

a zá

klad

ných

farm

aceu

tický

ch v

ýrob

kov

a fa

rmac

eutic

kých

príp

ravk

ov62

22V

ýrob

a vý

robk

ov z

gum

y a

plas

tov

6323

Výr

oba

osta

tnýc

h ne

kovo

vých

min

erál

nych

výr

obko

v64

24V

ýrob

a a

spra

cova

nie

kovo

v65

25V

ýrob

a ko

vový

ch k

onšt

rukc

ií ok

rem

stro

jov

a za

riade

ní66

26V

ýrob

a počí

tačo

vých

, ele

ktro

nick

ých

a op

tický

ch v

ýrob

kov

6727

Výr

oba

elek

trick

ých

zaria

dení

6828

Výr

oba

stro

jov

a za

riade

ní i.

n.

6929

Výr

oba

mot

orov

ých

vozi

diel

, náv

esov

a p

ríves

ov70

30V

ýrob

a os

tatn

ých

dopr

avný

ch p

rost

riedk

ov71

31V

ýrob

a ná

bytk

u72

32In

á vý

roba

7333

Opr

ava

a in

štal

ácia

stro

jov

a pr

ístro

jov

74

439

V (N

BS)

13

- 04 St

rana

: 3/9

Úro

kové

v

tom

: úro

kové

nák

lady

za

vkla

dy p

rija

té p

oboč

kam

i ban

ky p

odľa

ich

sídl

a v

kraj

i

OD

VE

TV

OV

Á K

LA

SIFI

KÁ

CIA

EK

ON

OM

ICK

ÝC

H Č

INN

OST

Íč.

r.

nákl

ady

celk

omB

ratis

lavs

ký

T

rnav

ský

Tre

nčia

nsky

Nitr

ians

kyŽ

ilins

kýB

ansk

o-

byst

rick

ý

Preš

ovsk

ýK

ošic

ký

ab

c1

23

45

67

89

DD

OD

ÁV

KA

EL

EK

TR

INY

, PL

YN

U, P

AR

Y A

ST

UD

EN

ÉH

O V

ZD

UC

HU

75

ED

OD

ÁV

KA

VO

DY

; ČIS

TE

NIE

A O

DV

OD

OD

PAD

OV

ÝC

H V

ÔD

, OD

PAD

Y A

SL

UŽ

BY

O

DST

RAŇ

OV

AN

IA O

DPA

DO

V76

36Zb

er, ú

prav

a a

dodá

vka

vody

7737

Čis

teni

e a

odvo

d od

pado

vých

vôd

7838

Zber

, spr

acúv

anie

a li

kvid

ácia

odp

adov

; rec

yklá

cia

mat

eriá

lov

7939

Ozd

ravo

vaci

e či

nnos

ti a

osta

tné či

nnos

ti na

klad

ania

s od

pado

m80

FST

AV

EB

NÍC

TV

O81

41V

ýsta

vba

budo

v82

42In

žini

ersk

e st

avby

8343

Špec

ializ

ovan

é st

aveb

né p

ráce

84

GV

EĽ

KO

OB

CH

OD

A M

AL

OO

BC

HO

D; O

PRA

VA

MO

TO

RO

VÝ

CH

V

OZ

IDIE

L A

MO

TO

CY

KL

OV

85

45V

eľko

obch

od a

mal

oobc

hod

a op

rava

mot

orov

ých

vozi

diel

a m

otoc

yklo

v86

46V

eľko

obch

od o

krem

mot

orov

ých

vozi

diel

a m

otoc

yklo

v87

47M

aloo

bcho

d ok

rem

mot

orov

ých

vozi

diel

a m

otoc

yklo

v88

H

DO

PRA

VA

A S

KL

AD

OV

AN

IE89

49Po

zem

ná d

opra

va a

dop

rava

pot

rubí

m90

50V

odná

dop

rava

9151

Lete

cká

dopr

ava

9252

Skla

dové

a p

omoc

né č

inno

sti v

dop

rave

9353

Pošt

ové

služ

by a

služ

by k

urié

rov

94I

UB

YT

OV

AC

IE A

ST

RA

VO

VA

CIE

SL

UŽ

BY

9555

Uby

tova

nie

9656

Čin

nost

i reš

taur

ácií

a po

host

inst

iev

97J

INFO

RM

ÁC

IE A

KO

MU

NIK

ÁC

IA98

58N

akla

dateľs

ké č

inno

sti

99

59V

ýrob

a fil

mov

, vid

eozá

znam

ov a

tele

vízn

ych

prog

ram

ov, p

rípra

va a

zve

rejň

ovan

ie z

vuko

vých

na

hráv

ok10

0

60Č

inno

sti p

re ro

zhla

sové

a te

leví

zne

vysi

elan

ie10

161

Tele

kom

unik

ácie

102

62Počí

tačo

vé p

rogr

amov

anie

, por

aden

stvo

a sú

visi

ace

služ

by10

363

Info

rmač

né sl

užby

104

KFI

NA

NČ

NÉ

A P

OISŤ

OV

AC

IE Č

INN

OST

I10

5

64Fi

nanč

né sl

užby

okr

em p

oist

enia

a d

ôcho

dkov

ého

zabe

zpeč

enia

106

65Po

iste

nie,

zai

sten

ie a

dôc

hodk

ové

zabe

zpeč

enie

okr

em p

ovin

ného

soc

iáln

eho

pois

teni

a10

7

66Po

moc

né č

inno

sti f

inančn

ých

služ

ieb

a po

iste

nia

108

440

V (N

BS)

13

- 04 St

rana

: 4/9

Úro

kové

v

tom

: úro

kové

nák

lady

za

vkla

dy p

rija

té p

oboč

kam

i ban

ky p

odľa

ich

sídl

a v

kraj

i

OD

VE

TV

OV

Á K

LA

SIFI

KÁ

CIA

EK

ON

OM

ICK

ÝC

H Č

INN

OST

Íč.

r.

nákl

ady

celk

omB

ratis

lavs

ký

T

rnav

ský

Tre

nčia

nsky

Nitr

ians

kyŽ

ilins

kýB

ansk

o-

byst

rick

ý

Preš

ovsk

ýK

ošic

ký

ab

c1

23

45

67

89

L

Č

INN

OST

I V O

BL

AST

I NE

HN

UT

EĽ

NO

STÍ

109

M

O

DB

OR

NÉ

, VE

DE

CK

É A

TE

CH

NIC

KÉ

ČIN

NO

STI

110

69Pr

ávne

a účt

ovní

cke či

nnos

ti11

170

Ved

enie

firie

m; p

orad

enst

vo v

obl

asti

riade

nia

112

71A

rchi

tekt

onic

ké a

inži

nier

ske či

nnos

ti; te

chni

cké

test

ovan

ie a

ana

lýzy

113

72V

edec

ký v

ýsku

m a

výv

oj11

473

Rek

lam

a a

prie

skum

trhu

115

74O

stat

né o

dbor

né, v

edec

ké a

tech

nick

é či

nnos

ti11

675

Vet

erin

árne

čin

nost

i11

7N

AD

MIN

IST

RA

TÍV

NE

A P

OD

POR

NÉ

SL

UŽ

BY

118

77Pr

enáj

om a

lízi

ng11

978

Spro

stre

dkov

anie

prá

ce12

0

79Č

inno

sti c

esto

vnýc

h ag

entú

r, re

zerv

ačné

služ

by c

esto

vnýc

h ka

ncel

árií

a sú

visi

ace či

nnos

ti12

1

80B

ezpečn

ostn

é a

pátra

cie

služ

by12

281

Čin

nost

i súv

isia

ce s

údrž

bou

zaria

dení

a k

rajin

nou

úpra

vou

123

82A

dmin

istra

tívne

, pom

ocné

kan

celá

rske

a in

é ob

chod

né p

omoc

né č

inno

sti

124

OV

ER

EJN

Á S

PRÁ

VA

A O

BR

AN

A; P

OV

INN

É S

OC

IÁL

NE

ZA

BE

ZPE

ČE

NIE

125

P

VZ

DE

LÁ

VA

NIE

126

Q

ZD

RA

VO

TN

ÍCT

VO

A S

OC

IÁL

NA

PO

MO

C12

786

Zdra

votn

íctv

o12

8

87St

aros

tlivo

sť v

pob

ytov

ých

zaria

deni

ach

(rez

idenčn

á st

aros

tlivo

sť)

129

88So

ciál

na p

ráca

bez

uby

tova

nia

130

RU

ME

NIE

, ZÁ

BA

VA

A R

EK

RE

ÁC

IA13

190

Tvor

ivé,

um

elec

ké a

záb

avné

čin

nost

i13

291

Čin

nost

i kni

žníc

, arc

hívo

v, m

úzeí

a o

stat

ných

kul

túrn

ych

zaria

dení

133

92Č

inno

sti h

erní

a st

ávko

vých

kan

celá

rií13

493

Špor

tové

, záb

avné

a re

kreačn

é či

nnos

ti13

5S

OST

AT

NÉ

ČIN

NO

STI

136

94Č

inno

sti č

lens

kých

org

aniz

ácií

137

95O

prav

a počí

tačo

v, o

sobn

ých

potri

eb a

pot

rieb

pre

dom

ácno

sti

138

96O

stat

né o

sobn

é sl

užby

139

TČ

INN

OST

I DO

MÁ

CN

OST

Í AK

O Z

AM

EST

NÁ

VA

TEĽ

OV

; NE

DIF

ER

EN

CO

VA

NÉ

Č

INN

OST

I V D

OM

ÁC

NO

STIA

CH

PR

OD

UK

UJÚ

CE

TO

VA

RY

A S

LU

ŽB

Y N

A

VL

AST

NÉ

PO

UŽ

ITIE

140

97Č

inno

sti d

omác

nost

í ako

zam

estn

ávat

eľov

dom

áceh

o pe

rson

álu

141

98N

edife

renc

ovan

é či

nnos

ti v

dom

ácno

stia

ch p

rodu

kujú

ce to

vary

a sl

užby

na

vlas

tné

použ

itie

142

UČ

INN

OST

I EX

TR

AT

ER

ITO

RIÁ

LN

YC

H O

RG

AN

IZÁ

CIÍ

A Z

DR

UŽ

EN

Í 14

3

441

Ban

ka:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dň

ana

sled

ujúc

eho

mes

iaca

po

uply

nutí

štvrťr

oka

N

árod

nej b

anke

Slo

vens

ka

EK

ON

OM

ICK

É

SEK

TO

RY

č. r

.

ab

c

Eur

ozón

a a

zvyš

ok sv

eta

(ria

dok

2 a

26)

1

Tuz

emsk

o be

z bá

nk2

S.11

Nef

inančn

é sp

oloč

nost

i3

v

erej

né

4

súkr

omné

5

p

od z

ahra

ničn

ou k

ontro

lou

6S.

12Fi

nanč

né sp

oloč

nost

i (S.

123,

S.1

24)

7

ver

ejné

8

sú

krom

né

9

pod

zah

raničn

ou k

ontro

lou

10Po

isťo

vaci

e ko

rpor

ácie

a p

enzi

jné

fond

y (S

.125

)11

v

erej

né

12

súkr

omné

13

p

od z

ahra

ničn

ou k

ontro

lou

14S.

13V

erej

ná sp

ráva

15

ú

stre

dná

štát

na sp

ráva

16

z to

ho: f

ondy

17

úze

mná

sam

ospr

áva

18

fond

y so

ciál

neho

zab

ezpeče

nia

19S.

14D

omác

nost

i (ži

vnos

ti)20

S.14

Oby

vateľs

tvo

21S.

15N

ezis

kové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce p

reva

žne

dom

ácno

stia

m22

S.14

+S.1

5D

omác

nost

i, ob

yvat

eľst

vo +

nez

isko

vé in

štitú

cie

slúž

iace

pre

važn

e do

mác

nost

iam

-úv

ery

23

v to

m: Ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i24

O

stat

né ú

very

25S.

2O

stat

né š

táty

Eur

ozón

y a

zvyš

ok sv

eta

26O

stat

né š

táty

Eur

ozón

y27

Fina

nčné

inšt

itúci

e (S

.12)

28

z to

ho: S

.121

a S

.122

29

N

efin

ančn

é in

štitú

cie

(S11

, S.1

3, S

.14,

S.1

5)30

Zvyš

ok sv

eta

- ost

atné

štát

y EÚ

vrá

tane

inšt

itúci

í EÚ

31

Fi

nanč

né in

štitú

cie

(S.1

2)32

z

toho

: S.1

21 a

S.1

2233

Nef

inančn

é in

štitú

cie

(S11

, S.1

3, S

.14,

S.1

5)34

Zvyš

ok sv

eta

- ost

atné

štát

y sv

eta

a m

edzi

náro

dné

inšt

itúci

e35

Fina

nčné

inšt

itúci

e (S

.12)

36

z to

ho: S

.121

a S

.122

37

N

efin

ančn

é in

štitú

cie

(S11

, S.1

3, S

.14,

S.1

5)38

V (N

BS)

13

- 04

ŠT

VRŤ

ROČ

NÝ

V

ÝK

AZ

O Ú

RO

KO

VÝ

CH

NÁ

KL

AD

OC

H A

VÝ

NO

SOC

H

Stra

na: 5

/9

Úro

kové

v

tom

: úro

kové

výn

osy

za ú

very

pos

kytn

uté

pobočk

ami b

anky

podľa

ich

sídl

a v

kraj

i

výno

sy c

elko

mB

ratis

lavs

ký

T

rnav

ský

Tre

nčia

nsky

N

itria

nsky

Žili

nský

Ban

sko-

b y

stri

cký

Pr

ešov

ský

Koš

ický

1011

1213

1415

1617

18

442

OD

VE

TV

OV

Á K

LA

SIFI

KÁ

CIA

EK

ON

OM

ICK

ÝC

H Č

INN

OST

Íč.

r.

ab

c

Eur

ozón

a a

zvyš

ok sv

eta

39

APO

ĽN

OH

OSP

OD

ÁR

STV

O, L

ESN

ÍCT

VO

A R

YB

OL

OV

4001

Pest

ovan

ie p

lodí

n a

chov

zvi

erat

, poľ

ovní

ctvo

a sl

užby

s tý

m sú

visi

ace

4102

Lesn

íctv

o a ťa

žba

drev

a42

03 R

ybol

ov a

akv

akul

túra

43B

ŤA

ŽB

A A

DO

BÝ

VA

NIE

4405

Ťažb

a uh

lia a

lign

itu45

06Ťa

žba

ropy

a z

emné

ho p

lynu

4607

Dob

ývan

ie k

ovov

ých

rúd

4708

Iná ťa

žba

a do

býva

nie

4809

Pom

ocné

čin

nost

i pri ťa

žbe

49C

PRIE

MY

SEL

NÁ

VÝ

RO

BA

5010

Výr

oba

potra

vín

5111

Výr

oba

nápo

jov

5212

Výr

oba

taba

kový

ch v

ýrob

kov

5313

Výr

oba

text

ilu54

14V

ýrob

a od

evov

55

15V

ýrob

a ko

že a

kož

enýc

h vý

robk

ov56

16

Spra

cúva

nie

drev

a a

výro

ba v

ýrob

kov

z dr

eva

a ko

rku

okre

m n

ábyt

ku, v

ýrob

a pr

edm

etov

zo

slam

y a

prút

enéh

o m

ater

iálu

57

17V

ýrob

a p

apie

ra a

pap

iero

vých

výr

obko

v

58

18Tl

ač a

repr

oduk

cia

zázn

amov

ých

méd

ií59

19V

ýrob

a ko

ksu

a ra

finov

anýc

h ro

pnýc

h pr

oduk

tov

60

20V

ýrob

a ch

emik

álií

a ch

emic

kých

pro

dukt

ov61

21V

ýrob

a zá

klad

ných

farm

aceu

tický

ch v

ýrob

kov

a fa

rmac

eutic

kých

príp

ravk

ov62

22V

ýrob

a vý

robk

ov z

gum

y a

plas

tov

6323

Výr

oba

osta

tnýc

h ne

kovo

vých

min

erál

nych

výr

obko

v64

24V

ýrob

a a

spra

cova

nie

kovo

v65

25V

ýrob

a ko

vový

ch k

onšt

rukc

ií ok

rem

stro

jov

a za

riade

ní66

26V

ýrob

a počí

tačo

vých

, ele

ktro

nick

ých

a op

tický

ch v

ýrob

kov

6727

Výr

oba

elek

trick

ých

zaria

dení

6828

Výr

oba

stro

jov

a za

riade

ní i.

n.

6929

Výr

oba

mot

orov

ých

vozi

diel

, náv

esov

a p

ríves

ov70

30V

ýrob

a os

tatn

ých

dopr

avný

ch p

rost

riedk

ov71

31V

ýrob

a ná

bytk

u72

32In

á vý

roba

7333

Opr

ava

a in

štal

ácia

stro

jov

a pr

ístro

jov

74

V (N

BS)

13

- 04 St

rana

: 6/9

(úda

je ti

s.eur

)

Úro

kové

v

tom

: úro

kové

výn

osy

za ú

very

pos

kytn

uté

pobočk

ami b

anky

podľa

ich

sídl

a v

kraj

i

výno

sy c

elko

mB

ratis

lavs

ký

T

rnav

ský

Tre

nčia

nsky

N

itria

nsky

Žili

nský

Ban

sko-

by

stri

cký

Pr

ešov

ský

Koš

ický

1011

1213

1415

1617

18

443

OD

VE

TV

OV

Á K

LA

SIFI

KÁ

CIA

EK

ON

OM

ICK

ÝC

H Č

INN

OST

Íč.

r.

ab

c

DD

OD

ÁV

KA

EL

EK

TR

INY

, PL

YN

U, P

AR

Y A

ST

UD

EN

ÉH

O V

ZD

UC

HU

75

ED

OD

ÁV

KA

VO

DY

; ČIS

TE

NIE

A O

DV

OD

OD

PAD

OV

ÝC

H V

ÔD

, OD

PAD

Y A

SL

UŽ

BY

O

DST

RAŇ

OV

AN

IA O

DPA

DO

V76

36Zb

er, ú

prav

a a

dodá

vka

vody

7737

Čis

teni

e a

odvo

d od

pado

vých

vôd

7838

Zber

, spr

acúv

anie

a li

kvid

ácia

odp

adov

; rec

yklá

cia

mat

eriá

lov

7939

Ozd

ravo

vaci

e či

nnos

ti a

osta

tné či

nnos

ti na

klad

ania

s od

pado

m80

FST

AV

EB

NÍC

TV

O81

41V

ýsta

vba

budo

v82

42In

žini

ersk

e st

avby

8343

Špec

ializ

ovan

é st

aveb

né p

ráce

84

GV

EĽ

KO

OB

CH

OD

A M

AL

OO

BC

HO

D; O

PRA

VA

MO

TO

RO

VÝ

CH

V

OZ

IDIE

L A

MO

TO

CY

KL

OV

85

45V

eľko

obch

od a

mal

oobc

hod

a op

rava

mot

orov

ých

vozi

diel

a m

otoc

yklo

v86

46V

eľko

obch

od o

krem

mot

orov

ých

vozi

diel

a m

otoc

yklo

v87

47M

aloo

bcho

d ok

rem

mot

orov

ých

vozi

diel

a m

otoc

yklo

v88

H

DO

PRA

VA

A S

KL

AD

OV

AN

IE89

49Po

zem

ná d

opra

va a

dop

rava

pot

rubí

m90

50V

odná

dop

rava

9151

Lete

cká

dopr

ava

9252

Skla

dové

a p

omoc

né č

inno

sti v

dop

rave

9353

Pošt

ové

služ

by a

služ

by k

urié

rov

94I

UB

YT

OV

AC

IE A

ST

RA

VO

VA

CIE

SL

UŽ

BY

9555

Uby

tova

nie

9656

Čin

nost

i reš

taur

ácií

a po

host

inst

iev

97J

INFO

RM

ÁC

IE A

KO

MU

NIK

ÁC

IA98

58N

akla

dateľs

ké č

inno

sti

99

59V

ýrob

a fil

mov

, vid

eozá

znam

ov a

tele

vízn

ych

prog

ram

ov, p

rípra

va a

zve

rejň

ovan

ie z

vuko

vých

na

hráv

ok10

0

60Č

inno

sti p

re ro

zhla

sové

a te

leví

zne

vysi

elan

ie10

161

Tele

kom

unik

ácie

102

62Počí

tačo

vé p

rogr

amov

anie

, por

aden

stvo

a sú

visi

ace

služ

by10

363

Info

rmač

né sl

užby

104

KFI

NA

NČ

NÉ

A P

OISŤ

OV

AC

IE Č

INN

OST

I10

5

64Fi

nanč

né sl

užby

okr

em p

oist

enia

a d

ôcho

dkov

ého

zabe

zpeč

enia

106

65Po

iste

nie,

zai

sten

ie a

dôc

hodk

ové

zabe

zpeč

enie

okr

em p

ovin

ného

soc

iáln

eho

pois

teni

a10

7

66Po

moc

né č

inno

sti f

inančn

ých

služ

ieb

a po

iste

nia

108

V (N

BS)

13

- 04 St

rana

: 7/9

Úro

kové

v

tom

: úro

kové

výn

osy

za ú

very

pos

kytn

uté

pobočk

ami b

anky

podľa

ich

sídl

a v

kraj

i

výno

sy c

elko

mB

ratis

lavs

ký

T

rnav

ský

Tre

nčia

nsky

N

itria

nsky

Žili

nský

Ban

sko-

by

stri

cký

Pr

ešov

ský

Koš

ický

1011

1213

1415

1617

18

444

OD

VE

TV

OV

Á K

LA

SIFI

KÁ

CIA

EK

ON

OM

ICK

ÝC

H Č

INN

OST

Íč.

r.

ab

cL

ČIN

NO

STI V

OB

LA

STI N

EH

NU

TEĽ

NO

STÍ

109

M

O

DB

OR

NÉ

, VE

DE

CK

É A

TE

CH

NIC

KÉ

ČIN

NO

STI

110

69Pr

ávne

a účt

ovní

cke či

nnos

ti11

170

Ved

enie

firie

m; p

orad

enst

vo v

obl

asti

riade

nia

112

71A

rchi

tekt

onic

ké a

inži

nier

ske či

nnos

ti; te

chni

cké

test

ovan

ie a

ana

lýzy

113

72V

edec

ký v

ýsku

m a

výv

oj11

473

Rek

lam

a a

prie

skum

trhu

115

74O

stat

né o

dbor

né, v

edec

ké a

tech

nick

é či

nnos

ti11

675

Vet

erin

árne

čin

nost

i11

7N

AD

MIN

IST

RA

TÍV

NE

A P

OD

POR

NÉ

SL

UŽ

BY

118

77Pr

enáj

om a

lízi

ng11

978

Spro

stre

dkov

anie

prá

ce12

0

79Č

inno

sti c

esto

vnýc

h ag

entú

r, re

zerv

ačné

služ

by c

esto

vnýc

h ka

ncel

árií

a sú

visi

ace či

nnos

ti12

1

80B

ezpečn

ostn

é a

pátra

cie

služ

by12

281

Čin

nost

i súv

isia

ce s

údrž

bou

zaria

dení

a k

rajin

nou

úpra

vou

123

82A

dmin

istra

tívne

, pom

ocné

kan

celá

rske

a in

é ob

chod

né p

omoc

né č

inno

sti

124

OV

ER

EJN

Á S

PRÁ

VA

A O

BR

AN

A; P

OV

INN

É S

OC

IÁL

NE

ZA

BE

ZPE

ČE

NIE

125

P

VZ

DE

LÁ

VA

NIE

126

Q

ZD

RA

VO

TN

ÍCT

VO

A S

OC

IÁL

NA

PO

MO

C12

786

Zdra

votn

íctv

o12

8

87St

aros

tlivo

sť v

pob

ytov

ých

zaria

deni

ach

(rez

idenčn

á st

aros

tlivo

sť)

129

88So

ciál

na p

ráca

bez

uby

tova

nia

130

RU

ME

NIE

, ZÁ

BA

VA

A R

EK

RE

ÁC

IA13

190

Tvor

ivé,

um

elec

ké a

záb

avné

čin

nost

i13

291

Čin

nost

i kni

žníc

, arc

hívo

v, m

úzeí

a o

stat

ných

kul

túrn

ych

zaria

dení

133

92Č

inno

sti h

erní

a st

ávko

vých

kan

celá

rií13

493

Špor

tové

, záb

avné

a re

kreačn

é či

nnos

ti13

5S

OST

AT

NÉ

ČIN

NO

STI

136

94Č

inno

sti č

lens

kých

org

aniz

ácií

137

95O

prav

a počí

tačo

v, o

sobn

ých

potri

eb a

pot

rieb

pre

dom

ácno

sti

138

96O

stat

né o

sobn

é sl

užby

139

TČ

INN

OST

I DO

MÁ

CN

OST

Í AK

O Z

AM

EST

NÁ

VA

TEĽ

OV

; NE

DIF

ER

EN

CO

VA

NÉ

Č

INN

OST

I V D

OM

ÁC

NO

STIA

CH

PR

OD

UK

UJÚ

CE

TO

VA

RY

A S

LU

ŽB

Y N

A

VL

AST

NÉ

PO

UŽ

ITIE

140

97Č

inno

sti d

omác

nost

í ako

zam

estn

ávat

eľov

dom

áceh

o pe

rson

álu

141

98N

edife

renc

ovan

é či

nnos

ti v

dom

ácno

stia

ch p

rodu

kujú

ce to

vary

a sl

užby

na

vlas

tné

použ

itie

142

UČ

INN

OST

I EX

TR

AT

ER

ITO

RIÁ

LN

YC

H O

RG

AN

IZÁ

CIÍ

A Z

DR

UŽ

EN

Í 14

3

V (N

BS)

13

- 04 St

rana

: 8/9

Úro

kové

v

tom

: úro

kové

výn

osy

za ú

very

pos

kytn

uté

pobočk

ami b

anky

podľa

ich

sídl

a v

kraj

i

výno

sy c

elko

mB

ratis

lavs

ký

T

rnav

ský

Tre

nčia

nsky

N

itria

nsky

Žili

nský

Ban

sko-

by

stri

cký

Pr

ešov

ský

Koš

ický

1011

1213

1415

1617

18

445

V(N

BS)

13-

04

Stra

na: 9

/9

Úro

kové

Ú

roko

vé

Kód

EK

ON

OM

ICK

É

SEK

TO

RY

č. r

.ná

klad

y z

dlho

vých

výno

sy z

dlh

ovýc

h

cenn

ých

papi

erov

cenn

ých

papi

erov

ab

c1

2

CE

LK

OM

1S.

11N

efin

ančn

é sp

oloč

nost

i 2

S.12

Fina

nčné

spol

očno

sti

3S.

13V

erej

ná sp

ráva

4

S.15

Nez

isko

vé in

štitú

cie

slúž

iace

pre

važn

e do

mác

nost

iam

5

S.14

Dom

ácno

sti (

živn

osti)

6S.

14O

byva

teľs

tvo

(účt

y obča

nov)

7S.

2Z

ahra

niči

e (n

erez

iden

ti)8

446

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 13 – 04 1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo

pobočky zahraničnej banky.

2. Úrokové náklady a výnosy sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

3. Zvyškom sveta - ostanými štátmi EÚ sa rozumejú fyzické osoby alebo právnické osoby štátov EÚ, ktoré neprijali jednotnú menu euro a inštitúcie EÚ okrem Európskej centrálnej banky.

4. Zvyškom sveta – ostatnými štátmi sveta sa rozumejú fyzické osoby alebo právnické osoby štátov, ktoré nepatria do Európskej únie.

5. Použité skratky

č. r. - číslo riadku S. - sektor alebo subsektor EÚ - Európska únia i.n. - inde neklasifikované tis. - tisíc.

447

Príloha č. 6 k opatreniu č.17/2011

VZOR V (NBS) 14 - 98Strana: 1/1

Banka:

Výkaz sa predkladá do 11:00 hod. Stav ku dňu:nasledujúceho pracovného dňa Kód banky :Národnej banke Slovenska

(údaje v tis. eur)Úrokové obdobie Doba do úrokového obdobia

č. r. Kód banky Kód Druh Nákup/ Objem Počet Počet Kategória(SWIFT) banky obchodu Predaj obchodu dní Kategória dní FRA

a 0 1 2 3 4 5 6 7 8

DENNÝ VÝKAZ OBRATOV NA MEDZIBANKOVOM TRHU

V EURÁCH

448

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 14 – 98

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Kategóriou Forward Rate Agreement (forwardy na úrokové sadzby ) sa rozumie zmluva medzi bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a klientom o fixovaní súčasnej výhodnej úrokovej sadzby úveru, prípadne vkladu na vopred dohodnuté obdobie.

3. Kód banky SWIFT je znakový kód banky z Prevodníka AP0001. V prípade banky so sídlom v zahraničí je to prvých osem znakov swiftového kódu zahraničnej banky.

4. Použité skratky

č.r. - číslo riadku tis. - tisíc NBS Národná banka Slovenska FRA - Forward Rate Agreement.

449

Príloha č. 7 k opatreniu č. 17/2011V (NBS) 19 - 98

VZOR Strana: 1EVIDENCIA OBCHODOV NA MEDZIBANKOVOM TRHU S DLHOVÝMI CENNÝMI PAPIERMI

Banka:

Výkaz sa predkladá do 11:00 hod. Stav ku dňu:nasledujúceho pracovného dňa Kód banky :Národnej banke Slovenska

(údaje v tis. eur)Kód Druh Nákup/ Objem Dátum Počet Cena za 1 kus Počet kusov

č.r. subjektu obchodu Predaj obchodu uzatvorenia dní dlhového dlhového obchodu obchodu cenného papiera cenného papiera alfabetická numerická

časť časťa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9a

Číslo emisieISIN

450

Metodika na vypracúvanie výkazu V (NBS) 19-98

1. V záhlaví v ľavom roku sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo

pobočky zahraničnej banky. 2. Predmetom výkazu sú údaje za obchody na medzibankovom trhu s dlhovými cennými

papiermi, okrem obchodov vykonaných na trhoch burzy cenných papierov a obchodov vykonaných s Národnou bankou Slovenska. Obchody s dlhovými cennými papiermi vykonané na účet banky alebo klienta sa vykazujú bez ohľadu na menu.

3. Druhom obchodu sa rozumie priamy obchod s dlhovým cenným papierom alebo REPO

obchod s dlhovým cenným papierom. 4. Objemom obchodu sa rozumie celkový objem obchodu vrátane kupónového, alikvotného

úrokového výnosu dlhových cenných papierov. Hodnotu objemu je potrebné vykazovať v celých číslach na jedno desatinné miesto zaokrúhlene. Pri dlhových cenných papieroch v cudzej mene sa pri prepočte na euro použije príslušný aktuálny výmenný kurz z kurzového lístka ECB.

5. Cenou za jeden kus dlhového cenného papiera sa rozumie čistá cena dlhového cenného

papiera, to znamená bez kupónového (alikvotného) úrokového výnosu, vyjadrená v percentách.

6. Pracovným dňom sa rozumie deň vysporiadania obchodu (settlement date). 7. Číslom emisie sa rozumie iné identifikačné číslo emisie cenných papierov ako je ISIN. 8. Použité skratky

č. r. číslo riadku ISIN medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov hod. hodina.

451

Príloha č.8 k opatreniu č.17/2011VZOR V(NBS) 30-12

Mesačný výkaz o zmene stavu úverov za nefinančné spoločnosti a domácnosti Strana 1/3Banka:

Stav ku dňu: v menovitej hodnote Kód banky:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska (údaje v tis. eur)

Prírastky

Čerpanie nových úverov

CelkomPredčasné

splatenie časti úveru

Predčasné splatenie celého

úveruOstané splátky

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ŠTANDARDNÉ ÚVERY 1 v tom: prevádzkové úvery 2 investičné úvery 3 spotrebiteľské úvery 4 úvery na nehnuteľnosti 5 v tom: hypotekárne úvery 6 stavebné úvery 7 medziúvery 8 iné úvery na nehnuteľnosti 9 ostatné úvery 10ZLYHANÉ ÚVERY 11 v tom: prevádzkové úvery 12 investičné úvery 13 spotrebiteľské úvery 14 úvery na nehnuteľnosti 15 v tom: hypotekárne úvery 16 stavebné úvery 17 medziúvery 18 iné úvery na nehnuteľnosti 19 ostatné úvery 20ÚVERY CELKOM 21 v tom: prevádzkové úvery 22 investičné úvery 23 spotrebiteľské úvery 24 úvery na nehnuteľnosti 25 v tom: hypotekárne úvery 26 stavebné úvery 27 medziúvery 28 iné úvery na nehnuteľnosti 29 ostatné úvery 30

Prírastky

Čerpanie nových úverov

CelkomPredčasné

splatenie časti úveru

Predčasné splatenie celého

úveruOstané splátky

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ŠTANDARDNÉ ÚVERY 31 v tom: prevádzkové úvery 32 investičné úvery 33 úvery na nehnuteľnosti 34 ostatné úvery 35ZLYHANÉ ÚVERY 36 v tom: prevádzkové úvery 37 investičné úvery 38 úvery na nehnuteľnosti 39 ostatné úvery 40ÚVERY CELKOM 41 v tom: prevádzkové úvery 42 investičné úvery 43 úvery na nehnuteľnosti 44 ostatné úvery 45

ReklasifikácieTuzemsko

poskytnuté úvery S.14 + S.15 v eurách

č. r.

Tuzemskoposkytnuté úvery S. 11

v eurách

č. r.

Presun zo štandardných do

zlyhaných

Presun zo zlyhaných do štandardných

Zmeny súvisiace so zmenou kreditnej kvality úveru

Zmena celkom

Úbytky

Splácanie úveru

OdpredajOdpis

Úbytky

ReklasifikácieZmena celkom

Zmeny súvisiace so zmenou kreditnej kvality úveru

Splácanie úveru

Odpis OdpredajPresun zo

zlyhaných do štandardných

Presun zo štandardných do

zlyhaných

452

Strana 2/3Banka:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska (údaje v tis. eur)

Prírastky

Čerpanie nových úverov

CelkomPredčasné

splatenie časti úveru

Predčasné splatenie celého

úveruOstané splátky

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ŠTANDARDNÉ ÚVERY 1 v tom: prevádzkové úvery 2 investičné úvery 3 spotrebiteľské úvery 4 úvery na nehnuteľnosti 5 v tom: hypotekárne úvery 6 stavebné úvery 7 medziúvery 8 iné úvery na nehnuteľnosti 9 ostatné úvery 10ZLYHANÉ ÚVERY 11 v tom: prevádzkové úvery 12 investičné úvery 13 spotrebiteľské úvery 14 úvery na nehnuteľnosti 15 v tom: hypotekárne úvery 16 stavebné úvery 17 medziúvery 18 iné úvery na nehnuteľnosti 19 ostatné úvery 20ÚVERY CELKOM 21 v tom: prevádzkové úvery 22 investičné úvery 23 spotrebiteľské úvery 24 úvery na nehnuteľnosti 25 v tom: hypotekárne úvery 26 stavebné úvery 27 medziúvery 28 iné úvery na nehnuteľnosti 29 ostatné úvery 30

Prírastky

Čerpanie nových úverov

CelkomPredčasné

splatenie časti úveru

Predčasné splatenie celého

úveruOstané splátky

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ŠTANDARDNÉ ÚVERY 31 v tom: prevádzkové úvery 32 investičné úvery 33 úvery na nehnuteľnosti 34 ostatné úvery 35ZLYHANÉ ÚVERY 36 v tom: prevádzkové úvery 37 investičné úvery 38 úvery na nehnuteľnosti 39 ostatné úvery 40ÚVERY CELKOM 41 v tom: prevádzkové úvery 42 investičné úvery 43 úvery na nehnuteľnosti 44 ostatné úvery 45

ReklasifikácieZmena celkom

Zmeny súvisiace so zmenou kreditnej kvality úveru

Splácanie úveru

Odpis OdpredajPresun zo

zlyhaných do štandardných

Presun zo štandardných do

zlyhaných

Splácanie úveru

OdpredajOdpis

Úbytky

ReklasifikácieTuzemsko

poskytnuté úvery S.14 + S.15 v CM

č. r.

Tuzemskoposkytnuté úvery S. 11

v CM

č. r.

Presun zo štandardných do

zlyhaných

Presun zo zlyhaných do štandardných

Zmeny súvisiace so zmenou kreditnej kvality úveru

Zmena celkom

Úbytky

453

stra

na 3

/3

Čle

neni

e úv

erov

oby

vateľs

tvu

(S.1

43, 1

44, 1

45) p

odľa

výš

ky L

TV

(loa

n-to

-val

ue)

Úve

ry

č.r.

ab

Úve

ry c

elko

m1

Úve

ry s

LTV

men

ej a

ko 5

0% v

ráta

ne2

Úve

ry s

LTV

nad

50%

do

70%

vrá

tane

3Ú

very

s LT

V n

ad 7

0% d

o 85

% v

ráta

ne4

Úve

ry s

LTV

nad

85%

do

100%

vrá

tane

5Ú

very

s LT

V n

ad 1

00%

6

Hod

nota

LTV

ozn

ačuj

e po

mer

hod

noty

pos

kytn

utéh

o úv

eru

k ho

dnot

e ne

hnut

eľno

sti,

ktor

ou je

úve

r zar

učen

ý.Ú

very

sa v

ykaz

ujú

podľ

a vý

šky

hodn

oty

LTV

v č

ase

posk

ytnu

tia ú

veru

.

4(v

tis.e

ur)

(v ti

s.eur

)1

23

Ost

atné

úve

ry z

abez

peče

né n

ehnu

teľn

osťo

uÚ

very

na

nehn

uteľ

nost

iO

bjem

Poče

tO

bjem

Poče

t

454

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 30 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Vo výkaze sa vykazujú všetky zmeny, ktoré súvisia so zmenou stavu celkového objemu

úverov s výnimkou prečerpania bežných účtov, revolvingových úverov a kreditných kariet alebo so zmenou stavu objemu zlyhaných úverov, s výnimkou kurzových rozdielov pre úvery denominované v cudzích menách.

3. Údaje sa vykazujú v menovitej hodnote. V časti „úbytky“ sa každá transakcia

vyjadrujúca zníženie stavu úverov vykazuje so záporným znamienkom. 4. Vo výkaze sa vykazujú aj tie zmeny, ktoré sa počas príslušného mesiaca vrátili

do pôvodného stavu (napríklad poskytnutie úver a jeho splatenie alebo čiastočné splatenie, ku ktorému došlo v tom istom mesiaci alebo zlyhanie úveru a jeho spätný presun do štandardných úverov, ktorý nastal v rámci jedného mesiaca.

5. V prípade viacerých typov zmien týkajúcich sa jedného úveru sa tieto zmeny vo výkaze

evidujú tak, aby zodpovedali ich skutočnému chronologickému poradiu. Ak sa napríklad úver stane zlyhaným a neskôr v mesiaci banka tento úver odpredá, vykážu sa tieto zmeny v stĺpci 10 (podvojným zápisom ako úbytok štandardných úverov a prírastok zlyhaných úverov) a v stĺpci 8 (ako odpredaj zlyhaných úverov).

6. V stĺpci „zmena celkom“ sa vykazuje medzimesačná zmena objemu stavu úverov. 7. V stĺpci „čerpanie nových úverov“ sa vykazuje skutočné čerpanie, ktoré nastalo

v príslušnom mesiaci, a to bez ohľadu na to, v ktorom mesiaci bola uzatvorená úverová zmluva.

8. V časti „splácanie úveru“ sa vykazuje objem všetkých splátok istiny, ktoré banka

zaznamenala v príslušnom mesiaci. V stĺpci „predpísané splátky“ sa vykazujú všetky splátky istiny zaplatené v zmysle zmluvného splátkového kalendára ale aj zaplatené splátky, ktoré boli v omeškaní. V stĺpci „predčasné splatenie časti úveru“ sa vykáže výška časti mimoriadne splatenej istiny, ako rozdiel medzi sumou klientom zaplatenej istiny a predpísanou splátkou istiny. V stĺpci „predčasné splatenie celého úveru“ sa vykáže výška sumy predčasne splatenej istiny, ako rozdiel medzi zostatkom nesplatenej istiny a predpísanou splátkou istiny.

9. V stĺpci „odpis“ sa uvedie objem odpísaných, príp. čiastočne odpísaných úverov.

Vykazuje sa trvalé odpísanie pohľadávok, nie dočasné zníženie hodnoty formou tvorby opravných položiek.

10. V stĺpci „odpredaj“ sa vykáže objem odpredaných alebo postúpených pohľadávok.

V prípade odpredaja pohľadávky za cenu odlišnú od menovitej hodnoty sa vykáže suma zodpovedajúca menovitej hodnote tejto pohľadávky. V prípade odpredaja pohľadávky, ktorá už bola odpísaná v plnej výške, sa táto transakcia vo výkaze neuvádza.

455

11. V časti „Zmeny súvisiace so zmenou kreditnej kvality úveru“ sa uvádzajú presuny medzi štandardnými a zlyhanými úvermi, ktoré vyplývajú zo zmeny kreditnej kvality úveru. Každý presun sa zaznačí podvojným zápisom, pričom jedna z hodnôt bude kladná a druhá záporná. Objem presunutých úverov sa uvádza v plnej výške nesplatenej časti pohľadávky.

12. Zlyhanými úvermi sa rozumejú úvery, ktorých podmienky zlyhania upravuje § 73

opatrenia NBS č. 4/2007 v znení opatrenia NBS č. 17/2008 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi. Štandardnými úvermi sa rozumejú všetky úvery, ktoré nie sú zlyhané.

13. V stĺpci „Reklasifikácie“ sa vykazujú všetky zmeny stavov, ktoré vyplývajú zo zmien

a) zloženia štatistického spravodajského súboru, b) zmien v produktovej alebo menovej klasifikácii úverov, c) zmien v type finančného nástroja, d) zmien štruktúry (zlúčenia, akvizície a rozdelenia bánk), e) výnimočne z opráv chýb vo výkazníctve, ktoré nie je možné zohľadniť vo výkazoch

zasielaných v aktuálnom referenčnom období, t.j. formou bežných a mimoriadnych revízií v zmysle metodického usmernenia „Revízna politika vykazovaných údajov na štatistické účely“.

V tomto stĺpci sa nevykazujú presuny medzi štandardnými a zlyhanými úvermi.

14. Použité skratky č. r. - číslo riadku tis. - tisíc CM - cudzie meny.

456

Prílo

ha č

. 9 k

opa

treni

u č.

17/

2011

VZ

OR

V (N

BS)

31

- 12

ME

SAČ

NÝ

VÝ

KA

Z O

ÚV

ER

OC

H P

ODĽ

A Š

TA

TIS

TIC

KE

J K

LA

SIFI

KÁ

CIE

EK

ON

OM

ICK

ÝC

H Č

INN

OST

ÍSt

rana

: 1/3

Ban

ka:

v m

enov

itej h

odno

t eSt

av k

u dň

u:K

ód b

anky

:V

ýkaz

sa p

redk

ladá

do

15. k

alen

dárn

eho

dňa

nasl

eduj

úceh

o m

esia

ca N

árod

nej b

anke

Slo

vens

ka(ú

daje

v ti

s. eu

r)

KÓ

DŠT

AT

IST

ICK

Á K

LA

SIFI

KÁ

CIA

č. r

.Ú

hrn

úver

ov k

lient

ovdl

hodo

bé n

ad 1

R

dlho

dobé

zlyh

ané

úver

ykr

átko

dobé

do 5

R v

ráta

nena

d 5

Rzo

stĺp

ca 1

z to

ho:

z to

ho:

z to

ho:

z to

ho:

z to

ho:

úver

y SM

Eúv

ery

SME

úver

y SM

Eúv

ery

SME

úver

y SM

Ea

bc

12

34

56

78

910

C E

L K

O M

1

APO

ĽN

OH

OSP

OD

ÁR

STV

O, L

ESN

ÍCT

VO

A R

YB

OL

OV

201

Pest

ovan

ie p

lodí

n a

chov

zvi

erat

, poľ

ovní

ctvo

a sl

užby

s tý

m sú

visi

ace

3

02Le

sníc

tvo

a ťa

žba

drev

a4

03R

ybol

ov a

akv

akul

túra

5

BŤ

AŽ

BA

A D

OB

ÝV

AN

IE6

05Ťa

žba

uhlia

a li

gnitu

7

06Ťa

žba

ropy

a z

emné

ho p

lynu

8

07D

obýv

anie

kov

ovýc

h rú

d9

08In

á ťa

žba

a do

býva

nie

10

09Po

moc

né č

inno

sti p

ri ťa

žbe

11

CPR

IEM

YSE

LN

Á V

ÝR

OB

A12

10V

ýrob

a po

traví

n13

11V

ýrob

a ná

pojo

v14

12V

ýrob

a ta

bako

vých

výr

obko

v15

13V

ýrob

a te

xtilu

16

14V

ýrob

a od

evov

17

15V

ýrob

a ko

že a

kož

enýc

h vý

robk

ov18

16Sp

raco

vani

e dr

eva

a vý

roba

výr

obko

v z

drev

a a

kork

u ok

rem

náb

ytku

;vý

roba

pre

dmet

ov z

o sl

amy

a pr

úten

ého

mat

eriá

lu19

17V

ýrob

a pa

pier

a a

papi

erov

ých

výro

bkov

20

18Tl

ač a

repr

oduk

cia

zázn

amov

ých

méd

ií21

19V

ýrob

a ko

ksu

a ra

finov

anýc

h ro

pnýc

h pr

oduk

tov

22

20V

ýrob

a ch

emik

álií

a ch

emic

kých

pro

dukt

ov23

21V

ýrob

a zá

klad

ných

farm

aceu

tický

ch v

ýrob

kov

a fa

rmac

eutic

kých

príp

ravk

ov24

22V

ýrob

a vý

robk

ov z

gum

y a

plas

tu25

23V

ýrob

a os

tatn

ých

neko

vový

ch m

iner

álny

ch v

ýrob

kov

26

24V

ýrob

a a

spra

cova

nie

kovo

v27

25V

ýrob

a ko

vový

ch k

onšt

rukc

ií ok

rem

stro

jov

a za

riade

ní28

26V

ýrob

a počí

tačo

vých

, ele

ktro

nick

ých

a op

tický

ch v

ýrob

kov

29

27V

ýrob

a el

ektri

ckýc

h za

riade

ní30

28V

ýrob

a st

rojo

v a

zaria

dení

i. n

.31

29V

ýrob

a m

otor

ovýc

h vo

zidi

el, n

áves

ov a

prív

esov

32

30V

ýrob

a os

tatn

ých

dopr

avný

ch p

rost

riedk

ov33

31V

ýrob

a ná

bytk

u34

32In

á vý

roba

35

33O

prav

a a

inšt

alác

ia st

rojo

v a

prís

trojo

v36

DD

OD

ÁV

KA

EL

EK

TR

INY

, PL

YN

U, P

AR

Y A

ST

UD

EN

ÉH

OV

ZD

UC

HU

37

ED

OD

ÁV

KA

VO

DY

; ČIS

TE

NIE

A O

DV

OD

OD

PAD

OV

ÝC

HV

ÔD

, OD

PAD

Y A

SL

UŽ

BY

OD

STR

AŇ

OV

AN

IA O

DPA

DO

V38

36Zb

er, ú

prav

a a

dodá

vka

vody

39

37Č

iste

nie

a od

vod

odpa

dový

ch v

ôd40

38Zb

er, s

prac

úvan

ie a

likv

idác

ia o

dpad

ov; r

ecyk

láci

a m

ater

iálo

v41

39O

zdra

vova

cie či

nnos

ti a

osta

tné či

nnos

ti na

klad

ania

s od

pado

m42

FST

AV

EB

NÍC

TV

O43

41V

ýsta

vba

budo

v44

42In

žini

ersk

e st

avby

45

43Šp

ecia

lizov

ané

stav

ebné

prá

ce46

GV

EĽ

KO

OB

CH

OD

A M

AL

OO

BC

HO

D; O

PRA

VA

MO

TO

RO

VÝ

CH

VO

ZID

IEL

A M

OT

OC

YK

LO

V47

45V

eľko

obch

od a

mal

oobc

hod

a op

rava

mot

orov

ých

vozi

diel

a m

otoc

yklo

v48

46V

eľko

obch

od o

krem

mot

orov

ých

vozi

diel

a m

otoc

yklo

v49

47M

aloo

bcho

d ok

rem

mot

orov

ých

vozi

diel

a m

otoc

yklo

v50

v to

m ú

very

:

457

Stra

na: 2

/3

KÓ

DŠT

AT

IST

ICK

Á K

LA

SIFI

KÁ

CIA

č. r

.Ú

hrn

úver

ov k

lient

ovdl

hodo

bé n

ad 1

R

dlho

dobé

zlyh

ané

úver

ykr

átko

dobé

do 5

R v

ráta

nena

d 5

Rzo

stĺp

ca 1

z to

ho:

z to

ho:

z to

ho:

z to

ho:

z to

ho:

úver

y SM

Eúv

ery

SME

úver

y SM

Eúv

ery

SME

úver

y SM

Ea

bc

12

34

56

78

910

H

DO

PRA

VA

A S

KL

AD

OV

AN

IE51

49Po

zem

ná d

opra

va a

dop

rava

pot

rubí

m52

50V

odná

dop

rava

53

51Le

teck

á do

prav

a54

52Sk

lado

vé a

pom

ocné

čin

nost

i v d

opra

ve55

53Po

štov

é sl

užby

a sl

užby

kur

iéro

v56

IU

BY

TO

VA

CIE

A S

TR

AV

OV

AC

IE S

LU

ŽB

Y57

55U

byto

vani

e58

56Č

inno

sti r

ešta

urác

ií a

poho

stin

stie

v59

JIN

FOR

MÁ

CIE

A K

OM

UN

IKÁ

CIA

6058

Nak

lada

teľs

ké č

inno

sti

61

59V

ýrob

a fil

mov

, vid

eozá

znam

ov a

tele

vízn

ych

prog

ram

ov, p

rípra

va a

zve

rejň

ovan

ie z

vuko

vých

nah

rávo

k62

60Č

inno

sti p

re ro

zhla

sové

a te

leví

zne

vysi

elan

ie63

61Te

leko

mun

ikác

ie64

62Počí

tačo

vé p

rogr

amov

anie

, por

aden

stvo

a sú

visi

ace

služ

by65

63In

form

ačné

služ

by66

KFI

NA

NČ

NÉ

A P

OISŤ

OV

AC

IE Č

INN

OST

I67

64Fi

nanč

né sl

užby

okr

em p

oist

enia

a d

ôcho

dkov

ého

zabe

zpeč

enia

68

65Po

iste

nie,

zai

sten

ie a

dôc

hodk

ové

zabe

zpeč

enie

okr

em p

ovin

ného

soci

álne

ho p

oist

enia

69

66Po

moc

né č

inno

sti f

inančn

ých

služ

ieb

a po

iste

nia

70

L

Č

INN

OST

I V O

BL

AST

I NE

HN

UT

EĽ

NO

STÍ

71

M

O

DB

OR

NÉ

, VE

DE

CK

É A

TE

CH

NIC

KÉ

ČIN

NO

STI

7269

Práv

ne a

účt

ovní

cke či

nnos

ti73

70V

eden

ie fi

riem

; por

aden

stvo

v o

blas

ti ria

deni

a74

71A

rchi

tekt

onic

ké a

inži

nier

ske či

nnos

ti; te

chni

cké

test

ovan

ie a

ana

lýzy

75

72V

edec

ký v

ýsku

m a

výv

oj76

73R

ekla

ma

a pr

iesk

um tr

hu77

74O

stat

né o

dbor

né, v

edec

ké a

tech

nick

é či

nnos

ti78

75V

eter

inár

ne č

inno

sti

79

NA

DM

INIS

TR

AT

ÍVN

E A

PO

DPO

RN

É S

LU

ŽB

Y80

77Pr

enáj

om a

lízi

ng81

78Sp

rost

redk

ovan

ie p

ráce

82

79Č

inno

sti c

esto

vnýc

h ag

entú

r, re

zerv

ačné

služ

by c

esto

vnýc

h ka

ncel

árií

a sú

visi

ace či

nnos

ti83

80B

ezpečn

ostn

é a

pátra

cie

služ

by84

81Č

inno

sti s

úvis

iace

s úd

ržbo

u za

riade

ní a

kra

jinno

u úp

ravo

u85

82A

dmin

istra

tívne

, pom

ocné

kan

celá

rske

a in

é ob

chod

né p

omoc

né č

inno

sti

86

OV

ER

EJN

Á S

PRÁ

VA

A O

BR

AN

A; P

OV

INN

É S

OC

IÁL

NE

ZA

BE

ZPE

ČE

NIE

87

P

VZ

DE

LÁ

VA

NIE

88

Q

ZD

RA

VO

TN

ÍCT

VO

A S

OC

IÁL

NA

PO

MO

C89

86Zd

ravo

tníc

tvo

90

87St

aros

tlivo

sť v

pob

ytov

ých

zaria

deni

ach

(rez

idenčn

á st

aros

tlivo

sť)

91

88So

ciál

na p

ráca

bez

uby

tova

nia

92

RU

ME

NIE

, ZÁ

BA

VA

A R

EK

RE

ÁC

IA93

90Tv

oriv

é, u

mel

ecké

a z

ábav

né č

inno

sti

94

91Č

inno

sti k

nižn

íc, a

rchí

vov,

múz

eí a

ost

atný

ch k

ultú

rnyc

h za

riade

ní95

92Č

inno

sti h

erní

a st

ávko

vých

kan

celá

rií96

93Šp

orto

vé, z

ábav

né a

rekr

eačn

é či

nnos

ti97

SO

STA

TN

É Č

INN

OST

I98

94Č

inno

sti č

lens

kých

org

aniz

ácií

99

95O

prav

a počí

tačo

v, o

sobn

ých

potri

eb a

pot

rieb

pre

dom

ácno

sti

100

96O

stat

né o

sobn

é sl

užby

101

TČ

INN

OST

I DO

MÁ

CN

OST

Í AK

O Z

AM

EST

NÁ

VA

TEĽ

OV

;N

ED

IFE

RE

NC

OV

AN

É Č

INN

OST

I V D

OM

ÁC

NO

STIA

CH

PRO

DU

KU

JÚC

E T

OV

AR

Y A

SL

UŽ

BY

NA

VL

AST

NÉ

PO

UŽ

ITI E

102

97Č

inno

sti d

omác

nost

í ako

zam

estn

ávat

eľov

dom

áceh

o pe

rson

álu

103

98N

edife

renc

ovan

é či

nnos

ti v

dom

ácno

stia

ch p

rodu

kujú

ce to

vary

a

služ

by n

a vl

astn

é po

užiti

e10

4

UČ

INN

OST

I EX

TR

AT

ER

ITO

RIÁ

LN

YC

H O

RG

AN

IZÁ

CIÍ

A

ZD

RU

ŽE

NÍ A

OST

AT

NÍ N

ER

EZ

IDE

NT

I10

5

v to

m ú

very

:

458

PODĽ

A Š

TA

TIS

TIC

KE

J K

LA

SIFI

KÁ

CIE

EK

ON

OM

ICK

ÝC

H Č

INN

OST

Ív

men

ovite

j hod

note

Stra

na 3

/3

Úhr

nK

ÓD

ŠTA

TIS

TIC

KÁ

KL

ASI

FIK

ÁC

IAm

ena

č. r

.úv

erov

S.

11a

bc

1E

uroz

óna

- tuz

emsk

oE

UR

1eC

M1x

APO

ĽNO

HO

SPO

DÁ

RST

VO

, LES

NÍC

TVO

A R

YB

OLO

VEU

R2e

CM

2xB

ŤAŽB

A A

DO

BÝ

VA

NIE

EUR

3eC

M3x

CPR

IEM

YSE

LNÁ

VÝ

RO

BA

EUR

4eC

M4x

DD

OD

ÁV

KA

ELE

KTR

INY

, PLY

NU

, PA

RY

A S

TUD

ENÉH

OV

ZDU

CH

UEU

R5e

CM

5x

ED

OD

ÁV

KA

VO

DY

; ČIS

TEN

IE A

OD

VO

D O

DPA

DO

VÝ

CH

VÔ

D, O

DPA

DY

A S

LUŽB

Y O

DST

RAŇ

OV

AN

IA O

DPA

DO

VEU

R6e

CM

6x

D+E

DO

DÁ

VK

A E

LEK

TRIN

Y, P

LYN

U, P

AR

Y A

STU

DEN

ÉHO

VZD

UC

HU

A D

OD

ÁV

KA

VO

DY

; ČIS

TEN

IE A

OD

VO

D O

DPA

DO

VÝ

CH

VÔ

D, O

DPA

DY

A S

LUŽB

Y O

DST

RAŇ

OV

AN

IA O

DPA

DO

VEU

R7e

CM

7xF

STA

VEB

NÍC

TVO

EUR

8eC

M8x

GV

EĽK

OO

BC

HO

D A

MA

LOO

BC

HO

D; O

PRA

VA

MO

TOR

OV

ÝC

H V

OZI

DIE

L A

MO

TOC

YK

LOV

EUR

9e

CM

9xH

D

OPR

AV

A A

SK

LAD

OV

AN

IEEU

R10

eC

M10

xJ

INFO

RM

ÁC

IE A

KO

MU

NIK

ÁC

IAEU

R11

eC

M11

xH

+JD

OPR

AV

A A

SK

LAD

OV

AN

IE, I

NFO

RM

ÁC

IE A

KO

MU

NIK

ÁC

IAEU

R12

eC

M12

xL

Č

INN

OST

I V O

BLA

STI N

EHN

UTE

ĽNO

STÍ

EUR

13e

CM

13x

MO

DB

OR

NÉ,

VED

ECK

É A

TEC

HN

ICK

É Č

INN

OST

IEU

R14

eC

M14

xN

AD

MIN

ISTR

ATÍ

VN

E A

PO

DPO

RN

É SL

UŽB

YEU

R15

eC

M15

x

M+N

OD

BO

RN

É, V

EDEC

KÉ

A T

ECH

NIC

KÉ Č

INN

OST

I , A

DM

INIS

TRA

TÍV

NE

A P

OD

POR

NÉ Č

INN

OST

I

EUR

16e

CM

16x

L+M

+NČ

INN

OST

I V O

BLA

STI N

EHN

UTE

ĽNO

STÍ,

OD

BO

RN

É, V

EDEC

KÉ

A T

ECH

NIC

KÉ Č

INN

OST

I , A

DM

INIS

TRA

TÍV

NE

A P

OD

POR

NÉ Č

INN

OST

I

EUR

17e

CM

17x

IU

BY

TOV

AC

IE A

STR

AV

OV

AC

IE S

LUŽB

YEU

R18

eC

M18

xO

STA

TNÉ

EUR

19e

CM

19x

ÚV

ER

Y P

OSK

YT

NU

TÉ

NE

FIN

ANČ

NÝ

M S

POL

OČ

NO

STIA

M

459

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 31 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Súvahové položky aktív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady

(ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

3. Extrateritoriálnymi organizáciami a združeniami sa rozumejú

a) medzinárodné organizácie ako napríklad medzinárodné menové organizácie, Organizácia Spojených národov a jej špecializované úrady, ostatné medzinárodné organizácie a inštitúcie Európskej únie,

b) diplomatické a konzulárne misie. 4. Použité skratky

č. r. - číslo riadku S. - sektor/subsektor i. n. - inde neklasifikované tis. - tisíc SME - malé s stredne veľké právnické osoby.

460

Príloha č. 10 k opatreniu č. 17/2011VZOR

ROČNÝ VÝKAZ O ÚVEROCH Strana: 1/2Banka: podľa krajov

v menovitej hodnoteStav ku dňu:Kód banky:

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňanasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

(údaje v tis. eur)Úhrn v tom: úvery poskytnuté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji

EKONOMICKÉ SEKTORY č. r. úverov Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky ŽilinskýBansko- bystrický Prešovský Košický

klientov 01 02 03 04 05 06 07 08

a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ÚHRNOM (r. 2, 6, 10, 14, 18 až 21) 1

S.11 Nefinančné spoločnosti 2

verejné 3

súkromné 4

pod zahraničnou kontrolou 5

S.123 a S.124 Finančné spoločnosti (S.123 + S.124) 6

verejné 7

súkromné 8

pod zahraničnou kontrolou 9

S.125 Poisťovne a penzijné fondy 10

verejné 11

súkromné 12

pod zahraničnou kontrolou 13

S. 13 Verejná správa 14

ústredna štátna správa 15

územná samospráva 16

fondy sociálneho zabezpečenia 17

S.14 Domácnosti (živnosti) 18

S.14 Obyvateľstvo 19

S.15 Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 20

S.2 Ostatné zúčastnené členské štáty eurozóny a zvyšok sveta 21

Úhrn v tom: úvery poskytnuté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji

KÓD ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA č. r. úverov Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Bansko- bystrický

Prešovský Košický

klientov 01 02 03 04 05 06 07 08a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C E L K O M 23

A POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV 24

01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace 25

02 Lesníctvo a ťažba dreva 26

03 Rybolov a akvakultúra 27

B ŤAŽBA A DOBÝVANIE 28

05 Ťažba uhlia a lignitu 29

06 Ťažba ropy a zemného plynu 30

07 Dobývanie kovových rúd 31

08 Iná ťažba a dobývanie 32

09 Pomocné činnosti pri ťažbe 33

C PRIEMYSELNÁ VÝROBA 34

10 Výroba potravín 35

11 Výroba nápojov 36

12 Výroba tabakových výrobkov 37

13 Výroba textilu 38

14 Výroba odevov 39

15 Výroba kože a kožených výrobkov 40

16Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu 41

17 Výroba papiera a papierových výrobkov 42

18 Tlač a reprodukcia záznamových médií 43

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 44

20 Výroba chemikálií a chemických produktov 45

21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 46

22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 47

23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 48

24 Výroba a spracovanie kovov 49

25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 50

26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 51

27 Výroba elektrických zariadení 52

28 Výroba strojov a zariadení i. n. 53

29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 54

30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov 55

31 Výroba nábytku 56

32 Iná výroba 57

33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 58

V (NBS) 32-01

461

Strana: 2/2Úhrn v tom: vklady prijaté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji

KÓD ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA č. r. úverov Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Bansko-bystrický

Prešovský Košický

klientov 01 02 03 04 05 06 07 08a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9

D DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU 59

E DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

60

36 Zber, úprava a dodávka vody 61

37 Čistenie a odvod odpadových vôd 62

38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov 63

39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom 64

F STAVEBNÍCTVO 6541 Výstavba budov 6642 Inžinierske stavby 6743 Špecializované stavebné práce 68

GVEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV 69

45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov 70

46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 71

47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 72

H DOPRAVA A SKLADOVANIE 73

49 Pozemná doprava a doprava potrubím 74

50 Vodná doprava 75

51 Letecká doprava 76

52 Skladové a pomocné činnosti v doprave 77

53 Poštové služby a služby kuriérov 78

I UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY 79

55 Ubytovanie 80

56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 81

J INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA 82

58 Nakladateľské činnosti 83

59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

84

60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie 85

61 Telekomunikácie 86

62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby 87

63 Informačné služby 88

K FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI 89

64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 90

65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia

91

66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia 92

L ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ 93

M ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 94

69 Právne a účtovnícke činnosti 95

70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia 96

71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie 97

72 Vedecký výskum a vývoj 98

73 Reklama a prieskum trhu 99

74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 100

75 Veterinárne činnosti 101

N ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY 102

77 Prenájom a lízing 103

78 Sprostredkovanie práce 104

79Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti 105

80 Bezpečnostné a pátracie služby 106

81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou 107

82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti 108

OVEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 109

P VZDELÁVANIE 110

Q ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC 111

86 Zdravotníctvo 112

87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) 113

88 Sociálna práca bez ubytovania 114

R UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA 115

90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti 116

91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení 117

92 Činnosti herní a stávkových kancelárií 118

93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti 119

S OSTATNÉ ČINNOSTI 120

94 Činnosti členských organizácií 121

95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti 122

96 Ostatné osobné služby 123

TČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE

124

97 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu 125

98Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie 126

UČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ A OSTATNÍ NEREZIDENTI 127

462

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 32 – 01

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Súvahové položky aktív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady

(ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

3. Exteritoriálnymi organizáciami a združeniami sa rozumejú

a) medzinárodné organizácie ako napríklad medzinárodné menové organizácie, Organizácia spojených národov a jej špecializované úrady, ostatné medzinárodné organizácie a inštitúcie Európskej únie,

b) diplomatické a konzulárne misie.

4. Použité skratky č. r. - číslo riadku i. n. - inde neklasifikované S. - sektor alebo subsektor tis. - tisíc.

463

Prílo

ha č

. 11

k o

patre

niu č.

17/

2011

VZO

R V

( N

BS

) 33

- 12

Ban

ka:

ŠTA

TIS

TIC

KÁ

BIL

AN

CIA

- A

KT

ÍVA

Stav

ku

dňu:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dňa

K

ód b

anky

: na

sled

ujúc

eho

mes

iaca

Nár

odne

j ban

ke S

love

nska

( úda

je v

tis.

eur )

Stra

na 1

/20

údaj

e v

men

ovite

j hod

note

/RH

/OC

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

y

Ost

atní

fina

nční

Akt

íva

č.r.

Euro

zóna

Tuze

msk

oN

árod

náB

anky

PFPT

Úst

redn

á Ú

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

inančn

é

celk

omce

lkom

Cel

kom

Ban

kaa

iné

PFI

Cel

kom

štát

nasa

mos

práv

aso

ciál

neho

C

elko

mko

vate

lia a

asp

oloč

nost

i

Slov

ensk

a sp

ráva

zabe

zpeč

enia

súče

t stĺp

cov

finančn

épe

nzijn

é

(S.1

311)

(S.1

313)

(S.1

314)

12,1

3,14

,16

pom

ocné

inšt

itúci

efo

ndy

z to

ho:

(S.1

23 +

S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)ruč.

neh

.

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

15

Akt

íva

celk

om1

1e.

Pokl

adni

ca :

e

uro

21x

.

c

udzi

e m

eny

3

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

4

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

5

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

6

n

ad 5

roko

v7

z ria

dku

4: sy

ndik

ovan

é úv

ery

8

repo

s c

entr

álny

mi p

rotis

tran

ami

92e

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v eu

rách

10

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

11

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

12

n

ad 5

roko

v13

z ri

adku

10

: rev

olvi

ngov

é úv

ery

a pr

ečer

pani

a14

kre

ditn

é ka

rty

s nu

lovo

u U

S15

kre

ditn

é ka

rty

s ne

nulo

vou

US

16

d

oh.sp

l. na

d 1R

, zos

t.spl

. do

1R17

doh

.spl.

nad

1R, r

eset

US

do 1

2M18

doh

.spl.

nad

2R, z

ost.s

pl. d

o 2R

19

d

oh.sp

l. na

d 2R

, res

et U

S do

24M

202x

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v C

M21

v to

m:

do

1 ro

ka v

ráta

ne

22

o

d 1

do 5

roko

v vr

átan

e23

nad

5 ro

kov

243e

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e

a

pod

ielo

vé li

sty

v eu

rách

25

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne26

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e27

na

d 2

roky

283x

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e a

podi

elov

é lis

ty v

CM

29

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne30

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e31

na

d 2

roky

32

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

464

Ban

ka:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dňa

na

sled

ujúc

eho

mes

iaca

Nár

odne

j ban

ke S

love

nska

Akt

íva

č.r.

ab

Akt

íva

celk

om1

1e.

Pokl

adni

ca :

e

uro

21x

.

c

udzi

e m

eny

3

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

4

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

5

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

6

n

ad 5

roko

v7

z ria

dku

4: sy

ndik

ovan

é úv

ery

8

repo

s c

entr

álny

mi p

rotis

tran

ami

92e

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v eu

rách

10

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

11

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

12

n

ad 5

roko

v13

z ri

adku

10

: rev

olvi

ngov

é úv

ery

a pr

ečer

pani

a14

kre

ditn

é ka

rty

s nu

lovo

u U

S15

kre

ditn

é ka

rty

s ne

nulo

vou

US

16

d

oh.sp

l. na

d 1R

, zos

t.spl

. do

1R17

doh

.spl.

nad

1R, r

eset

US

do 1

2M18

doh

.spl.

nad

2R, z

ost.s

pl. d

o 2R

19

d

oh.sp

l. na

d 2R

, res

et U

S do

24M

202x

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v C

M21

v to

m:

do

1 ro

ka v

ráta

ne

22

o

d 1

do 5

roko

v vr

átan

e23

nad

5 ro

kov

243e

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e

a

pod

ielo

vé li

sty

v eu

rách

25

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne26

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e27

na

d 2

roky

283x

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e a

podi

elov

é lis

ty v

CM

29

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne30

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e31

na

d 2

roky

32

ŠTA

TIS

TIC

KÁ

BIL

AN

CIA

- A

KT

ÍVA

Stra

na 2

/20

Dom

ácno

sti a

nez

isko

vé in

štitú

cie

slúž

iace

dom

ácno

stia

m

(S.1

4 +

S.15

)

Spot

rebi

teľs

ké ú

very

v

r. pr

ečer

pani

a a

kred

. kar

iet

Úve

ry n

a ne

hnut

eľno

sti

Ost

atné

úve

ry

Spol

uz

toho

:z

toho

:z

toho

:z

toho

:

ruč.

neh

.ruč.

neh

.ži

vnos

tiruč.

neh

.

1617

1819

2021

2223

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

y

údaj

e v

men

ovite

j hod

note

/RH

/OC

465

Ban

ka:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dňa

na

sled

ujúc

eho

mes

iaca

Nár

odne

j ban

ke S

love

nska

Akt

íva

č.r.

ab

Akt

íva

celk

om1

1e.

Pokl

adni

ca :

e

uro

21x

.

c

udzi

e m

eny

3

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

4

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

5

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

6

n

ad 5

roko

v7

z ria

dku

4: sy

ndik

ovan

é úv

ery

8

repo

s c

entr

álny

mi p

rotis

tran

ami

92e

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v eu

rách

10

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

11

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

12

n

ad 5

roko

v13

z ri

adku

10

: rev

olvi

ngov

é úv

ery

a pr

ečer

pani

a14

kre

ditn

é ka

rty

s nu

lovo

u U

S15

kre

ditn

é ka

rty

s ne

nulo

vou

US

16

d

oh.sp

l. na

d 1R

, zos

t.spl

. do

1R17

doh

.spl.

nad

1R, r

eset

US

do 1

2M18

doh

.spl.

nad

2R, z

ost.s

pl. d

o 2R

19

d

oh.sp

l. na

d 2R

, res

et U

S do

24M

202x

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v C

M21

v to

m:

do

1 ro

ka v

ráta

ne

22

o

d 1

do 5

roko

v vr

átan

e23

nad

5 ro

kov

243e

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e

a

pod

ielo

vé li

sty

v eu

rách

25

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne26

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e27

na

d 2

roky

283x

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e a

podi

elov

é lis

ty v

CM

29

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne30

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e31

na

d 2

roky

32

ŠTA

TIS

TIC

KÁ

BIL

AN

CIA

- A

KT

ÍVA

Stra

na 3

/20

údaj

e v

men

ovite

j hod

note

/RH

/OC

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FI

(S.1

21+S

.122

)

Ost

atní

fina

nční

Ost

atné

N

árod

néEC

BB

anky

PFPT

Úst

redn

á R

egio

náln

aÚ

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

inančn

é

štát

yC

elko

mce

ntrá

lne

a in

é PF

IC

elko

mšt

átna

štát

na

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

kova

telia

azo

stĺ.3

6:zo

stĺ.3

6:a

spol

očno

sti

Euro

zóny

bank

y sp

ráva

sprá

vaza

bezp

ečen

iasúče

t stĺp

cov

finančn

éce

ntr.

prot

is.

FVC

penz

ijné

celk

om(S

.131

1)(S

.131

2 )

(S.1

313

)S.

1314

)36

,39,

40,4

2po

moc

né in

štitú

cie

fond

yz

toho

:

(S.1

23 +

S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)ruč.

neh

.

2425

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

4041

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ver

ejná

sprá

va

466

Ban

ka:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dňa

na

sled

ujúc

eho

mes

iaca

Nár

odne

j ban

ke S

love

nska

Akt

íva

č.r.

ab

Akt

íva

celk

om1

1e.

Pokl

adni

ca :

e

uro

21x

.

c

udzi

e m

eny

3

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

4

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

5

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

6

n

ad 5

roko

v7

z ria

dku

4: sy

ndik

ovan

é úv

ery

8

repo

s c

entr

álny

mi p

rotis

tran

ami

92e

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v eu

rách

10

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

11

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

12

n

ad 5

roko

v13

z ri

adku

10

: rev

olvi

ngov

é úv

ery

a pr

ečer

pani

a14

kre

ditn

é ka

rty

s nu

lovo

u U

S15

kre

ditn

é ka

rty

s ne

nulo

vou

US

16

d

oh.sp

l. na

d 1R

, zos

t.spl

. do

1R17

doh

.spl.

nad

1R, r

eset

US

do 1

2M18

doh

.spl.

nad

2R, z

ost.s

pl. d

o 2R

19

d

oh.sp

l. na

d 2R

, res

et U

S do

24M

202x

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v C

M21

v to

m:

do

1 ro

ka v

ráta

ne

22

o

d 1

do 5

roko

v vr

átan

e23

nad

5 ro

kov

243e

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e

a

pod

ielo

vé li

sty

v eu

rách

25

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne26

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e27

na

d 2

roky

283x

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e a

podi

elov

é lis

ty v

CM

29

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne30

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e31

na

d 2

roky

32

ŠTA

TIS

TIC

KÁ

BIL

AN

CIA

- A

KT

ÍVA

Stra

na 4

/20

Akt

íva

Zvyš

ok sv

eta

spol

u

nečl

enen

é

Ban

kyV

erej

náO

stat

né

podľ

a se

ktor

ov

Cel

kom

sprá

vase

ktor

y

Spot

rebi

teľs

ké ú

very

v

r. pr

ečer

pani

a a

kred

. ka

riet

Úve

ry n

a ne

hnut

eľno

sti

Ost

atné

úve

ry

Spol

uz

toho

:z

toho

:z

toho

:z

toho

:

ruč.

neh

.ruč.

neh

.ži

vnos

tiruč.

neh

.

4243

4445

4647

4849

5051

5253

54

nezi

skov

é in

štitú

cie

slúž

iace

dom

ácno

stia

m

(S.1

4+S.

15)

Dom

ácno

sti a

Ost

atné

zúč

astn

ené čl

ensk

é št

áty

- Ost

atné

sekt

ory

údaj

e v

men

ovite

j hod

note

/RH

/OC

467

ŠTA

TIS

TIC

KÁ

BIL

AN

CIA

- A

KT

ÍVA

Stra

na 5

/20

údaj

e v

men

ovite

j hod

note

/RH

/OC

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

y

Ost

atní

fina

nční

Akt

íva

č.r.

Euro

zóna

Tuze

msk

oN

árod

náB

anky

PFPT

Úst

redn

á Ú

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

inančn

é

celk

omce

lkom

Cel

kom

Ban

kaa

iné

PFI

Cel

kom

štát

nasa

mos

práv

aso

ciál

neho

C

elko

mko

vate

lia a

asp

oloč

nost

i

Slov

ensk

a sp

ráva

zabe

zpeč

enia

súče

t stĺp

cov

finančn

épe

nzijn

é

(S.1

311)

(S.1

313)

(S.1

314)

12,1

3,14

,16

pom

ocné

inšt

itúci

efo

ndy

z to

ho:

(S.1

23 +

S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)ruč.

neh

.

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

15

4.

Akc

ie/p

odie

lové

list

y PF

PT33

5.

Akc

ie a

iné

maj

etko

vé úča

sti

34

v to

m:

k

ótov

ané

akci

e35

nek

ótov

ané

akci

e36

pod

iely

v p

od. f

ondo

ch in

ých

ako

PFPT

37

iné

maj

etko

vé úča

sti

38

6.

Fix

né a

ktív

a39

7.

Ost

atné

akt

íva

40

z t

oho:

čas

ovo

rozl

íšen

é úr

oky

pohľa

dávo

k z ú

vero

v41

p

rech

odné

pol

ožky

42

evi

denč

né p

olož

ky43

de

rivá

ty s

klad

nou

reál

nou

hod

noto

u44

o

bcho

dný

úver

a p

redd

avky

45

v

opre

d za

plat

ené

pois

tné

a ne

uhra

dené

nár

oky

z poi

stný

ch u

dalo

stí

46

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

468

Akt

íva

č.r.

ab

4.

Akc

ie/p

odie

lové

list

y PF

PT33

5.

Akc

ie a

iné

maj

etko

vé úča

sti

34

v to

m:

k

ótov

ané

akci

e35

nek

ótov

ané

akci

e36

pod

iely

v p

od. f

ondo

ch in

ých

ako

PFPT

37

iné

maj

etko

vé úča

sti

38

6.

Fix

né a

ktív

a39

7.

Ost

atné

akt

íva

40

z t

oho:

čas

ovo

rozl

íšen

é úr

oky

pohľa

dávo

k z ú

vero

v41

p

rech

odné

pol

ožky

42

evi

denč

né p

olož

ky43

de

rivá

ty s

klad

nou

reál

nou

hod

noto

u44

o

bcho

dný

úver

a p

redd

avky

45

v

opre

d za

plat

ené

pois

tné

a ne

uhra

dené

nár

oky

z poi

stný

ch u

dalo

stí

46

ŠTA

TIS

TIC

KÁ

BIL

AN

CIA

- A

KT

ÍVA

Stra

na 6

/20

Dom

ácno

sti a

nez

isko

vé in

štitú

cie

slúž

iace

dom

ácno

stia

m

(S.1

4 +

S.15

)

Spot

rebi

teľs

ké ú

very

v

r. pr

ečer

pani

a a

kred

. kar

iet

Úve

ry n

a ne

hnut

eľno

sti

Ost

atné

úve

ry

Spol

uz

toho

:z

toho

:z

toho

:z

toho

:

ruč.

neh

.ruč.

neh

.ži

vnos

tiruč.

neh

.

1617

1819

2021

2223

údaj

e v

men

ovite

j hod

note

/RH

/OC

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

y

469

Akt

íva

č.r.

ab

4.

Akc

ie/p

odie

lové

list

y PF

PT33

5.

Akc

ie a

iné

maj

etko

vé úča

sti

34

v to

m:

k

ótov

ané

akci

e35

nek

ótov

ané

akci

e36

pod

iely

v p

od. f

ondo

ch in

ých

ako

PFPT

37

iné

maj

etko

vé úča

sti

38

6.

Fix

né a

ktív

a39

7.

Ost

atné

akt

íva

40

z t

oho:

čas

ovo

rozl

íšen

é úr

oky

pohľa

dávo

k z ú

vero

v41

p

rech

odné

pol

ožky

42

evi

denč

né p

olož

ky43

de

rivá

ty s

klad

nou

reál

nou

hod

noto

u44

o

bcho

dný

úver

a p

redd

avky

45

v

opre

d za

plat

ené

pois

tné

a ne

uhra

dené

nár

oky

z poi

stný

ch u

dalo

stí

46

ŠTA

TIS

TIC

KÁ

BIL

AN

CIA

- A

KT

ÍVA

Stra

na 7

/20

údaj

e v

men

ovite

j hod

note

/RH

/OC

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FI

(S.1

21+S

.122

)

Ost

atní

fina

nční

Ost

atné

N

árod

néEC

BB

anky

PFPT

Úst

redn

á R

egio

náln

aÚ

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

inančn

é

štát

yC

elko

mce

ntrá

lne

a in

é PF

IC

elko

mšt

átna

štát

na

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

kova

telia

azo

stĺ.3

6:zo

stĺ.3

6:a

spol

očno

sti

Euro

zóny

bank

y sp

ráva

sprá

vaza

bezp

ečen

iasúče

t stĺp

cov

finančn

éce

ntr.

prot

is.

FVC

penz

ijné

celk

om(S

.131

1)(S

.131

2 )

(S.1

313

)S.

1314

)36

,39,

40,4

2po

moc

né in

štitú

cie

fond

yz

toho

:

(S.1

23 +

S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)ruč.

neh

.

2425

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

4041

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ver

ejná

sprá

va

470

Akt

íva

č.r.

ab

4.

Akc

ie/p

odie

lové

list

y PF

PT33

5.

Akc

ie a

iné

maj

etko

vé úča

sti

34

v to

m:

k

ótov

ané

akci

e35

nek

ótov

ané

akci

e36

pod

iely

v p

od. f

ondo

ch in

ých

ako

PFPT

37

iné

maj

etko

vé úča

sti

38

6.

Fix

né a

ktív

a39

7.

Ost

atné

akt

íva

40

z t

oho:

čas

ovo

rozl

íšen

é úr

oky

pohľa

dávo

k z ú

vero

v41

p

rech

odné

pol

ožky

42

evi

denč

né p

olož

ky43

de

rivá

ty s

klad

nou

reál

nou

hod

noto

u44

o

bcho

dný

úver

a p

redd

avky

45

v

opre

d za

plat

ené

pois

tné

a ne

uhra

dené

nár

oky

z poi

stný

ch u

dalo

stí

46

ŠTA

TIS

TIC

KÁ

BIL

AN

CIA

- A

KT

ÍVA

Stra

na 8

/20

Akt

íva

Zvyš

ok sv

eta

spol

u

nečl

enen

é

Ban

kyV

erej

náO

stat

né

podľ

a se

ktor

ov

Cel

kom

sprá

vase

ktor

y

Spot

rebi

teľs

ké ú

very

v

r. pr

ečer

pani

a a

kred

. ka

riet

Úve

ry n

a ne

hnut

eľno

sti

Ost

atné

úve

ry

Spol

uz

toho

:z

toho

:z

toho

:z

toho

:

ruč.

neh

.ruč.

neh

.ži

vnos

tiruč.

neh

.

4243

4445

4647

4849

5051

5253

54

nezi

skov

é in

štitú

cie

slúž

iace

dom

ácno

stia

m

(S.1

4+S.

15)

Dom

ácno

sti aúd

aje

v m

enov

itej h

odno

te/R

H/O

C

Ost

atné

zúč

astn

ené čl

ensk

é št

áty

- Ost

atné

sekt

ory

471

Pohľ

adáv

ky z

úve

rov,

cenn

ých

papi

erov

a a

kcií

Stra

na 9

/20

údaj

e v

men

ovite

j hod

note

Ost

atní

Fi

nanč

néPo

isťo

vne

Dom

ácno

sti a

podr

obné

čle

neni

e p

ohľa

dávo

kč.

r.Eu

rozó

naTu

zem

sko

Nár

odná

Ban

kyPF

PTÚ

stre

dná

Úze

mná

Fond

y fin

ančn

ípo

moc

néa

Nef

inančn

é n

ezis

kové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

z ú

vero

v

celk

omce

lkom

Ban

kaa

iné

PFI

Cel

kom

štát

nasa

mos

práv

aso

ciál

neho

C

elko

msp

rost

red-

inšt

itúci

epe

nzijn

ésp

oloč

nost

i(S

.14

+ S.

15)

Cel

kom

Slov

ensk

a sp

ráva

zabe

zpeč

enia

kova

telia

fo

ndy

S.14

3,14

4,14

5 S.

141,

142

S.15

(S.1

311)

(S.1

313)

(S.1

314)

Spol

uob

yvat

eľst

voži

vnos

ti(S

.123

)(S

.124

)(S

.125

)(S

.11)

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

192e

. Pohľa

dávk

y z

úve

rov

v e

urác

h 1

úve

ry d

o 1R

v to

m:

2

pr

ečer

pani

e a

revo

lvin

gové

úve

ry3

prev

ádzk

ové

4

sp

otre

biteľs

ké5

stav

ebné

6

m

edzi

úver

y7

iné

úver

y na

neh

nuteľn

osti

8

os

tatn

é úv

ery

9

úr

očen

é kr

editn

é ka

rty10

neúr

očen

é kr

editn

é ka

rty11

REP

O o

bcho

dy12

vkla

dy13

neob

chod

ovat

eľné

CP

14

úv

ery

od 1

R d

o 5R

v to

m:

15

in

vest

ičné

úve

ry16

s

potre

biteľs

ké ú

very

17

h

ypot

ekár

ne ú

very

18

st

aveb

né19

med

ziúv

ery

20

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

21

os

tatn

é úv

ery

22

vk

lad y

23

ne

obch

odov

ateľ

né C

P 24

úve

ry n

ad 5

R v

tom

:25

inve

stič

né ú

ver y

26

sp

otre

biteľs

ké ú

very

27

hyp

otek

árne

28

st

aveb

né29

med

ziúv

ery

30

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

ost i

31

o

stat

né ú

very

32

vk

lady

33

ne

obch

odov

ateľ

né C

P 34

2x. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov v

CM

35

ú

very

do

1R v

tom

:36

preč

erpa

nie

a re

volv

ingo

vé ú

very

37

pr

evád

zkov

é38

spot

rebi

teľs

k é39

stav

ebné

40

m

edzi

úver

y41

iné

úver

y na

neh

nuteľn

osti

42

os

tatn

é úv

ery

43

úr

očen

é kr

editn

é ka

rty44

neúr

očen

é kr

editn

é ka

rt y45

REP

O o

bcho

d y46

vkla

dy47

neob

chod

ovat

eľné

CP

48

úv

ery

od 1

R d

o 5R

v to

m:

49

in

vest

ičné

úve

ry50

s

potre

biteľs

ké ú

very

51

h

ypot

ekár

ne ú

ver y

52

st

aveb

né53

med

ziúv

ery

54

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

55

os

tatn

é úv

ery

56

vk

lad y

57

ne

obch

odov

ateľ

né C

P 58

úve

ry n

ad 5

R v

tom

:59

inve

stič

né ú

ver y

60

sp

otre

biteľs

ké ú

very

61

hyp

otek

árne

62

st

aveb

né63

med

ziúv

ery

64

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

65

o

stat

né ú

very

66

vk

lad y

67

ne

obch

odov

ateľ

né C

P 68

z ria

dkov

1, 3

5: p

ohľa

dávk

y voči

vla

stne

j fin

.skup

ine

69

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

y

472

podr

obné

čle

neni

e p

ohľa

dávo

kč.

r.

z ú

vero

v

ab

2e. P

ohľa

dávk

y z

úve

rov

v e

urác

h 1

úve

ry d

o 1R

v to

m:

2

pr

ečer

pani

e a

revo

lvin

gové

úve

ry3

prev

ádzk

ové

4

sp

otre

biteľs

ké5

stav

ebné

6

m

edzi

úver

y7

iné

úver

y na

neh

nuteľn

osti

8

os

tatn

é úv

ery

9

úr

očen

é kr

editn

é ka

rty10

neúr

očen

é kr

editn

é ka

rty11

REP

O o

bcho

dy12

vkla

dy13

neob

chod

ovat

eľné

CP

14

úv

ery

od 1

R d

o 5R

v to

m:

15

in

vest

ičné

úve

ry16

s

potre

biteľs

ké ú

very

17

h

ypot

ekár

ne ú

very

18

st

aveb

né19

med

ziúv

ery

20

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

21

os

tatn

é úv

ery

22

vk

lad y

23

ne

obch

odov

ateľ

né C

P 24

úve

ry n

ad 5

R v

tom

:25

inve

stič

né ú

ver y

26

sp

otre

biteľs

ké ú

very

27

hyp

otek

árne

28

st

aveb

né29

med

ziúv

ery

30

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

ost i

31

o

stat

né ú

very

32

vk

lady

33

ne

obch

odov

ateľ

né C

P 34

2x. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov v

CM

35

ú

very

do

1R v

tom

:36

preč

erpa

nie

a re

volv

ingo

vé ú

very

37

pr

evád

zkov

é38

spot

rebi

teľs

k é39

stav

ebné

40

m

edzi

úver

y41

iné

úver

y na

neh

nuteľn

osti

42

os

tatn

é úv

ery

43

úr

očen

é kr

editn

é ka

rty44

neúr

očen

é kr

editn

é ka

rt y45

REP

O o

bcho

d y46

vkla

dy47

neob

chod

ovat

eľné

CP

48

úv

ery

od 1

R d

o 5R

v to

m:

49

in

vest

ičné

úve

ry50

s

potre

biteľs

ké ú

very

51

h

ypot

ekár

ne ú

ver y

52

st

aveb

né53

med

ziúv

ery

54

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

55

os

tatn

é úv

ery

56

vk

lad y

57

ne

obch

odov

ateľ

né C

P 58

úve

ry n

ad 5

R v

tom

:59

inve

stič

né ú

ver y

60

sp

otre

biteľs

ké ú

very

61

hyp

otek

árne

62

st

aveb

né63

med

ziúv

ery

64

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

65

o

stat

né ú

very

66

vk

lad y

67

ne

obch

odov

ateľ

né C

P 68

z ria

dkov

1, 3

5: p

ohľa

dávk

y voči

vla

stne

j fin

.skup

ine

69

Pohľ

adáv

ky z

úve

rov,

cenn

ých

papi

erov

a a

kcií

Stra

na 1

0/20

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FI

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

Peňa

žné

Ost

atní

Poisťo

vne

Dom

ácno

sti a

Ost

atné

fi

nanč

néN

árod

néEC

BB

anky

PFPT

Úst

redn

á R

egio

náln

aÚ

zem

náFo

ndy

finančn

ía

Nef

i-ne

zisk

ové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

štát

yin

štitú

cie

cent

ráln

e a

iné

PFI

Cel

kom

štát

našt

átna

sa

mos

práv

aso

ciál

neho

C

elko

msp

rost

red-

zo stĺ.3

2:zo

stĺ.3

2:pe

nzijn

éna

nčné

(S.1

4+S.

15)

Euro

zóny

Cel

kom

bank

y sp

ráva

sprá

vaza

bezp

ečen

iako

vate

lia

cent

r. pr

otis

tr.FV

Cfo

ndy

spol

oč-

S.14

3,14

4,14

5 S.

141,

142

S.15

celk

om (S

.121

+

(S.1

311)

(S.1

312

) (S

.131

3 )

S.13

14)

a fin

. pom

. inš

t.no

sti

Spol

uob

yvat

eľst

voži

vnos

tiS.

122)

(S.1

23+S

.124

)(S

.125

)(S

.11)

2021

2223

2425

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

40

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ver

ejná

sprá

vaúdaj

e v

men

ovite

j hod

note

473

podr

obné

čle

neni

e p

ohľa

dávo

kč.

r.

z ú

vero

v

ab

2e. P

ohľa

dávk

y z

úve

rov

v e

urác

h 1

úve

ry d

o 1R

v to

m:

2

pr

ečer

pani

e a

revo

lvin

gové

úve

ry3

prev

ádzk

ové

4

sp

otre

biteľs

ké5

stav

ebné

6

m

edzi

úver

y7

iné

úver

y na

neh

nuteľn

osti

8

os

tatn

é úv

ery

9

úr

očen

é kr

editn

é ka

rty10

neúr

očen

é kr

editn

é ka

rty11

REP

O o

bcho

dy12

vkla

dy13

neob

chod

ovat

eľné

CP

14

úv

ery

od 1

R d

o 5R

v to

m:

15

in

vest

ičné

úve

ry16

s

potre

biteľs

ké ú

very

17

h

ypot

ekár

ne ú

very

18

st

aveb

né19

med

ziúv

ery

20

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

21

os

tatn

é úv

ery

22

vk

lad y

23

ne

obch

odov

ateľ

né C

P 24

úve

ry n

ad 5

R v

tom

:25

inve

stič

né ú

ver y

26

sp

otre

biteľs

ké ú

very

27

hyp

otek

árne

28

st

aveb

né29

med

ziúv

ery

30

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

ost i

31

o

stat

né ú

very

32

vk

lady

33

ne

obch

odov

ateľ

né C

P 34

2x. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov v

CM

35

ú

very

do

1R v

tom

:36

preč

erpa

nie

a re

volv

ingo

vé ú

very

37

pr

evád

zkov

é38

spot

rebi

teľs

k é39

stav

ebné

40

m

edzi

úver

y41

iné

úver

y na

neh

nuteľn

osti

42

os

tatn

é úv

ery

43

úr

očen

é kr

editn

é ka

rty44

neúr

očen

é kr

editn

é ka

rt y45

REP

O o

bcho

d y46

vkla

dy47

neob

chod

ovat

eľné

CP

48

úv

ery

od 1

R d

o 5R

v to

m:

49

in

vest

ičné

úve

ry50

s

potre

biteľs

ké ú

very

51

h

ypot

ekár

ne ú

ver y

52

st

aveb

né53

med

ziúv

ery

54

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

55

os

tatn

é úv

ery

56

vk

lad y

57

ne

obch

odov

ateľ

né C

P 58

úve

ry n

ad 5

R v

tom

:59

inve

stič

né ú

ver y

60

sp

otre

biteľs

ké ú

very

61

hyp

otek

árne

62

st

aveb

né63

med

ziúv

ery

64

in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

65

o

stat

né ú

very

66

vk

lad y

67

ne

obch

odov

ateľ

né C

P 68

z ria

dkov

1, 3

5: p

ohľa

dávk

y voči

vla

stne

j fin

.skup

ine

69

Pohľ

adáv

ky z

úve

rov,

cenn

ých

papi

erov

a a

kcií

Stra

na 1

1/20

zo stĺp

ca 4

1Zv

yšok

svet

a št

áty

EÚC

ELK

OM

okre

mho

dnot

aro

zlíš

enie

prís

luše

nstv

oD

omác

nost

iEu

rozó

nyúr

okov

Cel

kom

Ban

kyV

erej

náa

nezi

sk.in

št.

Ost

atné

sprá

vasl

úžia

cese

ktor

yvš

etky

vš

etky

vš

etky

vš

etky

dom

ácno

stia

mse

ktor

yse

ktor

yse

ktor

yse

ktor

y(S

.14+

S.15

)41

4243

4445

4647

4849

50

men

ovitá

ča

sové

osta

tné

údaj

e v

men

ovite

j hod

note

474

Pohľ

adáv

ky z

úve

rov,

cenn

ých

papi

erov

a a

kcií

Stra

na 1

2/20

údaj

e v

men

ovite

j hod

note

/RH

/OC

podr

obné

čle

neni

e

Ost

atní

Fi

nanč

néPo

isťo

vne

Dom

ácno

sti a

cenn

ých

papi

erov

, akc

ií č.

r.Eu

rozó

naTu

zem

sko

Nár

odná

Ban

kyPF

PTÚ

stre

dná

Úze

mná

Fond

y fin

ančn

ípo

moc

néa

Nef

inančn

é n

ezis

kové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

celk

omce

lkom

Ban

kaa

iné

PFI

Cel

kom

štát

nasa

mos

práv

aso

ciál

neho

C

elko

msp

rost

red-

inšt

itúci

epe

nzijn

ésp

oloč

nost

i(S

.14

+ S.

15)

Cel

kom

Slov

ensk

a sp

ráva

zabe

zpeč

enia

kova

telia

fo

ndy

S.14

3,14

4,14

5 S.

141,

142

S.15

(S.1

311)

(S.1

313)

(S.1

314)

Spol

uob

yvat

eľst

voži

vnos

ti

(S.1

23)

(S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

193e

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e

a

pod

ielo

vé li

sty

v eu

rách

70

v

tom

: do

1R v

ráta

ne71

od

1 d

o 2R

vrá

tane

72

nad

2R73

3x.

Cen

né p

apie

re in

é ak

o ak

cie

a po

diel

ové

listy

v

CM

74

v

tom

: do

1R v

ráta

ne75

od

1 d

o 2R

vrá

tane

76

nad

2R77

z ria

dkov

1,3

5,70

,74:

dlh

opis

y78

pok

ladn

ičné

pou

kážk

y79

zm

enky

80

o

stat

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

81z r

iadk

ov 7

0,74

: záv

äzky

z pr

edaj

a C

P na

krá

tko

82

4.

Akc

ie/p

odie

lové

list

y PF

PT83

5.

Akc

ie a

iné

maj

etko

vé úča

sti

84

v to

m:

k

ótov

ané

akci

e85

nek

ótov

ané

akci

e86

pod

iely

v p

od fo

ndoc

h in

ých

ako

PFPT

87

i

né m

ajet

kové

úča

sti

88 D

eriv

áty

s kla

dnou

reá

lnou

hod

noto

u89

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

y

475

podr

obné

čle

neni

e

cenn

ých

papi

erov

, akc

ií č.

r.

ab

3e.

Cen

né p

apie

re in

é ak

o ak

cie

a p

odie

lové

list

y v

eurá

ch70

v

tom

: do

1R v

ráta

ne71

od

1 d

o 2R

vrá

tane

72

nad

2R73

3x.

Cen

né p

apie

re in

é ak

o ak

cie

a po

diel

ové

listy

v

CM

74

v

tom

: do

1R v

ráta

ne75

od

1 d

o 2R

vrá

tane

76

nad

2R77

z ria

dkov

1,3

5,70

,74:

dlh

opis

y78

pok

ladn

ičné

pou

kážk

y79

zm

enky

80

o

stat

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

81z r

iadk

ov 7

0,74

: záv

äzky

z pr

edaj

a C

P na

krá

tko

82

4.

Akc

ie/p

odie

lové

list

y PF

PT83

5.

Akc

ie a

iné

maj

etko

vé úča

sti

84

v to

m:

k

ótov

ané

akci

e85

nek

ótov

ané

akci

e86

pod

iely

v p

od fo

ndoc

h in

ých

ako

PFPT

87

i

né m

ajet

kové

úča

sti

88 D

eriv

áty

s kla

dnou

reá

lnou

hod

noto

u89

Pohľ

adáv

ky z

úve

rov,

cenn

ých

papi

erov

a a

kcií

Stra

na 1

3/20

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FI

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

Peňa

žné

Ost

atní

Poisťo

vne

Dom

ácno

sti a

Ost

atné

fi

nanč

néN

árod

néEC

BB

anky

PFPT

Úst

redn

á R

egio

náln

aÚ

zem

náFo

ndy

finančn

ía

Nef

i-ne

zisk

ové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

štát

yin

štitú

cie

cent

ráln

e a

iné

PFI

Cel

kom

štát

našt

átna

sa

mos

práv

aso

ciál

neho

C

elko

msp

rost

red-

zo stĺ.3

2:zo

stĺ.3

2:pe

nzijn

éna

nčné

(S.1

4+S.

15)

Euro

zóny

Cel

kom

bank

y sp

ráva

sprá

vaza

bezp

ečen

iako

vate

lia

cent

r. pr

otis

tr.FV

Cfo

ndy

spol

oč-

S.14

3,14

4,14

5 S.

141,

142

S.15

celk

om (S

.121

+

(S.1

311)

(S.1

312

) (S

.131

3 )

S.13

14)

a fin

. pom

. inš

t.no

sti

Spol

uob

yvat

eľst

voži

vnos

ti

S.12

2)(S

.123

+S.1

24 )

(S.1

25)

(S.1

1)

2021

2223

2425

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

40

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ver

ejná

sprá

va

údaj

e v

men

ovite

j hod

note

/RH

/OC

476

podr

obné

čle

neni

e

cenn

ých

papi

erov

, akc

ií č.

r.

ab

3e.

Cen

né p

apie

re in

é ak

o ak

cie

a p

odie

lové

list

y v

eurá

ch70

v

tom

: do

1R v

ráta

ne71

od

1 d

o 2R

vrá

tane

72

nad

2R73

3x.

Cen

né p

apie

re in

é ak

o ak

cie

a po

diel

ové

listy

v

CM

74

v

tom

: do

1R v

ráta

ne75

od

1 d

o 2R

vrá

tane

76

nad

2R77

z ria

dkov

1,3

5,70

,74:

dlh

opis

y78

pok

ladn

ičné

pou

kážk

y79

zm

enky

80

o

stat

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

81z r

iadk

ov 7

0,74

: záv

äzky

z pr

edaj

a C

P na

krá

tko

82

4.

Akc

ie/p

odie

lové

list

y PF

PT83

5.

Akc

ie a

iné

maj

etko

vé úča

sti

84

v to

m:

k

ótov

ané

akci

e85

nek

ótov

ané

akci

e86

pod

iely

v p

od fo

ndoc

h in

ých

ako

PFPT

87

i

né m

ajet

kové

úča

sti

88 D

eriv

áty

s kla

dnou

reá

lnou

hod

noto

u89

Pohľ

adáv

ky z

úve

rov,

cenn

ých

papi

erov

a a

kcií

Stra

na 1

4/20

zo stĺp

ca 4

1

Zvyš

ok sv

eta

štát

y EÚ

CEL

KO

M

okre

mho

dnot

a/ro

zlíš

enie

prís

luše

nstv

o

Dom

ácno

sti

Euro

zóny

úrok

ov

Cel

kom

Ban

kyV

erej

náa

nezi

sk.in

št.

Ost

atné

sprá

vasl

úžia

cese

ktor

yvš

etky

vš

etky

vš

etky

vš

etky

dom

ácno

stia

mse

ktor

yse

ktor

yse

ktor

yse

ktor

y

(S.1

4+S.

15)

4142

4344

4546

4748

4950

RH

/OC

časo

véos

tatn

é úd

aje

v m

enov

itej h

odno

te/R

H/O

Cm

enov

itá

477

Pohľ

adáv

ky a

čas

ové

rozl

íšen

ie ú

roko

v v čl

enen

í podľa

sekt

orov

Stra

na 1

5/20

údaj

e v

men

ovite

j hod

note

Ost

atní

Fi

nanč

néPo

isťo

vne

Dom

ácno

sti a

č.r.

Euro

zóna

Tuze

msk

oÚ

stre

dná

Úze

mná

Fond

y fin

ančn

ípo

moc

néa

Nef

inančn

é n

ezis

kové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

pohľ

adáv

ky

celk

omce

lkom

Nár

odná

Ban

kyPF

PTC

elko

mšt

átna

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

spro

stre

d-in

štitú

cie

penz

ijné

spol

očno

sti

(S.1

4 +

S.15

)

z úv

erov

C

elko

mB

anka

a in

é PF

I sp

ráva

zabe

zpeč

enia

kova

telia

fo

ndy

S.14

3,14

4,14

5 S.

141,

142

S.15

Slov

ensk

a(S

.131

1)(S

.131

3)(S

.131

4)Sp

olu

obyv

ateľ

stvo

živn

osti

(S.1

23)

(S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)a

b1

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617

1819

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

1v

tom

:

úver

y do

1R

vrá

tane

2

úver

y na

d 1R

3

pr

evod

iteľn

é vk

lady

4

osta

tné

vkla

dy5

ne

obch

odov

ateľ

né C

P do

1R

vrá

tane

6

ne

obch

odov

ateľ

né C

P na

d 1R

7

časo

vé ro

zlíš

enie

úro

kov

a os

t.prís

luše

nstv

o

Ost

atní

Fi

nanč

néPo

isťo

vne

Dom

ácno

sti a

č.r.

Euro

zóna

Tuze

msk

oÚ

stre

dná

Úze

mná

Fond

y fin

ančn

ípo

moc

néa

Nef

inančn

é n

ezis

kové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

časo

vé r

ozlíš

enie

úro

kov

celk

omce

lkom

Nár

odná

Ban

kyPF

PTC

elko

mšt

átna

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

spro

stre

d-in

štitú

cie

penz

ijné

spol

očno

sti

(S.1

4 +

S.15

)

a os

t. pr

íslu

šens

tvo

Cel

kom

Ban

kaa

iné

PFI

sprá

vaza

bezp

ečen

iako

vate

lia

fond

yS.

143,

144,

145

S.14

1,14

2S.

15

Slov

ensk

a(S

.131

1)(S

.131

3)(S

.131

4)Sp

olu

obyv

ateľ

stvo

živn

osti

(S.1

23)

(S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)a

b1

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617

1819

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

8v

tom

:

úver

y do

1R

vrá

tane

9

úver

y na

d 1R

10

pr

evod

iteľn

é vk

lady

11

osta

tné

vkla

dy12

ne

obch

odov

ateľ

né C

P do

1R

vrá

tane

13

ne

obch

odov

ateľ

né C

P na

d 1R

14

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

y

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

y

478

č.r.

pohľ

adáv

ky

z úv

erov

ab

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

1v

tom

:

úver

y do

1R

vrá

tane

2

úver

y na

d 1R

3

pr

evod

iteľn

é vk

lady

4

osta

tné

vkla

dy5

ne

obch

odov

ateľ

né C

P do

1R

vrá

tane

6

ne

obch

odov

ateľ

né C

P na

d 1R

7 č.r.

časo

vé r

ozlíš

enie

úro

kov

a os

t. pr

íslu

šens

tvo

ab

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

8v

tom

:

úver

y do

1R

vrá

tane

9

úver

y na

d 1R

10

pr

evod

iteľn

é vk

lady

11

osta

tné

vkla

dy12

ne

obch

odov

ateľ

né C

P do

1R

vrá

tane

13

ne

obch

odov

ateľ

né C

P na

d 1R

14

Pohľ

adáv

ky a

čas

ové

rozl

íšen

ie ú

roko

v v čl

enen

í podľa

sekt

orov

Stra

na 1

6/20

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FIO

stat

né št

áty

Euro

zóny

- O

stat

né se

ktor

yPeňa

žné

Ost

atní

Poisťo

vne

Dom

ácno

sti a

Ost

atné

fi

nanč

néN

árod

néÚ

stre

dná

Reg

ioná

lna

Úze

mná

Fond

yfin

ančn

ía

Nef

i-ne

zisk

ové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

štát

yin

štitú

cie

cent

ráln

e EC

BB

anky

PFPT

CEL

KO

Mšt

átna

štát

na

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

spro

stre

d-z

toho

:z

toho

:pe

nzijn

éna

nčné

(S.1

4+S.

15)

Euro

zóny

Cel

kom

bank

ya

iné

PFI

sprá

vasp

ráva

zabe

zpeč

enia

kova

telia

ce

ntr.

prot

istr.

FVC

fond

ysp

oloč

-S.

143,

144,

145

S.14

1,14

2S.

15

celk

om (S

.121

+

(S.1

311)

(S.1

312

) (S

.131

3 )

S.13

14)

a fin

. pom

. inš

t.no

sti

Spol

uob

yvat

eľst

voži

vnos

tiS.

122)

(S.1

23+S

.124

)(S

.125

)(S

.11)

2021

2223

2425

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

40

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FIO

stat

né št

áty

Euro

zóny

- O

stat

né se

ktor

yPeňa

žné

Ost

atní

Poisťo

vne

Dom

ácno

sti a

Ost

atné

fi

nanč

néN

árod

néÚ

stre

dná

Reg

ioná

lna

Úze

mná

Fond

yfin

ančn

ía

Nef

i-ne

zisk

ové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

štát

yin

štitú

cie

cent

ráln

e EC

BB

anky

PFPT

CEL

KO

Mšt

átna

štát

na

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

spro

stre

d-z

toho

:z

toho

:pe

nzijn

éna

nčné

(S.1

4+S.

15)

Euro

zóny

Cel

kom

bank

ya

iné

PFI

sprá

vasp

ráva

zabe

zpeč

enia

kova

telia

ce

ntr.

prot

istr.

FVC

fond

ysp

oloč

-S.

143,

144,

145

S.14

1,14

2S.

15

celk

om (S

.121

+

(S.1

311)

(S.1

312

) (S

.131

3 )

S.13

14)

a fin

. pom

. inš

t.no

sti

Spol

uob

yvat

eľst

voži

vnos

tiS.

122)

(S.1

23+S

.124

)(S

.125

)(S

.11)

2021

2223

2425

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

40

údaj

e v

men

ovite

j hod

note

časo

vé ro

zlíš

enie

úro

kov

a os

t.prís

luše

nstv

o

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ver

ejná

sprá

va

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ver

ejná

sprá

va

479

č.r.

pohľ

adáv

ky

z úv

erov

ab

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

1v

tom

:

úver

y do

1R

vrá

tane

2

úver

y na

d 1R

3

pr

evod

iteľn

é vk

lady

4

osta

tné

vkla

dy5

ne

obch

odov

ateľ

né C

P do

1R

vrá

tane

6

ne

obch

odov

ateľ

né C

P na

d 1R

7 č.r.

časo

vé r

ozlíš

enie

úro

kov

a os

t. pr

íslu

šens

tvo

ab

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

8v

tom

:

úver

y do

1R

vrá

tane

9

úver

y na

d 1R

10

pr

evod

iteľn

é vk

lady

11

osta

tné

vkla

dy12

ne

obch

odov

ateľ

né C

P do

1R

vrá

tane

13

ne

obch

odov

ateľ

né C

P na

d 1R

14

Pohľ

adáv

ky a

čas

ové

rozl

íšen

ie ú

roko

v v čl

enen

í podľa

sekt

orov

Stra

na 1

7/20

zo stĺp

ca 4

1

Zvyš

ok sv

eta

štát

y EÚ

okre

mD

omác

nost

iEu

rozó

nyC

elko

mB

anky

Ver

ejná

a ne

zisk

.inšt

.O

stat

né

sprá

vasl

úžia

cese

ktor

y

dom

ácno

stia

m(S

.14+

S.15

)41

4243

4445

46

zo stĺp

ca 4

1

Zvyš

ok sv

eta

štát

y EÚ

okre

mD

omác

nost

iEu

rozó

nyC

elko

mB

anky

Ver

ejná

a ne

zisk

.inšt

.O

stat

né

sprá

vasl

úžia

cese

ktor

y

dom

ácno

stia

m(S

.14+

S.15

)41

4243

4445

46

časo

vé ro

zlíš

enie

úro

kov

a os

t.prís

luše

nstv

o

údaj

e v

men

ovite

j hod

note

480

Pohľ

adáv

ky v

čle

není

podľa

subs

ekto

rov

Stra

na 1

8/20

Ost

atní

fina

nční

Ost

atní

fina

nční

Ost

atní

fina

nční

Fina

nčné

Fi

nanč

né

Fina

nčné

Po

isťo

vne

Poisťo

vne

Poisťo

vne

č.r.

Ost

atné

peň

ažné

Ost

atné

peň

ažné

Ost

atné

peň

ažné

spro

stre

d-sp

rost

red-

spro

stre

d-po

moc

né

pom

ocné

po

moc

né

aa

aN

efin

ančn

éN

efin

ančn

éN

efin

ančn

épo

hľad

ávky

z ú

vero

v

finančn

é in

štitú

cie

finančn

é in

štitú

cie

finančn

é in

štitú

cie

kova

telia

ko

vate

lia

kova

telia

in

štitú

cie

inšt

itúci

ein

štitú

cie

penz

ijné

penz

ijné

penz

ijné

spol

očno

sti

spol

očno

sti

spol

očno

sti

S.12

2 S

.123

S.

124

S.1

25 S

.11

fond

yfo

ndy

fond

yčl

enen

é po

dľa

subs

ekto

rave

rejn

ésú

krom

népo

d za

hr. k

ontro

lou

vere

jné

súkr

omné

pod

zahr

. kon

trolo

uve

rejn

ésú

krom

népo

d za

hr. k

ontro

lou

vere

jné

súkr

omné

pod

zahr

. kon

trolo

uve

rejn

ésú

krom

népo

d za

hr. k

ontro

lou

(S.1

2201

)(S

.122

02)

(S.1

2203

)(S

.123

01)

(S.1

2302

)(S

.123

03)

(S.1

2401

)(S

.124

02)

(S.1

2403

)(S

.125

01)

(S.1

2502

)(S

.125

03)

(S.1

1001

)(S

.110

02)

(S.1

1003

)a

b1

23

45

67

89

1011

1213

1415

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

1v

tom

:

úver

y do

1R

vrá

tane

2

úver

y na

d 1R

3

pr

evod

iteľn

é vk

lady

4

osta

tné

vkla

dy5

ne

obch

odov

ateľ

né C

P do

1R

vrá

tane

6

neob

chod

ovat

eľné

CP

nad

1R7

v m

enov

itej h

odno

tetu

zem

sko

481

č.r.

pohľ

adáv

ky z

úve

rov

S.

122

S.1

23

S.12

4 S

.125

S.1

1čl

enen

é po

dľa

subs

ekto

ra

ab

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

1v

tom

:

úver

y do

1R

vrá

tane

2

úver

y na

d 1R

3

pr

evod

iteľn

é vk

lady

4

osta

tné

vkla

dy5

ne

obch

odov

ateľ

né C

P do

1R

vrá

tane

6

neob

chod

ovat

eľné

CP

nad

1R7

Pohľ

adáv

ky v

čle

není

podľa

subs

ekto

rov

Stra

na 1

9/20

Ost

atní

fina

nční

Ost

atní

fina

nční

Ost

atní

fina

nční

Fina

nčné

Fi

nanč

né

Fina

nčné

Po

isťo

vne

Poisťo

vne

Poisťo

vne

Ost

atné

peň

ažné

Ost

atné

peň

ažné

Ost

atné

peň

ažné

spro

stre

d-sp

rost

red-

spro

stre

d-po

moc

né

pom

ocné

po

moc

né

aa

aN

efin

ančn

éN

efin

ančn

éN

efin

ančn

éfin

ančn

é in

štitú

cie

finančn

é in

štitú

cie

finančn

é in

štitú

cie

kova

telia

ko

vate

lia

kova

telia

in

štitú

cie

inšt

itúci

ein

štitú

cie

penz

ijné

penz

ijné

penz

ijné

spol

očno

sti

spol

očno

sti

spol

očno

sti

fond

yfo

ndy

fond

yve

rejn

ésú

krom

népo

d za

hr. k

ontro

lou

vere

jné

súkr

omné

pod

zahr

. kon

trolo

uve

rejn

ésú

krom

népo

d za

hr. k

ontro

lou

vere

jné

súkr

omné

pod

zahr

. kon

trolo

uve

rejn

ésú

krom

népo

d za

hr. k

ontro

lou

(S.1

2201

)(S

.122

02)

(S.1

2203

)(S

.123

01)

(S.1

2302

)(S

.123

03)

(S.1

2401

)(S

.124

02)

(S.1

2403

)(S

.125

01)

(S.1

2502

)(S

.125

03)

(S.1

1001

)(S

.110

02)

(S.1

1003

)16

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

v m

enov

itej h

odno

teO

stat

né št

áty

Euro

zóny

482

Zly

hané

úve

rySt

rana

20/

20

Zly

hané

úve

ry

CEL

KO

M

v m

enov

itej h

odno

teč.

r.Peňa

žné

finančn

é in

štitú

cie

S.12

1 S.

122

Ver

ejná

sprá

va

S.13

Ost

atní

fina

nční

sp

rost

redk

ovat

elia

a

fin. p

om. i

nšt.

S.12

3 S.

124

Poisťo

vne

a pe

nzijn

é fo

ndy

S.12

5

Nef

inančn

é sp

oloč

nost

i S

.11

Dom

ácno

sti -

ob

yvat

eľst

vo

S.14

Dom

ácno

sti -

ži

vnos

ti S.

14

Nez

isko

vé

inšt

itúci

e sl

úžia

cedo

mác

nost

iam

S.15

ab

12

34

56

78

910

Zly

hané

úve

r y1

úver

y v

eurá

ch v

tom

:2

preč

erpa

nia

a re

volv

ingo

vé ú

very

3pr

evád

zkov

é úv

ery

4in

vest

ičné

úve

ry5

spot

rebi

teľs

ké ú

very

6hy

pote

kárn

e úv

ery

7st

aveb

né ú

very

8

med

ziúv

ery

9in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

10os

tatn

é úv

ery

11kr

editn

é ka

rty12

REP

O o

bcho

dy13

úver

y v

CM

v to

m:

14pr

ečer

pani

a a

revo

lvin

gové

úve

ry15

prev

ádzk

ové

úver

y16

inve

stič

né ú

very

17sp

otre

biteľs

ké ú

very

18hy

pote

kárn

e úv

ery

19st

aveb

né ú

very

20

med

ziúv

ery

21in

é úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

22os

tatn

é úv

ery

23kr

editn

é ka

rty24

REP

O o

bcho

dy25

z ria

dku

1: z

lyha

né ú

very

do

1 R

vrá

tane

26z

riadk

u 1:

zly

hané

úve

ry n

ad 1

R27

Tuze

msk

o

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny a

zv

yšok

svet

a C

elko

m

483

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 33 – 12 1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo

pobočky zahraničnej banky.

2. Súvahové položky aktív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

3. Cenné papiere a finančné deriváty sa na účely vykazovania členia podľa charakteru do sektorov a subsektorov takto: a) cenné papiere podľa charakteru emitenta, b) finančné deriváty podľa charakteru druhej zmluvnej strany.

4. Použité skratky

centr. protistr. - centrálne protistrany CM - cudzie meny CP - cenné papiere č. r. - číslo riadku doh.spl. - dohodnutá (pôvodná) splatnosť EÚ - Európska únia fin. - finančná fin.pom.inšt. - finančné pomocné inštitúcie FVC - finančná spoločnosť osobitného účelu kred. karty - kreditné karty M - mesiac nezisk. inšt. - neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam OC - obstarávacia cena ost. - ostatná PFI - peňažné finančné inštitúcie PFPT - podielové fondy peňažného trhu pod. - podielové R - rok RH - reálna hodnota ruč.neh. - ručenie nehnuteľnosťou S. - sektor alebo subsektor stĺ. - stĺpec tis. - tisíc US - úroková sadzba vr. - vrátane zahr. - zahraničná zost.spl. - zostatková splatnosť.

484

Príloha č. 12 k opatreniu č. 17/2011 V (NBS) 51-12

VZOR Strana: 1/2MESAČNÝ VÝKAZ O VKLADOCH A PRIJATÝCH ÚVEROCH

PODĽA ŠTATISTICKEJ KLASIFIKÁCIE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍBanka: v menovitej hodnote Stav ku dňu:

Kód banky:Výkaz sa predkladá do 15. kalendárnehodňa nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska (údaje v tis. eur)

Netermí- Termínované zo stĺpca 1

KÓD ODVETVOVÁ KLASIFIKÁCIA č. r. Celkom nované vklady krátkodobé dlhodobé dlhodobé úvery prijaté

vklady spolu nad 1R do 5R vrátane nad 5R od klientov

a b c 1 2 3 4 5 6 7

C E L K O M 1

A POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV 2

01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace 3

02 Lesníctvo a ťažba dreva 4

03 Rybolov a akvakultúra 5

B ŤAŽBA A DOBÝVANIE 6

05 Ťažba uhlia a lignitu 7

06 Ťažba ropy a zemného plynu 8

07 Dobývanie kovových rúd 9

08 Iná ťažba a dobývanie 10

09 Pomocné činnosti pri ťažbe 11

C PRIEMYSELNÁ VÝROBA 12

10 Výroba potravín 13

11 Výroba nápojov 14

12 Výroba tabakových výrobkov 15

13 Výroba textilu 1614 Výroba odevov 1715 Výroba kože a kožených výrobkov 18

16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu 19

17 Výroba papiera a papierových výrobkov 2018 Tlač a reprodukcia záznamových médií 21

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 22

20 Výroba chemikálií a chemických produktov 2321 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 2422 Výroba výrobkov z gumy a plastu 2523 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 26

24 Výroba a spracovanie kovov 27

25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 28

26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 2927 Výroba elektrických zariadení 3028 Výroba strojov a zariadení i. n. 31

29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 32

30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov 33

31 Výroba nábytku 34

32 Iná výroba 35

33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 36

D DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU 37

E DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV 38

36 Zber, úprava a dodávka vody 39

37 Čistenie a odvod odpadových vôd 40

38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov 41

39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom 42

F STAVEBNÍCTVO 43

41 Výstavba budov 44

42 Inžinierske stavby 45

43 Špecializované stavebné práce 46

G VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV 47

45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov 48

46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 49

47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 50

v tom:

485

Strana: 2/2

Netermí- Termínované zo stĺpca 1

KÓD ODVETVOVÁ KLASIFIKÁCIA č. r. Celkom nované vklady krátkodobé dlhodobé dlhodobé úvery prijaté

vklady spolu od 1R do 5R vrátane nad 5R od klientov

a b c 1 2 3 4 5 6 7H DOPRAVA A SKLADOVANIE 51

49 Pozemná doprava a doprava potrubím 52

50 Vodná doprava 53

51 Letecká doprava 54

52 Skladové a pomocné činnosti v doprave 55

53 Poštové služby a služby kuriérov 56

I UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY 57

55 Ubytovanie 58

56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 59

J INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA 60

58 Nakladateľské činnosti 61

59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok 62

60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie 63

61 Telekomunikácie 64

62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby 65

63 Informačné služby 66

K FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI 67

64 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 68

65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálnehopoistenia 69

66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia 70

L ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ 71

M ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 72

69 Právne a účtovnícke činnosti 73

70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia 74

71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy 75

72 Vedecký výskum a vývoj 76

73 Reklama a prieskum trhu 77

74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 78

75 Veterinárne činnosti 79

N ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY 80

77 Prenájom a lízing 81

78 Sprostredkovanie práce 82

79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti 83

80 Bezpečnostné a pátracie služby 84

81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou 85

82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti 86

O VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 87

P VZDELÁVANIE 88

Q ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC 89

86 Zdravotníctvo 90

87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) 91

88 Sociálna práca bez ubytovania 92

R UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA 93

90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti 94

91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení 95

92 Činnosti herní a stávkových kancelárií 96

93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti 97

S OSTATNÉ ČINNOSTI 98

94 Činnosti členských organizácií 99

95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti 100

96 Ostatné osobné služby 101

TČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE

102

97 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu 103

98 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie 104

U ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ A OSTATNÍ NEREZIDENTI 105

v tom:

486

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 51 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Súvahové položky aktív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady

(ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

3. Extrateritoriálnymi organizáciami a združeniami sa rozumejú

a) medzinárodné organizácie ako napríklad medzinárodné menové organizácie, Organizácia Spojených národov a jej špecializované úrady, ostatné medzinárodné organizácie a inštitúcie Európskej únie,

b) diplomatické a konzulárne misie. 4. Použité skratky

č. r. - číslo riadku S. - sektor alebo subsektor i. n. - inde neklasifikované R - rok tis. - tisíc.

487

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA V (NBS) 52-01

VZOR Strana: 1/2

Banka:v menovitej hodnote Stav ku dňu:

Kód banky:Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňanasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska (údaje v tis.eur)

Úhrn v tom: vklady prijaté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji

EKONOMICKÉ SEKTORY č. r. vkladov Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Bansko-bystrický Prešovský Košický

klientov 01 02 03 04 05 06 07 08a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ÚHRNOM (r. 2, 6, 10, 14, 18 až 21) 1

S.11 Nefinančné spoločnosti 2

verejné 3

súkromné 4

pod zahraničnou kontrolou 5

S.123 a S.124 Finančné spoločnosti (S.123 + S.124) 6

verejné 7

súkromné 8

pod zahraničnou kontrolou 9

S.125 Poisťovne a penzijné fondy 10

verejné 11

súkromné 12

pod zahraničnou kontrolou 13

S. 13 Verejná správa 14

ústredna štátna správa 15

územná samospráva 16

fondy sociálneho zabezpečenia 17

S.14 Domácnosti (živnosti) 18

S.14 Obyvateľstvo 19

S.15 Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 20

S.2 Ostatné zúčastnené členské štáty eurozóny a zvyšok sveta 21

z riadku 1: Vklady chránené Fondom ochrany vkladov 22

Úhrn v tom: vklady prijaté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji

KÓD ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA č. r. vkladov Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Bansko-bystrický

Prešovský Košický

klientov 01 02 03 04 05 06 07 08a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C E L K O M 23

A POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV 24

01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace 25

02 Lesníctvo a ťažba dreva 26

03 Rybolov a akvakultúra 27

B ŤAŽBA A DOBÝVANIE 28

05 Ťažba uhlia a lignitu 29

06 Ťažba ropy a zemného plynu 30

07 Dobývanie kovových rúd 31

08 Iná ťažba a dobývanie 32

09 Pomocné činnosti pri ťažbe 33

C PRIEMYSELNÁ VÝROBA 34

10 Výroba potravín 35

11 Výroba nápojov 36

12 Výroba tabakových výrobkov 37

13 Výroba textilu 38

14 Výroba odevov 39

15 Výroba kože a kožených výrobkov 40

16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu

41

17 Výroba papiera a papierových výrobkov 42

18 Tlač a reprodukcia záznamových médií 43

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 44

20 Výroba chemikálií a chemických produktov 45

21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov

46

22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 47

23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 48

24 Výroba a spracovanie kovov 49

25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 50

26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 51

27 Výroba elektrických zariadení 52

28 Výroba strojov a zariadení i. n. 5329 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 5430 Výroba ostatných dopravných prostriedkov 5531 Výroba nábytku 5632 Iná výroba 5733 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 58

ROČNÝ VÝKAZ O VKLADOCH A PRIJATÝCH ÚVEROCHpodľa krajov

Príloha č. 13 k opatreniu č. 17/2011

488

Strana: 2/2

Úhrn v tom: vklady prijaté pobočkami banky podľa ich sídla v kraji

KÓD ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA č. r. vkladov Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Bansko-bystrický

Prešovský Košický

klientov 01 02 03 04 05 06 07 08

a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9

D DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU

59

E DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

60

36 Zber, úprava a dodávka vody 6137 Čistenie a odvod odpadových vôd 6238 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov 6339 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom 64

F STAVEBNÍCTVO 6541 Výstavba budov 6642 Inžinierske stavby 6743 Špecializované stavebné práce 68

G VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV

69

45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov 70

46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 7147 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 72

H DOPRAVA A SKLADOVANIE 7349 Pozemná doprava a doprava potrubím 7450 Vodná doprava 7551 Letecká doprava 7652 Skladové a pomocné činnosti v doprave 7753 Poštové služby a služby kuriérov 78

I UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY 7955 Ubytovanie 8056 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 81

J INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA 8258 Nakladateľské činnosti 83

59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

84

60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie 8561 Telekomunikácie 8662 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby 8763 Informačné služby 88

K FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI 8964 Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 90

65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia

91

66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia 92

L ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ 93

M ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 94

69 Právne a účtovnícke činnosti 95

70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia 96

71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie 97

72 Vedecký výskum a vývoj 98

73 Reklama a prieskum trhu 99

74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 100

75 Veterinárne činnosti 101

N ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY 102

77 Prenájom a lízing 103

78 Sprostredkovanie práce 104

79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií asúvisiace činnosti

105

80 Bezpečnostné a pátracie služby 106

81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou 107

82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné 108

O VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

109

P VZDELÁVANIE 110

Q ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC 111

86 Zdravotníctvo 112

87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) 113

88 Sociálna práca bez ubytovania 114

R UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA 115

90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti 116

91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení 117

92 Činnosti herní a stávkových kancelárií 118

93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti 119

S OSTATNÉ ČINNOSTI 120

94 Činnosti členských organizácií 121

95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti 122

96 Ostatné osobné služby 123

TČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE

124

97 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu 125

98 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie

126

U ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ A OSTATNÍ NEREZIDENTI

127

489

Metodika na vypracúvanie výkazu V(NBS) 52 – 01

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Súvahové položky aktív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady

(ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

3. Extrateritoriálnymi organizáciami a združeniami sa rozumejú

a) medzinárodné organizácie ako napríklad medzinárodné menové organizácie, Organizácia Spojených národov a jej špecializované inštitúcie, ostatné medzinárodné organizácie a inštitúcie Európskej únie,

b) diplomatické a konzulárne misie. 4. Použité skratky

č. r. - číslo riadku i. n. - inde neklasifikované S. - sektor alebo subsektor tis. - tisíc r. - riadok č. - číslo.

490

Prílo

ha č

. 14

k op

atre

niu č.

17/2

011

V (

NB

S ) 8

6 - 1

2

Stra

na 1

/11

Kód

subj

ektu

:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dň

aSt

av k

u dň

u:

nasl

eduj

úceh

o m

esia

ca N

árod

nej b

anke

Slo

vens

ka

č.r.

ISIN

/ K

ód C

PPo

pis k

ódu

Náz

ov C

PD

ruh

CP

Kat

egór

ia

KO

T/N

EKM

ena

DId

entif

ikác

ia

emite

nta

Náz

ov e

mite

nta

Kra

jina

emite

nta

Sekt

or

emite

nta

Men

ovitá

ho

dnot

a v

D/k

sPoče

t ks

Poče

t ks

v

REP

O

Trho

vá c

ena

v D

/ks

Zdro

j oce

neni

a

a1

23

45

67

89

1011

1213

1415

VZ

OR

Mes

ačný

výk

az o

cen

ných

pap

iero

ch

Subj

ekt:

Maj

etko

vé c

enné

pap

iere

v d

ržbe

491

V (

NB

S ) 8

6 - 1

2

Stra

na 2

/11

Účt

ovná

hod

nota

br

utto

v e

urác

h/ks

Opr

avná

pol

ožka

Ty

p po

rtfól

ia

finančn

ých

aktív

Typ

inve

stíc

ieD

ivid

enda

v D

/ks

Typ

divi

dend

yD

átum

výp

laty

di

vide

ndy

ZOC

P

1617

1819

2021

2223

Maj

etko

vé c

enné

pap

iere

v d

ržbe

Mes

ačný

výk

az o

cen

ných

pap

iero

ch

492

V (

NB

S ) 8

6 - 1

2

Stra

na 3

/11

Kód

subj

ektu

:

Stav

ku

dňu:

č.r.

Kód

MÚ

ZI sp

oloč

nost

iPo

diel

na

ZI v

%M

ena

DM

enov

itá

hodn

ota

v D

Obs

tará

vaci

a ce

na

v D

Účt

ovná

hod

nota

br

utto

v e

urác

hO

prav

ná p

olož

ka

Iden

tifik

ácia

sp

oloč

nost

iN

ázov

spol

očno

sti

Kra

jina

spol

očno

sti

Sekt

or

spol

očno

sti

a1

23

45

67

89

1011

12

Mes

ačný

výk

az o

cen

ných

pap

iero

ch

Iné

maj

etko

vé úča

sti (

nie

cenn

é pa

pier

e) v

drž

be

Subj

ekt:

493

V (

NB

S ) 8

6 - 1

2

Stra

na 4

/11

Kód

subj

ektu

:

Stav

ku

dňu:

č.r.

ISIN

/ K

ód C

PPo

pis

kódu

Náz

ov C

PD

ruh

CP

Kat

egór

ia

obch

odov

ateľ

nost

i C

PM

ena

DD

átum

vyd

ania

em

isie

CP

Dát

um

spla

tnos

ti C

PId

entif

ikác

ia

emite

nta

Náz

ov e

mite

nta

Kra

jina

emite

nta

Sekt

or e

mite

nta

a1

23

45

67

89

1011

12

Dlh

ové

cenn

é pa

pier

e v

držb

e

Subj

ekt:

Mes

ačný

výk

az o

cen

ných

pap

iero

ch

494

V (

NB

S ) 8

6 - 1

2

Stra

na 5

/11

Men

ovitá

hod

nota

v

D/k

sA

mor

tizác

ia m

enov

itej

hodn

oty

v %

Poče

t ks

Poče

t ks

v R

EPO

Prie

mer

ná

obst

aráv

acia

cen

a v

%Tr

hová

cen

a na

1 k

sB

áza

trhov

ej c

eny

Zdro

j oce

neni

aÚčt

ovná

hod

nota

br

utto

v e

urác

h/ks

Opr

avná

pol

ožka

Ty

p kn

ihy

podľ

a Zo

BTy

p po

rtfól

ia

finančn

ých

aktív

1314

1516

1718

1920

2122

2324

Dlh

ové

cenn

é pa

pier

e v

držb

e

Mes

ačný

výk

az o

cen

ných

pap

iero

ch

495

V (

NB

S ) 8

6 - 1

2

Stra

na 6

/11

Dis

kont

ale

bo

Prém

ia v

men

e D

AÚ

V v

men

e D

Ty

p ku

pónu

Frek

venc

ia k

upón

uV

ýnos

ový

kupó

n v

%D

átum

výp

laty

ku

pónu

Vno

rený

der

ivát

Báz

a úr

očen

iaV

aria

biln

á sa

dzba

Báz

ické

bod

y (P

IPS)

k

varia

biln

ej sa

dzbe

ZOC

P

2526

2728

2930

3132

3334

35

Mes

ačný

výk

az o

cen

ných

pap

iero

ch

Dlh

ové

cenn

é pa

pier

e v

držb

e

496

V (

NB

S ) 8

6 - 1

2

Stra

na 7

/11

Kód

subj

ektu

:

Stav

ku

dňu:

č.r.

ISIN

/ K

ód C

PPo

pis k

ódu

Náz

ov C

PD

ruh

CP

Kat

egór

ia

KO

T/N

EK

Kat

egór

ia

obch

odov

ateľ

nost

i C

PM

ena

DD

átum

vyd

ania

em

isie

CP

Dát

um

spla

tnos

ti C

PId

entif

ikác

ia

emite

nta

Náz

ov e

mite

nta

Kra

jina

emite

nta

Sekt

or

emite

nta

Men

ovitá

ho

dnot

a v

D/k

sPoče

t ks

na k

rátk

oÚčt

ovná

hod

nota

zá

väzk

u v

eurá

ch

a1

23

45

67

89

1011

1213

1415

16

Mes

ačný

výk

az o

cen

ných

pap

iero

ch

Záv

äzky

z k

rátk

ych

pred

ajov

cen

ných

pap

iero

v

Subj

ekt:

497

V (

NB

S ) 8

6 - 1

2

Stra

na 8

/11

Kód

subj

ektu

:

Stav

ku

dňu:

č.r.

ISIN

/ K

ód C

PPo

pis

kódu

Náz

ov C

PD

ruh

CP

Kat

egór

ia

KO

T/N

EK

Kat

egór

ia

obch

odov

ateľ

nost

i C

PM

ena

DD

átum

vyd

ania

em

isie

CP

Dát

um

spla

tnos

ti C

P

Dát

um

uzat

vore

nia

obch

odu

Iden

tifik

ácia

em

itent

aN

ázov

em

itent

aK

rajin

a em

itent

aSe

ktor

em

itent

a M

enov

itá

hodn

ota

v D

/ks

Poče

t ks

Zmen

a re

álny

ch

hodn

ôt C

P v

eurá

chTy

p po

rtfól

ia

finančn

ých

aktív

a1

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617

18

Zm

eny

reál

nych

hod

nôt c

enný

ch p

apie

rov

nakú

pený

ch v

spot

ovom

obc

hode

Mes

ačný

výk

az o

cen

ných

pap

iero

ch

Subj

ekt:

498

V (

NB

S ) 8

6 - 1

2

Stra

na 9

/11

Kód

subj

ektu

:

Stav

ku

dňu:

č.r.

ID o

bcho

duD

ruh

finančn

ého

deriv

átu

Dru

h tra

nsak

cie

Men

a 1

Men

a 2

Nom

inál

na h

odno

ta

deriv

átu

v m

ene

1N

omin

álna

hod

nota

de

rivát

u v

men

e 2

Typ

knih

y po

dľa

ZoB

Dát

um u

zatv

oren

ia

obch

odu

Dát

um z

ačia

tku

Dát

um sp

latn

osti

Oce

neni

e v

eurá

chZá

porn

á re

álna

ho

dnot

aK

ladn

á re

álna

ho

dnot

aId

entif

ikác

ia

prot

istra

nyN

ázov

pro

tistra

nyK

rajin

a pr

otis

trany

Sekt

or p

rotis

trany

a1

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617

18

Mes

ačný

výk

az o

cen

ných

pap

iero

ch

Fina

nčné

der

ivát

y

Subj

ekt:

499

V (

NB

S ) 8

6 - 1

2

Stra

na 1

0/11

Kód

subj

ektu

:

Stav

ku

dňu:

č.r.

Iden

tifik

ácia

m

ajiteľa

Maj

iteľ C

PK

rajin

a m

ajiteľa

Sekt

or

maj

iteľa

IS

IN /

Kód

CP

Popi

s kód

uN

ázov

CP

Dru

h C

PM

ena

DId

entif

ikác

ia

emite

nta

Náz

ov e

mite

nta

Kra

jina

emite

nta

Sekt

or

emite

nta

Poče

t ks

Trho

vá c

ena

v D

/ks

Zdro

j oce

neni

aV

edľa

jšia

služ

ba

podľ

a §

6 od

s. 2

písm

. a) z

ákon

a

a1

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617

Maj

etko

vé c

enné

pap

iere

- kl

ient

ske

port

fólia

Mes

ačný

výk

az o

cen

ných

pap

iero

ch

Subj

ekt:

500

V (

NB

S ) 8

6 - 1

2

Stra

na 1

1/11

Kód

subj

ektu

:

Stav

ku

dňu:

č.r.

Iden

tifik

ácia

m

ajiteľa

Maj

iteľ

CP

Kra

jina

maj

iteľa

Sekt

or

maj

iteľa

IS

IN /

Kód

CP

Popi

s kó

duN

ázov

CP

Dru

h C

PM

ena

DD

átum

vyd

ania

em

isie

CP

Dát

um

spla

tnos

ti C

PId

entif

ikác

ia

emite

nta

Náz

ov e

mite

nta

Kra

jina

emite

nta

Sekt

or

emite

nta

Men

ovitá

hod

nota

v

D/k

sPoče

t ks

Trho

vá c

ena

na 1

ks

Báz

a trh

ovej

ce

nyZd

roj

ocen

enia

AÚ

V v

men

e D

V

edľa

jšia

služ

ba

podľ

a §

6 od

s. 2

písm

. a) z

ákon

a

a1

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617

1819

2021

22

Mes

ačný

výk

az o

cen

ných

pap

iero

ch

Dlh

ové

cenn

é pa

pier

e - k

lient

ske

port

fólia

Subj

ekt:

501

Metodika na vypracúvanie výkazu V (NBS) 86 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Subjekt:“ uvádza obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky, meno obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

2. Pod pojmom ISIN sa rozumie označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému

číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN - podľa ISO 6166). 3. Vo výkaze sa uvádzajú

a) tuzemské a zahraničné cenné papiere, ktoré mal vykazujúci subjekt vo vlastnom portfóliu,

b) tuzemské a zahraničné cenné papiere, ktoré vykazujúci subjekt viedol na účtoch v prospech klienta – cudzozemca,

c) tuzemské a zahraničné cenné papiere, ktoré vykazujúci subjekt viedol na účtoch tuzemského klienta - právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

4. Cenné papiere uvedené v treťom bode sa vykazujú ku koncu príslušného mesiaca, podľa

medzinárodného identifikačného označenia cenného papiera ISIN. Iný kód cenného papiera sa uvádza, len ak ISIN nie je známy, alebo cenný papier ISIN nemá.

5. Výkaz sa vzťahuje ku všetkým účtom, na ktorých vykazujúci subjekt eviduje

majiteľov cenných papierov, to znamená účty majiteľov cenných papierov vedených v rámci internej evidencie vykazujúceho subjektu podľa § 71h ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej len „zákon“), vedenej podľa § 105a zákona alebo § 35 zákona a účty majiteľov cenných papierov vedené pod klientskym účtom podľa § 106 zákona.

Časť s názvom „Majetkové cenné papiere v držbe“ 1. V stĺpci „ISIN / Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného

systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera, a to pre tuzemské a zahraničné majetkové cenné papiere, ktoré mal vykazujúci subjekt vo vlastnom portfóliu.

2. V stĺpci „Popis kódu“ sa uvádza „ISIN“, ak cenný papier má medzinárodné identifikačné označenie cenného papiera ISIN, alebo sa uvádza „OST“ v ostatných prípadoch.

3. V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera.

4. V stĺpci „Druh CP“ sa uvádza kód príslušného cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka "DRUH_CP" , ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

5. V stĺpci „Kategória KOT / NEK“ sa uvádza „KOT“ pre kótované cenné papiere alebo „NEK“pre nekótované cenné papiere.

502

6. V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú cenné papiere vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka „MENA_POV“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

7. V stĺpci „Identifikácia emitenta“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného

cenného papiera, ktoré sa vypĺňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlomna území Slovenskej republiky; v prípade spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“.

8. V stĺpci „Názov emitenta“ sa uvádza obchodné meno alebo názov subjektu, ktorý vydal cenný papier.

9. V stĺpci „Krajina emitenta“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

10. V stĺpci „Sektor emitenta“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

11. V stĺpci „Menovitá hodnota v D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus cenného papiera znie.

12. V stĺpci „Počet ks“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov v majetku vykazujúceho subjektu.

13. V stĺpci „Počet ks v REPO“ sa uvádza počet kusov cenných papierov poskytnutých iným subjektom ako záloh v REPO obchode.

14. V stĺpci „Trhová cena v D/ks“ sa uvádza trhová cena cenného papiera v denominovanej mene na jeden kus, uvedená v absolútnom vyjadrení.

15. V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý subjekt použil pre ocenenie cenných papierov v majetku; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu a pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „MV“ (market valuation), pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca alebo podľa vlastného oceňovacieho modelu a pre odhadovanú cenu sa uvádza „EP“ (estimated price) a v ostatných prípadoch sa uvádza „DV“ (default value).

16. V stĺpci „Účtovná hodnota brutto v eurách/ks“ sa uvádza účtovná hodnota na jeden kus cenného papiera vyjadrená v eurách a neznížená o opravnú položku, ktorá sa k cennému papieru vytvorila.

17. V stĺpci „Opravná položka“ sa uvádza hodnota opravnej položky, ktorá sa k cennému papieru vytvorila; opravná položka sa uvádza v eurách ako záporná hodnota.

503

18. V stĺpci „Typ portfólia finančných aktív“ sa uvádza "HTM" (held to maturity), ak sú

cenné papiere v portfóliu nástrojov držaných do splatnosti; "AFS" (available for sale), ak sú cenné papiere v portfóliu nástrojov držaných na predaj; "HFT", ak sú cenné papiere v portfóliu nástrojov držaných na obchodovanie; "HFT" (Financial assets at fair value through profit or loss - held for trading), ak sú cenné papiere preceňované na reálnu hodnotu držané v portfóliu na obchodovanie, "FVD" (Financial assets at fair value through profit or loss - held for trading) pre ostatné cenné papiere preceňované na reálnu hodnotu a "LAR" (loans and receivables), ak sú cenné papiere držané v portfóliu úvery a iné pohľadávky.

19. V stĺpci „Typ investície“ sa uvádza „P“ pokiaľ ide o portfóliovú investíciu, do 10% z objemu emisie a „D“ ak ide o priamu investíciu, nad 10%.

20. V stĺpci „Dividenda v D/ks“ sa uvádza vyplatená dividenda na jeden kus akcie v mene denominácie.

21. V stĺpci „Typ dividendy“ sa uvádza „CPS“ (cash per share), ak je dividenda vyplatená v hotovosti a „KPS“ (kind per share) v ostatných prípadoch.

22. V stĺpci „Dátum výplaty dividendy“ sa uvádza posledný dátum výplaty dividendy po tom, čo bola akcia nadobudnutá.

23. V stĺpci „ZOCP“ sa uvádza "A", ak vykazujúci subjekt vykazuje tuzemský cenný papier vo vlastnom portfóliu, pričom ho mal ku dňu vykazovania v správe akéhokoľvek cudzozemského subjektu. Inak sa uvádza "N". Časť s názvom „Iné majetkové účasti (nie cenné papiere) v držbe“

1. V stĺpci „Kód MÚ“ sa uvádza kód majetkovej účasti.

2. V stĺpci „ZI spoločnosti“ sa uvádza základné imanie spoločnosti, v ktorej má vykazujúci subjekt danú majetkovú účasť.

3. V stĺpci „Podiel na ZI v %“ sa uvádza percentuálny podiel na základnom imaní spoločnosti.

4. V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú majetkové účasti vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka „MENA_POV“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

5. V stĺpci „Menovitá hodnota v D“ sa uvádza menovitá hodnota majetkovej účasti v denominovanej mene.

6. V stĺpci „Obstarávacia cena v D “ sa uvádza cena, za ktorú sa majetková účasť obstarala v mene denominácie.

504

7. V stĺpci „Účtovná hodnota brutto v eurách“ sa uvádza účtovná hodnota majetkovej účasti vyjadrená v eurách a neznížená o opravnú položku, ktorá sa k majetkovej účasti vytvorila.

8. V stĺpci „Opravná položka“ sa uvádza hodnota opravnej položky, ktorá sa k majetkovej účasti vytvorila; opravná položka sa uvádza v eurách ako záporná hodnota.

9. V stĺpci „Identifikácia spoločnosti“ sa uvádza identifikačné číslo spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky; v prípade spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“.

10. V stĺpci „Názov spoločnosti“ sa uvádza obchodné meno alebo názov spoločnosti, v ktorej má vykazujúci subjekt danú majetkovú účasť.

11. V stĺpci „Krajina spoločnosti“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo spoločnosť, v ktorej má vykazujúci subjekt príslušnú majetkovú účasť; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

12. V stĺpci „Sektor spoločnosti“ sa uvádza inštitucionálny sektor spoločnosti, v ktorej má vykazujúci subjekt príslušnú majetkovú účasť podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov. Časť s názvom „Dlhové cenné papiere v držbe“

1. V stĺpci „ISIN / Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného

systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera, a to pre tuzemské a zahraničné dlhové cenné papiere, ktoré mal vykazujúci subjekt vo vlastnom portfóliu.

2. V stĺpci „Popis kódu“ sa uvádza „ISIN“, ak cenný papier má medzinárodné identifikačné označenie cenného papiera ISIN, alebo sa uvádza „OST“ v ostatných prípadoch.

3. V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera.

4. V stĺpci „Druh CP“ sa uvádza kód príslušného cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka "DRUH_CP" , ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

5. V stĺpci „Kategória obchodovateľnosti CP“ sa uvádza „O“ pre obchodovateľné cenné papiere alebo „N“ pre neobchodovateľné cenné papiere.

6. V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú cenné papiere vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo

505

zoznamu prípustných kódov číselníka „MENA_POV“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

7. V stĺpci „Dátum vydania emisie CP“ sa uvádza dátum, kedy bol cenný papier vydaný emitentom.

8. V stĺpci „Dátum splatnosti CP“ sa uvádza dátum splatnosti cenného papiera.

9. V stĺpci „Identifikácia emitenta“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného cenného papiera, ktoré sa vypĺňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; v prípade spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“.

10. V stĺpci „Názov emitenta“ sa uvádza obchodné meno alebo názov subjektu, ktorý vydal cenný papier.

11. V stĺpci „Krajina emitenta“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

12. V stĺpci „Sektor emitenta“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

13. V stĺpci „Menovitá hodnota v D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus cenného papiera znie; uvádza sa pôvodná menovitá hodnota.

14. V stĺpci „Amortizácia menovitej hodnoty v %“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie, o ktoré sa doteraz znížila menovitá hodnota cenného papiera z dôvodu jej postupného splácania.

15. V stĺpci „Počet ks“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov v majetku

vykazujúceho subjektu.

16. V stĺpci „Počet ks v REPO“ sa uvádza počet kusov cenných papierov poskytnutých iným subjektom ako záloh v REPO obchode.

17. V stĺpci „Priemerná obstarávacia cena v %“ sa uvádza vážený priemer podielu obstarávacej ceny (vrátane AÚV) za jeden kus na nominálnej hodnote jedného kusa cenného papiera, vážený nominálnou hodnotou. Ak je hodnota napríklad 95 %, vykáže sa 95.

18. V stĺpci „Trhová cena na 1 ks“ sa uvádza trhová cena cenného papiera na jeden kus, uvedená v jednotkách v závislosti od stĺpca „Báza trhovej ceny“.

506

19. V stĺpci „Báza trhovej ceny“ sa uvádza „PCL“ (percentage of nominal – clean) v prípade, ak je trhová cena uvedená v percentách bez AÚV a „CCY“ (currency per share), ak je trhová cena uvedená v mene denominácie.

20. V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý subjekt použil pre ocenenie cenných papierov v majetku; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu a pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „MV“ (market valuation), pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca alebo podľa vlastného oceňovacieho modelu a pre odhadovanú cenu sa uvádza „EP“ (estimated price) a v ostatných prípadoch sa uvádza „DV“ (default value).

21. V stĺpci „Účtovná hodnota brutto v eurách/ks“ sa uvádza účtovná hodnota na jeden kus cenného papiera vyjadrená v eurách a neznížená o opravnú položku, ktorá sa k cennému papieru vytvorila; uvádza sa účtovná hodnota bez AÚV.

22. V stĺpci „Opravná položka“ sa uvádza hodnota opravnej položky, ktorá sa k cennému papieru vytvorila; opravná položka sa uvádza v eurách ako záporná hodnota.

23. V stĺpci „Typ knihy podľa ZoB“ sa uvádza "TB" (trading book), ak je pozícia zaznamenaná v obchodnej knihe, alebo "BB" (banking book), ak je pozícia v bankovej knihe.

24. V stĺpci „Typ portfólia finančných aktív“ sa uvádza "HTM" (held to maturity), ak sú cenné papiere v portfóliu nástrojov držaných do splatnosti; "AFS" (available for sale), ak sú cenné papiere v portfóliu nástrojov držaných na predaj; "HFT", ak sú cenné papiere v portfóliu nástrojov držaných na obchodovanie; "HFT" (Financial assets at fair value through profit or loss - held for trading), ak sú cenné papiere preceňované na reálnu hodnotu držané v portfóliu na obchodovanie, "FVD" (Financial assets at fair value through profit or loss - held for trading) pre ostatné cenné papiere preceňované na reálnu hodnotu a "LAR" (loans and receivables), ak sú cenné papiere držané v portfóliu úvery a iné pohľadávky.

25. V stĺpci „Diskont alebo Prémia v mene D“ sa uvádza postupne zúčtovávaný alebo dosahovaný rozdiel medzi obstarávacou cenou a menovitou hodnotou cenného papiera v denominovanej mene. Diskont sa uvádza ako kladná hodnota, prémia sa uvádza ako záporná hodnota.

26. V stĺpci „AÚV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie daného cenného papiera v denominovanej mene na celý objem.

27. V stĺpci „Typ kupónu“ sa uvádza „FIX“ pre fixný úrokový výnos, „FLO“ pre variabilný úrokový výnos, „STE“ pre stupňovaný úrokový výnos, „ZER“ pre nulový úrokový výnos, „IDX“ pre úrokový výnos napojený na burzový index alebo „OTH“ v ostatných prípadoch.

28. V stĺpci „Frekvencia kupónu“ sa uvádza posledná (aktuálna) frekvencia kupónu. Pre nulový kupón sa uvádza „ZC“, pre ročnú frekvenciu „AN“, polročnú „SA“, štvrťročnú „QU“, dvojmesačnú „BM“, mesačnú „MO“, nepravidelnú „IR“ a v ostatných prípadoch sa uvádza „OT“.

507

29. V stĺpci „Výnosový kupón v %“ sa uvádza posledný výnosový kupón v percentuálnom vyjadrení.

30. V stĺpci „Dátum výplaty kupónu“ sa uvádza dátum, kedy bol kupón naposledy vyplatený.

31. V stĺpci „Vnorený derivát“ sa uvádza „A“ (áno), ak je výplata úroku alebo istiny z dlhového cenného papiera naviazaná na vývoj iného podkladového aktíva, napríklad kreditný derivát alebo menový derivát. V opačnom prípade sa uvádza „N“ (nie).

32. V stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“.

33. V stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, od ktorej sa pravidelne odvodzuje výška aktuálnej sadzby; uvádza sa v tvare napríklad „3M EURIBOR“, „3M USD LIBOR“.

34. V stĺpci „Bázické body (PIPS) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza údaj ako reálne číslo, napríklad ak pri dlhových cenných papieroch je určená úroková sadzba „3M EURIBOR+18bps“, uvádza sa údaj „18“.

35. V stĺpci „ZOCP“ sa uvádza "A", ak vykazujúci subjekt vykazuje tuzemský cenný papier vo vlastnom portfóliu, pričom ho mal ku dňu vykazovania v správe akéhokoľvek cudzozemského subjektu. Inak sa uvádza "N". Časť s názvom „Záväzky z krátkych predajov cenných papierov“

1. V stĺpci „ISIN / Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného

systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.

2. V stĺpci „Popis kódu“ sa uvádza „ISIN“, ak cenný papier má medzinárodné identifikačné označenie cenného papiera ISIN, alebo sa uvádza „OST“ v ostatných prípadoch.

3. V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera.

4. V stĺpci „Druh CP“ sa uvádza kód príslušného cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka "DRUH_CP" , ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

5. V stĺpci „Kategória KOT / NEK“ sa uvádza „KOT“ pre kótované cenné papiere alebo „NEK“ pre nekótované cenné papiere.

6. V stĺpci „Kategória obchodovateľnosti CP“ sa uvádza „O“ pre obchodovateľné cenné papiere alebo „N“ pre neobchodovateľné cenné papiere.

7. V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú cenné papiere vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka „MENA_POV“, ktorý sa nachádza v IS STATUS

508

/ C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

8. V stĺpci „Dátum vydania emisie CP“ sa uvádza dátum, kedy bol cenný papier vydaný emitentom.

9. V stĺpci „Dátum splatnosti CP“ sa uvádza dátum splatnosti cenného papiera.

10. V stĺpci „Identifikácia emitenta“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného cenného papiera, ktoré sa vypĺňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; v prípade spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“.

11. V stĺpci „Názov emitenta“ sa uvádza obchodné meno alebo názov subjektu, ktorý vydal cenný papier.

12. V stĺpci „Krajina emitenta“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

13. V stĺpci „Sektor emitenta“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

14. V stĺpci „Menovitá hodnota v D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus cenného papiera znie.

15. V stĺpci „Počet ks na krátko“ sa uvádza počet kusov cenných papierov predaných na krátko.

16. V stĺpci „Účtovná hodnota záväzku v eurách“ sa uvádza celková účtovná hodnota záväzku, ktorý vznikol vykazujúcemu subjektu pri predaji vypožičaných cenných papierov alebo cenných papierov prijatých v reverznom REPO obchode (záväzky z krátkych predajov) realizovanomna vlastný účet vykazujúceho subjektu. Časť s názvom „Zmeny reálnych hodnôt cenných papierov nakúpených v spotovom obchode“

1. V stĺpci „ISIN / Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného

systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.

2. V stĺpci „Popis kódu“ sa uvádza „ISIN“, ak cenný papier má medzinárodné identifikačné označenie cenného papiera ISIN, alebo sa uvádza „OST“ v ostatných prípadoch.

3. V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera.

509

4. V stĺpci „Druh CP“ sa uvádza kód príslušného cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka "DRUH_CP" , ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

5. V stĺpci „Kategória KOT / NEK“ sa uvádza „KOT“ pre kótované cenné papiere alebo „NEK“ pre nekótované cenné papiere.

6. V stĺpci „Kategória obchodovateľnosti CP“ sa uvádza „O“ pre obchodovateľné cenné papiere alebo „N“ pre neobchodovateľné cenné papiere.

7. V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú cenné papiere vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka „MENA_POV“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

8. V stĺpci „Dátum vydania emisie CP“ sa uvádza dátum, kedy bol cenný papier vydaný emitentom.

9. V stĺpci „Dátum splatnosti CP“ sa uvádza dátum splatnosti cenného papiera.

10. V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia nákupu cenného papiera (Trade date).

11. V stĺpci „Identifikácia emitenta“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného cenného papiera, ktoré sa vypĺňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; v prípade spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“.

12. V stĺpci „Názov emitenta“ sa uvádza obchodné meno alebo názov subjektu, ktorý vydal cenný papier.

13. V stĺpci „Krajina emitenta“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

14. V stĺpci „Sektor emitenta“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

15. V stĺpci „Menovitá hodnota v D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus cenného papiera znie.

16. V stĺpci „Počet ks“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov.

510

17. V stĺpci „Zmena reálnych hodnôt CP v eurách“ sa uvádza zmena reálnej hodnoty cenných papierov ku dňu zostavenia výkazu z dôvodu účtovného zachytenia spotových obchodov s využitím účtovnej metódy dňa vysporiadania obchodu.

18. V stĺpci „Typ portfólia finančných aktív“ sa uvádza "HTM" (held to maturity), ak sú cenné papiere v portfóliu nástrojov držaných do splatnosti; "AFS" (available for sale), ak sú cenné papiere v portfóliu nástrojov držaných na predaj; "HFT", ak sú cenné papiere v portfóliu nástrojov držaných na obchodovanie; "HFT" (Financial assets at fair value through profit or loss - held for trading), ak sú cenné papiere preceňované na reálnu hodnotu držané v portfóliu na obchodovanie, "FVD" (Financial assets at fair value through profit or loss - held for trading) pre ostatné cenné papiere preceňované na reálnu hodnotu a "LAR" (loans and receivables), ak sú cenné papiere držané v portfóliu úvery a iné pohľadávky. Časť s názvom „Finančné deriváty“

1. V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza identifikácia obchodu podľa evidencie vykazujúceho

subjektu.

2. V stĺpci „Druh finančného derivátu“ sa uvádza kód príslušného finančného derivátu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka "FIN_DERIVATY" , ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

3. V stĺpci „Druh transakcie“ sa uvádza „B“ (buy) pre nákup finančného derivátu a „S“ (sell) pre predaj finančného derivátu.

4. V stĺpci „Mena 1“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej je finančný derivát vyjadrený; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka „MENA_POV“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

5. V stĺpci „Mena 2“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej je finančný derivát vyjadrený (vyplní sa pri obchodoch, pri ktorých sú dve meny); kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka „MENA_POV“, ktorýsa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov. V prípade typu derivátov obsahujúcich len jednu menu sa tento stĺpec nevypĺňa.

6. V stĺpci „Nominálna hodnota derivátu v mene 1“ sa uvádza nominálna hodnota podkladového aktíva v mene 1.

7. V stĺpci „Nominálna hodnota derivátu v mene 2“ sa uvádza nominálna hodnota podkladového aktíva (pri obchodoch, pri ktorých sú dve meny) v mene 2. V prípade typu derivátov obsahujúcich len jednu menu sa tento stĺpec nevypĺňa.

511

8. V stĺpci „Typ knihy podľa ZoB“ sa uvádza "TB" (trading book), ak je pozícia zaznamenaná v obchodnej knihe, alebo "BB" (banking book), ak je pozícia v bankovej knihe.

9. V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum, kedy bol obchod uzatvorený.

10. V stĺpci „Dátum začiatku“ sa uvádza dátum začiatku platnosti derivátu (valuta).

11. V stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza dátum maturity finančného derivátu.

12. V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza účtovná hodnota ocenenia derivátu.

13. V stĺpci „Záporná reálna hodnota“ sa uvádza záporná reálna hodnota derivátu. V prípade typu derivátov, ktoré majú len jednu reálnu hodnotu sa vyplní len jeden z príslušných stĺpcov „Záporná reálna hodnota“ alebo „Kladná reálna hodnota“.

14. V stĺpci „Kladná reálna hodnota“ sa uvádza kladná reálna hodnota derivátu. V prípade typu derivátov, ktoré majú len jednu reálnu hodnotu sa vyplní len jeden z príslušných stĺpcov „Záporná reálna hodnota“ alebo „Kladná reálna hodnota“.

15. V stĺpci „Identifikácia protistrany“ sa uvádza identifikačné číslo protistrany, ktoré sa vypĺňa iba pri spoločnostiach so sídlom na území Slovenskej republiky; v prípade spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“, v prípade fyzickej osoby s pobytom na území Slovenskej republiky sa uvádza „88888888“ a v prípade fyzickej osoby s pobytom mimo územia Slovenskej republiky sa uvádza „88889999“.

16. V stĺpci „Názov protistrany“ sa uvádza obchodné meno alebo názov protistrany.

17. V stĺpci „Krajina protistrany“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

18. V stĺpci „Sektor protistrany“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

Časť s názvom „Majetkové cenné papiere – klientske portfólia“

1. V stĺpci „Identifikácia majiteľa“ sa uvádza identifikačné číslo majiteľa príslušného

cenného papiera, ktoré sa vypĺňa iba pri spoločnostiach so sídlom na území Slovenskej republiky; v prípade spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“; v prípade fyzickej osoby s pobytom na území Slovenskej republiky sa uvádza „88888888“ a v prípade fyzickej osoby s pobytom mimo územia Slovenskej republiky sa uvádza „88889999“.

512

2. V stĺpci „Majiteľ CP“ sa uvádza obchodné meno alebo názov subjektu, ktorý drží alebo vlastní cenný papier. V prípade fyzickej osoby sa uvádza označenie „FO“.

3. V stĺpci „Krajina majiteľa“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo majiteľ príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

4. V stĺpci „Sektor majiteľa“ sa uvádza inštitucionálny sektor majiteľa príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

5. V stĺpci „ISIN / Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera, a to pre tuzemské a zahraničné majetkové cenné papiere, ktoré vykazujúci subjekt viedol na účtoch v prospech klienta – cudzozemca alebo na účtoch tuzemského klienta - právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

6. V stĺpci „Popis kódu“ sa uvádza „ISIN“, ak cenný papier má medzinárodné identifikačné označenie cenného papiera ISIN, alebo sa uvádza „OST“ v ostatných prípadoch.

7. V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera.

8. V stĺpci „Druh CP“ sa uvádza kód príslušného cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka "DRUH_CP" , ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

9. V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú cenné papiere vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka „MENA_POV“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

10. V stĺpci „Identifikácia emitenta“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného cenného papiera, ktoré sa vypĺňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlomna území Slovenskej republiky; v prípade spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“.

11. V stĺpci „Názov emitenta“ sa uvádza obchodné meno alebo názov subjektu, ktorý vydal cenný papier.

12. V stĺpci „Krajina emitenta“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

513

13. V stĺpci „Sektor emitenta“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

14. V stĺpci „Počet ks“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov.

15. V stĺpci „Trhová cena v D/ks“ sa uvádza trhová cena cenného papiera v denominovanej mene na jeden kus, uvedená v absolútnom vyjadrení.

16. V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý subjekt použil pre ocenenie cenných papierov v majetku; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu a pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „MV“ (market valuation), pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca alebo podľa vlastného oceňovacieho modelu a pre odhadovanú cenu sa uvádza „EP“ (estimated price) a v ostatných prípadoch sa uvádza „DV“ (default value).

17. V stĺpci „Vedľajšia služba podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona“ sa uvádza „DS“ pre

držiteľskú správu CP (zahraničné cenné papiere držané na držiteľských účtoch v zahraničí a domáce CP držané na držiteľskom účte podľa § 105a zákona), „S“ pre správu (domáce CP držané na účtoch v CDCP podľa § 106 zákona s poskytovaním vedľajšej služby správy CP) a „VUM“ pre vedenie účtu majiteľa (domáce CP držané na účtoch podľa § 106 zákona).

Časť s názvom „Dlhové cenné papiere – klientske portfólia“

1. V stĺpci „Identifikácia majiteľa“ sa uvádza identifikačné číslo majiteľa príslušného

cenného papiera, ktoré sa vypĺňa iba pri spoločnostiach so sídlom na území Slovenskej republiky; v prípade spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“; v prípade fyzickej osoby s pobytom na území Slovenskej republiky sa uvádza „88888888“ a v prípade fyzickej osoby s pobytom mimo územia Slovenskej republiky sa uvádza „88889999“.

2. V stĺpci „Majiteľ CP“ sa uvádza obchodné meno alebo názov subjektu, ktorý drží alebo vlastní cenný papier. V prípade fyzickej osoby sa uvádza označenie „FO“.

3. V stĺpci „Krajina majiteľa“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo majiteľ príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

4. V stĺpci „Sektor majiteľa“ sa uvádza inštitucionálny sektor majiteľa príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

5. V stĺpci „ISIN / Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera, a to

514

pre tuzemské a zahraničné dlhové cenné papiere, ktoré vykazujúci subjekt viedol na účtoch v prospech klienta – cudzozemca alebo na účtoch tuzemského klienta - právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

6. V stĺpci „Popis kódu“ sa uvádza „ISIN“, ak cenný papier má medzinárodné identifikačné označenie cenného papiera ISIN, alebo sa uvádza „OST“ v ostatných prípadoch.

7. V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera.

8. V stĺpci „Druh CP“ sa uvádza kód príslušného cenného papiera, ktorý sa vyberá zo

zoznamu prípustných kódov číselníka "DRUH_CP" , ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

9. V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú cenné papiere vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka „MENA_POV“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

10. V stĺpci „Dátum vydania emisie CP“ sa uvádza dátum, kedy bol cenný papier vydaný emitentom.

11. V stĺpci „Dátum splatnosti CP“ sa uvádza dátum splatnosti cenného papiera.

12. V stĺpci „Identifikácia emitenta“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného cenného papiera, ktoré sa vypĺňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlomna území Slovenskej republiky; v prípade spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa vo všetkých prípadoch uvádza „99999999“.

13. V stĺpci „Názov emitenta“ sa uvádza obchodné meno alebo názov subjektu, ktorý vydal cenný papier.

14. V stĺpci „Krajina emitenta“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

15. V stĺpci „Sektor emitenta“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95; kód príslušného sektora sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SUBJEKT“, ktorý sa nachádza v IS STATUS / C. Číselníky / C.7 Číselníky kódov, prípadne zo zoznamu prípustných kódov číselníka „SEKTORY“ v IS STATUS DFT / C. Číselníky / C.7 Číselník kódov.

16. V stĺpci „Menovitá hodnota v D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene,na ktorú jeden kus cenného papiera znie.

17. V stĺpci „Počet ks“ sa uvádza aktuálny počet kusov cenných papierov.

515

18. V stĺpci „Trhová cena na 1 ks“ sa uvádza trhová cena cenného papiera na jeden kus, uvedená v jednotkách v závislosti od stĺpca „Báza trhovej ceny“.

19. V stĺpci „Báza trhovej ceny“ sa uvádza „PCL“ (percentage of nominal – clean)

v prípade, ak je trhová cena uvedená v percentách bez AÚV a „CCY“ (currency per share), ak je trhová cena uvedená v mene denominácie.

20. V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý subjekt použil pre ocenenie cenných papierov v majetku; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu a pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa uvádza „MV“ (market valuation), pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca alebo podľa vlastného oceňovacieho modelu a pre odhadovanú cenu sa uvádza „EP“ (estimated price) a v ostatných prípadoch sa uvádza „DV“ (default value).

21. V stĺpci „AÚV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie daného cenného papiera v denominovanej mene na celý objem.

22. V stĺpci „Vedľajšia služba podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona“ sa uvádza „DS“ pre držiteľskú správu CP (zahraničné cenné papiere držané na držiteľských účtoch v zahraničí a domáce CP držané na držiteľskom účte podľa § 105a zákona), „S“ pre správu (domáce CP držané na účtoch v CDCP podľa § 106 zákona s poskytovaním vedľajšej služby správy CP) a „VUM“ pre vedenie účtu majiteľa (domáce CP držané na účtoch podľa § 106 zákona).

516

Použité skratky: č. r. - číslo riadku 30/360 - každý mesiac úrokového obdobia sa počíta po 30 dní/dĺžka roka

360 dní 30E/360 - každý začatý mesiac úrokového obdobia sa započíta po 30

dní/dĺžka roka 360 dní Act/360 - skutočný počet dní úrokového obdobia/dĺžka roka 360 dní Act/365 - skutočný počet dní úrokového obdobia/dĺžka roka 365 dní Act/Act - skutočný počet dní úrokového obdobia/skutočná dĺžka roka AN - ročná frekvencia AÚV alikvotný úrokový výnos BM - dvojmesačná frekvencia CDCP - centrálny depozitár cenných papierov CP - cenný papier D - denominovaná mena D/ks - v denominovanej mene na jeden kus FIX - fixný kupónový výnos FLO - variabilný kupónový výnos ID - interný alfanumerický kód IDX - kupónový výnos naviazaný na index IR - nepravidelná frekvencia IS - informačný systém ISIN - označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému

číslovania na identifikáciu cenných papierov

KOT / NEK - kótovaný alebo nekótovaný ks - kus MO - mesačná frekvencia MÚ - majetková účasť N - neobchodovateľný O - obchodovateľný OT - iná frekvencia OTH - iný kupónový výnos QU - štvrťročná frekvencia SA - polročná frekvencia STE - stupňovitý kupónový výnos ZER - nulový kupónový výnos ZI - základné imanie ZoB - zákon o bankách ZOCP - zahraničný obchodník s cennými papiermi.

517

Prílo

ha č

.15

k op

atre

niu

č.1

7/20

11V

ZOR

M (

NB

S ) 2

- 12

Ban

ka:

Mes

ačný

výk

az o

pre

cene

niac

h sú

vaho

vých

pol

ožie

kSt

av k

u dň

u:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dňa

K

ód b

anky

: na

sled

ujúc

eho

mes

iaca

Nár

odne

j ban

ke S

love

nska

( úda

je v

tis.

eur )

Stra

na 1

/12

prec

enen

ie

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

y

Prec

enen

ie p

olož

iek

Ost

atní

fina

nční

aktív

č.r.

Euro

zóna

Tuze

msk

oN

árod

náB

anky

PFPT

Úst

redn

á Ú

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

inančn

é

celk

omce

lkom

Cel

kom

Ban

kaa

iné

PFI

Cel

kom

štát

nasa

mos

práv

aso

ciál

neho

C

elko

mko

vate

lia a

asp

oloč

nost

i

Slov

ensk

a sp

ráva

zabe

zpeč

enia

súče

t stĺp

cov

finančn

épe

nzijn

é

(S.1

311)

(S.1

313)

(S.1

314)

12,1

3,14

,16

pom

ocné

inšt

itúci

efo

ndy

z to

ho:

(S.1

23 +

S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)ruč.

neh

.

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

15

Akt

iva

celk

om1

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

2

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

3

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

4

n

ad 5

roko

v5

z ria

dku

2: sy

ndik

ovan

é úv

ery

6

repo

s c

entr

álny

mi p

rotis

tran

ami

72e

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v eu

rách

8

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

9

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

10

n

ad 5

roko

v11

z ri

adku

8 :

revo

lvin

gové

úve

ry a

preče

rpan

ia12

kre

ditn

é ka

rty

s nu

lovo

u U

S13

kre

ditn

é ka

rty

s ne

nulo

vou

US

14

d

oh.sp

l. na

d 1R

, zos

t.spl

. do

1R15

doh

.spl.

nad

1R, r

eset

US

do 1

2M16

doh

.spl.

nad

2R, z

ost.s

pl. d

o 2R

17

d

oh.sp

l. na

d 2R

, res

et U

S do

24M

182x

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v C

M19

v to

m:

do

1 ro

ka v

ráta

ne

20

o

d 1

do 5

roko

v vr

átan

e21

nad

5 ro

kov

223e

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e

a

pod

ielo

vé li

sty

v eu

rách

23

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne24

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e25

na

d 2

roky

263x

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e a

podi

elov

é lis

ty v

CM

27

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne28

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e29

na

d 2

roky

30

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

518

Ban

ka:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dňa

na

sled

ujúc

eho

mes

iaca

Nár

odne

j ban

ke S

love

nska

Prec

enen

ie p

olož

iek

aktív

č.r.

ab

Akt

iva

celk

om1

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

2

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

3

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

4

n

ad 5

roko

v5

z ria

dku

2: sy

ndik

ovan

é úv

ery

6

repo

s c

entr

álny

mi p

rotis

tran

ami

72e

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v eu

rách

8

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

9

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

10

n

ad 5

roko

v11

z ri

adku

8 :

revo

lvin

gové

úve

ry a

preče

rpan

ia12

kre

ditn

é ka

rty

s nu

lovo

u U

S13

kre

ditn

é ka

rty

s ne

nulo

vou

US

14

d

oh.sp

l. na

d 1R

, zos

t.spl

. do

1R15

doh

.spl.

nad

1R, r

eset

US

do 1

2M16

doh

.spl.

nad

2R, z

ost.s

pl. d

o 2R

17

d

oh.sp

l. na

d 2R

, res

et U

S do

24M

182x

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v C

M19

v to

m:

do

1 ro

ka v

ráta

ne

20

o

d 1

do 5

roko

v vr

átan

e21

nad

5 ro

kov

223e

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e

a

pod

ielo

vé li

sty

v eu

rách

23

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne24

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e25

na

d 2

roky

263x

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e a

podi

elov

é lis

ty v

CM

27

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne28

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e29

na

d 2

roky

30

Mes

ačný

výk

az o

pre

cene

niac

h sú

vaho

vých

pol

ožie

k

Stra

na 2

/12

Dom

ácno

sti a

nez

isko

vé in

štitú

cie

slúž

iace

dom

ácno

stia

m

(S.1

4 +

S.15

)

Spot

rebi

teľs

ké ú

very

v

r. pr

ečer

pani

a a

kred

. kar

iet

Úve

ry n

a ne

hnut

eľno

sti

Ost

atné

úve

ry

Spol

uz

toho

:z

toho

:z

toho

:z

toho

:

ruč.

neh

.ruč.

neh

.ži

vnos

tiruč.

neh

.

1617

1819

2021

2223

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

y

prec

enen

ie

519

Ban

ka:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dňa

na

sled

ujúc

eho

mes

iaca

Nár

odne

j ban

ke S

love

nska

Prec

enen

ie p

olož

iek

aktív

č.r.

ab

Akt

iva

celk

om1

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

2

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

3

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

4

n

ad 5

roko

v5

z ria

dku

2: sy

ndik

ovan

é úv

ery

6

repo

s c

entr

álny

mi p

rotis

tran

ami

72e

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v eu

rách

8

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

9

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

10

n

ad 5

roko

v11

z ri

adku

8 :

revo

lvin

gové

úve

ry a

preče

rpan

ia12

kre

ditn

é ka

rty

s nu

lovo

u U

S13

kre

ditn

é ka

rty

s ne

nulo

vou

US

14

d

oh.sp

l. na

d 1R

, zos

t.spl

. do

1R15

doh

.spl.

nad

1R, r

eset

US

do 1

2M16

doh

.spl.

nad

2R, z

ost.s

pl. d

o 2R

17

d

oh.sp

l. na

d 2R

, res

et U

S do

24M

182x

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v C

M19

v to

m:

do

1 ro

ka v

ráta

ne

20

o

d 1

do 5

roko

v vr

átan

e21

nad

5 ro

kov

223e

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e

a

pod

ielo

vé li

sty

v eu

rách

23

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne24

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e25

na

d 2

roky

263x

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e a

podi

elov

é lis

ty v

CM

27

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne28

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e29

na

d 2

roky

30

Mes

ačný

výk

az o

pre

cene

niac

h sú

vaho

vých

pol

ožie

k

Stra

na 3

/12

prec

enen

ie

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FI

(S.1

21+S

.122

)

Ost

atní

fina

nční

Ost

atné

N

árod

néEC

BB

anky

PFPT

Úst

redn

á R

egio

náln

aÚ

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

inančn

é

štát

yC

elko

mce

ntrá

lne

a in

é PF

IC

elko

mšt

átna

štát

na

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

kova

telia

azo

stĺ.3

6:zo

stĺ.3

6:a

spol

očno

sti

Euro

zóny

bank

y sp

ráva

sprá

vaza

bezp

ečen

iasúče

t stĺp

cov

finančn

éce

ntr.

prot

is.

FVC

penz

ijné

celk

om(S

.131

1)(S

.131

2 )

(S.1

313

)S.

1314

)36

,39,

40,4

2po

moc

né in

štitú

cie

fond

yz

toho

:

(S.1

23 +

S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)ruč.

neh

.

2425

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

4041

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ver

ejná

sprá

va

520

Ban

ka:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dňa

na

sled

ujúc

eho

mes

iaca

Nár

odne

j ban

ke S

love

nska

Prec

enen

ie p

olož

iek

aktív

č.r.

ab

Akt

iva

celk

om1

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

2

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

3

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

4

n

ad 5

roko

v5

z ria

dku

2: sy

ndik

ovan

é úv

ery

6

repo

s c

entr

álny

mi p

rotis

tran

ami

72e

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v eu

rách

8

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

9

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

10

n

ad 5

roko

v11

z ri

adku

8 :

revo

lvin

gové

úve

ry a

preče

rpan

ia12

kre

ditn

é ka

rty

s nu

lovo

u U

S13

kre

ditn

é ka

rty

s ne

nulo

vou

US

14

d

oh.sp

l. na

d 1R

, zos

t.spl

. do

1R15

doh

.spl.

nad

1R, r

eset

US

do 1

2M16

doh

.spl.

nad

2R, z

ost.s

pl. d

o 2R

17

d

oh.sp

l. na

d 2R

, res

et U

S do

24M

182x

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v C

M19

v to

m:

do

1 ro

ka v

ráta

ne

20

o

d 1

do 5

roko

v vr

átan

e21

nad

5 ro

kov

223e

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e

a

pod

ielo

vé li

sty

v eu

rách

23

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne24

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e25

na

d 2

roky

263x

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e a

podi

elov

é lis

ty v

CM

27

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne28

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e29

na

d 2

roky

30

Mes

ačný

výk

az o

pre

cene

niac

h sú

vaho

vých

pol

ožie

k

Stra

na 4

/12

Prec

enen

ia

Zvyš

ok sv

eta

aktív

spol

u

Ban

kyV

erej

náO

stat

né

nečl

enen

é

Cel

kom

sprá

vase

ktor

ypo

dľa

sekt

orov

Spot

rebi

teľs

ké ú

very

v

r. pr

ečer

pani

a a

kred

. ka

riet

Úve

ry n

a ne

hnut

eľno

sti

Ost

atné

úve

ry

Spol

uz

toho

:z

toho

:z

toho

:z

toho

:

ruč.

neh

.ruč.

neh

.ži

vnos

tiruč.

neh

.

4243

4445

4647

4849

5051

5253

54

nezi

skov

é in

štitú

cie

slúž

iace

dom

ácno

stia

m

(S.1

4+S.

15)

Dom

ácno

sti a

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

prec

enen

ie

521

Mes

ačný

výk

az o

pre

cene

niac

h sú

vaho

vých

pol

ožie

kSt

rana

5/1

2

prec

enen

ie

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

y

Prec

enen

ie p

olož

iek

Ost

atní

fina

nční

aktív

č.r.

Euro

zóna

Tuze

msk

oN

árod

náB

anky

PFPT

Úst

redn

á Ú

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

inančn

é

celk

omce

lkom

Cel

kom

Ban

kaa

iné

PFI

Cel

kom

štát

nasa

mos

práv

aso

ciál

neho

C

elko

mko

vate

lia a

asp

oloč

nost

i

Slov

ensk

a sp

ráva

zabe

zpeč

enia

súče

t stĺp

cov

finančn

épe

nzijn

é

(S.1

311)

(S.1

313)

(S.1

314)

12,1

3,14

,16

pom

ocné

inšt

itúci

efo

ndy

z to

ho:

(S.1

23 +

S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)ruč.

neh

.

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

15

4.

Akc

ie/p

odie

lové

list

y PF

PT31

5.

Akc

ie a

iné

maj

etko

vé úča

sti

32

v to

m:

k

ótov

ané

akci

e33

nek

ótov

ané

akci

e34

pod

iely

v p

od. f

ondo

ch in

ých

ako

PFPT

35

iné

maj

etko

vé úča

sti

36

6.

Fix

né a

ktív

a37

7.

Ost

atné

akt

íva

38

deri

váty

s kl

adno

u re

álno

u

h

odno

tou

39

o

bcho

dný

úver

a p

redd

avky

40

v

opre

d za

plat

ené

pois

tné

a ne

uhra

dené

nár

oky

z poi

stný

ch u

dalo

stí

41

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

522

Prec

enen

ie p

olož

iek

aktív

č.r.

ab

4.

Akc

ie/p

odie

lové

list

y PF

PT31

5.

Akc

ie a

iné

maj

etko

vé úča

sti

32

v to

m:

k

ótov

ané

akci

e33

nek

ótov

ané

akci

e34

pod

iely

v p

od. f

ondo

ch in

ých

ako

PFPT

35

iné

maj

etko

vé úča

sti

36

6.

Fix

né a

ktív

a37

7.

Ost

atné

akt

íva

38

deri

váty

s kl

adno

u re

álno

u

h

odno

tou

39

o

bcho

dný

úver

a p

redd

avky

40

v

opre

d za

plat

ené

pois

tné

a ne

uhra

dené

nár

oky

z poi

stný

ch u

dalo

stí

41

Mes

ačný

výk

az o

pre

cene

niac

h sú

vaho

vých

pol

ožie

kSt

rana

6/1

2

Dom

ácno

sti a

nez

isko

vé in

štitú

cie

slúž

iace

dom

ácno

stia

m

(S.1

4 +

S.15

)

Spot

rebi

teľs

ké ú

very

v

r. pr

ečer

pani

a a

kred

. kar

iet

Úve

ry n

a ne

hnut

eľno

sti

Ost

atné

úve

ry

Spol

uz

toho

:z

toho

:z

toho

:z

toho

:

ruč.

neh

.ruč.

neh

.ži

vnos

tiruč.

neh

.

1617

1819

2021

2223

prec

enen

ie

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

y

523

Prec

enen

ie p

olož

iek

aktív

č.r.

ab

4.

Akc

ie/p

odie

lové

list

y PF

PT31

5.

Akc

ie a

iné

maj

etko

vé úča

sti

32

v to

m:

k

ótov

ané

akci

e33

nek

ótov

ané

akci

e34

pod

iely

v p

od. f

ondo

ch in

ých

ako

PFPT

35

iné

maj

etko

vé úča

sti

36

6.

Fix

né a

ktív

a37

7.

Ost

atné

akt

íva

38

deri

váty

s kl

adno

u re

álno

u

h

odno

tou

39

o

bcho

dný

úver

a p

redd

avky

40

v

opre

d za

plat

ené

pois

tné

a ne

uhra

dené

nár

oky

z poi

stný

ch u

dalo

stí

41

Mes

ačný

výk

az o

pre

cene

niac

h sú

vaho

vých

pol

ožie

kSt

rana

7/1

2

prec

enen

ie

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FI

(S.1

21+S

.122

)

Ost

atní

fina

nční

Ost

atné

N

árod

néEC

BB

anky

PFPT

Úst

redn

á R

egio

náln

aÚ

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

inančn

é

štát

yC

elko

mce

ntrá

lne

a in

é PF

IC

elko

mšt

átna

štát

na

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

kova

telia

azo

stĺ.3

6:zo

stĺ.3

6:a

spol

očno

sti

Euro

zóny

bank

y sp

ráva

sprá

vaza

bezp

ečen

iasúče

t stĺp

cov

finančn

éce

ntr.

prot

is.

FVC

penz

ijné

celk

om(S

.131

1)(S

.131

2 )

(S.1

313

)S.

1314

)36

,39,

40,4

2po

moc

né in

štitú

cie

fond

yz

toho

:

(S.1

23 +

S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)ruč.

neh

.

2425

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

4041

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ver

ejná

sprá

va

524

Prec

enen

ie p

olož

iek

aktív

č.r.

ab

4.

Akc

ie/p

odie

lové

list

y PF

PT31

5.

Akc

ie a

iné

maj

etko

vé úča

sti

32

v to

m:

k

ótov

ané

akci

e33

nek

ótov

ané

akci

e34

pod

iely

v p

od. f

ondo

ch in

ých

ako

PFPT

35

iné

maj

etko

vé úča

sti

36

6.

Fix

né a

ktív

a37

7.

Ost

atné

akt

íva

38

deri

váty

s kl

adno

u re

álno

u

h

odno

tou

39

o

bcho

dný

úver

a p

redd

avky

40

v

opre

d za

plat

ené

pois

tné

a ne

uhra

dené

nár

oky

z poi

stný

ch u

dalo

stí

41

Mes

ačný

výk

az o

pre

cene

niac

h sú

vaho

vých

pol

ožie

kSt

rana

8/1

2

Prec

enen

ia

Zvyš

ok sv

eta

aktív

spol

u

Ban

kyV

erej

náO

stat

né

nečl

enen

é

Cel

kom

sprá

vase

ktor

ypo

dľa

sekt

orov

Spot

rebi

teľs

ké ú

very

v

r. pr

ečer

pani

a a

kred

. ka

riet

Úve

ry n

a ne

hnut

eľno

sti

Ost

atné

úve

ry

Spol

uz

toho

:z

toho

:z

toho

:z

toho

:

ruč.

neh

.ruč.

neh

.ži

vnos

tiruč.

neh

.

4243

4445

4647

4849

5051

5253

54

nezi

skov

é in

štitú

cie

slúž

iace

dom

ácno

stia

m

(S.1

4+S.

15)

Dom

ácno

sti a

prec

enen

ie

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

525

Prec

enen

ie p

ohľa

dávo

k St

rana

9/1

2pr

ecen

enie

Ost

atní

Fi

nanč

néPo

isťo

vne

Dom

ácno

sti a

Prec

enen

ie

č.r.

Euro

zóna

Tuze

msk

oN

árod

náB

anky

PFPT

Úst

redn

á Ú

zem

náFo

ndy

finančn

ípo

moc

néa

Nef

inančn

é n

ezis

kové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

pohľ

adáv

okce

lkom

celk

omB

anka

a in

é PF

IC

elko

mšt

átna

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

spro

stre

d-in

štitú

cie

penz

ijné

spol

očno

sti

(S.1

4 +

S.15

)

z úv

erov

C

elko

mSl

oven

ska

sprá

vaza

bezp

ečen

iako

vate

lia

fond

yS.

143,

144,

145

S.14

1,14

2S.

15

(S.1

311)

(S.1

313)

(S.1

314)

Spol

uob

yvat

eľst

voži

vnos

ti(S

.123

)(S

.124

)(S

.125

)(S

.11)

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

192.

Pohľa

dávk

y z

úver

ov

1v

tom

:

úver

y do

1R

vrá

tane

2

úver

y na

d 1R

3

pr

evod

iteľn

é vk

lady

4

osta

tné

vkla

dy5

ne

obch

odov

ateľ

né C

P do

1R

vrá

tane

6

ne

obch

odov

ateľ

né C

P na

d 1R

7

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

y

526

Prec

enen

ie

č.r.

pohľ

adáv

ok

z úv

erov

ab

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

1v

tom

:

úver

y do

1R

vrá

tane

2

úver

y na

d 1R

3

pr

evod

iteľn

é vk

lady

4

osta

tné

vkla

dy5

ne

obch

odov

ateľ

né C

P do

1R

vrá

tane

6

ne

obch

odov

ateľ

né C

P na

d 1R

7

Prec

enen

ie p

ohľa

dávo

k St

rana

10/

12

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FI

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

Peňa

žné

Ost

atní

Poisťo

vne

Dom

ácno

sti a

Ost

atné

fi

nanč

néN

árod

néEC

BB

anky

PFPT

Úst

redn

á R

egio

náln

aÚ

zem

náFo

ndy

finančn

ía

Nef

i-ne

zisk

ové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

štát

yin

štitú

cie

cent

ráln

e a

iné

PFI

Cel

kom

štát

našt

átna

sa

mos

práv

aso

ciál

neho

C

elko

msp

rost

red-

zo

stĺ.3

2:zo

stĺ.3

2:pe

nzijn

éna

nčné

(S.1

4+S.

15)

Euro

zóny

Cel

kom

bank

y sp

ráva

sprá

vaza

bezp

ečen

iako

vate

lia

cent

r. pr

otis

tr.FV

Cfo

ndy

spol

oč-

S.14

3,14

4,14

5 S.

141,

142

S.15

celk

om (S

.121

+

(S.1

311)

(S.1

312

) (S

.131

3 )

S.13

14)

a fin

. pom

. inš

t.no

sti

Spol

uob

yvat

eľst

voži

vnos

tiS.

122)

(S.1

23+S

.124

)(S

.125

)(S

.11)

2021

2223

2425

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

40

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ver

ejná

sprá

vapr

ecen

enie

527

Prec

enen

ie

č.r.

pohľ

adáv

ok

z úv

erov

ab

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

1v

tom

:

úver

y do

1R

vrá

tane

2

úver

y na

d 1R

3

pr

evod

iteľn

é vk

lady

4

osta

tné

vkla

dy5

ne

obch

odov

ateľ

né C

P do

1R

vrá

tane

6

ne

obch

odov

ateľ

né C

P na

d 1R

7

Prec

enen

ie p

ohľa

dávo

k St

rana

11/

12zo

stĺp

ca 4

1

Zvyš

ok sv

eta

štát

y EÚ

okre

mD

omác

nost

iEu

rozó

ny

Cel

kom

Ban

kyV

erej

náa

nezi

sk.in

št.

Ost

atné

sprá

vasl

úžia

cese

ktor

y

dom

ácno

stia

m(S

.14+

S.15

)41

4243

4445

46

prec

enen

ie

528

Mes

ačný

výk

az o

pre

cene

niac

h sú

vaho

vých

pol

ožie

k

Stra

na 1

2/12

Prec

enen

ie p

olož

iek

č.

pasí

v r.

spol

unečl

enen

épo

dľa

sekt

orov

ab

1

Pasí

va c

elko

m1

12.

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

2

z to

ho: d

o 1

roka

vrá

tane

3

od

1 do

2 ro

kov

vrát

ane

412

e. E

mito

vané

dlh

ové

cenn

é pa

pier

e v

eurá

ch5

d

o 1

roka

vrá

tane

6

od

1 do

2 ro

kov

vrát

ane

7z t

oho:

do

2R s

nom

inál

nou

kapi

tálo

vou

gara

ncio

u po

d 10

0%8

n

ad 2

roky

912

x. E

mito

vané

dlh

ové

cenn

é pa

pier

e v

CM

10

do

1 ro

ka v

ráta

ne11

o

d 1

do 2

roko

v vr

átan

e12

z toh

o: d

o 2R

s no

min

álno

u ka

pitá

lovo

u ga

ranc

iou

pod

100%

13

n

ad 2

roky

1413

. K

apitá

l a o

prav

né p

olož

ky15

z t

oho:

op

ravn

é po

ložk

y16

kót

ovan

é ak

cie

17

n

ekót

ovan

é ak

cie

18

o

stat

né m

ajet

kové

úča

sti

1914

. O

stat

né p

asív

a20

obc

hodn

ý úv

er a

pre

ddav

ky21

či

stý

maj

etok

dom

ácno

stí

v re

zerv

ách

penz

ijnýc

h fo

ndov

22

pasí

v

prec

enen

ie

529

Metodika na vypracúvanie výkazu M (NBS) 2 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvádza obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Precenenia súvahových položiek sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia

Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

3. Precenením sa rozumie

a) nerealizovaný zisk alebo strata vyplývajúce zo zmeny hodnoty súvahovej položky spôsobenej zmenou ceny vykazovaného nástroja v aktuálnom období oproti hodnote súvahovej položky v predchádzajúcom období alebo

b) zníženie hodnoty súvahovej položky v dôsledku odpisu pohľadávky.

4. Precenením nie sú a) zmeny hodnoty súvahových položiek, ktoré predstavujú nákup, predaj, prijatie alebo

poskytnutie vykazovaného nástroja, b) tvorba, rozpustenie alebo zníženie opravných položiek a rezerv, c) reklasifikácie a iné zmeny, d) realizované zisky a straty, e) odpisy hmotného a nehmotného majetku, f) zmeny hodnoty vykazovaných nástrojov obstaraných v aktuálnom období zostávajúce

naďalej vo vlastníctve banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré predstavujú rozdiely medzi cenou vykazovaného nástroja použitou pri prvotnom ocenení a ocenením vykazovaného nástroja k ultimu aktuálneho obdobia,

g) technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku.

5. Precenenia sa vykazujú podvojne. 6. Hodnotovým vyjadrením súvahovej položky s použitím kladného znamienka (+) sa

rozumie zvýšenie alebo nárast hodnoty súvahovej položky v dôsledku precenenia. Hodnotovým vyjadrením súvahovej položky s použitím záporného znamienka (-) sa rozumie zníženie alebo pokles hodnoty súvahovej položky v dôsledku precenenia.

7. Jednotlivé kladné a záporné hodnoty vyplývajúce z precenenia vykazovaných nástrojov sa

uvádzajú súhrnne za celú súvahovú položku spolu v členení podľa sektorov. 8. Použité skratky

centr. protistr. - centrálne protistrany CM - cudzie meny CP - cenné papiere č. r. - číslo riadku doh.spl. - dohodnutá (pôvodná) splatnosť EÚ - Európska únia fin.pom.inšt. - finančné pomocné inštitúcie

530

FVC - finančná spoločnosť osobitného účelu kred. - kreditné M - mesiac nezisk. inšt. - neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam PFI - peňažné finančné inštitúcie PFPT - podielové fondy peňažného trhu pod. - podielové R - rok ruč.neh. - ručenie nehnuteľnosťou S. - sektor alebo subsektor stĺ. - stĺpec tis. - tisíc US - úroková sadzba vr. - vrátane zost.spl. - zostatková splatnosť.

531

Prílo

ha č

.16

k o

patre

niu č.

17/2

011

VZO

R M

( N

BS

) 3 -

12

Ban

ka:

Mes

ačný

výk

az o

rek

lasi

fikác

iách

súva

hový

ch p

olož

iek

Stav

ku

dňu:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dňa

K

ód b

anky

: na

sled

ujúc

eho

mes

iaca

Nár

odne

j ban

ke S

love

nska

( úda

je v

tis.

eur )

Stra

na 1

/20

rekl

asifi

káci

e

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

y

Rek

lasi

fikác

ie p

olož

iek

Ost

atní

fina

nční

aktív

č.r.

Euro

zóna

Tuze

msk

oN

árod

náB

anky

PFPT

Úst

redn

á Ú

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

inančn

é

celk

omce

lkom

Cel

kom

Ban

kaa

iné

PFI

Cel

kom

štát

nasa

mos

práv

aso

ciál

neho

C

elko

mko

vate

lia a

asp

oloč

nost

i

Slov

ensk

a sp

ráva

zabe

zpeč

enia

súče

t stĺp

cov

finančn

épe

nzijn

é

(S.1

311)

(S.1

313)

(S.1

314)

12,1

3,14

,16

pom

ocné

inšt

itúci

efo

ndy

z to

ho:

(S.1

23 +

S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)ruč.

neh

.

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

15

Akt

íva

celk

om1

1e.

Pokl

adni

ca :

e

uro

21x

.

c

udzi

e m

eny

3

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

4

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

5

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

6

n

ad 5

roko

v7

z ria

dku

4: sy

ndik

ovan

é úv

ery

8

repo

s c

entr

álny

mi p

rotis

tran

ami

92e

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v eu

rách

10

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

11

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

12

n

ad 5

roko

v13

z ri

adku

10

: rev

olvi

ngov

é úv

ery

a pr

ečer

pani

a14

kre

ditn

é ka

rty

s nu

lovo

u U

S15

kre

ditn

é ka

rty

s ne

nulo

vou

US

16

d

oh.sp

l. na

d 1R

, zos

t.spl

. do

1R17

doh

.spl.

nad

1R, r

eset

US

do 1

2M18

doh

.spl.

nad

2R, z

ost.s

pl. d

o 2R

19

d

oh.sp

l. na

d 2R

, res

et U

S do

24M

202x

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v C

M21

v to

m:

do

1 ro

ka v

ráta

ne

22

o

d 1

do 5

roko

v vr

átan

e23

nad

5 ro

kov

243e

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e

a

pod

ielo

vé li

sty

v eu

rách

25

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne26

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e27

na

d 2

roky

283x

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e a

podi

elov

é lis

ty v

CM

29

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne30

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e31

na

d 2

roky

32

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

532

Ban

ka:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dňa

na

sled

ujúc

eho

mes

iaca

Nár

odne

j ban

ke S

love

nska

Rek

lasi

fikác

ie p

olož

iek

aktív

č.r.

ab

Akt

íva

celk

om1

1e.

Pokl

adni

ca :

e

uro

21x

.

c

udzi

e m

eny

3

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

4

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

5

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

6

n

ad 5

roko

v7

z ria

dku

4: sy

ndik

ovan

é úv

ery

8

repo

s c

entr

álny

mi p

rotis

tran

ami

92e

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v eu

rách

10

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

11

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

12

n

ad 5

roko

v13

z ri

adku

10

: rev

olvi

ngov

é úv

ery

a pr

ečer

pani

a14

kre

ditn

é ka

rty

s nu

lovo

u U

S15

kre

ditn

é ka

rty

s ne

nulo

vou

US

16

d

oh.sp

l. na

d 1R

, zos

t.spl

. do

1R17

doh

.spl.

nad

1R, r

eset

US

do 1

2M18

doh

.spl.

nad

2R, z

ost.s

pl. d

o 2R

19

d

oh.sp

l. na

d 2R

, res

et U

S do

24M

202x

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v C

M21

v to

m:

do

1 ro

ka v

ráta

ne

22

o

d 1

do 5

roko

v vr

átan

e23

nad

5 ro

kov

243e

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e

a

pod

ielo

vé li

sty

v eu

rách

25

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne26

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e27

na

d 2

roky

283x

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e a

podi

elov

é lis

ty v

CM

29

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne30

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e31

na

d 2

roky

32

Mes

ačný

výk

az o

rek

lasi

fikác

iách

súva

hový

ch p

olož

iek

Stra

na 2

/20

Dom

ácno

sti a

nez

isko

vé in

štitú

cie

slúž

iace

dom

ácno

stia

m

(S.1

4 +

S.15

)

Spot

rebi

teľs

ké ú

very

v

r. pr

ečer

pani

a a

kred

. kar

iet

Úve

ry n

a ne

hnut

eľno

sti

Ost

atné

úve

ry

Spol

uz

toho

:z

toho

:z

toho

:z

toho

:

ruč.

neh

.ruč.

neh

.ži

vnos

tiruč.

neh

.

1617

1819

2021

2223

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

y

rekl

asifi

káci

e

533

Ban

ka:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dňa

na

sled

ujúc

eho

mes

iaca

Nár

odne

j ban

ke S

love

nska

Rek

lasi

fikác

ie p

olož

iek

aktív

č.r.

ab

Akt

íva

celk

om1

1e.

Pokl

adni

ca :

e

uro

21x

.

c

udzi

e m

eny

3

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

4

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

5

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

6

n

ad 5

roko

v7

z ria

dku

4: sy

ndik

ovan

é úv

ery

8

repo

s c

entr

álny

mi p

rotis

tran

ami

92e

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v eu

rách

10

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

11

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

12

n

ad 5

roko

v13

z ri

adku

10

: rev

olvi

ngov

é úv

ery

a pr

ečer

pani

a14

kre

ditn

é ka

rty

s nu

lovo

u U

S15

kre

ditn

é ka

rty

s ne

nulo

vou

US

16

d

oh.sp

l. na

d 1R

, zos

t.spl

. do

1R17

doh

.spl.

nad

1R, r

eset

US

do 1

2M18

doh

.spl.

nad

2R, z

ost.s

pl. d

o 2R

19

d

oh.sp

l. na

d 2R

, res

et U

S do

24M

202x

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v C

M21

v to

m:

do

1 ro

ka v

ráta

ne

22

o

d 1

do 5

roko

v vr

átan

e23

nad

5 ro

kov

243e

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e

a

pod

ielo

vé li

sty

v eu

rách

25

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne26

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e27

na

d 2

roky

283x

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e a

podi

elov

é lis

ty v

CM

29

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne30

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e31

na

d 2

roky

32

Mes

ačný

výk

az o

rek

lasi

fikác

iách

súva

hový

ch p

olož

iek

Stra

na 3

/20

rekl

asifi

káci

e

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FI

(S.1

21+S

.122

)

Ost

atní

fina

nční

Ost

atné

N

árod

néEC

BB

anky

PFPT

Úst

redn

á R

egio

náln

aÚ

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

inančn

é

štát

yC

elko

mce

ntrá

lne

a in

é PF

IC

elko

mšt

átna

štát

na

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

kova

telia

azo

stĺ.3

6:zo

stĺ.3

6:a

spol

očno

sti

Euro

zóny

bank

y sp

ráva

sprá

vaza

bezp

ečen

iasúče

t stĺp

cov

finančn

éce

ntr.

prot

is.

FVC

penz

ijné

celk

om(S

.131

1)(S

.131

2 )

(S.1

313

)S.

1314

)36

,39,

40,4

2po

moc

né in

štitú

cie

fond

yz

toho

:

(S.1

23 +

S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)ruč.

neh

.

2425

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

4041

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ver

ejná

sprá

va

534

Ban

ka:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dňa

na

sled

ujúc

eho

mes

iaca

Nár

odne

j ban

ke S

love

nska

Rek

lasi

fikác

ie p

olož

iek

aktív

č.r.

ab

Akt

íva

celk

om1

1e.

Pokl

adni

ca :

e

uro

21x

.

c

udzi

e m

eny

3

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov

4

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

5

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

6

n

ad 5

roko

v7

z ria

dku

4: sy

ndik

ovan

é úv

ery

8

repo

s c

entr

álny

mi p

rotis

tran

ami

92e

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v eu

rách

10

v

tom

: d

o 1

roka

vrá

tane

11

od

1 do

5 ro

kov

vrát

ane

12

n

ad 5

roko

v13

z ri

adku

10

: rev

olvi

ngov

é úv

ery

a pr

ečer

pani

a14

kre

ditn

é ka

rty

s nu

lovo

u U

S15

kre

ditn

é ka

rty

s ne

nulo

vou

US

16

d

oh.sp

l. na

d 1R

, zos

t.spl

. do

1R17

doh

.spl.

nad

1R, r

eset

US

do 1

2M18

doh

.spl.

nad

2R, z

ost.s

pl. d

o 2R

19

d

oh.sp

l. na

d 2R

, res

et U

S do

24M

202x

. Pohľa

dávk

y z

úver

ov

v C

M21

v to

m:

do

1 ro

ka v

ráta

ne

22

o

d 1

do 5

roko

v vr

átan

e23

nad

5 ro

kov

243e

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e

a

pod

ielo

vé li

sty

v eu

rách

25

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne26

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e27

na

d 2

roky

283x

. C

enné

pap

iere

iné

ako

akci

e a

podi

elov

é lis

ty v

CM

29

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne30

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e31

na

d 2

roky

32

Mes

ačný

výk

az o

rek

lasi

fikác

iách

súva

hový

ch p

olož

iek

Stra

na 4

/20

Rek

lasi

fikác

ie

Zvyš

ok sv

eta

aktív

spol

u

Ban

kyV

erej

náO

stat

né

nečl

enen

é

Cel

kom

sprá

vase

ktor

ypo

dľa

sekt

orov

Spot

rebi

teľs

ké ú

very

v

r. pr

ečer

pani

a a

kred

. ka

riet

Úve

ry n

a ne

hnut

eľno

sti

Ost

atné

úve

ry

Spol

uz

toho

:z

toho

:z

toho

:z

toho

:

ruč.

neh

.ruč.

neh

.ži

vnos

tiruč.

neh

.

4243

4445

4647

4849

5051

5253

54

nezi

skov

é in

štitú

cie

slúž

iace

dom

ácno

stia

m

(S.1

4+S.

15)

Dom

ácno

sti a

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

rekl

asifi

káci

e

535

Mes

ačný

výk

az o

rek

lasi

fikác

iách

súva

hový

ch p

olož

iek

Stra

na 5

/20

rekl

asifi

káci

e

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

y

Rek

lasi

fikác

ie p

olož

iek

Ost

atní

fina

nční

aktív

č.r.

Euro

zóna

Tuze

msk

oN

árod

náB

anky

PFPT

Úst

redn

á Ú

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

inančn

é

celk

omce

lkom

Cel

kom

Ban

kaa

iné

PFI

Cel

kom

štát

nasa

mos

práv

aso

ciál

neho

C

elko

mko

vate

lia a

asp

oloč

nost

i

Slov

ensk

a sp

ráva

zabe

zpeč

enia

súče

t stĺp

cov

finančn

épe

nzijn

é

(S.1

311)

(S.1

313)

(S.1

314)

12,1

3,14

,16

pom

ocné

inšt

itúci

efo

ndy

z to

ho:

(S.1

23 +

S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)ruč.

neh

.

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

15

4.

Akc

ie/p

odie

lové

list

y PF

PT33

5.

Akc

ie a

iné

maj

etko

vé úča

sti

34

v to

m:

k

ótov

ané

akci

e35

nek

ótov

ané

akci

e36

pod

iely

v p

od. f

ondo

ch in

ých

ako

PFPT

37

iné

maj

etko

vé úča

sti

38

6.

Fix

né a

ktív

a39

7.

Ost

atné

akt

íva

40

z t

oho:

čas

ovo

rozl

íšen

é úr

oky

pohľa

dávo

k z ú

vero

v41

p

rech

odné

pol

ožky

42

evi

denč

né p

olož

ky43

de

rivá

ty s

klad

nou

reál

nou

hod

noto

u44

o

bcho

dný

úver

a p

redd

avky

45

v

opre

d za

plat

ené

pois

tné

a ne

uhra

dené

nár

oky

z poi

stný

ch u

dalo

stí

46

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

536

Rek

lasi

fikác

ie p

olož

iek

aktív

č.r.

ab

4.

Akc

ie/p

odie

lové

list

y PF

PT33

5.

Akc

ie a

iné

maj

etko

vé úča

sti

34

v to

m:

k

ótov

ané

akci

e35

nek

ótov

ané

akci

e36

pod

iely

v p

od. f

ondo

ch in

ých

ako

PFPT

37

iné

maj

etko

vé úča

sti

38

6.

Fix

né a

ktív

a39

7.

Ost

atné

akt

íva

40

z t

oho:

čas

ovo

rozl

íšen

é úr

oky

pohľa

dávo

k z ú

vero

v41

p

rech

odné

pol

ožky

42

evi

denč

né p

olož

ky43

de

rivá

ty s

klad

nou

reál

nou

hod

noto

u44

o

bcho

dný

úver

a p

redd

avky

45

v

opre

d za

plat

ené

pois

tné

a ne

uhra

dené

nár

oky

z poi

stný

ch u

dalo

stí

46

Mes

ačný

výk

az o

rek

lasi

fikác

iách

súva

hový

ch p

olož

iek

Stra

na 6

/20

Dom

ácno

sti a

nez

isko

vé in

štitú

cie

slúž

iace

dom

ácno

stia

m

(S.1

4 +

S.15

)

Spot

rebi

teľs

ké ú

very

v

r. pr

ečer

pani

a a

kred

. kar

iet

Úve

ry n

a ne

hnut

eľno

sti

Ost

atné

úve

ry

Spol

uz

toho

:z

toho

:z

toho

:z

toho

:

ruč.

neh

.ruč.

neh

.ži

vnos

tiruč.

neh

.

1617

1819

2021

2223

rekl

asifi

káci

e

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

y

537

Rek

lasi

fikác

ie p

olož

iek

aktív

č.r.

ab

4.

Akc

ie/p

odie

lové

list

y PF

PT33

5.

Akc

ie a

iné

maj

etko

vé úča

sti

34

v to

m:

k

ótov

ané

akci

e35

nek

ótov

ané

akci

e36

pod

iely

v p

od. f

ondo

ch in

ých

ako

PFPT

37

iné

maj

etko

vé úča

sti

38

6.

Fix

né a

ktív

a39

7.

Ost

atné

akt

íva

40

z t

oho:

čas

ovo

rozl

íšen

é úr

oky

pohľa

dávo

k z ú

vero

v41

p

rech

odné

pol

ožky

42

evi

denč

né p

olož

ky43

de

rivá

ty s

klad

nou

reál

nou

hod

noto

u44

o

bcho

dný

úver

a p

redd

avky

45

v

opre

d za

plat

ené

pois

tné

a ne

uhra

dené

nár

oky

z poi

stný

ch u

dalo

stí

46

Mes

ačný

výk

az o

rek

lasi

fikác

iách

súva

hový

ch p

olož

iek

Stra

na 7

/20

rekl

asifi

káci

e

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FI

(S.1

21+S

.122

)

Ost

atní

fina

nční

Ost

atné

N

árod

néEC

BB

anky

PFPT

Úst

redn

á R

egio

náln

aÚ

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

inančn

é

štát

yC

elko

mce

ntrá

lne

a in

é PF

IC

elko

mšt

átna

štát

na

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

kova

telia

azo

stĺ.3

6:zo

stĺ.3

6:a

spol

očno

sti

Euro

zóny

bank

y sp

ráva

sprá

vaza

bezp

ečen

iasúče

t stĺp

cov

finančn

éce

ntr.

prot

is.

FVC

penz

ijné

celk

om(S

.131

1)(S

.131

2 )

(S.1

313

)S.

1314

)36

,39,

40,4

2po

moc

né in

štitú

cie

fond

yz

toho

:

(S.1

23 +

S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)ruč.

neh

.

2425

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

4041

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ver

ejná

sprá

va

538

Rek

lasi

fikác

ie p

olož

iek

aktív

č.r.

ab

4.

Akc

ie/p

odie

lové

list

y PF

PT33

5.

Akc

ie a

iné

maj

etko

vé úča

sti

34

v to

m:

k

ótov

ané

akci

e35

nek

ótov

ané

akci

e36

pod

iely

v p

od. f

ondo

ch in

ých

ako

PFPT

37

iné

maj

etko

vé úča

sti

38

6.

Fix

né a

ktív

a39

7.

Ost

atné

akt

íva

40

z t

oho:

čas

ovo

rozl

íšen

é úr

oky

pohľa

dávo

k z ú

vero

v41

p

rech

odné

pol

ožky

42

evi

denč

né p

olož

ky43

de

rivá

ty s

klad

nou

reál

nou

hod

noto

u44

o

bcho

dný

úver

a p

redd

avky

45

v

opre

d za

plat

ené

pois

tné

a ne

uhra

dené

nár

oky

z poi

stný

ch u

dalo

stí

46

Mes

ačný

výk

az o

rek

lasi

fikác

iách

súva

hový

ch p

olož

iek

Stra

na 8

/20

Rek

lasi

fikác

ie

Zvyš

ok sv

eta

aktív

spol

u

Ban

kyV

erej

náO

stat

né

nečl

enen

é

Cel

kom

sprá

vase

ktor

ypo

dľa

sekt

orov

Spot

rebi

teľs

ké ú

very

v

r. pr

ečer

pani

a a

kred

. ka

riet

Úve

ry n

a ne

hnut

eľno

sti

Ost

atné

úve

ry

Spol

uz

toho

:z

toho

:z

toho

:z

toho

:

ruč.

neh

.ruč.

neh

.ži

vnos

tiruč.

neh

.

4243

4445

4647

4849

5051

5253

54

nezi

skov

é in

štitú

cie

slúž

iace

dom

ácno

stia

m

(S.1

4+S.

15)

Dom

ácno

sti a

rekl

asifi

káci

e

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

539

Rek

lasi

fikác

ie p

ohľa

dávo

kSt

rana

9/2

0re

klas

ifiká

cie

Ost

atní

Fi

nanč

néPo

isťo

vne

Dom

ácno

sti a

Rek

lasi

fikác

ie

č.r.

Euro

zóna

Tuze

msk

oÚ

stre

dná

Úze

mná

Fond

y fin

ančn

ípo

moc

néa

Nef

inančn

é n

ezis

kové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

pohľ

adáv

okce

lkom

celk

omN

árod

náB

anky

PFPT

Cel

kom

štát

nasa

mos

práv

aso

ciál

neho

C

elko

msp

rost

red-

inšt

itúci

epe

nzijn

ésp

oloč

nost

i(S

.14

+ S.

15)

z úv

erov

C

elko

mB

anka

a in

é PF

I sp

ráva

zabe

zpeč

enia

kova

telia

fo

ndy

S.14

3,14

4,14

5 S.

141,

142

S.15

Slov

ensk

a(S

.131

1)(S

.131

3)(S

.131

4)Sp

olu

obyv

ateľ

stvo

živn

osti

(S.1

23)

(S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)a

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

192.

Pohľa

dávk

y z

úver

ov

1v

tom

:

úver

y do

1R

vrá

tane

2

úver

y na

d 1R

3

pr

evod

iteľn

é vk

lady

4

osta

tné

vkla

dy5

ne

obch

odov

ateľ

né C

P do

1R

vrá

tane

6

neob

chod

ovat

eľné

CP

nad

1R7

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

y

540

Rek

lasi

fikác

ie

č.r.

pohľ

adáv

ok

z úv

erov

a2.

Pohľa

dávk

y z

úver

ov

1v

tom

:

úver

y do

1R

vrá

tane

2

úver

y na

d 1R

3

pr

evod

iteľn

é vk

lady

4

osta

tné

vkla

dy5

ne

obch

odov

ateľ

né C

P do

1R

vrá

tane

6

neob

chod

ovat

eľné

CP

nad

1R7

Rek

lasi

fikác

ie p

ohľa

dávo

kSt

rana

10/

20

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FIO

stat

né št

áty

Euro

zóny

- O

stat

né se

ktor

yPeňa

žné

Ost

atní

Poisťo

vne

Dom

ácno

sti a

Ost

atné

fi

nanč

néN

árod

néÚ

stre

dná

Reg

ioná

lna

Úze

mná

Fond

yfin

ančn

ía

Nef

i-ne

zisk

ové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

štát

yin

štitú

cie

cent

ráln

e EC

BB

anky

PFPT

CEL

KO

Mšt

átna

štát

na

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

spro

stre

d-z

toho

:z

toho

:pe

nzijn

éna

nčné

(S.1

4+S.

15)

Euro

zóny

Cel

kom

bank

ya

iné

PFI

sprá

vasp

ráva

zabe

zpeč

enia

kova

telia

ce

ntr.

prot

istr.

FVC

fond

ysp

oloč

-S.

143,

144,

145

S.14

1,14

2S.

15

celk

om (S

.121

+

(S.1

311)

(S.1

312

) (S

.131

3 )

S.13

14)

a fin

. pom

. inš

t.no

sti

Spol

uob

yvat

eľst

voži

vnos

tiS.

122)

(S.1

23+S

.124

)(S

.125

)(S

.11)

2021

2223

2425

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

40

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ver

ejná

sprá

varekl

asifi

káci

e

541

Rek

lasi

fikác

ie

č.r.

pohľ

adáv

ok

z úv

erov

a2.

Pohľa

dávk

y z

úver

ov

1v

tom

:

úver

y do

1R

vrá

tane

2

úver

y na

d 1R

3

pr

evod

iteľn

é vk

lady

4

osta

tné

vkla

dy5

ne

obch

odov

ateľ

né C

P do

1R

vrá

tane

6

neob

chod

ovat

eľné

CP

nad

1R7

Rek

lasi

fikác

ie p

ohľa

dávo

kSt

rana

11/

20zo

stĺp

ca 4

1Zv

yšok

svet

a št

áty

EÚok

rem

Dom

ácno

sti

Euro

zóny

Cel

kom

Ban

kyV

erej

náa

nezi

sk.in

št.

Ost

atné

sprá

vasl

úžia

cese

ktor

y

dom

ácno

stia

m(S

.14+

S.15

)41

4243

4445

46

rekl

asifi

káci

e

542

Mes

ačný

výk

az o

rek

lasi

fikác

iách

súva

hový

ch p

olož

iek

Stra

na 1

2/20

Rek

lasi

fikác

ie p

olož

iek

Ost

atní

fina

nční

Dom

ácno

sti a

pasí

vč.

Euro

zóna

zo stĺp

ca 1

:Tu

zem

sko

Nár

odná

Ban

kyPF

PTÚ

stre

dná

Úze

mná

Fond

y sp

rost

red-

Poisťo

vne

Nef

inančn

éne

zisk

ové

r.ce

lkom

úver

ové

celk

omB

anka

a in

é PF

IC

elko

mšt

átna

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

kova

telia

aa

spol

očno

sti

inšt

itúci

e

inšt

itúci

e C

elko

mSl

oven

ska

sprá

vaza

bezp

ečen

iafin

ančn

épe

nzijn

ésl

úžia

ce

podl

ieha

júce

(S

.131

1)(S

.131

3)(S

.131

4)po

moc

né in

štitú

cie

fond

ydo

mác

nost

iam

PMR

,N

CB

a E

CB

(S

.123

+S.

124)

(S.1

25)

(S.1

1)(S

.14+

S.15

)

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

Pasí

va c

elko

m1

11.

Vkl

ady

celk

om2

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne3

n

ad 1

rok

4

z ria

dku

2: p

revo

diteľn

é 5

synd

ikov

ané

úver

y6

11e.

V

klad

y v

eur

ách

711

e.1

Vkl

ady

spla

tné

na p

ožia

dani

e v

eurá

ch8

z

riad

ku 8

: pre

vodi

teľn

é 9

z ri

adku

8:

elek

tron

ické

pen

iaze

10 z

riad

ku 1

0: e

l. pe

niaz

e za

lože

né n

a te

ch. v

ybav

ení

11 z

riad

ku 1

0: e

l. pe

niaz

e za

lože

né n

a pr

ogr.

vyba

vení

12 1

1e.2

Vkl

ady

s doh

odnu

tou

spla

tnosťo

u v

eurá

ch13

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne14

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e15

na

d 2

roky

1611

e.3

Vkl

ady

s výp

oved

nou

leho

tou

v eu

rách

17

v to

m:

do 3

mes

iaco

v vr

átan

e18

o

d 3

mes

iaco

v do

1 ro

ka v

ráta

ne19

o

d 1

roka

do

2 ro

kov

vrát

ane

20

nad

2 ro

ky21

11e.

4 R

epo

obch

ody

v eu

rách

2211

x.

Vkl

ady

v C

M23

11x.

1 V

klad

y sp

latn

é na

pož

iada

nie

v C

M24

z

riad

ku 2

4: e

lekt

roni

cké

peni

aze

25 z

riad

ku 2

5: e

l. pe

niaz

e za

lože

né n

a te

ch. v

ybav

ení

26 z

riad

ku 2

5: e

l. pe

niaz

e za

lože

né n

a pr

ogr.

vyba

vení

2711

x.2

Vkl

ady

s doh

odnu

tou

spla

tnosťo

u v

CM

28

v to

m: d

o 1

roka

vrá

tane

29

od 1

do

2 ro

kov

vrát

ane

30

nad

2 ro

ky31

11x.

3 V

klad

y s v

ýpov

edno

u le

hoto

u v

CM

32

v to

m:

do 3

mes

iaco

v vr

átan

e33

o

d 3

mes

iaco

v do

1 ro

ka v

ráta

ne34

o

d 1

roka

do

2 ro

kov

vrát

ane

35

nad

2 ro

ky36

11x.

4 R

epo

obch

ody

v C

M37

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

yre

klas

ifiká

cie

543

Rek

lasi

fikác

ie p

olož

iek

pasí

vč. r.

ab

Pasí

va c

elko

m1

11.

Vkl

ady

celk

om2

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne3

n

ad 1

rok

4

z ria

dku

2: p

revo

diteľn

é 5

synd

ikov

ané

úver

y6

11e.

V

klad

y v

eur

ách

711

e.1

Vkl

ady

spla

tné

na p

ožia

dani

e v

eurá

ch8

z

riad

ku 8

: pre

vodi

teľn

é 9

z ri

adku

8:

elek

tron

ické

pen

iaze

10 z

riad

ku 1

0: e

l. pe

niaz

e za

lože

né n

a te

ch. v

ybav

ení

11 z

riad

ku 1

0: e

l. pe

niaz

e za

lože

né n

a pr

ogr.

vyba

vení

12 1

1e.2

Vkl

ady

s doh

odnu

tou

spla

tnosťo

u v

eurá

ch13

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne14

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e15

na

d 2

roky

1611

e.3

Vkl

ady

s výp

oved

nou

leho

tou

v eu

rách

17

v to

m:

do 3

mes

iaco

v vr

átan

e18

o

d 3

mes

iaco

v do

1 ro

ka v

ráta

ne19

o

d 1

roka

do

2 ro

kov

vrát

ane

20

nad

2 ro

ky21

11e.

4 R

epo

obch

ody

v eu

rách

2211

x.

Vkl

ady

v C

M23

11x.

1 V

klad

y sp

latn

é na

pož

iada

nie

v C

M24

z

riad

ku 2

4: e

lekt

roni

cké

peni

aze

25 z

riad

ku 2

5: e

l. pe

niaz

e za

lože

né n

a te

ch. v

ybav

ení

26 z

riad

ku 2

5: e

l. pe

niaz

e za

lože

né n

a pr

ogr.

vyba

vení

2711

x.2

Vkl

ady

s doh

odnu

tou

spla

tnosťo

u v

CM

28

v to

m: d

o 1

roka

vrá

tane

29

od 1

do

2 ro

kov

vrát

ane

30

nad

2 ro

ky31

11x.

3 V

klad

y s v

ýpov

edno

u le

hoto

u v

CM

32

v to

m:

do 3

mes

iaco

v vr

átan

e33

o

d 3

mes

iaco

v do

1 ro

ka v

ráta

ne34

o

d 1

roka

do

2 ro

kov

vrát

ane

35

nad

2 ro

ky36

11x.

4 R

epo

obch

ody

v C

M37

Mes

ačný

výk

az o

rek

lasi

fikác

iách

súva

hový

ch p

olož

iek

Stra

na 1

3/20

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FI

(S.1

21+S

.122

)O

stat

né št

áty

Euro

zóny

- V

erej

ná sp

ráva

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

Ost

atní

fina

nční

Dom

ácno

sti a

Ost

atné

N

árod

néEC

BB

anky

PFPT

Úst

redn

á R

egio

náln

aÚ

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

i-ne

zisk

ové

štát

yC

elko

mce

ntrá

lne

a in

é PF

IC

elko

mšt

átna

štát

na

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

kova

telia

azo

stĺ.

29:

zo stĺ.

29:

ana

nčné

inšt

itúci

e

Euro

zóny

bank

y sp

ráva

sprá

vaza

bezp

ečen

iafin

ančn

éce

ntr.

prot

is.

FVC

penz

ijné

spol

oč-

slúž

iace

celk

om(S

.131

1)(S

.131

2 )

(S.1

313

)S.

1314

)po

moc

né in

štitú

cie

fond

yno

sti

dom

ácno

stia

m

(S.1

23+S

.124

)(S

.125

)(S

.11)

(S.1

4+S.

15)

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

rekl

asifi

káci

e

544

Rek

lasi

fikác

ie p

olož

iek

pasí

vč. r.

ab

Pasí

va c

elko

m1

11.

Vkl

ady

celk

om2

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne3

n

ad 1

rok

4

z ria

dku

2: p

revo

diteľn

é 5

synd

ikov

ané

úver

y6

11e.

V

klad

y v

eur

ách

711

e.1

Vkl

ady

spla

tné

na p

ožia

dani

e v

eurá

ch8

z

riad

ku 8

: pre

vodi

teľn

é 9

z ri

adku

8:

elek

tron

ické

pen

iaze

10 z

riad

ku 1

0: e

l. pe

niaz

e za

lože

né n

a te

ch. v

ybav

ení

11 z

riad

ku 1

0: e

l. pe

niaz

e za

lože

né n

a pr

ogr.

vyba

vení

12 1

1e.2

Vkl

ady

s doh

odnu

tou

spla

tnosťo

u v

eurá

ch13

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne14

od

1 d

o 2

roko

v vr

átan

e15

na

d 2

roky

1611

e.3

Vkl

ady

s výp

oved

nou

leho

tou

v eu

rách

17

v to

m:

do 3

mes

iaco

v vr

átan

e18

o

d 3

mes

iaco

v do

1 ro

ka v

ráta

ne19

o

d 1

roka

do

2 ro

kov

vrát

ane

20

nad

2 ro

ky21

11e.

4 R

epo

obch

ody

v eu

rách

2211

x.

Vkl

ady

v C

M23

11x.

1 V

klad

y sp

latn

é na

pož

iada

nie

v C

M24

z

riad

ku 2

4: e

lekt

roni

cké

peni

aze

25 z

riad

ku 2

5: e

l. pe

niaz

e za

lože

né n

a te

ch. v

ybav

ení

26 z

riad

ku 2

5: e

l. pe

niaz

e za

lože

né n

a pr

ogr.

vyba

vení

2711

x.2

Vkl

ady

s doh

odnu

tou

spla

tnosťo

u v

CM

28

v to

m: d

o 1

roka

vrá

tane

29

od 1

do

2 ro

kov

vrát

ane

30

nad

2 ro

ky31

11x.

3 V

klad

y s v

ýpov

edno

u le

hoto

u v

CM

32

v to

m:

do 3

mes

iaco

v vr

átan

e33

o

d 3

mes

iaco

v do

1 ro

ka v

ráta

ne34

o

d 1

roka

do

2 ro

kov

vrát

ane

35

nad

2 ro

ky36

11x.

4 R

epo

obch

ody

v C

M37

Mes

ačný

výk

az o

rek

lasi

fikác

iách

súva

hový

ch p

olož

iek

Stra

na 1

4/20

Ban

kyV

erej

náO

stat

né

Cel

kom

sprá

vase

ktor

yzo

stĺ.

38:

spol

u

EIB

nečl

enen

é

podľ

a se

ktor

ov

3536

3738

3940pasí

v

Rek

lasi

fikác

iere

klas

ifiká

cie

Zvyš

ok sv

eta

545

Mes

ačný

výk

az o

rek

lasi

fikác

iách

súva

hový

ch p

olož

iek

Stra

na 1

5/20

Rek

lasi

fikác

ie p

olož

iek

Ost

atní

fina

nční

Dom

ácno

sti a

pasí

vč.

Euro

zóna

zo stĺp

ca 1

:Tu

zem

sko

Nár

odná

Ban

kyPF

PTÚ

stre

dná

Úze

mná

Fond

y sp

rost

red-

Poisťo

vne

Nef

inančn

éne

zisk

ové

r.ce

lkom

úver

ové

celk

omB

anka

a in

é PF

IC

elko

mšt

átna

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

kova

telia

aa

spol

očno

sti

inšt

itúci

e in

štitú

cie

Cel

kom

Slov

ensk

a sp

ráva

zabe

zpeč

enia

finančn

épe

nzijn

ésl

úžia

ce

podl

ieha

júce

(S

.131

1)(S

.131

3)(S

.131

4)po

moc

né in

štitú

cie

fond

ydo

mác

nost

iam

PMR

,N

CB

a E

CB

(S

.123

+S.

124)

(S.1

25)

(S.1

1)(S

.14+

S.15

)

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

12.

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

38

z to

ho: d

o 1

roka

vrá

tane

39

od

1 do

2 ro

kov

vrát

ane

4012

e. E

mito

vané

dlh

ové

cenn

é pa

pier

e v

eurá

ch41

d

o 1

roka

vrá

tane

42

od

1 do

2 ro

kov

vrát

ane

43z t

oho:

do

2R s

nom

inál

nou

kapi

tálo

vou

gara

ncio

u po

d 10

0 %44

n

ad 2

roky

4512

x. E

mito

vané

dlh

ové

cenn

é pa

pier

e v

CM

46

do

1 ro

ka v

ráta

ne47

o

d 1

do 2

roko

v vr

átan

e48

z toh

o: d

o 2R

s no

min

álno

u ka

pitá

lovo

u ga

ranc

iou

pod

100 %

49

n

ad 2

roky

5013

. K

apitá

l a o

prav

né p

olož

ky51

z t

oho:

op

ravn

é po

ložk

y52

kót

ovan

é ak

cie

53

n

ekót

ovan

é ak

cie

54

o

stat

né m

ajet

kové

úča

sti

5514

. O

stat

né p

asív

a56

z to

ho: ča

sovo

rozl

íšen

é úr

oky

z

vkla

dov

57

p

rech

odné

pol

ožky

58

e

vide

nčné

pol

ožky

59

de

rivá

ty so

zápo

rnou

reál

nou

hodn

otou

60

o

bcho

dný

úver

a p

redd

avky

61

či

stý

maj

etok

dom

ácno

stí

v re

zerv

ách

penz

ijnýc

h fo

ndov

62

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

yre

klas

ifiká

cie

546

Rek

lasi

fikác

ie p

olož

iek

pasí

vč. r.

ab

12.

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

38

z to

ho: d

o 1

roka

vrá

tane

39

od

1 do

2 ro

kov

vrát

ane

4012

e. E

mito

vané

dlh

ové

cenn

é pa

pier

e v

eurá

ch41

d

o 1

roka

vrá

tane

42

od

1 do

2 ro

kov

vrát

ane

43z t

oho:

do

2R s

nom

inál

nou

kapi

tálo

vou

gara

ncio

u po

d 10

0%44

n

ad 2

roky

4512

x. E

mito

vané

dlh

ové

cenn

é pa

pier

e v

CM

46

do

1 ro

ka v

ráta

ne47

o

d 1

do 2

roko

v vr

átan

e48

z toh

o: d

o 2R

s no

min

álno

u ka

pitá

lovo

u ga

ranc

iou

pod

100 %

49

n

ad 2

roky

5013

. K

apitá

l a o

prav

né p

olož

ky51

z t

oho:

op

ravn

é po

ložk

y52

kót

ovan

é ak

cie

53

n

ekót

ovan

é ak

cie

54

o

stat

né m

ajet

kové

úča

sti

5514

. O

stat

né p

asív

a56

z to

ho: ča

sovo

rozl

íšen

é úr

oky

z

vkla

dov

57

p

rech

odné

pol

ožky

58

e

vide

nčné

pol

ožky

59

de

rivá

ty so

zápo

rnou

reál

nou

hodn

otou

60

o

bcho

dný

úver

a p

redd

avky

61

či

stý

maj

etok

dom

ácno

stí

v re

zerv

ách

penz

ijnýc

h fo

ndov

62

Mes

ačný

výk

az o

rek

lasi

fikác

iách

súva

hový

ch p

olož

iek

Stra

na 1

6/20

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FI

(S.1

21+S

.122

)O

stat

né št

áty

Euro

zóny

- V

erej

ná sp

ráva

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

Ost

atní

fina

nční

Dom

ácno

sti a

Ost

atné

N

árod

néEC

BB

anky

PFPT

Úst

redn

á R

egio

náln

aÚ

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

i-ne

zisk

ové

štát

yC

elko

mce

ntrá

lne

a in

é PF

IC

elko

mšt

átna

štát

na

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

kova

telia

azo

stĺ.

29:

zo stĺ.

29:

ana

nčné

inšt

itúci

e Eu

rozó

nyba

nky

sprá

vasp

ráva

zabe

zpeč

enia

finančn

éce

ntr.

prot

is.

FVC

penz

ijné

spol

oč-

slúž

iace

ce

lkom

(S.1

311)

(S.1

312

) (S

.131

3 )

S.13

14)

pom

ocné

inšt

itúci

efo

ndy

nost

ido

mác

nost

iam

(S.1

23+S

.124

)(S

.125

)(S

.11)

(S.1

4+S.

15)

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

rekl

asifi

káci

e

547

Rek

lasi

fikác

ie p

olož

iek

pasí

vč. r.

ab

12.

Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

38

z to

ho: d

o 1

roka

vrá

tane

39

od

1 do

2 ro

kov

vrát

ane

4012

e. E

mito

vané

dlh

ové

cenn

é pa

pier

e v

eurá

ch41

d

o 1

roka

vrá

tane

42

od

1 do

2 ro

kov

vrát

ane

43z t

oho:

do

2R s

nom

inál

nou

kapi

tálo

vou

gara

ncio

u po

d 10

0%44

n

ad 2

roky

4512

x. E

mito

vané

dlh

ové

cenn

é pa

pier

e v

CM

46

do

1 ro

ka v

ráta

ne47

o

d 1

do 2

roko

v vr

átan

e48

z toh

o: d

o 2R

s no

min

álno

u ka

pitá

lovo

u ga

ranc

iou

pod

100 %

49

n

ad 2

roky

5013

. K

apitá

l a o

prav

né p

olož

ky51

z t

oho:

op

ravn

é po

ložk

y52

kót

ovan

é ak

cie

53

n

ekót

ovan

é ak

cie

54

o

stat

né m

ajet

kové

úča

sti

5514

. O

stat

né p

asív

a56

z to

ho: ča

sovo

rozl

íšen

é úr

oky

z

vkla

dov

57

p

rech

odné

pol

ožky

58

e

vide

nčné

pol

ožky

59

de

rivá

ty so

zápo

rnou

reál

nou

hodn

otou

60

o

bcho

dný

úver

a p

redd

avky

61

či

stý

maj

etok

dom

ácno

stí

v re

zerv

ách

penz

ijnýc

h fo

ndov

62

Mes

ačný

výk

az o

rek

lasi

fikác

iách

súva

hový

ch p

olož

iek

Stra

na 1

7/20

Ban

kyV

erej

náO

stat

né

Cel

kom

sprá

vase

ktor

yzo

stĺ.

38:

spol

uEI

Bnečl

enen

épo

dľa

sekt

orov

3536

3738

3940pasí

v

Rek

lasi

fikác

iere

klas

ifiká

cie

Zvyš

ok sv

eta

548

Rek

lasi

fikác

ie z

áväz

kov

Stra

na 1

8/20

Rek

lasi

fikác

ievk

lado

v O

stat

ní fi

nanč

níFi

nanč

néD

omác

nost

i a

č.Eu

rozó

naTu

zem

sko

Nár

odná

Ban

kyPF

PTÚ

stre

dná

Úze

mná

Fond

y sp

rost

red-

pom

ocné

Poisťo

vne

Nef

inančn

é n

ezis

kové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

r.ce

lkom

celk

omB

anka

a in

é PF

IC

elko

mšt

átna

sam

ospr

áva

soci

álne

ho

Cel

kom

kova

telia

in

štitú

cie

asp

oloč

nost

i(S

.14

+ S.

15)

Cel

kom

Slov

ensk

a sp

ráva

zabe

zpeč

enia

penz

ijné

S.14

3,14

4,14

5 S.

141,

142

S.15

(S.1

311)

(S.1

313)

(S.1

314)

fond

ySp

olu

obyv

ateľ

stvo

živn

osti

(S.1

23 )

(S.1

24)

(S.1

25)

(S.1

1)a

b1

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617

1819

11.

Vkl

ady

celk

om v

tom

:1

p

revo

diteľn

é vk

lady

2

ost

atné

vkl

ady

3

prij

até

úver

y d

o 1R

vrá

tane

4

prij

até

úver

y n

ad 1

R5

n

eobc

hodo

vateľn

é C

P do

1R

vrá

tane

6

neo

bcho

dova

teľn

é C

P na

d 1R

7

Tuze

msk

o - P

FI (S

.121

+S.1

22)

Tuze

msk

o - V

erej

ná sp

ráva

Tuze

msk

o - O

stat

né se

ktor

yre

klas

ifiká

cie

549

Rek

lasi

fikác

ievk

lado

v

č. r.

ab

11.

Vkl

ady

celk

om v

tom

:1

p

revo

diteľn

é vk

lady

2

ost

atné

vkl

ady

3

prij

até

úver

y d

o 1R

vrá

tane

4

prij

até

úver

y n

ad 1

R5

n

eobc

hodo

vateľn

é C

P do

1R

vrá

tane

6

neo

bcho

dova

teľn

é C

P na

d 1R

7

Rek

lasi

fikác

ie z

áväz

kov

Stra

na 1

9/20

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny P

FIO

stat

né št

áty

Euro

zóny

- V

erej

ná sp

ráva

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny -

Ost

atné

sekt

ory

Peňa

žné

Ost

atní

fina

nční

Dom

ácno

sti a

Ost

atné

fi

nanč

néN

árod

néEC

BB

anky

PFPT

Úst

redn

á R

egio

náln

aÚ

zem

náFo

ndy

spro

stre

d-Po

isťo

vne

Nef

i-ne

zisk

ové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce d

omác

nost

iam

štát

yin

štitú

cie

cent

ráln

e a

iné

PFI

Cel

kom

štát

našt

átna

sa

mos

práv

aso

ciál

neho

C

elko

mko

vate

lia

z to

ho:

z to

ho:

ana

nčné

(S.1

4+S.

15)

Euro

zóny

Cel

kom

bank

y sp

ráva

sprá

vaza

bezp

ečen

iace

ntr.

prot

is.

FVC

penz

ijné

spol

oč-

S.14

3,14

4,14

5 S.

141,

142

S.15

celk

om (S

.121

+

(S.1

311)

(S.1

312

) (S

.131

3 )

S.13

14)

fond

yno

sti

Spol

uob

yvat

eľst

voži

vnos

tiS.

122)

(S.1

23+S

.124

)(S

.125

)(S

.11)

2021

2223

2425

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

40

rekl

asifi

káci

e

550

Rek

lasi

fikác

ievk

lado

v

č. r.

ab

11.

Vkl

ady

celk

om v

tom

:1

p

revo

diteľn

é vk

lady

2

ost

atné

vkl

ady

3

prij

até

úver

y d

o 1R

vrá

tane

4

prij

até

úver

y n

ad 1

R5

n

eobc

hodo

vateľn

é C

P do

1R

vrá

tane

6

neo

bcho

dova

teľn

é C

P na

d 1R

7

Rek

lasi

fikác

ie z

áväz

kov

Stra

na 2

0/20

Ban

kyV

erej

náD

omác

nost

iO

stat

né

Cel

kom

sprá

vaa

nezi

sk.in

št.

sekt

ory

z to

ho:

slúž

iace

EIB

dom

ácno

stia

m(S

.14+

S.15

)41

4243

4445

46

rekl

asifi

káci

eZv

yšok

svet

a

551

Metodika na vypracúvanie výkazu M (NBS) 3 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvádza obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Reklasifikácie súvahových položiek sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

3. Reklasifikáciami sa rozumejú zmeny vyplývajúce a) zo zatrieďovania aktív a pasív do súvahových položiek, do sektorov, podľa splatnosti

alebo podľa mien, b) z opráv chýb vo výkazníctve.

4. Reklasifikáciami nie sú a) precenenia, b) zmeny hodnoty súvahových položiek, ktoré predstavujú nákup, predaj, prijatie alebo

poskytnutie vykazovaného nástroja, c) zmeny hodnoty súvahových položiek spôsobené zmenou výmenného kurzu medzi

slovenskou korunou a ostatnými menami, d) tvorba, rozpustenie alebo zníženie opravných položiek a rezerv, e) realizované zisky a straty, f) zmeny hodnoty vykazovaných nástrojov obstaraných v aktuálnom období zostávajúce

naďalej vo vlastníctve banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré predstavujú rozdiely medzi cenou vykazovaného nástroja použitou pri prvotnom ocenení a ocenením vykazovaného nástroja k ultimu aktuálneho obdobia.

5. Reklasifikácie sa vykazujú podvojne.

6. Hodnotovým vyjadrením súvahovej položky s použitím kladného znamienka (+) sa rozumie zvýšenie alebo nárast hodnoty súvahovej položky v dôsledku reklasifikácie. Hodnotovým vyjadrením súvahovej položky s použitím záporného znamienka (-) sa rozumie zníženie alebo pokles hodnoty súvahovej položky v dôsledku reklasifikácie.

7. Jednotlivé kladné a záporné hodnoty vyplývajúce z reklasifikácií vykazovaných nástrojov sa uvádzajú súhrnne za celú súvahovú položku spolu v členení podľa sektorov.

8. Použité skratky centr. protistr. - centrálne protistrany CM - cudzie meny CP - cenné papiere č. r. - číslo riadku doh.spl. - dohodnutá (pôvodná) splatnosť el. - elektronické EÚ - Európska únia fin.pom.inšt. - finančné pomocné inštitúcie FVC - finančná spoločnosť osobitného účelu kred. - kreditné M - mesiac

552

nezisk. inšt. - neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam PFI - peňažné finančné inštitúcie PFPT - podielové fondy peňažného trhu pod. - podielové progr. - programové R - rok ruč.neh. - ručenie nehnuteľnosťou. S. - sektor alebo subsektor stĺ. - stĺpec tech. - technické tis. - tisíc US - úroková sadzba vr. - vrátane zost.spl. - zostatková splatnosť.

553

VZ

OR

Prílo

ha č

.17

k o

patre

niu č.

17/2

011

Mes

ačný

výk

az o

men

ovej

štru

ktúr

e sú

vaho

vých

a p

odsú

vaho

vých

pol

ožie

kSt

rana

:1/8

Ban

ka:

Stav

ku

dňu:

V

ýkaz

sa p

redk

ladá

do

15. k

alen

dárn

eho

dňa

nasl

eduj

úceh

o m

esia

ca N

árod

nej b

anke

Slo

vens

kaK

ód b

anky

: (úda

je v

tis.

eur)

Súva

hové

pol

ožky

č.V

šetk

ym

eny

EUR

Iné

men

y EÚ

ako

eur

o

r.sp

olu

Spol

uB

GN

CZK

DK

KLV

LLT

LH

UF

PLN

RO

NSE

KG

BP

ab

12

34

56

78

910

1112

13A

KT

ÍVA

CE

LK

OM

11.

Pok

ladn

ica

22.

Pohľa

dávk

y z ú

vero

v3

A. T

uzem

sko

4

v

tom

: Peň

ažné

fina

nčné

inšt

itúci

e5

Nep

eňaž

né in

štitú

cie

6B.

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny

a zv

yšok

svet

a7

O

stat

né št

áty

Euro

zóny

8

v to

m: P

eňaž

né fi

nanč

né in

štitú

cie

9

N

epeň

ažné

inšt

itúci

e10

Zv

yšok

svet

a11

v to

m: d

o 1

roka

vrá

tane

12

na

d 1

rok

13

v

tom

: Peň

ažné

fina

nčné

inšt

itúci

e14

Nep

eňaž

né in

štitú

cie

153.

Cen

né p

apie

re in

é ak

o ak

cie

a po

diel

ové

listy

16A.

Tuz

emsk

o17

v to

m: e

mito

vané

peň

ažný

mi f

inančn

ými

inšt

itúci

ami

18

emito

vané

nep

eňaž

ným

i inš

titúc

iam

i19

B. O

stat

né št

áty

Euro

zóny

a

zvyš

ok sv

eta

20

O

stat

né št

áty

Euro

zóny

21

v to

m: e

mito

vané

peň

ažný

mi f

inančn

ými

inšt

itúci

ami

22

emito

vané

nep

eňaž

ným

i inš

titúc

iam

i23

Zv

yšok

svet

a24

v to

m: e

mito

vané

peň

ažný

mi f

inančn

ými

inšt

itúci

ami

25

emito

vané

nep

eňaž

ným

i inš

titúc

iam

i26

4. A

kcie

a p

odie

lové

list

y po

diel

ovýc

h

fond

ov p

eňaž

ného

trhu

27

A. T

uzem

sko

28B.

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny

a zv

yšok

svet

a29

O

stat

né št

áty

Euro

zóny

30

Zv

yšok

svet

a31

5. A

kcie

a in

é m

ajet

kové

úča

sti

326.

Fix

né a

ktív

a33

7.A

O

stat

né a

ktív

a - d

eriv

áty

s kla

dnou

reál

nou

hodn

otou

347.

B

Ost

atné

akt

íva

bez d

eriv

átov

35

8. Z

lato

369.

Pohľa

dávk

y voči

Med

ziná

rodn

ému

men

ovém

u

fond

u37

M (N

BS)

4-1

2

554

Ban

ka:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dň

a na

sled

ujúc

eho

mes

iaca

Nár

odne

j ban

ke S

love

nska

Súva

hové

pol

ožky

č. r.

ab

AK

TÍV

A C

EL

KO

M1

1. P

okla

dnic

a2

2. P

ohľa

dávk

y z ú

vero

v3

A. T

uzem

sko

4

v

tom

: Peň

ažné

fina

nčné

inšt

itúci

e5

Nep

eňaž

né in

štitú

cie

6B.

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny

a zv

yšok

svet

a7

O

stat

né št

áty

Euro

zóny

8

v to

m: P

eňaž

né fi

nanč

né in

štitú

cie

9

N

epeň

ažné

inšt

itúci

e10

Zv

yšok

svet

a11

v to

m: d

o 1

roka

vrá

tane

12

na

d 1

rok

13

v

tom

: Peň

ažné

fina

nčné

inšt

itúci

e14

Nep

eňaž

né in

štitú

cie

153.

Cen

né p

apie

re in

é ak

o ak

cie

a po

diel

ové

listy

16A.

Tuz

emsk

o17

v to

m: e

mito

vané

peň

ažný

mi f

inančn

ými

inšt

itúci

ami

18

emito

vané

nep

eňaž

ným

i inš

titúc

iam

i19

B. O

stat

né št

áty

Euro

zóny

a

zvyš

ok sv

eta

20

O

stat

né št

áty

Euro

zóny

21

v to

m: e

mito

vané

peň

ažný

mi f

inančn

ými

inšt

itúci

ami

22

emito

vané

nep

eňaž

ným

i inš

titúc

iam

i23

Zv

yšok

svet

a24

v to

m: e

mito

vané

peň

ažný

mi f

inančn

ými

inšt

itúci

ami

25

emito

vané

nep

eňaž

ným

i inš

titúc

iam

i26

4. A

kcie

a p

odie

lové

list

y po

diel

ovýc

h

fond

ov p

eňaž

ného

trhu

27

A. T

uzem

sko

28B.

Ost

atné

štát

y Eu

rozó

ny

a zv

yšok

svet

a29

O

stat

né št

áty

Euro

zóny

30

Zv

yšok

svet

a31

5. A

kcie

a in

é m

ajet

kové

úča

sti

326.

Fix

né a

ktív

a33

7.A

O

stat

né a

ktív

a - d

eriv

áty

s kla

dnou

reál

nou

hodn

otou

347.

B

Ost

atné

akt

íva

bez d

eriv

átov

35

8. Z

lato

369.

Pohľa

dávk

y voči

Med

ziná

rodn

ému

men

ovém

u

fond

u37

Stra

na:2

/8

vybr

ané

men

y zo

stĺp

ca 1

8:

Spol

uU

SDJP

YC

HF

Ost

atné

TRY

RU

BH

RK

CN

YC

AD

AU

DN

OK

1415

1617

1819

2021

2223

2425

Iné

men

y ak

o m

eny

osta

tnýc

h čl

ensk

ých

štát

ov E

Ú sp

olu

555

Stra

na:3

/8

Súva

hové

pol

ožky

č.V

šetk

ym

eny

EUR

Iné

men

y EÚ

ako

eur

o

r.sp

olu

Spol

uB

GN

CZK

DK

KLV

LLT

LH

UF

PLN

RO

NSE

KG

BP

ab

12

34

56

78

910

1112

13PA

SÍV

A C

EL

KO

M38

10. E

mis

ia o

beži

va39

11. V

klad

y ce

lkom

40A.

Tuz

emsk

o41

v to

m: P

eňaž

né fi

nanč

né in

štitú

cie

42

N

epeň

ažné

inšt

itúci

e43

z r.

43: V

klad

y

voči

S.1

1, S

.123

, S.1

24, S

.125

,

S.

14 (ž

ivno

sti),

S.1

544

z

r. 4

3: V

klad

y

voč

i S.1

4 (o

byva

teľs

tvo)

45

B. O

stat

né št

áty

Euro

zóny

a

zvyš

ok sv

eta

46

O

stat

né št

áty

Euro

zóny

47

v to

m: P

eňaž

né fi

nanč

né in

štitú

cie

48

N

epeň

ažné

inšt

itúci

e49

Zv

yšok

svet

a50

v to

m: d

o 1

roka

vrá

tane

51

n

ad 1

rok

52

v

tom

: Peň

ažné

fina

nčné

inšt

itúci

e53

Nep

eňaž

né in

štitú

cie

5412

. Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

5513

. Kap

itál a

opr

avné

pol

ožky

5614

.A O

stat

né p

asív

a - d

eriv

áty

so zá

porn

ou re

álno

u ho

dnot

ou57

14.B

Ost

atné

pas

íva

bez d

eriv

átov

5815

. Záv

äzky

voč

i Med

ziná

rodn

ému

men

ovém

u fo

ndu

59

556

Súva

hové

pol

ožky

č. r.

ab

PASÍ

VA

CE

LK

OM

3810

. Em

isia

obe

živa

3911

. Vkl

ady

celk

om40

A. T

uzem

sko

41

v

tom

: Peň

ažné

fina

nčné

inšt

itúci

e42

Nep

eňaž

né in

štitú

cie

43

z

r. 43

: Vkl

ady

voči

S.1

1, S

.123

, S.1

24, S

.125

,

S.

14 (ž

ivno

sti),

S.1

544

z

r. 4

3: V

klad

y

voč

i S.1

4 (o

byva

teľs

tvo)

45

B. O

stat

né št

áty

Euro

zóny

a

zvyš

ok sv

eta

46

O

stat

né št

áty

Euro

zóny

47

v to

m: P

eňaž

né fi

nanč

né in

štitú

cie

48

N

epeň

ažné

inšt

itúci

e49

Zv

yšok

svet

a50

v to

m: d

o 1

roka

vrá

tane

51

n

ad 1

rok

52

v

tom

: Peň

ažné

fina

nčné

inšt

itúci

e53

Nep

eňaž

né in

štitú

cie

5412

. Em

itova

né d

lhov

é ce

nné

papi

ere

5513

. Kap

itál a

opr

avné

pol

ožky

5614

.A O

stat

né p

asív

a - d

eriv

áty

so zá

porn

ou re

álno

u ho

dnot

ou57

14.B

Ost

atné

pas

íva

bez d

eriv

átov

5815

. Záv

äzky

voč

i Med

ziná

rodn

ému

men

ovém

u fo

ndu

59

Stra

na:4

/8

vybr

ané

men

y zo

stĺp

ca 1

8:

Spol

uU

SDJP

YC

HF

Ost

atné

TRY

RU

BH

RK

CN

YC

AD

AU

DN

OK

1415

1617

1819

2021

2223

2425

Iné

men

y ak

o m

eny

osta

tnýc

h čl

ensk

ých

štát

ov E

Ú sp

olu

557

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dň

a na

sled

ujúc

eho

mes

iaca

Nár

odne

j ban

ke S

love

nska

Pods

úvah

ové

polo

žky

Stra

na:5

/8

Pods

úvah

ové

polo

žky

č.V

šetk

ym

eny

EUR

Iné

men

y EÚ

ako

eur

o

r.sp

olu

Spol

uB

GN

CZK

DK

KLV

LLT

LH

UF

PLN

RO

NSE

KG

BP

ab

12

34

56

78

910

1112

13 P

OD

SÚV

AH

OV

É D

EV

ÍZO

VÉ

AK

TÍV

A C

EL

KO

M60

Prija

té b

udúc

e úv

ery

61Pr

ijaté

záru

ky62

Prija

té a

kred

itívy

63Po

hľad

ávky

zo sp

otov

ých

oper

ácií

64 P

ohľa

dávk

y z p

evný

ch te

rmín

ovýc

h op

erác

ií65

Pohľa

dávk

y z o

perá

cií s

opc

iam

i66

Prija

té zá

ruky

zo zá

ložn

ých

práv

, zab

ezpečo

vací

ch

prev

odov

prá

v a

inýc

h za

bezp

ečen

í67

Pohľ

adáv

ky zo

zver

enýc

h ho

dnôt

68O

dpís

ané

pohľ

adáv

ky69

PO

DSÚ

VA

HO

VÉ

DE

VÍZ

OV

É P

ASÍ

VA

CE

LK

OM

70B

udúc

e po

skyt

nuté

úve

ry71

Vyd

ané

záru

ky

72V

ydan

é ak

redi

tívy

73Zá

väzk

y zo

spot

ovýc

h op

erác

ií74

Záv

äzky

z pe

vnýc

h te

rmín

ovýc

h op

erác

ií75

Záv

äzky

z op

erác

ií s o

pcia

mi

76Po

skyt

nuté

záru

ky zo

zálo

žnýc

h pr

áv, z

abez

pečo

vací

ch

prev

odov

prá

v a

inýc

h za

bezp

ečen

í77

z

toho

: pos

kytn

uté

zálo

hy -

cenn

é pa

pier

e78

Závä

zky

zo zv

eren

ých

hodn

ôt79

558

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dň

a na

sled

ujúc

eho

mes

iaca

Nár

odne

j ban

ke S

love

nska

Pods

úvah

ové

polo

žky

č. r.

ab

PO

DSÚ

VA

HO

VÉ

DE

VÍZ

OV

É A

KT

ÍVA

CE

LK

OM

60Pr

ijaté

bud

úce

úver

y61

Prija

té zá

ruky

62Pr

ijaté

akr

edití

vy63

Pohľ

adáv

ky zo

spot

ovýc

h op

erác

ií64

Pohľa

dávk

y z p

evný

ch te

rmín

ovýc

h op

erác

ií65

Pohľa

dávk

y z o

perá

cií s

opc

iam

i66

Prija

té zá

ruky

zo zá

ložn

ých

práv

, zab

ezpečo

vací

ch

prev

odov

prá

v a

inýc

h za

bezp

ečen

í67

Pohľ

adáv

ky zo

zver

enýc

h ho

dnôt

68O

dpís

ané

pohľ

adáv

ky69

PO

DSÚ

VA

HO

VÉ

DE

VÍZ

OV

É P

ASÍ

VA

CE

LK

OM

70B

udúc

e po

skyt

nuté

úve

ry71

Vyd

ané

záru

ky

72V

ydan

é ak

redi

tívy

73Zá

väzk

y zo

spot

ovýc

h op

erác

ií74

Záv

äzky

z pe

vnýc

h te

rmín

ovýc

h op

erác

ií75

Záv

äzky

z op

erác

ií s o

pcia

mi

76Po

skyt

nuté

záru

ky zo

zálo

žnýc

h pr

áv, z

abez

pečo

vací

ch

prev

odov

prá

v a

inýc

h za

bezp

ečen

í77

z

toho

: pos

kytn

uté

zálo

hy -

cenn

é pa

pier

e78

Závä

zky

zo zv

eren

ých

hodn

ôt79

Kód

ban

ky:

Stra

na:6

/8

vybr

ané

men

y zo

stĺp

ca 1

8:

Spol

uU

SDJP

YC

HF

Ost

atné

TRY

RU

BH

RK

CN

YC

AD

AU

DN

OK

1415

1617

1819

2021

2223

2425

Iné

men

y ak

o m

eny

osta

tnýc

h čl

ensk

ých

štát

ov E

Ú sp

olu

559

Úve

rové

link

ySt

rana

:7/8

Úve

rové

link

y / n

evyč

erpa

né p

rísľ

uby

č.peňa

žné

nepeňa

žné

inšt

itúci

epeňa

žné

nepeňa

žné

inšt

itúci

e

r.fin

ančn

éV

erej

ná

sprá

vafin

ančn

éV

erej

ná

sprá

vain

štitú

cie

Ost

atní

fina

nční

sp

rost

red-

kova

telia

a

finančn

é po

moc

né

inšt

itúci

e

Poisťo

vne

a pe

nzijn

é fo

ndy

Nef

inančn

é sp

oloč

nost

i D

omác

nost

i a

nezi

skov

é in

štitú

cie

slúž

iace

do

mác

nost

iam

inšt

itúci

eO

stat

ní fi

nanč

ní

spro

stre

d-ko

vate

lia a

fin

ančn

é po

moc

né

inšt

itúci

e

Poisťo

vne

a pe

nzijn

é fo

ndy

Nef

inančn

é sp

oloč

nost

i D

omác

nost

i a

nezi

skov

é in

štitú

cie

slúž

iace

do

mác

nost

iam

b1

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617

18Ú

vero

vé li

nky

spol

u1

EUR

2C

M3

1. ú

vero

vé p

rísľu

by4

EUR

5

CM

6z

toho

: neo

dvol

ateľ

né ú

vero

vé p

rísľu

by7

EUR

8C

M9

2. v

ydan

é zá

ruky

10EU

R11

CM

123.

ost

atné

úve

rové

link

y13

EUR

14

CM

15

osta

tné

sekt

ory

Tuze

msk

oO

stat

né št

áty

Eur

ozón

y

osta

tné

sekt

ory

560

Úve

rové

link

y / n

evyč

erpa

né p

rísľ

uby

č. r. bÚ

vero

vé li

nky

spol

u1

EUR

2C

M3

1. ú

vero

vé p

rísľu

by4

EUR

5

CM

6z

toho

: neo

dvol

ateľ

né ú

vero

vé p

rísľu

by7

EUR

8C

M9

2. v

ydan

é zá

ruky

10EU

R11

CM

123.

ost

atné

úve

rové

link

y13

EUR

14

CM

15

Stra

na:8

/8

CEL

KO

Mpeňa

žné

nepeňa

žné

inšt

itúci

efin

ančn

éV

erej

ná

sprá

vain

štitú

cie

Ost

atní

fina

nční

sp

rost

red-

kova

telia

a

finančn

é po

moc

né

inšt

itúci

e

Poisťo

vne

a pe

nzijn

é fo

ndy

Nef

inančn

é sp

oloč

nost

i D

omác

nost

i a

nezi

skov

é in

štitú

cie

slúž

iace

do

mác

nost

iam

1920

2122

2324

2526

2728

Zvyš

ok sv

eta

osta

tné

sekt

ory

561

Metodika na vypracúvanie výkazu M (NBS) 4 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvádza obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Súvahové položky aktív a pasív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

3. Zvyškom sveta - sa rozumejú fyzické osoby alebo právnické osoby štátov EÚ, ktoré neprijali jednotnú menu euro, fyzické osoby alebo právnické osoby štátov, ktoré nepatria do EÚ, inštitúcie EÚ okrem ECB a medzinárodné inštitúcie.

4. Pojem peňažná finančná inštitúcia je vymedzený v regulácii ECB/2008/32 (v znení neskorších predpisov). Pod nepeňažnou inštitúciou sa rozumie inštitucionálna jednotka iná ako peňažná finančná inštitúcia.

5. Použité skratky č. r. - číslo riadku

tis. - tisíc S. - sektor alebo subsektor r. - riadok CM - cudzie meny EUR - euro BGN - bulharský lev CZK - česká koruna DKK - dánska koruna

LVL - lotyšský lats LTL - litovský litas HUF - maďarský forint PLN - poľský zlotý RON - rumunský lei SEK - švédska koruna GBP - anglická libra USD - americký dolár JPY - japonský jen CHF - švajčiarsky frank TRY - turecká líra RUB - ruský rubeľ HRK - chorvátska kuna CNY - čínsky jüan CAD - kanadský dolár AUD - austrálsky dolár NOK - nórska koruna EÚ - Európska únia.

562

VZ

OR

Prílo

ha č

.18

k o

patre

niu č.

17/2

011

M (N

BS)

5-0

4

Štvrťr

očný

roz

pis s

úvah

ovýc

h po

loži

ek p

odľa

štát

ovSt

rana

: 1/2

Ban

ka:

Stav

ku

dňu:

Ban

ky p

redk

lada

jú v

ýkaz

do

15. k

alen

dárn

eho

dňa

Kód

ban

ky:

nasl

eduj

úceh

o m

esia

ca p

o up

lynu

tí št

vrťr

oka

N

árod

nej b

anke

Slo

vens

ka(ú

daje

v ti

s. eu

r)

Štát

y Eu

róps

kej ú

nie

(okr

em S

love

nske

j rep

ublik

y)

Súva

hové

pol

ožky

č. r.B

EB

GC

ZD

KD

EE

EG

RE

SFR

IEIT

CY

LV

ab

12

34

56

78

910

1112

13

AK

TÍV

A1

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov2

voči

peň

ažný

m fi

nanč

ným

inšt

itúci

ám3

voči

nep

eňaž

ným

i

in

štitú

ciám

43.

Cen

né p

apie

re in

é ak

o

akc

ie a

pod

ielo

vé li

sty

5

em

itova

né p

eňaž

ným

i

fin

ančn

ými i

nštit

úcia

mi

6

z

toho

: do

1 ro

ka v

ráta

ne7

o

d 1

do 2

roko

v vr

átan

e8

n

ad 2

roky

9

em

itova

né n

epeň

ažný

mi

inšt

itúci

ami

10

4. A

kcie

a p

odie

lové

list

y

pod

ielo

vých

fond

ov

peň

ažné

ho tr

hu11

5. A

kcie

a in

é m

ajet

kové

úča

sti

12

7.A

Der

ivát

y s k

ladn

ou r

eáln

ou h

odno

tou

13

PASÍ

VA

14

11.

Vkl

ady

celk

om15

od

peňa

žnýc

h

f

inančn

ých

inšt

itúci

í16

od

nepeňa

žnýc

h

i

nštit

úcií

17

14.A

Der

ivát

y so

záp

orno

u re

álno

u ho

dnot

ou18

563

Ban

ka:

Ban

ky p

redk

lada

jú v

ýkaz

do

15. k

alen

dárn

eho

dňa

nasl

eduj

úceh

o m

esia

ca p

o up

lynu

tí št

vrťr

oka

N

árod

nej b

anke

Slo

vens

ka

Súva

hové

pol

ožky

č. r.a

b

AK

TÍV

A1

2. P

ohľa

dávk

y z

úver

ov2

voči

peň

ažný

m fi

nanč

ným

inšt

itúci

ám3

voči

nep

eňaž

ným

i

in

štitú

ciám

43.

Cen

né p

apie

re in

é ak

o

akc

ie a

pod

ielo

vé li

sty

5

em

itova

né p

eňaž

ným

i

fin

ančn

ými i

nštit

úcia

mi

6

z

toho

: do

1 ro

ka v

ráta

ne7

o

d 1

do 2

roko

v vr

átan

e8

n

ad 2

roky

9

em

itova

né n

epeň

ažný

mi

inšt

itúci

ami

10

4. A

kcie

a p

odie

lové

list

y

pod

ielo

vých

fond

ov

peň

ažné

ho tr

hu11

5. A

kcie

a in

é m

ajet

kové

úča

sti

12

7.A

Der

ivát

y s k

ladn

ou r

eáln

ou h

odno

tou

13

PASÍ

VA

14

11.

Vkl

ady

celk

om15

od

peňa

žnýc

h

f

inančn

ých

inšt

itúci

í16

od

nepeňa

žnýc

h

i

nštit

úcií

17

14.A

Der

ivát

y so

záp

orno

u re

álno

u ho

dnot

ou18

Stra

na: 2

/2

Ost

atné

Štát

y Eu

róps

kej ú

nie

(okr

em S

love

nske

j rep

ublik

y)št

áty

svet

aa

med

zi-

náro

dné

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PLPT

RO

SIFI

SEG

Bin

štitú

cie

1415

1617

1819

2021

2223

2425

2627

564

Metodika na vypracúvanie výkazu M (NBS) 5 – 04

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvádza obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Súvahové položky aktív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

3. Ako ostatné krajiny sa vykazujú štáty nezaradené v stĺpcoch 1 až 26.

4. Pojem peňažná finančná inštitúcia je vymedzený v regulácii ECB/2008/32 (v znení neskorších predpisov). Pod nepeňažnou inštitúciou sa rozumie inštitucionálna jednotka iná ako peňažná finančná inštitúcia.

5. Použité skratky

č. r. - číslo riadku tis. - tisíc BE - Belgicko BG - Bulharsko CZ - Česko DK - Dánsko DE - Nemecko EE - Estónsko GR - Grécko ES - Španielsko FR - Francúzsko IE - Írsko IT - Taliansko CY - Cyprus LV - Lotyšsko LT - Litva LU - Luxembursko HU - Maďarsko MT - Malta NL - Holandsko AT - Rakúsko PL - Poľsko PT - Portugalsko RO - Rumunsko SI - Slovinsko FI - Fínsko SE - Švédsko GB - Spojené kráľovstvo.

565

VZOR Príloha č. 19 k opatreniu č. 17/2011M (NBS) 6-12

Strana: 1/4Mesačný výkaz o sekuritizovaných úveroch

Stav ku dňu: Kód banky:

Banka: Banky predkladajú výkaz do 15. kalendárneho dňa po uplynutí mesiaca Národnej banke Slovenska

(údaje v tis. eur)

Úvery sekuritizované č. r.

Pôvodne poskytnuté tuzemským sektoromS.11, S.123, S.124, S.125, S.14, S,15 celkom

a b 1v tom: cez finančného sprostredkovateľa (S.123) 1 nesplatený zostatok úveru 1a brutto tok 1b netto tok 1c bez finančného sprostredkovateľa 2 nesplatený zostatok úveru 2a brutto tok 2b netto tok 2c

566

Seku

ritiz

ácia

a i

né p

revo

dy ú

vero

v

Stra

na: 2

/4A

. Tuz

emsk

o

spot

rebi

teľs

ké ú

very

úver

y na

ne

hnut

eľno

sti

osta

tné

úver

y

č. r

.ži

vnos

ti

ab

12

34

56

78

910

11

1.1.

Pro

tistr

anou

pri

pre

vode

je F

VC

1

spla

tnosť

do 1

roka

vrá

tane

2

spla

tnosť

nad

1 d

o 5

roko

v vr

átan

e3

sp

latn

osť

nad

5 ro

kov

4

1.1

.1. z

toho

: pro

tistr

anou

pri

pre

vode

je F

VC

eur

ozón

y5

spla

tnosť

do 1

roka

vrá

tane

6

sp

latn

osť

nad

1 d

o 5

roko

v vr

átan

e7

spla

tnosť

nad

5 ro

kov

81.

2. I

né p

rotis

tran

y pr

i pre

vode

9

2.1.

Vše

tky

prot

istr

any

pri p

revo

de10

3.1.

Spr

avov

ané

úver

y v

seku

ritiz

ácii:

vše

tky

FVC

11

spla

tnosť

do 1

roka

vrá

tane

12

spla

tnosť

nad

1 d

o 5

roko

v vr

átan

e13

sp

latn

osť

nad

5 ro

kov

143.

1.1.

Spr

avov

ané

úver

y v

seku

ritiz

ácii:

FV

C e

uroz

óny

15

sp

latn

osť

do 1

roka

vrá

tane

16

sp

latn

osť

nad

1 d

o 5

roko

v vr

átan

e17

spla

tnosť

nad

5 ro

kov

18

4.1.

spo

lu19

4.1.

1. z

toho

: sek

uriti

zova

né p

rost

redn

íctv

om F

VC

v e

uroz

óne

20

osta

tná

vere

jná

sprá

va (S

.131

3 +

S.13

14)

spol

uos

tatn

ífin

ančn

ísp

rost

redk

ovat

elia

(S.1

23 +

S.1

24)

Ver

ejná

sprá

va (S

. 13)

O

stat

né se

ktor

yD

omác

nost

i a n

ezis

kové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce

dom

ácno

stia

m (S

.14+

S.15

)sp

olu

Poisťo

vne,

pe

nzijn

é fo

ndy

(S.1

25)

Nef

inančn

ésp

oloč

nost

i (S

.11)

1. Č

isté

toky

seku

ritiz

ovan

ých

úver

ov a

lebo

inak

pre

vede

ných

úve

rov:

tra

nsak

cie

s dop

adom

na

vyka

zova

né st

avy

úver

ov v

ypoč

ítané

ako

scud

zeni

a m

ínus

na

dobu

dnut

ia

2. Č

isté

toky

seku

ritiz

ovan

ých

úver

ov a

lebo

inak

pre

vede

ných

úve

rov:

tra

nsak

cie

bez d

opad

u na

vyk

azov

ané

stav

y úv

erov

vyp

očíta

né a

ko sc

udze

nia

mín

us

nado

budn

utia

3. Z

osta

tky

spra

vova

ných

úve

rov

v se

kuri

tizác

ii

4. Z

osta

tky

seku

ritiz

ovan

ých

úver

ov n

evyč

lene

ných

zo st

avov

úve

rov

567

č. r

.a

b

1.1.

Pro

tistr

anou

pri

pre

vode

je F

VC

1

spla

tnosť

do 1

roka

vrá

tane

2

spla

tnosť

nad

1 d

o 5

roko

v vr

átan

e3

sp

latn

osť

nad

5 ro

kov

4

1.1

.1. z

toho

: pro

tistr

anou

pri

pre

vode

je F

VC

eur

ozón

y5

spla

tnosť

do 1

roka

vrá

tane

6

sp

latn

osť

nad

1 d

o 5

roko

v vr

átan

e7

spla

tnosť

nad

5 ro

kov

81.

2. I

né p

rotis

tran

y pr

i pre

vode

9

2.1.

Vše

tky

prot

istr

any

pri p

revo

de10

3.1.

Spr

avov

ané

úver

y v

seku

ritiz

ácii:

vše

tky

FVC

11

spla

tnosť

do 1

roka

vrá

tane

12

spla

tnosť

nad

1 d

o 5

roko

v vr

átan

e13

sp

latn

osť

nad

5 ro

kov

143.

1.1.

Spr

avov

ané

úver

y v

seku

ritiz

ácii:

FV

C e

uroz

óny

15

sp

latn

osť

do 1

roka

vrá

tane

16

sp

latn

osť

nad

1 d

o 5

roko

v vr

átan

e17

spla

tnosť

nad

5 ro

kov

18

4.1.

spo

lu19

4.1.

1. z

toho

: sek

uriti

zova

né p

rost

redn

íctv

om F

VC

v e

uroz

óne

20

4S

trana

: 3/4

B. O

stat

né š

táty

Eur

ozón

yC

. Zvy

šok

svet

a

spot

rebi

teľs

ké ú

very

úver

y na

ne

hnut

eľno

sti

osta

tné

úver

y

živn

osti

1213

1415

1617

1819

2021

2223

osta

tní

finančn

ísp

rost

redk

ovat

elia

(S.1

23 +

S.1

24)

spol

uos

tatn

á ve

rejn

á sp

ráva

(S

.131

2 +

S.13

13 +

S.

1314

)

Ver

ejná

sprá

va (S

. 13)

O

stat

né s

ekto

ryPo

isťo

vne,

pe

nzijn

é fo

ndy

(S.1

25)

Nef

inančn

ésp

oloč

nost

i (S

.11)

Dom

ácno

sti a

nez

isko

vé in

štitú

cie

slúž

iace

do

mác

nost

iam

(S.1

4+S.

15)

spol

u

1. Č

isté

toky

seku

ritiz

ovan

ých

úver

ov a

lebo

inak

pre

vede

ných

úve

rov:

tra

nsak

cie

s dop

adom

na

vyka

zova

né st

avy

úver

ov v

ypoč

ítané

ako

scud

zeni

a m

ínus

nad

obud

nutia

2. Č

isté

toky

seku

ritiz

ovan

ých

úver

ov a

lebo

inak

pre

vede

ných

úve

rov:

tra

nsak

cie

bez d

opad

u na

vyk

azov

ané

stav

y úv

erov

vyp

očíta

né a

ko

scud

zeni

a m

ínus

nad

obud

nutia

3. Z

osta

tky

spra

vova

ných

úve

rov

v se

kuri

tizác

ii

4. Z

osta

tky

seku

ritiz

ovan

ých

úver

ov n

evyč

lene

ných

zo st

avov

úve

rov

568

Zos

tatk

y sp

ravo

vaný

ch ú

vero

v v

seku

ritiz

ácii

- v č

lene

ní p

odľa

um

iest

neni

a FV

C

Stra

na:4

/4

CE

LK

OM

A. T

uzem

sko

Zvy

šok

svet

aV

erej

ná

sprá

va

Ver

ejná

sprá

va

S.13

S.13

kód

kraj

iny

(um

iest

neni

e FV

C v

kr

ajin

e eu

rozó

ny)

č.r.

do 1

roka

od 1

do

5ro

kov

nad

5 ro

kov

do 1

roka

od 1

do

5ro

kov

nad

5 ro

kov

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

CE

LKO

M1

osta

tní

finančn

ísp

rost

redk

ovat

elia

(S.1

23 +

S.1

24)

Poisťo

vne,

pe

nzijn

é fo

ndy

(S.1

25)

Poisťo

vne,

pe

nzijn

é fo

ndy

(S.1

25)

Nef

inančn

é sp

oloč

nost

i (S.

11)

B. O

stat

né š

táty

Eur

ozón

y

Nef

inančn

é sp

oloč

nost

i (S.

11)

Dom

ácno

sti a

ne

zisk

ové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce

dom

ácno

stia

m

(S.1

4+S.

15)

Ost

atné

sekt

ory

Dom

ácno

sti a

ne

zisk

ové

inšt

itúci

e sl

úžia

ce

dom

ácno

stia

m

(S.1

4+S.

15)

Ost

atné

sekt

ory

osta

tní

finančn

ísp

rost

redk

ovat

elia

(S.1

23 +

S.1

24)

569

Metodika na vypracúvanie výkazu M(NBS) 6-12 1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo

pobočky zahraničnej banky.

2. Súvahové položky aktív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

3. Brutto tokom sa rozumejú úvery, pôvodne poskytnuté bankou/pobočkou zahraničnej banky klientom, ktoré boli následne sekuritizované počas vykazovaného obdobia. Sekuritizované úvery sa už nevykazujú v bilancii banky /pobočky zahraničnej banky.

4. Ak banka/pobočka zahraničnej banky nevedie evidenciu o splácaní sekuritizovaného

úveru vypĺňa sa iba brutto tok. 5. Ak banka/pobočka zahraničnej banky vedie evidenciu o splácaní sekuritizovaného úveru

netto tok sa vypočíta ako rozdiel medzi brutto tokom a splátkami úveru dlžníkom alebo úvermi spätne odkúpenými vykazujúcou bankou/pobočkou zahraničnej banky počas vykazovaného obdobia. Medzi údajmi výkazu platia tieto vzťahy:

1c (aktuálny mesiac) = 1a (aktuálny mesiac) - 1a (predchádzajúci mesiac) 2c (aktuálny mesiac) = 2a (aktuálny mesiac) - 2a (predchádzajúci mesiac). 6. Použité skratky

č. r. - číslo riadku S. - sektor alebo subsektor tis. - tisíc FVC - finančné spoločnosti osobitého účelu.

570

Prílo

ha č

.20

k op

atre

niu č.

17/2

011

VZO

RM

(NB

S) 1

0-12

Mes

ačný

výk

az o

nov

ých

úver

och

posk

ytnu

tých

v a

ktuá

lnom

mes

iaci

v e

urác

hSt

rana

1/4

Ban

ka:

a o

výšk

e do

hodn

utýc

h pr

iem

erný

ch ú

roko

vých

mie

rSt

av k

u dň

u:

Kód

ban

ky:

Výk

az sa

pre

dkla

dá d

o 15

. kal

endá

rneh

o dň

a (ú

daje

v ti

s. eu

r)na

sled

ujúc

eho

mes

iaca

Nár

odne

j ban

ke S

love

nska

(doh

odnu

tá p

riem

erná

úro

ková

mie

ra v

% n

a št

yri d

esat

inné

mie

sta)

Ost

atní

fina

nční

Poisťo

vne

Ver

ejná

sprá

va N

ezis

kové

inšt

itúci

eC

E L

K O

MN

efin

ančn

é sp

oloč

nost

isp

rost

redk

ovat

elia

a

slúž

iace

dom

ácno

stia

mD

omác

nost

i (ži

vnos

ti)O

byva

teľs

tvo

finančn

é po

moc

né in

štitú

cie

(S.1

23+S

.124

)(S

.125

)(S

.13)

(S.1

5)(S

.14)

(S.1

4)Ú

VER

Yč. r.

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

Pohy

bliv

á sa

dzba

+ Z

FS d

o 1

R v

ráta

ne1

v to

m: p

revá

dzko

vé ú

very

2

inve

stič

né ú

very

3

spot

rebi

teľs

ké ú

very

4

úv

ery

na n

ehnu

teľn

osti

5

v

tom

: hyp

otek

árne

úve

ry6

sta

vebn

é úv

ery

7

m

edzi

úver

y8

iné

úve

ry n

a ne

hnut

eľno

sti

9

o

stat

né ú

ver y

10

z

r1: d

o 0.

25 m

il. e

ur v

ráta

ne11

od

0.25

mil.

eur

do

1 m

il eu

r vrá

tane

12

nad

1 m

il. e

ur13

ZFS

nad

1 R

do

5 R

vrá

tane

14

v to

m: i

nves

tičné

úve

ry15

spo

treb

iteľs

ké ú

very

16

úve

ry n

a ne

hnut

eľno

sti

17

v to

m: h

ypot

ekár

ne ú

very

18

s

tave

bné

úver

y19

med

ziúv

ery

20

i

né ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i21

ost

atné

úve

r y22

z

r1

4: d

o 0.

25 m

il. e

ur v

ráta

ne23

od

0.25

mil.

eur

do

1 m

il eu

r vrá

tane

24

nad

1 m

il. e

ur25

ZFS

nad

5 R

do

10 R

vrá

tane

26 v

tom

: inv

estič

né ú

very

27

sp

otre

biteľs

ké ú

very

28

úver

y na

neh

nuteľn

osti

29

v to

m: h

ypot

ekár

ne ú

very

30

s

tave

bné

úver

y31

med

ziúv

ery

32

i

né ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i33

ost

atné

úve

r y34

z

r2

6: d

o 0.

25 m

il. e

ur v

ráta

ne35

od

0.25

mil.

eur

do

1 m

il eu

r vrá

tane

36

nad

1 m

il. e

ur37

ZFS

nad

10

R

38 v

tom

: inv

estič

né ú

very

39

sp

otre

biteľs

ké ú

very

40

úver

y na

neh

nuteľn

osti

41

v to

m: h

ypot

ekár

ne ú

very

42

s

tave

bné

úver

y43

med

ziúv

ery

44

i

né ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i45

ost

atné

úve

r y46

z

r3

8: d

o 0.

25 m

il. e

ur v

ráta

ne47

od

0.25

mil.

eur

do

1 m

il eu

r vrá

tane

48

nad

1 m

il. e

ur49

ÚV

ER

Y C

EL

KO

M50

v to

m:

pre

vádz

kové

úve

ry51

in

vest

ičné

úve

ry52

sp

otre

biteľs

ké ú

very

53

úver

y na

neh

nuteľn

osti

54

v to

m: h

ypot

ekár

ne ú

very

55

s

tave

bné

úver

y56

med

ziúv

ery

57

i

né ú

very

na

nehn

uteľ

nost

i58

ost

atné

úve

r y59

z

r5

0: d

o 0.

25 m

il. e

ur v

ráta

ne60

od

0.25

mil.

eur

do

1 m

il eu

r vrá

tane

61

nad

1 m

il. e

ur62

Tuz

emsk

o

(S.1

4+S.

15)

a p

enzi

jné

fond

y

(S.1

1)z

toho

: S

ME

571

Roč

ná p

erce

ntuá

lna

mie

ra n

ákla

dov

stra

na 2

/4(p

riem

erná

úro

ková

mie

ra v

% n

a 4

desa

tinné

mie

sta)

Ost

atní

fina

nční

Poisťo

vne

Ver

ejná

sprá

va N

ezis

kové

inšt

itúci

eT

uzem

sko

C E

L K

O M

Nef

inančn

é sp

oloč

nost

isp

rost

redk

ovat

elia

a

slúž

iace

dom

ácno

stia

mD

omác

nost

i (ži

vnos

ti)O

byva

teľs

tvo

finančn

é po

moc

né in

štitú

cie

Úve

ry p

osky

tnut

é do

mác

nost

iam

(S.1

4 +

S.15

)(S

.11)

(S.1

23+S

.124

)(S

.125

)(S

.13)

(S.1

5)(S

.14)

(S.1

4)ročn

áročn

áročn

áročn

áročn

áročn

áročn

áročn

áročn

áročn

átis

. EU

Rpe

rcen

tuál

natis

.eur

perc

entu

álna

tis.e

urpe

rcen

tuál

natis

.eur

perc

entu

álna

tis.e

urpe

rcen

tuál

natis

.eur

perc

entu

álna

tis.e

urpe

rcen

tuál

natis

.eur

perc

entu

álna

tis.e

urpe

rcen

tuál

natis

.eur

perc

entu

álna

mie

ram

iera

mie

ram

iera

mie

ram

iera

mie

ram

iera

mie

ram

iera

nákl

adov

nákl

adov

nákl

adov

nákl

adov

nákl

adov

nákl

adov

nákl

adov

nákl

adov

nákl

adov

nákl

adov

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

Vyb

rané

dru

hy ú

vero

v ce

lkom

63

v to

m: s

potr

ebiteľs

ké ú

very

64

úve

r y n

a ne

hnut

eľno

sti

65

z to

ho: S

ME

Tuz

emsk

o

a p

enzi

jné

fond

y(S

.14+

S.15

)

572

stra

na 3

/4

(doh

odnu

tá p

riem

erná

úro

ková

mie

ra v

% n

a št

yri d

esat

inné

mie

sta)

euro

zóna

: tuz

emsk

o a

osta

tné

zúča

stne

né č

lens

ké št

áty

Úve

ry p

osky

tnut

é ne

finančn

ým sp

oloč

nost

iam

(S.1

1)č. r.

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

tis.e

urD

PUM

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

Úve

ry d

o 0.

25 m

il. e

ur v

ráta

ne1

v

tom

: s k

olat

erál

om a

/ale

bo za

ruče

ním

2

n

ezar

učen

é3

Ú

very

nad

0.2

5 do

1 m

il. e

ur v

ráta

ne4

v

tom

: s k

olat

erál

om a

/ale

bo za

ruče

ním

5

n

ezar

učen

é6

Úve

ry n

ad 1

mil.

eur

7

v

tom

: s k

olat

erál

om a

/ale

bo za

ruče

ním

8

n

ezar

učen

é9

Úve

ry c

elko

m10

v

tom

: s k

olat

erál

om a

/ale

bo za

ruče

ním

11

n

ezar

učen

é12

ZFS

nad

10

R

Ú V

E R

Y

C E

L K

O M

Z

FS d

o 1

R a

zár

oveň

s pô

vodn

ou sp

latn

osťo

u na

d 1R

ZFS

nad

1 R

do

3 R

vr

átan

ePo

hybl

ivá

sadz

ba +

ZFS

do

3 m

esia

cov

vrát

ane

ZFS

nad

3 M

do

1R

vrát

ane

ZFS

nad

3 R

do

5 R

vr

átan

e Z

FS n

ad 5

R d

o 10

R

vrát

ane

573

strana: 4/4

(dohodnutá priemerná úroková miera v % na štyri desatinné miesta) Neziskové inštitúcie

Eurozóna: tuzemsko a ostatné zúčastnené členské štáty slúžiace domácnostiam Domácnosti (živnosti)č. (S.15) (S.14)-časť

Úvery poskytnuté domácnostiam (S.14 + S.15) r.tis.eur DPUM tis.eur DPUM tis.eur DPUM tis.eur DPUM tis.eur DPUM

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Pohyblivá sadzba + ZFS do 1 R vrátane 1v tom: spotrebiteľské úvery 2 v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením 3 nezaručené 4 úvery na nehnuteľnosti 5 v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením 6 nezaručené 7 ostatné úvery 8 v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením 9 nezaručené 10 ZFS nad 1 R do 5 R vrátane 11 spotrebiteľské úvery 12 v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením 13 nezaručené 14 úvery na nehnuteľnosti 15 v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením 16 nezaručené 17 ostatné úvery 18 v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením 19 nezaručené 20 ZFS nad 5 R do 10 R vrátane 21 spotrebiteľské úvery 22 v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením 23 nezaručené 24 úvery na nehnuteľnosti 25 v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením 26 nezaručené 27 ostatné úvery 28 v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením 29 nezaručené 30 ZFS nad 10 R 31 spotrebiteľské úvery 32 v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením 33 nezaručené 34 úvery na nehnuteľnosti 35 v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením 36 nezaručené 37 ostatné úvery 38 v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením 39 nezaručené 40ÚVERY CELKOM pre S.14+S.15 41 spotrebiteľské úvery 42 v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením 43 nezaručené 44 úvery na nehnuteľnosti 45 v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením 46 nezaručené 47 ostatné úvery 48 v tom: s kolaterálom a/alebo zaručením 49 nezaručené 50

Ročná percentuálna miera nákladov(priemerná úroková miera v % na 4 desatinné miesta)

Neziskové inštitúcieC E L K O M slúžiace domácnostiam Domácnosti (živnosti) Obyvateľstvo

Eurozóna: tuzemsko a ostatné zúčastnené členské štáty(S.14+S.15) (S.15) (S.14)-časť (S.14)-časť

Úvery poskytnuté domácnostiam (S.14 + S.15) ročná ročná ročná ročnátis.eur percentuálna tis.eur percentuálna tis.eur percentuálna tis.eur percentuálna

miera miera miera mieranákladov nákladov nákladov nákladov

a b 1 2 3 4 5 6 7 8Vybrané druhy úverov celkom 51 v tom: spotrebiteľské úvery 52 úvery na nehnuteľnosti 53

Celkom(S.14+S.15)

Zo stĺpca 7.: zmeny existujúcich úverových zmlúv

Obyvateľstvo(S.14)-časť

574

Metodika na vypracúvanie výkazu M (NBS) 10 – 12

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Novým úverom sa rozumie nová úverová zmluva medzi klientom a bankou. Novými úverovými zmluvami sú a) obchodné zmluvy, ktoré prvýkrát určujú úrokovú sadzbu dohodnutého obchodu medzi

klientom a bankou, b) zmeny zmluvných podmienok uskutočnené za aktívnej účasti klienta.

3. Štatistické údaje o úrokových mierach za nové úvery predstavujú úrokovú mieru v individuálne dohodnutej zmluve v čase uzavretia zmluvy. Skutočný dátum čerpania finančných prostriedkov nie je relevantný pre úrokové miery za nové úvery.

4. Pri nových úveroch sa vykazuje celá suma úveru. Skutočnosť, že úver sa čerpá po častiach je pre štatistiku úrokových mier irelevantná.

5. Dohodnutou priemernou ročnou úrokovou mierou sa rozumie individuálne dohodnutá sadzba medzi bankou a klientom za úver, konvertovaná na ročný základ a určená v percentách za rok. Dohodnutá priemerná ročná miera môže zahŕňať len všetky úrokové platby z úverov.

6. Dohodnutá sadzba sa prepočíta na priemernú ročnú úrokovú mieru podľa vzorca:

11 −⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+=

nag

nr

x ,

kde

x je dohodnutá priemerná ročná úroková miera, rag je ročná úroková sadzba, ktorá je dohodnutá medzi bankou a klientom za úver, pričom

dátumy kapitalizácie úrokov z úveru sú v pravidelných intervaloch počas roka, n je počet období kapitalizácie úrokov za úver za rok, teda 1 pre ročné platby, 2 pre

polročné platby, 4 pre štvrťročné platby a 12 pre mesačné platby.

7. Úrokové miery sa počítajú ako vážený priemer všetkých úrokových mier za nové úvery za každú nástrojovú kategóriu, ktoré sa uskutočnili počas celého referenčného mesiaca.

8. Váhové informácie sa vypočítavajú za všetky nové obchody realizované počas celého mesiaca.

9. Na zostavovanie dohodnutej priemernej ročnej úrokovej miery sa používa štandardný rok s 365 dňami, a to aj v priestupnom roku.

10. Zvýhodnené sadzby, ktoré banky uplatňujú voči svojim zamestnancom, sa zahŕňajú do štatistiky úrokových mier.

11. Členenie podľa sektorov sa uplatňuje pre všetky úvery vyžadované pre štatistiku úrokových mier. Súvahové položky aktív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (ES) č.2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 002) v platnom znení.).

12. Začiatočnou fixáciou sadzby sa rozumie vopred určené časové obdobie na začiatku zmluvy, počas ktorého sa nemôže zmeniť hodnota úrokovej sadzby. V štatistike

575

úrokových mier za nové úverové obchody sa vykazuje len úroková sadzba, ktorá je dohodnutá pre začiatočné obdobie fixácie na začiatku zmluvy. Úvery bez fixácie úrokovej sadzby sa zaraďujú do kategórie „pohyblivá sadzba a začiatočná fixácia sadzby do jedného roka“.

13. Prevádzkovými úvermi sa rozumejú úvery, ktoré sú viazané na cyklus prevádzkových (obežných) aktív, kde viazanosť jednotlivých zložiek obežných aktív je spravidla do jedného roka. Je to napríklad nákup zásob materiálu, surovín, polotovarov a hotových výrobkov, pohľadávky vyplývajúce napríklad z obchodných aktivít, krytie sezónnej nerovnomernosti hospodárskej činnosti.

14. Investičnými úvermi sa rozumejú úvery viazané na cyklus fixných aktív, kde viazanosť jednotlivých zložiek fixných aktív prebieha po dobu dlhšiu ako jeden rok okrem úverov na kúpu a technické zhodnotenie stavieb a pozemkov.

15. Úvermi na nehnuteľnosti sa rozumejú všetky úvery poskytnuté na kúpu a technické zhodnotenie stavieb a pozemkov, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

16. Spotrebiteľskými úvermi sa na účely vykazovania rozumejú úvery poskytnuté na účel osobnej spotreby, na nákup tovaru a služieb.

17. Hypotekárnymi úvermi sa rozumejú úvery s lehotou splatnosti najmenej štyri roky a najviac 30 rokov zabezpečené záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, ktoré spĺňajú náležitosti uvedené v § 68 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18. Stavebnými úvermi sa rozumejú úvery, ktoré poskytujú stavebné sporiteľne podľa zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

19. Medziúvermi sa rozumejú úvery, ktoré poskytujú stavebné sporiteľne podľa zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

20. Inými úvermi na nehnuteľnosti sa rozumejú úvery iné ako hypotekárne, stavebné a medziúvery.

21. Ostatnými úvermi sa rozumejú úvery, ktoré sa nevykázali v žiadnom z vyššie uvedených druhov úverov.

22. Objemovými kategóriami do 0,25 mil. eura, od 0,25 mil. eura do 1 mil. eur a nad 1 mil. eur sa rozumejú úvery, v závislosti od ich výšky/objemu. Vykazovaná suma úveru predstavuje jedinú úverovú transakciu považovanú za nový obchod, a nie všetky obchody medzi bankou a klientom.

23. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je definovaná v zákone č.129/2010 Z. z., o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v smernici Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS z 2. decembra 1986, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru. Vzorec na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov je v Prílohe č.2 uvedeného zákona.

24. Ročnou percentuálnou mierou nákladov sa rozumejú celkové náklady úveru pre klienta, ktoré obsahujú prvok úrokovej sadzby a prvok ostatných súvisiacich nákladov. Ostatnými súvisiacimi nákladmi sa rozumejú náklady na zisťovanie informácií, administratívu, prípravu dokumentov, záruky, poistenie úverov a podobne.

576

25. Použité skratky:

č. - číslo r. - riadok tis. - tisíc mil. - milión S. - sektor alebo subsektor R - rok ZFS - začiatočná fixácia sadzby DPUM - dohodnutá priemerná úroková miera SME - malé a stredne veľké právnické osoby.

577

VZO

RPr

íloha

č.2

1 k

opat

reni

u č.

17/2

011

M (N

BS)

11-

12

M

ESA

ČN

Ý V

ÝK

AZ

O N

OV

ÝC

H V

KL

AD

OC

H P

RIJ

AT

ÝC

H V

AK

TU

ÁL

NO

M M

ESI

AC

I V E

UR

ÁC

H A

O V

ÝŠK

E D

OH

OD

NU

TÝ

CH

PR

IEM

ER

NÝ

CH

ÚR

OK

OV

ÝC

H M

IER

Stra

na: 1

/1

Ban

ka:

Stav

ku

dňu:

V

ýkaz

sa p

redk

ladá

do

15. k

alen

dárn

eho

dňa

Kód

ban

ky:

nasl

eduj

úceh

o m

esia

ca N

árod

nej b

anke

Slo

vens

ka(d

ohod

nutá

prie

mer

ná ú

roko

vá m

iera

v %

na

štyr

i des

atin

né m

iest

a)

C E

L K

O M

C E

L K

O M

Nef

inančn

é sp

oloč

nost

iO

stat

ní fi

nanč

níPo

isťo

vne

a V

erej

ná sp

ráva

Nez

isko

vé in

štitú

cie

Dom

ácno

sti

Oby

vateľs

tvo

Sekt

or S

.14+

S.15

Eur

ozón

a a

zvyš

ok sv

eta

Eur

ozón

asp

rost

redk

ovat

elia

penz

ijné

fond

ysl

úžia

ce d

omác

nost

iam

(živ

nost

i) (

S.11

) (

S.12

3+12

4) (

S.12

5) (

S.13

) (

S.15

)tis

.eur

DPU

Mtis

.eur

DPU

Mtis

.eur

DPU

Mtis

.eur

DPU

Mtis

.eur

DPU

Mtis

.eur

DPU

Mtis

.eur

DPU

Mtis

.eur

DPU

Mtis

.eur

DPU

Mtis

.eur

DPU

Mtis

.eur

DPU

Ma

b1

23

45

67

89

1011

1213

1415

1617

1819

2021

22V

KL

AD

Y c

elko

m b

ez r

.13

a r.

141

v to

m: n

eter

mín

ovan

é2

term

ínov

ané

celk

om3

den

né4

do

7 dn

í vrá

tane

5

d

o 1

roka

vrá

tane

6

d

o 2

roko

v vr

átan

e7

do

5 ro

kov

vrát

ane

8

n

ad 5

roko

v9

Vkl

ady

s výp

oved

nou

leho

tou

10

v to

m: d

o 3

mes

iaco

v vr

átan

e11

n

ad 3

mes

iace

12R

EPO

obc

hody

13N

eobc

hodo

vateľn

é C

P14

v

tom

: do

1 ro

ka v

ráta

ne15

od

1 ro

ka d

o 2

roko

v vr

átan

e16

od

2 ro

kov

do 5

roko

v vr

átan

e17

na

d 5

roko

v18

Vkl

ady

celk

om v

ráta

ne r

. 13

a r.

14

19V

klad

y sp

latn

é na

pož

iada

nie

20V

klad

y s d

ohod

nuto

u sp

latn

osťo

u21

do

1 ro

ka v

ráta

ne22

od

1 ro

ka d

o 2

roko

v23

nad

2 ro

ky24

Štru

ktúr

ovan

é vk

lady

25

d

o 1

roka

vrá

tane

26

n

ad 1

rok

do 2

roko

v vr

átan

e27

nad

2 ro

ky28

Eur

ozón

a: T

uzem

sko

a O

stat

né št

áty

Eur

ozón

yZ

vyšo

k sv

eta

(S.1

4)

(S.1

4)

578

Metodika na vypracúvanie výkazu M (NBS) 11 - 12 1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo

pobočky zahraničnej banky. 2. Novým vkladom sa rozumie vznik alebo zmena záväzkového vzťahu medzi klientom

a bankou. Novými záväzkovými vzťahmi sú a) obchodné zmluvy, ktoré prvýkrát určujú úrokovú sadzbu dohodnutého obchodu medzi

klientom a bankou b) zmeny zmluvných podmienok uskutočnené za aktívnej účasti klienta.

3. Predĺženie existujúcich vkladových zmlúv, ktoré sa realizuje automaticky, to znamená bez

aktívnej účasti klienta a nespája sa s ním rokovanie o podmienkach zmluvy vrátane úrokovej sadzby, sa nepovažuje za nový vklad. Zmeny pohyblivých úrokových sadzieb podľa automatických úprav úrokovej sadzby sa nepovažujú za nový vklad. Progresívne zvyšovanie sumy vkladu sa nepovažuje za nový vklad napríklad pri stavebnom sporení, pri pravidelnom sporení na vklade s dohodnutou splatnosťou.

4. Dohodnutou priemernou ročnou úrokovou mierou sa rozumie individuálne dohodnutá

sadzba medzi bankou a klientom za vklad, konvertovaná na ročný základ a určená v percentách za rok. Dohodnutá priemerná ročná miera má zahŕňať len všetky úrokové platby z vkladov.

5. Dohodnutá sadzba sa prepočíta na priemernú ročnú úrokovú mieru podľa vzorca

11 −⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛+=

nag

nr

x ,

kde x je dohodnutá priemerná ročná úroková miera, rag je ročná úroková sadzba, ktorá je dohodnutá medzi bankou a klientom za vklad,

pričom dátumy kapitalizácie úrokov vkladu sú v pravidelných intervaloch počas roka, n je počet období kapitalizácie úrokov za vklad za rok, teda 1 pre ročné platby, 2 pre

polročné platby, 4 pre štvrťročné platby a 12 pre mesačné platby. 6. Úrokové miery sa počítajú ako vážený priemer všetkých úrokových mier za nové vklady

za každú nástrojovú kategóriu, ktoré sa uskutočnili počas celého referenčného mesiaca. 7. Váhové informácie sa vypočítavajú za všetky nové vklady realizované počas celého

mesiaca. 8. Na zostavovanie dohodnutej priemernej ročnej úrokovej miery sa používa štandardný rok

s 365 dňami, a to aj v priestupnom roku. 9. Úrokové miery sa evidujú na hrubom základe pred platbou dane, ak úrokové miery pred

zdanením vyjadrujú, čo banky platia za vklady. 10. Dotácie poskytnuté klientom tretími stranami sa pri určovaní úrokovej platby

nezohľadňujú, ak ich banka neplatí ani neprijíma. 11. Zvýhodnené sadzby, ktoré banky uplatňujú voči svojim zamestnancom, sa zahŕňajú do

štatistiky úrokových mier.

579

12. Ak na úrokové platby majú vplyv regulačné opatrenia, napríklad stropy úrokovej sadzby alebo zákaz odmeňovania vkladov na požiadanie, tieto sa premietajú do štatistiky úrokových mier. Všetky zmeny predpisov ustanovujúcich regulačné opatrenia, napríklad úroveň nariadených úrokových mier alebo strop úrokovej miery, sa vykazujú v štatistike úrokových mier ako zmena úrokovej sadzby.

13. Pre netermínované vklady, denné vklady a vklady s výpovednou lehotou sú rozhodujúce

stavy ku koncu mesiaca. 14. Úrokové miery pre netermínované vklady zahŕňajú všetky vklady bez ohľadu, či sú alebo

nie sú úročené. Netermínované vklady s nulovým úrokom sa preto vykazujú v štatistike úrokových mier.

15. Pod štruktúrovanými vkladmi sa rozumejú vklady, ktoré majú garantovaný minimálny

výnos a vyplatenie 100% istiny v termíne dohodnutej splatnosti. Ide o vklady s podkladovými aktívami, ako napríklad akcie, nehnuteľnosti alebo komodity, s ktorými sa obchoduje na finančných trhoch.

16. Členenie podľa sektorov sa uplatňuje pre všetky vklady vyžadované pre štatistiku

úrokových mier. Súvahové položky pasív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady (EC) č. 223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 002) v platnom znení.

17. Účty vkladov sa členia do inštitucionálnych sektorov podľa charakteru vkladateľa. 18. Použité skratky:

r. - riadok tis. - tisíc S. - sektor alebo subsektor CP - cenné papiere DPUM - dohodnutá priemerná úroková miera.

580

Príloha č.22 k opatreniu č.17/2011

PB (NBS) 1-12

Strana: 1/17

MESAČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH MEDZI REZIDENTAMI A NEREZIDENTAMI

Banka: Stav ku dňu : Kód banky :

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa

nasledujúceho mesiaca Národnej banke Slovenska

(údaje v tis. eur)

P L A T O B N É T I T U L Y č. CELKOM NEZARADENÉ VLASTNÉ OPERÁCIE BANKY

r.

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

a b 1 2 3 4 5 6

C E L K O M 1

z toho: PLATOBNÉ TITULY SKUPINY 1 AŽ 6 2

INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR 3

110 Vývoz tovaru 4

112 Finančný prenájom (leasing) - vývoz 5

120 Dovoz tovaru 6

122 Finančný prenájom (leasing) - dovoz 7

130 Spätný vývoz - reexport 8

132 Spracovanie a opravy 9

199 Ostatné položky skupiny 1 10

11

DOPRAVNÉ SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH 12

NÁKLADNÁ DOPRAVA 13

210 Železničná nákladná doprava 14

215 Námorná nákladná doprava 15

218 Riečna nákladná doprava 16

220 Letecká nákladná doprava 17

222 Automobilová nákladná doprava 18

225 Ostatné nákladné dopravné služby 19

230 Železničný tranzit 20

232 Automobilový tranzit 21

235 Potrubný tranzit 22

238 Ostatný tranzit 23

OSOBNÁ DOPRAVA 24

240 Železničná osobná doprava 25

242 Autobusová osobná doprava 26

245 Letecká osobná doprava 27

250 Ostatná osobná doprava 28

255 Ostatné osobné dopravné služby 29

581

P L A T O B N É T I T U L Y č.

r.

a b

C E L K O M 1

z toho: PLATOBNÉ TITULY SKUPINY 1 AŽ 6 2

INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR 3

110 Vývoz tovaru 4

112 Finančný prenájom (leasing) - vývoz 5

120 Dovoz tovaru 6

122 Finančný prenájom (leasing) - dovoz 7

130 Spätný vývoz - reexport 8

132 Spracovanie a opravy 9

199 Ostatné položky skupiny 1 10

11

DOPRAVNÉ SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH 12

NÁKLADNÁ DOPRAVA 13

210 Železničná nákladná doprava 14

215 Námorná nákladná doprava 15

218 Riečna nákladná doprava 16

220 Letecká nákladná doprava 17

222 Automobilová nákladná doprava 18

225 Ostatné nákladné dopravné služby 19

230 Železničný tranzit 20

232 Automobilový tranzit 21

235 Potrubný tranzit 22

238 Ostatný tranzit 23

OSOBNÁ DOPRAVA 24

240 Železničná osobná doprava 25

242 Autobusová osobná doprava 26

245 Letecká osobná doprava 27

250 Ostatná osobná doprava 28

255 Ostatné osobné dopravné služby 29

Strana: 2/17

O P E R Á C I E K L I E N T O V

NEFINANČNÉ SPOLOČNOSTI FINANČNÉ SPOLOČNOSTI POISŤOVNE A PENZIJNÉ

(S.11) (S.123, S.124) FONDY (S.125)

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

7 8 9 10 11 12

582

P L A T O B N É T I T U L Y č.

r.

a b

C E L K O M 1

z toho: PLATOBNÉ TITULY SKUPINY 1 AŽ 6 2

INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR 3

110 Vývoz tovaru 4

112 Finančný prenájom (leasing) - vývoz 5

120 Dovoz tovaru 6

122 Finančný prenájom (leasing) - dovoz 7

130 Spätný vývoz - reexport 8

132 Spracovanie a opravy 9

199 Ostatné položky skupiny 1 10

11

DOPRAVNÉ SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH 12

NÁKLADNÁ DOPRAVA 13

210 Železničná nákladná doprava 14

215 Námorná nákladná doprava 15

218 Riečna nákladná doprava 16

220 Letecká nákladná doprava 17

222 Automobilová nákladná doprava 18

225 Ostatné nákladné dopravné služby 19

230 Železničný tranzit 20

232 Automobilový tranzit 21

235 Potrubný tranzit 22

238 Ostatný tranzit 23

OSOBNÁ DOPRAVA 24

240 Železničná osobná doprava 25

242 Autobusová osobná doprava 26

245 Letecká osobná doprava 27

250 Ostatná osobná doprava 28

255 Ostatné osobné dopravné služby 29

Strana: 3/17

O P E R Á C I E K L I E N T O V

VEREJNÁ SPRÁVA DOMÁCNOSTI NEZISKOVÉ INŠTITÚCIE SLÚ-

(S.13) (zo S.14-živnosti) ŽIACE DOMÁCNOSTIAM (S.15)

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

13 14 15 16 17 18

583

P L A T O B N É T I T U L Y č.

r.

a b

C E L K O M 1

z toho: PLATOBNÉ TITULY SKUPINY 1 AŽ 6 2

INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR 3

110 Vývoz tovaru 4

112 Finančný prenájom (leasing) - vývoz 5

120 Dovoz tovaru 6

122 Finančný prenájom (leasing) - dovoz 7

130 Spätný vývoz - reexport 8

132 Spracovanie a opravy 9

199 Ostatné položky skupiny 1 10

11

DOPRAVNÉ SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH 12

NÁKLADNÁ DOPRAVA 13

210 Železničná nákladná doprava 14

215 Námorná nákladná doprava 15

218 Riečna nákladná doprava 16

220 Letecká nákladná doprava 17

222 Automobilová nákladná doprava 18

225 Ostatné nákladné dopravné služby 19

230 Železničný tranzit 20

232 Automobilový tranzit 21

235 Potrubný tranzit 22

238 Ostatný tranzit 23

OSOBNÁ DOPRAVA 24

240 Železničná osobná doprava 25

242 Autobusová osobná doprava 26

245 Letecká osobná doprava 27

250 Ostatná osobná doprava 28

255 Ostatné osobné dopravné služby 29

Strana: 4/17

O P E R Á C I E K L I E N T O V

OBYVATEĽSTVO ZAHRANIČIE (NEREZIDENTI)

(S.14) (S.2)

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

19 20 21 22

584

Strana: 5/17

P L A T O B N É T I T U L Y č. CELKOM NEZARADENÉ VLASTNÉ OPERÁCIE BANKY

r.

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

a b 1 2 3 4 5 6

CESTOVNÝ RUCH 30

260 Nákup cudzej meny za hotovosť 31261 Nákup cudzej meny s pripísaním na účet fyzickej osoby v eurách 32

262 Nákup cudzej meny s pripísaním na účet právnickej osoby v eurách 33

263 Vklady a výbery cudzej meny na účte fyzickej osoby 34

264 Vklady a výbery cudzej meny na účte právnickej osoby 35

265 Predaj cudzej meny za hotovosť 36266 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu fyzickej osoby v eurách 37

267 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu právnickej osoby v eurách 38

270 Aktívny cestovný ruch 39

275 Pasívny cestovný ruch 40

285 Mimobankové zmenárne 41

295 Transakcie z použitia platobných kariet 42

299 Ostatné položky skupiny 2 43

44

INÉ SLUŽBY 45

310 Poštové a kuriérske služby 46

312 Telekomunikačné a rádiokomunikačné služby 47

315 Stavebné a montážne práce v SR 48

316 Stavebné a montážne práce v zahraničí 49

320 Ziskové operácie s tovarom 50

325 Spracovateľské služby a opravy 51

329 Poistenie tovaru 52

330 Neživotné poistenie 53

331 Zaistenie poisťovní 54

332 Pomocné služby pri poistení 55

333 Životné poistenie 56

334 Dôchodkové poistenie 57

335 Finančné služby 58

340 Reklama 59

345 Právne služby 60

346 Účtovnícke a audítorské služby 61347 Poradenstvo v podnikaní a riadení a služby v oblasti "public relations" 62

348 Nájomné z nehnuteľností 63

350 Prenájom nehmotného majetku 64

352 Prenájom strojov a zariadení 65

355 Výskum a vývoj 66

360 Autorské honoráre, licenčné poplatky a iné 67

363 Ochranné známky 68

365 Služby výpočtovej techniky 69

366 Informačné služby 70

370 Diplomatické zastúpenia SR v zahraničí 71

585

P L A T O B N É T I T U L Y č.

r.

a b

CESTOVNÝ RUCH 30

260 Nákup cudzej meny za hotovosť 31261 Nákup cudzej meny s pripísaním na účet fyzickej osoby v eurách 32

262 Nákup cudzej meny s pripísaním na účet právnickej osoby v eurách 33

263 Vklady a výbery cudzej meny na účte fyzickej osoby 34

264 Vklady a výbery cudzej meny na účte právnickej osoby 35

265 Predaj cudzej meny za hotovosť 36266 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu fyzickej osoby v eurách 37

267 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu právnickej osoby v eurách 38

270 Aktívny cestovný ruch 39

275 Pasívny cestovný ruch 40

285 Mimobankové zmenárne 41

295 Transakcie z použitia platobných kariet 42

299 Ostatné položky skupiny 2 43

44

INÉ SLUŽBY 45

310 Poštové a kuriérske služby 46

312 Telekomunikačné a rádiokomunikačné služby 47

315 Stavebné a montážne práce v SR 48

316 Stavebné a montážne práce v zahraničí 49

320 Ziskové operácie s tovarom 50

325 Spracovateľské služby a opravy 51

329 Poistenie tovaru 52

330 Neživotné poistenie 53

331 Zaistenie poisťovní 54

332 Pomocné služby pri poistení 55

333 Životné poistenie 56

334 Dôchodkové poistenie 57

335 Finančné služby 58

340 Reklama 59

345 Právne služby 60

346 Účtovnícke a audítorské služby 61347 Poradenstvo v podnikaní a riadení a služby v oblasti "public relations" 62

348 Nájomné z nehnuteľností 63

350 Prenájom nehmotného majetku 64

352 Prenájom strojov a zariadení 65

355 Výskum a vývoj 66

360 Autorské honoráre, licenčné poplatky a iné 67

363 Ochranné známky 68

365 Služby výpočtovej techniky 69

366 Informačné služby 70

370 Diplomatické zastúpenia SR v zahraničí 71

Strana: 6/17

O P E R Á C I E K L I E N T O V

NEFINANČNÉ SPOLOČNOSTI FINANČNÉ SPOLOČNOSTI POISŤOVNE A PENZIJNÉ

(S.11) (S.123, S.124) FONDY (S.125)

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

7 8 9 10 11 12

586

P L A T O B N É T I T U L Y č.

r.

a b

CESTOVNÝ RUCH 30

260 Nákup cudzej meny za hotovosť 31261 Nákup cudzej meny s pripísaním na účet fyzickej osoby v eurách 32

262 Nákup cudzej meny s pripísaním na účet právnickej osoby v eurách 33

263 Vklady a výbery cudzej meny na účte fyzickej osoby 34

264 Vklady a výbery cudzej meny na účte právnickej osoby 35

265 Predaj cudzej meny za hotovosť 36266 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu fyzickej osoby v eurách 37

267 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu právnickej osoby v eurách 38

270 Aktívny cestovný ruch 39

275 Pasívny cestovný ruch 40

285 Mimobankové zmenárne 41

295 Transakcie z použitia platobných kariet 42

299 Ostatné položky skupiny 2 43

44

INÉ SLUŽBY 45

310 Poštové a kuriérske služby 46

312 Telekomunikačné a rádiokomunikačné služby 47

315 Stavebné a montážne práce v SR 48

316 Stavebné a montážne práce v zahraničí 49

320 Ziskové operácie s tovarom 50

325 Spracovateľské služby a opravy 51

329 Poistenie tovaru 52

330 Neživotné poistenie 53

331 Zaistenie poisťovní 54

332 Pomocné služby pri poistení 55

333 Životné poistenie 56

334 Dôchodkové poistenie 57

335 Finančné služby 58

340 Reklama 59

345 Právne služby 60

346 Účtovnícke a audítorské služby 61347 Poradenstvo v podnikaní a riadení a služby v oblasti "public relations" 62

348 Nájomné z nehnuteľností 63

350 Prenájom nehmotného majetku 64

352 Prenájom strojov a zariadení 65

355 Výskum a vývoj 66

360 Autorské honoráre, licenčné poplatky a iné 67

363 Ochranné známky 68

365 Služby výpočtovej techniky 69

366 Informačné služby 70

370 Diplomatické zastúpenia SR v zahraničí 71

Strana: 7/17

O P E R Á C I E K L I E N T O V

VEREJNÁ SPRÁVA DOMÁCNOSTI NEZISKOVÉ INŠTITÚCIE SLÚ-

(S.13) (zo S.14-živnosti) ŽIACE DOMÁCNOSTIAM (S.15)

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

13 14 15 16 17 18

587

P L A T O B N É T I T U L Y č.

r.

a b

CESTOVNÝ RUCH 30

260 Nákup cudzej meny za hotovosť 31261 Nákup cudzej meny s pripísaním na účet fyzickej osoby v eurách 32

262 Nákup cudzej meny s pripísaním na účet právnickej osoby v eurách 33

263 Vklady a výbery cudzej meny na účte fyzickej osoby 34

264 Vklady a výbery cudzej meny na účte právnickej osoby 35

265 Predaj cudzej meny za hotovosť 36266 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu fyzickej osoby v eurách 37

267 Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu právnickej osoby v eurách 38

270 Aktívny cestovný ruch 39

275 Pasívny cestovný ruch 40

285 Mimobankové zmenárne 41

295 Transakcie z použitia platobných kariet 42

299 Ostatné položky skupiny 2 43

44

INÉ SLUŽBY 45

310 Poštové a kuriérske služby 46

312 Telekomunikačné a rádiokomunikačné služby 47

315 Stavebné a montážne práce v SR 48

316 Stavebné a montážne práce v zahraničí 49

320 Ziskové operácie s tovarom 50

325 Spracovateľské služby a opravy 51

329 Poistenie tovaru 52

330 Neživotné poistenie 53

331 Zaistenie poisťovní 54

332 Pomocné služby pri poistení 55

333 Životné poistenie 56

334 Dôchodkové poistenie 57

335 Finančné služby 58

340 Reklama 59

345 Právne služby 60

346 Účtovnícke a audítorské služby 61347 Poradenstvo v podnikaní a riadení a služby v oblasti "public relations" 62

348 Nájomné z nehnuteľností 63

350 Prenájom nehmotného majetku 64

352 Prenájom strojov a zariadení 65

355 Výskum a vývoj 66

360 Autorské honoráre, licenčné poplatky a iné 67

363 Ochranné známky 68

365 Služby výpočtovej techniky 69

366 Informačné služby 70

370 Diplomatické zastúpenia SR v zahraničí 71

Strana: 8/17

O P E R Á C I E K L I E N T O V

OBYVATEĽSTVO ZAHRANIČIE (NEREZIDENTI)

(S.14) (S.2)

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

19 20 21 22

588

Strana: 9/17

P L A T O B N É T I T U L Y č. CELKOM NEZARADENÉ VLASTNÉ OPERÁCIE BANKY

r.

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

a b 1 2 3 4 5 6

372 Zahraničné diplomatické zastúpenia v SR 72

376 Vybrané vládne príjmy a výdavky 73

377 Ostatné vládne príjmy a výdavky 74

378 Sprostredkovateľské služby 75379 Služby v oblasti tlmočníctva, prekladateľstva a čin- nosti personálnych agentúr a realitných kancelárií 76

382 Audiovizuálne služby 77

386 Služby v oblasti vzdelávania 78

387 Služby v oblasti kultúry, zábavy, športu a rekreácie 79

388 Služby v oblasti zdravotníctva 80

390 Technické služby 81392 Služby v oblasti ťažobného a spracovateľského priemyslu a poľnohospodárstva 82

393 Služby v oblasti odpadového hospodárstva 83

395 Zastúpenie slovenských podnikov v zahraničí 84

397 Zastúpenie zahraničných podnikov v SR 85

399 Ostatné položky skupiny 3 86

87

PRACOVNÉ PRÍJMY 88

410 Prevody pracovných príjmov 89

499 Ostatné položky skupiny 4 90

91

DÔCHODKY Z MAJETKU A PODNIKANIA 92

510 Výnosy z priamych investícií 93

520 Výnosy z portfóliových investícií 94

530 Úroky z úverov - priame investície 95

531 Úroky - portfóliové investície - krátkodobé 96

532 Úroky - portfóliové investície - dlhodobé 97

533 Úroky z krátkodobých finančných úverov 98

535 Úroky z dlhodobých finančných úverov 99

540 Ostatné krátkodobé úroky 100

545 Ostatné dlhodobé úroky 101

550 Dôchodky z pôdy 102

599 Ostatné položky skupiny 5 103

104

JEDNOSTRANNÉ PREVODY 105

611 Dedičstvá 106

612 Dary 107613 Podpory, výhry a ostatné jednostranné prevody fyzických osôb 108

614 Podpory, kaucie, exekúcie a ostatné jednostranné prevody právnických osôb 109

615 Vená, výživné, poplatky za študijný pobyt a semináre 110

616 Náhrady neživotného poistenia 111

617 Náhrady životného poistenia 112

618 Dôchodky 113620 Príspevky medzinárodným organizáciám zo štátneho rozpočtu 114

622 Príspevky medzinárodným organizáciám z mimorozpočtových prostriedkov 115

589

P L A T O B N É T I T U L Y č.

r.

a b

372 Zahraničné diplomatické zastúpenia v SR 72

376 Vybrané vládne príjmy a výdavky 73

377 Ostatné vládne príjmy a výdavky 74

378 Sprostredkovateľské služby 75379 Služby v oblasti tlmočníctva, prekladateľstva a čin- nosti personálnych agentúr a realitných kancelárií 76

382 Audiovizuálne služby 77

386 Služby v oblasti vzdelávania 78

387 Služby v oblasti kultúry, zábavy, športu a rekreácie 79

388 Služby v oblasti zdravotníctva 80

390 Technické služby 81392 Služby v oblasti ťažobného a spracovateľského priemyslu a poľnohospodárstva 82

393 Služby v oblasti odpadového hospodárstva 83

395 Zastúpenie slovenských podnikov v zahraničí 84

397 Zastúpenie zahraničných podnikov v SR 85

399 Ostatné položky skupiny 3 86

87

PRACOVNÉ PRÍJMY 88

410 Prevody pracovných príjmov 89

499 Ostatné položky skupiny 4 90

91

DÔCHODKY Z MAJETKU A PODNIKANIA 92

510 Výnosy z priamych investícií 93

520 Výnosy z portfóliových investícií 94

530 Úroky z úverov - priame investície 95

531 Úroky - portfóliové investície - krátkodobé 96

532 Úroky - portfóliové investície - dlhodobé 97

533 Úroky z krátkodobých finančných úverov 98

535 Úroky z dlhodobých finančných úverov 99

540 Ostatné krátkodobé úroky 100

545 Ostatné dlhodobé úroky 101

550 Dôchodky z pôdy 102

599 Ostatné položky skupiny 5 103

104

JEDNOSTRANNÉ PREVODY 105

611 Dedičstvá 106

612 Dary 107613 Podpory, výhry a ostatné jednostranné prevody fyzických osôb 108

614 Podpory, kaucie, exekúcie a ostatné jednostranné prevody právnických osôb 109

615 Vená, výživné, poplatky za študijný pobyt a semináre 110

616 Náhrady neživotného poistenia 111

617 Náhrady životného poistenia 112

618 Dôchodky 113620 Príspevky medzinárodným organizáciám zo štátneho rozpočtu 114

622 Príspevky medzinárodným organizáciám z mimorozpočtových prostriedkov 115

Strana: 10/17

O P E R Á C I E K L I E N T O V

NEFINANČNÉ SPOLOČNOSTI FINANČNÉ SPOLOČNOSTI POISŤOVNE A PENZIJNÉ

(S.11) (S.123, S.124) FONDY (S.125)

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

7 8 9 10 11 12

590

P L A T O B N É T I T U L Y č.

r.

a b

372 Zahraničné diplomatické zastúpenia v SR 72

376 Vybrané vládne príjmy a výdavky 73

377 Ostatné vládne príjmy a výdavky 74

378 Sprostredkovateľské služby 75379 Služby v oblasti tlmočníctva, prekladateľstva a čin- nosti personálnych agentúr a realitných kancelárií 76

382 Audiovizuálne služby 77

386 Služby v oblasti vzdelávania 78

387 Služby v oblasti kultúry, zábavy, športu a rekreácie 79

388 Služby v oblasti zdravotníctva 80

390 Technické služby 81392 Služby v oblasti ťažobného a spracovateľského priemyslu a poľnohospodárstva 82

393 Služby v oblasti odpadového hospodárstva 83

395 Zastúpenie slovenských podnikov v zahraničí 84

397 Zastúpenie zahraničných podnikov v SR 85

399 Ostatné položky skupiny 3 86

87

PRACOVNÉ PRÍJMY 88

410 Prevody pracovných príjmov 89

499 Ostatné položky skupiny 4 90

91

DÔCHODKY Z MAJETKU A PODNIKANIA 92

510 Výnosy z priamych investícií 93

520 Výnosy z portfóliových investícií 94

530 Úroky z úverov - priame investície 95

531 Úroky - portfóliové investície - krátkodobé 96

532 Úroky - portfóliové investície - dlhodobé 97

533 Úroky z krátkodobých finančných úverov 98

535 Úroky z dlhodobých finančných úverov 99

540 Ostatné krátkodobé úroky 100

545 Ostatné dlhodobé úroky 101

550 Dôchodky z pôdy 102

599 Ostatné položky skupiny 5 103

104

JEDNOSTRANNÉ PREVODY 105

611 Dedičstvá 106

612 Dary 107613 Podpory, výhry a ostatné jednostranné prevody fyzických osôb 108

614 Podpory, kaucie, exekúcie a ostatné jednostranné prevody právnických osôb 109

615 Vená, výživné, poplatky za študijný pobyt a semináre 110

616 Náhrady neživotného poistenia 111

617 Náhrady životného poistenia 112

618 Dôchodky 113620 Príspevky medzinárodným organizáciám zo štátneho rozpočtu 114

622 Príspevky medzinárodným organizáciám z mimorozpočtových prostriedkov 115

Strana: 11/17

O P E R Á C I E K L I E N T O V

VEREJNÁ SPRÁVA DOMÁCNOSTI NEZISKOVÉ INŠTITÚCIE SLÚ-

(S.13) (zo S.14-živnosti) ŽIACE DOMÁCNOSTIAM (S.15)

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

13 14 15 16 17 18

591

P L A T O B N É T I T U L Y č.

r.

a b

372 Zahraničné diplomatické zastúpenia v SR 72

376 Vybrané vládne príjmy a výdavky 73

377 Ostatné vládne príjmy a výdavky 74

378 Sprostredkovateľské služby 75379 Služby v oblasti tlmočníctva, prekladateľstva a čin- nosti personálnych agentúr a realitných kancelárií 76

382 Audiovizuálne služby 77

386 Služby v oblasti vzdelávania 78

387 Služby v oblasti kultúry, zábavy, športu a rekreácie 79

388 Služby v oblasti zdravotníctva 80

390 Technické služby 81392 Služby v oblasti ťažobného a spracovateľského priemyslu a poľnohospodárstva 82

393 Služby v oblasti odpadového hospodárstva 83

395 Zastúpenie slovenských podnikov v zahraničí 84

397 Zastúpenie zahraničných podnikov v SR 85

399 Ostatné položky skupiny 3 86

87

PRACOVNÉ PRÍJMY 88

410 Prevody pracovných príjmov 89

499 Ostatné položky skupiny 4 90

91

DÔCHODKY Z MAJETKU A PODNIKANIA 92

510 Výnosy z priamych investícií 93

520 Výnosy z portfóliových investícií 94

530 Úroky z úverov - priame investície 95

531 Úroky - portfóliové investície - krátkodobé 96

532 Úroky - portfóliové investície - dlhodobé 97

533 Úroky z krátkodobých finančných úverov 98

535 Úroky z dlhodobých finančných úverov 99

540 Ostatné krátkodobé úroky 100

545 Ostatné dlhodobé úroky 101

550 Dôchodky z pôdy 102

599 Ostatné položky skupiny 5 103

104

JEDNOSTRANNÉ PREVODY 105

611 Dedičstvá 106

612 Dary 107613 Podpory, výhry a ostatné jednostranné prevody fyzických osôb 108

614 Podpory, kaucie, exekúcie a ostatné jednostranné prevody právnických osôb 109

615 Vená, výživné, poplatky za študijný pobyt a semináre 110

616 Náhrady neživotného poistenia 111

617 Náhrady životného poistenia 112

618 Dôchodky 113620 Príspevky medzinárodným organizáciám zo štátneho rozpočtu 114

622 Príspevky medzinárodným organizáciám z mimorozpočtových prostriedkov 115

Strana: 12/17

O P E R Á C I E K L I E N T O V

OBYVATEĽSTVO ZAHRANIČIE (NEREZIDENTI)

(S.14) (S.2)

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

19 20 21 22

592

Strana: 13/17

P L A T O B N É T I T U L Y č. CELKOM NEZARADENÉ VLASTNÉ OPERÁCIE BANKY

r.

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

a b 1 2 3 4 5 6

625 Prevody v súvislosti s vysťahovaním 116 0 0

628 Zahraničná pomoc neinvestičného charakteru 117 0 0

629 Neinvestičné dotácie 118 0 0631 Vládna zahraničná pomoc investičného charakteru 119 0 0

632 Mimovládna zahraničná pomoc investičného charakteru 120 0 0

634 Vládne investičné granty (dotácie) 121 0 0

635 Mimovládne investičné granty (dotácie) 122 0 0637 Zahraničné transfery z rozpočtu a do rozpočtu Európskej Únie 123 0 0

640 Pokuty, penále 124 0 0

645 Dane z dôchodkov a majetku 125 0 0

646 Dane z kapitálu 126 0 0

650 Nákup a predaj patentov, licencií 127 0 0

690 Ostatné položky skupiny 6 128 0 0

695 Nešpecifikované položky PT skupín 1 až 6 129 0 0

130 0 0

700 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI AKTÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU 131 0 0

800 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI PASÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU 132 0 0

593

P L A T O B N É T I T U L Y č.

r.

a b

625 Prevody v súvislosti s vysťahovaním 116

628 Zahraničná pomoc neinvestičného charakteru 117

629 Neinvestičné dotácie 118631 Vládna zahraničná pomoc investičného charakteru 119

632 Mimovládna zahraničná pomoc investičného charakteru 120

634 Vládne investičné granty (dotácie) 121

635 Mimovládne investičné granty (dotácie) 122637 Zahraničné transfery z rozpočtu a do rozpočtu Európskej Únie 123

640 Pokuty, penále 124

645 Dane z dôchodkov a majetku 125

646 Dane z kapitálu 126

650 Nákup a predaj patentov, licencií 127

690 Ostatné položky skupiny 6 128

695 Nešpecifikované položky PT skupín 1 až 6 129

130

700 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI AKTÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU 131

800 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI PASÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU 132

Strana: 14/17

O P E R Á C I E K L I E N T O V

NEFINANČNÉ SPOLOČNOSTI FINANČNÉ SPOLOČNOSTI POISŤOVNE A PENZIJNÉ

(S.11) (S.123, S.124) FONDY (S.125)

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

7 8 9 10 11 12

594

P L A T O B N É T I T U L Y č.

r.

a b

625 Prevody v súvislosti s vysťahovaním 116

628 Zahraničná pomoc neinvestičného charakteru 117

629 Neinvestičné dotácie 118631 Vládna zahraničná pomoc investičného charakteru 119

632 Mimovládna zahraničná pomoc investičného charakteru 120

634 Vládne investičné granty (dotácie) 121

635 Mimovládne investičné granty (dotácie) 122637 Zahraničné transfery z rozpočtu a do rozpočtu Európskej Únie 123

640 Pokuty, penále 124

645 Dane z dôchodkov a majetku 125

646 Dane z kapitálu 126

650 Nákup a predaj patentov, licencií 127

690 Ostatné položky skupiny 6 128

695 Nešpecifikované položky PT skupín 1 až 6 129

130

700 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI AKTÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU 131

800 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI PASÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU 132

Strana: 15/17

O P E R Á C I E K L I E N T O V

VEREJNÁ SPRÁVA DOMÁCNOSTI NEZISKOVÉ INŠTITÚCIE SLÚ-

(S.13) (zo S.14-živnosti) ŽIACE DOMÁCNOSTIAM (S.15)

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

13 14 15 16 17 18

595

P L A T O B N É T I T U L Y č.

r.

a b

625 Prevody v súvislosti s vysťahovaním 116

628 Zahraničná pomoc neinvestičného charakteru 117

629 Neinvestičné dotácie 118631 Vládna zahraničná pomoc investičného charakteru 119

632 Mimovládna zahraničná pomoc investičného charakteru 120

634 Vládne investičné granty (dotácie) 121

635 Mimovládne investičné granty (dotácie) 122637 Zahraničné transfery z rozpočtu a do rozpočtu Európskej Únie 123

640 Pokuty, penále 124

645 Dane z dôchodkov a majetku 125

646 Dane z kapitálu 126

650 Nákup a predaj patentov, licencií 127

690 Ostatné položky skupiny 6 128

695 Nešpecifikované položky PT skupín 1 až 6 129

130

700 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI AKTÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU 131

800 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI PASÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU 132

Strana: 16/17

O P E R Á C I E K L I E N T O V

OBYVATEĽSTVO ZAHRANIČIE (NEREZIDENTI)

(S.14) (S.2)

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

19 20 21 22

596

Stra

na: 1

7/17

(úda

je v

tis.

eur)

C E

L K

O M

VL

AST

NÉ

OPE

RÁ

CIE

BA

NK

YO

P E

R Á

C I

E

K L

I E

N T

O V

P L

A T

O B

N É

T

I T

U L

Yč.

Euro

zóna

Ost

atné

štát

yEu

rozó

naO

stat

né št

áty

Euro

zóna

Ost

atné

štát

yr.

INK

ASÁ

PL

ATB

Y

INK

ASÁ

PL

ATB

Y

INK

ASÁ

PL

ATB

Y

INK

ASÁ

PL

ATB

Y

INK

ASÁ

PL

ATB

Y

INK

ASÁ

PL

ATB

Y

ab

12

34

56

78

910

1112

C E

L K

O M

( P

T 1

až

PT 8

)13

3

v to

m :

eurá

134

USD

135

O

CM

136

INK

ASÁ

A P

LA

TB

Y Z

A T

OV

AR

(PT

1)

137

v

tom

: eu

rá13

8

U

SD13

9

OC

M14

0 D

OPR

AV

NÉ

SL

UŽ

BY

A C

EST

OV

NÝ

RU

CH

A IN

É S

LU

ŽB

Y (

PT 2

a P

T 3

)14

1

v

tom

: eu

rá14

2

U

SD14

3

OC

M14

4 P

RA

CO

VN

É P

RÍJ

MY

( PT

4 )

145

v

tom

: eu

rá14

6

U

SD14

7

OC

M14

8 D

ÔC

HO

DK

Y Z

MA

JET

KU

A P

OD

NIK

AN

IA (

PT 5

)14

9

v to

m :

eurá

150

USD

151

O

CM

152

v

tom

:15

3 P

T 51

0,53

015

4

v to

m :

eurá

155

USD

156

O

CM

157

PT

520,

531,

532

158

v

tom

: eu

rá15

9

U

SD16

0

OC

M16

1 P

T 53

3,53

5,54

0,54

5,55

0,59

916

2

v to

m :

eurá

163

USD

164

O

CM

165

JE

DN

OST

RA

NN

É P

RE

VO

DY

( PT

6 )

166

v

tom

: eu

rá16

7

U

SD16

8

OC

M16

9

v to

m:

170

PT6

1317

1

v to

m :

eurá

172

USD

173

O

CM

174

PT

611,

612,

614,

615,

616,

617,

618,

620,

622,

628

,629

,640

,645

,690

175

v

tom

: eu

rá17

6

U

SD17

7

OC

M17

8 P

T 62

5,63

1,63

2,63

4,63

5,63

7,64

6,65

017

9

v to

m :

eurá

180

USD

181

O

CM

182

PT

695

183

v

tom

: eu

rá18

4

U

SD18

5

OC

M18

6 T

RA

NSA

KC

IE S

FIN

ANČ

NÝ

MI A

KT

ÍVA

MI

VO

VZŤ

AH

U K

ZA

HR

AN

IČIU

( PT

700

)18

7

v

tom

: eu

rá18

8

U

SD18

9

OC

M19

0 T

RA

NSA

KC

IE S

FIN

ANČ

NÝ

MI P

ASÍ

VA

MI

VO

VZŤ

AH

U K

ZA

HR

AN

IČIU

( PT

800

)19

1

v

tom

: eu

rá19

2

U

SD19

3

OC

M19

4

597

Metodika na vypracúvanie výkazu PB(NBS) 1-12 1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo

pobočky zahraničnej banky. 2. Platobné tituly sa vykazujú podľa opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/1999

zo 6. decembra 1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov..

3. Inkasom sa rozumie transakcia zvyšujúca súvahové aktíva alebo transakcia znižujúca

súvahové pasíva, účtovanie na strane Má dať. Platbou sa rozumie transakcia zvyšujúca súvahové pasíva alebo transakcia znižujúca súvahové aktíva, účtovanie na strane Dal.

4. Súvahové položky aktív a pasív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia

Rady (ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

5. Eurozónou sa rozumejú údaje o inkasách a platbách voči štátom Európskej únie, ktoré

prijali jednotnú menu euro, vrátane Európskej centrálnej banky. 6. Rezidentom sa rozumie právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, zahraničná

osoba, ktorá má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky a je zapísaná v obchodnom registri alebo fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Nerezidentom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je rezidentom.

7. Použité skratky

č. r. - číslo riadku PT - platobný titul S. - sektor/subsektor SR - Slovenská republika tis. - tisíc USD - americký dolár OCM - ostatné cudzie meny.

598

Prílo

ha č

.23

k o

patre

niu č.

17/2

011

VZO

R 

PB (N

BS)  2‐12

MESAČN

Ý  VÝK

AZ  O  TRA

NSA

KCIÁCH

  A  STA

VOCH

  NA  Ú

ČTOCH

  NER

EZIDEN

TOV     

Strana: 1/10

Banka: 

Stav ku dň

u: 

Kód banky: 

Výkaz sa predkladá

 do 15

. kalen

dárneh

o dň

anasled

ujúceh

o mesiaca Národ

nej banke Slovenska   

(údaje v tis. eur)

S T A V   K U   K O N C U   V Y K A Z O V A N É H O   O B D  O B I A

A  K

  T  Í  V

  A 

č.  r.

C E L K O M

Eurozóna

zo stĺp

ca 2:

Slovinsko

zo stĺp

ca 2:

Cyprus

zo stĺp

ca 2:

Malta

zo stĺp

ca 2:

Estónsko

Dán

sko

Švéd

sko

Veľká Británia

Inštitúcie 

Európskej 

únie

Ostatné

 člen

ské štáty 

EÚ

zo stĺp

ca 11:

Bulharsko

zo stĺp

ca 11:

Rumun

sko

Švajčiarsko

Kana

daSpojen

é štáty 

americké

Japo

nsko

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

17 Bežné

 účty v ba

nkách, v zah

raničných centrálnych ba

nkách a po

štových 

bank

ách

1

 Termínovan

é vklady

 v ban

kách a v zah

raničných centrálnych  ban

kách

2

      z r. 2 : časové rozlíšen

ie úrokov

3

      z r. 2 : krátkodo

bé4

 Bežné

 účty iných bá

nk5

 Úvery poskytnuté ba

nkám

 a zah

raničným

 cen

trálnym ban

kám 

6

      z r. 6 : časové rozlíšen

ie úrokov

7

      z r. 6 : krátkodo

bé8

 Pok

ladn

ičné

 hod

noty 

9

 Úvery poskytnuté po

dielovým

 fond

om peň

ažné

ho trhu

10

      z r. 10: časové rozlíšen

ie úrokov

11

      z r. 10: krátkod

obé

12

 Úvery poskytnuté právnickým

 osobá

m a fy

zickým

 osobá

m celko

m13

      z r. 13: časové rozlíšen

ie úrokov

14

      z r. 13: krátkod

obé

15

      z r. 13: dlhod

obé

16

         v tom : eu

rá17

                       U

SD18

                      OCM

19

 Pevné

 term

ínové op

erácie

20

       z to

ho: krátkod

obé

21

 Dlhop

isy a zm

enky

22

      z r. 22: časové rozlíšen

ie úrokov

23

      z r. 22: sub

sektor Cen

trálna

 banka (S.121

)24

          z r. 24: krátkod

obé

25

      z r. 22: sub

sektor Ostatné

 peň

ažné

 finančné

 inštitú

cie (S.122

)26

          z r. 26: krátkod

obé

27

      z r. 22: sektor Ve

rejná správa (S.13)

28

          z r. 28: krátkod

obé

29

      z r. 22: Ostatné

 sektory a sub

sektory

30

          z r. 30: krátkod

obé

31

  Akcie, p

odielové listy, ostatné

 pod

iely, p

odiely na základ

nom im

aní

32      z r. 32: akcie, pod

ielové listy, ostatné

 pod

iely, pod

iely

                  na

 základn

om im

aní nad

 10 %

33

      z r. 32: akcie, pod

ielové listy, ostatné

 pod

iely, pod

iely

                  na

 základn

om im

aní do 10

 % vrátane

34

           v r. 34: sub

sektor Cen

trálna

 banka (S.121

)35

                       sub

sektor Ostatné

 peň

ažné

 finančné

 inštitú

cie (S.122

)36

                       sektor Ve

rejná správa (S.13)

37

                       O

statné

 sektory a sub

sektory

38

 Opcie

39

       z to

ho: krátkod

obé

40

 Ostatné

 poh

ľadá

vky, prechod

né položky, o

statné

 devízové aktíva

41

   z r. 41: krátkod

obé                                                    

42

   z r. 41: dlhod

obé prostriedky po

skytnu

té pob

očkám  v zahraničí

43

 AKT

ÍVA CELKO

M44

        v to

m: krátkod

obé

45

                   dlhod

obé

46

         v tom: eurá

47

                      USD

48

                     OCM

49

599

Banka: 

Výkaz sa predkladá

 do 15

. kalen

dárneh

o dň

anasled

ujúceh

o mesiaca Národ

nej banke Slovenska   

A  K

  T  Í  V

  A 

č.  r.

ab

 Bežné

 účty v ba

nkách, v zah

raničných centrálnych ba

nkách a po

štových 

bank

ách

1

 Termínovan

é vklady

 v ban

kách a v zah

raničných centrálnych  ban

kách

2

      z r. 2 : časové rozlíšen

ie úrokov

3

      z r. 2 : krátkodo

bé4

 Bežné

 účty iných bá

nk5

 Úvery poskytnuté ba

nkám

 a zah

raničným

 cen

trálnym ban

kám 

6

      z r. 6 : časové rozlíšen

ie úrokov

7

      z r. 6 : krátkodo

bé8

 Pok

ladn

ičné

 hod

noty 

9

 Úvery poskytnuté po

dielovým

 fond

om peň

ažné

ho trhu

10

      z r. 10: časové rozlíšen

ie úrokov

11

      z r. 10: krátkod

obé

12

 Úvery poskytnuté právnickým

 osobá

m a fy

zickým

 osobá

m celko

m13

      z r. 13: časové rozlíšen

ie úrokov

14

      z r. 13: krátkod

obé

15

      z r. 13: dlhod

obé

16

         v tom : eu

rá17

                       U

SD18

                      OCM

19

 Pevné

 term

ínové op

erácie

20

       z to

ho: krátkod

obé

21

 Dlhop

isy a zm

enky

22

      z r. 22: časové rozlíšen

ie úrokov

23

      z r. 22: sub

sektor Cen

trálna

 banka (S.121

)24

          z r. 24: krátkod

obé

25

      z r. 22: sub

sektor Ostatné

 peň

ažné

 finančné

 inštitú

cie (S.122

)26

          z r. 26: krátkod

obé

27

      z r. 22: sektor Ve

rejná správa (S.13)

28

          z r. 28: krátkod

obé

29

      z r. 22: Ostatné

 sektory a sub

sektory

30

          z r. 30: krátkod

obé

31

  Akcie, p

odielové listy, ostatné

 pod

iely, p

odiely na základ

nom im

aní

32      z r. 32: akcie, pod

ielové listy, ostatné

 pod

iely, pod

iely

                  na

 základn

om im

aní nad

 10 %

33

      z r. 32: akcie, pod

ielové listy, ostatné

 pod

iely, pod

iely

                  na

 základn

om im

aní do 10

 % vrátane

34

           v r. 34: sub

sektor Cen

trálna

 banka (S.121

)35

                       sub

sektor Ostatné

 peň

ažné

 finančné

 inštitú

cie (S.122

)36

                       sektor Ve

rejná správa (S.13)

37

                       O

statné

 sektory a sub

sektory

38

 Opcie

39

       z to

ho: krátkod

obé

40

 Ostatné

 poh

ľadá

vky, prechod

né položky, o

statné

 devízové aktíva

41

   z r. 41: krátkod

obé                                                    

42

   z r. 41: dlhod

obé prostriedky po

skytnu

té pob

očkám  v zahraničí

43

 AKT

ÍVA CELKO

M44

        v to

m: krátkod

obé

45

                   dlhod

obé

46

         v tom: eurá

47

                      USD

48

                     OCM

49

 

Strana: 2/10

S T A V   K U   K O N C U   V Y K A Z O V A N É H O   O B D O B I A

Brazília

Rusko

India

Čína

Offshorové 

centrá

zo stĺp

ca 22:

Hon

gkon

gMed

ziná

rodn

é organizácie

Zvyšok

 sveta

1819

2021

2223

2425

600

Strana: 3/10

P A S Í V A 

č.S T A V   K U   K O N C U   V Y K A Z O V A N É H O   O B D O B I A

r.C E L K O M

Eurozóna

zo stĺp

ca 2:

Slovinsko

zo stĺp

ca 2:

Cyprus

zo stĺp

ca 2:

Malta

zo stĺp

ca 2:

Estónsko

Dán

sko

Švéd

sko

Veľká Británia

Inštitúcie 

Európskej 

únie

Ostatné

 člen

ské štáty 

EÚ

zo stĺp

ca 11:

Bulharsko

zo stĺp

ca 11:

Rumun

sko

Švajčiarsko

Kana

daSpojen

é štáty 

americké

Japo

nsko

ab

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

17 Bežné

 účty iných bá

nk50

 Termínovan

é vklady

 iných bá

nk a zah

raničných centrálnych bá

nk51

      z r. 51: časové rozlíšen

ie  úrokov

52

      z r. 51: krátkod

obé

53

 Bežné

 účty v iných ba

nkách a zahran

ičných cen

trálnych ban

kách

54

 Úvery prijaté od bá

nk a zah

raničných centrálnych  bán

k55

      z r. 55: časové rozlíšen

ie úrokov

56

      z r. 55: krátkod

obé

57

 Vklad

y po

dielových fond

ov peň

ažné

ho trhu

58

      z r. 58: časové rozlíšen

ie úrokov

59

      z r. 58: krátkod

obé

60

 Vklad

y právnických osôb

 61

      z r. 61: časové rozlíšen

ie úrokov

62

      z r. 61: krátkod

obé

63

 Vklad

y fyzických osôb

 64

      z r. 64: časové rozlíšen

ie úrokov

65

      z r. 64: krátkod

obé

66

 Pevné

 term

ínové op

erácie

67

      z toho

 : krátkodo

bé68

 Krátkod

obé CP

 vydan

é účtovnou

 jedn

otko

u69

      z toho

: zmen

ky70

 Vklad

ové listy 

71

      z toho

: krátkod

obé

72

 Prijaté úvery od klientov

73

      z r. 73: časové rozlíšen

ie úrokov

74

      z r. 73: krátkod

obé

75

 Opcie

76

      z toho

 : krátkodo

bé77

 Dlhod

obé CP

 vydan

é účtovnou

 jedn

otko

u78

      z toho

: zmen

ky79

 Základn

é im

anie a kap

itálové fond

y 80

      z r. 80: základn

é im

anie nad

  10 %

81

      z r. 80: základn

é im

anie do  10 %

82

      z r. 80: kapitá

lové fo

ndy

83

 Dlhod

obé prostriedk

y po

skytnu

té pob

očke

 zah

raničnej ban

ky84

 Ostatné

 záväzky, p

rechod

né položky a ostatné

 devízové pa

síva

85

      z r. 85: krátkod

obé

86

      z r. 85: rezervné fond

y a ostatné fond

y tvoren

é zo zisku

87

 PASÍVA CELKO

M88

       v to

m: krátkod

obé

89

                  dlho

dobé

90

601

P A S Í V A 

č. r.

ab

 Bežné

 účty iných bá

nk50

 Termínovan

é vklady

 iných bá

nk a zah

raničných centrálnych bá

nk51

      z r. 51: časové rozlíšen

ie úrokov

52

      z r. 51: krátkod

obé

53

 Bežné

 účty v iných ba

nkách a zahran

ičných cen

trálnych ban

kách

54

 Úvery prijaté od bá

nk a zah

raničných centrálnych  bán

k55

      z r. 55: časové rozlíšen

ie úrokov

56

      z r. 55: krátkod

obé

57

 Vklad

y po

dielových fond

ov peň

ažné

ho trhu

58

      z r. 58: časové rozlíšen

ie úrokov

59

      z r. 58: krátkod

obé

60

 Vklad

y právnických osôb

 61

      z r. 61: časové rozlíšen

ie úrokov

62

      z r. 61: krátkod

obé

63

 Vklad

y fyzických osôb

 64

      z r. 64: časové rozlíšen

ie úrokov

65

      z r. 64: krátkod

obé

66

 Pevné

 term

ínové op

erácie

67

      z toho

 : krátkodo

bé68

 Krátkod

obé CP

 vydan

é účtovnou

 jedn

otko

u69

      z toho

: zmen

ky70

 Vklad

ové listy 

71

      z toho

: krátkod

obé

72

 Prijaté úvery od klientov

73

      z r. 73: časové rozlíšen

ie úrokov

74

      z r. 73: krátkod

obé

75

 Opcie

76

      z toho

 : krátkodo

bé77

 Dlhod

obé CP

 vydan

é účtovnou

 jedn

otko

u78

      z toho

: zmen

ky79

 Základn

é im

anie a kap

itálové fond

y 80

      z r. 80: základn

é im

anie nad

  10 %

81

      z r. 80: základn

é im

anie do  10 %

82

      z r. 80: kapitá

lové fo

ndy

83

 Dlhod

obé prostriedk

y po

skytnu

té pob

očke

 zah

raničnej ban

ky84

 Ostatné

 záväzky, p

rechod

né položky a ostatné

 devízové pa

síva

85

      z r. 85: krátkod

obé

86

      z r. 85: rezervné fond

y a ostatné fond

y tvoren

é zo zisku

87

 PASÍVA CELKO

M88

       v to

m: krátkod

obé

89

                  dlho

dobé

90

Strana: 4/10

S T A V   K U   K O N C U   V Y K A Z O V A N É H O   O B D O B I A

Brazília

Rusko

India

Čína

Offshorové 

centrá

zo stĺp

ca 22:

Hon

gkon

gMed

ziná

rodn

é organizácie

Zvyšok

 sveta

1819

2021

2223

2425

602

stra

na: 5

/10

C E L K O M

Eurozóna

zo stĺp

ca 28:

Slovinsko

zo stĺp

ca 29:

Slovinsko

zo stĺp

ca 28:

Cyprus

zo stĺp

ca 29:

Cyprus

zo stĺp

ca 28:

Malta

zo stĺp

ca 29:

Malta

zo stĺp

ca 28:

Estónsko

zo stĺp

ca 29:

Estónsko

Dán

sko

Švéd

sko

U K A ZO V A T E Ľ 

č.INKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

Yr.

(transakcie 

zvyšujúce aktív

a)(transakcie 

znižujúce aktív

a) 

  

  

  

  

  

  

 

ab

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

4041

 Bežné

 účty v ba

nkách, v zah

raničných centrálnych ba

nkách a po

štových 

bank

ách

1

 Termínovan

é vklady

 v ban

kách a v zah

raničných centrálnych  ban

kách

2

      z r. 2 : časové rozlíšen

ie úrokov

3

      z r. 2 : krátkodo

bé4

 Bežné

 účty iných bá

nk5

 Úvery poskytnuté ba

nkám

 a zah

raničným

 cen

trálnym ban

kám 

6

      z r. 6 : časové rozlíšen

ie úrokov

7

      z r. 6 : krátkodo

bé8

 Pok

ladn

ičné

 hod

noty 

9

 Úvery poskytnuté po

dielovým

 fond

om peň

ažné

ho trhu

10

      z r. 10: časové rozlíšen

ie úrokov

11

      z r. 10: krátkod

obé

12

 Úvery poskytnuté právnickým

 osobá

m a fy

zickým

 osobá

m celko

m13

      z r. 13: časové rozlíšen

ie úrokov

14

      z r. 13: krátkod

obé

15

 Pevné

 term

ínové op

erácie

16

       z to

ho: krátkod

obé

17

 Dlhop

isy a zm

enky

18

      z r. 18: časové rozlíšen

ie úrokov

19

      z r. 18: sub

sektor Cen

trálna

 banka (S.121

)20

          z r. 20: krátkod

obé

21

      z r. 18: sub

sektor Ostatné

 peň

ažné

 finančné

 inštitú

cie (S.122

)22

          z r. 22: krátkod

obé

23

      z r. 18: sektor Ve

rejná správa (S.13)

24

          z  r. 24: krátkod

obé

25

      z r. 18: Ostatné

 sektory a sub

sektory

26

          z r. 26: krátkod

obé

27

  Akcie, p

odielové listy, ostatné

 pod

iely, p

odiely na základ

nom im

aní

28      z r. 28: akcie, pod

ielové listy, ostatné

 pod

iely, pod

iely

                  na

 základn

om im

aní nad

 10 %

29

      z r. 28: akcie, pod

ielové listy, ostatné

 pod

iely, pod

iely

                  na

 základn

om im

aní do 10

 % vrátane

30

           v r. 30: sub

sektor Cen

trálna

 banka (S.121

)31

                       sub

sektor Ostatné

 peň

ažné

 finančné

 inštitú

cie (S.122

)32

                       sektor Ve

rejná správa (S.13)

33

                       O

statné

 sektory a sub

sektory

34

 Opcie

35

       z to

ho: krátkod

obé

36

 Ostatné

 poh

ľadá

vky, prechod

né položky, o

statné

 devízové aktíva

37

   z r. 37: krátkod

obé                                                    

38

   z r. 37: dlhod

obé prostriedky po

skytnu

té  pob

očkám  v zahraničí

39

INKA

SÁ A PLA

TBY AKT

ÍV CELKO

M40

        v to

m: krátkod

obé

41

                   dlhod

obé

42

603

stra

na: 6

/10

U K A ZO V A T E Ľ 

č. r.

ab

 Bežné

 účty v ba

nkách, v zah

raničných centrálnych ba

nkách a po

štových 

bank

ách

1

 Termínovan

é vklady

 v ban

kách a v zah

raničných centrálnych  ban

kách

2

      z r. 2 : časové rozlíšen

ie úrokov

3

      z r. 2 : krátkodo

bé4

 Bežné

 účty iných bá

nk5

  Úvery poskytnuté ba

nkám

 a zah

raničným

 cen

trálnym ban

kám 

6

      z r. 6 : časové rozlíšen

ie úrokov

7

      z r. 6 : krátkodo

bé8

 Pok

ladn

ičné

 hod

noty 

9

 Úvery poskytnuté po

dielovým

 fond

om peň

ažné

ho trhu

10

      z r. 10: časové rozlíšen

ie úrokov

11

      z r. 10: krátkod

obé

12

 Úvery poskytnuté právnickým

 osobá

m a fy

zickým

 osobá

m celko

m13

      z  r. 13: časové rozlíšen

ie úrokov

14

      z r. 13: krátkod

obé

15

 Pevné

 term

ínové op

erácie

16

       z to

ho: krátkod

obé

17

 Dlhop

isy a zm

enky

18

      z r. 18: časové rozlíšen

ie úrokov

19

      z r. 18: sub

sektor Cen

trálna

 banka (S.121

)20

          z r. 20: krátkod

obé

21

      z r. 18: sub

sektor Ostatné

 peň

ažné

 finančné

 inštitú

cie (S.122

)22

          z r. 22: krátkod

obé

23

      z r. 18: sektor Ve

rejná správa (S.13)

24

          z r. 24: krátkod

obé

25

      z r. 18: Ostatné

 sektory a sub

sektory

26

          z r. 26: krátkod

obé

27

  Akcie, p

odielové listy, ostatné

 pod

iely, p

odiely na základ

nom im

aní

28      z r. 28: akcie, pod

ielové listy, ostatné

 pod

iely, pod

iely

                  na

 základn

om im

aní nad

 10 %

29

      z r. 28: akcie, pod

ielové listy, ostatné

 pod

iely, pod

iely

                  na

 základn

om im

aní do 10

 % vrátane

30

           v r. 30: sub

sektor Cen

trálna

 banka (S.121

)31

                       sub

sektor Ostatné

 peň

ažné

 finančné

 inštitú

cie (S.122

)32

                       sektor Ve

rejná správa (S.13)

33

                       O

statné

 sektory a sub

sektory

34

 Opcie

35

       z to

ho: krátkod

obé

36

 Ostatné

 poh

ľadá

vky, prechod

né položky, o

statné

 devízové aktíva

37

   z r. 37:  krátkod

obé                                                    

38

   z r. 37: dlhod

obé prostriedky po

skytnu

té pob

očkám  v zahraničí

39

INKA

SÁ A PLA

TBY AKT

ÍV CELKO

M40

        v to

m: krátkod

obé

41

                   dlhod

obé

42

Veľká Británia

Inštitúcie Európ

skej únie

Ostatné

 členské

 štáty EÚ

zo stĺp

ca 46: 

Bulharsko

zo stĺp

ca 47: 

Bulharsko

zo stĺp

ca 46: 

Rumun

sko

zo stĺp

ca 47: 

Rumun

sko

Švajčiarsko

Kana

daSpojen

é štáty am

erické

Japo

nsko

INKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

Y

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4243

4445

4647

4849

5051

5253

5455

5657

5859

604

stra

na: 7

/10

U K A ZO V A T E Ľ 

č. r.

ab

 Bežné

 účty v ba

nkách, v zah

raničných centrálnych ba

nkách a po

štových 

bank

ách

1

 Termínovan

é vklady

 v ban

kách a v zah

raničných centrálnych  ban

kách

2

      z r. 2 : časové rozlíšen

ie úrokov

3

      z r. 2 : krátkodo

bé4

 Bežné

 účty iných bá

nk5

  Úvery poskytnuté ba

nkám

 a zah

raničným

 cen

trálnym ban

kám 

6

      z r. 6 : časové rozlíšen

ie úrokov

7

      z r. 6 : krátkodo

bé8

 Pok

ladn

ičné

 hod

noty 

9

 Úvery poskytnuté po

dielovým

 fond

om peň

ažné

ho trhu

10

      z r. 10: časové rozlíšen

ie úrokov

11

      z r. 10: krátkod

obé

12

 Úvery poskytnuté právnickým

 osobá

m a fy

zickým

 osobá

m celko

m13

      z  r. 13: časové rozlíšen

ie úrokov

14

      z r. 13: krátkod

obé

15

 Pevné

 term

ínové op

erácie

16

       z to

ho: krátkod

obé

17

 Dlhop

isy a zm

enky

18

      z r. 18: časové rozlíšen

ie úrokov

19

      z r. 18: sub

sektor Cen

trálna

 banka (S.121

)20

          z r. 20: krátkod

obé

21

      z r. 18: sub

sektor Ostatné

 peň

ažné

 finančné

 inštitú

cie (S.122

)22

          z r. 22: krátkod

obé

23

      z r. 18: sektor Ve

rejná správa (S.13)

24

          z r. 24: krátkod

obé

25

      z r. 18: Ostatné

 sektory a sub

sektory

26

          z r. 26: krátkod

obé

27

  Akcie, p

odielové listy, ostatné

 pod

iely, p

odiely na základ

nom im

aní

28      z r. 28: akcie, pod

ielové listy, ostatné

 pod

iely, pod

iely

                  na

 základn

om im

aní nad

 10 %

29

      z r. 28: akcie, pod

ielové listy, ostatné

 pod

iely, pod

iely

                  na

 základn

om im

aní do 10

 % vrátane

30

           v r. 30: sub

sektor Cen

trálna

 banka (S.121

)31

                       sub

sektor Ostatné

 peň

ažné

 finančné

 inštitú

cie (S.122

)32

                       sektor Ve

rejná správa (S.13)

33

                       O

statné

 sektory a sub

sektory

34

 Opcie

35

       z to

ho: krátkod

obé

36

 Ostatné

 poh

ľadá

vky, prechod

né položky, o

statné

 devízové aktíva

37

   z r. 37:  krátkod

obé                                                    

38

   z r. 37: dlhod

obé prostriedky po

skytnu

té pob

očkám  v zahraničí

39

INKA

SÁ A PLA

TBY AKT

ÍV CELKO

M40

        v to

m: krátkod

obé

41

                   dlhod

obé

42

Brazília

Rusko

India

Čína

Offshorové centrá

zo stĺp

ca 68: 

Hon

gkon

gzo stĺp

ca 69: 

Hon

gkon

gMed

ziná

rodn

é organizácie

Zvyšok

 sveta

INKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

Y

  

  

  

  

  

  

  

  

6061

6263

6465

6667

6869

7071

7273

7475

605

stra

na: 8

/10

C E L K O M

Eurozóna

zo stĺp

ca 28:

Slovinsko

zo stĺp

ca 29:

Slovinsko

zo stĺp

ca 28:

Cyprus

zo stĺp

ca 29:

Cyprus

zo stĺp

ca 28:

Malta

zo stĺp

ca 29:

Malta

zo stĺp

ca 28:

Estónsko

zo stĺp

ca 29:

Estónsko

Dán

sko

Švéd

sko

U K A Z O V A T E Ľ

č.INKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

Yr.

(transakcie 

znižujúca pasíva)

(transakcie 

zvyšujúca pasíva)

  

  

  

  

  

  

  

ab

2627

2829

3031

3233

3435

3637

3839

4041

 Bežné

 účty iných bá

nk43

 Termínovan

é vklady

 iných bá

nk a zah

raničných centrálnych bá

nk44

      z r. 44: časové rozlíšen

ie úrokov

45

      z r. 44: krátkod

obé

46

 Bežné

 účty v iných ba

nkách a zahran

ičných cen

trálnych ban

kách

47

 Úvery prijaté od bá

nk a zah

raničných centrálnych  bán

k48

      z r. 48: časové rozlíšen

ie úrokov

49

      z r. 48: krátkod

obé

50

 Vklad

y po

dielových fond

ov peň

ažné

ho trhu

51

      z r. 51: časové rozlíšen

ie úrokov

52

      z r. 51: krátkod

obé

53

 Vklad

y právnických osôb

 54

      z r. 54: časové rozlíšen

ie úrokov

55

      z r. 54: krátkod

obé

56

 Vklad

y fyzických osôb

 57

      z r. 57: časové rozlíšen

ie úrokov

58

      z r. 57: krátkod

obé

59

 Pevné

 termínové op

erácie

60

      z toho

 : krátkodo

bé61

 Krátkod

obé CP

 vydan

é účtovnou

 jedn

otko

u62

      z toho

: zmen

ky63

 Vklad

ové listy 

64

      z toho

: krátkod

obé

65

 Prijaté úvery od klientov

66

      z r. 66: časové rozlíšen

ie úrokov

67

      z r. 66: krátkod

obé

68

 Opcie

69

      z toho

 : krátkodo

bé70

 Dlhod

obé CP

 vydan

é účtovnou

 jedn

otko

u71

      z toho

: zmen

ky72

 Základn

é im

anie a kap

itálové fond

y 73

      z r. 73: základn

é im

anie nad

  10 %

74

      z r. 73: základn

é im

anie do  10 %

75

      z r. 73: kapitá

lové fo

ndy

76

 Dlhod

obé prostriedk

y po

skytnu

té pob

očke

 zah

raničnej ban

ky77

 Ostatné

 záväzky, p

rechod

né položky a ostatné

 devízové pa

síva

78

      z r. 78: krátkod

obé

79

      z r. 78: rezervné fond

y a ostatné fond

y tvoren

é zo zisku

80

INKA

SÁ A PLA

TBY PA

SÍV CELKO

M81

       v to

m: krátkod

obé

82

                  dlho

dobé

83

606

stra

na: 9

/10

U K A Z O V A T E Ľ

č. r.

ab

 Bežné

 účty iných bá

nk43

 Termínovan

é vklady

 iných bá

nk a zah

raničných centrálnych bá

nk44

      z r. 44: časové rozlíšen

ie úrokov

45

      z r. 44: krátkod

obé

46

 Bežné

 účty v iných ba

nkách a zahran

ičných cen

trálnych ban

kách

47

 Úvery prijaté od bá

nk a zah

raničných centrálnych  bán

k48

      z r. 48: časové rozlíšen

ie úrokov

49

      z r. 48: krátkod

obé

50

 Vklad

y po

dielových fond

ov peň

ažné

ho trhu

51

      z r. 51: časové rozlíšen

ie úrokov

52

      z r. 51: krátkod

obé

53

 Vklad

y právnických osôb

 54

      z r. 54: časové rozlíšen

ie úrokov

55

      z r. 54: krátkod

obé

56

 Vklad

y fyzických osôb

 57

      z r. 57: časové rozlíšen

ie úrokov

58

      z r. 57: krátkod

obé

59

 Pevné

 term

ínové op

erácie

60

      z toho

 : krátkodo

bé61

 Krátkod

obé CP

 vydan

é účtovnou

 jedn

otko

u62

      z toho

: zmen

ky63

 Vklad

ové listy 

64

      z toho

: krátkod

obé

65

 Prijaté úvery od klientov

66

      z r. 66: časové rozlíšen

ie úrokov

67

      z r. 66: krátkod

obé

68

 Opcie

69

      z toho

 : krátkodo

bé70

 Dlhod

obé CP

 vydan

é účtovnou

 jedn

otko

u71

      z toho

: zmen

ky72

 Základn

é im

anie a kap

itálové fond

y 73

      z r. 73: základn

é im

anie nad

  10 %

74

      z r. 73: základn

é im

anie do  10 %

75

      z r. 73: kapitá

lové fo

ndy

76

 Dlhod

obé prostriedk

y po

skytnu

té pob

očke

 zah

raničnej ban

ky77

 Ostatné

 záväzky, p

rechod

né položky a ostatné

 devízové pa

síva

78

      z r. 78: krátkod

obé

79

      z r. 78: rezervné fond

y a ostatné fond

y tvoren

é zo zisku

80

INKA

SÁ A PLA

TBY PA

SÍV CELKO

M81

       v to

m: krátkod

obé

82

                  dlho

dobé

83

Veľká Británia

Inštitúcie Európ

skej únie

Ostatné

 členské

 štáty EÚ

zo stĺp

ca 46: 

Bulharsko

zo stĺp

ca 47: 

Bulharsko

zo stĺp

ca 46: 

Rumun

sko

zo stĺp

ca 47: 

Rumun

sko

Švajčiarsko

Kana

daSpojen

é štáty am

erické

Japo

nsko

INKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

Y

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4243

4445

4647

4849

5051

5253

5455

5657

5859

607

stra

na: 1

0/10

U K A Z O V A T E Ľ

č. r.

ab

 Bežné

 účty iných bá

nk43

 Termínovan

é vklady

 iných bá

nk a zah

raničných centrálnych bá

nk44

      z r. 44: časové rozlíšen

ie úrokov

45

      z r. 44: krátkod

obé

46

 Bežné

 účty v iných ba

nkách a zahran

ičných cen

trálnych ban

kách

47

 Úvery prijaté od bá

nk a zah

raničných centrálnych  bán

k48

      z r. 48: časové rozlíšen

ie úrokov

49

      z r. 48: krátkod

obé

50

 Vklad

y po

dielových fond

ov peň

ažné

ho trhu

51

      z r. 51: časové rozlíšen

ie úrokov

52

      z r. 51: krátkod

obé

53

 Vklad

y právnických osôb

 54

      z r. 54: časové rozlíšen

ie úrokov

55

      z r. 54: krátkod

obé

56

 Vklad

y fyzických osôb

 57

      z r. 57: časové rozlíšen

ie úrokov

58

      z r. 57: krátkod

obé

59

 Pevné

 term

ínové op

erácie

60

      z toho

 : krátkodo

bé61

 Krátkod

obé CP

 vydan

é účtovnou

 jedn

otko

u62

      z toho

: zmen

ky63

 Vklad

ové listy 

64

      z toho

: krátkod

obé

65

 Prijaté úvery od klientov

66

      z r. 66: časové rozlíšen

ie úrokov

67

      z r. 66: krátkod

obé

68

 Opcie

69

      z toho

 : krátkodo

bé70

 Dlhod

obé CP

 vydan

é účtovnou

 jedn

otko

u71

      z toho

: zmen

ky72

 Základn

é im

anie a kap

itálové fond

y 73

      z r. 73: základn

é im

anie nad

  10 %

74

      z r. 73: základn

é im

anie do  10 %

75

      z r. 73: kapitá

lové fo

ndy

76

 Dlhod

obé prostriedk

y po

skytnu

té pob

očke

 zah

raničnej ban

ky77

 Ostatné

 záväzky, p

rechod

né položky a ostatné

 devízové pa

síva

78

      z r. 78: krátkod

obé

79

      z r. 78: rezervné fond

y a ostatné fond

y tvoren

é zo zisku

80

INKA

SÁ A PLA

TBY PA

SÍV CELKO

M81

       v to

m: krátkod

obé

82

                  dlho

dobé

83

Brazília

Rusko

India

Čína

Offshorové centrá

zo stĺp

ca 68: 

Hon

gkon

gzo stĺp

ca 69: 

Hon

gkon

gMed

ziná

rodn

é organizácie

Zvyšok

 sveta

INKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

YINKA

SÁPLATB

Y

  

  

  

  

  

  

  

  

6061

6263

6465

6667

6869

7071

7273

7475

608

Metodika na vypracúvanie výkazu PB(NBS) 2-12 1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo

pobočky zahraničnej banky. 2. Súvahové položky aktív sa vykazujú v sektoroch a subsektoroch podľa Nariadenia Rady

(ES) č. 2223/96 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/ zv. 002) v platnom znení.

3. Eurozónou sa rozumejú údaje o inkasách a platbách voči štátom Európskej únie, ktoré

prijali jednotnú menu euro, vrátane údajov Európskej centrálnej banky. Ostatnými členskými štátmi Európskej únie sa rozumejú údaje o inkasách a platbách voči štátom Európskej únie okrem štátov Eurozóny, Dánska, Švédska a Veľkej Británie.

4. Rezidentom sa rozumie právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, zahraničná

osoba, ktorá má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky a je zapísaná v obchodnom registri alebo fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Nerezidentom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je rezidentom.

5. Inštitúciami Európskej únie a Medzinárodnými organizáciami sa rozumejú inštitúcie a organizácie určené EUROSTATOM.

6. Inkasom sa rozumie transakcia zvyšujúca súvahové aktíva alebo transakcia znižujúca

súvahové pasíva, účtovanie na nerezidentských účtoch na strane Má dať. Platbou sa rozumie transakcia zvyšujúca súvahové pasíva alebo transakcia znižujúca súvahové aktíva, účtovanie na nerezidentských účtoch na strane Dal.

7. Offshorovými centrami sa rozumejú nasledovné krajiny so zvýhodneným daňovým

režimom: Andora, Antigua a Barbuda, Anguilla, Holandské Antily, Barbados, Bahrajn, Bermudy, Bahamy, Belize, Cookove ostrovy, Dominické spoločenstvo, Granada, Guernsey,Gibraltár, Hongkong, Isle of Man, Jersey, Jamajka, Saint Kitts a Nevis, Kajmanské ostrovy ,Libanon, Saint Lucia, Lichtenštajnsko, Libéria, Marshallove ostrovy, Montserrat, Maledivy, Nauru, Niue, Panama, Filipíny, Singapúr, Turks and Caicos Islands, Saint Vincent a Grenadlines, Panenské ostrovy- britské, Panenské ostrovy- Spojené štáty, Vanuatu, Samoa.

8. Použité skratky

č. r. - číslo riadku CP - cenné papiere S. - sektor alebo subsektor r. - riadok tis. - tisíc EÚ - Európska únia USD - americký dolár OCM - ostatné cudzie meny.

609

Príloha č. 24 k opatreniu č. 17/2011

PB(NBS) 4-01

VZOR Strana:1/1

ROČNÝ VÝKAZ O VLASTNOM IMANÍ A ROZDELENÍ VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

Banka: Stav ku dňu :

Kód banky : Výkaz sa predkladá do 31.7. po uplynutíkalendárneho roka Národnej banke Slovenska

(údaje v tis. eur)

Údaje za banky a pobočky zahraničných bánkv Slovenskej republike

Údaje za pobočky bánk v zahraničí

a b 1 2

ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA PODĽA ROZHODNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1

z toho:zisk použitý na zvýšenie základného imania (+) / strata použitá na zníženie základného imania (-)

2

zisk použitý na prídely do fondov (+) / strata uhradená z fondov (-) 3zisk použitý na úhradu straty z minulých rokov (+) / strata prevedená na účet "neuhradená strata minulých rokov" (-)

4

prevod zisku na zvýšenie nerozdeleného zisku z minulých rokov (+) / strata uhradená zo zisku minulých rokov (-)

5

zisk bežného účtovného obdobia rozdelený medzi akcionárov (dividendy, tantiémy) a prevedený zisk (+) /strata pobočky (-)

6

z toho: zisk rozdelený medzi priamych zahraničných investorov a prevedený zisk (+) /strata pobočky (-)

7

zisk minulých rokov rozdelený medzi akcionárov (dividendy, tantiémy)

8

z toho: zisk minulých rokov rozdelený medzi priamych zahraničnýchinvestorov

9

b 1 2

VLASTNÉ IMANIE 10Splatené základné imanie 11

z toho: zvýšenie alebo zníženie SZI vo vykazovanom roku realizované priamym investorom (nie z vlastného imania)

12

Vlastné akcie (-) 13Kapitálové fondy (vrátane emisného ážia) 14

z toho: zvýšenie alebo zníženie KF vo vykazovanom roku inak ako z inej zložky vlastného imania

15

Fondy tvorené zo zisku 16Oceňovacie rozdiely 17Nerozdelený zisk z minulých rokov 18Nerozdelená strata z minulých rokov 19Zisk bežného účtovného obdobia (po zdanení) 20Strata bežného účtovného obdobia 21Dlhodobé prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej banky 22z toho: zvýšenie alebo zníženie DP vo vykazovanom roku 23

ZISK, STRATA, ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

ZISK, STRATA, ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

č.r.U K A Z O V A T E Ľ

610

Metodika na vypracúvanie výkazu PB(NBS) 4-01 1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo

pobočky zahraničnej banky. 2. V záhlaví v pravom rohu sa za slová „Stav ku dňu“ uvedie kalendárny rok, za ktorý bol

výkaz zostavený. 3. Výkaz sa predkladá Národnej banke Slovenska do 31. júla po uplynutí príslušného

kalendárneho roka. V prípade, že sa zasadnutie valného zhromaždenia uskutoční po 31. júli po uplynutí príslušného kalendárneho roka, výkaz sa predkladá Národnej banke Slovenska do 5 dní po jeho uskutočnení.

4. Predkladanie výkazu sa vzťahuje na banky a pobočky zahraničných bánk, ktorých podiel

na základnom imaní zahraničného subjektu je najmenej 10% alebo banky a pobočky zahraničných bánk, v ktorých má zahraničný subjekt najmenej 10% podiel na ich základnom imaní.

5. Použité skratky

skratka - popis č. r. - číslo riadku tis. Eur - tisíc eur SZI - splatené základné imanie.

KF - kapitálový fond

611

Príloha č.25 k opatreniu č.17/2011

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH Strana: 1/18

PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Banka : Stav ku dňu : Kód banky :

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapo uplynutí štvrťrokaNárodnej banke Slovenska

(údaje v tis. eur)

V TOM

CELKOM PLATOBNÉ TITULY INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR DOPRAVNÉ SLUŽBY ŽELEZNIČNÁ NÁKLADNÁ KÓD ŠTÁTU č. r. SKUPINY 1 AŽ 6 A CESTOVNÝ RUCH DOPRAVA

( PT SKUPINY 1 ) ( PT SKUPINY 2 ) ( PT 210, 230 )

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

a b 1 2 3 4 5 6 7 8

CELKOM 1

612

Banka :

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapo uplynutí štvrťrokaNárodnej banke Slovenska

KÓD ŠTÁTU č. r.

a b

CELKOM 1

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Stav ku dňu : Kód banky :

Strana: 2/18

V TOM

NÁMORNÁ RIEČNA LETECKÁ AUTOMOBILOVÁ NÁKLADNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA NÁKLADNÁ DOPRAVA NÁKLADNÁ DOPRAVA DOPRAVA

( PT 215 ) ( PT 218 ) ( PT 220 ) ( PT 222, 232 )

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

9 10 11 12 13 14 15 16

613

Banka :

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapo uplynutí štvrťrokaNárodnej banke Slovenska

KÓD ŠTÁTU č. r.

a b

CELKOM 1

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Stav ku dňu : Kód banky :

Strana: 3/18

V TOM

POTRUBNÝ TRANZIT OSTATNÉ NÁKLADNÉ ŽELEZNIČNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVNÉ SLUŽBY OSOBNÁ DOPRAVA OSOBNÁ DOPRAVA

( PT 235 ) ( PT 225, 238 ) ( PT 240 ) ( PT 242 )

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

17 18 19 20 21 22 23 24

614

Banka :

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapo uplynutí štvrťrokaNárodnej banke Slovenska

KÓD ŠTÁTU č. r.

a b

CELKOM 1

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Stav ku dňu : Kód banky :

Strana: 4/18

V TOM

VKLADY A VÝBERYLETECKÁ OSTATNÁ OSOBNÁ TURISTIKA CUDZEJ MENY

OSOBNÁ DOPRAVA OSOBNÁ DOPRAVA NA ÚČTE FYZICKEJ OSOBY

( PT 245 ) ( PT 250,255 ) ( PT 260,261,262,265, ( PT 263 )266,270,275,285,295 )

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

25 26 27 28 29 30 31 32

615

Banka :

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapo uplynutí štvrťrokaNárodnej banke Slovenska

KÓD ŠTÁTU č. r.

a b

CELKOM 1

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCHPODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Stav ku dňu : Kód banky :

Strana: 5/18

V TOM

VKLADY A VÝBERY CUDZEJ MENY PREDAJ CUDZEJ MENY OSTATNÉ POLOŽKY INÉ SLUŽBY

NA ÚČTE S ODPÍSANÍM Z ÚČTU SKUPINY 2 PRÁVNICKEJ OSOBY PRÁVNICKEJ OSOBY V EUR

( PT 264 ) ( PT 267) ( PT 299 ) ( PT SKUPINY 3 )

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

33 34 35 36 37 38 39 40

616

Banka :

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapo uplynutí štvrťrokaNárodnej banke Slovenska

KÓD ŠTÁTU č. r.

a b

CELKOM 1

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Stav ku dňu : Kód banky :

Strana: 6/18

V TOM

POŠTOVÉ A KURIÉRSKE TELEKOMUNIKAČNÉ STAVEBNÉ A MONTÁŽNE STAVEBNÉ A MONTÁŽNE

SLUŽBY A RÁDIOKOMUNIKAČNÉ PRÁCE V SR PRÁCE V ZAHRANIČÍ SLUŽBY

( PT 310 ) ( PT 312 ) ( PT 315 ) ( PT 316 )

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

41 42 43 44 45 46 47 48

617

Banka :

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapo uplynutí štvrťrokaNárodnej banke Slovenska

KÓD ŠTÁTU č. r.

a b

CELKOM 1

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCHPODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Stav ku dňu : Kód banky :

Strana: 7/18

V TOM

ZISKOVÉ OPERÁCIE SPRACOVATEĽSKÉ SLUŽBY POISTENIE TOVARU NEŽIVOTNÉ POISTENIE

S TOVAROM A OPRAVY

( PT 320 ) ( PT 325 ) ( PT 329 ) ( PT 330 )

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

49 50 51 52 53 54 55 56

618

Banka :

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapo uplynutí štvrťrokaNárodnej banke Slovenska

KÓD ŠTÁTU č. r.

a b

CELKOM 1

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCH PODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Stav ku dňu : Kód banky :

Strana: 8/18

V TOM

ZAISTENIE POISŤOVNÍ POMOCNÉ SLUŽBY ŽIVOTNÉ A DÔCHODKOVÉ FINANČNÉ SLUŽBY

PRI POISTENÍ POISTENIE

( PT 331 ) ( PT 332 ) ( PT 333, 334 ) ( PT 335 )

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

57 58 59 60 61 62 63 64

619

Banka :

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapo uplynutí štvrťrokaNárodnej banke Slovenska

KÓD ŠTÁTU č. r.

a b

CELKOM 1

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCHPODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Stav ku dňu : Kód banky :

Strana: 9/18

V TOM

PORADENSTVO V PODNIKANÍREKLAMA PRÁVNE SLUŽBY ÚČTOVNÍCKE A AUDÍTORSKÉ A RIADENÍ A SLUŽBY

SLUŽBY V OBLASTI "PUBLIC RELATIONS"

( PT 340 ) ( PT 345 ) ( PT 346 ) ( PT 347 )

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

65 66 67 68 69 70 71 72

620

Banka :

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapo uplynutí štvrťrokaNárodnej banke Slovenska

KÓD ŠTÁTU č. r.

a b

CELKOM 1

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCHPODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Stav ku dňu : Kód banky :

Strana: 10/18

V TOM

NÁJOMNÉ Z NEHNUTEĽNOSTÍ PRENÁJOM STROJOV VÝSKUM A VÝVOJ AUTORSKÉ HONORÁRE, A PRENÁJOM NEHMOTNÉHO A ZARIADENÍ LICENČNÉ POPLATKY A INÉ

MAJETKU ( PT 348, 350 ) ( PT 352 ) ( PT 355 ) ( PT 360 )

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

73 74 75 76 77 78 79 80

621

Banka :

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapo uplynutí štvrťrokaNárodnej banke Slovenska

KÓD ŠTÁTU č. r.

a b

CELKOM 1

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCHPODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Stav ku dňu : Kód banky :

Strana: 11/18

V TOM

OCHRANNÉ ZNÁMKY SLUŽBY VÝPOČTOVEJ INFORMAČNÉ SLUŽBY DIPLOMATICKÉ ZASTÚPENIA

TECHNIKY

( PT 363 ) ( PT 365 ) ( PT 366 ) ( PT 370, 372 )

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

81 82 83 84 85 86 87 88

622

Banka :

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapo uplynutí štvrťrokaNárodnej banke Slovenska

KÓD ŠTÁTU č. r.

a b

CELKOM 1

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCHPODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Stav ku dňu : Kód banky :

Strana: 12/18

V TOM

OSTATNÉ VLÁDNE SLUŽBY V OBLASTI TLMOČNÍC-VYBRANÉ VLÁDNE PRÍJMY PRÍJMY SPROSTREDKOVATEĽSKÉ TVA, PREKLADATEĽSTVA A

A VÝDAVKY A VÝDAVKY SLUŽBY ČINNOSTI PERSONÁL. AGENTÚR A REALITNÝCH KANCELÁRIÍ

( PT 376 ) ( PT 377 ) ( PT 378 ) ( PT 379 )

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

89 90 91 92 93 94 95 96

623

Banka :

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapo uplynutí štvrťrokaNárodnej banke Slovenska

KÓD ŠTÁTU č. r.

a b

CELKOM 1

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCHPODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Stav ku dňu : Kód banky :

Strana: 13/18

V TOM

SLUŽBY V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNE SLUŽBY SLUŽBY V OBLASTI KULTÚRY, ZÁBAVY, SLUŽBY V OBLASTI

VZDELÁVANIA ŠPORTU A REKREÁCIE ZDRAVOTNÍCTVA

( PT 382 ) ( PT 386 ) ( PT 387 ) ( PT 388 )

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

97 98 99 100 101 102 103 104

624

Banka :

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapo uplynutí štvrťrokaNárodnej banke Slovenska

KÓD ŠTÁTU č. r.

a b

CELKOM 1

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCHPODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Stav ku dňu : Kód banky :

Strana: 14/18

V TOM

SLUŽBY V OBLASTI SLUŽBY V OBLASTI TECHNICKÉ SLUŽBY ŤAŽOBNÉHO A SPRACO- ODPADOVÉHO ZASTÚPENIE PODNIKOV

VATEĽSKÉHO PRIEMYSLU HOSPODÁRSTVA A POĽNOHOSPODÁRSTVA

( PT 390 ) ( PT 392 ) ( PT 393 ) ( PT 395, 397 )

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

105 106 107 108 109 110 111 112

625

Banka :

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapo uplynutí štvrťrokaNárodnej banke Slovenska

KÓD ŠTÁTU č. r.

a b

CELKOM 1

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCHPODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Stav ku dňu : Kód banky :

Strana: 15/18

V TOM V TOM

OSTATNÉ POLOŽKY PRACOVNÉ PRÍJMY DÔCHODKY Z MAJETKU VÝNOSY Z PRIAMYCH

SKUPINY 3 A PODNIKANIA INVESTÍCIÍ

( PT 399 ) ( PT SKUPINY 4 ) ( PT SKUPINY 5 ) ( PT 510 )

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

113 114 115 116 117 118 119 120

626

Banka :

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapo uplynutí štvrťrokaNárodnej banke Slovenska

KÓD ŠTÁTU č. r.

a b

CELKOM 1

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCHPODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Stav ku dňu : Kód banky :

Strana: 16/18

V TOM

ÚROKY Z ÚVEROV- VÝNOSY Z PORTFÓLIOVÝCH ÚROKY - PORTFÓLIOVÉ ÚROKY - PORTFÓLIOVÉPRIAME INVESTÍCIE INVESTÍCIÍ INVESTÍCIE KRÁTKODOBÉ INVESTÍCIE DLHODOBÉ

( PT 530 ) ( PT 520 ) ( PT 531 ) ( PT 532 )

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

121 122 123 124 125 126 127 128

627

Banka :

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapo uplynutí štvrťrokaNárodnej banke Slovenska

KÓD ŠTÁTU č. r.

a b

CELKOM 1

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCHPODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Stav ku dňu : Kód banky :

Strana: 17/18

V TOM V TOM

OSTATNÉ DÔCHODKY JEDNOSTRANNÉ PREVODY BEŽNÉ PREVODY - VLÁDA BEŽNÉ PREVODY - OSTATNÉ

Z MAJETKU A PODNIKANIA

( PT 533,535,540,545,550,599 ) ( PT SKUPINY 6 ) ( PT 620, 622 ) ( PT 611,612,613,614,615,616,617,618,628,629,640,645 )

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

129 130 131 132 133 134 135 136

628

Banka :

Výkaz sa predkladá do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapo uplynutí štvrťrokaNárodnej banke Slovenska

KÓD ŠTÁTU č. r.

a b

CELKOM 1

PB (NBS) 7-04

ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O INKASÁCH A PLATBÁCHPODĽA GEOGRAFICKÉHO ČLENENIA

Stav ku dňu :Kód banky :

Strana: 18/18

V TOM

KAPITÁLOVÉ PREVODY OSTATNÉ POLOŽKY NEŠPECIFIKOVANÉ

SKUPINY 6 POLOŽKY PT SKUPÍN 1 AŽ 6

( PT 625,631,632,634, ( PT 690 ) ( PT 695 )635,637,646,650 )

INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY INKASÁ PLATBY

137 138 139 140 141 142

629

Metodika na vypracúvanie výkazu PB(NBS) 7-04 1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo

pobočky zahraničnej banky. 2. Inkasá a platby vo vzťahu k zahraničiu sú podľa ekonomickej podstaty zatriedené

do platobných titulov skupín 1 až 6 podľa opatrenia Národnej banky Slovenska č.6/1999 zo 6. decembra 1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov .

3. Inkasom sa rozumie transakcia zvyšujúca súvahové aktíva alebo transakcia znižujúca

súvahové pasíva, účtovanie na nerezidentských účtoch na strane Má dať. Platbou sa rozumie transakcia zvyšujúca súvahové pasíva alebo transakcia znižujúca súvahové aktíva, účtovanie na nerezidentských účtoch na strane Dal.

4. Geografickým členením sa rozumie kód štátu sídla zahraničného účastníka transakcie

podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 377/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín a kód medzinárodnej organizácie podľa geografickej klasifikácie Eurostatu pre zostavovanie platobnej bilancie.

5. V stĺpci „Kód štátu“ sa uvádza kód podľa číselníka „KRAJINA“ uvedeného v systéme

PS STATUS. 6. Použité skratky

č. r. - číslo riadku PT - platobný titul tis. - tisíc SR - Slovenská republika.

630

Príloha č. 26 k opatreniu č. 17/2011V Z O R

FORM 1: Popis jednotlivých dlhodobých dlhov štátu, štátom garantovaných dlhov a garantovaných dlhov voči zahraničiu

1. Vykazujúci štát 2. Číslo dlhu 2a. Číslo dlhu vo vykazujúcom štáte

3. Obchodné meno dlžníka 12. Názov veriteľa

4. Typ dlžníka 12 a. Inštitúcia garantujúca veriteľa

1. Vláda Slovenskej republiky

2. Centrálna banka 13. Štát veriteľa4. Územná samospráva6. Verejná právnická osoba 14. Typ veriteľa 7. Právnická osoba s majetkovou účasťou verejného sektora 1. Vývozca8. Banka 2. Banka alebo iná finančná inštitúcia

9. Súkromný 4. Medzinárodné organizácie5. Názov ručiteľa 5. Vláda alebo verejná inštitúcia

6. Dlhopisy (obligácie)

6. Financovanie zo štátneho rozpočtu 15. Dátum záväzkuÁno Nie

7. Sektor ekonomiky a účel 16. Suma záväzku

_______________________________ z toho

1. ___________________ Istina pôvodne nezaplatená v lehote splatnosti

8. Typ zmluvy 2. ___________________ Úrok pôvodne nezaplatený v lehote splatnosti

0. Bežný úver alebo pôžička 3. ___________________ Istina zaplatená pôvodne v období konsolidácie

1. Refinancovanie dlhu 4. ___________________ Úrok pôvodne zaplatený v období konsolidácie

2. Reštrukturalizácia dlhu - nový režim splátok dlhu 5. ___________________ Istina zaplatená do 1 roka

3. Ostatné 6. ___________________ Reštrukturalizácia súkromného negarantovaného dlhu

9. Platby istiny 17. Mena1. Rozvrh splátok 1. Vykazuje záväzok ________________________

1. Rovnaké splátky 2. Spláca dlh __________________________

2. Anuita 18. Typ úroku alebo bázy3. Jediná splátka 1. Bezúročná pôžička

4. Ostatné 2. Úrok zahrnutý v istine3. Pevná úroková sadzba

2. Splátky závisia od 4. Pohyblivá úroková sadzba

1. Celkový záväzok 5. Ostatné 2. Každé čerpanie Ak sú sadzby pohyblivé, udáva sa báza

6. Prvá pohyblivá báza ___________________________

3. Ak je platba závislá od čerpania 7. Druhá pohyblivá báza __________________________

1. Počet mesiacov od čerpania úveru 19. Úrokové sadzby alebo rozpätie do prvej splátky istiny

___________________ 1. Prvá pevná úroková sadzba _______________ % 2. Prvá prirážka __________ %

2. Počet splátok istiny 3. Druhá pevná úroková sadzba ______________ % 4. Druhá prirážka _________ % po každom čerpaní

___________________ 20. Dátum platieb úrokov

10. Dátum splátok istiny 1. Prvý ____________________ 2. Posledný _____________________

1. Prvý ______________ 2. Posledný _______________ 3. Počet splátok za rok ___________________

4. Pre bod 19.3. alebo bod 19.4. sa uvedie dátum,

3. Počet splátok za rok _____________________ od ktorého budú sadzby platiť ________________________

11. Obdobie konsolidácie21. Záväzkové poplatky

Od ___________________ Do ___________________ (sadzba v %) _________________

22. Poznámky

Názov a sídlo vykazujúcej jednotky: Meno a priezvisko spracovateľa hlásenia: Odtlačok pečiatky IČO: a podpis spracovateľa hlásenia:

číslo telefónu:

číslo faxu:

631

1. Vykazujúci štátUvádza sa Slovenská republika.

2. Číslo dlhuUvádza sa identifikačné číslo pridelené Národnou bankou Slovenska.

2a. Číslo dlhu vo vykazujúcom štáte Uvádza sa, ak nie je totožné s bodom 2, číslo záväzku podľa interného kódovania vykazujúcej jednotky.

3. Obchodné meno dlžníka

4. Typ dlžníkaNa účely tohto hlásenia sú dlžníci klasifikovaní takto:

4.1. Vláda Slovenskej republikyPatrí sem vláda Slovenskej republiky vrátane ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.

4.2. Centrálna bankaPatrí sem Národná banka Slovenska.

4.4. Územná samosprávaPatrí sem obec alebo vyšší územný celok.

4.6. Verejná právnická osobaPatrí sem právnická osoba verejného sektora, ak kryje väčšinu svojich výdavkov podnikateľskou činnosťou.

4.7. Právnická osoba s majetkovou účasťou verejného sektora

4.8. BankaPatria sem banky a pobočky zahraničných bánk nezahrnuté v bode 4.6.

4.9. Súkromný

5. Názov ručiteľaUvádza sa názov inštitúcie verejného sektora vykazujúceho štátu, ktorý splácanie dlhu garantuje.

6. Financovanie zo štátneho rozpočtuAk sú splátky financované zo štátneho rozpočtu, označí sa áno. V ostatných prípadoch sa označí nie.

Patria sem finančné právnické osoby a nefinančné právnické osoby, v ktorých verejný sektor má majetkovú účasť viac ako 50 %, ale menej ako l00 %.

Patria sem všetci dlžníci nezahrnutí v bodoch 4.1. až 4.8., ak sú záväzky dlžníkov garantované inštitúciou verejného sektora.

Hlásenie FORM 1 sa zasiela NBS po skončení vykazovacieho obdobia, to znamená do 15. apríla, 15. júla, 15. októbra a 15. januára.

Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 1

V tomto hlásení (alebo v prípade potreby "aj vo FORM 1A") sa ako nové záväzky uvádzajú záväzky, ktoré vznikajú v čase, keď dlžník a veriteľ platne uzatvoria zmluvu.

Uvádza sa obchodné meno dlžníka, ktorý voči zahraničnému subjektu vystupuje ako dlžník zodpovedný za splácanie záväzkov.

Popis jednotlivých dlhodobých dlhov štátu, štátom garantovaných dlhov a garantovaných dlhov voči zahraničiu

Za dlhodobý dlh sa považuje dlh vrátane nájmu (leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania zmluvy do dňa poslednej splátky je dlhšia ako jeden rok.

632

7. Sektor ekonomiky a účel

8. Typ zmluvyNa účely tohto hlásenia sa zmluvy o dlhu delia do týchto kategórií:

8.0. Bežný úver alebo pôžička

8.1. Refinancovanie dlhu

8.2. Reštrukturalizácia dlhu – nový režim splátok dlhu

8.3. OstatnéOstatné typy zmlúv sa opíšu v bode 22, napríklad leasing.

9. Platby istiny

9.1. Rozvrh splátok

9.1.1. Rovnaké splátkyOznačí sa, ak je výška všetkých splátok istiny totožná.

9.1.2. AnuitaOznačí sa, ak sa každý rok spláca rovnaká, pevne určená suma.

9.1.3. Jediná splátkaOznačí sa, ak sa celý úver spláca naraz.

9.1.4. OstatnéOznačí sa, ak je rozvrhnutie splátok iné ako v bodoch 9.1.1. až 9.1.3., súčasne sa vyplní aj hlásenie FORM 1A.

9.2. Splátky závisia od

9.2.1. Celkový záväzok

9.2.2. Každé čerpanie

9.3. Ak je platba závislá od čerpaniaUvádza sa, ak sa označil bod 9.2.2.

9.3.1. Počet mesiacov od čerpania úveru do prvej splátky istinyUvádza sa počet mesiacov od čerpania úveru do prvej splátky istiny.

9.3.2. Počet splátok istiny po každom čerpaní

Patrí sem pôžička alebo úver na určitý účel s určenou úrokovou sadzbou (alebo sadzbami) a určeným termínom splatnosti.

Patria sem všetky opatrenia na uľahčenie pôvodne rozvrhnutých platieb, ktoré sú po lehote splatnosti alebo splatnév budúcnosti. Nový systém splácania sa vykazuje rovnako ako ostatné nové záväzky a k tomuto hláseniu sa prikladákópia zmluvy.

Uvádza sa, na aký účel bol úver alebo pôžička poskytnutá, napríklad financovanie konkrétneho projektu, refinancovanieexistujúceho dlhu, úver na platby za dovozy, dodávateľský úver na dovoz určitého tovaru, stručný názov tovaru. Ďalej sauvádza sektor ekonomiky, pre ktorý je úver alebo pôžička určená. Tento text sa uvádza aj v anglickom jazyku.

Patrí sem nová pôžička, ktorá je poskytnutá na zaplatenie jedného predtým uzatvoreného záväzku alebo niekoľkýchpredtým uzatvorených záväzkov.

Označí sa, ak sa prvá splátka istiny uskutoční napríklad až po dodaní všetkého tovaru podľa kontraktu alebopo vyčerpaní celého úveru.

Označí sa, ak je dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí a po každej čiastočnej dodávke sa uskutočňujeurčitý počet splátok alebo sa začína splácať po čerpaní časti úveru.

Uvádza sa počet splátok istiny po každom čerpaní, to znamená po každej čiastočnej dodávke tovaru alebočerpaní časti úveru.

633

10. Dátum splátok istiny

10.1. PrvýUvádza sa dátum prvej splátky istiny.

10.2. PoslednýUvádza sa dátum poslednej splátky istiny.

10.3. Počet splátok za rokUvádza sa počet splátok za kalendárny rok.

11. Obdobie konsolidácie od – do

12. Názov veriteľa

12.a Inštitúcia garantujúca veriteľaUvádza sa názov inštitúcie, ktorá je garantom veriteľa v jeho štáte.

13. Štát veriteľa

14. Typ veriteľa

14.1. VývozcaOznačí sa, ak je úver poskytnutý priamo dodávateľom tovaru, dodávateľský úver.

14.2. Banka alebo iná finančná inštitúcia

14.4. Medzinárodné organizáciePatria sem medzinárodné organizácie iné ako Svetová banka a Medzinárodný menový fond.

14.5. Vláda alebo verejná inštitúciaPatria sem úvery poskytnuté vládou, územnou samosprávou, centrálnou bankou a verejnou právnickou osobou.

14.6. Dlhopisy (obligácie)Patria sem všetky druhy vydávaných dlhopisov (obligácií) verejne ponúkaných alebo umiestnených súkromne.

15. Dátum vzniku záväzkuUvádza sa právne záväzný dátum, deň, mesiac, rok uzatvorenia kontraktu na dovoz tovaru na dlhodobý úver, dátumuzatvorenia leasingovej zmluvy, dátum vydania dlhopisov (obligácií), dátum uzatvorenia úverovej zmluvy a podobne.

Uvádza sa celý názov štátu v anglickom jazyku, pričom nejde vždy o krajinu pôvodu, napríklad japonské banky vo VeľkejBritánii sú klasifikované ako "Veľká Británia", nie ako "Japonsko". Ak sú v jednom záväzku zapojení veritelia z viac akojedného štátu, uvedie sa "Multiple". Ak je veriteľom medzinárodná organizácia, uvedie sa štát, v ktorej má táto inštitúciasídlo.

Uvádza sa, ak sa označil bod 8.2. Ak obdobie konsolidácie presahuje hranicu kalendárneho roka, uvádza sa dátumzačiatku a konca tohto obdobia. Súčasne sa vyplní aj hlásenie FORM 1A.

Patria sem všetky banky a pobočky zahraničných bánk a ostatné finančné inštitúcie, napríklad investičnéspoločnosti, poisťovne.

Ak je viacero veriteľov, uvádza sa názov hlavného veriteľa a v bode 22. sa doplní, či veriteľom sú organizácie z jednéhoštátu alebo z viacerých štátov.

Uvádza sa celý dátum, prípadne len mesiac a rok. Ak nie sú v dobe vypĺňania tohto hlásenia známe presné údaje splátok,uvádzajú sa predpokladané údaje.

634

16. Suma záväzku

17. MenaMena sa označuje trojmiestnym alfabetickým kódom používaným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska.Vypĺňajú sa obidva body 17.1 a 17.2, aj ak bol záväzok uzatvorený a bude sa splácať v rovnakej mene.

18. Typ úroku alebo bázy

18.2. Úrok zahrnutý v istine

18.3. Pevná úroková sadzbaOznačí sa, ak je známa pevná úroková sadzba. V sume záväzku v bode 16 nie je zahrnutý úrok.

18.4. Pohyblivá úroková sadzba

18.5. OstatnéOznačí sa bod 18.5 a súčasne sa vyplní hlásenie FORM 1A.

19. Úrokové sadzby alebo rozpätieOznačia sa pevné úrokové sadzby alebo rozpätie pohyblivých sadzieb.

20. Dátum platieb úrokov Uvádza sa celý dátum, prípadne len mesiac a rok.

21. Záväzkové poplatky

Ak sa dlh spláca tovarom, uvádza sa táto skutočnosť v bode 22, kde sa vysvetlí, ako sa na tento účel tovar oceňuje. Ak jepôžička uzatvorená v určitej mene, ale cenová dohoda je viazaná na inú menu alebo komoditu, opíše sa dohoda v bode 22.

Ak sa použije jedna pevná úroková sadzba alebo dve pevné úrokové sadzby, vypĺňajú sa body 19.1. a 19.3. Ak jedohodnutých viac sadzieb, ako sú dve sadzby, uvádzajú sa tieto ďalšie v bode 22. Rovnako sa uvádza rozpätiepohyblivých sadzieb v bodoch 19.2., 19.4. a ďalšie v bode 22.

Uvádza sa ročná sadzba v percentách, ak je určený poplatok z nečerpanej časti záväzku. Ak sú súhrnne určené poplatkyza vedenie, účasť, právne, registračné a iné podobné poplatky, ktoré hradí dlžník, uvádza sa ich celková dohodnutá výškaa opíše sa v bode 22.

Označí sa, ak sa viaže na sadzby niektorého finančného trhu, napríklad London interbank offer rate-LIBOR, NewYork prima. Ak je väzba pohyblivá, vypĺňajú sa body 18.6. a 18.7.

Uvádza sa záväzok, ak ide o pôžičky od vlády, medzinárodných organizácií, bánk a ostatných finančných inštitúcií. Akide o dodávateľský úver, táto suma predstavuje len to, čo je financované z úveru, to znamená od celkovej hodnotyúveru sa odpočítajú všetky hotovostné platby kupujúceho. Ak ide o dlhopisy (obligácie) uvádza sa nominálna hodnotacelkovej emisie, nezapočítavajú sa rôzne zrážky a sprostredkovateľské odmeny. Budúce platby úrokov sa do celkovejsumy záväzku nezaratúvajú. Celková suma sa uvádza, ak sa určité hotovostné pôžičky (stand by credits) v skutočnostinevyčerpajú. Suma záväzku sa zaokrúhľuje na tisíce jednotiek cudzej meny bez desatinného miesta. Japonské jeny sauvádzajú v miliónoch. Ak sa toto hlásenie vypĺňa z toho dôvodu, že bola uzatvorená dohoda o novom režime splátok o užposkytnutej pôžičke a nejde teda o nový dlh, vypĺňajú sa body 16.1. až 16.6.

Označí sa, ak nemožno zistiť výšku úroku v jednotlivých splátkach. Ak v jednotlivých splátkach nemožno od sebaoddeliť úrok a istinu a celkové sumy splátok sa líšia rôznou výškou úroku, potom sa vyplní hlásenie FORM 1A.Výška záväzku v bode 16 sa uvádza vrátane úroku.

Ak je celkový dlh rozdelený do niekoľkých častí a každá časť je splatná v inej mene, vykoná sa prepočet k dátumu vznikuzáväzku a jednotlivé sumy sa spočítajú. Ak môže byť dlh splácaný v akejkoľvek mene určenej veriteľom, uvedie sav bode 17.2. slovo "Multiple" a dohoda sa opíše v bode 22.

635

Príloha č. 27 k opatreniu č. 17/2011V Z O R

FORM 1A: Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé dlhodobé dlhy štátu,štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu

1. Vykazujúci štát 2. Číslo dlhu

3. Mena, v ktorej sa dlh vykazuje 4. Typ zasielaného hlásenia A. Originál B. Oprava

Istina

(4)

Poznámky:

Názov a sídlo vykazujúcej jednotky: Odtlačok pečiatky a

IČO: podpis spracovateľa hlásenia:

číslo telefónu:

číslo faxu:

Meno a priezvisko spracovateľa hlásenia:

(3)pri reštrukturalizácii dlhuRok

Rozvrh budúcich platieb

Rozvrh splátok Úrok (5)

Mesiac(1) (2)

636

Všetky sumy sa uvádzajú zaokrúhlene na tisíc jednotiek, len japonské jeny sa uvádzajú v miliónoch.

Vypĺňa sa, aka) záväzok má nepravidelný režim splácania, to znamená v hlásení FORM 1 sa označili body 9.1.4. alebo 18.5.,b)

c) je uzatvorená dohoda o novom režime splátok, celková suma sa rozdelí do jednotlivých rokov v tomto hlásení.

1. Vykazujúci štátUvádza sa Slovenská republika.

2. Číslo dlhuČíslo každého dlhu je zhodné s číslom príslušného dlhu v hlásení FORM 1 v bode 2.

3. Mena, v ktorej sa dlh vykazuje

4. Typ zasielaného hlásenia

A. OriginálOznačí sa vtedy, ak sa predkladá hlásenie FORM 1A prvýkrát pre určitý záväzok.

B. OpravaOznačí sa vtedy, ak toto predkladané hlásenie nahrádza už skôr odoslané hlásenie FORM 1A.

Stĺpce 1, 2 Mesiac RokUvádzajú sa termíny splátok pri reštrukturalizácii dlhu v stĺpci 3 a výška splátok v stĺpcoch 4 alebo 5.

Stĺpec 3 Rozvrh splátok pri reštrukturalizácii dlhu

Rozvrh budúcich platieb

Stĺpec 4 Istina

Stĺpec 5 ÚrokTento stĺpec sa vypĺňa len vtedy, ak je rozvrh splátok úrokov nepravidelný, to znamená v hlásení FORM1 je označený bod 18.5., ale sumy splátok úrokov sú známe.

Mena uvádzaná na tomto mieste je zhodná s menou v hlásení FORM 1 v bode 17.1. Mena sa označuje trojmiestnymalfabetickým kódom používaným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska.

Tento stĺpec sa vypĺňa len vtedy, ak je rozvrh splátok nepravidelný, to znamená v hlásení FORM 1 jeoznačený bod 9.1.4. Súčet súm v stĺpci 4 sa rovná sume v hlásení FORM 1 v bode 16. Ak nemožnooddeliť v jednotlivých splátkach istinu od úroku a ak súčty istiny a úroku v jednotlivých splátkach nie súrovnaké, v hlásení FORM 1 je označený bod 18. 2. Potom sa celá splátka uvádza v stĺpci 4. Stĺpec 5ostáva prázdny.

Vypĺňa sa, iba ak bola uzavretá zmluva o novom režime splátok. Uvádzajú sa sumy záväzkov splatnév jednotlivých rokoch. Súčet súm, uvedených v tomto stĺpci, sa rovná sume v hlásení FORM 1 v bode16.

Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 1A

Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu

Hlásenie dopĺňa informácie uvedené v hlásení FORM 1 tak, aby sa mohla určiť budúca výška splátok istiny a úroku v týchprípadoch, keď režim splátok nemožno z hlásenia FORM 1 získať automaticky.

dodatočne dochádza k podstatným zmenám v rozvrhu splátok alebo ak je potrebné nahradiť nepresné alebo chybné údaje už skôr uvedené v hlásení FORM 1A,

Za dlhodobý dlh sa považuje dlh vrátane nájmu (leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania zmluvy do dňa poslednejsplátky je dlhšia ako jeden rok.

637

Príloha č. 28 k opatreniu č. 17/2011V Z O R

FORM 2: Jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu – stav a transakcie počas vykazovaného obdobia

1. Vykazujúci štát 2. Koniec obdobia (mesiac, rok)

Riadok

02 Číslo dlhu

03 Vykazovaná mena

010 Stav čerpaného dlhu( k 31.12. vykazovaného roka)

100 Nečerpaný zostatok

200 Istina po lehote splatnosti

300 Úrok po lehote splatnosti

400 Nové záväzky

500 Čerpanie

600 Storná nečerpanej čiastky

700 Odpísané nesplatené dlhy

800 Zaplatená istina

900 Zaplatený úrok

vypĺňa sa v prípade novej úverovej zmluvy, nie pri úprave platobného kalendára01R Reštrukturalizácia: Stav dlhu

20R Reštrukturalizácia: Istina nezaplatená v lehote

30R Reštrukturalizácia: Úrok po lehote splatnosti

80R Reštrukturalizovaná: Istina splatná

90R Reštrukturalizácia: Úrok splatný

20W Odpísaná: Istina nezaplatená v lehote

30W Odpísaný: Úrok po lehote splatnosti

80W Odpísaná: Istina splatná

90W Odpísaný: Úrok splatný

40R

50R Suma čerpaná v rámci reštrukturalizácie

10R Suma nečerpaná v rámci reštrukturalizácie

Názov a sídlo vykazujúcej jednotky: Odtlačok pečiatky a

IČO: podpis spracovateľa hlásenia:

číslo telefónu:

číslo faxu:

Konsolidovaná suma v rámci reštrukturalizácie

Meno a priezvisko spracovateľa hlásenia:

Popis

638

Hlásenie FORM 2 sa predkladá NBS po skončení kalendárneho roka vždy do 15. februára.

1. Vykazujúci štátUvádza sa Slovenská republika.

2. Koniec obdobia (mesiac, rok)Vykazovaným obdobím je kalendárny rok. Koncom obdobia je posledný deň príslušného roka.Každému záväzku vykázanému v hlásení FORM 1 prináleží v tomto hlásení jeden stĺpec.

Riadok 02 Číslo dlhuČíslo každého dlhu je zhodné s číslom príslušného dlhu v hlásení FORM 1 v bode 2.

Riadok 03 Vykazovaná mena

Riadok 010 Stav čerpaného dlhu (k 31.12. vykazovaného roka)

Riadok 010 = riadok 010 predchádzajúceho roka + riadok 500 – riadok 800 – riadok 700.

Riadok 100 Nečerpaný zostatok

Riadok 100 = riadok 100 predchádzajúceho roka + riadok 400 – riadok 500 – riadok 600.

Riadok 200 Istina po lehote splatnosti

Riadok 300 Úrok po lehote splatnostiUvádza sa kumulatívna suma nesplatených úrokov na konci vykazovaného obdobia.

Riadok 400 Nové záväzky

Hlásenia FORM 1 uvádzajú informácie o čerpaní úveru a splácaní dlhu tak, ako sú uvedené v dokumentoch o záväzkoch,a musia sa považovať len za približný opis týchto transakcií. Toto hlásenie uvádza len transakcie, ktoré sa už uskutočnilia ktoré sa preto môžu uvádzať presne.

Uvádza sa tá časť záväzku, ktorá predstavuje doposiaľ nezaplatenú sumu dlhu. Ak ide o dlhopisy (obligácie),uvádza sa ich nominálna hodnota. Vykazovaná suma zahŕňa aj nedoplatky istiny, ak existujú (riadok 200).Okrem záväzkov uvádzaných v tomto hlásení prvýkrát existuje nasledujúca väzba na hodnoty uvedenév tomto hlásení v predchádzajúcom roku.

Mena je zhodná s príslušným hlásením FORM 1 v bode 17.1. V tomto hlásení sa používa trojmiestnyalfabetický kód meny. Všetky sumy sa vykazujú zaokrúhlene na tisíce bez desatinného miesta. Japonské jeny savykazujú v miliónoch.

Nečerpaný zostatok predstavuje tú časť záväzku, ktorý sa bude čerpať v budúcom období.Pri dodávateľských úveroch to predstavuje tovar alebo len jeho časť, ktorý ešte nebol dodaný. Okrem záväzkovuvádzaných prvýkrát je väzba na hlásenie FORM 2 predchádzajúceho roka takáto:

Uvádza sa kumulatívna suma istiny, ktorá sa mala zaplatiť do konca vykazovaného obdobia, ale nebolazaplatená, a teda zostáva dlhom. Táto suma sa neodpočítava od nesplatenej sumy v riadku 010.

Suma uvádzaná v riadku 400 je zhodná so sumou v hlásení FORM 1 v bode 16. Tento riadok sa vypĺňa len vtom roku, keď bol uzatvorený záväzok, v ďalších rokoch zostáva prázdny. Okrem toho sa tu v príslušnom rokuuvádza zvýšenie skôr vykázaných záväzkov.

V tomto hlásení sa uvádzajú všetky transakcie, ktoré sa uskutočnili v priebehu vykazovaného obdobia a vzťahovali sana určité záväzky. Zároveň sa uvádza stav každého existujúceho dlhu na konci sledovaného obdobia.

Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 2

Jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu – stav a transakcie počas vykazovaného obdobia

Za dlhodobý dlh sa považuje dlh vrátane nájmu (leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania zmluvy do dňa poslednejsplátky je dlhšia ako jeden rok.

639

Riadok 500 Čerpanie

Riadok 600 Storná nečerpanej sumyKaždý zápis v tomto riadku predstavuje zníženie nečerpaného zostatku záväzku v riadku 100.

Riadok 700 Odpísané nesplatené dlhyOdpísané dlhy predstavujú zníženie čerpaného nezaplateného dlhu v riadku 010.

Riadok 800 Zaplatená istina

Riadok 900 Zaplatený úrokUvádza sa suma úrokov a iných poplatkov súvisiacich s úverom zaplatených v priebehu vykazovaného obdobia.

Tieto položky sa vzťahujú len na reštrukturalizované dlhy, to znamená, ak sa uzatvorila zmluvao novom režime splácania:

Riadok 01R Reštrukturalizácia: Stav dlhuUvádza sa suma zo stavu dlhu, ktorá bola predmetom reštrukturalizácie vo vykazovanom období.

Riadok 20R Reštrukturalizácia: Istina nezaplatená v lehote

Riadok 30R Reštrukturalizácia: Úrok po lehote splatnosti

Riadok 80R Reštrukturalizácia: Istina splatná

Riadok 90R Reštrukturalizácia: Úrok splatný

Riadok 20W Odpísaná: Istina nezaplatená v lehote

Riadok 30W Odpísaný: Úrok po splatnosti

Riadok 80W Odpísaná: Istina splatná Uvádza sa suma istiny, ktorá mala byť zaplatená v priebehu vykazovaného obdobia a bola vo vykazovanom období odpísaná.

Uvádza sa suma istiny, ktorá mala byť zaplatená v priebehu vykazovaného obdobia a bola vo vykazovanomobdobí reštrukturalizovaná.

Uvádza sa suma úrokov, ktoré mali byť zaplatené v priebehu vykazovaného obdobia a boli vo vykazovanomobdobí reštrukturalizované.

Uvádza sa suma istiny po lehote splatnosti naakumulovaná do konca predchádzajúceho vykazovaného obdobia,ktorá bola odpísaná v priebehu vykazovaného obdobia.

Uvádza sa suma úrokov po lehote splatnosti naakumulovaných do konca predchádzajúceho vykazovanéhoobdobia, ktorá bola odpísaná v priebehu vykazovaného obdobia.

Uvádza sa suma úrokov po lehote splatnosti naakumulovaných do konca predchádzajúceho vykazovanéhoobdobia, ktorá bola reštrukturalizovaná v priebehu vykazovaného obdobia.

Uvádza sa suma istiny skutočne zaplatená v priebehu vykazovaného obdobia, nie sumy zaplatené vpredchádzajúcich rokoch. Ak sú dlhopisy (obligácie) alebo dlhy splatené alebo odkúpené za inú než nominálnuhodnotu, uvádza sa tu skutočne zaplatená suma a nominálna hodnota sa uvedie v poznámke na okraji hlásenia.

Uvádza sa suma istiny po lehote splatnosti naakumulovaná do konca predchádzajúceho vykazovaného obdobia,ktorá bola reštrukturalizovaná v priebehu vykazovaného obdobia.

Čerpaním sa rozumejú prevody finančných prostriedkov pri pôžičkách, dodávky tovaru pri dodávateľskýchúveroch alebo iné transakcie, ktoré menia "záväzok" na "dlh". Uvádza sa skutočne poskytnutá suma. Ak sa pridlhopisoch (obligáciách) táto suma líši od nominálnej hodnoty, uvedie sa rozdiel v poznámke na okraji

640

Riadok 90W Odpísaný: Úrok splatný

Riadok 40R Konsolidovaná suma v rámci reštrukturalizácieUvádza sa suma zahrnutá do zmluvy o reštrukturalizácii.

Riadok 50R Suma čerpaná v rámci reštrukturalizácieUvádza sa suma zodpovedajúca sume splatnej do konca vykazovaného obdobia, ktorá sa stala predmetom reštrukturalizácie.

Riadok 10R Suma nečerpaná v rámci reštrukturalizácieUvádza sa suma zodpovedajúca sume splatnej po konci vykazovaného obdobia, ktorá sa stala predmetom reštrukturalizácie.

Uvádza sa suma úrokov, ktoré mali byť zaplatené v priebehu vykazovaného obdobia a boli vo vykazovanom období odpísané.

641

Príloha č. 29 k opatreniu č. 17/2011V Z O R

FORM 3: Opravy v hláseniach FORM 1 a FORM 2

1. Vykazujúci štát

2. Dátum odoslania

(1) (3)

Poznámky:

Názov a sídlo vykazujúcej jednotky: Meno a priezvisko spracovateľa hlásenia: Odtlačok pečiatky aIČO: podpis spracovateľa hlásenia:

číslo telefónu:

číslo faxu:

(2) (4)

Číslo dlhu Položka alebo stĺpec Opravené údajeKoniec obdobia

(mesiac, rok)

642

Opravy v hláseniach FORM 1 a FORM 2

1. Vykazujúci štátUvádza sa Slovenská republika.

2. Dátum odoslaniaUvádza sa dátum posledného dňa štvrťroka, po ktorého skončení sa toto hlásenie odosiela.

Stĺpec 1 Číslo dlhu

Stĺpec 2 Koniec obdobia (mesiac, rok)

Stĺpec 3 Položka alebo stĺpec

Stĺpec 4 Opravované údajeUvádza sa nový údaj, ktorý opravuje chybu alebo dopĺňa chýbajúci údaj v príslušnom pôvodnom hlásení. Ak sa opravuje číselná hodnota, uvádza sa tu aj kód meny.

Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 3

Uvádza sa číslo a názov opravovanej položky v originálnom hlásení tak, aby bolo jasné, ktorý údaj je opravovaný.

Uvádza sa číslo dlhu, ktorého sa opravovaná položka týka. Číslo každého dlhu je zhodné s číslom príslušného dlhu v hlásení FORM 1 v bode 2 alebo v riadku 02 vo FORM 2.

Uvádza sa len pri oprave hlásenia FORM 2. Dátum konca obdobia je zhodný s dátumom uvedeným na opravovanom hlásení FORM 2 v bode 2.

Ak sa zistí, že boli už v skôr predložených hláseniach FORM 1 a FORM 2 uvedené chybné údaje alebo je trebapôvodné hlásenia doplniť, použije sa toto hlásenie. Pre každú jednotlivú opravovanú položku sa vyplní jeden riadok.V hlásení je toľko riadkov, koľko je opravovaných položiek.Za dlhodobý dlh sa považuje dlh vrátane nájmu (leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania zmluvy do dňaposlednej splátky je dlhšia ako jeden rok.

643

Príl

oha č.

30

k op

atre

niu č.

17/

2011

V Z

O R

istin

a po

leho

te

spla

tnos

tiúr

ok p

o le

hote

sp

latn

osti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Typ

verit

eľa

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

Typ

verit

eľa

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

FOR

M 4

: D

lhod

obé

nega

rant

ovan

é dl

hy v

oči z

ahra

niči

u

1. V

ykaz

ujúc

i štá

t

SR

3. V

ykaz

ovan

é ob

dobi

e

Časť

A. S

tav

dlhu

a tr

ansa

kcie

usk

utoč

nené

poč

as v

ykaz

ovan

ého

obdo

bia

Podn

ik s

o za

hran

ično

u m

ajet

kovo

u úč

asťo

u

B

anka

2. T

yp d

lžní

ka

Úro

ky (p

repo

čet k

urzo

m k

31.

12.

vyk

azov

anéh

o ob

dobi

a v

tis. e

ur )

Ofic

iáln

e or

gány

a o

rgan

izác

ie

Odt

lačo

k peči

atky

a p

odpi

s sp

raco

vateľa

hlá

seni

a:

IČO

:M

eno

a pr

iezv

isko

spr

acov

ateľ

a hl

ásen

ia:

Ban

ky a

zah

raničn

é fin

ančn

é in

štitú

cie

Zahr

anič

né m

ater

ské

a pr

ipoj

ené

spol

očno

sti

Zahr

anič

né m

ater

ské

a pr

ipoj

ené

spol

očno

sti

Spol

u

Časť

B.

Bud

úce

splá

tky

istín

a ú

roko

v Is

tiny

(pre

poče

t kur

zom

k 3

1. 1

2. v

ykaz

ovan

ého

obdo

bia

v tis

. eur

)

20..

a ď

alej

Expo

rtér

a in

é sú

krom

né z

droj

e

Tran

sakc

ie p

očas

vyk

azov

anéh

o ob

dobi

a

(uvá

dzaj

ú sa

hod

noty

z účt

ovní

ctva

v ti

s.eu

r)

Zapl

aten

ý dl

hodo

bý

úrok

(nap

ríkla

d z

úver

u a

pôžičk

y) v

o vy

kazo

vano

m ro

ku

Istin

a –

no–

voro

zvrh

nuté

splá

tky

Úro

k –

no–

voro

zvrh

nuté

splá

tky

Zapl

aten

ý dl

h –

istin

a (n

aprík

lad

dlho

dobý

úve

r a

pôžičk

a) v

o vy

kazo

vano

m ro

ku

Pred

pis

dlho

dobý

ch ú

roko

v (n

aprík

lad

z úv

eru

a pô

žičk

y) d

o ná

klad

ov v

o vy

kazo

vano

m ro

ku

Spol

u

Expo

rtér

a in

é sú

krom

né z

droj

e

Čer

pani

e dl

hu –

is

tiny

(nap

ríkla

d dl

hodo

bého

úve

ru

a pô

žičk

y) v

o vy

kazo

vano

m ro

ku

Stav

dlh

u (n

aprík

lad

úver

, pôž

ička

) na

konc

i pr

edch

ádza

júce

ho

obdo

bia

– is

tina

k 31

.12.

pr

edch

ádza

júce

ho

obdo

bia

(z

účto

vníc

tva

v tis

. eu

r)

Expo

rtér

a in

é sú

krom

né z

droj

e

Typ

verit

eľa

Ban

ky a

zah

raničn

é fin

ančn

é in

štitú

cie

Ofic

iáln

e or

gány

a o

rgan

izác

ie

Ban

ky a

zah

raničn

é fin

ančn

é in

štitú

cie

Zahr

anič

né m

ater

ské

a pr

ipoj

ené

spol

očno

sti

Spol

u

Stav

dlh

u na

kon

ci v

ykaz

ovan

ého

obdo

bia

(u

vádz

ajú

sa h

odno

ty z

účt

ovní

ctva

v ti

s.eu

r)

Stav

dlh

u –

istin

y (n

aprík

lad

úver

u a

pôžičk

y) k

31.

12.

vyka

zova

ného

roka

Ofic

iáln

e or

gány

a o

rgan

izác

ie

Kur

zový

ro

zdie

l

stĺ.

13 =

stĺ.

9 –

stĺ.

2 –

stĺ.

3 +

stĺ.

5

(13)

Ost

atní

z to

ho:

Stav

dlh

odob

ých

úrok

ov (n

aprík

lad

z úv

eru

a pô

žičk

y)

nesp

late

ných

k

31.1

2. v

ykaz

ovan

ého

roka

20..

a ď

alej

z to

ho:

čísl

o te

lefó

nu:

(v ti

s. e

ur)

Náz

ov a

síd

lo v

ykaz

ujúc

ej je

dnot

ky:

E-m

ailo

vá a

dres

a:

644

Dlhodobé negarantované dlhy voči zahraničiu

Hlásenie FORM 4 sa predkladá Národnej banke Slovenska po skončení kalendárneho roka vždy do 15. februára.

1. Vykazujúci štátUvádza sa Slovenská republika.

2. Typ dlžníka

BankaPatria sem banky a pobočky zahraničných bánk.

Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou

Ostatní Patria sem všetky ostatné subjekty.

3. Vykazované obdobie Vykazovaným obdobím je kalendárny rok.

ČASŤ A. Stav dlhu a transakcie uskutočnené počas vykazovaného obdobia

Stĺpec 1 Typ veriteľa

Banky a ostatné finančné inštitúcie

Zahraničné materské a pripojené spoločnosti

Exportér a iné súkromné zdrojeUvádzajú sa záväzky voči dodávateľom a ostatným veriteľom súkromného sektora.

Oficiálne orgány a organizácie

Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 4

Patria sem spoločnosti, v ktorých cudzozemec vlastní najmenej 10 % podielu na základnom imaní spoločnosti, prípadne môže iným spôsobomovplyvňovať riadenie spoločnosti. Do tejto kategórie patria aj spoločnosti, ktoré vykazujú vzťahy so skupinou účtovných jednotiekpodliehajúcich konsolidácii so sídlom v zahraničí a vzťahy skupiny účtovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v Slovenskejrepublike, ak boli úverové vzťahy prijaté alebo poskytnuté zo/do zahraničia v rámci vzťahov s priamym investorom vykazujúcej jednotky.Nepatria sem banky vlastnené cudzozemcom, aj keď majú jej vlastníctvo alebo podiely na nej povahu priamej investície.

Súhrnné údaje o dlhodobých záväzkoch sú vykazované v zodpovedajúcom riadku alebo vo viacerých riadkoch podľa typu veriteľa.

Uvádzajú sa záväzky voči zahraničným vládam, zahraničným orgánom verejnej moci, ich oficiálnym inštitúciám a medzinárodným organizáciám.

Uvádzajú sa záväzky voči bankám, ostatným finančným inštitúciám, poisťovniam a podobne. V tejto kategórii sa uvádzajú aj verejne vydané dlhopisy (obligácie).

Uvádzajú sa záväzky voči materským spoločnostiam, dcérskym spoločnostiam a iným podnikom so sídlom v zahraničí, pripojeným kzahraničnej organizácii, ktorých vzťah k právnickej osobe sídliacej na území Slovenskej republiky možno charakterizovať ako vzťahpriameho investora k svojej priamej investícii. V skupine veriteľov sa vykazujú aj dlhodobé záväzky voči skupine účtovnýchjednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v zahraničí a vzťahy skupiny účtovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii sosídlom v Slovenskej republike, ak boli úverové vzťahy prijaté alebo poskytnuté zo/do zahraničia v rámci vzťahov s priamyminvestorom vykazujúcej jednotky.

Údaje o negarantovaných dlhoch voči zahraničiu sa uvádzajú za vykazujúce jednotky v agregovanej podobe (nie podľa jednotlivých záväzkov).Podkladom pre vyplnenie hlásenia FORM4 je účtovníctvo. Všetky údaje sa vykazujú v tisícoch eur.

Za dlhodobý dlh sa považuje záväzok (napr. úver, pôžička, úrok z úveru a pôžičky, leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania zmluvy do dňaposlednej splátky je dlhšia ako jeden rok. Za dlhodobý dlh sa nepovažujú služby.

645

Stĺpec 2 Stav dlhu na konci predchádzajúceho obdobia - istina (kurz k 31. 12. predchádzajúceho obdobia alebo aktuálna hodnota v tis. eur)

Transakcie (stĺpce 3 až 8) počas vykazovaného obdobia - uvádzajú sa hodnoty z účtovníctva v tis.eur.

Stĺpec 3 Čerpanie dlhu - istiny (napríklad dlhodobého úveru a pôžičky) vo vykazovanom rokuUvádza sa suma dlhodobého zahraničného dlhu - istiny čerpaná v priebehu vykazovaného obdobia.

Stĺpec 4 Predpis dlhodobých úrokov (napríklad z úveru a pôžičky) do nákladov vo vykazovanom roku

Stĺpec 5 Zaplatený dlh - istina (napríklad dlhodobý úver a pôžička) vo vykazovanom roku

Stĺpec 6 Zaplatený dlhodobý úrok (napríklad z úveru a pôžičky) vo vykazovanom roku

Stĺpec 7 Istina - novorozvrhnuté splátky

Stĺpec 8 Úrok - novorozvrhnuté splátky

Stav dlhu na konci vykazovaného obdobia - uvádzajú sa hodnoty z účtovníctva v tis. eur.

Stĺpec 9 Stav dlhu - istiny (napríklad úveru a pôžičky) k 31.12. vykazovaného roka

Stĺpec 10 z toho: istina po lehote splatnosti

Stĺpec 11 Stav dlhodobých úrokov (napríklad z úveru a pôžičky) nesplatených k 31.12. vykazovaného roka

Stĺpec 12

Stĺpec 13 Kurzový rozdiel

ČASŤ B. Budúce splátky istín a úrokov - uvádzajú sa hodnoty z účtovníctva v tis.eur.

Uvádzajú sa všetky súkromné negarantované dlhy - istiny, ktoré vykazujúca jednotka k 31.12. vykazovaného roka eviduje akonezaplatené. Istina po lehote splatnosti (stĺpec 10) sa zahŕňa do uvedenej sumy.

Uvádza sa suma istiny zaplatená v priebehu vykazovaného obdobia. Uvádzajú sa len skutočne zaplatené sumy, vzájomné zápočty, nie storná, reklasifikácie a podobne.

Uvádzajú sa všetky negarantované dlhy - istiny, ktoré vykazujúca jednotka evidovala ako nezaplatené v poslednom dnipredchádzajúceho obdobia. Hodnota je vykazovaná v prepočte na eurá. Uvádzané sumy predstavujú len dlžnú istinu bez úroku.

Uvádza sa tá suma úrokov a iných poplatkov, pre ktoré boli dohodnuté nové termíny splácania, teda tie sumy úrokov, ktoré buď vminulých obdobiach alebo vo vykazovanom roku mali byť zaplatené, ale v skutočnosti zaplatené neboli.

Uvádza sa len suma istiny, pre ktorú boli v priebehu uplynulého roka dohodnuté nové termíny splácania. Môžu sa tu vyskytovať sumyistiny splatné v uplynulom roku alebo nahromadené sumy z predchádzajúcich období nezaplatené v termíne. Nové termíny splátok aďalšie údaje vyplývajúce zo zmluvy o reštrukturalizácii dlhu sa uvádzajú v hlásení FORM 1.

Uvádza sa suma dlhodobého úroku zaplatená v priebehu vykazovaného obdobia. Vykazuje sa zaplatenie dlhodobého úroku podľaúdajov z účtovníctva bez vecnej príslušnosti k vykazovaným dlhodobým úverom a pôžičkám, t. j. v nadväznosti na úverovú zmluvu,na stanovenú splatnosť úrokov.

Uvádza sa celková suma dlhodobých úrokov (napr. z úverov a pôžičiek) predpísaných do nákladov za vykazované obdobie bez vecnejpríslušnosti k vykazovaným dlhodobým úverom a pôžičkám. Vychádza sa z účtovníctva a z podmienok úverovej zmluvy (splatnosťúrokov). Napr., vykazujú sa aj úroky s dlhodobou splatnosťou, ktoré sa vzťahujú na poskytnutý krátkodobý úver alebo pôžičku,pričom tieto krátkodobé dlhy sa v tomto výkaze neuvádzajú.

Uvádza sa tu rozvrh budúcich platieb istiny a úrokov za dlhy existujúce ku koncu vykazovaného roka podľa typu veriteľa pojednotlivých rokoch v príslušných stĺpcoch. Zostatky istiny a úrokov splatné za viac ako desať rokov sa súhrnne uvedú v poslednomstĺpci. Súčet splátok istiny a úrokov vo všetkých rokoch je zhodný s celkovou dlžnou sumou uvedenou na konci vykazovanéhoobdobia v časti A. Stav dlhu a transakcie uskutočnené počas vykazovaného obdobia.

Uvádza sa konečný stav dlhodobých úrokov nezaplatených k 31.12. vykazovaného obdobia z účtovníctva.

Uvádza sa kumulatívne tá časť istiny, ktorá mala byť do konca vykazovaného obdobia zaplatená, ale v skutočnosti nebola anizaplatená, ani nebola na základe dohody rozvrhnutá do nových termínov splácania.

z toho: úrok po lehote splatnostiUvádza sa kumulatívne tá časť úrokov, ktorá mala byť do konca vykazovaného obdobia zaplatená, ale v skutočnosti nebola anizaplatená, ani nebola na základe dohody rozvrhnutá do nových termínov splácania.

Tento stĺpec slúži na vyčíslenie rozdielov, ktoré vznikajú pri vykazovaní hodnôt v jednotlivých stĺpcoch s ohľadom na použité kurzy.Tento stĺpec zároveň slúži na korekciu konečného stavu pri reklasifikácii úveru z týchto dôvodov: zmena typu veriteľa, zmenasplatnosti úveru, napr. dlhodobý na krátkodobý, keď sa v stĺpci 9 vykáže nula a na vyrovnanie sa použije stĺpec "Kurzové rozdiely".

646

Príloha č. 31 k opatreniu č. 17/2011

VZOR PS (NBS) 1-01Strana:1/1

Ročný výkaz o účtoch bánk a pobočiek zahraničných bánk

Banka: Stav ku dňu: Kód banky:

Výkaz sa predkladá do 15. apríla po ukončení kalendárneho rokaNárodnej banke Slovenska (údaje v celých eurách)

Ukazovateľ č.r. Počet / Hodnota Skrátený údaj

a b 1 2Počet účtov 1

z toho: s prístupom cez elektronické zariadenie 2Hodnota vkladov na účtoch 3

Zamestnanec zodpovedný za vypracovanie výkazu (meno a priezvisko): Číslo telefónu:

647

Metodika na vypracúvanie výkazu PS (NBS) 01-01 1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo

pobočky zahraničnej banky. 2. Hodnotové údaje vkladov na účtoch sa uvádzajú v celých eurách. Pri údajoch, ktoré sa

prerátavajú z cudzej meny na euro, sa použije kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhlásený ECB (http://sdw.ecb.europa.eu).

3. Údaje sa vypĺňajú vo všetkých riadkoch. 4. V stĺpci 2 sa použijú skrátené údaje takto:

a) nav- údaje nie sú k dispozícii, b) nap- údaje nie sú aplikovateľné, prípadne neexistujú, c) neg- údaje sú zanedbateľné alebo d) 0- údaje sa rovnajú nule, platobný nástroj existuje, ale ku dňu vykazovania je nulový

stav.

5. V riadku č. 1 sa uvádza celkový počet účtov banky/pobočky zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky. Vylúčené sú sektory S.121 – centrálna banka a S.122 ostatné peňažné finančné inštitúcie.

6. V riadku č. 2 sa osobitne uvedie počet účtov sprístupnených cez elektronické zariadenie

(internet banking a home banking). 7. V riadku č. 3 sa uvádza celková hodnota vkladov na účtoch uvedených v riadku č. 1. 8. Použité skratky

č. r. - číslo riadku.

648

Príloha č. 32 k opatreniu č. 17/2011

VZOR PS (NBS) 2-01Strana:1/1

Ročný výkaz o vydaných bankových platobných kartách a termináloch

Banka: Stav ku dňu: Kód banky:

Výkaz sa predkladá do 15. apríla po ukončení kalendárneho roka Národnej banke Slovenska

Ukazovateľ č.r. Počet Skrátený údaj

a b 1 2Bankové platobné karty s hotovostnou funkciou 1.Bankové platobné karty s platobnou funkciou 2.

v tom: debetné karty 2.1.charge karty 2.2.kreditné karty 2.3.

Elektronické peňaženky 3.z toho: minimálne raz nadotované 3.1.

Počet kariet 4.z toho: debetné karty s elektronickou peňaženkou 4.1.

Bankomaty 5.z toho: s funkciou výberu hotovosti 5.1.

s funkciou úhrady 5.2.POS terminály 6.

z toho: EFTPOS terminály 6.1.Terminály na prijímanie elektronických peňaženiek 7.

z toho: na dotáciu/spätnú výmenu 7.1.platobné 7.2.

Zamestnanec zodpovedný za vypracovanie výkazu (meno a priezvisko): Číslo telefónu:

649

Metodika na vypracúvanie výkazu PS (NBS) 02-01 1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo

pobočky zahraničnej banky. 2. Údaje sa vypĺňajú vo všetkých riadkoch. 3. V stĺpci 2 sa použijú skrátené údaje takto:

a) nav- údaje nie sú k dispozícii, b) nap- údaje nie sú aplikovateľné, prípadne neexistujú, c) neg- údaje sú zanedbateľné alebo d) 0- údaje sa rovnajú nule, platobný nástroj existuje, ale ku dňu vykazovania je nulový

stav. 4. V riadku č. 1. sa uvádza celkový počet bankových platobných kariet v obehu, ktorými sa

uskutočňujú vklady a výbery hotovosti, okrem kariet, ktorým skončila platnosť používania.

5. V riadku č. 2. sa uvádza celkový počet bankových platobných kariet v obehu, ktorými sa

uskutočňujú platby, okrem kariet, ktorým skončila platnosť používania. 6. V riadku č. 2.1. sa uvádza celkový počet vydaných debetných bankových platobných

kariet v obehu. 7. V riadku č. 2.2. sa uvádza celkový počet vydaných charge kariet v obehu.

Charge kartou sa rozumie banková platobná karta, ktorá umožňuje oprávnenému držiteľovi prístup k peňažným prostriedkom čerpaným do výšky povoleného limitu, pričom platenie celej dlžnej čiastky je až po doručení mesačného výpisu za podmienok dohodnutých medzi vydavateľom a oprávneným držiteľom.

8. V riadku č. 2.3. sa uvádza celkový počet vydaných kreditných bankových platobných kariet v obehu.

9. V riadku č. 3. sa uvádza celkový počet vydaných elektronických peňaženiek. 10. V riadku č. 3.1. sa uvádza celkový počet vydaných elektronických peňaženiek

minimálne raz nadotovaných. Nadotovaním elektronickej peňaženky sa rozumie uloženie elektronických peňazí na platobnom prostriedku elektronických peňazí (elektronickej peňaženky).

11. V riadku č. 4. sa uvádza celkový počet platných vydaných bankových platobných kariet

v obehu. 12. V riadku č. 4.1. sa uvádza celkový počet debetných platobných kariet s elektronickou

peňaženkou. 13. V riadku č. 5. sa uvádza celkový počet bankomatov s funkciou výberu hotovosti a/alebo

ďalšími službami ako je napríklad prijatie vkladu a úhrady.

650

14. V riadku č. 5.1. sa uvádza počet bankomatov s funkciou výberu hotovosti. 15. V riadku č. 5.2. sa uvádza sa počet bankomatov s funkciou úhrad. 16. V riadku č. 6. sa uvádza celkový počet POS terminálov. Každý POS terminál sa

zaratáva osobitne (patria tu aj imprintre, EFTPOS, terminály na prijímanie elektronických peňaženiek, kiosky na zadávanie príkazov na úhradu). POS terminálom sa rozumie zariadenie, ktoré umožňuje oprávnenému držiteľovi bankovej platobnej karty alebo oprávnenému držiteľovi elektronickej peňaženky uskutočňovať bezhotovostné platobné operácie alebo dotovanie elektronickej peňaženky alebo spätnú výmenu elektronických peňazí, a to za podmienok dohodnutých medzi vydavateľom a oprávneným držiteľom. Imprintrom sa rozumie POS terminál, ktorý je určený na mechanické snímanie údajov z bankovej platobnej karty. EFTPOS terminálom sa rozumie POS terminál, ktorý je určený na elektronické snímanie údajov z bankovej platobnej karty. Terminálom na prijímanie elektronických peňaženiek sa rozumie POS terminál na dotovanie, spätnú výmenu alebo platenie, ktorý je určený na elektronické snímanie údajov z elektronickej peňaženky. Kioskom sa rozumie POS terminál na zadávanie príkazov na úhradu bankovou platobnou kartou, bez možnosti výberu hotovosti.

17. V riadku č. 6.1. sa uvádza celkový počet EFTPOS terminálov. Každý EFTPOS terminál je zarátaný osobitne, nezávisle od existencie niekoľkých terminálov v rámci jedného obchodného umiestnenia.

18. V riadku č. 7. sa uvádza celkový počet terminálov na prijímanie elektronických

peňaženiek. 19. V riadku č. 7.1. sa uvádza celkový počet terminálov na dotovanie/spätnú výmenu. 20. V riadku č. 7.2. sa uvádza celkový počet platobných terminálov určených na platenie

elektronickou peňaženkou. 21. Použité skratky

č.r. - číslo riadku.

651

Príloha č. 33 k opatreniu č. 17/2011

PS (NBS) 3-01VZOR Strana:1/1

Ročný výkaz o ukazovateľoch využitia platobných prostriedkov a terminálov

Banka: Kumulatívne ku dňu: Kód banky:

(údaje v celých eurách)

Ukazovateľ č.r. Počet Skrátený údaj Hodnota v eurách Skrátený údaj

a b 1 2 3 4Úhrady celkom 1.

v tom: papierová forma 1.1.elektronická forma 1.2.

Inkasá celkom 2.Platby bankovou platobnou kartou 3.

v tom: debetnými kartami 3.1.charge kartami 3.2.kreditnými kartami 3.3.

Transakcie vykonávané prostredníctvomelektronických peňazí 4.

v tom: elektronickými peňaženkami 4.1.softvérovými peňaženkami 4.2.

Šeky 5.Iné platobné prostriedky 6.Celkový počet transakcií 7.

z toho: cezhraničné transakcie odoslané 7.1.Cezhraničné transakcie prijaté 8.Kreditné transakcie na účty jednoduchým účtovným zápisom 9.Debetné transakcie z účtov jednoduchým účtovným zápisom 10.Transakcie na termináloch v SRkartami vydanými v SR 11.

výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov 11.1.vklady hotovosti prostredníctvom bankomatov 11.2.POS transakcie 11.3.dotácia a spätná výmena 11.4.

Transakcie na termináloch v SRkartami vydanými mimo SR 12.

výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov 12.1.vklady hotovosti prostredníctvom bankomatov 12.2.POS transakcie 12.3.dotácia a spätná výmena 12.4.

Transakcie na termináloch mimo SRkartami vydanými v SR 13.

výbery hotovosti prostredníctvom bankomatov 13.1.vklady hotovosti prostredníctvom bankomatov 13.2.POS transakcie 13.3.dotácia a spätná výmena 13.4.

Cash advance na POS termináloch 14.OTC výber hotovosti 15.OTC vklady 16.

Zamestnanec zodpovedný za vypracovanie výkazu (meno a priezvisko): Číslo telefónu:

Výkaz sa predkladá do 15. apríla po ukončení kalendárneho rokaNárodnej banke Slovenska

652

Metodika na vypracúvanie výkazu PS (NBS) 03-01

1. V záhlaví v ľavom rohu sa za slovom „Banka:“ uvedie obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Hodnotové údaje sa uvádzajú v celých eurách. Pri údajoch, ktoré treba prerátavať

z cudzej meny na euro sa použije priemerný kurz peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhlásený ECB a zverejnený na stránke NBS. Údaje sa vypĺňajú z pohľadu vydavateľa, prípadne príkazcu, ak nie je uvedené inak.

3. Údaje sa vypĺňajú vo všetkých riadkoch. 4. V stĺpcoch 2 a 4 sa použijú skrátené údaje takto:

a) nav- údaje nie sú k dispozícii, b) nap- údaje nie sú aplikovateľné, prípadne neexistujú, c) neg- údaje sú zanedbateľné alebo d) 0- údaje sa rovnajú nule, platobný nástroj existuje, ale ku dňu vykazovania je nulový

stav.

5. V riadku č. 1. sa uvádza celkový počet a hodnota úhrad zadaných klientami. Cezhraničné úhrady sa zarátavajú v krajine, ktorá úhradu iniciovala s cieľom vyhnúť sa dvojitému zarátaniu. Úhradou sa rozumie prevod vykonaný na základe prevodného príkazu na úhradu. Cezhraničnou úhradou sa na účely tohto výkazu rozumie prevod vykonaný zo Slovenskej republiky do iného štátu.

6. V riadku 1.1.sa uvádzajú úhrady, ktoré príkazca predkladá v papierovej forme. 7. V riadku 1.2. sa uvádzajú úhrady, ktoré príkazca predkladá v elektronickej forme

prostredníctvom elektronických zariadení. Zahŕňajú sa aj trvalé príkazy, ktoré boli pôvodne predložené v papierovej forme, ale potom sú vykonávané elektronicky.

8. V riadku č. 2. sa uvádza celkový počet a hodnota inkás na strane banky príjemcu.

Zarátavajú sa jednorazové aj opakujúce sa inkasá. Pri opakujúcich sa inkasách sa zaratáva každé individuálne inkaso. Cezhraničné inkasá sa zarátavajú v krajine, ktorá inkaso iniciovala s cieľom vyhnúť sa dvojitému zarátaniu. Cezhraničným inkasom sa na účely tohto výkazu rozumie prevod realizovaný medzi Slovenskou republikou a inými krajinami.

9. V riadku č. 3. sa uvádza celkový počet platieb uskutočnených bankovými platobnými

kartami - debetnou, kreditnou a charge kartami na termináli alebo prostredníctvom iných kanálov. Ide o platby uskutočnené doma i v zahraničí, a to bankovými platobnými kartami vydanými na Slovensku.

10. V riadku č. 3.1. sa uvádza sa celkový počet a hodnota platieb uskutočnených debetnými

platobnými kartami.

653

11. V riadku č. 3.2. sa uvádza celkový počet a hodnota platieb uskutočnených charge kartami.

12. V riadku č. 3.3. sa uvádza celkový počet a hodnota platieb uskutočnených kreditnými

platobnými kartami. 13. V riadku č. 4. sa uvádza celkový počet a hodnota transakcií vykonávaných

prostredníctvom elektronických peňazí. Transakciou sa rozumie najmä prevod, výber/vklad hotovosti, dotácia/spätná výmena.

14. V riadku č. 4.1. sa uvádza celkový počet a hodnota transakcií realizovaných

elektronickými peňaženkami. 15. V riadku č. 4.2. sa uvádza celkový počet a hodnota transakcií realizovaných

softvérovými peňaženkami. 16. V riadku č. 5 sa uvádza celkový počet a hodnota šekov.

Šeky môžu byť použité na zúčtovanie pohľadávok a výber peňazí z banky. Zaratávajú sa šeky na strane príjemcu po predložení na klíring. Medzibankové transakcie a transakcie vo vlastnom mene banky sa nezahŕňajú. Cezhraničné transakcie sa počítajú v krajine, ktorá transakciu iniciovala s cieľom vyhnúť sa dvojitému zarátaniu.

17. V riadku č. 6. sa uvádzajú platobné prostriedky, ktoré nepatria do žiadnej z uvedených

kategórií (napr. cudzie zmenky). Transakcie sa počítajú na strane odosielateľa transakcie. Cezhraničné transakcie sa počítajú v krajine, ktorá transakciu iniciovala s cieľom vyhnúť sa dvojitému zarátaniu.

18. V riadku č. 7. sa uvádza celkový počet a hodnota transakcií uskutočnených platobnými

prostriedkami - úhradami, inkasami, bankovou platobnou kartou, elektronickými peniazmi, šekmi a ostatnými platobnými prostriedkami. Cezhraničné transakcie sa počítajú v krajine, ktorá transakciu iniciovala s cieľom vyhnúť sa dvojitému zarátaniu.

19. V riadku č. 7.1 sa uvádza celkový počet a hodnota cezhraničných transakcií zaslaných,

uskutočnených uvedenými platobnými prostriedkami. Transakcie sa počítajú na strane iniciátora transakcie. Medzibankové transakcie a transakcie vo vlastnom mene banky sa nezahŕňajú.

20. V riadku č. 8. sa uvádza celkový počet a hodnota cezhraničných transakcií prijatých,

uskutočnených uvedenými platobnými prostriedkami. Medzibankové transakcie a transakcie vo vlastnom mene banky sa nezahŕňajú.

21. V riadku č. 9 sa uvádza celkový počet a hodnota kreditných transakcií uskutočnených

bankou na účet klienta v súlade so všeobecnou inštrukciou klienta (napr. dividendy). 22. V riadku č. 10 sa uvádza celkový počet a hodnota debetných transakcií uskutočnených

bankou z účtu klienta v súlade so všeobecnou inštrukciou klienta (napr. splátky pôžičky).

654

23. V riadku č. 11. sa uvádzajú transakcie na termináloch v SR kartami a elektronickými

peňaženkami vydanými v Slovenskej republike. 24. V riadku č. 11.1. sa uvádza celkový počet a hodnota hotovostných výberov

prostredníctvom bankomatov. 25. V riadku č. 11.2. sa uvádza celkový počet a hodnota hotovostných vkladov

prostredníctvom bankomatov. 26. V riadku č. 11.3. sa uvádza celkový počet a hodnota transakcií na EFTPOS termináloch.

Zaratáva sa tu aj „cash advance“ na POS termináloch. Cash advance sa rozumie výdaj finančnej hotovosti oprávnenému držiteľovi karty na základe predloženia karty v banke alebo zmenárni.

27. V riadku č. 11.4. sa uvádza celkový počet a hodnota dotácií elektronickej peňaženky

a spätnej výmeny hodnoty elektronických peňazí. 28. V riadku č. 12. sa uvádzajú transakcie na termináloch v SR kartami vydanými mimo SR.

Údaje sa vypĺňajú z pohľadu prijímateľa. 29. V riadku č. 12.1. sa uvádza celkový počet a hodnota hotovostných výberov

v bankomatoch. 30. V riadku č. 12.2. sa uvádza celkový počet a hodnota hotovostných vkladov

v bankomatoch. 31. V riadku č. 12.3. sa uvádza celkový počet a hodnota transakcií na vlastných EFTPOS

termináloch. 32. V riadku č. 12.4. sa uvádza celkový počet a hodnota dotácií elektronickej peňaženky

a spätnej výmeny hodnoty elektronických peňazí. 33. V riadku č. 13. sa uvádzajú transakcie na termináloch mimo SR kartami

a elektronickými peňaženkami vydanými v Slovenskej republike. 34. V riadku č. 13.1. sa uvádza celkový počet a hodnota hotovostných výberov

v bankomatoch. 35. V riadku č. 13.2. sa uvádza celkový počet a hodnota hotovostných vkladov

v bankomatoch. 36. V riadku č. 13.3. sa uvádza celkový počet a hodnota transakcií na EFTPOS termináloch.

Zaratáva sa tu aj „cash advance“ na POS termináloch. 37. V riadku č. 13.4. sa uvádza celkový počet a hodnota dotácií elektronickej peňaženky

a spätnej výmeny hodnoty elektronických peňazí.

655

38. V riadku č. 14. sa uvádza celkový počet a hodnota „cash advance“ a „cash back“ na POS termináloch. Súčet transakcií, kde držiteľ karty obdrží hotovosť na POS termináli, zvyčajne v kombinácii s platbou na POS termináli za tovar alebo služby. Cash back sa rozumie výdaj finančnej hotovosti oprávnenému držiteľovi karty na základe predloženia karty u obchodníka.

39. V riadku č. 15. sa uvádza celkový počet a hodnota výberov z účtu v banke/pobočke

zahraničnej banky použitím bankového tlačiva. 40. V riadku č. 16. sa uvádza celkový počet a hodnota vkladov na účet v banke/pobočke

zahraničnej banky použitím bankového tlačiva. 41. Použité skratky

č.r. - číslo riadku OTC - v pokladni EUR - euro.

656