Página 1 PC CREDJUST-03-2014

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: MARÇO - 2014

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS 89.499,16Receitas com empréstimo R$ 68.677,14Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 20.822,02RECEITA COM A AGÊNCIA R$ 10.123,11Receita com utilização de cheque especial no mês R$ 7.394,67Receita com manutençao de contas R$ 672,00Receita com tarifa bancárias R$ 2.056,44OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 5.669,04Receita com convênios R$ 3.938,73Receita com Aplicações Fincaneiras em outras Instituições R$ 1.730,31

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 105.291,31DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR

DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 11.623,25DESPESA COM DEPRECIAÇÃO R$ 1.828,66DESPESA COM AMORTIZAÇÃO R$ 217,24PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 439,69DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 47.661,97Salário das colaboradoras R$ 10.770,01Honorário Diretoria aprovado na AGO-2013 R$ 9.665,40INSS (Colaboradoras + Honorários + Conselho Fiscal) + provisão INSS (13º + Férias) R$ 7.221,43Mensalidade Facmutuo R$ 3.383,04Despesa com cartorio - processo judicial cooperados R$ 1.871,22Despesa com Material de expediente - sede e tambiá R$ 1.825,16Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 1.428,00Provisão de Férias das colaboradoras R$ 1.196,67Aluguel sala tambiá R$ 1.154,00Provisão 13º salário colaboradoras R$ 1.078,50FGTS + Provisão FGTS (13º + Férias) R$ 1.029,13Tarifas Bancárias R$ 998,74Despesa com material de informatica R$ 854,50Despesa com manutenção (bens, equipamentos) R$ 797,00Despesa com auditoria R$ 700,00Condomínio - Sede da Cooperativa e aluguel R$ 666,33Despesa energisa sede e tambiá R$ 646,96Alimentação trabalhador das colaboradoras R$ 630,30Despesas com OI- Telemar R$ 261,34Despesa com conduçao por ocasião de transporte de documentos, reuniões e cursos R$ 148,60Despesa com convênio CDL (consulta/inclusão serasa e spc) R$ 138,00Serviço de Limpeza R$ 130,00Despesa com recolhimento de imposto sobre serviço de correspondência bancária R$ 129,76Despesa com material de limpeza R$ 120,00Despesa com Seguro sala R$ 95,38Despesa com OCE-PB R$ 90,00Despesa com internet R$ 79,50Despesa com fenatracoop R$ 33,00Despesa com cópias R$ 10,00Despesa com copa e cozinha R$ 10,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 61.770,81

R$ 5.182.719,95

R$ 1.254.408,73

R$ 3.901.457,69

R$ 4.212.588,81

744

R$ 105.291,31(R$ 61.770,81)(R$ 6.528,08)

R$ 36.992,43

R$ 93.784,38

2,40%

1,72%

TOTAL

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTI ÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

Despesas

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS

TOTAL

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANOTOTAL

RESUMOTOTAL DAS RECEITASTOTAL DAS DESPESAS

SOBRA LÍQUIDA

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)TOTAL

TOTAL

TOTAL

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO

CAPITAL DOS COOPERADOSTOTAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUSTTOTAL

TOTAL DE COOPERADOS

TOTAL