Plan de reorganizare site · PDF filereorganizându-şi activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, ... o afacere funcţională să producă resursele necesare ... transport

Debitor: S.C. TRANSPLUS S.R.L. FĂLTICENI PLAN DE REORGANIZARE «în insolvenţă» «in insolvency» «en procédure collective»

Page 1 of 9

LEX GRUP REORGANIZARE I.P.U.R.L. Web: w w w . r e o r g a n i z a r e . c o m Mail: [email protected] Tel: 0758-06.20.30 Fax: 0230-52.30.62

Suceava, str. Alexandru cel Bun nr. 28 Bl. H1, sc. B, ap. 1, judeţul Suceava Nr. înregistrare RSP 0477 CIF: 27415700

PLAN DE REORGANIZARE

-Noiembrie 2010-

DOSAR NR. 5241/86/2010 «ÎN INSOLVENŢĂ» «IN INSOLVENCY» «EN PROCÉDURE COLLECTIVE»


Page 2 of 9



1. PREAMBUL

1.1. Justificarea legală

Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, care, prin prisma prevederilor cuprinse în Secţiunea a V-a (Planul) şi Secţiunea a VI-a (Reorganizarea), oferă şansa debitorului faţă de care s-a deschis procedura prevăzută de această lege să-şi continue viaţa comercială, reorganizându-şi activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, conform art. 95 alin.1 din Legea 85/2006: „va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile și specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului, și va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică” .

1.2. Autorul planului

Planul de reorganizare este propus de către administratorul judiciar, care l-a elaborat în colaborare cu administratorul special al debitoarei.

Considerăm această formulă de promovare a unui plan ca fiind cea mai viabilă, pentru următoarele considerente: în baza atribuţiilor conferite de Lege şi de judecătorul sindic, dar şi prin prisma

analizei şi controlului permanent economico-financiar asupra activităţii debitoarei, administratorul special cunoaşte cel mai bine realităţile existente pe planul intern şi extern al acesteia, având conturată o imagine fidelă asupra situaţiei actuale şi asupra obiectivelor de urmărit în perspectiva reorganizării;

în virtutea atribuţiilor conferite de Lege, administratorul judiciar a asigurat consultanţa specifică la stabilirea strategiei de restructurare a activităţii debitoarei.

1.3. Durata planului

În ce priveşte perioada de derulare a planului de reorganizare, având în vedere starea de dificultate financiară în care se găseşte debitorul şi luând în considerare condiţiile socio-economice naţionale şi internaţionale, propunem implementarea acestuia pe perioada maximă prevăzută de art. 95 alin. (3) din Legea 85/2006, respectiv, trei ani de la data confirmării acestuia de judecătorul sindic.

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (4) din Legea 85/2006, la recomandarea administratorului judiciar, după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului, perioada propusă pentru implementarea planului va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an, dacă o astfel de propunere este votată de cel puţin două treimi din creditorii aflaţi în sold la data la care aceasta este făcută.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 101 alin. 5 din Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare „modificarea planului de reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condiţiilor de vot și de confirmare, prevăzute de prezenta lege.”


Page 3 of 9



1.4. Scopul planului

Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2006, proclamat fără echivoc în art. 2, şi anume acoperirea pasivului debitorului în insolvenţă. Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepţia modernă a legii, este reorganizarea debitorului, şi menţinerea societăţii în viaţa comercială, cu toate consecinţele sociale şi economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevată funcţia economică a procedurii instituite de Legea 85/2006, respectiv necesitatea salvării societăţii aflate în insolvenţă, prin reorganizare, inclusiv restructurare economică şi numai în subsidiar, în condiţiile eşecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor.

Reorganizarea prin continuarea activităţii debitorului presupune efectuarea unor modificări structurale în activitatea curentă a societăţii aflate în dificultate, menţinându-se obiectul de activitate, dar aliniindu-se modul de desfăşurare a activităţii la noua strategie, conform cu resursele existente şi cu cele care urmează a fi atrase, toate aceste strategii aplicate fiind menite să facă activitatea de bază a societăţii profitabilă.

Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2006, trebuie să satisfacă scopul reorganizării lato sensu, anume menţinerea debitoarei în viaţa comercială şi socială, cu efectul menţinerii serviciilor şi produselor debitorului pe piaţă. Totodată, reorganizarea înseamnă protejarea intereselor creditorilor, care au o şansă în plus la realizarea creanţelor lor. Aceasta pentru că, în concepţia modernă a legii, este mult mai probabil ca o afacere funcţională să producă resursele necesare acoperirii pasivului decât lichidarea averii debitoarei aflate în faliment. Argumentele care pledează în favoarea acoperirii pasivului societăţii debitoare prin reorganizarea activităţii acesteia sunt accentuate cu atât mai mult în actualul context economic caracterizat printr-o acută criză de lichidităţi și scăderea semnificativă a cererii pentru achiziţia de bunuri. În acest context economic încercarea de acoperire a pasivului societăţii debitoare prin lichidarea bunurilor din patrimoniul acesteia va necesita un interval de valorificare destul de ridicat generat de inexistenţa unei cereri susţinute pentru bunuri de genul celor din proprietatea debitorului.

Prezentul plan îşi propune să acţioneze pentru modificarea structurală a societăţii pe mai multe planuri: economic, organizatoric, managerial, financiar şi social având ca scop principal plata pasivului societăţii debitoare, relansarea viabilă a activităţii, sub controlul strict al administratorului judiciar în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor menţionate.

1.5. Administrarea societăţii debitoare

Conducerea activităţii debitoarei va fi asigurată de către administratorul special cu avizul permanent al administratorului judiciar în conformitate cu planul de reorganizare confirmat. Adunarea creditorilor din data de 18-10-2010, a aprobat un onorariu lunar al administratorului judiciar în cuantum de 1.500 lei. Având în vedere complexitatea destul de redusă a dosarului, de comun acord, administratorul judiciar şi administratorul special, convin reducerea onorariului la 1.000 lei lunar.

1.6. Avantajele reorganizării

Principalele premise de la care pleacă reorganizarea S.C. TRANSPLUS S.R.L. sunt următoarele:

capacitatea acesteia de a menţine o activitate generatoare de lichidităţi; existenţa relaţiilor contractuale cu un număr suficient de societăţi de profil;


Page 4 of 9



baza materială de care dispune societatea, îi permite acesteia să-şi desfăşoare activitatea curentă.

Demararea procedurii de reorganizare a societăţii şi menţinerea activităţii curente la nivelul existent va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite efectuarea de distribuiri către creditori. Per a contrario, vânzarea în acest moment a patrimoniului debitorului în cazul falimentului ar reduce şansele de recuperare a creanţelor şi ar duce la înstrăinarea acestui patrimoniu la o valoare inferioară faţă de valorea sa reală.

Votarea planului şi continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin finalitatea lor să satisfacă interesele tuturor creditorilor, precum şi interesele debitoarei care îşi continuă activitatea, cu toate consecinţele economice şi sociale aferente.

Falimentul unei societăţi situează debitoarea şi creditorii pe poziţii antagonice, primii urmărind recuperarea integrală a creanţei împotriva averii debitorului, iar acesta din urmă menţinerea întreprinderii în viaţa comercială. Dacă în cazul falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salvării intereselor debitorului, a cărui avere este vândută (lichidată) în întregime, în cazul reorganizării cele două deziderate se cumulează, debitorul continuându-şi activitatea, cu consecinţa creşterii sale economice, iar creditorii profită de pe urma maximizării valorii averii şi a lichidităţilor suplimentare obţinute, realizându-şi în acest fel creanţele într-o proporţie superioară decât ceea ce s-ar realiza în ipoteza falimentului.

2. PREZENTAREA SOCIETĂŢII DEBITOARE

2.1. Date de identificare a societăţii

1. Numele societăţii: S.C. TRANSPLUS S.R.L. 2. Număr de înregistrare în Registrul comerţului: J33/700/2006 3. Cod Unic de Înregistrare: 18697610 4. Forma juridică de constituire: Societate cu răspundere limitată 5. Adresa: Fălticeni, str. Stadion Sportiv, bl. 2, sc. D, ap. 5, judeţul Suceava 6. Natura capitalului : 100 % Privat

2.2. Obiectul de activitate

a. Obiect principal de activitate:

4941 - Transporturi rutiere de marfuri b. Obiecte secundare de activitate:

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane 4213 Costructia de poduri si tuneluri 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) 4519 Comert cu alte autovehicule 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule


Page 5 of 9



4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii 4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane 4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie 4942 Servicii de mutare 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale 5224 Manipulari 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 5210 Depozitari 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori 4932 Transporturi cu taxiuri 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a

2.3. Scurt istoric

S.C. TRANSPLUS S.R.L. a fost înfiinţată în data de 23-05-2006, cod de înregistrare 18697010, nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Suceava J33/700/2006, cu obiectul principal de activitate: transport rutier de mărfuri.

Societatea avea un capital social total de 200 RON, repartizat în 20 părţi sociale, în valoare de 10,00 RON fiecare, eliberate şi atribuite în întregime asociaţilor în funcţie de aportul lor social , astfel:

PAVĂL ADRIAN FLORIN – 100 RON – 10 părţi sociale; AMARIEI CONSTANTIN CORNELIU – 100 RON – 10 părţi sociale.

La data de 30-09-2006, capitalul social al societăţii este majorat la suma de 30.000 lei repartizat în 3.000 părţi sociale, în valoare de 10,00 RON fiecare, eliberate şi atribuite în întregime asociaţilor în funcţie de aportul lor social , astfel:

PAVĂL ADRIAN FLORIN – 15.000 RON – 1.500 părţi sociale; AMARIEI CONSTANTIN CORNELIU – 15.000 RON – 1.500 părţi sociale.

Societatea este administrată de către Paval Adrian-Florin, domiciliat în mun. Fălticeni, str. Stadion Sportiv, bl. 2, sc. D, ap. 5, jud. Suceava; născut la data de 23-09-1971; legitimat cu CI seria SV nr. 078751 emisă de Poliţia Fălticeni la data de 28-09-2000; CNP 1710923330790; aport la capital 15.000 RON, număr părţi sociale 1.500, cotă de participare la beneficii şi pierderi 50,00%; data numirii 18-05-2006; puteri: depline; durata mandatului: nespecificată.

La începutul activităţii, societatea presta servicii de transport mărfuri cu un autotractor MAN şi o semiremorcă Koegel.

În anul 2009, odată cu acutizarea efectelor crizei, lichidităţile firmei scădeau vertiginos în timp ce începeau să se acumuleze datorii scadente. Pentru acoperirea acestora, societatea a fost nevoită să înstrăineze autotractorul şi semiremorca mai sus menţionate.

Începând cu luna ianuarie 2010, în vederea realizării obiectului său de activitate, societatea debitoare a închiriat un autocamion Mercedes Atego de 7,5 tone.

2.4. Activitatea societăţii

Începând cu anul 2006, S.C. Transplus S.R.L. desfăşoară activitatea de transport rutier de mărfuri.

Activitatea se desfăşoară în următoarele etape:


Page 6 of 9



selectarea de oferte şi atragerea de clienţi prin intermediul Bursei de Transport, precum şi prin contactarea directă a potenţialilor clienţi.

analizarea cererilor şi ofertelor pentru rentabilizarea activităţii; prestarea efectivă a serviciului de transport; emiterea şi comunicarea facturii pentru serviciul prestat; încasarea contravalorii serviciilor prestate, la termenele scadente prevăzute în

convenţiile părţilor.

3. TABELUL DEFINITIV AL CREDITORILOR La data de 18-octombrie-2010, data afişării tabelului definitiv, situaţia creditorilor debitoarei S.C. TRANSPLUS S.R.L. se prezintă astfel:

4. CREANŢE DE RECUPERAT

La data de 31-03-2009, data deschiderii procedurii de insolvenţă, debitoarea avea de recuperat următoarele creanţe:

- RON-

1. Total creanţe de recuperat 0

Din care: 1. Creanţe stinse 0 2. Creanţe irecuperabile 0

3. Creanţe incerte 0 4. Creanţe recuperabile 0

CREDITOR CREANŢA ADMISĂ DEFINITIV

OBSERVAŢII

Nr. DENUMIRE SEDIU VALOARE PRIORI-TATE

1. BCR S.A. Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr. 5 sect. 3 179.477,47 Art. 121(1)

pct. 2

Creanţă garantată în limita acoperirii de soldul contului asupra căruia a fost instituită garanţia, pentru diferenţă,

creanţa fiind chirografară, supusă dispoziţiilor art. 41

2. Bancpost S.A.

Bucureşti, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sect. 2 43.662,86 Art. 121(1)

pct. 2

Creanţă garantată în limita acoperirii de soldul contului asupra căruia a fost instituită garanţia, pentru diferenţă,

creanţa fiind chirografară, supusă dispoziţiilor art. 41

3. DGFP SUCEAVA

Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 1

907,00 Art. 121(1) pct. 2

Creanţă fiscală înscrisă în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

3.193,00 Art. 123 pct. 4 -

TOTAL: 227.240,33 LEI -


Page 7 of 9



5. REORGANIZAREA SOCIETĂŢII DEBITOARE

S.C. TRANSPLUS S.R.L. îşi propune să realizeze prezentul plan de reorganizare, prin care se vor acoperi integral datoriile către toţi creditorii, cu păstrarea obiectului de activitate curent.

Propunem pentru redresare următoarele măsuri: Transport rutier întern şi internaţional de mărfuri. În vederea realizării acestei

activităţi, pe care o considerăm lipsită de riscuri şi pentru care SC Transplus SRL este dotată şi calificată, se impune următoarea prezumare:

În prezent, obiectul de activitate al societăţii debitoare se realizează cu ajutorul unui

autocamion Mercedes Atego, cu o capacitate de 7,5 tone, deservit de un conducător auto profesionist.

Societatea are stabilite relaţii contractuale cu firma LKW VALTER din Austria, pentru

care desfăşoară servicii de transport internaţional de mărfuri, în principal, pe ruta Franţa – Italia.

Totodată, societatea prestează servicii de transporturi ocazionale pentru diverse

persoane fizice şi juridice.

6. MĂSURI DE REDRESARE

6.1. Bugetul de venituri şi cheltuieli

Bugetul lunar estimat pentru anul I de derulare a planului de reorganizare, este prezentat în Anexa nr. 1.

De asemenea, bugetele anuale de venituri şi cheltuieli estimate pentru anii II şi III de derulare a planului de reorganizare, sunt prezentate în Anexa nr. 2.

După cum se poate observa din analiza acestor anexe, din profitul obţinut se pot acoperi datoriile restante către furnizori şi se poate dezvolta activitatea curentă.

Menţionăm că acest calcul a fost prezumat pentru o situaţie defavorabilă, luându-se în calcul criza economică pe care o parcurgem.

6.2. Graficul de rambursare a creanţelor

Luând în considerare cele prezentate mai sus, propunem eşalonarea la plată a datoriilor restante ale S.C. TRANSPLUS S.R.L. Fălticeni conform graficului prezentat în ANEXA NR. 3 a prezentului plan de reorganizare.

6.3. Categorii de creanţe care nu sunt defavorizate

Nu există categorii de creanţe defavorizate.


Page 8 of 9



6.4. Tratamentul categoriilor de creante defavorizate

Neexistând categorii de creanţe defavorizate, nu există nici tratamente diferite pentru diverse categorii de creanţe.

6.5. Descărcarea de răspundere

Debitorul şi asociaţii vor fi descărcaţi de răspundere după achitarea integrală a creanţelor.

6.6. Susţinerea financiară a planului de reorganizare

Resursele financiare pentru susţinerea planului de reorganizare se obţin din activitatea curentă a S.C. TRANSPLUS S.R.L.

Operaţiunile pentru obţinerea resurselor financiare necesare susţinerii planului de reorganizare vor continua până la achitarea integrală a creanţelor S.C. TRANSPLUS S.R.L.

Astfel, pentru gestionarea în mod optim a masei credale, formată din creanţele înscrise în tabelul creditorilor, precum şi cheltuielile stabilite prin hotărârea instanţei, vor fi achitate cu prioritate, de îndată ce se obţin în contul special sume din desfăşurarea operaţiunilor de reorganizare judiciară.

Acest mod de achitare a sumelor datorate, va conduce la limitarea creşterii masei credale, ţinând cont că debitorul datorează dobânzi, majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere până la achitarea creanţelor garantate şi/sau bugetare.

6.7. Situaţia bunurilor din averea debitoarei

Transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmării prezentului plan de reorganizare este lovită de nulitate.

6.8. Fuziunea sau absorbirea debitoarei

Nu este cazul, sumele necesare îndestulării creditorilor se vor obţine prin activitatea curentă.

6.9. Situaţia dobânzilor şi penalităţilor

În situaţia în care intră în vigoare o lege specială care să prevadă acordarea de eşalonări la plata obligaţiilor la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale, cu reducerea accesoriilor, total sau parţial, debitoarea va întocmi documentaţia necesară pentru a se putea încadra în prevederile respectivului act normativ.

6.10. Situatia actului constitutiv

Actul constitutiv al S.C. TRANSPLUS S.R.L. nu se modifică şi nici nu se majorează capitalul social.


Page 9 of 9



6.11. Situaţia titlurilor de valoare

Nu se emit titluri de valoare (nu este cazul) pentru nici una din cazurile prevăzute de Legea 85/2006, creanţele vor fi îndestulate prin distribuirea sumelor obţinute în urma operaţiunilor de reorganizare.

6.12. Plata obligaţiilor bugetare

Obligaţiile garantate şi bugetare se vor achita conform creanţelor înscrise în tabelul creditorilor şi conform calculului sumelor suplimentare, conform prevederilor legale speciale în materie.

6.13. Categorii separate de creanţe

Planul de reorganizare nu prevede o categorie separată de creanţe.

6.14. Tratamentul creanţelor

Planul de reorganizare prevede acelaşi tratament pentru fiecare creanţă din cadrul unei categorii distincte, nici un deţinător de creanţă nu a consimţit la un tratament mai puţin favorabil pentru creanţa sa.

7. BUGETUL DE LICHIDARE

7.1. Conservarea patrimoniului

Persoanele legal împuternicite să o reprezinte şi personalul muncitor au obligaţia conservării patrimoniului debitoarei, urmărind să nu se deterioreze mijloacele fixe şi obiectele de inventar, activitate care va fi sub supravegherea administratorului judiciar.

7.2. Cheltuieli pentru desfăşurarea activităţii de reorganizare

Pentru administrarea bunurilor din averea debitorului sunt necesare următoarele cheltuieli: taxele, timbrele poştale şi orice alte cheltuieli aferente procedurii inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, onorariul administratorului judiciar, plata persoanelor angajate şi alte cheltuieli care se vor stabili prin hotărâri ale instanţei.

8. CONCLUZII

Planul de reorganizare propus, prevede acoperirea integrală a pasivului

debitoarei, din activităţile curente, pe o perioadă de 36 de luni, socotite de la data confirmării planului de către judecătorul sindic, conform strategiei prezentate.

Administrator judiciar, Lex Grup Reorganizare I.P.U.R.L.

Prin practician în insolvenţă coordonator Jrs. Bejinaru Ionuţ Richard

Documents

Plan de reorganizare site · PDF filereorganizându-şi activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, ... o afacere funcţională să producă resursele necesare ... transport