PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA …

PUJ– BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General –Noviembre 14 de 2007

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PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE PESCA DEPORTIVA EN EL PARQUE PANACA SABANA

LUÍS ALEJANDRO NIETO AFANADOR SERGIO OSWALDO GRANADOS GÓMEZ

Trabajo de Grado Presentado como Requisito para Optar al Título de: Administrador de Empresas

DIRECTOR: LUISA ZAPATA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

BOGOTA, D. C. 2008


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CONTENIDO

pág.

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 13 RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................ 14 1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES ............................................................. 15 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ............................................................. 15 1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ................................................................. 19 1.3 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 20 1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................ 20 2. PLAN DE MERCADEO ..................................................................................... 22 2.1 IDENTIFICAR LA NECESIDAD ...................................................................... 22 2.2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ...................................................................... 23 2.3 DEFINIR OBJETIVOS ..................................................................................... 25 2.4 INVESTIGACIÓN DEL MERCADO .................................................................. 25 2.4.1 Problema ....................................................................................................... 25 2.4.2 Mercado Objetivo .......................................................................................... 25 2.4.3 Metodología .................................................................................................. 26 2.4.3.1 Tipo de Investigación ................................................................................. 26 2.4.4 Diseño de la Encuesta (Anexo 1) .................................................................. 26 2.4.5 Análisis de los Resultados ............................................................................ 26 2.4.5.1 Edad de los Encuestados .......................................................................... 26 2.4.5.2. Sexo de los Encuestados .......................................................................... 27 2.4.5.3 Le Gustaría hacer Pesca Deportiva ........................................................... 28 2.4.5.4 Haria Pesca Deportiva ............................................................................... 29 2.4.5.5 Como le Gustaría Desarrollar la Actividad ................................................. 30 2.4.5.6 En compañía de quien le gustaría realizar Pesca Deportiva ...................... 31 2.4.5.7 Tablas de Contingencia entre Dos Variables ............................................. 32 2.5 ANÁLISIS DOFA .............................................................................................. 35 2.6 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES ............................................................. 36 2.6.1 Competidores Indirectos ............................................................................... 36 2.7 ANÁLISIS DE LAS CUATRO P’s. .................................................................... 39


8

2.7.1 Estrategias de Producto ................................................................................ 39 2.7.2 Estrategia de Plaza ....................................................................................... 40 2.7.3 Estrategia de Precio ...................................................................................... 40 2.7.4 Estrategia de Promoción ............................................................................... 41 3. PLAN OPERATIVO ........................................................................................... 42 3.1 DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ...................................................... 43 3.2 PLAN OPERATIVO PARA LOS USUARIOS ................................................... 43 3.3 PLAN OPERATIVO DE LOS TRABAJADORES .............................................. 47 3.4 PLAN OPERATIVO DE LA ESPECIE (Pez Carpa, Pez Tilapia (Mojarra)) ...... 49 3.5 MANEJO DE DESECHOS .............................................................................. 54 4. PLAN ADMINISTRATIVO ................................................................................. 55 4.1 ORGANIZACIÓN ............................................................................................. 55 4.2 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA ESTACIÓN DE PESCA DEPORTIVA .... 57 4.3 MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES .......................................................... 58 4.3.1 Director de la Estación de Pesca Deportiva .................................................. 58 4.3.2 Inductores ..................................................................................................... 59 4.3.3 Operarios ...................................................................................................... 60 4.4 CONTRATACIÓN Y RECLUTAMIENTO ......................................................... 61 4.4.1 Reclutamiento ............................................................................................... 61 4.4.2 Selección ...................................................................................................... 61 4.4.3 Proceso de Inducción ................................................................................... 62 5. PLAN FINANCIERO ......................................................................................... 63 5.1 ANÁLISIS FINANCIERO .................................................................................. 63 5.1.1 Costos de Materia Prima ............................................................................... 63 5.1.2 Costos de Mano de Obra Directa .................................................................. 64 5.1.3 Proyecciones de Ventas de cada Producto .................................................. 64 5.1.4 Proyecciones del Proyecto ............................................................................ 64 5.1.5 Balance General ........................................................................................... 65 5.1.6 Estado de Resultados ................................................................................... 65 5.1.7 Flujo de Caja ................................................................................................. 65 5.1.8 Criterios de Decisión ..................................................................................... 65 5.2 PLANES DE CRECIMIENTO ........................................................................... 66


9

5.2.1 Objetivo de Corto Plazo ................................................................................ 66 5.2.2 Objetivos de Mediano Plazo ......................................................................... 66 5.2.3 Objetivos de Largo Plazo .............................................................................. 66 6. PLAN LEGAL .................................................................................................... 67 7. CONCLUSIONES ............................................................................................. 68 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 70 ANEXOS


10

LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1. Índice de la Estación de Pesca Deportiva en el Parque Panaca Sabana. ................................................................................................................. 23

Tabla 2. Número de Encuestas a Realizar. ........................................................... 26

Tabla 3. Edad del Encuestado. .............................................................................. 26

Tabla 4. Sexo del Encuestado ............................................................................... 27

Tabla 5. Le Gustaría hacer Pesca Deportiva ......................................................... 28

Tabla 6. Haria Pesca Deportiva en Panaca Sabana .............................................. 29

Tabla 7. Como le Gustaría Desarrollar la Actividad de la Pesca............................ 30

Tabla 8. En compañía de quien le gustaría realizar Pesca Deportiva .................... 31

Tabla 9. Haría pesca deportiva en Panaca Sabana *Sexo del Encuestado .......... 32

Tabla 10. Haria Pesca deportiva en Panaca Sabana *Edad del Encuestado ........ 33

Tabla 11. Como le Gustaría Desarrollar la Actividad de la Pesca *Edad ............... 34

Tabla 12. Analisis DOFA ........................................................................................ 35

Tabla 13. Nomina Mensual, Personal Panaca Sabana .......................................... 55

Tabla 14. Nomina Mensual, Personal Estación de Pesca Deportiva ..................... 56

Tabla 15. Manual de Cargo para el Director de la Estación ................................... 58

Tabla 16. Manual de Cargo para el Inductor .......................................................... 59

Tabla 17. Manual de Cargo para el Operario ......................................................... 60


11

LISTA DE FIGURAS

pág.

Figura 1. Numero de visitas al año. ....................................................................... 22

Figura 2: Mapa de la Estación de Pesca Deportiva ............................................... 23

Figura 3. Edad del Encuestado. ............................................................................. 27

Figura 4. Sexo del Encuestado. ............................................................................. 28

Figura 5. Le Gustaría Hacer Pesca Deportiva. ...................................................... 29

Figura 6. Haría Pesca Deportiva en Panaca Sabana. ........................................... 30

Figura 7: Como le Gustaría Desarrollar la Actividad de la Pesca. ......................... 31

Figura 8. En Compañía de quien le Gustaría Realizar Pesca Deportiva. .............. 32

Figura 9. Laguna del Siecha. ................................................................................. 36

Figura 10. Criadero y pesca deportiva Alto del Vino (La Vega, Cundinamarca). ... 37

Figura 11. Criadero y pesca deportiva Alto del Vino (La Vega, Cundinamarca). ... 38

Figura 12. Represa del Neusa. .............................................................................. 39

Figura 13. Mapa del parque Panaca Sabana (incluida la estación de pesca deportiva). .............................................................................................................. 42

Figura 14. Letrero indicando la entrada al lago. ..................................................... 44

Figura 15. Lago No.1, Novatos, (al fondo zona de restaurantes). .......................... 44

Figura 16. Lago No. 4, Expertos ............................................................................ 46

Figura 17. Lago No. 4, Expertos. ........................................................................... 46

Figura 18: Alevinos de la Carpa ……………………………………………..………..51

Figura 19: Tallaje de compra, alevino……………………………. ............................ 51

Figura 20. Alevinos de Tilapia Roja ………………………………………………..…52 Figura 21. Tallaje de Compra Alevino………………. ............................................. 52


12

Figura 22. Alevinos de Tilapia Plateada …………………….………………………..52 Figura 23. Tallaje del Alevino …………………………… ........................................ 52

Figura 24: Organigrama General de la Estación de Pesca Deportiva .................... 57

Figura 25. Pasos para el Proceso de Selección .................................................... 61


13

LISTA DE ANEXOS ANEXO A. REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL (RUE) CONSULTA REGISTRO MERCANTIL.

ANEXO B. ESTUDIO DE MERCADO - NUEVO PRODUCTO

ANEXO C. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE PARQUE AGROPECUARIO DE LA SABANA S.A Y EL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANEXO D. CARTA DE ADJUDICACIÓN

ANEXO E. DECRETO 2811 DE 1974

ANEXO F. COSTO MATERIA PRIMA PRODUCTOS

ANEXO G. COSTO MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)

ANEXO H. PROYECCIONES

ANEXO J. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

ANEXO K. BALANCE GENERAL

ANEXO K. BALANCE GENERAL

ANEXO L. ESTADO DE RESULTADOS

ANEXO M. FLUJO DE CAJA

ANEXO N. SALIDAS

ANEXO O. PROYECCIONES DE VENTA PARA CADA PRODUCTO

13

INTRODUCCIÓN

“El plan de negocios para la implementación de la estación de pesca deportiva en

el parque Panaca Sabana”, está realizado con el fin de ofrecerle al parque

temático unas herramientas para la aplicación o instauración de la pesca deportiva

en este lugar.

Este proyecto cuenta con seis capítulos, entre los que se encuentran una

justificación y antecedentes, un plan de mercadeo, un plan operativo, un plan

administrativo, un plan financiero y un plan legal. Cada plan cuenta con unas

especificaciones y herramientas de gran importancia a la hora de la

implementación de éste.

De igual forma este proyecto cuenta con la teoría y con unos estudios de

investigación en el área de mercadeo, finanzas y las normas político-legales, lo

cual le brinda el apoyo y la argumentación necesaria a este plan de negocios para

su realización.

Finalmente el lector podrá ver y conocer más acerca de la piscicultura y todo lo

relacionado con la implementación de la pesca deportiva en lagos naturales en la

sabana de Bogotá. Así mismo podrá ver cuáles son los beneficios y debilidades

que conlleva la realización de este proyecto.

14

RESUMEN EJECUTIVO Este proyecto tiene como título “Plan de negocio para la implementación de la

estación de pesca deportiva en el parque Panaca Sabana”. Panaca Sabana es un

parque temático agropecuario con 620.000 metros cuadrados, que cuenta con

siete estaciones especializadas en temas de ganadería, porcicultura, equina,

especies menores, entre otras. Tiene como objetivo promover el acercamiento del

hombre al campo.

El tema de este Trabajo de Grado fue elegido en una reunión con el Gerente

General del parque, Andrés Afanador, en donde se identificó una oportunidad de

negocio. Los lagos que están ubicados dentro de las instalaciones no están siendo

aprovechados, y podrían ser utilizados y explotados mediante la implementación

de un proyecto que tuviera como fin, la creación de una estación de pesca

deportiva.

Con la implementación del proyecto de la estación de pesca deportiva se brindará

una nueva oportunidad de negocio para el parque, donde se busca la captación de

nuevos clientes y la fidelización de los ya existentes.

15

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. “Cundinamarca es una de las regiones más hermosas de Colombia. Lo es por sus

paisajes, por sus atardeceres, por su biodiversidad, por sus regiones de climas

diferentes, por la calidez y amabilidad de su gente. Precisamente por tener sitios

tan variados, el turismo se ha diversificado para ofrecer al visitante las más

atractivas elecciones, como son parques nacionales y de recreación, sitios

históricos y culturales, religiosos, deportivos, turismo de salud y agroturismo.”1

Por ser esta una región con climas variados, encontramos varias actividades que

brindan recreación y esparcimiento a toda la familia, como deportes extremos,

deportes acuáticos, caminatas ecológicas, caza y pesca.

Cundinamarca por ser una región húmeda, posee una hidrografía rica en aguas

dulces permitiendo que a través de los años las lagunas y lagos de la región se

convirtieran en lugares propicios para realizar la pesca deportiva.2

En el departamento de Cundinamarca existen varios sitios idóneos para realizar la

pesca deportiva, como lo son: La laguna de Siecha (Guasca), La represa del

Neusa, Pesca deportiva en el Alto del Vino y la laguna de Chingaza.

La Laguna de Siecha, ubicada al sur de la población de Guasca, sobre un páramo,

es el lugar propicio para practicar la pesca deportiva, ya que presenta un ambiente

natural y un clima adecuado para el cultivo de la trucha. Es uno de los sitios más

1Disponible en Internet: [http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=25&COLTEM=213]. Consultado el 20 de abril de 2008. 2Disponible en Internet: [http://www.cundinamarca.gov.co/guiaturistica/index.asp?paginaActual=114]. Consultado el 25 de abril de 2008.

16

visitados en la sabana gracias a la cercanía a las urbes y su fácil acceso; a la

laguna llega un promedio de 700 personas por fin de semana, entre ellas se

encuentran familias, grupo de amigos aficionados a la pesca y deportistas. Esta

información se basa en una entrevista que se le realizó al administrador del sitio

en una visita realizada a la laguna en el mes de marzo de 2008.

Otro sitio frecuentado por los practicantes de la pesca deportiva, se encuentra en

el km. 20, vía Bogotá – La Vega, (Alto del Vino), por estar ubicado entre las

montañas, sus estanques y lagos artificiales son bañados por aguas naturales,

que a su vez son purificadas por un sistema de riego que permite tener un criadero

de trucha. Gracias a sus instalaciones es un sitio que se presta para un ambiente

familiar ya que tiene un restaurante donde se puede disfrutar de la pesca del día.

Se realizó la visita al sitio el día miércoles 13 de Febrero de 2008, donde se

entrevistó a uno de los mayordomos del negocio, quien contó el proceso de la

crianza y pesca de la trucha, y además afirmó que al sitio lo visitaban entre 500 y

600 personas en un fin de semana.

Otro de los sitios preferidos por los aficionados a la pesca deportiva, es el

Embalse del Neusa, ubicado vía Cogua, a través de 9 kilómetros de carretera

destapada en buen estado, se llega al hermoso Parque y Embalse del Neusa,

imponente escenario de 13.550 hectáreas, donde se disfruta de un buen asado,

paseo en lancha, pesca deportiva y caminata entre bosques de pinos.3

Estos lugares mencionados anteriormente, son los sitios más frecuentados por los

aficionados de la pesca deportiva en el departamento de Cundinamarca, siendo

estos los competidores directos del Parque Panaca Sabana.

3Disponible en Internet: [http://turismo.cundinamarca.gov.co/include/provincias.asp?TempID=8]. Consultado el 4 de mayo de 2008.

17

Panaca Sabana es un parque agropecuario ubicado sobre el kilómetro 4 de la vía

Briceño – Zipaquirá, donde las personas pueden interactuar directamente con

cada una de las especies animales que se encuentran en el parque, además de

variadas actividades en cultivos y jardines.

Panaca Sabana es la primera franquicia del parque Panaca que se establece en el

país, con un contrato a 30 años que incluye el acceso al know how, conocimiento

técnico de la operación y una asesoría permanente. Un grupo de inversionistas

bogotanos se motivó a adquirir la franquicia para montar un negocio de las

mismas características en la Sabana, cerca de Zipaquirá, en el cual se invirtieron

25.000 millones de pesos.

El gerente general del parque Panaca Sabana, Andrés Afanador, explicó que las

exenciones incluyen tanto impuestos nacionales como municipales. En el primer

caso, la prebenda se aplica al tributo de renta por un período de 20 años, mientras

que en el segundo, se establece para el de industria y comercio y el predial por un

lapso de 10 años, siempre y cuando la iniciativa cumpla con la contratación de por

lo menos 50 por ciento de los empleados de la región.

Para obtener la franquicia, los inversionistas debieron realizar un pago inicial

cercano a 3.000 millones de pesos. Las regalías anuales se pagarán sobre el

monto de los ingresos en una escala que oscila entre el uno y diez por ciento

dependiendo de los resultados que genere el proyecto.4

El parque se inauguró en octubre del 2006 y hasta ahora se ha cumplido con las

expectativas, sin embargo por estar dentro del segmento de entretenimiento aún

quedan muchos retos, ya que en este tipo de negocio se requiere de grandes

inversiones para mantenerse en el mercado y aumentar la rentabilidad. 4 Disponible en Internet: [http://www.tormo.com.co/franquicias/PANACA/6869]. Consultado el 6 de mayo de 2008.

18

En este lugar los visitantes pueden encontrar aproximadamente 2.500 animales de

unas 800 especies. Su infraestructura incluye cuatro coliseos, 2.250 parqueaderos

y una amplia gama de restaurantes. Las atracciones incluyen las estaciones de

ganadería, especies menores, porcicultura, ecología, muestra canina, muestra

equina y una zona agrícola.

El propósito de estas estaciones es dar a conocer sus diferentes especies,

mediante exposiciones se muestra las diferentes razas y de una forma educativa

se enseña a niños, jóvenes y adultos a querer e interactuar con la vida en el

campo, algunas de estas estaciones brindan shows interactivos que permite a los

espectadores disfrutar más de cerca la vida con los animales.

Entre las diferentes estaciones que tiene el parque Panaca Sabana encontramos

que no presenta una estación de pesca deportiva, lo cual es una desventaja ya

que es una actividad que tiene gran acogida en la sabana de Bogotá, promoviendo

interacción e integración familiar. Por tener estas cualidades y para captar nuevos

visitantes que asistan al parque continuamente se piensa en la implementación de

esta estación.

Panaca Sabana ha manifestado la posibilidad de incorporar la estación de pesca

deportiva dentro del parque, ya que éste tiene el lugar adecuado, con un espacio

propicio donde se puede desarrollar de manera exitosa esta actividad, además

financieramente la empresa es sólida y se encuentra en una liquidez que permite a

Panaca ser el principal inversionista del proyecto y que éste a su vez le genere

ingresos adicionales al parque; esta información financiera fue tomada de la

Superintendencia de Sociedades5 (ver Anexo A) y en visita hecha a la entidad el

día 8 de Mayo de 2008.

5 Disponible en Internet: [http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/index.jsp]. Consultado el 9 de mayo de 2008.

19

Por consiguiente se busca mediante la siguiente pregunta desarrollar el

planteamiento del problema:

¿Cómo captar nuevos clientes mediante la implementación de la estación de

pesca deportiva en el parque Panaca Sabana?

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. Analizando la descripción de los competidores directos de Panaca Sabana,

(Neusa, Siecha, Alto del Vino y Chingaza), se encontró en ellos una particularidad.

Todos estos sitios tienen como única funcionalidad, brindar al visitante una sola

actividad de recreación, siendo esta la pesca deportiva.

Para los competidores esta única actividad se convierte en desventaja frente a

Panaca Sabana, ya que con la implementación de la estación de pesca deportiva

en el parque no solamente se les brindará una actividad a los visitantes, sino que

tendrá la oportunidad de disfrutar de las diferentes atracciones y actividades que

ofrece el parque Panca Sabana a sus visitantes.

Lo que se busca con la implementación de la estación de pesca deportiva dentro

del parque Panaca Sabana es atraer y conquistar el 40% de los visitantes de la

competencia para que estos se conviertan en nuevos clientes y así generen

nuevos ingresos para el parque.

La implementación de la estación de pesca deportiva es de gran viabilidad y

aceptación para el inversionista, en este caso Panaca Sabana. En una entrevista

realizada al gerente general, Andrés Felipe Afanador, éste dijo: “que con la

apertura de la estación de pesca deportiva se pretende generar nuevos ingresos

para el parque y a su vez lograr una integración familiar gozando del medio

ambiente mientras se práctica su deporte favorito”.

20

Con la apertura de la estación de pesca deportiva se busca tener una mayor

afluencia de público, en donde el parque pueda aprovechar y dar a conocer todas

sus atracciones, convirtiéndose en un lugar turístico preferido por los habitantes y

visitantes de la región, generándose así un sentido de pertenencia hacia el

parque.

Para la creación de la estación de pesca deportiva, Panaca Sabana está en

condiciones de financiar el proyecto, ya que cuenta con una situación financiera

sólida reflejada en sus estados financieros.6

1.3 OBJETIVO GENERAL. Desarrollar un plan de negocio para implementar la estación de pesca deportiva

en el parque Panaca Sabana, lo que permitirá captar nuevos visitantes, generando

un valor agregado y una utilidad adicional para el parque.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Realizar un plan de mercadeo, analizando las estrategias con respecto al

precio, producto, plaza y promoción, utilizando indicadores estadísticos que

permita darle viabilidad al proyecto y medirse frente a la competencia.

• Determinar un plan operativo que contenga un plan de compras, costos de

producción, diseño de infraestructura y parámetros técnicos del proyecto.

• Definir los aspectos legales para la constitución del proyecto.

6 Ibíd.

21

• Por medio de herramientas financieras, determinar los ingresos y egresos

para medir el costo total del proyecto.

• Utilizando estrategias organizacionales, se definirá la estructura

organizacional que se llevará a cabo en la administración del proyecto.

22

2. PLAN DE MERCADEO

2.1 IDENTIFICAR LA NECESIDAD.

Se evidencia una oportunidad de negocio con la creación de la estación de pesca

deportiva dentro del parque Panaca Sabana, ya que con esta se logra la captación

de nuevos clientes y la fidelización de los ya existentes.

Para sustentar la necesidad del porque de la implementación de la estación de

pesca deportiva, se tomó una de las preguntas realizadas en un estudio que

realizó Panaca Sabana en el año 2006, donde se encontró una deficiencia en el

número de visitas que realizaría la gente al parque durante el año.7

Figura 1. Numero de visitas al año.

PANACA. Derechos reservados. Abril de 2004

Confidencial

14

Segmento 1:Público en general

14

NÚMERO DE VISITAS AL AÑO - Espontánea, única respuesta -

¿Cuántas veces al año cree usted que visitaría ese nuevo parque?

18.6%

34.0%

14.7%

11.8%

2.7%

2.0%

1.8%

4.3%

10.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 VEZ

2 VECES

3 VECES

4 VECES

5 VECES

6 VECES

8 VECES

10 VECES O MÁS

NS/NR

BOGOTÁ MUNICIPIOS1 VEZ 19.6% 15.0%2 VECES 34.1% 34.0%3 VECES 15.4% 11.8%4 VECES 12.6% 8.7%5 VECES 3.2% 0.8%6 VECES 1.6% 3.3%8 VECES 2.3% ----10 VECES O MÁS 3.9% 5.2%NS/NR 7.1% 21.2%

BASE REAL 337 141

Base: Encuestados que tienen intención de visitar el parque (478)

SI LO VISITARIA

PROMEDIO DE VISITAS AL AÑO 2,97

BASE REAL 415

Fuente: PANACA. Abril de 2004.

7 Tomado del estudio de mercadeo realizado en el 2006 por Yanhass a Panca Sabana.

23

2.2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

Figura 2: Mapa de la Estación de Pesca Deportiva.

Fuente: Los Autores.

Tabla 1. Índice de la Estación de Pesca Deportiva en el Parque Panaca Sabana.

Índice del Mapa de la Estación de Pesca Deportiva en el parque Panaca Sabana

1 Lago destinado para el criadero de alevinos. 2 Lago de los Novatos. 3 Lago destinado para el criadero de alevinos. 4 Lago de los expertos. 5 Zona de restaurantes y baños. 6 Muelles. 7 Caseta destinada para alquiler, venta de implementos y pesaje del

pescado. 8 Chozas de descanso con bbq, lavamanos destinados al arreglo y

preparación del pescado. 9 Letrero de la estación de pesca deportiva.

10 Camino principal por donde se accede a la estación de pesca deportiva. 11 Entrada al lago de expertos. 12 Entrada al lago de novatos.


24

Panaca Sabana tiene cuatro lagos propicios para realizar la pesca deportiva, los

dos más grandes se van a utilizar para el desarrollo de la actividad de pesca

deportiva. En estos lagos se cultivara dos tipos de peces, la carpa y la tilapia

(mojarra). Uno de estos es el lago destinado para los novatos, quienes son

personas sin experiencia y sin conocimiento del deporte, a estas se les realizará

una inducción de capacitación de máximo cinco personas por grupo con una

duración de quince minutos aproximadamente, trabajando con tres grupos

simultáneamente. Este lago estará a cargo de tres capacitadores y una persona

encargada del alquiler de los implementos y de la organización de los grupos. A

su vez se construirán cuatro muelles donde la gente realizara la actividad

supervisada por su capacitador, también se construirá una caseta donde los

visitantes o usuarios podrán alquilar todos los implementos necesarios para la

pesca deportiva, además podrán comprar artículos como: bloqueador solar,

gorras, sombreros, pañoletas, camisetas, entre otras. Por estar el lago ubicado al

lado de la zona de comidas, es allí donde se le cocinara a la gente que esté

interesada de consumirlo. En esta zona se cobrará el alquiler de los implementos

y lo pescado por peso, teniendo un precio diferente para el que lo consuma o para

el que se lo lleve. Se realizarán actividades de esparcimiento con concursos como

“el que pesque el pez mas grande” y se dividirán en categorías, niños (hasta los

14 años), jóvenes (15 a 25 años) y adultos (26 años en adelante).

El otro lago está destinado para los expertos y aficionados, esta va ser una zona

exclusiva ya que el lago se encuentra aislado del camino principal del parque,

generando un ambiente tranquilo con un silencio propicio para el desarrollo de la

actividad de la pesca deportiva, este tendrá una infraestructura con tres muelles

en forma de “T” construidos en madera con capacidad para 8 personas

aproximadamente desde donde se realizará la actividad, además se construirán

tres kioscos que constan de sillas y mesas construidas en madera, especiales y

atractivas para los usuarios, además se tendrá una parrilla estilo bbq para la

preparación del pescado. En esta zona se cobrará el pescado ya sea para

25

consumo o para llevarlo para su casa y además se prestara el servicio de alquiler

de implementos. En este lago se tendrá una caseta con una persona encargada

del alquiler de los implementos y de la cobranza del servicio, también se prestara

el servicio para la preparación del pescado con la venta de carbón, aceite,

mechera, aderezos y demás.

2.3 DEFINIR OBJETIVOS.

• Fomentar la pesca deportiva no solo como exclusiva para aficionados, sino

para cualquier persona que visite el parque (novatos).

• Incrementar el número de personas que visitan el parque (captación de

nuevos clientes) por medio de la implementación de esta nueva atracción y

fidelizar los usuarios ya existentes.

2.4 INVESTIGACIÓN DEL MERCADO.

2.4.1 Problema. ¿Cómo captar nuevos clientes y fidelizar a los existentes, a

través de la implementación de la estación de pesca deportiva como una intención

de visita recurrente?

2.4.2 Mercado Objetivo. Visitantes del parque Panaca Sabana, hombres,

mujeres y niños de estratos 4 y 5 con edades entre 15 y 60 años. Para sacar la

muestra objetivo se estimo una población de 4000 visitantes al mes8, con una

distribución normal de 95% y un error del 5%, se estimo una muestra aproximada

de 200 encuestas.

8 AFANADOR RESTREPO, Andrés. Gerente General de Panaca Sabana.

26

Tabla 2. Número de Encuestas a Realizar.

Z 1,64485363 total rta 30

Z^2 2,70554345 respuesta si 22

P 73%

Q 27%

%e^2 0,25%

N 201


2.4.3 Metodología. El instrumento escogido para realizar la investigación es la encuesta ya que esta es la manera más eficiente de recolectar la información. 2.4.3.1 Tipo de Investigación. El tipo de investigación que se utilizo es explorativa, descriptiva: Por ser un tema nuevo donde no se han hecho investigaciones anteriores y lo que se busca es la mayor información posible para el problema y determinar el curso de acción más preciso para el desarrollo del mismo. 2.4.4 Diseño de la Encuesta (Anexo 1). 2.4.5 Análisis de los Resultados. 2.4.5.1 Edad de los Encuestados. Tabla 3. Edad del Encuestado.

Frecuencia Porcentaje

Válidos De 15 a 25 años 68 34.0

De 26 a 40 años 90 45.0 De 41 a 60 años 42 21.0 Total 200 100.0


27

Figura 3. Edad del Encuestado.


Como se observa en la tabla y en la grafica anterior, la variable edad de la

muestra que se determino en tres rangos, se observa que el porcentaje mayor se

encuentra en el rango de 26 a 40 años, es allí donde se enfoca el target objetivo

del proyecto.

2.4.5.2. Sexo de los Encuestados.

Tabla 4. Sexo del Encuestado.


Válidos Hombre 114 57.0

Mujer 86 43.0

Total 200 100.0


28

Figura 4. Sexo del Encuestado.


En la tabla y grafica anterior se ve claramente que el 57% del mercado objetivo

son hombres frente a un 43 % de mujeres.

2.4.5.3 Le Gustaría hacer Pesca Deportiva.

Tabla 5. Le Gustaría hacer Pesca Deportiva.

Frecuencia Porcentaje Válidos Si 155 77.5

No 45 22.5 Total 200 100.0


29

Figura 5. Le Gustaría Hacer Pesca Deportiva.


Se puede observar que con un 77.5% de los encuestados, se evidencia una gran

atracción de la gente a realizar pesca deportiva, siendo los hombres entre los 26 y

40 años las personas con mayor gusto hacia la practica.

2.4.5.4 Haria Pesca Deportiva.

Tabla 6. Haria Pesca Deportiva en Panaca Sabana.


Válidos Si 154 77.0 no se responde 46 23.0 Total 200 100.0


30

Figura 6. Haría Pesca Deportiva en Panaca Sabana.


Se puede observar claramente que con un 77% de aceptación a las personas

encuestadas les gustaria realizar pesca deportiva dentro del parque Panaca

Sabana.

2.4.5.5 Como le Gustaría Desarrollar la Actividad.

Tabla 7. Como le Gustaría Desarrollar la Actividad de la Pesca.

Frecuencia Porcentaje Válidos Hobby 65 32.5

Consumo 27 13.5 Mixta 62 31.0 no se

responde 46 23.0

Total 200 100.0


31

Figura 7: Como le Gustaría Desarrollar la Actividad de la Pesca.


Según los resultados del análisis de datos de la encuesta, la preferencia para

realizar la actividad es el entretenimiento o hobby sin dejar de lado el consumo,

viendo que la actividad mixta tuvo una gran aceptación.

2.4.5.6 En compañía de quien le gustaría realizar Pesca Deportiva.

Tabla 8. En compañía de quien le gustaría realizar Pesca Deportiva.


Válidos Familia 79 39.5

Amigos 27 13.5

Familia Y Amigos

48 24.0

no se responde 46 23.0

Total 200 100.0


32

Figura 8. En Compañía de quien le Gustaría Realizar Pesca Deportiva.


Como se observa la preferencia de los encuestados se centra en realizar la actividad en compañía de la familia, esto se debe a que el mayor rango de edad de los encuestados estuvo entre los 26 y 40 años, siendo este el rango de personas con familia visitantes del parque. 2.4.5.7 Tablas de Contingencia entre Dos Variables. Tabla 9. Haría pesca deportiva en Panaca Sabana *Sexo del Encuestado.


Sexo del Encuestado

Hombre Mujer TotalHaría Pesca Deportiva en Panaca Sabana

Si Recuento 92 62 154% de Sexo del Encuestado 80.7% 72.1% 77.0%% del total 46.0% 31.0% 77.0%

no se responde

Recuento 22 24 46% de Sexo del Encuestado 19.3% 27.9% 23.0%% del total 11.0% 12.0% 23.0%

Total Recuento 114 86 200% de Sexo del Encuestado 100.0% 100.0% 100.0%% del total 57.0% 43.0% 100.0%

33

Despues de confrontar el sexo con la aceptacion de la implementacion de la nueva

actividad se observa que de un total de 114 hombres el 80.7% de ellos esta

interesado en practicar la actividad, las mujeres tambien estan interesadas en

realizar la actividad ya que de 86 encuestadas el 72.1% participaria de ella.

Tabla 10. Haria Pesca deportiva en Panaca Sabana *Edad del Encuestado.

Tabla de contingencia Haría Pesca Deportiva en Panaca Sabana * Edad del Encuestado

Edad del Encuestado

De 15 a 25

años

De 26 a 40

años

De 41 a 60

años Total

Haría Pesca

Deportiva en

Panaca Sabana

Si Recuento 51 70 33 154

% de Edad del

Encuestado 75.0% 77.8% 78.6% 77.0%

% del total 25.5% 35.0% 16.5% 77.0%

no se

responde

Recuento 17 20 9 46

% de Edad del

Encuestado 25.0% 22.2% 21.4% 23.0%

% del total 8.5% 10.0% 4.5% 23.0%

Total Recuento 68 90 42 200

% de Edad del

Encuestado 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% del total 34.0% 45.0% 21.0% 100.0%


Según los resultados de la muestra el mayor rango de edades para la aceptacion

de la estacion en el parque se encuentra en las personas de 26 a 40 años ya que

con un 35% del total de la muestra le gustaria realizar la actividad en el parque;

seguido por los jovenes con un 25.5% y una baja aceptacion de los adultos

mayores con un 16.5%.

34

Tabla 11. Como le Gustaría Desarrollar la Actividad de la Pesca *Edad.


De los encuestados, el rango de 15 a 25 años, son las personas mas interesadas

en realizar la actividad como hobby con un 32.4% sobre el total de encuestados en

la categoria. En el rango de 26 a 40 años vemos que existe una aceptacion de la

actividad hacia el hobby, dejando de lado el consumo, pero retomandola como

actividad mixta, el consumo se vuelve importante para el desarrollo de la actividad.

Para el rango de 41 a 60 años la actividad de mayor preferencia es la mixta con un

31% sobre el total de encuestados en la categoria.

Edad del Encuestado

De 15 a 25 años

De 26 a 40 años

De 41 a 60 años Total

Como le gustaría desarrollar la actividad de Pesca

Hobby Recuento 22 32 11 65

% de Edad del Encuestado 32.4% 35.6% 26.2% 32.5%

% del total 11.0% 16.0% 5.5% 32.5%

Consumo Recuento 10 8 9 27


% del total 5.0% 4.0% 4.5% 13.5%

Mixta Recuento 19 30 13 62


% del total 9.5% 15.0% 6.5% 31.0%

no se responde

Recuento 17 20 9 46


% del total 8.5% 10.0% 4.5% 23.0%

Total Recuento 68 90 42 200


% del total 34.0% 45.0% 21.0% 100.0%

35

2.5 ANÁLISIS DOFA. Tabla 12. Analisis DOFA

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas No contar con el personal capacitado.

Según los resultados de la encuesta se presenta una oportunidad en los hombres de 26 a 40 años siendo estos los clientes potenciales de la estación.

Según los resultados de la encuesta se ve que con un 77%existe una gran aceptación para la implementación de la nueva atracción.

Competidores posicionados en el mercado.

No tener la mejor calidad de agua en los lagos, impidiendo el cultivo de algunas especies de peces.

Gran potencial de crecimiento económico para el parque.

Al realizar la encuesta se pudo observar que el 39.5% realizara la actividad en familia.

Impacto del clima

No se puede cultivar trucha en los lagos por la turbidez de las aguas.

Surgimiento de negocios paralelos con la implementación de la estación de pesca deportiva.

Panaca Sabana brinda atracciones diferentes a la pesca deportiva.

Cultivo de trucha por parte de los competidores.

Falta de conocimiento por parte de los usuarios del pez carpa.

Según el análisis de datos, existe una oportunidad muy fuerte en la familia.

El “good will” que tiene Panaca Sabana

Competidores con mejor calidad de aguas puras que le permite tener mejor calidad de peces.

Falta de un sistema de crianza de agua natural para las especies requeridas.

La mujer como factor de decisión en la utilización del servicio.

Tener competidores con precios más bajos.

Panaca Sabana tiene gran parte de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad.

Tener competidores con criaderos con aguas naturales, lo que permite un mejor desarrollo de la especie.

Tener cultivo de Tilapia (Mojarra) en los lagos de pesca, lo que hace llamativo para el consumo de los visitantes.


36

2.6 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES. 2.6.1 Competidores Indirectos. En el departamento de Cundinamarca existen varios sitios idóneos para realizar la pesca deportiva, como lo son: La laguna de Siecha (Guasca), La represa del Neusa y Pesca deportiva en el Alto del Vino. La Laguna de Siecha, ubicada al sur de la población de Guasca, sobre un páramo, es el lugar propicio para practicar la pesca deportiva, ya que presenta un ambiente natural y un clima adecuado para el cultivo de la trucha. Es uno de los sitios más visitados en la sabana gracias a la cercanía a las urbes y su fácil acceso; a la laguna llega un promedio de 300 personas por fin de semana9, entre ellas se encuentran familias, grupo de amigos aficionados a la pesca y deportistas. En este sitio encontramos una laguna natural, la actividad se realiza mediante el alquiler de unos botes. La afluencia de público se centra en personas conocedoras del deporte ya que no se presta el servicio de alquiler de implementos ni una capacitación acerca de la práctica del deporte. Esta información se basa en una entrevista que se le realizó al administrador del sitio en una visita realizada a la laguna en el mes de marzo de 2008. Figura 9. Laguna del Siecha.


9 Información suministrada por los propietarios del lugar.

37

Otro sitio frecuentado por los practicantes de la pesca deportiva, se encuentra en

el km. 20, vía Bogotá – La Vega, (Alto del Vino), por estar ubicado entre las

montañas, sus estanques y lagos artificiales son bañados por aguas naturales,

que su vez son purificadas por un sistema de riego que permite tener un criadero

de trucha. Gracias a sus instalaciones es un sitio que se presta para un ambiente

familiar ya que tiene un restaurante donde se puede disfrutar de la pesca del día.

En este sitio se presta el servicio de alquiler de implementos y se presta una

asesoría donde las personas reciben una información básica sobre la pesca de la

trucha, dependiendo del grado de conocimiento que se tenga del deporte el sitio

está distribuido por tamaño de estanque, tamaño de peces y complejidad para

satisfacer la necesidad de cualquier usuario. Se realizó la visita al sitio el día

miércoles 13 de Febrero de 2008, donde se entrevistó a uno de los mayordomos

del negocio, quien contó el proceso de la crianza y pesca de la trucha, y además

afirmó que al sitio lo visitaban entre 500 y 600 personas en un fin de semana.

Figura 10. Criadero y pesca deportiva Alto del Vino (La Vega, Cundinamarca).


38

Figura 11. Criadero y pesca deportiva Alto del Vino (La Vega, Cundinamarca).


Otro de los sitios preferidos por los aficionados a la pesca deportiva, es el

Embalse del Neusa, ubicado vía Cogua, a través de 9 kilómetros de carretera

destapada en buen estado, se llega al hermoso Parque y Embalse del Neusa,

imponente escenario de 13.550 hectáreas, donde se disfruta de un buen asado,

paseo en lancha, pesca deportiva y caminata entre bosques de pinos.10

10Disponible en Internet: : [http://turismo.cundinamarca.gov.co/include/provincias.asp?TempID=8]. Consultado el 4 de mayo de 2008.

39

Figura 12. Represa del Neusa.


Estos lugares mencionados anteriormente, son los sitios más frecuentados por los

aficionados de la pesca deportiva en el departamento de Cundinamarca, siendo

estos los competidores directos del Parque Panaca Sabana.

2.7 ANÁLISIS DE LAS CUATRO P’s.

2.7.1 Estrategias de Producto.

• Contar con el “good will” de Panaca Sabana, que brindara un respaldo y un

posicionamiento en el mercado.

• En el lago destinado para expertos se tendrá cultivo de cachama, ya que

es más apetecida para el consumo, teniendo un promedio de 1000

cachamas.

• En el lago destinado para novatos se tendrá un cultivo mixto de cachamas y

carpas, teniendo un promedio de 2000 ejemplares.

• En los dos lagos restantes se tendrá el criadero de los peces que serán

trasladados posteriormente a los lagos destinados para la pesca.

40

• Se ofrecerá una capacitación técnica, que le dará un conocimiento básico

sobre el funcionamiento y desarrollo de la actividad al usuario.

• Tener un personal capacitado para el bueno funcionamiento y desarrollo de

la estación de pesca deportiva.

• Se ofrecerán productos complementarios, marca Panaca Sabana, como:

bloqueadores, gorras o cachuchas, pañoletas, camisetas, impermeables,

sombrillas, entre otras, que brindara un mayor satisfacción mayor a los

usuarios.

• En el lago destinado para los expertos se ofrecerán productos como: aceite,

sal, carbón, entre otros, para la preparación de los pescados.

• Se tendrá una infraestructura que constara de casetas, kioscos y parrillas

bbq para la comodidad de los usuarios.

2.7.2 Estrategia de Plaza.

• Estar ubicados dentro del parque Panaca Sabana, aprovechando su “good

will” y posicionamiento en el mercado.

• El fácil acceso y cercanía de las instalaciones ubicadas en Panaca Sabana

• Se cuenta con unas instalaciones adecuadas como parqueaderos, baños,

zona de restaurantes, información al público, zonas de descanso.

• La estación de pesca deportiva se encuentra ubicada en una zona

estratégica dentro del parque ya que es paso obligado por los visitantes

para el buen recorrido del parque.

2.7.3 Estrategia de Precio.

• El usuario al pagar la entrada general del parque tendrá el derecho de

ingresar y desarrollar la actividad en la estación de pesca deportiva.

• Al ingresar al lago de novatos se cobrara un precio por la capacitación y

alquiler de los implementos para el desarrollo de la actividad.

41

• Crear un club de socios pescadores que por medio de un membrecía se

carneticen a los socios con el fin de generarles un beneficio del 50% en la

entrada a las instalaciones.

• Crear combos de venta para promocionar la venta de productos

complementarios.

2.7.4 Estrategia de Promoción.

• Se hará promoción a la entrada del parque con vallas publicitarias dando a

conocer la nueva estación.

• Se hará promoción por medio de prensa, radio y televisión en donde se

paute el atractivo de la nueva estación que brindara Panaca Sabana a sus

usuarios.

• Se hará promoción por internet por medio de su pagina web, vía mail y su

grupo “Panaca Sabana” creado en Facebook.com

• Se tendrán bonos de descuentos del 20% en entradas para los primeros 15

días después de la inauguración con el fin de dar a conocer la nueva

estación.

• Crear lazos con gremios de pescadores generando fidelización y beneficios

en descuentos para ellos y su familia.

42

3. PLAN OPERATIVO Figura 13. Mapa del parque Panaca Sabana (incluida la estación de pesca deportiva).


43

3.1 DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

Panaca sabana cuanta con una infraestructura adecuada para la realización y

montaje de la estación de pesca deportiva, cuenta con un terreno propicio para la

construcción de muelles, kioscos y casetas. Además tiene cuatro lagos

distribuidos de forma ideal para el desarrollo y pesca de la especie. Estos cuatros

lagos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: El lago No. 1 situado en

la parte superior de la estación, tiene las siguientes dimensiones una profundidad

de 1 mt, de 520 mt2 de área, con 416 m3 de agua y será utilizado para la crianza

de los alevinos (peces recién nacidos). El lago No 2 situado en la parte superior

del camino principal del parque y debajo del lago No 1, tiene las siguientes

dimensiones 1886 mt2 de área, profundidad de 1 mt y 1508.8 mts3 de agua y será

utilizado para el lago de los novatos. El lago No 3 situado en la parte inferior del

camino principal del parque, tiene las siguientes dimensiones una profundidad de

1 mt, de 426 mt2 de área, de 340 mt3 de agua, y será utilizado para la crianza de

los alevinos. El lago No 4 ubicado en la parte inferior del lago No 3, tendrá las

siguientes dimensiones 1994 mt2 de área, profundidad de 1 mt y 1595.2 mt3 de

agua y será utilizado para el lago de los expertos.

3.2 PLAN OPERATIVO PARA LOS USUARIOS. Una vez el visitante llegue a la entrada del parque, tendrá que pagar por lo menos la entrada general que le da acceso a las instalaciones incluyendo la estación de pesca deportiva. Si el visitante es un socio pescador con convenio con el parque este presentará su carné y su documento de identificación para así realizarle el descuento a él y a sus acompañantes. Cuando los visitantes deciden ingresar y participar de la pesca, estos serán clasificados en dos grupos: novatos y expertos. Los novatos estarán ubicados en el lago No. 2 que tiene las siguientes dimensiones: 1886 mt2 de área, profundidad de 1 mt y 1508.8 mts3 de agua. Este lago se encuentra en la parte superior del

44

camino principal del parque entre las estaciones de ganadería y porcicultura (ver mapa). Este lago se encuentra ubicado aproximadamente a cinco metros de la zona de restaurantes y de baños, la cual será compartida con la estación de porcicultura. Este lago se identificará con un letrero de madera de color verde con letras amarillas indicando la entrada al lago, este tendrá cuatro muelles construidos en madera ubicados en diferentes puntos del lago, con capacidad para ocho personas cada uno. Figura 14. Letrero indicando la entrada al lago.


Figura 15. Lago No.1, Novatos, (al fondo zona de restaurantes).


45

En cuanto a la seguridad, los lagos estarán bordeados con cercas de madera y

cabuya proporcionando una mayor seguridad y confianza para todos los usuarios.

En el momento de llegar a la entrada los visitantes se encontraran con una caseta

construida en madera, la cual estará destinada para el almacenamiento de los

implementos necesarios para realizar la actividad, esta estará a cargo de un

trabajador que será el primer contacto de los usuarios con la estación. Allí se dará

una capacitación y se cobrará por el alquiler de los implementos, posteriormente el

trabajador agrupará a los usuarios en grupos de máximo cinco personas y les

asignará un inductor que les realizará una charla técnica general y específica del

funcionamiento de la estación y de la práctica del deporte, ésta tendrá una

duración aproximada de quince minutos. Luego de terminada la inducción el grupo

de usuarios estará en condiciones de realizar la actividad en los muelles o

alrededor del lago supervisada por el inductor. Estos podrán permanecer el

tiempo que deseen realizando la actividad hasta el cierre del parque. Para la

recreación de los usuarios se realizarán actividades alusivas a la pesca, como: “el

que saque el pez más grande” y “tiro al blanco con caña”, entre otras. Estas

actividades se realizarán en horas con mayor afluencia de público. El usuario al

momento de haber culminado la pesca tendrá la opción de decidir si consumirlo en

el restaurante, llevárselo o dejarlo. Si el usuario decide consumirlo en el

restaurante se le cobrará un precio por peso y por la preparación del plato. Si

decide llevárselo se le cobrará por peso y se dará la opción de deshuesarlo

dejándolo listo para el consumo y además se les guardara en congeladores hasta

el momento en que el usuario salga del parque, los pescados se empacarán en

bolsas con cierre hermético y llevaran el logo de Panaca Sabana.

Los expertos estarán ubicados en el lago No.4 que tiene las siguientes

dimensiones: 1994 mt2 de área, profundidad de 1 mt y 1595.2 mt3 de agua. Este

lago se encuentra en la parte inferior del camino principal del parque entre las

estaciones de ganadería y porcicultura (mapa). En la entrada del lago los usuarios

46

encontrarán un letrero de madera de color verde con letras amarillas indicando la

entrada al lago.

Figura 16. Lago No. 4, Expertos


Figura 17. Lago No. 4, Expertos.


47

En esta zona encontrarán una caseta construida en madera donde se almacenará

implementos para facilitar el buen uso de la práctica y de la preparación del

pescado, allí habrá un trabajador que estará encargado del alquiler de

implementos, venta de productos necesarios para la preparación y además de

cobrar por lo pescado. En este lago encontraremos tres muelles construidos en

madera con capacidad para cinco personas. También se construirán tres kioscos,

estos estarán construidos con bases de cemento, columnas de madera dándole

soporte al techo de teja de barro en forma triangular. En el interior se encontrarán

mesas y sillas en madera rustica y una parrilla bbq ubicada en uno de los

extremos del kiosco para el arreglo y preparación del pescado, además tendrán un

lavamanos apto para la limpieza y canecas para los desechos. Estos usuarios

podrán permanecer el tiempo que deseen hasta el cierre del parque.

3.3 PLAN OPERATIVO DE LOS TRABAJADORES.

Para el buen funcionamiento de la estación de pesca deportiva es necesario

establecer unas normas de seguridad en los lagos, con el fin de ofrecerle una

mayor seguridad a los visitantes; por esta razón los lagos y muelles estarán

cercados con estacas de madera de un metro de largo y unidos con cabuya. Para

los menores de 12 años, será obligatorio el uso del chaleco salvavidas y el

acompañamiento del padre o un adulto responsable. De igual forma, se contará

con un equipo de primeros auxilios, tales como un botiquín, chalecos salvavidas y

botes de primeros auxilios, entre otros, igualmente los inductores deberán estar

capacitados en primeros auxilios, y entrenados para prestar ayuda acuática de ser

necesario. En cuanto a la higiene y limpieza de los lagos y sus alrededores se

colocarán seis canecas de basura, tanto en el lago de novatos, como en el lago de

los expertos, distribuidos de forma estratégica en cada uno de ellos, en esta

medida irán una a la entrada de cada muelle y otra a la entrada de cada lago,

estos desechos serán recogidos diariamente por el personal de aseo del parque.

Dentro de la estación de pesca deportiva, se encontrarán avisos ilustrativos como:

48

“prohibido botar basura a los lagos”, “tenga cuidado con los niños” y habrá un

reglamento visible a todo el público, para que se pueda llevar a cabo una actividad

tranquila y segura.

Igualmente, se requerirán de siete trabajadores para los fines de semana ya que

estos son los días donde hay una mayor afluencia de público en el parque,

distribuidos de la siguiente manera: tres inductores y un operario en el lago de

novatos, un operario en el lago de expertos y otro operario encargado de la

limpieza de los lagos y cuidado de los peces. Por disminuir el número de visitantes

entre semana solo se requerirán de cuatro trabajadores, distribuidos de la

siguiente manera: un inductor en el lago de los novatos, un operario que estará a

cargo de las casetas de los novatos y expertos, y otro operario encargado de la

limpieza de los lagos y cuidado de los peces. Estos trabajadores portarán el

uniforme adecuado y respectivo impuesto por Panaca Sabana, al igual que

cumplirán con las normas y reglas establecidas en el reglamento interno del

parque.

En el lago de novatos habrá un operario que estará ubicado dentro de la caseta

que cumplirá con las labores relacionadas con el cobro del alquiler de

implementos y la organización de los grupos de capacitación. Los otros tres

trabajadores serán inductores capacitados que estarán a cargo de la inducción,

ésta tendrá dos momentos, una parte de charla técnica y conocimiento general de

la pesca deportiva, donde se hablará de los tipos de peces que tienen los lagos y

de los cuidados o seguridad que se tiene que tener en el momento de realizar la

actividad. La segunda parte es donde se les enseñara a los usuarios como utilizar

los implementos necesarios para la pesca y el buen uso de estos para desarrollar

de la mejor manera la actividad. Estos inductores estarán a cargo de un máximo

de cinco personas por sesión y estarán a disposición de los usuarios que se

encuentran pescando.

49

En el lago de expertos habrá un operario encargado de la caseta quien estará en

función de cobrar por el alquiler de los implementos y de los productos necesarios

para la preparación del pescado, además estará encargado de cobrar por lo

pescado y del buen funcionamiento del lago.

Se contará con un operario que estará a cargo del cuidado y buen funcionamiento

de la estación, incluyendo la limpieza y mantenimiento de los lagos y la

alimentación y cuidado de los peces.

3.4 PLAN OPERATIVO DE LA ESPECIE (Pez Carpa, Pez Tilapia (Mojarra)).

Los dos lagos más pequeños, el lago No. 1 con una profundidad de 1 mt, de 520

mt2 de área, con 416 m3 de agua esta ubicado en la parte superior del lago de los

novatos. El otro, el lago No.3 con una profundidad de 1 mt, de 426 mt2 de área, de

340 mt3 de agua esta ubicado en la parte superior del lago de los expertos. Estos

dos lagos están destinados y divididos equitativamente con dimensiones similares

usando barras de madera unidas por mallas de nylon o aluminio para el cultivo de

cada especie por separado, ya sea para la carpa o tilapia (mojarra).

En estos dos lagos se tendrán a las especies desde alevinos (peces recién

nacidos) hasta un peso aproximado de 300 gramos y unos 15 cm de largo. Estos

alevinos se comprarán principalmente en un criadero ubicado en la ciudad de

Villavicencio (Meta) llamado Agua Verde Acuicultura donde despachan desde

1000 alevinos por $90.000 ($90 por unidad), hacen envíos a cualquier ciudad

capital del país, y el cliente, en este caso Panaca Sabana asumirá el costo del

flete que varía según el destino y el tipo de transporte a utilizar (terrestre o aéreo),

este sobre costo puede estar entre $15 y $25 por alevino a ciudades alejadas de

capitales, en el caso de Panaca Sabana, inicialmente se traerán 3000 alevinos

con el fin de comenzar la crianza para posteriormente empezar la actividad, estos

se traerán vía terrestre, posteriormente, los alevinos se traerán cada seis meses o

50

a medida que la producción se vaya acabando. Los alevinos son entregados libres

de hongos, bacterias y ectoparásitos. Son líneas seleccionadas, garantizando un

excelente resultado. Son empacados en bolsas por 250 unidades en agua tratada,

y con oxígeno puro (2 bolsas por caja), lo que les permite una autonomía de hasta

24 horas desde el empaque. Agua Verde siempre adiciona un 3% del total de

alevinos adquiridos, como garantía previa a cualquier mortalidad presentada en el

transporte y manipulación al empacar. Se tienen alevinos disponibles durante todo

el año ya que Agua Verde son productores y cuentan con la tecnología y el stock

de reproductores suficientes para garantizar semilla permanente. Las especies de

alevinos que se traerán desde Villavicencio a los lagos del parque Panca Sabana,

serán: Carpa y Tilapia (Mojarra Roja y Plateada):

Carpa: Esta especie tiene la gran ventaja de adaptarse a las temperaturas de

clima templado en donde otras especies de aguas cálidas como tilapia o cachama

no crecen satisfactoriamente. Son peces que se desarrollan muy bien en sistemas

de aguas lenticas o con recambios suaves. Se caracterizan por tener una cabeza

pequeña, cuerpo grueso con un excelente desarrollo de carne, crecimiento rápido,

adaptación al manejo especialmente en policultivo, resistencia a enfermedades y

una coloración amarillo-naranja muy vistosa. Pueden llegar a crecer hasta 25 o 30

libras y medir hasta 80 cms. Generalmente se utiliza en policultivos sembrada a

baja densidad (5 pez /10 mt2). Debido a sus hábitos, ayuda a mantener los

estanques con una coloración oscura disminuyendo la depredación por parte de

las aves y el crecimiento de algas o lama en el fondo.

51

Figura 18: Alevinos de la Carpa Figura 19: Tallaje de compra, alevino


Tilapia Roja (Mojarra): También conocida como Mojarra Roja, Su carne es

apetecida por su filete con pocas espinas y por su sabor. Por su coloración

presenta problemas de depredación por aves que la pescan por ser muy visible.

Para controlar esta depredación se requiere que el estanque sea recubierto en su

totalidad por mallas antipájaro. Se caracteriza por ser un pez herbívoro que acepta

muy bien el alimento balanceado. Se deben manejar cultivos monosexo,

únicamente machos, para evitar la reproducción ya que se presentaría

competencia por espacio, oxígeno y alimento, entre otros, y las hembras nunca

tienen una aceptable tasa de crecimiento. La calidad de la semilla es factor

esencial para el buen resultado del cultivo.

Por ello le recomendamos adquirirla con productores serios y profesionales como

Agua Verde Acuicultura

52

Figura 20. Alevinos de Tilapia Roja Figura 21. Tallaje de Compra Alevino


Tilapia Nilótico (Mojarra Plateada): Es comúnmente conocida como Mojarra o

Tilapia Nilótica y su nombre se debe a su origen en el río Nilo en el África. Su

crecimiento es comparable con el de la cachama y no tiene problemas de

depredación. Es un pez de carne apetecida y es ideal para ser procesado en

plantas industriales para obtener filete fresco o congelado. Deben ser cultivados

únicamente los machos debido al mejor rendimiento frente a las hembras. La

calidad de la semilla es primordial para garantizar poblaciones solo de machos. Por ello le recomendamos adquirirla con productores serios y profesionales como Agua Verde

Acuicultura.11

Figura 22. Alevinos de Tilapia Plateada Figura 23. Tallaje del Alevino


11 http://aguaverde.acuicultura.googlepages.com

53

Una vez establecidos estas tres especies de alevinos en los dos lagos respectivos,

allí se les dará una alimentación de 6 veces al día con pulgas de agua ya que este

es un alimento propicio y adecuado para los alevinos. Una vez estos peces tengan

el tamaño apto de 15cm de largo y un peso aproximado de trescientos gramos

serán trasladados a los lagos de pesca No.2 y No.4. Para el lago de los novatos

(lago No.2) se trasladarán un número aproximado de 400 carpas y 500 tilapias

(mojarra roja y plateada). Para el lago de los expertos (lago No.4) se trasladarán

700 tilapias (mojarra roja y plateada) y 100 carpas. A estos peces se les dará

alimentación tres veces al día. El alimento que se empleará para la alimentación

de las especies es un concentrado para peces llamado truchina, también se

empleará soya y compos. Este alimento se comprará con los mismos

proveedores que tiene Panaca Sabana establecidos para el alimento de las

diferentes especies del parque.

Para el mantenimiento general de la estación se cortará el pasto una vez al mes

con la misma empresa que le presta el servicio al parque. El mantenimiento y

oxigenación de los lagos se hace a través de una motobomba ubicada en el lago

de los expertos (lago No.4) la cuál le presta oxigenación a los otros tres lagos

restantes manteniendo una circulación continua del agua.

Con respecto a los peces que no sean pescados por los visitantes y estén en un

tamaño ideal para el consumo, estos serán sacados de los lagos para ser

comercializados en los diferentes restaurantes del parque y otros serán vendidos a

las plazas mayoristas de los pueblos aledaños, además los visitantes interesados

podrán comprarlos sin necesidad de pescarlos y se les cobrara por peso.

Por otro lado, se utilizarán carnadas naturales (lombriz), que será adquirida en la

estación de ecología del parque Panaca Sabana, para luego ser utilizadas en la

actividad de la pesca deportiva.

54

3.5 MANEJO DE DESECHOS.

Las viseras y pescados muertos; al ser desechos orgánicos y tener un alto grado

de descomposición estos no se podrán utilizar como abono para la tierra, por tanto

el parque cuenta con un punto verde; sitio donde se almacena este tipo de

desechos. Allí serán recogidos por una empresa privada contratada por el parque

que es la encargada de deshacerse de estos desechos sin contaminar el medio

ambiente.

55

4. PLAN ADMINISTRATIVO

4.1 ORGANIZACIÓN.

La estación estará organizada con un máximo de 7 empleados para los fines de

semana donde hay una mayor afluencia de visitantes al parque, el número de

trabajadores variará para los días entre semana donde se tendrá una estructura

de cargos fijos de 4 personas con un sueldo mensual, los otros tres trabajadores

se contratarán solo los fines de semana o cuando lo requiera la estación con un

sueldo de pago por día puesto que esto ahorrará costos. Se contará con un

Director de la Estación que estará encargado del funcionamiento general de la

estación, se contará con inductores que estarán encargados de la capacitación y

atención de los usuarios, también se contará con operarios que estarán

encargados del mantenimiento y funcionamiento.

En la siguiente tabla suministrada por la gerencia general de Panaca Sabana se

encuentra la descripción y el valor de la nomina mensual del parque. Esta tabla se

utilizo como fuente para establecer los sueldos apropiados para la estación de

pesca deportiva.

Tabla 13. Nomina Mensual, Personal Panaca Sabana.

GERENCIA / ESTACION No PERS. V/R NOMINA MENSUAL

GERENCIA GENERALY SEGURIDAD 7 29.767.433

GERENCIA ADTVA Y FINANCIERA 13 43.434.585

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 9 25.535.021

GERENCIA COMERCIAL Y DE

MERCADEO 32 71.836.318

GERENCIA DE OPERACIONES Y

TECNICO 158 165.250.108

56

GANADERIA 17 20.701.833

EQUINOS 25 28.002.469

CANINOS 11 14.308.548

AGRONOMIA 19 18.643.823

PORCICULTURA 5 5.509.103

ESPECIES MENORES 3 5.373.626

ECOLOGIA 6 7.380.901

TAQUILLAS E INFORMADORES 34 26.841.951

MANTENIMIENTO 15 14.704.175

SERVICIOS GENERALES 22 12.983.679

TOTAL COMPAÑÍA 219 335.823.465NOTA: INCLUYE CARGA PRESTACIONAL


PERSONAL ESTACIÓN DE PESCA DEPORTIVA Tabla 14. Nomina Mensual, Personal Estación de Pesca Deportiva.

CARGO NUMERO DE

PERSONAS

SUELDO POR

TRABAJADOR

VALOR NÓMINA

Director de estación 1 3.000.000 3.000.000

Operarios 3 825.000 2.475.000

Inductores 3 700.000 2.100.000

Total 7 7.575.000

NOTA: INCLUYE CARGA PRESTACIONAL


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4.2 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA ESTACIÓN DE PESCA DEPORTIVA.

Figura 24: Organigrama General de la Estación de Pesca Deportiva.


Gerente General

Gerencia Administrativa y

Financiera

Gerencia Comercial y de

Mercadeo

Gerencia de Recursos humanos

Gerencia de Operaciones y

Técnico

Director Ganadería

Director Porcicultura

Director Pesca Deportiva

Director Agronomía

Director Ecología

Director Equinos

Director Especies Menores

Director Caninos

Inductor

Operario

Operario

Operario

Inductor

Inductor

58

4.3 MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES. 4.3.1 Director de la Estación de Pesca Deportiva. Esta persona estará encargada de todas las actividades, manejo y funcionamiento de la estación. Debe tener un perfil con las siguientes características: tener titulo en zootecnia con un amplio conocimiento en peces y manejo de lagos, con una experiencia de tres años en el tema de piscicultura y con facilidades de dirigir, dar órdenes y manejo de grupo. Sus funciones serán las siguientes: manejo y selección del personal de la estación, será el encargado de buscar y negociar con los proveedores y clientes, también estará encargado de la administración y buen uso del presupuesto impuesto por el parque para las actividades de la estación (alimento de peces, mantenimiento de lagos, casetas, muelles y kioscos), y además del dinero que ingrese por venta y alquiler de los implementos y artículos ofrecidos, además estará a cargo de las actividades propuestas en la estación.

Tabla 15. Manual de Cargo para el Director de la Estación.

Titulo del Cargo: Director de la Estación

Salario: $3.000.000

Perfil del Cargo Funciones Principales PROFESIONALES

• Graduado Universitario en Zootecnia

• Manejo de programas computarizados.

• Tres años de experiencia en el tema de piscicultura.

• Habilidad para elaborar informes técnicos.

PERSONALES

• Habilidad para establecer relaciones de trabajo efectivas.

• Capacidad de trabajo en equipo. • Iniciativa, creatividad y capacidad

organizativa.

1. Manejo y selección de personal. 2. Negociación con proveedores y

clientes. 3. Revisar informes de los diferentes

trabajos realizados 4. Revisión mensual de la asignación

de fondos. 5. Revisar la nomina de la estación. 6. Supervisar al personal (inductores

y operarios) a cargo en las tareas asignadas.

7. Revisar y supervisar todas las operaciones que se realicen en los diferentes proyectos y programas que se realicen en la estación.


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4.3.2 Inductores. Se contará con un máximo de tres inductores para la estación

los fines de semana cuando la estación lo necesite, entre semana se contará con

un inductor. El perfil de estas personas debe tener las siguientes características:

personal capacitado en el manejo de grupo, personas con buena actitud,

liderazgo, entusiastas y con un conocimiento general en primeros auxilios. Estas

personas estarán a cargo de la capacitación y manejo de los visitantes, charlas

técnicas y del uso de los implementos para realizar la actividad.

Tabla 16. Manual de Cargo para el Inductor.

Titulo del Cargo: Inductor

Supervisor Inmediato: Director de la

Estación.

Salario: $700.000

Perfil del Cargo Funciones Principales

PROFESIONALES

• Graduado de Bachillerato • Experiencia de seis meses en

trabajos similares. PERSONALES

• Discreto, serio y responsable. • Periodo de prueba 15 días. • Buenas relaciones humanas. • Buena disciplina y presencia. • Conocimiento en primeros auxilios.

1. Estar a cargo de la capacitación 2. Coordinación de los usuarios. 3. Realizar charlas técnicas y asesoría

de los implementos de la pesca deportiva.

4. Supervisar el buen funcionamiento

de la estación y del uso de los implementos para la actividad.


60

4.3.3 Operarios. Se contará con un máximo de tres operarios para la estación los

fines de semana pero los días de menor afluencia al parque se contara con un

solo operario, esto se dará principalmente entre semana. El perfil de los operarios

debe tener las siguientes características: personas con conocimiento del campo

en especial con el manejo y mantenimiento de los peces y lagos, con una

experiencia de tres años. Ellos estarán a cargo de la alimentación y cuidado de las

especies, mantenimiento y limpieza de los lagos y de las instalaciones de la

estación, como de todas las funciones de las casetas.

Tabla 17. Manual de Cargo para el Operario.

Titulo del Cargo: Operario

Supervisor Inmediato: Director de la

Estación.

Salario: $825.000

Perfil del Cargo Funciones Principales

PROFESIONALES

• Graduado de Bachillerato • Experiencia de seis meses en

trabajos similares. • Conocimiento general en

piscicultura y manejo de aguas. PERSONALES

• Discreto, serio y responsable. • Periodo de prueba 15 días. • Buenas relaciones humanas. • Buena disciplina.

1. Estar a cargo del buen

funcionamiento de la estación. 2. Estar a cargo del mantenimiento y

limpieza de los lagos. 3. Estar a cargo del control en las

casetas. 4. Estar a cargo de la alimentación y

cuidado de la especie.


61

4.4 CONTRATACIÓN Y RECLUTAMIENTO.

El proceso de contratación del personal requerido para el funcionamiento de la

estación de pesca deportiva estará a cargo de la Gerente de Recursos Humanos

del parque Panca Sabana.

4.4.1 Reclutamiento. Panaca Sabana realiza el reclutamiento de personal por

medio de las siguientes fuentes o métodos:

• Referencias de otros empleados.

• Publicidad en periódicos.

• Agencias de empleos.

4.4.2 Selección. La selección del personal estará a cargo del departamento de

recursos humanos del parque Panaca Sabana y se hace teniendo en cuenta los

siguientes pasos:

Figura 25. Pasos para el Proceso de Selección.


OK

DESC. CARGO

ENTREVISTA SUPERIOR

EXÁMEN MÉDICO

VERIFICACION DE DATOS Y REFERENCIAS

ENTREVISTAS DE SELECCIÓN

ELIMINACIÓN DE SOLICITUDES

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

62

4.4.3 Proceso de Inducción. En el momento en que Panaca Sabana contrata un

nuevo empleado se realiza una orientación general para que la persona

comprenda varios aspectos de la empresa. Esta orientación se les hace a todos

los empleados de una forma grupal o individual dependiendo de las

circunstancias, así mismo se hace una inducción de la empresa como de supuesto

en si. Lo primero que se le informa al nuevo empleado son los aspectos generales

de la empresa como: la historia de la empresa, la estructura de la compañía,

nombre y funciones de los directivos principales, reconocimiento de las

instalaciones y de su lugar de trabajo, las normas de seguridad, los servicios y

políticas.

También se menciona los temas de política salarial y compensación, vacaciones y

servicios médicos. Luego de esta inducción se presenta al nuevo empleado ante

sus compañeros de trabajo, a su jefe o supervisor y dadas las circunstancias a sus

subordinados. Además de esto se le debe informar lo referente a su cargo como

la ubicación del puesto, sus funciones específicas, las normas que este debe

seguir, la descripción del puesto, los objetivos y la relación que se tiene con otros

puestos dentro de Panaca Sabana. Este proceso puede durar entre dos y cinco

días, dependiendo del puesto y sus funciones y labores a realizar.

63

5. PLAN FINANCIERO

5.1 ANÁLISIS FINANCIERO.

Para la realización del análisis financiero del proyecto se utilizó una plataforma

financiera suministrada por el Fondo Nacional de Desarrollo donde se hicieron

proyecciones de cinco y diez años. Los costos, precios, materias primas y mano

de obra fueron datos obtenidos por medio de la investigación del mercado

realizada durante el desarrollo del proyecto, con estos se realizó el balance

general, el estado de resultados, los flujos de caja, la tasa interna de retorno, el

valor presente del proyecto, el periodo de recuperación del proyecto, tasa mínima

de rendimiento que se espera y el método de financiación.

5.1.1 Costos de Materia Prima. Los costos de materia prima del proyecto se

tomaron en valores unitarios teniendo como referencia tres productos: Para el

primer producto (Peces) se obtuvo un costo unitario por alevino de $714 donde se

incluye el costo de compra, transporte y alimentación de cada alevino. Para el

segundo producto (Implementos de Pesca) se obtuvo un costo unitario por alquiler

de la caña de $1.353, en el se incluye el carretel, el nilón, el anzuelo, la plomada y

la carnada, por políticas de seguridad y calidad se cambiara cada caña y con sus

implementos necesarios después de 100 usos. Para el tercer producto

(Implementos de Preparación) se obtuvo un costo unitario de $3500. Para este se

incluyo el carbón, aceite y aderezos que será vendido en forma de combo para los

usuarios.

Los costos de materia prima para el primer mes del primer producto (alevinos) son

de $2.142.000 para una producción de 3000 alevinos como inversión inicial, para

el segundo producto (implementos de pesca) es de $3.375.000 para una compra

de 25 cañas como inversión inicial, para el tercer producto (implementos de

preparación) la inversión será de $1.750.000 para 500 unidades de inversión

64

inicial. La inversión inicial para el primer mes del costo de materia prima para los

tres productos será $7.300.000. (Ver Anexo F).

5.1.2 Costos de Mano de Obra Directa. El costo de mano de obra directa para el

producto uno (Peces) es de $429,69 por pez, en este costo se incluye el salario

del trabajador, sus prestaciones, sus horas trabajadas por mes y el tiempo

requerido para el mantenimiento y alimentación de cada pez. El costo de mano de

obra directa para el producto dos (Implementos de pesca) y el producto 3

(artículos de preparación) es de $214 cada uno, este incluye los mismos

parámetros del producto uno y se tendrá un trabajador por cada producto ya que

el alquiler se llevará a cabo en la caseta ubicada en el lago de los novatos y la

venta de artículos para la preparación se llevará a cabo en la caseta ubicada en el

lago de los expertos. El costo de mano de obra directa para el primer mes es de

$2.475.000 como inversión inicial. (Ver anexo G).

5.1.3 Proyecciones de Ventas de cada Producto. El número de visitantes

anuales del parque es de 1.500.000 personas, el mercado objetivo para la

estación de pesca deportiva será del 1% del total de visitantes del parque, de la

cual se espera atender el 50% del mercado objetivo. Estas ventas se

incrementaran en un 1% para cada producto durante los siguientes diez años. (Ver

anexo H).

5.1.4 Proyecciones del Proyecto. Se realizaron unas proyecciones a cinco años con los siguientes parámetros: unas variables macroeconómicas tomadas del Banco de la República, un precio por producto determinado por el costo de mano de obra, el costo de la materia prima y un 100% de utilidad. Unas ventas totales de $96.380.951,5 para el primer año que se irá incrementando en un 1% anual durante los siguientes años. Por recibir pagos en efectivo no existen rebajas, ni descuentos por pronto pago. En otros costos de fabricación se tendrá lo relacionado con el mantenimiento y buen funcionamiento de la estación, este se

65

obtuvo del 1% del total de las ventas. En los gastos operacionales tendremos unos gastos de ventas, los cuales corresponden al 7% de las ventas totales que serán utilizados para publicidad y promoción de la estación y unos gastos administrativos que están representados en el sueldo del director de la estación. Para los inventarios se contará con un inventario de producto de rotación de 180 días ya que este es el periodo mínimo para la pesca del producto y donde se adquirirá un nuevo lote de producto si es necesario. En cuanto a las inversiones que se llevarán a cabo en el primer año se tendrá la compra de maquinaria y equipo, muebles y enseres y equipos de oficina, además una construcción de casetas, kioscos y muelles. El capital para iniciar el proyecto es de $45.000.000 los cuales serán financiados de la siguiente manera, un aporte de los socios del 70% por un valor de $30.000.000 (Ver anexo I) y un 30% restante equivalente a $15.000.000 financiado con una entidad bancaria con una tasa de interés del 2%, un plazo de pago de tres años y con una cuota mensual de $600.033,14. (Ver anexo J). 5.1.5 Balance General. En el balance general se proyecta para los cinco primeros años donde se refleja la situación financiera del los activos, pasivos y patrimonio del proyecto para los diferentes años. (Ver anexo K) 5.1.6 Estado de Resultados. El estado de resultados permite confrontar los ingresos y los costos causados por el proceso de prestación del servicio, e identificar la utilidad que el proyecto generara para determinado periodo, esta proyección se hizo a 5 años. (Ver anexo Estado de Resultados). 5.1.7 Flujo de Caja. Con este análisis se puede identificar las necesidades no cubiertas y los excesos de efectivo con el fin de tomar decisiones sobre el proyecto ya sea para reinvertir en el mismo proyecto o para invertir en otros. Con esta herramienta se pueden apreciar los ingresos y egresos que tiene el proyecto. (Ver anexo Flujo de Caja). 5.1.8 Criterios de Decisión. Se espera una tasa mínima de rendimiento del 15% y se estima que la tasa interna de retorno sea del 44.61% lo que hace atractivo el

66

proyecto para cualquier inversionista. El valor actual neto del proyecto es de $29.004.200 con un periodo de recuperación de la inversión de un año y medio aproximadamente. El nivel de endeudamiento inicial del negocio corresponde a la deuda con la entidad financiera. Se tiene estipulado que para los dos años de haber iniciado operaciones con el proyecto se plantee la primera expansión del negocio y a los dos años siguientes la segunda expansión. (Ver anexo Salidas). 5.2 PLANES DE CRECIMIENTO.

Los planes de crecimiento se llevarán a cabo por medio de objetivos de corto, mediano y largo plazo. 5.2.1 Objetivo de Corto Plazo.

• La estación de pesca deportiva busca incrementar las ventas totales del parque en un 1 % durante los próximos 10 años. (Ver anexo proyección ventas).

• Generar ventas adicionales mensuales por venta de artículos relacionados con la pesca deportiva (gorras, bloqueadores, elementos de preparación, souvenir, entre otros).

5.2.2 Objetivos de Mediano Plazo. • Aumentar las utilidades, aumentando las ventas por lo menos en un 1%

anual.

• Por medio de la estación de pesca deportiva, crear una recordación del parque Panaca Sabana.

5.2.3 Objetivos de Largo Plazo.

• Posicionarse como el sitio preferido y reconocido por su calidad de servicio por parte de los deportistas y aficionados a la pesca deportiva.

• Llevar la estación de pesca deportiva a expandirse a los demás parques Panaca de Colombia y el exterior.

67

6. PLAN LEGAL

Panaca Sabana es la primera franquicia del parque Panaca que se establece en el

país, con un contrato a 30 años que incluye el acceso al know how, conocimiento

técnico de la operación y una asesoría permanente.12 Por ser una modelo de

negocio de tipo franquicia se realizó un contrato en el año 2006 en el cual se

establecieron todas las normas y deberes de Panca Sabana. Este contrato fue

adjudicado por el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la

República, ente encargado de la adjudicación de contratos. Para ver en detalle el

contrato y la carta de adjudicación del mismo, (ver anexo, CONTRATO No. 14 DE

2006 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE

PARQUE AGROPECUARIO DE LA SABANA S.A Y EL FONDO DE BIENESTAR

SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.) y (ver anexo,

Ref. Adjudicación Contratación Directa No. 009 de 2006).

Para efectos legales de la estación de pesca deportiva y explotación de los lagos

se requiere solicitar una concesión con la CAR ya que las aguas de los lagos son

tomadas de una afluencia natural que bordea las instalaciones del parque. Para

ver en detalle los pasos y requisitos que se requieren para la realización de la

concesión. (ver anexo, DECRETO 2811 DE 1974).

12 Disponible en Internet: http://www.tormo.com.co/noticias/3002/Panaca_Sabana_demando_25000_millones_de_pesos.html

68

7. CONCLUSIONES

• Panaca Sabana es un parque temático con un alcance tanto estructural

como funcional que según la ubicación, el terreno y el capital, éste reúne

todas las condiciones para que puedan cumplir sus metas y propuestas

para un futuro no muy lejano.

• El plan de negocios realizado reúne todos los puntos claves para que la

estación de pesca deportiva se lleve a cabo cumpliendo con las

expectativas de un público objetivo conocedor y no conocer del parque.

• Se hizo una debida investigación de mercados, enfocada en una encuesta

realizada en las instalaciones del parque, la cual arrojo un 77% de

aceptación del proyecto.

• Después de realizar la investigación de mercados, se concluye que la mujer

es un factor clave de decisión en las familias en el momento de realizar la

actividad de pesca deportiva.

• La estación de pesca deportiva, al estar dentro de las instalaciones del

parque Panaca Sabana logra tener una ventaja competitiva ya que está

respaldada con el “good will” logrando un posicionamiento fuerte frente a

sus competidores.

• Después de haber realizado el plan de negocios para la implementación de

la estación de pesca deportiva en el parque Panaca Sabana, se concluye

que es un negocio viable, que cumple con las expectativas del parque

generando nuevos clientes y fidelizando los ya existentes.

69

• La inversión del proyecto al no ser tan alta y tener una tasa de retorno

atractiva para cualquier inversionista, se concluye que este proyecto es una

gran oportunidad de negocio para el parque y sus socios.

• Es un proyecto que no necesita de grandes trámites legales ya que se

realizara dentro de Panaca Sabana, que es una empresa que se encuentra

constituida sin ningún inconveniente legal, para el caso de la

implementación de la estación de pesca deportiva se requiere de una

concesión para la utilización de aguas naturales, que es un trámite muy fácil

de realizar.

70

BIBLIOGRAFÍA

CHIAVENATO, Gestión del Talento Humano. Editorial McGraw-Hill Cáp., 4, 5, 6. CRUZ, Sergio; VILLARREAL, Julio; ROSILLO, Jorge. Finanzas Corporativas, Valoración, Política de Financiamiento y Riesgo. http://www.cundinamarca.gov.co/guiaturistica/index.asp?paginaActual=114]. Consultado el 25 de abril de 2008. http://www.dinero.com.ve/plandenegocios.html]. Consultado el 12 de marzo de 2008. http://www.mincomercio.gov.co]. Consultado el 25 de Septiembre de 2008. http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/index.jsp]. Consultado el 9 de mayo de 2008. http://www.tormo.com.co/franquicias/PANACA/6869]. Consultado el 6 de mayo de 2008. IBÁÑEZ, Jose Angel; MARTINEZ, Francisco; WEBB, John R. Investigación de Marketing. Ed. Paraninfo. Capítulos 5 y 6. NASSIR SAPAG CHAIN, Criterios de Evaluación de Proyectos. Editorial McGraw-Hill. capitulo VI. SANTOS FORERO, Maria Andrea; PACHON VELA, Nicolas. “Evaluación de la calidad del servicio prestado por el parque Nacional de la Cultura Agropecuaria de Panaca Sabana”. Proyecto de Grado. Pontificia Universidad Javeriana. VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial, Prentice Hall, Capitulo 7.

ANEXOS

A N E X O S

ANEXO A. REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL (RUE) CONSULTA REGISTRO MERCANTIL.

ANEXO B. ESTUDIO DE MERCADO - NUEVO PRODUCTO

Pontificia Universidad Javeriana

Nombre: ____________________________

Origen: ____________________________ Edad: ____

Mail: ____________________________ Sexo: ____

1. ¿Le gustaría hacer pesca deportiva?

Si ___ No ___

2. ¿Si en Panaca Sabana hubiera pesca deportiva, usted participaría de ella?

Si ___ No ___

3. ¿Cómo le gustaría desarrollar la actividad de pesca?

o Pesca deportiva (hobby, entretenimiento) o Consumo o Mixta

4. ¿Con quién le gustaría realizar ésta actividad?

o Solo o Familia o Amigos

ANEXO C. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE PARQUE AGROPECUARIO DE LA SABANA S.A Y EL FONDO DE

BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRATO No. 14 DE 2006 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE PARQUE AGROPECUARIO DE LA SABANA S.A Y EL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Carrera 10 No. 17 –18 plataforma Sur piso 4 Tel: 2861211 - 2825404 1 Entre los suscritos a saber: LIBIA PATRICIA BARGUIL JANNA, mayor de edad, de nacionalidad Colombiana, vecina y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 50.847.081 expedida en Cereté - Córdoba, en calidad de Gerente y Representante Legal del FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, obrando como Ordenador del Gasto y con facultades para celebrar contratos, en virtud de lo dispuesto en el Numeral 7° del Articulo 97 de la Ley 106 de 1993, quien para el desarrollo del presente contrato se denominará el FONDO de una parte, y de la otra, ANDRES FELIPE AFANADOR RESTREPO, también mayor de edad y con domicilio en esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.625.105 de Bogotá, obrando para todos los efectos en nombre y representación de PARQUE AGROPECUARIO DE LA SABANA S.A, sociedad creada mediante Escritura Pública No. 0002287 de la Notaría Décima (10º) del Círculo de Bogotá, el día 17 de Noviembre de 2004, inscrita el 6 de Diciembre de 2004, bajo el número 00965500, del Libro IX, en su calidad de Gerente, quien en lo sucesivo para el desarrollo del presente contrato se llamará EL CONTRATISTA; se ha convenido celebrar el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios, en especial los Decretos 2170 de 2002, y 2434 de 2006, previas las siguientes consideraciones: a). Que mediante el proceso de Contratación Directa No. 007 de 2006 se dio apertura a la contratación para la planeación, organización y realización de la actividad de integración que se realizará el 13 de diciembre de 2006, para funcionarios de la Contraloria General de la República, el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República y sus hijos nacidos a partir del 1º de enero de 1995, para compartir, entender y aprender de manera fácil y divertida el comportamiento, la interacción y la función de los recursos naturales. b). Que durante el término para presentar ofertas, participó la sociedad PARQUE AGROPECUARIO DE LA SABANA S.A. c). Que como resultado de las evaluaciones Jurídica, Financiera y Técnica, realizada por EL FONDO, la firma PARQUE AGROPECUARIO DE LA SABANA S.A no cumplió jurídica, financiera ni técnicamente. d). Que de conformidad a la recomendación del Comité Asesor de Contratación del 26 de Octubre de 2006, la Contratación Directa No. 007

de 2006, se declaró desierta. e).Que el día 1 de Noviembre de 2006, fueron publicados nuevamente los Términos de Referencia de la Contratación Directa No. 009 de 2006, en el Portal Único de Contratación. f). Que el día siete (7) de noviembre de 2006, fecha del cierre de la Contratación Directa No. 009 de 2006, se presentó la firma PARQUE AGROPECUIARIO DE LA SABANA S.A. g). Que como resultado de las Evaluaciones realizadas por EL FONDO, la propuesta presentada por la firma PARQUE AGROPECUARIO DE LA SABANA S.A., cumplió con los requerimientos jurídicos, financieros y técnicos. Por lo anteriormente expuesto se ha convenido celebrar el contrato de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes Cláusulas: PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA, se compromete a prestar los servicios para la planeación, organización y realización de la actividad de integración, para los funcionarios de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República y sus hijos nacidos a partir del 1 de Enero de 1995. Los servicios a los que se obliga, además de los contemplados en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA el día 7 de Noviembre, son los siguientes: • Sitio Donde se puedan congregar a 3600 personas aproximadamente, así: 2.100 Adultos y 1.500 Niños • Actividad en parque temático agropecuario • Infraestructura específica donde se pueda reunir a los participantes en un horario determinado, suministrando el sonido y tarima necesaria para desarrollar shows. • Recurso humano necesario e idóneo para responder a las necesidades del evento y de las actividades • Servicio de primeros auxilios con médico, paramédico y ambulancia, con el fin de atender eventualidades que se presenten durante el evento. • Servicio de vigilancia que ofrezca seguridad y garantías necesarias, teniendo en cuenta que se contara con la presencia del señor Contralor General de la República. • Suministro de contraseñas (boletería), necesaria para la participación del personal en el evento. • Equipos de comunicación interna durante la actividad. • Servicio de aseo permanente durante el evento. • Servicio de parqueadero gratuito. • Servicio de baño: dotado de jabón, papel higiénico y toallas de manos. PARAGRAFO PRIMERO: Lo anterior teniendo en cuenta las especificaciones señaladas en los Términos de Referencia publicados en la Página del Portal Único de Contratación el día 1 de Noviembre de 2006 y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA el día 7 de Noviembre de 2006, documentos éstos que para todos los efectos, constituyen parte integral del presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: El FONDO por intermedio de la Gerencia establecerá de común

acuerdo con EL CONTRATISTA un cronograma de actividades a cumplir durante el tiempo que dure la ejecución del contrato, las cuales serán verificadas por el Comité Organizador, integrado por funcionarios de las dos partes contratantes, sin perjuicio de las funciones de supervisión de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social de EL FONDO, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Novena del presente contrato; de las reuniones se levantará la correspondiente Acta, la cual para todos los efectos legales constituyen compromiso de las partes e incorporadas en el presente Contrato. SEGUNDA: DERECHOS Y DEBERES DE EL CONTRATISTA: Serán los establecidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga para con EL FONDO: a) Garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto del presente contrato . b). Disponer al servicio de EL FONDO, la infraestructura para reunir a los participantes en dos (2) coliseos del Parque, c) Entregar con cinco (5) días de antelación al evento, los brazaletes distintivos, para el ingreso al sitio, para que EL FONDO pueda disponer del tiempo necesario para hacer la distribución de los mismos. d) Prestar los servicios de primeros auxilios con médico, paramédico, equipo de brigadistas y ambulancia, con el fin de atender eventualidades que se presenten durante el evento. e). Suministrar sonido y tarima, con el fin de desarrollar los diferentes show. f). Disponer del Recurso Humano necesario e idóneo para responder a las necesidades del objeto del contrato (214 funcionarios), g). Suministrar el servicio de seguridad y vigilancia, h). Suministrar al FONDO dos (2) equipos de comunicación interna (2 radios) i). Suministrar y prestar el servicio de aseo permanente durante el evento j). Prestar el servicio de parqueadero gratuito; k). Suministrar el servicio de baño, dotado de jabón, papel higiénico y toallas de manos. l). En general programar las actividades que deba desarrollar y prestar los servicios que fueron detallados en la propuesta presentada el 7 de noviembre de 2006, para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. m). Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de EL FONDO. n) Obrar con lealtad y Buena Fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y entrabamientos; ñ). suministrar en forma oportuna, los documentos, la información y en general los medios y elementos a que se compromete para el cumplimiento del objeto del contrato. o) Las demás inherentes a la naturaleza del objeto del contrato y las que se estipulen por el Comité Organizador del evento. TERCERA DERECHOS Y DEBERES DE EL FONDO: Serán las establecidas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. Así mismo EL FONDO se obliga para con EL CONTRATISTA: a) Realizar el pago por los servicios recibidos de conformidad a lo estipulado en la Cláusula Cuarta del presente Contrato. b) Facilitar a El CONTRATISTA la prestación de los servicios. c) Resolver las peticiones presentadas por EL CONTRATISTA en lo términos consagrados por la Ley. d) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el Contrato y en los documentos que de él forman parte. e) Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: EL valor total del presente

contrato será la suma de CIEN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($100.800.000.00) incluido IVA PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso durante la vigencia del contrato habrá reajuste de precios, por lo cual EL CONTRATISTA renuncia expresamente a cualesquiera reclamación por éste concepto. PARÁGRAFO SEGUNDO : EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la correspondiente factura en la Tesorería del FONDO, acompañada de la certificación de recibo a satisfacción de los servicios contratados, suscrita por el Supervisor del mismo. En todo caso, dicho pago estará sujeto a la situación de fondos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Programa Anual de Caja de la Entidad. QUINTA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual EL CONTRATISTA se obliga para con EL FONDO a prestar los servicios señalados en la Cláusula Primera del presente Contrato, es de un (1) día, esto es el trece (13) de Diciembre de 2006; su vigencia contendrá el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. SEXTA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL : El presente contrato no genera relación laboral entre EL CONTRATISTA y EL FONDO, ni con las personas que éste llegare a asignar o contratar para la ejecución, desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato y en consecuencia, tampoco el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones o cualquier otro tipo de emolumento distinto al valor acordado como precio en la Cláusula Cuarta del mismo (Inciso 2, numeral 3 del Art. 32 de la Ley 80/93). SÉPTIMA; SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El FONDO pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo a la Cuenta 2, Subcuenta 0, Objeto 4, Ordinal 21, Subordinal -, Recurso 10 y 21 Vigencia 2006, todo de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 327 de fecha 11 de octubre de 2006, expedido por el funcionario encargado del manejo presupuestal del FONDO. OCTAVA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de El FONDO la garantía única otorgada a través de una Compañía de Seguros o Entidad Bancaria, cuya póliza matriz este aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los siguientes riesgos: 1) Cumplimiento, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la del plazo de el contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del mismo. 2) Calidad del servicio, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la del plazo de el contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del mismo. 3) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del mismo. 4) Responsabilidad Civil Extracontractual, por un valor equivalente al valor total del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y

cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del mismo. NOVENA: SUPERVISIÓN. La Supervisión del presente contrato será ejercida por el Director de Desarrollo y Bienestar Social de EL FONDO, quién además de verificar la ejecución del Contrato, certificará el cumplimiento del mismo. DÉCIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Las partes podrán, de común acuerdo, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta donde conste tal evento, sin que para efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, sin la autorización previa y escrita de EL FONDO. DÉCIMA SEGUNDA: SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA solo podrá subcontratar todo aquello que no implique la ejecución de la totalidad del objeto del presente contrato. En el texto de los subcontratos o convenios autorizados se dejará constancia que se entienden celebrados dentro y sin perjuicios de los términos del contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. DÉCIMA TERCERA: MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a El FONDO, para que efectúe directamente la tasación y cobro de multas diarias sucesivas hasta el uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin que estas sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, contadas a partir de la fecha en que la EL FONDO tenga conocimiento de la ocurrencia del hecho, de acuerdo con el informe presentado por el supervisor del Contrato. DÉCIMA CUARTA. INFORMACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: En cumplimiento de lo estipulado en los Artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para contratar con el Estado Colombiano, así como tampoco se encuentra afectado por la inhabilidad generada por la inclusión en los boletines de Contraloría por Responsabilidad Fiscal. DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: Se infiere que en este contrato se entienden incorporados y se dará aplicación a los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales conforme a los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. DÉCIMA SEXTA. CADUCIDAD: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y que pueda conducir su paralización, EL FONDO por medio de acto administrativo podrá declarar su caducidad y ordenar la terminación y liquidación del mismo, en el estado que se encuentre, en los términos del artículo 18 de la Ley 80 de 1993. DÉCIMA SÉPTIMA. SANCIÓN PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial o total del contrato, EL FONDO, podrá imponer como cláusula penal pecuniaria una sanción equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de hacer exigible la Garantía de

Cumplimiento prevista en el numeral 1 de la Cláusula Octava del presente contrato; hecho éste que deberá constar y establecerse en el Acta de Liquidación respectiva o en la Resolución de Liquidación Unilateral del Contrato. DÉCIMA OCTAVA. LIQUIDACIÓN: Sin perjuicio de lo previsto en las normas vigentes sobre la materia y las potestades unilaterales consignadas a favor de EL FONDO en la Cláusula Décima Quinta del presente contrato, este se liquidará de común acuerdo entre las partes, al cumplimiento de su objeto, lo cual se hará, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. PARÁGRAFO PRIMERO: En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones, y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y, si es del caso, declararse a Paz y Salvo. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la liquidación se exigirá a EL CONTRATISTA la prórroga, si es el caso, de las garantías del contrato previstas en la Cláusula Octava, para avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del mismo. DÉCIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes y el correspondiente Registro Presupuestal. Para su ejecución se requiere: 1) La aprobación de la Garantía Única prevista en la Cláusula Octava del presente contrato. 2) La publicación en el Diario Único de Contratación Pública (Decreto 327 de 2000), requisito que se entenderá cumplido con la entrega del recibo del pago respectivo. VIGÉSIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de este contrato: la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, el 7 de Noviembre de 2006; los Términos de Referencia publicados en la página del Portal Único de Contratación; las Actas y los documentos que legalmente se requieran y los demás que se produzcan durante el desarrollo del mismo. VEGÉSIMA PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las divergencias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente por los mecanismos de la conciliación y transacción VIGÉSIMA SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos lo efectos legales y fiscales relacionados en este contrato, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los Veintitrés (23) días del mes de Noviembre de 2006. EL FONDO, FIRMADO LIBIA PATRICIA BARGUIL JANNA C.C. N° 50.847.081 de Cereté

EL CONTRATISTA, FIRMADO ANDRES FELIPE AFANADOR RESTREPO C.C 79.625.105 de Bogotá VoBo Directora Administrativa VoBo Asesora Jurídica

ANEXO D. CARTA DE ADJUDICACIÓN FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 118100 - 696 Bogotá, D.C., 16 de Noviembre de 2006 Señor ANDRES FELIPE AFANADOR RESTREPO Gerente General PARQUE AGROPECUARIO DE LA SABANA S.A PANACA S.A Transv. 24 No. 83-39 Tel: 6915118 y 2567144 Ext 207 Ciudad Ref: Adjudicación Contratación Directa No. 009 de 2006 Respetado Señor Afanador: Por medio de la presente, atentamente me permito notificarle que, la Gerencia del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus facultades estatutarias y legales y en especial las que le confieren el Numeral 10 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el Artículo 3º del Decreto 2170 de 2002 y el Numeral 6º del Artículo 97 de la Ley 106 de 1993, y con fundamento en las evaluaciones de orden jurídico, financiero y técnico realizadas por la Entidad se le adjudicó la Contratación Directa No. 009 de 2006. Por lo anterior, le solicito presentarse dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de la presente comunicación al Área de Recursos Físicos del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, ubicada en la Carrera 10 No. 17-18, Plataforma Sur, Piso 4, con el objeto de suscribir el contrato y adelantar los tramites del mismo. Cordialmente, FIRMADO LIBIA PATRICIA BARGUIL JANNA Gerente Vo. Bo. Asesor Jurídico

ANEXO E. DECRETO 2811 DE 1974

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

El presidente de la República de Colombia, En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la ley 23 de 1973 y previa consulta con las comisiones designadas por las cámaras legislativas y el Consejo de Estado, respectivamente:

El siguiente será el texto del Código Nacional de Recursos

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente,

correspondiente al Recurso Agua:

PARTE III DE LAS AGUAS NO MARITIMAS TITULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO I

Art. 77. Las disposiciones de esta parte regulan el aprovechamiento de las aguas

no marítimas en todos sus estados y formas, como:

a. Las meteóricas, es decir las que están en la atmósfera;

b. Las provenientes de lluvia natural o artificial;

c. Las corrientes superficiales que vayan por cauces naturales o artificiales;

d. Las de los lagos, ciénagas, lagunas y embalses de formación

natural o artificial;

e. Las edáficas;

f. Las subterráneas;

g. Las subálveas;

h. Las de los nevados y glaciares;

i. Las ya utilizadas, servidas o negras.

Edáfico es lo relativo al suelo y a la vida de las plantas. Subálveo es lo que esta debajo de la madre de un río o arroyo.

Art. 78. Con excepción de las meteóricas y de las subterráneas, las demás se

consideran aguas superficiales y pueden ser detenidas, cuando están acumuladas

e inmóviles en depósitos naturales o artificiales, tales como las edáficas, las de

lagos, lagunas, pantanos, charcas, ciénagas, estanques o embalses; y corrientes,

cuando escurren por cauces naturales o artificiales.

TITULO II DE LOS MODOS DE ADQUIRIR DERECHO AL USO DE LAS AGUAS CAPITULO I POR MINISTERIO DE LA LEY

Art. 86. Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para

satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales,

siempre que con ello no cause perjuicios a terceros. El uso deberá hacerse sin

establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o desviar el

curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar

o contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por

terceros. Cuando para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por

predios ajenos, se deberá imponer la correspondiente servidumbre.

Art. 87. Por ministerio de la ley se podrá hacer uso de aguas de dominio privado,

para consumo doméstico exclusivamente.

CAPITULO II DE LAS CONCESIONES

Sección I

Exigibilidad y duración

Art. 88. Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en

virtud de concesión.

Art. 89. La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las

disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el

cual se destina.

Sección II

Prelación en el otorgamiento

Art. 90. La prelación para otorgar concesiones de aguas se sujetará a las disposiciones

de este Código.

Art. 91. En caso de escasez, de sequía u otros semejantes, previamente determinados, y

mientras subsistan, se podrán variar la cantidad de agua que puede suministrarse y el

orden establecido para hacerlo.

Sección III

Características y condiciones

Art. 92. Para poder otorgarla, toda concesión de aguas estará sujeta a

condiciones especiales previamente determinadas para defender las aguas, lograr

su conveniente utilización, la de los predios aledaños y, en general, el

cumplimiento de los fines de utilidad pública e interés social inherentes a la

utilización. No obstante lo anterior, por razones especiales de conveniencia

pública, como la necesidad de un cambio en el orden de prelación de cada uso, o

el acaecimiento de hechos que alteren las condiciones ambientales, podrán

modificarse por el concedente las condiciones de la concesión, mediante

resolución administrativa motivada y sujeta a los recursos contencioso

administrativos previstos por la ley.

Art. 93. Las concesiones otorgadas no serán obstáculo para que con posterioridad

a ellas, se reglamente la distribución de las aguas de manera general para una

misma corriente o derivación.

Art. 94. Cuando el concesionario quisiere variar condiciones de una concesión,

deberá obtener previamente la aprobación del concedente.

Art. 95. Previa autorización, el concesionario puede traspasar, total o

parcialmente, el derecho que se le haya concedido. La autorización podrá negarse

por motivos de utilidad pública o interés social, señalados en la ley.

Sección IV

Procedimiento para el otorgamiento

Art. 96. El dueño o el poseedor de predio o industria podrá solicitar concesión de

aguas. También podrá hacerlo el tenedor, a nombre del propietario o del

poseedor.

Art. 97. Para que pueda hacerse uso de una concesión se requiere:

a. Su inscripción en el registro;

b. La aprobación de las obras hidráulicas para servicio de la con cesión.

CAPITULO III OTROS MODOS DE ADQUIRIR DERECHOS AL USO DE LAS AGUAS

Art. 98. Los modos de adquirir derecho a usar las aguas se regirán según lo

previsto para los referentes al uso de los recursos naturales de dominio público.

ANEXO F. COSTO MATERIA PRIMA PRODUCTOS

Costo Materia Prima Producto 1 PECES. Materia Prima Cantidad Valor Total

Alevinos 1 $ 105 $ 105 Alimentos 15000 $ 0.0406 $ 609 $ 714

Costo Materia Prima Producto 2 Implementos de pesca Materia Prima Cantidad Valor Total

Caña de pescar 1 $ 59,000 $ 59,000 Carretel 1 $ 70,000 $ 70,000 Nilon 1 $ 400 $ 400 anzuelos 1 $ 2,250 $ 2,250 Plomada 1 $ 3,400 $ 3,400 Carnada (lombriz) 1 $ 200 $ 200 $ 1,353

Costo Materia Prima Producto 3 implementos Preparacion

Materia Prima Cantidad Valor Total Carbon 1 $ 2,000 $ 2,000 Aceite 1 $ 500 $ 500 Aderezos 1 $ 1,000 $ 1,000 $ 3,500

ANEXO G. COSTO MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)

COSTO MOD

Mano de Obra Producto No 1 Peces Salario $ 550,000.00 Prestaciones $ 275,000.00 Horas trabajadas por mes 192 Horas requeridas 0.1 Valor MOD $ 825,000.00 Valor MOD por Hora $ 4,296.88 MOD Por Producto $ 429.69

Mano de Obra Producto No 2 Implementos de pesca Salario $ 550,000.00 Prestaciones $ 275,000.00 Horas trabajadas por mes 192 Horas requeridas 0.05 Valor MOD $ 825,000.00 Valor MOD por Hora $ 4,296.88 MOD Por Producto $ 214.84

Mano de Obra Producto No 3 Implementos de asado Salario $ 550,000.00 Prestaciones $ 275,000.00 Horas trabajadas por mes 192 Horas requeridas 0.05 Valor MOD $ 825,000.00 Valor MOD por Hora $ 4,296.88 MOD Por Producto $ 214.84

ANEXO J. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

PAGO DE CUOTAS Mes Saldo Inicial Tasa Intereses Pago Abono a Capital Saldo Final

1 $ 15,000,000.00 $ ‐ $ 15,000,000.00 2 $ 15,000,000.00 2% $ 300,000.00 $ 600,033.14 $ 300,033.14 $ 14,699,966.86 3 $ 14,699,966.86 2% $ 293,999.34 $ 600,033.14 $ 306,033.80 $ 14,393,933.06 4 $ 14,393,933.06 2% $ 287,878.66 $ 600,033.14 $ 312,154.48 $ 14,081,778.58 5 $ 14,081,778.58 2% $ 281,635.57 $ 600,033.14 $ 318,397.57 $ 13,763,381.02 6 $ 13,763,381.02 2% $ 275,267.62 $ 600,033.14 $ 324,765.52 $ 13,438,615.50 7 $ 13,438,615.50 2% $ 268,772.31 $ 600,033.14 $ 331,260.83 $ 13,107,354.67 8 $ 13,107,354.67 2% $ 262,147.09 $ 600,033.14 $ 337,886.04 $ 12,769,468.63 9 $ 12,769,468.63 2% $ 255,389.37 $ 600,033.14 $ 344,643.77 $ 12,424,824.86

10 $ 12,424,824.86 2% $ 248,496.50 $ 600,033.14 $ 351,536.64 $ 12,073,288.22 11 $ 12,073,288.22 2% $ 241,465.76 $ 600,033.14 $ 358,567.37 $ 11,714,720.85 12 $ 11,714,720.85 2% $ 234,294.42 $ 600,033.14 $ 365,738.72 $ 11,348,982.13 13 $ 11,348,982.13 2% $ 226,979.64 $ 600,033.14 $ 373,053.50 $ 10,975,928.63 14 $ 10,975,928.63 2% $ 219,518.57 $ 600,033.14 $ 380,514.57 $ 10,595,414.07 15 $ 10,595,414.07 2% $ 211,908.28 $ 600,033.14 $ 388,124.86 $ 10,207,289.21 16 $ 10,207,289.21 2% $ 204,145.78 $ 600,033.14 $ 395,887.35 $ 9,811,401.86 17 $ 9,811,401.86 2% $ 196,228.04 $ 600,033.14 $ 403,805.10 $ 9,407,596.76 18 $ 9,407,596.76 2% $ 188,151.94 $ 600,033.14 $ 411,881.20 $ 8,995,715.55 19 $ 8,995,715.55 2% $ 179,914.31 $ 600,033.14 $ 420,118.83 $ 8,575,596.73 20 $ 8,575,596.73 2% $ 171,511.93 $ 600,033.14 $ 428,521.20 $ 8,147,075.52 21 $ 8,147,075.52 2% $ 162,941.51 $ 600,033.14 $ 437,091.63 $ 7,709,983.90 22 $ 7,709,983.90 2% $ 154,199.68 $ 600,033.14 $ 445,833.46 $ 7,264,150.44 23 $ 7,264,150.44 2% $ 145,283.01 $ 600,033.14 $ 454,750.13 $ 6,809,400.31 24 $ 6,809,400.31 2% $ 136,188.01 $ 600,033.14 $ 463,845.13 $ 6,345,555.18 25 $ 6,345,555.18 2% $ 126,911.10 $ 600,033.14 $ 473,122.03 $ 5,872,433.14 26 $ 5,872,433.14 2% $ 117,448.66 $ 600,033.14 $ 482,584.48 $ 5,389,848.67 27 $ 5,389,848.67 2% $ 107,796.97 $ 600,033.14 $ 492,236.16 $ 4,897,612.50 28 $ 4,897,612.50 2% $ 97,952.25 $ 600,033.14 $ 502,080.89 $ 4,395,531.62

30% Financiacion externa

Prestamo por $15.000.000 millones de pesos para hacer la inversion inicial, con un banco pactando una tasa del 2% mes vencido, los otros $30.000.000 como inversion propia de los dos inversionistas

29 $ 4,395,531.62 2% $ 87,910.63 $ 600,033.14 $ 512,122.51 $ 3,883,409.11 30 $ 3,883,409.11 2% $ 77,668.18 $ 600,033.14 $ 522,364.96 $ 3,361,044.15 31 $ 3,361,044.15 2% $ 67,220.88 $ 600,033.14 $ 532,812.25 $ 2,828,231.90 32 $ 2,828,231.90 2% $ 56,564.64 $ 600,033.14 $ 543,468.50 $ 2,284,763.40 33 $ 2,284,763.40 2% $ 45,695.27 $ 600,033.14 $ 554,337.87 $ 1,730,425.53 34 $ 1,730,425.53 2% $ 34,608.51 $ 600,033.14 $ 565,424.63 $ 1,165,000.90 35 $ 1,165,000.90 2% $ 23,300.02 $ 600,033.14 $ 576,733.12 $ 588,267.78 36 $ 588,267.78 2% $ 11,765.36 $ 600,033.14 $ 588,267.78 $ ‐

ANEXO O. PROYECCIONES DE VENTA PARA CADA PRODUCTO

No de Visitantes panaca sabana mes

1,500,000.00

Mercado Objetivo (1%)

15,000.00 Participacion Mercado (50%)

7,500.00

Incremento por Año 1%

TAMAÑO DEL MERCADO

Año Porcentaje Usuarios Atencion

2009 50%

15,000.00

7,500.00

2010 51%

15,450.00

7,879.50

2011 52%

15,913.50

8,275.02

2012 53%

16,390.91

8,687.18

2013 54%

16,882.63

9,116.62

2014 55%

17,389.11

9,564.01

2015 56%

17,910.78

10,030.04

2016 57%

18,448.11

10,515.42

2017 58%

19,001.55

11,020.90

2018 59%

19,571.60

11,547.24

PROYECCION VENTAS PRODUCTO No 1 Peces

Año Usuarios Tamaño de atencion Precio Unitario Ventas totales

2009

15,000.00

7,500 $ 2,286

17,148,139

2010

15,450.00

7,880 $ 2,355

18,556,310

2011

15,913.50

8,275 $ 2,426

20,072,397

2012

16,390.91

8,687 $ 2,498

21,704,321

2013

16,882.63

9,117 $ 2,573

23,460,569

2014

17,389.11

9,564 $ 2,651

25,350,231

2015

17,910.78

10,030 $ 2,730

27,383,043

2016

18,448.11

10,515 $ 2,812

29,569,433

2017

19,001.55

11,021 $ 2,896

31,920,566

2018

19,571.60

11,547 $ 2,983

34,448,399

PROYECCION VENTAS PRODUCTO No 2 implementos de pesca

Año Usuarios Tamaño de atencion Precio Unitario Ventas totales

2009

15,000.00

7,500 $ 3,135

23,512,500

2010

15,450.00

7,880 $ 3,229

25,443,299

2011

15,913.50

8,275 $ 3,326

27,522,067

2012

16,390.91

8,687 $ 3,426

29,759,664

2013

16,882.63

9,117 $ 3,528

32,167,726

2014

17,389.11

9,564 $ 3,634

34,758,717

2015

17,910.78

10,030 $ 3,743

37,545,987

2016

18,448.11

10,515 $ 3,856

40,543,833

2017

19,001.55

11,021 $ 3,971

43,767,566

2018

19,571.60

11,547 $ 4,090

47,233,580

PROYECCION VENTAS PRODUCTO No 3 implementos de asado

Año Usuarios Tamaño de atención Precio Unitario Ventas totales

2009

15,000.00

7,500 $ 2,286

17,148,139

2010

15,450.00

7,880 $ 2,355

18,556,310

2011

15,913.50

8,275 $ 2,426

20,072,397

2012

16,390.91

8,687 $ 2,498

21,704,321

2013

16,882.63

9,117 $ 2,573

23,460,569

2014

17,389.11

9,564 $ 2,651

25,350,231

2015

17,910.78

10,030 $ 2,730

27,383,043

2016

18,448.11

10,515 $ 2,812

29,569,433

2017

19,001.55

11,021 $ 2,896

31,920,566

2018

19,571.60

11,547 $ 2,983

34,448,399

ANEXO K. MODELAJE FINANCIEROBALANCE GENERAL ANUAL

2008 2009 2010 2011 2012 2013BALANCE GENERAL

Activo CorrienteEfectivo 25,723,098 44,451,350 69,199,176 86,518,078 105,003,424 126,186,800Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0

Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0Inventarios Materias Primas e Insumos 0 0 0 0 0 0Inventarios de Producto en Proceso 0 24,881,070 26,948,548 29,111,174 31,441,194 33,948,070Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0Gastos Anticipados Neto 0 0 0 0 0 0Total Activo Corriente: 25,723,098 69,332,420 96,147,724 115,629,252 136,444,618 160,134,871Terrenos 0 0 0 0 0 0Construcciones y Edificios Neto 5,228,300 5,165,560 5,052,734 4,915,664 4,766,228 4,603,283Maquinaria y Equipo de Operación Neto 249,000 207,168 160,426 110,170 56,748 0Muebles y Enseres Neto 3,000,000 2,496,000 1,932,840 1,327,346 683,716 0Equipo de Transporte Neto 0 0 0 0 0 0Equipo de Oficina Neto 3,000,000 2,496,000 1,932,840 1,327,346 683,716 0Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0Total Activos Fijos: 11,477,300 10,364,728 9,078,839 7,680,525 6,190,408 4,603,283Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0TOTAL ACTIVO 37,200,398 79,697,148 105,226,564 123,309,777 142,635,026 164,738,153PasivoCuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0Impuestos X Pagar 0 13,127,096 14,042,900 14,939,850 16,356,267 17,923,307Acreedores Varios 0 0 0 0 0Obligaciones Financieras 7,200,398 14,400,795 19,801,094 16,200,895 10,800,596 5,400,298Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 0 0 0 0 0 0TOTAL PASIVO 7,200,398 27,527,891 33,843,993 31,140,745 27,156,863 23,323,606PatrimonioCapital Social 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000Reserva Legal Acumulada 0 0 2,096,926 4,340,142 6,726,638 9,339,392Utilidades Retenidas 0 0 14,678,480 30,380,995 47,086,464 65,375,744Utilidades del Ejercicio 0 20,969,257 22,432,165 23,864,955 26,127,543 28,630,738Revalorizacion patrimonio 0 1,200,000 2,175,000 3,582,940 5,537,518 8,068,674TOTAL PATRIMONIO 30,000,000 52,169,257 71,382,570 92,169,032 115,478,163 141,414,548TOTAL PAS + PAT 37,200,398 79,697,148 105,226,564 123,309,777 142,635,026 164,738,153

ANEXOS.xls Página 1

MODELAJE FINANCIEROBASES ANUALES

PARAMETRO VALOR EXPLICACION

Deuda

Gracia 1 Gracia a Capital (Años)Plazo 5 Plazo de la Deuda (Años)Tasa en pesos 5% Puntos por encima del DTF

Activos Fijos

Construcciones y Edificaciones 20 Vida útil (años)Maquinaria y Equipo de Operación 5 Vida útil (años)Muebles y Enseres 5 Vida útil (años)Equipo de Transporte 10 Vida útil (años)Equipo de Oficina 5 Vida útil (años)Semovientes 10 Agotamiento (años)Cultivos Permanentes 10 Agotamiento (años)

Otros

Gastos Anticipados 1 Amortización (años)


ANEXO M. MODELAJE FINANCIERO

FLUJO DE CAJA ANUAL

2009 2010 2011 2012 2013FLUJO DE CAJA

Flujo de Caja OperativoUtilidad Operacional 35,908,336 39,137,714 42,523,552 46,179,724 50,121,940Depreciaciones 1,571,664 1,622,743 1,671,587 1,722,069 1,774,076Amortización Gastos 0 0 0 0 0Agotamiento 0 0 0 0 0Provisiones 0 0 0 0 0Impuestos 0 -13,127,096 -14,042,900 -14,939,850 -16,356,267Neto Flujo de Caja Operativo 37,480,000 27,633,361 30,152,239 32,961,943 35,539,749Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 0 0 0 0 0Variacion Inv. Prod. En Proceso -24,881,070 -2,067,478 -2,162,626 -2,330,021 -2,506,876Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0Otros Activos 0 0 0 0 0Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Variación del Capital de Trabajo -24,881,070 -2,067,478 -2,162,626 -2,330,021 -2,506,876Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0Inversión en Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0Inversión en Muebles 0 0 0 0 0Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0Inversión en Equipos de Oficina 0 0 0 0 0Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos 0 0 0 0 0Neto Flujo de Caja Inversión -24,881,070 -2,067,478 -2,162,626 -2,330,021 -2,506,876Flujo de Caja FinanciamientoDesembolsos Pasivo Largo Plazo 7,200,398 7,200,398 0 0 0Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 -1,800,099 -3,600,199 -5,400,298 -5,400,298Intereses Pagados -1,071,075 -2,024,503 -2,584,080 -1,973,288 -1,223,690Dividendos Pagados 0 -4,193,851 -4,486,433 -4,772,991 -5,225,509Capital 0 0 0 0 0Neto Flujo de Caja Financiamiento 6,129,322 -818,056 -10,670,711 -12,146,577 -11,849,497

Neto Periodo 18,728,252 24,747,826 17,318,902 18,485,346 21,183,376Saldo anterior 25,723,098 44,451,350 69,199,176 86,518,078 105,003,424Saldo siguiente 44,451,350 69,199,176 86,518,078 105,003,424 126,186,800


ANEXO L. MODELAJE FINANCIERO

ESTADO DE RESULTADOS ANUAL

2009 2010 2011 2012 2013ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 96,380,952 104,548,707 113,101,521 122,320,639 132,244,130Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0Materia Prima, Mano de Obra 48,190,476 52,274,354 56,550,761 61,160,320 66,122,065Depreciación 1,571,664 1,622,743 1,671,587 1,722,069 1,774,076Agotamiento 0 0 0 0 0Otros Costos 963,810 1,045,487 1,131,015 1,223,206 1,322,441

Utilidad Bruta 45,655,003 49,606,124 53,748,158 58,215,044 63,025,548Gasto de Ventas 6,746,667 7,318,409 7,917,106 8,562,445 9,257,089Gastos de Administracion 3,000,000 3,150,000 3,307,500 3,472,875 3,646,519Provisiones 0 0 0 0 0Amortización Gastos 0 0 0 0 0

Utilidad Operativa 35,908,336 39,137,714 42,523,552 46,179,724 50,121,940Otros ingresos Intereses 1,071,075 2,024,503 2,584,080 1,973,288 1,223,690

Otros ingresos y egresos -1,071,075 -2,024,503 -2,584,080 -1,973,288 -1,223,690 Revalorización de Patrimonio -1,200,000 -975,000 -1,407,940 -1,954,578 -2,531,156 Ajuste Activos no Monetarios 459,092 387,933 370,962 383,398 394,976 Ajuste Depreciación Acumulada 0 -51,079 -97,689 -151,446 -208,026Ajuste Amortización Acumulada 0 0 0 0 0Ajuste Agotamiento Acumulada 0 0 0 0 0

Total Corrección Monetaria -740,908 -638,146 -1,134,667 -1,722,626 -2,344,205Utilidad antes de impuestos 34,096,353 36,475,065 38,804,805 42,483,810 46,554,045Impuestos (35%) 13,127,096 14,042,900 14,939,850 16,356,267 17,923,307Utilidad Neta Final 20,969,257 22,432,165 23,864,955 26,127,543 28,630,738


ANEXO H. MODELAJE FINANCIEROPROYECCIONES ANUALES

Precaución. Solo Puede Ingresar Información en las Celdas Amarillas. Consulte la Guía.Propiedad de Fonade

Un. 2008 2009 2010 2011 2012 2013Variables Macroeconómicas

Inflación % 4.00% 3.25% 3.01% 3.02% 3.02%Devaluación % 8.00% 2.28% 4.55% -2.74% 0.87%IPP % 4.00% 3.25% 3.01% 3.02% 3.02%Crecimiento PIB % 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%DTF T.A. % 8.63% 7.94% 7.08% 6.33% 5.59%

Ventas, Costos y GastosPrecio Por Producto

Precio Producto 1 $ / unid. 2,286 2,361 2,432 2,505 2,581Precio Producto 2 $ / unid. 3,135 3,237 3,334 3,435 3,538Precio Producto 3 $ / unid. 7,430 7,671 7,902 8,141 8,387Precio Producto 4 $ / unid.Precio Producto 5 $ / unid.

Unidades Vendidas por ProductoVentas Producto 1 unid. 7500.000 7,880 8,275 8,687 9,117Ventas Producto 2 unid. 7500.000 7,880 8,275 8,687 9,117Ventas Producto 3 unid. 7500.000 7,880 8,275 8,687 9,117Ventas Producto 4 unid.Ventas Producto 5 unid.

Total VentasPrecio Promedio $ 4,283.6 4,422.8 4,555.9 4,693.5 4,835.3Ventas unid. 22,500 23,639 24,825 26,062 27,350Ventas $ 96,380,951.5 104,548,707.1 113,101,521.1 122,320,639.3 132,244,129.6

Rebajas en VentasRebaja % ventasPronto pago $ 0 0 0 0 0

Costos Unitarios Materia PrimaCosto Materia Prima Producto 1 $ / unid. 714 737 759 782 805Costo Materia Prima Producto 2 $ / unid. 1,353 1,396 1,438 1,482 1,527Costo Materia Prima Producto 3 $ / unid. 3,500 3,614 3,723 3,835 3,951Costo Materia Prima Producto 4 $ / unid.Costo Materia Prima Producto 5 $ / unid.

Costos Unitarios Mano de ObraCosto Mano de Obra Producto 1 $ / unid. 429.69$ 444 457 471 485Costo Mano de Obra Producto 2 $ / unid. 215 222 229 235 243Costo Mano de Obra Producto 3 $ / unid. 215 222 229 235 243Costo Mano de Obra Producto 4 $ / unid.Costo Mano de Obra Producto 5 $ / unid.

Costos Variables UnitariosMateria Prima (Costo Promedio) $ / unid. 1,855.3 1,915.6 1,973.3 2,032.9 2,094.3Mano de Obra (Costo Promedio) $ / unid. 286.5 295.8 304.7 313.9 323.4Materia Prima y M.O. $ / unid. 2,141.8 2,211.4 2,278.0 2,346.8 2,417.6

Otros Costos de FabricaciónOtros Costos de Fabricación $ 963,810 1,045,487 1,131,015 1,223,206 1,322,441

Costos Producción InventariablesMateria Prima $ 41,745,145 45,282,816 48,987,266 52,980,311 57,278,437Mano de Obra $ 6,445,331 6,991,538 7,563,494 8,180,009 8,843,627Materia Prima y M.O. $ 48,190,476 52,274,354 56,550,761 61,160,320 66,122,065Depreciación $ 1,571,664 1,622,743 1,671,587 1,722,069 1,774,076Agotamiento $ 0 0 0 0 0Total $ 49,762,139 53,897,096 58,222,348 62,882,389 67,896,140Margen Bruto $ 48.37% 48.45% 48.52% 48.59% 48.66%

Gastos OperacionalesGastos de Ventas $ 6,746,667 7,318,409 7,917,106 8,562,445 9,257,089Gastos Administación $ 3000000 3150000 3307500 3472875 3646518.75Total Gastos $ 9,746,667 10,468,409 11,224,606 12,035,320 12,903,608

Capital de TrabajoCuentas por cobrar

Rotación Cartera Clientes díasCartera Clientes $ 0 0 0 0 0 0Provisión Cuentas por Cobra %

InventariosInvent. Prod. Final Rotación días costoInvent. Prod. Final $ 0 0 0 0 0 0Invent. Prod. en Proceso Rotación días 180 180 180 180 180Invent. Prod. Proceso $ 0 24,881,070 26,948,548 29,111,174 31,441,194 33,948,070ANEXOS.xls Página 1

ANEXO H. MODELAJE FINANCIEROPROYECCIONES ANUALES

Invent. Materia Prima Rotación días comprasInvent. Materia Prima $ 0 0 0 0 0 0Total Inventario $ 24,881,070 26,948,548 29,111,174 31,441,194 33,948,070

Anticipos y Otras Cuentas por CobarAnticipos y Otras Cuentas por Cobar $ 0 0 0 0 0 0

Gastos AnticipadosGastos Anticipados $ 0 0 0 0 0 0

Cuentas por PagarCuentas por Pagar Proveedores díasCuentas por Pagar Proveedores $ 0 0 0 0 0 0Acreedores Varios $ 0 0 0 0 0Acreedores Varios (Var.) $ 0 0 0 0 0Otros Pasivos $ 0 0 0 0 0

Inversiones (Inicio Período)Terrenos $Construcciones y Edificios $ 5,228,300Maquinaria y Equipo $ 249,000Muebles y Enseres $ 3,000,000Equipo de Transporte $Equipos de Oficina $ 3,000,000Semovientes pie de Cria $Cultivos Permanentes

Total Inversiones $ 0 0 0 0 0Otros Activos

Valor Ajustado $ImpuestosRenta

Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido % 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%Renta Presuntiva % 38.50% 38.50% 38.50% 38.50% 38.50%

Estructura de CapitalCapital Socios $ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000Capital Adicional Socios $ 0 0 0 0 0Obligaciones Fondo Emprender $ 0 0 0 0 0Obligaciones Financieras $ 7,200,398 7,200,398 7,200,398

DividendosUtilidades Repartibles $ - 18,872,331 34,867,428 51,859,455 70,601,253 Dividendos % 0% 20% 20% 20% 20%Dividendos $ - 4,193,851 4,486,433 4,772,991 5,225,509


ANEXO N. MODELAJE FINANCIERO

FLUJO DE CAJA ANUAL

2009 2010 2011 2012 2013 Supuestos Macroeconómicos

Variación Anual IPC 4.00% 3.25% 3.01% 3.02% 3.02% Devaluación 8.00% 2.28% 4.55% -2.74% 0.87% Variación PIB 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% DTF ATA 8.63% 7.94% 7.08% 6.33% 5.59%

Supuestos Operativos

Variación precios 3.3% 3.0% 3.0% 3.0% Variación Cantidades vendidas 5.1% 5.0% 5.0% 4.9% Variación costos de producción 8.3% 8.0% 8.0% 8.0% Variación Gastos Administrativos 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% Rotación Cartera (días) 0 0 0 0 Rotación Proveedores (días) 0 0 0 0 Rotación inventarios (días) 180 180 180 180

Indicadores Financieros Proyectados

Liquidez - Razón Corriente 5.28 6.85 7.74 8.34 8.93 Prueba Acida 5 5 6 7 7 Rotacion cartera (días), 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Rotación Inventarios (días) 92.9 92.8 92.7 92.5 92.4 Rotacion Proveedores (días) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nivel de Endeudamiento Total 34.5% 32.2% 25.3% 19.0% 14.2% Concentración Corto Plazo 0 0 0 0 1 Ebitda / Gastos Financieros 3499.3% 2013.4% 1710.3% 2427.5% 4240.9% Ebitda / Servicio de Deuda 3499.3% 1065.7% 714.6% 649.6% 783.5% Rentabilidad Operacional 37.3% 37.4% 37.6% 37.8% 37.9% Rentabilidad Neta 21.8% 21.5% 21.1% 21.4% 21.6% Rentabilidad Patrimonio 40.2% 31.4% 25.9% 22.6% 20.2% Rentabilidad del Activo 26.3% 21.3% 19.4% 18.3% 17.4%

Flujo de Caja y Rentabilidad Flujo de Caja Proyectado y rentabilidad. Cifras en Miles de Pesos

Flujo de Operación 37,480,000 27,633,361 30,152,239 32,961,943 Flujo de Inversión -37,200,398 -24,881,070 -2,067,478 -2,162,626 -2,330,021 Flujo de Financiación 6,129,322 -818,056 -10,670,711 -12,146,577 Flujo de caja para evaluación -37,200,398 12,598,930 25,565,883 27,989,613 30,631,923 Tasa de descuento Utilizada 18% 18% 18% 18% Flujo de caja descontado -37,200,398 10,677,059 18,361,019 17,035,343 15,799,605

Criterios de Decisión

Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 15% TIR (Tasa Interna de Retorno) 44.61% VAN (Valor actual neto) 29,004,200 PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 1.54 Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementación).en meses 3 mes

Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT) 19.36%

Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el mes ) 24 mes

Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el mes ) 48 mes


Documents

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA …