Operaciones Activas Ejm

8/15/2019 Operaciones Activas Ejm

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OPERACIONES

ACTIVA


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2

1.- Con fecha 02/02/02 ,el Banco Continental otora al Sr. !o"# Ro$le" %n cr#&ito hi'otecario (222-0000000011111111 'or ) 2*0 000.00

'ara la a&+%i"icin &e %na ca"a.

- Ino$iliaria ilenio S.A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------1401 Créditos vigentes $ 270 000.00

1401.04 Créditos hipotecarios para vivienda

1401.04.06 Préstamos

1401.04.06.01 Crédito hipotecario # 222-0000000011111111

2101 Obigaciones a a vista $ 270 000.00

2101.04 Che!"e de gerencia a avor de a nmobiiaria %ienio &.'

*/* Por el crédito hipotecario otorgado al &r. (osé )obes.


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3

2.- Con fecha 02/02/12 ,el Sr. !o"# Ro$le" cancela en efectio ,la ltia c%ota &e "%

cr#&ito hi'otecario ( 222-0000000011111111 'or 2 *0.00 3Sal&o &e Ca'ital ) 2 420.00 5

Intere"e" ) 264.00 5 Coi"ione" ) 10.00 5 Porte" ) 4.007.

----------------------------------------------------------*----------------------------------------------------------

1101. Ca+a $ 2 7,0.001101.01 Ocina Principa

1101.01.01 ietes / monedas

1401. Créditos igentes $ 2 20.00




104. ntereses por Créditos $ 24.00 104.01.04 ntereses por Créditos ipotecarios para ivienda

107. Comisiones por Créditos / Otras Operaciones 3inancieras$ 10.00

107.04 Créditos

107.04.04 Créditos hipotecarios para vivienda

202. ngresos por &ervicios iversos $ .00

202.25. Otros ingresos por servicios

202.25.01. Portes

/Por a canceacin de crédito hipotecario de &r. (osé )obes.


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4

8. Con fecha 02/02/12 , el Banco Inter$an9 otora a la

E're"a TICSA S.A %n "o$reiro 'or S/. 4: :24.00 Cta. Cte. # -,,,,,,-0-11 8 9mpresa :icsa &.'.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1401 Créditos vigentes s;. 5 52.00

1401.02 Créditos a microempresas

1401.02.04 &obregiros en c"enta corriente 2101. Obligaciones a a vista s;. 5 52.00 2101.01 Depósitos en cuenta corriente

2101.01.01 Depósitos sujetos al Decreto Legislativo ro. !"0

# sus $odi%icatorias.

2101.01.01.01 Cta. Cte. # -,,,,,,-0-11

*/* Por el sobregiro otorgado a la &$presa 'icsa (.).


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5

6. Con fecha 02/08/12 , la E're"a TICSA S.A cancela en efectio el "o$reirootora&o 'or "/. 4: :24.00 5 Intere"e" "/. 1 ;24.00 5 Coi"ione" "/. 88.00 5

Porte" "/. 10.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1101. Ca+a s;. 61 5.00

1101.01 Ocina Principa




141.02.04 &obregiros en c"enta corriente

104. ntereses por Créditos s;. 1 62.00 104.01.02 ntereses por créditos a microempresas

107. Comisiones por Créditos / Otras Operaciones 3inancieras

107.04 Créditoss;. .00

107.04.02 Créditos a microempresas

202. ngresos por &ervicios iversos s;. 10.00


202.25.01. Portes

/Por a canceacin de sobregiro otorgado a a 9mpresa :icsa &.'.


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6

4.- Con fecha 02/02/12 ,el Banco Citi$an9 otora al Sr. Rafael


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7

;.- Con fecha 08/02/12, el Banco >inanciero otora %n>actorin 'or "/. 28 000.00 a la E're"a iraar S.A ,el $anco co$ra el

10? &e inter#". Cta. Cte. # 222-777777-0- 8 9mpresa %iramar

&.'.------------------------------------------------------------------------------------------------------------


141.02 Créditos a microempresas1411.02.10 3actoring

2101. Obligaciones a a vista s;.20 700.00 2101.01 Depósitos en cuenta corriente


# sus $odi%icatorias. 2101.01.01.01 Cta. Cte. # 222-777777-0- ,10". -ntereses por réditos s/. 2 00.00

,10".01 -ntereses por créditos vigentes

,10".01.02 -ntereses por créditos a $icroe$presas

,10".01.02.10 actoring

*/* Por el %actoring otorgado a la &$presa ira$ar (.).


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8

*.- Tran"c%rri&o 10 &@a" &e la fecha &e enciiento, el clientecancela la letra en &e"c%ento en efectio &e ac%er&o al &etalle "i%iente

-


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9

.- n 'aar# enci&o D 'rote"ta&o e" reiti&o el&e'artaento

leal 'ara "% co$ran=a %&icial &e ac%er&o al &etalle"i%iente

-Paar# "/. * 000.00 F Intere"e" "/. *00.00 F Coi"in "/.200.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1406. Créditos en cobran=a +"dicia s;. 7 000.00 1406.02 Créditos a microempresas 1406.02.0 esc"entos

1406.02.0.01 esc"entos 8 Pagaré 140 Créditos en vencidoss;. 7 000.00 140.02 Créditos a microempresas 140.02.0 esc"entos 140.02.0.01 esc"entos 8 Pagaré *;* ----------------------------------------------


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10

:.- Con fecha 04/02/12, el Banco Scotia$an9 efecta

la 'roi"in &el cr#&ito &e con"%o ( 111-00000000 , +%e "e enc%entra en co$ran=a

%&icial "/. 2* 214.:

----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 402. Provisiones para incobrabiidad de créditos s;. 2721.,5 402.0 Provisin para créditos de cons"mo 402.0.01 Provisin espec?ca 1405. Provisiones para créditos s;. 27

21.,5 1405.0 Provisin para créditos de cons"mo 1405.0.01 Provisin espec?ca *;* Por a provisin de crédito de cons"mo # 111-00000000,,,,,,.


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11

10.- Con fecha 28/02/12 , el Banco Continental otora al Sr. arianoP%elle" %na

Tareta &e Cr#&ito Vi"a Oro con l@nea &e cr#&ito "/. 21 000, &e lac%al hace %"o

"/.1 000.00 en co'ra" en la Tien&a" To'D To'. Cta. Cte. # 222-666666-0-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

710 .


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12

11.- Con fecha 24/08/12 el Sr. ariano P%elle" aorti=a en efectio S/. 1,000.00

a c%enta &el "al&o &e la Tareta &e Cr#&ito Vi"a Oro. El Banco co$ra

- Tareta &e cr#&ito "/. 1 000.00 - Intere"e" "/. 140.00

- Coi"in "/. 28.00 - Porte" "/. 12.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1101. Ca+a s;. 1 1,.00



1401. Créditos vigentes s;. 1 000.00

1401.0 Créditos de cons"mo 1401.0.02 :ar+etas de crédito

1401.0.02.02 :ar+etas de crédito por compra

104. ntereses por Créditos s;. 10.00

104.01 ntereses por créditos vigentes

104.01.0 ntereses por créditos de cons"mo

104.01.0.02 :ar+etas de crédito

107. Comisiones por Créditos / Otras Operaciones 3inancieras s;.2.00

107.04 Créditos

107.04.0 Créditos de cons"mo



202.25.01. Portes/Por a amorti=acin en a tar+eta de crédito visa oro de &r. %ariano P"ees.


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13

12.- Con fecha 24/02/12 el Banco >inanciero otora a la

E're"a Tran"'orte" Roa" S.A. %n 'r#"tao $ao lao&ali&a& &e Arren&aiento >inanciero 'or ) 2; 000.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1401. Créditos vigentes $ 26 000.00

1401.02 Créditos a microempresa

1401.02.11 'rrendamiento 3inanciero

1601. ienes reai=abes $ 26 000.00

1601.01 ienes para arrendamiento nanciero

1601.01.01 ienes para coocacin

/Por e préstamo reai=ado a a 9mpresa :ransportes )o+as&.'. ba+o a modaidad de arrendamiento nanciero.


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OPERACIONES

PASIVAS


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16

1.- Con fecha 02/02/02 ,el Banco Continental otora al Sr. !o"#

Ro$le" %n cr#&ito hi'otecario ( 222-0000000011111111 'or )2*0 000.00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1401 Créditos vigentes $ 270 000.00








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17


cr#&ito hi'otecario ( 222-0000000011111111 'or 2 *0.00 3Sal&o &e Ca'ital ) 2 420.00 5Intere"e" ) 264.00 5 Coi"ione" ) 10.00 5 Porte" ) 4.007.

----------------------------------------------------------*---------------------------------------------------------- 1101. Ca+a $ 2 7,0.00







104. ntereses por Créditos $ 24.00

104.01.04 ntereses por Créditos ipotecarios para ivienda


107.04 Créditos



202.25. Otros ingresos por servicios202.25.01. Portes

/Por a canceacin de crédito hipotecario de &r. (osé )obes.


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18



------------------------------------------------------------------------------------------------------------






2101.01.01.01 Cta. Cte. # -,,,,,,-0-11



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Porte" "/. 10.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1101. Ca+a s;. 61 5.00












202.25.01. Portes



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20



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&.'.------------------------------------------------------------------------------------------------------------


141.02 Créditos a microempresas1411.02.10 3actoring

2101. Obligaciones a a vista s;.20 700.00 2101.01 Depósitos en cuenta corriente





,10".01.02.10 actoring


* T i& 10 &@ & l f h & i i t l li t


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*.- Tran"c%rri&o 10 &@a" &e la fecha &e enciiento, el clientecancela la letra en &e"c%ento en efectio &e ac%er&o al &etalle "i%iente

-


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.- n 'aar# enci&o D 'rote"ta&o e" reiti&o el&e'artaentoleal 'ara "% co$ran=a %&icial &e ac%er&o al &etalle"i%iente


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1406.02.0.01 esc"entos 8 Pagaré 140 Créditos en vencidoss;. 7 000.00 140.02 Créditos a microempresas 140.02.0 esc"entos 140.02.0.01 esc"entos 8 Pagaré *;* ----------------------------------------------


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%&icial "/. 2* 214.:

----------------------------------------------




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- Coi"in "/. 28.00 - Porte" "/. 12.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1101. Ca+a s;. 1 1,.00




1401.0 Créditos de cons"mo 1401.0.02 :ar+etas de crédito







107.04 Créditos




202.25.01. Portes

/Por a amorti=acin en a tar+eta de crédito visa oro de &r. %ariano P"ees.


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27



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------




1601. ienes reai=abes $ 26 000.00





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O'eracione"

coneGa


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29

1.- Con fecha 02/02/02 ,el Banco Continental otora al Sr. !o"#

Ro$le" %n cr#&ito hi'otecario ( 222-0000000011111111 'or )2*0 000.00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1401 Créditos vigentes $ 270 000.00








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30


cr#&ito hi'otecario ( 222-0000000011111111 'or 2 *0.00 3Sal&o &e Ca'ital ) 2 420.00 5Intere"e" ) 264.00 5 Coi"ione" ) 10.00 5 Porte" ) 4.007.

----------------------------------------------------------*----------------------------------------------------------

1101. Ca+a $ 2 7,0.001101.01 Ocina Principa






104. ntereses por Créditos $ 24.00

104.01.04 ntereses por Créditos ipotecarios para ivienda


107.04 Créditos




202.25.01. Portes/Por a canceacin de crédito hipotecario de &r. (osé )obes.


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------------------------------------------------------------------------------------------------------------






2101.01.01.01 Cta. Cte. # -,,,,,,-0-11



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Porte" "/. 10.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1101. Ca+a s;. 61 5.00












202.25.01. Portes



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&.'.------------------------------------------------------------------------------------------------------------


141.02 Créditos a microempresas1411.02.10 3actoring 2101. Obligaciones a a vista s;.20 700.00 2101.01 Depósitos en cuenta corriente





,10".01.02.10 actoring


* - Tran"c%rri&o 10 &@a" &e la fecha &e enciiento el cliente


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*. Tran"c%rri&o 10 &@a" &e la fecha &e enciiento, el clientecancela la letra en &e"c%ento en efectio &e ac%er&o al &etalle "i%iente

-


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.- n 'aar# enci&o D 'rote"ta&o e" reiti&o el&e'artaentoleal 'ara "% co$ran=a %&icial &e ac%er&o al &etalle"i%iente


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1406.02.0.01 esc"entos 8 Pagaré 140 Créditos en vencidoss;. 7 000.00 140.02 Créditos a microempresas 140.02.0 esc"entos 140.02.0.01 esc"entos 8 Pagaré

*;* ----------------------------------------------


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%&icial "/. 2* 214.:

----------------------------------------------




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10.- Con fecha 28/02/12 , el Banco Continental otora al Sr. arianoP%elle" %na

Tareta &e Cr#&ito Vi"a Oro con l@nea &e cr#&ito "/. 21 000, &e lac%al hace %"o

"/.1 000.00 en co'ra" en la Tien&a" To'D To'. Cta. Cte. # 222-666666-0-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

710 .


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- Coi"in "/. 28.00 - Porte" "/. 12.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1101. Ca+a s;. 1 1,.00




1401.0 Créditos de cons"mo

1401.0.02 :ar+etas de crédito







107.04 Créditos




202.25.01. Portes

/Por a amorti=acin en a tar+eta de crédito visa oro de &r. %ariano P"ees.


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1601. ienes reai=abes $ 26 000.00





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1.- Se eite la carta Han=a 'or S/. 1: 000.00 a faor &ela E're"a Cla"" A"ocia&o" SAC a 80 &@a". El BancoContinental co$ra 2? &e coi"in , con caro en "% Cta.Cte. # -555555-0-22----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7112. Cartas 3ian=a Otorgadas s;. 15, 000.00 7212. )esponsabiidad por Cartas 3ian=aOtorgadas

s;. 15, 000.00 *;* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2111. Obigaciones a a vista s;. 560.00

2111.01 epsitos en c"enta corriente 2111.01.01 epsitos s"+etos a ecreto


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rta >ian=a otora&a a la E're"a Cla"" A"ocia&o" SAC a lo+%e&a "in efecto, 'or ha$er "i&o 'aa&a o'ort%naente la &e.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7212. )esponsabiidad por Cartas 3ian=a Otorgadas s;.15, 000.00

7112. Cartas 3ian=a Otorgadass;. 15, 000.00

*;*


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8.- En arant@a" &e cr#&ito" otora&o", el BancoContinentalrece'ciona lo "i%iente

i'oteca "/.140 000Pren&a "/.120 000Carta >ian=a "/.10 000Jarrant" "/.1;0 000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,. Contra C"enta de C"entas de Orden 'creedoras

s;.610 000 ,414. Aarant?as recibidas por operaciones de créditos;.610 000

,414.02 Aarant?as preeridas ,414.02.01 Primeras hipotecas sobre inm"ebes s;.10000 ,414.02.25 Otras !"e determine a &bs


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6.- Con fecha 20/01/12 el Banco Scotia$an9rece'ciona letra"en co$ran=a 'or S/. 10,000 &e la E're"a PaciHcSAC.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,. Contra C"enta de C"entas de Orden 'creedorass;.1,0 000 ,412. aores recibidos en cobran=a pa?s

s;.1,0 000

,412.01 aores recibidos en cobran=a ocina principa *;*


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46

4.-


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;.- Al ha$er cancela&o la &e%&a al cliente "e le &e%ele"%" hi'oteca" 'orS/. 100 000.00

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- ,414. Aarant?as recibidas por operaciones de créditos;.100 000.00 ,414.02 Aarant?as preeridas ,414.02.01 Primeras hipotecas sobre inm"ebes

,. Contra C"enta de C"entas de Orden 'creedorass;.100 000.00

*;*

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